汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-02-01 2025-12-31 2025-10-30
本期已实现收益 详情 3,234,073.65 502.47 4,191,003.76 2,392.96
本期利润 详情 4,342,834.33 627.33 6,984,494.18 6,524.82
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-02-01 2025-12-31 2025-10-30
期末可供分配利润 详情 7,865,719.88 1,533.99 5,456,996.54 6,894.54
期末基金资产净值 详情 97,631,300.20 11,709.76 91,431,280.79 24,329.39
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2005
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