太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2021年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 181,286.98 |
| 2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,097.12 |
| 3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62,755.44 |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,252.09 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,089,970.13 |
| 6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,632.96 |
| 7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 247,761.93 |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54,182.94 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,283.23 |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.90 |
太平基金 2021年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 223,730.03 |
| 2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,336.48 |
| 3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61,559.21 |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,512.69 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 526,831.05 |
| 6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,475.86 |
| 7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 244,184.74 |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42,060.64 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,082.51 |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.30 |