华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 06-29 2.8141 2.8141 -2.43% 117.19% 352.35% 8.47 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 06-29 2.7441 2.7441 -2.44% 116.91% 350.67% 13.20 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 06-29 3.9792 3.9792 -2.76% 118.36% 347.96% 14.95 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 06-29 3.8992 3.8992 -2.77% 117.83% 346.03% 76.48 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 06-29 7.4780 7.4780 -2.18% 92.34% 249.93% 2.65 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 06-29 4.5245 4.5245 2.13% 123.54% 226.47% 0.80 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 06-29 4.5182 4.5182 2.13% 123.43% 226.13% 0.03 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 06-29 4.4940 4.4940 2.13% 123.26% 225.65% 1.40 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 06-29 1.7850 1.7850 -2.00% 80.92% 197.20% 0.78 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 06-29 1.7319 1.7319 -2.01% 80.39% 195.45% 0.19 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 06-29 2.2974 2.2974 -2.27% 80.26% 190.04% 0.37 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 06-29 2.2644 2.2644 -2.27% 79.90% 188.86% 0.13 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 06-29 2.1548 2.1548 1.43% 92.14% 125.63% 0.14 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 06-29 2.1304 2.1304 1.43% 91.77% 124.75% 0.23 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 06-29 1.7324 1.7324 0.83% 45.98% 112.69% 1.37 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 06-29 1.6760 1.6760 0.82% 45.54% 111.40% 0.41 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 06-29 1.7392 1.7392 2.34% 47.28% 109.11% 0.56 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 06-29 1.6626 1.6626 2.33% 46.69% 107.44% 0.41 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 06-29 2.6288 2.6288 2.90% 52.78% 106.67% 0.37 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 06-29 2.6128 2.6128 2.90% 52.60% 106.15% 0.27 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 06-29 1.6271 1.6271 4.30% 53.80% 106.04% 2.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 06-29 1.6265 1.6265 4.30% 53.78% 105.99% 4.66 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 06-29 1.6236 1.6236 4.30% 53.71% 105.75% 0.07 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 06-29 1.6050 1.6050 4.30% 53.59% 105.45% 9.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 06-29 2.4848 2.4848 1.22% 25.62% 104.11% 0.42 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 06-29 2.4745 2.4745 1.21% 25.46% 103.60% 0.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 06-29 2.0823 2.0823 0.19% 28.38% 99.78% 0.11 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 06-29 2.9749 2.9749 0.36% 30.80% 99.67% 1.31 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 06-29 2.0762 2.0762 0.19% 28.22% 99.29% 0.12 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 06-29 2.2453 2.2453 0.88% 40.76% 98.73% 2.54 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 06-29 2.2067 2.2067 0.88% 40.40% 97.72% 2.87 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 06-29 2.0820 2.0820 2.01% 24.82% 95.13% 0.76 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 06-29 1.9893 1.9893 3.02% 45.19% 93.57% 0.26 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 06-29 1.9846 1.9846 3.02% 45.05% 93.19% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 06-29 1.8266 1.8266 1.50% 40.15% 82.17% 0.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 06-29 1.8241 1.8241 1.50% 40.09% 81.99% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 06-29 1.8216 1.8216 1.49% 40.02% 81.80% 0.63 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 06-29 2.4592 2.5267 2.29% 23.50% 77.32% 2.04 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 06-29 2.4194 2.4869 2.29% 23.34% 76.87% 0.67 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 06-29 1.2018 1.2018 -0.25% 43.77% 74.38% 5.69 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 06-29 1.1672 1.1672 -0.26% 43.41% 73.51% 1.36 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 06-29 3.2300 3.7710 -0.98% 52.86% 73.19% 0.88 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 06-29 3.5380 4.1300 -1.01% 52.70% 72.84% 0.48 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 06-29 1.0360 1.0360 -0.46% 42.33% 70.65% 10.75 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 06-29 1.0088 1.0088 -0.47% 41.98% 69.80% 0.