国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 08-21 2.9130 2.9130 -0.42% 57.51% 134.96% 4.30 朱碧莹 0.01% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 08-21 2.8970 2.8970 -0.42% 57.35% 134.48% 23.90 朱碧莹 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 08-21 2.3296 2.3631 - 54.33% 124.57% 1.10 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 08-21 4.4133 4.4133 -0.42% 65.37% 111.08% 4.58 彭凌志 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 08-21 4.7089 4.7089 -2.49% 52.53% 110.42% 2.50 赵大震 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 08-21 4.7467 4.7467 -2.49% 52.45% 110.21% 0.81 赵大震 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 08-21 4.3029 4.3029 -0.42% 64.87% 109.83% 2.04 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 08-21 5.1140 6.0200 -0.43% 64.23% 108.73% 9.62 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 08-21 5.0410 5.0410 -0.43% 63.93% 108.05% 3.75 彭凌志 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 08-21 1.8039 1.8039 -0.43% 64.14% 106.00% 2.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 08-21 1.7555 1.7555 -0.43% 63.73% 104.96% 1.27 彭凌志 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 08-21 3.8479 4.1602 -2.32% 56.13% 99.00% 8.64 赵大震 0.15% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 08-21 3.8467 3.8467 1.95% 29.49% 89.59% 23.62 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 08-21 3.7637 3.7637 1.95% 29.30% 89.02% 50.65 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 08-21 3.8269 3.8269 1.94% 29.29% 89.01% 10.88 艾小军 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 08-21 3.3675 3.3675 0.30% 20.54% 66.91% 3.50 郑浩 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 08-21 3.2951 3.2951 0.30% 20.31% 66.28% 3.58 郑浩 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 08-21 2.5666 2.7276 0.43% 21.66% 65.26% 23.04 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 08-21 2.5111 2.6721 0.43% 21.47% 64.76% 30.39 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 08-21 2.5530 2.5530 0.43% 21.47% 64.75% 0.63 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 08-21 3.7060 4.3160 -2.22% 25.08% 59.95% 3.34 赵大震 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 08-21 1.2930 1.2930 0.33% 20.32% 58.26% 2.17 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 08-21 1.2696 1.2696 0.33% 20.08% 57.66% 1.24 郑有为 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 08-21 3.5225 4.0035 0.36% 18.51% 57.56% 0.76 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 08-21 3.4344 3.9156 0.36% 18.27% 56.94% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 08-21 1.6225 1.6225 0.34% 17.49% 53.36% 7.90 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 08-21 2.6856 2.6856 0.32% 17.39% 53.17% 9.65 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 08-21 2.6228 2.6228 0.32% 17.14% 52.56% 1.39 郑有为 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 08-21 2.0270 2.0270 1.24% 11.17% 48.69% 0.72 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 08-21 2.0126 2.0126 1.24% 11.05% 48.39% 5.58 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 08-21 2.1340 2.1340 0.66% 13.13% 47.52% 0.63 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 08-21 2.1224 2.1224 0.66% 13.01% 47.24% 1.42 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 08-21 1.7653 1.7653 -0.43% 16.02% 46.49% 0.99 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 08-21 1.7556 1.7556 -0.43% 15.90% 46.19% 0.73 麻绎文 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 08-21 1.8578 1.8578 2.93% -9.90% 46.01% 2.62 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 08-21 1.8468 1.8468 2.93% -9.99% 45.72% 7.51 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 08-21 2.3505 1.6373 2.76% -10.56% 44.59% 22.32 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 08-21 2.3321 2.3321 2.76% -10.65% 44.31% 10.87 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 08-21 1.6300 1.6300 4.31% -7.23% 42.92% 0.97 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 08-21 1.6230 1.6230 4.31% -7.33% 42.63% 3.40 吴可凡 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 08-21 1.7633 1.7633 1.19% -6.31% 41.45% 12.98 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 08-21 1.7584 1.7584 1.19% -6.40% 41.17% 29.84 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 08-21 1.7210 1.7210 1.75% 9.39% 40.32% 0.68 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 08-21 1.7160 1.7160 1.75% 9.28% 40.04% 1.32 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 08-21 1.9748 1.9748 1.33% 8.67% 36.12% 2.16 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 08-21 1.9596 1.9596 1.33% 8.55% 35.84% 0.40 吴中昊 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 08-21 1.0373 2.5972 3.81% -4.87% 35.37% 3.48 王阳 等 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 08-21 1.4355 1.4355 0.29% 5.64% 34.79% 6.89 郑浩 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 08-21 1.4128 1.4128 0.29% 5.38% 34.09% 0.96 郑浩 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 08-21 1.8219 1.8219 0.38% 3.37% 30.73% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 08-21 1.8122 1.8122 0.38% 3.27% 30.48% 0.16 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 08-21 1.4388 1.4388 1.50% -0.15% 29.53% 1.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 08-21 1.4313 1.4313 1.50% -0.25% 29.27% 2.63 吴可凡 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 08-21 1.5941 1.5941 -0.08% 6.15% 28.91% 0.23 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 08-21 1.5896 1.5896 -0.08% 6.04% 28.65% 0.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 08-21 2.7215 2.8235 1.85% 1.46% 28.25% 5.12 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 08-21 2.6615 2.7625 1.84% 1.24% 27.71% 5.40 王阳 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 08-21 1.7670 4.0140 1.20% 3.39% 27.41% 21.06 胡松 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 08-21 3.5486 3.5486 1.56% -11.61% 26.72% 127.94 艾小军 0.07% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 08-21 2.0465 2.6769 0.46% 12.20% 26.64% 3.25 高崇南 等 0.12% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 08-21 3.5301 3.5301 1.56% -11.75% 26.34% 18.83 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 08-21 3.4648 3.4648 1.56% -11.78% 26.27% 151.72 艾小军 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 08-21 1.9849 2.1970 0.46% 11.86% 25.89% 2.58 高崇南 等 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 08-20 0.6680 0.6680 1.06% -12.79% 21.90% 5.65 朱丹 0.15% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 08-20 0.6690 0.6690 1.06% -12.78% 21.86% 1.12 朱丹 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 08-21 1.5496 1.6156 0.01% -0.14% 21.64% 0.32 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 08-21 2.3798 2.7548 0.64% 12.35% 21.35% 2.09 查惠俐 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 08-21 1.5255 1.5255 0.01% -0.27% 21.34% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 08-21 2.3347 2.7057 0.64% 12.18% 20.99% 8.17 查惠俐 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 08-21 2.3672 2.3672 0.64% 12.17% 20.98% 2.19 查惠俐 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 08-21 1.9748 1.9748 0.06% 10.40% 20.50% 2.