兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 04-23 1.1577 1.1627 -0.09% 3.93% 17.31% 0.17 王阳 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 04-23 1.1518 1.1568 -0.09% 3.71% 16.84% 0.08 王阳 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1036 1.1036 0.05% -0.81% 6.41% 0.22 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1000 1.1000 0.05% -0.90% 6.15% 0.27 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 04-27 1.0906 1.1481 -0.05% 1.42% 1.68% 0.13 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 04-27 1.0372 1.0947 -0.06% 1.32% 1.48% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 04-27 1.0429 1.1564 -0.02% 1.48% 1.33% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 04-27 1.0352 1.1487 -0.03% 1.32% 1.07% 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0230 1.1750 -0.06% 1.07% 1.02% 9.17 吕智卓 - 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 04-27 1.0655 1.1431 -0.01% 1.11% 0.99% 0.12 周天 0.08% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 04-27 1.0091 1.0091 -0.01% 0.70% 0.86% 0.00 吕智卓 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 04-27 1.0300 1.1076 -0.01% 1.03% 0.80% 0.03 周天 0.00% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 04-27 1.0065 1.0065 -0.02% 0.57% 0.62% 0.01 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 04-27 1.0163 1.1043 -0.09% 0.26% -0.81% 5.51 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 04-27 1.0554 1.0984 -0.09% 0.34% -0.85% 5.26 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 04-27 1.0828 1.1508 -0.17% 1.02% -0.95% 15.57 李静文 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 04-27 1.0089 1.0968 -0.09% 0.18% -0.99% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 04-27 1.0492 1.0922 -0.10% 0.25% -1.04% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 04-27 1.0736 1.1416 -0.18% 0.92% -1.15% 1.38 李静文 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 04-27 1.0438 1.0438 -0.06% 0.26% -1.39% 16.13 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 04-27 1.0380 1.0380 -0.06% 0.16% -1.57% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 04-27 1.4368 1.4368 1.09% 19.17% - 1.72 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 04-27 1.4416 1.4416 1.09% 19.39% - 0.57 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 04-27 1.1029 1.1029 1.17% -6.06% - 0.16 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 04-27 1.1065 1.1065 1.19% -5.86% - 0.14 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 04-27 1.0553 1.0553 0.26% 3.17% - 1.88 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 04-27 1.0578 1.0578 0.26% 3.37% - 0.03 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 04-27 1.0093 1.0093 -0.02% - - 2.02 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 04-27 0.9685 0.9685 0.82% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 04-27 0.9677 0.9677 0.82% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据