国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 02-11 2.9857 2.9857 -2.02% 68.67% 115.85% 7.50 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 02-11 2.9750 2.9750 -2.03% 68.42% 115.22% 2.97 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 02-11 2.9258 2.9258 -2.03% 68.42% 115.21% 17.59 艾小军 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 02-11 2.1211 2.1211 2.66% 71.85% 109.51% 1.61 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 02-11 2.1108 2.1108 2.66% 71.67% 109.09% 4.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 02-11 2.6958 1.8657 2.50% 71.36% 106.23% 18.74 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 02-11 2.6775 2.6775 2.50% 71.20% 105.83% 11.11 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 02-11 1.8259 1.8259 2.30% 61.44% 96.99% 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 02-11 1.8200 1.8200 2.29% 61.29% 96.59% 1.68 吴可凡 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 02-09 1.4874 1.4874 1.93% 49.05% 87.83% 1.00 曾辉 等 0.12% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 02-11 1.5677 1.5677 0.11% 50.19% 80.17% 1.59 曾辉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 02-11 1.5450 1.5450 0.11% 49.85% 79.42% 0.17 曾辉 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 02-06 1.4790 1.4878 - 53.81% 72.06% 2.40 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 02-11 1.8250 1.8250 -0.94% 58.06% 66.14% 0.76 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 02-11 1.8169 1.8169 -0.94% 57.91% 65.81% 5.75 朱碧莹 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 02-11 1.2052 2.6721 -0.52% 60.34% 65.32% 4.60 王阳 等 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 02-11 4.0667 4.0667 0.55% 44.49% 63.65% 120.03 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 02-11 4.0519 4.0519 0.55% 44.27% 63.17% 16.39 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 02-11 3.9780 3.9780 0.55% 44.23% 63.09% 135.48 艾小军 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 02-11 1.8081 1.8081 0.79% 37.88% 59.28% 0.16 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 02-11 1.7971 1.7971 0.79% 37.73% 58.95% 0.99 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 02-11 3.0695 3.0695 -0.61% 47.12% 58.43% 1.01 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 02-11 3.0958 3.0958 -0.61% 47.05% 58.26% 0.02 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 02-11 3.2918 3.5737 -1.83% 55.28% 55.16% 5.24 于腾达 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 02-11 2.8461 2.8461 2.10% 47.79% 55.05% 2.02 王阳 等 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 02-11 1.3140 3.4510 0.15% 28.70% 54.77% 13.81 程洲 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 02-11 1.5004 1.5004 -0.78% 32.21% 54.76% 0.68 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 02-11 1.4938 1.4938 -0.78% 32.08% 54.45% 0.75 麻绎文 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 02-11 2.7903 2.7903 2.10% 47.50% 54.43% 0.06 王阳 等 0.00% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 02-11 3.2132 3.2132 -1.83% 54.82% 54.18% 0.12 于腾达 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 02-11 2.9096 2.9096 -0.54% 46.02% 52.99% 1.98 徐治彪 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 02-11 1.1665 1.1665 0.32% 40.19% 52.88% 3.35 施钰 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 02-11 1.0736 1.0736 0.21% 27.73% 52.54% 5.44 程洲 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 02-11 1.8221 1.8221 -1.02% 36.59% 52.25% 2.01 吴中昊 0.12% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 02-11 1.1394 1.1394 0.33% 39.82% 52.10% 0.12 施钰 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 02-11 1.0549 1.0549 0.22% 27.48% 51.94% 3.61 程洲 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 02-11 1.8100 1.8100 -1.02% 36.45% 51.93% 0.40 吴中昊 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 02-11 4.8086 4.8086 -0.06% 38.12% 51.61% 15.64 王兆祥 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 02-11 3.4330 3.9550 -1.80% 53.19% 51.23% 4.88 于腾达 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 02-11 4.7170 4.7170 -0.06% 37.84% 51.01% 11.29 王兆祥 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 02-11 1.2244 1.2244 0.19% 28.10% 50.86% 2.27 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 02-11 1.2056 1.2056 0.19% 27.85% 50.27% 0.17 程洲 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 02-11 3.0044 3.4854 1.04% 34.42% 49.76% 0.66 郑有为 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 02-11 0.6811 0.6811 -0.86% 46.88% 49.63% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 02-11 1.5659 1.6319 0.62% 26.86% 49.35% 0.35 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 02-11 0.6784 0.6784 -0.85% 46.65% 49.20% 0.25 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 02-11 0.6724 0.6724 -0.84% 46.65% 49.19% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 02-11 2.9352 3.4164 1.03% 34.15% 49.16% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 02-11 1.5436 1.5436 0.63% 26.70% 48.98% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 02-09 1.8025 1.8025 1.26% 32.60% 48.97% 1.41 曾辉 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 02-11 1.4584 1.4584 0.14% 25.76% 48.68% 4.27 程洲 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 02-11 1.0871 1.0871 1.01% 33.98% 48.63% 3.50 郑有为 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 02-11 2.0646 2.2256 -1.13% 47.00% 48.51% 15.62 梁杏 等 0.10% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 02-11 1.1520 1.1520 -1.05% 8.46% 48.43% 2.84 王阳 等 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 02-09 1.7763 1.7763 1.26% 32.30% 48.30% 0.41 曾辉 0.12% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 02-11 2.0231 2.1841 -1.13% 46.77% 48.07% 22.67 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 02-11 2.0570 2.0570 -1.13% 46.78% 48.07% 0.31 梁杏 等 0.00% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 02-11 1.0695 1.0695 1.01% 33.70% 48.03% 0.08 郑有为 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 02-11 1.1079 1.1079 -1.05% 8.09% 47.31% 0.31 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 02-11 0.9639 0.9639 0.10% 40.08% 47.14% 0.12 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 02-11 2.3338 2.3338 1.20% 37.21% 46.78% 2.24 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 02-11 0.9506 0.9506 0.11% 39.86% 46.70% 2.18 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 02-11 0.9584 0.9584 0.10% 39.87% 46.70% 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 02-11 2.1541 2.1541 0.24% 21.72% 46.62% 3.70 程洲 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 02-11 2.4345 2.8237 -0.09% 34.82% 46.46% 1.20 赵大震 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 02-11 2.2934 2.2934 1.20% 37.00% 46.34% 2.