汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 5019-03-22 | 2026-07-01 | 2026-06-20 | 2026-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 53,773.27 | 123.99 | - | 47.39 |
| 结算备付金 | 详情 | 24,458.13 | 16,607.29 | 0.00 | 42,824.69 |
| 存出保证金 | 详情 | 15.85 | - | 0.39 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,545,473.70 | 4,183.50 | 5,171.47 | 10,502.74 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 67,827.03 | 4,183.50 | - | 10,502.74 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 4,899.89 | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,477,646.67 | - | 271.58 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 19,807.98 | - | 3.25 | - |
| 应收利息 | 详情 | 29,587.17 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.21 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 0.17 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,673,116.10 | 20,914.77 | 5,773.58 | 53,374.82 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 5019-03-22 | 2026-07-01 | 2026-06-20 | 2026-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 116,900.00 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 19,982.57 | - | - | 5,886.09 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 92.59 | 0.29 | 2.26 | 0.65 |
| 应付托管费 | 详情 | 27.78 | 0.06 | 0.60 | 0.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 55.77 | - | 0.14 | - |
| 应付利息 | 详情 | -21.71 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 32.99 | 1.33 | 0.45 | 0.37 |
| 负债合计 | 详情 | 137,071.58 | 1.67 | 3.45 | 5,887.24 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,448,106.94 | 20,923.70 | 4,145.92 | 47,431.39 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,536,044.52 | 20,913.10 | 5,770.13 | 47,487.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,673,116.10 | 20,914.77 | 5,773.58 | 53,374.82 |
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