兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 02-11 1.1776 1.1826 0.14% 12.62% 17.93% 0.24 宋珊珊 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 02-11 1.1725 1.1775 0.13% 12.39% 17.47% 0.13 宋珊珊 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 02-13 1.0869 1.1444 0.01% 1.18% 7.45% 0.11 周天 0.08% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1142 1.1142 0.03% 6.29% 7.09% 0.23 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1110 1.1110 0.03% 6.13% 6.84% 0.52 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 02-13 1.0639 1.1415 0.00% 0.87% 5.11% 0.07 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 02-13 1.0341 1.0916 0.01% 1.08% 2.91% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 02-13 1.0288 1.1064 -0.01% 0.78% 2.40% 0.59 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 02-13 1.0373 1.1508 0.02% 0.69% 1.26% 0.05 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 02-13 1.0301 1.1436 0.02% 0.54% 1.00% 0.04 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0163 1.1683 0.02% -0.16% 0.93% 9.10 吕智卓 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 02-13 1.0992 1.0992 0.00% -1.10% -1.68% 5.46 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 02-13 1.0921 1.0921 0.00% -1.19% -1.88% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 02-13 1.0499 1.0929 0.00% -1.11% -1.93% 5.21 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 02-13 1.0441 1.0871 -0.01% -1.21% -2.13% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 02-13 1.0712 1.1392 0.02% -1.57% -2.80% 29.17 李静文 0.08% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 02-13 1.0377 1.0377 0.00% -1.53% -2.83% 12.01 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 02-13 1.0626 1.1306 0.02% -1.66% -2.97% 2.24 李静文 0.00% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 02-13 1.0324 1.0324 0.00% -1.62% -3.02% 0.06 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 02-13 1.0050 1.0050 0.00% 0.25% - 0.37 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 02-13 1.0072 1.0072 0.01% 0.38% - 0.01 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 02-13 1.4046 1.4046 -0.04% 21.13% - 0.33 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 02-13 1.4082 1.4082 -0.04% 21.38% - 0.39 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 02-13 1.0745 1.0745 -0.05% 4.33% - 0.09 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 02-13 1.0771 1.0771 -0.05% 4.55% - 0.69 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 02-13 1.0849 1.0849 -0.65% - - 1.77 胡玺潮 - 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 02-13 1.0866 1.0866 -0.65% - - 0.07 胡玺潮 - 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 02-13 1.0039 1.0039 0.02% - - 1.99 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 02-13 0.9980 0.9980 -0.09% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 02-13 0.9980 0.9980 -0.09% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据