中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 03-13 2.4430 2.7300 -0.53% 29.33% 57.21% 8.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 03-13 1.6995 2.4394 -1.30% 28.33% 49.56% 0.65 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 03-13 1.6859 1.6859 -1.30% 28.08% 48.97% 0.04 姚晨曦 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 03-13 0.8402 1.3882 -0.98% 13.51% 45.04% 9.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 03-13 1.4560 1.4560 -2.35% 32.97% 37.10% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 03-13 1.4420 1.4420 -2.37% 32.54% 36.55% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 03-13 1.6371 1.6701 -1.00% 10.57% 25.68% 0.64 邱红丽 0.08% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 03-13 2.5490 2.5490 -1.20% 25.69% 24.71% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 03-13 1.5510 1.9870 -0.58% 11.02% 24.08% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 03-13 1.0677 1.0677 -0.43% 11.11% 22.67% 0.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0630 1.2730 -1.30% 4.42% 20.25% 0.53 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0360 1.2460 -1.33% 4.23% 19.77% 0.93 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 03-13 1.0018 1.0018 -1.09% -0.49% 18.87% 0.61 姚炜 等 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 03-13 0.8815 2.2845 -0.16% 5.63% 18.42% 0.46 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 03-13 0.8734 0.8734 -0.16% 5.42% 17.95% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 03-13 1.4410 1.7250 -0.62% 0.42% 16.49% 3.06 梅寓寒 0.12% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 03-13 0.7981 2.5461 -1.70% -1.19% 15.33% 2.54 邱红丽 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 03-13 3.4180 3.4180 -2.26% -3.34% 10.33% 0.53 姚炜 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 03-13 1.3140 1.3140 -3.60% -5.74% 9.59% 0.16 何文逸 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2483 1.4053 -0.30% 3.22% 7.78% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2731 1.3901 -0.31% 3.11% 7.56% 0.32 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2560 1.7080 -0.08% 1.54% 6.62% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1990 1.6150 -0.08% 1.35% 6.20% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 03-13 0.3302 4.1886 -2.31% 1.01% 5.60% 8.60 许定晴 0.12% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 03-13 1.1830 1.4100 0.08% 1.46% 3.14% 5.42 王影峰 等 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 03-13 1.4180 1.6770 -0.28% 0.85% 2.83% 0.76 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 03-13 1.1580 1.3760 0.00% 1.22% 2.66% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 03-13 0.9275 1.2382 0.01% 0.96% 2.02% 0.88 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 03-13 0.8010 1.5380 0.00% 0.75% 1.86% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 03-13 0.9770 0.9770 0.01% 0.80% 1.75% 0.96 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1390 1.8850 0.00% 0.18% 1.70% 1.28 殷婧 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 03-13 0.9694 0.9694 -0.39% 1.50% 0.61% 0.29 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 03-13 0.9413 0.9413 -0.39% 1.19% 0.03% 0.15 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 03-13 0.9883 1.0843 0.00% -0.12% -0.79% 7.42 王影峰 0.03% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 03-13 1.0770 2.1300 -0.92% -22.07% -2.00% 1.97 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 03-13 0.9480 2.0010 -0.94% -22.42% -2.97% 0.69 姚炜 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 03-13 0.9669 0.9729 -0.07% -2.01% -3.24% 0.97 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 03-13 0.9695 0.9695 -0.07% -2.07% -3.47% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 03-13 0.9650 2.5450 -0.31% -20.31% -6.22% 3.93 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 03-13 0.9540 0.9540 -0.42% -20.50% -6.65% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 03-13 2.7470 2.9570 0.40% -14.61% -6.85% 1.81 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 03-13 2.7220 2.7220 0.44% -14.78% -7.16% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 03-13 1.1080 1.6450 0.00% -11.00% -7.44% 1.21 梅寓寒 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 03-13 0.8660 0.9860 -1.25% -19.96% -12.53% 0.48 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 03-13 0.8540 0.8540 -1.27% -20.19% -12.95% 0.11 姚炜 等 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 03-13 1.1704 1.1704 -0.73% 7.58% - 1.26 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 03-13 1.1733 1.1733 -0.73% 7.74% - 0.03 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 03-13 1.0659 1.0659 -0.40% 2.13% - 0.05 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 03-13 1.0604 1.0604 -0.40% 1.72% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 03-13 0.9913 0.9913 - - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 03-13 0.9917 0.9917 - - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 03-13 0.9521 0.9521 -0.49% - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 03-13 0.9504 0.9504 -0.49% - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 03-13 0.9062 1.0470% 1.05% 0.97% 0.23% 3.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 03-13 0.9685 1.2900% 1.29% 1.21% 0.30% 11.76 邵强 等 0.00% 购买