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 02-11 2.3261 2.3261 1.20% 37.01% 46.34% 0.15 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 02-11 1.3968 1.3968 1.02% 32.74% 46.28% 7.86 郑有为 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 02-11 2.9160 3.9140 0.34% 23.82% 46.24% 13.34 程洲 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 02-11 1.1238 1.1238 -0.33% -5.13% 46.08% 0.15 邱晓旭 0.15% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 02-11 1.5780 1.5780 0.00% 20.94% 45.99% 2.24 胡松 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 02-11 2.3122 2.3122 1.02% 32.53% 45.89% 11.89 郑有为 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 02-11 2.0670 2.0670 0.23% 21.42% 45.88% 1.61 程洲 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 02-11 1.5726 1.6355 0.68% 29.86% 45.67% 0.11 吴中昊 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 02-11 1.1119 1.1119 -0.33% -5.32% 45.67% 0.06 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 02-11 1.5940 1.6578 0.68% 29.85% 45.66% 0.75 吴中昊 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 02-11 2.8560 3.8500 0.32% 23.48% 45.49% 7.66 程洲 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 02-11 2.2629 2.2629 1.02% 32.26% 45.30% 0.31 郑有为 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 02-11 1.5600 1.5600 0.00% 20.54% 45.06% 1.59 胡松 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 02-10 0.7680 0.7680 -1.16% 37.88% 44.91% 10.28 朱丹 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 02-11 1.8419 1.8419 -1.07% 41.54% 43.37% 0.25 吴可凡 0.10% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 02-11 2.1598 2.1598 0.53% 23.00% 43.31% 4.12 程洲 0.15% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 02-11 0.8260 0.8260 0.47% -0.37% 43.15% 0.50 梁杏 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 02-11 1.8337 1.8337 -1.07% 41.39% 43.08% 0.32 吴可凡 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 02-11 0.8156 0.8156 0.48% -0.52% 42.74% 1.57 梁杏 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 02-11 2.9820 3.5920 -0.80% 37.61% 42.41% 2.09 徐治彪 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 02-11 1.3677 1.3677 -0.81% 37.35% 42.10% 6.38 徐治彪 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 02-11 2.0021 2.0021 1.13% 32.30% 42.05% 16.41 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 02-11 1.9786 1.9786 1.13% 32.10% 41.63% 0.62 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 02-11 1.7130 3.9600 0.53% 29.25% 41.47% 13.82 胡松 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 02-11 1.3495 1.3495 -0.81% 36.96% 41.37% 0.39 徐治彪 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 02-11 1.6554 5.5802 -0.83% 36.66% 40.99% 12.22 徐治彪 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 02-11 1.7757 1.7757 0.44% 21.71% 39.75% 1.84 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 02-11 1.7514 1.7514 0.44% 21.53% 39.35% 12.62 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 02-11 1.7692 1.7692 0.43% 21.52% 39.34% 3.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 02-11 1.4657 1.4657 1.12% 34.23% 38.21% 0.31 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 02-11 1.4596 1.4596 1.12% 34.11% 37.95% 0.50 吴可凡 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 02-11 0.4589 6.0896 4.53% 34.85% 37.40% 8.59 陈异 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 02-11 6.7982 6.7982 -0.26% 21.99% 36.30% 1.43 林小聪 0.15% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 02-11 1.0873 1.0873 -1.37% 37.18% 35.61% 1.90 彭凌志 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 02-11 6.6433 6.6433 -0.26% 21.62% 35.48% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 02-11 1.0608 1.0608 -1.37% 36.81% 34.91% 0.14 彭凌志 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 02-11 1.2305 8.0964 -1.37% 20.92% 34.90% 8.84 谢泓材 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 02-11 1.8292 2.4198 0.26% 16.70% 34.21% 2.53 高崇南 等 0.12% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 02-11 2.6229 2.6229 -1.51% 41.60% 34.13% 2.52 彭凌志 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 02-11 1.2765 1.3947 -1.38% 20.55% 34.11% 0.11 谢泓材 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 02-11 1.0935 1.0935 -0.34% 18.32% 33.99% 1.95 林小聪 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 02-11 0.4300 2.7710 0.70% 26.10% 33.54% 4.86 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 02-11 3.2449 3.2449 0.03% 22.11% 33.53% 4.35 林小聪 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 02-11 1.7797 1.9918 0.26% 16.34% 33.41% 1.34 高崇南 等 0.00% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 02-11 1.0704 1.0704 -0.34% 18.02% 33.32% 0.12 林小聪 0.00% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 02-11 2.5652 2.5652 -1.51% 41.17% 33.32% 0.30 彭凌志 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 02-11 3.1595 3.1595 0.03% 21.74% 32.74% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 02-11 3.0610 3.9670 -1.51% 39.58% 31.15% 4.83 彭凌志 0.15% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 02-11 1.7269 1.7269 -1.08% 35.77% 30.99% 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 02-11 3.0220 3.0220 -1.50% 39.33% 30.77% 0.07 彭凌志 0.00% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 02-11 1.7195 1.7195 -1.08% 35.65% 30.74% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 02-11 1.5415 1.7415 1.55% 12.32% 30.64% 0.83 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 02-11 1.5127 1.7127 1.55% 12.15% 30.25% 3.97 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 02-11 1.5362 1.5362 1.55% 12.16% 30.24% 6.22 朱碧莹 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 02-11 1.4700 1.7820 -0.14% 20.41% 29.55% 0.67 王琳 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 02-11 1.5036 1.5036 -0.63% 10.62% 29.53% 7.50 艾小军 0.12% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 02-11 2.7105 2.8125 -1.22% 30.69% 29.44% 5.78 王阳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 02-11 1.5250 1.7930 -0.13% 20.28% 29.35% 1.13 王琳 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 02-11 1.4927 1.4927 -0.64% 10.50% 29.26% 3.51 艾小军 0.00% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 02-11 2.6564 2.7574 -1.22% 30.41% 28.95% 7.15 王阳 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 02-11 2.2250 2.3590 0.36% 25.99% 28.61% 0.29 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 02-11 2.2350 2.3710 0.31% 25.99% 28.52% 0.00 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 02-11 1.2410 1.2651 -0.10% 19.18% 28.09% 13.44 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 02-11 1.2393 1.2634 -0.10% 19.12% 27.96% 0.95 吴可凡 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 02-11 1.4389 1.4389 -0.03% 10.46% 27.83% 0.35 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 02-11 1.2378 1.2619 -0.10% 19.06% 27.83% 14.27 吴可凡 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 02-11 1.4336 1.4336 -0.04% 10.34% 27.58% 0.24 吴可凡 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 02-11 1.4433 1.4433 0.01% 12.27% 26.27% 1.