诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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诺德基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 11.83% 442,396.62
2 230413 23农发13 2 4.19% 156,887.46
3 200307 20进出07 1 3.32% 124,325.96
4 220203 22国开03 6 2.41% 90,153.69
5 250211 25国开11 7 1.68% 62,797.68
6 220305 22进出05 1 1.36% 50,729.33
7 260304 26进出04 1 0.94% 35,024.98
8 112602062 26工商银行CD062 2 0.80% 29,793.87
9 260008 26附息国债08 1 0.54% 20,135.29
10 260201 26国开01 1 0.54% 20,126.12
11 112603120 26农业银行CD120 2 0.53% 19,835.66
12 260007 26附息国债07 1 0.49% 18,217.03
13 09250402 25农发清发02 1 0.46% 17,106.83
14 250431 25农发31 2 0.41% 15,186.93
15 269939 26贴现国债39 1 0.40% 14,963.04
16 240202 24国开02 3 0.38% 14,233.06
17 260401 26农发01 2 0.38% 14,115.26
18 240011 24附息国债11 1 0.31% 11,574.01
19 240208 24国开08 1 0.30% 11,327.08
20 250405 25农发05 1 0.30% 11,043.04
21 250208 25国开08 1 0.29% 11,027.05
22 240204 24国开04 1 0.27% 10,143.44
23 220208 22国开08 1 0.27% 10,142.05
24 102681558 26昆明轨道MTN002 3 0.27% 10,036.76
25 012681342 26华能新能SCP003 2 0.27% 10,006.85
26 112502220 25工商银行CD220 2 0.27% 9,994.35
27 112504040 25中国银行CD040 2 0.27% 9,993.92
28 112518195 25华夏银行CD195 2 0.27% 9,993.70
29 112615114 26民生银行CD114 2 0.27% 9,970.53
30 112697065 26天津银行CD107 2 0.27% 9,969.30
31 112605083 26建设银行CD083 2 0.27% 9,956.37
32 230210 23国开10 1 0.26% 9,708.21
33 230205 23国开05 1 0.23% 8,770.24
34 250218 25国开18 1 0.22% 8,188.47
35 012680937 26碧水源SCP002 3 0.21% 8,031.83
36 260203 26国开03 1 0.19% 7,086.00
37 012681227 26碧水源SCP003 3 0.19% 7,016.57
38 042680193 26黄石城发CP005 3 0.19% 7,003.90
39 240313 24进出13 1 0.16% 6,101.49
40 232480005 24农行二级资本债01B 2 0.14% 5,321.99
41 232580050 25中行二级资本债02BC 2 0.14% 5,132.87
42 102481366 24湖州产投MTN001 1 0.14% 5,077.52
43 102680081 26富阳城投MTN001 1 0.11% 4,098.87
44 312610003 26农行TLAC非资本债01C(BC) 2 0.11% 4,069.93
45 2500006 25超长特别国债06 1 0.11% 3,939.13
46 102281740 22舟山海洋MTN001 1 0.08% 3,150.96
47 137514 22华福G4 1 0.08% 3,134.87
48 102481681 24绍兴高新MTN001 1 0.08% 3,093.48
49 019827 26国债01 3 0.08% 3,089.90
50 260301 26进出01 1 0.05% 2,010.53
51 260202 26国开02 1 0.03% 1,006.49
52 242580051 25邢台银行永续债01 1 0.03% 997.96
53 102321 国债2522 1 0.02% 785.44
54 102680150 26平安租赁MTN002 2 0.02% 611.82
55 102483702 24昆明轨道MTN006 2 0.01% 520.20
56 102483797 24泰达投资MTN004A 2 0.01% 518.66
57 102583426 25丰城发投MTN001 2 0.01% 515.19
58 019785 25国债13 2 0.01% 415.18
59 019792 25国债19 4 0.01% 373.88
60 019831 26国债05 3 0.01% 312.46
61 524322 25润药05 3 0.01% 311.48
62 019835 26国债09 3 0.01% 310.51
63 102583897 25昆明交通MTN002 3 0.01% 306.48
64 019780 25国债11 1 0.00% 80.11
65 112522027 25邮储银行CD027 1 0.00% 79.96
66 112603068 26农业银行CD068 1 0.00% 79.94
67 112613033 26浙商银行CD033 1 0.00% 79.83
68 112619110 26恒丰银行CD110 1 0.00% 79.67
69 112511117 25平安银行CD117 1 0.00% 79.65
70 128136 立讯转债 1 0.00% 9.45
71 127064 杭氧转债 1 0.00% 7.34
72 123107 温氏转债 1 0.00% 6.88
73 113056 重银转债 1 0.00% 4.98
74 113648 巨星转债 1 0.00% 4.70
75 113682 益丰转债 1 0.00% 2.59
76 113048 晶科转债 1 0.00% 1.90
77 110076 华海转债 1 0.00% 1.02
78 123114 三角转债 1 0.00% 0.90
79 123172 漱玉转债 1 0.00% 0.77
80 110077 洪城转债 1 0.00% 0.57
