华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-06-11 2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 详情 9,619,563.93 3,541.55 5,233,774.61 1,456,219.32
本期利润 详情 2,748,845.89 2,213.98 10,681,686.55 1,499,724.99
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-06-11 2025-12-31 2025-06-30
期末可供分配利润 详情 7,141,663.71 15,411.21 20,205,818.29 12,430,685.82
期末基金资产净值 详情 45,492,876.96 33,118.77 75,471,000.07 62,857,671.61
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  • 2005
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