兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 09-18 1.2870 1.2870 0.90% -11.61% 13.65% 0.61 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 09-18 1.2806 1.2806 0.91% -11.79% 13.21% 0.51 黄生鹏 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-利率债 09-18 1.1096 1.1776 0.05% 3.76% 3.30% 12.73 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-利率债 09-18 1.0994 1.1674 0.05% 3.66% 3.11% 1.20 李静文 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 09-18 1.0572 1.1707 0.05% 1.72% 3.08% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 09-18 1.0487 1.1622 0.06% 1.63% 2.83% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0136 1.1868 0.03% 1.77% 2.30% 9.11 吕智卓 - 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 09-18 1.0984 1.1559 0.03% 0.97% 2.24% 0.10 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 09-18 1.0438 1.1013 0.02% 0.87% 2.03% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-利率债 09-18 1.0721 1.1151 0.05% 2.10% 1.88% 5.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-利率债 09-18 1.0649 1.1079 0.05% 1.99% 1.68% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 09-18 1.0695 1.1471 0.01% 0.50% 1.54% 0.05 周天 0.08% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 09-18 1.0290 1.1170 0.03% 1.70% 1.44% 5.12 吕智卓 0.08% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 09-18 1.0575 1.0575 0.03% 1.82% 1.41% 16.29 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 09-18 1.0330 1.1106 0.00% 0.39% 1.35% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 09-18 1.0207 1.1086 0.03% 1.61% 1.26% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 09-18 1.0509 1.0509 0.04% 1.72% 1.22% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0894 1.0894 0.19% -0.92% 0.51% 0.05 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0848 1.0848 0.18% -1.03% 0.24% 0.19 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 09-18 0.9797 0.9797 0.95% -12.34% -16.40% 0.22 胡玺潮 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 09-18 0.9750 0.9750 0.93% -12.52% -16.74% 0.20 胡玺潮 等 0.00% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 09-18 0.9877 0.9877 0.63% -9.96% - 0.46 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 09-18 0.9916 0.9916 0.64% -9.78% - 0.01 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 09-18 1.0232 1.0232 0.05% 1.73% - 2.63 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 09-18 0.8404 0.8404 0.88% -15.78% - 0.27 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 09-18 0.8384 0.8384 0.88% -15.95% - 0.24 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据