中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海信息产业混合A 000166 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 2.0460 | 2.9204 | -0.17% | 15.01% | 65.29% | 0.96 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合C 018848 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 2.0256 | 2.0256 | -0.17% | 14.78% | 64.64% | 0.19 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海科技创新混合A 022995 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 1.5981 | 1.5981 | -0.03% | 43.77% | 54.42% | 0.21 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海积极增利混合 001279 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 2.9800 | 2.9800 | 0.20% | 11.07% | 53.93% | 1.28 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海科技创新混合C 022996 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 1.5835 | 1.5835 | -0.03% | 43.17% | 53.19% | 0.85 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 1.1906 | 1.1906 | -0.38% | 7.75% | 29.06% | 0.22 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海分红增利混合 398011 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 0.9447 | 2.6927 | -0.36% | 13.07% | 22.24% | 3.58 | 邱红丽 | 0.15% | 购买 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.6478 | 1.6808 | -0.65% | 0.38% | 13.24% | 0.51 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海中证A500指数增强A 023341 | 详情 | 指数型-股票 | 09-10 | 1.1925 | 1.1925 | -0.18% | 0.48% | 11.42% | 0.04 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海中证A500指数增强C 023342 | 详情 | 指数型-股票 | 09-10 | 1.1876 | 1.1876 | -0.19% | 0.32% | 11.07% | 0.07 | 时奕 | 0.00% | 购买 |
| 中海混改红利混合A 001574 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.1660 | 1.1660 | -1.27% | -22.58% | 9.07% | 0.11 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合C 020360 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.1520 | 1.1520 | -1.37% | -22.84% | 8.47% | 0.01 | 时奕 | 0.00% | 购买 |
| 中海优势精选灵活配置混合 393001 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.4960 | 1.9320 | 0.61% | -3.11% | 7.55% | 0.12 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海积极收益混合 000597 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.4470 | 1.7060 | -0.21% | 1.12% | 3.65% | 0.47 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.0359 | 1.0359 | -0.10% | 4.04% | 3.27% | 0.33 | 姚炜 等 | 0.12% | 购买 |
| 中海蓝筹混合A 398031 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 0.8480 | 2.2510 | -0.06% | -3.81% | 3.23% | 0.33 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海纯债债券A 000298 | 详情 | 债券型-长债 | 09-10 | 1.1690 | 1.4260 | 0.00% | 1.45% | 2.84% | 5.66 | 王影峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海蓝筹混合C 020361 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 0.8377 | 0.8377 | -0.07% | -4.10% | 2.71% | 0.00 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海纯债债券C 000299 | 详情 | 债券型-长债 | 09-10 | 1.1720 | 1.3900 | 0.09% | 1.21% | 2.45% | 0.06 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券A 002965 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-10 | 1.2348 | 1.3918 | -0.05% | -1.52% | 2.16% | 1.00 | 王影峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券C 002966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-10 | 1.2581 | 1.3751 | -0.05% | -1.63% | 1.96% | 1.22 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海中短债债券A 000674 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-10 | 0.9318 | 1.2465 | 0.01% | 0.96% | 1.88% | 0.61 | 邵强 等 | 0.04% | 购买 |
| 中海惠裕纯债发起式 163907 | 详情 | 债券型-长债 | 09-10 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 0.88% | 1.64% | 9.57 | 邵强 | 0.06% | 购买 |
| 中海中短债债券C 019648 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-10 | 0.9848 | 0.9848 | 0.01% | 0.86% | 1.63% | 0.07 | 邵强 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海增强收益债券A 395011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-10 | 1.2520 | 1.7040 | -0.08% | -0.24% | 1.29% | 0.04 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海上证50指数增强 399001 | 详情 | 指数型-股票 | 09-10 | 1.4390 | 1.7230 | 0.00% | -1.51% | 1.27% | 2.27 | 时奕 | 0.12% | 购买 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-10 | 0.9987 | 1.0947 | -0.01% | 1.08% | 1.10% | 4.68 | 王影峰 | 0.03% | 购买 |
| 中海增强收益债券C 395012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-10 | 1.1940 | 1.6100 | 0.00% | -0.42% | 1.02% | 0.90 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海可转债债券A 000003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-10 | 0.9900 | 1.2000 | -0.70% | -8.25% | 0.61% | 0.45 | 邵强 | 0.08% | 购买 |
| 中海可转债债券C 000004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-10 | 0.9630 | 1.1730 | -0.72% | -8.46% | 0.10% | 0.60 | 邵强 | 0.00% | 购买 |
| 中海稳健收益债券 395001 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-10 | 1.1340 | 1.8800 | 0.00% | -0.44% | -0.26% | 0.51 | 殷婧 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰泽利率债A 021941 | 详情 | 债券型-长债 | 09-10 | 0.9776 | 0.9836 | 0.00% | 0.97% | -0.78% | 0.00 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海丰泽利率债C 021942 | 详情 | 债券型-长债 | 09-10 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | 0.82% | -0.99% | 1.01 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海环保新能源混合 398051 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.7930 | 2.0800 | -0.83% | -26.30% | -3.71% | 7.29 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海优质成长混合 398001 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 0.2842 | 4.0741 | -0.53% | -17.48% | -9.86% | 8.61 | 许定晴 | 0.12% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 0.9060 | 1.0260 | -0.33% | 1.68% | -15.25% | 0.47 | 姚炜 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海进取收益混合 001252 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.1710 | 1.1710 | -1.51% | -17.71% | -15.63% | 0.35 | 何文逸 | 0.08% | 购买 |
| 中海能源策略混合 398021 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 0.6189 | 1.1669 | -1.20% | -29.02% | -15.70% | 9.56 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 0.8910 | 0.8910 | -0.45% | 1.37% | -15.70% | 0.03 | 姚炜 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海魅力长三角混合 001864 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 2.8510 | 2.8510 | -2.56% | -20.50% | -18.07% | 0.47 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票A 399011 | 详情 | 股票型 | 09-10 | 0.9820 | 2.5620 | -1.31% | -0.81% | -19.18% | 3.52 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票C 017921 | 详情 | 股票型 | 09-10 | 0.9690 | 0.9690 | -1.32% | -1.02% | -19.52% | 0.03 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合A 000878 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 1.1040 | 2.1570 | -1.78% | -0.54% | -20.06% | 1.92 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-10 | 0.9670 | 2.0200 | -1.73% | -1.02% | -20.80% | 0.68 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海量化策略混合 398041 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 0.9620 | 1.4990 | -1.03% | -13.10% | -23.16% | 0.74 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合A 398061 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 2.3640 | 2.5740 | -0.96% | -14.60% | -26.97% | 1.24 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合C 017915 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 2.3370 | 2.3370 | -0.97% | -14.77% | -27.29% | 0.01 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海智选成长混合C 026006 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 0.9247 | 0.9247 | 0.17% | -6.92% | - | 0.37 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海智选成长混合A 026005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 0.9278 | 0.9278 | 0.16% | -6.63% | - | 1.59 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海港股通睿选混合A 025838 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 0.7557 | 0.7557 | -0.38% | -21.44% | - | 0.01 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海港股通睿选混合C 025847 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-10 | 0.7519 | 0.7519 | -0.37% | -21.69% | - | 0.25 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海铭嘉债券A 026978 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-10 | 0.9679 | 0.9679 | -0.13% | - | - | 1.77 | 王影峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 中海铭嘉债券C 026979 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-10 | 0.9672 | 0.9672 | -0.13% | - | - | 0.65 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |