华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 10-09 3.5550 3.5550 -0.33% 37.50% 83.02% 1.42 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 10-09 3.5492 3.5492 -0.33% 37.43% 82.84% 0.05 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 10-09 3.5285 3.5285 -0.32% 37.32% 82.56% 2.36 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 10-09 2.6204 2.6204 -1.47% 3.99% 71.01% 60.13 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 10-09 2.5648 2.5648 -1.48% 3.79% 70.26% 226.75 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 10-09 1.8349 1.8349 -1.67% 4.71% 67.01% 33.28 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 10-09 1.7867 1.7867 -1.67% 4.45% 66.36% 47.21 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 10-09 2.1932 2.1932 -0.75% 46.43% 60.27% 1.94 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 10-09 2.1883 2.1883 -0.75% 46.30% 59.96% 8.58 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 10-09 5.0020 5.0020 -2.29% 2.33% 55.39% 8.04 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 10-09 1.2129 1.2129 -2.28% 0.78% 41.56% 1.69 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 10-09 1.1748 1.1748 -2.29% 0.48% 40.73% 1.95 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 10-09 1.5135 1.5135 -2.37% -1.85% 34.82% 0.60 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 10-09 1.4901 1.4901 -2.37% -2.05% 34.28% 0.43 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 10-09 1.4012 1.4012 -0.27% -6.17% 28.61% 0.18 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 10-09 1.3967 1.3967 -0.27% -6.26% 28.35% 0.17 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 10-09 2.8143 2.8143 -1.19% 32.87% 22.77% 2.39 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 10-09 2.7470 2.7470 -1.19% 32.57% 22.24% 1.67 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 10-09 1.8390 1.8390 -0.65% 2.62% 17.43% 0.85 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 10-08 1.7035 1.7035 0.99% 19.90% 15.98% 8.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 10-08 1.7010 1.7010 0.99% 19.83% 15.81% 0.60 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 10-09 3.0280 3.0280 -0.26% 2.61% 15.75% 10.32 钱建江 等 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 10-08 1.6887 1.6887 0.99% 19.75% 15.67% 6.39 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 10-09 1.1570 1.3870 0.51% 6.80% 15.08% 3.06 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 10-09 1.1505 1.3805 0.52% 6.75% 14.96% 3.78 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 10-09 1.9242 1.9242 0.10% 0.89% 14.53% 4.97 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 10-09 1.9126 1.9126 0.10% 0.77% 14.25% 4.85 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 10-09 1.3567 1.3567 -2.04% 7.22% 13.07% 0.27 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 10-09 1.3398 1.3398 -2.03% 7.02% 12.63% 1.18 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 10-09 1.9961 1.9961 -0.80% 7.80% 11.72% 0.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 10-09 1.9825 1.9825 -0.80% 7.67% 11.44% 0.40 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 10-09 1.2954 1.4404 0.09% 3.38% 10.58% 2.58 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 10-09 1.2859 1.4309 0.09% 3.25% 10.30% 1.50 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 10-09 1.1768 1.1768 0.47% -2.76% 9.98% 1.66 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 10-09 1.1466 1.1466 0.47% -3.06% 9.31% 11.72 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 10-09 1.8836 1.8836 0.18% -4.67% 8.36% 3.94 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 10-09 1.1609 1.1904 0.70% 3.31% 7.95% 1.02 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 10-09 1.8633 1.8633 0.18% -4.86% 7.93% 13.72 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 10-09 1.1510 1.1784 0.71% 3.00% 7.31% 1.05 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 10-09 1.8709 2.0693 -0.37% 5.34% 6.98% 12.36 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 10-09 1.4037 1.4037 -1.13% -4.45% 6.95% 0.31 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 10-09 1.4014 1.4014 -1.13% -4.49% 6.85% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 10-09 1.3992 1.3992 -1.12% -4.54% 6.74% 0.42 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 10-09 1.2919 1.2919 0.02% -3.63% 6.47% 0.23 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 10-09 1.8364 2.0341 -0.37% 5.03% 6.35% 14.00 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 10-09 1.2826 1.2826 0.01% -3.74% 6.20% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 10-09 1.2858 1.2858 -0.85% 2.36% 5.87% 0.70 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 10-09 1.6557 1.7857 -0.26% 2.09% 5.61% 7.