太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 08-07 1.9266 1.9266 3.03% 20.60% 76.67% 0.95 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 08-07 1.9098 1.9098 3.03% 20.23% 75.50% 0.37 徐昊 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 08-07 1.7692 1.7692 2.22% 2.09% 30.38% 4.11 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 08-07 1.7389 1.7389 2.22% 1.89% 29.87% 1.53 张子权 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 08-07 1.1230 1.2230 1.53% -1.96% 28.89% 6.77 徐闯 0.15% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 08-07 1.3815 1.3815 1.69% 4.11% 28.87% 0.95 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 08-07 1.3740 1.3740 1.69% 3.91% 28.32% 0.09 张子权 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 08-07 1.1908 1.1908 1.64% -1.47% 27.45% 10.44 徐闯 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 08-07 1.1159 1.1659 2.59% -15.00% 24.74% 1.74 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 08-07 1.0829 1.1329 2.60% -15.22% 24.11% 0.52 林开盛 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 08-07 1.1749 1.2313 0.76% -6.98% 20.37% 0.15 赵鑫淼 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 08-07 1.2999 1.5499 0.81% 11.62% 20.08% 2.28 邵闯 等 0.10% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 08-07 1.1540 1.2094 0.76% -7.26% 19.66% 0.04 赵鑫淼 0.00% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 08-07 1.2527 1.5027 0.81% 11.34% 19.48% 0.76 邵闯 等 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2503 1.2503 0.42% 6.79% 19.28% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 08-07 1.3036 1.3036 0.35% -12.01% 17.23% 1.30 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 08-07 1.2897 1.2897 0.36% -12.27% 16.56% 0.60 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 08-07 1.5437 1.6637 1.37% -8.08% 12.80% 1.83 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 08-07 0.8561 0.8561 1.28% -8.59% 12.47% 8.75 徐闯 0.15% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1423 1.1423 0.42% 6.90% 8.36% 1.20 苏大明 等 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 08-07 1.1921 1.1921 0.28% 1.72% 7.42% 5.66 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 08-07 1.1633 1.1633 0.28% 1.47% 6.88% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1574 1.1574 0.32% 2.02% 6.77% 85.58 张子权 等 0.05% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 08-07 1.4140 1.5940 0.32% 2.01% 4.98% 2.32 林开盛 等 0.12% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1493 1.1493 0.10% 1.45% 4.72% 0.01 刘翀 等 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 08-07 1.3966 1.5466 0.32% 1.81% 4.55% 0.13 林开盛 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1399 1.1399 0.10% 1.29% 4.37% 1.78 刘翀 等 0.08% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1194 1.1194 0.17% 2.52% 2.70% 36.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0407 1.0507 0.10% -0.63% 2.55% 37.81 史彦刚 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 08-07 1.0517 1.1237 0.04% 1.41% 2.32% 7.25 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 08-07 1.1163 1.1613 0.01% 1.18% 2.03% 5.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 08-07 1.0333 1.0413 0.05% 1.55% 1.99% 9.44 赵岩 0.05% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 08-07 1.0561 1.1011 -0.09% 0.14% 1.93% 4.83 张子权 0.12% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1396 1.1546 0.27% -0.58% 1.85% 33.56 甘源 0.05% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 08-07 1.2561 1.2561 1.31% -16.90% 1.77% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 08-07 1.0145 1.2095 0.01% 0.77% 1.73% 80.65 苏大明 0.075% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 08-07 1.0527 1.0977 -0.09% 0.04% 1.72% 0.17 张子权 0.00% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 08-07 1.0443 1.4563 0.03% 1.44% 1.66% 20.18 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 08-07 1.0399 1.2041 0.01% 0.98% 1.65% 23.96 赵岩 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 08-07 1.0847 1.1265 0.05% 1.47% 1.64% 4.46 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 08-07 1.0200 1.0200 0.02% 0.95% 1.62% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 08-07 1.0766 1.2606 0.04% 1.29% 1.59% 36.02 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 08-07 1.0377 1.0872 0.05% 1.37% 1.53% 40.04 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 08-07 1.0945 1.1937 0.01% 0.80% 1.42% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 08-07 1.0945 1.0945 0.01% 0.80% 1.42% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 08-07 1.0330 1.0330 0.03% 0.85% 1.42% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 08-07 1.0552 1.1484 0.00% 0.74% 1.30% 0.53 张杰 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 08-07 1.0856 1.0856 -0.03% 0.79% 1.28% 0.54 朱燕琼 0.05% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 08-07 1.2478 1.2478 1.32% -17.14% 1.16% 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 08-07 1.0519 1.0519 0.00% 0.44% 1.04% 0.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 08-07 1.0377 1.0377 0.05% 0.45% 0.60% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 08-07 0.8760 0.9230 0.09% -4.28% 0.48% 2.03 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 08-07 0.8509 0.8979 0.09% -4.51% -0.02% 0.01 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 08-07 1.0772 1.0772 0.35% -3.56% -0.03% 1.09 甘源 0.10% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0155 1.0155 0.18% -2.34% -0.23% 38.57 甘源 等 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 08-07 1.0538 1.0538 0.35% -3.80% -0.51% 0.01 甘源 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 08-07 1.1239 1.1239 1.04% -13.51% -1.72% 0.12 杨行远 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 08-07 1.1073 1.1073 1.04% -13.77% -2.30% 0.01 杨行远 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 08-07 0.7863 0.7863 -0.47% -17.11% -4.45% 0.04 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 08-07 0.7657 0.7657 -0.47% -17.32% -4.93% 0.78 赵超 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 08-07 0.4030 0.4030 1.00% -13.52% -5.62% 2.54 肖婵 等 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 08-07 1.3074 1.3074 5.60% 1.00% -9.78% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 08-07 1.2929 1.2929 5.59% 0.71% -10.31% 0.02 陆玲玲 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 08-07 0.8253 0.8253 0.29% -12.33% -11.59% 1.37 徐闯 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 08-07 0.8079 0.8079 0.30% -12.59% -12.12% 0.05 徐闯 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0249 1.0382 0.25% 1.02% - 13.12 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0230 1.0363 0.24% 0.91% - 1.36 韩聪 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数C 026836 详情 指数型-股票 08-07 0.9690 0.9690 0.01% - - 2.00 张子权 等 0.00% 购买
太平中证港股通互联网指数A 026835 详情 指数型-股票 08-07 0.9696 0.9696 0.02% - - 1.58 张子权 等 0.03% 购买
太平嘉信债券C 026299 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0062 1.0062 0.09% - - 3.80 史彦刚 等 - 购买
太平嘉信债券A 026298 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0065 1.0065 0.09% - - 8.34 史彦刚 等 - 购买
太平中证全指指数增强C 027621 详情 指数型-股票 08-07 1.0759 1.0759 1.98% - - 2.91 张子权 0.00% 购买
太平中证全指指数增强A 027620 详情 指数型-股票 08-07 1.0760 1.0760 1.98% - - 3.10 张子权 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 08-07 0.5179 1.1640% 1.13% 1.16% 0.31% 43.44 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2619 0.9690% 0.99% 0.99% 0.25% 1.98 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3279 1.2120% 1.23% 1.23% 0.31% 103.25 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 08-07 0.4525 0.9230% 0.89% 0.92% 0.25% 10.56 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 08-07 0.4714 0.9920% 0.96% 0.99% 0.27% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2812 1.0400% 1.06% 1.06% 0.27% 0.14 朱燕琼 等 0.00% 购买