中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 03-11 2.4690 2.7560 1.48% 29.67% 57.46% 8.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 03-11 1.7480 2.5067 -1.74% 32.15% 52.89% 0.65 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 03-11 1.7340 1.7340 -1.75% 31.89% 52.28% 0.04 姚晨曦 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 03-11 0.8654 1.4134 -0.75% 15.25% 47.50% 9.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 03-11 1.4880 1.4880 -1.20% 36.14% 39.20% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 03-11 1.4740 1.4740 -1.27% 35.73% 38.66% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 03-11 2.6340 2.6340 -1.83% 29.63% 28.43% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 03-11 1.6436 1.6766 0.12% 11.07% 25.16% 0.64 邱红丽 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 03-11 1.5580 1.9940 0.91% 10.97% 24.14% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 03-11 1.0918 1.0918 -1.19% 13.33% 23.63% 0.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0840 1.2940 0.46% 7.54% 20.85% 0.53 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0570 1.2670 0.48% 7.31% 20.25% 0.93 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 03-11 1.0074 1.0074 1.18% 0.05% 19.79% 0.61 姚炜 等 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 03-11 0.8871 2.2901 0.62% 5.75% 18.26% 0.46 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 03-11 0.8789 0.8789 0.62% 5.52% 17.78% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 03-11 1.4600 1.7440 -0.07% 1.32% 17.27% 3.06 梅寓寒 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 03-11 1.3870 1.3870 -2.53% -1.21% 16.36% 0.16 何文逸 0.08% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 03-11 0.8219 2.5699 -1.63% 0.66% 15.76% 2.54 邱红丽 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 03-11 3.5420 3.5420 -1.23% -1.12% 9.19% 0.53 姚炜 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 03-11 0.3426 4.2195 -0.52% 5.42% 8.93% 8.60 许定晴 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2541 1.4111 0.02% 3.70% 8.06% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2791 1.3961 0.02% 3.61% 7.84% 0.32 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2570 1.7090 0.16% 1.62% 6.71% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2000 1.6160 0.08% 1.44% 6.19% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 03-11 1.4270 1.6860 -0.28% 1.35% 3.26% 0.76 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 03-11 1.1820 1.4090 0.00% 1.46% 3.14% 5.42 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 03-11 1.1580 1.3760 0.00% 1.22% 2.75% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 03-11 0.9272 1.2379 0.03% 0.96% 2.03% 0.88 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 03-11 0.8010 1.5380 0.00% 0.75% 1.99% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 03-11 0.9767 0.9767 0.03% 0.82% 1.76% 0.96 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1400 1.8860 0.09% 0.26% 1.69% 1.28 殷婧 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 03-11 0.9730 0.9730 0.74% 1.81% 0.74% 0.29 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 03-11 0.9449 0.9449 0.74% 1.51% 0.16% 0.15 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 03-11 0.9880 1.0840 0.00% 0.04% -0.69% 7.42 王影峰 0.03% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 03-11 1.1030 2.1560 -0.63% -20.13% -1.61% 1.97 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 03-11 0.9710 2.0240 -0.61% -20.48% -2.61% 0.69 姚炜 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 03-11 0.9676 0.9736 -0.06% -1.75% -3.10% 0.97 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 03-11 0.9701 0.9701 -0.07% -1.82% -3.34% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 03-11 0.9820 2.5620 -0.81% -18.91% -5.58% 3.93 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 03-11 0.9710 0.9710 -0.82% -19.08% -5.91% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 03-11 2.7590 2.9690 -0.33% -14.98% -6.25% 1.81 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 03-11 2.7330 2.7330 -0.33% -15.15% -6.60% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 03-11 1.1090 1.6460 0.18% -11.98% -7.43% 1.21 梅寓寒 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 03-11 0.8860 1.0060 -0.56% -17.43% -13.05% 0.48 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 03-11 0.8730 0.8730 -0.68% -17.72% -13.48% 0.11 姚炜 等 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 03-11 1.1858 1.1858 0.17% 8.54% - 1.26 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 03-11 1.1888 1.1888 0.17% 8.71% - 0.03 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 03-11 1.0914 1.0914 -1.82% 5.56% - 0.05 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 03-11 1.0858 1.0858 -1.83% 5.14% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 03-06 0.9934 0.9934 - - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 03-06 0.9937 0.9937 - - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 03-11 0.9659 0.9659 0.42% - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 03-11 0.9642 0.9642 0.42% - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1845 1.0150% 1.01% 0.96% 0.23% 3.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2503 1.2570% 1.25% 1.20% 0.29% 11.76 邵强 等 0.00% 购买