兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 06-03 1.1402 1.1452 -0.31% 2.33% 15.00% 0.17 王阳 0.06% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 06-03 1.1339 1.1389 -0.32% 2.13% 14.55% 0.08 王阳 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0860 1.0860 0.26% -0.46% 4.80% 0.22 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0822 1.0822 0.26% -0.55% 4.54% 0.27 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 06-05 1.0949 1.1524 -0.02% 1.41% 1.88% 0.13 周天 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 06-05 1.0411 1.0986 -0.02% 1.30% 1.68% 0.02 周天 0.00% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 06-05 1.0478 1.1613 0.00% 1.80% 1.59% 1.54 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 06-05 1.0399 1.1534 0.00% 1.69% 1.34% 0.02 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0295 1.1815 -0.01% 1.82% 1.19% 9.17 吕智卓 - 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 06-05 1.0672 1.1448 -0.01% 0.60% 1.07% 0.12 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 06-05 1.0315 1.1091 0.00% 0.52% 0.89% 0.03 周天 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 06-05 1.0950 1.1630 -0.08% 3.18% 0.04% 15.57 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 06-05 1.0856 1.1536 -0.07% 3.08% -0.14% 1.38 李静文 0.00% 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 06-05 1.0233 1.1113 -0.06% 1.85% -0.33% 5.51 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 06-05 1.0629 1.1059 -0.07% 2.02% -0.34% 5.26 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 06-05 1.0156 1.1035 -0.06% 1.77% -0.51% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 06-05 1.0564 1.0994 -0.07% 1.91% -0.54% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 06-05 1.0504 1.0504 -0.06% 1.78% -0.93% 16.13 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 06-05 1.0444 1.0444 -0.06% 1.69% -1.12% 0.04 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 06-05 1.3075 1.3075 1.58% 5.93% - 1.72 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 06-05 1.3125 1.3125 1.58% 6.14% - 0.57 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景成混合C 023174 详情 混合型-偏股 06-05 0.9974 0.9974 1.67% -13.39% - 0.16 崔涛 等 0.00% 购买
兴华景成混合A 023173 详情 混合型-偏股 06-05 1.0010 1.0010 1.68% -13.21% - 0.14 崔涛 等 0.15% 购买
兴华景明混合C 025409 详情 混合型-偏股 06-05 0.9807 0.9807 0.56% -3.35% - 1.88 胡玺潮 0.00% 购买
兴华景明混合A 025408 详情 混合型-偏股 06-05 0.9835 0.9835 0.57% -3.15% - 0.03 胡玺潮 0.15% 购买
兴华安聚纯债D 025085 详情 债券型-长债 06-05 1.0141 1.0141 0.01% 1.80% - 2.02 吕智卓 - 购买
兴华景睿混合发起A 026686 详情 混合型-偏股 06-05 0.8702 0.8702 1.03% - - 0.41 胡玺潮 0.08% 购买
兴华景睿混合发起C 026687 详情 混合型-偏股 06-05 0.8691 0.8691 1.03% - - 0.54 胡玺潮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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