华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 06-02 3.4536 3.4536 7.39% 125.08% 351.92% 14.95 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 06-02 3.3851 3.3851 7.39% 124.52% 349.97% 76.48 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 06-02 2.4020 2.4020 7.24% 116.55% 345.89% 8.47 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 06-02 2.3431 2.3431 7.25% 116.27% 344.27% 13.20 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 06-02 3.9536 3.9536 0.78% 108.95% 216.39% 0.80 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 06-02 3.9484 3.9484 0.78% 108.84% 216.10% 0.03 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 06-02 3.9277 3.9277 0.78% 108.70% 215.60% 1.40 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 06-02 6.4660 6.4660 6.21% 94.17% 214.04% 2.65 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 06-02 1.5574 1.5574 6.10% 79.98% 167.46% 0.78 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 06-02 1.5117 1.5117 6.10% 79.47% 165.86% 0.19 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 06-02 1.9934 1.9934 6.08% 77.82% 159.76% 0.37 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 06-02 1.9654 1.9654 6.08% 77.48% 158.71% 0.13 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 06-02 2.4360 2.4360 1.54% 28.33% 113.01% 0.42 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 06-02 2.4264 2.4264 1.54% 28.17% 112.47% 0.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 06-02 1.5749 1.5749 2.50% 40.23% 106.95% 1.37 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 06-02 1.5244 1.5244 2.50% 39.79% 105.69% 0.41 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 06-02 2.8219 2.8219 2.35% 30.22% 105.54% 1.31 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 06-02 2.0427 2.0427 2.88% 31.38% 104.56% 0.11 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 06-02 2.0371 2.0371 2.88% 31.21% 104.00% 0.12 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 06-02 2.2234 2.2234 3.55% 17.57% 88.04% 0.61 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 06-02 2.2090 2.2090 3.55% 17.42% 87.57% 1.42 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 06-02 1.9280 1.9280 2.12% 22.03% 87.55% 0.76 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 06-02 1.4654 1.4654 1.15% 30.61% 87.39% 0.56 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 06-02 1.4017 1.4017 1.15% 30.09% 85.90% 0.41 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 06-02 2.0198 2.0198 3.56% 32.59% 85.32% 2.54 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 06-02 1.9857 1.9857 3.55% 32.24% 84.36% 2.87 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 06-02 2.1745 2.1745 1.10% 35.27% 79.83% 0.37 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 06-02 2.1617 2.1617 1.11% 35.11% 79.39% 0.27 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 06-02 1.6336 1.6336 0.79% 35.87% 72.94% 0.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 06-02 1.6314 1.6314 0.78% 35.80% 72.76% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 06-02 1.6294 1.6294 0.79% 35.74% 72.59% 0.63 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 06-02 1.2768 1.2768 1.29% 11.06% 72.45% 1.76 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 06-02 1.2627 1.2627 1.29% 10.91% 72.03% 4.84 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 06-02 1.6963 1.6963 0.92% 29.56% 71.52% 0.26 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 06-02 1.6925 1.6925 0.92% 29.43% 71.18% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 06-02 2.2486 2.3161 0.70% 16.07% 70.37% 2.04 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 06-02 2.2126 2.2801 0.70% 15.92% 69.94% 0.67 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 06-02 1.5916 1.5916 3.17% 53.19% 69.32% 0.14 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 06-02 1.5739 1.5739 3.17% 52.89% 68.64% 0.23 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 06-02 1.3138 1.3138 1.51% 26.99% 68.31% 2.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 06-02 1.3134 1.3134 1.52% 26.97% 68.26% 4.66 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 06-02 1.3112 1.3112 1.53% 26.91% 68.08% 0.07 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 06-02 1.2962 1.2962 1.51% 26.80% 67.84% 9.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 06-02 3.0560 3.0560 1.16% 15.15% 65.55% 9.07 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 06-02 0.6473 0.6473 -0.98% 11.37% 61.62% 2.86 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 06-02 0.6443 0.6443 -0.97% 11.34% 61.48% 4.