兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 07-21 1.1106 1.1106 -1.73% -19.23% 2.45% 0.61 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 07-21 1.1059 1.1059 -1.72% -19.39% 2.07% 0.51 黄生鹏 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 07-21 1.0960 1.1535 0.02% 1.06% 1.93% 0.10 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 07-21 1.0419 1.0994 0.02% 0.96% 1.73% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 07-21 1.0496 1.1631 0.00% 1.64% 1.52% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 07-21 1.0414 1.1549 0.00% 1.54% 1.26% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 07-21 1.0683 1.1459 0.01% 0.50% 1.17% 0.05 周天 0.08% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0581 1.0581 -0.27% -5.10% 1.09% 0.05 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 07-21 1.0322 1.1098 0.01% 0.40% 1.00% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0541 1.0541 -0.27% -5.20% 0.83% 0.19 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0138 1.1825 0.01% 1.69% 0.77% 9.11 吕智卓 - 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-利率债 07-21 1.0985 1.1665 0.05% 3.10% -0.26% 12.73 李静文 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 07-21 1.0654 1.1084 0.01% 1.87% -0.42% 5.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-利率债 07-21 1.0887 1.1567 0.04% 2.99% -0.47% 1.20 李静文 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 07-21 1.0250 1.1130 0.01% 1.69% -0.51% 5.12 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 07-21 1.0586 1.1016 0.01% 1.77% -0.62% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 07-21 1.0170 1.1049 0.01% 1.61% -0.68% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 07-21 1.0523 1.0523 0.01% 1.75% -1.19% 16.29 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 07-21 1.0460 1.0460 0.01% 1.64% -1.39% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 07-21 0.8464 0.8464 -1.73% -25.91% -15.97% 0.22 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 07-21 0.8430 0.8430 -1.73% -26.05% -16.29% 0.20 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 07-21 0.9301 0.9301 -1.05% -13.73% - 0.46 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 07-21 0.9331 0.9331 -1.06% -13.56% - 0.01 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 07-21 1.0158 1.0158 0.00% 1.64% - 2.63 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 07-21 0.7671 0.7671 -1.49% - - 0.27 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 07-21 0.7657 0.7657 -1.49% - - 0.24 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据