兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 01-12 1.1542 1.1542 0.60% 13.87% 17.45% 0.19 宋珊珊 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 01-12 1.1496 1.1496 0.60% 13.64% 17.00% 0.08 宋珊珊 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1106 1.1106 0.29% 6.67% 7.57% 0.16 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1075 1.1075 0.29% 6.50% 7.31% 0.38 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 01-14 1.0828 1.1403 0.06% 0.73% 7.06% 0.10 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 01-14 1.0623 1.1399 0.02% 0.60% 4.92% 0.01 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 01-14 1.0304 1.0879 0.06% 0.63% 2.50% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 01-14 1.0307 1.1442 0.00% -0.24% 2.50% 2.07 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 01-14 1.0237 1.1372 0.00% -0.40% 2.23% 0.06 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 01-14 1.0275 1.1051 0.02% 0.52% 2.18% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0113 1.1633 0.00% -1.01% 0.64% 9.07 吕智卓 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 01-14 1.0912 1.0912 0.01% -2.48% -2.19% 5.47 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 01-14 1.0420 1.0850 0.01% -2.62% -2.34% 5.23 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 01-14 1.0843 1.0843 0.01% -2.58% -2.38% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 01-14 1.0364 1.0794 0.01% -2.71% -2.54% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 01-14 1.0305 1.0305 0.03% -3.32% -2.89% 10.25 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 01-14 1.0254 1.0254 0.03% -3.41% -3.08% 0.07 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 01-14 1.0598 1.1278 0.04% -3.88% -3.17% 31.62 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 01-14 1.0515 1.1195 0.05% -3.97% -3.36% 2.88 李静文 0.00% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 01-14 1.0040 1.0040 0.00% 0.10% - 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 01-14 1.0060 1.0060 0.00% 0.23% - 0.15 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 01-14 1.3149 1.3149 0.35% 24.49% - 0.12 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 01-14 1.3179 1.3179 0.35% 24.74% - 0.25 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 01-14 1.2197 1.2197 2.73% 21.98% - 0.09 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 01-14 1.2222 1.2222 2.73% 22.22% - 0.60 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 01-14 1.0514 1.0514 0.05% - - 1.92 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 01-14 1.0527 1.0527 0.05% - - 0.17 胡玺潮 - 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 01-14 0.9975 0.9975 0.00% - - - 吕智卓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据