富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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富安达基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250361 25进出61 2 5.14% 71,111.34
2 112621135 26渤海银行CD135 2 2.17% 29,975.12
3 190215 19国开15 3 2.05% 28,322.94
4 180210 18国开10 3 1.89% 26,204.32
5 2128025 21建设银行二级01 2 1.87% 25,821.88
6 250431 25农发31 5 1.54% 21,264.39
7 2128028 21邮储银行二级01 2 1.49% 20,644.48
8 112504037 25中国银行CD037 2 1.44% 19,993.31
9 112612005 26北京银行CD005 2 1.43% 19,818.71
10 210316 21进出16 2 1.35% 18,623.59
11 240215 24国开15 3 1.15% 15,914.78
12 112510247 25兴业银行CD247 2 1.08% 14,981.06
13 112602112 26工商银行CD112 3 1.07% 14,844.88
14 242380017 23农行永续债01 2 0.84% 11,667.69
15 112599905 25汉口银行CD105 3 0.79% 10,991.30
16 102583471 25北部湾MTN006(科创债) 2 0.75% 10,332.63
17 102501145 25北部湾投MTN002 2 0.74% 10,240.02
18 112504040 25中国银行CD040 2 0.72% 9,995.24
19 112599485 25徽商银行CD122 2 0.72% 9,995.01
20 112520216 25广发银行CD216 2 0.72% 9,986.06
21 112508243 25中信银行CD243 2 0.72% 9,984.52
22 112603096 26农业银行CD096 2 0.72% 9,983.08
23 190205 19国开05 3 0.62% 8,535.92
24 09240202 24国开清发02 2 0.58% 8,077.47
25 240210 24国开10 3 0.53% 7,351.44
26 220210 22国开10 3 0.47% 6,487.29
27 220407 22农发07 3 0.45% 6,205.21
28 240313 24进出13 3 0.37% 5,084.57
29 112513090 25浙商银行CD090 1 0.36% 4,994.73
30 112696624 26成都银行CD115 1 0.36% 4,950.02
31 200204 20国开04 3 0.30% 4,109.15
32 240303 24进出03 2 0.29% 4,039.22
33 012582449 25昆明交通SCP006 1 0.22% 3,040.29
34 112599266 25南京银行CD149 1 0.14% 1,999.35
35 112621039 26渤海银行CD039 1 0.14% 1,997.02
36 112517181 25光大银行CD181 1 0.14% 1,993.86
37 112695616 26中信百信银行CD010 1 0.14% 1,989.19
38 112610039 26兴业银行CD039 2 0.14% 1,979.67
39 042680027 26西安高新CP001 1 0.07% 1,006.90
40 019785 25国债13 2 0.03% 415.18
41 242975 25平证16 2 0.02% 302.06
42 019797 25国债24 2 0.02% 272.53
43 019742 24特国01 3 0.02% 235.04
44 019827 26国债01 3 0.02% 231.49
45 155009 18远海05 1 0.02% 220.29
46 152596 G20冶高 1 0.02% 213.50
47 152297 19张建发 1 0.01% 206.67
48 019667 22国债02 2 0.01% 132.38
49 112522027 25邮储银行CD027 1 0.01% 129.93
50 112514201 25江苏银行CD201 1 0.01% 129.60
51 112620010 26广发银行CD010 1 0.01% 128.99
52 241231 24信投G5 2 0.01% 102.28
53 110085 通22转债 3 0.00% 29.67
54 118034 晶能转债 3 0.00% 25.08
55 127089 晶澳转债 2 0.00% 12.81
56 113042 上银转债 2 0.00% 11.44
57 118031 天23转债 2 0.00% 10.92
58 019828 26国债02 2 0.00% 10.35
59 123114 三角转债 2 0.00% 9.95
60 123216 科顺转债 2 0.00% 8.04
61 110087 天业转债 2 0.00% 7.39
62 110095 双良转债 2 0.00% 7.11
63 127067 恒逸转2 2 0.00% 5.20
64 118024 冠宇转债 2 0.00% 4.68
65 113058 友发转债 2 0.00% 4.47
66 113632 鹤21转债 2 0.00% 4.11
67 113659 莱克转债 2 0.00% 3.17
68 127098 欧晶转债 2 0.00% 3.06
69 127082 亚科转债 2 0.00% 2.97
70 113046 金田转债 2 0.00% 2.93
71 123149 通裕转债 2 0.00% 2.92
72 127099 盛航转债 2 0.00% 2.90
73 113691 和邦转债 2 0.00% 2.84
74 123199 山河转债 2 0.00% 2.84
75 118037 上声转债 2 0.00% 2.79

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富安达基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250361 25进出61 2 5.50% 81,069.74
