太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 03-10 1.5130 1.5130 2.44% 26.30% 47.29% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 03-10 1.5004 1.5004 2.43% 25.94% 46.42% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 03-10 1.8048 1.8048 1.84% 25.54% 44.14% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 03-10 1.7767 1.7767 1.83% 25.30% 43.57% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 03-10 1.1822 1.2822 2.39% 18.77% 37.71% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 03-10 1.3475 1.3975 2.27% 41.92% 35.22% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 03-10 1.1973 1.1973 2.50% 8.13% 34.66% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 03-10 1.3103 1.3603 2.26% 41.56% 34.54% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 03-10 1.3752 1.3752 2.15% 12.15% 29.99% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 03-10 1.7254 1.8454 3.08% 14.10% 29.84% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 03-10 1.3541 1.3541 2.14% 11.82% 29.22% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 03-10 0.9492 0.9492 2.27% 9.85% 27.58% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 03-10 1.4953 1.4953 2.33% 1.36% 22.83% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 03-10 1.4891 1.4891 2.34% 1.06% 22.09% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 03-10 1.2749 1.2749 3.52% -16.20% 18.50% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 03-10 1.2639 1.2639 3.52% -16.44% 18.07% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1705 1.1705 0.39% 9.55% 13.32% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 03-10 0.9029 0.9029 0.51% 6.06% 13.07% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 03-10 1.0807 1.1257 -0.71% 5.57% 12.58% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 03-10 0.8811 0.8811 0.51% 5.81% 12.51% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 03-10 1.0781 1.1231 -0.72% 5.46% 12.36% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 03-10 0.4640 0.4640 0.22% 5.22% 11.54% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 03-10 1.2698 1.2698 2.38% 6.97% 11.36% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 03-10 1.2541 1.2541 2.38% 6.66% 10.70% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 03-10 1.1804 1.4304 0.83% 6.44% 9.35% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 03-10 1.1400 1.3900 0.84% 6.18% 8.81% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1408 1.1408 0.37% 4.35% 8.35% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 03-10 1.1744 1.1744 0.34% 5.14% 8.19% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 03-10 1.1484 1.1484 0.34% 4.88% 7.65% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1374 1.1374 0.03% 1.54% 6.81% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1296 1.1296 0.03% 1.36% 6.44% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 03-10 1.3553 1.5353 0.11% -4.20% 5.85% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1490 1.1640 0.13% 2.69% 5.84% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 03-10 1.1119 1.1119 0.36% 2.46% 5.64% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 03-10 0.8963 0.8963 1.79% -8.72% 5.51% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 03-10 1.3409 1.4909 0.11% -4.39% 5.42% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 03-10 1.0900 1.0900 0.36% 2.23% 5.14% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 03-10 0.8796 0.8796 1.79% -8.99% 4.88% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0407 1.0507 0.13% 2.16% 4.52% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0408 1.0408 0.28% 1.24% 4.06% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0881 1.0881 0.12% 1.14% 3.65% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 03-10 1.0391 1.1111 0.02% 1.54% 2.88% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0685 1.0685 0.39% -0.60% 2.86% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 03-10 1.0649 1.2489 0.01% 0.96% 2.58% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 03-10 1.0080 1.2030 0.00% 0.77% 2.53% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 03-10 1.1056 1.1506 0.01% 1.24% 2.47% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 03-10 1.0315 1.4435 0.01% 0.83% 2.47% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 03-10 1.0351 1.0751 0.02% 1.13% 2.02% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 03-10 1.0315 1.1957 0.01% 0.83% 1.69% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 03-10 1.0875 1.1867 0.01% 0.85% 1.65% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 03-10 1.0875 1.0875 0.01% 0.85% 1.65% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 03-10 1.0115 1.0115 0.01% 0.82% 1.63% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 03-10 1.0489 1.1421 0.01% 0.80% 1.53% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 03-10 1.0777 1.0777 0.00% 0.71% 1.45% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 03-10 1.0190 1.0270 0.01% 1.15% 1.43% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 03-10 1.0253 1.0253 0.01% 0.73% 1.42% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 03-10 1.0484 1.0484 0.00% 0.62% 1.32% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 03-10 1.0702 1.1120 0.02% 0.97% 1.10% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 03-10 1.0351 1.0351 0.02% 1.13% 0.08% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 03-10 0.9078 0.9548 0.62% 0.31% -0.21% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 03-10 0.8836 0.9306 0.61% 0.07% -0.71% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 03-10 1.6210 1.6210 2.75% 35.11% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 03-10 1.6110 1.6110 2.75% 34.63% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 03-10 1.3325 1.3325 1.68% 13.74% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 03-10 1.3375 1.3375 1.68% 13.99% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0318 1.0318 0.38% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0308 1.0308 0.38% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5017 1.3350% 1.33% 1.29% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3636 1.3520% 1.38% 1.37% 0.36% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2970 1.1070% 1.14% 1.13% 0.30% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4333 1.0910% 1.08% 1.05% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4552 1.1530% 1.15% 1.12% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3146 1.1780% 1.21% 1.20% 0.32% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买