南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-13 | 2026-10-08 | 2026-09-28 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,643.08 | 4,460.03 | 3,142.34 | 6,758.39 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,643.08 | 4,460.03 | 3,142.34 | 6,758.39 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 28,010.00 | 22,400.00 | 29,810.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1,749.82 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.79 | 2.13 | 0.47 | 1.28 |
| 资产总计 | 详情 | 22,018.13 | 37,219.95 | 27,468.19 | 56,159.00 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-13 | 2026-10-08 | 2026-09-28 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.09 | 1.22 | 0.56 | 0.23 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.41 | 0.19 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.11 |
| 负债合计 | 详情 | 0.20 | 1.86 | 0.90 | 0.42 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,018.70 | 37,213.97 | 27,469.00 | 56,161.77 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,017.93 | 37,218.09 | 27,467.30 | 56,158.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,018.13 | 37,219.95 | 27,468.19 | 56,159.00 |
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