华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 08-07 2.0254 2.0254 3.69% 55.23% 162.56% 33.28 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 08-07 1.9739 1.9739 3.69% 55.02% 161.58% 47.21 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 08-07 2.8569 2.8569 4.10% 50.04% 158.15% 60.13 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 08-07 2.7982 2.7982 4.10% 49.68% 157.02% 226.75 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 08-07 2.5195 2.5195 3.17% 66.26% 151.05% 1.94 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 08-07 2.5146 2.5146 3.17% 66.09% 150.58% 8.58 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 08-07 3.4282 3.4282 0.57% 45.48% 144.63% 1.42 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 08-07 3.4231 3.4231 0.57% 45.41% 144.38% 0.05 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 08-07 3.4042 3.4042 0.57% 45.30% 144.01% 2.36 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 08-07 5.6370 5.6370 3.79% 46.04% 132.45% 8.04 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 08-07 1.3718 1.3718 4.01% 41.88% 105.14% 1.69 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 08-07 1.3302 1.3302 4.01% 41.47% 103.92% 1.95 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 08-07 1.7189 1.7189 3.90% 36.36% 96.27% 0.60 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 08-07 1.6935 1.6935 3.90% 36.09% 95.46% 0.43 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 08-07 1.9710 1.9710 1.86% 17.39% 63.16% 0.85 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 08-07 1.3654 1.3654 2.38% 22.84% 62.20% 3.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 08-07 1.3648 1.3648 2.38% 22.81% 62.15% 5.38 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 08-07 1.3623 1.3623 2.38% 22.75% 61.99% 0.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 08-07 1.3464 1.3464 2.37% 22.66% 61.75% 8.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 08-07 1.4550 1.4550 2.03% 21.94% 61.06% 1.99 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 08-07 2.1732 2.1732 1.72% 8.10% 60.76% 0.70 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 08-07 2.1636 2.1636 1.72% 7.96% 60.36% 0.60 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 08-07 1.4067 1.4067 2.02% 21.56% 60.07% 0.84 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 08-07 1.4657 1.4657 3.29% 17.74% 58.30% 0.70 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 08-07 2.2489 2.2489 4.25% 20.15% 58.14% 0.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 08-07 2.2346 2.2346 4.25% 20.00% 57.74% 0.40 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 08-07 1.4000 1.4000 3.29% 17.27% 57.06% 0.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 08-07 2.5428 2.5428 1.57% 13.36% 52.90% 2.08 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 08-07 1.7475 1.7475 0.87% 8.80% 51.82% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 08-07 1.7419 1.7419 0.86% 8.66% 51.44% 0.16 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 08-07 1.5797 1.5797 4.04% 31.89% 50.71% 0.27 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 08-07 1.5611 1.5611 4.05% 31.64% 50.11% 1.18 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 08-07 1.7246 1.7246 3.05% 17.20% 49.68% 0.28 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 08-07 1.7201 1.7201 3.05% 17.08% 49.38% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 08-07 2.2637 2.3312 2.48% 9.03% 49.04% 2.31 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 08-07 2.2265 2.2940 2.48% 8.89% 48.67% 0.72 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 08-07 2.1596 2.1596 -0.24% 10.05% 47.22% 0.72 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 08-07 2.1446 2.1446 -0.24% 9.91% 46.85% 1.