兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 10-09 1.3048 1.3048 0.28% -7.34% 15.49% 0.61 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 10-09 1.2981 1.2981 0.28% -7.52% 15.04% 0.51 黄生鹏 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-利率债 10-12 1.1131 1.1811 0.11% 3.28% 4.55% 12.73 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-利率债 10-12 1.1027 1.1707 0.11% 3.18% 4.34% 1.20 李静文 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 10-12 1.0602 1.1737 0.08% 1.71% 3.74% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 10-12 1.0515 1.1650 0.09% 1.60% 3.47% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0151 1.1883 0.06% 1.51% 2.78% 9.11 吕智卓 - 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-利率债 10-09 1.0740 1.1170 0.04% 1.98% 2.59% 5.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-利率债 10-09 1.0667 1.1097 0.04% 1.88% 2.38% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 10-12 1.0601 1.0601 0.09% 1.79% 2.36% 16.29 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 10-09 1.0989 1.1564 0.01% 0.92% 2.27% 0.10 周天 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 10-12 1.0532 1.0532 0.09% 1.67% 2.15% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 10-09 1.0305 1.1185 0.00% 1.58% 2.10% 5.12 吕智卓 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 10-09 1.0442 1.1017 0.02% 0.82% 2.07% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 10-09 1.0221 1.1100 0.00% 1.50% 1.92% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 10-09 1.0699 1.1475 0.01% 0.49% 1.57% 0.05 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 10-09 1.0333 1.1109 0.00% 0.39% 1.38% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 10-12 1.0026 1.0026 -0.75% -6.30% -0.38% 0.01 胡玺潮 0.15% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0931 1.0931 0.15% 0.00% -0.72% 0.05 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 10-12 0.9984 0.9984 -0.76% -6.49% -0.78% 0.46 胡玺潮 0.00% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0885 1.0885 0.15% -0.10% -0.92% 0.19 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 10-09 0.9907 0.9907 0.27% -8.04% -14.13% 0.22 胡玺潮 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 10-09 0.9858 0.9858 0.27% -8.23% -14.48% 0.20 胡玺潮 等 0.00% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 10-12 1.0261 1.0261 0.09% 1.71% - 2.63 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 10-09 0.8533 0.8533 0.59% -11.00% - 0.27 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 10-09 0.8511 0.8511 0.59% -11.18% - 0.24 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据