兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 04-22 1.1587 1.1637 0.03% 4.30% 17.10% 0.17 王阳 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 04-22 1.1528 1.1578 0.03% 4.09% 16.63% 0.08 王阳 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1031 1.1031 0.27% -0.61% 6.63% 0.22 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0995 1.0995 0.27% -0.70% 6.38% 0.27 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 04-24 1.0912 1.1487 0.01% 1.53% 1.74% 0.13 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 04-24 1.0378 1.0953 0.01% 1.43% 1.54% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 04-24 1.0431 1.1566 -0.02% 1.57% 1.37% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 04-24 1.0355 1.1490 -0.02% 1.41% 1.12% 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0236 1.1756 -0.04% 1.16% 1.05% 9.17 吕智卓 - 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 04-24 1.0656 1.1432 0.01% 1.15% 1.03% 0.12 周天 0.08% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 04-24 1.0092 1.0092 0.00% 0.71% 0.87% 0.00 吕智卓 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 04-24 1.0301 1.1077 0.00% 1.07% 0.85% 0.03 周天 0.00% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 04-24 1.0067 1.0067 0.01% 0.59% 0.64% 0.01 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 04-24 1.0172 1.1052 -0.11% 0.46% -0.70% 5.51 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 04-24 1.0564 1.0994 -0.12% 0.54% -0.73% 5.26 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 04-24 1.0846 1.1526 -0.19% 1.33% -0.76% 15.57 李静文 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 04-24 1.0098 1.0977 -0.11% 0.38% -0.87% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 04-24 1.0502 1.0932 -0.11% 0.45% -0.93% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 04-24 1.0755 1.1435 -0.19% 1.22% -0.94% 1.38 李静文 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 04-24 1.0444 1.0444 -0.06% 0.43% -1.30% 16.13 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 04-24 1.0386 1.0386 -0.06% 0.34% -1.49% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 04-24 1.4213 1.4213 0.54% 18.25% - 1.72 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 04-24 1.4260 1.4260 0.54% 18.48% - 0.57 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 04-24 1.0901 1.0901 0.61% -4.99% - 0.16 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 04-24 1.0935 1.0935 0.61% -4.80% - 0.14 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 04-24 1.0526 1.0526 -0.63% 3.25% - 1.88 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 04-24 1.0551 1.0551 -0.62% 3.46% - 0.03 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 04-24 1.0095 1.0095 -0.02% - - 2.02 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 04-24 0.9606 0.9606 0.30% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 04-24 0.9598 0.9598 0.30% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据