华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 07-20 1.9553 1.9553 -4.91% 58.54% 169.18% 33.28 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 07-20 1.9061 1.9061 -4.91% 58.34% 168.16% 47.21 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 07-20 2.7683 2.7683 -4.52% 58.94% 166.67% 60.13 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 07-20 2.7120 2.7120 -4.52% 58.56% 165.54% 226.75 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 07-20 3.4881 3.4881 -3.12% 54.88% 153.85% 0.80 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 07-20 3.4830 3.4830 -3.12% 54.81% 153.59% 0.03 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 07-20 3.4641 3.4641 -3.12% 54.69% 153.21% 1.40 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 07-20 5.3760 5.3760 -5.10% 43.74% 140.86% 8.04 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 07-20 1.3010 1.3010 -4.86% 38.33% 107.89% 1.69 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 07-20 1.2618 1.2618 -4.87% 37.92% 106.65% 1.95 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 07-20 1.6661 1.6661 -5.29% 36.29% 102.22% 0.60 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 07-20 1.6418 1.6418 -5.29% 36.02% 101.40% 0.43 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 07-20 1.9150 1.9150 -0.62% 13.65% 72.06% 0.85 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 07-20 1.3342 1.3342 0.16% 15.39% 65.88% 3.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 07-20 1.3337 1.3337 0.16% 15.36% 65.82% 5.38 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 07-20 1.3313 1.3313 0.16% 15.31% 65.67% 0.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 07-20 1.3159 1.3159 0.15% 15.23% 65.42% 8.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 07-20 1.3809 1.3809 -1.02% 12.70% 59.81% 1.99 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 07-20 1.3356 1.3356 -1.02% 12.36% 58.85% 0.84 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 07-20 2.0160 2.0160 -0.79% -0.82% 56.50% 0.70 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 07-20 2.0074 2.0074 -0.79% -0.94% 56.11% 0.60 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 07-20 1.3643 1.3643 -2.80% 5.03% 54.30% 0.70 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 07-20 1.7271 1.7271 0.94% 6.54% 53.97% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 07-20 1.7218 1.7218 0.93% 6.40% 53.60% 0.16 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 07-20 1.3035 1.3035 -2.81% 4.61% 53.05% 0.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 07-20 2.4377 2.4377 -0.25% 4.99% 52.40% 2.08 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 07-20 2.0150 2.0150 -4.00% 4.49% 51.65% 0.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 07-20 2.0024 2.0024 -4.00% 4.36% 51.27% 0.40 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 07-20 1.5978 1.5978 -2.59% 5.22% 49.56% 0.28 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 07-20 1.5938 1.5938 -2.59% 5.12% 49.26% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 07-20 2.1089 2.1089 3.69% 2.05% 48.84% 0.72 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 07-20 3.2180 3.2180 0.56% 10.85% 48.50% 9.07 钱建江 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 07-20 2.0946 2.0946 3.69% 1.92% 48.47% 1.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 07-20 2.1464 2.2139 0.00% -1.16% 45.52% 2.31 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 07-20 2.1113 2.1788 0.00% -1.29% 45.15% 0.72 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 07-20 1.4553 1.4553 -7.26% 20.17% 43.76% 0.27 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 07-20 1.4385 1.4385 -7.27% 19.94% 43.19% 1.18 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 07-20 1.7113 1.7113 -2.05% 3.68% 41.59% 1.53 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 07-20 1.6813 1.6813 -2.06% 3.42% 40.86% 2.39 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 07-20 1.4920 1.4920 -1.24% -1.29% 32.20% 2.26 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 07-20 1.4671 1.4671 -1.25% -1.48% 31.67% 3.28 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 07-20 2.2071 2.3974 -1.47% -3.03% 30.58% 6.13 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 07-20 2.2873 2.4369 -1.47% -3.14% 30.26% 5.49 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 07-20 2.7870 3.3340 -1.17% -3.43% 28.73% 3.62 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 07-20 2.6570 2.6570 -1.19% -3.80% 27.68% 2.36 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 07-20 1.3483 1.3483 -5.79% -8.39% 25.42% 0.31 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 07-20 1.3464 1.3464 -5.78% -8.43% 25.30% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 07-20 1.3445 1.3445 -5.79% -8.48% 25.17% 0.42 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 07-20 1.0930 1.0930 -1.35% -7.80% 24.87% 4.90 