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 10-09 1.6548 1.9948 -0.26% 2.07% 5.58% 65.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 10-09 1.6514 1.7914 -0.26% 2.01% 5.47% 2.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 10-09 1.4809 1.4809 0.11% -0.84% 5.39% 2.26 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 10-09 2.8050 3.3520 0.00% -1.44% 5.33% 3.62 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 10-09 1.6173 1.9573 -0.26% 1.94% 5.32% 54.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 10-09 1.2264 1.2264 -0.85% 1.95% 5.03% 0.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 10-09 1.4550 1.4550 0.11% -1.04% 4.98% 3.28 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 10-09 2.1865 2.8514 0.15% -5.36% 4.70% 8.18 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 10-09 2.6700 2.6700 0.00% -1.84% 4.50% 2.36 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 10-09 2.1313 2.7920 0.14% -5.64% 4.07% 3.29 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 10-09 2.1846 2.3749 0.11% -2.22% 3.86% 6.13 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 10-09 1.5147 1.5147 -0.06% 4.18% 3.72% 0.28 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 10-09 1.2717 1.2717 -0.42% 1.14% 3.67% 1.99 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 10-09 1.2776 1.6726 0.02% 1.82% 3.62% 0.57 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 10-09 2.2627 2.4123 0.12% -2.34% 3.61% 5.49 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 10-09 1.2796 1.2796 0.02% 1.81% 3.60% 0.07 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 10-09 1.5103 1.5103 -0.05% 4.08% 3.52% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 10-09 1.7026 1.9259 0.05% 0.78% 3.43% 12.66 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 10-09 1.6780 1.9009 0.05% 0.68% 3.21% 12.74 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 10-09 1.2470 1.5986 0.02% 1.61% 3.21% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 10-09 2.6024 2.6952 0.14% -6.35% 3.15% 30.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1017 1.1017 0.05% 3.04% 3.14% 0.30 姬青 0.06% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 10-09 1.0697 1.0909 0.06% 1.74% 3.08% 21.18 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 10-09 1.2282 1.2282 -0.42% 0.81% 3.03% 0.84 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 10-09 1.0101 1.0763 0.01% 1.22% 2.96% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 10-09 0.7129 0.7129 0.59% 0.11% 2.83% 1.25 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0790 1.6113 0.06% 1.46% 2.82% 19.02 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0943 1.0943 0.05% 2.88% 2.82% 0.56 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 10-09 1.0602 1.2565 - 1.57% 2.81% 4.87 刘礼彬 0.08% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 10-09 1.1219 1.2053 0.04% 1.39% 2.57% 7.96 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0777 1.1961 0.06% 1.33% 2.56% 3.80 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 10-09 1.3398 1.4188 1.03% -2.85% 2.52% 3.99 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 10-09 0.9706 1.1980 -0.12% 1.15% 2.47% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 10-09 1.0033 1.1695 0.00% 1.15% 2.39% 81.31 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 10-09 2.5048 2.5956 0.14% -6.73% 2.33% 9.85 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 10-09 0.6922 0.6922 0.60% -0.13% 2.32% 0.33 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 10-09 1.1889 1.6525 0.02% 1.46% 2.31% 2.92 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 10-09 1.0140 1.1027 0.02% 1.06% 2.29% 20.34 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 10-09 1.5904 1.7888 0.07% 0.77% 2.27% 2.58 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 10-09 1.3235 1.4025 1.02% -2.98% 2.27% 4.64 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 10-09 1.0380 1.1751 0.03% 1.04% 2.22% 34.13 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 10-09 1.1623 1.1623 0.12% -1.63% 2.19% 1.93 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-中短债 10-09 1.0594 1.0594 0.00% 1.52% 2.13% 0.36 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 10-09 1.3341 1.4131 1.03% -3.15% 2.11% 0.98 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 10-09 1.4180 1.4180 0.64% -1.73% 2.09% 0.79 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 10-09 1.0256 1.0810 0.01% 1.24% 2.02% 10.24 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 10-09 1.5491 1.8568 0.06% -0.38% 1.99% 48.15 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 10-09 1.5578 1.7558 0.06% 0.63% 1.96% 7.29 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 10-09 1.1525 1.1525 0.12% -1.75% 1.94% 4.