信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 6,609.45
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 37,333.95
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 794.66
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 30,625.90
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 1,083,648.51
6 003171 信澳慧理财货币 详情 估值图 基金吧 档案 24,263.94
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 112,027.33
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4,402.76
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 30,269.30
10 004838 信澳安益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 33,103.05

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信达澳亚基金 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 5,487.92
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 8,015.78
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 10,603.48
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 44,945.17
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 1,488,328.20
6 003171 信澳慧理财货币 详情 估值图 基金吧 档案 625.14
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48,824.67
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5,196.40
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 89,460.10
10 004838 信澳安益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 19,577.75

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