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 06-29 1.3200 1.3200 -1.32% 9.29% 64.65% 1.76 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 06-29 1.3052 1.3052 -1.32% 9.16% 64.24% 4.84 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 06-29 3.2620 3.2620 1.97% 16.29% 61.97% 9.07 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 06-29 2.5957 2.7860 1.26% 23.28% 61.95% 6.00 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 06-29 1.7293 1.7293 1.43% 23.86% 61.59% 3.20 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 06-29 2.6903 2.8399 1.26% 23.13% 61.55% 3.07 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 06-29 1.7009 1.7009 1.43% 23.62% 60.96% 2.72 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 06-29 2.0442 2.0442 0.16% 4.65% 57.95% 0.61 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 06-29 2.0306 2.0306 0.16% 4.52% 57.56% 1.42 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 06-29 3.2370 3.7840 1.19% 21.51% 56.91% 3.14 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 06-29 3.0880 3.0880 1.18% 21.05% 55.65% 1.70 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 06-29 1.2818 1.2818 1.26% 19.46% 52.32% 4.61 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 06-29 1.7363 1.7363 -0.21% 16.88% 51.97% 8.38 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 06-29 1.2709 1.2709 1.25% 19.31% 51.95% 2.23 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 06-29 1.7172 1.7172 -0.20% 16.66% 51.38% 2.12 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 06-29 0.6208 0.6208 0.86% 2.85% 50.86% 2.86 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 06-29 0.6178 0.6178 0.85% 2.80% 50.72% 4.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 06-29 4.3171 6.3155 0.19% 11.37% 46.08% 7.61 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 06-29 3.9752 4.9304 0.18% 10.93% 44.92% 0.12 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 06-29 1.6506 1.6506 -0.47% -5.03% 44.47% 0.27 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 06-29 1.6322 1.6322 -0.48% -5.22% 43.89% 2.04 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 06-29 0.6593 0.6593 0.73% 22.98% 43.79% 0.48 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 06-29 2.0397 2.0397 -0.67% 13.15% 43.78% 4.00 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 06-29 1.3256 1.3256 1.55% 24.43% 43.57% 0.46 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 06-29 2.0200 2.0200 -0.67% 12.93% 43.21% 16.73 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 06-29 1.2938 1.2938 1.55% 24.05% 42.71% 4.08 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 06-29 0.6367 0.6367 0.73% 22.49% 42.66% 0.10 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 06-29 1.9835 1.9835 1.20% 11.78% 38.55% 3.46 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 06-29 1.9599 1.9599 1.20% 11.66% 38.22% 0.74 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 06-29 2.0657 2.6096 1.26% 11.21% 35.71% 5.87 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 06-29 1.8900 3.1520 1.23% 11.18% 35.29% 12.45 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 06-29 1.8050 1.8970 1.23% 10.74% 34.20% 1.24 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 06-29 1.3290 1.3290 1.20% 9.95% 34.13% 9.49 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 06-29 1.3290 1.3290 1.20% 9.96% 34.13% 0.49 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 06-29 1.3272 1.3272 1.20% 9.90% 34.01% 0.07 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 06-29 1.3258 1.3258 1.20% 9.88% 33.93% 15.74 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 06-29 0.6654 0.6654 0.62% 9.03% 33.67% 2.38 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 06-29 1.4215 1.4215 -0.75% 12.94% 33.20% 0.21 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 06-29 0.6525 0.6525 0.62% 8.75% 33.00% 0.43 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 06-29 1.4123 1.4123 -0.74% 12.80% 32.86% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 06-29 1.2827 1.2827 0.54% 12.69% 32.01% 3.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 06-29 1.2549 1.2549 0.54% 12.47% 31.50% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 06-29 3.5580 3.5580 1.66% 12.31% 30.09% 1.53 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 06-29 2.1133 2.1133 -1.40% 12.46% 30.05% 0.67 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 06-29 2.0169 2.0169 -1.40% 12.02% 29.02% 1.58 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 06-29 2.7630 3.9780 -0.47% 6.31% 28.81% 2.81 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 06-29 1.5488 1.5488 1.52% 11.23% 28.40% 3.27 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 06-29 1.5048 1.5048 1.52% 10.96% 27.76% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 06-29 2.5640 3.1510 -0.50% 5.78% 27.69% 0.34 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 06-29 1.7999 1.7999 1.44% 10.66% 27.58% 1.10 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 06-29 1.2928 1.2928 -1.34% 7.90% 27.27% 0.24 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 06-29 1.7708 1.7708 1.44% 10.52% 27.26% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 06-29 1.6936 2.0876 1.08% 6.82% 27.10% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 06-29 1.2894 1.2894 -1.34% 7.79% 27.01% 0.51 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 06-29 1.2339 2.1469 1.15% 6.87% 26.85% 18.03 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 06-29 1.2339 1.2339 1.15% 6.87% 26.85% 0.58 柳军 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 06-29 1.6523 2.0463 1.08% 6.69% 26.79% 0.05 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 06-29 1.2320 1.2320 1.15% 6.81% 26.72% 0.20 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 06-29 1.2080 2.0410 1.16% 6.75% 26.55% 30.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 06-29 0.9536 0.9536 0.86% 5.03% 25.66% 0.63 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 06-29 0.9330 0.9330 0.84% 4.77% 25.02% 0.05 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 06-29 0.5592 0.5592 -0.11% 0.04% 23.06% 12.27 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 06-25 1.3038 1.3038 1.81% 11.43% 22.79% 0.12 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 06-29 2.1192 2.7841 0.29% -1.15% 22.26% 9.91 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 06-29 0.5354 0.5354 -0.11% -0.35% 22.07% 1.23 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 06-29 2.0692 2.7299 0.28% -1.44% 21.52% 6.24 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 06-29 1.3161 1.3161 1.76% 3.83% 20.98% 0.21 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 06-26 1.6377 1.6377 -1.09% 9.30% 20.86% 7.02 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 06-29 1.3139 1.3139 1.75% 3.78% 20.85% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 06-29 2.5341 2.6269 0.25% -1.73% 20.76% 37.22 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 06-29 1.2084 1.2084 0.32% -2.16% 20.71% 3.80 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 06-26 1.6358 1.6358 -1.09% 9.26% 20.70% 0.56 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 06-29 1.3088 1.3088 1.74% 3.70% 20.66% 0.25 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 06-26 1.6246 1.6246 -1.10% 9.17% 20.56% 6.38 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 06-29 1.1869 1.1869 0.32% -2.36% 20.23% 0.42 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 06-29 2.4444 2.5352 0.24% -2.13% 19.79% 12.87 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 06-29 1.2110 1.2110 1.97% 3.06% 19.43% 0.10 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 06-29 1.2095 1.2095 1.97% 3.03% 19.33% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 06-29 1.2067 1.2067 1.97% 2.94% 19.13% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 06-29 1.3123 1.3354 0.37% -4.00% 19.11% 8.71 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 06-29 1.4233 2.0769 0.58% 4.82% 19.08% 4.94 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 06-29 0.9085 0.9085 2.23% 4.52% 19.02% 2.05 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 06-29 1.2917 1.3147 0.37% -4.23% 18.52% 9.97 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 06-29 0.8675 0.8675 2.22% 4.10% 18.06% 0.20 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 06-29 0.3392 3.6328 0.59% 3.64% 17.13% 8.27 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 06-29 0.6722 0.6722 0.98% -4.20% 14.13% 1.55 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 06-29 1.3480 1.3480 1.13% -4.26% 14.04% 1.63 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 06-29 0.6535 0.6535 0.96% -4.45% 13.55% 0.42 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 06-29 1.3180 1.3180 1.15% -4.49% 13.43% 4.25 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 06-29 2.1770 2.1770 7.41% 8.35% 13.26% 2.87 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 06-29 2.1278 2.1278 7.40% 8.12% 12.80% 0.97 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 06-29 1.3670 1.4120 -0.60% -1.74% 12.47% 2.62 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 06-29 1.6388 1.6388 -0.12% -7.56% 12.34% 6.18 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 06-29 1.6300 1.6300 -0.12% -7.67% 12.07% 7.86 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 06-29 1.3399 1.3849 -0.61% -2.05% 11.73% 10.47 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 06-29 0.3838 0.3838 1.83% -3.54% 8.73% 5.62 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 06-29 0.3763 0.3763 1.84% -3.73% 8.29% 0.75 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 06-29 1.1426 1.1426 0.26% 2.84% 7.94% 1.34 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 06-29 1.1338 1.1338 0.26% 2.72% 7.67% 2.83 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1292 1.1292 0.39% -0.65% 7.00% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 06-29 1.2932 1.2932 0.22% 3.58% 6.02% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 06-29 0.9775 1.2049 0.23% 2.87% 4.98% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 06-29 1.6769 1.9002 0.11% 0.85% 4.51% 12.17 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 06-29 1.6537 1.8766 0.11% 0.76% 4.30% 9.