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 08-07 1.7922 1.7922 2.62% 11.76% 42.51% 1.53 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 08-07 1.7602 1.7602 2.61% 11.46% 41.77% 2.39 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 08-07 3.2510 3.2510 0.56% 12.76% 38.87% 10.32 钱建江 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 08-07 1.6128 1.6128 1.81% 7.90% 35.89% 2.26 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 08-07 1.5856 1.5856 1.81% 7.69% 35.36% 3.28 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 08-07 2.3907 2.5810 2.01% 6.83% 34.07% 6.13 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 08-07 2.4772 2.6268 2.01% 6.70% 33.74% 5.49 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 08-07 3.0330 3.5800 2.19% 6.23% 32.45% 3.62 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 08-07 2.8900 2.8900 2.16% 5.78% 31.36% 2.36 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 08-07 1.1802 1.1802 1.86% 0.65% 29.95% 4.90 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 08-07 1.1699 1.1699 1.85% 0.52% 29.61% 2.06 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 08-07 1.3633 1.3633 0.58% -0.14% 29.54% 0.18 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 08-07 1.3594 1.3594 0.58% -0.23% 29.28% 0.17 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 08-07 1.2767 1.2767 1.15% 12.14% 29.00% 1.66 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 08-07 1.5102 1.5102 4.23% 3.71% 28.82% 0.31 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 08-07 1.5080 1.5080 4.23% 3.66% 28.70% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 08-07 1.5058 1.5058 4.23% 3.61% 28.57% 0.42 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 08-07 1.2453 1.2453 1.15% 11.78% 28.24% 11.72 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 08-07 1.9206 1.9206 1.12% 6.56% 25.58% 3.48 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 08-07 1.8974 1.8974 1.12% 6.43% 25.30% 1.12 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 08-07 1.2184 1.2184 3.18% -6.68% 25.21% 1.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 08-07 1.2044 1.2044 3.18% -6.80% 24.89% 4.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 08-07 2.0179 2.5618 1.28% 7.16% 24.44% 6.47 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 08-07 2.2058 2.8707 0.70% -4.15% 23.63% 8.18 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 08-07 2.1524 2.8131 0.70% -4.43% 22.89% 3.29 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 08-07 2.4400 2.9810 2.52% 8.93% 22.80% 1.13 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 08-07 2.6720 3.2640 2.49% 8.79% 22.57% 0.56 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 08-07 1.8240 3.0860 1.11% 6.42% 22.50% 10.79 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 08-07 2.5768 2.5768 11.30% 20.03% 22.41% 2.39 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 08-07 0.9287 0.9287 2.54% 3.64% 22.36% 6.65 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 08-07 2.6340 2.7268 0.69% -5.04% 22.16% 30.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 08-07 2.5176 2.5176 11.30% 19.78% 21.92% 1.67 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 08-07 1.5613 1.5613 1.95% -0.96% 21.88% 10.28 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 08-07 0.9015 0.9015 2.54% 3.37% 21.76% 1.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 08-07 1.7410 1.8330 1.10% 5.96% 21.49% 1.84 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 08-07 1.5435 1.5435 1.96% -1.15% 21.40% 3.00 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 08-07 2.5386 2.6294 0.69% -5.42% 21.19% 9.85 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 08-07 1.2588 1.2588 0.78% -6.44% 20.44% 3.96 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 08-07 1.2359 1.2359 0.78% -6.63% 19.96% 0.41 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 08-07 0.7924 0.7924 2.39% 2.28% 19.77% 13.10 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 08-07 1.2546 1.2546 1.29% 1.55% 19.51% 9.46 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 08-07 1.2545 1.2545 1.29% 1.54% 19.50% 0.56 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 08-07 1.2527 1.2527 1.29% 1.49% 19.38% 0.10 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 08-07 1.2513 1.2513 1.29% 1.46% 19.33% 11.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 08-07 0.7712 0.7712 2.39% 2.04% 19.20% 0.71 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 08-07 1.3677 1.3908 0.77% -8.30% 18.92% 6.41 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 08-07 0.5359 0.5359 2.15% -20.37% 18.67% 2.53 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 08-07 0.5333 0.5333 2.16% -20.40% 18.56% 3.49 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 08-07 1.3454 1.3684 0.76% -8.53% 18.33% 5.03 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 08-06 1.6456 1.6456 -0.36% 13.52% 17.58% 8.