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 06-02 2.4177 2.6080 0.52% 21.39% 58.14% 6.00 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 06-02 1.6123 1.6123 0.67% 21.76% 57.88% 3.20 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 06-02 2.5062 2.6558 0.51% 21.24% 57.74% 3.07 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 06-02 1.5862 1.5862 0.67% 21.51% 57.25% 2.72 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 06-02 4.3632 6.3616 -0.16% 19.19% 55.14% 7.61 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 06-02 1.7014 1.7014 0.00% 19.60% 54.71% 8.38 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 06-02 3.0490 3.5960 0.53% 20.85% 54.69% 3.14 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 06-02 1.6831 1.6831 0.00% 19.36% 54.09% 2.12 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 06-02 4.0200 4.9752 -0.17% 18.72% 53.90% 0.12 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 06-02 2.9100 2.9100 0.52% 20.35% 53.48% 1.70 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 06-02 2.0552 2.0552 -0.53% 18.74% 53.02% 4.00 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 06-02 2.0358 2.0358 -0.53% 18.50% 52.40% 16.73 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 06-02 1.0248 1.0248 3.47% 25.74% 51.26% 5.69 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 06-02 0.9957 0.9957 3.47% 25.43% 50.50% 1.36 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 06-02 2.7570 3.2980 3.49% 33.38% 49.84% 0.88 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 06-02 3.0210 3.6130 3.53% 33.26% 49.55% 0.48 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 06-02 0.8911 0.8911 3.27% 25.93% 49.54% 10.75 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 06-02 1.2083 1.2083 0.57% 19.60% 49.43% 4.61 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 06-02 1.1983 1.1983 0.57% 19.45% 49.04% 2.23 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 06-02 0.8681 0.8681 3.28% 25.63% 48.80% 0.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 06-02 1.2580 1.2580 0.94% 24.73% 41.83% 0.46 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 06-02 1.5526 1.5526 -0.39% -1.07% 41.36% 0.27 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 06-02 1.2283 1.2283 0.94% 24.33% 40.96% 4.08 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 06-02 1.5358 1.5358 -0.40% -1.27% 40.80% 2.04 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 详情 混合型-灵活 06-02 1.9370 1.9370 1.43% 12.76% 39.78% 3.46 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 详情 混合型-灵活 06-02 1.9144 1.9144 1.44% 12.64% 39.43% 0.74 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 06-02 1.4136 1.4136 -0.16% 16.25% 37.44% 0.21 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 06-02 2.0274 2.5713 1.41% 12.66% 37.34% 5.87 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 06-02 1.4047 1.4047 -0.16% 16.10% 37.10% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 06-02 1.8500 3.1120 1.37% 12.12% 36.43% 12.45 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 06-02 1.7680 1.8600 1.38% 11.62% 35.38% 1.24 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 06-02 1.3035 1.3035 1.27% 10.83% 35.01% 9.49 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 06-02 1.3034 1.3034 1.26% 10.83% 35.01% 0.49 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 06-02 1.3018 1.3018 1.27% 10.78% 34.89% 0.07 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 06-02 1.3005 1.3005 1.27% 10.76% 34.81% 15.74 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 06-02 0.6082 0.6082 3.72% 20.77% 34.80% 0.48 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 06-02 1.3305 1.3305 0.23% 10.73% 34.68% 3.80 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 06-02 1.3671 1.3671 -0.52% 18.48% 34.60% 0.24 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 06-02 1.4620 1.4851 0.23% 10.72% 34.35% 8.71 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 06-02 1.3637 1.3637 -0.52% 18.36% 34.31% 0.51 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 06-02 1.3073 1.3073 0.24% 10.51% 34.14% 0.42 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 06-02 0.6513 0.6513 -0.06% 14.75% 34.04% 2.38 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 06-02 0.5877 0.5877 3.71% 20.28% 33.69% 0.10 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 06-02 1.4396 1.4626 0.24% 10.45% 33.68% 9.97 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 06-02 0.6389 0.6389 -0.06% 14.46% 33.35% 0.43 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 06-02 2.2792 2.9441 -0.10% 10.80% 32.55% 9.91 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 06-02 1.8637 1.8637 -2.66% 4.08% 32.30% 6.18 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 06-01 1.7107 1.7107 0.55% 14.73% 31.99% 7.02 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 06-02 1.8541 1.8541 -2.66% 3.96% 31.97% 7.86 