信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 12.10% 51.36% 2.83% 0.49
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 12.10% 51.36% 2.83% 0.49
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.40% 0.80% 1.25
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 1.86% 1.00
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.86% 1.88% 0.64
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.68% 75.39% 3.00% 0.43
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.64% 2.70% 7.80
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.31% 18.56% 12.50

信达证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 24.85% 74.11% 1.46% 0.51
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 24.85% 74.11% 1.46% 0.51
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.55% 0.24% 1.30
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.51% 0.87% 0.99
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.09% 2.22% 0.35
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.42% 82.18% 0.86% 0.43
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.12% 5.35% 3.93
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.27% 7.64% 14.34

信达证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 33.68% 63.06% 3.50% 0.51
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 33.68% 63.06% 3.50% 0.51
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.49% 0.64% 1.18
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.74% 1.59% 0.84
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.24% 107.57% 1.46% 0.51
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 78.32% 1.71% 0.45
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.80% 0.45% 3.23
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.71% 11.25% 15.68

信达证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 60.19% 25.23% 4.94% 0.46
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 60.19% 25.23% 4.94% 0.46
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.44% 1.40% 1.20
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.12% 0.54% 0.41
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.48% 97.10% 1.21% 0.54
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.53% 78.67% 2.37% 0.50
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.10% 1.09% 2.99
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.24% 9.90% 15.87