华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 06-26 2.8842 2.8842 -4.86% 122.80% 373.52% 8.47 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 06-26 2.8126 2.8126 -4.86% 122.52% 371.75% 13.20 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 06-26 4.0923 4.0923 -5.11% 124.09% 370.92% 14.95 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 06-26 4.0101 4.0101 -5.11% 123.54% 368.91% 76.48 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 06-26 7.6450 7.6450 -6.00% 96.38% 260.27% 2.65 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 06-26 4.4301 4.4301 -3.11% 122.74% 218.41% 0.80 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 06-26 4.4240 4.4240 -3.11% 122.62% 218.11% 0.03 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 06-26 4.4004 4.4004 -3.11% 122.47% 217.65% 1.40 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 06-26 1.8215 1.8215 -5.70% 84.47% 205.31% 0.78 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 06-26 1.7674 1.7674 -5.70% 83.95% 203.52% 0.19 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 06-26 2.3507 2.3507 -6.19% 84.30% 198.77% 0.37 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 06-26 2.3171 2.3171 -6.19% 83.94% 197.56% 0.13 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 06-26 2.1244 2.1244 -2.38% 89.21% 121.52% 0.14 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 06-26 2.1003 2.1003 -2.38% 88.84% 120.64% 0.23 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 06-26 1.7182 1.7182 -3.52% 44.30% 111.76% 1.37 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 06-26 1.6624 1.6624 -3.52% 43.86% 110.48% 0.41 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 06-26 1.6995 1.6995 -2.09% 43.79% 105.08% 0.56 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 06-26 2.4549 2.4549 -3.11% 23.12% 103.61% 0.42 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 06-26 1.6247 1.6247 -2.09% 43.22% 103.44% 0.41 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 06-26 2.4448 2.4448 -3.11% 22.97% 103.09% 0.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 06-26 2.0783 2.0783 -4.22% 27.13% 100.80% 0.11 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 06-26 2.5547 2.5547 -1.81% 48.64% 100.76% 0.37 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 06-26 2.0723 2.0723 -4.22% 26.97% 100.30% 0.12 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 06-26 2.5392 2.5392 -1.81% 48.46% 100.27% 0.27 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 06-26 2.9643 2.9643 -4.09% 29.35% 99.94% 1.31 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 06-26 2.2257 2.2257 -3.82% 37.35% 97.54% 2.54 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 06-26 1.5600 1.5600 -1.55% 47.48% 97.22% 2.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 06-26 1.5595 1.5595 -1.55% 47.46% 97.16% 4.66 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 06-26 1.5567 1.5567 -1.55% 47.37% 96.95% 0.07 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 06-26 1.5389 1.5389 -1.55% 47.28% 96.66% 9.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 06-26 2.1875 2.1875 -3.82% 37.00% 96.54% 2.87 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 06-26 2.0410 2.0410 -1.78% 21.92% 92.55% 0.76 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 06-26 1.9310 1.9310 -1.75% 41.32% 88.30% 0.26 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 06-26 1.9264 1.9264 -1.75% 41.18% 87.92% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 06-26 1.7996 1.7996 -1.85% 38.27% 80.18% 0.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 06-26 1.7972 1.7972 -1.85% 38.21% 80.01% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 06-26 1.7948 1.7948 -1.85% 38.14% 79.82% 0.63 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 06-26 3.2620 3.8030 -5.09% 54.01% 74.81% 0.88 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 06-26 2.4041 2.4716 -3.18% 20.05% 74.75% 2.04 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 06-26 3.5740 4.1660 -5.10% 53.92% 74.51% 0.48 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 06-26 2.3653 2.4328 -3.18% 19.91% 74.32% 0.67 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 06-26 1.2048 1.2048 -5.23% 42.77% 74.08% 5.69 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 06-26 1.1703 1.1703 -5.22% 42.42% 73.22% 1.36 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 06-26 1.0408 1.0408 -5.74% 41.78% 70.82% 10.75 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 06-26 1.0136 1.0136 -5.73% 41.43% 69.98% 0.