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 02-11 1.9626 1.9626 0.66% 11.76% 26.19% 4.44 程洲 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 02-11 1.4218 1.4218 0.01% 12.10% 25.90% 1.50 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 02-11 1.4380 1.4380 0.01% 12.10% 25.90% 0.15 朱碧莹 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 02-11 4.7769 4.8219 0.57% 10.22% 25.74% 2.44 智健 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 02-11 0.9145 0.9145 -0.12% 5.42% 25.60% 5.37 王琳 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 02-11 2.5470 2.5470 -1.49% 31.17% 25.53% 35.01 王阳 0.15% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 02-11 1.9199 1.9199 0.66% 11.43% 25.43% 0.16 程洲 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 02-11 1.2127 1.2313 0.31% 3.46% 25.41% 0.25 朱丹 等 0.10% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 02-11 1.8058 1.8058 -2.06% 14.39% 25.35% 0.95 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 02-11 1.2095 1.2280 0.30% 3.35% 25.15% 0.30 朱丹 等 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 02-11 2.4949 2.4949 -1.49% 30.90% 24.99% 5.15 王阳 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 02-11 4.6655 4.6655 0.57% 9.87% 24.98% 0.51 智健 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 02-11 0.8975 0.8975 -0.12% 5.08% 24.95% 0.59 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 02-11 1.1145 1.1342 -0.21% 15.18% 24.37% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 02-11 3.1480 4.3620 2.64% 28.65% 24.33% 4.01 丁小丹 0.15% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 02-11 1.2711 1.2711 0.01% 9.79% 24.13% 0.42 李海 等 0.15% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 02-11 1.0981 1.8576 -0.21% 15.01% 23.99% 11.71 吴中昊 0.15% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 02-11 1.2627 1.2627 0.01% 9.56% 23.62% 0.03 李海 等 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 02-11 1.6903 1.7863 -0.21% 15.92% 23.47% 1.07 王琳 0.03% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 02-11 1.2326 1.2600 -0.21% 14.71% 23.37% 0.41 吴中昊 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 02-11 1.6837 1.7797 -0.21% 15.85% 23.34% 0.66 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 02-11 1.6872 1.6872 -0.21% 15.81% 23.30% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 02-11 1.2364 1.2364 -0.13% 14.61% 23.15% 0.17 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 02-11 1.2329 1.2329 -0.13% 14.50% 22.90% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 02-09 1.2886 1.2886 2.44% 14.76% 22.10% 2.42 曾辉 0.10% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 02-11 2.6638 2.5078 -0.17% 9.98% 21.57% 7.56 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 02-11 2.6761 2.7611 -0.17% 9.92% 21.45% 6.16 李海 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 02-11 1.4415 2.3944 -0.10% 11.24% 19.91% 0.80 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 02-11 1.4079 2.3569 -0.10% 11.17% 19.76% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 02-11 0.7473 0.7473 1.51% 14.76% 18.26% 3.53 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 02-11 0.7277 0.7277 1.51% 14.42% 17.56% 0.14 王阳 等 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 02-11 1.2652 1.2652 -0.42% 3.09% 17.13% 0.57 吴中昊 0.10% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 02-11 2.3200 2.9120 -0.34% 12.95% 16.94% 2.62 徐治彪 0.15% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 02-11 1.2622 1.2622 -0.41% 2.99% 16.90% 4.14 吴中昊 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 02-11 1.1676 1.1676 0.09% 1.50% 16.62% 1.25 李海 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 02-11 2.2730 2.2730 -0.35% 12.69% 16.44% 0.15 徐治彪 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 02-11 1.5830 1.9900 0.00% 12.83% 16.31% 0.55 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 02-11 2.8980 3.7480 -0.03% 12.81% 16.25% 0.13 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 02-11 1.1596 1.1596 0.09% 1.24% 16.04% 0.67 李海 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 02-11 1.3691 1.3859 -0.11% 9.64% 15.83% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 02-11 1.4210 1.4210 -1.09% 12.84% 15.80% 1.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 02-11 1.4148 1.4148 -1.10% 12.72% 15.57% 0.74 吴可凡 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 02-11 1.3470 1.3470 -0.11% 9.41% 15.35% 0.03 王琳 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 02-11 0.7841 0.7841 0.45% -0.70% 14.72% 3.18 梁杏 0.10% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 02-09 1.2063 1.2063 1.11% 11.69% 14.40% 0.06 徐皓 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 02-11 0.7816 0.7816 0.45% -0.85% 14.39% 0.51 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 02-11 0.7734 0.7734 0.45% -0.85% 14.37% 7.12 梁杏 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 02-11 2.1451 2.5201 1.33% 8.88% 14.33% 2.34 朱碧莹 0.10% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 02-11 1.8281 1.8281 -0.49% 6.84% 14.27% 0.54 张容赫 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 02-11 1.7702 1.7702 0.15% 8.78% 14.18% 0.54 戴计辉 0.12% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 02-11 0.8269 0.8269 2.45% 13.10% 14.06% 0.60 丁小丹 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 02-11 2.1077 2.4787 1.33% 8.71% 13.99% 8.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 02-11 2.1371 2.1371 1.32% 8.71% 13.98% 1.