中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 05-29 2.4121 3.4285 -4.41% 76.30% 152.02% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 05-29 2.3908 2.3908 -4.41% 75.96% 151.00% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 05-29 3.4920 3.4920 -4.85% 66.29% 104.45% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 05-29 1.4022 1.4022 -4.70% 52.30% 90.75% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 05-29 1.0715 2.8195 -3.33% 41.12% 89.85% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 05-29 2.4040 2.6910 -2.95% 15.13% 67.53% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 05-29 0.8722 1.4202 -5.07% 17.33% 66.45% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 05-29 1.7788 1.8118 -1.64% 19.00% 38.78% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 05-29 1.3120 1.3120 -3.46% 21.59% 30.68% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 05-29 1.2990 1.2990 -3.42% 21.29% 30.16% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 05-29 1.2514 1.2514 -0.61% 15.03% 25.37% 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 05-29 3.5870 3.5870 -5.33% 6.72% 25.20% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 05-29 1.2473 1.2473 -0.61% 14.84% 24.97% 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 05-29 0.3422 4.2185 -5.57% 11.43% 19.40% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0520 1.2620 -1.68% 5.41% 19.27% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0250 1.2350 -1.63% 5.24% 18.77% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 05-29 1.0710 1.1910 -2.46% 7.96% 17.56% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 05-29 0.8781 2.2811 0.08% 4.60% 17.03% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 05-29 1.0550 1.0550 -2.50% 7.54% 16.96% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 05-29 0.8685 0.8685 0.08% 4.27% 16.47% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 05-29 1.4250 1.7090 0.35% -1.38% 14.37% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 05-29 1.5380 1.7970 -1.16% 9.78% 14.18% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 05-29 1.4830 1.9190 1.09% 4.29% 13.47% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 05-29 1.3330 1.3330 -3.12% 1.91% 10.81% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 05-29 0.9884 0.9884 0.86% -2.03% 9.32% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2464 1.4034 -0.52% 3.01% 7.51% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2707 1.3877 -0.52% 2.91% 7.31% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2450 1.6970 0.08% 0.57% 4.27% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1880 1.6040 0.17% 0.34% 3.85% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 05-29 1.1930 1.4200 0.00% 1.71% 2.67% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 05-29 1.1670 1.3850 0.00% 1.48% 2.19% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 05-29 0.9328 1.2435 0.02% 1.08% 1.89% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1440 1.8900 0.09% 0.62% 1.78% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 05-29 0.8050 1.5420 0.00% 1.00% 1.63% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 05-29 0.9822 0.9822 0.02% 0.97% 1.62% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 05-29 0.9550 0.9550 0.09% -0.65% 0.92% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 05-29 0.9262 0.9262 0.09% -0.94% 0.34% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 05-29 0.9946 1.0906 0.01% 0.53% -1.23% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 05-29 0.9702 0.9762 0.03% -1.80% -3.17% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 05-29 0.9722 0.9722 0.03% -1.88% -3.39% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 05-29 1.0520 2.1050 2.94% -13.63% -14.33% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 05-29 0.9430 2.5230 2.17% -11.54% -14.81% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 05-29 0.9320 0.9320 2.19% -11.74% -15.20% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 05-29 0.9240 1.9770 2.90% -14.05% -15.23% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 05-29 1.0030 1.5400 1.83% -16.90% -20.65% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 05-29 2.4590 2.6690 1.40% -17.15% -23.61% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 05-29 2.4340 2.4340 1.37% -17.32% -23.91% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 05-29 1.6624 1.6624 -3.65% 70.64% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 05-29 1.6510 1.6510 -3.65% 69.94% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 05-29 1.0082 1.0082 -2.72% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 05-29 1.0100 1.0100 -2.71% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 05-29 0.9722 0.9722 2.23% -2.78% - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 05-29 0.9692 0.9692 2.23% -3.08% - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0014 1.0014 -0.03% - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0012 1.0012 -0.03% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 05-29 0.8153 0.9160% 0.87% 0.80% 0.20% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 05-29 0.8811 1.1590% 1.11% 1.05% 0.26% 3.80 邵强 等 0.00% 购买