中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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中金公司 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920002 | 中金精选股票A | 详情 | -3,353.71 | 995.89 | - | - | - | 293.20 | - |
2 | 920003 | 中金新锐股票A | 详情 | -34,094.05 | -5,443.62 | - | - | - | 2,375.74 | - |
3 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 详情 | 16,786.83 | - | - | 16,039.45 | 95.55% | - | - |
4 | 920008 | 中金进取回报混合A | 详情 | -3,461.44 | -3,416.46 | - | - | - | 184.16 | - |
5 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | 详情 | -865.29 | -1,393.53 | - | 176.90 | - | 182.51 | - |
6 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 详情 | 917.69 | 443.72 | 48.35% | 1.37 | 0.15% | 176.94 | 19.28% |
7 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 详情 | 1,014.53 | -542.43 | - | 1,114.61 | 109.86% | 125.90 | 12.41% |
8 | 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | 详情 | -865.29 | -1,393.53 | - | 176.90 | - | 182.51 | - |
9 | 920922 | 中金精选股票C | 详情 | -3,353.71 | 995.89 | - | - | - | 293.20 | - |
10 | 920923 | 中金新锐股票C | 详情 | -34,094.05 | -5,443.62 | - | - | - | 2,375.74 | - |
11 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 详情 | 16,786.83 | - | - | 16,039.45 | 95.55% | - | - |
12 | 920928 | 中金进取回报混合C | 详情 | -3,461.44 | -3,416.46 | - | - | - | 184.16 | - |
13 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 详情 | 1,014.53 | -542.43 | - | 1,114.61 | 109.86% | 125.90 | 12.41% |
14 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 详情 | 917.69 | 443.72 | 48.35% | 1.37 | 0.15% | 176.94 | 19.28% |
中金公司 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 920002 | 中金精选股票A | 详情 | -139.74 | 2,128.11 | - | - | - | 221.48 | - |
2 | 920003 | 中金新锐股票A | 详情 | 4,903.67 | 20,414.83 | 416.32% | - | - | 1,896.23 | 38.67% |
3 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 详情 | 10,126.60 | - | - | 9,229.68 | 91.14% | - | - |
4 | 920008 | 中金进取回报混合A | 详情 | -1,121.03 | -1,150.16 | - | - | - | 145.63 | - |
5 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | 详情 | -602.48 | -974.79 | - | -72.95 | - | 148.05 | - |
6 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 详情 | 504.54 | 730.66 | 144.82% | 1.37 | 0.27% | 102.12 | 20.24% |
7 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 详情 | 1,457.15 | 405.48 | 27.83% | 679.55 | 46.64% | 105.01 | 7.21% |
8 | 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | 详情 | -602.48 | -974.79 | - | -72.95 | - | 148.05 | - |
9 | 920922 | 中金精选股票C | 详情 | -139.74 | 2,128.11 | - | - | - | 221.48 | - |
10 | 920923 | 中金新锐股票C | 详情 | 4,903.67 | 20,414.83 | 416.32% | - | - | 1,896.23 | 38.67% |
11 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 详情 | 10,126.60 | - | - | 9,229.68 | 91.14% | - | - |
12 | 920928 | 中金进取回报混合C | 详情 | -1,121.03 | -1,150.16 | - | - | - | 145.63 | - |
13 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 详情 | 1,457.15 | 405.48 | 27.83% | 679.55 | 46.64% | 105.01 | 7.21% |
14 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 详情 | 504.54 | 730.66 | 144.82% | 1.37 | 0.27% | 102.12 | 20.24% |