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 02-11 1.2883 1.2883 -0.60% 1.93% 13.93% 8.25 张容赫 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1930 1.1930 1.09% 11.47% 13.93% 1.95 徐皓 0.12% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 02-11 1.6660 1.6660 0.14% 8.85% 13.91% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 02-11 1.7439 1.7439 0.15% 8.57% 13.74% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 02-11 1.8103 1.8103 -0.49% 6.57% 13.68% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 02-11 0.8050 0.8050 2.44% 12.75% 13.36% 0.06 丁小丹 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 02-11 1.2773 1.2773 -0.61% 1.66% 13.35% 0.97 张容赫 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 02-11 1.2589 1.2589 0.21% 4.50% 13.14% 0.06 苗梦羽 0.10% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 02-10 1.1689 1.1689 0.00% 10.06% 13.04% 0.46 曾辉 等 0.12% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 02-11 1.2506 1.2506 0.21% 4.40% 12.92% 0.48 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 02-11 1.5896 1.5896 -0.81% 10.50% 12.77% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 02-11 1.5621 1.5621 -0.81% 10.33% 12.43% 0.61 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 02-11 1.5845 1.5845 -0.81% 10.33% 12.43% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 02-11 1.0410 1.0410 -0.47% 5.47% 12.23% 1.34 王阳 等 0.15% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 02-11 1.0306 1.0306 -0.46% 5.28% 11.83% 0.37 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 02-11 1.0338 1.0338 -0.03% -6.08% 11.36% 1.83 梁杏 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 02-10 1.5902 1.5902 -0.38% 4.75% 11.11% 1.57 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 02-11 1.0304 1.0304 -0.03% -6.22% 11.08% 0.08 梁杏 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 02-11 0.9579 1.0463 -0.47% 15.72% 11.04% 1.45 艾小军 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 02-11 1.0091 1.0091 -0.03% -6.22% 11.02% 3.79 梁杏 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 02-11 1.5309 2.0609 -0.16% -2.45% 10.90% 3.09 艾小军 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 02-10 1.5749 1.5749 -0.39% 4.60% 10.78% 0.86 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 02-11 0.9431 0.9431 -0.46% 15.55% 10.71% 0.57 艾小军 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 02-10 3.9050 10.2050 -0.64% 3.22% 10.69% 18.55 朱丹 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 02-11 0.9545 0.9545 -0.47% 15.54% 10.69% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 02-11 1.5130 1.5130 -0.15% -2.59% 10.58% 0.43 艾小军 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 02-11 1.2055 1.2055 0.90% -5.59% 10.56% 1.60 苗梦羽 0.10% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 02-11 1.0632 1.0632 0.02% 5.44% 10.34% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 02-11 1.2006 1.2006 0.91% -5.69% 10.34% 9.44 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 02-11 0.5775 1.9625 -0.05% -4.66% 9.56% 6.54 梁杏 等 0.10% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 02-11 1.0243 1.0243 0.01% 5.02% 9.46% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 02-11 1.2286 1.2286 0.23% 5.02% 9.38% 0.67 程瑶 0.12% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 02-11 1.1884 1.1884 0.57% 5.48% 9.31% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 02-11 0.5704 0.5704 -0.05% -4.79% 9.25% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 02-11 0.4600 0.4600 -0.39% -1.92% 9.19% 0.52 梁杏 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 02-11 1.0931 1.0931 -0.03% 4.11% 9.14% 0.23 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 02-11 1.1825 1.1825 0.56% 5.37% 9.10% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 02-11 2.0820 2.0820 -0.15% -4.76% 8.97% 7.31 李海 0.15% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 02-11 1.0871 1.0871 -0.03% 4.01% 8.92% 0.42 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 02-11 0.4537 0.4537 -0.40% -2.07% 8.88% 1.03 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 02-11 0.4576 0.4576 -0.39% -2.08% 8.87% 0.09 梁杏 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 02-11 1.1921 1.1921 0.23% 4.70% 8.73% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2549 1.7151 0.06% 4.65% 8.22% 0.80 程瑶 0.08% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 02-11 1.2400 1.3000 0.12% 4.22% 7.97% 0.82 程瑶 0.12% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 02-11 1.0133 1.0564 0.67% 1.53% 7.90% 0.70 吴可凡 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 02-11 0.7192 1.5749 -0.06% 1.78% 7.86% 2.94 吴中昊 0.10% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2273 1.6538 0.05% 4.45% 7.79% 3.88 程瑶 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 02-11 1.0099 1.0530 0.67% 1.42% 7.68% 0.32 吴可凡 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 02-11 0.7107 0.7107 -0.06% 1.64% 7.55% 1.27 吴中昊 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 02-11 1.1952 1.2552 0.12% 3.90% 7.32% 0.32 程瑶 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 02-11 2.1570 2.3160 0.00% 17.87% 7.21% 5.32 孙家旭 0.15% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 02-11 1.1358 1.1358 0.00% 3.96% 7.11% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 02-11 1.3021 1.3021 -0.15% -1.38% 6.71% 12.85 艾小军 0.12% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 02-11 2.1010 2.1010 -0.38% 9.60% 6.65% 0.59 黄岳 0.12% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 02-11 1.0736 1.0736 0.01% 2.97% 6.58% 0.44 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 02-11 1.1502 1.1502 -0.16% -1.27% 6.54% 2.51 艾小军 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 02-11 1.2938 1.2938 -0.15% -1.47% 6.51% 2.12 艾小军 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 02-11 1.1190 1.1190 0.00% 3.66% 6.47% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 02-11 1.0377 1.0377 -0.23% 2.23% 6.46% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0714 1.1114 0.00% 3.62% 6.34% 18.49 茅利伟 0.08% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 02-11 1.0330 1.0330 -0.23% 2.13% 6.25% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0704 1.1104 0.01% 3.58% 6.23% 4.91 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 02-11 1.1461 1.1461 -0.16% -1.42% 6.23% 0.50 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 02-11 1.1341 1.1341 -0.16% -1.42% 6.22% 8.46 艾小军 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 02-11 1.8172 2.2372 0.15% 2.32% 6.21% 80.08 陈志华 0.10% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 02-11 1.0540 1.0540 0.01% 2.66% 5.95% 0.09 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 02-11 1.7271 2.1161 0.15% 2.12% 5.83% 22.29 陈志华 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 