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-中短债 10-09 1.0530 1.0530 0.01% 1.43% 1.94% 0.26 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 10-09 1.1699 1.5916 0.01% 1.25% 1.91% 0.94 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 10-09 1.8843 2.4282 0.02% 1.12% 1.91% 6.47 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 10-09 1.0301 1.0563 0.02% 1.41% 1.81% 7.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 10-09 1.5583 1.8674 0.06% -0.50% 1.74% 80.73 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 10-09 1.1170 1.1170 0.01% 1.03% 1.66% 0.11 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 10-09 1.0226 1.1337 0.01% 0.42% 1.57% 80.08 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 10-09 1.7977 1.7977 0.01% 0.85% 1.55% 3.48 和磊 0.03% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 10-09 1.0829 1.1351 0.08% 0.94% 1.55% 0.50 刘礼彬 0.035% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 10-09 1.3840 1.3840 0.65% -1.98% 1.54% 2.18 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 10-09 1.1064 1.1064 0.00% 0.92% 1.44% 0.33 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 10-09 1.2731 1.2731 -0.12% 1.39% 1.38% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 10-09 1.1416 1.1416 0.00% 0.64% 1.38% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 10-09 1.1572 1.1572 0.00% 0.63% 1.38% 9.09 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 10-09 1.0892 1.0892 0.01% 0.58% 1.38% 87.46 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 10-09 1.9242 1.9242 0.52% -3.78% 1.37% 0.70 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 10-09 1.7753 1.7753 0.01% 0.74% 1.32% 1.12 和磊 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 10-09 1.1395 1.1614 0.06% -0.37% 1.28% 3.74 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 10-09 1.1426 1.1426 0.01% 0.56% 1.24% 7.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 10-09 1.9149 1.9149 0.52% -3.90% 1.12% 0.60 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1158 1.1158 0.09% 0.52% 1.02% 0.62 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 10-09 1.4807 1.4807 0.27% -6.37% 0.89% 10.28 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 10-09 1.1230 1.1447 0.06% -0.57% 0.87% 3.31 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0461 1.0461 0.09% -1.12% 0.83% 14.82 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1035 1.1035 0.09% 0.37% 0.72% 0.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 10-09 1.0848 1.0848 0.06% -4.98% 0.68% 4.90 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0402 1.0402 0.08% -1.26% 0.53% 5.20 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 10-09 1.4627 1.4627 0.27% -6.56% 0.48% 3.00 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 10-09 1.0749 1.0749 0.06% -5.09% 0.43% 2.06 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0908 1.0908 0.06% 0.06% 0.24% 0.04 窦小曼 等 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0814 1.0814 0.06% -0.11% -0.09% 2.10 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 10-09 1.4125 2.0661 0.20% -1.38% -0.14% 4.84 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 10-09 2.0443 2.1118 0.49% 1.66% -0.21% 2.31 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 10-09 1.2450 1.2450 0.30% -7.67% -0.22% 3.96 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 10-09 0.9976 0.9976 0.70% -0.63% -0.24% 2.46 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2393 1.6565 0.02% -0.48% -0.31% 0.09 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2394 1.4633 0.02% -0.49% -0.33% 0.76 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 10-09 2.0098 2.0773 0.48% 1.54% -0.46% 0.72 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 10-09 1.2215 1.2215 0.30% -7.85% -0.62% 0.41 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 10-09 1.1468 1.1468 0.11% -2.51% -0.68% 0.17 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 10-09 1.6970 2.9590 -0.06% -0.35% -0.70% 10.79 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 10-09 0.9914 0.9914 0.69% -0.93% -0.86% 0.35 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 10-09 1.5536 