国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 05-11 4.1195 4.1195 3.45% 65.04% 232.11% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 05-11 4.0339 4.0339 3.45% 64.80% 231.11% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 05-11 4.1017 4.1017 3.45% 64.80% 231.10% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 05-11 4.4427 4.4427 3.75% 64.10% 148.02% 1.09 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 05-11 4.4797 4.4797 3.74% 64.03% 147.74% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 05-11 3.6451 3.9685 3.36% 75.05% 131.57% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 05-11 2.1222 2.1222 1.57% 33.74% 123.20% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 05-11 2.1175 2.1175 1.57% 33.61% 122.78% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 05-11 2.0822 2.0822 -0.01% 26.87% 108.22% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 05-11 2.0711 2.0711 -0.02% 26.74% 107.82% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 05-11 1.9177 1.9177 3.32% 26.16% 105.15% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 05-11 1.9132 1.9132 3.32% 26.03% 104.73% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 05-11 2.6239 1.8182 -0.02% 25.41% 104.24% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 05-11 2.6048 2.6048 -0.03% 25.28% 103.85% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 05-11 2.2022 2.2022 6.47% 43.33% 99.75% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 05-11 2.1914 2.1914 6.48% 43.18% 99.36% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 05-11 2.3181 2.3181 3.41% 53.72% 98.79% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 05-11 2.3029 2.3029 3.41% 53.57% 98.39% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 05-11 2.1713 2.1713 3.32% 24.63% 91.98% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 05-11 2.1559 2.1559 3.32% 24.51% 91.60% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 05-11 3.2648 3.5444 0.67% 12.12% 90.03% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 05-11 1.2774 2.7443 0.37% 17.39% 89.40% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 05-11 3.4480 3.9700 0.67% 12.17% 88.93% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 05-11 3.1824 3.1824 0.66% 11.79% 88.90% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 05-08 1.6668 1.7003 - 23.88% 84.43% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 05-11 2.5143 2.6753 5.84% 35.18% 83.55% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 05-11 3.3225 3.3225 1.72% 37.74% 83.18% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 05-11 2.5032 2.5032 5.83% 34.98% 83.00% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 05-11 2.4620 2.6230 5.84% 34.98% 82.99% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 05-11 3.5422 4.0232 0.45% 45.77% 82.87% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 05-11 3.4980 4.1080 3.09% 28.93% 82.76% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 05-11 2.2869 2.2869 5.31% 37.48% 82.76% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 05-11 3.2546 3.2546 1.72% 37.48% 82.47% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 05-11 2.2757 2.2757 5.31% 37.35% 82.39% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 05-11 1.2973 1.2973 0.46% 45.55% 82.26% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 05-11 3.4574 3.9386 0.44% 45.49% 82.15% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 05-11 1.2752 1.2752 0.46% 45.27% 81.52% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 05-11 1.7424 1.7424 3.17% 34.97% 79.20% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 05-11 1.7338 1.7338 3.17% 34.83% 78.85% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 05-11 1.6362 1.6362 0.42% 42.22% 76.87% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 05-11 2.7096 2.7096 0.43% 42.12% 76.51% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 05-11 3.1142 3.1142 5.53% 24.43% 75.91% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 05-11 2.6494 2.6494 0.42% 41.85% 75.82% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 05-11 3.0412 3.0412 5.52% 24.06% 74.84% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 05-11 1.7295 1.7295 3.11% 27.13% 73.51% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 05-11 2.9872 2.9872 1.65% 16.93% 73.41% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 05-11 1.7256 1.7256 3.11% 27.01% 73.15% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 05-11 3.6470 4.5530 5.47% 24.90% 72.68% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 05-11 3.5980 3.5980 5.48% 24.71% 72.15% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 05-11 2.6559 2.6559 0.34% 14.31% 70.75% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 05-11 1.4898 1.4898 2.00% 20.88% 70.34% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 05-11 2.6453 2.6453 0.35% 14.14% 70.25% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 05-11 2.6081 2.6081 0.34% 14.14% 70.24% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 05-11 1.1845 1.1845 1.73% 25.74% 69.72% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 05-11 1.4683 1.4683 2.00% 20.55% 69.45% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 05-11 1.4510 3.5880 1.61% 25.52% 69.11% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 05-11 1.1628 1.1628 1.73% 25.50% 69.06% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 05-11 1.2747 1.2747 5.33% 21.47% 68.63% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 05-11 0.6924 0.6924 2.21% 5.55% 68.10% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 05-11 1.2421 1.2421 5.32% 21.17% 67.76% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 05-11 0.6892 0.6892 2.22% 5.40% 67.61% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 05-11 0.6830 0.6830 2.21% 5.38% 67.57% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 05-11 0.5281 6.3044 1.07% 39.08% 67.17% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 05-11 1.6233 1.6233 2.10% 23.47% 66.39% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 05-11 1.3604 1.3604 1.39% 2.89% 64.66% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 05-11 1.3394 1.3394 1.39% 2.68% 63.96% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 05-11 2.0323 2.0323 5.04% 27.79% 63.62% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 05-11 2.0225 2.0225 5.04% 27.67% 63.29% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 05-11 1.3126 1.3126 1.36% 19.80% 63.10% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 05-11 1.2911 1.2911 1.35% 19.56% 62.44% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 05-07 1.2580 1.2580 -3.79% -0.10% 61.99% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 05-11 2.3736 2.3736 1.64% 23.86% 61.70% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 05-11 1.0155 1.0155 1.25% 5.34% 61.65% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 05-11 1.9290 4.1760 2.28% 26.75% 61.55% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 05-11 3.1820 4.1800 1.53% 24.01% 61.52% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 05-11 1.0008 1.0008 1.25% 5.18% 61.19% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 05-11 1.0089 1.0089 1.24% 5.17% 61.17% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 05-11 2.2749 2.2749 1.63% 23.56% 60.90% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 05-11 3.1130 4.1070 1.53% 23.68% 60.71% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 05-11 1.7021 5.6269 1.58% 13.25% 60.18% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 05-11 2.3613 2.3613 1.42% 22.54% 57.85% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 05-11 1.2078 1.2078 0.69% 22.49% 57.55% 2.19 施钰 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 05-11 2.2205 2.2205 0.72% 10.65% 57.39% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 05-11 2.1928 2.1928 0.72% 10.49% 56.91% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 05-11 1.1783 1.1783 0.69% 22.18% 56.75% 0.11 施钰 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 05-11 3.6000 4.9010 1.78% 36.99% 56.25% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 05-11 1.6093 1.6093 -2.35% 13.76% 55.26% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 05-11 1.6033 1.6033 -2.35% 13.65% 54.95% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 05-11 1.6275 1.6935 0.72% 20.36% 51.72% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 05-11 1.6033 1.6033 0.72% 20.21% 51.35% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 05-11 1.6451 1.7089 0.90% 17.81% 50.33% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 05-11 1.6229 1.6858 0.90% 17.81% 50.32% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 05-11 1.6885 1.6885 1.97% 15.41% 47.97% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 05-11 7.2167 7.2167 2.37% 18.86% 47.84% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 05-11 1.4958 1.4958 -0.91% 23.89% 47.70% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 05-11 1.4888 1.4888 -0.92% 23.77% 47.41% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 05-11 1.6668 1.6668 1.97% 15.06% 47.02% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 05-11 2.8753 2.9773 2.50% 15.64% 47.00% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 05-11 7.0418 7.0418 2.37% 18.51% 46.95% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 05-11 2.8151 2.9161 2.49% 15.41% 46.39% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 05-11 2.0028 2.6252 1.36% 15.70% 45.46% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 05-11 4.6646 4.6646 1.60% 15.20% 45.08% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 05-11 1.9457 2.1578 1.36% 15.35% 44.60% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 05-11 4.5714 4.5714 1.60% 14.97% 44.50% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 05-11 1.1433 1.1433 2.52% 14.94% 42.31% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 05-11 2.0375 2.0375 0.34% 24.43% 42.08% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 05-11 1.1178 1.1178 2.51% 14.65% 41.58% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 05-11 0.4380 2.7840 0.92% 20.33% 41.29% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 05-11 1.5640 1.8760 1.69% 12.66% 39.59% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 05-11 1.6220 1.8900 1.69% 12.59% 39.36% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 05-11 3.2850 3.2850 2.23% 13.42% 37.95% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 05-08 4.4790 10.7790 2.35% 12.85% 37.80% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 05-11 1.3060 1.3375 1.64% 11.15% 37.55% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 05-11 1.3039 1.3354 1.64% 11.09% 37.40% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 05-11 1.3020 1.3335 1.64% 11.04% 37.28% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 05-11 1.1372 1.1372 0.88% 3.08% 37.26% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 05-11 3.1939 3.1939 2.22% 13.09% 37.13% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 05-08 0.7550 0.7550 1.21% 22.37% 36.78% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 05-11 1.0917 1.0917 0.88% 2.68% 36.26% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 05-11 2.5619 2.5619 0.82% 8.67% 35.98% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 05-11 2.5071 2.5071 0.82% 8.46% 35.45% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 05-11 1.5529 1.5529 1.01% 22.29% 33.45% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 05-11 1.5410 1.5410 1.02% 22.17% 33.19% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 05-07 1.5407 1.5407 -2.70% -3.19% 32.86% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 05-11 1.7823 1.8783 1.57% 8.30% 32.66% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 05-11 1.7749 1.8709 1.57% 8.25% 32.52% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 05-11 1.7786 1.7786 1.56% 8.22% 32.47% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 05-07 1.5168 1.5168 -2.70% -3.39% 32.30% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 05-11 2.3173 2.6923 0.43% 5.74% 32.23% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 05-11 1.2514 8.1798 0.98% 19.56% 31.95% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 05-11 2.2753 2.6463 0.43% 5.58% 31.83% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 05-11 2.3070 2.3070 0.43% 5.57% 31.83% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 05-11 1.1737 1.1934 1.57% 7.39% 31.78% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 05-11 1.1556 1.9399 1.56% 7.23% 31.38% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 05-11 1.2964 1.4146 0.99% 19.21% 31.18% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 05-11 2.2830 2.4420 1.83% 5.69% 31.13% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 05-11 1.2956 1.3230 1.55% 6.97% 30.72% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 05-11 3.7107 3.7107 -0.63% 8.43% 30.06% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 05-11 1.5164 1.5164 1.74% 15.79% 29.87% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 05-11 3.6945 3.6945 -0.63% 8.27% 29.67% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 05-11 1.5092 1.5092 1.74% 15.68% 29.62% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 05-11 3.6267 3.6267 -0.63% 8.24% 29.61% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 05-11 1.0208 1.0881 1.22% 11.42% 29.51% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 05-11 1.0043 1.0043 1.22% 11.24% 29.12% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 05-11 1.0165 1.0165 1.22% 11.25% 29.11% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 05-11 1.4904 1.4904 1.07% 7.41% 28.60% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 05-11 1.4671 1.4671 1.07% 7.25% 28.22% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 05-11 1.4839 1.4839 1.07% 7.26% 28.22% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 05-11 1.2818 1.2818 1.28% 7.31% 28.19% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 05-11 0.8765 0.8765 1.52% 8.90% 28.03% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 05-11 1.2775 1.2775 1.28% 7.20% 27.93% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 05-11 0.8521 0.8521 1.51% 8.58% 27.26% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 05-11 1.4785 1.4785 0.93% 2.97% 26.07% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 05-11 0.9170 0.9170 1.78% 10.55% 25.89% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 05-11 1.4724 1.4724 0.93% 2.86% 25.81% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 05-11 0.7914 0.7914 0.94% -3.26% 25.30% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 05-11 0.8991 0.8991 1.78% 10.31% 25.24% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 05-11 0.7808 0.7808 0.94% -3.41% 24.91% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 05-11 1.4837 2.4366 0.99% 7.55% 23.93% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 05-11 1.4488 2.3978 0.98% 7.50% 23.79% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 05-07 1.2540 1.2540 0.59% 9.53% 22.80% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 05-11 0.7478 0.7478 1.29% 6.92% 22.45% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 05-07 1.2394 1.2394 0.59% 9.35% 22.36% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 05-11 0.7271 0.7271 1.28% 6.60% 21.71% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 05-08 1.6770 1.6770 0.83% 7.60% 21.60% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 05-11 1.4595 1.6595 0.06% -1.29% 21.50% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 05-11 1.0448 1.0448 0.49% -8.77% 21.43% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 05-08 1.6597 1.6597 0.83% 7.44% 21.23% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 05-11 1.4311 1.6311 0.05% -1.45% 21.14% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 05-11 1.4533 1.4533 0.05% -1.44% 21.13% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 05-11 1.9622 1.9622 0.09% 5.17% 21.12% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 05-11 1.0325 1.0325 0.49% -9.00% 20.89% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 05-11 1.4358 1.4358 -1.32% -4.72% 20.73% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 05-11 1.9166 1.9166 0.08% 4.85% 20.38% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 05-11 1.4295 1.4295 -1.32% -4.86% 20.36% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 05-11 1.4150 1.4150 -1.32% -4.87% 20.35% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 05-11 1.2072 1.2330 0.67% -1.43% 20.27% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 05-11 1.2035 1.2292 0.67% -1.52% 20.04% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 05-11 4.9527 4.9977 1.92% 2.24% 18.55% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 05-11 2.6747 2.5177 1.66% 0.06% 18.31% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 05-11 2.6864 2.7714 1.66% 0.01% 18.19% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 05-11 4.8301 4.8301 1.91% 1.92% 17.82% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1516 1.1516 -0.03% -1.78% 17.13% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 05-11 1.7995 1.7995 0.83% 6.37% 16.84% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 05-11 1.7709 1.7709 0.83% 6.16% 16.38% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 05-11 1.3553 1.3721 0.91% 2.86% 16.13% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 05-11 1.3322 1.3322 0.91% 2.67% 15.65% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 05-11 1.5730 1.9800 -0.06% 2.54% 15.32% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 05-11 2.2090 2.8010 2.36% 5.09% 15.29% 2.57 邱晓旭 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 05-11 2.8790 3.7290 -0.03% 2.49% 15.16% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1880 1.1880 -1.66% -0.33% 15.15% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 05-11 1.1385 1.1605 0.71% -3.03% 15.07% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 05-11 1.5738 1.5738 0.43% 2.84% 14.96% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 05-11 1.6670 1.6670 0.39% 4.82% 14.85% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 05-11 1.1362 1.1582 0.71% -3.12% 14.85% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 05-11 2.1620 2.1620 2.37% 4.85% 14.82% 0.17 邱晓旭 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 05-11 2.0490 2.0490 1.29% -4.52% 14.66% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 05-11 1.5454 1.5454 0.43% 2.68% 14.61% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 05-11 1.5674 1.5674 0.43% 2.67% 14.60% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 