02-11 1.0721 1.1707 0.00% 0.32% 5.59% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 02-11 0.6549 0.6549 -0.44% -3.05% 5.53% 0.46 苗梦羽 0.10% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 02-10 0.7968 0.7968 -0.04% 2.06% 5.33% 8.11 朱丹 0.08% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 02-06 1.2879 1.4369 - 1.71% 5.32% 2.11 程洲 等 0.15% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 02-11 0.6514 0.6514 -0.44% -3.15% 5.30% 0.22 苗梦羽 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0997 1.1457 0.37% 4.38% 5.26% 97.42 曾辉 0.06% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 02-11 1.1890 1.1890 0.02% 4.06% 5.19% 0.59 茅利伟 0.12% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 02-11 1.5056 1.5056 0.02% 1.90% 4.97% 2.17 胡智磊 0.05% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 02-11 1.1560 1.1560 0.01% 3.89% 4.86% 0.02 茅利伟 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 02-11 2.0540 2.0540 0.05% 4.00% 4.80% 1.35 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 02-11 3.6940 3.6940 0.05% 3.97% 4.71% 0.41 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 02-11 0.9486 0.9486 -0.56% 6.07% 4.58% 0.50 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 02-11 0.9355 0.9355 -0.56% 5.91% 4.26% 1.70 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 02-11 0.9438 0.9438 -0.56% 5.91% 4.25% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 02-11 1.0350 1.1190 -0.02% 3.27% 3.80% 20.14 刘嵩扬 等 - 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1657 1.1657 0.01% 1.91% 3.76% 5.28 茅利伟 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1518 1.1518 0.00% 1.79% 3.50% 2.09 茅利伟 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 02-11 1.0341 1.0341 0.01% 1.94% 3.22% 0.31 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 02-11 1.0318 1.0318 0.01% 1.84% 3.02% 1.19 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0993 1.7139 0.00% 1.07% 2.80% 3.91 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0955 1.3154 0.00% 1.01% 2.69% 0.55 王玉 等 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 02-11 1.0104 1.1569 0.01% 1.33% 2.61% 76.99 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 02-06 1.0544 1.2378 0.04% 1.02% 2.59% 47.26 刘嵩扬 等 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 02-11 1.4531 1.4531 0.03% 0.84% 2.56% 0.26 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 02-11 1.4535 1.4535 0.02% 0.82% 2.53% 0.28 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 02-11 1.4513 1.4513 0.03% 0.80% 2.47% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1054 1.2654 - 1.31% 2.30% 1.85 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 02-11 1.0155 1.0529 0.03% 1.00% 2.23% 4.06 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1953 1.2073 - 1.08% 2.21% 5.97 陈育洁 - 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1655 1.9827 0.00% 1.09% 2.20% 10.35 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 02-11 1.0087 1.1557 0.02% 0.86% 2.18% 8.04 刘嵩扬 - 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 02-11 1.0426 1.0426 0.01% 0.90% 2.17% 6.14 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 02-11 1.0316 1.3378 0.01% 0.94% 2.16% 42.71 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 02-11 1.0312 1.0474 0.01% 0.95% 2.16% 16.33 陶然 0.00% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 02-11 1.1664 1.1901 -0.01% 1.09% 2.16% 1.72 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 02-11 1.0015 1.1629 0.01% 0.96% 2.13% 110.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 02-11 1.0241 1.0241 0.00% 1.06% 2.12% 1.23 陶然 0.03% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 02-11 1.0180 1.0180 -0.03% 1.38% 2.06% 0.30 李铭一 0.03% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 02-11 1.0923 1.0923 0.00% 0.83% 1.96% 5.84 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 02-11 1.0386 1.0386 0.01% 0.80% 1.96% 2.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 02-11 1.0144 1.0297 0.03% 0.85% 1.93% 0.13 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 02-11 1.0218 1.0218 0.01% 0.96% 1.93% 2.81 陶然 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0839 1.9196 -0.01% 0.94% 1.90% 1.10 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 02-11 0.9889 0.9889 -0.02% 1.30% 1.87% 0.17 李铭一 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 02-11 1.0913 1.0913 0.01% 0.81% 1.87% 19.51 陈育洁 0.03% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 02-11 1.1110 1.2621 0.03% 0.83% 1.86% 39.98 魏伟 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 02-11 1.0930 1.0930 0.00% 0.81% 1.85% 4.85 陈育洁 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 02-11 1.1057 1.2301 0.04% 0.81% 1.84% 83.22 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 02-11 1.1130 1.1130 -0.02% -0.59% 1.77% 6.80 张容赫 等 1.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 02-11 1.0851 1.0851 0.01% 0.73% 1.76% 29.49 陶然 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 02-11 1.1395 1.1395 0.00% 0.80% 1.75% 22.34 陶然 0.035% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 02-11 1.1010 1.1620 0.04% 0.75% 1.74% 0.69 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 02-11 1.0297 1.2173 0.04% 0.82% 1.72% 30.57 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 02-11 1.0559 1.2161 0.03% 0.77% 1.71% 11.85 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 02-11 1.0553 1.0653 0.03% 0.75% 1.70% 5.07 魏伟 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 02-11 1.1341 1.1341 0.01% 0.76% 1.67% 9.53 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 02-11 1.0839 1.0839 0.00% 0.72% 1.67% 5.43 陈育洁 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 02-11 1.0112 1.2113 0.03% 0.76% 1.66% 30.98 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 02-11 1.0826 1.0826 0.01% 0.76% 1.66% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 02-11 1.0825 1.0825 0.01% 0.76% 1.66% 6.28 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 02-11 1.2216 1.2216 0.01% 0.75% 1.65% 56.01 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 02-11 1.2214 1.2214 0.00% 0.74% 1.63% 6.08 陶然 等 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 02-11 1.0795 1.2273 0.04% 0.77% 1.56% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 02-11 1.1295 1.1295 0.01% 0.70% 1.55% 73.46 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 02-11 1.0306 1.1635 0.00% 0.71% 1.54% 44.93 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 02-11 1.0298 1.0660 0.00% 0.70% 1.52% 4.47 索峰 