华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 08-28 2.5027 2.5027 -2.69% 54.92% 117.36% 1.94 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 08-28 2.4976 2.4976 -2.69% 54.77% 116.94% 8.58 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 08-28 3.5497 3.5497 -2.28% 29.42% 115.98% 1.42 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 08-28 3.5442 3.5442 -2.28% 29.36% 115.78% 0.05 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 08-28 3.5243 3.5243 -2.28% 29.26% 115.45% 2.36 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 08-28 5.7280 5.7280 -2.37% 37.07% 88.79% 8.04 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 08-28 2.9603 2.9603 -2.16% 36.70% 88.04% 60.13 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 08-28 2.8988 2.8988 -2.16% 36.43% 87.21% 226.75 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 08-28 2.0840 2.0840 -2.26% 40.05% 86.84% 33.28 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 08-28 2.0305 2.0305 -2.26% 39.73% 86.13% 47.21 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 08-28 1.3915 1.3915 -2.28% 34.48% 71.68% 1.69 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 08-28 1.3488 1.3488 -2.28% 34.09% 70.67% 1.95 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 08-28 1.7374 1.7374 -2.37% 29.19% 64.70% 0.60 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 08-28 1.7114 1.7114 -2.37% 28.94% 64.04% 0.43 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 08-28 1.5930 1.5930 -2.76% 20.33% 48.10% 0.27 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 08-28 1.5739 1.5739 -2.76% 20.09% 47.52% 1.18 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 08-28 2.2369 2.2369 -1.70% 13.99% 36.16% 0.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 08-28 2.2224 2.2224 -1.70% 13.85% 35.83% 0.40 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 08-28 1.4151 1.4151 1.23% -5.39% 32.41% 0.18 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 08-28 1.4108 1.4108 1.23% -5.49% 32.15% 0.17 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 08-28 1.9650 1.9650 -1.21% 16.20% 30.13% 0.85 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 08-28 3.2190 3.2190 -0.80% 8.27% 29.96% 10.32 钱建江 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 08-28 1.4160 1.4160 -1.22% 13.23% 29.91% 1.99 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 08-28 1.4359 1.4359 -1.83% 10.06% 29.22% 0.70 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 08-28 1.3686 1.3686 -1.22% 12.88% 29.13% 0.84 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 08-28 1.3708 1.3708 -1.83% 9.62% 28.20% 0.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 08-28 2.1126 2.1126 -1.47% 1.51% 27.90% 0.70 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 08-28 2.1030 2.1030 -1.47% 1.38% 27.59% 0.60 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 08-28 2.5619 2.5619 -1.90% 21.41% 24.39% 2.39 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 08-28 2.5025 2.5025 -1.91% 21.15% 23.90% 1.67 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 08-28 1.6655 1.6655 -1.44% 6.98% 23.76% 0.28 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 08-28 1.6028 1.6028 -0.43% 0.99% 23.71% 2.26 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 08-28 1.6609 1.6609 -1.45% 6.87% 23.51% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 08-28 1.5754 1.5754 -0.44% 0.79% 23.22% 3.28 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 08-28 1.3091 1.3091 -1.73% 12.90% 23.19% 3.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 08-28 1.3085 1.3085 -1.73% 12.87% 23.14% 5.38 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 08-28 1.3060 1.3060 -1.73% 12.82% 23.02% 0.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 08-28 2.1997 2.2672 -0.86% 1.31% 22.92% 2.31 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 08-28 2.4640 2.4640 -1.09% 7.08% 22.91% 2.08 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 08-28 1.2907 1.2907 -1.74% 12.73% 22.83% 8.