太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 04-22 1.6924 1.6924 2.36% 13.54% 76.25% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 04-22 1.6808 1.6808 2.36% 13.20% 75.10% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 04-22 1.2740 1.2740 2.11% 11.77% 65.37% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 04-22 1.2718 1.3218 -0.39% 17.03% 63.47% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 04-22 1.2360 1.2860 -0.39% 16.74% 62.65% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 04-22 1.2515 1.3515 1.70% 23.40% 59.65% 5.52 常璐 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 04-22 1.8427 1.8427 1.76% 24.30% 58.63% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 04-22 1.8132 1.8132 1.76% 24.05% 58.01% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 04-22 1.4268 1.4268 0.93% 11.57% 53.44% 0.15 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 04-22 1.4039 1.4039 0.93% 11.24% 52.51% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 04-22 1.4225 1.4225 0.04% 13.97% 44.33% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 04-22 1.4097 1.4097 0.04% 13.65% 43.48% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 04-22 1.7950 1.9150 2.06% 9.07% 43.10% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 04-22 0.9694 0.9694 0.98% 13.22% 42.92% 7.79 常璐 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 04-22 1.4912 1.4912 -0.35% -4.92% 38.38% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 04-22 1.4840 1.4840 -0.36% -5.21% 37.55% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 04-22 1.4502 1.6302 -0.41% 1.22% 20.36% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 04-22 1.4341 1.5841 -0.40% 1.02% 19.87% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 04-22 1.2420 1.4920 0.84% 9.04% 17.94% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 04-22 1.1987 1.4487 0.84% 8.77% 17.35% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2002 1.2002 0.38% 12.76% 16.69% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 04-22 1.3170 1.3170 0.14% -5.30% 13.28% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 04-22 1.3047 1.3047 0.15% -5.58% 12.86% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 04-22 1.1649 1.1649 0.34% -6.71% 11.63% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 04-22 1.1497 1.1497 0.34% -6.98% 10.97% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 04-22 1.0687 1.1137 -0.01% 2.18% 10.59% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 04-22 1.0658 1.1108 -0.02% 2.06% 10.36% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1541 1.1541 0.27% 4.37% 9.49% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 04-22 1.1812 1.1812 0.20% 4.25% 8.81% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1427 1.1427 0.05% 1.86% 8.39% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 04-22 1.1543 1.1543 0.19% 3.99% 8.25% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1344 1.1344 0.05% 1.69% 8.01% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 04-22 0.8996 0.9466 0.00% -0.32% 6.79% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 04-22 0.8750 0.9220 -0.01% -0.58% 6.25% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0958 1.0958 0.38% 2.30% 5.92% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1544 1.1694 0.06% 2.84% 5.69% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 04-22 0.4440 0.4440 -0.45% 2.78% 5.21% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 04-22 1.1072 1.1072 -0.15% 1.37% 4.76% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 04-22 0.8544 0.8544 0.02% 0.38% 4.72% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 04-22 1.0847 1.0847 -0.16% 1.14% 4.25% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 04-22 0.8333 0.8333 0.02% 0.13% 4.20% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1053 1.1053 0.25% 2.22% 3.95% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0428 1.0528 0.12% 2.40% 3.82% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0386 1.0386 0.01% 0.93% 3.75% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 04-22 1.0099 1.2049 0.01% 0.74% 2.27% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 04-22 1.1106 1.1556 0.02% 1.37% 2.23% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 04-22 1.0442 1.1162 0.03% 1.66% 2.12% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 04-22 1.0376 1.4496 0.03% 1.42% 1.99% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 04-22 1.0705 1.2545 0.04% 1.34% 1.85% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 04-22 1.0353 1.1995 0.04% 1.01% 1.71% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 04-22 1.0156 1.0156 0.04% 1.04% 1.50% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 04-22 1.0907 1.1899 0.02% 1.03% 1.48% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 04-22 1.0907 1.0907 0.02% 1.03% 1.48% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 04-22 1.0408 1.0808 0.04% 1.36% 1.39% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 04-22 1.0519 1.1451 0.02% 0.98% 1.37% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 04-22 1.0292 1.0292 0.04% 0.95% 1.30% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 04-22 1.0240 1.0320 0.03% 1.33% 1.28% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 04-22 1.0804 1.0804 0.04% 0.76% 1.23% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 04-22 1.0501 1.0501 0.01% 0.70% 1.19% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 04-22 1.0774 1.1192 0.06% 1.44% 1.03% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 04-22 0.8606 0.8606 0.22% -8.09% 0.07% 1.51 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 04-22 0.8439 0.8439 0.21% -8.37% -0.54% 0.06 常璐 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 04-22 1.0408 1.0408 0.04% 1.36% -0.54% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 04-22 1.3753 1.3753 0.78% 13.45% - 0.09 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 04-22 1.3812 1.3812 0.78% 13.68% - 0.67 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0383 1.0383 0.13% 3.57% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0371 1.0371 0.13% 3.46% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 04-21 1.0000 1.0000 - - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 04-21 1.0000 1.0000 - - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5426 1.3760% 1.34% 1.28% 0.34% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4767 1.1320% 1.09% 1.04% 0.28% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3486 1.1930% 1.19% 1.20% 0.32% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2834 0.9500% 0.95% 0.96% 0.26% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3020 1.0210% 1.02% 1.03% 0.28% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4958 1.2020% 1.17% 1.11% 0.30% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买