中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-30 1.8100 2.5928 -7.20% 1.73% 67.11% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-30 1.7928 1.7928 -7.20% 1.53% 66.45% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-30 2.6830 2.6830 -7.42% -1.36% 45.97% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 07-30 1.4152 1.4152 -8.51% 23.04% 41.21% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 07-30 1.4036 1.4036 -8.51% 22.55% 40.08% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-30 1.0695 1.0695 -7.82% -7.22% 32.94% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-30 0.7418 2.4898 -7.26% -11.76% 21.19% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-30 1.8010 2.0880 -2.54% -23.75% 15.08% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 07-30 1.1533 1.1533 -1.59% -3.47% 13.40% 0.04 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 07-30 1.1490 1.1490 -1.58% -3.62% 13.06% 0.07 梅寓寒 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-30 1.5010 1.9370 1.21% -6.30% 12.10% 0.12 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-30 1.4964 1.5294 -2.25% -9.42% 8.54% 0.51 邱红丽 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-30 1.4340 1.7180 0.35% -5.47% 6.62% 2.27 梅寓寒 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-30 0.8388 2.2418 -0.99% -6.09% 5.03% 0.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-30 0.8291 0.8291 -0.98% -6.36% 4.51% 0.00 梅寓寒 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0090 1.2190 -0.49% -9.43% 4.24% 0.45 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9820 1.1920 -0.51% -9.66% 3.81% 0.60 梅寓寒 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-30 1.2352 1.3922 0.27% -1.51% 3.40% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-30 1.2588 1.3758 0.26% -1.61% 3.20% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-30 1.1950 1.4220 0.00% 1.36% 2.49% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-30 1.2520 1.7040 0.08% -0.56% 2.12% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-30 1.1680 1.3860 0.00% 1.13% 2.01% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1940 1.6100 0.17% -0.75% 1.70% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-30 0.9298 1.2445 0.01% 0.95% 1.65% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-30 0.7970 1.5440 0.13% 1.00% 1.64% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-30 1.0057 1.0057 0.67% -0.87% 1.60% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-30 0.9830 0.9830 0.01% 0.86% 1.38% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-30 1.1380 1.8840 0.09% -0.09% 0.09% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-30 0.9514 0.9514 -0.01% -1.74% -0.13% 0.24 梅寓寒 0.10% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-30 1.3630 1.6220 -1.87% -5.15% -0.58% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-30 0.9217 0.9217 -0.01% -2.03% -0.73% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 07-30 0.9968 1.0928 0.11% 1.17% -0.75% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 07-30 0.9746 0.9806 0.05% -0.49% -2.63% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 07-30 0.9761 0.9761 0.05% -0.63% -2.86% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-30 0.5421 1.0901 -5.98% -37.45% -6.10% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-30 1.0020 1.0020 -3.38% -32.75% -8.33% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-30 0.2808 4.0656 -2.47% -20.54% -8.36% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-30 0.9910 0.9910 -3.41% -32.90% -8.75% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-30 2.5310 2.5310 -4.49% -32.92% -9.64% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-30 0.9800 2.5600 -4.20% -4.58% -15.22% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-30 0.9670 0.9670 -4.26% -4.82% -15.69% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-30 0.8480 0.9680 -3.64% -17.43% -17.03% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-30 0.8350 0.8350 -3.58% -17.57% -17.41% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-30 1.0800 1.0800 -1.10% -32.96% -18.31% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-30 1.0140 1.5510 1.50% -11.90% -18.49% 0.74 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-30 2.4710 2.6810 1.31% -15.49% -20.47% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-30 1.1200 2.1730 -3.61% -3.20% -20.74% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-30 2.4440 2.4440 1.28% -15.70% -20.78% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-30 0.9810 2.0340 -3.73% -3.82% -21.58% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 07-30 0.8361 0.8361 -5.37% - - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 07-30 0.8384 0.8384 -5.37% - - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 07-30 0.8350 0.8350 -0.42% -21.20% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 07-30 0.8313 0.8313 -0.42% -21.47% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9746 0.9746 0.04% - - 1.77 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9740 0.9740 0.03% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-30 0.1936 0.9430% 0.82% 0.79% 0.20% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2594 1.1820% 1.06% 1.03% 0.26% 7.91 邵强 等 0.00% 购买