中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 02-13 2.4360 2.7230 -1.69% 51.59% 62.51% 8.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 02-13 0.8846 1.4326 -2.07% 47.58% 61.19% 9.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 02-13 1.8231 2.6110 -1.14% 54.74% 56.37% 0.65 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 02-13 1.8090 1.8090 -1.14% 54.42% 55.75% 0.04 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 02-13 2.7500 2.7500 -1.47% 42.34% 33.75% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 02-13 1.1417 1.1417 -1.04% 34.76% 32.91% 0.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 02-13 1.4150 1.4150 -3.61% 27.71% 31.02% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 02-13 3.8600 3.8600 -0.52% 22.58% 30.71% 0.53 姚炜 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 02-13 1.4020 1.4020 -3.64% 27.34% 30.54% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1170 1.3270 -0.36% 12.37% 28.84% 0.53 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0890 1.2990 -0.37% 12.15% 28.27% 0.93 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 02-13 1.0095 1.0095 -1.54% 0.94% 27.70% 0.61 姚炜 等 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 02-13 1.5170 1.5170 -2.94% 12.79% 27.37% 0.16 何文逸 0.08% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 02-13 1.6242 1.6572 -1.49% 14.71% 24.91% 0.64 邱红丽 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 02-13 1.4970 1.7810 -1.58% 11.05% 23.31% 3.06 梅寓寒 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 02-13 1.5670 2.0030 -0.95% 15.90% 22.33% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 02-13 0.8362 2.5842 -1.73% 21.08% 21.65% 2.54 邱红丽 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 02-13 0.8831 2.2861 -1.23% 10.21% 19.31% 0.46 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 02-13 0.8753 0.8753 -1.23% 9.99% 18.83% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 02-13 0.3506 4.2394 -0.40% 12.88% 15.37% 8.60 许定晴 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2520 1.4090 -0.14% 3.73% 8.37% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2771 1.3941 -0.14% 3.64% 8.14% 0.32 王影峰 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 02-13 1.1330 2.1860 -1.22% -20.44% 7.90% 1.97 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 02-13 0.9970 2.0500 -1.29% -20.94% 6.75% 0.69 姚炜 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2600 1.7120 -0.16% 2.52% 6.24% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2030 1.6190 -0.17% 2.21% 5.71% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 02-13 1.4340 1.6930 -0.21% 3.17% 3.69% 0.76 邱红丽 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 02-13 0.9520 1.0720 -1.96% -7.75% 2.92% 0.48 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 02-13 0.9390 0.9390 -1.98% -8.03% 2.40% 0.11 姚炜 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 02-13 1.1810 1.4080 0.08% 1.11% 2.34% 5.42 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 02-13 0.9257 1.2364 0.00% 0.65% 1.70% 0.88 邵强 等 0.04% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 02-13 2.9110 3.1210 -0.72% -7.53% 1.61% 1.81 何文逸 0.15% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 02-13 0.8000 1.5370 0.00% 0.63% 1.49% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 02-13 0.9753 0.9753 0.01% 0.48% 1.44% 0.96 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1380 1.8840 0.00% -0.09% 1.34% 1.28 殷婧 等 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 02-13 2.8850 2.8850 -0.69% -7.71% 1.26% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 02-13 1.0110 2.5910 -1.56% -12.39% 1.20% 3.93 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 02-13 1.0000 1.0000 -1.57% -12.59% 0.70% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 02-13 1.1570 1.3750 0.00% 0.87% 0.52% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 02-13 0.9643 0.9643 -0.53% 1.08% -0.82% 0.29 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 02-13 0.9369 0.9369 -0.52% 0.79% -1.39% 0.15 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 02-13 0.9872 1.0832 0.00% -1.36% -3.12% 7.42 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 02-13 0.9778 0.9838 0.00% -1.93% -3.22% 0.97 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 02-13 0.9807 0.9807 0.01% -2.00% -3.44% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 02-13 1.1480 1.6850 -0.69% -7.57% -4.17% 1.21 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 02-13 1.1821 1.1821 -1.24% 15.26% - 1.26 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 02-13 1.1848 1.1848 -1.24% 15.43% - 0.03 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 02-13 1.1317 1.1317 -1.24% 12.92% - 0.05 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 02-13 1.1265 1.1265 -1.24% 12.46% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 02-13 1.0419 1.0419 -1.39% - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 02-13 1.0405 1.0405 -1.39% - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 02-13 0.8466 0.9700% 0.92% 0.94% 0.24% 3.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 02-13 0.9193 1.2160% 1.16% 1.18% 0.30% 11.76 邵强 等 0.00% 购买