1.5536 -1.04% -9.78% -0.98% 1.53 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 10-09 2.2380 2.7790 -0.58% 0.58% -1.06% 1.13 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 10-09 1.1388 1.1388 0.11% -2.77% -1.15% 1.09 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 10-09 2.4500 3.0420 -0.57% 0.45% -1.29% 0.56 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 10-09 1.3498 1.3729 0.29% -9.33% -1.41% 6.41 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 10-09 1.5246 1.5246 -1.05% -10.02% -1.49% 2.39 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 10-09 1.6170 1.7090 -0.06% -0.80% -1.52% 1.84 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 10-09 0.3357 3.6245 0.18% -2.13% -1.53% 8.02 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 10-09 1.9094 1.9094 1.11% -3.30% -1.65% 0.72 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 10-09 1.3267 1.3497 0.29% -9.56% -1.90% 5.03 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 10-09 1.8954 1.8954 1.11% -3.42% -1.90% 1.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 10-09 1.0509 1.0539 0.64% -12.50% -2.35% 13.46 肖承志 0.12% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 10-09 0.8699 0.8699 1.19% -6.08% -2.48% 1.82 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 10-09 1.0482 1.0512 0.63% -12.59% -2.56% 8.36 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 10-09 2.2353 2.2353 -0.11% -4.35% -2.74% 2.08 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 10-09 1.1592 1.1592 0.09% 10.06% -2.84% 3.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1223 1.1773 0.95% -5.16% -2.86% 0.78 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1223 1.1773 0.95% -5.16% -2.87% 2.58 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 10-09 1.1586 1.1586 0.08% 10.04% -2.88% 5.38 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 10-09 1.1563 1.1563 0.09% 9.99% -2.98% 0.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 10-09 0.7507 0.7507 1.08% -8.96% -3.04% 0.87 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 10-09 3.1420 3.1420 0.06% -7.01% -3.08% 1.43 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 10-09 1.1425 1.1425 0.08% 9.90% -3.12% 8.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0912 1.1462 0.95% -5.34% -3.25% 0.10 叶丰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 10-09 0.8288 0.8288 1.18% -6.47% -3.26% 0.25 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 10-09 3.7120 5.7104 0.03% -11.86% -3.56% 7.35 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 10-09 0.7208 0.7208 1.08% -9.32% -3.80% 0.04 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0995 1.0995 0.24% -2.71% -3.88% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9996 0.9996 0.00% -3.63% -3.90% 1.38 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9994 0.9994 0.00% -3.63% -3.90% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9948 0.9948 0.00% -3.76% -4.20% 1.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 10-09 1.1046 1.1046 0.38% -5.43% -4.20% 0.15 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 10-09 3.4104 4.3656 0.03% -12.21% -4.32% 0.11 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 10-09 1.2321 1.2321 0.64% -2.21% -4.40% 0.22 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 10-09 1.1013 1.1013 0.38% -5.54% -4.43% 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 10-09 1.2297 1.2297 0.63% -2.26% -4.50% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 10-09 1.3610 1.3610 0.65% -7.89% -4.54% 3.06 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 10-09 1.2245 1.2245 0.63% -2.33% -4.64% 0.26 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0155 1.7547 -0.05% -2.30% -4.66% 0.21 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0175 1.0941 -0.04% -2.29% -4.73% 0.00 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0116 1.6881 -0.06% -2.45% -4.95% 0.13 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 10-09 1.3204 1.3204 0.65% -8.12% -5.03% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 10-09 1.5194 1.9134 0.05% -3.09% -5.20% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 10-09 1.1403 1.1403 0.09% -0.65% -5.24% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 10-09 1.1385 1.1385 0.09% -0.71% -5.32% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 10-09 1.4813 1.8753 0.05% -3.21% -5.43% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 10-09 1.1354 1.1354 0.09% -0.78% -5.47% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 10-09 1.1021 2.0151 0.16% -3.42% -5.48% 22.09 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 10-09 1.1021 1.1021 0.16% -3.42% -5.48% 0.67 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 10-09 1.1001 1.1001 0.16% -3.47% -5.58% 0.26 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 10-09 0.3877 0.3877 1.33% -7.80% -5.67% 4.59 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 10-09 1.0782 1.9112 0.17% -3.53% -5.71% 33.