中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 10-20 1.7197 2.4674 1.79% -13.31% 37.69% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 10-20 1.7018 1.7018 1.79% -13.48% 37.14% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 10-20 2.5940 2.5940 1.85% -11.62% 35.74% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 10-20 1.2967 1.2967 1.18% 3.51% 26.59% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 10-20 1.2837 1.2837 1.17% 3.09% 25.57% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 10-20 0.9981 0.9981 0.99% -15.69% 11.00% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 10-20 0.7814 2.5294 3.03% -14.60% 5.94% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 10-20 1.4900 1.9260 -0.60% -2.80% 4.49% 0.12 时奕 0.15% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 10-20 1.1740 1.4310 0.09% 1.37% 3.10% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 10-20 1.1770 1.3950 0.09% 1.20% 2.79% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 10-20 0.8020 1.5490 0.12% 1.13% 2.02% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 10-20 0.9312 1.2491 0.05% 0.88% 2.01% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 10-20 0.9873 0.9873 0.04% 0.78% 1.75% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 10-20 1.0061 1.1021 0.09% 1.36% 1.63% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 10-20 1.2342 1.3912 0.02% -0.32% 1.51% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 10-20 1.2572 1.3742 0.02% -0.43% 1.31% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 10-20 1.2460 1.6980 -0.08% -0.56% 0.73% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 10-20 0.9908 0.9968 0.30% 2.48% 0.42% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 10-20 1.1870 1.6030 -0.08% -0.75% 0.34% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 10-20 0.9916 0.9916 0.30% 2.32% 0.18% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 10-20 1.0035 1.0035 -1.16% 0.14% 0.16% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 10-20 1.1280 1.8740 0.00% -1.23% -0.62% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 10-20 1.3670 1.6260 1.33% -6.94% -1.94% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 10-20 1.0600 1.0600 -0.50% -11.97% -3.23% 0.04 时奕 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 10-20 0.9500 1.1600 0.53% -11.30% -3.36% 0.45 邵强 0.08% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 10-20 1.0554 1.0554 -0.49% -12.11% -3.53% 0.07 时奕 0.00% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 10-20 0.9230 1.1330 0.44% -11.59% -3.75% 0.60 邵强 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 10-20 1.3730 1.6570 -0.36% -3.85% -5.24% 2.27 时奕 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 10-20 0.7859 2.1889 -0.71% -12.34% -6.67% 0.33 何文逸 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 10-20 0.7761 0.7761 -0.70% -12.58% -7.13% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 10-20 0.9720 0.9720 -0.10% -29.62% -11.23% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 10-20 0.9600 0.9600 -0.10% -29.82% -11.68% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 10-20 0.9610 2.5410 1.91% -5.97% -13.50% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 10-20 0.9480 0.9480 1.94% -6.23% -13.82% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 10-20 1.0730 2.1260 1.80% -6.04% -14.71% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 10-20 0.9380 1.9910 1.74% -6.57% -15.57% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 10-20 1.0950 1.0950 3.89% -15.77% -15.90% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 10-20 2.8520 2.8520 7.54% -16.63% -17.12% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 10-20 0.2573 4.0071 -0.16% -23.63% -19.62% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 10-20 1.5320 1.8190 0.26% -37.72% -22.23% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 10-20 0.9430 1.4800 -0.74% -12.69% -22.51% 0.74 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 10-20 2.3180 2.5280 -0.22% -12.66% -25.42% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 10-20 2.2910 2.2910 -0.22% -12.82% -25.71% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 10-20 0.7450 0.8650 -0.53% -17.50% -29.65% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 10-20 0.7320 0.7320 -0.68% -17.75% -30.09% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 10-20 0.4858 1.0338 1.74% -39.52% -31.80% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 10-20 0.7130 0.7130 0.22% -28.92% - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 10-20 0.7159 0.7159 0.22% -28.71% - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 10-20 0.7384 0.7384 -0.78% -21.14% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 10-20 0.7338 0.7338 -0.78% -21.43% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 10-20 0.9575 0.9575 0.00% - - 1.77 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 10-20 0.9566 0.9566 0.00% - - 0.65 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 10-20 0.2652 0.9910% 0.99% 0.97% 0.21% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3034 1.1330% 1.14% 1.13% 0.26% 7.91 邵强 等 0.00% 购买