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 08-21 1.0635 1.0635 -2.97% 17.25% 19.91% 4.99 王琳 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 08-21 1.0472 1.0472 1.01% -9.58% 19.49% 1.79 施钰 等 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 08-21 1.0415 1.0415 -2.98% 17.01% 19.27% 1.49 王琳 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 08-20 4.4360 10.7360 -0.78% 15.52% 19.05% 21.77 朱丹 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 08-21 1.0202 1.0202 1.01% -9.81% 18.88% 0.10 施钰 等 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 08-21 2.0635 2.0635 1.49% -11.70% 17.94% 1.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 08-21 2.0246 2.0246 1.48% -11.84% 17.59% 1.75 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 08-21 2.0535 2.0535 1.49% -11.84% 17.59% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 08-21 1.4821 1.5450 0.35% -5.27% 17.16% 0.21 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 08-21 1.5024 1.5662 0.35% -5.26% 17.16% 0.93 吴中昊 0.10% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 08-21 0.9972 0.9972 1.03% -6.60% 16.95% 3.02 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 08-21 0.9777 0.9777 1.02% -6.81% 16.48% 1.86 程洲 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 08-21 1.2130 3.3500 0.92% -7.48% 16.30% 16.72 程洲 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 08-21 6.6813 6.6813 -1.06% -1.47% 15.82% 1.44 林小聪 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 08-21 0.4050 2.7300 0.50% -4.71% 15.38% 4.76 顾益辉 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 08-21 6.5083 6.5083 -1.06% -1.78% 15.12% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 08-21 0.8165 0.8165 0.54% -14.38% 15.06% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 08-21 0.8040 0.8040 0.55% -14.51% 14.73% 0.66 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 08-21 0.8106 0.8106 0.56% -14.50% 14.73% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 08-21 2.3740 2.9660 -3.18% 2.59% 14.69% 2.01 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 08-21 1.2792 1.2792 0.94% 4.87% 14.43% 0.19 麻绎文 0.10% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 08-21 1.4490 1.7610 0.56% -0.62% 14.34% 0.72 王琳 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 08-21 1.7956 1.7956 1.42% -10.24% 14.27% 12.02 吴中昊 0.12% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 08-21 2.3210 2.3210 -3.21% 2.38% 14.22% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 08-21 1.2742 1.2742 0.94% 4.76% 14.21% 0.09 麻绎文 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 08-21 1.5030 1.7710 0.54% -0.60% 14.20% 1.14 王琳 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 08-21 1.3438 1.3438 1.09% -7.34% 14.04% 3.78 程洲 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 08-21 1.7717 1.7717 1.42% -10.38% 13.93% 0.49 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 08-21 2.0257 2.0257 1.15% -5.75% 13.14% 4.96 程洲 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 08-20 1.7179 1.7179 -0.85% 9.70% 13.08% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 08-20 1.6987 1.6987 -0.85% 9.53% 12.74% 0.60 苗梦羽 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 08-21 1.9388 1.9388 1.15% -5.99% 12.57% 2.32 程洲 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 08-21 1.7031 1.7991 0.53% 1.84% 12.45% 0.89 王琳 0.03% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 08-21 1.2011 1.2401 0.55% -1.16% 12.39% 10.77 吴可凡 0.10% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 08-21 1.6955 1.7915 0.53% 1.78% 12.32% 0.53 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 08-21 1.6990 1.6990 0.53% 1.77% 12.30% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 08-21 1.1988 1.2378 0.55% -1.21% 12.28% 0.40 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 08-21 1.1968 1.2357 0.55% -1.26% 12.17% 5.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 08-21 2.2784 2.2784 1.67% -10.12% 12.15% 24.53 王阳 0.15% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 08-21 1.1238 1.1435 0.57% 1.91% 11.80% 0.12 吴中昊 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 08-21 2.2271 2.2271 1.67% -10.31% 11.70% 2.50 王阳 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 08-21 1.1056 1.8683 0.57% 1.77% 11.47% 11.39 吴中昊 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 08-21 1.0822 1.0822 0.78% -10.92% 11.42% 1.48 程洲 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 08-21 1.4843 2.4372 1.01% 4.25% 11.30% 0.77 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 08-21 1.4490 2.3980 1.00% 4.19% 11.17% 0.09 吴中昊 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 08-21 1.0633 1.0633 0.79% -11.10% 10.97% 0.14 程洲 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 08-21 1.2378 1.2652 0.57% 1.50% 10.91% 0.50 吴中昊 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 08-21 1.9644 1.9644 1.05% -8.12% 10.76% 3.56 程洲 0.15% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 08-21 1.0814 1.1426 0.17% 10.04% 10.35% 0.93 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 08-21 2.6440 3.6420 1.15% -8.83% 10.30% 11.73 程洲 0.15% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 08-21 1.0767 1.1378 0.17% 9.94% 10.13% 0.49 吴可凡 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 08-21 1.4510 1.4510 1.26% 2.66% 9.86% 0.32 吴可凡 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 08-21 1.5480 1.9550 0.06% -1.96% 9.79% 0.49 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 08-21 1.0644 1.0644 -0.99% -2.37% 9.77% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 08-21 2.5830 3.5770 1.14% -9.05% 9.73% 7.51 程洲 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 08-21 2.8320 3.6820 0.07% -2.04% 9.68% 0.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 08-21 1.4442 1.4442 1.25% 2.55% 9.63% 0.16 吴可凡 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1896 1.1896 -2.28% -1.23% 9.57% 0.08 徐皓 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 08-21 0.5318 0.5318 0.36% -20.50% 9.36% 0.21 王玉 0.10% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 08-21 1.0392 1.0392 -0.99% -2.62% 9.22% 0.41 林小聪 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1746 1.1746 -2.29% -1.39% 9.20% 2.21 徐皓 0.12% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 08-21 0.5242 0.5242 0.38% -20.61% 9.03% 1.10 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 08-21 0.5289 0.5289 0.38% -20.61% 9.03% 0.32 王玉 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 08-21 2.1870 2.3460 0.37% 1.96% 7.84% 6.40 孙家旭 0.15% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 08-20 1.1652 1.1652 0.02% -0.14% 7.58% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 08-21 1.4249 1.4249 0.19% -0.27% 7.34% 1.