太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 08-28 1.8176 1.8176 -1.97% 6.75% 37.64% 0.95 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 08-28 1.8011 1.8011 -1.97% 6.42% 36.73% 0.37 徐昊 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 08-28 1.7830 1.7830 -0.50% -3.21% 21.21% 4.11 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 08-28 1.7520 1.7520 -0.51% -3.40% 20.73% 1.53 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 08-28 1.2956 1.5456 -0.53% 9.13% 18.05% 2.28 邵闯 等 0.10% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 08-28 1.3995 1.3995 0.90% -8.38% 18.05% 1.30 张子权 0.15% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 08-28 1.2482 1.4982 -0.53% 8.86% 17.46% 0.76 邵闯 等 0.00% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 08-28 1.3841 1.3841 0.90% -8.65% 17.38% 0.60 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 08-28 1.3651 1.3651 -0.69% 0.82% 17.14% 0.95 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 08-28 1.3575 1.3575 -0.68% 0.62% 16.64% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2471 1.2471 -0.49% 5.94% 16.55% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 08-28 1.1216 1.2216 -0.97% -6.81% 14.50% 6.77 徐闯 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 08-28 1.1143 1.1643 -0.83% -17.99% 11.14% 1.74 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 08-28 1.0810 1.1310 -0.83% -18.19% 10.59% 0.52 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 08-28 1.1602 1.1602 -0.60% -6.09% 8.79% 10.44 徐闯 等 0.15% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 08-28 1.1911 1.1911 -0.13% 0.81% 6.82% 5.66 苏大明 等 0.10% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 08-28 1.0931 1.1381 0.26% 1.02% 6.71% 4.83 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 08-28 1.0894 1.1344 0.25% 0.91% 6.48% 0.17 张子权 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 08-28 1.4370 1.6170 -0.26% 3.67% 6.42% 2.32 林开盛 等 0.12% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 08-28 1.1619 1.1619 -0.14% 0.56% 6.27% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 08-28 1.4190 1.5690 -0.26% 3.46% 5.99% 0.13 林开盛 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1606 1.1606 -0.05% 1.63% 5.93% 85.58 张子权 等 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1395 1.1395 -0.49% 6.04% 5.86% 1.20 苏大明 等 0.05% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 08-28 1.5399 1.6599 -0.30% -11.79% 5.31% 1.83 徐闯 0.15% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1193 1.1193 -0.03% 2.53% 3.31% 36.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1532 1.1532 -0.01% 1.31% 2.67% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 08-28 1.0520 1.1240 0.00% 1.34% 2.61% 7.25 赵岩 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 08-28 1.0332 1.0412 0.00% 1.48% 2.38% 9.44 赵岩 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0425 1.0525 0.03% -0.51% 2.34% 37.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1435 1.1435 -0.01% 1.14% 2.32% 1.78 刘翀 等 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 08-28 1.1173 1.1623 -0.01% 1.16% 2.28% 5.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 08-28 1.0848 1.1266 0.00% 1.46% 2.23% 4.46 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 08-28 1.0453 1.4573 -0.01% 1.42% 2.04% 20.18 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 08-28 1.0378 1.0873 -0.01% 1.27% 2.00% 40.04 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 08-28 1.0768 1.2608 -0.02% 1.17% 1.94% 36.02 赵岩 等 0.05% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1390 1.1540 -0.11% -1.09% 1.81% 33.56 甘源 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 08-28 1.0205 1.0205 0.00% 0.97% 1.77% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 08-28 1.0405 1.2047 0.00% 0.94% 1.71% 23.96 赵岩 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 08-28 1.0155 1.2105 0.00% 0.78% 1.64% 80.65 苏大明 0.075% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 08-28 1.0330 1.0330 0.00% 0.83% 1.52% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 08-28 1.0951 1.1943 0.00% 0.78% 1.51% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 08-28 1.0951 1.0951 0.00% 0.78% 1.51% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 08-28 1.0558 1.1490 0.01% 0.73% 1.41% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 08-28 1.0855 1.0855 0.01% 0.74% 1.39% 0.54 朱燕琼 0.05% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 08-28 0.8474 0.8474 -0.28% -12.74% 1.29% 8.75 徐闯 0.15% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 08-28 1.0378 1.0378 -0.01% 0.35% 1.07% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 08-28 1.0522 1.0522 0.00% 0.41% 1.02% 0.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 08-28 1.0763 1.0763 0.02% -3.67% -0.60% 1.09 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 08-28 1.0526 1.0526 0.01% -3.91% -1.08% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0131 1.0131 -0.15% -2.83% -1.14% 38.57 甘源 等 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 08-28 0.8717 0.9187 -0.03% -4.76% -4.17% 2.03 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 08-28 0.8464 0.8934 -0.05% -5.01% -4.65% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 08-28 0.4090 0.4090 -0.24% -12.61% -6.19% 2.54 肖婵 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 08-28 0.7909 0.7909 0.18% -16.30% -7.21% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 08-28 0.7699 0.7699 0.17% -16.51% -7.70% 0.78 赵超 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 08-28 1.2765 1.2765 -0.37% -17.40% -9.79% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 08-28 1.2676 1.2676 -0.36% -17.65% -10.34% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 08-28 1.3042 1.3042 -1.33% 2.07% -11.13% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 08-28 1.2892 1.2892 -1.34% 1.76% -11.66% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 08-28 1.0414 1.0714 -1.05% -18.67% -16.90% 0.12 杨行远 等 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 08-28 0.8018 0.8018 0.19% -13.19% -17.20% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 08-28 1.0252 1.0552 -1.04% -18.91% -17.39% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 08-28 0.7846 0.7846 0.19% -13.45% -17.70% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0267 1.0400 -0.07% 0.70% - 13.12 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0247 1.0380 -0.07% 0.59% - 1.36 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 08-28 0.9065 0.9065 0.52% - - 2.00 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 08-28 0.9071 0.9071 0.51% - - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0071 1.0071 0.00% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0067 1.0067 0.00% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 08-28 1.0736 1.0736 -0.68% - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 08-28 1.0738 1.0738 -0.68% - - 3.10 张子权 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2626 0.9960% 0.98% 0.97% 0.25% 1.98 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3283 1.2390% 1.22% 1.21% 0.31% 103.25 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2805 0.8660% 0.86% 0.88% 0.24% 10.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3472 1.1120% 1.11% 1.12% 0.30% 43.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3006 0.9400% 0.94% 0.95% 0.26% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2818 1.0650% 1.05% 1.04% 0.27% 0.14 朱燕琼 等 0.00% 购买