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 07-20 1.0836 1.0836 -1.36% -7.92% 24.57% 2.06 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 07-20 1.8509 1.8509 1.08% 1.80% 23.96% 3.46 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 07-20 1.1977 1.1977 0.32% 7.63% 23.91% 1.66 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 07-20 1.8287 1.8287 1.07% 1.68% 23.68% 0.74 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 07-20 1.1685 1.1685 0.31% 7.28% 23.16% 11.72 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 07-20 1.2736 1.2736 3.16% -0.57% 22.72% 0.18 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 07-20 0.9019 0.9019 -3.10% -2.72% 22.69% 6.65 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 07-20 1.2701 1.2701 3.16% -0.66% 22.47% 0.17 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 07-20 0.8757 0.8757 -3.11% -2.96% 22.07% 1.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 07-20 1.9310 2.4749 1.07% 1.43% 21.81% 6.47 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 07-20 1.7620 3.0240 1.44% 1.38% 21.27% 10.79 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 07-20 1.6820 1.7740 1.45% 0.96% 20.23% 1.84 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 07-20 0.7718 0.7718 -2.88% -3.61% 19.81% 13.10 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 07-20 2.3600 2.9010 -2.92% 1.72% 19.55% 1.13 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 07-20 2.5850 3.1770 -2.93% 1.61% 19.34% 0.56 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 07-20 0.7513 0.7513 -2.88% -3.85% 19.22% 0.71 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 07-20 2.0811 2.7460 2.02% -9.13% 18.37% 8.18 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 07-20 2.0313 2.6920 2.02% -9.40% 17.65% 3.29 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 07-20 1.4220 1.4220 1.86% -2.34% 17.62% 0.79 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 07-20 1.2121 1.2121 0.76% -3.33% 17.62% 0.56 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 07-20 1.4237 1.4237 -3.14% -10.79% 17.61% 10.28 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 07-20 1.2121 1.2121 0.76% -3.33% 17.61% 9.46 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 07-20 0.7084 0.7084 1.78% -1.62% 17.56% 1.55 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 07-20 1.2103 1.2103 0.76% -3.38% 17.49% 0.10 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 07-20 1.2091 1.2091 0.77% -3.40% 17.45% 11.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 07-20 1.1946 1.1946 1.62% -9.06% 17.31% 3.96 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 07-20 1.0493 1.0493 -2.08% -21.12% 17.24% 1.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 07-20 1.4077 1.4077 -3.14% -10.97% 17.14% 3.00 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 07-20 2.4903 2.5831 2.14% -9.74% 17.09% 30.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 07-20 0.6886 0.6886 1.79% -1.85% 16.97% 0.42 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 07-20 1.0374 1.0374 -2.09% -21.21% 16.94% 4.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 07-20 1.3890 1.3890 1.83% -2.66% 16.92% 2.18 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 07-20 1.1731 1.1731 1.61% -9.24% 16.84% 0.41 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 07-20 2.4011 2.4919 2.13% -10.10% 16.16% 9.85 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 07-20 1.3001 1.3232 1.58% -10.90% 15.95% 6.41 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 07-17 1.6055 1.6055 -1.38% 8.06% 15.72% 8.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 07-17 1.6036 1.6036 -1.38% 8.01% 15.57% 0.60 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 07-17 1.5924 1.5924 -1.39% 7.92% 15.42% 6.39 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 07-20 1.2793 1.3023 1.57% -11.12% 15.37% 5.03 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 07-20 1.1606 2.0736 1.35% -1.19% 14.82% 22.09 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 07-20 1.1606 1.1606 1.35% -1.19% 14.82% 0.67 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 07-20 1.1587 1.1587 1.36% -1.24% 14.70% 0.26 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 07-20 1.1360 1.9690 1.36% -1.31% 14.54% 33.