南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-09-29 2026-06-30 2026-01-21 2025-12-31
一、收入： 详情 -2.88 8,980,471.60 1.36 14,240,108.68
1.利息收入 详情 0.03 364,751.21 1.36 650,873.55
其中：存款利息收入 详情 0.03 263,083.35 0.25 352,127.09
其中：债券利息收入 详情 - 9,232.48 - 38,097.33
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3.68 10,063,917.40 - 8,412,893.72
其中：股票投资收益 详情 - 8,689,800.14 - 5,781,197.59
其中：基金投资收益 详情 -3.68 363,676.55 - 324,111.59
其中：债券投资收益 详情 0.00 564,776.19 - 1,380,652.74
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 643.29
其中：衍生工具收益 详情 - 177,624.75 - 157,109.77
其中：股利收益 详情 - 262,182.41 - 752,848.88
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.77 -1,514,857.98 - 5,140,416.87
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -4,224.29 - -11,298.33
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 70,885.25 - 47,222.87
减：二、费用 详情 0.02 457,341.93 0.46 811,991.12
1.管理人报酬 详情 - 249,687.19 0.11 441,525.71
2.托管费 详情 - 56,795.83 0.04 102,990.19
3.销售服务费 详情 - 81,376.24 - 139,209.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.01 62,805.50 - 116,570.71
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.01 62,805.50 - 116,570.71
6.其他费用 详情 0.02 4,015.65 0.31 9,588.85
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -2.90 8,523,129.67 0.90 13,428,117.56
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -2.90 8,523,129.67 0.90 13,428,117.56
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