渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海汇金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 29.55% 707,134.57
2 018019 国开2102 1 5.85% 140,026.09
3 200209 20国开09 1 3.36% 80,476.14
4 173082 21江苏01 1 2.93% 70,031.43
5 173108 21安徽01 1 2.88% 68,965.00
6 250413 25农发13 3 0.72% 17,118.22
7 200310 20进出10 3 0.63% 14,991.89
8 09250412 25农发清发12 4 0.46% 11,060.85
9 09240201 24国开清发01 1 0.44% 10,604.85
10 220407 22农发07 2 0.43% 10,342.01
11 170210 17国开10 2 0.43% 10,299.76
12 2220007 22厦门国际银行永续债01 4 0.43% 10,286.93
13 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 0.43% 10,203.89
14 112694029 26昆仑银行CD015 5 0.42% 9,996.87
15 112690446 26晋商银行CD005 5 0.42% 9,993.59
16 112690705 26吉林银行CD004 5 0.42% 9,991.29
17 112691175 26兰州银行CD001 5 0.42% 9,987.71
18 112584534 25四川银行CD138 5 0.42% 9,986.64
19 112691335 26吉林银行CD009 5 0.42% 9,984.80
20 112520267 25广发银行CD267 5 0.42% 9,959.66
21 112603072 26农业银行CD072 2 0.42% 9,956.81
22 112603069 26农业银行CD069 5 0.42% 9,956.16
23 112603104 26农业银行CD104 5 0.42% 9,946.67
24 112695616 26中信百信银行CD010 5 0.42% 9,945.50
25 230407 23农发07 2 0.39% 9,225.26
26 260205 26国开05 1 0.38% 9,166.99
27 2123016 21阳光财险 2 0.37% 8,811.25
28 240205 24国开05 1 0.36% 8,625.10
29 230403 23农发03 2 0.35% 8,271.50
30 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.34% 8,206.19
31 2520006 25江苏银行01 2 0.34% 8,074.36
32 250410 25农发10 1 0.33% 7,994.94
33 230415 23农发15 1 0.31% 7,319.13
34 230305 23进出05 2 0.30% 7,244.31
35 102401051 24北部湾投MTN005A 2 0.30% 7,129.98
36 220205 22国开05 1 0.27% 6,527.17
37 092218002 22农发清发02 2 0.26% 6,291.39
38 250211 25国开11 2 0.25% 6,077.19
39 210205 21国开05 1 0.23% 5,534.17
40 190215 19国开15 1 0.23% 5,446.72
41 102483856 24济南高新MTN003 1 0.22% 5,231.67
42 102483389 24津城建MTN030 1 0.22% 5,201.78
43 102400967 24京建工MTN002(科创票据) 1 0.21% 5,115.47
44 212380027 23华夏银行债05 1 0.21% 5,110.78
45 102581433 25河钢集MTN008 1 0.21% 5,100.11
46 102480417 24海化集团MTN001 1 0.21% 5,099.72
47 102582994 25大唐资本MTN001 1 0.21% 5,086.09
48 102480932 24物产中大MTN001 1 0.21% 5,074.92
49 212380032 24浦发银行债01 1 0.21% 5,068.15
50 2528006 25中信银行小微债 1 0.21% 5,061.99
51 232680003 26中行二级资本债01BC 1 0.21% 5,045.33
52 112602123 26工商银行CD123 1 0.21% 4,929.21
53 102400688 24潍坊投资MTN001 1 0.18% 4,291.75
54 113696 伯25转债 3 0.03% 671.84
55 123194 百洋转债 3 0.02% 578.91
56 019785 25国债13 4 0.02% 559.17
57 113692 保隆转债 3 0.02% 534.15
58 102584951 25沈阳地铁MTN005 2 0.02% 527.06
59 102484981 24云能资本MTN001(科创票据) 2 0.02% 523.45
60 102583496 25云南水利MTN001 2 0.02% 520.47
61 110090 爱迪转债 3 0.02% 424.25
62 127111 金威转债 3 0.01% 346.59
63 113054 绿动转债 3 0.01% 281.41
64 113674 华设转债 3 0.01% 243.88
65 019742 24特国01 2 0.01% 224.36
66 123253 永贵转债 3 0.01% 204.18
67 127110 广核转债 3 0.01% 194.12
68 111021 奥锐转债 3 0.01% 177.51
69 113661 福22转债 3 0.00% 115.69
70 118036 力合转债 3 0.00% 98.13
71 118035 国力转债 3 0.00% 87.78
72 123124 晶瑞转2 3 0.00% 78.63
73 127108 太能转债 2 0.00% 75.39
74 127064 杭氧转债 2 0.00% 72.34
75 123165 回天转债 3 0.00% 70.55
76 127104 姚记转债 2 0.00% 66.98
77 118052 浩瀚转债 3 0.00% 63.28
78 123257 安克转债 2 0.00% 63.17
79 118040 宏微转债 2 0.00% 60.43
80 111020 合顺转债 2 0.00% 60.36
81 118037 上声转债 2 0.00% 55.10
82 123091 长海转债 2 0.00% 48.81
83 113686 泰瑞转债 2 0.00% 47.72
84 123252 银邦转债 2 0.00% 47.25
85 123251 华医转债 2 0.00% 45.06
86 123176 精测转2 2 0.00% 41.91
87 110084 贵燃转债 2 0.00% 37.17
88 127105 龙星转债 2 0.00% 36.81
89 118058 微导转债 2 0.00% 31.10
90 123241 欧通转债 2 0.00% 28.80

