国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 03-11 3.1195 3.1195 0.20% 22.88% 134.74% 7.50 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 03-11 3.1076 3.1076 0.20% 22.70% 134.04% 2.97 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 03-11 3.0562 3.0562 0.20% 22.70% 134.03% 17.59 艾小军 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 03-11 2.1378 2.1378 -0.57% 48.78% 106.53% 1.61 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 03-11 2.1271 2.1271 -0.57% 48.63% 106.11% 4.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 03-11 2.7095 1.8748 -0.48% 46.98% 103.48% 18.74 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 03-11 2.6907 2.6907 -0.48% 46.85% 103.09% 11.11 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 03-11 1.8172 1.8172 -0.08% 34.29% 97.76% 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 03-11 1.8110 1.8110 -0.08% 34.16% 97.34% 1.68 吴可凡 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 03-09 1.4290 1.4290 -0.30% 19.16% 75.06% 1.00 曾辉 等 0.12% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 03-11 3.2095 3.2095 -0.30% 17.73% 69.41% 1.01 陈臻迪 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 03-11 4.1636 4.1636 0.49% 38.86% 69.27% 120.03 艾小军 0.07% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 03-11 3.2367 3.2367 -0.30% 17.67% 69.23% 0.02 陈臻迪 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 03-11 4.1475 4.1475 0.49% 38.65% 68.77% 16.39 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 03-11 4.0717 4.0717 0.49% 38.62% 68.69% 135.48 艾小军 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 03-11 1.2058 2.6727 0.17% 22.32% 64.09% 4.60 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 03-11 2.0489 2.0489 0.46% 35.64% 62.62% 0.16 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 03-11 2.0361 2.0361 0.45% 35.50% 62.29% 0.99 苗梦羽 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 03-11 1.5068 1.5068 -0.62% 17.77% 61.47% 1.59 曾辉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 03-11 1.4845 1.4845 -0.62% 17.51% 60.80% 0.17 曾辉 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 03-11 3.3154 3.5993 0.04% 14.64% 60.68% 5.24 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 03-11 3.2349 3.2349 0.04% 14.31% 59.66% 0.12 于腾达 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 03-11 3.4610 3.9830 -0.17% 13.25% 58.40% 4.88 于腾达 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 03-11 3.2377 3.7187 0.82% 41.24% 56.10% 0.66 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 03-11 3.1622 3.6434 0.81% 40.96% 55.49% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 03-11 2.5936 2.9741 -0.35% 16.68% 54.83% 1.20 赵大震 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 03-11 2.9349 2.9349 1.94% 35.50% 54.75% 2.02 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 03-11 0.7187 0.7187 1.55% 30.13% 54.49% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 03-11 2.8765 2.8765 1.94% 35.24% 54.14% 0.06 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 03-11 0.7157 0.7157 1.55% 29.94% 54.05% 0.25 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 03-11 0.7093 0.7093 1.55% 29.93% 54.03% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 03-10 0.7900 0.7900 0.13% 34.81% 54.00% 10.28 朱丹 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 03-11 1.1674 1.1674 0.75% 39.39% 53.77% 3.50 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 03-11 1.1482 1.1482 0.75% 39.11% 53.15% 0.08 郑有为 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 03-11 1.5869 1.5869 -0.30% 41.33% 52.98% 0.31 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 03-11 1.5801 1.5801 -0.30% 41.19% 52.70% 0.50 吴可凡 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 03-11 1.3490 3.4860 0.37% 22.86% 52.43% 13.81 程洲 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 03-11 1.8556 1.8556 1.24% 9.43% 51.63% 2.01 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 03-11 1.8430 1.8430 1.24% 9.32% 51.33% 0.40 吴中昊 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 03-11 1.4908 1.4908 0.75% 37.68% 51.00% 7.86 郑有为 0.15% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 03-11 1.7677 1.7677 -1.20% 36.74% 50.98% 0.76 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 03-11 1.7596 1.7596 -1.20% 36.61% 50.69% 5.75 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 03-11 1.0064 1.0064 2.62% 21.55% 50.46% 0.12 朱碧莹 0.10% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 03-11 2.4655 2.4655 0.72% 37.47% 50.45% 11.89 郑有为 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 03-11 0.9923 0.9923 2.62% 21.37% 50.01% 2.18 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 03-11 1.0004 1.0004 2.62% 21.36% 50.01% 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 03-11 2.4123 2.4123 0.72% 37.20% 49.86% 0.31 郑有为 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 03-11 1.0985 1.0985 0.15% 21.69% 49.70% 5.44 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 03-11 1.0791 1.0791 0.15% 21.47% 49.11% 3.61 程洲 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 03-11 2.7915 2.7915 -0.40% 12.83% 48.41% 1.98 徐治彪 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 03-11 0.4905 6.1877 0.41% 33.14% 46.42% 8.59 陈异 0.12% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 03-11 1.2355 1.2355 0.35% 19.74% 46.26% 2.27 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 03-11 1.2161 1.2161 0.35% 19.51% 45.68% 0.17 程洲 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 03-11 1.4925 1.4925 0.76% 19.66% 44.89% 4.27 程洲 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 03-11 1.5666 1.6326 0.23% 18.04% 44.87% 0.35 梁杏 等 0.10% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 03-11 1.1773 1.1773 1.19% 32.21% 44.70% 3.35 施钰 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 03-11 1.5439 1.5439 0.23% 17.88% 44.51% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 03-11 2.2107 2.2107 0.66% 18.12% 44.38% 3.70 程洲 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 03-11 1.1495 1.1495 1.20% 31.87% 43.98% 0.12 施钰 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 03-11 2.1205 2.1205 0.66% 17.82% 43.66% 1.61 程洲 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 03-11 2.9880 3.9860 0.44% 19.23% 43.03% 13.34 程洲 0.15% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 03-09 1.3722 1.4057 -4.96% 25.26% 42.59% 2.40 彭凌志 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 03-11 2.9260 3.9200 0.45% 18.94% 42.32% 7.66 程洲 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 03-11 1.4757 1.4757 -0.71% 13.92% 40.13% 0.68 麻绎文 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 03-11 1.5768 1.6397 0.01% 17.92% 39.85% 0.11 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 03-11 1.5983 1.6621 0.01% 17.92% 39.85% 0.75 吴中昊 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 03-11 1.4689 1.4689 -0.72% 13.81% 39.84% 0.75 麻绎文 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 03-11 2.3791 2.3791 2.34% 14.90% 39.82% 2.24 朱碧莹 0.10% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 03-11 2.1900 2.1900 0.22% 18.13% 39.76% 4.12 程洲 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 03-11 2.3708 2.3708 2.34% 14.73% 39.42% 0.15 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 03-11 2.3375 2.3375 2.34% 14.73% 39.41% 2.