景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 景顺长城基金 419只基金 ，累计分红 2.0477 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 详情 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 每份派现金0.0124元 | 2026-07-08 |
| 2026年 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 详情 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 每份派现金0.0122元 | 2026-07-08 |
| 2026年 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 详情 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 每份派现金0.0130元 | 2026-07-08 |
| 2026年 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 详情 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0136元 | 2026-06-29 |
| 2026年 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 详情 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0014元 | 2026-06-29 |
| 2026年 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 详情 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0012元 | 2026-06-29 |
| 2026年 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 详情 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 每份派现金0.0053元 | 2026-06-26 |
| 2026年 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 详情 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 每份派现金0.0054元 | 2026-06-26 |
| 2026年 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 详情 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 每份派现金0.0021元 | 2026-06-26 |
| 2026年 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 详情 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 每份派现金0.0071元 | 2026-06-26 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2026-02-05 | 拆分 | 1:1.0147 |
| 2025年 | 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-07-11 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2025年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2025-01-09 | 拆分 | 1:1.0568 |
| 2023年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2023-12-14 | 拆分 | 1:1.0360 |
| 2022年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2022-12-01 | 拆分 | 1:1.0269 |
| 2021年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2021-11-18 | 拆分 | 1:1.0484 |
| 2020年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2020-11-05 | 拆分 | 1:1.0338 |
| 2019年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2019-10-10 | 拆分 | 1:1.0595 |
| 2018年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2018-09-06 | 拆分 | 1:1.0314 |
| 2017年 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 详情 | 2017-07-13 | 拆分 | 1:1.0423 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 详情 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-31 |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 详情 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-31 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 详情 | 景顺长城优信增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-17 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 详情 | 景顺长城优信增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-17 |
| 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 详情 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 详情 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 详情 | 景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 详情 | 景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 详情 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 详情 | 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |