太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 02-10 1.5054 1.5054 0.07% 35.57% 49.61% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 02-10 1.4936 1.4936 0.07% 35.17% 48.74% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 02-10 1.7698 1.7698 0.10% 30.91% 48.42% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 02-10 1.3366 1.3866 -0.95% 52.18% 47.85% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 02-10 1.7428 1.7428 0.10% 30.65% 47.83% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 02-10 1.3003 1.3503 -0.94% 51.80% 47.11% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 02-10 1.2328 1.2328 -0.31% 33.29% 44.17% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 02-10 1.1769 1.2769 0.16% 35.43% 40.32% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 02-10 1.7164 1.8364 0.47% 26.32% 35.36% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 02-10 1.5263 1.5263 -0.29% 22.67% 35.29% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 02-10 1.3382 1.3382 2.04% -6.99% 35.20% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 02-10 1.3272 1.3272 2.04% -7.26% 34.70% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 02-10 1.5207 1.5207 -0.29% 22.29% 34.44% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 02-10 0.9615 0.9615 0.17% 26.40% 33.12% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 02-10 1.3652 1.3652 -0.14% 33.11% 31.51% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 02-10 1.3448 1.3448 -0.14% 32.69% 30.72% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 02-10 0.9464 0.9464 -1.09% 14.60% 21.50% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 02-10 0.9239 0.9239 -1.08% 14.32% 20.90% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 02-10 1.3279 1.3279 1.10% 18.96% 18.26% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 02-10 1.3929 1.5729 0.35% 3.74% 18.20% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 02-10 1.3784 1.5284 0.34% 3.52% 17.71% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 02-10 1.3121 1.3121 1.09% 18.60% 17.56% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 02-10 0.9607 0.9607 1.03% 2.75% 15.22% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 02-10 0.9433 0.9433 1.04% 2.44% 14.55% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1750 1.1750 0.00% 12.35% 12.95% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 02-10 1.1091 1.1091 0.34% 2.72% 11.23% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 02-10 1.1068 1.1068 0.34% 2.62% 11.01% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 02-10 0.4670 0.4670 -0.43% 9.37% 10.93% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 02-10 1.1751 1.4251 -0.16% 8.35% 9.75% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 02-10 1.1790 1.1790 0.19% 6.22% 9.35% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 02-10 1.1352 1.3852 -0.17% 8.07% 9.20% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 02-10 1.1533 1.1533 0.18% 5.93% 8.80% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1393 1.1393 0.04% 5.11% 7.90% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 02-06 1.1334 1.1334 0.04% 3.11% 7.54% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 02-06 1.1259 1.1259 0.04% 2.93% 7.16% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 02-10 1.1225 1.1225 0.00% 4.36% 6.10% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1500 1.1650 0.00% 2.78% 5.70% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 02-10 1.1008 1.1008 0.01% 4.11% 5.58% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0481 1.0581 -0.11% 3.24% 5.35% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0432 1.0432 0.05% 2.45% 4.06% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 02-10 0.9188 0.9658 0.14% 5.68% 3.32% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 02-10 0.8946 0.9416 0.13% 5.41% 2.80% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 02-10 1.0069 1.2019 0.01% 0.91% 2.73% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0725 1.0725 0.01% 1.96% 2.52% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0941 1.0941 0.03% 0.39% 2.32% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 02-10 1.1038 1.1488 0.01% 0.87% 1.84% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 02-10 1.0377 1.1097 0.00% 0.89% 1.63% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 02-10 1.0302 1.4422 0.02% 0.28% 1.46% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 02-10 1.0636 1.2476 0.01% 0.36% 1.34% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 02-10 1.0301 1.1943 0.01% 0.68% 1.27% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 02-10 1.0474 1.0474 0.00% 0.60% 1.15% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 02-10 1.0105 1.0105 -0.02% 0.67% 1.10% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 02-10 1.0771 1.0771 0.00% 0.47% 1.03% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 02-10 1.0860 1.1852 -0.01% 0.61% 0.93% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 02-10 1.0860 1.0860 -0.01% 0.61% 0.93% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 02-10 1.0244 1.0244 -0.02% 0.56% 0.90% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 02-10 1.0338 1.0738 0.00% 0.17% 0.88% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 02-10 1.0476 1.1408 -0.01% 0.56% 0.83% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 02-10 1.0178 1.0258 -0.02% 0.41% 0.79% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 02-10 1.0691 1.1109 -0.03% 0.16% 0.37% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 02-10 1.0338 1.0338 0.00% 0.17% -1.03% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 02-10 1.6578 1.6578 0.77% 59.43% - 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 02-10 1.6483 1.6483 0.76% 58.86% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 02-10 1.3533 1.3533 0.29% 26.67% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 02-10 1.3486 1.3486 0.29% 26.38% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0323 1.0323 0.06% - - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0315 1.0315 0.06% - - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2943 1.1480% 1.13% 1.25% 0.31% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3596 1.3930% 1.37% 1.50% 0.37% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2958 1.1160% 1.10% 1.09% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3623 1.3580% 1.34% 1.33% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3157 1.1860% 1.17% 1.16% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3116 1.2180% 1.20% 1.33% 0.33% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买