国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-06-30 | 2026-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 20,984.08 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 1.18 | 252,869.06 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 2.37 | 65,381.73 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 883.32 | 1,468.80 | 78,787,032.55 | 2,599.07 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 883.32 | - | 34,953,504.00 | 2,599.07 |
| 基金投资 | 详情 | - | 1,408.42 | 7,710,424.25 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 60.38 | 32,525,457.10 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 425,720.19 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 6,105,755.80 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 60.11 | 454,724.33 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 2,194.98 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 244,214.04 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.77 | - | 13,342.96 | - |
| 资产总计 | 详情 | 21,868.17 | 1,584.32 | 104,447,243.50 | 25,618.75 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-06-30 | 2026-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 3,857,042.28 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 892.24 | - | 442,220.05 | 2,598.74 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 85.88 | 408,075.04 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.57 | 0.06 | 27,624.58 | 0.09 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.11 | 0.01 | 6,132.45 | 0.03 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.12 | 6,177.30 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 2,124.70 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,053.79 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.37 | 0.65 | 202,349.09 | 0.62 |
| 负债合计 | 详情 | 893.30 | 86.72 | 4,952,799.28 | 2,599.48 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,984.27 | 1,516.47 | 75,973,514.24 | 23,017.40 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,974.87 | 1,497.60 | 99,494,444.21 | 23,019.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,868.17 | 1,584.32 | 104,447,243.50 | 25,618.75 |
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