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 06-01 1.7088 1.7088 0.55% 14.67% 31.80% 0.56 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 06-02 2.2265 2.8872 -0.09% 10.47% 31.75% 6.24 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 06-02 3.4780 3.4780 0.26% 14.33% 31.69% 1.53 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 06-01 1.6973 1.6973 0.54% 14.58% 31.66% 6.38 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 06-02 2.7339 2.8267 -0.09% 10.25% 31.24% 37.22 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 06-02 2.6388 2.7296 -0.09% 9.81% 30.18% 12.87 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 06-02 2.0495 2.0495 -0.09% 8.53% 30.01% 0.67 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 06-02 2.7020 3.9170 1.12% 8.04% 29.78% 2.81 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 06-02 1.2285 2.1415 1.35% 8.51% 29.67% 18.03 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 06-02 1.2285 1.2285 1.35% 8.51% 29.67% 0.58 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 06-02 1.2267 1.2267 1.36% 8.45% 29.54% 0.20 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 06-02 1.5069 1.5069 -0.20% 12.67% 29.36% 3.27 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 06-02 1.2028 2.0358 1.35% 8.37% 29.35% 30.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 06-02 1.9572 1.9572 -0.10% 8.10% 28.98% 1.58 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 06-02 1.2208 1.2208 1.03% 10.72% 28.78% 3.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 06-02 1.4646 1.4646 -0.20% 12.38% 28.70% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 06-02 2.5100 3.0970 1.13% 7.59% 28.65% 0.34 刘腾飞 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 06-02 1.6715 2.0655 1.26% 7.89% 28.61% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 06-02 1.6310 2.0250 1.26% 7.76% 28.28% 0.05 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 06-02 1.1947 1.1947 1.03% 10.51% 28.27% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 06-02 1.7466 1.7466 -0.11% 11.61% 28.16% 1.10 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 06-02 1.7187 1.7187 -0.10% 11.47% 27.84% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 06-02 1.3527 1.3527 -0.89% 20.04% 26.88% 1.34 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 06-02 0.9357 0.9357 0.48% 5.49% 26.74% 0.63 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 06-02 1.3425 1.3425 -0.89% 19.89% 26.57% 2.83 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 06-02 0.9528 0.9528 -0.25% 9.95% 26.15% 2.05 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 06-02 0.9158 0.9158 0.47% 5.23% 26.09% 0.05 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 06-02 1.3484 1.3484 1.47% 8.95% 25.41% 0.21 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 06-02 1.3463 1.3463 1.46% 8.90% 25.30% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 06-02 0.9104 0.9104 -0.25% 9.52% 25.14% 0.20 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 06-02 1.3412 1.3412 1.46% 8.81% 25.09% 0.25 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 06-02 0.5452 0.5452 0.35% -0.78% 24.16% 12.27 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 06-02 1.4270 1.4270 -0.07% 2.29% 23.76% 1.63 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 06-02 0.5223 0.5223 0.35% -1.17% 23.15% 1.23 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 06-02 1.3950 1.3950 -0.07% 1.97% 23.02% 4.25 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 06-02 1.3994 1.4444 2.18% 2.78% 22.79% 2.62 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 06-02 1.4073 2.0609 0.36% 8.38% 22.68% 4.94 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 06-02 0.7047 0.7047 -0.04% 1.08% 22.66% 1.55 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 06-02 0.6854 0.6854 -0.04% 0.82% 22.04% 0.42 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 06-02 1.3723 1.4173 2.17% 2.46% 21.97% 10.47 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 06-02 0.3354 3.6238 0.24% 6.78% 20.47% 8.27 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 06-02 0.4194 0.4194 -0.73% 5.01% 20.07% 5.62 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 06-02 1.1902 1.1902 0.80% 3.07% 19.97% 0.10 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 06-02 1.1887 1.1887 0.81% 3.02% 19.85% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 06-02 1.1861 1.1861 0.81% 2.93% 19.66% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 06-02 0.4114 0.4114 -0.70% 4.82% 19.59% 0.75 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 05-29 1.2085 1.2085 -1.50% 4.21% 15.33% 0.12 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 06-02 1.1547 1.1742 -0.42% 4.97% 14.41% 0.93 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 