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太平MSCI香港价值增强A(007107
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1.4209-1.76%
近1月：-0.32%
近1年：-0.69%

累计净值

1.6009
近3月：-1.00%
近3年：56.09%

近6月：3.87%
成立来：60.92%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.32亿元（2026-06-30）基金经理：林开盛等
成 立 日：2019-07-31管 理 人：太平基金基金评级：
跟踪标的：MSCI香港价值增强指数 | 年化跟踪误差：--

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    09-15 1.4209 1.6009 -1.76%
    09-14 1.4464 1.6264 0.95%
    09-11 1.4328 1.6128 -0.71%
    09-10 1.4431 1.6231 -0.25%
    09-09 1.4467 1.6267 0.30%
    09-08 1.4424 1.6224 -0.17%
    09-07 1.4448 1.6248 -1.18%
    09-04 1.4620 1.6420 1.48%
    09-03 1.4407 1.6207 -0.41%
    09-02 1.4467 1.6267 -0.30%
    09-01 1.4511 1.6311 0.51%
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    同类平均
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    沪深300
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    2025-12-3181.90%
    2025-06-3043.09%
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