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 06-26 1.3377 1.3377 -3.64% 10.71% 68.79% 1.76 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 06-26 1.3227 1.3227 -3.64% 10.57% 68.37% 4.84 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 06-26 2.5633 2.7536 -2.41% 21.03% 60.42% 6.00 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 06-26 2.6568 2.8064 -2.41% 20.88% 60.02% 3.07 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 06-26 1.7050 1.7050 -2.43% 21.43% 59.85% 3.20 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 06-26 3.1990 3.1990 -1.23% 13.32% 59.23% 9.07 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 06-26 1.6770 1.6770 -2.43% 21.19% 59.21% 2.72 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 06-26 2.0410 2.0410 -4.69% 4.29% 59.06% 0.61 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 06-26 2.0274 2.0274 -4.70% 4.16% 58.65% 1.42 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 06-26 3.1990 3.7460 -2.62% 19.37% 55.59% 3.14 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 06-26 3.0520 3.0520 -2.62% 18.94% 54.38% 1.70 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 06-26 1.7399 1.7399 -2.90% 16.84% 53.13% 8.38 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 06-26 1.7207 1.7207 -2.91% 16.61% 52.52% 2.12 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 06-26 1.2659 1.2659 -2.44% 17.53% 51.13% 4.61 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 06-26 0.6155 0.6155 -0.53% 1.50% 51.08% 2.86 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 06-26 0.6126 0.6126 -0.52% 1.46% 50.92% 4.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 06-26 1.2552 1.2552 -2.43% 17.39% 50.76% 2.23 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 06-26 4.3090 6.3074 -2.95% 11.85% 46.20% 7.61 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 06-26 2.0535 2.0535 -2.74% 13.73% 45.49% 4.00 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 06-26 1.6584 1.6584 3.49% -2.84% 45.30% 0.27 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 06-26 3.9681 4.9233 -2.95% 11.42% 45.04% 0.12 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 06-26 2.0337 2.0337 -2.74% 13.51% 44.92% 16.73 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 06-26 1.6400 1.6400 3.50% -3.03% 44.72% 2.04 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 06-26 0.6545 0.6545 -3.21% 21.34% 42.25% 0.48 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 06-26 1.3054 1.3054 -0.64% 20.99% 42.15% 0.46 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 06-26 1.2741 1.2741 -0.64% 20.61% 41.28% 4.08 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 06-26 0.6321 0.6321 -3.22% 20.84% 41.13% 0.10 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 06-26 1.9599 1.9599 -2.87% 9.79% 36.32% 3.46 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 06-26 1.9367 1.9367 -2.87% 9.67% 36.00% 0.74 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 06-26 1.4322 1.4322 -2.27% 13.72% 34.73% 0.21 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 06-26 1.4229 1.4229 -2.27% 13.58% 34.39% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 06-26 2.0400 2.5839 -2.93% 9.30% 33.45% 5.87 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 06-26 1.8670 3.1290 -2.76% 9.31% 33.07% 12.45 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 06-26 2.1432 2.1432 -3.75% 11.65% 32.49% 0.67 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 06-26 1.3132 1.3132 -2.83% 8.16% 32.25% 0.49 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 06-26 1.3133 1.3133 -2.82% 8.16% 32.24% 9.49 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 06-26 0.6613 0.6613 -2.58% 9.43% 32.21% 2.38 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 06-26 1.3114 1.3114 -2.83% 8.10% 32.12% 0.07 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 06-26 1.3101 1.3101 -2.83% 8.09% 32.04% 15.74 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 06-26 1.7830 1.8750 -2.78% 8.85% 31.98% 1.24 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 06-26 0.6485 0.6485 -2.58% 9.16% 31.57% 0.43 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 06-26 2.0455 2.0455 -3.75% 11.20% 31.45% 1.58 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 06-26 1.2758 1.2758 -2.55% 11.47% 31.30% 3.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 06-26 1.2481 1.2481 -2.55% 11.25% 30.77% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 06-26 2.7760 3.9910 -1.53% 5.55% 29.84% 2.81 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 06-26 2.5770 3.1640 -1.53% 5.10% 28.79% 0.34 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 06-26 1.3104 1.3104 -2.34% 10.41% 28.60% 0.24 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 06-26 3.5000 3.5000 -2.23% 9.68% 28.49% 1.53 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 06-26 1.3069 1.3069 -2.35% 10.30% 28.33% 0.51 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 06-26 1.5256 1.5256 -2.22% 8.82% 27.00% 3.27 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 06-26 1.4823 1.4823 -2.22% 8.55% 26.37% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 06-26 1.7744 1.7744 -2.20% 8.35% 26.28% 1.10 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 06-26 1.7457 1.7457 -2.20% 8.21% 25.96% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 06-26 1.6755 2.0695 -2.64% 5.36% 25.20% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 06-26 1.6346 2.0286 -2.64% 5.23% 24.87% 0.05 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 06-26 0.9455 0.9455 -2.17% 3.55% 24.80% 0.63 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 06-26 1.2199 2.1329 -2.71% 5.26% 24.79% 18.03 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 06-26 1.2199 1.2199 -2.70% 5.26% 24.79% 0.58 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 06-26 1.2180 1.2180 -2.71% 5.21% 24.65% 0.20 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 06-26 1.1942 2.0272 -2.71% 5.13% 24.47% 30.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 06-26 0.9252 0.9252 -2.18% 3.29% 24.19% 0.05 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 06-25 1.6557 1.6557 0.72% 10.41% 23.21% 7.02 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 06-25 1.6539 1.6539 0.72% 10.36% 23.04% 0.56 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 06-25 1.6426 1.6426 0.72% 10.28% 22.90% 6.38 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 06-26 0.5598 0.5598 -2.98% -0.34% 22.44% 12.27 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 06-26 2.1131 2.7780 -1.81% -1.80% 21.85% 9.91 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 06-26 0.5360 0.5360 -2.97% -0.74% 21.49% 1.23 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 06-24 1.2806 1.2806 1.53% 9.64% 21.40% 0.12 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 06-26 2.0634 2.7241 -1.81% -2.09% 21.12% 6.24 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 06-26 2.5278 2.6206 -1.91% -2.33% 20.40% 37.22 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 06-26 1.2045 1.2045 -1.94% -3.10% 20.11% 3.80 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 06-26 1.1831 1.1831 -1.94% -3.29% 19.63% 0.42 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 06-26 2.4386 2.5294 -1.91% -2.72% 19.44% 12.87 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 06-26 1.4151 2.0687 -1.76% 4.44% 19.03% 4.94 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 06-26 1.3075 1.3306 -2.16% -4.97% 18.48% 8.71 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 06-26 1.2934 1.2934 -2.52% 1.43% 18.19% 0.21 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 06-26 1.2913 1.2913 -2.52% 1.37% 18.08% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 06-26 1.2864 1.2864 -2.52% 1.30% 17.91% 0.25 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 06-26 1.2870 1.3100 -2.16% -5.20% 17.89% 9.97 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 06-26 0.3372 3.6281 -1.78% 3.09% 17.00% 8.27 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 06-26 1.1876 1.1876 -1.95% 0.72% 16.48% 0.10 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 06-26 1.1861 1.1861 -1.95% 0.69% 16.38% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 06-26 0.8887 0.8887 -2.50% 1.83% 16.20% 2.05 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 06-26 1.1834 1.1834 -1.95% 0.60% 16.19% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 06-26 0.8487 0.8487 -2.50% 1.43% 15.27% 0.20 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 06-26 0.6657 0.6657 -0.95% -5.59% 13.18% 1.55 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 06-26 1.3330 1.3330 -1.04% -5.86% 12.97% 1.63 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 06-26 0.6473 0.6473 -0.95% -5.82% 12.61% 0.42 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 06-26 1.3752 1.4202 -4.31% -2.87% 12.58% 2.62 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 06-26 1.3030 1.3030 -1.06% -6.12% 12.33% 4.25 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 06-26 1.6408 1.6408 -2.05% -6.98% 12.24% 6.18 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 06-26 1.6320 1.6320 -2.06% -7.09% 11.96% 7.86 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 06-26 1.3481 1.3931 -4.31% -3.17% 11.84% 10.47 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1248 1.1248 0.00% -1.05% 7.05% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 06-26 1.1396 1.1396 -0.90% 0.64% 6.71% 1.34 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 06-26 0.3769 0.3769 -2.26% -5.75% 6.56% 5.62 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 06-26 1.1309 1.1309 -0.89% 0.52% 6.46% 2.83 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 06-26 0.3695 0.3695 -2.27% -5.96% 6.12% 0.75 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 06-26 1.2904 1.2904 -0.02% 3.39% 5.85% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 06-26 2.0269 2.0269 -0.55% 0.57% 5.06% 2.87 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 06-26 0.9753 1.2027 0.04% 2.60% 4.78% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 06-26 1.9812 1.9812 -0.55% 0.36% 4.65% 0.97 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 06-26 1.6751 1.8984 -0.29% 0.66% 4.40% 12.17 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 06-26 1.6519 1.8748 -0.28% 0.55% 4.19% 9.