中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 01-20 2.3250 2.6120 -1.98% 51.96% 56.99% 8.80 姚晨曦 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 01-20 4.0920 4.0920 -1.78% 44.34% 54.07% 0.66 姚炜 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 01-20 0.8233 1.3713 -2.49% 44.19% 50.76% 9.95 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 01-20 1.6563 2.3794 -1.05% 60.49% 49.38% 0.66 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 01-20 1.6439 1.6439 -1.05% 60.16% 48.78% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 01-20 1.0793 1.0793 -1.22% 39.48% 36.34% 0.33 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 01-20 1.5810 1.5810 -2.29% 23.61% 34.55% 0.18 何文逸 0.08% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1140 1.3240 -1.42% 18.01% 31.37% 0.65 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0870 1.2970 -1.36% 17.77% 30.81% 0.73 梅寓寒 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 01-20 1.3620 1.3620 0.15% 28.37% 29.71% 0.27 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 01-20 1.3510 1.3510 0.22% 28.18% 29.41% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 01-20 1.5120 1.7960 -0.46% 15.51% 27.17% 3.25 梅寓寒 0.12% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 01-20 0.9919 0.9919 0.56% 3.34% 26.73% 0.55 姚炜 等 0.12% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 01-20 2.5160 2.5160 -1.33% 40.56% 25.74% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 01-20 1.0130 1.1330 -1.27% -0.39% 25.53% 0.59 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 01-20 0.9990 0.9990 -1.38% -0.79% 24.87% 0.16 姚炜 等 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 01-20 1.6287 1.6617 -0.12% 19.39% 23.92% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 01-20 1.5820 2.0180 0.06% 17.27% 23.88% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 01-20 0.8290 2.5770 -2.41% 38.26% 21.75% 2.52 邱红丽 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 01-20 0.3569 4.2551 -2.35% 20.21% 21.44% 9.49 许定晴 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 01-20 0.8898 2.2928 -0.32% 13.21% 21.42% 0.47 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 01-20 0.8821 0.8821 -0.33% 12.97% 20.94% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 01-20 1.2120 2.2650 -2.26% -12.55% 15.76% 2.28 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 01-20 1.0680 2.1210 -2.29% -13.03% 14.59% 0.86 姚炜 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2485 1.4055 -0.23% 4.93% 9.44% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2737 1.3907 -0.23% 4.83% 9.21% 0.97 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2550 1.7070 0.24% 2.70% 6.99% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1990 1.6150 0.25% 2.48% 6.58% 0.92 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 01-20 1.0590 2.6390 -1.58% -7.91% 6.54% 4.99 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 01-20 1.0480 1.0480 -1.60% -8.07% 6.07% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 01-20 1.4380 1.6970 -0.48% 4.89% 4.28% 0.89 邱红丽 0.08% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 01-20 3.0080 3.2180 0.57% -2.34% 3.58% 2.07 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 01-20 2.9820 2.9820 0.57% -2.52% 3.22% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 01-20 1.1770 1.4040 0.00% 0.68% 2.26% 5.37 王影峰 等 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1370 1.8830 -0.18% -0.18% 2.16% 2.00 殷婧 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 01-20 0.9242 1.2349 0.01% 0.48% 1.67% 2.81 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 01-20 0.7990 1.5360 0.00% 0.50% 1.48% 9.55 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 01-20 0.9739 0.9739 0.01% 0.32% 1.42% 0.24 邵强 等 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 01-20 1.1530 1.3710 0.00% 0.44% 0.43% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 01-20 0.9680 0.9680 0.09% 1.35% 0.26% 0.31 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 01-20 0.9408 0.9408 0.10% 1.04% -0.32% 0.17 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 01-20 0.9841 0.9901 0.05% -2.28% -2.16% 2.91 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 01-20 0.9872 0.9872 0.06% -2.36% -2.38% 0.62 殷婧 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 01-20 0.9849 1.0809 0.05% -2.57% -2.80% 7.44 王影峰 0.03% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 01-20 1.1700 1.7070 -0.09% -7.44% -3.78% 1.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 01-20 1.1854 1.1854 -0.67% 17.73% - 1.11 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 01-20 1.1879 1.1879 -0.67% 17.92% - 0.02 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 01-20 1.0728 1.0728 -1.77% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 01-20 1.0684 1.0684 -1.77% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 01-16 0.9627 0.9627 - - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 01-16 0.9619 0.9619 - - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 01-20 0.1503 1.1910% 0.92% 0.91% 0.22% 3.42 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2171 1.4290% 1.16% 1.15% 0.28% 14.14 邵强 等 0.00% 购买