朱雀基金管理有限公司
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朱雀基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.94% | - | 16.48% | 36.53 |
2 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.94% | - | 16.48% | 36.53 |
3 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.43% | - | 15.61% | 3.71 |
4 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.43% | - | 15.61% | 3.71 |
5 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.18% | - | 14.15% | 10.08 |
6 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.18% | - | 14.15% | 10.08 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.13% | 83.15% | 1.48% | 4.86 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.13% | 83.15% | 1.48% | 4.86 |
9 | 010141 | 朱雀企业优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.05% | - | 13.12% | 23.91 |
10 | 010142 | 朱雀企业优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.05% | - | 13.12% | 23.91 |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.53% | - | 15.80% | 10.75 |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.27% | - | 16.09% | 43.46 |
13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.85% | - | 24.34% | 3.22 |
14 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.82% | - | 36.83% | 1.60 |
15 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.82% | - | 36.83% | 1.60 |
朱雀基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.83% | - | 20.58% | 38.61 |
2 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.83% | - | 20.58% | 38.61 |
3 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.92% | - | 22.54% | 3.98 |
4 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.92% | - | 22.54% | 3.98 |
5 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.98% | - | 13.38% | 10.87 |
6 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.98% | - | 13.38% | 10.87 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.65% | 89.03% | 0.41% | 7.59 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.65% | 89.03% | 0.41% | 7.59 |
9 | 010141 | 朱雀企业优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.36% | - | 13.30% | 25.63 |
10 | 010142 | 朱雀企业优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.36% | - | 13.30% | 25.63 |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.87% | - | 20.59% | 11.69 |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.93% | - | 20.51% | 46.73 |
13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.24% | 4.98% | 25.93% | 3.31 |
14 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.16% | - | 59.08% | 2.27 |
15 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.16% | - | 59.08% | 2.27 |
朱雀基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | - | 10.81% | 42.25 |
2 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | - | 10.81% | 42.25 |
3 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | - | 10.58% | 4.42 |
4 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | - | 10.58% | 4.42 |
5 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | - | 10.31% | 11.44 |
6 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | - | 10.31% | 11.44 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.86% | 81.61% | 0.43% | 10.26 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.86% | 81.61% | 0.43% | 10.26 |
9 | 010141 | 朱雀企业优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | - | 10.63% | 28.97 |
10 | 010142 | 朱雀企业优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | - | 10.63% | 28.97 |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.68% | - | 9.86% | 13.03 |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.64% | - | 10.56% | 51.93 |
13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.77% | - | 38.61% | 3.54 |
朱雀基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.73% | 46.15 |
2 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.73% | 46.15 |
3 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 6.46% | 4.88 |
4 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 6.46% | 4.88 |
5 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.36% | - | 6.10% | 13.53 |
6 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.36% | - | 6.10% | 13.53 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.43% | 82.30% | 1.77% | 14.79 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.43% | 82.30% | 1.77% | 14.79 |
9 | 010141 | 朱雀企业优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.55% | 32.14 |
10 | 010142 | 朱雀企业优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.55% | 32.14 |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | - | 6.18% | 14.42 |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.71% | - | 5.77% | 56.89 |
13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.10% | - | 21.07% | 3.57 |