国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 05-12 4.1782 4.1782 1.42% 66.22% 229.36% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 05-12 4.0914 4.0914 1.43% 65.97% 228.39% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 05-12 4.1601 4.1601 1.42% 65.97% 228.39% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 05-12 4.5220 4.5220 1.78% 66.84% 149.86% 1.09 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 05-12 4.5597 4.5597 1.79% 66.77% 149.60% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 05-12 3.6822 4.0036 1.02% 75.75% 133.94% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 05-12 2.1457 2.1457 1.11% 37.01% 122.47% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 05-12 2.1408 2.1408 1.10% 36.87% 122.03% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 05-12 2.0672 2.0672 -0.72% 25.77% 105.12% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 05-12 2.0562 2.0562 -0.72% 25.65% 104.72% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 05-12 2.2476 2.2476 2.06% 47.87% 103.15% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 05-12 2.2365 2.2365 2.06% 47.72% 102.75% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 05-12 2.6005 1.8027 -0.89% 24.19% 100.87% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 05-12 2.5816 2.5816 -0.89% 24.07% 100.50% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 05-12 1.9229 1.9229 0.27% 26.77% 99.93% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 05-12 1.9184 1.9184 0.27% 26.64% 99.52% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 05-12 2.2975 2.2975 -0.89% 54.05% 92.11% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 05-12 2.2824 2.2824 -0.89% 53.89% 91.72% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 05-12 2.1748 2.1748 0.16% 25.28% 87.60% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 05-12 2.1593 2.1593 0.16% 25.15% 87.23% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 05-12 1.2613 2.7282 -1.26% 16.81% 85.09% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 05-12 3.1966 3.4704 -2.09% 8.62% 84.51% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 05-08 1.6668 1.7003 - 23.88% 84.43% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 05-12 2.5265 2.6875 0.49% 36.57% 83.52% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 05-12 3.3760 3.8980 -2.09% 8.66% 83.48% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 05-12 3.1159 3.1159 -2.09% 8.30% 83.42% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 05-12 2.4739 2.6349 0.48% 36.36% 82.97% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 05-12 2.5153 2.5153 0.48% 36.37% 82.97% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 05-12 2.2859 2.2859 -0.04% 37.78% 81.35% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 05-12 2.2748 2.2748 -0.04% 37.65% 81.00% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 05-12 3.5231 4.0041 -0.54% 44.75% 80.87% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 05-12 1.2903 1.2903 -0.54% 44.52% 80.29% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 05-12 3.4388 3.9200 -0.54% 44.47% 80.16% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 05-12 3.3059 3.3059 -0.50% 39.62% 79.82% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 05-12 1.2683 1.2683 -0.54% 44.26% 79.60% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 05-12 3.2384 3.2384 -0.50% 39.36% 79.14% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 05-12 3.5290 4.1390 0.89% 31.38% 79.14% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 05-12 1.7476 1.7476 0.30% 36.53% 78.51% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 05-12 1.7390 1.7390 0.30% 36.40% 78.14% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 05-12 3.1813 3.1813 2.15% 26.88% 76.54% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 05-12 3.1067 3.1067 2.15% 26.50% 75.48% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 05-12 1.6275 1.6275 -0.53% 41.23% 75.02% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 05-12 2.6949 2.6949 -0.54% 41.12% 74.64% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 05-12 2.6350 2.6350 -0.54% 40.86% 73.95% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 05-12 3.7260 4.6320 2.17% 27.38% 73.30% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 05-12 3.6750 3.6750 2.14% 27.16% 72.70% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 05-12 1.7314 1.7314 0.11% 28.33% 72.33% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 05-12 1.7275 1.7275 0.11% 28.21% 71.98% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 05-12 1.3032 1.3032 2.24% 24.03% 68.50% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 05-12 1.2700 1.2700 2.25% 23.73% 67.63% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 05-12 2.9654 2.9654 -0.73% 17.75% 67.15% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 05-12 1.1782 1.1782 -0.53% 25.59% 65.25% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 05-12 1.1565 1.1565 -0.54% 25.34% 64.58% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 05-12 1.4791 1.4791 -0.72% 21.36% 64.33% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 05-12 2.6113 2.6113 -1.68% 13.78% 64.22% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 05-12 2.5643 2.5643 -1.68% 13.61% 63.74% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 05-12 0.6931 0.6931 0.10% 9.65% 63.74% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 05-12 2.6008 2.6008 -1.68% 13.61% 63.74% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 05-12 1.4380 3.5750 -0.90% 25.26% 63.59% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 05-12 1.4577 1.4577 -0.72% 21.02% 63.47% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 05-12 0.6898 0.6898 0.09% 9.47% 63.23% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 05-12 0.6837 0.6837 0.10% 9.48% 63.21% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 05-12 0.5208 6.2817 -1.38% 38.55% 62.95% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 05-12 1.9490 4.1960 1.04% 27.28% 61.96% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 05-08 1.2490 1.2490 -0.72% -0.82% 61.70% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 05-12 1.6132 1.6132 -0.62% 23.62% 