汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-16 | 2026-06-30 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -81.92 | 6,453,622.80 | -38.69 | -34.98 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.04 | 266,542.25 | 0.12 | 0.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 133,263.78 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 51,843.12 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 248.96 | 4,275,632.31 | 941.56 | 372.75 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 3,361,126.97 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 155,430.34 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 546,141.32 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 15.18 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -10,829.13 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 223,747.63 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -330.92 | 1,883,413.82 | -980.41 | -407.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -3,072.48 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 31,106.89 | 0.04 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 448,366.45 | -0.01 | 0.49 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 268,917.89 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 54,561.42 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 72,623.26 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 45,988.41 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 45,988.41 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 4,608.99 | 0.00 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -81.92 | 6,005,256.35 | -38.68 | -35.47 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 6,005,256.35 | -38.68 | -35.47 |
数据加载中...