太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 06-25 2.2977 2.2977 4.59% 60.34% 131.65% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 06-25 2.2793 2.2793 4.59% 59.86% 130.12% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 06-25 1.6293 1.6293 2.97% 37.69% 102.55% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 06-25 1.4937 1.5437 1.52% 30.34% 77.31% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 06-25 1.4504 1.5004 1.52% 30.01% 76.43% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 06-25 1.3694 1.4694 0.85% 29.78% 66.67% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 06-25 1.9718 1.9718 -0.35% 23.55% 57.64% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 06-25 1.9388 1.9388 -0.35% 23.29% 57.01% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 06-25 1.4869 1.4869 0.97% 16.70% 45.50% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 06-25 1.4796 1.4796 0.97% 16.48% 44.89% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 06-25 1.7893 1.9093 2.59% 9.20% 38.15% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 06-25 1.3481 1.3481 0.20% 5.07% 37.70% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 06-25 1.3251 1.3251 0.20% 4.76% 36.89% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 06-25 0.9678 0.9678 0.61% 9.94% 35.04% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 06-25 1.4286 1.6786 1.46% 24.04% 34.49% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 06-25 1.3776 1.6276 1.46% 23.74% 33.83% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3263 1.3263 1.05% 24.93% 27.91% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 06-25 1.3607 1.3607 0.27% -8.68% 19.58% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 06-25 1.3527 1.3527 0.27% -8.96% 18.87% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 06-25 1.2319 1.2319 -2.23% -6.95% 17.83% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 06-25 1.2196 1.2196 -2.23% -7.21% 17.15% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2115 1.2115 1.06% 13.34% 16.16% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 06-25 1.2339 1.2339 0.52% 7.30% 12.20% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 06-25 1.2048 1.2048 0.53% 7.04% 11.65% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1719 1.1719 0.10% 4.84% 9.51% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1421 1.1421 -0.19% 1.59% 6.44% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 06-25 1.1185 1.1185 0.50% -8.72% 6.33% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1332 1.1332 -0.18% 1.43% 6.08% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 06-25 1.1027 1.1027 0.49% -8.99% 5.70% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 06-25 0.8918 0.9388 -0.21% -0.98% 4.08% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1551 1.1701 0.27% 2.30% 4.03% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 06-25 0.8667 0.9137 -0.22% -1.22% 3.56% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 06-25 1.1143 1.1593 0.02% 1.32% 2.00% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 06-25 1.0127 1.2077 0.01% 0.78% 1.93% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 06-25 1.0477 1.1197 0.04% 1.42% 1.88% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0984 1.0984 0.21% 1.53% 1.74% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0271 1.0271 0.01% -0.69% 1.70% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 06-25 1.0415 1.4535 0.04% 1.53% 1.65% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 06-25 1.0377 1.2019 0.02% 0.98% 1.64% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 06-25 1.0734 1.2574 0.06% 1.35% 1.49% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 06-25 1.0180 1.0180 0.05% 0.91% 1.43% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 06-25 1.0937 1.1929 0.01% 0.86% 1.40% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 06-25 1.0937 1.0937 0.01% 0.86% 1.40% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 06-25 1.0855 1.0855 0.01% 0.91% 1.33% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 06-25 1.0546 1.1478 0.01% 0.80% 1.29% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 06-25 1.0282 1.0362 0.04% 1.32% 1.28% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 06-25 1.0312 1.0312 0.05% 0.81% 1.23% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 06-25 1.0345 1.0840 0.05% 1.41% 1.18% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0221 1.0321 0.16% -0.39% 1.16% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-利率债 06-25 1.0817 1.1235 0.05% 1.43% 1.14% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 06-25 1.0513 1.0513 0.01% 0.53% 1.09% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 06-25 1.3321 1.5121 -0.89% -3.04% 1.00% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 06-25 1.3163 1.4663 -0.89% -3.24% 0.58% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 06-25 1.0345 1.0345 0.05% 0.49% 0.26% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 06-25 1.0620 1.0620 -0.23% -3.61% -0.78% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 06-25 0.9853 1.0303 -1.13% -3.40% -0.83% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 06-25 0.9823 1.0273 -1.14% -3.51% -1.03% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 06-25 1.0395 1.0395 -0.24% -3.83% -1.26% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 06-25 0.4170 0.4170 0.24% -6.29% -1.42% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 06-25 0.7664 0.7664 1.17% -12.04% -5.77% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 06-25 1.1634 1.1634 0.09% -10.43% -5.84% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 06-25 0.7468 0.7468 1.18% -12.25% -6.23% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 06-25 1.1512 1.1512 0.09% -10.71% -6.40% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 06-25 0.7789 0.7789 0.50% -15.09% -12.35% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 06-25 0.7630 0.7630 0.50% -15.34% -12.88% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0471 1.0471 0.08% 3.24% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0455 1.0455 0.08% 3.14% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 06-25 0.8271 0.8271 -2.04% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 06-25 0.8274 0.8274 -2.04% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9992 0.9992 0.01% - - 3.80 史彦刚 - 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9993 0.9993 0.01% - - 8.34 史彦刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3365 1.4400% 1.33% 1.27% 0.32% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2707 1.1970% 1.09% 1.03% 0.26% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4762 1.3850% 1.49% 1.35% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4104 1.1400% 1.25% 1.11% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4297 1.2130% 1.32% 1.18% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2899 1.2660% 1.16% 1.10% 0.28% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买