兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 08-11 1.2684 1.2684 -0.58% -10.45% 8.97% 0.61 黄生鹏 0.15% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 08-11 1.2626 1.2626 -0.58% -10.63% 8.53% 0.51 黄生鹏 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0862 1.0862 -0.13% -2.22% 3.76% 0.05 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0820 1.0820 -0.13% -2.32% 3.51% 0.19 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 08-11 1.0968 1.1543 -0.01% 0.94% 2.09% 0.10 周天 0.08% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 08-11 1.0529 1.1664 -0.05% 1.55% 2.05% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 08-11 1.0425 1.1000 -0.01% 0.83% 1.89% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 08-11 1.0446 1.1581 -0.05% 1.46% 1.80% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0169 1.1856 -0.02% 1.75% 1.39% 9.11 吕智卓 - 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-利率债 08-11 1.1066 1.1746 -0.06% 3.37% 1.38% 12.73 李静文 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 08-11 1.0686 1.1462 0.01% 0.45% 1.33% 0.05 周天 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-利率债 08-11 1.0966 1.1646 -0.06% 3.26% 1.18% 1.20 李静文 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 08-11 1.0324 1.1100 0.01% 0.35% 1.16% 0.01 周天 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-利率债 08-11 1.0695 1.1125 -0.04% 1.91% 0.51% 5.32 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-利率债 08-11 1.0626 1.1056 -0.04% 1.81% 0.31% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 08-11 1.0276 1.1156 -0.04% 1.61% 0.25% 5.12 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 08-11 1.0195 1.1074 -0.04% 1.51% 0.06% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 08-11 1.0554 1.0554 -0.05% 1.74% -0.13% 16.29 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 08-11 1.0490 1.0490 -0.05% 1.64% -0.31% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 08-11 0.9678 0.9678 -0.55% -10.61% -6.41% 0.22 胡玺潮 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 08-11 0.9637 0.9637 -0.55% -10.78% -6.77% 0.20 胡玺潮 等 0.00% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 08-11 0.9923 0.9923 -0.61% -9.64% - 0.46 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 08-11 0.9958 0.9958 -0.61% -9.46% - 0.01 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 08-11 1.0190 1.0190 -0.05% 1.55% - 2.63 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 08-11 0.8411 0.8411 -0.37% -15.88% - 0.24 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 08-11 0.8428 0.8428 -0.37% -15.71% - 0.27 胡玺潮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据