太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 09-18 1.8067 1.8067 3.85% 16.79% 28.82% 0.95 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 09-18 1.7897 1.7897 3.85% 16.43% 27.97% 0.37 徐昊 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 09-18 1.8045 1.8045 2.21% 3.98% 23.08% 4.11 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 09-18 1.7728 1.7728 2.21% 3.78% 22.61% 1.53 张子权 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2549 1.2549 0.60% 7.41% 16.72% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 09-18 1.3878 1.3878 0.90% -5.48% 15.36% 1.30 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 09-18 1.3720 1.3720 0.90% -5.76% 14.69% 0.60 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 09-18 1.3062 1.5562 0.67% 10.10% 14.44% 2.28 邵闯 等 0.10% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 09-18 1.3533 1.3533 1.52% 2.69% 14.20% 0.95 张子权 0.12% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 09-18 1.2580 1.5080 0.66% 9.81% 13.87% 0.76 邵闯 等 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 09-18 1.3454 1.3454 1.52% 2.48% 13.72% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 09-18 1.1485 1.1985 3.50% -12.85% 9.01% 1.74 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 09-18 1.1139 1.1639 3.49% -13.07% 8.46% 0.52 林开盛 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1467 1.1467 0.60% 7.52% 6.01% 1.20 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 09-18 1.1898 1.1898 0.23% 1.73% 6.00% 5.66 苏大明 等 0.10% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0118 1.1618 0.29% 2.17% 5.79% 85.58 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 09-18 1.1604 1.1604 0.23% 1.48% 5.47% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 09-18 1.0092 1.0992 -0.13% -2.72% 4.82% 4.83 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 09-18 1.0055 1.0955 -0.13% -2.83% 4.59% 0.17 张子权 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1212 1.1212 0.32% 3.42% 4.00% 36.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 09-18 1.1055 1.2055 1.95% -4.16% 3.73% 6.77 徐闯 0.15% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0456 1.0556 0.33% 1.02% 2.86% 37.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 09-18 1.0543 1.1263 0.05% 1.32% 2.74% 7.25 赵岩 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 09-18 1.0165 1.0435 0.05% 1.45% 2.49% 9.44 赵岩 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1509 1.1509 0.04% 1.37% 2.45% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 09-18 1.0475 1.4595 0.04% 1.48% 2.39% 20.18 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 09-18 1.0872 1.1290 0.04% 1.44% 2.37% 4.46 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 09-18 1.0404 1.0899 0.06% 1.35% 2.33% 40.04 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 09-18 1.1189 1.1639 0.02% 1.13% 2.31% 5.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 09-18 1.0796 1.2636 0.06% 1.32% 2.28% 36.02 赵岩 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1411 1.1411 0.04% 1.22% 2.11% 1.78 刘翀 等 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 09-18 1.0417 1.2059 0.02% 0.93% 1.79% 23.96 赵岩 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 09-18 1.0214 1.0214 0.02% 0.90% 1.73% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 09-18 1.0168 1.2118 0.01% 0.83% 1.60% 80.65 苏大明 0.075% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 09-18 1.0962 1.1954 0.01% 0.73% 1.58% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 09-18 1.0962 1.0962 0.01% 0.73% 1.58% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 09-18 1.0338 1.0338 0.02% 0.76% 1.49% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 09-18 1.0568 1.1500 0.02% 0.68% 1.48% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1357 1.1507 0.30% -1.05% 1.47% 33.56 甘源 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 09-18 1.0404 1.0404 0.06% 0.42% 1.39% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 09-18 1.0858 1.0858 0.00% 0.69% 1.35% 0.54 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 09-18 1.0526 1.0526 0.00% 0.37% 1.01% 0.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 09-18 1.4383 1.6183 0.52% 4.09% 0.67% 2.32 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 09-18 1.4200 1.5700 0.52% 3.88% 0.27% 0.13 林开盛 等 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 09-18 1.1520 1.1520 1.74% 0.53% -1.80% 10.44 徐闯 等 0.15% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0086 1.0086 0.29% -2.61% -1.99% 38.57 甘源 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 09-18 1.0592 1.0592 0.23% -4.49% -2.67% 1.09 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 09-18 1.0356 1.0356 0.23% -4.73% -3.14% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 09-18 0.8659 0.9129 0.39% -4.16% -5.11% 2.03 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 09-18 0.8405 0.8875 0.38% -4.41% -5.58% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 09-18 0.4020 0.4020 1.01% -11.84% -7.37% 2.54 肖婵 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 09-18 0.7635 0.7635 0.53% -13.49% -9.27% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 09-18 0.8137 0.8137 1.79% -11.43% -9.65% 8.75 徐闯 0.15% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 09-18 0.7431 0.7431 0.53% -13.71% -9.72% 0.78 赵超 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 09-18 1.4771 1.5971 1.86% -13.74% -10.22% 1.83 徐闯 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 09-18 1.2899 1.2899 0.85% 1.69% -15.21% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 09-18 1.2747 1.2747 0.85% 1.38% -15.71% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 09-18 1.0121 1.0421 2.04% -14.74% -18.78% 0.12 杨行远 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 09-18 0.9960 1.0260 2.04% -15.00% -19.27% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 09-18 1.2419 1.2419 1.44% -16.97% -20.62% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 09-18 1.2328 1.2328 1.43% -17.23% -21.10% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 09-18 0.7724 0.7724 0.76% -12.58% -22.30% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 09-18 0.7556 0.7556 0.76% -12.84% -22.77% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0262 1.0395 0.26% 1.02% - 13.12 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0241 1.0374 0.26% 0.92% - 1.36 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 09-18 0.8503 0.8503 1.61% - - 2.00 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 09-18 0.8510 0.8510 1.61% - - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0071 1.0071 0.16% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0066 1.0066 0.16% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 09-18 1.0804 1.0804 1.91% - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 09-18 1.0808 1.0808 1.91% - - 3.10 张子权 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4802 1.2820% 1.24% 1.23% 0.31% 103.25 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4145 1.0390% 1.00% 0.99% 0.25% 1.98 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4088 1.1380% 1.13% 1.14% 0.29% 43.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3430 0.8950% 0.88% 0.90% 0.23% 10.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3622 0.9670% 0.95% 0.97% 0.25% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4337 1.1100% 1.07% 1.06% 0.27% 0.14 朱燕琼 等 0.00% 购买