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 08-21 1.2446 1.2446 -0.44% 8.76% 7.27% 1.98 王阳 等 0.15% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 08-21 1.4726 1.4726 2.04% -5.67% 7.11% 3.89 胡松 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 08-21 1.4014 1.4014 0.19% -0.43% 7.02% 2.31 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 08-21 1.4174 1.4174 0.18% -0.43% 7.01% 0.30 朱碧莹 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 08-21 2.2810 2.2810 1.49% -21.00% 6.70% 1.80 王兆祥 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 08-21 2.1090 2.1090 0.14% 2.83% 6.68% 1.11 茅利伟 0.06% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 08-21 0.3949 5.8910 3.03% -13.80% 6.64% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 08-21 3.7910 3.7910 0.18% 2.76% 6.55% 0.66 茅利伟 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 08-21 1.0714 1.0714 -0.50% 3.88% 6.50% 0.72 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 08-21 1.1920 1.1920 -0.44% 8.30% 6.47% 0.23 王阳 等 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 08-21 1.4512 1.4512 2.03% -5.96% 6.43% 7.04 胡松 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 08-21 1.0588 1.0588 -0.50% 3.69% 6.13% 0.21 王阳 等 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 08-21 2.9491 2.9491 -1.19% -8.19% 6.07% 4.37 林小聪 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 08-21 1.3682 1.3850 -0.63% 0.64% 5.99% 0.50 王琳 0.10% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 08-21 1.0577 1.1417 -0.01% 2.16% 5.69% 1.07 胡智磊 0.06% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 08-21 1.2072 1.2072 0.11% 1.63% 5.56% 3.26 茅利伟 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 08-21 1.3433 1.3433 -0.64% 0.43% 5.56% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 08-21 2.8626 2.8626 -1.19% -8.47% 5.44% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 08-21 1.1718 1.1718 0.10% 1.46% 5.24% 1.59 茅利伟 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 08-21 1.2332 1.2332 -0.03% 0.56% 4.88% 0.59 程瑶 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 08-21 1.2523 1.3123 -0.06% 1.07% 4.77% 0.79 程瑶 0.12% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 08-21 1.6319 1.6319 -0.10% -1.57% 4.65% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 08-21 1.0617 1.0817 -0.03% 2.10% 4.62% 18.26 程瑶 0.08% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 08-21 1.0760 1.0760 -0.50% 1.62% 4.58% 0.45 王琳 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 08-21 1.1928 1.1928 -0.04% 0.25% 4.26% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 08-21 1.0556 1.0756 -0.03% 1.89% 4.20% 4.37 程瑶 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 08-21 1.2032 1.2632 -0.06% 0.75% 4.14% 0.28 程瑶 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 08-21 1.2038 1.2388 1.60% 1.62% 3.79% 0.30 朱丹 等 0.10% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0749 1.1149 0.09% 0.43% 3.77% 10.72 茅利伟 0.08% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 08-21 1.1495 1.1495 -0.47% 1.57% 3.75% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 08-21 1.0323 1.0323 -0.49% 1.21% 3.74% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 08-21 1.5305 1.5305 0.02% 1.94% 3.73% 1.02 胡智磊 0.05% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 08-21 1.4897 1.4897 0.04% 2.59% 3.73% 0.17 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 08-21 1.0267 1.2676 -0.03% 3.02% 3.73% 14.96 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 08-21 1.0309 1.0739 -0.02% 3.01% 3.72% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 08-21 1.4898 1.4898 0.04% 2.57% 3.68% 0.08 魏伟 等 0.06% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 08-21 1.5295 1.5295 0.02% 1.91% 3.68% 1.68 胡智磊 - 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0733 1.1133 0.09% 0.37% 3.67% 1.85 茅利伟 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 08-21 1.4870 1.4870 0.04% 2.53% 3.63% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 08-21 1.1994 1.2343 1.60% 1.52% 3.59% 0.20 朱丹 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 08-21 1.5270 1.5270 0.02% 1.86% 3.57% 1.30 胡智磊 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 08-21 1.0952 1.0952 -0.28% 2.37% 3.55% 0.44 王琳 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 08-21 0.8929 0.8929 -1.90% 10.03% 3.54% 0.81 梁杏 0.10% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1917 2.0089 -0.02% 2.22% 3.52% 9.58 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1926 1.2163 -0.01% 2.22% 3.52% 11.23 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 08-21 0.8803 0.8803 -1.91% 9.87% 3.24% 2.42 梁杏 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 08-21 1.0373 1.0747 0.01% 2.12% 3.22% 3.87 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1066 1.9423 -0.01% 2.07% 3.22% 1.45 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0858 1.1318 -0.11% -1.07% 3.12% 83.85 曾辉 0.06% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 08-21 1.1289 1.1289 -0.47% 1.26% 3.12% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券A 006596 详情 债券型-长债 08-21 1.1013 1.2824 -0.01% 1.80% 3.00% 68.50 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 08-21 1.0753 1.2355 -0.01% 1.82% 2.97% 15.08 魏伟 0.06% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 08-21 1.0719 1.0719 -0.29% 2.07% 2.94% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 08-21 1.0746 1.0846 -0.01% 1.81% 2.93% 4.37 魏伟 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 08-21 1.0326 1.0326 0.00% 1.44% 2.93% 0.62 陈育洁 0.03% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 08-21 1.0345 1.0498 0.01% 1.95% 2.91% 0.10 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 08-20 0.8041 0.8041 -0.07% 0.93% 2.83% 9.43 朱丹 0.08% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-信用债 08-21 1.1097 1.2491 -0.01% 1.70% 2.83% 100.71 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1764 1.1764 0.03% 1.00% 2.81% 9.67 茅利伟 0.08% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 08-21 1.0303 1.0303 0.00% 1.35% 2.74% 0.99 陈育洁 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-信用债 08-21 1.1114 1.1804 -0.01% 1.65% 2.72% 20.46 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 08-21 1.0839 1.2139 0.00% 1.37% 2.67% 0.52 李铭一 - 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1194 1.7340 -0.02% 1.81% 2.66% 3.96 王玉 等 0.08% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 08-21 1.0431 1.0431 0.00% 0.85% 2.62% 4.61 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 08-21 1.0514 1.2340 -0.03% 1.75% 2.61% 7.32 胡智磊 - 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 08-21 1.0938 1.1924 0.01% 2.01% 2.60% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2140 1.2260 - 1.49% 2.59% 6.05 陈育洁 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1148 1.3347 -0.02% 1.74% 2.55% 0.36 王玉 等 0.00% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 08-21 1.0232 1.1702 0.00% 1.42% 2.55% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 08-21 1.0220 1.2326 -0.02% 1.49% 2.54% 30.36 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1609 1.1609 0.03% 0.87% 2.54% 3.10 茅利伟 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 08-21 1.1695 1.1695 -0.03% 0.08% 2.52% 0.12 朱碧莹 0.10% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0710 1.2544 -0.01% 1.47% 2.48% 48.02 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 08-21 1.0075 1.0260 0.00% 1.32% 2.44% 109.35 索峰 等 0.06% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-信用债 08-21 1.0159 1.2260 0.00% 1.44% 2.43% 34.