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 06-29 1.5804 1.7788 0.08% 1.24% 4.27% 2.51 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2439 1.6611 -0.06% 0.72% 3.98% 0.10 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 06-29 1.0633 1.0853 0.78% -2.20% 3.98% 0.93 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2441 1.4680 -0.06% 0.71% 3.97% 0.74 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 06-29 1.5493 1.7473 0.08% 1.10% 3.96% 7.28 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 06-29 1.1310 1.1529 0.12% 0.59% 3.95% 2.58 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0775 1.0775 0.11% 1.20% 3.67% 0.82 何子建 等 0.06% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 06-29 1.5344 1.8421 0.08% 0.35% 3.61% 47.55 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 06-29 1.1158 1.1375 0.11% 0.38% 3.54% 3.54 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0424 1.7816 -0.01% -0.85% 3.48% 0.25 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 06-29 1.0550 1.0760 0.76% -2.49% 3.36% 1.15 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 06-29 1.5445 1.8536 0.07% 0.22% 3.35% 106.81 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0712 1.0712 0.11% 1.05% 3.35% 1.02 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0445 1.1211 0.00% -0.85% 3.32% 0.00 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0393 1.7158 -0.01% -1.00% 3.17% 0.14 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 06-29 1.0169 1.1658 0.01% 1.47% 2.80% 80.62 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 06-29 1.2651 1.6601 0.04% 1.84% 2.80% 0.22 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0375 1.0375 0.07% -0.13% 2.75% 13.28 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 06-29 1.2671 1.2671 0.04% 1.85% 2.73% 0.03 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0325 1.0325 0.06% -0.28% 2.44% 4.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 06-29 1.2362 1.5878 0.05% 1.65% 2.34% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0924 1.0924 0.12% 0.01% 2.21% 0.04 窦小曼 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 06-29 1.0042 1.0704 0.02% 1.64% 2.15% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 06-29 1.0719 1.2482 0.05% 1.62% 2.06% 4.83 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 06-29 1.0628 1.0840 0.08% 1.89% 2.00% 11.45 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 06-29 1.0215 1.0984 0.05% 1.49% 1.96% 20.20 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0840 1.0840 0.12% -0.16% 1.88% 2.26 窦小曼 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 06-29 1.0333 1.1704 0.03% 1.28% 1.82% 35.17 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 06-29 1.0201 1.1312 0.01% 0.98% 1.72% 5.29 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 06-29 1.0515 1.0515 0.05% 1.44% 1.67% 0.08 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 06-29 1.1843 1.6479 0.08% 2.43% 1.61% 2.96 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 06-29 1.1151 1.1985 0.07% 1.54% 1.57% 7.90 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0776 1.6042 0.04% 1.76% 1.56% 17.86 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 06-29 1.0457 1.0457 0.05% 1.35% 1.48% 0.28 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 06-29 1.0859 1.0859 0.02% 0.77% 1.46% 88.85 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 06-29 1.0327 1.0773 0.07% 1.70% 1.46% 10.15 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 06-29 1.1378 1.1378 0.01% 0.74% 1.43% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 06-29 1.1534 1.1534 0.01% 0.75% 1.43% 7.38 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0767 1.1899 0.04% 1.65% 1.32% 3.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 06-29 1.1392 1.1392 0.01% 0.67% 1.28% 8.50 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 06-29 1.1331 1.2631 0.43% -7.21% 1.26% 2.11 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 06-29 1.1086 1.1086 0.05% 0.68% 1.25% 0.13 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 06-29 1.1667 1.5884 0.07% 2.22% 1.20% 0.99 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1075 1.1075 0.05% 0.76% 1.15% 0.79 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 06-29 1.0988 1.0988 0.04% 0.58% 1.05% 0.38 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 06-29 1.0260 1.0522 0.08% 1.63% 1.02% 5.04 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 06-29 1.1257 1.2557 0.42% -7.33% 1.01% 1.62 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0962 1.0962 0.05% 0.61% 0.85% 0.20 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 06-29 1.1796 1.2033 0.06% -0.37% 0.72% 0.44 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 06-29 1.0769 1.1291 0.07% 0.61% 0.66% 0.50 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 06-29 1.1683 1.1918 0.06% -0.47% 0.52% 0.18 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 06-29 0.7130 0.7130 0.86% -15.20% 0.06% 1.17 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 06-29 0.6861 0.6861 0.85% -15.55% -0.75% 0.09 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 06-29 1.0252 1.2402 1.00% -2.01% -0.88% 2.68 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0069 1.0069 0.08% -2.76% -0.92% 2.49 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0067 1.0067 0.08% -2.76% -0.94% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 06-29 1.0198 1.2348 1.00% -2.05% -0.97% 3.14 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0029 1.0029 0.08% -2.90% -1.24% 2.06 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 06-29 2.6940 2.6940 8.76% -1.12% -1.55% 3.55 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 06-26 1.0779 1.0779 -0.44% -17.13% -2.07% 1.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 06-26 1.0690 1.0690 -0.45% -17.25% -2.30% 2.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 06-29 2.5721 2.5721 8.75% -1.52% -2.35% 2.00 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0742 1.1292 0.31% -5.42% -2.41% 0.26 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0742 1.1292 0.31% -5.42% -2.42% 4.01 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0456 1.1006 0.31% -5.61% -2.80% 0.21 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 06-29 1.7160 1.8664 0.73% -6.91% -2.81% 14.24 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 06-29 1.2435 1.3075 0.09% -6.69% -3.33% 4.60 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 06-29 1.6878 1.8375 0.72% -7.19% -3.40% 16.42 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 06-29 1.2419 1.3059 0.09% -6.77% -3.45% 0.99 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 06-29 1.2294 1.2934 0.08% -6.80% -3.57% 6.79 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 06-29 1.0575 1.0575 0.72% -9.31% -5.90% 0.34 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 06-29 1.0520 1.0520 0.72% -9.50% -6.29% 1.91 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 06-29 1.5172 1.6322 0.64% -6.88% -7.80% 6.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 06-29 1.5165 1.8415 0.64% -6.90% -7.83% 64.12 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 06-29 1.5139 1.6389 0.64% -6.94% -7.92% 0.99 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 06-29 1.2023 1.2023 0.92% -16.64% -7.95% 2.08 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 06-29 1.4835 1.8085 0.64% -7.01% -8.06% 59.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 06-29 1.1783 1.1783 0.93% -16.83% -8.40% 0.43 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 06-29 1.1587 1.1587 -0.03% -25.82% -10.55% 0.43 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 06-29 1.1330 1.1330 -0.03% -25.92% -10.77% 0.17 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 06-29 0.8646 0.8646 8.17% -16.69% -12.93% 3.64 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 06-29 0.8624 0.8624 8.17% -16.86% -13.14% 6.77 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 06-29 0.8828 0.8828 -3.17% -14.40% -14.44% 0.07 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 06-29 0.8818 0.8818 -3.16% -14.45% -14.53% 0.08 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 06-29 0.8796 0.8796 -3.17% -14.53% -14.70% 0.56 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 06-29 1.3255 1.3255 2.66% -13.89% -14.81% 0.42 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.9310 0.9310 -3.62% -14.43% -15.29% 0.83 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 06-29 1.1993 1.1993 2.66% -14.13% -15.31% 0.25 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 06-29 0.8467 0.8467 1.45% -14.32% -16.08% 0.12 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 06-29 0.8448 0.8448 1.44% -14.42% -16.25% 0.05 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 06-29 0.4792 0.4792 1.46% -14.90% -19.34% 1.07 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 06-29 0.4637 0.4637 1.44% -15.18% -19.96% 2.88 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 06-29 1.0040 1.0040 2.97% -22.19% -21.40% 4.84 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 06-29 0.9982 0.9982 2.97% -22.23% -21.50% 3.34 