汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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汇丰晋信基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210205 21国开05 1 8.47% 504,441.75
2 250355 25进出55 1 1.84% 109,263.78
3 09240407 24农发清发07 1 1.51% 90,178.06
4 160409 16农发09 1 1.05% 62,309.96
5 250214 25国开14 4 0.86% 51,009.60
6 332580007 25建行科创债01B(BC) 1 0.85% 50,481.48
7 09250409 25农发清发09 4 0.76% 45,036.92
8 112522027 25邮储银行CD027 4 0.67% 39,971.78
9 112522029 25邮储银行CD029 4 0.52% 30,972.51
10 112504050 25中国银行CD050 4 0.50% 29,969.23
11 112691571 26恒生银行CD007 4 0.50% 29,946.35
12 112692945 26东亚银行CD010 4 0.50% 29,778.49
13 112504040 25中国银行CD040 4 0.45% 26,983.27
14 112506157 25交通银行CD157 4 0.42% 24,993.28
15 112504046 25中国银行CD046 4 0.42% 24,977.74
16 2404002 24农发绿债02 2 0.29% 17,423.56
17 222580014 25平安银行绿债01BC 2 0.15% 9,196.77
18 2528005 25农业银行绿色债02 2 0.15% 9,191.41
19 222580005 25兴业银行绿债01 2 0.15% 9,085.56
20 2520009 25北京银行绿色债01 2 0.15% 9,082.14
21 019835 26国债09 6 0.14% 8,383.77
22 019792 25国债19 7 0.14% 8,195.09
23 250431 25农发31 3 0.14% 8,101.53
24 092280086 22农行永续债02 3 0.09% 5,225.87
25 2228029 22中国银行永续债02 3 0.09% 5,119.10
26 102485337 24晋能煤业MTN015(科创票据) 3 0.09% 5,096.57
27 102480413 24兖矿能源MTN001(科创票据) 3 0.09% 5,094.54
28 019785 25国债13 3 0.07% 3,949.24
29 210215 21国开15 3 0.06% 3,305.32
30 210210 21国开10 3 0.05% 3,269.83
31 232680005 26农行二级资本债01A(BC) 2 0.05% 3,023.58
32 019832 26国债06 3 0.05% 2,713.01
33 019768 25国债03 2 0.04% 2,603.87
34 128129 青农转债 6 0.04% 2,144.36
35 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.04% 2,128.54
36 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.04% 2,109.53
37 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.03% 2,068.14
38 102483261 24汇金MTN005 2 0.03% 2,064.89
39 019827 26国债01 5 0.03% 2,012.96
40 110073 国投转债 6 0.03% 1,920.79
41 102310 国债2513 1 0.03% 1,610.07
42 019782 25国债12 2 0.03% 1,604.49
43 112505315 25建设银行CD315 1 0.02% 1,298.25
44 112520216 25广发银行CD216 1 0.02% 1,298.20
45 112508248 25中信银行CD248 1 0.02% 1,297.78
46 112509258 25浦发银行CD258 1 0.02% 1,294.77
47 112502269 25工商银行CD269 1 0.02% 1,294.04
48 019779 25国债10 2 0.02% 1,098.03
49 080211 08国开11 2 0.02% 1,076.10
50 113052 兴业转债 3 0.02% 1,031.07
51 200204 20国开04 1 0.02% 1,027.29
52 019778 25国债09 2 0.02% 940.40
53 019761 24国债24 2 0.02% 905.00
54 019831 26国债05 1 0.01% 604.76
55 019771 25国债06 3 0.01% 594.72
56 127049 希望转2 5 0.01% 543.54
57 200205 20国开05 1 0.01% 533.00
58 019759 24国债22 2 0.01% 506.24
59 019748 24国债14 1 0.01% 414.55
60 127110 广核转债 3 0.01% 362.44
61 019829 26国债03 1 0.01% 344.05
62 113691 和邦转债 3 0.00% 277.74
63 127027 能化转债 4 0.00% 260.55
64 102282 国债2420 1 0.00% 246.04
65 110075 南航转债 3 0.00% 204.56
66 127089 晶澳转债 3 0.00% 204.38
67 102326 国债2601 1 0.00% 201.30
68 113049 长汽转债 3 0.00% 199.89
69 019789 25特国06 2 0.00% 196.92
70 123243 严牌转债 3 0.00% 159.60
71 110077 洪城转债 3 0.00% 155.33
72 123188 水羊转债 3 0.00% 138.41
73 113051 节能转债 3 0.00% 135.81
74 113648 巨星转债 3 0.00% 94.09
75 113037 紫银转债 1 0.00% 92.27
76 127068 顺博转债 3 0.00% 83.18
77 110085 通22转债 3 0.00% 78.03
78 127060 湘佳转债 3 0.00% 77.81
79 118034 晶能转债 1 0.00% 68.72
80 127025 冀东转债 1 0.00% 49.09
81 127085 韵达转债 1 0.00% 47.92
82 123216 科顺转债 1 0.00% 25.52

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汇丰晋信基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210205 21国开05 1 6.36% 446,365.67
2 250355 25进出55 1 1.28% 89,814.19