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 08-21 1.0464 1.3616 -0.01% 1.66% 2.41% 6.20 魏伟 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 08-21 1.0122 1.0258 0.01% 1.32% 2.41% 1.19 索峰 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 08-21 1.0396 1.0396 0.00% 0.75% 2.39% 88.43 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 08-21 1.0817 1.2890 -0.05% 1.61% 2.37% 25.73 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 08-21 1.0935 1.2413 -0.01% 1.28% 2.32% 0.54 魏伟 - 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 08-21 1.1624 1.1624 -0.03% -0.03% 2.31% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 08-21 1.0672 1.1172 -0.01% 1.63% 2.27% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 08-21 1.0111 1.1168 0.00% 1.36% 2.26% 30.22 索峰 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 08-21 1.0806 1.1853 -0.05% 1.55% 2.26% 12.86 胡智磊 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 08-21 1.1644 1.2143 0.00% 1.25% 2.24% 0.60 李铭一 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 08-21 1.0392 1.2842 -0.02% 1.63% 2.22% 3.10 胡智磊 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 08-21 1.0732 1.2086 -0.04% 1.78% 2.22% 3.23 李铭一 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 08-21 1.0792 1.2012 - 1.61% 2.17% 10.11 胡智磊 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 08-21 1.0796 1.1489 0.00% 1.18% 2.17% 38.60 索峰 等 0.06% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 08-21 1.0286 1.0561 -0.02% 1.47% 2.17% 7.29 胡智磊 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 08-21 1.1001 1.1291 0.00% 1.17% 2.16% 4.16 索峰 等 0.00% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 08-21 1.0870 1.1820 - 1.56% 2.12% 12.83 胡智磊 - 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 08-21 1.0736 1.1186 -0.03% 1.73% 2.12% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-信用债 08-21 1.0144 1.0631 -0.01% 1.26% 2.12% 8.13 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 08-21 1.1124 1.1440 0.00% 1.14% 2.07% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 08-21 1.0138 1.2662 -0.01% 1.75% 2.06% 0.62 李铭一 等 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-利率债 08-21 1.0834 1.1920 -0.03% 1.57% 2.06% 19.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 08-21 1.0364 1.1700 - 1.37% 2.04% 29.97 索峰 - 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 08-21 1.3042 1.4532 - 0.89% 2.03% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 08-21 1.0117 1.1646 0.01% 0.76% 2.03% 80.47 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 08-21 1.0066 1.0829 0.00% 1.34% 2.02% 20.08 胡智磊 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 08-21 1.0298 1.2792 0.00% 1.26% 2.01% 1.13 李铭一 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-利率债 08-21 1.0797 1.1527 -0.03% 1.54% 1.99% 12.72 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-利率债 08-21 1.0363 1.2414 -0.02% 1.41% 1.98% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 08-21 1.0493 1.1426 - 1.55% 1.97% 38.18 索峰 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-利率债 08-21 1.0446 1.1118 0.00% 1.56% 1.97% 16.00 索峰 0.06% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 08-21 1.8099 2.2299 -0.10% -0.06% 1.96% 22.97 陈志华 等 0.10% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 08-21 1.0738 1.1235 -0.05% 1.40% 1.96% 0.03 胡智磊 - 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 08-21 1.0625 1.1825 -0.01% 1.67% 1.95% 0.09 李铭一 等 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 08-21 1.0329 1.1748 0.01% 1.09% 1.94% 23.76 王玉 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 08-21 1.0338 1.0338 0.01% 0.94% 1.94% 9.68 陶然 0.03% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1149 1.2749 - 0.76% 1.93% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 08-21 1.0254 1.1109 - 1.15% 1.93% 0.51 李铭一 等 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-利率债 08-21 1.1021 1.2141 -0.02% 1.52% 1.92% 6.31 胡智磊 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 08-21 1.0343 1.0773 0.00% 1.07% 1.92% 11.06 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 08-21 1.1195 1.1195 0.01% 1.21% 1.91% 0.00 李铭一 - 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1835 1.1835 - 0.73% 1.87% 2.10 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 08-21 1.0288 1.2807 -0.04% 1.64% 1.84% 7.12 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 08-21 1.1197 1.1197 -0.04% 1.63% 1.84% 0.00 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 08-21 1.0387 1.1869 0.01% 1.03% 1.83% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-利率债 08-21 1.0369 1.1288 -0.02% 1.35% 1.83% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 08-21 1.0520 1.0520 0.00% 0.89% 1.76% 7.90 丁士恒 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 08-21 1.0304 1.0304 0.01% 0.83% 1.74% 3.27 陶然 0.00% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 08-21 1.0264 1.0553 0.00% 0.74% 1.72% 23.07 陶然 0.00% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 08-21 1.0267 1.3458 0.00% 0.76% 1.71% 50.68 陶然 0.06% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 08-21 1.0034 1.1708 0.01% 0.79% 1.70% 110.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 08-21 1.1011 1.1011 0.01% 0.79% 1.65% 4.74 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 08-21 1.1004 1.1004 0.00% 0.82% 1.65% 17.58 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 08-21 1.1021 1.1021 0.00% 0.81% 1.64% 5.