61.50% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 05-12 1.3292 1.3292 -2.29% 1.68% 60.80% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 05-12 2.0108 2.0108 -1.06% 27.44% 60.53% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 05-12 2.0011 2.0011 -1.06% 27.30% 60.20% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 05-12 1.3086 1.3086 -2.30% 1.47% 60.13% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 05-12 1.3036 1.3036 -0.69% 19.87% 58.67% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 05-12 1.2823 1.2823 -0.68% 19.63% 58.04% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 05-12 1.0077 1.0077 -0.77% 7.45% 57.40% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 05-12 1.6011 1.6011 -0.51% 13.77% 57.23% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 05-12 1.0012 1.0012 -0.76% 7.30% 56.93% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 05-12 0.9930 0.9930 -0.78% 7.28% 56.92% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 05-12 1.5952 1.5952 -0.51% 13.67% 56.92% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 05-12 3.1550 4.1530 -0.85% 23.82% 56.42% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 05-12 2.3540 2.3540 -0.83% 23.70% 56.41% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 05-12 3.0870 4.0810 -0.84% 23.48% 55.67% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 05-12 2.2560 2.2560 -0.83% 23.39% 55.63% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 05-12 1.2093 1.2093 0.12% 22.21% 54.78% 2.19 施钰 等 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 05-12 1.6908 5.6156 -0.66% 13.58% 54.59% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 05-12 1.1798 1.1798 0.13% 21.91% 54.00% 0.11 施钰 等 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 05-12 2.3467 2.3467 -0.62% 22.21% 53.95% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 05-12 3.5520 4.8440 -1.33% 34.34% 53.43% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 05-12 2.1840 2.1840 -1.64% 9.94% 51.79% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 05-12 2.1567 2.1567 -1.65% 9.78% 51.33% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 05-12 1.6244 1.6904 -0.19% 20.37% 49.55% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 05-12 1.6002 1.6002 -0.19% 20.22% 49.17% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 05-12 1.6337 1.6975 -0.69% 17.66% 47.94% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 05-12 1.6116 1.6745 -0.70% 17.65% 47.92% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 05-12 1.7032 1.7032 0.87% 15.43% 47.83% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 05-12 7.2460 7.2460 0.41% 20.22% 46.98% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 05-12 1.6813 1.6813 0.87% 15.09% 46.89% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 05-12 7.0704 7.0704 0.41% 19.87% 46.09% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 05-12 1.4843 1.4843 -0.77% 22.53% 45.16% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 05-12 1.4773 1.4773 -0.77% 22.40% 44.86% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 05-12 2.8913 2.9933 0.56% 17.72% 44.85% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 05-12 2.8308 2.9318 0.56% 17.48% 44.28% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 05-12 2.0030 2.6255 0.01% 15.96% 43.83% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 05-11 0.7870 0.7870 4.24% 23.94% 43.09% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 05-12 1.9458 2.1579 0.01% 15.61% 42.97% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 05-12 1.1529 1.1529 0.84% 17.07% 42.47% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 05-12 1.1272 1.1272 0.84% 16.77% 41.77% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 05-12 4.6297 4.6297 -0.75% 17.64% 40.83% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 05-12 4.5371 4.5371 -0.75% 17.40% 40.26% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 05-12 0.4340 2.7780 -0.91% 19.89% 38.22% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 05-11 4.4900 10.7900 0.25% 10.99% 38.13% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 05-12 3.3152 3.3152 0.92% 15.34% 38.08% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 05-12 1.1372 1.1372 0.00% 1.74% 37.84% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 05-12 1.5610 1.8730 -0.19% 12.69% 37.80% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 05-12 1.9985 1.9985 -1.91% 22.81% 37.78% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 05-12 1.6190 1.8870 -0.18% 12.62% 37.54% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 05-12 3.2233 3.2233 0.92% 15.00% 37.27% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 05-12 1.0916 1.0916 -0.01% 1.35% 36.83% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 05-12 1.3033 1.3348 -0.21% 11.18% 35.67% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 05-12 1.3012 1.3327 -0.21% 11.12% 35.53% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 05-12 1.2993 1.3308 -0.21% 11.06% 35.40% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 05-12 3.7215 3.7215 0.29% 8.97% 34.82% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 05-12 3.7053 3.7053 0.29% 8.81% 34.42% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 05-12 3.6372 3.6372 0.29% 8.78% 34.35% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 05-08 1.5342 1.5342 -0.42% -3.59% 32.95% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 05-08 1.5105 1.5105 -0.42% -3.79% 32.38% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 05-12 2.5558 2.5558 -0.24% 10.06% 32.29% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 05-12 2.3120 2.4710 1.27% 7.48% 32.19% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 05-12 2.5011 2.5011 -0.24% 9.84% 31.78% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 05-12 1.7791 1.8751 -0.18% 8.23% 30.97% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 05-12 1.7717 1.8677 -0.18% 8.18% 30.84% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 05-12 1.7754 1.7754 -0.18% 8.15% 30.78% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 05-12 2.2930 2.6680 -1.05% 5.77% 30.66% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 05-12 1.1729 1.1926 -0.07% 7.45% 30.28% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 05-12 2.2514 2.6224 -1.05% 5.61% 30.26% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 05-12 2.2828 2.2828 -1.05% 5.61% 30.26% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 05-12 1.1548 1.9387 -0.07% 7.28% 29.88% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 05-12 1.2947 1.3221 -0.07% 7.02% 29.24% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 05-12 0.7933 0.7933 0.24% -4.55% 28.66% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 05-12 0.7827 0.7827 0.24% -4.69% 28.27% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 05-12 1.4858 1.4858 -0.31% 7.07% 27.30% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 05-12 1.4625 1.4625 -0.31% 6.91% 26.91% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 05-12 1.4792 1.4792 -0.32% 6.91% 26.90% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 05-12 1.5443 1.5443 -0.55% 22.44% 26.79% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 05-12 1.2809 1.2809 -0.07% 7.20% 26.77% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 05-12 1.5324 1.5324 -0.56% 22.32% 26.54% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 05-12 1.2766 1.2766 -0.07% 7.09% 26.51% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 05-12 1.2364 8.1199 -1.20% 19.59% 25.62% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 05-12 0.8659 0.8659 -1.21% 7.58% 25.57% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 05-12 0.9205 0.9205 0.38% 10.21% 25.56% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 05-12 1.5010 1.5010 -1.02% 15.94% 25.25% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 05-12 1.4937 1.4937 -1.03% 15.82% 25.00% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 05-12 0.9025 0.9025 0.38% 9.97% 24.91% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 05-12 1.2807 1.3989 -1.21% 19.22% 24.88% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 05-12 0.8418 0.8418 -1.21% 7.26% 24.82% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 05-12 0.9969 1.0722 -2.34% 10.23% 24.58% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 05-12 1.4845 1.4845 0.41% 2.31% 24.52% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 05-12 1.4784 1.4784 0.41% 2.21% 24.27% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 05-12 0.9807 0.9807 -2.35% 10.05% 24.20% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 05-12 0.9926 0.9926 -2.35% 10.06% 24.20% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2581 1.2581 0.33% 9.89% 22.83% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 05-12 1.4827 2.4356 -0.07% 7.50% 22.69% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 05-12 1.4479 2.3969 -0.06% 7.45% 22.55% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2435 1.2435 0.33% 9.71% 22.39% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 05-12 1.0407 1.0407 -0.39% -10.28% 22.25% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 05-11 1.6794 1.6794 0.14% 5.92% 21.78% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 05-12 1.0284 1.0284 -0.40% -10.50% 21.70% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 05-11 1.6620 1.6620 0.14% 5.76% 21.41% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 05-12 0.7389 0.7389 -1.19% 5.12% 20.20% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 05-12 1.9459 1.9459 -0.83% 4.31% 20.11% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 05-12 1.4416 1.6416 -1.23% -2.28% 19.53% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 05-12 0.7185 0.7185 -1.18% 4.81% 19.49% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 05-12 1.9006 1.9006 -0.83% 4.00% 19.39% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 05-12 1.4136 1.6136 -1.22% -2.42% 19.16% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 05-12 1.4355 1.4355 -1.22% -2.43% 19.16% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 05-12 1.2107 1.2365 0.29% -2.22% 18.48% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 05-12 1.2070 1.2327 0.29% -2.31% 18.25% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 05-12 2.6685 2.5121 -0.23% -0.74% 18.08% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 05-12 2.6801 2.7651 -0.23% -0.79% 17.96% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 05-11 1.1535 1.1535 0.16% -1.30% 17.57% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 05-12 1.4129 1.4129 -1.59% -5.76% 17.52% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 05-12 1.3925 1.3925 -1.59% -5.89% 17.17% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 05-12 1.4067 1.4067 -1.59% -5.89% 17.17% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 05-12 4.9456 4.9906 -0.14% 1.65% 17.07% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 05-12 4.8231 4.8231 -0.14% 1.34% 16.36% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 05-12 1.3564 1.3732 0.08% 3.13% 15.95% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 05-12 1.7857 1.7857 -0.77% 5.56% 15.57% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 05-12 1.3332 1.3332 0.08% 2.93% 15.49% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 05-12 1.1908 1.1908 1.17% 4.04% 15.22% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 05-12 1.7574 1.7574 -0.76% 5.35% 15.12% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 05-12 1.5710 1.9780 -0.13% 1.95% 15.01% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 05-12 1.1837 1.1837 1.17% 3.93% 14.99% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1848 1.1848 -0.27% -0.60% 14.94% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 05-12 2.8750 3.7250 -0.14% 1.88% 14.86% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 05-12 1.6637 1.6637 -0.20% 4.64% 14.25% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 05-12 1.1291 1.1511 -0.83% -4.38% 13.44% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 05-12 1.1268 1.1488 -0.83% -4.47% 13.23% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 05-12 2.0300 2.0300 -0.93% -5.27% 12.97% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 05-12 2.1880 2.7800 -0.95% 4.34% 12.38% 2.57 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 05-12 1.5610 1.5610 -0.81% 1.56% 12.10% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 05-12 2.1420 2.1420 -0.93% 4.13% 