国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-04 | 2026-06-30 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -87.86 | 4,680,153.53 | -18.75 | -619.72 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.15 | 150,859.73 | 0.07 | 0.82 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1.15 | 98,352.47 | 0.07 | 0.82 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 17,003.22 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -27.09 | 4,035,421.11 | -416.78 | -171.58 |
| 股票投资收益 | 详情 | -7.57 | 2,969,096.08 | -415.30 | -188.10 |
| 基金投资收益 | 详情 | -19.66 | 336,450.32 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.14 | 354,212.59 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 4,035.31 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 36,566.13 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 185,169.77 | -1.48 | 16.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -65.94 | 421,836.93 | 397.86 | -451.50 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -4,075.79 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 4.01 | 76,111.55 | 0.09 | 2.55 |
| 减：二、费用 | 详情 | 3.13 | 262,405.40 | 0.05 | 35.37 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 0.42 | 164,441.50 | - | 26.86 |
| 2.托管费 | 详情 | 0.08 | 36,665.49 | - | 4.48 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 0.97 | 37,022.02 | - | 1.01 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 20,416.05 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 20,416.05 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.59 | 2,698.50 | 0.05 | 3.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -90.99 | 4,417,748.13 | -18.80 | -655.09 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -90.99 | 4,417,748.13 | -18.80 | -655.09 |
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