南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-26 | 2026-01-16 | 2025-11-27 | 2025-11-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 31.01 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.73 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 10,045.18 | 6,421.15 | - | 9,428.20 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 10,045.18 | 6,421.15 | - | 9,428.20 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 27.65 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.91 | 1.86 | - | 2.33 |
| 资产总计 | 详情 | 51,348.41 | 32,229.00 | 3,570.40 | 47,365.19 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-26 | 2026-01-16 | 2025-11-27 | 2025-11-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 9,476.57 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 375.98 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.11 | 0.26 | 1.86 | 0.16 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.70 | 0.09 | 0.31 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.32 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.03 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.13 | 0.02 | 8.27 | - |
| 负债合计 | 详情 | 2.94 | 0.37 | 386.77 | 9,476.78 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 51,355.30 | 32,190.96 | 2,961.72 | 37,934.43 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 51,345.47 | 32,228.63 | 3,183.63 | 37,888.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 51,348.41 | 32,229.00 | 3,570.40 | 47,365.19 |
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