中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 05-08 2.2215 3.1639 1.38% 66.97% 120.61% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 05-08 2.2024 2.2024 1.38% 66.65% 119.73% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 05-08 3.2360 3.2360 0.56% 59.33% 82.10% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 05-08 2.5070 2.7940 -1.53% 12.32% 72.42% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 05-08 1.2858 1.2858 -0.19% 36.64% 70.28% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 05-08 1.0335 2.7815 1.00% 29.95% 69.29% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 05-08 0.8297 1.3777 -0.10% 4.02% 55.93% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 05-08 1.7790 1.8120 -0.07% 14.20% 39.26% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 05-08 1.4080 1.4080 0.07% 24.93% 36.43% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 05-08 1.3940 1.3940 0.07% 24.58% 35.87% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 05-08 0.3627 4.2695 1.14% 13.20% 28.48% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0970 1.3070 -0.45% 8.29% 27.71% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0690 1.2790 -0.37% 8.09% 27.11% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 05-08 1.2335 1.2335 -0.71% 9.60% 23.35% 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 05-08 1.2298 1.2298 -0.71% 9.43% 22.98% 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 05-08 3.7380 3.7380 3.83% 8.95% 21.96% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 05-08 0.8887 2.2917 -0.66% 2.66% 20.31% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 05-08 0.8800 0.8800 -0.65% 2.44% 19.83% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 05-08 1.0208 1.0208 -0.50% -1.46% 18.91% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 05-08 1.3850 1.3850 -0.65% 2.90% 18.68% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 05-08 1.4610 1.7450 -0.88% -1.48% 18.01% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 05-08 1.5140 1.9500 -0.13% 3.63% 17.91% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 05-08 1.5300 1.7890 0.20% 7.82% 12.17% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2509 1.4079 -0.02% 2.79% 7.85% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2754 1.3924 -0.02% 2.69% 7.62% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 05-08 0.9720 1.0920 -0.51% -6.18% 5.88% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2550 1.7070 0.08% 0.97% 5.46% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 05-08 0.9580 0.9580 -0.52% -6.45% 5.39% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1980 1.6140 0.08% 0.76% 5.09% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 05-08 1.1890 1.4160 0.00% 1.36% 2.59% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 05-08 1.1640 1.3820 0.00% 1.22% 2.19% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 05-08 0.9310 1.2417 0.02% 0.90% 1.89% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1450 1.8910 0.09% 0.44% 1.78% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 05-08 0.8040 1.5410 0.00% 0.88% 1.62% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 05-08 0.9804 0.9804 0.01% 0.78% 1.62% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 05-08 0.9685 0.9685 -0.08% 0.38% 1.03% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 05-08 0.9396 0.9396 -0.09% 0.09% 0.45% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 05-08 1.1090 2.1620 -2.38% -6.65% -0.63% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 05-08 0.9740 2.0270 -2.40% -7.15% -1.62% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 05-08 0.9918 1.0878 0.01% -0.04% -2.12% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 05-08 0.9671 0.9731 0.00% -2.32% -3.96% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 05-08 0.9693 0.9693 0.01% -2.40% -4.17% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 05-08 0.9860 2.5660 -2.38% -5.83% -5.65% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 05-08 0.9740 0.9740 -2.40% -6.08% -6.08% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 05-08 1.0750 1.6120 -0.09% -11.38% -13.03% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 05-08 2.6370 2.8470 -0.53% -11.42% -15.15% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 05-08 2.6110 2.6110 -0.53% -11.58% -15.47% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 05-08 1.3687 1.3687 0.29% 36.77% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 05-08 1.3599 1.3599 0.29% 36.22% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 05-08 1.0242 1.0242 -0.05% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 05-08 1.0256 1.0256 -0.05% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 05-08 1.0708 1.0708 2.78% - - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 05-08 1.0679 1.0679 2.78% - - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0001 1.0001 - - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0000 1.0000 - - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 05-08 0.5088 0.7290% 0.73% 0.71% 0.20% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 05-08 0.5720 0.9700% 0.98% 0.95% 0.26% 3.80 邵强 等 0.00% 购买