太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 03-12 1.4813 1.4813 -1.29% 23.04% 43.93% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 03-12 1.4690 1.4690 -1.28% 22.69% 43.08% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 03-12 1.7978 1.7978 -0.40% 22.49% 42.73% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 03-12 1.7698 1.7698 -0.40% 22.26% 42.16% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 03-12 1.1864 1.2864 -0.67% 14.44% 36.54% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 03-12 1.3422 1.3922 -1.17% 32.85% 36.35% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 03-12 1.3052 1.3552 -1.17% 32.52% 35.68% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 03-12 1.1771 1.1771 -1.65% 2.98% 33.26% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 03-12 1.3976 1.3976 -0.37% 10.33% 32.31% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 03-12 1.3761 1.3761 -0.37% 9.99% 31.52% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 03-12 1.7548 1.8748 0.31% 13.21% 30.96% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 03-12 0.9458 0.9458 -0.82% 6.86% 25.67% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 03-12 1.5180 1.5180 -0.28% 1.35% 24.89% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 03-12 1.5116 1.5116 -0.28% 1.04% 24.13% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 03-12 1.2346 1.2346 -1.81% -18.78% 16.24% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 03-12 1.2239 1.2239 -1.81% -19.01% 15.81% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 03-12 1.1081 1.1531 1.15% 8.33% 15.22% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 03-12 1.1054 1.1504 1.13% 8.22% 14.97% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 03-12 0.9073 0.9073 0.15% 5.97% 13.58% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 03-12 0.8853 0.8853 0.15% 5.71% 13.01% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1663 1.1663 -0.24% 8.40% 12.82% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 03-12 0.4680 0.4680 0.21% 5.88% 12.77% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 03-12 1.2520 1.2520 -0.86% 0.56% 10.25% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 03-12 1.2365 1.2365 -0.87% 0.28% 9.60% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 03-12 1.1736 1.4236 -0.34% 3.68% 9.10% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 03-12 1.1333 1.3833 -0.34% 3.42% 8.54% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1393 1.1393 -0.13% 3.78% 8.19% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 03-12 1.1724 1.1724 -0.21% 4.33% 8.10% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 03-12 1.1464 1.1464 -0.21% 4.08% 7.56% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 03-12 1.3712 1.5512 0.46% -4.22% 7.28% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 03-12 1.3565 1.5065 0.46% -4.41% 6.84% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1365 1.1365 0.05% 1.63% 6.84% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1287 1.1287 0.05% 1.46% 6.46% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 03-12 1.1151 1.1151 -0.04% 2.11% 6.15% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1504 1.1654 -0.03% 2.66% 6.06% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 03-12 1.0930 1.0930 -0.05% 1.86% 5.62% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0397 1.0497 0.02% 2.02% 4.47% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0430 1.0430 0.02% 1.30% 4.26% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 03-12 0.8828 0.8828 -1.18% -10.23% 3.98% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0868 1.0868 0.03% 0.87% 3.88% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 03-12 0.8663 0.8663 -1.17% -10.50% 3.36% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 03-12 1.0395 1.1115 0.03% 1.49% 2.89% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 03-12 1.0648 1.2488 0.04% 0.94% 2.66% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 03-12 1.0317 1.4437 0.02% 0.88% 2.60% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 03-13 1.0081 1.2031 0.00% 0.73% 2.54% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 03-12 1.1058 1.1508 0.01% 1.24% 2.52% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0646 1.0646 -0.24% -1.64% 2.39% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 03-12 1.0352 1.0752 0.04% 1.07% 2.04% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 03-12 1.0317 1.1959 0.02% 0.84% 1.76% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 03-12 1.0118 1.0118 0.03% 0.83% 1.61% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 03-12 1.0877 1.1869 0.02% 0.84% 1.60% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 03-12 1.0877 1.0877 0.02% 0.84% 1.60% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 03-12 1.0491 1.1423 0.01% 0.79% 1.49% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 03-12 1.0779 1.0779 0.01% 0.70% 1.48% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 03-12 1.0196 1.0276 0.05% 1.10% 1.45% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 03-12 1.0256 1.0256 0.03% 0.74% 1.41% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 03-12 1.0485 1.0485 0.01% 0.63% 1.31% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 03-12 1.0708 1.1126 0.06% 0.95% 1.13% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 03-12 0.9079 0.9549 -0.15% -0.72% 0.25% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 03-12 1.0352 1.0352 0.04% 1.07% 0.10% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 03-12 0.8837 0.9307 -0.15% -0.95% -0.24% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 03-12 1.5762 1.5762 -0.75% 21.38% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 03-12 1.5664 1.5664 -0.75% 20.95% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 03-12 1.3313 1.3313 -0.46% 11.58% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 03-12 1.3363 1.3363 -0.46% 11.82% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0312 1.0312 -0.10% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0302 1.0302 -0.10% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3699 1.3590% 1.38% 1.37% 0.35% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3036 1.1150% 1.14% 1.13% 0.29% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3530 1.3160% 1.32% 1.29% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2887 1.0740% 1.07% 1.05% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3063 1.1370% 1.14% 1.12% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3228 1.1850% 1.21% 1.20% 0.30% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买