05-11 1.1770 1.1770 1.23% 2.34% 13.58% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 05-11 1.1700 1.1700 1.23% 2.25% 13.35% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 05-11 0.6632 0.6632 4.36% -2.04% 13.21% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 05-11 0.6594 0.6594 4.35% -2.14% 12.99% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 05-11 1.9410 2.0750 2.97% 7.71% 12.91% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 05-11 1.9490 2.0850 2.96% 7.62% 12.79% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 05-11 1.1996 1.1996 0.87% 0.80% 12.13% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 05-11 1.1930 1.1930 0.86% 0.69% 11.90% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 05-11 1.0740 1.0740 0.46% 3.62% 11.74% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 05-11 1.0328 1.0328 0.46% 3.22% 10.86% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 05-11 1.0232 1.0755 0.24% -0.16% 10.43% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 05-11 1.2709 1.3309 0.38% 4.13% 10.24% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 05-11 1.0193 1.0715 0.25% -0.27% 10.21% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 05-11 1.1553 1.1553 0.58% 3.83% 9.92% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 05-11 1.2496 1.2496 0.39% 3.94% 9.81% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 05-11 1.0231 1.0231 2.55% -4.78% 9.61% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 05-11 1.2233 1.2833 0.39% 3.83% 9.60% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 05-11 1.0190 1.0190 2.55% -4.92% 9.29% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 05-11 0.9979 0.9979 2.55% -4.93% 9.28% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 05-11 1.2168 1.2168 1.70% -1.45% 9.26% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 05-11 1.1365 1.1365 0.58% 3.52% 9.26% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 05-11 1.2107 1.2107 0.38% 3.63% 9.15% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 05-11 1.2081 1.2081 1.69% -1.55% 9.03% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 05-11 1.0909 1.0909 0.49% 2.81% 8.99% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 05-11 1.0694 1.0694 0.49% 2.50% 8.34% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 05-11 0.4387 0.4387 1.29% -5.13% 8.03% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 05-11 2.1080 2.1080 0.57% 4.51% 7.99% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 05-11 3.7900 3.7900 0.61% 4.44% 7.85% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 05-11 0.4324 0.4324 1.29% -5.26% 7.70% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 05-11 0.4361 0.4361 1.28% -5.26% 7.68% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 05-11 0.8830 0.8830 0.62% -3.19% 7.56% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 05-11 1.0556 1.0756 0.24% 2.21% 7.40% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 05-11 0.9854 0.9854 0.24% -3.56% 7.24% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 05-11 0.8702 0.8702 0.61% -3.34% 7.23% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 05-11 0.8778 0.8778 0.61% -3.35% 7.23% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 05-08 1.3066 1.4556 - 1.52% 7.17% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 05-11 1.2072 1.2072 0.35% 2.72% 6.99% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 05-11 1.0507 1.0707 0.24% 2.01% 6.97% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 05-11 0.9748 0.9748 0.25% -3.72% 6.86% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 05-11 1.1729 1.1729 0.35% 2.57% 6.67% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0793 1.1193 0.30% 1.97% 6.32% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0780 1.1180 0.30% 1.91% 6.21% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 05-11 0.6945 1.5502 2.06% -6.46% 5.93% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 05-11 0.6857 0.6857 2.04% -6.61% 5.61% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 05-11 1.2057 1.2057 1.57% -10.94% 5.30% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 05-11 1.1973 1.1973 1.56% -11.03% 5.09% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 05-11 0.5635 1.9485 1.48% -5.90% 5.09% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 05-11 1.0637 1.0637 1.56% -11.15% 4.97% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 05-08 0.8013 0.8013 -0.02% 1.47% 4.84% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 05-11 0.5561 0.5561 1.48% -6.03% 4.79% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 05-11 1.0591 1.0591 1.55% -11.28% 4.66% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 05-11 1.0480 1.0480 1.55% -11.28% 4.65% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 05-11 0.7625 0.7625 0.87% -7.11% 4.60% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2120 1.6722 0.30% -1.55% 4.52% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 05-11 0.7596 0.7596 0.88% -7.24% 4.30% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 05-11 0.7516 0.7516 0.89% -7.24% 4.29% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1842 1.6107 0.30% -1.74% 4.10% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1744 1.1744 0.13% 1.42% 4.06% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 05-11 1.0394 1.1234 0.03% 3.45% 4.00% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1597 1.1597 0.12% 1.29% 3.79% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 05-11 1.0962 1.0962 0.36% -9.57% 3.75% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1102 1.7248 0.03% 1.43% 3.63% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 05-11 1.0830 1.1816 0.05% 1.24% 3.56% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1060 1.3259 0.02% 1.37% 3.51% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0850 1.1310 -0.31% 1.53% 3.48% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1812 1.9984 0.03% 2.05% 3.46% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1820 1.2057 0.03% 2.03% 3.46% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 05-11 1.5195 1.5195 0.43% 2.34% 3.40% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 05-11 1.5167 1.5167 0.43% 2.27% 3.24% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 05-11 1.0873 1.0873 0.35% -9.80% 3.23% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 05-11 1.0166 1.0166 -0.82% -2.16% 3.22% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 05-11 1.0387 1.0387 0.02% 1.15% 3.17% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0977 1.9334 0.03% 1.89% 3.16% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 05-11 1.0115 1.0115 -0.82% -2.25% 3.01% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 05-11 1.0358 1.0358 0.01% 1.04% 2.95% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0641 1.2475 -0.01% 1.40% 2.88% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 05-11 1.0266 1.0640 0.03% 1.70% 2.79% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 05-11 1.4713 1.4713 0.16% 1.77% 2.66% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2049 1.2169 - 1.18% 2.61% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 05-11 1.4716 1.4716 0.16% 1.75% 2.61% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 05-11 1.4691 1.4691 0.16% 1.72% 2.55% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 05-11 1.0248 1.0401 0.04% 1.57% 2.49% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1120 1.2720 - 1.00% 2.44% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 05-11 1.0137 1.1602 0.01% 0.93% 2.35% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 05-11 1.0749 1.0749 -0.48% -5.60% 2.26% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 05-11 1.0751 1.2051 0.03% 1.03% 2.23% 0.52 李铭一 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 05-11 1.1198 1.2709 0.03% 1.42% 2.14% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 05-11 1.1074 1.2388 0.03% 1.38% 2.12% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 05-11 1.0153 1.1623 0.03% 1.23% 2.10% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 05-11 1.0144 1.2250 0.03% 1.26% 2.08% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 05-11 1.0644 1.2246 0.03% 1.45% 2.06% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 05-11 1.0292 1.0292 0.01% 0.98% 2.05% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 05-11 1.0638 1.0738 0.04% 1.42% 2.04% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 05-11 1.1558 1.2057 0.03% 0.99% 2.00% 0.60 李铭一 - 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 05-11 1.1058 1.1703 0.03% 1.32% 1.99% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 05-11 1.0474 1.0474 0.02% 0.86% 1.97% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 05-11 1.0364 1.3426 0.01% 0.91% 1.96% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 05-11 1.0360 1.0522 0.01% 0.90% 1.96% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 05-11 1.0600 1.0600 -0.48% -5.74% 1.95% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 05-11 1.0021 1.1662 0.01% 0.64% 1.92% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 05-11 1.1881 1.1881 -0.68% -4.55% 1.92% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 05-11 1.0131 1.2182 0.03% 1.21% 1.89% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 05-11 1.0689 1.0689 -0.48% -5.75% 1.86% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 05-11 1.0264 1.0264 0.01% 0.88% 1.86% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 05-11 1.0963 1.0963 0.01% 0.85% 1.81% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 05-11 1.0973 1.0973 0.01% 0.85% 1.80% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 05-11 1.0980 1.0980 0.01% 0.84% 1.80% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 05-11 1.0429 1.0429 0.02% 0.76% 1.77% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 05-11 1.0857 1.2335 0.02% 1.12% 1.72% 0.54 魏伟 - 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 05-11 1.1846 1.1846 -0.68% -4.64% 1.72% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 05-11 1.1448 1.1448 0.01% 0.86% 1.71% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 05-11 1.6772 1.6772 0.85% -8.02% 1.70% 0.43 张容赫 0.15% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 05-11 1.4438 1.9738 0.26% -7.32% 1.63% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 05-11 1.0884 1.0884 0.02% 0.75% 1.62% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 05-11 1.0369 1.3521 0.03% 1.21% 1.60% 6.15 魏伟 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 05-11 1.1387 1.1387 0.01% 0.79% 1.59% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 05-11 1.0895 1.0895 0.01% 0.76% 1.59% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 05-11 1.0870 1.0870 0.02% 0.78% 1.59% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 05-11 1.0116 1.0563 0.03% 1.07% 1.59% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 05-11 1.2267 1.2267 0.01% 0.81% 1.58% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 05-11 1.0868 1.0868 0.01% 0.77% 1.58% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 05-11 1.2265 1.2265 0.01% 0.81% 1.57% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 05-11 1.0275 1.1694 0.04% 1.01% 1.56% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 05-11 1.0290 1.0720 0.04% 1.01% 1.55% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 05-11 1.0834 1.1427 0.05% 1.11% 1.53% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 05-11 1.0221 1.2715 0.01% 0.90% 1.52% 1.12 李铭一 - 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 05-11 1.1038 1.1228 0.05% 1.09% 1.52% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 05-08 1.0389 1.1630 - 1.23% 1.51% 30.03 索峰 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 05-11 1.1341 1.1341 0.01% 0.76% 1.50% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 05-11 1.0336 1.1818 0.04% 0.96% 1.45% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 05-11 1.0100 1.1102 0.05% 1.18% 1.44% 30.16 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 05-11 1.1063 1.1379 0.05% 1.05% 1.43% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 05-11 1.0823 1.0823 0.01% 0.71% 1.43% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 05-11 1.1114 1.1114 0.01% 0.85% 1.41% 0.00 李铭一 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 05-11 1.0178 1.2467 0.06% 1.39% 1.40% 14.90 魏伟 等 - 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 05-11 1.1347 1.1347 -0.94% -8.13% 