3 160409 16农发09 1 0.88% 62,043.39
4 250214 25国开14 4 0.75% 52,984.05
5 09240407 24农发清发07 1 0.73% 51,526.19
6 112505187 25建设银行CD187 4 0.71% 49,948.78
7 112690648 26恒生银行CD003 4 0.64% 44,960.75
8 112522027 25邮储银行CD027 4 0.57% 39,811.64
9 2404002 24农发绿债02 2 0.46% 32,573.68
10 112522029 25邮储银行CD029 4 0.44% 30,847.72
11 112506098 25交通银行CD098 4 0.43% 29,991.91
12 112506161 25交通银行CD161 4 0.43% 29,990.68
13 112692528 26星展银行CD005 4 0.43% 29,989.68
14 112504050 25中国银行CD050 4 0.43% 29,847.78
15 112691571 26恒生银行CD007 4 0.42% 29,824.65
16 2521024 25北京农商科创债 1 0.39% 27,154.37
17 019773 25国债08 18 0.20% 14,216.24
18 250431 25农发31 5 0.20% 14,126.36
19 222580005 25兴业银行绿债01 2 0.17% 12,230.59
20 2520009 25北京银行绿色债01 2 0.17% 12,229.39
21 222480011 24建行绿债01BC 2 0.17% 12,165.73
22 2528005 25农业银行绿色债02 2 0.17% 12,116.62
23 170215 17国开15 2 0.12% 8,506.05
24 019792 25国债19 5 0.11% 7,465.96
25 019827 26国债01 9 0.10% 6,807.93
26 210215 21国开15 5 0.09% 6,544.18
27 180210 18国开10 2 0.09% 6,511.05
28 2228029 22中国银行永续债02 3 0.08% 5,278.70
29 092280086 22农行永续债02 3 0.07% 5,199.76
30 2128044 21工商银行永续债02 3 0.07% 5,130.40
31 102485337 24晋能煤业MTN015(科创票据) 3 0.07% 5,065.12
32 019785 25国债13 2 0.07% 5,047.55
33 210210 21国开10 3 0.05% 3,339.42
34 190406 19农发06 2 0.05% 3,284.85
35 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.05% 3,169.77
36 019768 25国债03 2 0.04% 3,007.76
37 112518247 25华夏银行CD247 2 0.04% 2,979.68
38 128129 青农转债 6 0.03% 2,139.36
39 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.03% 2,094.20
40 232500043 25南京银行二级资本债01BC 2 0.03% 2,045.73
41 250208 25国开08 3 0.03% 2,016.64
42 019782 25国债12 2 0.02% 1,619.94
43 102310 国债2513 1 0.02% 1,605.12
44 110073 国投转债 3 0.02% 1,546.68
45 112511054 25平安银行CD054 1 0.02% 1,297.90
46 112504020 25中国银行CD020 1 0.02% 1,297.21
47 112505315 25建设银行CD315 1 0.02% 1,293.45
48 112520216 25广发银行CD216 1 0.02% 1,293.39
49 112508248 25中信银行CD248 1 0.02% 1,292.94
50 019778 25国债09 3 0.02% 1,265.29
51 019793 25国债20 1 0.02% 1,214.47
52 019779 25国债10 2 0.02% 1,109.44
53 118065 艾为转债 9 0.02% 1,081.06
54 113052 兴业转债 3 0.02% 1,072.38
55 200204 20国开04 1 0.01% 1,023.04
56 127049 希望转2 5 0.01% 632.81
57 113042 上银转债 3 0.01% 618.24
58 118034 晶能转债 5 0.01% 532.56
59 200205 20国开05 1 0.01% 528.08
60 110081 闻泰转债 3 0.01% 510.21
61 127082 亚科转债 3 0.01% 498.85
62 127085 韵达转债 4 0.01% 471.85
63 110085 通22转债 4 0.01% 467.80
64 019776 25特国02 1 0.01% 415.19
65 019748 24国债14 1 0.01% 412.48
66 127089 晶澳转债 4 0.01% 399.63
67 127096 泰坦转债 3 0.01% 395.42
68 110077 洪城转债 3 0.01% 359.38
69 113043 财通转债 3 0.00% 322.83
70 123188 水羊转债 3 0.00% 319.60
71 127103 东南转债 3 0.00% 319.04
72 113691 和邦转债 3 0.00% 318.31
73 123151 康医转债 3 0.00% 314.24
74 113058 友发转债 3 0.00% 311.54
75 113049 长汽转债 3 0.00% 282.57
76 110075 南航转债 2 0.00% 265.18
77 102282 国债2420 1 0.00% 244.71
78 127027 能化转债 4 0.00% 227.82
79 102326 国债2601 1 0.00% 200.53
80 019771 25国债06 2 0.00% 180.78
81 123104 卫宁转债 3 0.00% 167.84
82 111015 东亚转债 3 0.00% 159.65
83 123144 裕兴转债 3 0.00% 158.21
84 113627 太平转债 3 0.00% 157.38
85 113070 渝水转债 3 0.00% 156.62
86 111009 盛泰转债 3 0.00% 156.60
87 113633 科沃转债 3 0.00% 156.27
88 127060 湘佳转债 3 0.00% 155.97
89 127068 顺博转债 3 0.00% 147.48
90 019710 23国债17 1 0.00% 101.76
91 102298 国债2508 2 0.00% 101.33
92 113037 紫银转债 1 0.00% 91.97
93 127025 冀东转债 1 0.00% 71.06
94 123216 科顺转债 1 0.00% 59.66
95 019745 24国债12 2 0.00% 20.29

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