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 02-11 1.0783 1.0783 0.01% 0.69% 1.52% 0.03 陶然 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 02-11 1.1498 1.1997 -0.01% 0.80% 1.49% 0.60 李铭一 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 02-11 1.0723 1.0723 0.00% 0.68% 1.48% 26.28 陶然 等 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 02-11 1.1060 1.1060 -0.02% -0.74% 1.48% 10.33 张容赫 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 02-11 1.0760 1.0760 0.01% 0.67% 1.47% 32.04 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 02-11 1.1232 1.1232 0.00% 0.65% 1.46% 34.75 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 02-11 1.2043 1.2043 0.01% 0.65% 1.44% 59.66 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 02-11 1.0279 1.1761 0.00% 0.67% 1.43% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 02-11 1.0970 1.1160 0.00% 0.78% 1.42% 5.53 索峰 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 02-11 1.0105 1.0502 0.03% 0.62% 1.39% 4.93 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 02-11 1.0766 1.1359 0.00% 0.78% 1.37% 40.88 索峰 等 0.06% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 02-11 1.0066 1.1030 0.02% 0.50% 1.36% 30.05 索峰 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 02-11 1.0168 1.2662 -0.01% 0.67% 1.34% 1.12 李铭一 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 02-06 1.0368 1.1551 - 0.42% 1.34% 29.96 索峰 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 02-11 1.1986 1.2066 0.01% 0.60% 1.34% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 02-11 1.0691 1.1991 0.00% 1.19% 1.31% 0.51 李铭一 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 02-11 1.0997 1.1313 0.00% 0.72% 1.27% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 02-11 1.1059 1.1059 -0.01% 0.62% 1.24% 0.00 李铭一 - 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 02-11 1.1144 1.1144 0.03% 5.03% 1.02% 0.06 朱碧莹 0.10% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 02-11 1.0289 1.3441 0.03% 0.28% 0.99% 10.03 魏伟 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 02-11 1.0077 1.2366 0.02% -0.05% 0.96% 14.79 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 02-11 1.0119 1.0429 0.02% -0.05% 0.96% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 02-11 1.0330 1.2156 0.02% 0.53% 0.86% 10.29 胡智磊 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 02-06 1.0478 1.1255 - 0.11% 0.84% 62.60 索峰 - 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 02-11 1.0997 1.0997 0.03% 4.87% 0.71% 0.13 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 02-11 1.1090 1.1090 0.03% 4.78% 0.62% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 02-11 1.0498 1.0998 0.03% 0.24% 0.32% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 02-06 1.0808 1.1828 - 0.30% 0.30% 10.11 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 02-11 1.0223 1.2673 0.03% 0.21% 0.28% 5.09 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 02-11 1.0643 1.2716 0.04% 0.40% 0.27% 41.15 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 02-11 1.0032 1.0692 0.01% 0.44% 0.23% 20.01 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 02-11 1.0216 1.2267 0.00% 0.34% 0.20% 22.25 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 02-11 1.0664 1.1750 0.00% 0.17% 0.20% 19.49 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 02-11 1.0638 1.1685 0.03% 0.35% 0.18% 4.58 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 02-11 1.0284 1.0956 0.02% 0.04% 0.18% 42.53 索峰 0.06% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 02-11 1.0135 1.0410 0.01% 0.42% 0.16% 17.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 02-11 0.7811 2.5541 -0.01% -3.39% 0.15% 30.55 梁杏 等 0.00% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 02-06 1.0691 1.1641 - 0.20% 0.14% 12.64 胡智磊 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 02-11 1.0630 1.1360 0.00% 0.11% 0.12% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 02-11 1.0228 1.1147 0.01% 0.24% 0.05% 8.01 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 02-11 1.0854 1.1974 0.00% 0.17% 0.03% 10.25 胡智磊 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 02-06 1.0137 1.0992 - 0.11% -0.06% 0.50 李铭一 - 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 02-11 1.0587 1.1084 0.03% 0.18% -0.14% 0.13 胡智磊 - 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 02-11 0.7718 0.7718 -0.03% -3.55% -0.16% 3.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 02-11 0.9963 1.2487 0.03% -0.63% -0.63% 6.21 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 02-11 1.0449 1.1649 0.04% -0.67% -0.71% 0.60 李铭一 等 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 02-11 1.0543 1.1897 0.03% -0.32% -1.01% 3.17 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 02-11 1.0552 1.1002 0.03% -0.38% -1.09% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 02-11 1.0119 1.2638 0.02% -0.66% -1.54% 7.07 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 02-11 1.1014 1.1014 0.02% -0.66% -1.54% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 02-11 1.1471 1.2038 0.03% -0.85% -1.92% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 02-11 0.9771 1.1548 0.05% -3.44% -4.78% 11.66 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 02-11 1.1244 1.2240 0.03% -2.52% -5.11% 11.99 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 02-11 1.1191 1.1691 0.03% -2.61% -5.30% 2.53 李铭一 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 02-11 1.0376 1.0576 0.12% 2.73% - 4.04 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 02-11 1.0415 1.0615 0.12% 2.94% - 3.53 程瑶 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 02-11 1.5033 1.5033 0.01% 1.82% - 1.77 胡智磊 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 02-11 1.5746 1.5746 -1.27% 41.21% - 1.40 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 02-11 1.5775 1.5775 -1.27% 41.34% - 0.49 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 02-11 1.4821 1.4821 -0.74% 26.96% - 0.11 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 02-11 1.4847 1.4847 -0.74% 27.08% - 0.17 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 02-11 1.8739 1.8739 -0.05% 61.02% - 0.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 02-11 1.8706 1.8706 -0.05% 60.86% - 2.90 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 02-11 1.2093 1.2253 0.40% 11.18% - 5.