兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 02-25 1.1789 1.1839 0.43% 8.28% 18.74% 0.24 宋珊珊 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 02-25 1.1736 1.1786 0.44% 8.06% 18.26% 0.13 宋珊珊 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1086 1.1086 0.22% 3.68% 7.93% 0.23 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1053 1.1053 0.22% 3.52% 7.68% 0.52 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 02-27 1.0866 1.1441 0.03% 1.36% 7.51% 0.11 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 02-27 1.0638 1.1414 0.00% 0.92% 5.19% 0.07 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 02-27 1.0337 1.0912 0.03% 1.25% 2.97% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 02-27 1.0287 1.1063 0.00% 0.84% 2.49% 0.59 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 02-27 1.0382 1.1517 0.03% 0.96% 1.92% 0.05 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 02-27 1.0310 1.1445 0.03% 0.81% 1.68% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0160 1.1680 0.00% 0.11% 1.55% 9.10 吕智卓 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 02-27 1.0980 1.0980 0.05% -0.91% -0.53% 5.46 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 02-27 1.0487 1.0917 0.05% -0.92% -0.59% 5.21 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 02-27 1.0909 1.0909 0.06% -1.00% -0.72% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 02-27 1.0428 1.0858 0.05% -1.03% -0.79% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 02-27 1.0686 1.1366 0.01% -1.28% -0.85% 29.17 李静文 0.08% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 02-27 1.0371 1.0371 0.03% -1.11% -0.88% 12.01 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 02-27 1.0599 1.1279 0.01% -1.38% -1.05% 2.24 李静文 0.00% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 02-27 1.0317 1.0317 0.03% -1.20% -1.06% 0.06 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 02-27 1.0052 1.0052 0.00% 0.34% - 0.37 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 02-27 1.0075 1.0075 0.01% 0.47% - 0.01 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 02-27 1.4509 1.4509 0.69% 26.18% - 0.33 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 02-27 1.4549 1.4549 0.69% 26.44% - 0.39 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 02-27 1.1123 1.1123 0.73% 1.18% - 0.09 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 02-27 1.1151 1.1151 0.74% 1.38% - 0.69 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 02-27 1.1114 1.1114 0.51% - - 1.77 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 02-27 1.1133 1.1133 0.51% - - 0.07 胡玺潮 - 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 02-27 1.0048 1.0048 0.03% - - 1.99 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 02-27 1.0063 1.0063 0.10% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 02-27 1.0065 1.0065 0.11% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据