信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达证券 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 18.46% 38.08% 4.08% 0.50
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 18.46% 38.08% 4.08% 0.50
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.75% 1.21% 1.28
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.47% 1.09% 0.53
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.06% 104.19% 2.12% 0.41
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.49% 75.70% 2.68% 0.48
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.93% 2.24% 3.72
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.80% 11.48% 12.66

信达证券 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 51.28% 40.96% 2.55% 0.49
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 51.28% 40.96% 2.55% 0.49
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.01% 0.67% 1.37
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.93% 0.41% 0.69
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.06% 116.43% 2.60% 0.39
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 75.42% 4.12% 0.47
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.76% 5.60% 6.07
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.78% 7.34% 10.22

信达证券 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 63.29% 12.17% 7.72% 0.58
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 63.29% 12.17% 7.72% 0.58
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.97% 0.29% 1.06
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.27% 0.93% 0.51
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 123.52% 1.94% 0.54
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.13% 45.61% 0.63% 0.62
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.88% 3.43% 4.93
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.35% 13.37% 12.54

信达证券 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 56.02% 12.55% 7.04% 0.64
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 56.02% 12.55% 7.04% 0.64
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.89% 0.99% 1.16
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.21% 0.98% 0.73
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.98% 93.32% 0.37% 1.08
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.61% 51.44% 1.10% 0.62
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.90% 1.73% 1.61