太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.21 0.21 6.06 2.54
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.60 1.19 1.98 1.98
3 003399 太平日日金货币B 详情 178.77 124.89 103.25 103.25
4 004330 太平日日鑫A 详情 40.29 38.08 10.56 10.56
5 004331 太平日日鑫B 详情 191.72 243.27 43.44 43.44
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.01 1.02 1.83
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.02 0.01 23.07 23.96
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.02 0.01 1.60 2.28
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.03 0.08 1.79 2.32
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.09 0.19 0.10 0.13

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太平基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.02 0.03 6.06 2.65
2 003398 太平日日金货币A 详情 1.59 2.57 2.56 2.56
3 003399 太平日日金货币B 详情 110.00 64.63 49.36 49.36
4 004330 太平日日鑫A 详情 33.18 32.27 8.35 8.35
5 004331 太平日日鑫B 详情 292.81 400.73 94.99 94.99
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.01 1.02 1.66
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.01 0.01 23.06 23.83
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.00 0.01 1.58 1.84
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.02 0.08 1.84 2.54
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.04 0.07 0.20 0.27

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