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 07-20 1.2913 1.2913 2.42% 1.69% 14.49% 0.22 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 07-20 1.2891 1.2891 2.42% 1.64% 14.38% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 07-20 1.2841 1.2841 2.42% 1.57% 14.21% 0.26 李茜 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 07-20 1.5760 1.9700 0.97% -2.87% 13.91% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 07-20 1.5373 1.9313 0.97% -2.99% 13.62% 0.05 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 07-20 3.2320 3.2320 -0.40% -5.77% 11.72% 1.43 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 07-20 1.1130 1.1130 -0.08% -7.80% 11.21% 0.15 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 07-20 1.1103 1.1103 -0.08% -7.91% 10.94% 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 07-20 1.6716 1.6716 -4.39% -14.46% 10.72% 3.94 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 07-20 1.6550 1.6550 -4.40% -14.63% 10.27% 13.72 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 07-20 1.1537 1.1537 1.67% -4.83% 9.94% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 07-20 1.4031 1.4031 -0.52% -6.83% 9.85% 3.06 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 07-20 1.1522 1.1522 1.69% -4.86% 9.85% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 07-20 0.4901 0.4901 -1.03% -23.68% 9.74% 2.53 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 07-20 1.1494 1.1494 1.67% -4.95% 9.67% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 07-20 0.4877 0.4877 -1.03% -23.71% 9.62% 3.49 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 07-20 1.3722 2.0258 1.26% -8.53% 9.58% 4.84 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 07-16 1.1742 1.1742 -2.26% -2.31% 9.41% 0.14 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 07-20 1.3628 1.3628 -0.53% -7.06% 9.30% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 07-20 0.8660 0.8660 0.35% -9.69% 9.15% 1.82 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 07-20 1.1827 1.1827 4.19% 2.92% 8.78% 1.93 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 07-20 3.5471 5.5455 -1.61% -16.65% 8.61% 7.35 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 07-20 1.1734 1.1734 4.19% 2.80% 8.52% 4.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 07-20 2.2231 2.2231 2.18% 0.37% 8.43% 2.39 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 07-20 1.6192 1.6192 -0.60% -7.93% 8.40% 1.07 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 07-20 0.8266 0.8266 0.34% -10.04% 8.28% 0.25 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 07-20 1.0988 1.0988 -0.14% -10.89% 8.22% 3.48 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 07-20 1.5928 1.5928 -0.60% -8.04% 8.13% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 07-20 2.1725 2.1725 2.18% 0.16% 8.00% 1.67 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 07-20 0.3269 3.6034 1.24% -9.22% 7.85% 8.02 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 07-20 1.0748 1.0748 -0.13% -11.06% 7.80% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 07-20 3.2647 4.2199 -1.61% -16.97% 7.74% 0.11 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 07-20 1.1203 1.1423 2.80% 0.46% 6.39% 1.02 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 07-20 1.0613 1.0643 2.83% -10.29% 6.21% 13.46 胡亦清 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 07-20 1.0592 1.0622 2.83% -10.37% 6.00% 8.36 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 07-20 1.1112 1.1322 2.79% 0.16% 5.75% 1.05 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 07-20 1.1074 1.3274 3.47% 5.57% 5.29% 3.06 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 07-20 1.1014 1.3214 3.46% 5.52% 5.17% 3.78 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 07-20 0.8429 0.8429 -0.33% -13.20% 5.09% 0.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 07-20 1.2861 1.2861 0.56% 2.81% 5.01% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 07-20 1.1661 1.1661 -4.25% -13.90% 4.86% 0.23 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 07-20 1.2239 1.3539 3.30% -0.39% 4.79% 2.58 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 07-20 1.1584 1.1584 -4.24% -14.00% 4.60% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 07-20 0.8245 0.8245 -0.34% -13.41% 4.55% 0.04 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 07-20 1.2158 1.3458 3.30% -0.50% 4.54% 1.50 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 07-20 1.6715 1.8948 0.41% -0.53% 3.86% 12.66 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 07-20 0.9679 1.1953 0.53% 1.38% 3.80% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 07-20 1.5765 1.7749 0.18% 0.44% 3.68% 2.58 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 07-20 1.6482 1.8711 0.41% -0.63% 3.65% 12.74 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0781 1.0781 0.07% 0.88% 3.55% 0.30 何子建 等 0.06% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 07-20 1.5452 1.7432 0.18% 0.31% 3.37% 7.29 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 07-20 1.1288 1.1507 0.30% -0.64% 3.37% 3.74 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 07-20 0.3786 0.3786 0.77% -13.74% 3.30% 4.59 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0716 1.0716 0.07% 0.72% 3.24% 0.56 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 07-16 1.0977 1.0977 -0.87% -4.96% 3.06% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 07-20 1.5299 1.8376 0.40% -1.05% 3.02% 48.15 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 