06-02 1.1459 1.1647 -0.43% 4.66% 13.72% 1.15 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 06-02 1.2516 1.3766 -0.54% 1.04% 12.98% 2.11 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 06-02 1.2437 1.3687 -0.54% 0.92% 12.69% 1.62 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 06-02 1.3920 1.4510 0.36% -0.78% 11.72% 4.60 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 06-02 1.3903 1.4493 0.37% -0.86% 11.63% 0.99 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 06-02 1.3766 1.4356 0.36% -0.89% 11.50% 6.79 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 06-02 1.8309 1.9813 0.30% -2.12% 11.15% 14.24 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 06-02 1.8016 1.9513 0.30% -2.41% 10.48% 16.42 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 06-02 1.1355 1.3455 -0.04% 6.21% 10.47% 2.68 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 06-02 1.1296 1.3396 -0.04% 6.15% 10.36% 3.14 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 06-02 1.3472 1.3472 1.62% -8.84% 9.13% 2.08 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 05-29 1.1414 1.1414 -0.07% 0.79% 9.09% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 06-02 1.3207 1.3207 1.62% -9.05% 8.60% 0.43 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 06-02 0.7656 0.7656 -0.69% -4.97% 8.47% 1.17 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 06-02 0.5905 0.5905 -0.02% -1.80% 7.60% 1.07 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 06-02 0.7372 0.7372 -0.69% -5.34% 7.60% 0.09 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 06-02 1.1516 1.1516 -0.02% -3.25% 7.36% 0.34 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 06-02 1.1460 1.1460 -0.02% -3.45% 6.93% 1.91 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 06-02 0.5718 0.5718 -0.02% -2.11% 6.80% 2.88 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 06-02 1.1498 1.1717 0.06% 2.74% 6.04% 2.58 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 06-02 1.6956 1.9189 0.00% 2.94% 5.99% 12.17 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 06-02 1.6723 1.8952 0.00% 2.83% 5.77% 9.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 06-02 1.1347 1.1564 0.05% 2.54% 5.61% 3.54 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 06-02 1.5541 1.8618 -0.01% 2.34% 5.25% 47.55 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 06-02 1.5904 1.7888 -0.02% 2.26% 5.23% 2.51 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0362 1.7754 0.28% 1.49% 5.13% 0.25 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2394 1.6566 0.31% 1.69% 5.00% 0.10 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 06-02 1.5646 1.8737 -0.01% 2.21% 4.98% 106.81 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2396 1.4635 0.32% 1.68% 4.98% 0.74 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 06-02 1.5595 1.7575 -0.01% 2.11% 4.92% 7.28 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0382 1.1148 0.28% 1.46% 4.92% 0.00 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0563 1.0563 0.05% 2.19% 4.87% 13.28 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0334 1.7099 0.28% 1.34% 4.81% 0.14 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 06-02 1.2753 1.2753 0.15% 2.24% 4.64% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0515 1.0515 0.05% 2.05% 4.56% 4.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1163 1.1713 0.19% -0.97% 4.03% 0.26 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1163 1.1713 0.19% -0.97% 4.02% 4.01 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0771 1.0771 0.06% 0.76% 3.91% 0.82 何子建 等 0.06% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0869 1.1419 0.18% -1.16% 3.61% 0.21 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0710 1.0710 0.05% 0.60% 3.58% 1.02 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 06-02 1.2081 1.2318 -0.45% 1.46% 3.46% 0.44 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0996 1.0996 0.06% 0.69% 3.46% 0.04 窦小曼 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 06-02 1.1966 1.2201 -0.46% 1.35% 3.24% 0.18 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 06-02 0.9624 1.1898 -0.01% 1.33% 3.22% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0914 1.0914 0.06% 0.53% 3.12% 2.26 窦小曼 0.08% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 06-02 1.3214 1.3214 -0.94% -11.45% 2.90% 0.43 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 06-02 1.0145 1.1634 0.01% 1.42% 2.86% 80.62 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 06-02 1.2630 1.6580 0.00% 2.53% 2.83% 0.22 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 06-02 1.2650 1.2650 0.00% 2.52% 2.74% 0.03 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 06-02 1.2924 1.2924 -0.94% -11.56% 2.65% 