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 06-26 1.5791 1.7775 -0.15% 1.09% 4.18% 2.51 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2447 1.6619 -0.36% 0.65% 4.15% 0.10 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2448 1.4687 -0.36% 0.63% 4.13% 0.74 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 06-26 1.5480 1.7460 -0.15% 0.95% 3.86% 7.28 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 06-26 1.1297 1.1516 -0.32% 0.34% 3.81% 2.58 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0425 1.7817 -0.49% -0.94% 3.68% 0.25 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0763 1.0763 -0.06% 0.91% 3.57% 0.82 何子建 等 0.06% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 06-26 1.5332 1.8409 -0.32% 0.19% 3.54% 47.55 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0445 1.1211 -0.49% -0.95% 3.51% 0.00 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 06-26 1.1146 1.1363 -0.32% 0.14% 3.40% 3.54 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0394 1.7159 -0.49% -1.09% 3.37% 0.14 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 06-26 1.5434 1.8525 -0.32% 0.07% 3.29% 106.81 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0700 1.0700 -0.07% 0.75% 3.25% 1.02 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 06-26 1.0168 1.1657 0.00% 1.48% 2.79% 80.62 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 06-26 1.2646 1.6596 0.02% 1.87% 2.78% 0.22 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 06-26 1.2666 1.2666 0.02% 1.87% 2.71% 0.03 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0368 1.0368 -0.35% -0.32% 2.61% 13.28 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 06-26 1.0551 1.0771 -1.72% -3.16% 2.57% 0.93 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 06-26 1.2356 1.5872 0.01% 1.66% 2.31% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0319 1.0319 -0.35% -0.46% 2.31% 4.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0911 1.0911 -0.06% -0.08% 2.19% 0.04 窦小曼 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 06-26 1.0040 1.0702 0.02% 1.62% 2.14% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 06-26 1.0714 1.2477 0.03% 1.53% 2.02% 4.83 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 06-26 1.0470 1.0680 -1.72% -3.44% 1.96% 1.15 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 06-26 1.0210 1.0979 0.02% 1.41% 1.93% 20.20 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 06-26 1.0620 1.0832 0.03% 1.72% 1.93% 11.45 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0827 1.0827 -0.06% -0.25% 1.86% 2.26 窦小曼 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 06-26 1.0330 1.1701 0.01% 1.24% 1.81% 35.17 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 06-26 1.0200 1.1311 0.00% 0.97% 1.72% 5.29 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 06-26 1.0510 1.0510 0.01% 1.27% 1.63% 0.08 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 06-26 1.1834 1.6470 0.03% 2.01% 1.57% 2.96 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0772 1.6038 0.01% 1.62% 1.55% 17.86 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 06-26 1.1143 1.1977 0.02% 1.40% 1.50% 7.90 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 06-26 1.0857 1.0857 0.01% 0.76% 1.46% 88.85 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 06-26 1.0452 1.0452 0.01% 1.17% 1.44% 0.28 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 06-26 1.1377 1.1377 0.01% 0.74% 1.43% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 06-26 1.1533 1.1533 0.01% 0.75% 1.43% 7.38 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 06-26 1.0320 1.0766 0.02% 1.41% 1.41% 10.15 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0763 1.1895 0.02% 1.50% 1.30% 3.