2 250206 25国开06 9 5.30% 78,182.56
3 112609040 26浦发银行CD040 2 2.71% 39,930.99
4 250431 25农发31 2 2.33% 34,306.87
5 112585509 25宁波银行CD248 2 2.03% 29,938.16
6 250421 25农发21 2 1.99% 29,349.41
7 180210 18国开10 3 1.47% 21,703.48
8 112509101 25浦发银行CD101 2 1.36% 19,993.96
9 112503356 25农业银行CD356 2 1.35% 19,981.79
10 112508348 25中信银行CD348 2 1.35% 19,975.80
11 112514089 25江苏银行CD089 2 1.35% 19,957.95
12 220208 22国开08 6 1.26% 18,644.38
13 2128017 21中信银行永续债 2 1.13% 16,655.98
14 190215 19国开15 3 0.95% 14,040.55
15 190205 19国开05 3 0.72% 10,597.13
16 012582858 25昆明交通SCP007 2 0.72% 10,564.97
17 102583471 25北部湾MTN006(科创债) 2 0.69% 10,175.96
18 102501145 25北部湾投MTN002 2 0.69% 10,133.15
19 112505160 25建设银行CD160 2 0.68% 9,997.41
20 112509099 25浦发银行CD099 2 0.68% 9,997.36
21 240215 24国开15 3 0.57% 8,364.41
22 09240412 24农发清发12 2 0.55% 8,132.90
23 102580157 25南宁城投MTN001 2 0.51% 7,565.39
24 240210 24国开10 3 0.50% 7,404.23
25 220407 22农发07 3 0.42% 6,173.81
26 240313 24进出13 3 0.34% 5,058.25
27 012582449 25昆明交通SCP006 1 0.21% 3,028.44
28 112693286 26深圳前海微众银行CD022 1 0.14% 1,998.49
29 112511054 25平安银行CD054 1 0.14% 1,996.47
30 112515306 25民生银行CD306 1 0.14% 1,995.81
31 112515146 25民生银行CD146 1 0.14% 1,993.14
32 112599266 25南京银行CD149 1 0.14% 1,991.97
33 112520278 25广发银行CD278 1 0.13% 1,989.87
34 112621039 26渤海银行CD039 1 0.13% 1,989.50
35 112517181 25光大银行CD181 1 0.13% 1,985.79
36 102382392 23西咸新发MTN003 1 0.07% 1,013.65
37 019785 25国债13 2 0.04% 524.94
38 019827 26国债01 4 0.03% 401.06
39 242975 25平证16 2 0.03% 386.42
40 152596 G20冶高 1 0.01% 212.95
41 152645 20德兴债 1 0.01% 211.82
42 152297 19张建发 1 0.01% 206.19
43 188683 21亦庄06 1 0.01% 204.87
44 019797 25国债24 2 0.01% 191.02
45 112504023 25中国银行CD023 1 0.01% 149.67
46 112503261 25农业银行CD261 1 0.01% 149.20
47 019667 22国债02 2 0.01% 131.94
48 112522027 25邮储银行CD027 1 0.01% 129.45
49 112513061 25浙商银行CD061 1 0.01% 119.93
50 241231 24信投G5 2 0.01% 101.90
51 019773 25国债08 2 0.01% 101.33
52 127018 本钢转债 3 0.00% 61.09
53 113042 上银转债 3 0.00% 56.38
54 127089 晶澳转债 2 0.00% 11.50
55 128141 旺能转债 2 0.00% 10.19
56 118024 冠宇转债 2 0.00% 9.61
57 118031 天23转债 2 0.00% 9.23
58 113056 重银转债 2 0.00% 8.24
59 113679 芯能转债 2 0.00% 7.94
60 123064 万孚转债 2 0.00% 7.35
61 110092 三房转债 2 0.00% 7.22
62 113048 晶科转债 2 0.00% 6.20
63 127045 牧原转债 2 0.00% 5.46
64 127041 弘亚转债 2 0.00% 5.05
65 123121 帝尔转债 2 0.00% 4.75
66 123119 康泰转2 2 0.00% 4.75
67 113053 隆22转债 2 0.00% 4.68
68 110085 通22转债 2 0.00% 3.40
69 123085 万顺转2 2 0.00% 3.24
70 113062 常银转债 2 0.00% 3.23
71 113692 保隆转债 2 0.00% 3.22
72 111015 东亚转债 2 0.00% 3.14
73 123236 家联转债 2 0.00% 3.10
74 127099 盛航转债 2 0.00% 2.85
75 128134 鸿路转债 2 0.00% 2.84
76 110087 天业转债 2 0.00% 2.65
77 113661 福22转债 2 0.00% 1.91
78 110095 双良转债 2 0.00% 1.91
79 127104 姚记转债 2 0.00% 1.84
80 123222 博俊转债 2 0.00% 1.62
81 118011 银微转债 2 0.00% 1.61
82 123251 华医转债 2 0.00% 1.60
83 123247 万凯转债 2 0.00% 1.56

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