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 08-21 1.1487 1.1487 0.01% 0.79% 1.62% 20.01 陶然 0.035% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 08-21 1.7165 2.1055 -0.10% -0.27% 1.56% 3.89 陈志华 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 08-21 1.0468 1.0468 0.00% 0.78% 1.55% 2.38 丁士恒 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 08-21 1.1500 1.2496 -0.11% 2.26% 1.52% 5.14 李铭一 0.06% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 08-21 1.2306 1.2306 0.00% 0.73% 1.50% 37.39 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 08-21 1.0906 1.0906 0.01% 0.73% 1.49% 3.05 陶然 0.03% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 08-21 1.2304 1.2304 0.00% 0.73% 1.49% 10.52 陶然 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 08-21 1.0904 1.0904 0.01% 0.72% 1.48% 2.38 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 08-21 1.1424 1.1424 0.00% 0.72% 1.47% 9.95 陶然 0.035% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 08-21 1.0926 1.0926 0.00% 0.68% 1.45% 16.94 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 08-21 1.0918 1.0918 0.00% 0.71% 1.45% 4.48 陈育洁 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 08-21 1.1637 1.2204 -0.04% 1.43% 1.43% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 08-21 1.1373 1.1373 0.00% 0.68% 1.41% 44.31 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 08-21 1.0854 1.0854 0.01% 0.65% 1.34% 0.01 陶然 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 08-21 1.1434 1.1934 -0.11% 2.15% 1.33% 1.07 李铭一 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 08-21 1.2119 1.2119 0.00% 0.62% 1.30% 49.45 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 08-21 1.0827 1.0827 0.00% 0.61% 1.28% 40.27 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 08-21 1.1303 1.1303 0.01% 0.62% 1.27% 32.42 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 08-21 1.0786 1.0786 0.00% 0.58% 1.24% 58.69 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 08-21 1.2055 1.2135 0.00% 0.58% 1.20% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 08-21 1.0094 1.1871 -0.01% 3.24% 0.95% 6.83 魏伟 等 - 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 08-21 4.7978 4.8428 -0.67% 0.60% 0.85% 2.15 智健 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 08-21 1.0544 7.3939 0.84% -14.51% 0.83% 8.14 谢泓材 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 08-21 4.6715 4.6715 -0.67% 0.29% 0.24% 0.06 智健 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 08-21 1.0905 1.2087 0.85% -14.77% 0.23% 0.15 谢泓材 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1276 1.1276 -0.70% -11.23% 0.15% 3.31 曾辉 0.10% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2040 1.6642 -0.23% -3.99% 0.02% 0.65 程瑶 等 0.08% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 08-21 1.6574 1.6574 -0.41% -5.94% -0.03% 1.02 戴计辉 0.12% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1751 1.6016 -0.23% -4.19% -0.37% 2.35 程瑶 等 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 08-21 1.2902 5.2150 1.48% -21.57% -0.38% 10.97 王兆祥 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 08-21 1.3042 1.3042 0.42% -9.40% -0.40% 0.50 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 08-21 1.6293 1.6293 -0.41% -6.14% -0.42% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 08-21 1.2972 1.2972 0.43% -9.49% -0.60% 0.66 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 08-21 1.7752 1.7752 -0.88% -8.11% -1.24% 3.92 程洲 0.15% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 08-21 1.7310 1.7310 -0.89% -8.40% -1.84% 0.36 程洲 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 08-21 0.9765 0.9765 0.62% -3.94% -2.55% 0.48 李铭一 等 0.03% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 08-21 0.9475 0.9475 0.61% -4.03% -2.74% 0.03 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 08-19 1.3924 1.3924 -1.31% -20.40% -2.75% 2.70 曾辉 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 08-21 1.0336 1.0336 -0.51% -4.76% -3.15% 0.39 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 08-19 1.3692 1.3692 -1.31% -20.57% -3.16% 0.48 曾辉 0.12% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 08-21 2.6340 3.7480 -1.86% -15.14% -3.27% 4.13 林小聪 0.15% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 08-21 1.0269 1.0269 -0.51% -4.86% -3.33% 1.13 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 08-21 1.0811 1.0811 -0.25% -2.54% -3.37% 3.17 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 08-21 1.0811 1.0811 -0.25% -2.54% -3.37% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 08-21 1.0726 1.0726 -0.25% -2.69% -3.66% 3.64 张容赫 等 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 08-21 1.0834 1.0834 -3.34% 6.34% -3.93% 2.07 梁杏 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 08-21 0.8612 0.9821 -0.13% -11.64% -4.12% 1.24 艾小军 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 08-21 1.0559 1.0559 -3.33% 6.18% -4.21% 4.18 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 08-21 1.0780 1.0780 -3.34% 6.17% -4.23% 0.18 梁杏 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 08-21 0.8466 0.8466 -0.12% -11.78% -4.40% 0.51 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 08-21 0.8568 0.8568 -0.13% -11.79% -4.41% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 08-21 1.2190 1.2190 -1.18% 9.28% -4.44% 0.67 邱晓旭 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 08-21 1.4296 1.4296 0.08% -9.69% -4.52% 0.30 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 08-21 1.4026 1.4026 0.08% -9.84% -4.80% 0.40 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 08-21 1.4226 1.4226 0.08% -9.84% -4.81% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 08-21 1.2029 1.2029 -1.18% 9.00% -4.87% 0.83 邱晓旭 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 08-21 2.4334 2.2966 -1.40% -7.49% -5.49% 4.21 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 08-21 2.4433 2.5283 -1.40% -7.53% -5.58% 2.77 李海 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 08-21 1.0346 1.0626 -0.47% -11.99% -5.88% 4.92 朱碧莹 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 08-21 0.6471 0.6471 -3.19% 0.83% -6.03% 0.43 苗梦羽 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 08-21 1.0319 1.0599 -0.46% -12.07% -6.07% 1.61 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 08-21 0.5837 1.9687 -3.23% 2.84% -6.10% 5.85 梁杏 等 0.10% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 08-21 3.4961 3.4961 1.60% -26.83% -6.12% 16.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 08-21 0.6429 0.6429 -3.21% 0.72% -6.24% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 08-21 1.6730 1.8070 2.95% -22.65% -6.27% 0.51 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 08-21 1.6800 1.8160 2.94% -22.69% -6.30% 0.07 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 08-21 0.5755 0.5755 -3.24% 2.68% -6.39% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 08-21 3.4223 3.4223 1.60% -26.98% -6.50% 7.82 王兆祥 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 08-21 0.4477 0.4477 -2.76% -0.75% -6.98% 0.57 梁杏 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 08-21 1.0521 1.0521 4.24% -30.72% -7.01% 1.51 曾辉 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 08-21 0.4408 0.4408 -2.76% -0.92% -7.28% 1.62 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 08-21 0.4446 0.4446 -2.76% -0.94% -7.28% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 08-21 1.0347 1.0347 4.24% -30.87% -7.40% 0.12 曾辉 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 08-21 1.8950 1.8950 -0.89% -9.33% -7.43% 0.46 黄岳 0.12% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 08-21 1.4535 1.9835 0.18% -3.03% -8.28% 2.15 艾小军 0.12% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 08-21 1.4342 1.4342 0.18% -3.19% -8.56% 0.44 艾小军 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 08-19 0.9689 0.9689 -1.36% -32.13% -10.04% 1.09 曾辉 等 0.12% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 08-21 1.0753 1.0753 -0.54% -13.58% -10.69% 0.03 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 08-21 1.0670 1.0670 -0.53% -13.67% -10.87% 0.47 苗梦羽 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 08-21 1.1405 1.1405 -0.42% -10.37% -11.46% 2.42 张容赫 0.15% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 08-21 1.0494 1.0494 -0.36% -15.64% -11.62% 0.62 李海 等 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 08-21 1.1280 1.1280 -0.41% -10.58% -11.90% 0.20 张容赫 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 08-21 1.0401 1.0401 -0.36% -15.83% -11.99% 0.34 李海 等 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 08-21 1.1881 1.1881 0.79% -22.37% -13.04% 7.74 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 08-21 1.1783 1.1783 0.79% -22.45% -13.21% 9.23 艾小军 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 08-21 1.1749 1.3749 0.26% -22.03% -14.33% 0.