中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 09-09 2.0495 2.9252 0.33% 21.16% 67.72% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 09-09 2.0291 2.0291 0.33% 20.92% 67.05% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 09-09 1.5986 1.5986 -0.70% 51.20% 54.56% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 09-09 2.9740 2.9740 -0.07% 15.86% 54.25% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 09-09 1.5840 1.5840 -0.70% 50.58% 53.31% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 09-09 1.1952 1.1952 -0.28% 12.11% 31.80% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 09-09 0.9481 2.6961 -0.14% 19.65% 23.89% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 09-09 1.6585 1.6915 0.63% 2.01% 13.15% 0.51 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 09-09 1.1947 1.1947 0.37% 2.15% 11.70% 0.04 时奕 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 09-09 1.1899 1.1899 0.38% 1.99% 11.36% 0.07 时奕 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 09-09 1.1810 1.1810 1.20% -21.37% 10.89% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 09-09 1.1680 1.1680 1.21% -21.51% 10.40% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 09-09 1.4870 1.9230 0.00% -3.19% 6.29% 0.12 时奕 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 09-09 1.0369 1.0369 0.55% 4.02% 4.79% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 09-09 1.4500 1.7090 -0.07% 2.33% 3.94% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 09-09 0.8485 2.2515 0.40% -2.76% 3.54% 0.33 何文逸 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 09-09 0.8383 0.8383 0.41% -3.04% 3.04% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 09-09 1.1690 1.4260 0.09% 1.45% 2.84% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 09-09 1.1710 1.3890 0.00% 1.12% 2.36% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2354 1.3924 0.09% -1.29% 2.05% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2587 1.3757 0.09% -1.40% 1.85% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 09-09 0.9317 1.2464 0.01% 0.96% 1.81% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 09-09 0.7980 1.5450 0.00% 0.88% 1.64% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 09-09 0.9847 0.9847 0.01% 0.86% 1.57% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 09-09 1.4390 1.7230 0.07% -0.62% 1.55% 2.27 时奕 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 09-09 0.9970 1.2070 -0.60% -6.74% 1.32% 0.45 邵强 0.08% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2530 1.7050 -0.08% -0.16% 1.21% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 09-09 0.9700 1.1800 -0.61% -6.91% 0.94% 0.60 邵强 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1940 1.6100 -0.08% -0.33% 0.84% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 09-09 0.9988 1.0948 0.02% 1.11% 0.78% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 09-09 1.1340 1.8800 -0.09% -0.44% -0.26% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 09-09 0.9776 0.9836 0.00% 0.93% -1.10% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 09-09 0.9788 0.9788 0.01% 0.78% -1.31% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 09-09 1.8080 2.0950 0.00% -24.51% -3.93% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 09-09 0.2857 4.0778 -0.35% -15.15% -9.30% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 09-09 0.9090 1.0290 1.11% 5.57% -14.41% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 09-09 1.1890 1.1890 -1.57% -15.91% -14.64% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 09-09 0.8950 0.8950 1.24% 5.42% -14.76% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 09-09 0.6264 1.1744 0.61% -26.68% -14.91% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 09-09 2.9260 2.9260 -1.42% -15.19% -16.76% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 09-09 0.9950 2.5750 -2.36% 3.65% -18.91% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 09-09 0.9820 0.9820 -2.29% 3.37% -19.24% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 09-09 1.1240 2.1770 -2.52% 4.17% -19.31% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 09-09 0.9840 2.0370 -2.48% 3.58% -20.13% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 09-09 0.9720 1.5090 -0.41% -11.64% -22.80% 0.74 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 09-09 2.3870 2.5970 -0.54% -13.01% -26.85% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 09-09 2.3600 2.3600 -0.55% -13.20% -27.16% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 09-09 0.9231 0.9231 0.08% -7.08% - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 09-09 0.9263 0.9263 0.09% -6.78% - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 09-09 0.7586 0.7586 -1.38% -21.04% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 09-09 0.7547 0.7547 -1.39% -21.31% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 09-09 0.9692 0.9692 0.00% - - 1.77 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 09-09 0.9685 0.9685 0.01% - - 0.65 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 09-09 0.1806 0.6650% 0.77% 0.72% 0.20% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2464 0.9060% 1.01% 0.96% 0.26% 7.91 邵强 等 0.00% 购买