兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 05-14 1.1517 1.1567 -0.66% 1.65% 15.64% 0.17 王阳 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 05-14 1.1455 1.1505 -0.66% 1.46% 15.18% 0.08 王阳 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 05-18 1.1023 1.1023 0.05% -0.05% 6.43% 0.22 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 05-18 1.0985 1.0985 0.05% -0.15% 6.17% 0.27 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 05-18 1.0930 1.1505 0.05% 1.26% 1.76% 0.13 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 05-18 1.0394 1.0969 0.06% 1.16% 1.56% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 05-18 1.0440 1.1575 0.03% 0.93% 1.31% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 05-18 1.0363 1.1498 0.04% 0.84% 1.06% 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 05-18 1.0664 1.1440 0.03% 0.60% 1.02% 0.12 周天 0.08% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 05-18 1.0250 1.1770 0.04% 0.78% 0.90% 9.17 吕智卓 - 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 05-18 1.0307 1.1083 0.02% 0.50% 0.83% 0.03 周天 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 05-18 1.0094 1.0094 0.00% 0.72% 0.74% 0.00 吕智卓 0.08% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 05-18 1.0067 1.0067 0.00% 0.59% 0.51% 0.01 吕智卓 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 05-18 1.0865 1.1545 0.07% 0.49% -0.60% 15.57 李静文 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 05-18 1.0583 1.1013 0.08% -0.04% -0.64% 5.26 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 05-18 1.0189 1.1069 0.07% -0.11% -0.65% 5.51 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 05-18 1.0772 1.1452 0.07% 0.38% -0.79% 1.38 李静文 0.00% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 05-18 1.0114 1.0993 0.08% -0.19% -0.82% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 05-18 1.0519 1.0949 0.07% -0.14% -0.84% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 05-18 1.0468 1.0468 0.05% -0.24% -1.14% 16.13 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 05-18 1.0409 1.0409 0.05% -0.34% -1.33% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 05-18 1.4729 1.4729 0.38% 16.44% - 1.72 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 05-18 1.4782 1.4782 0.38% 16.67% - 0.57 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 05-18 1.1333 1.1333 0.38% -6.11% - 0.16 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 05-18 1.1372 1.1372 0.39% -5.92% - 0.14 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 05-18 1.0278 1.0278 -0.89% 0.02% - 1.88 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 05-18 1.0305 1.0305 -0.88% 0.22% - 0.03 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 05-18 1.0104 1.0104 0.03% 0.93% - 2.02 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 05-18 0.9504 0.9504 -0.14% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 05-18 0.9514 0.9514 -0.14% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据