景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-06-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 81.11 | 184.07 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 228,169.19 | 0.13 | 1.03 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 14,094.43 | 0.13 | 1.38 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 56,976,421.81 | 3,126.35 | 2,632.51 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 19,071,883.24 | 3,126.23 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 1,280,744.87 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 36,623,793.71 | 0.12 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 3,372,245.92 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 200,039.02 | 92.11 | 71.22 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 24,697.58 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 137,620.00 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.30 | 665.18 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 229,973.97 | 72,414,259.21 | 3,299.84 | 2,890.22 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-06-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 5,935,602.65 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 635,437.13 | 80.61 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 202,862.91 | - | 160.00 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 26,803.56 | 1.18 | 0.01 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 6,058.66 | 0.24 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 5,232.91 | - | 0.05 |
| 应付税费 | 详情 | - | 802.93 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 47.50 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.11 | 26,519.84 | 60.06 | 2.40 |
| 负债合计 | 详情 | 0.11 | 6,839,368.10 | 142.09 | 162.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 229,973.91 | 58,825,203.33 | 2,200.57 | 4,476.71 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 229,973.86 | 65,574,891.12 | 3,157.74 | 2,727.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 229,973.97 | 72,414,259.21 | 3,299.84 | 2,890.22 |
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