苏新基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 28,829.99 38,654.55 13,919.44
1.利息收入 详情 842.03 2,935.74 2,623.74
其中：存款利息收入 详情 375.26 340.15 124.87
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 26,230.21 46,274.78 15,089.51
其中：股票投资收益 详情 10,309.65 17,427.89 2,803.29
其中：基金投资收益 详情 - - -
其中：债券投资收益 详情 14,922.22 26,652.67 11,346.21
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 100.80 163.50 47.30
其中：股利收益 详情 897.55 2,030.72 892.72
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,458.56 -10,790.50 -3,824.59
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 299.18 234.54 30.77
减：二、费用 详情 4,015.21 6,152.69 2,411.34
1.管理人报酬 详情 2,941.10 4,301.40 1,980.70
2.托管费 详情 491.49 725.21 332.07
3.销售服务费 详情 166.54 179.09 74.97
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 339.85 877.87 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 339.85 877.87 -
6.其他费用 详情 69.46 64.62 21.69
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 24,814.78 32,501.87 11,508.09
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 24,814.78 32,501.87 11,508.09
  • 2026
  • 2025
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