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 06-26 1.1391 1.1391 0.00% 0.67% 1.28% 8.50 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 06-26 1.1081 1.1081 -0.01% 0.64% 1.21% 0.13 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 06-26 1.1659 1.5876 0.03% 1.81% 1.17% 0.99 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1070 1.1070 -0.05% 0.61% 1.16% 0.79 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 06-26 1.0984 1.0984 0.00% 0.55% 1.01% 0.38 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 06-26 1.0252 1.0514 0.02% 1.48% 0.97% 5.04 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0957 1.0957 -0.05% 0.46% 0.86% 0.20 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 06-26 1.1789 1.2026 -0.42% -0.85% 0.63% 0.44 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 06-26 1.0762 1.1284 0.01% 0.55% 0.62% 0.50 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 06-26 1.1676 1.1911 -0.43% -0.94% 0.43% 0.18 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 06-26 1.1283 1.2583 -1.64% -7.42% -0.06% 2.11 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 06-26 1.1210 1.2510 -1.64% -7.53% -0.31% 1.62 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 06-26 0.7069 0.7069 0.20% -16.06% -0.83% 1.17 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0061 1.0061 -0.13% -3.10% -1.28% 2.49 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0059 1.0059 -0.13% -3.10% -1.30% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 06-25 1.0827 1.0827 0.58% -16.41% -1.45% 1.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0021 1.0021 -0.13% -3.24% -1.59% 2.06 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 06-26 0.6803 0.6803 0.19% -16.38% -1.62% 0.09 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 06-25 1.0738 1.0738 0.57% -16.53% -1.68% 2.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 06-26 1.0150 1.2300 -1.66% -2.86% -2.74% 2.68 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 06-26 1.0097 1.2247 -1.66% -2.90% -2.83% 3.14 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0709 1.1259 -0.25% -6.28% -2.88% 0.26 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0709 1.1259 -0.26% -6.28% -2.88% 4.01 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0424 1.0974 -0.26% -6.47% -3.27% 0.21 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 06-26 1.2424 1.3064 -0.54% -6.92% -3.96% 4.60 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 06-26 1.2408 1.3048 -0.54% -7.00% -4.08% 0.99 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 06-26 1.2284 1.2924 -0.54% -7.03% -4.19% 6.79 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 06-26 1.7036 1.8540 -1.97% -7.92% -5.64% 14.24 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 06-26 1.6757 1.8254 -1.97% -8.20% -6.20% 16.42 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 06-26 1.0499 1.0499 -1.73% -10.19% -8.05% 0.34 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 06-26 1.0445 1.0445 -1.73% -10.37% -8.43% 1.91 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 06-26 1.1913 1.1913 -1.86% -17.80% -8.91% 2.08 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 06-26 1.1675 1.1675 -1.87% -17.99% -9.35% 0.43 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 06-26 1.5075 1.6225 -0.44% -7.42% -9.68% 6.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 06-26 1.5068 1.8318 -0.44% -7.44% -9.71% 64.12 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 06-26 1.5043 1.6293 -0.44% -7.48% -9.79% 0.99 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 06-26 2.4770 2.4770 -2.79% -11.06% -9.93% 3.55 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 06-26 1.4740 1.7990 -0.45% -7.56% -9.94% 59.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 06-26 1.1590 1.1590 -0.74% -25.84% -10.56% 0.43 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 06-26 2.3651 2.3651 -2.79% -11.42% -10.65% 2.00 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 06-26 0.9117 0.9117 -0.84% -11.98% -10.70% 0.07 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 06-26 1.1333 1.1333 -0.74% -25.94% -10.78% 0.17 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 06-26 0.9106 0.9106 -0.84% -12.04% -10.80% 0.08 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 06-26 0.9084 0.9084 -0.84% -12.12% -10.97% 0.56 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.9660 0.9660 1.36% -11.29% -12.10% 0.83 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 06-26 1.2911 1.2911 -3.24% -16.41% -16.91% 0.42 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 06-26 0.8346 0.8346 -0.39% -16.80% -17.28% 0.12 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 06-26 1.1682 1.1682 -3.25% -16.65% -17.39% 0.25 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 06-26 0.8328 0.8328 -0.39% -16.88% -17.44% 0.05 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 06-26 0.7993 0.7993 -0.94% -24.61% -20.55% 3.64 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 06-26 0.4723 0.4723 -2.22% -17.08% -20.72% 1.07 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 06-26 0.7973 0.7973 -0.94% -24.77% -20.74% 6.77 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 06-26 0.4571 0.4571 -2.22% -17.36% -21.30% 2.88 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 06-26 0.9750 0.9750 -3.47% -24.58% -23.82% 4.84 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 06-26 0.9694 0.9694 -3.47% -24.61% -23.91% 3.34 