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 08-21 1.1512 1.3512 0.26% -22.15% -14.58% 2.77 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 08-21 1.1690 1.1690 0.26% -22.15% -14.58% 0.38 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 08-21 1.0029 1.0029 -1.22% -12.20% -14.59% 0.99 李海 0.15% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 08-21 0.9934 0.9934 -1.22% -12.42% -15.01% 0.14 李海 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 08-21 0.6783 0.6783 -0.16% -16.37% -16.06% 0.54 邓时锋 0.15% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 08-21 1.0333 1.0333 0.13% -8.69% -16.41% 2.54 艾小军 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 08-21 1.1718 1.1718 0.14% -8.52% -16.43% 11.98 艾小军 0.12% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 08-21 0.6583 0.6583 -0.17% -16.63% -16.57% 0.05 邓时锋 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 08-21 1.1630 1.1630 0.13% -8.62% -16.59% 2.46 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 08-21 1.0280 1.0280 0.13% -8.83% -16.66% 0.45 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 08-21 1.0172 1.0172 0.12% -8.84% -16.67% 8.01 艾小军 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 08-21 0.6680 0.6680 -1.82% -13.00% -16.71% 5.77 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 08-21 0.6578 0.6578 -1.82% -13.14% -16.95% 12.20 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 08-21 0.6648 0.6648 -1.83% -13.14% -16.95% 1.64 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 08-21 1.0735 1.0735 0.94% -9.13% -17.51% 1.18 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 08-21 1.0680 1.0680 0.94% -9.22% -17.67% 5.39 苗梦羽 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 08-21 0.9113 0.9113 -0.58% -17.74% -17.94% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 08-21 0.5832 0.5832 0.43% -20.35% -17.99% 2.77 贺天元 0.15% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 08-21 0.8979 0.8979 -0.58% -17.86% -18.18% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 08-21 0.9054 0.9054 -0.57% -17.87% -18.26% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 08-21 0.5661 0.5661 0.43% -20.59% -18.48% 0.35 贺天元 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 08-21 0.6615 2.4345 -1.40% -14.06% -20.38% 21.37 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 08-21 0.6526 0.6526 -1.41% -14.19% -20.62% 1.44 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 08-21 0.5742 1.4299 -1.46% -19.29% -21.09% 2.22 吴中昊 0.10% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 08-21 1.7789 1.7789 -1.53% -13.07% -21.17% 2.97 李海 0.15% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 08-21 0.5665 0.5665 -1.46% -19.41% -21.33% 0.87 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 08-21 1.8006 1.9548 0.40% -46.25% -21.95% 3.79 于腾达 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 08-21 1.8990 2.4210 0.26% -45.67% -22.11% 3.32 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 08-21 1.7522 1.7522 0.40% -46.41% -22.41% 0.22 于腾达 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 08-21 1.1713 1.1713 -0.79% -32.22% -22.99% 1.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 08-21 1.1534 1.1534 -0.79% -32.32% -23.22% 7.85 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 08-21 1.1652 1.1652 -0.78% -32.32% -23.22% 2.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 08-21 0.7001 0.7001 -0.41% -26.04% -27.62% 0.50 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 08-21 0.6894 0.6894 -0.40% -26.16% -27.84% 2.87 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 08-21 0.6954 0.6954 -0.42% -26.16% -27.85% 0.50 苗梦羽 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 08-21 0.9149 0.9149 -0.53% -27.88% -31.14% 0.58 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 08-21 0.9117 0.9117 -0.53% -27.96% -31.28% 2.24 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 08-21 2.0176 2.0176 -0.04% 47.02% - 0.25 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 08-21 2.0217 2.0217 -0.03% 47.19% - 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 08-21 1.0820 1.0820 -0.07% -8.51% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 08-21 1.0840 1.0840 -0.07% -8.42% - 0.12 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 08-21 1.6181 1.6181 0.12% 31.93% - 1.09 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 08-21 1.6149 1.6149 0.12% 31.79% - 5.43 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 08-21 1.0951 1.0951 0.12% 2.23% - 0.18 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 08-21 1.1014 1.1014 0.12% 2.55% - 0.69 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 08-21 0.8457 0.8457 -0.60% -11.57% - 3.98 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 08-21 0.8407 0.8407 -0.61% -11.85% - 1.85 李海 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 08-19 1.0544 1.0544 -2.42% 0.03% - 0.12 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 08-19 1.0573 1.0573 -2.42% 0.18% - 0.11 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 08-21 0.8464 0.8464 -3.45% -7.42% - 0.12 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 08-21 0.8449 0.8449 -3.44% -7.51% - 0.18 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 08-21 1.9748 1.9748 0.06% 10.40% - 1.41 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 08-21 0.9467 0.9467 0.92% -11.04% - 0.90 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 08-21 0.9451 0.9451 0.92% -11.13% - 2.24 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 08-21 0.8746 0.8746 -0.52% -9.26% - 3.75 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0127 1.0127 0.12% -0.11% - 3.68 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0102 1.0102 0.12% -0.27% - 0.50 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 08-21 1.3932 1.3932 1.04% 11.22% - 1.10 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 08-21 1.3910 1.3910 1.05% 11.10% - 4.88 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 