信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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信达澳亚基金 2025年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,678.16 |
| 2 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,748,625.38 |
| 3 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,366.90 |
| 4 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,942.36 |
| 5 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 686,388.90 |
| 6 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 428,997.23 |
| 7 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53,413.93 |
| 8 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 326.10 |
| 9 | 003655 | 信澳新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 339.48 |
| 10 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 241,210.47 |