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渤海汇金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 29.45% 700,991.07
2 018019 国开2102 1 5.83% 138,891.98
3 200209 20国开09 1 3.35% 79,792.43
4 173082 21江苏01 1 2.92% 69,447.97
5 173108 21安徽01 1 2.87% 68,386.36
6 220407 22农发07 3 0.86% 20,579.37
7 250413 25农发13 3 0.73% 17,282.03
8 200310 20进出10 3 0.62% 14,862.35
9 170210 17国开10 2 0.45% 10,658.04
10 09240201 24国开清发01 1 0.44% 10,504.03
11 160213 16国开13 2 0.43% 10,249.00
12 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 0.43% 10,149.81
13 112691081 26天津银行CD013 5 0.42% 9,988.56
14 112584222 25海南农商银行CD015 5 0.42% 9,987.95
15 112519342 25恒丰银行CD342 5 0.42% 9,981.67
16 112521405 25渤海银行CD405 5 0.42% 9,978.18
17 112596689 25桂林银行CD057 5 0.42% 9,977.23
18 112690446 26晋商银行CD005 5 0.42% 9,951.99
19 112690705 26吉林银行CD004 5 0.42% 9,949.71
20 112691175 26兰州银行CD001 5 0.42% 9,946.38
21 112691335 26吉林银行CD009 5 0.42% 9,944.22
22 230407 23农发07 2 0.40% 9,402.05
23 240205 24国开05 1 0.36% 8,499.84
24 2405642 24山东债33 1 0.35% 8,329.85
25 230403 23农发03 2 0.35% 8,224.85
26 2520006 25江苏银行01 2 0.34% 8,174.44
27 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.34% 8,165.80
28 012680059 26中交路桥SCP001 5 0.34% 8,024.03
29 230415 23农发15 1 0.31% 7,269.38
30 230305 23进出05 2 0.30% 7,200.52
31 09250301 25进出清发01 2 0.30% 7,072.94
32 220205 22国开05 1 0.27% 6,455.89
33 092218002 22农发清发02 2 0.26% 6,244.26
34 2220007 22厦门国际银行永续债01 2 0.26% 6,140.48
35 102482198 24开滦MTN003(科创票据) 2 0.24% 5,618.41
36 210205 21国开05 1 0.23% 5,483.54
37 190215 19国开15 1 0.23% 5,400.21
38 102483856 24济南高新MTN003 1 0.22% 5,179.94
39 102383311 23德泰MTN002 2 0.22% 5,152.97
40 102382418 23光大控股MTN002 2 0.22% 5,140.88
41 212380027 23华夏银行债05 1 0.21% 5,089.86
42 102400967 24京建工MTN002(科创票据) 1 0.21% 5,082.53
43 102480417 24海化集团MTN001 1 0.21% 5,070.41
44 102582994 25大唐资本MTN001 1 0.21% 5,054.13
45 102581433 25河钢集MTN008 1 0.21% 5,053.08
46 102480932 24物产中大MTN001 1 0.21% 5,051.49
47 212380032 24浦发银行债01 1 0.21% 5,046.71
48 2528006 25中信银行小微债 1 0.21% 5,032.84
49 112504025 25中国银行CD025 1 0.21% 4,988.80
50 102481860 24临沂投资MTN001(可持续挂钩) 1 0.18% 4,291.27
51 102400688 24潍坊投资MTN001 1 0.18% 4,252.64
52 190210 19国开10 1 0.14% 3,282.60
53 019785 25国债13 8 0.08% 1,920.29
54 019827 26国债01 2 0.02% 521.37
55 102484981 24云能资本MTN001(科创票据) 2 0.02% 517.71
56 102400775 24晋路桥MTN001(科创票据) 2 0.02% 516.92
57 2123016 21阳光财险 2 0.02% 515.87
58 102584951 25沈阳地铁MTN005 2 0.02% 515.76
59 111010 立昂转债 3 0.02% 458.64
60 019773 25国债08 2 0.01% 273.58
61 113656 嘉诚转债 1 0.01% 244.19
62 118035 国力转债 3 0.01% 206.34
63 123253 永贵转债 3 0.01% 200.07
64 113696 伯25转债 3 0.01% 141.26
65 123194 百洋转债 1 0.01% 134.86
66 113644 艾迪转债 3 0.01% 131.34
67 113692 保隆转债 1 0.01% 129.88
68 127054 双箭转债 1 0.00% 104.76
69 113652 伟22转债 3 0.00% 104.06
70 110086 精工转债 1 0.00% 101.41
71 123165 回天转债 1 0.00% 82.41
72 118036 力合转债 3 0.00% 69.83
73 127102 浙建转债 1 0.00% 61.69
74 118053 正帆转债 3 0.00% 60.77
75 123215 铭利转债 2 0.00% 47.19
76 123193 海能转债 1 0.00% 39.02
77 127111 金威转债 2 0.00% 38.94
78 111004 明新转债 2 0.00% 37.63
79 123124 晶瑞转2 2 0.00% 30.71
80 113054 绿动转债 1 0.00% 19.92
81 118011 银微转债 2 0.00% 18.94
82 113658 密卫转债 2 0.00% 18.54
83 123192 科思转债 1 0.00% 14.29
84 127064 杭氧转债 2 0.00% 12.07
85 118003 华兴转债 2 0.00% 10.28
86 118040 宏微转债 2 0.00% 7.19
87 118052 浩瀚转债 2 0.00% 7.08
88 110090 爱迪转债 2 0.00% 5.44
89 127090 兴瑞转债 2 0.00% 2.52
90 111020 合顺转债 2 0.00% 2.18

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