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 10-09 1.1502 1.1502 0.19% -5.45% -5.93% 9.46 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 10-09 1.1501 1.1501 0.19% -5.46% -5.93% 0.56 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 10-09 0.7283 0.7283 -0.45% -3.60% -5.94% 13.10 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 10-09 1.1483 1.1483 0.20% -5.50% -6.02% 0.10 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 10-09 0.3797 0.3797 1.33% -7.97% -6.04% 0.61 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 10-09 1.1469 1.1469 0.19% -5.53% -6.07% 11.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 10-09 0.7082 0.7082 -0.45% -3.84% -6.41% 0.71 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 10-09 1.5633 1.5633 0.64% -9.31% -6.45% 1.07 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 10-09 1.5369 1.5369 0.64% -9.42% -6.68% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 09-30 1.0949 1.0949 -0.01% -2.85% -6.97% 0.14 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 10-09 0.8333 0.8333 -0.37% -3.85% -7.29% 6.65 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 10-09 0.8082 0.8082 -0.37% -4.11% -7.75% 1.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 10-09 1.4989 1.4989 0.21% -9.25% -8.08% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 10-09 1.4935 1.4935 0.21% -9.36% -8.31% 0.16 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 10-09 1.3351 1.3351 1.24% -8.60% -10.41% 0.26 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 10-09 1.0526 1.0526 -0.07% -9.84% -10.52% 3.48 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 10-09 1.3046 1.3046 1.25% -8.71% -10.64% 0.13 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 10-09 1.0287 1.0287 -0.06% -10.02% -10.87% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 10-09 0.5300 0.5300 0.47% -4.25% -12.37% 11.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 10-09 0.5062 0.5062 0.44% -4.63% -13.08% 1.16 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 10-09 0.8095 0.8095 -0.14% -12.72% -13.99% 0.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 10-09 0.7910 0.7910 -0.13% -12.94% -14.41% 0.04 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 10-09 2.2040 3.4190 -0.18% -15.33% -14.57% 2.85 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 10-09 1.0573 1.0573 0.68% -17.98% -14.92% 1.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 10-09 1.0447 1.0447 0.67% -18.09% -15.13% 4.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 10-09 2.0410 2.6280 -0.20% -15.73% -15.31% 0.05 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 10-09 2.5714 2.5714 -1.64% -6.41% -18.22% 3.27 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 10-09 2.4495 2.4495 -1.64% -6.79% -18.88% 1.60 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 10-09 1.5574 1.5574 -0.24% -17.22% -19.13% 0.72 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 10-09 1.2385 1.2385 1.26% -9.91% -19.62% 1.48 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 10-09 1.4831 1.4831 -0.24% -17.55% -19.77% 1.19 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 10-09 1.2121 1.2121 1.26% -10.13% -20.01% 0.34 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 10-09 0.4768 0.4768 -0.02% -23.64% -20.56% 2.53 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 10-09 0.4744 0.4744 -0.02% -23.67% -20.63% 3.49 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 10-09 0.8255 0.8255 1.64% -13.12% -21.06% 0.11 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 10-09 0.8233 0.8233 1.64% -13.20% -21.22% 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 10-09 0.4530 0.4530 -1.33% -24.59% -21.68% 0.54 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 10-08 0.9947 0.9947 0.36% -11.38% -21.70% 1.09 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 10-09 0.5062 0.5062 -0.10% -3.51% -21.77% 0.63 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 10-08 0.9858 0.9858 0.36% -11.49% -21.89% 1.47 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 10-09 0.4897 0.4897 -0.10% -3.68% -22.16% 4.75 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 