0.17 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 06-02 1.2344 1.5860 0.00% 2.33% 2.35% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 06-02 1.0110 1.0697 0.02% 1.68% 2.27% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 06-02 1.0708 1.2471 0.02% 1.57% 2.18% 4.83 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 06-02 1.0607 1.0819 -0.01% 1.76% 2.17% 11.45 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 06-02 1.0211 1.0980 0.02% 1.52% 2.14% 20.20 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 06-02 1.0332 1.1703 0.00% 1.39% 2.02% 35.17 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 06-02 1.1835 1.6471 0.01% 1.96% 1.92% 2.96 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0777 1.6043 0.01% 1.67% 1.88% 17.86 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 06-02 1.6414 1.7514 -0.12% -2.21% 1.81% 6.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 06-02 1.6407 1.9607 -0.11% -2.22% 1.79% 64.12 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 06-01 1.1380 1.1380 -0.02% -13.04% 1.79% 1.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 06-02 1.0195 1.1306 0.00% 1.01% 1.77% 5.29 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 06-02 1.1135 1.1969 0.00% 1.41% 1.75% 7.90 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 06-02 1.6380 1.7580 -0.12% -2.27% 1.69% 0.99 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 06-02 1.0317 1.0763 0.00% 1.39% 1.68% 10.15 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0769 1.1901 0.01% 1.54% 1.63% 3.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1066 1.1066 -0.02% 1.19% 1.63% 0.79 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 06-02 1.0498 1.0498 0.00% 1.18% 1.63% 0.08 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 06-02 1.0853 1.0853 0.01% 0.82% 1.55% 88.85 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 06-01 1.1288 1.1288 -0.02% -13.17% 1.55% 2.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 06-02 1.6054 1.9254 -0.11% -2.35% 1.53% 59.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 06-02 1.1663 1.5880 0.01% 1.75% 1.51% 0.99 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 06-02 1.1527 1.1527 0.00% 0.78% 1.49% 7.38 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 06-02 1.1371 1.1371 0.01% 0.77% 1.47% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 06-02 1.0441 1.0441 0.00% 1.07% 1.43% 0.28 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 06-02 1.1387 1.1387 0.01% 0.71% 1.33% 8.50 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 06-02 1.1082 1.1082 -0.01% 0.75% 1.33% 0.13 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0956 1.0956 -0.01% 1.05% 1.32% 0.20 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 06-02 1.0252 1.0514 -0.02% 1.42% 1.28% 5.04 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 06-02 1.4594 1.4594 3.53% -8.58% 1.12% 0.42 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 06-02 1.0986 1.0986 -0.01% 0.66% 1.12% 0.38 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 06-02 1.0757 1.1279 0.00% 0.53% 0.84% 0.50 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0150 1.0150 0.01% -2.06% 0.80% 2.49 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 06-02 1.3212 1.3212 3.53% -8.83% 0.51% 0.25 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0111 1.0111 0.00% -2.22% 0.48% 2.06 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 06-02 1.8587 1.8587 -1.05% -6.24% -3.69% 2.87 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 06-02 1.8172 1.8172 -1.05% -6.44% -4.08% 0.97 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 06-02 1.1842 1.1842 4.55% -10.95% -4.91% 4.84 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 06-02 1.1773 1.1773 4.54% -11.01% -5.00% 3.34 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 06-02 1.1592 1.1592 4.54% -11.09% -5.17% 37.79 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 06-01 0.9580 0.9580 -3.33% -17.06% -5.80% 0.83 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 06-02 0.9064 0.9064 0.17% -12.12% -9.64% 0.12 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 06-02 0.9046 0.9046 0.18% -12.20% -9.80% 0.05 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 06-02 0.8978 0.8978 0.18% -9.63% -11.46% 0.07 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 06-02 0.8968 0.8968 0.18% -9.69% -11.56% 0.08 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 06-02 0.8947 0.8947 0.18% -9.77% -11.74% 0.56 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 06-02 2.3484 2.3484 -1.54% -19.16% -14.43% 3.55 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 06-02 2.2434 2.2434 -1.54% -19.49% -15.12% 2.00 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 06-02 0.8318 0.8318 -2.74% -27.38% - 6.77 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 06-02 0.8337 0.8337 -2.73% -27.22% - 3.64 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 06-02 1.1279 1.1309 0.18% 0.75% - 21.72 胡亦清 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 06-02 1.1259 1.1289 0.18% 0.65% - 14.33 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0148 1.0148 0.01% -2.07% - 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 06-02 0.9429 0.9429 3.71% -9.96% - 0.11 谭弘翔 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 06-02 0.9413 0.9413 3.70% -10.05% - 0.13 谭弘翔 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 06-02 1.2287 1.2287 0.54% 10.01% - 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 06-02 1.2313 1.2313 0.54% 10.15% - 0.14 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 06-02 2.0020 2.0020 1.16% 63.71% - 0.33 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 06-02 1.9989 1.9989 1.16% 63.55% - 2.08 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 06-02 0.9802 0.9802 -0.01% -1.86% - 0.48 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 06-02 0.9842 0.9842 -0.01% -1.56% - 3.51 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0088 1.0088 0.04% 0.93% - 17.16 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0065 1.0065 0.04% 0.74% - 18.02 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 06-02 1.2751 1.2751 1.05% 27.29% - 1.20 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 06-02 1.2723 1.2723 1.04% 27.03% - 1.51 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 06-02 0.9598 0.9598 0.18% -3.53% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 06-02 0.9609 0.9609 0.18% -3.43% - 0.10 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 06-02 1.0747 1.0747 1.40% - - 3.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 06-02 1.0761 1.0761 1.39% - - 11.95 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 06-02 0.9697 0.9697 -1.04% - - 1.42 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 06-02 0.9700 0.9700 -1.04% - - 1.20 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 05-29 0.9724 0.9724 - - - 18.28 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 05-29 0.9997 0.9997 - - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 05-29 0.9996 0.9996 - - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3566 1.3140% 1.32% 1.33% 0.35% 3.93 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2824 1.0610% 1.06% 1.06% 0.28% 4.22 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3485 1.3040% 1.31% 1.31% 0.34% 272.59 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3177 1.1720% 1.18% 1.18% 0.31% 51.98 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2224 0.9190% 0.94% 0.97% 0.26% 435.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2884 1.1620% 1.18% 1.21% 0.32% 1.88 郑青 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2908 1.0710% 1.07% 1.08% 0.28% 0.34 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3566 1.3140% 1.32% 1.33% 0.35% 124.08 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2996 1.0610% 1.06% 1.08% 0.28% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2882 1.1620% 1.18% 1.21% 0.32% 9.94 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 06-02 0.6542 0.6542 4.67% 0.6400 2.17% 476.24 柳军
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 06-02 1.0620 1.0620 3.91% 1.0470 1.41% 1.34 尤家妤
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 06-02 1.0298 1.0298 3.82% 1.0260 0.37% 3.39 谭弘翔
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 06-02 2.1959 2.1959 3.75% 2.1900 0.27% 3.09 李茜
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 06-02 2.0552 2.0552 3.01% 2.0570 -0.09% 0.53 柳叶青
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 06-02 1.1565 1.1565 2.67% 1.1370 1.69% 27.80 李茜
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 06-02 0.7198 0.7198 2.54% 0.7140 0.81% 2.62 尤家妤
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 06-02 1.4149 1.4149 2.40% 1.4140 0.06% 4.03 尤家妤
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 06-02 1.7555 1.7555 2.06% 1.7590 -0.20% 0.10 柳叶青
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 06-02 1.4655 1.4655 1.64% 1.4650 0.03% 2.94 李茜
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 06-02 1.5099 1.5099 1.63% 1.5090 0.06% 1.75 尤家妤
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 06-02 1.7389 1.2143 1.59% 1.7390 -0.01% 41.01 柳军
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 06-02 4.9377 2.1581 1.45% 4.9360 0.03% 1,999.14 柳军
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 06-02 0.9305 1.8610 1.36% 0.9300 0.05% 28.42 谭弘翔
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 06-02 1.5280 1.8580 1.33% 1.5290 -0.07% 0.67 柳军
