景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-05-08 2026-04-13 2025-12-31
一、收入： 详情 4,747,810.86 98.44 0.15 6,227,184.94
1.利息收入 详情 128,924.72 0.21 0.35 275,037.02
其中：存款利息收入 详情 81,102.87 0.21 0.35 129,874.72
其中：债券利息收入 详情 23,189.25 - - 71,600.21
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,809,246.00 293.35 -0.54 4,107,923.75
其中：股票投资收益 详情 1,923,165.77 293.54 -0.39 2,650,345.70
其中：基金投资收益 详情 76,876.99 - - 73,428.62
其中：债券投资收益 详情 605,549.33 - - 969,440.60
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -0.97
其中：衍生工具收益 详情 8,076.37 - - 1,349.26
其中：股利收益 详情 195,577.54 -0.19 -0.15 413,360.53
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,785,282.63 -195.38 0.33 1,801,252.76
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,028.46 - - -754.33
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 25,385.98 0.25 0.01 43,725.74
减：二、费用 详情 366,799.07 1.09 1.07 592,607.85
1.管理人报酬 详情 228,344.79 - - 354,975.46
2.托管费 详情 54,076.57 - - 80,093.15
3.销售服务费 详情 43,975.39 - - 68,711.31
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 36,018.24 - - 82,656.94
其中：卖出回购金融资产支出 详情 36,018.24 - - 82,656.94
6.其他费用 详情 3,591.16 1.09 1.07 5,191.57
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,381,011.80 97.35 -0.92 5,634,577.10
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,381,011.80 97.35 -0.92 5,634,577.10
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