中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-07 2.6819 3.8030 0.10% 72.93% 168.73% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-07 2.6570 2.6570 0.09% 72.59% 167.65% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-07 3.9650 3.9650 -0.25% 67.72% 126.31% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-07 1.5683 1.5683 -0.87% 54.68% 112.22% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-07 1.1363 2.8843 -1.97% 37.07% 98.69% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-07 2.2000 2.4870 -0.81% -1.39% 47.06% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-07 3.6260 3.6260 -2.24% -6.23% 43.38% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-07 0.7590 1.3070 -1.21% -1.44% 33.93% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-07 1.7435 1.7765 -1.97% 7.06% 31.27% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 07-07 1.2644 1.2644 -1.30% 7.08% 26.09% 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 07-07 1.2599 1.2599 -1.29% 6.91% 25.70% 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-07 1.2410 1.2410 -2.36% -1.74% 19.56% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-07 1.2270 1.2270 -2.31% -2.08% 18.90% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-07 0.3439 4.2227 -0.86% -0.32% 17.98% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0480 1.2580 -1.32% -1.23% 14.54% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-07 1.5590 1.8180 -1.14% 8.64% 14.30% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0210 1.2310 -1.26% -1.35% 14.21% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-07 0.8758 2.2788 -1.04% -1.57% 13.23% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-07 0.8658 0.8658 -1.05% -1.87% 12.66% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-07 1.4270 1.7110 -1.18% -7.46% 11.14% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-07 1.0240 1.1440 -1.63% 0.99% 8.82% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-07 1.0090 1.0090 -1.56% 0.90% 8.38% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-07 1.4110 1.8470 -1.05% -9.55% 5.06% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2393 1.3963 -0.10% -0.06% 4.59% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2631 1.3801 -0.10% -0.17% 4.38% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-07 1.1940 1.4210 0.00% 1.62% 2.14% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2390 1.6910 -0.24% -0.72% 1.89% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-07 1.1680 1.3860 0.00% 1.48% 1.74% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1820 1.5980 -0.25% -0.84% 1.55% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-07 0.9334 1.2441 0.00% 1.09% 1.51% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-07 0.7960 1.5430 0.00% 1.00% 1.39% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-07 0.9826 0.9826 0.00% 0.99% 1.24% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1410 1.8870 -0.09% 0.35% 0.35% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-07 0.9512 0.9512 -0.19% -1.53% -0.42% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-07 0.9218 0.9218 -0.19% -1.84% -1.03% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 07-07 0.9948 1.0908 0.01% 1.23% -1.80% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-07 1.2230 1.2230 -1.85% -13.99% -2.08% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-07 1.0420 2.6220 -5.44% -3.52% -2.80% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-07 0.9097 0.9097 -0.96% -9.31% -3.13% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-07 1.0290 1.0290 -5.51% -3.74% -3.20% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 07-07 0.9737 0.9797 0.03% -0.73% -3.52% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 07-07 0.9754 0.9754 0.02% -0.87% -3.73% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-07 1.1970 2.2500 -5.45% -3.86% -5.60% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-07 1.0500 2.1030 -5.49% -4.37% -6.50% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-07 2.3470 2.5570 -1.01% -21.51% -25.54% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-07 2.3220 2.3220 -1.02% -21.69% -25.84% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-07 0.9360 1.4730 -1.27% -21.80% -26.01% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 07-07 2.1259 2.1259 1.22% 104.18% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 07-07 2.1097 2.1097 1.22% 103.40% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 07-07 1.0875 1.0875 -0.12% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 07-07 1.0901 1.0901 -0.12% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 07-07 0.7900 0.7900 -2.72% -15.99% - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 07-07 0.7868 0.7868 -2.73% -16.29% - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 07-07 0.9961 0.9961 -0.06% - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 07-07 0.9956 0.9956 -0.06% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-07 0.1630 0.6600% 0.68% 0.77% 0.19% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2369 0.9060% 0.93% 1.01% 0.25% 3.80 邵强 等 0.00% 购买