兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 06-29 1.1666 1.1666 0.11% -6.38% 15.70% 0.57 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 06-29 1.1618 1.1618 0.10% -6.57% 15.25% 1.72 黄生鹏 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0683 1.0683 0.11% -2.87% 2.69% 0.22 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0644 1.0644 0.11% -2.97% 2.43% 0.27 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 06-29 1.0955 1.1530 0.04% 1.16% 1.84% 0.13 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 06-29 1.0416 1.0991 0.05% 1.08% 1.64% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 06-29 1.0493 1.1628 0.08% 1.90% 1.60% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 06-29 1.0412 1.1547 0.07% 1.80% 1.33% 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 06-29 1.0681 1.1457 0.03% 0.59% 1.02% 0.12 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 06-29 1.0321 1.1097 0.02% 0.50% 0.84% 0.03 周天 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0126 1.1813 0.05% 1.71% 0.81% 9.17 吕智卓 - 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-利率债 06-29 1.0983 1.1663 0.16% 3.51% -0.45% 15.57 李静文 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 06-29 1.0651 1.1081 0.10% 2.15% -0.59% 5.26 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 06-29 1.0246 1.1126 0.08% 1.93% -0.63% 5.51 吕智卓 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-利率债 06-29 1.0887 1.1567 0.17% 3.41% -0.64% 1.38 李静文 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 06-29 1.0584 1.1014 0.10% 2.04% -0.80% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 06-29 1.0167 1.1046 0.07% 1.84% -0.81% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 06-29 1.0522 1.0522 0.09% 1.94% -1.36% 16.13 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 06-29 1.0461 1.0461 0.09% 1.84% -1.54% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 06-29 0.8853 0.8853 0.10% -26.84% - 0.16 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 06-29 0.8887 0.8887 0.10% -26.71% - 0.14 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 06-29 0.9107 0.9107 1.39% -10.29% - 1.88 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 06-29 0.9135 0.9135 1.40% -10.12% - 0.03 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 06-29 1.0155 1.0155 0.07% 1.91% - 2.02 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 06-29 0.7853 0.7853 0.23% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 06-29 0.7841 0.7841 0.23% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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