华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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华夏基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250206 25国开06 48 0.96% 2,024,219.86
2 09250409 25农发清发09 4 0.51% 1,082,937.61
3 112503262 25农业银行CD262 5 0.47% 993,998.23
4 112515339 25民生银行CD339 7 0.38% 797,276.29
5 112515230 25民生银行CD230 6 0.33% 697,828.87
6 112504060 25中国银行CD060 2 0.28% 598,471.75
7 112508271 25中信银行CD271 2 0.28% 598,471.54
8 112505436 25建设银行CD436 2 0.28% 597,956.86
9 019792 25国债19 89 0.15% 324,241.66
10 112518316 25华夏银行CD316 4 0.14% 299,628.14
11 112587133 25宁波银行CD293 4 0.14% 298,938.69
12 250214 25国开14 2 0.14% 287,154.15
13 2500006 25超长特别国债06 5 0.13% 270,869.52
14 112502144 25工商银行CD144 1 0.13% 268,592.03
15 220204 22国开04 6 0.11% 230,924.21
16 112506182 25交通银行CD182 3 0.11% 230,635.02
17 019788 25国债16 1 0.11% 227,568.58
18 250016 25附息国债16 6 0.11% 223,024.52
19 112515194 25民生银行CD194 11 0.10% 219,594.53
20 112586153 25宁波银行CD269 1 0.09% 199,442.61
21 112505434 25建设银行CD434 2 0.09% 199,327.78
22 112505263 25建设银行CD263 1 0.09% 199,304.65
23 112510212 25兴业银行CD212 2 0.09% 199,267.57
24 112515091 25民生银行CD091 1 0.09% 198,914.17
25 112505435 25建设银行CD435 2 0.09% 198,497.50
26 112514170 25江苏银行CD170 1 0.09% 198,242.46
27 112506286 25交通银行CD286 2 0.09% 197,642.26
28 019785 25国债13 111 0.09% 195,910.89
29 112511103 25平安银行CD103 6 0.09% 189,291.44
30 112508359 25中信银行CD359 3 0.08% 178,975.03
31 112587383 25上海农商银行CD105 1 0.08% 177,815.53
32 250421 25农发21 14 0.07% 151,210.56
33 112508264 25中信银行CD264 2 0.07% 149,633.64
34 112510282 25兴业银行CD282 2 0.07% 149,495.84
35 112512217 25北京银行CD217 4 0.07% 149,460.00
36 250411 25农发11 9 0.07% 148,943.34
37 230403 23农发03 4 0.07% 143,885.09
38 112518161 25华夏银行CD161 7 0.07% 139,548.78
39 2500005 25超长特别国债05 7 0.07% 137,583.20
40 220311 22进出11 4 0.06% 121,309.27
41 112505415 25建设银行CD415 8 0.06% 118,868.50
42 220209 22国开09 4 0.06% 116,239.96
43 112515331 25民生银行CD331 5 0.05% 114,164.77
44 2500002 25超长特别国债02 7 0.05% 111,354.90
45 019773 25国债08 143 0.05% 111,060.10
46 230208 23国开08 6 0.05% 110,826.11
47 019780 25国债11 3 0.05% 110,081.53
48 112503449 25农业银行CD449 3 0.05% 109,596.64
49 250002 25附息国债02 3 0.05% 107,084.50
50 112515309 25民生银行CD309 2 0.05% 99,761.16
51 112512215 25北京银行CD215 3 0.05% 99,659.60
52 112585756 25宁波银行CD256 4 0.05% 99,361.29
53 09240202 24国开清发02 2 0.04% 93,800.05
54 112512190 25北京银行CD190 4 0.04% 93,457.36
55 019795 25国债22 1 0.04% 90,505.21
56 112508395 25中信银行CD395 4 0.04% 89,694.66
57 250011 25附息国债11 5 0.04% 84,065.59
58 112508323 25中信银行CD323 4 0.04% 79,640.22
59 019766 25国债01 92 0.04% 79,617.74
60 112508339 25中信银行CD339 4 0.04% 79,601.41
61 112506258 25交通银行CD258 4 0.04% 79,533.99
62 212480001 24建行债01A 1 0.04% 73,754.53
63 250401 25农发01 6 0.03% 72,830.82
64 250431 25农发31 11 0.03% 72,740.14
65 250211 25国开11 19 0.03% 72,675.64
66 112504035 25中国银行CD035 4 0.03% 69,744.18
67 112502268 25工商银行CD268 5 0.03% 69,654.29
68 112508361 25中信银行CD361 4 0.03% 69,598.40
69 112506268 25交通银行CD268 4 0.03% 69,503.90
70 112513125 25浙商银行CD125 3 0.03% 69,436.94
71 220310 22进出10 6 0.03% 69,374.88
72 092280083 22建行永续债01 7 0.03% 68,179.77
73 210410 21农发10 6 0.03% 65,013.21
74 230415 23农发15 4 0.03% 64,968.45
75 230203 23国开03 6 0.03% 62,907.12
76 2128025 21建设银行二级01 9 0.03% 61,746.52
77 112508348 25中信银行CD348 5 0.03% 60,975.58
78 112502252 25工商银行CD252 3 0.03% 59,812.34
79 112502267 25工商银行CD267 3 0.03% 59,708.06
80 112503356 25农业银行CD356 3 0.03% 59,699.12
81 112508362 25中信银行CD362 4 0.03% 59,653.12
82 2428001 24平安银行小微债01 1 0.03% 56,490.93
83 212380032 24浦发银行债01 1 0.03% 56,315.87
84 230205 23国开05 3 0.03% 55,962.54
85 112510257 25兴业银行CD257 4 0.03% 54,666.66
86 230210 23国开10 4 0.03% 53,865.32
87 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.03% 53,832.45
88 2420021 24南京银行01 4 0.02% 52,048.15
89 2328009 23中信银行01 4 0.02% 51,163.37
90 112583431 25广州农村商业银行CD105 3 0.02% 49,766.52
91 112517228 25光大银行CD228 3 0.02% 49,746.38
92 112520283 25广发银行CD283 3 0.02% 49,746.38
93 112518259 25华夏银行CD259 3 0.02% 49,746.38
94 112511131 25平安银行CD131 3 0.02% 49,737.41
95 112510240 25兴业银行CD240 3 0.02% 49,735.20
96 112585489 25苏州银行CD196 3 0.02% 49,690.67
97 240550 24宝武K1 1 0.02% 48,287.31
98 232400014 24民生银行二级资本债01 6 0.02% 48,204.81
99 230420 23农发20 2 0.02% 45,954.10
100 102485171 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 3 0.02% 45,471.48
101 112583415 25徽商银行CD186 4 0.02% 44,791.12
102 112504069 25中国银行CD069 4 0.02% 44,761.13
103 240205 24国开05 5 0.02% 43,265.90
104 092280086 22农行永续债02 2 0.02% 42,320.14
105 2228023 22中国银行永续债01 2 0.02% 41,992.80
106 240210 24国开10 2 0.02% 41,698.08
107 242480004 24华夏银行永续债01 3 0.02% 40,975.97
108 2328026 23华夏银行06 1 0.02% 40,543.85
109 102580348 25电网MTN004 1 0.02% 40,477.48
110 112506144 25交通银行CD144 3 0.02% 39,871.84
111 112504020 25中国银行CD020 5 0.02% 39,741.04
112 2128019 21中国银行永续债01 9 0.02% 38,269.08
113 250403 25农发03 1 0.02% 38,257.75
114 220208 22国开08 5 0.02% 38,116.14
115 222580017 25建行绿债02A(BC) 2 0.02% 38,095.42
116 092280134 22工行二级资本债04A 5 0.02% 37,951.61
117 242757 沪国投K1 1 0.02% 34,977.30
118 220012 22附息国债12 2 0.02% 34,919.56
119 212480009 24上海银行债01 2 0.02% 32,809.84
120 2128047 21招商银行永续债 4 0.02% 31,626.88
121 2228011 22农业银行永续债01 2 0.01% 31,480.27
122 242165 24延长K1 1 0.01% 30,656.08
123 230305 23进出05 2 0.01% 30,469.41
124 250018 25附息国债18 3 0.01% 30,251.01
125 102582365 25中铁股MTN002(科创债) 1 0.01% 30,242.01
126 112581983 25宁波银行CD176 3 0.01% 29,916.06
127 112506236 25交通银行CD236 3 0.01% 29,854.03
128 250220 25国开20 3 0.01% 29,839.36
129 112585697 25徽商银行CD219 3 0.01% 29,808.40
130 112505431 25建设银行CD431 3 0.01% 29,777.34
131 250420 25农发20 3 0.01% 29,776.96
132 115169 23光明01 1 0.01% 29,184.70
133 242994 25中化Y4 1 0.01% 29,171.00
134 242580014 25北京银行永续债01 1 0.01% 29,165.36
135 2128036 21平安银行二级 3 0.01% 28,602.69
136 240208 24国开08 4 0.01% 28,357.29
137 230410 23农发10 1 0.01% 27,955.96
138 240982 24中化06 1 0.01% 27,671.34
139 242580004 25江苏银行永续债01BC 2 0.01% 27,198.30
140 250208 25国开08 2 0.01% 26,995.21
141 240420 24农发20 1 0.01% 25,865.14
142 127084 柳工转2 19 0.01% 25,612.75
143 240303 24进出03 2 0.01% 25,490.95
144 190401 19农发01 4 0.01% 25,199.59
145 220405 22农发05 2 0.01% 25,006.10
146 230315 23进出15 2 0.01% 24,748.18
147 110095 双良转债 16 0.01% 24,655.46
148 2520019 25杭州银行01 1 0.01% 24,197.11
149 09250207 25国开清发07 2 0.01% 24,193.05
150 112506240 25交通银行CD240 3 0.01% 23,873.98
151 220203 22国开03 4 0.01% 23,802.23
152 212580005 25上海银行债01 1 0.01% 23,443.35
153 212400006 24北京农商行债01 1 0.01% 23,374.33
154 210203 21国开03 3 0.01% 22,672.87
155 118055 伟测转债 23 0.01% 22,488.77
156 200205 20国开05 2 0.01% 21,539.61
157 113052 兴业转债 25 0.01% 21,437.14
158 240390 23上金K2 1 0.01% 21,314.45
159 243400 25兵器K2 1 0.01% 21,013.22
160 242380013 23建行永续债01 8 0.01% 20,964.85
161 242400008 24江苏银行永续债01 1 0.01% 20,530.33
162 240403 24农发03 2 0.01% 20,464.68
163 123107 温氏转债 14 0.01% 20,458.66
164 230303 23进出03 2 0.01% 20,443.00
165 232480012 24农行二级资本债02B 1 0.01% 20,389.97
166 250007 25附息国债07 3 0.01% 20,386.59
167 2520004 25北京银行01 1 0.01% 20,382.66
168 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 3 0.01% 20,305.29
169 102582018 25申迪MTN001 1 0.01% 20,273.81
170 102580004 25五矿集MTN001 1 0.01% 20,258.56
171 2420041 24北部湾银行三农债 2 0.01% 20,210.67
172 212400013 24中信银行债02BC 2 0.01% 20,175.67
173 09240422 24农发清发22 6 0.01% 20,160.71
174 102582845 25晋焦煤MTN002 2 0.01% 20,118.92
175 232580055 25徽商银行二级资本债01 2 0.01% 20,008.00
176 112599505 25广州农村商业银行CD076 2 0.01% 19,989.32
177 112520217 25广发银行CD217 1 0.01% 19,886.30
178 112502181 25工商银行CD181 4 0.01% 19,877.61
179 232480098 24浦发银行二级资本债02A 3 0.01% 19,038.70
180 2128028 21邮储银行二级01 6 0.01% 19,031.09
181 230310 23进出10 2 0.01% 18,775.62
182 240203 24国开03 2 0.01% 18,686.22
183 102380876 23首钢MTN003 2 0.01% 18,566.28
184 220210 22国开10 2 0.01% 18,443.94
185 2328012 23渤海银行01 1 0.01% 18,403.53
186 102383103 23兴城投资MTN002 2 0.01% 18,304.39
187 127045 牧原转债 18 0.01% 18,193.84
188 243238 25电投K5 1 0.01% 18,109.67
189 250306 25进出06 3 0.01% 18,101.07
190 190205 19国开05 3 0.01% 17,374.92
191 2128039 21中国银行二级03 2 0.01% 17,350.70
192 220402 22农发02 2 0.01% 17,308.24
193 242580057 25杭州银行永续债02 3 0.01% 16,999.66
194 212480005 24光大银行债01 2 0.01% 16,448.62
195 212380006 23华夏银行债02 2 0.01% 16,321.32
196 242402 山交KV01 1 0.01% 16,313.65
197 148545 23招路K2 1 0.01% 16,241.59
198 2220006 22温州银行二级01 2 0.01% 16,107.08
199 112586944 25宁波银行CD288 3 0.01% 15,945.35
200 2121039 21成都农商二级01 2 0.01% 15,439.89
201 092200008 22农行二级资本债02A 4 0.01% 15,332.71
202 230313 23进出13 2 0.01% 15,194.69
203 232480039 24广发银行二级资本债01A 2 0.01% 15,167.80
204 2521008 25顺德农商小微债01 2 0.01% 15,137.78
205 012581816 25申能股SCP004 2 0.01% 15,100.00
206 113043 财通转债 11 0.01% 15,097.31
207 012581987 25苏交通SCP019 2 0.01% 15,083.79
208 102584452 25中交集MTN002 2 0.01% 15,072.19
209 012582441 25浦发集团SCP005 2 0.01% 15,045.27
210 118025 奕瑞转债 19 0.01% 14,690.29
211 160405 16农发05 2 0.01% 14,465.41
212 092280069 22华夏银行二级资本债01 4 0.01% 14,446.11
213 188106 21华泰G4 2 0.01% 14,365.70
214 230202 23国开02 2 0.01% 14,358.27
215 102282050 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 0.01% 14,319.14
216 012582017 25大唐发电SCP003 2 0.01% 14,086.46
217 250423 25农发23 1 0.01% 14,069.78
218 118054 安集转债 16 0.01% 13,811.97
219 110089 兴发转债 20 0.01% 13,548.79
220 2120041 21桂林银行二级01 1 0.01% 13,520.04
221 2128008 21中国银行二级01 2 0.01% 13,493.95
222 240215 24国开15 3 0.01% 13,401.42
223 220407 22农发07 2 0.01% 13,301.65
224 250405 25农发05 2 0.01% 11,994.84
225 190406 19农发06 2 0.01% 11,941.89
226 118049 汇成转债 13 0.01% 11,920.79
227 220220 22国开20 2 0.01% 11,875.77
228 127037 银轮转债 13 0.01% 11,730.78
229 160210 16国开10 4 0.01% 11,530.91
230 200404 20农发04 2 0.01% 11,334.62
231 127064 杭氧转债 16 0.01% 11,202.81
232 232580003 25宁波银行二级资本债01 2 0.01% 11,172.46
233 09250402 25农发清发02 4 0.01% 11,121.47
234 092118001 21农发清发01 2 0.01% 10,687.58
235 2380036 23高新金投债01 2 0.01% 10,684.78
236 118056 路维转债 11 0.01% 10,651.66
237 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.01% 10,567.04
238 2220030 22重庆银行二级 2 0.01% 10,519.09
239 102280099 22恒健MTN001 1 0.01% 10,473.05
240 092280014 22上海银行二级资本债01 3 0.00% 10,431.11
241 2180243 21天投债01 2 0.00% 10,314.95
242 102580843 25兴城人居MTN001 2 0.00% 10,289.02
243 212480004 24华夏银行债01 2 0.00% 10,280.39
244 2420006 24桂林银行 2 0.00% 10,279.63
245 102380456 23江西交投MTN001 2 0.00% 10,278.15
246 102482972 24苏交通MTN009 1 0.00% 10,150.47
247 242945 铁建YK28 2 0.00% 10,146.24
248 240430 24农发30 1 0.00% 10,128.54
249 242480070 24招行永续债01BC 2 0.00% 10,127.23
250 148900 24蛇口03 2 0.00% 10,109.19
251 212480018 24湖南银行债01 2 0.00% 10,103.72
252 243677 大唐YK06 2 0.00% 10,094.07
253 102485142 24闽投MTN007 1 0.00% 10,079.34
254 243685 电投KY10 2 0.00% 10,076.06
255 212580029 25南京银行债01BC 2 0.00% 10,067.50
256 240204 24国开04 2 0.00% 10,064.12
257 102485340 24鄂交投MTN007 1 0.00% 10,061.04
258 092403005 24进出口行二级资本债01B 2 0.00% 9,991.18
259 112509306 25浦发银行CD306 1 0.00% 9,975.84
260 112515313 25民生银行CD313 1 0.00% 9,975.71
261 112502087 25工商银行CD087 1 0.00% 9,971.01
262 112510278 25兴业银行CD278 1 0.00% 9,967.30
263 112503437 25农业银行CD437 1 0.00% 9,966.46
264 112509099 25浦发银行CD099 2 0.00% 9,959.29
265 112506266 25交通银行CD266 1 0.00% 9,931.34
266 2520027 25四川银行科创债 2 0.00% 9,923.31
267 250410 25农发10 2 0.00% 9,884.36
268 102382413 23郴投集团MTN001 1 0.00% 9,269.89
269 163112 20金隅02 2 0.00% 9,187.29
270 232480032 24兴业银行二级资本债02 2 0.00% 9,179.09
271 2420030 24南京银行02 2 0.00% 9,142.48
272 102584172 25青岛海控MTN005 2 0.00% 9,107.78
273 112503280 25农业银行CD280 1 0.00% 8,978.34
274 118053 正帆转债 13 0.00% 8,974.48
275 112522041 25邮储银行CD041 1 0.00% 8,911.82
276 112502269 25工商银行CD269 1 0.00% 8,881.83
277 242400009 24农行永续债02 2 0.00% 8,833.26
278 200410 20农发10 1 0.00% 8,796.46
279 123254 亿纬转债 7 0.00% 8,760.10
280 190310 19进出10 2 0.00% 8,748.00
281 118013 道通转债 11 0.00% 8,616.05
282 102300287 23宜昌城控MTN001 2 0.00% 8,255.64
283 138810 23宁交01 2 0.00% 8,180.32
284 102581354 25中电投MTN009 1 0.00% 8,161.93
285 102382183 23南通城建MTN002 2 0.00% 8,139.06
286 212380011 23上海银行债02 2 0.00% 8,136.36
287 110075 南航转债 20 0.00% 8,135.47
288 252400003 24稠州金租债01 2 0.00% 8,100.86
289 102484301 24江西交投MTN011 2 0.00% 8,083.81
290 243691 25蓉金Y1 3 0.00% 8,064.06
291 524417 25蜀道KY2 3 0.00% 8,060.78
292 118034 晶能转债 5 0.00% 7,992.39
293 112506167 25交通银行CD167 1 0.00% 7,931.06
294 110067 华安转债 5 0.00% 7,920.02
295 118008 海优转债 14 0.00% 7,883.03
296 128137 洁美转债 15 0.00% 7,792.90
297 2280219 22开福集团债01 1 0.00% 7,644.52
298 092280139 22交行二级资本债02A 3 0.00% 7,182.15
299 163123 20青城G1 2 0.00% 7,133.77
300 212400007 24中信银行债01 2 0.00% 7,109.64
301 250304 25进出04 1 0.00% 7,086.22
302 242580007 25兴业银行永续债01BC 2 0.00% 7,058.41