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 08-28 2.1632 2.2307 -0.86% 1.18% 22.62% 0.72 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 08-28 1.2617 1.2617 -0.53% 4.30% 22.22% 1.66 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 08-28 1.2302 1.2302 -0.53% 3.98% 21.48% 11.72 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 08-28 3.0110 3.5580 -0.26% -0.36% 20.88% 3.62 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 08-28 2.3481 2.5384 -0.41% -0.66% 20.77% 6.13 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 08-28 2.4327 2.5823 -0.41% -0.78% 20.47% 5.49 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 08-28 2.8680 2.8680 -0.28% -0.76% 19.90% 2.36 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 08-28 1.6819 1.6819 -1.34% 3.20% 19.89% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 08-28 1.6763 1.6763 -1.34% 3.07% 19.59% 0.16 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 08-28 1.5076 1.5076 -1.49% -2.66% 19.07% 0.31 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 08-28 1.5053 1.5053 -1.49% -2.70% 18.96% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 08-28 1.5031 1.5031 -1.48% -2.75% 18.84% 0.42 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 08-27 1.6578 1.6578 1.36% 15.46% 17.71% 8.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 08-28 1.7405 1.7405 -1.14% 1.94% 17.66% 1.53 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 08-27 1.6557 1.6557 1.37% 15.42% 17.55% 0.60 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 08-27 1.6439 1.6439 1.36% 15.33% 17.41% 6.39 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 08-28 2.2472 2.9121 0.83% -6.43% 17.23% 8.18 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 08-28 1.1729 1.1729 -0.60% -5.55% 17.10% 4.90 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 08-28 1.7090 1.7090 -1.15% 1.68% 17.05% 2.39 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 08-28 1.1625 1.1625 -0.60% -5.66% 16.81% 2.06 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 08-28 2.1921 2.8528 0.83% -6.70% 16.53% 3.29 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 08-28 2.6799 2.7727 0.84% -7.38% 15.85% 30.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 08-28 2.5817 2.6725 0.84% -7.75% 14.93% 9.85 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 08-28 2.4400 2.9810 -1.17% 2.31% 13.97% 1.13 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 08-28 2.6720 3.2640 -1.18% 2.22% 13.75% 0.56 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 08-28 1.9906 2.5345 -0.25% 3.86% 13.60% 6.47 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 08-28 1.8943 1.8943 -0.32% 2.73% 13.33% 3.48 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 08-28 1.2905 1.2905 0.76% -7.99% 13.16% 3.96 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 08-28 1.9195 1.9195 -0.18% -7.61% 13.16% 3.94 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 08-28 1.8712 1.8712 -0.31% 2.62% 13.08% 1.12 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 08-28 1.5726 1.5726 -0.36% -6.57% 12.72% 10.28 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 08-28 1.2667 1.2667 0.76% -8.18% 12.71% 0.41 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 08-28 1.8996 1.8996 -0.18% -7.79% 12.71% 13.72 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 08-28 1.8756 1.8756 1.21% -8.71% 12.53% 4.97 孔令烨 0.15% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 08-28 1.1704 1.3954 0.14% 6.80% 12.39% 3.06 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 08-28 1.1639 1.3889 0.13% 6.74% 12.27% 3.78 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 08-28 1.5543 1.5543 -0.36% -6.75% 12.27% 3.00 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 08-28 1.8648 1.8648 1.20% -8.83% 12.26% 4.85 孔令烨 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 08-28 2.0591 2.0591 0.05% 1.85% 12.21% 0.72 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 08-28 1.4019 1.4250 0.80% -9.65% 12.05% 6.41 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 08-28 0.7247 0.7247 0.14% -2.97% 12.01% 1.25 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 08-28 2.0445 2.0445 0.05% 1.72% 11.92% 1.