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 06-29 0.9827 0.9827 2.98% -22.30% -21.63% 37.79 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 06-29 1.0165 1.0195 1.15% -10.36% - 21.72 胡亦清 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 06-29 1.0145 1.0175 1.16% -10.45% - 14.33 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 06-29 0.8108 0.8108 2.74% -19.04% - 0.11 谭弘翔 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 06-29 0.8093 0.8093 2.73% -19.13% - 0.13 谭弘翔 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 06-29 1.2292 1.2292 0.85% 7.00% - 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 06-29 1.2320 1.2320 0.85% 7.13% - 0.14 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 06-29 3.2001 3.2001 8.28% 137.31% - 0.33 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 06-29 3.1946 3.1946 8.28% 137.08% - 2.08 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 06-29 0.9448 0.9448 0.95% -5.98% - 0.48 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 06-29 0.9491 0.9491 0.97% -5.69% - 3.51 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0049 1.0049 0.17% 0.52% - 17.16 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0022 1.0022 0.17% 0.30% - 18.02 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 06-29 1.5006 1.5006 2.31% 47.00% - 1.20 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 06-29 1.4969 1.4969 2.31% 46.70% - 1.51 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 06-29 0.8437 0.8437 0.42% -13.05% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 06-29 0.8448 0.8448 0.43% -12.96% - 0.10 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 06-29 1.1195 1.1195 1.21% - - 3.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 06-29 1.1213 1.1213 1.21% - - 11.95 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 06-29 0.9315 0.9315 -0.32% - - 1.42 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 06-29 0.9319 0.9319 -0.32% - - 1.20 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 06-26 0.8980 0.8980 - - - 18.28 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 06-26 1.0080 1.0080 - - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 06-26 1.0077 1.0077 - - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陈柯含 0.30% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陈柯含 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3564 1.3270% 1.34% 1.34% 0.34% 3.93 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2733 1.0500% 1.08% 1.09% 0.27% 4.22 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3397 1.2920% 1.33% 1.33% 0.33% 272.59 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3183 1.1860% 1.20% 1.19% 0.30% 51.98 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2347 0.8510% 0.85% 0.85% 0.25% 435.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3007 1.0940% 1.09% 1.09% 0.31% 1.88 郑青 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2907 1.0850% 1.10% 1.09% 0.28% 0.34 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3563 1.3280% 1.34% 1.34% 0.34% 124.08 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2762 1.0670% 1.10% 1.09% 0.28% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3007 1.0940% 1.09% 1.09% 0.31% 9.94 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 06-29 4.0547 4.0547 9.40% 4.1020 -1.17% 14.95 李沐阳
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 06-29 1.2737 1.2737 7.59% 1.2790 -0.42% 21.40 陈柯含
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 06-29 0.6621 0.6621 7.17% 0.6730 -1.65% 2.81 陈柯含
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 06-29 0.8813 0.8813 6.50% 0.8860 -0.53% 2.74 陈柯含
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 06-29 0.8779 0.8779 4.75% 0.8800 -0.24% 0.64 陈柯含
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 06-29 2.1779 1.5208 4.58% 2.1800 -0.10% 41.01 柳军
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 06-29 0.4893 0.4893 3.71% 0.4910 -0.35% 0.95 陈柯含
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 06-29 1.9885 1.9885 3.22% 1.9900 -0.08% 1.96 谭弘翔
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 06-29 0.8037 0.8037 3.17% 0.8030 0.09% 2.26 尤家妤
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 06-29 2.1046 2.1046 3.08% 2.1040 0.03% 1.76 谭弘翔
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 06-29 0.5533 0.5533 3.00% 0.5520 0.23% 476.24 柳军
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 06-29 0.9063 0.9063 2.90% 0.9070 -0.08% 1.34 尤家妤
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 06-29 1.5604 3.1208 2.42% 1.5600 0.03% 4.81 胡亦清 等
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 06-29 5.7100 5.7100 2.26% 6.5740 -15.13% 52.15 柳军 等
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 06-29 0.6135 0.6135 2.23% 0.6130 0.08% 2.62 尤家妤