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 06-26 0.9543 0.9543 -3.47% -24.69% -24.04% 37.79 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 06-26 1.0049 1.0079 -2.49% -11.47% - 21.72 胡亦清 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 06-26 1.0029 1.0059 -2.50% -11.56% - 14.33 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 06-26 0.7892 0.7892 -3.74% -21.50% - 0.11 谭弘翔 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 06-26 0.7878 0.7878 -3.74% -21.59% - 0.13 谭弘翔 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 06-26 1.2188 1.2188 -2.74% 5.66% - 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 06-26 1.2216 1.2216 -2.74% 5.79% - 0.14 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 06-26 2.9553 2.9553 2.98% 116.89% - 0.33 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 06-26 2.9503 2.9503 2.98% 116.68% - 2.08 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 06-26 0.9359 0.9359 -0.76% -6.88% - 0.48 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 06-26 0.9400 0.9400 -0.77% -6.62% - 3.51 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0032 1.0032 0.02% 0.35% - 17.16 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0005 1.0005 0.01% 0.13% - 18.02 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 06-26 1.4667 1.4667 -1.93% 43.68% - 1.20 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 06-26 1.4631 1.4631 -1.93% 43.38% - 1.51 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 06-26 0.8402 0.8402 -0.88% -13.89% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 06-26 0.8412 0.8412 -0.90% -13.81% - 0.10 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 06-26 1.1061 1.1061 -3.02% - - 3.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 06-26 1.1079 1.1079 -3.02% - - 11.95 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 06-26 0.9345 0.9345 -2.47% - - 1.42 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 06-26 0.9349 0.9349 -2.48% - - 1.20 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 06-26 0.8980 0.8980 - - - 18.28 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 06-26 1.0080 1.0080 - - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 06-26 1.0077 1.0077 - - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陈柯含 0.30% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陈柯含 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3563 1.3510% 1.35% 1.34% 0.34% 3.93 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2803 1.1020% 1.10% 1.09% 0.27% 4.22 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3440 1.3440% 1.34% 1.34% 0.33% 272.59 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3185 1.2090% 1.21% 1.19% 0.30% 51.98 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2317 0.8450% 0.84% 0.84% 0.25% 435.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2976 1.0880% 1.08% 1.09% 0.31% 1.88 郑青 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2911 1.1080% 1.11% 1.09% 0.28% 0.34 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3567 1.3510% 1.35% 1.34% 0.34% 124.08 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2910 1.1000% 1.11% 1.09% 0.28% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2976 1.0880% 1.08% 1.09% 0.31% 9.94 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 06-26 3.7062 3.7062 3.41% 3.7100 -0.10% 14.95 李沐阳
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 06-25 2.3005 2.3005 0.76% 2.4340 -5.80% 39.62 柳军 等
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 06-26 0.7790 0.7790 0.67% 0.7810 -0.26% 2.26 尤家妤
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 06-25 1.1605 1.1605 0.61% 1.1250 3.06% 10.34 李沐阳
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 06-26 1.0057 1.0057 0.17% 1.0070 -0.13% 8.31 谭弘翔
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 06-26 102.0417 1.0204 0.02% 102.0280 0.01% 102.39 何子建 等
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 06-26 0.9144 0.9144 -0.42% 0.9100 0.48% 0.93 陈柯含
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 06-26 1.0804 2.1608 -0.48% 1.0810 -0.06% 311.87 柳军
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 06-25 0.9004 0.9004 -0.55% 0.8910 1.04% 12.97 李沐阳
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 06-26 1.0017 1.0017 -0.57% 1.0030 -0.13% 106.51 李茜 等
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 06-26 1.4605 1.6105 -0.57% 1.4540 0.45% 33.16 李茜
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 06-26 0.9057 0.9057 -0.61% 0.9050 0.08% 2.04 谭弘翔
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 06-26 0.9578 0.9578 -0.83% 0.9610 -0.33% 2.15 李茜
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 06-26 1.2547 1.2547 -0.92% 1.2450 0.77% 1.27 李茜
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 06-26 0.9220 0.9220 -0.93% 0.9230 -0.11% 2.32 陈柯含
