中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 09-30 1.9786 2.8268 -2.07% 24.79% 43.97% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 09-30 1.9585 1.9585 -2.07% 24.54% 43.41% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 09-30 1.5452 1.5452 -3.22% 55.03% 40.82% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 09-30 1.5305 1.5305 -3.21% 54.41% 39.70% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 09-30 2.9170 2.9170 -1.95% 23.44% 38.44% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 09-30 1.1510 1.1510 -2.07% 18.04% 13.92% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 09-30 0.9206 2.6686 -0.26% 21.34% 11.66% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 09-30 1.4820 1.9180 1.02% 1.58% 5.18% 0.12 时奕 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 09-30 1.0203 1.0203 0.48% 3.76% 5.11% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 09-30 1.1710 1.4280 0.00% 1.28% 3.19% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 09-30 1.1740 1.3920 0.00% 1.12% 2.80% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 09-30 0.9329 1.2476 0.00% 0.85% 2.01% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 09-30 0.7990 1.5460 0.00% 0.88% 1.77% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 09-30 0.9859 0.9859 0.00% 0.76% 1.75% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 09-30 1.0009 1.0969 -0.15% 1.09% 1.48% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2480 1.7000 0.16% 0.16% 1.05% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 09-30 1.4330 1.6920 0.14% 2.80% 0.84% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 09-30 1.1399 1.1399 0.08% 1.14% 0.71% 0.04 时奕 0.15% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1890 1.6050 0.17% -0.08% 0.59% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2281 1.3851 -0.13% -0.69% 0.51% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 09-30 1.1350 1.1350 0.07% 0.98% 0.40% 0.07 时奕 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2512 1.3682 -0.13% -0.78% 0.31% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 09-30 0.9814 0.9874 -0.08% 1.82% -0.20% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1310 1.8770 -0.09% -0.79% -0.44% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 09-30 0.9824 0.9824 -0.08% 1.67% -0.44% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 09-30 1.4040 1.6880 0.50% 2.48% -3.64% 2.27 时奕 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 09-30 0.8192 2.2222 0.11% -4.58% -3.88% 0.33 何文逸 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 09-30 0.8091 0.8091 0.10% -4.86% -4.36% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 09-30 1.0840 1.0840 -0.18% -14.91% -5.16% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 09-30 1.0720 1.0720 -0.09% -15.06% -5.55% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9700 1.1800 0.31% -3.29% -7.09% 0.45 邵强 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9430 1.1530 0.21% -3.48% -7.46% 0.60 邵强 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 09-30 1.0480 2.6280 3.76% 6.83% -12.52% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 09-30 1.0340 1.0340 3.71% 6.60% -12.82% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 09-30 1.1820 2.2350 3.87% 6.58% -13.15% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 09-30 1.0350 2.0880 3.92% 6.05% -13.97% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 09-30 0.2781 4.0589 0.94% -7.24% -17.67% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 09-30 1.6970 1.9840 -0.47% -25.14% -17.98% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 09-30 1.1280 1.1280 -1.48% -3.92% -20.40% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 09-30 0.9420 1.4790 1.07% -11.72% -22.21% 0.74 何文逸 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 09-30 0.8650 0.9850 -0.69% 8.53% -24.65% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 09-30 0.5730 1.1210 -2.32% -21.52% -24.95% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 09-30 0.8510 0.8510 -0.70% 8.41% -25.02% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 09-30 2.8760 2.8760 0.95% -10.07% -26.41% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 09-30 2.3210 2.5310 1.09% -11.75% -27.10% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 09-30 2.2940 2.2940 1.06% -11.94% -27.41% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 09-30 0.8826 0.8826 -2.04% -10.97% - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 09-30 0.8859 0.8859 -2.03% -10.70% - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 09-30 0.7926 0.7926 0.30% -9.45% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 09-30 0.7883 0.7883 0.31% -9.75% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9675 0.9675 -0.18% - - 1.77 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9666 0.9666 -0.18% - - 0.65 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2890 0.9060% 0.82% 0.76% 0.19% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3274 1.1000% 1.03% 0.99% 0.25% 7.91 邵强 等 0.00% 购买