太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 05-12 2.0188 2.0188 -0.07% 40.69% 92.43% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 05-12 2.0042 2.0042 -0.07% 40.27% 91.17% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 05-12 1.3755 1.3755 0.28% 24.86% 71.70% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 05-12 1.3336 1.4336 -0.54% 29.05% 61.53% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 05-12 1.9576 1.9576 -0.37% 28.12% 61.32% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 05-12 1.9258 1.9258 -0.38% 27.86% 60.67% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 05-12 1.3490 1.3990 -1.54% 27.19% 56.48% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 05-12 1.3106 1.3606 -1.55% 26.87% 55.69% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 05-12 1.4805 1.4805 -1.09% 13.80% 50.99% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 05-12 1.4562 1.4562 -1.09% 13.46% 50.08% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 05-12 1.5068 1.5068 -1.71% 14.16% 46.89% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 05-12 1.4928 1.4928 -1.71% 13.83% 46.04% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 05-12 1.4422 1.4422 -0.12% 16.29% 44.23% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 05-12 1.4358 1.4358 -0.13% 16.06% 43.61% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 05-12 1.8251 1.9451 -1.72% 15.50% 41.44% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 05-12 1.0039 1.0039 -0.90% 16.71% 39.12% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 05-12 1.4843 1.4843 -1.07% -4.54% 28.58% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 05-12 1.4766 1.4766 -1.08% -4.83% 27.79% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 05-12 1.2883 1.2883 -1.36% 0.56% 21.55% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 05-12 1.2711 1.2711 -1.37% 0.28% 20.83% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 05-12 1.2782 1.5282 0.59% 11.80% 20.72% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 05-12 1.2333 1.4833 0.59% 11.52% 20.11% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2310 1.2310 0.29% 15.87% 19.38% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 05-12 1.2727 1.2727 -0.09% -6.91% 16.68% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 05-12 1.2604 1.2604 -0.10% -7.18% 15.99% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 05-12 1.4564 1.6364 -0.02% -1.50% 13.91% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 05-12 1.4399 1.5899 -0.02% -1.70% 13.43% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 05-12 1.0748 1.1198 -0.14% 0.27% 10.12% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 05-12 1.0718 1.1168 -0.15% 0.16% 9.89% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 05-12 1.1957 1.1957 0.00% 3.86% 9.78% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1654 1.1654 0.00% 4.50% 9.65% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 05-12 1.1682 1.1682 0.00% 3.60% 9.23% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1241 1.1241 0.29% 5.12% 8.38% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1440 1.1440 0.00% 1.54% 7.51% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1356 1.1356 0.00% 1.37% 7.14% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 05-12 0.8539 0.8539 -0.36% -1.76% 6.71% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 05-12 0.8325 0.8325 -0.37% -2.01% 6.17% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 05-12 0.4450 0.4450 -0.45% -0.89% 5.45% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1568 1.1718 -0.07% 1.97% 5.42% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 05-12 0.9104 0.9574 -0.34% 1.14% 5.29% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 05-12 0.8853 0.9323 -0.35% 0.89% 4.76% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 05-12 1.1083 1.1083 -0.01% 0.51% 4.31% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 05-12 1.0855 1.0855 -0.01% 0.28% 3.81% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0441 1.0441 -0.12% 0.51% 3.70% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0395 1.0495 -0.07% 1.32% 3.57% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1011 1.1011 -0.05% 0.81% 3.00% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 05-12 1.0107 1.2057 0.00% 0.73% 2.14% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 05-12 1.1117 1.1567 0.02% 1.23% 2.09% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 05-12 1.0455 1.1175 0.03% 1.36% 1.97% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 05-12 1.0382 1.4502 0.03% 1.07% 1.81% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 05-12 1.0712 1.2552 0.03% 1.14% 1.71% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 05-12 1.0360 1.2002 0.02% 0.95% 1.65% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 05-12 1.0159 1.0159 0.02% 0.88% 1.38% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 05-12 1.0919 1.1911 0.03% 0.95% 1.36% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 05-12 1.0919 1.0919 0.03% 0.95% 1.36% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 05-12 1.0417 1.0817 0.03% 1.05% 1.30% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 05-12 1.0530 1.1462 0.02% 0.90% 1.25% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 05-12 1.0256 1.0336 0.03% 1.14% 1.21% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 05-12 1.0293 1.0293 0.02% 0.78% 1.17% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 05-12 1.0813 1.0813 0.01% 0.64% 1.16% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 05-12 1.0506 1.0506 0.00% 0.67% 1.14% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 05-12 1.0783 1.1201 0.03% 1.22% 1.02% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 05-12 1.0417 1.0417 0.03% 1.05% -0.63% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 05-12 0.8755 0.8755 -0.78% -4.67% -2.35% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 05-12 0.8582 0.8582 -0.80% -4.97% -2.95% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0487 1.0487 -0.08% 3.83% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0474 1.0474 -0.07% 3.73% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 05-12 1.0008 1.0008 -0.34% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 05-12 1.0009 1.0009 -0.34% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3334 1.2350% 1.24% 1.31% 0.32% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2667 0.9910% 0.99% 1.07% 0.26% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3158 1.1710% 1.20% 1.19% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2494 0.9300% 0.96% 0.95% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2693 0.9960% 1.02% 1.02% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2861 1.0620% 1.06% 1.14% 0.28% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买