南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 南方基金 834只基金 ，累计分红 2.0545 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 004517 南方安康混合A 详情 2026-04-28 2026-04-28 每份派现金0.0143元 2026-04-29
2026年 025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0010元 2026-04-27
2026年 025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0010元 2026-04-27
2026年 004597 南方中证银行ETF发起联接A 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0200元 2026-04-27
2026年 004598 南方中证银行ETF发起联接C 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0200元 2026-04-27
2026年 012547 南方中证银行ETF发起联接E 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0200元 2026-04-27
2026年 021013 南方中证银行ETF发起联接I 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0200元 2026-04-27
2026年 005059 南方安福混合A 详情 2026-04-24 2026-04-24 每份派现金0.0151元 2026-04-27
2026年 023046 南方骏元中短期利率债债券C 详情 2026-04-22 2026-04-22 每份派现金0.0045元 2026-04-23
2026年 008761 南方骏元中短期利率债债券A 详情 2026-04-22 2026-04-22 每份派现金0.0150元 2026-04-23

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2025-07-11 折算 1:0.0100
2025年 511070 南方上证基准做市公司债ETF 详情 2025-01-14 折算 1:0.0100
2024年 516160 南方中证新能源ETF 详情 2024-09-13 折算 1:0.3091
2024年 512200 南方中证房地产ETF 详情 2024-08-09 折算 1:0.3581
2024年 159925 南方沪深300ETF 详情 2024-01-26 折算 1:0.5035
2023年 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 2023-04-25 折算 1:0.5000
2022年 512100 南方中证1000ETF 详情 2022-09-02 折算 1:0.3656
2022年 510500 南方中证500ETF 详情 2022-08-26 拆分 1:1.1454
2022年 159834 南方上海金ETF 详情 2022-03-08 折算 1:0.2441
2020年 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 2020-11-30 折算 1:0.6927

分红送配公告

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