中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 04-30 2.0391 2.9108 -0.08% 55.75% 106.37% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 04-30 2.0217 2.0217 -0.08% 55.44% 105.54% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 04-30 2.4720 2.7590 -0.20% 16.71% 74.45% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 04-30 3.0070 3.0070 -0.17% 51.18% 72.52% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 04-30 1.1970 1.1970 -0.10% 27.06% 61.71% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 04-30 0.9382 2.6862 2.85% 16.68% 54.41% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 04-30 0.7911 1.3391 0.66% 3.87% 54.27% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 04-30 1.7169 1.7499 0.78% 10.51% 37.34% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 04-30 1.3450 1.3450 -0.74% 21.17% 34.10% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 04-30 1.3320 1.3320 -0.75% 20.87% 33.60% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0780 1.2880 0.37% 6.31% 27.12% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0510 1.2610 0.38% 6.16% 26.63% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 04-30 0.3401 4.2132 3.19% 5.23% 23.22% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 04-30 0.8866 2.2896 -0.77% 3.00% 21.85% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 04-30 1.0237 1.0237 -0.55% 1.72% 21.52% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 04-30 0.8779 0.8779 -0.78% 2.79% 21.36% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 04-30 1.5180 1.9540 -0.39% 5.27% 19.91% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 04-30 1.4470 1.7310 0.56% -1.70% 18.51% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 04-30 3.3480 3.3480 3.72% -7.31% 12.09% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 04-30 1.2560 1.2560 0.40% -8.52% 10.66% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 04-30 1.4800 1.7390 0.89% 4.23% 9.06% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2411 1.3981 0.23% 1.95% 7.69% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2654 1.3824 0.23% 1.84% 7.47% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2530 1.7050 -0.16% 0.89% 5.74% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1960 1.6120 -0.17% 0.67% 5.37% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 04-30 1.1890 1.4160 0.00% 1.45% 2.77% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 04-30 1.1640 1.3820 0.00% 1.22% 2.28% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 04-30 0.9308 1.2415 0.00% 0.92% 1.93% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1430 1.8890 0.09% 0.35% 1.87% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 04-30 0.9803 0.9803 0.00% 0.80% 1.68% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 04-30 0.8040 1.5410 0.00% 0.88% 1.62% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 04-30 0.9641 0.9641 -0.55% 0.19% 1.05% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 04-30 0.9355 0.9355 -0.54% -0.11% 0.47% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 04-30 0.8960 1.0160 -1.21% -15.31% -0.99% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 04-30 0.8830 0.8830 -1.23% -15.58% -1.45% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 04-30 0.9917 1.0877 -0.06% -0.19% -2.10% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 04-30 1.1230 2.1760 0.72% -11.44% -2.77% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 04-30 0.9870 2.0400 0.71% -11.87% -3.71% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 04-30 0.9680 0.9740 -0.03% -2.36% -3.86% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 04-30 0.9702 0.9702 -0.03% -2.43% -4.09% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 04-30 1.0010 2.5810 0.40% -9.25% -6.62% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 04-30 0.9900 0.9900 0.51% -9.42% -6.95% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 04-30 1.0810 1.6180 -0.28% -10.66% -11.18% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 04-30 2.6620 2.8720 -0.34% -12.64% -14.73% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 04-30 2.6360 2.6360 -0.34% -12.80% -15.05% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 04-30 1.2159 1.2159 -0.21% 8.23% - 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 04-30 1.2194 1.2194 -0.21% 8.38% - 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 04-30 1.2759 1.2759 -0.28% 24.93% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 04-30 1.2680 1.2680 -0.28% 24.44% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 04-30 1.0142 1.0142 0.68% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 04-30 1.0155 1.0155 0.68% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 04-30 0.9534 0.9534 -1.09% - - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 04-30 0.9509 0.9509 -1.09% - - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5668 0.8710% 0.80% 0.70% 0.20% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 04-30 0.6329 1.1130% 1.04% 0.94% 0.26% 3.80 邵强 等 0.00% 购买