1.40% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 05-11 1.1273 1.1273 0.02% 0.69% 1.39% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 05-11 1.0798 1.0798 0.01% 0.68% 1.39% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 05-11 1.0220 1.0530 0.06% 1.39% 1.39% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 05-11 1.2087 1.2087 0.01% 0.71% 1.38% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 05-11 1.0757 1.0757 0.01% 0.65% 1.33% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 05-11 1.4258 1.4258 0.25% -7.46% 1.31% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 05-11 1.2027 1.2107 0.01% 0.66% 1.27% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 05-11 1.0407 1.2233 0.09% 1.08% 1.19% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 05-08 1.0901 1.1921 - 1.26% 1.18% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 05-11 1.6590 1.6590 0.84% -8.24% 1.18% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 05-11 1.0116 1.0116 -0.01% 0.14% 1.14% 0.48 李铭一 0.03% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 05-08 1.0537 1.1314 - 0.85% 1.08% 37.82 索峰 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 05-11 1.0573 1.1073 0.06% 0.91% 0.99% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 05-11 1.1260 1.1260 -0.95% -8.31% 0.99% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 05-11 1.0296 1.2746 0.06% 0.87% 0.96% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 05-11 0.9822 0.9822 0.00% 0.05% 0.96% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7689 2.1889 -0.06% -2.08% 0.91% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 05-11 1.0203 1.0478 0.09% 0.99% 0.88% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 05-11 1.0711 1.2784 0.07% 1.07% 0.86% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 05-08 1.0775 1.1725 - 1.02% 0.85% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 05-11 1.0287 1.2338 0.13% 1.05% 0.81% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 05-11 1.0096 1.0756 0.04% 0.87% 0.79% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 05-11 1.0704 1.1751 0.07% 1.02% 0.75% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 05-11 1.0296 1.1215 0.13% 1.00% 0.66% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 05-11 1.0729 1.1815 0.10% 0.84% 0.60% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 05-11 1.0928 1.2048 0.05% 0.86% 0.54% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 05-11 1.0692 1.1422 0.09% 0.78% 0.52% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 05-11 1.6795 2.0685 -0.06% -2.27% 0.51% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 05-11 1.0353 1.1025 0.10% 0.86% 0.48% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 05-11 1.0645 1.1142 0.07% 0.86% 0.44% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 05-08 1.0177 1.1032 - 1.21% 0.27% 0.50 李铭一 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 05-11 1.0615 1.1969 0.05% 0.98% -0.16% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 05-11 1.0621 1.1071 0.04% 0.92% -0.26% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 05-11 1.1819 1.1819 1.09% -12.13% -0.76% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 05-11 1.0164 1.2683 0.07% 0.39% -0.77% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 05-11 1.1062 1.1062 0.06% 0.38% -0.77% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 05-11 1.0023 1.2547 0.01% 0.91% -0.80% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 05-11 1.0506 1.1706 0.01% 0.82% -0.92% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 05-11 1.1510 1.2077 0.07% 0.19% -1.16% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 05-11 1.1706 1.1706 1.10% -12.33% -1.25% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 05-11 1.0918 1.0918 0.25% -2.49% -1.66% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 05-11 1.0918 1.0918 0.25% -2.49% -1.66% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 05-11 1.0841 1.0841 0.25% -2.64% -1.95% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 05-11 1.1326 1.1326 0.28% -14.20% -3.25% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 05-11 1.1274 1.1274 0.28% -14.29% -3.44% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 05-11 0.9840 1.1617 0.03% -1.63% -3.61% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 05-11 1.1278 1.2274 0.12% -0.14% -4.02% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 05-11 1.1220 1.1720 0.12% -0.23% -4.20% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 05-11 1.8785 1.8785 -0.20% -12.98% -13.10% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 05-11 0.7230 2.4960 0.04% -12.74% -13.15% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 05-11 0.7139 0.7139 0.03% -12.88% -13.41% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 05-11 1.0077 1.0197 0.03% 1.31% - 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 05-11 1.0079 1.0199 0.02% 1.31% - 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 05-11 1.5187 1.5187 0.42% 2.32% - 0.56 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 05-11 1.0260 1.0260 0.03% 1.45% - 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 05-11 1.0242 1.0242 0.03% 1.36% - 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 05-11 1.6157 1.6157 5.88% 53.29% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 05-11 1.6181 1.6181 5.88% 53.46% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 05-11 1.2223 1.2223 0.77% 11.91% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 05-11 1.2239 1.2239 0.77% 12.02% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1806 1.1806 - 0.98% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 05-11 1.5532 1.5532 5.32% 46.05% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 05-11 1.5511 1.5511 5.32% 45.90% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 05-11 1.0883 1.0883 0.64% 8.13% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 05-11 1.0927 1.0927 0.64% 8.46% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 05-11 0.9172 0.9172 0.34% -8.17% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 05-11 0.9134 0.9134 0.34% -8.45% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 05-08 0.7560 0.7560 1.20% 22.33% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0923 