10-09 1.1668 1.2118 0.06% -26.48% -22.21% 2.13 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 10-09 0.4365 0.4365 -1.31% -24.88% -22.30% 0.12 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 10-09 1.1416 1.1866 0.06% -26.71% -22.69% 6.96 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 10-09 0.4898 0.4898 -1.61% -15.32% -23.68% 2.07 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 10-09 0.4796 0.4796 -1.60% -15.53% -24.08% 0.35 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 10-09 1.3120 1.3120 2.11% -6.04% -25.37% 0.34 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 10-09 1.1852 1.1852 2.11% -6.31% -25.80% 0.04 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 10-09 0.9013 0.9013 -0.25% -13.29% -27.16% 3.01 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.9230 0.9230 -3.95% -19.04% -27.38% 0.62 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 10-09 0.8978 0.8978 -0.26% -13.48% -27.47% 4.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 10-09 0.7570 0.7570 2.31% -17.60% -29.97% 0.15 肖承志 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 10-09 0.7559 0.7559 2.31% -17.64% -30.04% 0.08 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 10-09 0.7536 0.7536 2.31% -17.72% -30.18% 0.49 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 10-09 0.8016 0.8016 2.64% -12.03% -34.10% 0.10 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 10-09 0.7997 0.7997 2.63% -12.12% -34.22% 0.09 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 10-09 1.0775 1.0775 -2.29% -34.81% -34.29% 0.27 刘腾飞 等 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 10-09 1.0642 1.0642 -2.30% -34.95% -34.55% 1.32 刘腾飞 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9473 0.9473 2.40% -14.60% -37.82% 4.64 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9415 0.9415 2.39% -14.65% -37.89% 1.72 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9266 0.9266 2.40% -14.72% -37.99% 26.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0047 1.0047 0.06% 0.57% - 9.22 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0009 1.0009 0.05% 0.36% - 9.74 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 10-09 1.1295 1.1295 -0.62% 4.60% - 3.72 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 10-09 1.1254 1.1254 -0.64% 4.39% - 1.70 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 10-09 0.9076 0.9076 1.02% -6.51% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 10-09 0.9092 0.9092 1.02% -6.42% - 0.09 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 10-09 0.9814 0.9814 0.26% -0.64% - 2.88 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 10-09 0.9841 0.9841 0.26% -0.44% - 3.91 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 10-09 0.9125 0.9125 0.70% - - 0.44 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 10-09 0.9134 0.9134 0.69% - - 0.61 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 10-09 0.9253 0.9253 0.31% - - 16.36 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 10-09 0.9364 0.9364 -0.40% - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 10-09 0.9350 0.9350 -0.40% - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 10-09 1.1169 1.1169 -0.11% - - 0.11 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 10-09 1.1163 1.1163 -0.11% - - 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 详情 指数型-股票 10-09 0.9321 0.9321 1.98% - - 0.12 李茜 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 详情 指数型-股票 10-09 0.9316 0.9316 1.97% - - 0.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 详情 FOF-进取型 09-30 0.9571 0.9571 0.08% - - 0.11 郭瀚穹 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 详情 FOF-进取型 09-30 0.9565 0.9565 0.08% - - 0.00 郭瀚穹 0.00% 购买
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A 027177 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0010 1.0010 - - - 1.24 郭瀚穹 0.05% 购买
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)C 027178 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0008 1.0008 - - - 1.85 郭瀚穹 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C 028718 详情 指数型-股票 10-09 0.9853 0.9853 0.65% - - 0.00 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A 028717 详情 指数型-股票 10-09 0.9855 0.9855 0.65% - - 0.10 尤家妤 0.03% 购买
