中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 05-06 2.1084 3.0070 3.40% 56.17% 109.73% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 05-06 2.0902 2.0902 3.39% 55.86% 108.89% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 05-06 2.5440 2.8310 2.91% 15.79% 76.79% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 05-06 3.1000 3.1000 3.09% 50.78% 74.55% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 05-06 1.2398 1.2398 3.58% 29.79% 63.78% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 05-06 0.9706 2.7186 3.45% 19.53% 57.51% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 05-06 0.8160 1.3640 3.15% 3.40% 54.90% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 05-06 1.7591 1.7921 2.46% 11.97% 38.71% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 05-06 1.3980 1.3980 3.94% 25.04% 37.06% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 05-06 1.3840 1.3840 3.90% 24.80% 36.49% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0990 1.3090 1.95% 7.96% 28.69% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0700 1.2800 1.81% 7.65% 28.14% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 05-06 0.3518 4.2424 3.44% 8.95% 25.55% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 05-06 0.8944 2.2974 0.88% 2.98% 22.34% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 05-06 0.8857 0.8857 0.89% 2.77% 21.85% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 05-06 1.0299 1.0299 0.61% -0.55% 20.58% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 05-06 1.4700 1.7540 1.59% -1.01% 19.80% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 05-06 1.5190 1.9550 0.07% 3.26% 19.51% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 05-06 1.3400 1.3400 6.69% -1.62% 16.12% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 05-06 3.4160 3.4160 2.03% -4.04% 12.00% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 05-06 1.5020 1.7610 1.49% 5.48% 10.36% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2475 1.4045 0.52% 2.42% 7.92% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2719 1.3889 0.51% 2.32% 7.69% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2540 1.7060 0.08% 0.80% 5.64% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1970 1.6130 0.08% 0.59% 5.18% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 05-06 1.1890 1.4160 0.00% 1.36% 2.68% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 05-06 1.1640 1.3820 0.00% 1.13% 2.28% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 05-06 0.9308 1.2415 0.00% 0.88% 1.90% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1440 1.8900 0.09% 0.35% 1.78% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 05-06 0.9803 0.9803 0.00% 0.76% 1.65% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 05-06 0.8040 1.5410 0.00% 0.88% 1.62% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 05-06 0.9702 0.9702 0.63% 0.55% 1.41% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 05-06 0.9413 0.9413 0.62% 0.26% 0.82% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 05-06 0.9340 1.0540 4.24% -11.64% 0.65% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 05-06 0.9200 0.9200 4.19% -11.96% 0.11% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 05-06 1.1310 2.1840 0.71% -6.45% -1.57% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 05-06 0.9910 1.0870 -0.07% -0.16% -2.17% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 05-06 0.9940 2.0470 0.71% -6.93% -2.55% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 05-06 0.9673 0.9733 -0.07% -2.33% -3.95% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 05-06 0.9694 0.9694 -0.08% -2.42% -4.18% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 05-06 1.0040 2.5840 0.30% -5.28% -5.55% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 05-06 0.9920 0.9920 0.20% -5.43% -5.97% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 05-06 1.0770 1.6140 -0.37% -11.43% -11.50% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 05-06 2.6520 2.8620 -0.38% -11.30% -14.95% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 05-06 2.6260 2.6260 -0.38% -11.46% -15.26% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 05-06 1.2339 1.2339 1.48% 9.39% - 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 05-06 1.2375 1.2375 1.48% 9.54% - 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 05-06 1.3153 1.3153 3.09% 29.46% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 05-06 1.3070 1.3070 3.08% 28.95% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 05-06 1.0179 1.0179 0.36% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 05-06 1.0193 1.0193 0.37% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 05-06 1.0206 1.0206 7.05% - - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 05-06 1.0179 1.0179 7.05% - - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 05-06 0.1435 0.7630% 0.70% 0.70% 0.19% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2093 1.0050% 0.95% 0.94% 0.25% 3.80 邵强 等 0.00% 购买