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 08-06 1.6435 1.6435 -0.36% 13.47% 17.42% 0.60 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 08-06 1.6320 1.6320 -0.36% 13.39% 17.28% 6.39 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 08-07 1.3257 1.3257 0.72% 4.72% 17.03% 0.22 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 08-07 1.3234 1.3234 0.72% 4.67% 16.92% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 08-07 1.8746 1.8746 1.59% -4.81% 16.85% 3.94 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 08-07 1.3181 1.3181 0.73% 4.59% 16.74% 0.26 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 08-07 1.8556 1.8556 1.59% -5.00% 16.38% 13.72 盛豪 等 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 08-07 1.6407 2.0347 1.12% 2.58% 16.32% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 08-07 1.6002 1.9942 1.11% 2.45% 16.02% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 08-07 1.1877 2.1007 0.89% 2.47% 15.88% 22.09 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 08-07 1.1877 1.1877 0.89% 2.47% 15.88% 0.67 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 08-07 1.1857 1.1857 0.89% 2.41% 15.76% 0.26 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 08-07 1.4370 1.4370 -0.35% -1.64% 15.70% 0.79 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 08-07 0.7167 0.7167 -0.36% -0.98% 15.63% 1.25 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 08-07 1.1624 1.9954 0.89% 2.34% 15.60% 33.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 08-07 0.6965 0.6965 -0.36% -1.22% 15.07% 0.33 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 08-07 1.4030 1.4030 -0.36% -1.96% 15.00% 2.18 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 08-07 1.1745 1.1745 1.22% -2.19% 14.67% 0.15 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 08-07 1.1715 1.1715 1.22% -2.31% 14.40% 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 08-07 3.3640 3.3640 0.06% -1.78% 14.31% 1.43 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 08-07 1.4606 2.1142 0.79% -3.46% 13.90% 4.84 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 08-07 3.8501 5.8485 0.33% -8.54% 13.12% 7.35 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 08-07 1.2075 1.2075 1.25% 1.34% 12.83% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 08-07 1.2058 1.2058 1.25% 1.30% 12.73% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 08-07 1.2028 1.2028 1.25% 1.22% 12.55% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 08-07 1.4580 1.4580 0.06% -2.70% 12.34% 3.06 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 08-07 3.5421 4.4973 0.32% -8.90% 12.22% 0.11 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 08-07 0.3479 3.6536 0.78% -4.08% 12.19% 8.02 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 08-07 1.7413 1.7413 0.31% -12.29% 12.03% 4.97 孔令烨 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 08-07 1.4158 1.4158 0.06% -2.94% 11.79% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 08-07 1.7315 1.7315 0.31% -12.40% 11.76% 4.85 孔令烨 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 08-07 1.2897 1.2897 1.60% -4.92% 10.88% 0.23 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 08-07 1.6825 1.6825 0.03% -3.91% 10.73% 1.07 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 08-07 1.2810 1.2810 1.60% -5.03% 10.60% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 08-07 1.6548 1.6548 0.02% -4.03% 10.45% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 08-07 1.1371 1.1371 1.44% -5.75% 9.70% 3.48 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 08-07 1.1120 1.1120 1.43% -5.93% 9.27% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 08-07 1.0855 1.0885 0.18% -9.15% 7.74% 13.46 肖承志 0.12% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 08-07 1.1670 1.1670 -0.13% 3.73% 7.73% 1.93 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 08-07 1.0831 1.0861 0.18% -9.24% 7.52% 8.36 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 08-07 1.1577 1.1577 -0.13% 3.61% 7.46% 4.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 08-07 0.8932 0.8932 0.22% -7.33% 7.30% 1.82 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 08-07 0.8522 0.8522 0.22% -7.70% 6.45% 0.25 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 08-07 2.4170 3.6320 1.73% -12.40% 5.92% 2.85 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 08-07 1.1388 1.1658 -0.07% 1.24% 5.73% 1.02 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 08-07 1.6979 1.9212 0.17% 0.97% 5.31% 12.66 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 08-07 1.2352 1.3702 -0.27% 0.59% 5.11% 2.58 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 08-07 1.6740 1.8969 0.16% 0.87% 5.09% 12.74 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 08-07 1.1299 1.1551 -0.08% 0.93% 5.09% 1.05 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 08-07 2.2410 2.8280 1.68% -12.84% 5.01% 0.05 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 08-07 1.2268 1.3618 -0.28% 0.47% 4.84% 1.50 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 08-07 1.1195 1.3395 -0.08% 5.01% 4.83% 3.06 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 08-07 1.1135 1.3335 -0.08% 4.97% 4.73% 3.78 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 08-07 1.2886 1.2886 0.09% 3.05% 4.62% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 08-07 0.8725 0.8725 0.93% -8.52% 4.30% 0.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 08-07 0.9785 1.2059 0.33% 2.64% 4.24% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 08-07 1.5874 1.7858 0.12% 1.04% 4.23% 2.58 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 08-07 0.7754 0.7754 -1.42% -12.12% 4.05% 0.87 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 08-07 1.5477 1.8554 0.16% -0.05% 4.02% 48.15 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 08-07 0.5400 0.5400 1.33% -7.33% 3.97% 11.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 08-07 1.3168 1.3168 3.69% -30.79% 3.95% 0.27 刘腾飞 等 0.15% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 08-07 1.1392 1.1611 0.16% -0.29% 3.94% 3.74 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 08-07 1.5557 1.7537 0.12% 0.91% 3.93% 7.29 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0896 1.0896 0.21% 1.63% 3.91% 0.30 姬青 0.06% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 08-07 0.8533 0.8533 0.93% -8.75% 3.80% 0.04 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 08-07 1.5575 1.8666 0.15% -0.17% 3.76% 80.73 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0829 1.0829 0.21% 1.48% 3.60% 0.56 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 08-07 1.3016 1.3016 3.70% -30.92% 3.54% 1.32 刘腾飞 等 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 08-07 1.1235 1.1452 0.16% -0.48% 3.53% 3.31 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 08-07 1.2717 1.6667 0.17% 1.62% 3.29% 0.57 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 08-07 1.2738 1.2738 0.17% 1.64% 3.28% 0.07 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 08-07 0.7456 0.7456 -1.41% -12.46% 3.23% 0.04 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 08-07 0.5166 0.5166 1.33% -7.68% 3.13% 1.16 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 08-05 1.1319 1.1319 2.00% -5.50% 2.94% 0.14 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 08-07 1.2421 1.5937 0.17% 1.43% 2.88% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0461 1.0461 0.16% -0.86% 2.85% 14.82 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 08-07 1.0012 1.1674 0.00% 1.36% 2.61% 81.31 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1451 1.2001 0.67% -3.40% 2.59% 0.78 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1451 1.2001 0.67% -3.40% 2.59% 2.58 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0408 1.0408 0.16% -1.01% 2.55% 5.20 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 08-07 1.0656 1.0868 0.08% 1.84% 2.34% 21.18 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 08-07 1.0058 1.0720 0.01% 1.51% 2.26% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 08-07 1.0745 1.2508 0.04% 1.67% 2.24% 4.87 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2525 1.6697 0.04% -1.40% 2.20% 0.09 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2527 1.4766 0.05% -1.40% 2.19% 0.76 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1141 1.1691 0.67% -3.59% 2.18% 0.10 叶丰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 08-07 0.5160 0.5160 