303 243648 25中财G4 3 0.00% 7,057.19
304 102583254 25金隅MTN006 3 0.00% 7,052.92
305 242580034 25成都银行永续债01 2 0.00% 7,009.42
306 102501676 25陕西水发MTN002 2 0.00% 7,009.00
307 123236 家联转债 5 0.00% 6,944.94
308 128142 新乳转债 12 0.00% 6,508.02
309 113666 爱玛转债 8 0.00% 6,409.79
310 118030 睿创转债 15 0.00% 6,370.99
311 170215 17国开15 2 0.00% 6,343.21
312 2120051 21湖北银行二级01 2 0.00% 6,334.70
313 118050 航宇转债 11 0.00% 6,310.74
314 2228004 22工商银行二级01 2 0.00% 6,283.04
315 185245 22中金Y1 4 0.00% 6,278.72
316 2228006 22中国银行二级01 2 0.00% 6,278.17
317 2120038 21东莞银行二级02 2 0.00% 6,250.89
318 102480305 24晋能煤业MTN003 2 0.00% 6,229.57
319 123255 鼎龙转债 5 0.00% 6,175.59
320 102480516 24云能投MTN003 2 0.00% 6,155.94
321 123241 欧通转债 11 0.00% 6,150.41
322 102381905 23首钢MTN004 2 0.00% 6,121.37
323 2128049 21建设银行二级05 2 0.00% 6,109.04
324 102484556 24河钢股MTN001 3 0.00% 6,029.85
325 242580045 25农行永续债02BC 2 0.00% 6,027.81
326 113692 保隆转债 8 0.00% 6,019.96
327 CND10008WRY0 SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD 8 0.00% 5,993.82
328 113615 金诚转债 13 0.00% 5,892.28
329 019735 24国债04 1 0.00% 5,876.70
330 152412 20鄂投01 2 0.00% 5,844.39
331 127089 晶澳转债 13 0.00% 5,811.78
332 092100008 21中国信达债01 2 0.00% 5,709.22
333 118031 天23转债 16 0.00% 5,659.57
334 118051 皓元转债 15 0.00% 5,621.09
335 113639 华正转债 4 0.00% 5,590.38
336 113655 欧22转债 7 0.00% 5,507.45
337 102480075 24洪市政MTN001 6 0.00% 5,478.76
338 123216 科顺转债 5 0.00% 5,460.53
339 113069 博23转债 12 0.00% 5,451.67
340 092200009 22农行二级资本债02B 2 0.00% 5,337.60
341 123188 水羊转债 6 0.00% 5,295.71
342 102280111 22蓉城轨交MTN001 2 0.00% 5,264.19
343 102281093 22皖交控MTN002 2 0.00% 5,201.35
344 2120064 21恒丰银行永续债 2 0.00% 5,188.53
345 XS3096301653 XAYRYG 4.795 12/31/2099 8 0.00% 5,184.04
346 XS3100756637 BANCO SANTANDER SA 8 0.00% 5,169.23
347 220315 22进出15 1 0.00% 5,162.99
348 240202 24国开02 2 0.00% 5,155.22
349 102580149 25云投MTN002 2 0.00% 5,152.30
350 136254 16中油04 2 0.00% 5,139.77
351 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.00% 5,134.67
352 102580452 25西江MTN002 2 0.00% 5,130.09
353 102580484 25甘国投MTN001 2 0.00% 5,116.45
354 102381695 23大唐发电MTN007 4 0.00% 5,103.65
355 136735 16大唐02 2 0.00% 5,096.69
356 102482723 24苏新国资MTN009 2 0.00% 5,091.55
357 242605 25吴江G2 2 0.00% 5,085.82
358 242751 25国科02 2 0.00% 5,074.02
359 242269 25甬城Y1 2 0.00% 5,040.03
360 102582730 25晋焦煤MTN001 2 0.00% 5,032.19
361 012581743 25上海机场SCP008 1 0.00% 5,028.00
362 09250312 25进出清发12 1 0.00% 5,027.74
363 524462 25广D13 1 0.00% 5,014.30
364 102501535 25先正达MTN004 3 0.00% 4,988.60
365 127092 运机转债 7 0.00% 4,918.33
366 118024 冠宇转债 13 0.00% 4,811.87
367 524191 25广晟K01 2 0.00% 4,492.30
368 148768 24蜀道Y3 4 0.00% 4,490.09
369 018020 国开2302 5 0.00% 4,302.18
370 190215 19国开15 2 0.00% 4,282.94
371 111010 立昂转债 6 0.00% 4,193.46
372 102400930 24河钢集MTN014 3 0.00% 4,193.15
373 240113 23BEHL03 2 0.00% 4,174.36
374 2128016 21民生银行永续债01 3 0.00% 4,150.53
375 102300286 23大唐发电MTN002(能源保供特别债) 2 0.00% 4,134.76
376 115146 23建集Y1 2 0.00% 4,133.30
377 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.00% 4,122.88
378 102381116 23西城投资MTN001 2 0.00% 4,119.90
379 149459 21深铁09 2 0.00% 4,106.81
380 118021 新致转债 7 0.00% 4,089.91
381 115573 23安控06 2 0.00% 4,088.30
382 102482198 24开滦MTN003(科创票据) 3 0.00% 4,064.59
383 110085 通22转债 9 0.00% 4,062.11
384 241108 24陆集01 2 0.00% 4,061.44
385 148794 24河钢Y1 2 0.00% 4,060.95
386 102483187 24中节能MTN004B 2 0.00% 4,039.03
387 243216 兖矿KY04 2 0.00% 4,026.51
388 123207 冠中转债 4 0.00% 4,026.39
389 102483200 24中冶MTN005B 2 0.00% 4,004.21
390 242323 25电建K1 2 0.00% 4,001.39
391 102485433 24中国铜业MTN001 2 0.00% 3,996.93
392 XS2971601336 GRECHIN 8.45 02/24/2028 8 0.00% 3,977.48
393 112585770 25南京银行CD218 1 0.00% 3,974.46
394 019739 24国债08 5 0.00% 3,864.76
395 113677 华懋转债 13 0.00% 3,733.01
396 113673 岱美转债 5 0.00% 3,730.42
397 111016 神通转债 8 0.00% 3,719.38
398 127099 盛航转债 2 0.00% 3,661.90
399 111020 合顺转债 5 0.00% 3,628.08
400 127076 中宠转2 15 0.00% 3,623.58
401 123121 帝尔转债 13 0.00% 3,543.09
402 123176 精测转2 11 0.00% 3,529.02
403 123211 阳谷转债 5 0.00% 3,442.04
404 123251 华医转债 2 0.00% 3,162.28
405 113048 晶科转债 4 0.00% 3,151.03
406 127079 华亚转债 5 0.00% 3,105.05
407 149479 21申证03 2 0.00% 3,076.09
408 138862 中电GK01 1 0.00% 3,075.97
409 102400819 24鄂联投MTN005 3 0.00% 3,071.44
410 138998 23沪国01 2 0.00% 3,067.85
411 115447 金隅KY05 2 0.00% 3,065.84
412 102481589 24科学广州MTN001 3 0.00% 3,063.47
413 102482144 24湘高速MTN005 2 0.00% 3,062.26
414 210408 21农发08 1 0.00% 3,061.54
415 115779 23疏浚K1 2 0.00% 3,050.16
416 102484976 24邯郸交投MTN004 3 0.00% 3,034.50
417 524459 25蜀道KY3 2 0.00% 3,030.72
418 102583519 25淮河能源MTN002 2 0.00% 3,027.48
419 072510231 25国开证券CP003 1 0.00% 3,015.82
420 102501481 25中铝集MTN004 2 0.00% 2,991.31
421 113644 艾迪转债 8 0.00% 2,974.42
422 250215 25国开15 2 0.00% 2,950.22
423 127109 电化转债 9 0.00% 2,896.85
424 XS2314498333 BRIGGAL 3.25 07/15/2026 4 0.00% 2,810.89
425 230023 23附息国债23 5 0.00% 2,804.09
426 123158 宙邦转债 13 0.00% 2,790.49
427 127038 国微转债 9 0.00% 2,775.47
428 118062 天准转债 18 0.00% 2,770.35
429 019770 25国债05 2 0.00% 2,709.56
430 XS2849520650 GOLPOL 1.0 06/25/2029 8 0.00% 2,653.70
431 127056 中特转债 11 0.00% 2,635.32
432 110097 天润转债 13 0.00% 2,582.60
433 110074 精达转债 5 0.00% 2,520.81
434 113696 伯25转债 6 0.00% 2,434.47
435 019769 25国债04 2 0.00% 2,386.68
436 113654 永02转债 3 0.00% 2,306.27
437 230207 23国开07 2 0.00% 2,232.64
438 102480052 24锡交通MTN001 4 0.00% 2,176.22
439 242380007 23苏州银行永续债01 4 0.00% 2,138.89
440 128129 青农转债 7 0.00% 2,132.18
441 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 2,101.18
442 102480202 24宁河西MTN001 2 0.00% 2,082.39
443 102480292 24淮河能源MTN001 2 0.00% 2,082.19
444 113623 凤21转债 5 0.00% 2,072.24
445 240552 鲁高KY04 2 0.00% 2,067.03
446 102480328 24津城建MTN007 2 0.00% 2,062.34
447 102480161 24大横琴MTN001 2 0.00% 2,058.30
448 2120088 21厦门银行二级01 2 0.00% 2,055.54
449 188460 21国管02 2 0.00% 2,042.14
450 102382539 23晋焦煤MTN002 2 0.00% 2,041.80
451 188447 21恒健V1 1 0.00% 2,041.46
452 102300413 23首创集MTN002 2 0.00% 2,040.33
453 115642 23银河G1 2 0.00% 2,031.38
454 241313 24上金K1 2 0.00% 2,028.05
455 102383432 23鞍钢集MTN001 4 0.00% 2,028.02
456 230413 23农发13 4 0.00% 2,026.34
457 113691 和邦转债 5 0.00% 1,925.79
458 127905 18铁道22 2 0.00% 1,910.71
459 118043 福立转债 2 0.00% 1,873.08
460 019776 25特国02 4 0.00% 1,840.10
461 123151 康医转债 4 0.00% 1,806.02
462 113640 苏利转债 8 0.00% 1,694.18
463 019742 24特国01 4 0.00% 1,612.62
464 102480005 24津城建MTN001 2 0.00% 1,590.85
465 118040 宏微转债 4 0.00% 1,588.60
466 127050 麒麟转债 5 0.00% 1,587.71
467 113658 密卫转债 4 0.00% 1,575.13
468 118033 华特转债 9 0.00% 1,574.46
469 127022 恒逸转债 5 0.00% 1,558.69
470 102480013 24佛燃能源MTN001 2 0.00% 1,546.34
471 113679 芯能转债 3 0.00% 1,544.13
472 112510183 25兴业银行CD183 2 0.00% 1,497.32
473 113653 永22转债 5 0.00% 1,493.93
474 123195 蓝晓转02 7 0.00% 1,424.56
475 XS3147194099 CALBON 6.0 08/14/2028 4 0.00% 1,421.13
476 113042 上银转债 6 0.00% 1,418.58
477 XS2208935374 FRANBRI 3.2 04/09/2026 4 0.00% 1,399.19
478 2400001 24特别国债01 4 0.00% 1,388.33
479 118045 盟升转债 5 0.00% 1,350.87
480 149734 21华资02 2 0.00% 1,324.07
481 242380017 23农行永续债01 2 0.00% 1,251.92
482 127068 顺博转债 3 0.00% 1,246.78
483 123193 海能转债 3 0.00% 1,096.01
484 XS2824215425 COASEME 6.5 12/31/2099 4 0.00% 1,090.52
485 113693 志邦转债 9 0.00% 1,087.31
486 118012 微芯转债 10 0.00% 1,067.58
487 123253 永贵转债 3 0.00% 1,062.76
488 127082 亚科转债 2 0.00% 1,056.98
489 2220002 22苏州银行永续债01 2 0.00% 1,056.77
490 2228038 22民生银行永续债01 2 0.00% 1,055.12
491 242380008 23中行永续债01 2 0.00% 1,049.76
492 240589 24锡交Y2 2 0.00% 1,048.44
493 185858 国新YK01 2 0.00% 1,040.04
494 152810 21陕投01 2 0.00% 1,038.76
495 240011 24附息国债11 2 0.00% 1,037.22
496 102480662 24云能投MTN004 2 0.00% 1,034.75
497 2128021 21工商银行永续债01 2 0.00% 1,032.93
498 102100837 21苏国信MTN002B 2 0.00% 1,032.74
499 102380472 23大唐发电MTN004(能源保供特别债) 2 0.00% 1,031.95
500 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.00% 1,030.64
501 111102 21SZMC02 2 0.00% 1,029.62
502 102383189 23晋能山西MTN001 2 0.00% 1,029.43
503 118048 利扬转债 2 0.00% 1,029.19
504 240691 24青城03 2 0.00% 1,029.18
505 138994 23延长Y1 2 0.00% 1,028.69
506 190408 19农发08 2 0.00% 1,027.71
507 241288 24浙资K2 2 0.00% 1,027.61
508 102480610 24云投MTN004 2 0.00% 1,026.95
509 210316 21进出16 2 0.00% 1,025.89
510 138857 23华泰G4 2 0.00% 1,024.89
511 102101714 21大横琴MTN001 2 0.00% 1,024.73
512 524183 25陕投KY02 2 0.00% 1,024.66
513 115285 金隅KY02 2 0.00% 1,024.18
514 102482015 24云建投MTN010 2 0.00% 1,024.07
515 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 1,023.58
516 148709 24锡公Y1 2 0.00% 1,023.23
517 102381703 23大唐新能MTN003 2 0.00% 1,021.70
518 102300399 23华润MTN001 2 0.00% 1,021.17
519 160213 16国开13 2 0.00% 1,020.58
520 102483651 24西江MTN004 2 0.00% 1,014.08
521 242986 25唐新Y2 2 0.00% 1,010.98
522 102583210 25南昌建投MTN002 2 0.00% 1,000.50
523 112503008 25农业银行CD008 1 0.00% 999.35
524 112503363 25农业银行CD363 2 0.00% 994.77
525 112517164 25光大银行CD164 2 0.00% 993.63
526 115172 23保置04 2 0.00% 894.42
527 113056 重银转债 7 0.00% 868.38
528 240893 24首钢Y2 4 0.00% 828.60
529 123131 奥飞转债 2 0.00% 818.20
530 102382174 23无锡建投MTN001 2 0.00% 817.10
531 118009 华锐转债 3 0.00% 816.34
532 092303003 23进出口行二级资本债01 2 0.00% 786.54
533 118029 富淼转债 4 0.00% 779.91
534 118020 芳源转债 4 0.00% 772.28
535 123263 鼎捷转债 23 0.00% 758.38
536 128108 蓝帆转债 4 0.00% 735.58
537 113687 振华转债 8 0.00% 714.73
538 110090 爱迪转债 5 0.00% 708.96
539 128138 侨银转债 3 0.00% 707.71
540 123112 万讯转债 3 0.00% 679.89
541 019789 25特国06 2 0.00% 668.03
542 113045 环旭转债 2 0.00% 651.15
543 127061 美锦转债 1 0.00% 635.83
544 110086 精工转债 1 0.00% 633.96
545 123209 聚隆转债 6 0.00% 629.22
546 185926 22济建Y3 2 0.00% 625.86
547 115050 中核YK01 2 0.00% 614.59
548 240988 24建银01 2 0.00% 611.10
549 185096 21杭城02 2 0.00% 609.96
550 113659 莱克转债 2 0.00% 579.48
551 127016 鲁泰转债 3 0.00% 568.71
552 123247 万凯转债 4 0.00% 565.95
553 113670 金23转债 3 0.00% 551.57
554 123197 光力转债 3 0.00% 547.51
555 113046 金田转债 1 0.00% 539.66
556 110073 国投转债 5 0.00% 538.65
557 123165 回天转债 1 0.00% 535.71
558 232380059 23东莞银行二级资本债01 2 0.00% 528.63
559 123088 威唐转债 1 0.00% 528.61
560 240488 24信投Y1 2 0.00% 527.31
561 113680 丽岛转债 1 0.00% 526.32
562 123104 卫宁转债 1 0.00% 519.72
563 123210 信服转债 4 0.00% 516.18
564 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.00% 515.12
565 102580511 25首钢MTN001A 2 0.00% 510.52
566 110076 华海转债 4 0.00% 508.36
567 128141 旺能转债 1 0.00% 505.60
568 127069 小熊转债 5 0.00% 504.69
569 102485119 24中化股MTN006 2 0.00% 504.48
570 113661 福22转债 2 0.00% 502.70
571 118022 锂科转债 4 0.00% 501.58
572 112503386 25农业银行CD386 2 0.00% 499.07
573 123144 裕兴转债 2 0.00% 499.01
574 127066 科利转债 6 0.00% 482.27
575 113058 友发转债 4 0.00% 470.32
576 127078 优彩转债 4 0.00% 454.51
577 111002 特纸转债 2 0.00% 446.77
578 123243 严牌转债 1 0.00% 423.05
579 113049 长汽转债 3 0.00% 417.22
580 132026 G三峡EB2 4 0.00% 409.19
581 113672 福蓉转债 2 0.00% 392.48
582 123085 万顺转2 3 0.00% 380.21
583 123183 海顺转债 2 0.00% 372.87
584 127104 姚记转债 4 0.00% 346.85
585 113660 寿22转债 2 0.00% 344.04
586 243824 25港务02 2 0.00% 301.18
587 123256 恒帅转债 2 0.00% 289.34
588 127071 天箭转债 4 0.00% 288.11
589 113649 丰山转债 1 0.00% 281.03
590 118039 煜邦转债 3 0.00% 272.93
591 019756 24特国06 2 0.00% 272.29
592 113053 隆22转债 4 0.00% 266.10
593 148542 23中海04 2 0.00% 256.93
594 128127 文科转债 2 0.00% 255.17
595 113037 紫银转债 5 0.00% 252.35
596 123196 正元转02 4 0.00% 232.82
597 127025 冀东转债 1 0.00% 211.26
598 148189 23粤环G1 2 0.00% 205.91
599 175603 21常高G1 2 0.00% 205.22
600 148371 23川能Y3 2 0.00% 204.30
601 241706 24穗投05 2 0.00% 203.31
602 115269 23山钢03 2 0.00% 203.08
603 123245 集智转债 2 0.00% 195.29
604 111012 福新转债 4 0.00% 187.44
605 019767 25国债02 2 0.00% 186.15
606 111000 起帆转债 6 0.00% 177.77
607 123117 健帆转债 1 0.00% 166.12
608 113579 健友转债 1 0.00% 162.96
609 113062 常银转债 6 0.00% 150.74
610 127090 兴瑞转债 2 0.00% 148.60
611 127024 盈峰转债 4 0.00% 147.54
612 118000 嘉元转债 2 0.00% 145.39
613 127018 本钢转债 2 0.00% 145.27
614 128125 华阳转债 2 0.00% 143.00
615 123180 浙矿转债 2 0.00% 142.42
616 127062 垒知转债 2 0.00% 141.99
617 128135 洽洽转债 2 0.00% 139.36
618 123065 宝莱转债 2 0.00% 137.21
619 123071 天能转债 2 0.00% 134.56
620 113631 皖天转债 2 0.00% 128.54
621 118007 山石转债 2 0.00% 125.73
622 127044 蒙娜转债 2 0.00% 125.20
623 111004 明新转债 2 0.00% 122.54
624 118060 瑞可转债 5 0.00% 117.55
625 113686 泰瑞转债 2 0.00% 115.88
626 113632 鹤21转债 2 0.00% 114.96
627 113610 灵康转债 2 0.00% 111.67
628 113616 韦尔转债 4 0.00% 109.05
629 127028 英特转债 2 0.00% 108.96
630 123122 富瀚转债 2 0.00% 107.58
631 240017 24附息国债17 2 0.00% 102.93
632 111003 聚合转债 6 0.00% 97.14
633 123108 乐普转2 1 0.00% 90.76
634 123242 赛龙转债 2 0.00% 89.66
635 123076 强力转债 2 0.00% 83.31
636 118063 金05转债 8 0.00% 72.20
637 123114 三角转债 2 0.00% 68.10
638 127110 广核转债 4 0.00% 52.65
639 123126 瑞丰转债 2 0.00% 51.94
640 019755 24国债19 2 0.00% 40.15
641 118061 茂莱转债 2 0.00% 35.93