07-20 1.1134 1.1351 0.30% -0.84% 2.96% 3.31 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 07-20 0.3711 0.3711 0.76% -13.90% 2.88% 0.61 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 07-20 1.0010 1.1672 0.06% 1.47% 2.79% 81.31 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 07-20 1.2653 1.6603 0.00% 1.56% 2.77% 0.57 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 07-20 1.5397 1.8488 0.40% -1.18% 2.76% 80.73 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2378 1.6550 -0.39% -2.35% 2.69% 0.09 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 07-20 1.2673 1.2673 0.00% 1.56% 2.69% 0.07 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2379 1.4618 -0.39% -2.35% 2.67% 0.76 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 07-20 1.5460 1.5460 -3.48% -19.41% 2.52% 4.97 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 07-20 1.2360 1.5876 -0.01% 1.35% 2.30% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0367 1.0367 0.30% -1.20% 2.30% 14.82 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 07-20 1.5375 1.5375 -3.48% -19.51% 2.27% 4.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 07-20 1.0049 1.0711 0.01% 1.59% 2.16% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0316 1.0316 0.30% -1.34% 2.00% 5.20 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 07-20 1.0716 1.2479 -0.01% 1.52% 1.91% 4.87 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 07-20 1.0621 1.0833 -0.02% 1.69% 1.91% 21.18 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 07-20 1.0219 1.0988 0.00% 1.37% 1.88% 20.34 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 07-20 1.0205 1.1316 0.00% 0.89% 1.67% 80.08 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 07-20 1.0337 1.1708 0.00% 1.16% 1.67% 34.13 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 07-20 1.0518 1.0518 0.01% 1.44% 1.58% 0.36 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 07-20 1.1145 1.1979 -0.02% 1.36% 1.46% 7.96 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 07-20 1.1841 1.6477 -0.01% 2.17% 1.44% 2.92 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 07-20 1.0865 1.0865 0.01% 0.73% 1.40% 87.46 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0719 1.6042 -0.02% 1.59% 1.39% 19.02 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 07-20 1.0458 1.0458 0.00% 1.33% 1.38% 0.26 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 07-20 1.1542 1.1542 0.01% 0.73% 1.37% 9.09 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 07-20 1.0217 1.0771 -0.01% 1.56% 1.35% 10.24 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 07-20 1.1384 1.1384 0.00% 0.71% 1.34% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 07-20 1.8319 1.9823 2.20% -0.96% 1.29% 12.36 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 07-20 1.1399 1.1399 0.01% 0.65% 1.22% 7.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0292 1.7684 -0.04% -6.41% 1.16% 0.21 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0713 1.1897 -0.02% 1.47% 1.14% 3.80 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0844 1.0844 -0.30% -1.19% 1.11% 0.04 窦小曼 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 07-20 1.1081 1.1081 0.00% 0.57% 1.09% 0.11 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 07-20 1.1663 1.5880 -0.01% 1.96% 1.03% 0.94 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 07-20 1.0257 1.0519 -0.01% 1.52% 1.02% 7.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0312 1.1078 -0.04% -6.42% 1.02% 0.00 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1075 1.1075 0.05% -0.63% 0.90% 0.62 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 07-20 1.0982 1.0982 0.00% 0.47% 0.88% 0.33 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 07-20 1.3365 1.4005 2.08% 1.21% 0.87% 3.99 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0260 1.7025 -0.04% -6.55% 0.86% 0.13 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0758 1.0758 -0.31% -1.36% 0.78% 2.10 窦小曼 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 07-20 1.3346 1.3986 2.07% 1.12% 0.73% 0.98 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 07-20 1.8011 1.9508 2.19% -1.26% 0.68% 14.00 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 07-20 1.3212 1.3852 2.08% 1.09% 0.62% 4.64 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0960 1.0960 0.05% -0.77% 0.60% 0.18 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 07-20 1.0762 1.1284 0.00% 0.49% 0.50% 0.50 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 07-20 0.5019 0.5019 0.32% -15.63% 0.08% 11.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 07-20 1.1722 1.1959 -0.26% -2.28% -0.23% 0.16 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 07-20 1.1609 1.1844 -0.26% -2.36% -0.43% 0.