华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 09-18 2.5561 2.5561 4.04% 76.93% 115.21% 1.94 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 09-18 2.5506 2.5506 4.04% 76.76% 114.79% 8.58 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 09-18 3.6333 3.6333 2.74% 37.14% 103.19% 1.42 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 09-18 3.6274 3.6274 2.74% 37.07% 102.99% 0.05 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 09-18 3.6067 3.6067 2.74% 36.97% 102.68% 2.36 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 09-18 3.1843 3.1843 2.20% 48.09% 98.44% 60.13 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 09-18 3.1174 3.1174 2.20% 47.80% 97.57% 226.75 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 09-18 2.2430 2.2430 2.50% 48.99% 94.59% 33.28 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 09-18 6.1520 6.1520 2.21% 45.40% 94.50% 8.04 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 09-18 2.1848 2.1848 2.51% 48.63% 93.86% 47.21 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 09-18 1.4911 1.4911 2.14% 42.62% 76.00% 1.69 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 09-18 1.4449 1.4449 2.14% 42.20% 74.97% 1.95 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 09-18 1.8653 1.8653 2.17% 37.28% 70.38% 0.60 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 09-18 1.8369 1.8369 2.16% 37.00% 69.71% 0.43 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 09-18 2.2635 2.2635 3.49% 22.95% 33.27% 0.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 09-18 2.2485 2.2485 3.49% 22.80% 32.95% 0.40 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 09-18 1.6539 1.6539 3.71% 34.51% 32.50% 0.27 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 09-18 1.6337 1.6337 3.71% 34.24% 31.98% 1.18 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 09-18 1.3893 1.3893 0.68% -6.81% 29.88% 0.18 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 09-18 1.3850 1.3850 0.68% -6.91% 29.62% 0.17 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 09-18 1.4655 1.4655 3.51% 17.53% 28.15% 0.70 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 09-18 1.3984 1.3984 3.51% 17.06% 27.13% 0.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 09-18 1.9790 1.9790 1.38% 17.59% 24.86% 0.85 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 09-18 1.2198 1.2198 0.66% 0.55% 23.51% 1.66 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 09-18 1.1889 1.1889 0.65% 0.24% 22.76% 11.72 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 09-18 1.4196 1.4196 2.47% 14.33% 22.38% 1.99 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 09-18 1.6638 1.6638 2.91% 13.94% 21.85% 0.28 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 09-18 3.1590 3.1590 1.25% 6.44% 21.73% 10.32 钱建江 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 09-18 1.3716 1.3716 2.47% 13.98% 21.63% 0.84 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 09-18 1.6591 1.6591 2.91% 13.82% 21.61% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 09-18 1.5447 1.5447 3.02% 6.76% 21.56% 0.31 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 09-18 1.5423 1.5423 3.02% 6.70% 21.44% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 09-18 1.5399 1.5399 3.02% 6.66% 21.32% 0.42 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 09-18 1.3037 1.3037 2.74% 21.35% 20.94% 3.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 09-18 1.3031 1.3031 2.74% 21.33% 20.89% 5.38 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 09-18 1.3005 1.3005 2.74% 21.27% 20.77% 0.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 09-18 2.7486 2.7486 1.94% 40.41% 20.64% 2.39 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 09-18 1.2851 1.2851 2.74% 21.17% 20.59% 8.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 09-18 2.6842 2.6842 1.94% 40.11% 20.16% 1.67 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 09-18 1.5890 1.5890 1.89% 5.35% 19.04% 2.26 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 09-18 3.0080 3.5550 2.07% 4.26% 18.61% 3.62 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 09-18 1.5614 1.5614 1.89% 5.14% 18.57% 3.28 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 09-18 2.8640 2.8640 2.07% 3.84% 17.67% 2.36 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 09-18 2.3394 2.5297 2.07% 3.41% 17.33% 6.13 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 09-18 2.4233 2.5729 2.07% 3.29% 17.05% 5.49 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 09-18 2.1002 2.1002 2.56% 2.58% 16.51% 0.70 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 09-18 2.0904 2.0904 2.57% 2.46% 16.22% 0.60 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 09-17 1.6413 1.6413 1.56% 15.53% 13.77% 8.