642 118004 博瑞转债 2 0.00% 31.30
643 113648 巨星转债 1 0.00% 30.85
644 113067 燃23转债 2 0.00% 27.22
645 123198 金埔转债 2 0.00% 26.80
646 113656 嘉诚转债 2 0.00% 26.31
647 127031 洋丰转债 4 0.00% 26.06
648 123260 卓镁转债 2 0.00% 17.91
649 110087 天业转债 4 0.00% 17.79
650 113605 大参转债 1 0.00% 15.26
651 113688 国检转债 2 0.00% 13.03
652 123109 昌红转债 2 0.00% 12.34
653 123257 安克转债 5 0.00% 2.83
654 111024 澳弘转债 1 0.00% 1.90
655 123262 神宇转债 3 0.00% 1.61
656 111022 锡振转债 5 0.00% 0.84
657 118037 上声转债 1 0.00% 0.80
658 123222 博俊转债 5 0.00% 0.29
659 127046 百润转债 3 0.00% 0.23
660 123250 嘉益转债 5 0.00% 0.22
661 123264 双乐转债 1 0.00% 0.16
662 118042 奥维转债 1 0.00% 0.13
663 127067 恒逸转2 2 0.00% 0.07
664 123259 锦浪转02 2 0.00% 0.06

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华夏基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250206 25国开06 97 1.47% 3,089,845.83
2 112503262 25农业银行CD262 10 0.94% 1,979,796.97
3 112508281 25中信银行CD281 15 0.62% 1,307,747.61
4 112504053 25中国银行CD053 4 0.62% 1,292,980.36
5 112506182 25交通银行CD182 14 0.52% 1,095,821.73
6 112505353 25建设银行CD353 14 0.52% 1,087,046.93
7 112505379 25建设银行CD379 22 0.48% 996,421.08
8 112515230 25民生银行CD230 10 0.38% 794,222.48
9 112503279 25农业银行CD279 16 0.29% 598,534.03
10 112504060 25中国银行CD060 3 0.28% 596,013.31
11 112508271 25中信银行CD271 3 0.28% 596,012.75
12 112506224 25交通银行CD224 11 0.28% 587,722.79
13 112502144 25工商银行CD144 2 0.26% 534,840.19
14 230213 23国开13 4 0.25% 523,170.02
15 112515194 25民生银行CD194 18 0.24% 497,065.90
16 112509124 25浦发银行CD124 7 0.23% 479,082.51
17 220204 22国开04 10 0.22% 459,272.00
18 112580821 25宁波银行CD140 5 0.21% 447,378.31
19 019780 25国债11 5 0.21% 447,304.89
20 112581653 25宁波银行CD162 2 0.19% 399,016.13
21 112506221 25交通银行CD221 4 0.19% 398,533.93
22 2500006 25超长特别国债06 22 0.19% 398,432.84
23 112516103 25上海银行CD103 4 0.19% 397,747.41
24 112515091 25民生银行CD091 2 0.19% 396,053.29
25 250411 25农发11 16 0.18% 383,551.49
26 019773 25国债08 230 0.18% 381,965.44
27 112515220 25民生银行CD220 7 0.17% 358,963.80
28 112517209 25光大银行CD209 10 0.17% 348,717.45
29 112518161 25华夏银行CD161 15 0.17% 347,415.65
30 220407 22农发07 9 0.15% 323,597.67
31 112580820 25宁波银行CD139 6 0.15% 309,458.27
32 112517175 25光大银行CD175 14 0.15% 309,160.14
33 112505244 25建设银行CD244 5 0.14% 299,052.68
34 112582891 25宁波银行CD189 3 0.14% 298,923.06
35 112583082 25宁波银行CD193 6 0.14% 298,866.90
36 112516123 25上海银行CD123 2 0.14% 297,631.67
37 112515149 25民生银行CD149 2 0.14% 297,493.04
38 250421 25农发21 28 0.13% 281,727.24
39 112522046 25邮储银行CD046 7 0.13% 279,100.32
40 112511103 25平安银行CD103 9 0.13% 277,802.94
41 112510196 25兴业银行CD196 11 0.12% 249,270.13
42 220402 22农发02 6 0.12% 248,808.07
43 112597344 25昆仑银行CD034 3 0.11% 238,213.11
44 112517200 25光大银行CD200 14 0.11% 229,187.15
45 112514167 25江苏银行CD167 8 0.11% 229,171.64
46 240431 24农发31 40 0.11% 228,702.65
47 200404 20农发04 7 0.11% 228,594.70
48 112517177 25光大银行CD177 8 0.10% 219,395.04
49 220305 22进出05 3 0.10% 201,833.39
50 112511052 25平安银行CD052 7 0.10% 200,416.23
51 112508229 25中信银行CD229 3 0.10% 199,739.38
52 112503292 25农业银行CD292 2 0.10% 199,449.80
53 112502252 25工商银行CD252 6 0.09% 198,555.35
54 112505263 25建设银行CD263 1 0.09% 198,487.61
55 112510212 25兴业银行CD212 3 0.09% 198,449.01
56 2500005 25超长特别国债05 4 0.09% 198,246.96
57 240205 24国开05 8 0.08% 177,656.67
58 092280083 22建行永续债01 27 0.08% 172,330.07
59 019766 25国债01 199 0.08% 168,482.58
60 250401 25农发01 13 0.08% 162,230.00
61 2128025 21建设银行二级01 20 0.08% 161,086.06
62 112596087 25贵阳银行CD056 8 0.08% 159,688.65
63 112504035 25中国银行CD035 8 0.08% 158,761.76
64 230415 23农发15 12 0.07% 149,732.84
65 230210 23国开10 4 0.07% 149,575.77
66 112506135 25交通银行CD135 9 0.07% 149,526.34
67 112583045 25宁波银行CD191 3 0.07% 149,446.89
68 112583092 25重庆农村商行CD136 1 0.07% 148,794.80
69 210410 21农发10 12 0.07% 146,260.70
70 250011 25附息国债11 7 0.07% 142,364.23
71 220410 22农发10 8 0.07% 137,642.50
72 200210 20国开10 8 0.06% 130,702.52
73 112595069 25成都银行CD050 3 0.06% 129,897.92
74 112596369 25广州农村商业银行CD057 4 0.06% 129,742.84
75 112517212 25光大银行CD212 7 0.06% 129,498.41
76 2128047 21招商银行永续债 13 0.06% 126,192.15
77 240314 24进出14 32 0.06% 122,514.36
78 230403 23农发03 3 0.06% 121,086.20
79 112508284 25中信银行CD284 8 0.06% 119,670.11
80 112505325 25建设银行CD325 4 0.06% 119,305.23
81 112599591 25南京银行CD152 2 0.06% 118,473.24
82 230208 23国开08 8 0.06% 115,371.91
83 240550 24宝武K1 2 0.05% 114,056.03
84 212480001 24建行债01A 2 0.05% 112,341.98
85 212380032 24浦发银行债01 2 0.05% 112,314.14
86 2328023 23浙商银行小微债02 2 0.05% 109,842.03
87 240203 24国开03 6 0.05% 109,331.16
88 230205 23国开05 4 0.05% 108,839.26
89 250420 25农发20 10 0.05% 108,545.65
90 240210 24国开10 4 0.05% 103,642.88
91 250205 25国开05 4 0.05% 103,366.61
92 230203 23国开03 8 0.05% 102,181.75
93 019744 24特国02 6 0.05% 100,582.76
94 230305 23进出05 7 0.05% 100,332.99
95 112596319 25苏州银行CD083 6 0.05% 99,802.18
96 112502199 25工商银行CD199 6 0.05% 99,684.23
97 112583112 25杭州银行CD176 6 0.05% 99,622.38
98 112503280 25农业银行CD280 6 0.05% 99,331.48
99 220012 22附息国债12 3 0.05% 98,816.28
100 230310 23进出10 4 0.04% 92,033.28
101 112580935 25广州农村商业银行CD089 3 0.04% 89,471.91
102 250215 25国开15 7 0.04% 87,934.19
103 2400005 24特别国债05 8 0.04% 86,077.52
104 102485171 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 5 0.04% 84,982.20
105 2328026 23华夏银行06 2 0.04% 82,694.82
106 242757 沪国投K1 2 0.04% 81,224.26
107 102580348 25电网MTN004 2 0.04% 80,646.83
108 220203 22国开03 8 0.04% 80,316.60
109 240982 24中化06 2 0.04% 78,621.83
110 2420021 24南京银行01 4 0.04% 77,127.47
111 242165 24延长K1 2 0.04% 76,321.42
112 019752 24特国05 2 0.04% 74,966.74
113 113052 兴业转债 35 0.03% 71,402.08
114 230315 23进出15 8 0.03% 69,698.14
115 092280086 22农行永续债02 4 0.03% 69,693.64
116 2328009 23中信银行01 10 0.03% 69,290.76
117 212380003 23华夏银行债01 4 0.03% 67,316.93
118 242480004 24华夏银行永续债01 4 0.03% 66,820.96
119 212480009 24上海银行债01 4 0.03% 65,257.51
120 2228023 22中国银行永续债01 3 0.03% 64,694.52
121 019758 24国债21 106 0.03% 62,862.71
122 2228011 22农业银行永续债01 4 0.03% 62,598.30
123 250403 25农发03 2 0.03% 62,090.27
124 212400006 24北京农商行债01 6 0.03% 62,028.79
125 2128019 21中国银行永续债01 9 0.03% 61,780.34
126 242881 25诚通05 2 0.03% 61,533.41
127 220310 22进出10 3 0.03% 61,150.50
128 250304 25进出04 6 0.03% 60,498.66
129 102582365 25中铁股MTN002(科创债) 2 0.03% 60,256.77
130 524361 25广发D8 6 0.03% 60,152.38
131 020722 25贴债23 4 0.03% 59,969.13
132 112510209 25兴业银行CD209 4 0.03% 59,786.76
133 112582987 25宁波银行CD190 2 0.03% 59,782.15
134 220208 22国开08 6 0.03% 59,460.77
135 2128028 21邮储银行二级01 8 0.03% 58,068.21
136 242994 25中化Y4 2 0.03% 58,012.77
137 242580014 25北京银行永续债01 2 0.03% 57,661.72
138 019785 25国债13 77 0.03% 56,922.36
139 2428001 24平安银行小微债01 1 0.03% 56,340.16
140 230410 23农发10 2 0.03% 55,483.80
141 019742 24特国01 6 0.03% 55,464.46
142 190401 19农发01 12 0.02% 52,295.15
143 240420 24农发20 2 0.02% 51,430.41
144 232400014 24民生银行二级资本债01 7 0.02% 50,634.66
145 123107 温氏转债 41 0.02% 49,866.42
146 2520019 25杭州银行01 2 0.02% 48,048.21
147 250405 25农发05 7 0.02% 46,677.63
148 212580005 25上海银行债01 2 0.02% 46,570.58
149 210203 21国开03 6 0.02% 45,173.35
150 240390 23上金K2 2 0.02% 43,731.44
151 210208 21国开08 7 0.02% 43,577.41
152 092303005 23口行二级资本债02A 8 0.02% 42,984.68
153 200205 20国开05 3 0.02% 42,809.70
154 242400020 24交行永续债01BC 4 0.02% 42,092.99
155 180411 18农发11 6 0.02% 41,535.89
156 243400 25兵器K2 2 0.02% 41,525.69
157 2128016 21民生银行永续债01 6 0.02% 41,310.49
158 252280001 22信达金融债01 2 0.02% 41,195.27
159 240405 24农发05 4 0.02% 41,045.75
160 230303 23进出03 4 0.02% 40,723.84
161 240403 24农发03 4 0.02% 40,715.63
162 242400008 24江苏银行永续债01 2 0.02% 40,583.01
163 232480012 24农行二级资本债02B 2 0.02% 40,435.10
164 102580004 25五矿集MTN001 2 0.02% 40,358.53
165 2420041 24北部湾银行三农债 3 0.02% 40,143.15
166 112506193 25交通银行CD193 4 0.02% 39,891.63
167 102582845 25晋焦煤MTN002 4 0.02% 39,856.59
168 250431 25农发31 9 0.02% 39,823.66
169 112581804 25徽商银行CD168 4 0.02% 39,728.87
170 250210 25国开10 3 0.02% 39,719.01
171 112502181 25工商银行CD181 8 0.02% 39,585.61
172 242380017 23农行永续债01 4 0.02% 39,265.10
173 190406 19农发06 8 0.02% 38,833.19
174 110095 双良转债 31 0.02% 38,779.75
175 240011 24附息国债11 7 0.02% 38,615.32
176 2420013 24北京银行01 4 0.02% 36,800.37
177 2328012 23渤海银行01 2 0.02% 36,648.40
178 09240202 24国开清发02 4 0.02% 36,508.49
179 243238 25电投K5 2 0.02% 35,969.54
180 2228041 22农业银行二级01 4 0.02% 35,210.84
181 112511080 25平安银行CD080 3 0.02% 34,899.26
182 092200008 22农行二级资本债02A 9 0.02% 34,732.06
183 190205 19国开05 6 0.02% 34,568.36
184 2420030 24南京银行02 7 0.02% 34,336.48
185 230420 23农发20 2 0.02% 33,790.51
186 127045 牧原转债 36 0.02% 33,494.40
187 148545 23招路K2 2 0.02% 33,277.97
188 190215 19国开15 5 0.02% 32,975.93
189 127084 柳工转2 35 0.02% 32,600.22
190 212380006 23华夏银行债02 4 0.02% 32,497.22
191 242402 山交KV01 2 0.02% 32,425.79
192 200219 20国开19 14 0.01% 31,042.18
193 212480060 24建行债02BC 4 0.01% 30,739.38
194 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.01% 30,727.27
195 2220073 22上海银行 2 0.01% 30,705.04
196 012581816 25申能股SCP004 4 0.01% 30,076.82
197 012581987 25苏交通SCP019 3 0.01% 30,034.82
198 112504019 25中国银行CD019 3 0.01% 29,958.52
199 242580004 25江苏银行永续债01BC 3 0.01% 29,875.50
200 112512118 25北京银行CD118 3 0.01% 29,825.22
201 092280134 22工行二级资本债04A 8 0.01% 29,337.56
202 220315 22进出15 2 0.01% 28,766.91
203 09240203 24国开清发03 2 0.01% 28,107.24
204 012581716 25大唐新能SCP004 4 0.01% 28,081.20
205 012582017 25大唐发电SCP003 4 0.01% 28,059.59
206 2120041 21桂林银行二级01 2 0.01% 26,902.91
207 220209 22国开09 3 0.01% 26,483.75
208 240208 24国开08 2 0.01% 26,155.93
209 118025 奕瑞转债 28 0.01% 25,485.45
210 2400002 24特别国债02 2 0.01% 25,176.68
211 113043 财通转债 29 0.01% 24,848.06
212 160408 16农发08 2 0.01% 24,658.45
213 250410 25农发10 4 0.01% 23,574.05
214 2028052 20恒丰银行永续债 8 0.01% 23,030.51
215 185438 22鄂交Y2 4 0.01% 22,969.19
216 092000016 20东方资本债01 4 0.01% 22,780.60
217 210205 21国开05 4 0.01% 22,267.17
218 127037 银轮转债 32 0.01% 22,184.00
219 232580003 25宁波银行二级资本债01 4 0.01% 22,122.82
220 232280012 22广州银行二级资本债01 4 0.01% 21,301.71
221 2380036 23高新金投债01 4 0.01% 21,192.33
222 2500002 25超长特别国债02 5 0.01% 20,943.28
223 232380021 23浙商银行二级资本债01 4 0.01% 20,938.14
224 2220030 22重庆银行二级 4 0.01% 20,901.76
225 102280099 22恒健MTN001 2 0.01% 20,829.83
226 2128002 21工商银行二级01 4 0.01% 20,724.25
227 092280014 22上海银行二级资本债01 6 0.01% 20,718.65
228 212380026 23徽商银行小微债01 2 0.01% 20,707.43
229 2180243 21天投债01 4 0.01% 20,528.58
230 242480070 24招行永续债01BC 4 0.01% 20,484.07
231 160210 16国开10 4 0.01% 20,473.90
232 102380456 23江西交投MTN001 4 0.01% 20,465.68
233 212480004 24华夏银行债01 3 0.01% 20,452.78
234 2420006 24桂林银行 4 0.01% 20,428.46
235 102580843 25兴城人居MTN001 3 0.01% 20,409.24
236 240303 24进出03 3 0.01% 20,297.44
237 250007 25附息国债07 4 0.01% 20,274.36
238 2520004 25北京银行01 1 0.01% 20,247.21
239 2420027 24东莞银行01 4 0.01% 20,241.30
240 232480098 24浦发银行二级资本债02A 4 0.01% 20,228.03
241 148427 23蛇口03 4 0.01% 20,208.92
242 102582018 25申迪MTN001 1 0.01% 20,194.07
243 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 0.01% 20,134.58
244 123254 亿纬转债 14 0.01% 19,991.36
245 243677 大唐YK06 4 0.01% 19,990.67
246 243685 电投KY10 4 0.01% 19,989.45
247 112505370 25建设银行CD370 2 0.01% 19,934.85
248 242580015 25招商银行永续债02BC 3 0.01% 19,848.33
249 112509099 25浦发银行CD099 4 0.01% 19,834.04
250 112510099 25兴业银行CD099 2 0.01% 19,799.81
251 112504020 25中国银行CD020 4 0.01% 19,788.33
252 2520027 25四川银行科创债 4 0.01% 19,783.80
253 112505278 25建设银行CD278 2 0.01% 19,752.62
254 112504040 25中国银行CD040 2 0.01% 19,742.55
255 112502237 25工商银行CD237 2 0.01% 19,717.68
256 110097 天润转债 25 0.01% 19,616.45
257 092280105 22南京银行永续债01 5 0.01% 19,016.75
258 2020068 20海峡银行二级01 2 0.01% 18,818.82
259 118008 海优转债 22 0.01% 18,611.36
260 092280069 22华夏银行二级资本债01 4 0.01% 18,441.25
261 102382413 23郴投集团MTN001 2 0.01% 18,436.64
262 163112 20金隅02 4 0.01% 18,302.65
263 200410 20农发10 2 0.01% 18,060.87
264 190310 19进出10 4 0.01% 17,386.74
265 110067 华安转债 14 0.01% 16,742.20
266 102383078 23鲲鹏资本MTN002 4 0.01% 16,659.31
267 2228024 22工商银行二级03 3 0.01% 16,651.86
268 110075 南航转债 31 0.01% 16,623.51
269 118024 冠宇转债 17 0.01% 16,609.00
270 102300287 23宜昌城控MTN001 4 0.01% 16,440.61
271 2320004 23长沙银行三农债01 4 0.01% 16,360.26
272 252480031 24永赢金租债04 3 0.01% 16,348.85
273 138810 23宁交01 4 0.01% 16,311.82
274 212380011 23上海银行债02 4 0.01% 16,194.60
275 102382183 23南通城建MTN002 4 0.01% 16,194.18
276 102484301 24江西交投MTN011 4 0.01% 16,057.32
277 230313 23进出13 3 0.01% 15,500.67
278 118053 正帆转债 29 0.01% 15,322.35
279 128137 洁美转债 20 0.01% 15,262.89
280 09240422 24农发清发22 3 0.01% 15,055.13
281 102383412 23甘国投MTN003 4 0.01% 14,650.97
282 2228017 22邮储银行二级01 4 0.01% 14,612.65
283 118013 道通转债 30 0.01% 14,157.88
284 212400007 24中信银行债01 4 0.01% 14,137.60
285 110089 兴发转债 15 0.01% 14,021.00
286 127064 杭氧转债 17 0.01% 13,278.43