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 02-11 1.2074 1.2234 0.40% 11.07% - 2.89 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 02-11 1.1130 1.1130 -0.02% -0.59% - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 02-11 1.0066 1.0126 0.02% 0.93% - 61.57 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 02-11 1.0064 1.0124 0.03% 0.91% - 0.29 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 02-11 1.5050 1.5050 0.02% 1.88% - 1.81 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 02-11 1.0178 1.0178 0.02% 1.47% - 0.87 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 02-11 1.0164 1.0164 0.01% 1.36% - 0.43 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 02-11 1.3466 1.3466 -0.73% - - 0.05 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 02-11 1.3478 1.3478 -0.73% - - 0.15 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 02-11 1.1914 1.1914 0.04% - - 0.05 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 02-11 1.1924 1.1924 0.04% - - 0.12 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1738 1.1738 - 1.27% - 2.08 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 02-11 1.2019 1.2019 -1.44% - - 0.63 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 02-11 1.2008 1.2008 -1.44% - - 4.67 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 02-11 1.0868 1.0868 0.47% - - 0.68 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 02-11 1.0896 1.0896 0.47% - - 2.58 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 02-11 0.9776 0.9776 0.18% - - 9.48 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 02-11 0.9750 0.9750 0.18% - - 5.33 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 02-10 0.7690 0.7690 -1.16% - - 1.32 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 02-09 1.0575 1.0575 1.04% - - 0.54 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 02-09 1.0587 1.0587 1.04% - - 0.18 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 02-11 0.9370 0.9370 -0.75% - - 0.15 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 02-11 0.9362 0.9362 -0.76% - - 0.22 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 02-11 1.8059 1.8059 -2.06% - - 0.11 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 02-11 1.0694 1.0694 -0.34% - - 0.43 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 02-11 1.0687 1.0687 -0.35% - - 4.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 02-11 0.9717 0.9717 -0.54% - - 7.65 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0159 1.0159 0.03% - - 13.89 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0150 1.0150 0.03% - - 2.45 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 02-11 1.2329 1.2329 -1.85% - - 0.86 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 02-11 1.2322 1.2322 -1.85% - - 2.16 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 02-11 1.2168 1.2168 -1.27% - - 0.13 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 02-11 1.2153 1.2153 -1.28% - - 0.36 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0298 1.0298 0.62% - - 9.13 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0290 1.0290 0.63% - - 4.03 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2549 1.2549 0.06% - - 0.01 程瑶 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2544 1.2544 0.06% - - 0.01 程瑶 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0055 1.0055 - - - 3.95 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0060 1.0060 - - - 5.74 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 02-11 1.0099 1.0099 1.69% - - 0.22 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 02-11 1.0101 1.0101 1.69% - - 0.16 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0026 1.0026 - - - 2.20 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0028 1.0028 - - - 0.17 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 02-06 1.1409 1.1409 - - - 0.74 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 02-06 1.1412 1.1412 - - - 0.54 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 02-11 1.0488 1.0488 0.15% - - 0.10 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 02-11 1.0482 1.0482 0.15% - - 0.07 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 02-11 1.2428 1.2428 -0.10% - - - 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 02-06 0.9985 0.9985 -0.15% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 02-06 0.9985 0.9985 -0.15% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0037 1.0037 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0038 1.0038 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-均衡型 02-10 1.0000 1.0000 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郑浩 0.00% 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郑浩 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3262 1.1170% 1.08% 1.06% 0.27% 1,396.99 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 02-11 0.4090 1.5030% 1.46% 1.46% 0.37% 817.92 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3100 1.1820% 1.18% 1.18% 0.31% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3759 1.4250% 1.42% 1.43% 0.37% 457.39 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3357 1.2560% 1.22% 1.22% 0.31% 16.57 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3972 1.1630% 1.09% 1.07% 0.27% 537.88 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 02-11 0.4629 1.4060% 1.34% 1.31% 0.33% 0.44 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3759 1.4250% 1.42% 1.43% 0.37% 3.62 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 02-11 2.2798 2.2798 2.81% 2.2820 -0.10% 12.30 麻绎文
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 02-11 2.1686 2.1686 2.51% 2.1660 0.12% 1.01 麻绎文
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 02-11 2.0408 2.0408 2.45% 2.0360 0.24% 4.56 麻绎文
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 02-11 1.0210 1.0210 2.29% 1.0210 0.00% 3.14 王玉
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 02-11 0.9333 0.9333 1.78% 0.9270 0.68% 1.21 朱丹 等
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 02-11 1.5486 1.7736 1.65% 1.5510 -0.15% 39.80 吴中昊
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 02-11 0.7902 0.7902 1.54% 0.7910 -0.10% 1.64 王玉
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 02-11 1.1597 2.6594 1.40% 1.1600 -0.03% 86.40 吴中昊
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 02-11 0.8179 2.4537 1.26% 0.8180 -0.01% 9.80 黄岳
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 02-11 1.4705 1.4705 1.18% 1.4710 -0.03% 2.55 苗梦羽
国泰中证港股通互联网ETF 513720 详情 指数型-股票 02-11 0.9748 0.9748 0.98% 0.9710 0.39% 2.79 梁杏 等
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 02-11 1.1196 1.1196 0.96% 1.1140 0.50% 45.94 梁杏
