中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 09-10 2.0460 2.9204 -0.17% 15.01% 65.29% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 09-10 2.0256 2.0256 -0.17% 14.78% 64.64% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 09-10 1.5981 1.5981 -0.03% 43.77% 54.42% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 09-10 2.9800 2.9800 0.20% 11.07% 53.93% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 09-10 1.5835 1.5835 -0.03% 43.17% 53.19% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 09-10 1.1906 1.1906 -0.38% 7.75% 29.06% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 09-10 0.9447 2.6927 -0.36% 13.07% 22.24% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 09-10 1.6478 1.6808 -0.65% 0.38% 13.24% 0.51 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 09-10 1.1925 1.1925 -0.18% 0.48% 11.42% 0.04 时奕 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 09-10 1.1876 1.1876 -0.19% 0.32% 11.07% 0.07 时奕 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 09-10 1.1660 1.1660 -1.27% -22.58% 9.07% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 09-10 1.1520 1.1520 -1.37% -22.84% 8.47% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 09-10 1.4960 1.9320 0.61% -3.11% 7.55% 0.12 时奕 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 09-10 1.4470 1.7060 -0.21% 1.12% 3.65% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 09-10 1.0359 1.0359 -0.10% 4.04% 3.27% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 09-10 0.8480 2.2510 -0.06% -3.81% 3.23% 0.33 何文逸 0.15% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 09-10 1.1690 1.4260 0.00% 1.45% 2.84% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 09-10 0.8377 0.8377 -0.07% -4.10% 2.71% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 09-10 1.1720 1.3900 0.09% 1.21% 2.45% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 09-10 1.2348 1.3918 -0.05% -1.52% 2.16% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 09-10 1.2581 1.3751 -0.05% -1.63% 1.96% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 09-10 0.9318 1.2465 0.01% 0.96% 1.88% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 09-10 0.7980 1.5450 0.00% 0.88% 1.64% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 09-10 0.9848 0.9848 0.01% 0.86% 1.63% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 09-10 1.2520 1.7040 -0.08% -0.24% 1.29% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 09-10 1.4390 1.7230 0.00% -1.51% 1.27% 2.27 时奕 0.12% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 09-10 0.9987 1.0947 -0.01% 1.08% 1.10% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 09-10 1.1940 1.6100 0.00% -0.42% 1.02% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 09-10 0.9900 1.2000 -0.70% -8.25% 0.61% 0.45 邵强 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 09-10 0.9630 1.1730 -0.72% -8.46% 0.10% 0.60 邵强 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 09-10 1.1340 1.8800 0.00% -0.44% -0.26% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 09-10 0.9776 0.9836 0.00% 0.97% -0.78% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 09-10 0.9788 0.9788 0.00% 0.82% -0.99% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 09-10 1.7930 2.0800 -0.83% -26.30% -3.71% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 09-10 0.2842 4.0741 -0.53% -17.48% -9.86% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 09-10 0.9060 1.0260 -0.33% 1.68% -15.25% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 09-10 1.1710 1.1710 -1.51% -17.71% -15.63% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 09-10 0.6189 1.1669 -1.20% -29.02% -15.70% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 09-10 0.8910 0.8910 -0.45% 1.37% -15.70% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 09-10 2.8510 2.8510 -2.56% -20.50% -18.07% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 09-10 0.9820 2.5620 -1.31% -0.81% -19.18% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 09-10 0.9690 0.9690 -1.32% -1.02% -19.52% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 09-10 1.1040 2.1570 -1.78% -0.54% -20.06% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 09-10 0.9670 2.0200 -1.73% -1.02% -20.80% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 09-10 0.9620 1.4990 -1.03% -13.10% -23.16% 0.74 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 09-10 2.3640 2.5740 -0.96% -14.60% -26.97% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 09-10 2.3370 2.3370 -0.97% -14.77% -27.29% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 09-10 0.9247 0.9247 0.17% -6.92% - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 09-10 0.9278 0.9278 0.16% -6.63% - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 09-10 0.7557 0.7557 -0.38% -21.44% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 09-10 0.7519 0.7519 -0.37% -21.69% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 09-10 0.9679 0.9679 -0.13% - - 1.77 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 09-10 0.9672 0.9672 -0.13% - - 0.65 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 09-10 0.1791 0.6610% 0.77% 0.72% 0.20% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 09-10 0.2455 0.9020% 1.01% 0.96% 0.26% 7.91 邵强 等 0.00% 购买