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 06-29 1.5637 1.5637 2.12% 1.5630 0.04% 4.03 尤家妤
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 06-29 0.7171 0.7171 2.08% 0.7190 -0.26% 0.38 陈柯含
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 06-29 1.2682 1.2682 2.08% 1.2710 -0.22% 0.46 柳叶青
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 06-29 1.1391 1.1391 2.04% 1.1410 -0.17% 3.11 胡亦清
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 06-29 1.4297 1.4297 1.89% 1.4300 -0.02% 2.94 李茜
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 06-29 2.1983 2.1983 1.59% 2.1960 0.10% 11.43 李沐阳
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 06-29 0.9284 0.9284 1.53% 0.9230 0.58% 0.93 陈柯含
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 06-29 1.9111 1.9111 1.51% 1.9190 -0.41% 0.10 柳叶青
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 06-29 1.5741 1.5741 1.49% 1.5760 -0.12% 15.18 柳军 等
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 06-29 0.9006 0.9006 1.48% 0.9010 -0.04% 3.19 尤家妤
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 06-29 0.9679 0.9679 1.40% 0.9690 -0.11% 3.39 谭弘翔
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 06-29 2.6165 1.3128 1.34% 2.6200 -0.13% 10.36 胡亦清 等
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 06-29 1.0119 1.0119 1.32% 1.0140 -0.21% 2.96 李茜
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 06-29 1.5432 1.5432 1.31% 1.5420 0.08% 1.75 尤家妤
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 06-29 1.0281 1.0281 1.30% 1.0250 0.30% 27.80 李茜
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 06-29 1.3981 1.3981 1.27% 1.3980 0.01% 381.89 谭弘翔
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 06-29 4.9618 2.1670 1.24% 4.9590 0.06% 1,999.14 柳军
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 06-29 1.1376 1.1376 1.19% 1.1370 0.05% 36.68 胡亦清
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 06-29 1.5493 1.8793 1.15% 1.5460 0.21% 0.67 柳军
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 06-29 2.9782 2.9843 1.04% 2.9720 0.21% 171.39 柳军 等
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 06-29 1.0108 1.0108 0.91% 1.0110 -0.02% 106.51 李茜 等
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 06-29 4.4889 1.4947 0.91% 4.4920 -0.07% 1.37 柳军
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 06-29 0.8405 0.8405 0.78% 0.8400 0.06% 0.48 柳叶青
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 06-29 1.0879 2.1758 0.69% 1.0890 -0.10% 311.87 柳军
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 06-29 1.5691 1.5691 0.65% 1.5630 0.39% 1.55 李茜
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 06-29 1.1110 1.2460 0.48% 1.1110 0.00% 15.35 李茜
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 06-29 0.9621 0.9621 0.45% 0.9620 0.01% 2.15 李茜
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 06-29 1.6749 1.6749 0.40% 1.6730 0.11% 0.59 柳军 等
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 06-29 1.2567 1.2567 0.29% 1.2590 -0.18% 28.66 尤家妤
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 06-29 2.0140 2.0140 0.16% 2.0050 0.45% 3.09 李茜
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 06-29 2.0976 2.0976 0.16% 2.0980 -0.02% 0.53 柳叶青
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 06-29 1.4620 1.6120 0.10% 1.4620 0.00% 33.16 李茜
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 06-29 102.0723 1.0207 0.03% 102.0490 0.02% 102.39 何子建 等
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 06-29 0.9219 0.9219 -0.01% 0.9210 0.10% 2.32 陈柯含
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 06-26 0.9001 0.9001 -0.03% 0.8920 0.90% 12.97 李沐阳
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 06-29 3.5724 1.5064 -0.06% 3.5690 0.10% 0.72 胡亦清 等
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 06-29 1.1683 1.1683 -0.06% 1.1690 -0.06% 10.03 谭弘翔
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 06-29 0.9032 0.9032 -0.28% 0.9020 0.13% 2.04 谭弘翔
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 06-29 1.0017 1.0017 -0.40% 1.0000 0.17% 8.31 谭弘翔
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 06-26 1.1554 1.1554 -0.44% 1.1500 0.47% 10.34 李沐阳
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 06-29 0.8789 0.8789 -0.60% 0.8780 0.10% 2.77 谭弘翔
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 06-29 1.5658 1.5658 -0.75% 1.5640 0.11% 35.60 柳军 等
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 06-26 2.2740 2.2740 -1.15% 2.4460 -7.56% 39.62 柳军 等
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 06-29 0.9654 1.9308 -1.40% 0.9670 -0.17% 28.42 谭弘翔
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 06-29 1.2845 1.2845 -1.47% 1.2830 0.12% 2.07 李沐阳
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 06-29 1.2360 1.2360 -1.49% 1.2550 -1.54% 1.27 李茜