景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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景顺长城基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 25,621.14 16,931.66 66.08% 2,821.94 11.01% 5,708.05 22.28% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 22,926.12 15,024.89 65.54% 2,504.15 10.92% 5,215.59 22.75% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 8,068.39 5,511.11 68.31% 918.52 11.38% 1,431.69 17.74% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 953.44 419.44 43.99% 127.10 13.33% 0.00 0.00% 317.76 33.33%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 16,921.32 12,196.63 72.08% 2,032.77 12.01% 2,256.28 13.33% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 9,398.56 5,433.97 57.82% 905.66 9.64% 2,967.98 31.58% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 13,299.00 9,317.68 70.06% 1,552.95 11.68% 2,318.65 17.43% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 11,513.41 7,100.09 61.67% 1,183.35 10.28% 3,112.62 27.03% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 30,036.00 23,217.17 77.30% 3,869.53 12.88% 2,720.77 9.06% 0.00 0.00%
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 84.53 64.42 76.20% 10.74 12.70% 1.76 2.08% 0.00 0.00%

景顺长城基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 17,501.90 10,702.86 61.15% 1,783.81 10.19% 4,915.08 28.08% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 15,025.53 9,309.27 61.96% 1,551.55 10.33% 4,054.11 26.98% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 5,449.15 3,457.42 63.45% 576.24 10.57% 1,269.61 23.30% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 355.24 154.95 43.62% 46.96 13.22% 0.00 0.00% 117.39 33.04%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 10,612.89 7,304.56 68.83% 1,217.43 11.47% 1,793.30 16.90% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 7,245.91 3,916.21 54.05% 652.70 9.01% 2,605.94 35.96% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 8,676.30 5,701.18 65.71% 950.20 10.95% 1,954.84 22.53% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 7,961.33 4,669.85 58.66% 778.31 9.78% 2,442.14 30.68% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 19,002.04 14,415.07 75.86% 2,402.51 12.64% 2,030.92 10.69% 0.00 0.00%