太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 06-03 1.9903 1.9903 2.32% 43.80% 100.64% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 06-03 1.9752 1.9752 2.33% 43.37% 99.33% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 06-03 1.4634 1.4634 2.85% 32.34% 88.15% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 06-03 1.3159 1.4159 0.93% 32.42% 63.79% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 06-03 1.3197 1.3697 3.38% 26.85% 60.04% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 06-03 1.2818 1.3318 3.38% 26.54% 59.25% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 06-03 1.8831 1.8831 0.67% 24.30% 55.22% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 06-03 1.8521 1.8521 0.67% 24.05% 54.60% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 06-03 1.4001 1.4001 -0.58% 12.85% 48.52% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 06-03 1.3767 1.3767 -0.58% 12.50% 47.64% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 06-03 1.4339 1.4339 0.72% 16.86% 43.46% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 06-03 1.4272 1.4272 0.72% 16.64% 42.86% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 06-03 0.9637 0.9637 0.05% 14.85% 36.77% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 06-03 1.7333 1.8533 0.53% 12.49% 36.36% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 06-03 1.3485 1.3485 -1.34% 3.06% 31.87% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 06-03 1.3355 1.3355 -1.34% 2.77% 31.10% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 06-03 1.4170 1.4170 -1.00% -3.58% 28.53% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 06-03 1.4091 1.4091 -1.00% -3.87% 27.75% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 06-03 1.3243 1.5743 1.40% 17.16% 25.54% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 06-03 1.2774 1.5274 1.41% 16.87% 24.90% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2504 1.2504 0.90% 17.96% 21.74% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 06-03 1.4318 1.6118 -0.77% 0.51% 12.68% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 06-03 1.4152 1.5652 -0.77% 0.30% 12.21% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 06-03 1.2082 1.2082 0.28% 5.96% 10.91% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1420 1.1420 0.91% 7.02% 10.54% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 06-03 1.1800 1.1800 0.28% 5.70% 10.34% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1651 1.1651 0.09% 4.89% 9.60% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 06-03 1.0677 1.1127 -0.04% 3.09% 8.66% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 06-03 1.0646 1.1096 -0.04% 2.98% 8.43% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 06-03 1.0985 1.0985 1.03% -10.06% 7.98% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1467 1.1467 0.10% 2.03% 7.47% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 06-03 1.0834 1.0834 1.03% -10.32% 7.35% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1380 1.1380 0.11% 1.86% 7.10% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 06-03 0.9044 0.9514 0.03% 1.32% 6.11% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 06-03 0.8792 0.9262 0.02% 1.06% 5.58% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1553 1.1703 0.02% 2.60% 4.92% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1052 1.1052 -0.17% 2.54% 3.38% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0331 1.0331 -0.35% 0.21% 2.56% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0312 1.0412 -0.06% 1.36% 2.36% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 06-03 1.0864 1.0864 -0.29% -0.34% 2.22% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 06-03 1.0478 1.1198 -0.02% 1.67% 2.17% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 06-03 1.1141 1.1591 -0.01% 1.47% 2.15% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 06-03 1.0117 1.2067 0.01% 0.78% 2.03% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 06-03 1.0417 1.4537 -0.01% 1.56% 1.98% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 06-03 1.0735 1.2575 -0.03% 1.49% 1.86% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 06-03 1.0376 1.2018 -0.01% 1.06% 1.75% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 06-03 1.0637 1.0637 -0.30% -0.57% 1.73% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 06-03 1.0281 1.0361 -0.03% 1.52% 1.59% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 06-03 1.0176 1.0176 -0.01% 1.04% 1.58% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 06-03 1.0932 1.1924 0.00% 1.00% 1.56% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 06-03 1.0932 1.0932 0.00% 1.00% 1.56% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 06-03 1.0442 1.0842 -0.02% 1.65% 1.50% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 06-03 1.0542 1.1474 0.00% 0.95% 1.45% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 06-03 1.0814 1.1232 -0.03% 1.59% 1.38% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 06-03 1.0308 1.0308 -0.02% 0.93% 1.36% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 06-03 1.0833 1.0833 0.01% 0.82% 1.29% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 06-03 1.0511 1.0511 0.01% 0.62% 1.15% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 06-03 0.4280 0.4280 0.23% -2.95% -0.23% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 06-03 1.0442 1.0442 -0.02% 1.65% -0.43% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 06-03 1.1643 1.1643 -2.01% -12.37% -1.41% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 06-03 1.1526 1.1526 -2.01% -12.63% -1.99% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 06-03 0.7904 0.7904 0.09% -5.89% -3.11% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 06-03 0.7704 0.7704 0.08% -6.13% -3.60% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 06-03 0.8177 0.8177 -1.16% -9.69% -9.18% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 06-03 0.8013 0.8013 -1.16% -9.96% -9.73% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0452 1.0452 0.09% 3.64% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0437 1.0437 0.08% 3.53% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 06-03 0.9918 0.9918 -4.26% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 06-03 0.9920 0.9920 -4.27% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3295 1.2180% 1.22% 1.23% 0.33% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2633 0.9750% 0.98% 0.99% 0.27% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3101 1.1760% 1.20% 1.19% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2478 0.9360% 0.95% 0.95% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2634 1.0040% 1.02% 1.02% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2830 1.0460% 1.05% 1.06% 0.28% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买