中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 40,982.21 35,081.34 -13,384.00 -72,939.19
本期利润 详情 59,474.08 82,558.39 6,188.54 -27,444.35
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 484.26 -49,557.62 -113,334.20 -96,097.52
期末基金资产净值 详情 728,174.75 771,313.59 864,780.98 1,233,190.66
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2004
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