中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 08-20 2.0852 2.9748 0.31% 14.38% 72.90% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 08-20 2.0649 2.0649 0.31% 14.15% 72.22% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 08-20 1.6831 1.6831 -0.28% 48.72% 67.59% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 08-20 1.6686 1.6686 -0.27% 48.12% 66.24% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 08-20 3.0650 3.0650 0.10% 11.45% 54.64% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 08-20 1.2330 1.2330 0.13% 8.00% 39.20% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 08-20 0.9223 2.6703 2.34% 10.30% 25.40% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 08-20 1.9070 2.1940 -0.68% -21.72% 15.51% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 08-20 1.1980 1.1980 0.42% 1.11% 14.36% 0.04 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 08-20 1.1933 1.1933 0.42% 0.95% 14.01% 0.07 梅寓寒 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 08-20 1.6109 1.6439 1.17% -0.82% 12.38% 0.51 邱红丽 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 08-20 1.4640 1.9000 0.41% -6.57% 6.24% 0.12 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 08-20 1.1790 1.1790 0.34% -16.68% 5.36% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 08-20 1.1650 1.1650 0.26% -16.90% 4.77% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 08-20 0.8522 2.2552 0.37% -3.50% 4.72% 0.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 08-20 1.4260 1.7100 -0.28% -4.74% 4.32% 2.27 梅寓寒 0.12% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 08-20 0.8421 0.8421 0.37% -3.79% 4.19% 0.00 梅寓寒 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 08-20 1.1670 1.4240 0.00% 1.36% 2.75% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 08-20 1.4390 1.6980 0.84% 0.35% 2.71% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 08-20 1.1700 1.3880 0.00% 1.12% 2.36% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 08-20 1.2322 1.3892 -0.06% -1.58% 1.88% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 08-20 0.9308 1.2455 -0.01% 0.98% 1.80% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 08-20 0.6350 1.1830 0.22% -28.22% 1.76% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 08-20 1.2556 1.3726 -0.06% -1.68% 1.69% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 08-20 0.7970 1.5440 0.00% 0.88% 1.64% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 08-20 1.2520 1.7040 0.00% -0.63% 1.62% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 08-20 0.9839 0.9839 -0.01% 0.88% 1.56% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1930 1.6090 0.00% -0.83% 1.19% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 08-20 1.0114 1.0114 0.91% 0.19% 0.98% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 08-20 0.9981 1.0941 -0.05% 1.10% 0.52% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0060 1.2160 0.10% -9.94% 0.00% 0.45 梅寓寒 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 08-20 1.1360 1.8820 0.00% -0.18% -0.26% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 08-20 0.9790 1.1890 0.10% -10.10% -0.41% 0.60 梅寓寒 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 08-20 1.1350 2.7150 5.29% 12.27% -1.30% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 08-20 0.9769 0.9829 -0.04% -0.09% -1.31% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 08-20 0.9782 0.9782 -0.04% -0.25% -1.55% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 08-20 1.1200 1.1200 5.26% 12.00% -1.75% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 08-20 0.2919 4.0933 0.00% -16.74% -8.84% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 08-20 1.2780 2.3310 5.19% 12.80% -9.04% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 08-20 1.1200 2.1730 5.16% 12.34% -9.90% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 08-20 0.8920 1.0120 0.11% -6.30% -13.57% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 08-20 0.8780 0.8780 0.11% -6.50% -14.01% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 08-20 1.1900 1.1900 1.02% -21.56% -14.02% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 08-20 2.8410 2.8410 1.61% -26.40% -14.17% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 08-20 0.9640 1.5010 0.42% -16.03% -23.49% 0.74 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 08-20 2.3890 2.5990 0.42% -17.93% -25.92% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 08-20 2.3630 2.3630 0.42% -18.09% -26.20% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 08-20 0.9427 0.9427 0.51% -5.73% - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 08-20 0.9456 0.9456 0.51% -5.44% - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 08-20 0.8625 0.8625 2.01% -17.22% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 08-20 0.8584 0.8584 2.01% -17.50% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 08-20 0.9707 0.9707 -0.14% - - 1.77 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 08-20 0.9700 0.9700 -0.14% - - 0.65 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 08-20 0.1865 0.6630% 0.68% 0.82% 0.21% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2525 0.9050% 0.92% 1.06% 0.27% 7.91 邵强 等 0.00% 购买