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 08-28 1.4490 1.4490 0.14% -4.10% 11.81% 0.79 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 08-28 1.3787 1.4017 0.80% -9.88% 11.50% 5.03 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 08-28 0.7040 0.7040 0.13% -3.22% 11.45% 0.33 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 08-28 1.4150 1.4150 0.14% -4.33% 11.15% 2.18 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 08-28 1.8000 3.0620 -0.22% 2.68% 10.91% 10.79 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 08-28 1.7170 1.8090 -0.23% 2.26% 9.99% 1.84 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 08-28 1.3112 1.3112 -0.36% 3.71% 9.74% 0.22 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 08-28 1.4680 2.1216 0.46% -8.75% 9.68% 4.84 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 08-28 1.3088 1.3088 -0.37% 3.66% 9.63% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 08-28 1.1789 1.2059 0.23% 1.86% 9.51% 1.02 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 08-28 1.3035 1.3035 -0.37% 3.58% 9.46% 0.26 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 08-28 1.3219 1.3219 -0.02% -7.45% 8.87% 0.23 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 08-28 1.1693 1.1945 0.23% 1.56% 8.85% 1.05 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 08-28 1.3128 1.3128 -0.02% -7.56% 8.60% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 08-28 0.3493 3.6570 0.46% -9.15% 8.08% 8.02 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 08-28 0.7805 0.7805 -1.11% -4.70% 7.91% 13.10 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 08-28 1.2860 1.4260 0.74% 2.60% 7.61% 2.58 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 08-28 1.2314 1.2314 -0.48% -3.11% 7.57% 9.46 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 08-28 1.2314 1.2314 -0.48% -3.11% 7.57% 0.56 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 08-28 0.8952 0.8952 -1.06% -5.90% 7.49% 6.65 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 08-28 1.2295 1.2295 -0.48% -3.15% 7.46% 0.10 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 08-28 1.2281 1.2281 -0.49% -3.18% 7.41% 11.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 08-28 0.7594 0.7594 -1.11% -4.93% 7.38% 0.71 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 08-28 1.2770 1.4170 0.74% 2.47% 7.34% 1.50 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 08-28 0.8688 0.8688 -1.06% -6.13% 6.96% 1.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 08-28 1.1679 1.1679 -0.24% -6.19% 6.25% 0.15 柳军 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 08-28 1.6189 2.0129 -0.34% -0.80% 6.21% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 08-28 1.1648 1.1648 -0.24% -6.31% 6.00% 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 08-28 1.5788 1.9728 -0.33% -0.92% 5.95% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 08-28 3.3390 3.3390 -0.03% -5.89% 5.93% 1.43 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 08-28 1.1692 2.0822 -0.42% -0.43% 5.50% 22.09 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 08-28 1.1692 1.1692 -0.42% -0.43% 5.50% 0.67 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 08-28 1.1672 1.1672 -0.42% -0.48% 5.39% 0.26 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 08-28 1.1441 1.9771 -0.42% -0.55% 5.24% 33.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 08-28 1.7068 1.9301 0.12% 0.73% 4.83% 12.66 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 08-28 1.4553 1.4553 0.01% -6.22% 4.79% 3.06 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 08-28 1.1516 1.1516 -0.17% -3.01% 4.66% 1.93 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 08-28 1.6826 1.9055 0.12% 0.62% 4.63% 12.74 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 08-28 1.1422 1.1422 -0.17% -3.13% 4.40% 4.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 08-28 1.1005 1.1035 0.58% -11.17% 4.32% 13.46 肖承志 0.12% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 08-28 1.4128 1.4128 0.01% -6.46% 4.27% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 08-28 1.0981 1.1011 0.59% -11.25% 4.12% 8.36 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 08-28 1.1894 1.1894 -0.23% -2.16% 3.59% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 08-28 1.2737 1.6687 0.01% 1.72% 3.49% 0.57 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 08-28 1.1876 1.1876 -0.23% -2.21% 3.49% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 08-28 1.2757 1.2757 0.01% 1.72% 3.46% 0.07 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 08-28 1.8658 2.0642 -0.01% 1.66% 3.39% 12.36 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 08-28 1.5530 1.8607 0.14% -0.47% 3.38% 48.15 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 08-28 1.5898 1.7882 0.06% 0.75% 3.36% 2.58 