3.32% -12.07% 2.18% 0.54 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1086 1.1086 0.30% -4.52% 2.16% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 08-07 1.0225 1.0994 0.02% 1.29% 1.98% 20.34 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 08-07 1.0555 1.0555 0.11% 1.65% 1.90% 0.36 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0749 1.6072 0.06% 1.65% 1.86% 19.02 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 08-07 1.0348 1.1719 0.02% 1.17% 1.82% 34.13 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 08-07 1.1173 1.2007 0.06% 1.44% 1.82% 7.96 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 08-07 1.0494 1.0494 0.11% 1.54% 1.70% 0.26 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 08-07 1.0209 1.1320 0.00% 0.84% 1.64% 80.08 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0741 1.1925 0.06% 1.51% 1.60% 3.80 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 08-07 1.1853 1.6489 0.01% 1.92% 1.59% 2.92 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 08-07 1.1133 1.1133 0.03% 0.99% 1.50% 0.11 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 08-07 1.0227 1.0781 0.01% 1.39% 1.47% 10.24 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 08-07 1.0870 1.0870 0.00% 0.70% 1.39% 87.46 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 08-07 1.1549 1.1549 0.01% 0.72% 1.37% 9.09 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 08-07 0.4979 0.4979 3.34% -12.40% 1.36% 0.12 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 08-07 1.1391 1.1391 0.00% 0.71% 1.35% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 08-07 1.1033 1.1033 0.04% 0.90% 1.30% 0.33 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0909 1.0909 0.14% -0.96% 1.27% 0.04 窦小曼 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1133 1.1133 0.17% -0.17% 1.26% 0.62 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 08-07 1.1405 1.1405 0.00% 0.64% 1.22% 7.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 08-07 1.0270 1.0532 0.02% 1.44% 1.22% 7.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 08-07 1.1673 1.5890 0.02% 1.72% 1.21% 0.94 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 08-07 0.3876 0.3876 -0.23% -12.13% 1.04% 4.59 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1015 1.1015 0.16% -0.33% 0.94% 0.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0820 1.0820 0.14% -1.13% 0.93% 2.10 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 08-07 1.0784 1.1306 0.08% 0.67% 0.84% 0.50 刘礼彬 0.035% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 08-07 0.3798 0.3798 -0.24% -12.33% 0.61% 0.61 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 08-07 1.1860 1.2097 0.04% -2.83% 0.61% 0.16 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 08-07 1.1743 1.1978 0.03% -2.93% 0.40% 0.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 08-07 0.5560 0.5560 2.87% -15.48% 0.38% 2.07 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 08-07 1.8074 2.0058 -0.51% -3.45% 0.16% 12.36 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 08-07 0.5449 0.5449 2.85% -15.69% -0.11% 0.35 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0309 1.7701 0.19% -6.76% -0.39% 0.21 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 08-07 1.7758 1.9735 -0.50% -3.73% -0.43% 14.00 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0328 1.1094 0.19% -6.77% -0.54% 0.00 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0275 1.7040 0.20% -6.90% -0.68% 0.13 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 08-07 1.3380 1.4070 -0.08% -3.07% -1.83% 3.99 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0043 1.0043 -0.01% -3.47% -1.94% 1.38 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 08-07 1.3361 1.4051 -0.08% -3.15% -1.96% 0.98 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0041 1.0041 -0.01% -3.47% -1.96% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 08-07 1.3224 1.3914 -0.09% -3.19% -2.09% 4.64 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 -0.01% -3.61% -2.25% 1.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 08-07 1.3099 1.3099 -0.46% -20.21% -3.34% 0.26 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 08-07 1.1288 1.1288 -0.65% -5.67% -3.36% 0.17 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 08-07 1.2805 1.2805 -0.47% -20.31% -3.58% 0.13 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 08-07 1.5968 1.7218 -0.52% -1.40% -3.64% 7.