兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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  • 天相评级: 暂无评级
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 03-11 1.1822 1.1872 0.48% 6.83% 17.76% 0.24 宋珊珊 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 03-11 1.1767 1.1817 0.49% 6.63% 17.29% 0.13 宋珊珊 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 03-13 1.0873 1.1448 0.03% 1.36% 7.53% 0.11 周天 0.08% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1007 1.1007 -0.43% 2.68% 6.48% 0.23 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0973 1.0973 -0.43% 2.52% 6.21% 0.52 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 03-13 1.0641 1.1417 0.00% 1.05% 5.16% 0.07 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 03-13 1.0343 1.0918 0.02% 1.25% 2.98% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 03-13 1.0389 1.1524 -0.01% 1.44% 2.50% 0.05 吕智卓 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 03-13 1.0289 1.1065 0.00% 0.98% 2.46% 0.59 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 03-13 1.0315 1.1450 -0.01% 1.28% 2.24% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0167 1.1687 -0.03% 0.56% 1.93% 9.10 吕智卓 - 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 03-13 1.0678 1.1358 -0.03% -0.24% 0.37% 29.17 李静文 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 03-13 1.0490 1.0920 -0.02% -0.04% 0.32% 5.21 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 03-13 1.0591 1.1271 -0.03% -0.34% 0.18% 2.24 李静文 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 03-13 1.0982 1.0982 -0.03% -0.11% 0.17% 5.46 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 03-13 1.0430 1.0860 -0.03% -0.14% 0.11% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 03-13 1.0374 1.0374 -0.01% -0.23% 0.07% 12.01 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 03-13 1.0910 1.0910 -0.03% -0.20% -0.01% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 03-13 1.0319 1.0319 -0.01% -0.32% -0.13% 0.06 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 03-13 1.0056 1.0056 0.00% 0.43% - 0.37 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 03-13 1.0079 1.0079 0.00% 0.56% - 0.01 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 03-13 1.4644 1.4644 -0.10% 28.80% - 0.33 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 03-13 1.4686 1.4686 -0.10% 29.05% - 0.39 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 03-13 1.1263 1.1263 0.30% -4.74% - 0.09 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 03-13 1.1293 1.1293 0.30% -4.53% - 0.69 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 03-13 1.1045 1.1045 -0.38% - - 1.77 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 03-13 1.1065 1.1065 -0.38% - - 0.07 胡玺潮 - 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 03-13 1.0054 1.0054 -0.01% - - 1.99 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 03-13 1.0046 1.0046 -0.28% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 03-13 1.0049 1.0049 -0.28% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据