兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 10-30 1.2077 1.2956 -0.07% 19.54% 19.48% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 10-30 1.2151 1.3031 -0.08% 19.40% 19.44% 0.52 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-利率债 10-30 1.0904 1.1834 -0.31% 2.86% 3.57% 13.85 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-利率债 10-30 1.0799 1.1729 -0.30% 2.76% 3.36% 1.41 李静文 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 10-30 1.0615 1.1750 -0.22% 1.74% 3.06% 0.03 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 10-30 1.0527 1.1662 -0.22% 1.64% 2.80% 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0166 1.1898 -0.22% 1.40% 2.32% 9.13 吕智卓 - 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-利率债 10-30 1.0780 1.1210 -0.18% 2.00% 2.10% 5.37 吕智卓 0.08% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 10-30 1.1003 1.1578 -0.05% 0.83% 2.06% 0.08 周天 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-利率债 10-30 1.0705 1.1135 -0.18% 1.88% 1.89% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 10-30 1.0454 1.1029 -0.05% 0.73% 1.86% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 10-30 1.0627 1.0627 -0.18% 1.71% 1.65% 10.83 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 10-30 1.0709 1.1485 -0.01% 0.48% 1.47% 0.04 周天 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 10-30 1.0558 1.0558 -0.17% 1.62% 1.46% 0.03 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 10-30 1.0342 1.1118 -0.01% 0.38% 1.29% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 10-30 1.1534 1.1534 -2.44% -21.51% -3.38% 0.61 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 10-30 1.1472 1.1472 -2.44% -21.67% -3.76% 0.49 黄生鹏 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0675 1.0675 -0.76% -3.60% -4.11% 0.04 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0629 1.0629 -0.76% -3.70% -4.29% 0.17 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 10-30 0.9291 0.9291 -1.22% -12.60% -8.32% 0.01 胡玺潮 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 10-30 0.9250 0.9250 -1.23% -12.78% -8.69% 0.38 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 10-30 0.8747 0.8747 -2.34% -22.55% -28.89% 0.21 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 10-30 0.8702 0.8702 -2.33% -22.70% -29.17% 0.23 黄生鹏 0.00% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 10-30 1.0273 1.0273 -0.22% 1.74% - 2.05 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 10-30 0.7535 0.7535 -2.37% -22.83% - 0.20 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 10-30 0.7513 0.7513 -2.38% -22.99% - 0.23 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据