太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 07-16 2.1122 2.1122 -2.49% 23.41% 111.09% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 07-16 2.0946 2.0946 -2.49% 23.04% 109.71% 0.06 徐昊 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 07-16 1.3164 1.3164 -3.51% 1.53% 53.96% 6.93 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 07-16 1.1369 1.2369 -2.47% -1.66% 36.48% 5.52 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 07-16 1.7137 1.7137 -2.36% -2.01% 33.74% 3.02 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 07-16 1.6847 1.6847 -2.36% -2.20% 33.21% 1.16 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 07-16 1.1265 1.1765 -6.19% -8.84% 31.51% 1.43 林开盛 0.12% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 07-16 1.3650 1.3650 -2.29% 1.90% 31.11% 0.67 张子权 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 07-16 1.0935 1.1435 -6.19% -9.07% 30.85% 0.47 林开盛 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 07-16 1.3580 1.3580 -2.29% 1.70% 30.56% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 07-16 1.3450 1.5950 -1.03% 14.83% 25.78% 1.84 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 07-16 1.2966 1.5466 -1.03% 14.55% 25.15% 0.47 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 07-16 1.2882 1.2882 -0.91% 9.93% 23.57% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 07-16 1.5982 1.7182 -1.00% -5.86% 20.62% 1.66 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 07-16 1.1745 1.1745 -1.90% -12.20% 17.63% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 07-16 1.1541 1.1541 -1.90% -12.46% 16.92% 0.05 赵鑫淼 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 07-16 0.8436 0.8436 -2.23% -12.13% 15.37% 7.79 徐闯 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 07-16 1.2356 1.2356 0.57% -12.00% 15.06% 1.84 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 07-16 1.2228 1.2228 0.57% -12.26% 14.39% 0.49 张子权 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1767 1.1767 -0.91% 10.03% 12.23% 1.04 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 07-16 1.2048 1.2048 -0.61% 3.09% 9.09% 5.29 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 07-16 1.1760 1.1760 -0.62% 2.82% 8.55% 0.05 苏大明 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 07-16 1.1513 1.1513 -1.35% -16.36% 7.61% 0.11 杨行远 等 0.15% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1532 1.1532 -0.35% 2.04% 7.05% 66.11 张子权 等 0.05% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 07-16 1.1347 1.1347 -1.35% -16.60% 6.98% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 07-14 1.1437 1.1437 0.11% 1.35% 5.32% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 07-14 1.1346 1.1346 0.11% 1.19% 4.97% 2.01 刘翀 等 0.08% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 07-16 1.2321 1.2321 -1.19% -22.93% 3.57% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 07-16 1.2244 1.2244 -1.19% -23.16% 2.95% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 07-16 0.8858 0.9328 -0.27% -3.58% 2.83% 2.02 苏大明 等 0.10% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 07-16 1.3662 1.5462 0.53% -0.86% 2.64% 2.54 林开盛 等 0.12% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 07-16 0.8607 0.9077 -0.25% -3.81% 2.33% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 07-16 1.3497 1.4997 0.52% -1.06% 2.22% 0.27 林开盛 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1370 1.1520 -0.41% -0.22% 1.96% 33.05 甘源 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 07-16 1.1155 1.1605 0.01% 1.23% 1.93% 5.23 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 07-16 1.0135 1.2085 0.00% 0.78% 1.82% 80.33 苏大明 0.075% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 07-16 1.0484 1.1204 0.00% 1.25% 1.81% 5.21 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 07-16 1.0387 1.2029 0.00% 0.96% 1.59% 23.83 赵岩 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 07-16 1.0424 1.4544 -0.01% 1.45% 1.46% 16.42 朱燕琼 0.08% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1014 1.1014 -0.06% 1.93% 1.46% 36.30 史彦刚 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 07-16 1.0940 1.1932 0.00% 0.87% 1.41% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 07-16 1.0940 1.0940 0.00% 0.87% 1.41% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0253 1.0353 -0.17% -0.64% 1.39% 38.17 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 07-16 1.0294 1.0374 -0.01% 1.38% 1.39% 9.37 赵岩 0.05% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 07-16 1.0181 1.0181 -0.01% 0.92% 1.37% 1.06 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 07-16 1.0548 1.1480 -0.01% 0.80% 1.30% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 07-16 1.0859 1.0859 -0.01% 0.93% 1.28% 0.53 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 07-16 1.0732 1.2572 0.00% 1.13% 1.20% 36.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 07-16 1.0312 1.0312 -0.01% 0.82% 1.17% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-利率债 07-16 1.0820 1.1238 -0.01% 1.43% 1.10% 5.43 赵岩 等 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 07-16 1.0515 1.0515 0.00% 0.48% 1.05% 0.32 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 07-16 1.0344 1.0839 -0.01% 1.21% 0.98% 40.14 赵岩 0.05% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 07-16 1.0194 1.0644 -0.87% -0.28% 0.88% 5.39 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 07-16 1.0162 1.0612 -0.87% -0.38% 0.67% 0.46 张子权 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 07-16 1.0344 1.0344 -0.01% 0.29% 0.06% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 07-16 1.0658 1.0658 -0.07% -4.39% -0.51% 1.13 甘源 0.10% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0076 1.0076 -0.17% -3.21% -0.53% 38.46 甘源 等 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 07-16 1.0430 1.0430 -0.07% -4.62% -0.99% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 07-16 1.2855 1.2855 -1.17% -8.68% -2.41% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 07-16 1.2716 1.2716 -1.17% -8.96% -2.98% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 07-16 0.4080 0.4080 -0.73% -9.13% -4.23% 2.65 肖婵 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 07-16 0.7680 0.7680 -0.70% -13.97% -4.44% 0.06 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 07-16 0.7481 0.7481 -0.70% -14.19% -4.92% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 07-16 0.8259 0.8259 0.90% -12.57% -7.89% 1.51 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 07-16 0.8088 0.8088 0.90% -12.82% -8.43% 0.06 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0344 1.0344 -0.34% 0.99% - 10.65 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0327 1.0327 -0.34% 0.88% - 1.10 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 07-16 0.9589 0.9589 3.64% - - 3.32 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 07-16 0.9594 0.9594 3.65% - - 2.26 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9988 0.9988 -0.08% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9990 0.9990 -0.07% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 07-14 1.0000 1.0000 - - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 07-14 1.0000 1.0000 - - - 3.10 张子权 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2532 0.9460% 0.97% 1.02% 0.25% 2.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3191 1.1890% 1.21% 1.27% 0.31% 49.36 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3256 0.9370% 0.93% 0.98% 0.25% 8.35 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3908 1.1790% 1.17% 1.22% 0.31% 94.99 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3440 1.0080% 1.00% 1.05% 0.26% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2702 1.0160% 1.04% 1.09% 0.27% 0.20 朱燕琼 等 0.00% 购买