11.97% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 05-12 1.5329 1.5329 -0.81% 1.42% 11.77% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 05-12 1.5547 1.5547 -0.81% 1.40% 11.75% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 05-12 1.0739 1.0739 -0.01% 3.83% 11.70% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 05-12 1.2001 1.2001 0.04% 0.33% 11.57% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 05-12 1.1935 1.1935 0.04% 0.22% 11.34% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 05-12 1.9120 2.0460 -1.49% 6.22% 11.29% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 05-12 1.9200 2.0560 -1.49% 6.08% 11.24% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 05-12 0.6529 0.6529 -1.55% -3.57% 11.04% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 05-12 1.0326 1.0326 -0.02% 3.43% 10.82% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 05-12 0.6491 0.6491 -1.56% -3.67% 10.81% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 05-12 1.0208 1.0731 -0.23% -0.81% 9.89% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 05-12 1.2684 1.3284 -0.20% 3.96% 9.86% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 05-12 1.1558 1.1558 0.04% 3.97% 9.84% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 05-12 1.0229 1.0229 -0.02% -5.43% 9.74% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 05-12 1.0169 1.0691 -0.24% -0.91% 9.67% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 05-12 0.9977 0.9977 -0.02% -5.57% 9.41% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 05-12 1.0187 1.0187 -0.03% -5.58% 9.41% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 05-12 1.2474 1.2474 -0.18% 3.79% 9.34% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 05-12 1.2208 1.2808 -0.20% 3.65% 9.19% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 05-12 1.1369 1.1369 0.04% 3.65% 9.17% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 05-12 1.0912 1.0912 0.03% 2.94% 8.98% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 05-12 1.2086 1.2086 -0.17% 3.48% 8.70% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 05-12 1.0696 1.0696 0.02% 2.63% 8.31% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 05-12 2.1050 2.1050 -0.14% 4.26% 7.89% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 05-12 3.7840 3.7840 -0.16% 4.19% 7.78% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 05-12 1.2097 1.2097 -0.58% -1.49% 7.49% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 05-12 1.0550 1.0750 -0.06% 2.18% 7.34% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 05-12 1.2011 1.2011 -0.58% -1.58% 7.28% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 05-08 1.3066 1.4556 - 1.52% 7.17% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 05-12 1.0501 1.0701 -0.06% 1.98% 6.91% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 05-12 1.2060 1.2060 -0.10% 2.54% 6.88% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 05-12 1.1717 1.1717 -0.10% 2.39% 6.56% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 05-12 0.9856 0.9856 0.02% -3.35% 6.51% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0783 1.1183 -0.09% 1.84% 6.13% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 05-12 0.9749 0.9749 0.01% -3.52% 6.13% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0770 1.1170 -0.09% 1.80% 6.03% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 05-12 0.4343 0.4343 -1.00% -6.00% 5.98% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 05-12 0.4280 0.4280 -1.02% -6.14% 5.65% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 05-12 0.4317 0.4317 -1.01% -6.13% 5.65% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 05-12 0.5624 1.9474 -0.20% -6.48% 5.36% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 05-12 0.5550 0.5550 -0.20% -6.63% 5.03% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 05-11 0.8018 0.8018 0.06% 1.44% 4.88% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 05-12 0.6907 1.5464 -0.55% -6.54% 4.62% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 05-12 0.6820 0.6820 -0.54% -6.68% 4.31% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2096 1.6698 -0.20% -1.67% 4.13% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 05-12 1.0396 1.1236 0.02% 3.46% 4.02% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1746 1.1746 0.02% 1.40% 3.98% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 05-12 0.8647 0.8647 -2.07% -3.74% 3.89% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1599 1.1599 0.02% 1.27% 3.72% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1819 1.6084 -0.19% -1.86% 3.72% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 05-12 1.0831 1.1817 0.01% 1.24% 3.61% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 05-12 0.8522 0.8522 -2.07% -3.88% 3.59% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 05-12 0.8597 0.8597 -2.06% -3.89% 3.58% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0844 1.1304 -0.06% 1.47% 3.45% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1100 1.7246 -0.02% 1.43% 3.43% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 05-12 1.5186 1.5186 -0.06% 2.31% 3.41% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1812 1.9984 0.00% 2.04% 3.40% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1820 1.2057 0.00% 2.02% 3.39% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1058 1.3257 -0.02% 1.38% 3.32% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 05-12 1.5158 1.5158 -0.06% 2.23% 3.26% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 05-12 1.2088 1.2088 0.26% -10.15% 3.24% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 05-12 1.0388 1.0388 0.01% 1.16% 3.18% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0977 1.9334 0.00% 1.88% 3.09% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 05-12 1.2004 1.2004 0.26% -10.24% 3.04% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 05-12 1.0359 1.0359 0.01% 1.05% 2.96% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 05-12 1.0665 1.0665 0.26% -10.35% 2.93% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0640 1.2474 -0.01% 1.39% 2.87% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 05-12 1.0757 1.2057 0.06% 1.05% 2.85% 0.52 李铭一 - 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 