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 03-11 4.7516 4.7516 1.10% 13.18% 39.27% 15.64 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 03-11 4.6597 4.6597 1.10% 12.95% 38.71% 11.29 王兆祥 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 03-09 1.7230 1.7230 -0.48% 12.44% 38.58% 1.41 曾辉 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 03-09 1.6974 1.6974 -0.49% 12.20% 37.97% 0.41 曾辉 0.12% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 03-11 1.6990 3.9460 0.47% 9.43% 37.78% 13.82 胡松 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 03-11 2.0375 2.0375 2.14% 11.55% 36.61% 16.41 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 03-11 2.0131 2.0131 2.14% 11.38% 36.20% 0.62 吴中昊 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 03-11 1.3020 1.3020 -0.36% 7.16% 36.01% 6.38 徐治彪 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 03-11 2.0137 2.1747 -1.06% 15.05% 35.98% 15.62 梁杏 等 0.10% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 03-11 2.8310 3.4410 -0.39% 6.63% 35.58% 2.09 徐治彪 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 03-11 1.9728 2.1338 -1.05% 14.88% 35.57% 22.67 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 03-11 2.0058 2.0058 -1.06% 14.88% 35.57% 0.31 梁杏 等 0.00% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 03-11 1.2842 1.2842 -0.36% 6.87% 35.31% 0.39 徐治彪 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 03-11 1.5738 5.4986 -0.43% 6.44% 34.69% 12.22 徐治彪 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 03-11 0.4290 2.7690 0.23% 18.51% 33.64% 4.86 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 03-11 1.5385 1.5385 0.32% 2.87% 32.95% 2.24 胡松 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 03-11 1.8049 1.8049 -1.36% 11.88% 32.15% 0.25 吴可凡 0.10% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 03-11 1.5203 1.5203 0.32% 2.54% 32.11% 1.59 胡松 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 03-11 1.7967 1.7967 -1.36% 11.77% 31.89% 0.32 吴可凡 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 03-11 3.3260 4.5740 0.73% 19.68% 31.31% 4.01 丁小丹 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 03-11 1.8468 2.4406 0.43% 9.92% 31.27% 2.53 高崇南 等 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 03-11 1.7959 2.0080 0.42% 9.59% 30.49% 1.34 高崇南 等 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 03-11 6.6961 6.6961 -0.09% 14.80% 29.93% 1.43 林小聪 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 03-11 1.4700 1.7820 0.41% 8.92% 29.77% 0.67 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 03-11 1.5250 1.7930 0.46% 8.84% 29.56% 1.13 王琳 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 03-11 2.3422 2.7172 2.56% 23.53% 29.21% 2.34 朱碧莹 0.10% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 03-11 6.5405 6.5405 -0.09% 14.46% 29.14% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 03-11 2.3009 2.6719 2.56% 23.35% 28.82% 8.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 03-11 2.3330 2.3330 2.56% 23.35% 28.82% 1.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 03-11 3.2043 3.2043 0.12% 12.16% 28.36% 4.35 林小聪 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 03-11 2.5154 2.5154 -1.05% 12.61% 28.20% 2.52 彭凌志 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 03-11 3.1186 3.1186 0.12% 11.83% 27.60% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 03-11 2.4589 2.4589 -1.05% 12.27% 27.42% 0.30 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 03-11 1.2427 1.2693 0.47% 8.05% 26.28% 13.44 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 03-11 1.2410 1.2676 0.47% 7.99% 26.16% 0.95 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 03-11 1.2393 1.2659 0.46% 7.93% 26.03% 14.27 吴可凡 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 03-11 1.5359 1.5359 -1.22% 16.75% 25.90% 7.50 艾小军 0.12% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 03-11 1.0735 1.0735 -0.11% 8.70% 25.66% 1.95 林小聪 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 03-11 1.5246 1.5246 -1.22% 16.63% 25.66% 3.51 艾小军 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 03-11 2.0276 2.0276 0.52% 8.03% 25.63% 4.44 程洲 0.15% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 03-11 1.0863 1.0863 -1.16% -9.80% 25.47% 2.84 王阳 等 0.15% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 03-11 1.0331 1.0331 -0.93% 10.61% 25.32% 1.90 彭凌志 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 03-11 1.5784 1.7784 -0.47% 16.56% 25.21% 0.83 朱碧莹 0.10% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 03-11 2.9380 3.8440 -1.01% 12.61% 25.13% 4.83 彭凌志 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 03-11 1.0504 1.0504 -0.12% 8.42% 25.02% 0.12 林小聪 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 03-11 1.9824 1.9824 0.51% 7.70% 24.86% 0.16 程洲 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 03-11 1.5486 1.7486 -0.48% 16.39% 24.84% 3.97 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 03-11 1.5726 1.5726 -0.47% 16.39% 24.83% 6.22 朱碧莹 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 03-11 2.9000 2.9000 -1.02% 12.45% 24.78% 0.07 彭凌志 0.00% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 03-11 1.0076 1.0076 -0.92% 10.31% 24.67% 0.14 彭凌志 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 03-11 1.0441 1.0441 -1.16% -10.11% 24.53% 0.31 王阳 等 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 03-11 0.7605 0.7605 -1.35% -14.86% 24.39% 0.50 梁杏 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 03-11 0.7508 0.7508 -1.35% -14.98% 24.04% 1.57 梁杏 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 03-11 1.4538 1.4538 0.37% 7.55% 23.81% 1.