苏新基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型：
全部
资产 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
资产：
银行存款 详情 - - -
结算备付金 详情 115.61 193.77 189.37
存出保证金 详情 85.71 35.78 14.08
交易性金融资产 详情 1,565,557.34 1,967,386.92 1,323,111.70
其中：股票投资 详情 101,398.05 84,688.96 68,082.75
其中：基金投资 详情 - - -
其中：债券投资 详情 1,464,159.29 1,882,697.96 1,255,028.95
其中：资产支持证券投资 详情 - - -
衍生金融资产 详情 - - -
买入返售金融资产 详情 501,310.05 180,239.93 104,788.60
应收证券清算款 详情 - - -
应收利息 详情 - - -
应收股利 详情 18.66 - -
应收申购款 详情 3,527.14 5,374.33 2,779.28
递延所得税资产 详情 - - -
其他资产 详情 - - 3.04
资产总计 详情 2,080,474.17 2,162,076.17 1,443,975.76
负债和所有者权益 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
负债：
短期借款 详情 - - -
交易性金融负债 详情 - - -
衍生金融负债 详情 - - -
卖出回购金融资产款 详情 8,193.14 10,000.64 -
应付证券清算款 详情 - - -
应付赎回款 详情 3,567.59 5,513.25 9,714.97
应付管理人报酬 详情 442.51 406.17 382.00
应付托管费 详情 73.95 68.21 64.33
应付销售服务费 详情 20.79 15.04 13.60
应付税费 详情 12.19 6.61 2.25
应付利息 详情 - - -
应收利润 详情 - - -
递延所得税负债 详情 - - -
其他负债 详情 82.59 39.01 44.16
负债合计 详情 12,392.76 16,048.92 10,221.31
所有者权益：
实收基金 详情 2,014,990.66 2,115,863.14 1,421,579.38
所有者权益合计 详情 2,068,081.41 2,146,027.26 1,433,754.45
负债和所有者权益合计 详情 2,080,474.17 2,162,076.17 1,443,975.76
  • 2026
  • 2025
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