太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2094 1.2094 0.62% 1.40% 12.96% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 10-28 1.2209 1.4709 0.93% -0.10% 4.42% 2.04 史彦刚 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 10-28 1.1752 1.4252 0.92% -0.36% 3.89% 0.39 史彦刚 等 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 10-28 1.3175 1.3175 1.83% -9.13% 3.71% 1.65 张子权 0.15% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1249 1.1249 0.18% 2.36% 3.63% 37.66 史彦刚 等 0.05% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 10-28 1.3016 1.3016 1.82% -9.40% 3.10% 2.40 张子权 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 10-28 1.0597 1.1317 0.00% 1.50% 2.99% 7.30 赵岩 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 10-28 1.0218 1.0488 -0.03% 1.64% 2.85% 9.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 10-28 1.0930 1.1348 0.00% 1.52% 2.75% 4.49 朱燕琼 0.08% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9945 1.1445 0.31% -0.76% 2.74% 84.48 张子权 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 10-28 1.0525 1.4645 -0.01% 1.48% 2.71% 21.50 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 10-28 1.0853 1.2693 -0.02% 1.43% 2.66% 36.07 赵岩 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 10-28 1.0459 1.0954 -0.01% 1.46% 2.65% 40.31 赵岩 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1054 1.1054 0.63% 1.50% 2.60% 1.12 苏大明 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0446 1.0546 0.28% 0.43% 2.57% 38.83 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 10-28 1.1220 1.1670 0.00% 1.02% 2.32% 5.37 朱燕琼 0.08% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 10-28 1.1677 1.1677 0.27% -1.06% 2.28% 5.41 苏大明 等 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 10-26 1.1495 1.1495 0.04% 0.60% 2.19% 0.01 李家祺 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 10-28 1.1010 1.2002 0.01% 0.94% 1.92% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 10-28 1.1010 1.1010 0.01% 0.94% 1.92% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-中短债 10-28 1.0446 1.2088 -0.01% 0.91% 1.87% 15.71 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 10-28 1.0248 1.0248 0.01% 0.96% 1.86% 10.02 张杰 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 10-26 1.1393 1.1393 0.04% 0.44% 1.85% 1.58 李家祺 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 10-28 1.0612 1.1544 0.01% 0.87% 1.80% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 10-28 1.1381 1.1381 0.26% -1.32% 1.76% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 10-28 1.0459 1.0459 -0.01% 0.54% 1.71% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 10-28 1.0370 1.0370 0.00% 0.83% 1.62% 0.00 张杰 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 10-28 1.0191 1.2141 0.01% 0.89% 1.61% 81.02 苏大明 0.075% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 10-28 1.0200 1.1100 0.04% -1.61% 1.56% 5.14 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 10-28 1.0161 1.1061 0.04% -1.70% 1.36% 0.16 张子权 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0074 1.0207 0.30% -1.65% 1.31% 12.98 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0052 1.0185 0.31% -1.74% 1.11% 1.55 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 10-28 1.0533 1.0533 0.01% 0.30% 0.99% 0.37 朱燕琼 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 10-28 1.5090 1.5090 2.49% -16.44% 0.09% 4.32 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 10-28 1.4818 1.4818 2.49% -16.60% -0.30% 1.99 张子权 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1149 1.1299 0.26% -3.15% -0.99% 32.73 甘源 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9943 0.9943 0.13% -3.71% -3.59% 37.81 甘源 等 0.05% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 10-28 1.5075 1.5075 4.28% -12.24% -4.46% 0.54 陈豪 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 10-28 1.4930 1.4930 4.28% -12.47% -5.00% 0.17 陈豪 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 10-28 1.1770 1.1770 1.47% -14.01% -5.00% 0.85 张子权 0.12% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 10-28 1.0373 1.0373 0.04% -5.85% -5.26% 1.08 甘源 0.10% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 10-28 1.1696 1.1696 1.47% -14.18% -5.38% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 10-28 1.0136 1.0136 0.04% -6.10% -5.72% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 10-28 1.3643 1.5443 0.43% -4.51% -6.72% 2.37 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 10-28 1.3464 1.4964 0.43% -4.70% -7.09% 0.15 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 10-28 0.8379 0.8849 0.29% -6.43% -7.99% 1.96 苏大明 等 0.10% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 10-28 0.9773 1.0773 3.12% -21.23% -8.04% 5.29 徐闯 0.15% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 10-28 0.8130 0.8600 0.30% -6.66% -8.45% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 10-28 0.3820 0.3820 0.26% -13.38% -11.57% 2.41 肖婵 等 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 10-28 1.0201 1.2160 0.39% -4.36% -11.71% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 10-28 1.0234 1.2008 0.39% -4.65% -12.24% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 10-28 0.7054 0.7054 -0.97% -17.65% -17.00% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 10-28 0.6862 0.6862 -0.95% -17.85% -17.41% 0.77 赵超 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 10-28 0.7202 0.7202 1.72% -24.80% -18.78% 7.07 徐闯 0.15% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 10-28 0.9755 0.9755 1.93% -21.98% -18.86% 7.11 徐闯 等 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 10-28 0.7579 0.7579 0.62% -11.45% -19.46% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 10-28 0.7409 0.7409 0.62% -11.71% -19.94% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 10-28 1.3414 1.4614 1.79% -22.61% -20.74% 1.47 徐闯 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 10-28 0.8298 0.8798 4.94% -31.32% -26.21% 1.19 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 10-28 0.8043 0.8543 4.95% -31.50% -26.59% 0.37 林开盛 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 10-28 0.8611 0.8911 2.27% -22.41% -30.19% 0.10 赵鑫淼 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 10-28 0.8469 0.8769 2.27% -22.63% -30.59% 0.01 赵鑫淼 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 10-28 1.1227 1.1227 1.43% -21.60% -30.59% 0.14 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 10-28 1.1137 1.1137 1.42% -21.84% -31.01% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 10-28 0.7963 0.7963 0.48% -20.08% - 2.05 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 10-28 0.7971 0.7971 0.48% -20.01% - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0007 1.0007 0.21% - - 2.55 史彦刚 等 0.00% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0014 1.0014 0.21% - - 7.42 史彦刚 等 0.30% 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 10-28 0.9323 0.9323 1.81% - - 3.00 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 10-28 0.9328 0.9328 1.80% - - 3.20 张子权 0.03% 购买
太平嘉瑞90天持有债券A 028623 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9963 0.9963 0.16% - - 4.35 韩聪 等 - 购买
太平嘉瑞90天持有债券C 028624 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9961 0.9961 0.16% - - 4.67 韩聪 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3136 1.2460% 1.24% 1.22% 0.31% 107.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2478 1.0030% 1.00% 0.98% 0.25% 1.75 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2803 1.2630% 1.25% 1.17% 0.29% 40.88 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2151 1.0200% 1.01% 0.93% 0.23% 9.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2337 1.0910% 1.08% 1.00% 0.25% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2671 1.0740% 1.07% 1.05% 0.27% 0.12 朱燕琼 等 0.00% 购买