中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 02-26 2.4610 2.7480 -1.20% 45.71% 54.29% 8.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 02-26 0.9109 1.4589 1.27% 46.28% 53.22% 9.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 02-26 1.8653 2.6695 0.63% 50.89% 53.18% 0.65 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 02-26 1.8507 1.8507 0.63% 50.59% 52.57% 0.04 姚晨曦 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 02-26 1.5160 1.5160 -0.33% 31.71% 36.70% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 02-26 1.5020 1.5020 -0.33% 31.29% 36.30% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 02-26 2.8190 2.8190 0.71% 39.62% 30.93% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 02-26 1.1585 1.1585 -0.20% 26.52% 27.15% 0.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 02-26 1.6472 1.6802 0.17% 13.28% 26.25% 0.64 邱红丽 0.08% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1170 1.3270 -1.50% 9.19% 24.67% 0.53 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0900 1.3000 -1.36% 9.00% 24.15% 0.93 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 02-26 1.0165 1.0165 -0.94% 2.13% 22.78% 0.61 姚炜 等 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 02-26 1.5540 1.9900 -0.64% 12.12% 22.07% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 02-26 1.4960 1.7800 -0.73% 4.91% 20.84% 3.06 梅寓寒 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 02-26 1.4360 1.4360 0.21% 1.13% 20.07% 0.16 何文逸 0.08% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 02-26 0.8929 2.2959 -0.39% 7.04% 18.71% 0.46 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 02-26 0.8848 0.8848 -0.39% 6.82% 18.23% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 02-26 0.8639 2.6119 2.53% 13.52% 16.26% 2.54 邱红丽 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 02-26 3.7550 3.7550 0.13% 15.11% 10.44% 0.53 姚炜 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 02-26 0.3532 4.2458 1.38% 8.05% 9.38% 8.60 许定晴 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2497 1.4067 -0.20% 2.40% 7.17% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2747 1.3917 -0.20% 2.31% 6.95% 0.32 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2590 1.7110 -0.16% 1.45% 6.60% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2020 1.6180 -0.17% 1.18% 6.09% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 02-26 1.4410 1.7000 0.42% 2.49% 3.67% 0.76 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 02-26 1.1810 1.4080 0.00% 1.29% 2.70% 5.42 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 02-26 0.9261 1.2368 0.00% 0.79% 1.91% 0.88 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 02-26 0.8000 1.5370 0.00% 0.63% 1.73% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 02-26 0.9756 0.9756 0.00% 0.64% 1.64% 0.96 邵强 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 02-26 1.1070 2.1600 -2.12% -22.04% 1.37% 1.97 姚炜 0.15% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1390 1.8850 -0.09% -0.26% 0.98% 1.28 殷婧 等 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 02-26 1.1570 1.3750 0.00% 1.14% 0.96% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 02-26 2.8540 3.0640 -0.87% -13.01% 0.53% 1.81 何文逸 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 02-26 0.9750 2.0280 -2.01% -22.43% 0.41% 0.69 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 02-26 2.8280 2.8280 -0.88% -13.17% 0.14% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 02-26 0.9702 0.9702 -0.34% 1.83% -0.33% 0.29 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 02-26 0.9423 0.9423 -0.34% 1.51% -0.91% 0.15 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 02-26 0.9866 1.0826 -0.06% -1.25% -1.86% 7.42 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 02-26 0.9727 0.9787 -0.13% -2.28% -2.67% 0.97 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 02-26 0.9754 0.9754 -0.13% -2.35% -2.90% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 02-26 1.1380 1.6750 -0.87% -10.68% -3.31% 1.21 梅寓寒 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 02-26 0.9890 2.5690 -1.69% -15.03% -4.44% 3.93 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 02-26 0.9780 0.9780 -1.71% -15.18% -4.86% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 02-26 0.9380 1.0580 -1.88% -12.25% -9.02% 0.48 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 02-26 0.9250 0.9250 -1.91% -12.49% -9.49% 0.11 姚炜 等 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 02-26 1.2073 1.2073 0.23% 11.60% - 1.26 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 02-26 1.2102 1.2102 0.23% 11.77% - 0.03 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 02-26 1.1390 1.1390 0.26% 11.95% - 0.05 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 02-26 1.1334 1.1334 0.25% 11.49% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 02-26 1.0250 1.0250 -2.60% - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 02-26 1.0234 1.0234 -2.61% - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 02-26 0.1906 0.7410% 0.91% 0.89% 0.23% 3.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2574 0.9840% 1.16% 1.14% 0.29% 11.76 邵强 等 0.00% 购买