中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-20 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 258.85 |
| 结算备付金 | 详情 | 2.16 | 1,371.63 | 2,067.22 | 6.34 |
| 存出保证金 | 详情 | 2.39 | 200.16 | 217.85 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 238.22 | 935,581.47 | 1,286,640.45 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 238.22 | 408,584.61 | 455,256.70 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 526,996.86 | 831,383.76 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 76,175.28 | 207,856.78 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 962.15 | 2,692.59 | 1,408.55 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.12 | 89.20 | 4.57 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.01 | 44,909.34 | 8,548.93 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,463.29 | 1,135,158.13 | 1,645,656.68 | 265.19 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-20 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 8,382.01 | 799.99 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 8,915.58 | 11,438.79 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.05 | 1,376.12 | 997.21 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.15 | 640.04 | 810.42 | 0.13 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.29 | 128.99 | 168.22 | 0.03 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.11 | 34.16 | 32.75 | 0.02 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 101.66 | 100.69 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.18 | 793.85 | 1,231.67 | - |
| 负债合计 | 详情 | 7.78 | 20,372.42 | 15,579.74 | 0.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,456.24 | 1,126,110.14 | 1,631,466.23 | 254.92 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,455.52 | 1,114,785.70 | 1,630,076.93 | 265.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,463.29 | 1,135,158.13 | 1,645,656.68 | 265.19 |
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