1.0923 0.19% 7.34% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0944 1.0944 0.20% 7.50% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 05-11 0.8931 0.8931 2.51% -9.05% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 05-11 0.8942 0.8942 2.51% -8.97% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 05-11 2.0375 2.0375 0.33% 24.42% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 05-11 1.2107 1.2107 1.95% 11.08% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 05-11 1.2093 1.2093 1.96% 10.98% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 05-11 0.9135 0.9135 0.64% -8.72% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0229 1.0229 0.40% 2.21% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0213 1.0213 0.41% 2.06% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 05-11 1.4912 1.4912 2.26% 56.33% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 05-11 1.4896 1.4896 2.25% 56.18% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 05-11 1.4286 1.4286 5.46% 40.93% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 05-11 1.4255 1.4255 5.45% 40.67% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0530 1.0530 0.30% - - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0511 1.0511 0.30% - - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2127 1.2127 0.31% - - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2108 1.2108 0.30% - - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9865 0.9865 -0.63% - - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9880 0.9880 -0.63% - - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 05-11 1.0336 1.0336 0.99% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 05-11 1.0343 1.0343 0.99% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0106 1.0106 0.03% - - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0112 1.0112 0.03% - - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 05-11 1.1861 1.1861 1.81% - - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 05-11 1.1870 1.1870 1.81% - - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 05-11 0.8859 0.8859 -1.62% - - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 05-11 0.8846 0.8846 -1.62% - - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 05-11 1.3157 1.3157 1.65% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0084 1.0084 0.31% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0079 1.0079 0.31% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 05-11 1.0972 1.0972 3.09% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 05-11 1.0978 1.0978 3.10% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9768 0.9768 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9774 0.9774 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 04-30 0.9834 0.9834 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 05-11 1.1456 1.1456 1.54% - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 05-11 1.1445 1.1445 1.53% - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 05-08 1.0632 1.0632 - - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 05-08 1.0640 1.0640 - - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 05-11 1.1176 1.1176 2.81% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 05-11 1.1172 1.1172 2.80% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 05-08 1.0731 1.0731 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 05-08 1.0732 1.0732 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 04-30 1.0317 1.0317 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 04-30 1.0316 1.0316 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1880 1.1880 -1.66% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0000 1.0000 - - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0000 1.0000 - - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9968 0.9968 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9967 0.9967 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2545 1.0110% 1.02% 1.04% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3260 1.3300% 1.35% 1.37% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2752 1.1150% 1.11% 1.12% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3406 1.3570% 1.35% 1.36% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2607 1.0860% 1.11% 1.13% 0.28% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2914 1.0240% 1.02% 1.02% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3572 1.2670% 1.26% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3406 1.3570% 1.36% 1.36% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 05-11 1.0992 2.1984 6.87% 1.1000 -0.07% 193.22 艾小军
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 05-11 1.4531 1.4531 6.77% 1.4560 -0.20% 2.08 张浩然
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 05-11 1.0901 4.3604 6.20% 1.0920 -0.17% 87.13 艾小军
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 05-11 2.5197 2.5197 5.97% 2.5230 -0.13% 2.72 麻绎文
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 05-11 2.1957 2.1957 5.76% 2.1980 -0.10% 5.11 麻绎文
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 05-11 2.0116 2.0116 5.51% 2.0130 -0.07% 0.92 苗梦羽
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 05-11 1.5129 1.5129 4.87% 1.5180 -0.34% 0.43 黄岳
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 05-11 0.6021 0.6021 4.62% 0.6080 -0.98% 1.61 苗梦羽
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 05-11 1.2879 1.2879 4.31% 1.2870 0.07% 2.73 黄岳
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 05-11 2.3052 2.3052 3.70% 2.3090 -0.16% 15.09 苗梦羽
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 05-11 1.4796 4.4388 3.66% 1.4830 -0.23% 144.68 艾小军
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 05-11 2.1030 2.1030 3.57% 2.1020 0.05% 1.71 麻绎文
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 05-11 1.8144 1.8144 3.35% 1.8140 0.02% 9.67 王玉
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 05-11 1.7071 1.7071 3.27% 1.7080 -0.05% 2.67 麻绎文 等
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 05-11 1.1347 1.1347 3.24% 1.1330 0.15% 6.85 麻绎文
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 05-11 1.1659 1.1659 2.96% 1.1660 -0.01% 4.64 张浩然