287 220311 22进出11 3 0.01% 13,169.00
288 102480020 24锡交通MTN002 8 0.01% 13,013.05
289 113069 博23转债 14 0.01% 12,947.02
290 250301 25进出01 5 0.01% 12,604.23
291 2128049 21建设银行二级05 4 0.01% 12,569.95
292 222380010 23青岛银行绿债01 3 0.01% 12,427.34
293 102480305 24晋能煤业MTN003 4 0.01% 12,369.05
294 2128021 21工商银行永续债01 8 0.01% 12,339.40
295 102383427 23先正达MTN002 4 0.01% 12,331.95
296 148946 24鲲鹏04 6 0.01% 12,262.01
297 102580149 25云投MTN002 4 0.01% 12,258.73
298 102480516 24云能投MTN003 4 0.01% 12,254.91
299 138553 22产融Y2 4 0.01% 12,219.65
300 241306 24国机K2 4 0.01% 12,182.38
301 2420019 24徽商银行01 3 0.01% 12,180.13
302 102381905 23首钢MTN004 4 0.01% 12,177.82
303 118031 天23转债 23 0.01% 12,098.05
304 012582206 25蓝星SCP001 4 0.01% 12,009.64
305 118050 航宇转债 14 0.01% 11,359.04
306 113692 保隆转债 17 0.01% 10,921.58
307 123211 阳谷转债 14 0.01% 10,813.50
308 123158 宙邦转债 17 0.01% 10,763.08
309 128142 新乳转债 15 0.01% 10,631.86
310 170405 17农发05 3 0.01% 10,556.68
311 092280108 22中行二级资本债02A 4 0.01% 10,494.05
312 102282229 22金融街投MTN001 4 0.01% 10,462.79
313 102484559 24佛控MTN002 4 0.01% 10,448.38
314 240004 24附息国债04 4 0.01% 10,434.63
315 2028048 20中国银行永续债02 4 0.01% 10,433.13
316 185245 22中金Y1 4 0.01% 10,416.94
317 242380013 23建行永续债01 6 0.01% 10,385.08
318 240462 24太新Y1 4 0.00% 10,311.41
319 102484491 24中国环保MTN001(绿色) 2 0.00% 10,290.99
320 2121039 21成都农商二级01 2 0.00% 10,241.57
321 102485142 24闽投MTN007 1 0.00% 10,222.79
322 102580452 25西江MTN002 4 0.00% 10,174.78
323 102482144 24湘高速MTN005 4 0.00% 10,137.55
324 102482723 24苏新国资MTN009 4 0.00% 10,112.32
325 148794 24河钢Y1 4 0.00% 10,097.76
326 524272 25广发D6 2 0.00% 10,047.75
327 242751 25国科02 3 0.00% 10,021.10
328 09250312 25进出清发12 2 0.00% 10,005.64
329 102483194 24渝科学城MTN002 4 0.00% 10,003.62
330 242269 25甬城Y1 4 0.00% 9,981.13
331 102582730 25晋焦煤MTN001 4 0.00% 9,969.06
332 112506209 25交通银行CD209 1 0.00% 9,967.85
333 112503324 25农业银行CD324 1 0.00% 9,964.45
334 102483200 24中冶MTN005B 4 0.00% 9,882.30
335 123176 精测转2 14 0.00% 9,837.50
336 113675 新23转债 22 0.00% 9,524.60
337 2128033 21建设银行二级03 2 0.00% 9,467.30
338 018020 国开2302 10 0.00% 9,398.96
339 113615 金诚转债 16 0.00% 9,296.18
340 113621 彤程转债 27 0.00% 8,909.91
341 230026 23附息国债26 4 0.00% 8,815.49
342 110085 通22转债 26 0.00% 8,443.31
343 102383428 23津城建MTN016 4 0.00% 8,442.49
344 2221006 22上海农商二级01 4 0.00% 8,365.05
345 127038 国微转债 17 0.00% 8,320.02
346 102381103 23华远陆港MTN002 4 0.00% 8,202.88
347 102381116 23西城投资MTN001 3 0.00% 8,201.73
348 127079 华亚转债 18 0.00% 8,184.19
349 132480029 24河钢集GN004 2 0.00% 8,183.97
350 240240 23中化Y8 5 0.00% 8,181.15
351 230202 23国开02 2 0.00% 8,172.50
352 115573 23安控06 4 0.00% 8,147.51
353 241108 24陆集01 4 0.00% 8,091.70
354 102482198 24开滦MTN003(科创票据) 5 0.00% 8,082.76
355 102485433 24中国铜业MTN001 3 0.00% 8,082.71
356 123251 华医转债 4 0.00% 8,040.36
357 243691 25蓉金Y1 4 0.00% 7,996.58
358 127089 晶澳转债 19 0.00% 7,935.08
359 102501481 25中铝集MTN004 4 0.00% 7,906.01
360 200215 20国开15 3 0.00% 7,872.72
361 127019 国城转债 18 0.00% 7,620.70
362 113048 晶科转债 7 0.00% 7,536.26
363 118021 新致转债 12 0.00% 7,513.62
364 113666 爱玛转债 13 0.00% 7,122.53
365 123233 凯盛转债 8 0.00% 7,121.17
366 163123 20青城G1 3 0.00% 7,085.23
367 127099 盛航转债 4 0.00% 7,058.92
368 102583254 25金隅MTN006 5 0.00% 6,981.13
369 242580007 25兴业银行永续债01BC 2 0.00% 6,977.81
370 113691 和邦转债 7 0.00% 6,930.30
371 118043 福立转债 3 0.00% 6,714.06
372 242380007 23苏州银行永续债01 8 0.00% 6,357.23
373 102382711 23济南城建MTN004A 4 0.00% 6,278.77
374 019735 24国债04 1 0.00% 6,265.38
375 102480487 24粤珠江MTN001 3 0.00% 6,186.27
376 240072 河钢YK03 8 0.00% 6,180.08
377 102484976 24邯郸交投MTN004 5 0.00% 6,160.95
378 240691 24青城03 3 0.00% 6,150.81
379 102484556 24河钢股MTN001 5 0.00% 6,128.14
380 210408 21农发08 2 0.00% 6,098.27
381 102481589 24科学广州MTN001 5 0.00% 6,093.15
382 115779 23疏浚K1 4 0.00% 6,082.04
383 102400819 24鄂联投MTN005 5 0.00% 6,060.06
384 123121 帝尔转债 16 0.00% 6,048.39
385 09250422 25农发清发22 2 0.00% 6,002.11
386 111016 神通转债 12 0.00% 5,768.73
387 118055 伟测转债 4 0.00% 5,585.21
388 118051 皓元转债 20 0.00% 5,383.18
389 092200009 22农行二级资本债02B 3 0.00% 5,287.93
390 128127 文科转债 4 0.00% 5,285.96
391 XS3096301653 XAYRYG 4.795 12/31/2099 8 0.00% 5,284.38
392 019769 25国债04 3 0.00% 5,271.95
393 102280111 22蓉城轨交MTN001 3 0.00% 5,235.39
394 019739 24国债08 4 0.00% 5,226.88
395 123188 水羊转债 11 0.00% 5,177.23
396 102484430 24桂交投MTN019A 1 0.00% 5,147.88
397 240202 24国开02 3 0.00% 5,130.23
398 241012 24成渝01 3 0.00% 5,066.27
399 242605 25吴江G2 3 0.00% 5,048.25
400 102582043 25中燃投资MTN002 3 0.00% 5,017.12
401 118034 晶能转债 13 0.00% 4,907.34
402 113677 华懋转债 21 0.00% 4,888.57
403 118030 睿创转债 12 0.00% 4,553.82
404 102480075 24洪市政MTN001 8 0.00% 4,341.66
405 102480052 24锡交通MTN001 8 0.00% 4,316.69
406 2120088 21厦门银行二级01 4 0.00% 4,257.61
407 240113 23BEHL03 3 0.00% 4,248.55
408 110074 精达转债 13 0.00% 4,237.50
409 2028051 20浦发银行永续债 3 0.00% 4,179.93
410 102383432 23鞍钢集MTN001 8 0.00% 4,164.54
411 113623 凤21转债 10 0.00% 4,149.36
412 102480202 24宁河西MTN001 4 0.00% 4,141.39
413 102480292 24淮河能源MTN001 4 0.00% 4,138.98
414 240552 鲁高KY04 4 0.00% 4,118.35
415 148144 22华润Y4 4 0.00% 4,118.15
416 138773 华电YK02 3 0.00% 4,114.33
417 138862 中电GK01 1 0.00% 4,091.96
418 230404 23农发04 4 0.00% 4,081.72
419 148095 22广金02 3 0.00% 4,076.82
420 102580954 25京城投MTN001 3 0.00% 4,075.04
421 102300469 23电建地产MTN003 4 0.00% 4,064.46
422 115642 23银河G1 4 0.00% 4,050.66
423 110064 建工转债 16 0.00% 4,040.17
424 112404080 24中国银行CD080 4 0.00% 3,985.55
425 127020 中金转债 4 0.00% 3,915.09
426 110062 烽火转债 7 0.00% 3,856.57
427 127905 18铁道22 4 0.00% 3,786.99
428 US912797QE09 UNITED STATES TREASURY BILL 4 0.00% 3,549.54
429 127076 中宠转2 11 0.00% 3,516.83
430 118005 天奈转债 6 0.00% 3,469.06
431 118033 华特转债 18 0.00% 3,413.68
432 113696 伯25转债 12 0.00% 3,346.52
433 123241 欧通转债 14 0.00% 3,281.56
434 123236 家联转债 10 0.00% 3,136.08
435 118027 宏图转债 4 0.00% 3,127.81
436 175326 20中金14 1 0.00% 3,066.85
437 112510183 25兴业银行CD183 4 0.00% 2,982.66
438 CND10008WRY0 SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD 4 0.00% 2,973.66
439 127086 恒邦转债 9 0.00% 2,929.42
440 128134 鸿路转债 12 0.00% 2,890.92
441 123201 纽泰转债 4 0.00% 2,861.39
442 XS2314498333 BRIGGAL 3.25 07/15/2026 4 0.00% 2,816.91
443 113639 华正转债 4 0.00% 2,719.70
444 149734 21华资02 4 0.00% 2,712.67
445 019770 25国债05 3 0.00% 2,693.92
446 110082 宏发转债 4 0.00% 2,646.42
447 XS3100756637 BANCO SANTANDER SA 4 0.00% 2,601.09
448 118009 华锐转债 9 0.00% 2,583.22
449 123247 万凯转债 8 0.00% 2,388.15
450 127096 泰坦转债 3 0.00% 2,374.13
451 128108 蓝帆转债 8 0.00% 2,363.52
452 113042 上银转债 11 0.00% 2,331.79
453 118012 微芯转债 4 0.00% 2,272.61
454 127066 科利转债 4 0.00% 2,203.74
455 123253 永贵转债 5 0.00% 2,162.44
456 102383189 23晋能山西MTN001 4 0.00% 2,144.89
457 113657 再22转债 4 0.00% 2,140.15
458 2120089 21北京银行永续债01 4 0.00% 2,134.37
459 113045 环旭转债 3 0.00% 2,129.94
460 2120118 21广州银行永续债 3 0.00% 2,111.57
461 271028 23曹国05 4 0.00% 2,105.15
462 149700 21申证Y3 4 0.00% 2,098.43
463 185019 21华泰Y3 3 0.00% 2,095.20
464 149804 22鄂交Y1 4 0.00% 2,083.61
465 240234 23能化Y1 3 0.00% 2,080.71
466 113628 晨丰转债 4 0.00% 2,076.50
467 152810 21陕投01 3 0.00% 2,071.56
468 111020 合顺转债 9 0.00% 2,067.56
469 137588 22鄂交Y6 4 0.00% 2,062.44
470 102282737 22光大集团MTN003 4 0.00% 2,061.03
471 102300503 23大唐发电MTN010 3 0.00% 2,060.41
472 102100837 21苏国信MTN002B 4 0.00% 2,055.75
473 102282245 22华能MTN009 3 0.00% 2,054.50
474 111102 21SZMC02 4 0.00% 2,054.11
475 148034 22兴城Y2 4 0.00% 2,052.91
476 138994 23延长Y1 4 0.00% 2,052.33
477 240215 24国开15 4 0.00% 2,049.96
478 102100918 21首创置业MTN001 3 0.00% 2,049.72
479 175980 甬交投04 4 0.00% 2,049.61
480 138857 23华泰G4 4 0.00% 2,044.56
481 115285 金隅KY02 4 0.00% 2,041.85
482 210316 21进出16 4 0.00% 2,041.44
483 102101714 21大横琴MTN001 4 0.00% 2,037.78
484 524183 25陕投KY02 4 0.00% 2,035.44
485 148709 24锡公Y1 4 0.00% 2,035.26
486 185539 G22临债1 3 0.00% 2,035.03
487 102381703 23大唐新能MTN003 4 0.00% 2,033.62
488 250201 25国开01 2 0.00% 2,014.15
489 123159 崧盛转债 4 0.00% 2,003.74
490 2504107 25农发贴现07 3 0.00% 1,997.52
491 112522050 25邮储银行CD050 4 0.00% 1,993.47
492 112506214 25交通银行CD214 4 0.00% 1,993.40
493 112511097 25平安银行CD097 4 0.00% 1,993.26
494 112503008 25农业银行CD008 2 0.00% 1,990.82
495 128129 青农转债 2 0.00% 1,934.28
496 127068 顺博转债 8 0.00% 1,902.32
497 115172 23保置04 4 0.00% 1,780.30
498 2400001 24特别国债01 6 0.00% 1,773.17
499 110059 浦发转债 2 0.00% 1,721.64
500 123151 康医转债 3 0.00% 1,696.91
501 113658 密卫转债 7 0.00% 1,661.01
502 123195 蓝晓转02 11 0.00% 1,571.60
503 118042 奥维转债 9 0.00% 1,513.86
504 XS3084116055 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 4 0.00% 1,504.71
505 XS2208935374 FRANBRI 3.2 04/09/2026 4 0.00% 1,424.21
506 XS3147194099 CALC BONDS LTD 4 0.00% 1,413.52
507 113640 苏利转债 10 0.00% 1,350.05
508 110086 精工转债 5 0.00% 1,319.35
509 123146 中环转2 2 0.00% 1,311.33
510 110070 凌钢转债 4 0.00% 1,307.84
511 110081 闻泰转债 7 0.00% 1,269.70
512 123144 裕兴转债 7 0.00% 1,256.21
513 524191 25广晟K01 4 0.00% 1,217.69
514 123230 金钟转债 3 0.00% 1,178.74
515 113697 应流转债 7 0.00% 1,165.23
516 123085 万顺转2 2 0.00% 1,150.93
517 123207 冠中转债 2 0.00% 1,146.50
518 XS2824215425 COASEME 6.5 12/31/2099 4 0.00% 1,121.09
519 123217 富仕转债 4 0.00% 1,114.71
520 123193 海能转债 4 0.00% 1,113.49
521 127018 本钢转债 4 0.00% 1,101.48
522 113577 春秋转债 2 0.00% 1,079.20
523 242380033 23招行永续债01 3 0.00% 1,065.12
524 2128038 21农业银行永续债01 3 0.00% 1,054.39
525 230215 23国开15 3 0.00% 1,052.27
526 113644 艾迪转债 2 0.00% 1,048.45
527 102282721 22首开MTN007 2 0.00% 1,045.57
528 123104 卫宁转债 2 0.00% 1,038.99
529 185858 国新YK01 3 0.00% 1,037.38
530 123179 立高转债 9 0.00% 1,026.72
531 138506 22京投Y2 3 0.00% 1,020.98
532 113661 福22转债 4 0.00% 1,009.51
533 112503274 25农业银行CD274 4 0.00% 997.66
534 113033 利群转债 4 0.00% 931.15
535 127061 美锦转债 5 0.00% 923.41
536 113651 松霖转债 4 0.00% 906.86
537 113062 常银转债 8 0.00% 897.94
538 111002 特纸转债 3 0.00% 830.57
539 240893 24首钢Y2 6 0.00% 822.77
540 118039 煜邦转债 10 0.00% 817.66
541 123243 严牌转债 2 0.00% 797.77
542 123197 光力转债 4 0.00% 788.83
543 092303003 23进出口行二级资本债01 3 0.00% 779.20
544 127049 希望转2 4 0.00% 725.98
545 128119 龙大转债 3 0.00% 706.82
546 113660 寿22转债 4 0.00% 675.33
547 127078 优彩转债 4 0.00% 647.22
548 127073 天赐转债 10 0.00% 635.16
549 185926 22济建Y3 3 0.00% 622.76
550 111004 明新转债 2 0.00% 616.30
551 138638 22延长Y1 2 0.00% 614.90
552 128138 侨银转债 1 0.00% 598.28
553 113656 嘉诚转债 1 0.00% 581.70
554 113058 友发转债 1 0.00% 570.66
555 019756 24特国06 4 0.00% 554.21
556 113687 振华转债 5 0.00% 546.07
557 127016 鲁泰转债 1 0.00% 544.92
558 118054 安集转债 9 0.00% 529.32
559 123240 楚天转债 1 0.00% 527.57
560 113627 太平转债 1 0.00% 521.82
561 113049 长汽转债 4 0.00% 489.74
562 113616 韦尔转债 6 0.00% 464.40
563 128116 瑞达转债 1 0.00% 456.40
564 113693 志邦转债 12 0.00% 449.34
565 127083 山路转债 1 0.00% 416.26
566 240309 铁工YK19 2 0.00% 413.68
567 148189 23粤环G1 2 0.00% 410.84
568 241706 24穗投05 2 0.00% 409.70
569 175603 21常高G1 4 0.00% 409.26
570 138518 22首钢02 4 0.00% 408.76
571 123183 海顺转债 2 0.00% 377.60
572 111015 东亚转债 4 0.00% 369.07
573 113647 禾丰转债 6 0.00% 364.51
574 110073 国投转债 1 0.00% 364.45
575 123216 科顺转债 4 0.00% 353.39
576 113685 升24转债 4 0.00% 331.35
577 118049 汇成转债 4 0.00% 302.69
578 127056 中特转债 2 0.00% 299.95
579 113670 金23转债 4 0.00% 298.26
580 132026 G三峡EB2 6 0.00% 291.12
581 113046 金田转债 1 0.00% 288.20
582 113649 丰山转债 1 0.00% 283.39
583 148542 23中海04 3 0.00% 262.36
584 113631 皖天转债 4 0.00% 255.76
585 127103 东南转债 3 0.00% 229.61
586 113650 博22转债 4 0.00% 215.86
587 240017 24附息国债17 4 0.00% 205.08
588 148768 24蜀道Y3 3 0.00% 202.44
589 115269 23山钢03 3 0.00% 202.31
590 123175 百畅转债 3 0.00% 200.23
591 113053 隆22转债 4 0.00% 182.23
592 123076 强力转债 4 0.00% 172.86
593 113655 欧22转债 4 0.00% 166.63
594 113679 芯能转债 3 0.00% 154.14
595 127026 超声转债 1 0.00% 142.53
596 118010 洁特转债 4 0.00% 141.12
597 113653 永22转债 4 0.00% 104.82
598 123165 回天转债 4 0.00% 100.62
599 123149 通裕转债 3 0.00% 81.49
600 019755 24国债19 3 0.00% 79.97
601 123178 花园转债 4 0.00% 78.66
602 113056 重银转债 3 0.00% 73.80
603 111000 起帆转债 6 0.00% 59.68
604 113676 荣23转债 3 0.00% 54.69
605 113067 燃23转债 3 0.00% 53.13
606 127110 广核转债 6 0.00% 51.65
607 127031 洋丰转债 6 0.00% 50.06
608 111003 聚合转债 5 0.00% 40.19
609 110087 天业转债 6 0.00% 33.76
610 113648 巨星转债 1 0.00% 30.66
611 113605 大参转债 2 0.00% 30.34
612 123114 三角转债 2 0.00% 24.92
613 127111 金威转债 11 0.00% 23.52
614 118037 上声转债 5 0.00% 21.26
615 123257 安克转债 17 0.00% 20.71
616 118057 甬矽转债 2 0.00% 6.41
617 118056 路维转债 2 0.00% 3.11
618 111022 锡振转债 9 0.00% 1.90
619 127069 小熊转债 8 0.00% 0.70
620 123222 博俊转债 10 0.00% 0.57
621 127046 百润转债 8 0.00% 0.56
622 123250 嘉益转债 6 0.00% 0.29
623 123258 胜蓝转02 2 0.00% 0.27
624 127024 盈峰转债 4 0.00% 0.26
625 123210 信服转债 4 0.00% 0.09
626 127067 恒逸转2 3 0.00% 0.06

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华夏基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112503155 25农业银行CD155 12 1.01% 1,996,017.33
