太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 06-02 1.9451 1.9451 2.01% 38.41% 95.84% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 06-02 1.9303 1.9303 2.01% 37.99% 94.55% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 06-02 1.4228 1.4228 3.15% 28.16% 84.16% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 06-02 1.3038 1.4038 1.49% 30.96% 62.61% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 06-02 1.2765 1.3265 0.46% 22.04% 55.58% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 06-02 1.8705 1.8705 -0.05% 22.33% 54.84% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 06-02 1.2399 1.2899 0.45% 21.73% 54.79% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 06-02 1.8397 1.8397 -0.05% 22.09% 54.23% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 06-02 1.4082 1.4082 -0.79% 12.73% 48.86% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 06-02 1.3847 1.3847 -0.80% 12.39% 47.95% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 06-02 1.4237 1.4237 1.59% 15.24% 42.56% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 06-02 1.4170 1.4170 1.58% 15.02% 41.94% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 06-02 0.9632 0.9632 1.64% 14.26% 37.44% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 06-02 1.7242 1.8442 0.44% 11.34% 36.33% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 06-02 1.3668 1.3668 -2.71% 3.76% 33.95% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 06-02 1.3536 1.3536 -2.71% 3.45% 33.15% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 06-02 1.4313 1.4313 1.14% -3.36% 29.89% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 06-02 1.4233 1.4233 1.13% -3.66% 29.09% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 06-02 1.3060 1.5560 1.19% 15.38% 24.09% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 06-02 1.2597 1.5097 1.18% 15.08% 23.45% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2392 1.2392 0.67% 16.92% 20.86% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 06-02 1.4429 1.6229 1.02% 0.32% 14.49% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 06-02 1.4262 1.5762 1.01% 0.11% 14.02% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 06-02 1.2048 1.2048 0.40% 5.67% 10.76% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 06-02 1.1767 1.1767 0.39% 5.40% 10.20% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1317 1.1317 0.67% 6.05% 9.74% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1641 1.1641 0.12% 4.63% 9.55% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 06-02 1.0681 1.1131 -0.29% 2.94% 8.98% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 06-02 1.0650 1.1100 -0.29% 2.82% 8.75% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1455 1.1455 0.10% 1.91% 7.28% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1368 1.1368 0.10% 1.75% 6.90% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 06-02 1.0873 1.0873 -0.82% -11.71% 6.89% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 06-02 1.0724 1.0724 -0.82% -11.96% 6.26% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 06-02 0.9041 0.9511 0.12% 0.97% 6.23% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 06-02 0.8790 0.9260 0.13% 0.72% 5.70% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1551 1.1701 0.10% 2.52% 5.04% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1071 1.1071 -0.08% 2.50% 3.61% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0367 1.0367 0.23% 0.48% 2.98% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0318 1.0418 -0.10% 1.41% 2.70% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 06-02 1.0896 1.0896 0.24% -0.23% 2.58% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 06-02 1.1142 1.1592 0.01% 1.47% 2.18% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 06-02 1.0480 1.1200 0.00% 1.65% 2.18% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 06-02 1.0669 1.0669 0.23% -0.46% 2.09% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 06-02 1.0116 1.2066 0.00% 0.78% 2.02% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 06-02 1.0418 1.4538 0.02% 1.55% 2.02% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 06-02 1.0738 1.2578 0.00% 1.49% 1.90% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 06-02 1.0377 1.2019 0.01% 1.07% 1.77% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 06-02 1.0177 1.0177 -0.01% 1.04% 1.58% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 06-02 1.0284 1.0364 -0.01% 1.49% 1.57% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 06-02 1.0932 1.1924 0.00% 0.99% 1.56% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 06-02 1.0932 1.0932 0.00% 0.99% 1.56% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 06-02 1.0444 1.0844 0.00% 1.59% 1.51% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 06-02 1.0542 1.1474 0.00% 0.94% 1.44% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 06-02 1.0817 1.1235 -0.01% 1.58% 1.37% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 06-02 1.0310 1.0310 -0.01% 0.94% 1.37% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 06-02 1.0832 1.0832 0.01% 0.80% 1.28% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 06-02 1.1882 1.1882 -1.24% -11.68% 1.19% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 06-02 1.0510 1.0510 0.00% 0.61% 1.15% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 06-02 1.1763 1.1763 -1.24% -11.95% 0.60% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 06-02 0.4270 0.4270 0.23% -2.73% 0.00% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 06-02 1.0444 1.0444 0.00% 1.59% -0.42% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 06-02 0.7897 0.7897 -0.69% -5.75% -2.07% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 06-02 0.7698 0.7698 -0.68% -5.97% -2.56% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 06-02 0.8273 0.8273 0.23% -9.03% -7.90% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 06-02 0.8107 0.8107 0.22% -9.30% -8.47% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0443 1.0443 0.12% 3.42% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0429 1.0429 0.13% 3.32% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 06-02 1.0362 1.0362 5.09% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 06-02 1.0359 1.0359 5.08% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2610 0.9750% 0.98% 0.99% 0.27% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3271 1.2190% 1.22% 1.23% 0.33% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2470 0.9340% 0.95% 0.95% 0.26% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3121 1.1760% 1.20% 1.19% 0.32% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2655 1.0040% 1.02% 1.02% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2806 1.0470% 1.05% 1.06% 0.28% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买