中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 05-07 2.1913 3.1220 3.93% 64.70% 117.67% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 05-07 2.1724 2.1724 3.93% 64.38% 116.78% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 05-07 3.2180 3.2180 3.81% 58.44% 80.99% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 05-07 2.5460 2.8330 0.08% 14.07% 76.56% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 05-07 1.2882 1.2882 3.90% 36.90% 70.60% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 05-07 1.0233 2.7713 5.43% 28.67% 67.23% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 05-07 0.8305 1.3785 1.78% 4.12% 57.71% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 05-07 1.7803 1.8133 1.21% 14.28% 39.85% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 05-07 1.4070 1.4070 0.64% 24.84% 37.00% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 05-07 1.3930 1.3930 0.65% 24.49% 36.43% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1020 1.3120 0.27% 8.79% 29.04% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0730 1.2830 0.28% 8.49% 28.50% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 05-07 0.3586 4.2593 1.93% 11.92% 27.12% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 05-07 0.8946 2.2976 0.02% 3.34% 21.81% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 05-07 0.8858 0.8858 0.01% 3.12% 21.33% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 05-07 1.3940 1.3940 4.03% 3.57% 19.76% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 05-07 1.0259 1.0259 -0.39% -0.97% 19.55% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 05-07 3.6000 3.6000 5.39% 4.93% 19.36% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 05-07 1.4740 1.7580 0.27% -0.61% 19.26% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 05-07 1.5160 1.9520 -0.20% 3.76% 18.53% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 05-07 1.5270 1.7860 1.66% 7.61% 12.11% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2511 1.4081 0.29% 2.81% 8.26% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2756 1.3926 0.29% 2.71% 8.03% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 05-07 0.9770 1.0970 4.60% -5.69% 6.66% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 05-07 0.9630 0.9630 4.67% -5.96% 6.06% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2540 1.7060 0.00% 0.88% 5.56% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1970 1.6130 0.00% 0.67% 5.09% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 05-07 1.1890 1.4160 0.00% 1.36% 2.68% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 05-07 1.1640 1.3820 0.00% 1.22% 2.28% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 05-07 0.9308 1.2415 0.00% 0.88% 1.89% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1440 1.8900 0.00% 0.35% 1.87% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 05-07 0.9803 0.9803 0.00% 0.77% 1.64% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 05-07 0.8040 1.5410 0.00% 0.88% 1.62% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 05-07 0.9693 0.9693 -0.09% 0.47% 1.34% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 05-07 1.1360 2.1890 0.44% -4.38% 1.25% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 05-07 0.9404 0.9404 -0.10% 0.17% 0.76% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 05-07 0.9980 2.0510 0.40% -4.86% 0.20% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 05-07 0.9917 1.0877 0.07% -0.05% -2.01% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 05-07 1.0100 2.5900 0.60% -3.53% -3.53% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 05-07 0.9671 0.9731 -0.02% -2.32% -3.83% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 05-07 0.9980 0.9980 0.60% -3.76% -3.95% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 05-07 0.9692 0.9692 -0.02% -2.41% -4.06% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 05-07 1.0760 1.6130 -0.09% -11.29% -12.23% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 05-07 2.6510 2.8610 -0.04% -10.95% -15.14% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 05-07 2.6250 2.6250 -0.04% -11.11% -15.43% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 05-07 1.2386 1.2386 0.38% 10.22% - 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 05-07 1.2423 1.2423 0.39% 10.38% - 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 05-07 1.3647 1.3647 3.76% 36.37% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 05-07 1.3560 1.3560 3.75% 35.83% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 05-07 1.0247 1.0247 0.67% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 05-07 1.0261 1.0261 0.67% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 05-07 1.0418 1.0418 2.08% - - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 05-07 1.0390 1.0390 2.07% - - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 05-07 0.1429 0.5400% 0.71% 0.66% 0.20% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2088 0.7820% 0.95% 0.91% 0.26% 3.80 邵强 等 0.00% 购买