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 08-28 1.3872 1.4612 -0.29% -1.49% 3.34% 3.99 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 08-28 1.1846 1.1846 -0.23% -2.29% 3.33% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 08-28 1.3851 1.4591 -0.30% -1.54% 3.21% 0.98 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 08-28 1.5626 1.8717 0.14% -0.59% 3.13% 80.73 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 08-28 1.3708 1.4448 -0.30% -1.62% 3.09% 4.64 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 08-28 1.2437 1.5953 0.01% 1.52% 3.07% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 08-28 1.5578 1.7558 0.06% 0.61% 3.06% 7.29 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1584 1.2134 0.26% -3.36% 3.02% 0.78 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 08-28 1.1439 1.1658 0.13% -0.48% 3.02% 3.74 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1584 1.2134 0.25% -3.36% 3.01% 2.58 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 08-28 1.2851 1.2851 -0.02% 2.33% 2.90% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 08-28 0.5247 0.5247 -0.11% -24.26% 2.80% 2.53 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 08-28 1.8325 2.0302 -0.01% 1.35% 2.78% 14.00 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 08-28 0.5221 0.5221 -0.10% -24.30% 2.69% 3.49 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 08-28 1.6714 1.6714 0.02% -7.63% 2.68% 1.07 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 08-28 0.9717 1.1991 -0.05% 1.24% 2.62% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 08-28 1.0650 1.0862 0.01% 1.71% 2.62% 21.18 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1268 1.1818 0.26% -3.55% 2.61% 0.10 叶丰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 08-28 1.1278 1.1495 0.13% -0.68% 2.60% 3.31 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 08-28 1.0068 1.0730 -0.01% 1.43% 2.59% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 08-28 1.0017 1.1679 0.00% 1.28% 2.52% 81.31 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 08-28 1.0754 1.2517 0.00% 1.64% 2.51% 4.87 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 08-28 1.6437 1.6437 0.02% -7.75% 2.42% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0504 1.0504 0.13% -1.10% 2.20% 14.82 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0749 1.6072 -0.01% 1.52% 2.19% 19.02 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 08-28 0.8971 0.8971 0.07% -7.82% 2.18% 1.82 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 08-28 1.1170 1.2004 0.02% 1.32% 2.10% 7.96 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 08-28 1.0229 1.0998 0.00% 1.19% 2.06% 20.34 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 08-28 1.0569 1.0569 0.01% 1.71% 2.04% 0.36 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 08-28 1.0352 1.1723 0.00% 1.11% 1.97% 34.13 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0739 1.1923 -0.01% 1.39% 1.93% 3.80 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0448 1.0448 0.13% -1.26% 1.89% 5.20 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 08-28 1.0507 1.0507 0.01% 1.62% 1.83% 0.26 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 08-28 1.1861 1.6497 0.00% 1.89% 1.77% 2.92 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 08-28 1.0234 1.0788 0.01% 1.40% 1.67% 10.24 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0945 1.0945 0.00% 2.11% 1.67% 0.30 姬青 0.06% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 08-28 1.0216 1.1327 0.01% 0.72% 1.64% 80.08 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 08-28 0.7745 0.7745 -0.26% -10.96% 1.63% 0.87 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 08-28 1.1140 1.1140 0.00% 0.96% 1.49% 0.11 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2501 1.6673 -0.06% -1.92% 1.44% 0.09 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 08-28 1.0275 1.0537 0.00% 1.46% 1.44% 7.