81 118037 上声转债 1 0.00% 0.51
82 111003 聚合转债 1 0.00% 0.27
83 123211 阳谷转债 1 0.00% 0.18

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诺德基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 11.78% 439,866.44
2 230413 23农发13 2 4.18% 155,904.77
3 200307 20进出07 1 3.31% 123,691.26
4 220203 22国开03 5 2.24% 83,589.80
5 250211 25国开11 7 1.73% 64,579.28
6 220305 22进出05 1 1.35% 50,479.24
7 250206 25国开06 2 1.14% 42,645.03
8 250421 25农发21 5 1.06% 39,466.26
9 250208 25国开08 2 0.62% 23,191.36
10 240203 24国开03 1 0.55% 20,469.89
11 042580303 25北控集CP002 2 0.54% 20,233.37
12 09250402 25农发清发02 2 0.54% 20,043.87
13 112520268 25广发银行CD268 2 0.54% 19,987.56
14 112503441 25农业银行CD441 2 0.53% 19,847.28
15 250218 25国开18 1 0.46% 17,219.23
16 210205 21国开05 1 0.44% 16,450.63
17 160213 16国开13 1 0.38% 14,348.60
18 240011 24附息国债11 1 0.31% 11,551.80
19 240208 24国开08 1 0.30% 11,231.24
20 250405 25农发05 1 0.29% 10,947.44
21 220208 22国开08 1 0.28% 10,357.99
22 240202 24国开02 1 0.27% 10,126.13
23 250431 25农发31 2 0.27% 10,088.18
24 112510224 25兴业银行CD224 2 0.27% 9,993.78
25 112511045 25平安银行CD045 2 0.27% 9,989.90
26 112584029 25中信百信银行CD019 2 0.27% 9,989.74
27 112503363 25农业银行CD363 2 0.27% 9,988.24
28 112504069 25中国银行CD069 2 0.27% 9,987.04
29 102582429 25昆明土地MTN001 8 0.26% 9,604.36
30 260401 26农发01 1 0.24% 9,037.74
31 230208 23国开08 1 0.20% 7,295.90
32 042580202 25昆明交通CP002 3 0.19% 7,169.76
33 102481514 24泰达城发MTN001 3 0.19% 7,114.55
34 102481366 24湖州产投MTN001 1 0.14% 5,196.80
35 102582462 25远东租赁MTN002 4 0.14% 5,146.51
36 232580046 25农行二级资本债04A(BC) 2 0.14% 5,063.96
37 102482345 24豫航空港MTN010 2 0.12% 4,625.72
38 232580050 25中行二级资本债02BC 2 0.12% 4,560.14
39 102481681 24绍兴高新MTN001 1 0.08% 3,149.02
40 102482028 24嘉兴湾北MTN001 1 0.08% 3,148.83
41 102281740 22舟山海洋MTN001 1 0.08% 3,133.01
42 137514 22华福G4 1 0.08% 3,124.49
43 019773 25国债08 3 0.04% 1,590.84
44 102483702 24昆明轨道MTN006 2 0.03% 1,031.63
45 102580906 25云建投MTN002 2 0.03% 1,021.97
46 042580268 25昆明交通CP003 2 0.03% 1,021.74
47 250411 25农发11 1 0.03% 1,016.92
48 242580051 25邢台银行永续债01 1 0.03% 997.07
49 102321 国债2522 1 0.02% 782.72
50 019785 25国债13 2 0.01% 423.99
51 524309 25陕投KY04 3 0.01% 407.15
52 524322 25润药05 3 0.01% 405.24
53 524376 25蜀道KY1 3 0.01% 353.34
54 148829 24深担01 3 0.01% 335.73
55 112520297 25广发银行CD297 1 0.00% 79.89
56 112522036 25邮储银行CD036 1 0.00% 79.88
57 112521401 25渤海银行CD401 1 0.00% 79.85
58 112510257 25兴业银行CD257 1 0.00% 79.85
59 112511160 25平安银行CD160 1 0.00% 79.85
60 019780 25国债11 1 0.00% 79.83
61 112502197 25工商银行CD197 1 0.00% 79.82
62 113696 伯25转债 3 0.00% 76.93
63 113052 兴业转债 1 0.00% 70.62
64 113037 紫银转债 1 0.00% 36.13
65 128108 蓝帆转债 1 0.00% 8.68
66 128136 立讯转债 1 0.00% 8.19
67 123107 温氏转债 1 0.00% 7.75
68 127064 杭氧转债 1 0.00% 6.85
69 113648 巨星转债 1 0.00% 4.83
70 113682 益丰转债 1 0.00% 2.68
71 113048 晶科转债 1 0.00% 1.94
72 110092 三房转债 1 0.00% 1.63
73 110076 华海转债 1 0.00% 1.08
74 123114 三角转债 1 0.00% 1.01
75 123172 漱玉转债 1 0.00% 0.79
76 128141 旺能转债 1 0.00% 0.65
77 110077 洪城转债 1 0.00% 0.63
78 118037 上声转债 1 0.00% 0.52
79 111003 聚合转债 1 0.00% 0.27
80 123211 阳谷转债 1 0.00% 0.16

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