华泰柏瑞恒瑞混合A 027888 详情 混合型-偏债 10-09 1.0011 1.0011 - - - 4.48 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞恒瑞混合C 027889 详情 混合型-偏债 10-09 1.0011 1.0011 - - - 0.00 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A 028843 详情 指数型-股票 10-09 1.0029 1.0029 - - - 0.10 谭弘翔 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C 028844 详情 指数型-股票 10-09 1.0028 1.0028 - - - 0.01 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞恒荣债券A 027825 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.14 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞恒荣债券C 027826 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0002 1.0002 0.00% - - 2.65 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接C 028655 详情 指数型-股票 10-09 0.9792 0.9792 0.12% - - 0.00 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A 028654 详情 指数型-股票 10-09 0.9794 0.9794 0.12% - - 0.10 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞新瑞混合 028236 详情 混合型-偏债 10-09 0.9998 0.9998 - - - 2.20 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 028911 详情 指数型-股票 10-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.01 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 028910 详情 指数型-股票 10-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.10 谭弘翔 0.03% 购买
华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 028937 详情 指数型-股票 10-09 1.0000 1.0000 - - - 0.14 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 028936 详情 指数型-股票 10-09 1.0000 1.0000 - - - 0.10 尤家妤 0.03% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合Y 029397 详情 混合型-偏债 10-09 1.1395 1.1395 0.06% - - - 郑青 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3464 1.2750% 1.28% 1.28% 0.32% 20.52 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2842 1.0030% 1.00% 1.00% 0.25% 4.07 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3553 1.2490% 1.24% 1.24% 0.31% 307.97 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3079 1.1340% 1.14% 1.14% 0.28% 48.47 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2246 0.8330% 0.83% 0.83% 0.21% 528.63 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2910 1.0760% 1.08% 1.07% 0.27% 1.72 郑青 等 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2789 1.0310% 1.03% 1.04% 0.26% 0.32 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3464 1.2750% 1.28% 1.28% 0.32% 184.71 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2781 1.0300% 1.02% 1.00% 0.25% 0.00 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2911 1.0760% 1.08% 1.07% 0.27% 15.78 郑青 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 10-09 0.6248 0.6248 3.63% 0.6220 0.45% 2.17 尤家妤
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 10-09 1.1041 1.1041 3.29% 1.1060 -0.17% 3.79 肖承志
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 10-09 0.8962 0.8962 2.81% 0.8910 0.58% 1.08 尤家妤
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 10-09 0.5194 0.5194 2.53% 0.5160 0.65% 367.81 柳军
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 10-09 0.9379 0.9379 2.10% 0.9420 -0.44% 1.58 李茜
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 10-09 0.9369 0.9369 2.04% 0.9380 -0.12% 0.56 陈柯含
港股通信息技术ETF华泰柏瑞 526060 详情 指数型-股票 10-09 0.9254 0.9254 1.97% 0.9140 1.23% 2.06 尤家妤
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 10-09 0.8814 0.8814 1.90% 0.8840 -0.29% 3.39 谭弘翔
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 10-09 1.0740 1.0740 1.83% 1.0660 0.74% 16.42 李茜
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9027 0.9027 1.76% 0.8970 0.63% 0.49 陈柯含
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 10-09 0.5151 0.5151 1.72% 0.5150 0.02% 0.86 陈柯含
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 10-09 0.7088 0.7088 1.72% 0.7070 0.25% 0.38 陈柯含
医疗器械ETF华泰柏瑞 561810 详情 指数型-股票 10-09 1.0033 1.0033 1.70% 1.0060 -0.27% 2.16 陈柯含
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 10-09 1.8671 1.8671 1.18% 1.8640 0.17% 2.63 李茜
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 10-09 1.6747 1.6747 1.10% 1.6650 0.58% 1.30 李茜
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 10-09 1.3368 1.3368 1.10% 1.3240 0.96% 0.87 李茜
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 10-09 1.5715 1.7515 1.09% 1.5610 0.67% 37.40 李茜
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 10-08 2.3682 2.3682 1.05% 2.6360 -11.31% 50.98 柳军 等
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 10-09 0.8784 0.8784 0.97% 0.8810 -0.30% 1.56 尤家妤
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 详情 指数型-股票 10-09 1.0105 1.0105 0.95% 1.0110 -0.05% 2.54 柳叶青
化工ETF华泰柏瑞 561620 详情 指数型-股票 10-09 0.9668 0.9668 0.93% 0.9670 -0.02% 2.07 陈柯含
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 10-09 0.7619 1.5238 0.73% 0.7610 0.12% 22.67 谭弘翔
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 10-09 0.9817 0.9817 0.73% 0.9810 0.07% 10.47 谭弘翔
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 10-09 0.6869 0.6869 0.70% 0.6880 -0.16% 3.19 尤家妤