2 112505212 25建设银行CD212 6 0.64% 1,267,486.53
3 112509109 25浦发银行CD109 6 0.46% 909,129.79
4 112515110 25民生银行CD110 5 0.36% 718,620.53
5 112509129 25浦发银行CD129 3 0.35% 698,400.96
6 230213 23国开13 4 0.35% 685,263.47
7 112515091 25民生银行CD091 2 0.30% 591,429.25
8 112508167 25中信银行CD167 4 0.28% 548,213.44
9 112516032 25上海银行CD032 2 0.24% 478,044.74
10 112513073 25浙商银行CD073 2 0.22% 443,593.50
11 112515121 25民生银行CD121 7 0.19% 379,029.72
12 112510097 25兴业银行CD097 15 0.17% 339,356.73
13 220410 22农发10 12 0.16% 323,562.67
14 112508129 25中信银行CD129 1 0.16% 309,659.16
15 112598666 25宁波银行CD099 2 0.15% 299,690.74
16 112505204 25建设银行CD204 5 0.15% 299,428.65
17 112505244 25建设银行CD244 7 0.15% 297,794.25
18 112518161 25华夏银行CD161 11 0.15% 296,541.80
19 112504035 25中国银行CD035 11 0.14% 276,694.14
20 220311 22进出11 10 0.14% 272,052.83
21 112502144 25工商银行CD144 1 0.13% 266,253.27
22 112596765 25长沙银行CD111 1 0.13% 249,414.19
23 112520142 25广发银行CD142 2 0.13% 249,202.61
24 112512093 25北京银行CD093 4 0.13% 249,060.70
25 112502199 25工商银行CD199 6 0.12% 228,308.92
26 210205 21国开05 2 0.11% 222,389.15
27 112510134 25兴业银行CD134 2 0.10% 199,794.93
28 112520172 25广发银行CD172 2 0.10% 199,786.18
29 112515097 25民生银行CD097 2 0.10% 199,741.90
30 112503143 25农业银行CD143 8 0.10% 199,651.95
31 112596711 25宁波银行CD078 1 0.10% 199,540.35
32 112513050 25浙商银行CD050 1 0.10% 199,138.71
33 112504019 25中国银行CD019 1 0.10% 198,848.55
34 112506135 25交通银行CD135 10 0.10% 198,529.50
35 220204 22国开04 4 0.10% 194,634.09
36 200212 20国开12 12 0.09% 181,678.78
37 220407 22农发07 3 0.09% 180,058.64
38 112514075 25江苏银行CD075 2 0.09% 179,859.92
39 112519084 25恒丰银行CD084 2 0.09% 179,169.56
40 259904 25贴现国债04 3 0.09% 169,884.17
41 240205 24国开05 2 0.08% 166,402.78
42 2500002 25超长特别国债02 12 0.08% 160,230.90
43 112517084 25光大银行CD084 2 0.08% 149,856.55
44 112515100 25民生银行CD100 8 0.08% 149,790.99
45 112595849 25北京农商银行CD074 2 0.08% 149,736.21
46 112518138 25华夏银行CD138 6 0.08% 149,714.33
47 112517103 25光大银行CD103 2 0.08% 149,603.36
48 112595069 25成都银行CD050 2 0.08% 149,206.78
49 200215 20国开15 4 0.08% 148,823.13
50 220402 22农发02 4 0.07% 140,905.70
51 112516003 25上海银行CD003 4 0.07% 139,957.76
52 112596087 25贵阳银行CD056 7 0.07% 139,132.67
53 112511047 25平安银行CD047 2 0.07% 129,259.53
54 112596369 25广州农村商业银行CD057 3 0.07% 129,206.78
55 250206 25国开06 8 0.06% 122,517.81
56 230023 23附息国债23 15 0.06% 121,287.28
57 112508161 25中信银行CD161 7 0.06% 120,110.64
58 112520159 25广发银行CD159 2 0.06% 119,580.97
59 112502169 25工商银行CD169 3 0.06% 119,274.19
60 112515132 25民生银行CD132 5 0.06% 118,615.97
61 112597344 25昆仑银行CD034 2 0.06% 118,582.77
62 240210 24国开10 2 0.05% 105,110.55
63 230210 23国开10 2 0.05% 102,656.09
64 250421 25农发21 3 0.05% 102,077.94
65 112503139 25农业银行CD139 2 0.05% 99,870.99
66 112510109 25兴业银行CD109 3 0.05% 99,735.71
67 112518151 25华夏银行CD151 2 0.05% 99,681.07
68 112517122 25光大银行CD122 2 0.05% 99,622.11
69 112593546 25徽商银行CD051 3 0.05% 99,571.52
70 112502117 25工商银行CD117 3 0.05% 99,551.49
71 112596190 25南京银行CD093 3 0.05% 99,391.36
72 112511052 25平安银行CD052 2 0.05% 99,391.36
73 112596319 25苏州银行CD083 3 0.05% 99,389.82
74 240314 24进出14 20 0.05% 97,113.02
75 259928 25贴现国债28 8 0.05% 94,870.85
76 259924 25贴现国债24 12 0.05% 92,950.64
77 240015 24附息国债15 3 0.05% 90,124.89
78 112509124 25浦发银行CD124 3 0.05% 89,452.41
79 019766 25国债01 85 0.04% 82,220.59
80 112508126 25中信银行CD126 7 0.04% 79,919.72
81 230310 23进出10 4 0.04% 79,626.28
82 09230412 23农发清发12 1 0.04% 79,456.42
83 2228045 22兴业银行04 1 0.04% 77,483.99
84 2228046 22中信银行02 1 0.04% 77,455.02
85 250411 25农发11 9 0.04% 75,429.95
86 230203 23国开03 6 0.04% 70,821.31
87 250210 25国开10 2 0.04% 70,772.68
88 230415 23农发15 5 0.04% 70,356.00
89 112508125 25中信银行CD125 3 0.04% 69,933.10
90 112520117 25广发银行CD117 5 0.04% 69,863.77
91 220405 22农发05 4 0.03% 68,518.54
92 2420021 24南京银行01 4 0.03% 66,753.61
93 240421 24农发21 13 0.03% 65,880.53
94 250420 25农发20 6 0.03% 63,144.40
95 250410 25农发10 7 0.03% 60,839.44
96 230403 23农发03 2 0.03% 60,525.15
97 240982 24中化06 1 0.03% 57,958.88
98 240011 24附息国债11 6 0.03% 57,754.53
99 2028023 20招商银行永续债01 2 0.03% 56,111.80
100 250004 25附息国债04 5 0.03% 54,964.17
101 200404 20农发04 3 0.03% 53,877.98
102 250401 25农发01 5 0.03% 53,208.83
103 240315 24进出15 2 0.03% 53,075.12
104 220315 22进出15 4 0.03% 51,259.08
105 112517116 25光大银行CD116 5 0.03% 50,686.88
106 230305 23进出05 4 0.03% 50,112.07
107 232580002 25建行二级资本债01BC 3 0.03% 49,620.12
108 112506144 25交通银行CD144 3 0.02% 49,427.00
109 220012 22附息国债12 2 0.02% 49,336.16
110 240403 24农发03 3 0.02% 48,751.06
111 212380003 23华夏银行债01 4 0.02% 47,738.25
112 242757 沪国投K1 1 0.02% 45,226.36
113 220203 22国开03 4 0.02% 45,184.50
114 2128047 21招商银行永续债 8 0.02% 45,049.41
115 250405 25农发05 5 0.02% 44,816.05
116 112504006 25中国银行CD006 7 0.02% 44,798.43
117 2128019 21中国银行永续债01 9 0.02% 44,085.55
118 210208 21国开08 5 0.02% 43,599.99
119 210410 21农发10 4 0.02% 43,489.59
120 200210 20国开10 2 0.02% 43,076.69
121 240203 24国开03 2 0.02% 41,321.15
122 252280001 22信达金融债01 2 0.02% 41,005.10
123 102580348 25电网MTN004 1 0.02% 40,169.41
124 180406 18农发06 2 0.02% 39,293.90
125 102485171 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 1 0.02% 38,788.90
126 240431 24农发31 5 0.02% 38,432.15
127 220209 22国开09 2 0.02% 37,855.85
128 2028025 20浦发银行二级01 4 0.02% 36,297.13
129 230208 23国开08 3 0.02% 36,030.91
130 240550 24宝武K1 1 0.02% 35,337.67
131 020718 25贴债19 2 0.02% 34,998.26
132 019773 25国债08 66 0.02% 34,255.53
133 230402 23农发02 2 0.02% 33,162.95
134 250304 25进出04 3 0.02% 33,155.24
135 2400006 24特别国债06 4 0.02% 31,992.96
136 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.02% 31,583.74
137 2128028 21邮储银行二级01 3 0.02% 31,455.72
138 200219 20国开19 11 0.02% 30,901.78
139 240046 23皖交05 1 0.02% 30,682.89
140 232400014 24民生银行二级资本债01 4 0.02% 30,451.56
141 242745 25国投K1 1 0.02% 30,410.84
142 102582365 25中铁股MTN002(科创债) 1 0.02% 30,014.79
143 2121039 21成都农商二级01 3 0.02% 29,738.46
144 220208 22国开08 3 0.01% 29,664.26
145 112503150 25农业银行CD150 3 0.01% 29,581.50
146 242994 25中化Y4 1 0.01% 29,244.86
147 242580014 25北京银行永续债01 1 0.01% 29,160.46
148 019749 24国债15 50 0.01% 28,710.21
149 242480004 24华夏银行永续债01 1 0.01% 28,539.79
150 2420019 24徽商银行01 4 0.01% 28,324.07
151 113052 兴业转债 22 0.01% 27,835.18
152 242380008 23中行永续债01 2 0.01% 27,593.79
153 240420 24农发20 1 0.01% 26,637.77
154 220310 22进出10 2 0.01% 26,396.59
155 092280083 22建行永续债01 7 0.01% 26,385.54
156 2028033 20建设银行二级 4 0.01% 25,959.90
157 2128016 21民生银行永续债01 5 0.01% 25,702.29
158 242380017 23农行永续债01 2 0.01% 25,617.58
159 190401 19农发01 4 0.01% 25,043.09
160 020722 25贴债23 3 0.01% 24,903.07
161 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.01% 24,220.45
162 019758 24国债21 37 0.01% 24,195.18
163 123247 万凯转债 17 0.01% 23,582.66
164 09240202 24国开清发02 2 0.01% 23,273.32
165 212400006 24北京农商行债01 1 0.01% 23,168.04
166 210316 21进出16 12 0.01% 23,158.16
167 210203 21国开03 3 0.01% 22,504.88
168 092280134 22工行二级资本债04A 3 0.01% 21,972.73
169 200204 20国开04 3 0.01% 21,925.84
170 127045 牧原转债 26 0.01% 21,814.27
171 092303005 23口行二级资本债02A 4 0.01% 21,551.06
172 212580005 25上海银行债01 1 0.01% 21,225.36
173 2020065 20徽商银行二级01 2 0.01% 20,812.44
174 232480012 24农行二级资本债02B 1 0.01% 20,785.13
175 180411 18农发11 3 0.01% 20,690.30
176 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.01% 20,519.46
177 240405 24农发05 2 0.01% 20,518.96
178 242400008 24江苏银行永续债01 1 0.01% 20,424.68
179 2420041 24北部湾银行三农债 2 0.01% 20,408.08
180 230303 23进出03 2 0.01% 20,294.83
181 2328009 23中信银行01 2 0.01% 20,293.93
182 240303 24进出03 2 0.01% 20,240.11
183 2520004 25北京银行01 1 0.01% 20,213.77
184 102582018 25申迪MTN001 1 0.01% 20,114.33
185 110075 南航转债 17 0.01% 20,093.92
186 2028032 20农业银行永续债02 3 0.01% 19,805.11
187 232480098 24浦发银行二级资本债02A 3 0.01% 19,400.25
188 190406 19农发06 4 0.01% 18,993.64
189 212400013 24中信银行债02BC 1 0.01% 18,373.60
190 220207 22国开07 8 0.01% 18,360.99
191 230404 23农发04 2 0.01% 18,300.13
192 2328012 23渤海银行01 1 0.01% 18,244.87
193 2400001 24特别国债01 8 0.01% 17,715.46
194 2228041 22农业银行二级01 2 0.01% 17,556.85
195 2420030 24南京银行02 4 0.01% 17,471.95
196 123107 温氏转债 24 0.01% 17,177.87
197 212380006 23华夏银行债02 2 0.01% 16,187.10
198 2400005 24特别国债05 2 0.01% 16,092.80
199 2028024 20中信银行二级 1 0.01% 15,549.42
200 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.01% 15,473.78
201 230313 23进出13 2 0.01% 15,446.65
202 240219 24国开19 2 0.01% 15,354.19
203 212480060 24建行债02BC 2 0.01% 15,332.28
204 2220073 22上海银行 1 0.01% 15,288.90
205 09240203 24国开清发03 1 0.01% 14,272.90
206 232580001 25工行二级资本债01BC 4 0.01% 14,183.28
207 2120041 21桂林银行二级01 1 0.01% 13,389.37
208 2128025 21建设银行二级01 4 0.01% 12,592.50
209 160408 16农发08 1 0.01% 12,288.49
210 240308 24进出08 7 0.01% 12,167.45
211 127084 柳工转2 21 0.01% 11,887.11
212 110085 通22转债 17 0.01% 11,788.61
213 232580003 25宁波银行二级资本债01 2 0.01% 11,169.26
214 118025 奕瑞转债 15 0.01% 11,013.62
215 180310 18进出10 1 0.01% 11,010.95
216 2380036 23高新金投债01 2 0.01% 10,583.56
217 230315 23进出15 2 0.01% 10,494.71
218 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.01% 10,478.10
219 240430 24农发30 1 0.01% 10,421.18
220 2020066 20承德银行二级01 1 0.01% 10,411.29
221 102280099 22恒健MTN001 1 0.01% 10,377.78
222 212380019 23重庆农商行债01 2 0.01% 10,346.68
223 212380008 23交行债01 2 0.01% 10,341.41
224 2128002 21工商银行二级01 2 0.01% 10,317.44
225 115887 23光明02 2 0.01% 10,304.45
226 102380166 23甬交投MTN001 2 0.01% 10,290.78
227 148427 23蛇口03 2 0.01% 10,289.40
228 220305 22进出05 2 0.01% 10,273.84
229 102482972 24苏交通MTN009 1 0.01% 10,267.18
230 2180243 21天投债01 2 0.01% 10,219.63
231 240413 24农发13 1 0.01% 10,214.15
232 212480018 24湖南银行债01 2 0.01% 10,206.48
233 148050 22润置08 2 0.01% 10,201.18
234 102485142 24闽投MTN007 1 0.01% 10,196.84
235 102485340 24鄂交投MTN007 1 0.01% 10,186.92
236 102485461 24蜀道投资MTN021 1 0.01% 10,158.75
237 102580744 25汇金MTN002 2 0.01% 10,070.22
238 250301 25进出01 2 0.01% 10,045.88
239 259919 25贴现国债19 2 0.01% 9,999.50
240 112403208 24农业银行CD208 3 0.01% 9,978.41
241 112403212 24农业银行CD212 2 0.01% 9,975.74
242 112403254 24农业银行CD254 2 0.01% 9,947.39
243 112522002 25邮储银行CD002 1 0.01% 9,937.60
244 112514059 25江苏银行CD059 1 0.01% 9,877.73
245 112506109 25交通银行CD109 1 0.01% 9,869.46
246 112520110 25广发银行CD110 1 0.01% 9,861.45
247 112503169 25农业银行CD169 2 0.01% 9,854.03
248 019723 23国债20 15 0.00% 9,590.38
249 102382413 23郴投集团MTN001 1 0.00% 9,557.71
250 118034 晶能转债 15 0.00% 9,439.79
251 2128033 21建设银行二级03 2 0.00% 9,428.07
252 2020068 20海峡银行二级01 1 0.00% 9,365.53
253 102382024 23苏交通MTN003 1 0.00% 9,312.96
254 163112 20金隅02 2 0.00% 9,138.76
255 259923 25贴现国债23 2 0.00% 8,964.21
256 112503014 25农业银行CD014 2 0.00% 8,919.14
257 190215 19国开15 2 0.00% 8,793.95
258 190310 19进出10 2 0.00% 8,693.93
259 200205 20国开05 2 0.00% 8,581.64
260 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.00% 8,398.09
261 2028037 20光大银行永续债 3 0.00% 8,335.45
262 2228024 22工商银行二级03 2 0.00% 8,299.07
263 102382183 23南通城建MTN002 2 0.00% 8,291.11
264 102383078 23鲲鹏资本MTN002 2 0.00% 8,286.84
265 240017 24附息国债17 2 0.00% 8,236.10
266 252400003 24稠州金租债01 2 0.00% 8,185.83
267 102300287 23宜昌城控MTN001 2 0.00% 8,181.77
268 252480031 24永赢金租债04 2 0.00% 8,167.26
269 2320004 23长沙银行三农债01 2 0.00% 8,146.62
270 102482382 24宁河西MTN003 2 0.00% 8,098.25
271 123169 正海转债 14 0.00% 7,859.60
272 2180400 21金华城投债 2 0.00% 7,382.74
273 113056 重银转债 13 0.00% 7,318.10
274 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 7,280.86
275 2028041 20工商银行二级01 2 0.00% 7,265.83
276 102481213 24海淀国资MTN002A 2 0.00% 7,163.78
277 137863 22海晟G2 2 0.00% 7,138.05
278 102481046 24赣国资MTN002 2 0.00% 7,134.56
279 102580149 25云投MTN002 2 0.00% 7,120.83
280 102381235 23苏州高新MTN003 2 0.00% 7,102.47
281 123241 欧通转债 11 0.00% 7,101.33
282 163123 20青城G1 2 0.00% 7,085.68
283 102485481 24闽投MTN010 2 0.00% 7,079.06
284 148794 24河钢Y1 2 0.00% 7,043.51
285 019760 24国债23 1 0.00% 7,035.85
286 113615 金诚转债 9 0.00% 6,806.56
287 128142 新乳转债 10 0.00% 6,457.55
288 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 6,437.36
289 113621 彤程转债 15 0.00% 6,400.45
290 102381905 23首钢MTN004 2 0.00% 6,247.49
291 102480305 24晋能煤业MTN003 2 0.00% 6,155.68
292 2128021 21工商银行永续债01 4 0.00% 6,143.02
293 212480009 24上海银行债01 2 0.00% 6,095.94
294 102482295 24苏州国际MTN004 2 0.00% 6,042.36
295 102400830 24晋能煤业MTN009 2 0.00% 6,025.28
296 138553 22产融Y2 2 0.00% 5,994.33
297 113669 景23转债 9 0.00% 5,893.52
298 118030 睿创转债 13 0.00% 5,865.41
299 113042 上银转债 11 0.00% 5,779.83
300 123176 精测转2 7 0.00% 5,689.10
301 232380058 23中行二级资本债02B 2 0.00% 5,623.52
302 118008 海优转债 12 0.00% 5,416.71
303 102484559 24佛控MTN002 2 0.00% 5,358.45
304 240004 24附息国债04 2 0.00% 5,304.40
305 2120118 21广州银行永续债 4 0.00% 5,258.10
306 2120107 21浙商银行永续债 1 0.00% 5,255.06
