兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0993 1.0993 0.16% 5.71% 7.87% 0.16 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0964 1.0964 0.16% 5.56% 7.60% 0.38 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 12-24 1.0839 1.1414 0.01% 0.77% 7.15% 0.10 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 12-24 1.0618 1.1394 0.00% 0.44% 4.87% 0.01 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 12-24 1.0315 1.0890 0.00% 0.66% 2.56% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 12-24 1.0298 1.1433 0.00% -0.30% 2.54% 2.07 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 12-24 1.0230 1.1365 0.00% -0.45% 2.28% 0.06 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 12-24 1.0271 1.1047 0.00% 0.35% 2.13% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0125 1.1645 0.02% -0.89% 1.07% 9.07 吕智卓 - 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 12-24 1.0474 1.0904 0.07% -2.29% -0.84% 5.23 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 12-24 1.0969 1.0969 0.06% -2.11% -0.98% 5.47 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 12-24 1.0419 1.0849 0.07% -2.39% -1.04% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 12-24 1.0901 1.0901 0.06% -2.21% -1.18% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 12-24 1.0359 1.0359 0.04% -3.01% -1.36% 10.25 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 12-24 1.0857 1.1337 0.04% -3.52% -1.52% 31.62 李静文 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 12-24 1.0309 1.0309 0.05% -3.10% -1.55% 0.07 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 12-24 1.0774 1.1254 0.04% -3.61% -1.72% 2.88 李静文 0.00% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 12-22 1.1194 1.1194 -0.06% 13.60% - 0.08 宋珊珊 0.00% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 12-22 1.1236 1.1236 -0.06% 13.82% - 0.19 宋珊珊 0.06% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 12-24 1.0037 1.0037 0.00% 0.05% - 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 12-24 1.0054 1.0054 0.00% 0.17% - 0.15 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 12-24 1.2286 1.2286 1.11% 22.80% - 0.12 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 12-24 1.2311 1.2311 1.11% 23.04% - 0.25 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 12-24 1.2244 1.2244 0.13% - - 0.09 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 12-24 1.2268 1.2268 0.14% - - 0.60 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 12-24 1.0142 1.0142 0.72% - - 1.92 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 12-24 1.0152 1.0152 0.72% - - 0.17 胡玺潮 - 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 12-24 0.9967 0.9967 0.00% - - - 吕智卓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据