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2502 1.4741 -0.06% -1.93% 1.41% 0.76 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 08-28 1.0876 1.0876 0.00% 0.69% 1.39% 87.46 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 08-28 1.1556 1.1556 0.00% 0.70% 1.38% 9.09 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 08-28 1.1399 1.1399 0.00% 0.71% 1.37% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0876 1.0876 0.01% 1.95% 1.37% 0.56 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 08-28 1.1678 1.5895 0.01% 1.69% 1.36% 0.94 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 08-28 0.8555 0.8555 0.07% -8.19% 1.35% 0.25 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 08-28 1.1038 1.1038 0.00% 0.86% 1.28% 0.33 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 08-28 1.1412 1.1412 0.00% 0.63% 1.23% 7.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 08-28 1.0773 1.1295 -0.01% 0.53% 0.93% 0.50 刘礼彬 0.035% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 08-28 0.5229 0.5229 -1.60% -18.61% 0.93% 0.54 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0937 1.0937 0.07% -0.97% 0.84% 0.04 窦小曼 等 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 08-28 0.7443 0.7443 -0.25% -11.32% 0.80% 0.04 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 08-28 1.1825 1.1825 -0.51% -21.92% 0.54% 1.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0846 1.0846 0.07% -1.14% 0.50% 2.10 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 08-28 1.1687 1.1687 -0.52% -22.02% 0.29% 4.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1132 1.1132 -0.04% -0.40% 0.25% 0.62 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 08-28 0.5043 0.5043 -1.60% -18.95% 0.12% 0.12 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 08-28 0.5661 0.5661 -1.63% -14.99% 0.00% 2.07 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1013 1.1013 -0.04% -0.55% -0.05% 0.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 08-28 3.8447 5.8431 -0.20% -15.82% -0.15% 7.35 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 08-28 1.1291 1.1291 -0.21% -7.63% -0.45% 3.48 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 08-28 0.5546 0.5546 -1.63% -15.21% -0.50% 0.35 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 08-28 1.1039 1.1039 -0.21% -7.82% -0.84% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 08-28 1.6318 1.7568 0.14% 1.16% -0.89% 7.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 08-28 1.6309 1.9659 0.14% 1.14% -0.92% 65.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 08-28 3.5356 4.4908 -0.20% -16.15% -0.94% 0.11 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 08-28 1.6278 1.7628 0.14% 1.08% -1.02% 2.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1109 1.1109 0.23% -5.42% -1.04% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 08-28 1.5945 1.9295 0.13% 1.01% -1.17% 54.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 08-28 1.3788 1.3788 1.14% -15.67% -1.54% 0.26 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 08-28 1.3477 1.3477 1.14% -15.78% -1.78% 0.13 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0278 1.7670 -0.08% -7.33% -1.80% 0.21 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0298 1.1064 -0.08% -7.34% -1.92% 0.00 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0047 1.0047 -0.04% -3.62% -1.95% 1.38 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0045 1.0045 -0.04% -3.62% -1.97% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0243 1.7008 -0.08% -7.47% -2.09% 0.13 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 08-28 0.3962 0.3962 0.08% -10.48% -2.17% 4.59 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 08-26 1.1249 1.1249 0.66% -7.66% -2.26% 0.14 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0002 1.0002 -0.04% -3.76% -2.27% 1.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 08-28 0.3882 0.3882 0.08% -10.66% -2.56% 0.61 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 08-28 1.1498 1.1498 0.01% -3.37% -2.56% 0.17 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 08-28 2.3780 3.5930 -1.12% -17.26% -2.62% 2.85 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 08-28 0.5463 0.5463 0.46% -9.24% -2.71% 11.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 08-28 1.1430 1.1430 0.01% -3.58% -2.96% 1.09 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 08-28 2.2040 2.7910 -1.12% -17.64% -3.46% 0.05 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 08-28 0.5224 0.5224 0.48% -9.60% -3.46% 1.16 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 08-28 0.8611 0.8611 -0.23% -11.30% -4.77% 0.