307 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.00% 5,238.58
308 XS3096301653 SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD 8 0.00% 5,227.26
309 102280111 22蓉城轨交MTN001 2 0.00% 5,214.60
310 2020058 20华融湘江二级01 2 0.00% 5,205.04
311 185245 22中金Y1 2 0.00% 5,201.67
312 2028048 20中国银行永续债02 2 0.00% 5,193.69
313 2028038 20中国银行二级01 2 0.00% 5,190.26
314 102483200 24中冶MTN005B 2 0.00% 5,190.14
315 127064 杭氧转债 10 0.00% 5,173.83
316 102382757 23晋能装备MTN005 2 0.00% 5,160.35
317 102282229 22金融街投MTN001 2 0.00% 5,156.30
318 240462 24太新Y1 2 0.00% 5,143.26
319 113047 旗滨转债 15 0.00% 5,139.19
320 102484430 24桂交投MTN019A 1 0.00% 5,139.19
321 102484491 24中国环保MTN001(绿色) 1 0.00% 5,137.49
322 102382069 23中电投MTN033 2 0.00% 5,129.89
323 102382164 23华电MTN007A 2 0.00% 5,126.36
324 102382241 23华能新能MTN004 4 0.00% 5,126.12
325 102382007 23大唐集MTN007 4 0.00% 5,124.83
326 240202 24国开02 2 0.00% 5,115.74
327 2500001 25超长特别国债01 2 0.00% 5,086.12
328 102580452 25西江MTN002 2 0.00% 5,081.69
329 241012 24成渝01 2 0.00% 5,057.08
330 242605 25吴江G2 2 0.00% 5,051.68
331 242751 25国科02 2 0.00% 5,046.08
332 102482723 24苏新国资MTN009 2 0.00% 5,045.27
333 242580007 25兴业银行永续债01BC 2 0.00% 5,040.07
334 019770 25国债05 3 0.00% 5,023.18
335 242580015 25招商银行永续债02BC 2 0.00% 5,019.91
336 524272 25广发D6 1 0.00% 5,007.74
337 110095 双良转债 14 0.00% 5,001.62
338 112518018 25华夏银行CD018 2 0.00% 4,977.01
339 128137 洁美转债 7 0.00% 4,810.68
340 118013 道通转债 9 0.00% 4,761.01
341 019744 24特国02 3 0.00% 4,698.10
342 018020 国开2302 5 0.00% 4,683.83
343 019768 25国债03 1 0.00% 4,548.84
344 113658 密卫转债 10 0.00% 4,476.46
345 123211 阳谷转债 7 0.00% 4,379.39
346 127077 华宏转债 8 0.00% 4,356.41
347 118051 皓元转债 10 0.00% 4,330.17
348 113666 爱玛转债 11 0.00% 4,307.35
349 118021 新致转债 7 0.00% 4,284.84
350 240215 24国开15 4 0.00% 4,249.54
351 102383428 23津城建MTN016 2 0.00% 4,204.58
352 111016 神通转债 7 0.00% 4,176.50
353 2221006 22上海农商二级01 2 0.00% 4,168.52
354 110097 天润转债 9 0.00% 4,164.17
355 2028051 20浦发银行永续债 2 0.00% 4,161.62
356 102300477 23金隅MTN004 2 0.00% 4,123.15
357 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.00% 4,113.09
358 113062 常银转债 6 0.00% 4,083.55
359 102381116 23西城投资MTN001 2 0.00% 4,082.63
360 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.00% 4,079.60
361 115573 23安控06 2 0.00% 4,063.21
362 102485433 24中国铜业MTN001 2 0.00% 4,061.70
363 118050 航宇转债 9 0.00% 3,954.45
364 118033 华特转债 12 0.00% 3,556.39
365 110067 华安转债 7 0.00% 3,542.11
366 123240 楚天转债 8 0.00% 3,488.67
367 127099 盛航转债 1 0.00% 3,405.51
368 123158 宙邦转债 7 0.00% 3,392.62
369 123216 科顺转债 9 0.00% 3,391.02
370 123221 力诺转债 5 0.00% 3,384.79
371 118024 冠宇转债 9 0.00% 3,370.12
372 102480075 24洪市政MTN001 4 0.00% 3,332.04
373 128119 龙大转债 6 0.00% 3,331.77
374 123121 帝尔转债 7 0.00% 3,322.91
375 102480052 24锡交通MTN001 4 0.00% 3,313.01
376 118039 煜邦转债 8 0.00% 3,270.00
377 148452 23深铁12 2 0.00% 3,266.00
378 128109 楚江转债 8 0.00% 3,259.99
379 113677 华懋转债 7 0.00% 3,241.30
380 242380033 23招行永续债01 4 0.00% 3,206.83
381 137588 22鄂交Y6 4 0.00% 3,174.72
382 127078 优彩转债 4 0.00% 3,165.82
383 118009 华锐转债 7 0.00% 3,156.35
384 102382711 23济南城建MTN004A 2 0.00% 3,126.14
385 184271 22两江01 2 0.00% 3,120.63
386 185606 22洪轨01 2 0.00% 3,116.04
387 115779 23疏浚K1 2 0.00% 3,099.08
388 127019 国城转债 5 0.00% 3,096.26
389 115642 23银河G1 2 0.00% 3,095.28
390 102480487 24粤珠江MTN001 2 0.00% 3,074.25
391 102282446 22沪电力MTN002 2 0.00% 3,063.80
392 137936 22杭资K1 2 0.00% 3,048.52
393 123193 海能转债 5 0.00% 3,033.91
394 012400398 24振兴基金SCP002 1 0.00% 3,030.69
395 123119 康泰转2 2 0.00% 2,981.97
396 123231 信测转债 9 0.00% 2,944.63
397 110059 浦发转债 5 0.00% 2,846.18
398 XS2314498333 BRIGGAL 3.25 07/15/2026 4 0.00% 2,824.54
399 113065 齐鲁转债 4 0.00% 2,821.62
400 128101 联创转债 7 0.00% 2,717.01
401 240214 24国开14 1 0.00% 2,631.07
402 118015 芯海转债 9 0.00% 2,583.79
403 XS3100756637 BANCO SANTANDER SA 4 0.00% 2,531.71
404 118000 嘉元转债 8 0.00% 2,435.41
405 127082 亚科转债 2 0.00% 2,404.45
406 113609 永安转债 11 0.00% 2,379.36
407 118035 国力转债 2 0.00% 2,348.69
408 110074 精达转债 9 0.00% 2,334.29
409 127068 顺博转债 7 0.00% 2,319.30
410 118012 微芯转债 4 0.00% 2,284.89
411 102480020 24锡交通MTN002 2 0.00% 2,218.93
412 HK0001038576 HUAFA 2024 I CO LTD 4 0.00% 2,196.53
413 XS3035206518 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4 0.00% 2,175.38
414 123206 开能转债 7 0.00% 2,160.62
415 110086 精工转债 4 0.00% 2,147.20
416 242380019 23邮储永续债01 2 0.00% 2,145.13
417 240256 延长KY09 2 0.00% 2,136.18
418 113654 永02转债 7 0.00% 2,131.34
419 118031 天23转债 8 0.00% 2,117.06
420 102101714 21大横琴MTN001 2 0.00% 2,101.34
421 188785 21华泰Y1 2 0.00% 2,098.04
422 102381703 23大唐新能MTN003 2 0.00% 2,088.36
423 118005 天奈转债 3 0.00% 2,087.47
424 102381695 23大唐发电MTN007 2 0.00% 2,084.66
425 149734 21华资02 2 0.00% 2,081.23
426 200315 20进出15 1 0.00% 2,059.17
427 113030 东风转债 4 0.00% 2,058.53
428 115851 建材YK07 2 0.00% 2,039.82
429 137816 22江铜01 2 0.00% 2,037.62
430 127905 18铁道22 2 0.00% 2,015.93
431 259932 25贴现国债32 2 0.00% 1,999.84
432 019769 25国债04 2 0.00% 1,927.87
433 113069 博23转债 8 0.00% 1,839.73
434 123195 蓝晓转02 6 0.00% 1,812.47
435 113651 松霖转债 9 0.00% 1,778.59
436 123150 九强转债 2 0.00% 1,766.67
437 127070 大中转债 2 0.00% 1,753.39
438 111007 永和转债 6 0.00% 1,737.57
439 123142 申昊转债 4 0.00% 1,701.54
440 127061 美锦转债 5 0.00% 1,680.28
441 113043 财通转债 13 0.00% 1,659.09
442 242380007 23苏州银行永续债01 2 0.00% 1,588.70
443 152810 21陕投01 2 0.00% 1,551.89
444 123165 回天转债 4 0.00% 1,529.50
445 113687 振华转债 8 0.00% 1,529.38
446 127020 中金转债 2 0.00% 1,523.95
447 123145 药石转债 7 0.00% 1,523.48
448 127086 恒邦转债 4 0.00% 1,461.04
449 XS3084116055 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 4 0.00% 1,454.15
450 US912797MG92 UNITED STATES TREASURY BILL 4 0.00% 1,425.46
451 110076 华海转债 8 0.00% 1,406.73
452 111019 宏柏转债 4 0.00% 1,306.45
453 113679 芯能转债 4 0.00% 1,301.27
454 123179 立高转债 5 0.00% 1,255.05
455 123131 奥飞转债 5 0.00% 1,246.29
456 110064 建工转债 6 0.00% 1,236.00
457 128141 旺能转债 6 0.00% 1,186.19
458 113623 凤21转债 7 0.00% 1,180.43
459 113691 和邦转债 6 0.00% 1,178.65
460 113059 福莱转债 6 0.00% 1,165.99
461 113640 苏利转债 6 0.00% 1,160.53
462 XS2078642183 VANKREA 3.5 11/12/2029 4 0.00% 1,142.13
463 127035 濮耐转债 3 0.00% 1,133.13
464 123156 博汇转债 4 0.00% 1,128.32
465 118010 洁特转债 4 0.00% 1,124.45
466 XS2824215425 COASEME 6.5 12/31/2099 4 0.00% 1,112.99
467 230215 23国开15 2 0.00% 1,090.39
468 210017 21附息国债17 2 0.00% 1,081.66
469 102383189 23晋能山西MTN001 2 0.00% 1,066.76
470 2120089 21北京银行永续债01 2 0.00% 1,062.91
471 148034 22兴城Y2 2 0.00% 1,051.70
472 241288 24浙资K2 2 0.00% 1,051.65
473 271028 23曹国05 2 0.00% 1,050.24
474 149700 21申证Y3 2 0.00% 1,047.39
475 2220002 22苏州银行永续债01 2 0.00% 1,046.54
476 185019 21华泰Y3 2 0.00% 1,046.14
477 149558 21国信06 2 0.00% 1,044.81
478 185283 22金隅Y4 2 0.00% 1,044.01
479 092202005 22国开行二级资本债01A 3 0.00% 1,042.06
480 102282721 22首开MTN007 2 0.00% 1,040.09
481 185858 国新YK01 2 0.00% 1,033.72
482 149249 20深铁G4 2 0.00% 1,030.28
483 102282737 22光大集团MTN003 2 0.00% 1,025.86
484 111102 21SZMC02 2 0.00% 1,024.79
485 138994 23延长Y1 2 0.00% 1,022.94
486 138506 22京投Y2 2 0.00% 1,017.88
487 123245 集智转债 2 0.00% 999.20
488 250205 25国开05 2 0.00% 992.30
489 112503008 25农业银行CD008 1 0.00% 991.17
490 127089 晶澳转债 5 0.00% 972.04
491 111020 合顺转债 2 0.00% 950.62
492 113641 华友转债 5 0.00% 933.86
493 123197 光力转债 4 0.00% 914.09
494 115172 23保置04 2 0.00% 889.79
495 113670 金23转债 5 0.00% 871.67
496 123239 锋工转债 2 0.00% 837.34
497 110093 神马转债 4 0.00% 833.03
498 240552 鲁高KY04 2 0.00% 821.65
499 113549 白电转债 6 0.00% 784.69
500 092303003 23进出口行二级资本债01 2 0.00% 779.88
501 123144 裕兴转债 4 0.00% 774.18
502 113675 新23转债 4 0.00% 754.98
503 111021 奥锐转债 2 0.00% 716.05
504 123162 东杰转债 2 0.00% 711.06
505 123161 强联转债 3 0.00% 703.01
506 110087 天业转债 6 0.00% 696.20
507 110070 凌钢转债 4 0.00% 687.75
508 127022 恒逸转债 3 0.00% 677.45
509 113629 泉峰转债 1 0.00% 665.36
510 123168 惠云转债 2 0.00% 661.71
511 185926 22济建Y3 2 0.00% 621.59
512 123200 海泰转债 2 0.00% 593.79
513 128116 瑞达转债 1 0.00% 589.07
514 127066 科利转债 7 0.00% 583.12
515 110082 宏发转债 7 0.00% 577.67
516 123183 海顺转债 3 0.00% 577.06
517 128138 侨银转债 1 0.00% 575.14
518 111005 富春转债 2 0.00% 573.82
519 123146 中环转2 1 0.00% 569.52
520 127056 中特转债 5 0.00% 569.20
521 128108 蓝帆转债 1 0.00% 567.87
522 113682 益丰转债 2 0.00% 564.97
523 128074 游族转债 5 0.00% 561.40
524 019547 16国债19 4 0.00% 558.66
525 123063 大禹转债 1 0.00% 554.90
526 113656 嘉诚转债 1 0.00% 549.88
527 113577 春秋转债 1 0.00% 538.51
528 127016 鲁泰转债 1 0.00% 534.19
529 128081 海亮转债 1 0.00% 533.10
530 128071 合兴转债 1 0.00% 532.97
531 113046 金田转债 1 0.00% 529.97
532 127101 豪鹏转债 1 0.00% 523.90
533 123104 卫宁转债 1 0.00% 514.40
534 113058 友发转债 1 0.00% 510.82
535 113627 太平转债 1 0.00% 508.36
536 112517119 25光大银行CD119 2 0.00% 494.19
537 113644 艾迪转债 1 0.00% 490.45
538 123174 精锻转债 2 0.00% 490.11
539 113661 福22转债 1 0.00% 468.21
540 123235 亿田转债 2 0.00% 463.79
541 113033 利群转债 2 0.00% 458.51
542 111003 聚合转债 5 0.00% 455.95
543 123087 明电转债 1 0.00% 444.57
544 118057 甬矽转债 3 0.00% 429.81
545 127107 领益转债 6 0.00% 427.68
546 127037 银轮转债 6 0.00% 427.35
547 102383432 23鞍钢集MTN001 2 0.00% 414.93
548 127106 伟隆转债 1 0.00% 406.74
549 123194 百洋转债 1 0.00% 399.07
550 113655 欧22转债 3 0.00% 398.58
551 127083 山路转债 1 0.00% 396.83
552 123160 泰福转债 1 0.00% 392.18
553 123243 严牌转债 1 0.00% 383.39
554 132026 G三峡EB2 4 0.00% 347.13
555 118003 华兴转债 2 0.00% 343.27
556 127049 希望转2 2 0.00% 339.76
557 123244 松原转债 1 0.00% 331.76
558 128132 交建转债 7 0.00% 331.62
559 113660 寿22转债 1 0.00% 324.68
560 113643 风语转债 3 0.00% 322.78
561 110081 闻泰转债 3 0.00% 317.90
562 123207 冠中转债 3 0.00% 313.70
563 200408 20农发08 1 0.00% 309.35
564 127043 川恒转债 2 0.00% 308.89
565 138638 22延长Y1 1 0.00% 306.54
566 128127 文科转债 6 0.00% 301.80
567 113685 升24转债 4 0.00% 291.45
568 127038 国微转债 3 0.00% 289.85
569 118023 广大转债 1 0.00% 279.27
570 118048 利扬转债 2 0.00% 268.11
571 113647 禾丰转债 2 0.00% 267.85
572 148542 23中海04 2 0.00% 261.57
573 118036 力合转债 3 0.00% 255.31
574 127071 天箭转债 2 0.00% 249.21
575 113049 长汽转债 2 0.00% 238.21
576 118029 富淼转债 2 0.00% 225.35
577 113653 永22转债 2 0.00% 222.59
578 127103 东南转债 2 0.00% 212.05
579 148371 23川能Y3 1 0.00% 208.70
580 240309 铁工YK19 1 0.00% 206.52
581 241706 24穗投05 1 0.00% 206.21
582 123257 安克转债 35 0.00% 205.34
583 127026 超声转债 3 0.00% 202.35
584 012580264 25浦发集团SCP002 2 0.00% 201.39
585 118054 安集转债 7 0.00% 187.52
586 113616 韦尔转债 3 0.00% 183.90
587 118041 星球转债 1 0.00% 176.06
588 111015 东亚转债 2 0.00% 173.86
589 118056 路维转债 16 0.00% 165.91
590 118020 芳源转债 2 0.00% 160.87
591 123085 万顺转2 1 0.00% 160.39
592 127109 电化转债 1 0.00% 160.10
593 113676 荣23转债 2 0.00% 147.29
594 113650 博22转债 2 0.00% 144.40
595 111004 明新转债 5 0.00% 143.43
596 110063 鹰19转债 2 0.00% 140.74
597 123149 通裕转债 2 0.00% 140.70
598 111022 锡振转债 10 0.00% 135.11
599 113545 金能转债 2 0.00% 133.69
600 113631 皖天转债 3 0.00% 130.61
601 143293 18川发02 3 0.00% 103.54
602 127052 西子转债 2 0.00% 99.52
603 127092 运机转债 1 0.00% 92.00
604 127095 广泰转债 3 0.00% 85.63
605 113053 隆22转债 2 0.00% 84.28
606 123076 强力转债 2 0.00% 82.99
607 123178 花园转债 2 0.00% 77.51
608 118027 宏图转债 1 0.00% 75.67
609 123212 立中转债 2 0.00% 74.05
610 123189 晓鸣转债 2 0.00% 69.71
611 123114 三角转债 2 0.00% 63.38
612 118049 汇成转债 1 0.00% 58.94
613 123250 嘉益转债 6 0.00% 54.39
614 110062 烽火转债 3 0.00% 50.95
615 123182 广联转债 3 0.00% 50.88
616 123248 恒辉转债 2 0.00% 39.98
617 118042 奥维转债 1 0.00% 36.16
618 113648 巨星转债 1 0.00% 29.82
619 123124 晶瑞转2 2 0.00% 27.12
620 113693 志邦转债 4 0.00% 27.11
621 111000 起帆转债 3 0.00% 26.91
622 113067 燃23转债 3 0.00% 26.36
623 127031 洋丰转债 3 0.00% 24.20
624 110089 兴发转债 3 0.00% 23.88
625 111002 特纸转债 2 0.00% 22.81
626 123255 鼎龙转债 1 0.00% 20.30
627 118037 上声转债 4 0.00% 19.28
628 113605 大参转债 1 0.00% 14.88
629 118014 高测转债 1 0.00% 14.87
630 019541 16国债13 2 0.00% 14.85
631 113639 华正转债 2 0.00% 13.46
632 128129 青农转债 1 0.00% 12.54
633 113692 保隆转债 3 0.00% 4.09
634 127069 小熊转债 4 0.00% 0.33
635 127046 百润转债 5 0.00% 0.27
636 123222 博俊转债 7 0.00% 0.24
637 127024 盈峰转债 2 0.00% 0.12
638 127067 恒逸转2 2 0.00% 0.05
639 123210 信服转债 2 0.00% 0.04

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华夏基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112503072 25农业银行CD072 4 0.91% 1,643,654.44
2 112503076 25农业银行CD076 9 0.72% 1,304,874.54
3 112505114 25建设银行CD114 3 0.61% 1,095,977.94
4 112505116 25建设银行CD116 2 0.55% 996,330.35
5 112515052 25民生银行CD052 20 0.55% 990,881.52
6 112509045 25浦发银行CD045 7 0.53% 957,431.82
7 112505071 25建设银行CD071 9 0.53% 947,458.94
8 112502117 25工商银行CD117 6 0.47% 852,031.74
9 112510065 25兴业银行CD065 4 0.46% 826,928.74
10 112509046 25浦发银行CD046 8 0.45% 807,787.32
11 112504007 25中国银行CD007 13 0.38% 676,974.95
12 150308 15进出08 5 0.35% 625,335.54
13 112508099 25中信银行CD099 2 0.34% 604,348.11
14 112505075 25建设银行CD075 3 0.33% 598,362.41
15 112510067 25兴业银行CD067 3 0.33% 597,798.21