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 09-17 1.6391 1.6391 1.56% 15.48% 13.61% 0.60 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 09-18 1.7366 1.7366 2.10% 3.89% 13.53% 1.53 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 09-17 1.6273 1.6273 1.56% 15.39% 13.48% 6.39 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 09-18 2.4642 2.4642 2.41% 5.43% 13.43% 2.08 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 09-18 1.1612 1.1612 1.83% -0.51% 13.13% 4.90 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 09-18 1.9545 1.9545 1.87% -1.39% 13.00% 3.94 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 09-18 1.7047 1.7047 2.10% 3.62% 12.94% 2.39 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 09-18 2.1580 2.2255 2.03% 3.07% 12.91% 2.31 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 09-18 1.1507 1.1507 1.82% -0.63% 12.86% 2.06 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 09-18 2.1219 2.1894 2.03% 2.94% 12.63% 0.72 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 09-18 1.9338 1.9338 1.87% -1.59% 12.55% 13.72 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 09-18 1.1268 1.3568 -0.27% 1.50% 12.46% 3.06 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 09-18 1.1206 1.3506 -0.27% 1.45% 12.36% 3.78 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 09-18 1.4626 2.1162 0.63% -1.86% 12.31% 4.84 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 09-18 2.1842 2.8491 0.65% -5.63% 11.36% 8.18 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 09-18 1.9672 2.5111 1.17% 4.34% 11.21% 6.47 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 09-18 1.5788 1.5788 1.86% -0.59% 11.14% 10.28 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 09-18 1.8761 1.8761 1.19% 3.58% 10.83% 3.48 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 09-18 1.5601 1.5601 1.86% -0.78% 10.71% 3.00 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 09-18 2.1298 2.7905 0.65% -5.92% 10.68% 3.29 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 09-18 1.8529 1.8529 1.18% 3.46% 10.58% 1.12 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 09-18 1.8546 1.8546 0.65% -7.27% 10.54% 4.97 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 09-18 1.8437 1.8437 0.64% -7.39% 10.28% 4.85 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 09-18 0.3478 3.6534 0.61% -2.55% 10.10% 8.02 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 09-18 1.3363 1.3363 1.57% -2.84% 9.95% 0.23 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 09-18 2.6018 2.6946 0.65% -6.66% 9.79% 30.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 09-18 1.3269 1.3269 1.57% -2.96% 9.67% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 09-18 0.7121 0.7121 0.41% -2.48% 8.92% 1.25 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 09-18 2.5054 2.5962 0.65% -7.03% 8.92% 9.85 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 09-18 1.7790 3.0410 1.19% 3.13% 8.54% 10.79 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 09-18 2.4370 2.9780 2.05% 11.18% 8.41% 1.13 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 09-18 0.6916 0.6916 0.41% -2.71% 8.38% 0.33 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 09-18 1.2655 1.4105 -0.02% -0.80% 8.16% 2.58 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 09-18 2.6680 3.2600 2.07% 11.07% 8.15% 0.56 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 09-18 1.8742 2.0726 0.23% 1.41% 8.04% 12.36 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 09-18 1.4150 1.4150 0.50% -4.33% 7.93% 0.79 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 09-18 1.2565 1.4015 -0.02% -0.92% 7.90% 1.50 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 09-18 1.1413 1.1683 0.02% -1.14% 7.77% 1.02 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 09-18 1.6960 1.7880 1.19% 2.66% 7.61% 1.84 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 09-18 1.8401 2.0378 0.23% 1.10% 7.40% 14.00 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 09-18 1.3810 1.3810 0.51% -4.56% 7.30% 2.18 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 09-18 2.0322 2.0322 2.20% 1.47% 7.28% 0.72 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 09-18 1.1317 1.1569 0.02% -1.43% 7.13% 1.05 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 09-18 1.6534 1.6534 2.13% -0.39% 7.02% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 09-18 2.0175 2.0175 2.19% 1.34% 7.01% 1.