兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 03-06 1.1773 1.1823 0.65% 8.19% 17.58% 0.24 宋珊珊 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 03-06 1.1719 1.1769 0.65% 7.97% 17.12% 0.13 宋珊珊 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 03-10 1.0871 1.1446 0.00% 1.47% 7.53% 0.11 周天 0.08% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1063 1.1063 0.38% 4.64% 6.44% 0.23 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1030 1.1030 0.39% 4.50% 6.18% 0.52 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 03-10 1.0640 1.1416 0.00% 1.03% 5.17% 0.07 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 03-10 1.0342 1.0917 0.00% 1.37% 2.99% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 03-10 1.0289 1.1065 0.01% 0.96% 2.48% 0.59 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 03-10 1.0389 1.1524 -0.01% 1.48% 2.20% 0.05 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 03-10 1.0316 1.1451 -0.01% 1.34% 1.95% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0168 1.1688 0.01% 0.55% 1.81% 9.10 吕智卓 - 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 03-10 1.0488 1.0918 0.01% 0.11% -0.13% 5.21 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 03-10 1.0982 1.0982 0.01% 0.05% -0.16% 5.46 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 03-10 1.0678 1.1358 0.01% -0.08% -0.28% 29.17 李静文 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 03-10 1.0429 1.0859 0.01% 0.01% -0.33% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 03-10 1.0909 1.0909 0.00% -0.05% -0.37% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 03-10 1.0372 1.0372 0.01% -0.10% -0.42% 12.01 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 03-10 1.0591 1.1271 0.01% -0.17% -0.47% 2.24 李静文 0.00% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 03-10 1.0317 1.0317 0.00% -0.19% -0.62% 0.06 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 03-10 1.0056 1.0056 0.00% 0.47% - 0.37 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 03-10 1.0079 1.0079 0.00% 0.59% - 0.01 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 03-10 1.4912 1.4912 2.22% 32.09% - 0.33 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 03-10 1.4954 1.4954 2.23% 32.35% - 0.39 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 03-10 1.1474 1.1474 2.64% -1.57% - 0.09 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 03-10 1.1505 1.1505 2.64% -1.35% - 0.69 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 03-10 1.1112 1.1112 1.56% - - 1.77 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 03-10 1.1132 1.1132 1.56% - - 0.07 胡玺潮 - 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 03-10 1.0054 1.0054 -0.01% - - 1.99 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 03-10 1.0047 1.0047 0.79% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 03-10 1.0044 1.0044 0.79% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据