兴华基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 04-19 1.0740 1.0740 0.17% 6.40% 7.13% 10.65 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 04-19 1.0713 1.0713 0.16% 6.27% 6.89% 0.03 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-长债 04-19 1.0516 1.1201 0.07% 3.66% 5.75% 18.59 吕智卓 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 04-19 1.0715 1.0715 0.10% 4.03% 5.43% 5.21 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 04-19 1.0684 1.0684 0.10% 3.93% 5.22% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 04-19 1.0577 1.0717 0.03% 2.40% 2.82% 10.43 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 04-19 1.0446 1.0496 0.02% 1.67% 2.74% 12.40 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 04-19 1.0525 1.0665 0.03% 2.29% 2.61% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 04-19 1.0401 1.0451 0.02% 1.56% 2.50% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起A 014750 详情 混合型-偏股 04-19 0.8264 0.8264 -0.72% -7.10% -13.79% 0.13 崔涛 0.15% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起C 014751 详情 混合型-偏股 04-19 0.8190 0.8190 -0.72% -7.29% -14.13% 0.02 崔涛 0.00% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 013920 详情 混合型-偏股 04-19 0.5270 0.5270 -1.03% -23.31% -41.55% 0.15 黄兵 0.15% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 013921 详情 混合型-偏股 04-19 0.5220 0.5220 -1.04% -23.47% -41.78% 0.04 黄兵 0.00% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 04-19 1.0914 1.0914 0.05% 4.59% - 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 04-19 1.0936 1.0936 0.05% 4.70% - 3.21 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 04-19 1.0508 1.0538 0.11% 4.72% - 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 04-19 1.0526 1.0556 0.11% 4.83% - 5.09 吕智卓 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据