16 112505121 25建设银行CD121 2 0.33% 597,692.52
17 112506074 25交通银行CD074 2 0.30% 547,806.39
18 112506073 25交通银行CD073 2 0.30% 547,806.39
19 112502069 25工商银行CD069 1 0.22% 398,728.80
20 112502068 25工商银行CD068 1 0.22% 398,728.80
21 112503101 25农业银行CD101 10 0.20% 368,356.10
22 220311 22进出11 10 0.19% 337,202.38
23 259918 25贴现国债18 11 0.18% 324,898.17
24 259905 25贴现国债05 2 0.18% 324,792.68
25 112508076 25中信银行CD076 2 0.17% 298,899.11
26 112505130 25建设银行CD130 1 0.17% 298,775.88
27 230213 23国开13 2 0.15% 262,361.03
28 220410 22农发10 6 0.14% 257,285.60
29 112509071 25浦发银行CD071 1 0.14% 248,988.89
30 112518084 25华夏银行CD084 4 0.14% 248,979.64
31 112502104 25工商银行CD104 4 0.14% 248,976.20
32 112520066 25广发银行CD066 5 0.14% 248,883.45
33 112509073 25浦发银行CD073 4 0.12% 219,099.06
34 220402 22农发02 4 0.11% 204,866.40
35 112509080 25浦发银行CD080 2 0.11% 199,744.57
36 112520065 25广发银行CD065 2 0.11% 199,744.57
37 112402150 24工商银行CD150 7 0.11% 199,422.67
38 112516003 25上海银行CD003 4 0.11% 199,156.88
39 112520068 25广发银行CD068 3 0.11% 199,110.16
40 220407 22农发07 3 0.10% 187,927.47
41 210205 21国开05 2 0.10% 186,526.74
42 220315 22进出15 5 0.10% 178,857.61
43 112519084 25恒丰银行CD084 2 0.10% 178,305.03
44 112402136 24工商银行CD136 2 0.08% 149,663.89
45 112402135 24工商银行CD135 2 0.08% 149,663.85
46 112517067 25光大银行CD067 2 0.08% 149,393.33
47 112503097 25农业银行CD097 3 0.08% 149,352.05
48 112502116 25工商银行CD116 3 0.08% 149,333.43
49 112402145 24工商银行CD145 7 0.07% 134,622.01
50 020703 25贴债04 2 0.07% 119,435.61
51 180206 18国开06 5 0.07% 117,289.20
52 112520058 25广发银行CD058 3 0.06% 109,551.07
53 240411 24农发11 19 0.06% 100,493.46
54 112489383 24长沙银行CD253 4 0.06% 99,787.83
55 112503034 25农业银行CD034 3 0.06% 99,732.52
56 112517039 25光大银行CD039 3 0.06% 99,732.52
57 112404067 24中国银行CD067 4 0.06% 99,649.52
58 112503086 25农业银行CD086 7 0.06% 99,589.95
59 112593546 25徽商银行CD051 3 0.06% 99,073.95
60 019740 24国债09 60 0.05% 96,309.69
61 240403 24农发03 5 0.05% 93,833.43
62 112504006 25中国银行CD006 8 0.05% 89,165.87
63 150210 15国开10 3 0.05% 88,487.57
64 220209 22国开09 4 0.05% 85,809.33
65 112509072 25浦发银行CD072 4 0.05% 81,069.93
66 220305 22进出05 6 0.04% 80,711.78
67 112489408 24广州农村商业银行CD139 4 0.04% 79,830.29
68 112404073 24中国银行CD073 4 0.04% 79,709.05
69 112422032 24邮储银行CD032 4 0.04% 79,709.00
70 09240412 24农发清发12 2 0.04% 79,397.18
71 2420021 24南京银行01 4 0.04% 77,928.17
72 09240402 24农发清发02 2 0.04% 75,414.27
73 240009 24附息国债09 2 0.04% 75,099.23
74 220220 22国开20 4 0.04% 74,932.66
75 2028025 20浦发银行二级01 6 0.04% 74,299.83
76 112420289 24广发银行CD289 6 0.04% 70,750.30
77 250006 25附息国债06 2 0.04% 70,086.84
78 2228043 22中国银行小微债01 1 0.04% 69,274.23
79 220203 22国开03 4 0.04% 65,300.08
80 2228033 22广发银行01 1 0.04% 64,214.45
81 240202 24国开02 7 0.03% 60,990.81
82 2228046 22中信银行02 1 0.03% 60,859.42
83 230403 23农发03 2 0.03% 60,001.40
84 020711 25贴债12 3 0.03% 59,867.22
85 112402142 24工商银行CD142 4 0.03% 59,849.81
86 230415 23农发15 4 0.03% 59,296.08
87 240314 24进出14 14 0.03% 58,501.60
88 2220031 22浙商银行小微债02 1 0.03% 58,316.50
89 212400006 24北京农商行债01 7 0.03% 56,045.98
90 2028023 20招商银行永续债01 2 0.03% 55,842.97
91 220207 22国开07 3 0.03% 55,761.87
92 2028022 20民生银行二级 3 0.03% 53,684.02
93 240315 24进出15 2 0.03% 52,516.78
94 259903 25贴现国债03 5 0.03% 51,981.05
95 2028014 20中国银行永续债01 2 0.03% 51,621.95
96 240203 24国开03 4 0.03% 50,200.23
97 220012 22附息国债12 2 0.03% 50,052.62
98 112404045 24中国银行CD045 3 0.03% 49,880.46
99 112402146 24工商银行CD146 4 0.03% 49,860.01
100 112405404 24建设银行CD404 3 0.03% 49,818.08
101 112402170 24工商银行CD170 4 0.03% 49,818.08
102 112410334 24兴业银行CD334 4 0.03% 49,809.06
103 242380008 23中行永续债01 3 0.03% 49,374.30
104 2128028 21邮储银行二级01 5 0.03% 48,911.15
105 230203 23国开03 4 0.03% 47,540.24
106 230405 23农发05 2 0.03% 45,408.24
107 113052 兴业转债 25 0.02% 43,858.51
108 230302 23进出02 2 0.02% 40,862.68
109 019749 24国债15 53 0.02% 40,758.13
110 252280001 22信达金融债01 2 0.02% 40,749.82
111 259908 25贴现国债08 5 0.02% 39,982.86
112 250005 25附息国债05 2 0.02% 39,883.62
113 112420292 24广发银行CD292 3 0.02% 39,854.53
114 112415383 24民生银行CD383 3 0.02% 39,540.22
115 2028033 20建设银行二级 5 0.02% 38,210.60
116 019631 20国债05 18 0.02% 32,668.76
117 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.02% 31,773.94
118 160418 16农发18 2 0.02% 31,606.21
119 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.02% 31,281.25
120 2328009 23中信银行01 4 0.02% 31,089.94
121 210408 21农发08 2 0.02% 30,043.62
122 230305 23进出05 2 0.02% 30,019.23
123 112403251 24农业银行CD251 3 0.02% 29,956.96
124 112405154 24建设银行CD154 3 0.02% 29,928.58
125 112405149 24建设银行CD149 3 0.02% 29,920.43
126 2128016 21民生银行永续债01 6 0.02% 29,758.82
127 2121039 21成都农商二级01 3 0.02% 29,492.71
128 110075 南航转债 19 0.02% 29,267.68
129 2028013 20农业银行二级01 4 0.02% 28,815.41
130 2420019 24徽商银行01 4 0.02% 28,722.02
131 230404 23农发04 2 0.02% 28,318.99
132 212380032 24浦发银行债01 2 0.02% 28,292.38
133 240431 24农发31 3 0.02% 28,189.91
134 2028044 20广发银行二级01 2 0.02% 27,821.13
135 210203 21国开03 3 0.02% 27,481.19
136 212380003 23华夏银行债01 4 0.02% 27,259.81
137 240309 24进出09 5 0.02% 27,217.63
138 200404 20农发04 2 0.02% 27,045.06
139 212400013 24中信银行债02BC 3 0.01% 26,302.82
140 240420 24农发20 1 0.01% 26,139.42
141 072510012 25银河证券CP002 3 0.01% 26,057.31
142 185821 22光证G1 2 0.01% 25,507.41
143 242380017 23农行永续债01 2 0.01% 25,310.33
144 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.01% 25,232.02
145 240322 24进出22 2 0.01% 24,984.90
146 2028032 20农业银行永续债02 3 0.01% 24,885.57
147 102280896 22鲁高速MTN003 3 0.01% 23,741.94
148 127084 柳工转2 26 0.01% 23,550.41
149 232580001 25工行二级资本债01BC 5 0.01% 22,990.87
150 210208 21国开08 3 0.01% 22,698.27
151 092303005 23口行二级资本债02A 4 0.01% 21,303.94
152 200205 20国开05 2 0.01% 21,217.01
153 259914 25贴现国债14 5 0.01% 20,967.93
154 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.01% 20,849.30
155 232480012 24农行二级资本债02B 1 0.01% 20,838.20
156 230303 23进出03 2 0.01% 20,705.19
157 2020065 20徽商银行二级01 2 0.01% 20,694.93
158 242400008 24江苏银行永续债01 1 0.01% 20,632.96
159 242480004 24华夏银行永续债01 1 0.01% 20,583.04
160 102381382 23中化股MTN002 3 0.01% 20,496.48
161 113050 南银转债 24 0.01% 20,318.18
162 240219 24国开19 2 0.01% 20,300.01
163 2420041 24北部湾银行三农债 2 0.01% 20,231.91
164 09240422 24农发清发22 2 0.01% 20,218.03
165 102481046 24赣国资MTN002 2 0.01% 20,206.34
166 019766 25国债01 24 0.01% 20,192.09
167 240421 24农发21 8 0.01% 20,188.63
168 012580645 25中化股SCP003 3 0.01% 20,020.57
169 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.01% 19,816.62
170 112410336 24兴业银行CD336 2 0.01% 19,725.70
171 250405 25农发05 2 0.01% 19,696.44
172 2420013 24北京银行01 2 0.01% 19,197.33
173 102380876 23首钢MTN003 2 0.01% 18,922.68
174 2328012 23渤海银行01 1 0.01% 18,646.19
175 102383103 23兴城投资MTN002 2 0.01% 18,551.14
176 2320034 23北京银行02 2 0.01% 18,492.91
177 230310 23进出10 1 0.01% 18,475.46
178 127045 牧原转债 22 0.01% 18,455.94
179 2202002QF 22国开绿债02清发 2 0.01% 18,450.00
180 230205 23国开05 2 0.01% 18,386.37
181 2420030 24南京银行02 4 0.01% 18,343.32
182 2228041 22农业银行二级01 2 0.01% 17,980.48
183 212380006 23华夏银行债02 2 0.01% 16,520.14
184 123176 精测转2 7 0.01% 16,419.19
185 09240203 24国开清发03 1 0.01% 16,190.49
186 259912 25贴现国债12 1 0.01% 15,965.70
187 2228024 22工商银行二级03 3 0.01% 15,948.04
188 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.01% 15,563.88
189 2320016 23北京银行小微债01 2 0.01% 15,548.78
190 190406 19农发06 4 0.01% 15,480.48
191 2028024 20中信银行二级 1 0.01% 15,469.64
192 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.01% 15,354.31
193 230413 23农发13 2 0.01% 15,332.45
194 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 3 0.01% 15,297.04
195 2220073 22上海银行 1 0.01% 15,208.11
196 212480060 24建行债02BC 2 0.01% 15,198.05
197 019758 24国债21 21 0.01% 14,799.20
198 240405 24农发05 2 0.01% 14,530.79
199 150218 15国开18 4 0.01% 14,421.41
200 2120041 21桂林银行二级01 1 0.01% 13,878.50
201 123107 温氏转债 17 0.01% 13,466.84
202 2321026 23上海农商01 1 0.01% 13,320.67
203 270013 23湔投01 1 0.01% 13,271.07
204 2128025 21建设银行二级01 4 0.01% 12,499.13
205 110085 通22转债 19 0.01% 12,476.59
206 212380013 23浙商银行债01 1 0.01% 12,329.98
207 160408 16农发08 1 0.01% 12,222.47
208 240308 24进出08 7 0.01% 12,116.27
209 123247 万凯转债 10 0.01% 11,874.25
210 118034 晶能转债 15 0.01% 11,234.51
211 240015 24附息国债15 2 0.01% 11,095.87
212 180310 18进出10 1 0.01% 10,909.04
213 230402 23农发02 1 0.01% 10,856.03
214 230420 23农发20 1 0.01% 10,821.27
215 019706 23国债13 19 0.01% 10,694.40
216 2180243 21天投债01 2 0.01% 10,544.85
217 2380036 23高新金投债01 2 0.01% 10,470.76
218 230208 23国开08 2 0.01% 10,458.72
219 2128036 21平安银行二级 1 0.01% 10,402.04
220 118025 奕瑞转债 15 0.01% 10,399.27
221 230315 23进出15 2 0.01% 10,398.38
222 102200145 22陕煤化MTN006 3 0.01% 10,347.43
223 2020066 20承德银行二级01 1 0.01% 10,342.55
224 212380005 23光大银行债01 2 0.01% 10,326.79
225 2320026 23徽商银行 2 0.01% 10,296.06
226 102280099 22恒健MTN001 1 0.01% 10,290.36
227 102380374 23菁弘投资MTN001 1 0.01% 10,279.51
228 102381227 23金隅MTN002 2 0.01% 10,277.31
229 212380008 23交行债01 2 0.01% 10,276.76
230 212380011 23上海银行债02 2 0.01% 10,276.14
231 212380019 23重庆农商行债01 2 0.01% 10,270.83
232 2128002 21工商银行二级01 2 0.01% 10,252.67
233 115887 23光明02 2 0.01% 10,246.80
234 102483188 24大唐集MTN005 2 0.01% 10,246.63
235 148427 23蛇口03 2 0.01% 10,217.75
236 2420027 24东莞银行01 2 0.01% 10,215.61
237 2228045 22兴业银行04 2 0.01% 10,189.17
238 102482972 24苏交通MTN009 1 0.01% 10,178.09
239 148050 22润置08 2 0.01% 10,160.33
240 102380370 23成都环境MTN001 1 0.01% 10,146.17
241 2220076 22北京银行小微债03 2 0.01% 10,131.33
242 102380456 23江西交投MTN001 2 0.01% 10,123.90
243 212480018 24湖南银行债01 2 0.01% 10,110.38
244 102485142 24闽投MTN007 1 0.01% 10,104.36
245 242049 24京投K8 1 0.01% 10,073.72
246 102485340 24鄂交投MTN007 1 0.01% 10,063.24
247 102485461 24蜀道投资MTN021 1 0.01% 10,032.87
248 112422020 24邮储银行CD020 1 0.01% 9,963.46
249 112403280 24农业银行CD280 1 0.01% 9,956.10
250 112411090 24平安银行CD090 1 0.01% 9,941.83
251 112403212 24农业银行CD212 2 0.01% 9,924.81
252 112403238 24农业银行CD238 2 0.01% 9,909.02
253 127064 杭氧转债 18 0.01% 9,828.87
254 2280219 22开福集团债01 1 0.01% 9,638.63
255 102382413 23郴投集团MTN001 1 0.01% 9,477.28
256 102383428 23津城建MTN016 4 0.01% 9,369.60
257 2020016 20江苏银行永续债 2 0.01% 9,342.00
258 2328010 23平安银行小微债 2 0.01% 9,327.53
259 102482382 24宁河西MTN003 2 0.01% 9,205.69
260 163112 20金隅02 2 0.01% 9,054.63
261 110079 杭银转债 13 0.01% 9,001.99
262 250401 25农发01 1 0.01% 8,990.76
263 190310 19进出10 2 0.01% 8,918.54
264 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.00% 8,318.54
265 2028037 20光大银行永续债 3 0.00% 8,289.26
266 102382183 23南通城建MTN002 2 0.00% 8,228.84
267 212300003 23江苏银行债02 1 0.00% 8,219.53
268 240213 23鲁高K2 2 0.00% 8,215.31
269 102383078 23鲲鹏资本MTN002 2 0.00% 8,211.78
270 102400830 24晋能煤业MTN009 2 0.00% 8,167.25
271 241335 24赣投K2 1 0.00% 8,122.76
272 102483041 24河钢集MTN010 2 0.00% 8,121.36
273 252400003 24稠州金租债01 2 0.00% 8,119.54
274 118008 海优转债 16 0.00% 7,951.75
275 019760 24国债23 1 0.00% 7,864.07
276 241379 24兖矿K3 1 0.00% 7,652.28
277 115169 23光明01 1 0.00% 7,636.75
278 190401 19农发01 2 0.00% 7,549.37
279 190205 19国开05 2 0.00% 7,481.69
280 2180400 21金华城投债 2 0.00% 7,323.39
281 2020020 20华融湘江永续债 2 0.00% 7,292.67
282 102381202 23鲁高速MTN004 1 0.00% 7,271.36
283 102383412 23甘国投MTN003 2 0.00% 7,239.11
284 2028041 20工商银行二级01 2 0.00% 7,226.09
285 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 7,218.13
286 200208 20国开08 2 0.00% 7,176.45
287 230207 23国开07 1 0.00% 7,164.38
288 102382007 23大唐集MTN007 6 0.00% 7,136.37
289 137906 22陆集01 2 0.00% 7,109.32
290 137863 22海晟G2 2 0.00% 7,105.54
291 012482380 24首钢SCP004 2 0.00% 7,087.41
292 102580149 25云投MTN002 2 0.00% 7,045.60
293 019723 23国债20 11 0.00% 7,021.96
294 123121 帝尔转债 8 0.00% 7,015.68
295 163123 20青城G1 2 0.00% 7,011.56
296 111016 神通转债 11 0.00% 6,636.50
297 190215 19国开15 2 0.00% 6,530.65
298 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 6,362.59
299 2128021 21工商银行永续债01 4 0.00% 6,340.19
300 118033 华特转债 14 0.00% 6,310.47
301 110067 华安转债 7 0.00% 6,241.24
302 128137 洁美转债 9 0.00% 6,239.01
303 2128033 21建设银行二级03 2 0.00% 6,235.70
304 185605 22淮安01 2 0.00% 6,212.51
305 240524 24常新G2 2 0.00% 6,204.35
306 212480009 24上海银行债01 2 0.00% 6,188.78
307 149956 22蛇口03 2 0.00% 6,118.13
308 102482295 24苏州国际MTN004 2 0.00% 6,117.43
309 138553 22产融Y2 2 0.00% 6,087.43
310 102480516 24云能投MTN003 2 0.00% 6,054.07
311 019744 24特国02 3 0.00% 6,014.70
312 110074 精达转债 15 0.00% 5,836.97
313 118024 冠宇转债 9 0.00% 5,822.20
314 2280152 22瑞安债01 2 0.00% 5,333.95
315 2128017 21中信银行永续债 1 0.00% 5,310.99
316 102484559 24佛控MTN002 2 0.00% 5,252.03
317 240004 24附息国债04 2 0.00% 5,211.36
318 2120107 21浙商银行永续债 1 0.00% 5,210.16
319 2120118 21广州银行永续债 4 0.00% 5,208.71
320 102481944 24光大控股MTN002B 2 0.00% 5,206.30
321 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 5,203.87