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 09-18 1.6477 1.6477 2.13% -0.51% 6.76% 0.16 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 09-18 1.2583 1.2583 0.72% -6.86% 6.59% 3.96 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 09-18 1.2349 1.2349 0.73% -7.05% 6.17% 0.41 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 09-18 1.3625 1.3856 0.68% -8.69% 5.25% 6.41 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 09-18 1.3396 1.3626 0.68% -8.92% 4.73% 5.03 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 09-18 1.1508 1.1508 0.24% -7.36% 4.46% 1.93 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 09-18 1.7009 1.9242 0.16% 0.85% 4.20% 12.66 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 09-18 1.1413 1.1413 0.25% -7.47% 4.20% 4.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 09-18 1.6766 1.8995 0.16% 0.75% 3.99% 12.74 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 09-18 1.2075 1.2075 1.21% -2.41% 3.47% 9.46 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 09-18 1.2074 1.2074 1.21% -2.42% 3.47% 0.56 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 09-18 1.2754 1.6704 0.02% 1.74% 3.45% 0.57 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 09-18 1.2774 1.2774 0.02% 1.74% 3.42% 0.07 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 09-18 1.2671 1.2671 0.72% -0.10% 3.42% 0.22 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 09-18 1.2055 1.2055 1.20% -2.46% 3.36% 0.10 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 09-18 1.2647 1.2647 0.71% -0.16% 3.32% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 09-18 1.2041 1.2041 1.20% -2.49% 3.31% 11.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 09-18 1.5888 1.9828 1.02% -0.72% 3.21% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 09-18 1.2594 1.2594 0.71% -0.24% 3.16% 0.26 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 09-18 1.2451 1.5967 0.02% 1.53% 3.04% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 09-18 1.5491 1.9431 1.01% -0.84% 2.95% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 09-18 1.5882 1.7866 0.08% 0.81% 2.94% 2.58 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 09-18 1.1500 1.1500 1.26% -4.10% 2.83% 0.15 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 09-18 1.0674 1.0886 0.07% 1.73% 2.82% 21.18 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 09-18 1.0088 1.0750 0.02% 1.46% 2.75% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 09-18 1.5473 1.8550 0.14% -0.35% 2.72% 48.15 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 09-18 1.6242 1.7542 -0.09% -1.62% 2.71% 7.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 09-18 1.6233 1.9633 -0.09% -1.64% 2.68% 65.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 09-18 1.0583 1.2546 0.05% 1.69% 2.66% 4.87 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 09-18 1.5560 1.7540 0.07% 0.68% 2.65% 7.29 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 09-18 0.7757 0.7757 1.81% 2.73% 2.65% 13.10 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 09-18 1.1469 2.0599 1.03% -1.32% 2.63% 22.09 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 09-18 1.1469 1.1469 1.03% -1.32% 2.63% 0.67 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 09-18 1.6201 1.7601 -0.09% -1.69% 2.57% 2.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 09-18 1.1467 1.1467 1.25% -4.23% 2.57% 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 09-18 1.1448 1.1448 1.03% -1.39% 2.52% 0.26 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0968 1.0968 0.08% 2.60% 2.48% 0.30 姬青 0.06% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0772 1.6095 0.04% 1.59% 2.47% 19.02 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 09-18 0.9734 1.2008 0.03% 1.20% 2.47% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 09-18 1.5567 1.8658 0.15% -0.47% 2.46% 80.73 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 09-18 1.0025 1.1687 0.00% 1.23% 2.45% 81.31 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 09-18 1.5868 1.9268 -0.08% -1.76% 2.43% 54.