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 02-11 0.7434 0.7434 0.85% 0.7430 0.05% 6.10 黄岳
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 02-11 1.7811 1.7811 0.84% 1.7860 -0.28% 9.30 苗梦羽
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 02-11 0.9977 1.0733 0.71% 0.9980 -0.03% 28.01 麻绎文
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 02-11 1.6184 1.6184 0.60% 1.6230 -0.28% 1.46 梁杏 等
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 02-11 10.5924 4.0069 0.56% 10.6340 -0.39% 294.83 艾小军
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 02-11 0.7631 0.7631 0.50% 0.7590 0.54% 4.07 梁杏
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 02-11 0.6309 0.6309 0.48% 0.6310 -0.02% 59.49 梁杏
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 02-11 1.6590 1.6590 0.43% 1.6540 0.30% 32.50 黄岳
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 02-11 1.1934 1.2248 0.42% 1.1920 0.12% 48.72 麻绎文
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 02-11 1.3568 1.4076 0.33% 1.3440 0.94% 2.85 朱丹 等
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 02-11 1.3106 1.3106 0.25% 1.3100 0.05% 1.12 黄岳
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 02-11 1.1055 1.1055 0.22% 1.1050 0.05% 1.46 苗梦羽
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 02-11 1.4009 1.4009 0.14% 1.4010 -0.01% 0.71 吴中昊
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 02-11 1.3343 1.3343 0.12% 1.3280 0.47% 1.56 黄岳
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 02-11 1.2405 1.2405 0.11% 1.2400 0.04% 2.77 王玉
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 02-11 1.3002 1.3002 0.11% 1.3030 -0.22% 0.92 梁杏 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 02-11 135.1850 1.3740 0.07% 135.2040 -0.01% 165.56 王玉 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 02-11 140.7120 1.4410 0.04% 140.7330 -0.01% 30.21 王玉 等
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 02-11 1.3836 1.3836 0.03% 1.3840 -0.03% 5.92 黄岳
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 02-11 100.6802 1.0068 0.03% 100.5530 0.13% 149.08 王玉 等
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 02-11 1.3416 1.4836 0.01% 1.3430 -0.10% 20.34 梁杏 等
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 02-11 1.0209 1.0209 -0.03% 1.0210 -0.01% 32.43 梁杏 等
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 02-11 1.1089 1.1089 -0.03% 1.1070 0.17% 0.98 苗梦羽
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 02-11 1.7909 1.7909 -0.04% 1.7820 0.50% 1.37 吴中昊 等
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 02-11 1.1783 1.1783 -0.06% 1.1770 0.11% 0.20 苗梦羽
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 02-11 1.9721 1.9721 -0.07% 1.9720 0.01% 5.52 吴中昊
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 02-11 1.2484 1.2484 -0.12% 1.2490 -0.05% 373.59 黄岳
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 02-11 1.0278 1.0278 -0.14% 1.0290 -0.12% 6.50 梁杏 等
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 02-11 1.3757 2.3523 -0.16% 1.3760 -0.02% 46.83 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 02-11 1.1929 1.1929 -0.17% 1.1940 -0.09% 570.29 艾小军
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 02-11 0.9990 0.9990 -0.26% 0.9960 0.30% 0.72 吴中昊
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 02-11 0.8959 0.8959 -0.29% 0.8960 -0.01% 7.01 麻绎文
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 02-11 1.0602 1.0602 -0.33% 1.0590 0.11% 0.14 苗梦羽
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 02-11 1.1285 1.1285 -0.35% 1.1290 -0.04% 0.43 吴可凡 等
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 02-11 1.6949 1.6949 -0.36% 1.6950 -0.01% 5.16 麻绎文
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 02-11 1.5400 1.5400 -0.39% 1.5380 0.13% 0.31 麻绎文 等
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 02-10 1.7867 1.7867 -0.41% 1.8780 -5.11% 7.94 艾小军
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 02-11 0.4471 0.4471 -0.42% 0.4470 0.02% 20.18 梁杏 等
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 02-11 0.5935 0.5935 -0.47% 0.5940 -0.08% 1.09 苗梦羽
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 02-11 1.3052 1.4012 -0.50% 1.3060 -0.06% 8.01 艾小军
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 02-11 0.9473 0.9473 -0.59% 0.9470 0.03% 31.83 苗梦羽
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 02-10 1.7437 8.7185 -0.64% 1.8410 -5.58% 167.88 艾小军
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 02-11 1.4574 1.4574 -0.71% 1.4580 -0.04% 106.52 艾小军
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 02-11 1.4512 1.4512 -0.79% 1.4510 0.01% 3.24 麻绎文 等
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 02-11 1.1514 1.1514 -0.80% 1.1520 -0.05% 0.72 麻绎文
国泰上证科创板200ETF 589220 详情 指数型-股票 02-11 0.9843 0.9843 -0.81% 0.9850 -0.07% 8.53 张浩然
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 02-11 1.5465 1.5465 -0.82% 1.5490 -0.16% 10.49 王玉
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 02-11 1.5871 1.5871 -0.89% 1.5880 -0.06% 14.51 苗梦羽
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 02-11 1.0318 1.0318 -0.89% 1.0330 -0.12% 2.81 麻绎文
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 02-11 0.7251 0.7251 -0.92% 0.7260 -0.12% 5.51 黄岳
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 02-11 1.8045 1.8045 -0.99% 1.8030 0.08% 90.11 艾小军
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 02-11 1.6881 1.6881 -1.14% 1.6870 0.07% 1.22 苗梦羽
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 02-11 1.3777 1.3777 -1.16% 1.3780 -0.02% 5.59 吴中昊
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 02-11 1.7736 3.5472 -1.20% 1.7750 -0.08% 97.91 艾小军
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 02-11 1.1835 1.1835 -1.24% 1.1830 0.04% 0.54 黄岳
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 02-11 2.0017 2.0017 -1.33% 2.0000 0.08% 2.11 麻绎文
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 02-11 1.7102 1.7102 -1.34% 1.7100 0.01% 2.28 麻绎文
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 02-11 1.6791 1.6791 -1.52% 1.6810 -0.11% 6.35 麻绎文
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 02-11 1.0109 1.0109 -1.77% 1.0090 0.19% 3.67 黄岳
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 02-11 0.9028 2.2570 -1.97% 0.9060 -0.35% 5.72 麻绎文
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 02-11 1.0499 3.1497 -2.14% 1.0500 -0.01% 136.38 艾小军
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 02-11 1.3224 1.3224 -3.52% 1.3160 0.48% 0.61 王玉
国泰恒生生物科技ETF 520930 详情 指数型-股票 02-06 1.0034 1.0034 - - - 3.05 黄岳 等