苏新基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
苏新鑫盛利率债债券 022407 详情 债券型-长债 11-05 1.0217 1.0377 0.01% 1.26% 2.22% 170.07 刘大巍 0.08% 购买
苏新中证800自由现金流指数A 024624 详情 指数型-股票 11-05 1.0353 1.0353 -1.03% -10.63% -1.56% 1.15 林茂政 等 0.12% 购买
苏新中证800自由现金流指数C 024625 详情 指数型-股票 11-05 1.0301 1.0301 -1.03% -10.81% -1.95% 1.02 林茂政 等 0.00% 购买
苏新中证500指数增强A 022790 详情 指数型-股票 11-05 1.2587 1.2587 1.81% -16.74% -5.64% 1.38 林茂政 0.10% 购买
苏新中证500指数增强C 022791 详情 指数型-股票 11-05 1.2495 1.2495 1.82% -16.91% -6.02% 1.48 林茂政 0.00% 购买
苏新上证科创综指增强A 023937 详情 指数型-股票 11-05 1.2338 1.2338 1.49% -21.01% -8.83% 0.67 林茂政 等 0.12% 购买
苏新上证科创综指增强C 023938 详情 指数型-股票 11-05 1.2266 1.2266 1.49% -21.17% -9.19% 0.55 林茂政 等 0.00% 购买
苏新中证A500指数增强A 023347 详情 指数型-股票 11-05 1.0747 1.0747 0.61% -19.03% -14.40% 0.39 林茂政 等 0.12% 购买
苏新中证A500指数增强C 023348 详情 指数型-股票 11-05 1.0657 1.0657 0.61% -19.23% -14.83% 0.26 林茂政 等 0.00% 购买
苏新睿见量化选股股票A 025404 详情 股票型 11-05 0.8430 0.8430 1.12% -20.56% -15.70% 0.74 李永兴 等 0.15% 购买
苏新睿见量化选股股票C 025405 详情 股票型 11-05 0.8379 0.8379 1.12% -20.81% -16.21% 0.41 李永兴 等 0.00% 购买
苏新苏匠债券A 026064 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0125 1.0125 0.42% 2.67% - 2.59 李永兴 等 0.08% 购买
苏新苏匠债券C 026065 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0095 1.0095 0.43% 2.49% - 1.32 李永兴 等 0.00% 购买
苏新韵启混合A 026864 详情 混合型-偏股 11-05 0.9500 0.9500 0.38% -6.97% - 1.64 李永兴 0.08% 购买
苏新韵启混合C 026865 详情 混合型-偏股 11-05 0.9476 0.9476 0.38% -7.16% - 0.12 李永兴 0.00% 购买
苏新睿哲量化选股混合A 027301 详情 混合型-偏股 11-05 0.8069 0.8069 0.70% - - 7.55 林茂政 0.08% 购买
苏新睿哲量化选股混合C 027302 详情 混合型-偏股 11-05 0.8054 0.8054 0.69% - - 2.50 林茂政 0.00% 购买
苏新中证800指数增强A 027778 详情 指数型-股票 11-05 0.8442 0.8442 0.45% - - 1.42 李永兴 等 0.03% 购买
苏新中证800指数增强C 027779 详情 指数型-股票 11-05 0.8436 0.8436 0.45% - - 0.73 李永兴 等 0.00% 购买
苏新苏悦债券A 027634 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0051 1.0051 0.17% - - 0.04 刘大巍 0.03% 购买
苏新苏悦债券C 027635 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0045 1.0045 0.17% - - 1.13 刘大巍 0.00% 购买
苏新睿盈量化选股股票A 027632 详情 股票型 11-05 0.8205 0.8205 0.85% - - 1.34 林茂政 0.08% 购买
苏新睿盈量化选股股票C 027633 详情 股票型 11-05 0.8196 0.8196 0.85% - - 0.84 林茂政 0.00% 购买
苏新中证同业存单AAA指数7天持有 027824 详情 指数型-固收 11-05 1.0013 1.0013 0.00% - - 36.80 刘大巍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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