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 10-09 1.3316 1.3316 0.67% 1.3300 0.12% 2.59 李茜
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 10-09 1.1789 1.1789 0.67% 1.1800 -0.09% 22.71 肖承志
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 10-09 1.1500 1.1500 0.59% 1.1490 0.09% 2.20 尤家妤
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 10-09 3.4332 3.2824 0.57% 3.4310 0.06% 222.76 柳军 等
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 10-09 1.1761 1.1761 0.56% 1.1760 0.01% 2.22 尤家妤
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 10-09 1.2831 2.5662 0.52% 1.2840 -0.07% 4.97 柳叶青
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 10-09 3.9927 1.3295 0.40% 3.9960 -0.08% 1.28 柳军
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 10-08 1.0617 1.0617 0.40% 1.0630 -0.12% 10.39 李沐阳
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 10-09 0.7454 0.7454 0.32% 0.7470 -0.21% 0.49 柳叶青
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 10-09 3.0283 1.2770 0.24% 3.0330 -0.16% 0.84 柳叶青
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 10-09 1.4903 1.4903 0.22% 1.4930 -0.18% 0.70 柳叶青
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 10-09 1.1985 1.1985 0.18% 1.1990 -0.04% 315.37 谭弘翔
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 10-09 4.3898 1.9548 0.16% 4.3850 0.11% 948.72 柳军
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 10-09 0.8711 0.8711 0.14% 0.8730 -0.22% 0.29 陈柯含
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 10-09 1.2780 1.2780 0.13% 1.2790 -0.08% 25.73 尤家妤
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 10-09 1.2806 1.4306 0.10% 1.2810 -0.03% 22.28 李茜
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 10-09 1.1931 1.1931 0.09% 1.1890 0.34% 0.48 柳叶青
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 10-09 1.5011 1.0482 0.07% 1.5010 0.01% 44.09 柳军
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 10-09 1.3801 1.7101 0.05% 1.3780 0.15% 0.66 柳军
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 10-09 2.1884 1.0999 0.05% 2.1890 -0.03% 10.65 柳叶青
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 10-09 102.8434 1.0284 0.03% 102.8150 0.03% 139.58 何子建 等
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 详情 指数型-股票 10-09 0.9048 0.9048 0.03% 0.9050 -0.02% 2.47 柳叶青
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 10-09 1.2993 1.2993 0.02% 1.2980 0.10% 16.70 柳军 等
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 10-09 1.4181 1.4181 0.02% 1.4180 0.01% 1.27 柳军 等
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 10-09 1.4050 1.4050 0.01% 1.4030 0.14% 33.97 柳军 等
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 10-09 0.7636 0.7636 -0.01% 0.7650 -0.18% 70.54 李茜 等
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 10-09 1.4847 1.4847 -0.07% 1.4840 0.05% 2.20 谭弘翔
红利低波50ETF华泰柏瑞 561450 详情 指数型-股票 10-09 0.9887 0.9887 -0.08% 0.9880 0.07% 2.13 陈柯含
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 10-09 1.0571 1.0571 -0.10% 1.0470 0.96% 0.72 陈柯含
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 10-09 1.3548 1.3548 -0.15% 1.3500 0.35% 24.50 陈柯含
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 10-09 1.2075 2.4150 -0.28% 1.2080 -0.04% 312.90 柳军
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 10-09 1.4037 1.4037 -0.32% 1.4020 0.12% 1.05 李沐阳
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 10-09 4.3881 4.3881 -0.36% 4.5450 -3.58% 134.65 柳军 等
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 10-09 1.4026 1.4026 -0.40% 1.4030 -0.03% 0.10 柳叶青
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 10-09 0.7590 0.7590 -0.42% 0.7600 -0.13% 3.44 陈柯含
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 10-09 0.8067 0.8067 -0.44% 0.8080 -0.16% 1.95 谭弘翔
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 10-08 0.8538 0.8538 -0.59% 0.8580 -0.49% 10.50 李沐阳
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 10-09 0.8955 2.6865 -0.80% 0.8950 0.06% 56.55 李沐阳
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 10-09 0.7987 0.7987 -0.83% 0.8000 -0.16% 2.77 谭弘翔
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 10-09 1.5664 1.5664 -0.86% 1.5690 -0.17% 2.19 谭弘翔
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 10-09 1.0968 1.0968 -1.06% 1.0960 0.07% 2.15 李茜
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 10-09 0.9105 0.9105 -1.19% 0.9110 -0.05% 9.11 谭弘翔
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 10-09 1.6600 1.6600 -1.23% 1.6610 -0.06% 9.90 李沐阳
创业板金融科技ETF华泰柏瑞 158058 详情 指数型-股票 10-09 1.0102 1.0102 - - - 2.08 谭弘翔