05-12 1.0891 1.0891 -0.65% -10.96% 2.85% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 05-12 1.4714 1.4714 0.01% 1.77% 2.82% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 05-12 1.0268 1.0642 0.02% 1.71% 2.82% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 05-12 1.4717 1.4717 0.01% 1.75% 2.77% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 05-12 1.4692 1.4692 0.01% 1.72% 2.72% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 05-12 0.7470 0.7470 -2.03% -8.46% 2.64% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 05-12 1.0508 1.0508 0.27% -10.48% 2.63% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 05-12 1.0619 1.0619 0.26% -10.47% 2.63% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2049 1.2169 - 1.18% 2.61% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 05-12 1.0249 1.0402 0.01% 1.57% 2.52% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 05-12 1.0173 1.0173 0.07% -2.13% 2.51% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1120 1.2720 - 1.00% 2.44% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 05-12 1.0803 1.0803 -0.64% -11.17% 2.35% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 05-12 1.0138 1.1603 0.01% 0.94% 2.34% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 05-12 0.7441 0.7441 -2.04% -8.59% 2.34% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 05-12 0.7362 0.7362 -2.05% -8.59% 2.32% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 05-12 1.0122 1.0122 0.07% -2.22% 2.30% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 05-12 1.1201 1.2712 0.03% 1.43% 2.22% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 05-12 1.1077 1.2391 0.03% 1.40% 2.18% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 05-12 1.0648 1.2250 0.04% 1.46% 2.18% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 05-12 1.0642 1.0742 0.04% 1.44% 2.18% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 05-12 1.0155 1.1625 0.02% 1.24% 2.14% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 05-12 1.0146 1.2252 0.02% 1.26% 2.09% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 05-12 1.1563 1.2062 0.04% 1.01% 2.07% 0.60 李铭一 - 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 05-12 1.1061 1.1706 0.03% 1.34% 2.06% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 05-12 1.0293 1.0293 0.01% 0.98% 2.04% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 05-12 1.0365 1.3427 0.01% 0.91% 1.95% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 05-12 1.0475 1.0475 0.01% 0.86% 1.95% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 05-12 1.0361 1.0523 0.01% 0.91% 1.95% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 05-12 1.0133 1.2184 0.02% 1.22% 1.93% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 05-12 1.0021 1.1662 0.00% 0.64% 1.91% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 05-12 1.0860 1.2338 0.03% 1.13% 1.90% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 05-12 1.0264 1.0264 0.00% 0.88% 1.84% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 05-12 1.0964 1.0964 0.01% 0.85% 1.80% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 05-12 1.0981 1.0981 0.01% 0.84% 1.80% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 05-12 1.0974 1.0974 0.01% 0.85% 1.79% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 05-12 1.0430 1.0430 0.01% 0.76% 1.76% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 05-12 1.0372 1.3524 0.03% 1.21% 1.71% 6.15 魏伟 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 05-12 1.1449 1.1449 0.01% 0.86% 1.71% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 05-12 1.0187 1.2476 0.09% 1.44% 1.66% 14.90 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 05-12 1.0229 1.0539 0.09% 1.44% 1.64% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 05-12 1.0118 1.0565 0.02% 1.07% 1.63% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 05-12 1.0837 1.1430 0.03% 1.11% 1.61% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 05-12 1.0884 1.0884 0.00% 0.75% 1.60% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 05-12 1.1041 1.1231 0.03% 1.09% 1.60% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 05-12 1.0895 1.0895 0.00% 0.75% 1.59% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 05-12 1.0277 1.1696 0.02% 1.01% 1.58% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 05-12 1.1388 1.1388 0.01% 0.79% 1.58% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 05-12 1.0870 1.0870 0.00% 0.77% 1.58% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 05-12 1.0869 1.0869 0.01% 0.77% 1.58% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 05-12 1.2268 1.2268 0.01% 0.81% 1.57% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 05-12 1.0292 1.0722 0.02% 1.01% 1.57% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 05-12 1.2266 1.2266 0.01% 0.81% 1.56% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 05-12 1.0102 1.1104 0.02% 1.17% 1.55% 30.16 索峰 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 05-12 1.0223 1.2717 0.02% 0.91% 1.54% 1.12 李铭一 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 05-08 1.0389 1.1630 - 1.23% 1.51% 30.03 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 05-12 1.1067 1.1383 0.04% 1.06% 1.51% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 05-12 1.0106 1.0106 -0.10% 0.01% 1.50% 0.48 李铭一 0.03% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 05-12 1.1342 1.1342 0.01% 0.76% 1.50% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 05-12 1.0338 1.1820 0.02% 0.96% 1.47% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 05-12 1.1116 1.1116 0.02% 0.85% 1.43% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 05-12 1.0823 1.0823 0.00% 0.70% 1.42% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 05-12 1.1273 1.1273 0.00% 0.69% 1.38% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 05-12 1.0798 1.0798 0.00% 0.67% 1.38% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 05-12 1.2088 1.2088 0.01% 0.71% 1.37% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 05-12 1.0758 1.0758 0.01% 0.65% 1.33% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 05-12 0.9812 0.9812 -0.10% -0.08% 1.31% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 05-12 1.2028 1.2108 