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 07-20 2.2320 3.4470 -2.53% -21.16% -0.49% 2.85 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 07-20 0.4803 0.4803 0.31% -15.96% -0.70% 1.16 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 07-20 0.7304 0.7304 1.51% -15.31% -0.91% 0.87 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0043 1.0043 0.13% -4.09% -1.30% 1.38 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0041 1.0041 0.13% -4.09% -1.32% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 07-20 2.0700 2.6570 -2.54% -21.53% -1.38% 0.05 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 07-20 1.1325 1.1325 2.21% -2.80% -1.45% 0.17 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0001 1.0001 0.12% -4.23% -1.62% 1.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0896 1.1446 0.45% -8.09% -1.71% 0.78 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 07-20 0.7025 0.7025 1.50% -15.65% -1.72% 0.04 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0896 1.1446 0.44% -8.09% -1.72% 2.58 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 07-20 1.1263 1.1263 2.21% -3.01% -1.86% 1.09 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0603 1.1153 0.45% -8.27% -2.12% 0.10 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 07-20 0.4711 0.4711 -3.97% -21.40% -2.83% 0.54 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 07-20 1.6248 1.7448 2.47% 1.33% -2.86% 7.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 07-20 1.6240 1.9540 2.46% 1.31% -2.89% 65.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 07-20 1.6212 1.7512 2.46% 1.26% -2.98% 2.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 07-20 0.5120 0.5120 -3.83% -23.51% -3.09% 2.07 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 07-20 1.5884 1.9184 2.46% 1.19% -3.13% 54.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 07-20 0.5019 0.5019 -3.85% -23.71% -3.59% 0.35 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 07-20 0.4547 0.4547 -3.99% -21.72% -3.60% 0.12 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 07-20 1.1941 1.2391 0.99% -26.46% -4.50% 2.13 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 07-20 1.1700 1.2150 0.98% -26.69% -5.14% 6.96 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 07-20 1.1547 1.1547 -5.52% -42.38% -5.80% 0.27 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 07-20 1.1416 1.1416 -5.51% -42.49% -6.17% 1.32 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 07-17 1.0769 1.0769 -1.19% -17.88% -7.83% 1.09 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 07-17 1.0679 1.0679 -1.19% -18.01% -8.05% 1.47 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 07-20 1.2614 1.2614 2.11% -15.61% -8.37% 1.48 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 07-20 1.2359 1.2359 2.12% -15.80% -8.80% 0.34 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 07-20 1.2225 1.2225 3.33% -23.60% -8.82% 0.26 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 07-20 1.1952 1.1952 3.33% -23.70% -9.05% 0.13 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 07-20 2.8393 2.8393 4.27% 2.47% -9.47% 3.27 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 07-20 2.7097 2.7097 4.27% 2.07% -10.19% 1.60 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 07-20 1.4478 1.4478 1.94% -8.90% -10.89% 0.34 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 07-20 1.3095 1.3095 1.94% -9.16% -11.41% 0.04 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 07-20 0.8862 0.8862 1.47% -12.19% -14.23% 0.11 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 07-20 0.8841 0.8841 1.46% -12.28% -14.41% 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 07-20 1.4610 1.4610 -5.82% -31.37% -14.63% 0.72 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 07-20 1.3937 1.3937 -5.82% -31.64% -15.30% 1.19 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 07-20 0.5191 0.5191 1.45% -12.99% -16.92% 0.63 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 07-20 0.5022 0.5022 1.45% -13.26% -17.54% 4.75 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 07-20 1.0779 1.0779 2.45% -18.59% -18.30% 4.64 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 07-20 1.0715 1.0715 2.45% -18.65% -18.41% 1.72 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 07-20 1.0548 1.0548 2.45% -18.72% -18.54% 26.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 07-17 0.9310 0.9310 -5.19% -21.10% -18.55% 0.62 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 07-20 0.8627 0.8627 2.82% -16.32% -18.57% 0.10 谭弘翔 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 07-20 0.8610 0.8610 2.82% -16.40% -18.73% 0.09 谭弘翔 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 07-20 0.9485 0.9485 4.93% -13.36% -19.75% 3.01 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 07-20 0.9459 0.9459 4.94% -13.54% -19.94% 4.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 07-20 0.7620 0.7620 -2.71% -28.95% -25.03% 0.15 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 07-20 0.7610 0.7610 -2.71% -29.00% -25.11% 0.08 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 07-20 0.7590 0.7590 -2.72% -29.07% -25.27% 0.49 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 07-20 2.2424 2.2424 -6.43% 38.05% - 1.94 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 07-20 2.2383 2.2383 -6.43% 37.91% - 8.58 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 07-20 0.9961 0.9961 1.72% -2.16% - 0.35 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 07-20 1.0009 1.0009 1.72% -1.87% - 2.46 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9991 0.9991 -0.24% -0.36% - 9.22 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9963 0.9963 -0.24% -0.55% - 9.74 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 07-20 1.1877 1.1877 -3.06% 8.12% - 3.72 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 07-20 1.1845 1.1845 -3.06% 7.91% - 1.70 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 07-20 0.9049 0.9049 2.17% -8.17% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 07-20 0.9061 0.9061 2.16% -8.08% - 0.09 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 07-20 1.0107 1.0107 0.68% - - 2.88 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 07-20 1.0126 1.0126 0.69% - - 3.91 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 07-20 0.8215 0.8215 -2.69% - - 0.44 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 07-20 0.8220 0.8220 -2.69% - - 0.61 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 07-20 0.8925 0.8925 1.51% - - 16.36 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 07-20 0.9627 0.9627 -0.18% - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 07-20 0.9622 0.9622 -0.17% - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 07-20 1.0213 1.0213 3.57% - - 0.11 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 07-20 1.0212 1.0212 3.57% - - 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 详情 指数型-股票 07-20 1.0041 1.0041 1.93% - - 0.12 李茜 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 详情 指数型-股票 07-20 1.0040 1.0040 1.92% - - 0.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 详情 FOF-进取型 07-10 0.9978 0.9978 - - - 0.11 郭瀚穹 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 详情 FOF-进取型 07-10 0.9978 0.9978 - - - 0.00 郭瀚穹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3475 1.2780% 1.28% 1.30% 0.33% 20.52 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2686 1.0080% 1.02% 1.02% 0.26% 4.07 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3356 1.2510% 1.26% 1.27% 0.32% 307.97 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3093 1.1360% 1.14% 1.16% 0.29% 48.47 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2226 0.8160% 0.81% 0.83% 0.23% 528.63 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2883 1.0580% 1.06% 1.07% 0.29% 1.72 郑青 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2817 1.0350% 1.04% 1.05% 0.27% 0.32 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3475 1.2780% 1.28% 1.30% 0.33% 184.71 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3361 1.0220% 1.04% 1.05% 0.27% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2884 1.0580% 1.06% 1.07% 0.29% 15.78 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 07-20 1.4235 1.4235 4.70% 1.4150 0.60% 24.50 陈柯含
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 07-20 1.3045 1.3045 4.58% 1.3100 -0.42% 25.73 尤家妤
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 07-20 2.0821 2.0821 3.92% 2.0910 -0.43% 2.63 李茜
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 07-20 0.9604 0.9604 3.85% 0.9550 0.56% 0.72 陈柯含
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 07-20 3.2514 3.1633 3.70% 3.2420 0.29% 222.76 柳军 等
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 07-20 0.7100 0.7100 3.66% 0.7130 -0.42% 3.44 陈柯含
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 07-20 1.2021 1.3421 3.58% 1.2000 0.17% 22.28 李茜
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 07-20 1.2669 1.2669 3.45% 1.2690 -0.17% 1.05 李沐阳
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 07-20 0.6839 0.6839 3.21% 0.6840 -0.01% 2.17 尤家妤
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 07-20 0.9682 0.9682 2.99% 0.9670 0.12% 1.08 尤家妤
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 07-20 1.1907 1.1907 2.99% 1.1930 -0.19% 22.71 胡亦清 等
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 07-20 0.7644 0.7644 2.82% 0.7620 0.31% 0.38 陈柯含
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 07-20 1.1760 2.3520 2.68% 1.1720 0.34% 312.90 柳军
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 07-20 0.5951 0.5951 2.57% 0.5930 0.35% 367.81 柳军
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 07-20 1.4005 1.4005 2.56% 1.4010 -0.04% 2.59 李茜
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 07-20 1.3317 1.3317 2.30% 1.3270 0.35% 0.87 李茜
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 07-20 1.1264 1.1264 2.29% 1.1240 0.21% 16.42 李茜
