华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-01 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 18,076.21 | - | 28,903.25 | 28,931.40 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,388.30 | 5,523.69 | 4,994.50 | 2,988.50 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,388.30 | 5,523.69 | 4,994.50 | 2,988.50 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.78 | 1.43 | 1.83 | 1.29 |
| 资产总计 | 详情 | 21,466.29 | 27,706.55 | 33,899.58 | 31,921.18 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-01 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.93 | 0.76 | 0.46 | 0.44 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.59 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.98 | 0.26 | 7.59 | 0.18 |
| 负债合计 | 详情 | 4.50 | 1.17 | 8.15 | 0.70 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,397.40 | 27,655.00 | 33,848.20 | 31,972.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,461.79 | 27,705.38 | 33,891.43 | 31,920.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,466.29 | 27,706.55 | 33,899.58 | 31,921.18 |
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