0.01% 0.66% 1.27% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 05-12 1.0403 1.2229 -0.04% 1.01% 1.24% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 05-08 1.0901 1.1921 - 1.26% 1.18% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 05-12 1.0575 1.1075 0.02% 0.90% 1.14% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 05-12 1.0298 1.2748 0.02% 0.86% 1.11% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 05-08 1.0537 1.1314 - 0.85% 1.08% 37.82 索峰 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 05-12 1.0203 1.0478 0.00% 0.94% 1.03% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 05-12 1.0709 1.2782 -0.02% 1.02% 0.99% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 05-12 1.0284 1.2335 -0.03% 0.98% 0.95% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 05-12 1.0097 1.0757 0.01% 0.85% 0.95% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 05-12 1.0701 1.1748 -0.03% 0.96% 0.89% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 05-12 1.7636 2.1836 -0.30% -2.35% 0.89% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 05-08 1.0775 1.1725 - 1.02% 0.85% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 05-12 1.0293 1.1212 -0.03% 0.92% 0.80% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 05-12 1.0930 1.2050 0.02% 0.83% 0.73% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 05-12 1.0724 1.1810 -0.05% 0.76% 0.71% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 05-12 1.0356 1.1028 0.03% 0.85% 0.70% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 05-12 1.6671 1.6671 -0.60% -8.18% 0.68% 0.43 张容赫 0.15% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 05-12 1.0688 1.1418 -0.04% 0.72% 0.65% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 05-12 1.0642 1.1139 -0.03% 0.81% 0.57% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 05-12 1.4403 1.9703 -0.24% -8.05% 0.54% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 05-12 1.6744 2.0634 -0.30% -2.54% 0.50% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 05-12 1.0618 1.1972 0.03% 0.94% 0.40% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 05-12 1.0698 1.0698 -0.47% -5.61% 0.35% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 05-12 1.0625 1.1075 0.04% 0.89% 0.31% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 05-08 1.0177 1.1032 - 1.21% 0.27% 0.50 李铭一 - 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 05-12 1.4224 1.4224 -0.24% -8.18% 0.24% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 05-12 1.6489 1.6489 -0.61% -8.41% 0.17% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 05-12 1.0549 1.0549 -0.48% -5.75% 0.05% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 05-12 1.0638 1.0638 -0.48% -5.75% -0.05% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 05-12 1.0170 1.2689 0.06% 0.38% -0.12% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 05-12 1.1069 1.1069 0.06% 0.38% -0.13% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 05-12 1.0023 1.2547 0.00% 0.82% -0.29% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 05-12 1.0506 1.1706 0.00% 0.75% -0.42% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 05-12 1.1517 1.2084 0.06% 0.19% -0.52% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 05-12 1.1256 1.1256 -0.80% -9.28% -0.71% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 05-12 1.1169 1.1169 -0.81% -9.47% -1.13% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 05-12 1.1826 1.1826 -0.46% -4.60% -1.21% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 05-12 1.1792 1.1792 -0.46% -4.69% -1.40% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 05-12 1.1748 1.1748 -0.60% -12.34% -1.54% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 05-12 1.0895 1.0895 -0.21% -2.64% -1.93% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 05-12 1.0895 1.0895 -0.21% -2.64% -1.93% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 05-12 1.1634 1.1634 -0.62% -12.56% -2.04% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 05-12 1.0818 1.0818 -0.21% -2.79% -2.22% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 05-12 1.1284 1.2280 0.05% -0.22% -2.81% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 05-12 0.9846 1.1623 0.06% -1.76% -2.91% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 05-12 1.1226 1.1726 0.05% -0.32% -2.99% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 05-12 1.1234 1.1234 -0.81% -14.99% -6.70% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 05-12 1.1182 1.1182 -0.82% -15.08% -6.89% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 05-12 0.7161 2.4891 -0.95% -13.76% -14.26% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 05-12 0.7071 0.7071 -0.95% -13.89% -14.52% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 05-12 1.8573 1.8573 -1.13% -14.01% -14.58% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 05-12 1.0081 1.0201 0.02% 1.32% - 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 05-12 1.0078 1.0198 0.01% 1.31% - 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 05-12 1.5178 1.5178 -0.06% 2.28% - 0.56 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 05-12 1.0261 1.0261 0.01% 1.45% - 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 05-12 1.0243 1.0243 0.01% 1.37% - 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 05-12 1.6567 1.6567 2.54% 57.68% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 05-12 1.6591 1.6591 2.53% 57.83% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 05-12 1.2032 1.2032 -1.56% 10.35% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 05-12 1.2048 1.2048 -1.56% 10.46% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1806 1.1806 - 0.98% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 05-12 1.5718 1.5718 1.20% 48.38% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 05-12 1.5696 1.5696 1.19% 48.23% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 05-12 1.0844 1.0844 -0.36% 7.79% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 05-12 1.0888 1.0888 -0.36% 8.11% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 05-12 0.9115 0.9115 -0.62% -8.74% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 05-12 0.9077 0.9077 -0.62% -9.02% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 