中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-09 2.8830 4.0821 8.65% 84.24% 187.78% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-09 2.8562 2.8562 8.65% 83.88% 186.62% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-09 4.2610 4.2610 8.64% 77.47% 142.79% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-09 1.6747 1.6747 7.71% 64.49% 123.74% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-09 1.1596 2.9076 6.39% 39.61% 100.59% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-09 2.1670 2.4540 2.12% -3.65% 42.66% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-09 0.7643 1.3123 4.46% -1.74% 35.56% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-09 3.3480 3.3480 0.75% -14.81% 31.40% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-09 1.7417 1.7747 2.53% 7.15% 30.39% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 07-09 1.2779 1.2779 2.56% 8.08% 27.36% 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 07-09 1.2733 1.2733 2.55% 7.91% 26.95% 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-09 0.3476 4.2319 3.30% -3.18% 18.55% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-09 1.2110 1.2110 2.02% -5.69% 16.22% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-09 1.1970 1.1970 1.96% -6.04% 15.54% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-09 1.5630 1.8220 2.09% 9.00% 14.42% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-09 0.8830 2.2860 1.87% -0.52% 13.82% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-09 1.4610 1.7450 2.45% -4.88% 13.43% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-09 0.8729 0.8729 1.86% -0.81% 13.25% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-09 1.0750 1.1950 4.47% 6.12% 13.16% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0430 1.2530 0.19% -3.34% 12.76% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-09 1.0590 1.0590 4.44% 5.90% 12.66% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0150 1.2250 0.20% -3.52% 12.28% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-09 1.4060 1.8420 -0.85% -10.16% 5.56% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-09 1.2431 1.4001 0.45% 0.08% 4.94% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-09 1.3220 1.3220 4.59% -13.71% 4.92% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-09 1.2670 1.3840 0.45% -0.02% 4.74% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-09 1.1940 1.4210 0.00% 1.62% 2.14% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-09 1.2390 1.6910 0.00% -0.88% 1.81% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-09 1.1680 1.3860 0.00% 1.48% 1.74% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-09 0.9294 1.2441 0.00% 1.06% 1.52% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-09 0.7960 1.5430 0.00% 1.00% 1.39% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1820 1.5980 0.00% -1.09% 1.37% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-09 0.9826 0.9826 0.00% 0.96% 1.25% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-09 1.1430 1.8890 0.26% 0.44% 0.44% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-09 0.9508 0.9508 0.01% -1.55% -0.47% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-09 0.9215 0.9215 0.01% -1.84% -1.06% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 07-09 0.9950 1.0910 0.00% 1.16% -1.73% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-09 0.9154 0.9154 -1.04% -8.19% -2.43% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-09 1.0480 2.6280 3.25% -5.24% -2.78% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-09 1.0350 1.0350 3.29% -5.48% -3.18% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 07-09 0.9741 0.9801 0.00% -0.88% -3.41% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 07-09 0.9758 0.9758 0.00% -1.01% -3.62% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-09 1.2000 2.2530 3.18% -7.69% -4.76% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-09 1.0530 2.1060 3.24% -8.12% -5.65% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-09 2.3120 2.5220 -0.77% -23.27% -26.77% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-09 0.9230 1.4600 -0.97% -22.50% -26.92% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-09 2.2870 2.2870 -0.82% -23.43% -27.07% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 07-09 2.2839 2.2839 9.09% 119.77% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 07-09 2.2663 2.2663 9.09% 118.90% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 07-09 1.1443 1.1443 5.30% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 07-09 1.1470 1.1470 5.30% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 07-09 0.7837 0.7837 -2.35% -20.11% - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 07-09 0.7805 0.7805 -2.36% -20.38% - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9994 0.9994 0.44% - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9990 0.9990 0.44% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-09 0.1810 0.8700% 0.79% 0.83% 0.19% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2473 1.1180% 1.04% 1.07% 0.25% 3.80 邵强 等 0.00% 购买