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 03-11 1.4481 1.4481 0.37% 7.39% 23.44% 0.15 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 03-11 1.4317 1.4317 0.37% 7.38% 23.43% 1.50 朱碧莹 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 03-11 1.6863 1.7823 0.60% 5.08% 23.00% 1.07 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 03-11 1.6796 1.7756 0.60% 5.03% 22.87% 0.66 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 03-11 1.6831 1.6831 0.60% 5.01% 22.82% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 03-10 3.8510 10.1510 -0.28% 1.12% 22.37% 18.55 朱丹 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 03-11 2.6883 2.7903 -0.27% 13.67% 22.36% 5.78 王阳 0.15% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 03-11 1.1124 1.1321 0.60% 4.50% 22.36% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 03-11 1.6893 1.6893 -1.29% 11.49% 22.15% 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 03-11 1.0959 1.8544 0.61% 4.36% 21.99% 11.71 吴中昊 0.15% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 03-11 1.6818 1.6818 -1.29% 11.38% 21.90% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 03-11 2.6339 2.7349 -0.27% 13.43% 21.88% 7.15 王阳 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 03-11 1.2296 1.2570 0.59% 4.08% 21.37% 0.41 吴中昊 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 03-11 2.1100 2.2460 -0.75% 17.03% 21.26% 0.00 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 03-11 2.1000 2.2340 -0.76% 16.99% 21.25% 0.29 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 03-11 1.2130 1.2340 0.90% 3.13% 21.14% 0.25 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 03-11 1.2097 1.2306 0.90% 3.03% 20.90% 0.30 朱丹 等 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 03-11 1.0546 1.0546 -0.77% -17.27% 20.83% 0.15 邱晓旭 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 03-11 1.2322 1.2322 0.60% 5.43% 20.65% 0.17 麻绎文 0.10% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 03-11 4.8134 4.8584 1.45% -0.28% 20.50% 2.44 智健 0.15% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 03-11 1.1926 1.1926 1.25% 8.47% 20.50% 0.23 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 03-11 1.0431 1.0431 -0.78% -17.42% 20.49% 0.06 邱晓旭 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 03-11 1.2284 1.2284 0.59% 5.32% 20.40% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 03-11 1.1859 1.1859 1.25% 8.36% 20.26% 0.42 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 03-11 2.4818 2.4818 -0.07% 9.64% 20.07% 35.01 王阳 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 03-11 4.6990 4.6990 1.45% -0.60% 19.77% 0.51 智健 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 03-11 2.4302 2.4302 -0.07% 9.42% 19.60% 5.15 王阳 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 03-11 1.7733 1.7733 -1.27% 8.92% 18.54% 0.95 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 03-11 1.2663 1.2663 1.39% 10.99% 18.14% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 03-11 1.2598 1.2598 1.39% 10.88% 17.90% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 03-11 1.3945 1.3945 0.19% 3.00% 17.83% 0.35 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 03-11 1.3893 1.3893 0.19% 2.90% 17.60% 0.24 吴可凡 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 03-11 1.4326 2.3855 0.88% 4.45% 17.38% 0.80 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 03-11 1.3991 2.3481 0.88% 4.37% 17.24% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 03-11 1.5291 1.5291 -0.68% -7.94% 17.02% 1.84 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 03-11 1.5078 1.5078 -0.68% -8.08% 16.68% 12.62 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 03-11 1.5232 1.5232 -0.68% -8.07% 16.68% 3.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2517 1.2517 -0.18% 8.46% 16.57% 2.42 曾辉 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 03-11 1.5760 1.9830 0.00% 9.75% 16.40% 0.55 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 03-11 0.8847 0.8847 -0.28% -1.11% 16.33% 5.37 王琳 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 03-11 2.8850 3.7350 0.00% 9.70% 16.28% 0.13 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 03-11 0.8476 0.8476 0.46% 0.64% 16.28% 0.60 丁小丹 0.15% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 03-11 0.7495 0.7495 0.63% 2.06% 16.27% 3.53 王阳 等 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 03-10 1.5476 1.5476 -0.41% -0.04% 16.10% 1.57 苗梦羽 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 03-10 1.5324 1.5324 -0.40% -0.18% 15.76% 0.86 苗梦羽 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 03-11 0.8679 0.8679 -0.29% -1.43% 15.72% 0.59 王琳 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 03-11 0.8249 0.8249 0.48% 0.35% 15.60% 0.06 丁小丹 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 03-11 0.7295 0.7295 0.63% 1.76% 15.59% 0.14 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 03-11 0.8148 0.8148 1.46% -2.49% 14.87% 3.18 梁杏 0.10% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 03-11 1.1559 7.7988 -0.96% 4.86% 14.58% 8.84 谢泓材 0.15% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 03-11 0.8120 0.8120 1.45% -2.64% 14.53% 0.51 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 03-11 0.8035 0.8035 1.45% -2.63% 14.52% 7.12 梁杏 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 03-11 1.1986 1.3168 -0.96% 4.54% 13.92% 0.11 谢泓材 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 03-11 1.0460 1.0921 1.44% 8.19% 13.62% 0.70 吴可凡 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 03-11 1.3434 1.3602 0.50% 2.71% 13.41% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 03-11 1.0423 1.0884 1.43% 8.09% 13.38% 0.32 吴可凡 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 03-11 1.3213 1.3213 0.50% 2.49% 12.96% 0.03 王琳 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 03-11 2.5400 2.3943 0.37% -7.96% 12.95% 7.56 李海 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 03-11 1.7597 1.7597 0.17% 4.81% 12.87% 0.54 戴计辉 0.12% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 03-11 2.5514 2.6364 0.37% -8.01% 12.83% 6.16 李海 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 03-11 1.6556 1.6556 0.18% 4.88% 12.64% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 03-11 1.7330 1.7330 0.17% 4.61% 12.44% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 