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 08-28 0.8418 0.8418 -0.24% -11.53% -5.25% 0.04 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 08-28 1.3021 1.3021 0.10% -12.28% -9.54% 1.48 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 08-28 1.2751 1.2751 0.11% -12.48% -9.98% 0.34 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 08-28 1.2252 1.2702 -0.15% -30.91% -10.46% 2.13 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 08-28 1.1997 1.2447 -0.16% -31.12% -11.06% 6.96 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 08-27 1.0990 1.0990 0.23% -10.88% -11.88% 1.09 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 08-28 1.6443 1.6443 -0.39% -24.08% -12.07% 0.72 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 08-27 1.0895 1.0895 0.23% -10.99% -12.08% 1.47 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 08-28 1.5672 1.5672 -0.39% -24.38% -12.76% 1.19 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 08-28 2.6562 2.6562 -1.21% 6.96% -14.49% 3.27 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 08-28 2.5327 2.5327 -1.21% 6.54% -15.17% 1.60 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 08-27 1.0010 1.0010 1.01% -5.39% -15.38% 0.62 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 08-28 0.5448 0.5448 -0.40% -11.30% -16.02% 0.63 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 08-28 0.5267 0.5267 -0.42% -11.58% -16.65% 4.75 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 08-28 1.4224 1.4224 -0.08% -4.59% -18.14% 0.34 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 08-28 1.2858 1.2858 -0.07% -4.88% -18.60% 0.04 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 08-28 0.8815 0.8815 -0.36% -16.41% -18.82% 0.11 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 08-28 0.8793 0.8793 -0.35% -16.49% -18.98% 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 08-28 0.9686 0.9686 -0.52% -2.49% -19.38% 3.01 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 08-28 0.9655 0.9655 -0.53% -2.69% -19.59% 4.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 08-28 0.8714 0.8714 -0.29% -7.92% -19.75% 0.10 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 08-28 0.8696 0.8696 -0.28% -8.00% -19.91% 0.09 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 08-28 1.1880 1.1880 -1.99% -39.34% -21.24% 0.27 刘腾飞 等 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 08-28 1.1740 1.1740 -2.00% -39.46% -21.55% 1.32 刘腾飞 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 08-28 1.0471 1.0471 -0.33% -12.09% -22.01% 4.64 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 08-28 1.0409 1.0409 -0.33% -12.12% -22.11% 1.72 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 08-28 1.0245 1.0245 -0.33% -12.20% -22.23% 26.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 08-28 0.7744 0.7744 -0.96% -28.59% -29.70% 0.15 肖承志 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 08-28 0.7734 0.7734 -0.96% -28.62% -29.77% 0.08 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 08-28 0.7712 0.7712 -0.96% -28.69% -29.91% 0.49 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 08-28 1.0266 1.0266 0.10% -0.45% - 0.35 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 08-28 1.0323 1.0323 0.11% -0.15% - 2.46 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0078 1.0078 0.05% -0.06% - 9.22 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0045 1.0045 0.06% -0.25% - 9.74 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 08-28 1.2554 1.2554 -1.55% 10.39% - 3.72 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 08-28 1.2515 1.2515 -1.56% 10.18% - 1.70 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 08-28 0.9166 0.9166 0.12% -11.14% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 08-28 0.9180 0.9180 0.12% -11.06% - 0.09 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 08-28 1.0458 1.0458 -0.37% 4.30% - 2.88 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 08-28 1.0481 1.0481 -0.37% 4.50% - 3.91 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 08-28 0.9244 0.9244 0.16% - - 0.44 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 08-28 0.9252 0.9252 0.17% - - 0.61 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 08-28 0.9570 0.9570 0.77% - - 16.36 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 08-28 1.0132 1.0132 -0.38% - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 08-28 1.0121 1.0121 -0.38% - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 08-28 1.1555 1.1555 -1.01% - - 0.11 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 08-28 1.1551 1.1551 -1.01% - - 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 详情 指数型-股票 08-28 0.9927 0.9927 -0.18% - - 0.12 李茜 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 详情 指数型-股票 08-28 0.9924 0.9924 -0.18% - - 0.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 详情 FOF-进取型 08-21 0.9765 0.9765 - - - 0.11 郭瀚穹 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 详情 FOF-进取型 08-21 0.9761 0.9761 - - - 0.00 郭瀚穹 0.00% 购买
