中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海信息产业混合A 000166 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 2.0495 | 2.9252 | 0.33% | 21.16% | 67.72% | 0.96 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合C 018848 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 2.0291 | 2.0291 | 0.33% | 20.92% | 67.05% | 0.19 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海科技创新混合A 022995 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 1.5986 | 1.5986 | -0.70% | 51.20% | 54.56% | 0.21 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海积极增利混合 001279 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 2.9740 | 2.9740 | -0.07% | 15.86% | 54.25% | 1.28 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海科技创新混合C 022996 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 1.5840 | 1.5840 | -0.70% | 50.58% | 53.31% | 0.85 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 1.1952 | 1.1952 | -0.28% | 12.11% | 31.80% | 0.22 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海分红增利混合 398011 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 0.9481 | 2.6961 | -0.14% | 19.65% | 23.89% | 3.58 | 邱红丽 | 0.15% | 购买 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.6585 | 1.6915 | 0.63% | 2.01% | 13.15% | 0.51 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海中证A500指数增强A 023341 | 详情 | 指数型-股票 | 09-09 | 1.1947 | 1.1947 | 0.37% | 2.15% | 11.70% | 0.04 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海中证A500指数增强C 023342 | 详情 | 指数型-股票 | 09-09 | 1.1899 | 1.1899 | 0.38% | 1.99% | 11.36% | 0.07 | 时奕 | 0.00% | 购买 |
| 中海混改红利混合A 001574 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.1810 | 1.1810 | 1.20% | -21.37% | 10.89% | 0.11 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合C 020360 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.1680 | 1.1680 | 1.21% | -21.51% | 10.40% | 0.01 | 时奕 | 0.00% | 购买 |
| 中海优势精选灵活配置混合 393001 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.4870 | 1.9230 | 0.00% | -3.19% | 6.29% | 0.12 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.0369 | 1.0369 | 0.55% | 4.02% | 4.79% | 0.33 | 姚炜 等 | 0.12% | 购买 |
| 中海积极收益混合 000597 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.4500 | 1.7090 | -0.07% | 2.33% | 3.94% | 0.47 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海蓝筹混合A 398031 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 0.8485 | 2.2515 | 0.40% | -2.76% | 3.54% | 0.33 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海蓝筹混合C 020361 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 0.8383 | 0.8383 | 0.41% | -3.04% | 3.04% | 0.00 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海纯债债券A 000298 | 详情 | 债券型-长债 | 09-09 | 1.1690 | 1.4260 | 0.09% | 1.45% | 2.84% | 5.66 | 王影峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海纯债债券C 000299 | 详情 | 债券型-长债 | 09-09 | 1.1710 | 1.3890 | 0.00% | 1.12% | 2.36% | 0.06 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券A 002965 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-09 | 1.2354 | 1.3924 | 0.09% | -1.29% | 2.05% | 1.00 | 王影峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券C 002966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-09 | 1.2587 | 1.3757 | 0.09% | -1.40% | 1.85% | 1.22 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海中短债债券A 000674 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-09 | 0.9317 | 1.2464 | 0.01% | 0.96% | 1.81% | 0.61 | 邵强 等 | 0.04% | 购买 |
| 中海惠裕纯债发起式 163907 | 详情 | 债券型-长债 | 09-09 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 0.88% | 1.64% | 9.57 | 邵强 | 0.06% | 购买 |
| 中海中短债债券C 019648 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-09 | 0.9847 | 0.9847 | 0.01% | 0.86% | 1.57% | 0.07 | 邵强 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海上证50指数增强 399001 | 详情 | 指数型-股票 | 09-09 | 1.4390 | 1.7230 | 0.07% | -0.62% | 1.55% | 2.27 | 时奕 | 0.12% | 购买 |
| 中海可转债债券A 000003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-09 | 0.9970 | 1.2070 | -0.60% | -6.74% | 1.32% | 0.45 | 邵强 | 0.08% | 购买 |
| 中海增强收益债券A 395011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-09 | 1.2530 | 1.7050 | -0.08% | -0.16% | 1.21% | 0.04 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海可转债债券C 000004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-09 | 0.9700 | 1.1800 | -0.61% | -6.91% | 0.94% | 0.60 | 邵强 | 0.00% | 购买 |
| 中海增强收益债券C 395012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-09 | 1.1940 | 1.6100 | -0.08% | -0.33% | 0.84% | 0.90 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-09 | 0.9988 | 1.0948 | 0.02% | 1.11% | 0.78% | 4.68 | 王影峰 | 0.03% | 购买 |
| 中海稳健收益债券 395001 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-09 | 1.1340 | 1.8800 | -0.09% | -0.44% | -0.26% | 0.51 | 殷婧 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰泽利率债A 021941 | 详情 | 债券型-长债 | 09-09 | 0.9776 | 0.9836 | 0.00% | 0.93% | -1.10% | 0.00 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海丰泽利率债C 021942 | 详情 | 债券型-长债 | 09-09 | 0.9788 | 0.9788 | 0.01% | 0.78% | -1.31% | 1.01 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海环保新能源混合 398051 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.8080 | 2.0950 | 0.00% | -24.51% | -3.93% | 7.29 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海优质成长混合 398001 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 0.2857 | 4.0778 | -0.35% | -15.15% | -9.30% | 8.61 | 许定晴 | 0.12% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 0.9090 | 1.0290 | 1.11% | 5.57% | -14.41% | 0.47 | 姚炜 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海进取收益混合 001252 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.1890 | 1.1890 | -1.57% | -15.91% | -14.64% | 0.35 | 何文逸 | 0.08% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 0.8950 | 0.8950 | 1.24% | 5.42% | -14.76% | 0.03 | 姚炜 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海能源策略混合 398021 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 0.6264 | 1.1744 | 0.61% | -26.68% | -14.91% | 9.56 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海魅力长三角混合 001864 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 2.9260 | 2.9260 | -1.42% | -15.19% | -16.76% | 0.47 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票A 399011 | 详情 | 股票型 | 09-09 | 0.9950 | 2.5750 | -2.36% | 3.65% | -18.91% | 3.52 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票C 017921 | 详情 | 股票型 | 09-09 | 0.9820 | 0.9820 | -2.29% | 3.37% | -19.24% | 0.03 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合A 000878 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 1.1240 | 2.1770 | -2.52% | 4.17% | -19.31% | 1.92 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-09 | 0.9840 | 2.0370 | -2.48% | 3.58% | -20.13% | 0.68 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海量化策略混合 398041 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 0.9720 | 1.5090 | -0.41% | -11.64% | -22.80% | 0.74 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合A 398061 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 2.3870 | 2.5970 | -0.54% | -13.01% | -26.85% | 1.24 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合C 017915 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 2.3600 | 2.3600 | -0.55% | -13.20% | -27.16% | 0.01 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海智选成长混合C 026006 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 0.9231 | 0.9231 | 0.08% | -7.08% | - | 0.37 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海智选成长混合A 026005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 0.9263 | 0.9263 | 0.09% | -6.78% | - | 1.59 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海港股通睿选混合A 025838 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 0.7586 | 0.7586 | -1.38% | -21.04% | - | 0.01 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海港股通睿选混合C 025847 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-09 | 0.7547 | 0.7547 | -1.39% | -21.31% | - | 0.25 | 姚炜 | 0.00% | 购买 |
| 中海铭嘉债券A 026978 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-09 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | - | - | 1.77 | 王影峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 中海铭嘉债券C 026979 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-09 | 0.9685 | 0.9685 | 0.01% | - | - | 0.65 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |