太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 04-21 1.6534 1.6534 -1.79% 11.80% 70.75% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 04-21 1.6420 1.6420 -1.79% 11.46% 69.63% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 04-21 1.2768 1.3268 -0.29% 17.70% 61.62% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 04-21 1.2477 1.2477 0.52% 9.17% 61.33% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 04-21 1.2408 1.2908 -0.30% 17.39% 60.79% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 04-21 1.2306 1.3306 0.93% 20.55% 55.87% 5.52 常璐 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 04-21 1.8108 1.8108 -0.28% 21.70% 55.58% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 04-21 1.7818 1.7818 -0.28% 21.46% 54.97% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 04-21 1.4137 1.4137 1.22% 9.63% 50.31% 0.15 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 04-21 1.3910 1.3910 1.21% 9.30% 49.41% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 04-21 1.4220 1.4220 -0.13% 14.49% 43.77% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 04-21 1.4092 1.4092 -0.13% 14.16% 42.92% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 04-21 0.9600 0.9600 0.91% 11.43% 41.09% 7.79 常璐 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 04-21 1.7588 1.8788 -0.93% 6.09% 39.85% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 04-21 1.4965 1.4965 0.17% -6.09% 37.93% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 04-21 1.4893 1.4893 0.17% -6.37% 37.10% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 04-21 1.4561 1.6361 0.81% 0.92% 21.48% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 04-21 1.4399 1.5899 0.81% 0.72% 20.97% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 04-21 1.2316 1.4816 0.13% 8.10% 16.95% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 04-21 1.3151 1.3151 -1.02% -6.69% 16.88% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 04-21 1.3028 1.3028 -1.03% -6.97% 16.45% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 04-21 1.1887 1.4387 0.13% 7.84% 16.37% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1956 1.1956 0.12% 12.27% 16.28% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 04-21 1.0688 1.1138 0.84% 2.27% 11.00% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 04-21 1.0660 1.1110 0.84% 2.17% 10.77% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 04-21 1.1610 1.1610 -1.48% -7.87% 10.36% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 04-21 1.1458 1.1458 -1.49% -8.14% 9.71% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1510 1.1510 0.05% 4.11% 9.20% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 04-21 1.1789 1.1789 0.08% 4.07% 8.77% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1421 1.1421 0.04% 1.89% 8.33% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 04-21 1.1521 1.1521 0.08% 3.81% 8.23% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1338 1.1338 0.04% 1.71% 7.94% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 04-21 0.8996 0.9466 -0.03% -0.55% 6.31% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 04-21 0.4460 0.4460 0.00% 3.00% 6.19% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 04-21 0.8751 0.9221 -0.03% -0.79% 5.79% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1537 1.1687 0.11% 2.75% 5.72% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0917 1.0917 0.12% 1.87% 5.56% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 04-21 1.1089 1.1089 0.28% 1.32% 4.90% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 04-21 0.8542 0.8542 0.57% -0.15% 4.73% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 04-21 1.0864 1.0864 0.28% 1.09% 4.40% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 04-21 0.8331 0.8331 0.57% -0.41% 4.22% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1025 1.1025 0.17% 1.98% 3.78% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0385 1.0385 0.09% 0.84% 3.77% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0416 1.0516 0.16% 2.20% 3.76% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 04-21 1.0098 1.2048 0.00% 0.73% 2.26% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 04-21 1.1104 1.1554 0.02% 1.36% 2.22% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 04-21 1.0439 1.1159 0.02% 1.66% 2.13% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 04-21 1.0373 1.4493 0.02% 1.42% 1.97% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 04-21 1.0701 1.2541 0.02% 1.32% 1.86% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 04-21 1.0349 1.1991 0.02% 0.98% 1.68% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 04-21 1.0152 1.0152 0.01% 1.00% 1.49% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 04-21 1.0905 1.1897 0.01% 0.99% 1.47% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 04-21 1.0905 1.0905 0.01% 0.99% 1.47% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 04-21 1.0404 1.0804 0.02% 1.34% 1.39% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 04-21 1.0517 1.1449 0.01% 0.94% 1.36% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 04-21 1.0237 1.0317 0.03% 1.31% 1.30% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 04-21 1.0288 1.0288 0.01% 0.91% 1.29% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 04-21 1.0800 1.0800 0.00% 0.72% 1.21% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 04-21 1.0500 1.0500 0.01% 0.67% 1.20% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 04-21 1.0768 1.1186 0.03% 1.39% 1.02% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 04-21 1.0404 1.0404 0.02% 1.34% -0.54% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 04-21 0.8587 0.8587 -0.44% -8.78% -0.84% 1.51 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 04-21 0.8421 0.8421 -0.44% -9.05% -1.44% 0.06 常璐 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 04-21 1.3647 1.3647 0.24% 12.48% - 0.09 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 04-21 1.3705 1.3705 0.24% 12.71% - 0.67 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0370 1.0370 0.05% 3.44% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0358 1.0358 0.05% 3.33% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 - - - - - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 - - - - - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3833 1.0170% 1.03% 1.01% 0.28% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4495 1.2600% 1.28% 1.25% 0.34% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2479 0.9320% 0.94% 1.01% 0.26% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3153 1.1740% 1.18% 1.25% 0.32% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2689 1.0030% 1.01% 1.08% 0.28% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4028 1.0870% 1.10% 1.08% 0.30% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买