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 08-07 1.5960 1.9310 -0.52% -1.42% -3.67% 65.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 08-07 1.5931 1.7281 -0.52% -1.47% -3.76% 2.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 08-07 1.1224 1.1224 -0.65% -5.86% -3.76% 1.09 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 08-07 1.5606 1.8956 -0.52% -1.54% -3.91% 54.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 08-07 1.6713 1.6713 3.03% -21.03% -4.16% 0.72 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 08-07 1.5937 1.5937 3.03% -21.35% -4.90% 1.19 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 08-07 1.2048 1.2498 0.70% -27.35% -6.06% 2.13 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 08-06 1.0938 1.0938 -0.87% -8.35% -6.06% 1.09 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 08-06 1.0845 1.0845 -0.87% -8.48% -6.28% 1.47 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 08-07 1.1802 1.2252 0.71% -27.58% -6.68% 6.96 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 08-07 2.8418 2.8418 6.56% 11.06% -7.74% 3.27 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 08-07 1.3057 1.3057 0.55% -11.95% -8.04% 1.48 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 08-07 2.7110 2.7110 6.56% 10.62% -8.47% 1.60 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 08-07 1.2790 1.2790 0.56% -12.15% -8.48% 0.34 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 08-07 1.4622 1.4622 0.08% -2.38% -11.83% 0.34 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 08-07 1.3222 1.3222 0.08% -2.65% -12.34% 0.04 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 08-07 0.8949 0.8949 -0.31% -15.46% -14.30% 0.11 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 08-07 0.8927 0.8927 -0.32% -15.54% -14.47% 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 08-07 1.1015 1.1015 0.64% -11.29% -16.33% 4.64 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 08-07 1.0949 1.0949 0.63% -11.34% -16.45% 1.72 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 08-07 1.0778 1.0778 0.63% -11.42% -16.58% 26.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 08-07 0.8898 0.8898 1.51% -8.69% -16.69% 0.10 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 08-07 0.8880 0.8880 1.51% -8.78% -16.85% 0.09 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 08-07 0.5125 0.5125 -0.27% -19.38% -18.50% 0.63 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 08-07 0.4957 0.4957 -0.26% -19.62% -19.10% 4.75 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.9110 0.9110 -1.19% -14.38% -20.09% 0.62 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 08-07 0.9559 0.9559 5.30% -6.56% -20.49% 3.01 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 08-07 0.9530 0.9530 5.29% -6.76% -20.70% 4.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 08-07 0.8228 0.8228 0.96% -23.37% -21.10% 0.15 肖承志 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 08-07 0.8218 0.8218 0.96% -23.41% -21.18% 0.08 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 08-07 0.8195 0.8195 0.95% -23.49% -21.35% 0.49 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 08-07 1.0138 1.0138 -0.31% -0.79% - 0.35 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 08-07 1.0191 1.0191 -0.30% -0.49% - 2.46 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0045 1.0045 0.13% -0.06% - 9.22 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0014 1.0014 0.13% -0.26% - 9.74 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 08-07 1.2858 1.2858 3.29% 21.07% - 3.72 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 08-07 1.2821 1.2821 3.30% 20.83% - 1.70 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 08-07 0.8947 0.8947 -0.51% -12.17% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 08-07 0.8960 0.8960 -0.51% -12.09% - 0.09 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 08-07 1.0595 1.0595 1.33% 5.97% - 2.88 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 08-07 1.0616 1.0616 1.33% 6.17% - 3.91 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 08-07 0.9036 0.9036 1.03% - - 0.44 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 