渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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渤海汇金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.90% 1.02% 1.23
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.90% 1.02% 1.23
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% 14.58% 1.30% 0.08
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.40% 1.48% 0.10
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.31% 1.58% 0.10
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.74% 72.40% 1.04% 0.14
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.74% 72.40% 1.04% 0.14

渤海汇金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.62% 0.74% 1.47
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.62% 0.74% 1.47
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.99% 17.13% 6.35% 0.09
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.73% 1.22% 0.10
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.73% 1.22% 0.10
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 70.80% 1.26% 0.14
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 70.80% 1.26% 0.14

渤海汇金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.98% 0.58% 1.80
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.98% 0.58% 1.80
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.29% 31.54% 5.10% 0.17
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.83% 1.05% 0.10
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 1.04% 0.10
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 65.46% 1.38% 0.15
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 65.46% 1.38% 0.15

渤海汇金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.38% 0.23% 4.11
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.38% 0.23% 4.11
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.91% 36.21% 5.93% 0.24
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 0.72% 0.10
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.07% 0.71% 0.10
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.45% 66.49% 1.45% 0.17
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.45% 66.49% 1.45% 0.17