03-11 1.3011 1.3011 1.49% 8.33% 12.43% 0.06 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 03-11 1.2923 1.2923 1.49% 8.22% 12.21% 0.48 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2022 1.2022 -0.19% 9.50% 11.19% 0.06 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1887 1.1887 -0.20% 9.31% 10.76% 1.95 徐皓 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 03-11 1.5393 1.5393 0.20% 1.25% 8.88% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2525 1.7127 -0.32% 2.93% 8.85% 0.80 程瑶 等 0.08% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 03-11 2.2830 2.8750 -0.09% 6.28% 8.82% 2.62 徐治彪 0.15% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1600 1.1600 -0.04% 3.62% 8.76% 0.46 曾辉 等 0.12% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 03-11 1.2233 1.2233 1.14% -2.49% 8.61% 0.42 李海 等 0.15% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 03-11 1.2302 1.2302 0.15% 3.24% 8.59% 0.67 程瑶 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 03-11 1.5123 1.5123 0.21% 1.10% 8.56% 0.61 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 03-11 1.5340 1.5340 0.20% 1.09% 8.56% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2246 1.6511 -0.32% 2.73% 8.42% 3.88 程瑶 等 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 03-11 1.2415 1.3015 0.10% 2.63% 8.40% 0.82 程瑶 0.12% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 03-11 1.0528 1.0528 0.22% 2.01% 8.39% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 03-11 2.2360 2.2360 -0.09% 6.02% 8.33% 0.15 徐治彪 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 03-11 1.2149 1.2149 1.14% -2.69% 8.18% 0.03 李海 等 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 03-11 2.1190 2.2780 -0.70% -9.09% 8.17% 5.32 孙家旭 0.15% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 03-11 1.1932 1.1932 0.16% 2.93% 7.94% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 03-11 1.7550 1.7550 0.04% -0.55% 7.77% 0.54 张容赫 0.15% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 03-11 1.1961 1.2561 0.10% 2.32% 7.75% 0.32 程瑶 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 03-11 1.0137 1.0137 0.21% 1.61% 7.54% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 03-11 1.7373 1.7373 0.04% -0.79% 7.23% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 03-11 1.0413 1.0413 0.38% 3.18% 7.07% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 03-11 1.0365 1.0365 0.38% 3.08% 6.87% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 03-11 1.1287 1.1287 0.23% 0.86% 6.47% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 03-11 1.1929 1.1929 0.31% 3.20% 6.24% 0.59 茅利伟 0.12% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 03-11 0.9489 1.0403 -0.64% 3.58% 6.20% 1.45 艾小军 0.10% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0681 1.1081 0.19% 2.20% 6.15% 18.49 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0670 1.1070 0.19% 2.15% 6.05% 4.91 茅利伟 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 03-11 1.1596 1.1596 0.31% 3.05% 5.91% 0.02 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 03-11 0.9340 0.9340 -0.65% 3.43% 5.88% 0.57 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 03-11 0.9453 0.9453 -0.65% 3.42% 5.88% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 03-11 1.1114 1.1114 0.23% 0.55% 5.83% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 03-11 1.0729 1.1715 0.00% 0.61% 5.71% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 03-11 1.4734 2.0034 0.66% -5.18% 5.68% 3.09 艾小军 0.12% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 03-11 1.4558 1.4558 0.66% -5.32% 5.36% 0.43 艾小军 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 03-11 1.7855 2.2055 0.00% -0.97% 5.34% 80.08 陈志华 0.10% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 03-06 1.2920 1.4410 - 0.91% 5.30% 2.11 程洲 等 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 03-11 2.0560 2.0560 0.29% 3.11% 5.27% 1.35 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 03-11 3.6970 3.6970 0.30% 3.04% 5.18% 0.41 茅利伟 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 03-11 1.0645 1.0645 0.15% -0.20% 5.09% 0.44 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 03-10 0.7982 0.7982 -0.04% 1.85% 4.98% 8.11 朱丹 0.08% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 03-11 1.6964 2.0854 0.00% -1.16% 4.91% 22.29 陈志华 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0930 1.1390 -0.14% 3.46% 4.88% 97.42 曾辉 0.06% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 03-11 1.0446 1.0446 0.15% -0.49% 4.46% 0.09 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 03-11 1.0361 1.1201 0.01% 3.55% 4.33% 20.14 刘嵩扬 等 - 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 03-11 0.9988 0.9988 -0.41% -3.32% 4.00% 1.34 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 03-11 1.3800 1.3800 -0.31% -0.50% 3.71% 1.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 03-11 1.0700 1.2000 -0.01% 1.16% 3.65% 0.51 李铭一 - 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1656 1.1656 0.11% 1.35% 3.65% 5.28 茅利伟 0.08% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 03-11 0.9885 0.9885 -0.42% -3.50% 3.62% 0.37 王阳 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 03-11 1.4986 1.4986 -0.03% 1.62% 3.59% 2.17 胡智磊 0.05% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 03-11 1.3739 1.3739 -0.30% -0.59% 3.51% 0.74 吴可凡 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 03-11 1.4962 1.4962 -0.03% 1.55% 3.44% 1.77 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1515 1.1515 0.11% 1.21% 3.38% 2.09 茅利伟 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 03-11 2.0200 2.0200 -0.59% -5.12% 3.32% 0.59 黄岳 0.12% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 03-11 1.0354 1.0354 0.01% 1.51% 3.30% 0.31 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 03-11 1.0860 1.0860 0.15% -11.69% 3.13% 1.25 李海 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 03-11 0.9817 0.9817 -0.74% -17.59% 3.08% 1.83 梁杏 0.10% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 03-11 1.0329 1.0329 0.01% 1.39% 3.08% 1.19 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 03-11 0.5538 1.9388 -0.50% -13.98% 3.05% 6.54 梁杏 等 0.10% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 03-11 1.0127 1.0127 0.04% 1.01% 2.95% 0.30 李铭一 0.03% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 03-11 0.9782 0.9782 -0.74% -17.72% 2.81% 0.08 梁杏 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1982 