中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-08 2.6535 3.7636 -1.06% 71.24% 161.97% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-08 2.6289 2.6289 -1.06% 70.91% 160.93% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-08 3.9220 3.9220 -1.08% 65.56% 121.46% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-08 1.5548 1.5548 -0.86% 53.27% 106.32% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-08 1.0900 2.8380 -4.07% 32.81% 85.69% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-08 2.1220 2.4090 -3.55% -5.14% 39.06% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-08 3.3230 3.3230 -8.36% -13.69% 30.06% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-08 0.7317 1.2797 -3.60% -5.59% 28.41% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-08 1.6987 1.7317 -2.57% 5.27% 27.28% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 07-08 1.2460 1.2460 -1.46% 6.25% 24.14% 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 07-08 1.2416 1.2416 -1.45% 6.08% 23.76% 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-08 0.3365 4.2043 -2.15% -4.05% 14.77% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-08 1.1870 1.1870 -4.35% -4.58% 13.81% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-08 1.1740 1.1740 -4.32% -4.79% 13.21% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0410 1.2510 -0.67% -2.53% 12.18% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-08 1.5310 1.7900 -1.80% 7.06% 11.92% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0130 1.2230 -0.78% -2.78% 11.69% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-08 0.8668 2.2698 -1.03% -1.93% 11.49% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-08 0.8570 0.8570 -1.02% -2.21% 10.94% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-08 1.4260 1.7100 -0.07% -6.74% 10.29% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-08 1.0290 1.1490 0.49% 2.08% 7.64% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-08 1.0140 1.0140 0.50% 1.91% 7.19% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-08 1.4180 1.8540 0.50% -8.69% 5.82% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2375 1.3945 -0.15% -0.19% 4.20% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2613 1.3783 -0.14% -0.28% 3.99% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-08 1.1940 1.4210 0.00% 1.62% 2.14% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-08 1.1680 1.3860 0.00% 1.48% 1.74% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2390 1.6910 0.00% -0.72% 1.72% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-08 0.9334 1.2441 0.00% 1.07% 1.52% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-08 0.7960 1.5430 0.00% 1.00% 1.39% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1820 1.5980 0.00% -0.92% 1.37% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-08 0.9826 0.9826 0.00% 0.97% 1.25% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1400 1.8860 -0.09% 0.26% 0.18% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-08 1.2640 1.2640 3.35% -12.34% 0.00% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-08 0.9507 0.9507 -0.05% -1.49% -0.49% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-08 0.9214 0.9214 -0.04% -1.78% -1.08% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-08 0.9250 0.9250 1.68% -7.23% -1.53% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 07-08 0.9950 1.0910 0.02% 1.18% -1.70% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 07-08 0.9741 0.9801 0.04% -0.81% -3.40% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 07-08 0.9758 0.9758 0.04% -0.95% -3.62% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-08 1.0150 2.5950 -2.59% -5.93% -4.96% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-08 1.0020 1.0020 -2.62% -6.18% -5.38% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-08 1.1630 2.2160 -2.84% -6.89% -7.33% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-08 1.0200 2.0730 -2.86% -7.36% -8.27% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-08 2.3300 2.5400 -0.72% -22.05% -25.94% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-08 0.9320 1.4690 -0.43% -21.75% -26.21% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-08 2.3060 2.3060 -0.69% -22.17% -26.21% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 07-08 2.0935 2.0935 -1.52% 102.13% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 07-08 2.0774 2.0774 -1.53% 101.34% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 07-08 1.0867 1.0867 -0.07% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 07-08 1.0893 1.0893 -0.07% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 07-08 0.8026 0.8026 1.59% -14.65% - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 07-08 0.7994 0.7994 1.60% -14.95% - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9950 0.9950 -0.11% - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9946 0.9946 -0.10% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-08 0.5892 0.8670% 0.79% 0.83% 0.20% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-08 0.6589 1.1150% 1.04% 1.07% 0.26% 3.80 邵强 等 0.00% 购买