太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 01-09 1.2488 1.2488 0.83% 53.21% 59.71% 7.66 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 01-09 1.2253 1.2753 1.21% 45.28% 58.00% 1.08 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 01-09 1.1925 1.2425 1.20% 44.91% 57.22% 0.51 林开盛 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 01-09 1.7111 1.7111 1.54% 34.36% 55.47% 2.36 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 01-09 1.6856 1.6856 1.54% 34.10% 54.86% 0.65 张子权 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 01-09 1.4059 1.4059 1.47% 12.08% 52.14% 0.18 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 01-09 1.3951 1.3951 1.47% 11.75% 51.58% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 01-09 1.5672 1.5672 0.47% 35.54% 48.62% 0.19 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 01-09 1.5623 1.5623 0.48% 35.12% 47.71% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 01-09 1.3815 1.3815 1.06% 29.37% 43.19% 0.64 张子权 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 01-09 1.7110 1.8310 1.39% 27.31% 42.46% 1.75 徐闯 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 01-09 1.3713 1.3713 1.06% 28.98% 42.34% 0.07 张子权 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 01-09 1.1213 1.2213 0.98% 34.85% 40.62% 5.49 常璐 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 01-09 0.9351 0.9351 1.18% 28.48% 37.23% 7.34 常璐 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 01-09 1.3542 1.3542 1.89% 28.34% 34.87% 0.14 杨行远 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 01-09 1.3292 1.3292 1.04% 34.88% 34.21% 0.18 常璐 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 01-09 1.3387 1.3387 1.89% 27.96% 34.06% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 01-09 1.3101 1.3101 1.04% 34.47% 33.41% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 01-09 1.3699 1.5499 -0.17% 6.12% 25.92% 2.51 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 01-09 1.3562 1.5062 -0.17% 5.89% 25.40% 0.39 林开盛 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 01-09 0.8985 0.8985 -0.04% 10.98% 17.01% 0.08 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 01-09 0.8775 0.8775 -0.06% 10.71% 16.43% 0.92 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 01-09 0.9486 0.9486 0.86% 5.91% 16.29% 1.79 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 01-09 0.9319 0.9319 0.87% 5.60% 15.61% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 01-09 1.1587 1.4087 0.17% 8.71% 10.64% 1.85 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 01-09 1.1199 1.3699 0.17% 8.43% 10.09% 0.51 邵闯 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 01-09 0.4540 0.4540 0.44% 6.57% 9.13% 2.63 肖婵 0.15% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 01-09 1.1657 1.1657 0.10% 5.55% 8.75% 5.54 苏大明 等 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 01-07 1.1252 1.1252 -0.04% 4.03% 8.22% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 01-09 1.1408 1.1408 0.10% 5.28% 8.20% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 01-07 1.1181 1.1181 -0.04% 3.84% 7.84% 1.90 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 01-09 0.9145 0.9615 -0.13% 6.68% 7.52% 2.10 苏大明 0.10% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1255 1.1255 0.19% 4.52% 7.46% 61.04 张子权 等 0.05% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 01-09 0.8908 0.9378 -0.13% 6.42% 6.99% 0.02 苏大明 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 01-09 1.1153 1.1153 0.20% 4.45% 6.22% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 01-09 1.0942 1.0942 0.20% 4.21% 5.71% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1358 1.1508 0.11% 1.87% 5.13% 32.52 甘源 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0401 1.0401 0.11% 2.70% 4.49% 29.92 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0321 1.0421 0.04% 1.97% 4.37% 37.89 赵超 等 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0695 1.0695 -0.01% 2.32% 3.02% 1.08 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 01-09 1.0055 1.2005 0.01% 1.08% 2.95% 81.74 苏大明 0.075% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0621 1.0621 -0.01% 2.20% 2.87% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0780 1.0780 0.19% -0.62% 2.23% 35.93 史彦刚 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 01-09 1.1008 1.1458 0.01% 0.57% 1.54% 4.79 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 01-09 1.0336 1.1056 0.03% 0.32% 1.36% 5.12 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 01-09 1.0260 1.4380 0.02% -0.13% 1.27% 14.06 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 01-09 1.0594 1.2434 0.02% -0.13% 1.18% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 01-09 1.0285 1.1927 0.01% 0.62% 1.16% 24.63 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 01-09 1.0465 1.0465 0.01% 0.56% 1.07% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 01-09 1.0082 1.0082 0.01% 0.37% 0.92% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 01-09 1.0843 1.1835 0.00% 0.47% 0.87% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 01-09 1.0843 1.0843 0.00% 0.47% 0.87% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 01-09 1.0753 1.0753 0.01% 0.28% 0.86% 10.82 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 01-09 1.0461 1.1393 0.01% 0.42% 0.77% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 01-09 1.0222 1.0222 0.01% 0.26% 0.72% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 01-09 1.0294 1.0694 0.03% -0.48% 0.64% 39.57 赵岩 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 01-09 1.0141 1.0221 0.02% -0.17% 0.47% 20.23 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 01-09 1.0652 1.1070 0.02% -0.53% 0.09% 5.42 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 01-09 1.0294 1.0294 0.03% -0.48% -1.28% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 01-09 1.0820 1.0820 0.32% 2.12% - 4.09 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 01-09 1.0800 1.0800 0.33% 2.03% - 0.61 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 01-09 1.6161 1.6161 1.86% 66.87% - 0.37 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 01-09 1.6077 1.6077 1.86% 66.27% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 01-09 1.3307 1.3307 0.89% 28.38% - 0.86 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 01-09 1.3265 1.3265 0.88% 28.09% - 0.06 张子权 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0220 1.0220 0.15% - - 13.50 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0214 1.0214 0.15% - - 4.49 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 01-09 0.5663 1.0480% 1.08% 1.15% 0.31% 4.17 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6978 1.2930% 1.32% 1.39% 0.37% 3.14 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 01-09 0.4466 1.0580% 1.05% 1.14% 0.27% 5.80 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 01-09 0.5781 1.3030% 1.30% 1.39% 0.33% 63.41 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 01-09 0.4850 1.1320% 1.12% 1.22% 0.28% 0.00 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 01-09 0.6046 1.1150% 1.15% 1.22% 0.33% 0.25 朱燕琼 0.00% 购买