1.2102 - 1.23% 2.78% 5.97 陈育洁 - 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 03-11 0.9580 0.9580 -0.75% -17.72% 2.77% 3.79 梁杏 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 03-11 0.9836 0.9836 0.04% 0.92% 2.77% 0.17 李铭一 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 03-11 0.5468 0.5468 -0.51% -14.12% 2.74% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 03-06 1.0555 1.2389 - 0.94% 2.73% 47.26 刘嵩扬 等 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 03-11 1.4514 1.4514 0.01% 1.01% 2.70% 0.26 魏伟 等 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1074 1.2674 - 1.12% 2.68% 1.85 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 03-11 1.1125 1.2636 0.00% 1.32% 2.68% 39.98 魏伟 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 03-11 1.0171 1.0545 0.00% 1.21% 2.68% 4.06 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 03-11 1.0093 1.1563 0.00% 1.13% 2.65% 8.04 刘嵩扬 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 03-11 1.4518 1.4518 0.01% 0.99% 2.65% 0.28 魏伟 等 0.06% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 03-11 1.0781 1.0781 0.14% -11.91% 2.62% 0.67 李海 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 03-11 1.4495 1.4495 0.01% 0.97% 2.60% 0.08 魏伟 等 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 03-11 1.0113 1.1578 0.01% 1.20% 2.51% 76.99 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1680 1.9852 0.02% 1.54% 2.51% 10.35 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 03-11 1.1000 1.2314 0.01% 1.22% 2.50% 83.22 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 03-11 1.0569 1.2171 0.00% 1.22% 2.48% 11.85 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 03-11 1.0564 1.0664 0.00% 1.21% 2.47% 5.07 魏伟 0.00% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1689 1.1926 0.02% 1.54% 2.47% 1.72 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1011 1.7157 0.06% 0.95% 2.46% 3.91 王玉 等 0.08% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 03-11 1.0801 1.2279 0.01% 1.09% 2.39% 0.54 魏伟 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 03-11 1.0157 1.0310 0.00% 1.06% 2.38% 0.13 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 03-11 1.0986 1.1631 0.00% 1.16% 2.38% 0.69 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0972 1.3171 0.06% 0.90% 2.35% 0.55 王玉 等 0.00% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 03-11 1.0310 1.2186 0.00% 1.14% 2.32% 30.57 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 03-11 1.0077 1.2128 0.01% 1.08% 2.31% 30.98 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 03-11 1.1509 1.2008 0.00% 0.96% 2.30% 0.60 李铭一 - 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 03-11 1.0331 1.3393 0.01% 1.02% 2.26% 42.71 陶然 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 03-11 1.0440 1.0440 0.01% 0.90% 2.26% 6.14 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 03-11 1.0327 1.0489 0.01% 1.03% 2.26% 16.33 陶然 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0860 1.9217 0.02% 1.40% 2.19% 1.10 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 03-11 1.0255 1.0255 0.01% 1.03% 2.14% 1.23 陶然 0.03% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 03-11 1.0042 1.1044 0.01% 1.05% 2.11% 30.05 索峰 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 03-11 1.0084 1.2373 -0.01% 0.87% 2.08% 14.79 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 03-11 1.0126 1.0436 -0.01% 0.87% 2.07% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 03-11 1.0025 1.1639 0.01% 0.87% 2.06% 110.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 03-11 1.0940 1.0940 0.01% 0.90% 2.06% 5.84 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 03-11 1.0930 1.0930 0.01% 0.89% 2.06% 19.51 陈育洁 0.03% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 03-11 1.0398 1.0398 0.00% 0.80% 2.06% 2.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 03-11 1.0947 1.0947 0.01% 0.88% 2.05% 4.85 陈育洁 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 03-11 1.0982 1.1172 -0.01% 1.10% 2.04% 5.53 索峰 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 03-11 1.0067 1.0514 0.01% 0.94% 2.03% 4.93 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 03-11 1.0336 1.2162 -0.02% 0.84% 2.00% 10.29 胡智磊 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 03-11 1.0779 1.1372 0.00% 1.11% 1.99% 40.88 索峰 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 03-11 1.0230 1.0230 0.01% 0.94% 1.94% 2.81 陶然 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 03-11 1.0332 1.1573 0.01% 0.82% 1.90% 29.96 索峰 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 03-11 1.1413 1.1413 0.02% 0.91% 1.90% 22.34 陶然 0.035% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 03-11 1.1009 1.1325 0.00% 1.06% 1.89% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 03-11 1.0320 1.1649 0.00% 0.95% 1.87% 44.93 王玉 等 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 03-11 1.0865 1.0865 0.00% 0.81% 1.86% 29.49 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 03-11 1.0854 1.0854 0.01% 0.78% 1.86% 5.43 陈育洁 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 03-11 1.0312 1.0674 0.00% 0.94% 1.85% 4.47 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 03-11 1.0177 1.2671 0.00% 0.80% 1.79% 1.12 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 03-11 1.0292 1.1774 0.00% 0.90% 1.77% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 03-11 1.0948 1.0948 0.79% -5.35% 1.77% 0.06 朱碧莹 0.10% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 03-11 1.2232 1.2232 0.01% 0.84% 1.75% 56.01 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 03-11 1.1356 1.1356 0.00% 0.81% 1.74% 9.53 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 03-11 1.0841 1.0841 0.01% 0.80% 1.74% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 03-11 1.0839 1.0839 0.00% 0.79% 1.74% 6.28 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 03-11 1.2230 1.2230 0.01% 0.83% 1.73% 6.08 陶然 等 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 03-11 1.1310 1.1310 0.01% 0.80% 1.69% 73.46 陶然 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 03-11 1.1068 1.1068 0.00% 0.76% 1.68% 0.00 李铭一 - 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 03-11 1.0297 1.3449 0.00% 1.01% 1.65% 10.03 魏伟 - 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 03-11 1.0796 1.0796 0.00% 0.72% 1.59% 0.03 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 03-11 1.2057 1.2057 0.01% 0.74% 1.54% 59.66 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 03-06 1.0492 1.1269 - 0.57% 1.54% 62.60 索峰 - 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 03-11 1.0772 1.0772 0.00% 0.69% 1.54% 32.04 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 03-11 1.1246 1.1246 0.01% 0.72% 1.53% 34.75 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 03-11 1.0735 1.0735 0.00% 0.69% 1.48% 26.28 陶然 等 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 03-11 1.0801 1.0801 0.79% -5.49% 1.46% 0.13 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 03-11 1.1999 1.2079 0.01% 0.69% 1.45% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 03-11 1.0892 1.0892 0.79% -5.57% 1.36% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 03-11 1.0045 1.0705 0.00% 0.82% 1.35% 20.01 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 03-11 1.0138 1.0413 -0.02% 0.72% 1.34% 17.