太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 02-27 1.5275 1.5275 0.92% 29.79% 48.92% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 02-27 1.8421 1.8421 1.05% 27.38% 48.63% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 02-27 1.8137 1.8137 1.05% 27.13% 48.05% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 02-27 1.5151 1.5151 0.92% 29.42% 48.05% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 02-27 1.2035 1.3035 0.70% 26.40% 39.68% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 02-27 1.3587 1.4087 1.92% 40.29% 38.70% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 02-27 1.3214 1.3714 1.91% 39.93% 38.01% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 02-27 1.2355 1.2355 -0.28% 20.02% 35.35% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 02-27 1.7457 1.8657 0.61% 20.49% 30.52% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 02-27 0.9711 0.9711 0.61% 18.38% 30.26% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 02-27 1.3824 1.3824 0.08% 21.86% 27.34% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 02-27 1.3614 1.3614 0.08% 21.49% 26.57% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 02-27 1.5454 1.5454 -0.26% 11.26% 26.08% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 02-27 1.5393 1.5393 -0.27% 10.92% 25.32% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 02-27 0.9449 0.9449 0.07% 11.06% 20.66% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 02-27 0.9222 0.9222 0.07% 10.77% 20.05% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 02-27 1.2778 1.2778 1.19% -13.57% 16.25% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 02-27 1.2669 1.2669 1.18% -13.83% 15.81% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1772 1.1772 -0.20% 10.44% 13.64% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 02-27 1.3185 1.3185 0.31% 6.91% 12.99% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 02-27 1.1269 1.1269 0.95% 5.84% 12.75% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 02-27 1.1244 1.1244 0.95% 5.73% 12.52% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 02-27 1.3024 1.3024 0.31% 6.60% 12.32% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 02-27 0.4680 0.4680 0.43% 7.34% 11.16% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 02-27 1.1872 1.4372 -0.40% 8.26% 9.60% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 02-27 1.1466 1.3966 -0.41% 7.99% 9.04% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 02-27 1.1815 1.1815 -0.05% 6.05% 8.59% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 02-27 0.9236 0.9236 -0.23% -4.59% 8.58% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 02-27 1.3861 1.5661 0.30% 2.51% 8.54% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1420 1.1420 0.08% 4.51% 8.37% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 02-27 1.3715 1.5215 0.30% 2.29% 8.10% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 02-27 1.1554 1.1554 -0.05% 5.77% 8.04% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 02-27 0.9065 0.9065 -0.22% -4.88% 7.93% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1391 1.1391 -0.04% 1.21% 6.98% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1314 1.1314 -0.04% 1.03% 6.61% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 02-27 1.1173 1.1173 0.12% 3.36% 5.93% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1515 1.1665 0.07% 2.95% 5.89% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0478 1.0578 0.04% 2.82% 5.47% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 02-27 1.0954 1.0954 0.12% 3.11% 5.41% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0426 1.0426 0.04% 1.72% 4.37% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0917 1.0917 0.06% 0.59% 3.36% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0746 1.0746 -0.20% 0.21% 3.15% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 02-27 1.0076 1.2026 0.01% 0.85% 2.65% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 02-27 1.0381 1.1101 0.03% 1.18% 2.45% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 02-27 1.1045 1.1495 0.01% 1.07% 2.31% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 02-27 1.0643 1.2483 0.03% 0.71% 2.25% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 02-27 1.0307 1.4427 0.01% 0.58% 2.16% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 02-27 1.0342 1.0742 0.03% 0.55% 1.64% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 02-27 1.0308 1.1950 0.01% 0.76% 1.58% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 02-27 1.0866 1.1858 0.03% 0.70% 1.54% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 02-27 1.0866 1.0866 0.03% 0.70% 1.54% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 02-27 1.0107 1.0107 0.02% 0.72% 1.54% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 02-27 1.0481 1.1413 0.02% 0.64% 1.43% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 02-27 1.0775 1.0775 0.00% 0.62% 1.43% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 02-27 1.0245 1.0245 0.02% 0.62% 1.34% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 02-27 1.0479 1.0479 0.00% 0.60% 1.32% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 02-27 1.0181 1.0261 0.02% 0.76% 1.30% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 02-27 1.0692 1.1110 0.05% 0.59% 0.93% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 02-27 1.0342 1.0342 0.03% 0.55% -0.29% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 02-27 0.9153 0.9623 -0.09% 1.77% -0.59% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 02-27 0.8910 0.9380 -0.09% 1.52% -1.08% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 02-27 1.7026 1.7026 0.97% 36.57% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 02-27 1.6924 1.6924 0.97% 36.08% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 02-27 1.3491 1.3491 0.04% 18.03% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 02-27 1.3540 1.3540 0.04% 18.28% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0329 1.0329 0.04% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0320 1.0320 0.04% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3629 1.3500% 1.35% 1.36% 0.36% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2967 1.1050% 1.11% 1.12% 0.30% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3322 1.2720% 1.27% 1.28% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2679 1.0310% 1.03% 1.04% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2916 1.1040% 1.10% 1.11% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3158 1.1750% 1.18% 1.19% 0.32% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买