08-21 2.1286 2.1286 -0.47% 71.37% - 1.75 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 08-21 2.1217 2.1217 -0.47% 71.02% - 24.84 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0377 1.0377 -1.40% 0.82% - 11.35 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0347 1.0347 -1.39% 0.61% - 4.50 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2047 1.2047 -0.22% -3.94% - 0.01 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2022 1.2022 -0.23% -4.10% - 0.34 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9819 0.9819 -0.47% -2.77% - 2.44 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9845 0.9845 -0.47% -2.56% - 3.96 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 08-21 0.8565 0.8565 1.73% -14.89% - 0.07 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 08-21 0.8576 0.8576 1.73% -14.80% - 0.11 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0158 1.0158 0.00% 1.28% - 0.26 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0167 1.0167 0.00% 1.35% - 0.41 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 08-21 0.8907 0.8907 2.41% -24.52% - 0.45 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 08-21 0.8919 0.8919 2.42% -24.43% - 0.51 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 08-21 0.7875 0.7875 1.59% -23.60% - 0.07 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 08-21 0.7855 0.7855 1.59% -23.75% - 0.02 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 08-21 1.2174 1.2174 0.55% -1.16% - 0.01 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0014 1.0014 -0.05% 0.18% - 3.11 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0003 1.0003 -0.05% 0.07% - 1.32 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 08-21 0.8840 0.8840 -0.14% -14.84% - 1.92 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 08-21 0.8849 0.8849 -0.15% -14.77% - 3.64 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 08-20 0.9478 0.9478 0.24% -5.44% - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 08-20 0.9489 0.9489 0.24% -5.35% - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9649 0.9649 -0.43% -3.43% - 5.49 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 08-21 1.1450 1.1450 0.20% 14.53% - 0.77 郑浩 0.00% 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 08-21 1.1474 1.1474 0.21% 14.77% - 2.70 郑浩 0.08% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 08-21 0.8948 0.8948 0.85% - - 0.31 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 08-21 0.8965 0.8965 0.84% - - 2.39 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 08-21 0.9815 0.9815 -0.02% - - 1.39 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 08-21 0.9807 0.9807 -0.02% - - 0.86 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 08-21 0.7984 0.7984 1.10% - - 0.16 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 08-21 0.7989 0.7989 1.10% - - 0.31 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 08-19 0.9392 0.9392 -4.78% - - 0.12 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 08-19 0.9382 0.9382 -4.78% - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1276 1.1276 -0.70% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9732 0.9732 -1.70% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9723 0.9723 -1.71% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 08-21 0.9610 0.9610 0.90% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 08-21 0.9615 0.9615 0.90% - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 08-21 0.9945 0.9945 - - - 0.46 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 08-21 0.9953 0.9953 - - - 5.42 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0102 1.0102 0.95% - - 0.09 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0100 1.0100 0.96% - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接A 027410 详情 指数型-股票 08-21 1.1244 1.1244 0.22% - - 0.23 彭悦 0.03% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接C 027411 详情 指数型-股票 08-21 1.1242 1.1242 0.22% - - 0.34 彭悦 0.00% 购买
国泰消费智选混合发起C 027268 详情 混合型-偏股 08-21 0.9904 0.9904 - - - 0.03 智健 0.00% 购买
国泰消费智选混合发起A 027267 详情 混合型-偏股 08-21 0.9905 0.9905 - - - 0.12 智健 0.08% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 详情 指数型-股票 08-21 0.9071 0.9071 0.03% - - 20.07 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 详情 指数型-股票 08-21 0.9068 0.9068 0.03% - - 27.69 彭悦 0.00% 购买
国泰成长启航混合A 027397 详情 混合型-偏股 08-21 0.9873 0.9873 - - - 12.11 王兆祥 0.08% 购买
国泰成长启航混合C 027398 详情 混合型-偏股 08-21 0.9869 0.9869 - - - 4.01 王兆祥 0.00% 购买
国泰农盈债券A 027886 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9972 0.9972 - - - 1.04 王玉 等 0.03% 购买
国泰农盈债券C 027887 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9971 0.9971 - - - 1.51 王玉 等 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券C 028497 详情 债券型-长债 08-21 1.1012 1.1012 -0.02% - - - 魏伟 0.00% 购买
国泰资源甄选混合发起C 027964 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郑双明 0.00% 购买
国泰资源甄选混合发起A 027963 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郑双明 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2368 1.0370% 1.00% 0.99% 0.25% 1,385.40 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2875 1.2940% 1.27% 1.30% 0.33% 769.21 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1937 1.0700% 1.07% 1.08% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2594 1.3130% 1.31% 1.32% 0.34% 414.95 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2217 1.0510% 1.03% 1.06% 0.27% 14.86 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2419 0.9160% 0.91% 0.94% 0.25% 527.76 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3077 1.1590% 1.16% 1.18% 0.31% 0.43 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2594 1.3130% 1.31% 1.32% 0.34% 4.13 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 08-21 1.7929 1.7929 4.39% 1.7910 0.11% 9.64 麻绎文
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 08-21 0.9919 1.9838 3.04% 0.9930 -0.11% 16.62 麻绎文
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 08-21 0.9457 1.8914 2.80% 0.9460 -0.03% 1.60 麻绎文
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 08-21 0.6777 4.0662 2.06% 0.6770 0.10% 590.19 艾小军
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 08-21 0.7509 1.8773 1.86% 0.7510 -0.01% 2.46 麻绎文
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 08-21 0.7896 0.7896 1.84% 0.7800 1.22% 0.96 朱丹 等
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 08-21 1.3467 1.4178 1.69% 1.3240 1.69% 1.83 朱丹 等
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 08-21 1.4959 1.4959 1.60% 1.4970 -0.07% 17.68 苗梦羽
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 08-21 9.8125 3.4977 1.59% 9.8380 -0.26% 317.35 艾小军
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 08-21 0.7195 2.1585 1.58% 0.7200 -0.07% 7.26 黄岳
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 08-21 0.7105 1.4210 1.53% 0.7090 0.21% 0.91 黄岳
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 08-21 1.8120 1.8120 1.33% 1.7930 1.05% 1.08 吴中昊 等
