兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 06-30 1.1695 1.1695 0.25% -5.73% 14.53% 0.57 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 06-30 1.1647 1.1647 0.25% -5.92% 14.09% 1.72 黄生鹏 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0678 1.0678 -0.05% -3.16% 2.56% 0.22 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0638 1.0638 -0.06% -3.27% 2.30% 0.27 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 06-30 1.0952 1.1527 -0.03% 1.17% 1.80% 0.13 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 06-30 1.0412 1.0987 -0.04% 1.07% 1.60% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 06-30 1.0490 1.1625 -0.03% 1.88% 1.58% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 06-30 1.0410 1.1545 -0.02% 1.78% 1.33% 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 06-30 1.0679 1.1455 -0.02% 0.58% 1.00% 0.12 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 06-30 1.0320 1.1096 -0.01% 0.49% 0.83% 0.03 周天 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0122 1.1809 -0.04% 1.73% 0.79% 9.17 吕智卓 - 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-利率债 06-30 1.0968 1.1648 -0.14% 3.40% -0.53% 15.57 李静文 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 06-30 1.0644 1.1074 -0.07% 2.07% -0.61% 5.26 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 06-30 1.0242 1.1122 -0.04% 1.88% -0.62% 5.51 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-利率债 06-30 1.0872 1.1552 -0.14% 3.31% -0.73% 1.38 李静文 0.00% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 06-30 1.0163 1.1042 -0.04% 1.79% -0.81% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 06-30 1.0577 1.1007 -0.07% 1.97% -0.82% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 06-30 1.0516 1.0516 -0.06% 1.87% -1.37% 16.13 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 06-30 1.0454 1.0454 -0.07% 1.77% -1.56% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 06-30 0.8862 0.8862 0.10% -28.00% - 0.16 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 06-30 0.8896 0.8896 0.10% -27.86% - 0.14 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 06-30 0.8993 0.8993 -1.25% -11.50% - 1.88 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 06-30 0.9021 0.9021 -1.25% -11.33% - 0.03 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 06-30 1.0153 1.0153 -0.02% 1.89% - 2.02 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 06-30 0.7805 0.7805 -0.61% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 06-30 0.7793 0.7793 -0.61% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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