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 07-20 1.3001 1.3001 2.29% 1.3000 0.01% 2.20 尤家妤
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 07-20 1.0354 1.0354 2.26% 1.0330 0.23% 2.15 李茜
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 07-20 1.6659 1.6659 2.23% 1.6570 0.53% 1.30 李茜
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 07-20 1.5686 1.7286 2.21% 1.5580 0.68% 37.40 李茜
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 07-20 1.0119 1.0119 2.13% 1.0100 0.19% 1.58 李茜
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 07-20 0.7959 0.7959 2.12% 0.7930 0.36% 0.49 柳叶青
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 07-20 1.2053 1.2053 1.86% 1.2040 0.11% 0.48 柳叶青
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 07-20 0.9744 0.9744 1.55% 0.9680 0.66% 0.49 陈柯含
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 07-20 4.6512 2.0518 1.49% 4.6500 0.03% 948.72 柳军
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 07-20 1.1273 1.1273 1.39% 1.1280 -0.06% 3.79 胡亦清 等
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 07-20 0.5061 0.5061 1.32% 0.5080 -0.38% 0.86 陈柯含
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 07-20 0.8736 0.8736 1.19% 0.8720 0.18% 1.56 尤家妤
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 07-20 1.7254 1.7254 1.03% 1.7300 -0.27% 0.70 柳叶青
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 07-20 1.4356 1.7656 1.02% 1.4330 0.18% 0.66 柳军
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 07-20 0.8535 0.8535 0.91% 0.8500 0.41% 2.77 谭弘翔
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 07-20 0.9773 0.9773 0.86% 0.9810 -0.38% 0.56 陈柯含
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 07-20 1.2681 1.2681 0.83% 1.2680 0.01% 315.37 谭弘翔
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 07-20 0.8507 0.8507 0.40% 0.8480 0.32% 3.39 谭弘翔
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 07-20 1.7621 1.2305 0.16% 1.7630 -0.05% 44.09 柳军
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 07-17 0.8746 0.8746 0.15% 0.8740 0.07% 10.50 李沐阳
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 07-20 102.1539 1.0215 0.01% 102.1440 0.01% 139.58 何子建 等
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 07-20 1.3511 2.7022 0.00% 1.3520 -0.07% 4.97 胡亦清 等
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 07-20 4.0250 1.3402 -0.10% 4.0160 0.22% 1.28 柳军
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 07-20 0.8033 0.8033 -0.53% 0.8020 0.16% 1.95 谭弘翔
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 07-20 0.8772 0.8772 -0.69% 0.8740 0.36% 9.11 谭弘翔
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 07-20 1.2363 1.2363 -0.85% 1.2580 -1.76% 2.22 尤家妤
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 详情 指数型-股票 07-20 0.9509 0.9509 -0.92% - - 2.47 柳叶青
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 07-20 1.3226 1.3226 -1.04% 1.3270 -0.33% 16.70 柳军 等
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 07-20 0.7865 0.7865 -1.11% 0.7850 0.19% 70.54 李茜 等
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 07-20 1.0320 1.0320 -1.20% 1.0300 0.19% 10.47 谭弘翔
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 07-20 0.8590 0.8590 -1.30% 0.8560 0.35% 0.29 陈柯含
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 07-17 1.1555 1.1555 -1.31% 1.1430 1.08% 10.39 李沐阳
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 07-20 2.2069 1.1091 -1.40% 2.2100 -0.14% 10.65 胡亦清 等
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 07-17 2.2251 2.2251 -1.46% 2.3520 -5.70% 50.98 柳军 等
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 07-20 1.5762 1.5762 -1.74% 1.6460 -4.43% 0.10 柳叶青
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 07-20 0.7048 0.7048 -1.93% 0.7030 0.26% 3.19 尤家妤
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 07-20 0.7564 1.5128 -2.21% 0.7540 0.32% 22.67 谭弘翔
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 07-20 1.5762 1.5762 -2.36% 1.5680 0.52% 2.20 谭弘翔
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 07-20 1.3652 1.3652 -2.70% 1.3640 0.09% 1.27 柳军 等
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 07-20 2.9197 1.2312 -2.85% 2.9260 -0.22% 0.84 胡亦清 等
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 07-20 4.3118 4.3118 -3.31% 4.5350 -5.18% 134.65 柳军 等
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 07-20 1.5840 1.5840 -4.24% 1.5860 -0.13% 2.19 谭弘翔
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 07-20 1.2600 1.2600 -4.60% 1.2600 0.00% 33.97 柳军 等
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 07-20 1.5906 1.5906 -6.13% 1.6350 -2.79% 9.90 李沐阳
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 07-20 2.7939 2.7939 -6.91% 2.7990 -0.18% 56.55 李沐阳
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 详情 指数型-股票 07-17 0.9915 0.9915 - - - 2.54 柳叶青
华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50ETF 561450 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陈柯含