太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 10-08 1.4325 1.4325 -0.51% 1.80% 18.47% 1.30 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 10-08 1.4158 1.4158 -0.52% 1.51% 17.77% 0.60 张子权 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2278 1.2278 -0.84% 5.05% 13.55% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 10-08 1.6693 1.6693 -2.09% -3.05% 11.41% 4.11 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 10-08 1.6396 1.6396 -2.10% -3.24% 10.96% 1.53 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 10-08 1.2623 1.5123 -1.28% 6.23% 9.03% 2.28 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 10-08 1.2154 1.4654 -1.30% 5.96% 8.47% 0.76 邵闯 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 10-08 1.0262 1.1162 1.01% 0.69% 5.72% 4.83 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 10-08 1.0224 1.1124 1.01% 0.58% 5.50% 0.17 张子权 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0061 1.1561 -0.19% 1.40% 4.96% 85.58 张子权 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1197 1.1197 -0.21% 2.79% 4.59% 36.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 10-08 1.2733 1.2733 -1.45% -3.35% 4.27% 0.95 张子权 0.12% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 10-08 1.1790 1.1790 -0.32% 0.95% 3.93% 5.66 苏大明 等 0.10% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 10-08 1.2656 1.2656 -1.46% -3.55% 3.84% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 10-08 1.1495 1.1495 -0.34% 0.70% 3.40% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0203 1.0336 -0.19% 0.42% 3.26% 13.12 韩聪 等 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1221 1.1221 -0.84% 5.15% 3.12% 1.20 苏大明 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0181 1.0314 -0.19% 0.31% 3.05% 1.36 韩聪 等 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 10-08 1.0555 1.1275 -0.02% 1.22% 3.04% 7.25 赵岩 0.05% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 10-08 1.5808 1.5808 -3.51% 4.29% 2.90% 0.95 徐昊 0.15% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 10-08 1.0487 1.4607 0.01% 1.26% 2.83% 20.18 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 10-08 1.0418 1.0913 -0.01% 1.23% 2.80% 40.04 赵岩 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 10-08 1.0178 1.0448 -0.04% 1.45% 2.75% 9.44 赵岩 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0446 1.0546 -0.11% 0.94% 2.65% 37.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 10-08 1.0810 1.2650 -0.01% 1.20% 2.61% 36.02 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 10-08 1.0884 1.1302 -0.01% 1.36% 2.54% 4.46 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 10-08 1.1199 1.1649 0.02% 0.96% 2.48% 5.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 09-29 1.1509 1.1509 -0.01% 1.56% 2.38% 0.01 李家祺 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 10-08 1.5661 1.5661 -3.48% 4.01% 2.25% 0.37 徐昊 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 09-29 1.1410 1.1410 0.00% 1.40% 2.04% 1.78 李家祺 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-中短债 10-08 1.0426 1.2068 0.01% 0.83% 1.88% 23.96 赵岩 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 10-08 1.0418 1.0418 -0.01% 0.31% 1.86% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 10-08 1.0222 1.0222 -0.01% 0.85% 1.78% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 10-08 1.0972 1.1964 -0.03% 0.72% 1.64% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 10-08 1.0972 1.0972 -0.03% 0.72% 1.64% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 10-08 1.0179 1.2129 0.03% 0.85% 1.61% 80.65 苏大明 0.075% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 10-08 1.0577 1.1509 -0.03% 0.67% 1.54% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 10-08 1.0345 1.0345 -0.02% 0.70% 1.54% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 10-08 1.0862 1.0862 0.01% 0.66% 1.42% 0.54 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 10-08 1.0530 1.0530 0.01% 0.32% 1.01% 0.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1249 1.1399 -0.32% -2.04% 0.32% 33.56 甘源 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 10-08 1.4057 1.5857 -1.54% -1.10% -2.56% 2.32 林开盛 等 0.12% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0039 1.0039 -0.24% -2.57% -2.64% 38.57 甘源 等 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 10-08 1.3875 1.5375 -1.55% -1.29% -2.97% 0.13 林开盛 等 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 10-08 1.0347 1.1347 -2.20% -10.69% -3.86% 6.77 徐闯 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 10-08 1.0504 1.0504 -0.27% -5.11% -4.41% 1.09 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 10-08 1.0267 1.0267 -0.28% -5.36% -4.88% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 10-08 0.8530 0.9000 -0.77% -4.63% -7.45% 2.03 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 10-08 0.8278 0.8748 -0.78% -4.87% -7.93% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 10-08 0.3920 0.3920 -1.26% -11.71% -9.68% 2.54 肖婵 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 10-08 0.9914 1.0414 -3.95% -19.72% -9.69% 1.74 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 10-08 0.9613 1.0113 -3.96% -19.92% -10.15% 0.52 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 10-08 1.0784 1.0784 -2.25% -6.29% -11.96% 10.44 徐闯 等 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 10-08 1.3260 1.3260 -3.48% 0.37% -12.38% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 10-08 0.7569 0.7569 1.19% -10.46% -12.68% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 10-08 1.3100 1.3100 -3.48% 0.08% -12.90% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 10-08 0.7365 0.7365 1.18% -10.68% -13.12% 0.78 赵超 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 10-08 0.7670 0.7670 -1.99% -15.30% -15.63% 8.75 徐闯 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 10-08 1.4155 1.5355 -1.26% -15.43% -16.91% 1.83 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 10-08 0.7634 0.7634 -1.34% -11.85% -22.97% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 10-08 0.7466 0.7466 -1.35% -12.10% -23.44% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 10-08 1.2227 1.2227 -1.19% -14.11% -25.30% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 10-08 1.2134 1.2134 -1.20% -14.37% -25.76% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 10-08 0.9245 0.9545 -3.80% -15.32% -27.41% 0.12 杨行远 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 10-08 0.9095 0.9395 -3.81% -15.58% -27.84% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 10-08 0.8124 0.8124 -3.74% - - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 10-08 0.8116 0.8116 -3.76% - - 2.00 张子权 等 0.00% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0053 1.0053 -0.06% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0047 1.0047 -0.06% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 10-08 1.0183 1.0183 -1.36% - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 10-08 1.0188 1.0188 -1.36% - - 3.10 张子权 0.03% 购买
太平嘉瑞90天持有债券A 028623 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0000 1.0000 -0.01% - - 4.35 韩聪 等 - 购买
太平嘉瑞90天持有债券C 028624 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0000 1.0000 -0.01% - - 4.67 韩聪 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3267 1.1880% 1.26% 1.28% 0.31% 103.25 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2609 0.9450% 1.02% 1.04% 0.25% 1.98 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2189 0.8080% 0.88% 0.95% 0.23% 10.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2854 1.0510% 1.13% 1.19% 0.29% 43.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2389 0.8790% 0.96% 1.02% 0.25% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2799 1.0160% 1.09% 1.11% 0.27% 0.14 朱燕琼 等 0.00% 购买