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 05-11 0.9343 0.9343 2.78% 0.9340 0.03% 12.41 麻绎文
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 05-11 1.0095 1.0095 2.71% 1.0110 -0.15% 36.85 梁杏 等
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 05-11 1.0962 1.0962 2.66% 1.1000 -0.35% 0.76 麻绎文
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 05-11 1.1083 2.7708 2.39% 1.1080 0.03% 7.26 麻绎文
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 05-08 1.9993 9.9965 2.37% 2.1080 -5.44% 155.34 艾小军
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 05-11 0.7343 0.7343 2.31% 0.7360 -0.23% 5.65 黄岳
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 05-11 1.1135 1.1135 2.08% 1.1160 -0.22% 0.16 苗梦羽
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 05-11 0.9660 1.9320 2.05% 0.9670 -0.10% 15.70 麻绎文
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 05-11 0.8801 0.8801 1.96% 0.8800 0.01% 1.46 王玉
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 05-11 1.4779 1.4779 1.79% 1.4780 -0.01% 3.87 吴中昊
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 05-11 1.0634 1.0634 1.78% 1.0640 -0.06% 1.08 苗梦羽
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 05-11 1.3266 1.3266 1.76% 1.3260 0.05% 290.65 黄岳
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 05-11 0.6605 0.6605 1.72% 0.6600 0.08% 16.64 黄岳
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 05-11 1.3907 1.3907 1.67% 1.3890 0.12% 0.92 黄岳
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 05-11 2.2741 2.2741 1.67% 2.2740 0.00% 58.16 吴中昊
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 05-11 1.0977 1.0977 1.65% 1.0970 0.06% 516.27 艾小军
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 05-11 0.4251 0.4251 1.36% 0.4250 0.02% 22.94 梁杏 等
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 05-11 1.0676 1.0676 1.36% 1.0680 -0.04% 5.88 梁杏 等
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 05-11 1.3131 1.3131 1.32% 1.3120 0.08% 1.43 王玉
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 05-11 1.2483 1.2483 1.31% 1.2520 -0.30% 2.48 苗梦羽
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 05-11 1.2146 1.2146 1.30% 1.2170 -0.20% 0.16 苗梦羽
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 05-11 1.3920 1.4880 1.26% 1.3930 -0.07% 6.77 艾小军
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 05-11 1.0957 1.0957 1.24% 1.0980 -0.21% 0.39 吴可凡 等
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 05-11 1.3624 1.3624 1.18% 1.3640 -0.12% 0.84 梁杏 等
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 05-11 1.3852 1.5272 1.13% 1.3870 -0.13% 27.42 梁杏 等
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 05-11 1.6425 1.6425 1.05% 1.6410 0.09% 0.32 麻绎文 等
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 05-11 0.9597 0.9597 1.04% 0.9510 0.91% 2.31 朱丹 等
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 05-11 0.7282 0.7282 1.00% 0.7280 0.03% 4.83 梁杏
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 05-11 1.8430 1.8430 0.99% 1.8340 0.49% 1.31 吴中昊 等
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 05-11 0.6111 0.6111 0.92% 0.6120 -0.15% 47.41 梁杏
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 05-11 1.6333 1.6333 0.92% 1.6320 0.08% 1.30 梁杏 等
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 05-11 1.4351 1.4351 0.90% 1.4320 0.22% 0.78 吴中昊
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 05-08 1.8818 1.8818 0.87% 1.9250 -2.30% 7.45 艾小军
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 05-11 1.1197 1.1569 0.76% 1.1180 0.15% 53.61 麻绎文
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 05-11 1.4831 1.4831 0.71% 1.4830 0.01% 94.08 艾小军
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 05-11 1.3477 1.4093 0.70% 1.3360 0.87% 2.47 朱丹 等
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 05-11 0.8783 0.8783 0.65% 0.8790 -0.08% 44.62 苗梦羽
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 05-11 1.5711 1.5711 0.46% 1.5730 -0.12% 11.85 苗梦羽
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 05-11 1.2510 2.8420 0.46% 1.2520 -0.08% 101.13 吴中昊
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 05-11 0.9379 2.8137 0.36% 0.9390 -0.12% 8.58 黄岳
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 05-11 1.0480 1.0480 0.30% 1.0420 0.57% 43.26 梁杏
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 05-11 1.0119 1.0937 0.28% 1.0120 -0.01% 18.04 麻绎文
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 05-11 1.2940 2.2363 0.27% 1.2940 0.00% 42.28 艾小军
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 05-11 1.0228 1.0228 0.24% 1.0230 -0.02% 4.49 王玉
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 05-11 1.2860 1.2860 0.22% 1.2750 0.86% 1.50 黄岳
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 05-11 2.1556 2.1556 0.20% 2.1590 -0.16% 1.88 麻绎文
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 05-11 0.9382 0.9382 0.09% 0.9340 0.45% 1.90 黄岳 等
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 05-11 1.4596 1.6846 0.06% 1.4600 -0.03% 31.98 吴中昊
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 05-11 135.3000 1.3820 0.05% 135.2290 0.05% 151.60 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 05-11 140.9110 1.4490 0.02% 140.9110 0.00% 38.13 王玉 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 05-11 101.4096 1.0141 0.02% 101.3870 0.02% 117.35 王玉 等
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 05-11 2.2395 2.2395 -0.02% 2.2400 -0.02% 26.15 麻绎文
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 05-11 1.3324 1.3324 -0.52% 1.3310 0.11% 5.79 黄岳
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 05-11 10.2522 3.6545 -0.60% 10.2450 0.07% 403.86 艾小军
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 05-11 0.9769 0.9769 -0.84% 0.9770 -0.01% 0.62 吴中昊
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 05-11 1.0242 1.0242 -0.88% 1.0230 0.12% 2.61 王玉
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 05-11 1.5582 1.5582 -1.00% 1.5590 -0.05% 45.84 苗梦羽
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 05-11 0.7998 0.7998 -1.37% 0.7960 0.48% 1.33 梁杏 等
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 05-11 1.3225 1.3225 -1.39% 1.3260 -0.26% 22.83 黄岳
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 05-11 1.7808 1.7808 -2.47% 1.7800 0.04% 14.29 麻绎文