中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海信息产业混合A 000166 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.1913 | 3.1220 | 3.93% | 64.70% | 117.67% | 0.60 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合C 018848 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.1724 | 2.1724 | 3.93% | 64.38% | 116.78% | 0.06 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海积极增利混合 001279 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 3.2180 | 3.2180 | 3.81% | 58.44% | 80.99% | 0.73 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海环保新能源混合 398051 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 2.5460 | 2.8330 | 0.08% | 14.07% | 76.56% | 7.78 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.2882 | 1.2882 | 3.90% | 36.90% | 70.60% | 0.20 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海分红增利混合 398011 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.0233 | 2.7713 | 5.43% | 28.67% | 67.23% | 2.30 | 邱红丽 | 0.15% | 购买 |
| 中海能源策略混合 398021 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 0.8305 | 1.3785 | 1.78% | 4.12% | 57.71% | 8.85 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.7803 | 1.8133 | 1.21% | 14.28% | 39.85% | 0.54 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海混改红利混合A 001574 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.4070 | 1.4070 | 0.64% | 24.84% | 37.00% | 0.10 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合C 020360 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.3930 | 1.3930 | 0.65% | 24.49% | 36.43% | 0.02 | 时奕 | 0.00% | 购买 |
| 中海可转债债券A 000003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.1020 | 1.3120 | 0.27% | 8.79% | 29.04% | 0.51 | 梅寓寒 | 0.08% | 购买 |
| 中海可转债债券C 000004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.0730 | 1.2830 | 0.28% | 8.49% | 28.50% | 0.69 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海优质成长混合 398001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 0.3586 | 4.2593 | 1.93% | 11.92% | 27.12% | 7.58 | 许定晴 | 0.12% | 购买 |
| 中海蓝筹混合A 398031 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 0.8946 | 2.2976 | 0.02% | 3.34% | 21.81% | 0.43 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海蓝筹混合C 020361 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 0.8858 | 0.8858 | 0.01% | 3.12% | 21.33% | 0.06 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海进取收益混合 001252 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.3940 | 1.3940 | 4.03% | 3.57% | 19.76% | 0.28 | 何文逸 | 0.08% | 购买 |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.0259 | 1.0259 | -0.39% | -0.97% | 19.55% | 0.54 | 姚炜 等 | 0.12% | 购买 |
| 中海魅力长三角混合 001864 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 3.6000 | 3.6000 | 5.39% | 4.93% | 19.36% | 0.67 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海上证50指数增强 399001 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.4740 | 1.7580 | 0.27% | -0.61% | 19.26% | 2.46 | 梅寓寒 | 0.12% | 购买 |
| 中海优势精选灵活配置混合 393001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.5160 | 1.9520 | -0.20% | 3.76% | 18.53% | 0.25 | 梅寓寒 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海积极收益混合 000597 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.5270 | 1.7860 | 1.66% | 7.61% | 12.11% | 0.52 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券A 002965 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.2511 | 1.4081 | 0.29% | 2.81% | 8.26% | 1.14 | 王影峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券C 002966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.2756 | 1.3926 | 0.29% | 2.71% | 8.03% | 0.53 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 0.9770 | 1.0970 | 4.60% | -5.69% | 6.66% | 0.39 | 姚炜 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 0.9630 | 0.9630 | 4.67% | -5.96% | 6.06% | 0.07 | 姚炜 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海增强收益债券A 395011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.2540 | 1.7060 | 0.00% | 0.88% | 5.56% | 0.05 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海增强收益债券C 395012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.1970 | 1.6130 | 0.00% | 0.67% | 5.09% | 0.90 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海纯债债券A 000298 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.1890 | 1.4160 | 0.00% | 1.36% | 2.68% | 5.96 | 王影峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海纯债债券C 000299 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.1640 | 1.3820 | 0.00% | 1.22% | 2.28% | 0.05 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海中短债债券A 000674 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-07 | 0.9308 | 1.2415 | 0.00% | 0.88% | 1.89% | 0.58 | 邵强 等 | 0.04% | 购买 |
| 中海稳健收益债券 395001 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-07 | 1.1440 | 1.8900 | 0.00% | 0.35% | 1.87% | 0.67 | 殷婧 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海中短债债券C 019648 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-07 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | 0.77% | 1.64% | 0.07 | 邵强 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海惠裕纯债发起式 163907 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 0.8040 | 1.5410 | 0.00% | 0.88% | 1.62% | 9.64 | 邵强 | 0.06% | 购买 |
| 中海海誉混合A 011514 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-07 | 0.9693 | 0.9693 | -0.09% | 0.47% | 1.34% | 0.23 | 梅寓寒 | 0.10% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合A 000878 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.1360 | 2.1890 | 0.44% | -4.38% | 1.25% | 1.95 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海海誉混合C 011515 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-07 | 0.9404 | 0.9404 | -0.10% | 0.17% | 0.76% | 0.25 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 0.9980 | 2.0510 | 0.40% | -4.86% | 0.20% | 0.68 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 0.9917 | 1.0877 | 0.07% | -0.05% | -2.01% | 4.66 | 王影峰 | 0.03% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票A 399011 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 1.0100 | 2.5900 | 0.60% | -3.53% | -3.53% | 3.67 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海丰泽利率债A 021941 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 0.9671 | 0.9731 | -0.02% | -2.32% | -3.83% | 0.00 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票C 017921 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 0.9980 | 0.9980 | 0.60% | -3.76% | -3.95% | 0.02 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰泽利率债C 021942 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 0.9692 | 0.9692 | -0.02% | -2.41% | -4.06% | 0.02 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海量化策略混合 398041 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0760 | 1.6130 | -0.09% | -11.29% | -12.23% | 0.98 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合A 398061 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.6510 | 2.8610 | -0.04% | -10.95% | -15.14% | 1.55 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合C 017915 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.6250 | 2.6250 | -0.04% | -11.11% | -15.43% | 0.01 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海中证A500指数增强C 023342 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.2386 | 1.2386 | 0.38% | 10.22% | - | 1.27 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海中证A500指数增强A 023341 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.2423 | 1.2423 | 0.39% | 10.38% | - | 0.05 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海科技创新混合A 022995 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.3647 | 1.3647 | 3.76% | 36.37% | - | 0.03 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海科技创新混合C 022996 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.3560 | 1.3560 | 3.75% | 35.83% | - | 0.18 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海智选成长混合C 026006 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0247 | 1.0247 | 0.67% | - | - | 0.68 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海智选成长混合A 026005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0261 | 1.0261 | 0.67% | - | - | 1.35 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海港股通睿选混合A 025838 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0418 | 1.0418 | 2.08% | - | - | 0.67 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海港股通睿选混合C 025847 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0390 | 1.0390 | 2.07% | - | - | 0.53 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海铭嘉债券A 026978 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 2.00 | 王影峰 等 | - | 购买 |
| 中海铭嘉债券C 026979 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.65 | 王影峰 等 | - | 购买 |