景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-18 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 6.61 | - | 6.61 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.00 | - | 3.77 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 10,943.57 | - | 21,665.21 | 1,131.51 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 10,943.57 | - | 21,665.21 | 1,131.51 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,231.47 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.92 | - | 2.05 | - |
| 资产总计 | 详情 | 22,036.62 | 1,053.38 | 38,877.64 | 5,315.75 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-18 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 2,084.73 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.81 | - | 3.21 | 1.30 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.36 | - | 0.64 | 0.22 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.51 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.57 | 0.02 | 0.58 | 7.44 |
| 负债合计 | 详情 | 2.74 | 0.02 | 4.42 | 2,094.20 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,035.08 | 687.92 | 39,028.45 | 2,776.20 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,033.88 | 1,053.36 | 38,873.22 | 3,221.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,036.62 | 1,053.38 | 38,877.64 | 5,315.75 |
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