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.2804 1.2804 -0.09% 2.12% 2.42% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 09-18 1.1221 1.9551 1.03% -1.45% 2.37% 33.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 09-18 1.1194 1.2028 0.06% 1.34% 2.31% 7.96 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0762 1.1946 0.05% 1.47% 2.22% 3.80 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 09-18 1.0128 1.1015 0.01% 1.19% 2.17% 20.34 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0896 1.0896 0.08% 2.44% 2.16% 0.56 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 09-18 0.7545 0.7545 1.81% 2.47% 2.13% 0.71 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 09-18 1.0368 1.1739 0.03% 1.12% 2.10% 34.13 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 09-18 1.1400 1.1619 0.12% -0.25% 2.07% 3.74 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 09-18 1.0576 1.0576 0.01% 1.58% 2.04% 0.36 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 09-18 0.8895 0.8895 1.75% 2.19% 2.00% 6.65 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 09-18 1.1877 1.6513 0.02% 1.85% 1.90% 2.92 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 09-18 1.0513 1.0513 0.00% 1.48% 1.84% 0.26 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2496 1.6668 0.25% -0.03% 1.73% 0.09 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2497 1.4736 0.24% -0.04% 1.72% 0.76 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 09-18 1.0246 1.0800 0.01% 1.31% 1.71% 10.24 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 09-18 1.1237 1.1454 0.12% -0.46% 1.66% 3.31 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 09-18 1.0221 1.1332 0.01% 0.43% 1.63% 80.08 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 09-18 1.1156 1.1156 0.06% 1.01% 1.59% 0.11 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 09-18 3.2550 3.2550 1.69% -4.41% 1.53% 1.43 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 09-18 1.1691 1.5908 0.03% 1.65% 1.50% 0.94 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 09-18 0.8630 0.8630 1.76% 1.94% 1.49% 1.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 09-18 1.0291 1.0553 0.04% 1.43% 1.47% 7.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0467 1.0467 0.14% -0.95% 1.43% 14.82 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 09-18 1.1408 1.1408 0.01% 0.69% 1.39% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 09-18 1.1564 1.1564 0.01% 0.67% 1.39% 9.09 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 09-18 1.1053 1.1053 0.06% 0.91% 1.39% 0.33 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 09-18 1.0883 1.0883 0.01% 0.64% 1.39% 87.46 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 09-18 1.1652 1.1652 0.69% -1.29% 1.34% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1400 1.1950 0.06% -2.74% 1.28% 2.58 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1399 1.1949 0.06% -2.75% 1.27% 0.78 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 09-18 1.1419 1.1419 0.01% 0.61% 1.25% 7.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 09-18 1.1634 1.1634 0.69% -1.33% 1.25% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 09-18 1.0802 1.1324 0.06% 0.76% 1.17% 0.50 刘礼彬 0.035% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0410 1.0410 0.13% -1.09% 1.14% 5.20 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 09-18 1.1604 1.1604 0.69% -1.40% 1.09% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1148 1.1148 0.09% 0.00% 1.08% 0.62 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1086 1.1636 0.06% -2.94% 0.87% 0.10 叶丰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1027 1.1027 0.09% -0.15% 0.78% 0.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 09-18 1.0474 1.0504 0.66% -15.71% 0.59% 13.46 肖承志 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 09-18 1.0449 1.0479 0.66% -15.79% 0.39% 8.36 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 09-18 3.8132 5.8116 1.55% -11.81% 0.34% 7.35 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0893 1.0893 0.07% -1.07% 0.20% 0.04 窦小曼 等 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 09-18 1.4114 1.4114 1.81% -5.26% -0.02% 3.06 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 09-18 1.3380 1.4120 -0.51% -3.56% -0.12% 3.99 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0800 1.0800 0.07% -1.24% -0.14% 2.10 