华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-15 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 18,676.94 | 21,262.83 | 23,592.00 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,048.16 | - | 1,811.50 | 4,517.70 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,048.16 | - | 1,811.50 | 4,517.70 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 2.10 |
| 资产总计 | 详情 | 20,725.11 | 21,262.83 | 25,403.49 | 24,697.28 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-15 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.57 | 1.17 | 0.70 | 1.70 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.11 | 0.23 | 0.14 | 0.34 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.28 | 0.45 | 0.27 | 0.58 |
| 负债合计 | 详情 | 0.96 | 1.85 | 1.11 | 2.62 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,722.70 | 21,262.43 | 25,389.80 | 24,877.04 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,724.15 | 21,260.98 | 25,402.39 | 24,694.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,725.11 | 21,262.83 | 25,403.49 | 24,697.28 |
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