05-11 0.7880 0.7880 4.23% 23.90% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 05-08 1.0944 1.0944 0.19% 7.55% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 05-08 1.0965 1.0965 0.19% 7.71% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 05-12 0.8790 0.8790 -1.70% -10.27% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 05-12 0.8779 0.8779 -1.70% -10.35% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 05-12 1.9986 1.9986 -1.91% 22.82% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 05-12 1.1890 1.1890 -1.79% 11.09% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 05-12 1.1876 1.1876 -1.79% 10.97% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 05-12 0.9107 0.9107 -0.31% -8.98% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0214 1.0214 -0.15% 2.06% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0197 1.0197 -0.16% 1.90% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 05-12 1.5078 1.5078 1.11% 57.18% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 05-12 1.5062 1.5062 1.11% 57.03% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 05-12 1.4713 1.4713 2.99% 45.14% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 05-12 1.4681 1.4681 2.99% 44.87% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0545 1.0545 0.14% - - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0527 1.0527 0.15% - - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2103 1.2103 -0.20% - - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2085 1.2085 -0.19% - - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9859 0.9859 -0.06% - - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9874 0.9874 -0.06% - - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 05-12 1.0224 1.0224 -1.08% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 05-12 1.0231 1.0231 -1.08% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0106 1.0106 0.00% - - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0113 1.0113 0.01% - - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 05-12 1.1772 1.1772 -0.75% - - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 05-12 1.1781 1.1781 -0.75% - - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 05-12 0.8771 0.8771 -0.99% - - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 05-12 0.8758 0.8758 -0.99% - - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 05-12 1.3130 1.3130 -0.21% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0077 1.0077 -0.07% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0072 1.0072 -0.07% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 05-12 1.0880 1.0880 -0.84% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 05-12 1.0886 1.0886 -0.84% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9768 0.9768 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9774 0.9774 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9724 0.9724 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 05-12 1.1375 1.1375 -0.71% - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 05-12 1.1364 1.1364 -0.71% - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 05-08 1.0632 1.0632 - - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 05-08 1.0640 1.0640 - - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 05-12 1.1167 1.1167 -0.08% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 05-12 1.1163 1.1163 -0.08% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 05-08 1.0731 1.0731 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 05-08 1.0732 1.0732 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 05-08 1.0528 1.0528 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 05-08 1.0526 1.0526 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1848 1.1848 -0.27% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9968 0.9968 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9967 0.9967 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2539 1.0100% 1.02% 1.04% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 05-12 0.4298 1.3740% 1.36% 1.37% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2783 1.1150% 1.11% 1.12% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3438 1.3570% 1.36% 1.36% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3640 1.1300% 1.12% 1.13% 0.28% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2515 1.0220% 1.02% 1.02% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3174 1.2640% 1.26% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3438 1.3570% 1.36% 1.36% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 05-12 1.1229 2.2458 2.16% 1.1230 -0.01% 193.22 艾小军
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 05-12 1.5023 4.5069 1.53% 1.5010 0.09% 144.68 艾小军
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 05-12 1.3047 1.3047 1.30% 1.3050 -0.02% 2.73 黄岳
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 05-12 2.2236 2.2236 1.27% 2.2230 0.03% 5.11 麻绎文
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 05-12 1.2638 1.2638 1.24% 1.2700 -0.49% 2.48 苗梦羽
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 05-12 1.1215 2.8038 1.19% 1.1200 0.13% 7.26 麻绎文
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 05-12 2.3006 2.3006 1.17% 2.3000 0.03% 58.16 吴中昊
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 05-12 0.6667 0.6667 0.94% 0.6670 -0.04% 16.64 黄岳
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 05-12 1.0957 4.3828 0.51% 1.0970 -0.12% 87.13 艾小军
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 05-12 1.8510 1.8510 0.43% 1.8330 0.97% 1.31 吴中昊 等
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 05-12 1.8203 1.8203 0.33% 1.8200 0.02% 9.67 王玉
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 05-12 1.3518 1.4134 0.30% 1.3390 0.95% 2.47 朱丹 等
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 05-12 2.1091 2.1091 0.29% 2.1060 0.15% 1.71 麻绎文
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 05-12 1.1008 1.1008 0.28% 1.1020 -0.11% 516.27 艾小军
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 05-12 10.2790 3.6640 0.26% 10.2800 -0.01% 403.86 艾小军
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 05-12 0.7301 0.7301 0.26% 0.7350 -0.67% 4.83 梁杏
