南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-02 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | 2026-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,299.88 | 3,390.56 | 8,814.61 | 2,288.72 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,299.88 | 3,390.56 | 8,814.61 | 2,288.72 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 18,800.00 | 5.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 2.02 | 2.33 |
| 资产总计 | 详情 | 20,795.53 | 22,585.03 | 25,360.07 | 20,727.20 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-02 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | 2026-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.09 | 0.28 | 0.10 | 0.09 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.42 | 0.08 | 0.30 | 0.02 |
| 负债合计 | 详情 | 6.53 | 0.46 | 0.44 | 0.14 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,762.66 | 22,534.07 | 25,404.02 | 20,720.13 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,788.99 | 22,584.58 | 25,359.64 | 20,727.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,795.53 | 22,585.03 | 25,360.07 | 20,727.20 |
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