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 09-18 1.3359 1.4099 -0.51% -3.61% -0.25% 0.98 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 09-18 0.7595 0.7595 0.21% -8.76% -0.29% 0.87 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 09-18 1.3220 1.3960 -0.52% -3.68% -0.37% 4.64 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 09-18 3.5050 4.4602 1.55% -12.17% -0.45% 0.11 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 09-18 0.8712 0.8712 1.27% -6.78% -0.51% 1.82 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 09-18 1.3697 1.3697 1.81% -5.49% -0.52% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0291 1.7683 0.31% -2.52% -0.84% 0.21 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 09-18 1.1418 1.1418 0.09% -5.62% -0.87% 0.17 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0311 1.1077 0.31% -2.53% -0.94% 0.00 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 09-18 0.7296 0.7296 0.21% -9.12% -1.08% 0.04 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0254 1.7019 0.31% -2.67% -1.14% 0.13 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 09-18 1.1348 1.1348 0.08% -5.82% -1.28% 1.09 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 09-18 0.8305 0.8305 1.27% -7.15% -1.31% 0.25 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 09-18 1.1223 1.1223 1.08% -14.98% -1.92% 1.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 09-18 1.6226 1.6226 1.77% -6.61% -1.98% 1.07 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 09-18 1.1091 1.1091 1.08% -15.09% -2.17% 4.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 09-18 1.5954 1.5954 1.77% -6.73% -2.23% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 09-18 1.1134 1.1134 1.35% -5.13% -2.29% 3.48 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0054 1.0054 0.14% -2.95% -2.41% 1.38 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0052 1.0052 0.14% -2.95% -2.43% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 09-18 1.0883 1.0883 1.34% -5.32% -2.67% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0008 1.0008 0.14% -3.10% -2.71% 1.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0977 1.0977 0.19% -6.06% -3.17% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 09-16 1.1145 1.1145 1.12% -5.87% -4.00% 0.14 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 09-18 0.3797 0.3797 1.33% -10.83% -5.99% 4.59 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 09-18 1.3335 1.3335 -0.03% -11.89% -6.23% 0.26 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 09-18 0.3720 0.3720 1.36% -10.98% -6.34% 0.61 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 09-18 1.3032 1.3032 -0.04% -12.01% -6.46% 0.13 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 09-18 2.3500 3.5650 1.64% -12.61% -6.97% 2.85 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 09-18 0.8506 0.8506 1.31% -9.47% -7.28% 0.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 09-18 2.1770 2.7640 1.63% -13.02% -7.75% 0.05 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 09-18 0.8313 0.8313 1.30% -9.70% -7.75% 0.04 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 09-18 0.5070 0.5070 2.55% -25.88% -8.10% 2.53 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 09-18 0.5045 0.5045 2.56% -25.91% -8.19% 3.49 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 09-18 1.2410 1.2860 0.90% -21.62% -9.38% 2.13 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 09-18 1.2148 1.2598 0.90% -21.86% -9.99% 6.96 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 09-18 0.5217 0.5217 0.40% -8.33% -11.49% 11.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 09-18 0.4986 0.4986 0.40% -8.70% -12.19% 1.16 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 09-18 0.5302 0.5302 2.65% -9.06% -12.32% 0.54 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 09-18 0.5112 0.5112 2.67% -9.41% -13.02% 0.12 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 09-18 1.6251 1.6251 1.97% -15.06% -13.52% 0.72 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 09-18 1.5482 1.5482 1.97% -15.41% -14.20% 1.19 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 09-18 0.5643 0.5643 2.84% -5.68% -15.08% 2.07 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 09-18 1.2594 1.2594 0.70% -11.48% -15.13% 1.48 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 09-18 0.5527 0.5527 2.83% -5.92% -15.52% 0.35 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 