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 06-02 1.3689 1.3689 1.33% 1.3690 -0.01% 381.89 谭弘翔
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 06-02 1.7220 1.7220 1.17% 1.7240 -0.12% 1.76 谭弘翔
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 06-02 2.4198 2.4198 1.15% 2.4170 0.12% 14.95 李沐阳
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 06-02 0.7703 0.7703 1.08% 0.7660 0.56% 0.38 陈柯含
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 06-02 1.6708 1.6708 1.01% 1.6470 1.42% 1.55 李茜
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 06-02 1.6757 1.6757 0.99% 1.6730 0.16% 1.96 谭弘翔
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 06-02 1.2447 1.2447 0.86% 1.2440 0.06% 0.46 柳叶青
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 06-02 1.9497 1.9497 0.85% 1.9470 0.14% 11.43 李沐阳
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 06-02 1.2136 1.2136 0.84% 1.2120 0.13% 10.03 谭弘翔
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 06-02 0.8635 0.8635 0.78% 0.8640 -0.06% 0.48 柳叶青
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 06-02 4.9847 4.9847 0.75% 5.9420 -19.20% 52.15 柳军 等
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 06-02 1.4190 2.8380 0.75% 1.4190 0.00% 4.81 胡亦清
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 06-02 2.4548 1.2324 0.60% 2.4550 -0.01% 10.36 胡亦清
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 06-02 4.4833 1.4928 0.58% 4.4770 0.14% 1.37 柳军
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 06-02 1.6061 1.6061 0.57% 1.6090 -0.18% 0.59 柳军 等
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 06-01 2.3844 2.3844 0.57% 2.6020 -9.13% 39.62 柳军 等
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 06-02 1.4678 1.4678 0.53% 1.4720 -0.29% 15.18 柳军 等
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 06-02 3.4739 1.4649 0.47% 3.4780 -0.12% 0.72 胡亦清
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 06-02 1.6491 1.7891 0.38% 1.6280 1.28% 33.16 李茜
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 06-02 1.4180 1.4180 0.19% 1.4000 1.27% 1.27 李茜
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 06-02 1.2676 1.2676 0.19% 1.2680 -0.03% 36.68 胡亦清
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 06-02 0.9979 0.9979 0.18% 0.9880 0.99% 0.93 陈柯含
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 06-02 0.9350 0.9350 0.15% 0.9370 -0.21% 2.96 李茜
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 06-02 101.9548 1.0195 0.04% 101.9690 -0.01% 102.39 何子建 等
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 06-02 1.5520 1.5520 -0.01% 1.5500 0.13% 35.60 柳军 等
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 06-01 1.2219 1.2219 -0.02% 1.2410 -1.56% 10.34 李沐阳
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 06-02 3.3100 3.2017 -0.05% 3.3080 0.06% 171.39 柳军 等
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 06-02 1.1810 2.3620 -0.12% 1.1820 -0.08% 311.87 柳军
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 06-02 0.9791 0.9791 -0.17% 0.9790 0.01% 2.32 陈柯含
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 06-02 0.9542 0.9542 -0.31% 0.9550 -0.08% 3.19 尤家妤
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 06-01 0.9022 0.9022 -0.53% 0.8980 0.47% 12.97 李沐阳
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 06-02 0.9722 0.9722 -0.55% 0.9730 -0.08% 2.04 谭弘翔
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 06-02 1.3646 1.3646 -0.56% 1.3640 0.04% 2.07 李沐阳
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 06-02 1.2351 1.3651 -0.58% 1.2360 -0.07% 15.35 李茜
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 06-02 1.0204 1.0204 -0.75% 1.0230 -0.25% 8.31 谭弘翔
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 06-02 0.9257 0.9257 -0.80% 0.9270 -0.14% 0.64 陈柯含
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 06-02 1.0562 1.0562 -1.04% 1.0550 0.11% 106.51 李茜 等
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 06-02 1.5055 1.5055 -1.08% 1.5080 -0.17% 28.66 尤家妤
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 06-02 0.5323 0.5323 -1.13% 0.5320 0.06% 0.95 陈柯含
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 06-02 0.6218 0.6218 -1.43% 0.6200 0.29% 2.81 陈柯含
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 06-02 0.9683 0.9683 -1.50% 0.9700 -0.18% 2.77 谭弘翔
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 06-02 0.8930 0.8930 -1.57% 0.8880 0.56% 2.74 陈柯含
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 06-02 0.8635 0.8635 -2.15% 0.8630 0.06% 2.26 尤家妤
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 06-02 1.1836 1.1836 -2.59% 1.1850 -0.12% 3.11 胡亦清
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 06-02 1.3057 1.3057 -2.87% 1.2990 0.51% 21.40 陈柯含
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 05-29 1.0007 1.0007 - - - 2.14 李茜