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 03-11 1.2203 1.2203 -0.05% -8.92% 1.28% 8.25 张容赫 0.15% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 03-11 1.0497 1.0997 0.01% 0.52% 1.25% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 03-11 1.0222 1.2672 0.01% 0.48% 1.22% 5.09 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 03-11 1.0636 1.2709 -0.06% 0.76% 1.15% 41.15 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 03-11 1.0212 1.2263 -0.05% 0.63% 1.07% 22.25 胡智磊 0.06% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 03-11 1.2299 1.2299 0.23% -11.66% 1.07% 12.85 艾小军 0.12% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 03-11 1.0664 1.1750 -0.06% 0.46% 1.06% 19.49 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 03-11 1.0631 1.1678 -0.05% 0.71% 1.06% 4.58 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 03-06 1.0717 1.1667 - 0.73% 1.01% 12.64 胡智磊 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 03-11 1.0289 1.0961 -0.04% 0.59% 1.01% 42.53 索峰 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 03-06 1.0833 1.1853 - 0.67% 1.00% 10.11 胡智磊 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 03-11 1.0630 1.1360 -0.05% 0.43% 0.99% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 03-11 1.0528 1.1882 -0.01% 0.68% 0.98% 3.17 李铭一 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 03-11 1.0855 1.1975 -0.05% 0.43% 0.96% 10.25 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 03-11 1.0223 1.1142 -0.05% 0.53% 0.93% 8.01 胡智磊 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 03-11 1.0861 1.0861 0.22% -11.67% 0.91% 2.51 艾小军 0.10% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 03-11 1.0536 1.0986 -0.01% 0.63% 0.91% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 03-11 1.2218 1.2218 0.23% -11.75% 0.87% 2.12 艾小军 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 03-11 1.2095 1.2095 -0.06% -9.14% 0.77% 0.97 张容赫 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 03-06 1.0146 1.1001 - 1.03% 0.73% 0.50 李铭一 - 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 03-11 0.6307 0.6307 -0.30% -12.27% 0.73% 0.46 苗梦羽 0.10% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 03-11 1.0577 1.1074 -0.06% 0.54% 0.73% 0.13 胡智磊 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 03-11 0.9947 1.2471 -0.02% 0.64% 0.67% 6.21 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 03-11 1.0432 1.1632 -0.02% 0.60% 0.61% 0.60 李铭一 等 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 03-11 1.0706 1.0706 0.22% -11.80% 0.60% 8.46 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 03-11 1.0819 1.0819 0.21% -11.80% 0.60% 0.50 艾小军 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 03-11 0.6272 0.6272 -0.32% -12.37% 0.51% 0.22 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 03-11 1.0096 1.2615 -0.04% 0.39% 0.31% 7.07 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 03-11 1.0988 1.0988 -0.05% 0.38% 0.31% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 03-11 1.1440 1.2007 -0.04% 0.18% -0.09% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 03-11 0.6779 1.5336 0.24% -8.77% -0.13% 2.94 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 03-11 0.6697 0.6697 0.24% -8.91% -0.43% 1.27 吴中昊 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 03-11 1.1002 1.1002 -0.11% -1.40% -0.72% 6.80 张容赫 等 1.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 03-11 0.4391 0.4391 -0.07% -11.58% -0.81% 0.52 梁杏 0.10% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 03-11 1.0930 1.0930 -0.11% -1.55% -1.01% 10.33 张容赫 等 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 03-11 0.4330 0.4330 -0.07% -11.70% -1.10% 1.03 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 03-11 0.4367 0.4367 -0.07% -11.71% -1.11% 0.09 梁杏 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 03-11 1.1194 1.2190 -0.07% 0.10% -1.58% 11.99 李铭一 0.06% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 03-11 1.1872 1.1872 0.38% -12.57% -1.68% 0.57 吴中昊 0.10% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 03-11 1.1139 1.1639 -0.08% 0.01% -1.78% 2.53 李铭一 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 03-11 1.1841 1.1841 0.38% -12.66% -1.88% 4.14 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 03-11 0.9074 0.9074 -0.67% -5.89% -2.42% 0.50 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 03-11 0.8947 0.8947 -0.68% -6.03% -2.72% 1.70 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 03-11 0.9026 0.9026 -0.67% -6.04% -2.72% 0.12 苗梦羽 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 03-11 0.9768 1.1545 -0.04% -1.29% -3.01% 11.66 魏伟 等 - 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 03-11 1.9622 1.9622 0.29% -14.63% -4.10% 7.31 李海 0.15% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 03-11 1.1102 1.1102 -0.15% -17.51% -11.27% 1.60 苗梦羽 0.10% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 03-11 0.7429 2.5159 -0.04% -13.46% -11.33% 30.55 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 03-11 1.1055 1.1055 -0.14% -17.58% -11.45% 9.44 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 03-11 0.7340 0.7340 -0.03% -13.58% -11.58% 3.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 03-11 1.0394 1.0594 0.13% 2.08% - 4.04 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 03-11 1.0436 1.0636 0.14% 2.29% - 3.53 程瑶 0.08% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 03-11 1.6105 1.6105 1.42% 9.81% - 1.40 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 03-11 1.6137 1.6137 1.42% 9.92% - 0.49 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 03-11 1.4727 1.4727 -0.80% 10.60% - 0.11 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 03-11 1.4756 1.4756 -0.80% 10.72% - 0.17 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 03-11 2.1079 2.1079 -0.43% 52.48% - 0.