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A 027177 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 郭瀚穹 0.50% 购买
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)C 027178 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 郭瀚穹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3810 1.2760% 1.27% 1.26% 0.32% 20.52 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2643 0.9780% 0.98% 0.98% 0.26% 4.07 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3303 1.2230% 1.23% 1.23% 0.32% 307.97 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3426 1.1340% 1.13% 1.12% 0.29% 48.47 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2232 0.8120% 0.81% 0.81% 0.21% 528.63 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2890 1.0550% 1.05% 1.06% 0.27% 1.72 郑青 等 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3153 1.0330% 1.03% 1.02% 0.26% 0.32 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3810 1.2760% 1.27% 1.26% 0.32% 184.71 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2803 1.0280% 1.02% 0.99% 0.26% 0.00 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2890 1.0550% 1.05% 1.06% 0.27% 15.78 郑青 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
化工ETF华泰柏瑞 561620 详情 指数型-股票 08-28 1.0671 1.0671 1.95% 1.0660 0.10% 2.07 陈柯含
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 08-27 2.3013 2.3013 1.43% 2.4930 -8.33% 50.98 柳军 等
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 08-28 1.4170 1.4170 1.30% 1.4140 0.21% 1.05 李沐阳
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 08-28 0.8985 0.8985 1.15% 0.8970 0.17% 1.56 尤家妤
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 08-28 1.2713 1.4163 0.78% 1.2710 0.02% 22.28 李茜
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 详情 指数型-股票 08-28 1.0551 1.0551 0.69% 1.0560 -0.09% 2.54 柳叶青
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 08-28 1.2376 1.2376 0.62% 1.2380 -0.03% 22.71 肖承志
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 08-28 0.9441 0.9441 0.56% 0.9430 0.12% 9.11 谭弘翔
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 08-28 0.8421 0.8421 0.48% 0.8440 -0.23% 1.95 谭弘翔
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 08-28 0.9966 0.9966 0.40% 0.9950 0.16% 3.39 谭弘翔
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 08-28 0.6689 0.6689 0.30% 0.6670 0.28% 2.17 尤家妤
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 08-27 1.1804 1.1804 0.24% 1.1520 2.41% 10.39 李沐阳
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 08-28 1.7265 1.7265 0.19% 1.7100 0.96% 1.30 李茜
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 08-28 3.4612 3.3008 0.15% 3.4610 0.01% 222.76 柳军 等
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 08-28 1.1851 2.3702 0.14% 1.1840 0.09% 312.90 柳军
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 08-28 1.1335 1.1335 0.13% 1.1330 0.04% 3.79 肖承志
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 08-28 1.3507 1.3507 0.13% 1.3380 0.94% 0.87 李茜
红利低波50ETF华泰柏瑞 561450 详情 指数型-股票 08-28 0.9658 0.9658 0.06% 0.9660 -0.02% 2.13 陈柯含
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 08-28 2.0263 2.0263 0.05% 2.0240 0.11% 2.63 李茜
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 08-28 1.1393 1.1393 0.04% 1.1270 1.08% 16.42 李茜
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 08-28 102.4094 1.0241 -0.01% 102.3870 0.02% 139.58 何子建 等
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 08-28 1.4390 1.4390 -0.02% 1.4400 -0.07% 33.97 柳军 等
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 08-28 0.7498 0.7498 -0.03% 0.7480 0.24% 0.38 陈柯含
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 08-28 0.9529 0.9529 -0.10% 0.9530 -0.01% 0.56 陈柯含
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 08-28 0.8793 0.8793 -0.10% 0.8800 -0.08% 2.77 谭弘翔