09-18 1.2329 1.2329 0.70% -11.71% -15.54% 0.34 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 09-18 2.6172 2.6172 1.78% 1.43% -18.27% 3.27 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 09-18 2.4943 2.4943 1.78% 1.02% -18.92% 1.60 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 09-17 1.0212 1.0212 -0.13% -7.58% -21.93% 1.09 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 09-17 1.0122 1.0122 -0.13% -7.70% -22.11% 1.47 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 09-18 0.8210 0.8210 -0.09% -16.95% -24.18% 0.11 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 09-18 1.3323 1.3323 1.73% -5.99% -24.31% 0.34 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 09-18 0.8188 0.8188 -0.10% -17.04% -24.33% 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 09-18 1.2039 1.2039 1.72% -6.27% -24.75% 0.04 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 09-18 1.1648 1.1648 0.67% -34.30% -26.87% 0.27 刘腾飞 等 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 09-18 0.4816 0.4816 3.30% -15.15% -27.09% 0.63 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 09-18 1.1508 1.1508 0.66% -34.44% -27.16% 1.32 刘腾飞 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 09-18 0.4655 0.4655 3.31% -15.41% -27.63% 4.75 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.9250 0.9250 0.65% -10.02% -27.90% 0.62 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 09-18 0.8323 0.8323 1.84% -11.14% -29.02% 0.10 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 09-18 0.8304 0.8304 1.83% -11.23% -29.16% 0.09 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 09-18 0.9088 0.9088 0.75% -8.16% -29.23% 3.01 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 09-18 0.9057 0.9057 0.76% -8.34% -29.41% 4.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 09-18 0.7619 0.7619 1.65% -22.18% -32.25% 0.15 肖承志 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 09-18 0.7608 0.7608 1.66% -22.22% -32.32% 0.08 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 09-18 0.7586 0.7586 1.66% -22.30% -32.45% 0.49 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9978 0.9978 2.13% -15.20% -32.84% 4.64 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9918 0.9918 2.13% -15.24% -32.93% 1.72 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9761 0.9761 2.13% -15.31% -33.04% 26.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 09-18 1.0091 1.0091 0.40% -0.62% - 2.46 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 09-18 1.0032 1.0032 0.40% -0.92% - 0.35 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0037 1.0037 0.04% -0.27% - 9.22 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0001 1.0001 0.04% -0.48% - 9.74 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 09-18 1.2743 1.2743 3.18% 18.86% - 3.72 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 09-18 1.2700 1.2700 3.18% 18.61% - 1.70 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 09-18 0.9008 0.9008 -0.34% -9.72% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 09-18 0.9023 0.9023 -0.35% -9.63% - 0.09 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 09-18 1.0309 1.0309 1.34% 3.87% - 2.88 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 09-18 1.0335 1.0335 1.34% 4.08% - 3.91 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 09-18 0.9272 0.9272 1.33% - - 0.44 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 09-18 0.9280 0.9280 1.33% - - 0.61 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 09-18 0.9334 0.9334 0.64% - - 16.36 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 09-18 1.0111 1.0111 1.92% - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 09-18 1.0098 1.0098 1.91% - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 09-18 1.1190 1.1190 1.33% - - 0.11 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 09-18 1.1185 1.1185 1.33% - - 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 详情 指数型-股票 09-18 0.9518 0.9518 1.19% - - 0.12 李茜 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 详情 指数型-股票 09-18 0.9514 0.9514 1.19% - - 0.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 详情 FOF-进取型 09-11 0.9658 0.9658 - - - 0.11 郭瀚穹 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 详情 FOF-进取型 09-11 0.9653 0.9653 - - - 0.00 郭瀚穹 0.00% 购买
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A 027177 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9999 0.9999 - - - 1.24 郭瀚穹 0.05% 购买