322 127037 银轮转债 7 0.00% 5,202.81
323 2020043 20苏州银行二级 2 0.00% 5,194.99
324 102300319 23招金MTN001(科创票据) 2 0.00% 5,169.77
325 102280111 22蓉城轨交MTN001 2 0.00% 5,167.69
326 2028048 20中国银行永续债02 2 0.00% 5,163.32
327 102000768 20赣水投MTN001 2 0.00% 5,162.92
328 102381105 23华侨城MTN003A 2 0.00% 5,162.78
329 185245 22中金Y1 2 0.00% 5,160.77
330 102380893 23中电投MTN009 2 0.00% 5,156.83
331 113621 彤程转债 15 0.00% 5,149.90
332 102282229 22金融街投MTN001 2 0.00% 5,125.40
333 200219 20国开19 6 0.00% 5,118.93
334 241012 24成渝01 2 0.00% 5,108.14
335 102482723 24苏新国资MTN009 2 0.00% 5,103.93
336 102382069 23中电投MTN033 2 0.00% 5,103.27
337 102382164 23华电MTN007A 2 0.00% 5,098.63
338 102382241 23华能新能MTN004 4 0.00% 5,097.70
339 240462 24太新Y1 2 0.00% 5,095.64
340 242480070 24招行永续债01BC 2 0.00% 5,094.49
341 102484491 24中国环保MTN001(绿色) 1 0.00% 5,081.76
342 102484430 24桂交投MTN019A 1 0.00% 5,076.25
343 102580452 25西江MTN002 2 0.00% 5,027.26
344 524020 24广D14 1 0.00% 5,026.49
345 242605 25吴江G2 2 0.00% 5,010.33
346 019753 24国债17 1 0.00% 4,957.58
347 113047 旗滨转债 15 0.00% 4,693.87
348 018020 国开2302 5 0.00% 4,669.88
349 149905 22鄂交Y4 2 0.00% 4,614.16
350 118050 航宇转债 9 0.00% 4,571.20
351 123131 奥飞转债 3 0.00% 4,508.24
352 128119 龙大转债 7 0.00% 4,454.22
353 110095 双良转债 11 0.00% 4,370.68
354 102480075 24洪市政MTN001 4 0.00% 4,342.07
355 102480052 24锡交通MTN001 4 0.00% 4,316.70
356 123211 阳谷转债 7 0.00% 4,251.06
357 2120045 21青岛银行二级02 2 0.00% 4,250.79
358 282380004 23农银人寿永续债 2 0.00% 4,204.67
359 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.00% 4,200.08
360 102381116 23西城投资MTN001 2 0.00% 4,196.71
361 210316 21进出16 4 0.00% 4,179.07
362 102480062 24诚通控股MTN001A 2 0.00% 4,160.25
363 115573 23安控06 2 0.00% 4,149.84
364 2220002 22苏州银行永续债01 4 0.00% 4,145.85
365 128142 新乳转债 7 0.00% 4,140.73
366 102481540 24鲁钢铁MTN004 2 0.00% 4,137.29
367 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.00% 4,055.38
368 102485433 24中国铜业MTN001 2 0.00% 3,992.22
369 113658 密卫转债 7 0.00% 3,970.23
370 118030 睿创转债 9 0.00% 3,898.38
371 118009 华锐转债 7 0.00% 3,820.74
372 118012 微芯转债 9 0.00% 3,716.06
373 US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8 0.00% 3,658.60
374 127099 盛航转债 3 0.00% 3,627.94
375 123221 力诺转债 8 0.00% 3,613.63
376 XS2314498333 BRIGGAL 3.25 07/15/2026 8 0.00% 3,612.74
377 113687 振华转债 8 0.00% 3,519.95
378 113042 上银转债 6 0.00% 3,314.52
379 123158 宙邦转债 7 0.00% 3,279.64
380 148452 23深铁12 2 0.00% 3,245.29
381 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.00% 3,176.37
382 2128019 21中国银行永续债01 4 0.00% 3,175.94
383 113666 爱玛转债 12 0.00% 3,153.45
384 240221 23穗投K1 2 0.00% 3,150.42
385 137588 22鄂交Y6 4 0.00% 3,145.20
386 240215 24国开15 2 0.00% 3,138.75
387 102381451 23渝高建投MTN001 2 0.00% 3,131.45
388 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 3,124.82
389 102101598 21蓉城轨交MTN003 2 0.00% 3,121.40
390 2128047 21招商银行永续债 4 0.00% 3,116.10
391 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.00% 3,109.00
392 127053 豪美转债 2 0.00% 3,092.37
393 102381267 23中电投MTN018A 2 0.00% 3,078.66
394 115779 23疏浚K1 2 0.00% 3,077.83
395 115642 23银河G1 2 0.00% 3,076.78
396 102282446 22沪电力MTN002 2 0.00% 3,045.84
397 102400624 24百联集MTN001 2 0.00% 3,041.65
398 137936 22杭资K1 2 0.00% 3,035.36
399 012400398 24振兴基金SCP002 1 0.00% 3,012.96
400 128109 楚江转债 8 0.00% 2,898.82
401 110059 浦发转债 7 0.00% 2,831.35
402 118013 道通转债 11 0.00% 2,816.24
403 128101 联创转债 7 0.00% 2,737.79
404 113593 沪工转债 4 0.00% 2,665.48
405 113582 火炬转债 6 0.00% 2,663.03
406 123216 科顺转债 9 0.00% 2,639.26
407 240214 24国开14 1 0.00% 2,639.02
408 118039 煜邦转债 7 0.00% 2,621.28
409 118015 芯海转债 7 0.00% 2,621.10
410 123218 宏昌转债 4 0.00% 2,590.60
411 123206 开能转债 7 0.00% 2,508.24
412 123193 海能转债 7 0.00% 2,365.92
413 127073 天赐转债 6 0.00% 2,350.91
414 113677 华懋转债 7 0.00% 2,313.34
415 123188 水羊转债 7 0.00% 2,227.69
416 XS2924024651 SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4 0.00% 2,199.36
417 127050 麒麟转债 1 0.00% 2,182.88
418 XS3035206518 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4 0.00% 2,146.44
419 HK0001038576 HUAFA 2024 I CO LTD 4 0.00% 2,141.87
420 2228029 22中国银行永续债02 2 0.00% 2,131.88
421 123231 信测转债 7 0.00% 2,113.16
422 240011 24附息国债11 4 0.00% 2,094.13
423 102101714 21大横琴MTN001 2 0.00% 2,085.02
424 110086 精工转债 4 0.00% 2,084.46
425 188785 21华泰Y1 2 0.00% 2,082.88
426 102381703 23大唐新能MTN003 2 0.00% 2,071.71
427 113615 金诚转债 3 0.00% 2,070.00
428 149734 21华资02 2 0.00% 2,068.35
429 127082 亚科转债 4 0.00% 2,060.06
430 200315 20进出15 1 0.00% 2,050.07
431 185707 22核建Y1 2 0.00% 2,048.64
432 102300459 23百联集MTN002 2 0.00% 2,042.03
433 111004 明新转债 6 0.00% 1,859.34
434 113637 华翔转债 7 0.00% 1,768.48
435 118031 天23转债 8 0.00% 1,748.40
436 113069 博23转债 6 0.00% 1,747.13
437 185730 22中航Y2 2 0.00% 1,741.55
438 113669 景23转债 5 0.00% 1,722.87
439 113623 凤21转债 7 0.00% 1,700.90
440 123145 药石转债 5 0.00% 1,684.04
441 113654 永02转债 7 0.00% 1,661.79
442 127061 美锦转债 5 0.00% 1,631.08
443 242380007 23苏州银行永续债01 2 0.00% 1,629.71
444 152810 21陕投01 2 0.00% 1,603.83
445 113062 常银转债 4 0.00% 1,573.32
446 113043 财通转债 13 0.00% 1,544.84
447 118005 天奈转债 5 0.00% 1,543.91
448 123209 聚隆转债 2 0.00% 1,542.59
449 127068 顺博转债 5 0.00% 1,500.71
450 123195 蓝晓转02 6 0.00% 1,491.10
451 118049 汇成转债 2 0.00% 1,448.77
452 110093 神马转债 4 0.00% 1,447.07
453 128081 海亮转债 1 0.00% 1,427.55
454 127086 恒邦转债 4 0.00% 1,406.55
455 110076 华海转债 8 0.00% 1,401.01
456 127042 嘉美转债 7 0.00% 1,386.05
457 128108 蓝帆转债 2 0.00% 1,357.44
458 113059 福莱转债 6 0.00% 1,329.47
459 128134 鸿路转债 3 0.00% 1,326.92
460 113679 芯能转债 4 0.00% 1,266.25
461 123244 松原转债 4 0.00% 1,241.27
462 123165 回天转债 4 0.00% 1,239.77
463 123109 昌红转债 5 0.00% 1,238.18
464 110082 宏发转债 9 0.00% 1,228.55
465 118053 正帆转债 18 0.00% 1,217.57
466 118010 洁特转债 4 0.00% 1,206.80
467 127035 濮耐转债 3 0.00% 1,169.83
468 113693 志邦转债 16 0.00% 1,157.81
469 127085 韵达转债 5 0.00% 1,155.77
470 XS2824215425 COASEME 6.5 12/31/2099 4 0.00% 1,133.46
471 113647 禾丰转债 4 0.00% 1,106.86
472 XS2867168226 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4 0.00% 1,089.81
473 210017 21附息国债17 2 0.00% 1,080.80
474 XS3022697000 GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD 4 0.00% 1,076.63
475 102000534 20柳州东投MTN001 2 0.00% 1,065.11
476 102383189 23晋能山西MTN001 2 0.00% 1,058.49
477 242380033 23招行永续债01 2 0.00% 1,055.04
478 2120089 21北京银行永续债01 2 0.00% 1,054.14
479 185858 国新YK01 2 0.00% 1,053.04
480 127020 中金转债 2 0.00% 1,052.98
481 175980 甬交投04 2 0.00% 1,048.32
482 092280083 22建行永续债01 2 0.00% 1,045.14
483 271028 23曹国05 2 0.00% 1,042.21
484 148034 22兴城Y2 2 0.00% 1,042.12
485 115285 金隅KY02 2 0.00% 1,039.89
486 115184 23唐山01 2 0.00% 1,039.64
487 149700 21申证Y3 2 0.00% 1,039.45
488 185019 21华泰Y3 2 0.00% 1,038.46
489 185283 22金隅Y4 2 0.00% 1,036.39
490 102000938 20粤交投MTN001 2 0.00% 1,034.16
491 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.00% 1,032.56
492 102381013 23锡产业MTN006 2 0.00% 1,028.96
493 127026 超声转债 5 0.00% 1,025.87
494 149883 22湘路04 2 0.00% 1,024.17
495 102482324 24新兴际华MTN002 2 0.00% 1,021.42
496 200005 20附息国债05 2 0.00% 1,019.56
497 111003 聚合转债 6 0.00% 1,015.30
498 138506 22京投Y2 2 0.00% 1,013.23
499 185539 G22临债1 2 0.00% 1,009.40
500 112406325 24交通银行CD325 2 0.00% 998.78
501 113046 金田转债 4 0.00% 998.21
502 110117 贴债2511 2 0.00% 998.13
503 112410139 24兴业银行CD139 2 0.00% 997.96
504 112409159 24浦发银行CD159 2 0.00% 997.30
505 112503107 25农业银行CD107 2 0.00% 990.69
506 112503008 25农业银行CD008 1 0.00% 985.28
507 128121 宏川转债 4 0.00% 978.67
508 123169 正海转债 5 0.00% 924.83
509 127055 精装转债 2 0.00% 917.55
510 113618 美诺转债 4 0.00% 906.85
511 127089 晶澳转债 1 0.00% 901.62
512 128120 联诚转债 2 0.00% 895.81
513 118045 盟升转债 4 0.00% 888.19
514 113636 甬金转债 4 0.00% 886.26
515 118020 芳源转债 4 0.00% 883.92
516 110096 豫光转债 2 0.00% 872.35
517 113685 升24转债 4 0.00% 849.54
518 110081 闻泰转债 4 0.00% 842.87
519 019547 16国债19 4 0.00% 836.85
520 240893 24首钢Y2 4 0.00% 832.57
521 127820 PR鄂交投 2 0.00% 832.23
522 127043 川恒转债 6 0.00% 823.04
523 128138 侨银转债 3 0.00% 811.97
524 118000 嘉元转债 6 0.00% 809.46
525 118036 力合转债 5 0.00% 801.37
526 123104 卫宁转债 4 0.00% 796.92
527 092303003 23进出口行二级资本债01 2 0.00% 794.66
528 113056 重银转债 4 0.00% 767.01
529 127101 豪鹏转债 3 0.00% 755.15
530 123237 佳禾转债 2 0.00% 752.89
531 113588 润达转债 2 0.00% 752.31
532 113675 新23转债 4 0.00% 751.03
533 123174 精锻转债 2 0.00% 730.17
534 123144 裕兴转债 4 0.00% 724.75
535 110087 天业转债 6 0.00% 721.20
536 127108 太能转债 7 0.00% 711.73
537 118043 福立转债 2 0.00% 711.04
538 123183 海顺转债 3 0.00% 706.29
539 110070 凌钢转债 4 0.00% 688.74
540 127022 恒逸转债 3 0.00% 669.78
541 127052 西子转债 3 0.00% 657.30
542 019742 24特国01 2 0.00% 641.88
543 185926 22济建Y3 2 0.00% 634.20
544 113549 白电转债 3 0.00% 619.38
545 148768 24蜀道Y3 2 0.00% 613.58
546 127039 北港转债 3 0.00% 612.79
547 123149 通裕转债 4 0.00% 607.78
548 128144 利民转债 1 0.00% 597.17
549 123228 震裕转债 2 0.00% 592.01
550 127107 领益转债 7 0.00% 585.56
551 127066 科利转债 7 0.00% 575.32
552 113049 长汽转债 3 0.00% 574.48
553 113670 金23转债 5 0.00% 569.22
554 113644 艾迪转债 3 0.00% 566.87
555 113649 丰山转债 2 0.00% 557.97
556 127072 博实转债 1 0.00% 556.58
557 123146 中环转2 1 0.00% 548.18
558 113629 泉峰转债 1 0.00% 545.62
559 113577 春秋转债 1 0.00% 542.30
560 127016 鲁泰转债 1 0.00% 540.41
561 110064 建工转债 1 0.00% 540.24
562 128116 瑞达转债 1 0.00% 538.49
563 113667 春23转债 2 0.00% 535.66
564 128129 青农转债 1 0.00% 530.25
565 123178 花园转债 1 0.00% 523.87
566 123063 大禹转债 1 0.00% 519.71
567 123194 百洋转债 1 0.00% 518.92
568 111007 永和转债 1 0.00% 509.92
569 123189 晓鸣转债 4 0.00% 508.18
570 127075 百川转2 1 0.00% 506.94
571 042480378 24电网CP016 2 0.00% 505.51
572 113065 齐鲁转债 4 0.00% 503.45
573 123179 立高转债 3 0.00% 493.51
574 110089 兴发转债 4 0.00% 490.66
575 123222 博俊转债 8 0.00% 481.58
576 128071 合兴转债 1 0.00% 477.93
577 113661 福22转债 1 0.00% 469.45
578 113616 韦尔转债 4 0.00% 466.18
579 113033 利群转债 2 0.00% 465.48
580 110062 烽火转债 5 0.00% 454.63
581 128132 交建转债 7 0.00% 445.69
582 123061 航新转债 2 0.00% 442.53
583 102383432 23鞍钢集MTN001 2 0.00% 410.71
584 113024 核建转债 2 0.00% 394.42
585 127091 科数转债 2 0.00% 389.85
586 123141 宏丰转债 2 0.00% 388.87
587 113653 永22转债 2 0.00% 384.78
588 113655 欧22转债 3 0.00% 383.82
589 127062 垒知转债 1 0.00% 383.14
590 XS2264840864 CHINHON 5.25 01/25/2026 4 0.00% 376.70
591 123243 严牌转债 1 0.00% 359.71
592 127049 希望转2 3 0.00% 327.92
593 113660 寿22转债 1 0.00% 311.85
594 200408 20农发08 1 0.00% 307.97
595 220406 22农发06 2 0.00% 305.76
596 138638 22延长Y1 1 0.00% 305.10
597 123220 易瑞转债 1 0.00% 302.98
598 242659 25紫金K1 2 0.00% 300.32
599 113631 皖天转债 3 0.00% 283.15
600 113609 永安转债 1 0.00% 280.80
601 127056 中特转债 2 0.00% 271.00
602 123161 强联转债 1 0.00% 263.37
603 148542 23中海04 2 0.00% 258.93
604 127083 山路转债 1 0.00% 258.68
605 143293 18川发02 2 0.00% 258.08
606 148513 23国证09 2 0.00% 255.77
607 113656 嘉诚转债 1 0.00% 255.24
608 118041 星球转债 1 0.00% 246.91
609 118048 利扬转债 2 0.00% 242.47
610 123113 仙乐转债 2 0.00% 240.92
611 127096 泰坦转债 2 0.00% 230.61
612 127040 国泰转债 2 0.00% 214.53
613 127077 华宏转债 4 0.00% 210.45
614 118029 富淼转债 2 0.00% 210.44
615 148371 23川能Y3 1 0.00% 207.28
616 127103 东南转债 2 0.00% 206.77
617 163526 20渝高01 1 0.00% 204.93
618 127019 国城转债 2 0.00% 177.39
619 127076 中宠转2 3 0.00% 176.08
620 111020 合顺转债 4 0.00% 174.60
621 113640 苏利转债 2 0.00% 173.33
622 111015 东亚转债 2 0.00% 171.99
623 128122 兴森转债 3 0.00% 155.18
624 113664 大元转债 2 0.00% 154.81
625 123071 天能转债 2 0.00% 149.94
626 113643 风语转债 1 0.00% 147.91
627 123212 立中转债 2 0.00% 146.33
628 111017 蓝天转债 3 0.00% 145.56
629 118011 银微转债 2 0.00% 140.68
630 113657 再22转债 2 0.00% 137.62
631 113650 博22转债 2 0.00% 136.89
632 123142 申昊转债 4 0.00% 135.75
633 110063 鹰19转债 2 0.00% 135.33
634 123076 强力转债 4 0.00% 132.69
635 118046 诺泰转债 2 0.00% 131.80
636 123128 首华转债 2 0.00% 118.98
637 113053 隆22转债 3 0.00% 115.93
638 118037 上声转债 8 0.00% 110.33
639 127095 广泰转债 3 0.00% 107.88
640 123200 海泰转债 2 0.00% 100.54
641 113676 荣23转债 2 0.00% 97.27
642 123038 联得转债 2 0.00% 83.94
643 123078 飞凯转债 3 0.00% 81.86
644 111011 冠盛转债 3 0.00% 77.03
645 132026 G三峡EB2 1 0.00% 73.97
646 123126 瑞丰转债 2 0.00% 73.21
647 118027 宏图转债 1 0.00% 70.29
648 123233 凯盛转债 2 0.00% 69.99
649 123215 铭利转债 2 0.00% 61.35
650 123250 嘉益转债 6 0.00% 54.83
651 113638 台21转债 1 0.00% 48.83
652 123182 广联转债 3 0.00% 47.64
653 113641 华友转债 5 0.00% 36.32
654 118042 奥维转债 1 0.00% 34.93
655 113648 巨星转债 1 0.00% 28.79
656 111000 起帆转债 3 0.00% 26.60
657 113067 燃23转债 3 0.00% 26.52
658 127038 国微转债 2 0.00% 19.37
659 127031 洋丰转债 3 0.00% 18.31
660 111021 奥锐转债 3 0.00% 17.57
661 113605 大参转债 1 0.00% 14.70
662 019541 16国债13 2 0.00% 14.34
663 118014 高测转债 1 0.00% 12.68
664 118052 浩瀚转债 1 0.00% 1.80
665 127069 小熊转债 4 0.00% 0.32
666 127046 百润转债 5 0.00% 0.27
667 127024 盈峰转债 2 0.00% 0.12
668 127067 恒逸转2 2 0.00% 0.05
669 123210 信服转债 2 0.00% 0.04

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