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 05-11 2.0042 10.0210 0.25% 2.0810 -3.83% 155.34 艾小军
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 05-11 1.8845 1.8845 0.14% 1.9100 -1.35% 7.45 艾小军
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 05-12 1.7091 1.7091 0.12% 1.7100 -0.05% 2.67 麻绎文 等
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 05-12 0.7350 0.7350 0.10% 0.7360 -0.14% 5.65 黄岳
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 05-12 0.9777 0.9777 0.08% 0.9800 -0.24% 0.62 吴中昊
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 05-12 1.6341 1.6341 0.05% 1.6330 0.07% 1.30 梁杏 等
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 05-12 135.3360 1.3820 0.03% 135.3560 -0.01% 151.60 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 05-12 140.9390 1.4490 0.02% 140.9630 -0.02% 38.13 王玉 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 05-12 101.4179 1.0142 0.01% 101.3970 0.02% 117.35 王玉 等
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 05-12 0.9342 0.9342 -0.01% 0.9360 -0.19% 12.41 麻绎文
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 05-12 1.1657 1.1657 -0.02% 1.1660 -0.03% 4.64 张浩然
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 05-12 1.0092 1.0092 -0.03% 1.0110 -0.18% 36.85 梁杏 等
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 05-12 1.3618 1.3618 -0.04% 1.3630 -0.09% 0.84 梁杏 等
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 05-12 2.5181 2.5181 -0.06% 2.5170 0.04% 2.72 麻绎文
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 05-12 1.0668 1.0668 -0.07% 1.0670 -0.02% 5.88 梁杏 等
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 05-12 1.4519 1.4519 -0.08% 1.4540 -0.14% 2.08 张浩然
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 05-12 1.5115 1.5115 -0.09% 1.5110 0.03% 0.43 黄岳
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 05-12 0.8790 0.8790 -0.12% 0.8820 -0.34% 1.46 王玉
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 05-12 1.2123 1.2123 -0.19% 1.2080 0.35% 0.16 苗梦羽
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 05-12 1.3238 1.3238 -0.21% 1.3230 0.06% 290.65 黄岳
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 05-12 1.0094 1.0912 -0.25% 1.0100 -0.06% 18.04 麻绎文
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 05-12 1.2907 2.2316 -0.26% 1.2930 -0.18% 42.28 艾小军
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 05-12 1.3807 1.5227 -0.32% 1.3820 -0.09% 27.42 梁杏 等
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 05-12 1.0188 1.0188 -0.39% 1.0190 -0.02% 4.49 王玉
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 05-12 0.9345 0.9345 -0.39% 0.9300 0.48% 1.90 黄岳 等
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 05-12 1.0913 1.0913 -0.40% 1.0910 0.03% 0.39 吴可凡 等
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 05-12 1.3256 1.3256 -0.51% 1.3240 0.12% 5.79 黄岳
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 05-12 1.2791 1.2791 -0.54% 1.2730 0.48% 1.50 黄岳
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 05-12 1.7712 1.7712 -0.54% 1.7700 0.07% 14.29 麻绎文
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 05-12 1.0184 1.0184 -0.57% 1.0180 0.04% 2.61 王玉
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 05-12 1.3826 1.3826 -0.58% 1.3820 0.04% 0.92 黄岳
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 05-12 1.0568 1.0568 -0.62% 1.0570 -0.02% 1.08 苗梦羽
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 05-12 2.2226 2.2226 -0.75% 2.2220 0.03% 26.15 麻绎文
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 05-12 2.1391 2.1391 -0.77% 2.1380 0.05% 1.88 麻绎文
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 05-12 1.3026 1.3026 -0.80% 1.3000 0.20% 1.43 王玉
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 05-12 1.5453 1.5453 -0.83% 1.5450 0.02% 45.84 苗梦羽
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 05-12 1.4705 1.4705 -0.85% 1.4690 0.10% 94.08 艾小军
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 05-12 1.0390 1.0390 -0.86% 1.0310 0.77% 43.26 梁杏
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 05-12 1.5573 1.5573 -0.88% 1.5580 -0.04% 11.85 苗梦羽
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 05-12 1.1098 1.1470 -0.88% 1.1110 -0.11% 53.61 麻绎文
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 05-12 1.1247 1.1247 -0.88% 1.1230 0.15% 6.85 麻绎文
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 05-12 1.4223 1.4223 -0.89% 1.4250 -0.19% 0.78 吴中昊
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 05-12 2.2824 2.2824 -0.99% 2.2810 0.06% 15.09 苗梦羽
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 05-12 1.6255 1.6255 -1.04% 1.6350 -0.58% 0.32 麻绎文 等
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 05-12 1.4625 1.4625 -1.04% 1.4610 0.10% 3.87 吴中昊
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 05-12 0.4206 0.4206 -1.06% 0.4200 0.14% 22.94 梁杏 等
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 05-12 0.9490 0.9490 -1.11% 0.9390 1.05% 2.31 朱丹 等
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 05-12 1.2370 2.8140 -1.12% 1.2390 -0.16% 101.13 吴中昊
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 05-12 0.7900 0.7900 -1.23% 0.7840 0.76% 1.33 梁杏 等
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 05-12 1.9867 1.9867 -1.24% 1.9850 0.09% 0.92 苗梦羽
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 05-12 1.4407 1.6657 -1.29% 1.4420 -0.09% 31.98 吴中昊
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 05-12 1.0966 1.0966 -1.52% 1.0950 0.15% 0.16 苗梦羽
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 05-12 1.2998 1.2998 -1.72% 1.3020 -0.17% 22.83 黄岳
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 05-12 0.9214 2.7642 -1.76% 0.9210 0.04% 8.58 黄岳
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 05-12 1.0765 1.0765 -1.80% 1.0790 -0.23% 0.76 麻绎文
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 05-12 0.5909 0.5909 -1.86% 0.5920 -0.19% 1.61 苗梦羽
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 05-12 0.9478 1.8956 -1.88% 0.9480 -0.02% 15.70 麻绎文
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 05-12 0.5980 0.5980 -2.14% 0.5990 -0.17% 47.41 梁杏
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 05-12 0.8590 0.8590 -2.20% 0.8590 0.00% 44.62 苗梦羽
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 05-12 1.3582 1.4542 -2.43% 1.3560 0.16% 6.77 艾小军