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)C 027178 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9998 0.9998 - - - 1.85 郭瀚穹 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A 028717 详情 指数型-股票 09-18 1.0151 1.0151 1.97% - - 0.10 尤家妤 0.03% 购买
华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C 028718 详情 指数型-股票 09-18 1.0150 1.0150 1.97% - - 0.00 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞恒瑞混合A 027888 详情 混合型-偏债 09-18 1.0000 1.0000 - - - 4.48 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞恒瑞混合C 027889 详情 混合型-偏债 09-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞恒荣债券C 027826 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒荣债券A 027825 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孔令烨 等 0.30% 购买
华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接C 028655 详情 指数型-股票 09-18 1.0070 1.0070 - - - 0.00 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A 028654 详情 指数型-股票 09-18 1.0071 1.0071 - - - 0.10 陈柯含 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3428 1.2760% 1.26% 1.26% 0.32% 20.52 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2896 0.9980% 0.99% 0.98% 0.25% 4.07 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3554 1.2410% 1.23% 1.23% 0.31% 307.97 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3041 1.1340% 1.12% 1.12% 0.29% 48.47 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2241 0.8190% 0.82% 0.82% 0.21% 528.63 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2899 1.0610% 1.06% 1.06% 0.27% 1.72 郑青 等 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2771 1.0340% 1.02% 1.02% 0.26% 0.32 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3428 1.2760% 1.26% 1.26% 0.32% 184.71 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2771 0.9070% 0.98% 1.00% 0.26% 0.00 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2898 1.0610% 1.06% 1.06% 0.27% 15.78 郑青 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通信息技术ETF华泰柏瑞 526060 详情 指数型-股票 09-18 1.0128 1.0128 4.34% 0.9980 1.46% 2.06 尤家妤
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 09-18 1.0553 3.1659 4.31% 1.0540 0.12% 56.55 李沐阳
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 09-18 1.7907 1.7907 3.69% 1.7900 0.04% 2.19 谭弘翔
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 09-18 1.8396 1.8396 3.22% 1.8430 -0.18% 9.90 李沐阳
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 09-18 1.2614 1.2614 3.11% 1.2610 0.03% 2.20 尤家妤
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 09-18 1.6411 1.6411 3.09% 1.6400 0.07% 2.20 谭弘翔
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 09-18 4.4834 4.4834 2.99% 4.8400 -7.95% 134.65 柳军 等
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 09-18 1.5552 1.5552 2.90% 1.5560 -0.05% 0.10 柳叶青
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 09-18 1.7016 1.1882 2.89% 1.7000 0.09% 44.09 柳军
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 09-18 0.8149 0.8149 2.74% 0.8150 -0.01% 70.54 李茜 等
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 09-18 1.2905 1.2905 2.71% 1.2890 0.12% 2.22 尤家妤
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 09-18 1.9949 1.9949 2.33% 1.9960 -0.06% 2.63 李茜
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 09-18 0.5491 0.5491 2.29% 0.5460 0.56% 367.81 柳军
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 09-18 1.6540 1.6540 2.25% 1.6530 0.06% 0.70 柳叶青
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 详情 指数型-股票 09-18 0.9598 0.9598 2.25% 0.9580 0.19% 2.47 柳叶青
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 09-18 1.3585 2.7170 2.15% 1.3580 0.04% 4.97 柳叶青
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 09-18 0.7083 0.7083 2.12% 0.7080 0.04% 3.19 尤家妤
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 09-18 1.4031 1.4031 1.98% 1.4030 0.01% 16.70 柳军 等
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 09-18 0.9324 0.9324 1.95% 0.9260 0.69% 1.08 尤家妤
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 09-18 2.3516 1.1811 1.94% 2.3480 0.15% 10.65 柳叶青
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 09-18 1.5200 1.5200 1.92% 1.5200 0.00% 1.27 柳军 等
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 09-18 3.2459 1.3687 1.83% 3.2460 0.00% 0.84 柳叶青
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 09-18 0.8961 0.8961 1.74% 0.8960 0.01% 0.29 陈柯含
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 09-18 1.4560 1.4560 1.69% 1.4590 -0.21% 33.97 柳军 等
