太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 01-13 1.2581 1.2581 -0.86% 54.48% 64.14% 7.66 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 01-13 1.2268 1.2768 -2.05% 45.44% 60.58% 1.08 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 01-13 1.1939 1.2439 -2.05% 45.07% 59.78% 0.51 林开盛 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 01-13 1.7237 1.7237 -1.90% 34.18% 58.95% 2.36 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 01-13 1.6979 1.6979 -1.90% 33.91% 58.33% 0.65 张子权 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 01-13 1.4251 1.4251 1.08% 12.86% 55.66% 0.18 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 01-13 1.4141 1.4141 1.08% 12.53% 55.09% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 01-13 1.5798 1.5798 -0.41% 35.03% 52.24% 0.19 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 01-13 1.5747 1.5747 -0.41% 34.61% 51.31% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 01-13 1.3965 1.3965 -0.51% 30.20% 46.77% 0.64 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 01-13 1.3861 1.3861 -0.52% 29.81% 45.89% 0.07 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 01-13 1.6919 1.8119 -1.96% 25.39% 42.73% 1.75 徐闯 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 01-13 1.1163 1.2163 -1.21% 34.67% 42.29% 5.49 常璐 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 01-13 0.9369 0.9369 -0.89% 29.32% 39.94% 7.34 常璐 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 01-13 1.3497 1.3497 -2.90% 27.74% 35.42% 0.14 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 01-13 1.3342 1.3342 -2.90% 27.36% 34.60% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 01-13 1.3090 1.3090 -1.36% 33.48% 34.35% 0.18 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 01-13 1.2901 1.2901 -1.35% 33.05% 33.54% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 01-13 1.3840 1.5640 0.63% 5.80% 29.41% 2.51 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 01-13 1.3701 1.5201 0.63% 5.57% 28.87% 0.39 林开盛 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 01-13 0.8987 0.8987 0.02% 10.01% 18.91% 0.08 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 01-13 0.8777 0.8777 0.02% 9.74% 18.32% 0.92 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 01-13 0.9453 0.9453 -0.33% 6.25% 17.55% 1.79 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 01-13 0.9285 0.9285 -0.32% 5.92% 16.84% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1723 1.1723 0.02% 13.03% 13.67% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 01-13 1.1568 1.4068 -0.32% 8.14% 11.09% 1.85 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 01-13 1.1179 1.3679 -0.33% 7.85% 10.52% 0.51 邵闯 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 01-13 0.4530 0.4530 -0.44% 6.09% 10.22% 2.63 肖婵 0.15% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 01-13 1.1679 1.1679 0.02% 5.74% 9.60% 5.54 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 01-13 1.1429 1.1429 0.02% 5.46% 9.06% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 01-13 0.9154 0.9624 0.01% 6.86% 8.92% 2.10 苏大明 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 01-13 0.8917 0.9387 0.01% 6.60% 8.39% 0.02 苏大明 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1258 1.1258 0.08% 4.03% 8.39% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1272 1.1272 -0.18% 4.69% 8.06% 61.04 张子权 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1186 1.1186 0.08% 3.83% 7.98% 1.90 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 01-13 1.1163 1.1163 0.12% 4.35% 6.81% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 01-13 1.0951 1.0951 0.12% 4.10% 6.30% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1369 1.1519 -0.04% 1.96% 5.63% 32.52 甘源 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0412 1.0412 0.00% 2.80% 4.99% 29.92 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0335 1.0435 0.02% 2.03% 4.83% 37.89 赵超 等 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0699 1.0699 0.02% 2.55% 3.18% 1.08 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 01-13 1.0056 1.2006 0.00% 1.02% 2.89% 81.74 苏大明 0.075% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0806 1.0806 0.00% -0.36% 2.84% 35.93 史彦刚 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 01-13 1.1013 1.1463 0.02% 0.69% 1.66% 4.79 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 01-13 1.0343 1.1063 0.03% 0.51% 1.55% 5.12 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 01-13 1.0267 1.4387 0.03% -0.02% 1.35% 14.06 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 01-13 1.0601 1.2441 0.03% 0.02% 1.29% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 01-13 1.0286 1.1928 0.01% 0.65% 1.22% 24.63 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 01-13 1.0466 1.0466 0.01% 0.57% 1.10% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 01-13 1.0085 1.0085 -0.01% 0.45% 1.02% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 01-13 1.0845 1.1837 -0.01% 0.53% 0.98% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 01-13 1.0845 1.0845 -0.01% 0.53% 0.98% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 01-13 1.0755 1.0755 0.00% 0.35% 0.94% 10.82 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 01-13 1.0463 1.1395 0.00% 0.48% 0.88% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 01-13 1.0226 1.0226 0.01% 0.36% 0.83% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 01-13 1.0301 1.0701 0.02% -0.28% 0.80% 39.57 赵岩 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 01-13 1.0144 1.0224 0.00% -0.03% 0.58% 20.23 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 01-13 1.0657 1.1075 0.01% -0.36% 0.24% 5.42 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 01-13 1.0301 1.0301 0.02% -0.28% -1.11% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 01-13 1.0821 1.0821 -0.32% 1.96% - 4.09 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 01-13 1.0799 1.0799 -0.33% 1.85% - 0.61 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 01-13 1.5972 1.5972 -3.46% 64.17% - 0.37 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 01-13 1.5888 1.5888 -3.46% 63.57% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 01-13 1.3334 1.3334 -1.01% 27.66% - 0.86 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 01-13 1.3292 1.3292 -1.01% 27.37% - 0.06 张子权 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0230 1.0230 -0.15% - - 13.50 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0224 1.0224 -0.15% - - 4.49 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3390 1.2820% 1.32% 1.39% 0.37% 3.14 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2718 1.0370% 1.07% 1.15% 0.31% 4.17 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4711 1.3920% 1.35% 1.41% 0.33% 63.41 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4014 1.1500% 1.11% 1.16% 0.27% 5.80 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4245 1.2200% 1.18% 1.24% 0.28% 0.00 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2882 1.1040% 1.14% 1.22% 0.33% 0.25 朱燕琼 0.00% 购买