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 03-11 2.1039 2.1039 -0.43% 52.34% - 2.90 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 03-11 1.2394 1.2574 0.97% 8.45% - 5.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 03-11 1.2373 1.2553 0.98% 8.34% - 2.89 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 03-11 1.1002 1.1002 -0.11% -1.40% - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 03-11 1.0023 1.0143 0.01% 1.22% - 61.57 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 03-11 1.0020 1.0140 0.00% 1.19% - 0.29 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 03-11 1.4980 1.4980 -0.03% 1.60% - 1.81 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 03-11 1.0197 1.0197 0.00% 1.38% - 0.87 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 03-11 1.0182 1.0182 0.00% 1.28% - 0.43 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 03-11 1.2958 1.2958 -1.31% 29.39% - 0.05 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 03-11 1.2971 1.2971 -1.32% 29.50% - 0.15 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 03-11 1.2011 1.2011 -0.62% 19.74% - 0.05 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 03-11 1.2023 1.2023 -0.61% 19.85% - 0.12 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1758 1.1758 - 1.10% - 2.08 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 03-11 1.1675 1.1675 -1.53% 17.69% - 0.63 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 03-11 1.1663 1.1663 -1.54% 17.57% - 4.67 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 03-11 1.0917 1.0917 0.61% 9.17% - 0.68 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 03-11 1.0950 1.0950 0.61% 9.50% - 2.58 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 03-11 0.9086 0.9086 0.06% -9.46% - 9.48 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 03-11 0.9058 0.9058 0.07% -9.74% - 5.33 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 03-10 0.7910 0.7910 0.13% 34.52% - 1.32 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0554 1.0554 -0.32% - - 0.54 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0568 1.0568 -0.33% - - 0.18 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 03-11 0.8901 0.8901 0.02% - - 0.15 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 03-11 0.8893 0.8893 0.02% - - 0.22 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 03-11 1.7733 1.7733 -1.27% 8.92% - 0.11 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 03-11 1.1050 1.1050 3.67% - - 0.43 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 03-11 1.1040 1.1040 3.65% - - 4.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 03-11 0.9391 0.9391 -0.11% - - 7.65 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0125 1.0125 0.15% - - 13.89 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0114 1.0114 0.16% - - 2.45 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 03-11 1.2356 1.2356 -1.22% - - 0.86 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 03-11 1.2347 1.2347 -1.22% - - 2.16 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 03-11 1.1695 1.1695 -1.17% - - 0.13 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 03-11 1.1677 1.1677 -1.18% - - 0.36 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0271 1.0271 -0.12% - - 9.13 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0260 1.0260 -0.12% - - 4.03 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2525 1.2525 -0.31% - - 0.01 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2518 1.2518 -0.32% - - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0030 1.0030 -0.01% - - 3.95 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0038 1.0038 -0.01% - - 5.74 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 03-11 0.9941 0.9941 2.02% - - 0.22 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 03-11 0.9944 0.9944 2.02% - - 0.16 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0051 1.0051 0.01% - - 2.20 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.17 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 03-06 1.1376 1.1376 - - - 0.74 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 03-06 1.1380 1.1380 - - - 0.54 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 03-11 0.9461 0.9461 -0.49% - - 0.10 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 03-11 0.9453 0.9453 -0.49% - - 0.07 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 03-11 1.2470 1.2470 0.47% - - - 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0008 1.0008 - - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0006 1.0006 - - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 03-11 0.9633 0.9633 -2.74% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 03-11 0.9635 0.9635 -2.74% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9943 0.9943 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9946 0.9946 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9963 0.9963 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 03-06 0.9731 0.9731 - - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 03-06 0.9729 0.9729 - - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 03-06 0.9861 0.9861 - - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 03-06 0.9861 0.9861 - - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3242 1.0670% 1.08% 1.06% 0.26% 1,396.99 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3983 1.4850% 1.45% 1.39% 0.35% 817.92 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3339 1.1890% 1.20% 1.17% 0.29% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3994 1.4310% 1.44% 1.41% 0.35% 457.39 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3311 1.2410% 1.20% 1.15% 0.29% 16.57 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3112 1.0490% 1.04% 1.04% 0.26% 537.88 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3770 1.2920% 1.29% 1.28% 0.32% 0.44 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3994 1.4310% 1.44% 1.41% 0.35% 3.62 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 03-11 1.7545 1.7545 3.85% 1.7540 0.03% 5.16 麻绎文