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 09-17 2.2773 2.2773 1.65% 2.5090 -10.17% 50.98 柳军 等
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 09-18 1.0391 1.0391 1.60% 1.0370 0.20% 10.47 谭弘翔
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 09-18 0.6371 0.6371 1.51% 0.6330 0.64% 2.17 尤家妤
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 09-18 0.8432 0.8432 1.46% 0.8420 0.14% 1.95 谭弘翔
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 09-18 1.0592 1.0592 1.41% 1.0500 0.87% 0.72 陈柯含
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 09-18 4.1670 1.3875 1.34% 4.1680 -0.02% 1.28 柳军
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 09-18 0.9212 0.9212 1.34% 0.9210 0.02% 3.39 谭弘翔
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 09-18 1.2629 1.2629 1.28% 1.2630 -0.01% 315.37 谭弘翔
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 09-18 0.9584 0.9584 1.27% 0.9580 0.04% 1.58 李茜
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 09-18 0.8119 1.6238 1.15% 0.8130 -0.14% 22.67 谭弘翔
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 09-18 0.5029 0.5029 1.13% 0.5020 0.18% 0.86 陈柯含
医疗器械ETF华泰柏瑞 561810 详情 指数型-股票 09-18 0.9805 0.9805 1.11% 0.9800 0.05% 2.16 陈柯含
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 09-18 1.4477 1.7777 1.08% 1.4460 0.12% 0.66 柳军
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 09-18 4.5793 2.0251 1.07% 4.5820 -0.06% 948.72 柳军
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 09-18 0.9640 0.9640 1.03% 0.9630 0.10% 9.11 谭弘翔
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 09-18 1.3776 1.3776 0.82% 1.3650 0.91% 24.50 陈柯含
化工ETF华泰柏瑞 561620 详情 指数型-股票 09-18 0.9851 0.9851 0.80% 0.9840 0.11% 2.07 陈柯含
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 09-18 1.3726 1.3726 0.77% 1.3740 -0.10% 2.59 李茜
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 09-18 1.1339 1.1339 0.75% 1.1360 -0.19% 3.79 肖承志
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 09-18 1.2206 1.2206 0.73% 1.2210 -0.03% 0.48 柳叶青
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 09-18 1.3905 1.3905 0.72% 1.3880 0.18% 1.05 李沐阳
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 09-18 1.1747 1.1747 0.69% 1.1740 0.06% 22.71 肖承志
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 09-18 0.7538 0.7538 0.64% 0.7500 0.50% 3.44 陈柯含
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 09-18 0.7707 0.7707 0.57% 0.7710 -0.04% 0.49 柳叶青
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 详情 指数型-股票 09-18 1.0208 1.0208 0.44% 1.0210 -0.02% 2.54 柳叶青
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 09-18 1.1044 1.1044 0.33% 1.0980 0.58% 16.42 李茜
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 09-18 0.8393 0.8393 0.33% 0.8400 -0.08% 2.77 谭弘翔
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 09-18 1.2646 1.2646 0.26% 1.2660 -0.11% 25.73 尤家妤
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 09-18 0.8801 0.8801 0.15% 0.8820 -0.22% 1.56 尤家妤
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 09-18 0.9097 0.9097 0.04% 0.9090 0.08% 0.56 陈柯含
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 09-18 102.6158 1.0262 0.03% 102.5890 0.03% 139.58 何子建 等
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 09-18 1.2497 1.3997 -0.02% 1.2500 -0.02% 22.28 李茜
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 09-18 1.7305 1.7305 -0.04% 1.7220 0.49% 1.30 李茜
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 09-17 0.8858 0.8858 -0.07% 0.8780 0.88% 10.50 李沐阳
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 09-18 1.1833 2.3666 -0.09% 1.1840 -0.06% 312.90 柳军
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 09-18 0.8975 0.8975 -0.10% 0.8920 0.61% 0.49 陈柯含
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 09-17 1.0921 1.0921 -0.14% 1.0920 0.01% 10.39 李沐阳
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 09-18 0.7093 0.7093 -0.15% 0.7090 0.04% 0.38 陈柯含
红利低波50ETF华泰柏瑞 561450 详情 指数型-股票 09-18 0.9656 0.9656 -0.17% 0.9660 -0.04% 2.13 陈柯含
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 09-18 3.3374 3.2196 -0.29% 3.3390 -0.05% 222.76 柳军 等
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 09-18 1.0778 1.0778 -0.33% 1.0790 -0.11% 2.15 李茜
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 09-18 1.3258 1.3258 -0.38% 1.3150 0.81% 0.87 李茜
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5634 1.7434 -0.55% 1.5570 0.41% 37.40 李茜