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 08-21 0.6693 2.0079 1.32% 0.6700 -0.10% 32.83 苗梦羽
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 08-21 1.2142 1.2142 1.29% 1.2150 -0.07% 3.17 黄岳
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 08-21 0.7480 1.8700 1.26% 0.7500 -0.27% 60.25 吴中昊
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 08-21 1.0280 2.5700 1.10% 1.0270 0.10% 10.73 麻绎文
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 08-21 1.2825 1.2825 1.05% 1.2810 0.12% 1.04 刘昉元
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 08-21 1.2758 1.2758 1.03% 1.2650 0.85% 1.22 黄岳
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 08-21 0.9910 0.9910 1.01% 0.9800 1.11% 24.53 梁杏
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 08-21 1.0698 1.0698 1.00% 1.0700 -0.02% 3.88 梁杏 等
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 08-21 0.7463 1.4926 0.97% 0.7470 -0.09% 13.76 麻绎文
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 08-21 0.6807 0.6807 0.96% 0.6720 1.28% 1.44 梁杏 等
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 08-21 1.1070 1.1070 0.84% 1.1070 0.00% 67.43 艾小军
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 08-21 0.8985 0.8985 0.82% 0.8960 0.28% 0.13 苗梦羽
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 08-21 0.8158 0.8158 0.72% 0.8140 0.22% 2.16 王玉
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 08-21 0.7723 2.3169 0.70% 0.7740 -0.22% 7.87 麻绎文
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 08-21 1.2746 1.2746 0.68% 1.2740 0.05% 0.63 吴中昊
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 08-21 1.2766 2.8932 0.67% 1.2770 -0.03% 112.79 吴中昊
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 08-21 1.2325 1.2325 0.64% 1.2340 -0.12% 0.93 张浩然
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 08-21 1.0432 1.0432 0.59% 1.0430 0.02% 1.13 王玉
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 08-21 1.2245 1.2245 0.59% 1.2240 0.04% 239.52 黄岳
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 08-21 0.9072 0.9072 0.51% 0.9060 0.13% 2.96 王玉
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 08-21 1.1038 4.4152 0.46% 1.1040 -0.02% 136.85 艾小军
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 08-21 1.2507 1.2507 0.44% 1.2510 -0.02% 3.67 吴中昊
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 08-21 0.8924 1.7848 0.41% 0.8910 0.16% 1.88 苗梦羽
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 08-21 0.5573 0.5573 0.40% 0.5570 0.05% 4.25 黄岳
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 08-21 1.4004 1.4004 0.29% 1.3980 0.17% 0.34 麻绎文 等
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 08-21 1.1613 1.3863 0.28% 1.1610 0.03% 10.47 吴中昊
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 08-21 1.0159 1.0159 0.24% 1.0060 0.97% 1.05 黄岳 等
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 08-21 1.1634 1.1634 0.20% 1.1620 0.12% 0.14 苗梦羽
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 08-21 1.3262 1.4682 0.20% 1.3280 -0.14% 26.93 梁杏 等
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 08-21 1.3028 2.2488 0.19% 1.3040 -0.09% 11.24 艾小军
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 08-21 1.0632 1.1572 0.18% 1.0630 0.02% 33.32 麻绎文
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 08-21 1.0637 1.0637 0.13% 1.0630 0.07% 592.69 艾小军
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 08-21 0.9089 2.2723 0.13% 0.9100 -0.12% 10.11 麻绎文
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 08-21 1.4198 1.4198 0.08% 1.4180 0.13% 7.38 苗梦羽
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 08-21 1.2500 1.2500 0.06% 1.2500 0.00% 0.93 黄岳
科创50ETF国泰 589360 详情 指数型-股票 08-21 0.8540 0.8540 0.04% 0.8560 -0.23% 2.30 张浩然
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 08-21 0.9459 0.9459 0.03% 0.9500 -0.43% 0.50 吴中昊
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 08-21 141.2260 1.4600 0.00% 141.2550 -0.02% 51.17 王玉 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 08-21 101.1257 1.0221 -0.01% 101.1000 0.03% 122.98 王玉 等
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 08-21 0.8759 0.8759 -0.02% 0.8750 0.10% 0.31 吴可凡 等
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 08-21 135.7210 1.3990 -0.02% 135.7650 -0.03% 198.80 王玉 等
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 08-21 1.0191 1.0191 -0.02% 1.0190 0.01% 4.08 张浩然
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 08-21 1.5900 1.5900 -0.03% 1.5930 -0.19% 0.89 梁杏 等
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 08-21 0.7827 1.5654 -0.09% 0.7810 0.22% 3.05 麻绎文 等
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 08-21 1.1621 1.2581 -0.13% 1.1610 0.09% 5.02 艾小军
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 08-21 0.9010 0.9010 -0.16% 0.9030 -0.22% 6.23 麻绎文
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 08-21 0.7291 2.9164 -0.41% 0.7290 0.01% 441.64 艾小军
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 08-21 0.6866 0.6866 -0.44% 0.6870 -0.06% 48.32 苗梦羽
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 08-21 0.9227 1.8454 -0.45% 0.9230 -0.03% 11.66 王玉
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 08-21 1.0088 1.0563 -0.49% 1.0100 -0.12% 39.45 麻绎文
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 08-21 1.0876 1.0876 -0.55% 1.0880 -0.04% 2.25 苗梦羽
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 08-21 0.9306 0.9306 -0.57% 0.9300 0.06% 0.75 苗梦羽
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 08-21 1.1063 1.1063 -0.62% 1.1060 0.03% 2.16 黄岳
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 08-21 0.8074 0.8074 -0.68% 0.8080 -0.07% 1.35 王玉
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 08-20 1.9748 9.8740 -0.77% 2.1950 -11.15% 194.68 艾小军
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 08-21 1.0634 1.0634 -0.83% 1.0630 0.04% 23.13 黄岳
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 08-20 1.9224 1.9224 -0.90% 2.0640 -7.37% 8.44 艾小军
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 08-21 0.5273 0.5273 -1.05% 0.5280 -0.13% 7.25 黄岳
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 08-21 0.5299 0.5299 -1.94% 0.5300 -0.02% 52.29 梁杏
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 08-21 0.8183 0.8183 -2.00% 0.8140 0.53% 6.61 梁杏
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 08-21 0.4346 0.4346 -2.88% 0.4350 -0.09% 21.84 梁杏 等
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 08-21 1.0716 1.0716 -3.52% 1.0710 0.06% 37.03 梁杏 等
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 08-21 1.0280 1.0280 -3.61% 1.0310 -0.29% 0.92 麻绎文
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 08-21 0.5822 0.5822 -3.63% 0.5800 0.38% 1.40 苗梦羽
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 08-21 0.9533 0.9533 -3.81% 0.9540 -0.07% 2.52 张浩然
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 08-21 0.9543 0.9543 -4.64% 0.9550 -0.07% 21.97 麻绎文
创业板软件ETF国泰 158011 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张浩然