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 06-26 0.7025 0.7025 -0.96% 0.7020 0.07% 0.38 陈柯含
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 06-26 1.2531 1.2531 -0.96% 1.2530 0.01% 28.66 尤家妤
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 06-26 0.8275 0.8275 -1.08% 0.8260 0.18% 2.74 陈柯含
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 06-26 1.5589 1.5589 -1.25% 1.5490 0.64% 1.55 李茜
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 06-26 1.1838 1.1838 -1.25% 1.1760 0.66% 21.40 陈柯含
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 06-26 2.0826 1.4543 -1.62% 2.0840 -0.07% 41.01 柳军
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 06-26 0.6178 0.6178 -1.67% 0.6150 0.45% 2.81 陈柯含
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 06-26 1.1057 1.2407 -1.72% 1.1050 0.06% 15.35 李茜
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 06-26 2.9474 2.9641 -1.81% 2.9540 -0.22% 171.39 柳军 等
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 06-26 1.0149 1.0149 -1.89% 1.0090 0.58% 27.80 李茜
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 06-26 1.9265 1.9265 -1.89% 1.9250 0.08% 1.96 谭弘翔
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 06-26 0.8842 0.8842 -1.93% 0.8830 0.14% 2.77 谭弘翔
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 06-26 2.1640 2.1640 -1.94% 2.1600 0.18% 11.43 李沐阳
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 06-26 2.0417 2.0417 -1.95% 2.0410 0.03% 1.76 谭弘翔
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 06-26 1.2423 1.2423 -2.06% 1.2420 0.02% 0.46 柳叶青
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 06-26 1.6683 1.6683 -2.36% 1.6700 -0.10% 0.59 柳军 等
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 06-26 1.5777 1.5777 -2.36% 1.5760 0.11% 35.60 柳军 等
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 06-26 1.1163 1.1163 -2.43% 1.1190 -0.24% 3.11 胡亦清
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 06-26 3.5745 1.5073 -2.45% 3.5680 0.18% 0.72 胡亦清 等
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 06-26 1.3036 1.3036 -2.49% 1.3050 -0.11% 2.07 李沐阳
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 06-26 0.8381 0.8381 -2.51% 0.8390 -0.11% 0.64 陈柯含
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 06-26 1.1242 1.1242 -2.53% 1.1250 -0.07% 36.68 胡亦清
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 06-26 2.5818 1.2955 -2.55% 2.5820 -0.01% 10.36 胡亦清 等
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 06-26 1.4032 1.4032 -2.69% 1.4060 -0.20% 2.94 李茜
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 06-26 1.5510 1.5510 -2.75% 1.5490 0.13% 15.18 柳军 等
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 06-26 1.5317 1.8617 -2.80% 1.5310 0.05% 0.67 柳军
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 06-26 4.4486 1.4813 -2.87% 4.4570 -0.19% 1.37 柳军
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 06-26 4.9012 2.1445 -2.89% 4.9070 -0.12% 1,999.14 柳军
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 06-26 1.1690 1.1690 -2.92% 1.1660 0.26% 10.03 谭弘翔
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 06-26 1.3805 1.3805 -2.97% 1.3850 -0.33% 381.89 谭弘翔
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 06-26 0.8340 0.8340 -3.26% 0.8330 0.12% 0.48 柳叶青
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 06-26 5.5840 5.5840 -3.29% 6.4700 -15.87% 52.15 柳军 等
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 06-26 1.5233 1.5233 -3.30% 1.5290 -0.37% 1.75 尤家妤
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 06-26 1.5235 3.0470 -3.36% 1.5240 -0.03% 4.81 胡亦清 等
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 06-26 0.5372 0.5372 -3.50% 0.5340 0.60% 476.24 柳军
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 06-26 0.9987 0.9987 -3.54% 0.9980 0.07% 2.96 李茜
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 06-26 1.8826 1.8826 -3.57% 1.8800 0.14% 0.10 柳叶青
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 06-26 0.4718 0.4718 -3.73% 0.4730 -0.25% 0.95 陈柯含
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 06-26 0.9791 1.9582 -3.85% 0.9800 -0.09% 28.42 谭弘翔
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 06-26 0.8808 0.8808 -3.97% 0.8770 0.43% 1.34 尤家妤
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 06-26 0.6001 0.6001 -4.08% 0.6020 -0.32% 2.62 尤家妤
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 06-26 0.9545 0.9545 -4.33% 0.9530 0.16% 3.39 谭弘翔
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 06-26 1.5313 1.5313 -4.40% 1.5320 -0.05% 4.03 尤家妤
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 06-26 2.0943 2.0943 -4.50% 2.0990 -0.22% 0.53 柳叶青
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 06-26 2.0107 2.0107 -4.86% 2.0050 0.28% 3.09 李茜
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 06-26 0.8875 0.8875 -5.17% 0.8920 -0.51% 3.19 尤家妤