08-07 0.9042 0.9042 1.03% - - 0.61 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 08-07 0.9351 0.9351 0.72% - - 16.36 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 08-07 1.0224 1.0224 2.34% - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 08-07 1.0215 1.0215 2.33% - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 08-07 1.0917 1.0917 5.27% - - 0.11 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 08-07 1.0914 1.0914 5.27% - - 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 详情 指数型-股票 08-07 0.9866 0.9866 -0.03% - - 0.12 李茜 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 详情 指数型-股票 08-07 0.9864 0.9864 -0.03% - - 0.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 详情 FOF-进取型 07-31 0.9673 0.9673 - - - 0.11 郭瀚穹 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 详情 FOF-进取型 07-31 0.9671 0.9671 - - - 0.00 郭瀚穹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3407 1.2660% 1.27% 1.27% 0.33% 20.52 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2717 0.9860% 0.99% 1.00% 0.26% 4.07 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3373 1.2310% 1.23% 1.24% 0.32% 307.97 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3020 1.1240% 1.13% 1.13% 0.29% 48.47 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2222 0.8170% 0.82% 0.82% 0.22% 528.63 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2880 1.0600% 1.06% 1.06% 0.28% 1.72 郑青 等 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2750 1.0230% 1.02% 1.03% 0.27% 0.32 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3407 1.2660% 1.27% 1.27% 0.33% 184.71 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2756 1.0150% 1.02% 1.02% 0.27% 0.00 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2879 1.0600% 1.06% 1.06% 0.28% 15.78 郑青 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 08-07 0.7661 0.7661 6.24% 0.7650 0.14% 3.44 陈柯含
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 08-07 1.0314 1.0314 5.65% 1.0220 0.91% 0.72 陈柯含
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 08-07 1.4455 1.4455 5.06% 1.4320 0.93% 24.50 陈柯含
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 08-07 1.7950 1.7950 4.55% 1.7990 -0.22% 9.90 李沐阳
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 08-07 1.7783 1.7783 4.50% 1.7790 -0.04% 2.19 谭弘翔
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 08-07 1.0147 1.0147 3.61% 1.0110 0.36% 3.39 谭弘翔
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 08-07 3.1271 3.1271 3.38% 3.1220 0.16% 56.55 李沐阳
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 08-07 0.8860 1.7720 3.36% 0.8870 -0.11% 22.67 谭弘翔
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 08-07 1.7045 1.7045 3.22% 1.7020 0.15% 2.20 谭弘翔
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 详情 指数型-股票 08-07 1.0473 1.0473 2.72% 1.0440 0.32% 2.47 柳叶青
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 08-07 1.4296 2.8592 2.63% 1.4300 -0.03% 4.97 柳叶青
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 08-07 1.7936 1.2525 2.53% 1.7930 0.03% 44.09 柳军
医疗器械ETF华泰柏瑞 561810 详情 指数型-股票 08-07 1.0183 1.0183 2.33% 1.0150 0.32% 2.16 陈柯含
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 08-07 0.8649 0.8649 2.32% 0.8660 -0.13% 70.54 李茜 等
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 08-07 0.5243 0.5243 2.26% 0.5240 0.06% 0.86 陈柯含
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 08-07 1.4419 1.4419 2.15% 1.4420 -0.01% 16.70 柳军 等
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 08-07 1.5118 1.5118 2.01% 1.5110 0.05% 1.27 柳军 等
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 08-07 2.3927 1.2015 1.96% 2.3920 0.03% 10.65 柳叶青
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 08-07 3.2340 1.3637 1.96% 3.2270 0.22% 0.84 柳叶青
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 08-07 1.3380 1.3380 1.82% 1.3380 0.00% 2.22 尤家妤
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 08-07 0.7759 0.7759 1.76% 0.7760 -0.01% 3.19 尤家妤
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 08-07 1.4030 1.4030 1.71% 1.4030 0.00% 33.97 柳军 等
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 08-07 1.0005 1.0005 1.61% 0.9910 0.95% 1.08 尤家妤
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 08-07 0.8230 0.8230 1.58% 0.8230 0.00% 0.49 柳叶青
