兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 08-31 1.3278 1.3278 1.20% -8.74% 17.65% 0.61 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 08-31 1.3215 1.3215 1.20% -8.92% 17.18% 0.51 黄生鹏 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 08-31 1.0544 1.1679 0.02% 1.56% 2.69% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-利率债 08-31 1.1074 1.1754 0.05% 3.63% 2.64% 12.73 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-利率债 08-31 1.0973 1.1653 0.05% 3.53% 2.44% 1.20 李静文 0.00% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 08-31 1.0460 1.1595 0.02% 1.45% 2.44% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 08-31 1.0975 1.1550 -0.01% 1.00% 2.40% 0.10 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 08-31 1.0431 1.1006 0.00% 0.91% 2.19% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0966 1.0966 0.28% -1.08% 2.13% 0.05 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0169 1.1856 0.01% 1.74% 1.96% 9.11 吕智卓 - 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0921 1.0921 0.28% -1.19% 1.87% 0.19 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 08-31 1.0689 1.1465 0.00% 0.48% 1.42% 0.05 周天 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-利率债 08-31 1.0700 1.1130 0.03% 2.03% 1.38% 5.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 08-31 1.0326 1.1102 0.00% 0.38% 1.25% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-利率债 08-31 1.0630 1.1060 0.03% 1.94% 1.19% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 08-31 1.0279 1.1159 0.01% 1.71% 1.03% 5.12 吕智卓 0.08% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 08-31 1.0558 1.0558 0.03% 1.80% 0.94% 16.29 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 08-31 1.0197 1.1076 0.01% 1.61% 0.85% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 08-31 1.0492 1.0492 0.02% 1.70% 0.74% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 08-31 1.0121 1.0121 1.18% -9.24% -8.12% 0.22 胡玺潮 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 08-31 1.0076 1.0076 1.18% -9.41% -8.47% 0.20 胡玺潮 等 0.00% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 08-31 1.0090 1.0090 -0.17% -9.21% - 0.46 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 08-31 1.0128 1.0128 -0.17% -9.03% - 0.01 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 08-31 1.0205 1.0205 0.03% 1.56% - 2.63 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 08-31 0.8734 0.8734 0.52% -13.22% - 0.27 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 08-31 0.8714 0.8714 0.51% -13.41% - 0.24 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据