中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 01-12 2.2790 2.5660 1.33% 49.93% 60.15% 8.80 姚晨曦 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 01-12 3.9620 3.9620 0.81% 54.40% 59.05% 0.66 姚炜 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 01-12 1.5880 2.2846 1.48% 57.51% 52.90% 0.66 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 01-12 1.5762 1.5762 1.47% 57.18% 52.29% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 01-12 0.7905 1.3385 1.63% 41.16% 51.55% 9.95 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 01-12 1.6900 1.6900 10.31% 33.39% 48.38% 0.18 何文逸 0.08% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 01-12 1.0461 1.0461 2.75% 38.37% 37.81% 0.33 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 01-12 1.0370 1.1570 2.37% 9.16% 36.63% 0.59 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 01-12 1.0240 1.0240 2.40% 8.94% 36.17% 0.16 姚炜 等 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 01-12 0.3764 4.3036 4.85% 26.78% 33.62% 9.49 许定晴 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1050 1.3150 2.41% 19.85% 33.29% 0.65 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0780 1.2880 2.47% 19.51% 32.60% 0.73 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 01-12 1.5450 1.8290 0.59% 18.85% 30.82% 3.25 梅寓寒 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 01-12 1.2960 2.3490 -0.31% 1.09% 30.38% 2.28 姚炜 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 01-12 0.8439 2.5919 1.60% 46.38% 29.75% 2.52 邱红丽 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 01-12 0.9993 0.9993 0.22% 4.86% 29.70% 0.55 姚炜 等 0.12% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 01-12 2.4330 2.4330 1.33% 38.32% 29.21% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 01-12 1.1420 2.1950 -0.35% 0.53% 29.04% 0.86 姚炜 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 01-12 1.6282 1.6612 0.17% 21.65% 27.15% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 01-12 1.3020 1.3020 1.40% 24.83% 25.80% 0.27 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 01-12 1.2920 1.2920 1.41% 24.59% 25.44% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 01-12 1.5670 2.0030 0.13% 17.73% 23.68% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 01-12 0.8913 2.2943 0.42% 14.33% 23.35% 0.47 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 01-12 0.8837 0.8837 0.42% 14.10% 22.86% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 01-12 1.0960 2.6760 -0.90% 0.46% 15.98% 4.99 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 01-12 1.0840 1.0840 -1.00% 0.18% 15.44% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2452 1.4022 0.25% 4.97% 9.93% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2704 1.3874 0.25% 4.87% 9.70% 0.97 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2550 1.7070 0.40% 2.78% 7.54% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 01-12 3.0340 3.2440 0.70% -2.19% 7.51% 2.07 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 01-12 3.0070 3.0070 0.67% -2.40% 7.09% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1990 1.6150 0.33% 2.57% 7.05% 0.92 殷婧 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 01-12 1.4390 1.6980 0.35% 5.50% 4.73% 0.89 邱红丽 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1390 1.8850 0.09% 0.09% 2.71% 2.00 殷婧 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 01-12 1.1750 1.4020 0.00% 0.51% 1.91% 5.37 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 01-12 0.9237 1.2344 0.01% 0.50% 1.56% 2.81 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 01-12 0.9734 0.9734 0.01% 0.33% 1.30% 0.24 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 01-12 0.7980 1.5350 0.00% 0.38% 1.23% 9.55 邵强 0.06% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 01-12 0.9663 0.9663 0.05% 1.19% 0.50% 0.31 梅寓寒 0.10% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 01-12 1.1520 1.3700 0.09% 0.35% 0.09% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 01-12 0.9392 0.9392 0.04% 0.88% -0.10% 0.17 梅寓寒 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 01-12 1.1970 1.7340 0.50% -4.62% -0.99% 1.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 01-12 0.9832 0.9892 0.05% -2.31% -2.43% 2.91 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 01-12 0.9863 0.9863 0.05% -2.39% -2.66% 0.62 殷婧 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 01-12 0.9839 1.0799 0.03% -2.62% -3.27% 7.44 王影峰 0.03% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 01-12 1.1883 1.1883 0.70% 18.34% - 1.11 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 01-12 1.1907 1.1907 0.70% 18.52% - 0.02 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 01-12 1.0592 1.0592 1.92% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 01-12 1.0550 1.0550 1.90% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 01-09 0.9810 0.9810 - - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 01-09 0.9803 0.9803 - - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 01-12 0.1798 0.6680% 0.88% 0.87% 0.23% 3.42 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2431 0.9170% 1.12% 1.11% 0.29% 14.14 邵强 等 0.00% 购买