太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 06-26 2.2293 2.2293 -2.98% 54.55% 127.69% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 06-26 2.2114 2.2114 -2.98% 54.07% 126.18% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 06-26 1.5658 1.5658 -3.90% 31.14% 95.02% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 06-26 1.4654 1.5154 -1.89% 26.64% 75.16% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 06-26 1.4228 1.4728 -1.90% 26.31% 74.28% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 06-26 1.2994 1.3994 -5.11% 21.47% 58.50% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 06-26 1.9233 1.9233 -2.46% 19.83% 54.31% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 06-26 1.8912 1.8912 -2.46% 19.60% 53.71% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 06-26 1.4481 1.4481 -2.61% 12.87% 41.96% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 06-26 1.4410 1.4410 -2.61% 12.65% 41.36% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 06-26 1.3071 1.3071 -3.04% 0.58% 34.43% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 06-26 1.2848 1.2848 -3.04% 0.29% 33.64% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 06-26 1.7166 1.8366 -4.06% 4.96% 33.48% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 06-26 1.4150 1.6650 -0.95% 22.97% 33.30% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 06-26 1.3644 1.6144 -0.96% 22.65% 32.62% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 06-26 0.9235 0.9235 -4.58% 3.78% 29.36% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3188 1.3188 -0.57% 24.22% 27.27% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 06-26 1.3110 1.3110 -3.65% -12.58% 16.51% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 06-26 1.3032 1.3032 -3.66% -12.85% 15.81% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2046 1.2046 -0.57% 12.70% 15.58% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 06-26 1.2052 1.2052 -2.17% -8.47% 15.45% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 06-26 1.1931 1.1931 -2.17% -8.73% 14.78% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 06-26 1.2266 1.2266 -0.59% 6.42% 11.56% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 06-26 1.1976 1.1976 -0.60% 6.15% 10.99% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1666 1.1666 -0.45% 4.35% 9.03% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1422 1.1422 0.01% 1.53% 6.20% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 06-26 1.1105 1.1105 -0.72% -9.60% 6.12% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1333 1.1333 0.01% 1.37% 5.84% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 06-26 1.0949 1.0949 -0.71% -9.85% 5.50% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 06-26 0.8890 0.9360 -0.31% -1.43% 3.84% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1500 1.1650 -0.44% 1.72% 3.60% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 06-26 0.8640 0.9110 -0.31% -1.67% 3.32% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 06-26 1.1143 1.1593 0.00% 1.31% 2.00% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 06-26 1.0127 1.2077 0.00% 0.78% 1.93% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 06-26 1.0479 1.1199 0.02% 1.43% 1.88% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 06-26 1.0417 1.4537 0.02% 1.54% 1.69% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 06-26 1.0378 1.2020 0.01% 0.98% 1.65% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0956 1.0956 -0.25% 1.25% 1.53% 36.30 史彦刚 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 06-26 1.0736 1.2576 0.02% 1.36% 1.51% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 06-26 1.0938 1.1930 0.01% 0.87% 1.40% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 06-26 1.0938 1.0938 0.01% 0.87% 1.40% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 06-26 1.0182 1.0182 0.02% 0.92% 1.40% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 06-26 1.0858 1.0858 0.03% 0.94% 1.35% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 06-26 1.0547 1.1479 0.01% 0.81% 1.29% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 06-26 1.0285 1.0365 0.03% 1.34% 1.26% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 06-26 1.0314 1.0314 0.02% 0.82% 1.20% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 06-26 1.0347 1.0842 0.02% 1.42% 1.17% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-利率债 06-26 1.0820 1.1238 0.03% 1.43% 1.13% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 06-26 1.0513 1.0513 0.00% 0.52% 1.09% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0183 1.0283 -0.37% -0.82% 0.87% 38.17 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0177 1.0177 -0.92% -1.71% 0.80% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 06-26 1.3171 1.4971 -1.13% -4.09% 0.53% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 06-26 1.0347 1.0347 0.02% 0.50% 0.25% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 06-26 1.3016 1.4516 -1.12% -4.28% 0.12% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 06-26 1.0567 1.0567 -0.50% -4.34% -1.30% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 06-26 1.0343 1.0343 -0.50% -4.56% -1.78% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 06-26 0.4130 0.4130 -0.96% -7.40% -2.13% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 06-26 0.9681 1.0131 -1.75% -5.53% -2.62% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 06-26 0.9652 1.0102 -1.74% -5.63% -2.82% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 06-26 1.1520 1.1520 -0.98% -11.24% -5.44% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 06-26 1.1400 1.1400 -0.97% -11.51% -5.99% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 06-26 0.7480 0.7480 -2.40% -14.40% -7.55% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 06-26 0.7288 0.7288 -2.41% -14.62% -8.01% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 06-26 0.7645 0.7645 -1.85% -16.40% -13.53% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 06-26 0.7489 0.7489 -1.85% -16.65% -14.05% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0418 1.0418 -0.51% 2.70% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0402 1.0402 -0.51% 2.59% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 06-26 0.7990 0.7990 -3.40% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 06-26 0.7993 0.7993 -3.40% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9991 0.9991 -0.02% - - 8.34 史彦刚 - 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9990 0.9990 -0.02% - - 3.80 史彦刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5769 1.3460% 1.22% 1.15% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 06-26 0.6444 1.5920% 1.46% 1.39% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5975 1.4190% 1.29% 1.22% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2887 1.2090% 1.10% 1.03% 0.26% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3556 1.4530% 1.34% 1.28% 0.32% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3075 1.2780% 1.17% 1.10% 0.28% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买