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 08-28 0.8451 0.8451 -0.12% 0.8460 -0.11% 70.54 李茜 等
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9294 0.9294 -0.15% 0.9190 1.12% 10.50 李沐阳
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 08-28 0.8038 0.8038 -0.16% 0.8050 -0.15% 0.49 柳叶青
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 08-28 1.2655 1.2655 -0.18% 1.2650 0.04% 25.73 尤家妤
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 08-28 1.0012 1.0012 -0.19% 1.0010 0.02% 1.58 李茜
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 08-28 1.2464 1.2464 -0.22% 1.2470 -0.05% 0.48 柳叶青
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 08-28 4.2375 1.4110 -0.25% 4.2340 0.08% 1.28 柳军
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 08-28 0.9786 0.9786 -0.30% 0.9670 1.19% 1.08 尤家妤
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 08-28 1.6349 1.8049 -0.31% 1.6190 0.97% 37.40 李茜
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 08-28 3.2427 1.3674 -0.33% 3.2470 -0.13% 0.84 柳叶青
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 08-28 0.5775 0.5775 -0.35% 0.5720 0.95% 367.81 柳军
医疗器械ETF华泰柏瑞 561810 详情 指数型-股票 08-28 1.0129 1.0129 -0.35% 1.0120 0.09% 2.16 陈柯含
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 08-28 1.4771 1.8071 -0.36% 1.4780 -0.06% 0.66 柳军
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 08-28 1.4237 1.4237 -0.38% 1.4250 -0.09% 2.59 李茜
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 08-28 0.9683 0.9683 -0.38% 0.9580 1.06% 0.49 陈柯含
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 08-28 0.9057 0.9057 -0.38% 0.9060 -0.03% 0.29 陈柯含
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 08-28 4.6758 2.0609 -0.44% 4.6790 -0.07% 948.72 柳军
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 08-28 1.4230 1.4230 -0.45% 1.4250 -0.14% 16.70 柳军 等
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 08-28 1.0497 1.0497 -0.46% 1.0480 0.16% 10.47 谭弘翔
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 08-28 1.0548 1.0548 -0.49% 1.0550 -0.02% 2.15 李茜
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 08-28 1.2897 1.2897 -0.52% 1.2910 -0.10% 315.37 谭弘翔
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 08-28 0.8581 1.7162 -0.54% 0.8570 0.13% 22.67 谭弘翔
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 08-28 1.5181 1.5181 -0.58% 1.5160 0.14% 1.27 柳军 等
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 08-28 0.5196 0.5196 -0.59% 0.5200 -0.08% 0.86 陈柯含
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 08-28 2.3768 1.1936 -0.64% 2.3780 -0.05% 10.65 柳叶青
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 08-28 0.7527 0.7527 -0.74% 0.7520 0.09% 3.19 尤家妤
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 08-28 1.3863 2.7726 -0.90% 1.3870 -0.05% 4.97 柳叶青
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 详情 指数型-股票 08-28 1.0128 1.0128 -1.06% 1.0140 -0.12% 2.47 柳叶青
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 08-28 1.0944 1.0944 -1.08% 1.0820 1.13% 0.72 陈柯含
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 08-28 0.7768 0.7768 -1.09% 0.7730 0.49% 3.44 陈柯含
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 08-28 1.5664 1.5664 -1.25% 1.5670 -0.04% 0.10 柳叶青
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 08-28 1.4855 1.4855 -1.32% 1.4680 1.18% 24.50 陈柯含
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 08-28 1.2286 1.2286 -1.32% 1.2280 0.05% 2.20 尤家妤
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 08-28 1.6850 1.6850 -1.43% 1.6920 -0.42% 0.70 柳叶青
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 08-28 1.6424 1.6424 -1.53% 1.6450 -0.16% 2.20 谭弘翔
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 08-28 1.2986 1.2986 -1.55% 1.2990 -0.03% 2.22 尤家妤
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 08-28 1.7923 1.7923 -1.59% 1.7930 -0.04% 9.90 李沐阳
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 08-28 1.7688 1.7688 -1.80% 1.7710 -0.12% 2.19 谭弘翔
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 08-28 1.7111 1.1948 -1.84% 1.7100 0.06% 44.09 柳军
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 08-28 4.3299 4.3299 -2.42% 4.7720 -10.21% 134.65 柳军 等
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 08-28 1.0337 3.1011 -2.85% 1.0340 -0.03% 56.55 李沐阳
港股通信息技术ETF华泰柏瑞 526060 详情 指数型-股票 08-28 1.0003 1.0003 - - - 2.06 尤家妤