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 08-07 0.9831 0.9831 1.42% 0.9840 -0.09% 0.56 陈柯含
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 08-07 1.6231 1.6231 1.36% 1.6180 0.31% 0.10 柳叶青
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 08-07 1.3155 1.3155 1.36% 1.3170 -0.11% 315.37 谭弘翔
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 08-07 1.2654 1.2654 1.32% 1.2650 0.03% 0.48 柳叶青
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 08-07 4.2616 1.4190 1.31% 4.2610 0.01% 1.28 柳军
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 08-07 1.3265 1.3265 1.30% 1.3260 0.04% 2.20 尤家妤
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 08-07 1.4980 1.8280 1.18% 1.4940 0.27% 0.66 柳军
化工ETF华泰柏瑞 561620 详情 指数型-股票 08-07 1.0546 1.0546 1.10% 1.0510 0.34% 2.07 陈柯含
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 08-07 0.8720 0.8720 0.98% 0.8710 0.11% 1.95 谭弘翔
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 08-07 4.7556 2.0905 0.94% 4.7510 0.10% 948.72 柳军
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 08-07 1.7558 1.7558 0.93% 1.7560 -0.01% 0.70 柳叶青
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 08-07 0.9452 0.9452 0.93% 0.9450 0.02% 9.11 谭弘翔
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 08-07 1.4404 1.4404 0.78% 1.4390 0.10% 2.59 李茜
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 08-07 0.6090 0.6090 0.68% 0.6040 0.82% 367.81 柳军
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 08-07 4.1786 4.1786 0.61% 4.9280 -17.93% 134.65 柳军 等
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 08-07 1.3621 1.3621 0.60% 1.3620 0.01% 1.05 李沐阳
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 08-07 1.0880 1.0880 0.38% 1.0880 0.00% 10.47 谭弘翔
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 详情 指数型-股票 08-07 1.0580 1.0580 0.35% 1.0570 0.09% 2.54 柳叶青
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 08-07 1.1446 1.1446 0.22% 1.1330 1.01% 16.42 李茜
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 08-07 1.2193 1.2193 0.19% 1.2180 0.11% 22.71 肖承志
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 08-07 0.9055 0.9055 0.19% 0.9050 0.06% 2.77 谭弘翔
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 08-07 102.2495 1.0225 0.01% 102.2480 0.00% 139.58 何子建 等
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 08-07 0.9937 0.9937 -0.02% 0.9940 -0.03% 1.58 李茜
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 08-07 0.7102 0.7102 -0.04% 0.7060 0.59% 2.17 尤家妤
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 08-07 1.5768 1.7368 -0.08% 1.5660 0.68% 37.40 李茜
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 08-07 3.2846 3.1850 -0.09% 3.2820 0.08% 222.76 柳军 等
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 08-07 0.9010 0.9010 -0.09% 0.8990 0.22% 0.29 陈柯含
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 08-07 1.6852 1.6852 -0.11% 1.6680 1.02% 1.30 李茜
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 08-07 1.2834 1.2834 -0.13% 1.2860 -0.20% 25.73 尤家妤
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 08-07 0.8629 0.8629 -0.13% 0.8620 0.10% 1.56 尤家妤
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 08-07 1.1858 1.1858 -0.23% 1.1850 0.07% 3.79 肖承志
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 08-07 2.1299 2.1299 -0.27% 2.1180 0.56% 2.63 李茜
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 08-07 1.2181 1.3581 -0.29% 1.2180 0.01% 22.28 李茜
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 08-07 0.9839 0.9839 -0.32% 0.9740 1.01% 0.49 陈柯含
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 08-06 2.2831 2.2831 -0.38% 2.5040 -9.68% 50.98 柳军 等
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 08-07 0.7732 0.7732 -0.40% 0.7700 0.41% 0.38 陈柯含
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 08-07 1.1582 2.3164 -0.55% 1.1580 0.02% 312.90 柳军
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 08-07 1.3153 1.3153 -0.55% 1.3060 0.71% 0.87 李茜
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 08-06 0.8911 0.8911 -0.61% 0.8880 0.35% 10.50 李沐阳
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 08-07 1.0347 1.0347 -0.64% 1.0360 -0.13% 2.15 李茜
红利低波50ETF华泰柏瑞 561450 详情 指数型-股票 08-07 0.9603 0.9603 -0.64% 0.9600 0.03% 2.13 陈柯含
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 08-06 1.1745 1.1745 -0.92% 1.1660 0.72% 10.39 李沐阳