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 03-11 1.2982 1.2982 2.75% 1.2950 0.25% 2.77 王玉
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 03-11 1.2678 2.8756 2.67% 1.2680 -0.02% 86.40 吴中昊
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 03-11 0.8346 2.5038 2.47% 0.8340 0.07% 9.80 黄岳
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 03-11 1.0621 1.0621 2.41% 1.0620 0.01% 3.14 王玉
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 03-11 1.2633 1.2633 2.27% 1.2670 -0.29% 0.98 苗梦羽
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 03-11 0.9196 0.9196 2.12% 0.9170 0.28% 1.21 朱丹 等
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 03-11 0.8058 0.8058 1.64% 0.8050 0.10% 1.64 王玉
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 03-11 0.7675 0.7675 1.63% 0.7670 0.07% 5.51 黄岳
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 03-11 1.1456 1.1456 1.59% 1.1460 -0.03% 1.46 苗梦羽
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 03-11 1.1117 1.1117 1.58% 1.1120 -0.03% 0.14 苗梦羽
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 03-11 0.6572 0.6572 1.55% 0.6590 -0.27% 59.49 梁杏
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 03-11 1.0356 1.1112 1.53% 1.0360 -0.04% 28.01 麻绎文
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 03-11 1.7291 1.7291 1.48% 1.7260 0.18% 1.46 梁杏 等
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 03-11 1.7506 1.7506 1.48% 1.7480 0.15% 2.28 麻绎文
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 03-11 1.2277 1.2591 1.05% 1.2280 -0.02% 48.72 麻绎文
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 03-11 1.3562 1.4111 0.95% 1.3490 0.53% 2.85 朱丹 等
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 03-11 1.3587 1.3587 0.84% 1.3590 -0.02% 5.92 黄岳
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 03-11 1.1684 1.1684 0.75% 1.1680 0.03% 0.20 苗梦羽
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 03-11 1.3223 2.2765 0.72% 1.3230 -0.05% 46.83 艾小军
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 03-11 1.2963 1.2963 0.69% 1.2960 0.02% 0.92 梁杏 等
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 03-11 1.0242 1.0242 0.66% 1.0240 0.02% 6.50 梁杏 等
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 03-11 0.7136 0.7136 0.58% 0.7130 0.08% 6.10 黄岳
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 03-11 2.0420 2.0420 0.56% 2.0420 0.00% 9.30 苗梦羽
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 03-11 1.2534 1.2534 0.51% 1.2530 0.03% 373.59 黄岳
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 03-11 10.8457 4.1027 0.49% 10.8440 0.02% 294.83 艾小军
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 03-11 1.3516 1.4936 0.39% 1.3520 -0.03% 20.34 梁杏 等
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 03-11 1.0010 1.0010 0.39% 1.0020 -0.10% 0.72 吴中昊
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 03-11 1.1023 3.3069 0.25% 1.1030 -0.06% 136.38 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 03-11 1.1226 1.1226 0.23% 1.1230 -0.04% 570.29 艾小军
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 03-11 1.5345 1.5345 0.22% 1.5340 0.03% 14.51 苗梦羽
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 03-11 1.0216 1.0216 0.21% 1.0220 -0.04% 3.67 黄岳
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 03-11 1.7315 1.7315 0.21% 1.7230 0.49% 1.37 吴中昊 等
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 03-11 1.4025 1.4025 0.10% 1.3990 0.25% 0.71 吴中昊
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 03-11 1.0905 1.0905 0.02% 1.0900 0.05% 0.72 麻绎文
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 03-11 100.8476 1.0085 0.01% 100.7330 0.11% 149.08 王玉 等
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 03-11 1.6518 1.6518 0.00% 1.6510 0.05% 2.55 苗梦羽
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 03-11 135.0190 1.3720 -0.03% 134.9900 0.02% 165.56 王玉 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 03-11 140.7350 1.4410 -0.03% 140.7350 0.00% 30.21 王玉 等
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 03-11 0.4256 0.4256 -0.07% 0.4270 -0.33% 20.18 梁杏 等
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 03-11 1.3221 1.3221 -0.08% 1.3200 0.16% 1.12 黄岳
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 03-11 2.0198 2.0198 -0.10% 2.0180 0.09% 4.56 麻绎文
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 03-11 1.0261 1.0261 -0.16% 1.0220 0.40% 45.94 梁杏
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 03-11 1.0928 1.0928 -0.17% 1.0930 -0.02% 0.61 王玉
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 03-11 1.1905 1.1905 -0.24% 1.1920 -0.13% 0.54 黄岳
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 03-11 2.1891 2.1891 -0.26% 2.1860 0.14% 1.01 麻绎文
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 03-10 1.7204 8.6020 -0.28% 1.7920 -4.16% 167.88 艾小军
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 03-11 1.5666 1.5666 -0.30% 1.5640 0.17% 0.31 麻绎文 等
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 03-11 0.5710 0.5710 -0.33% 0.5710 0.00% 1.09 苗梦羽
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 03-11 1.3363 1.3363 -0.33% 1.3350 0.10% 5.59 吴中昊
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 03-10 1.7338 1.7338 -0.44% 1.8240 -5.20% 7.94 艾小军
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 03-11 1.2519 1.2519 -0.45% 1.2470 0.39% 1.56 黄岳
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 03-11 2.2618 2.2618 -0.45% 2.2660 -0.19% 5.52 吴中昊
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 03-11 1.5870 1.8120 -0.51% 1.5880 -0.06% 39.80 吴中昊
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 03-11 1.0923 1.0923 -0.60% 1.0920 0.03% 0.43 吴可凡 等
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 03-11 2.2984 2.2984 -0.61% 2.2950 0.15% 12.30 麻绎文
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 03-11 0.9039 0.9039 -0.67% 0.9030 0.10% 31.83 苗梦羽
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 03-11 1.2924 1.3884 -0.68% 1.2920 0.03% 8.01 艾小军
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 03-11 1.4124 1.4124 -0.71% 1.4130 -0.04% 32.50 黄岳
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 03-11 1.5203 1.5203 -0.76% 1.5210 -0.05% 10.49 王玉
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 03-11 0.9663 0.9663 -0.79% 0.9670 -0.07% 32.43 梁杏 等
国泰中证港股通互联网ETF 513720 详情 指数型-股票 03-11 0.8526 0.8526 -0.81% 0.8510 0.19% 2.79 梁杏 等
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 03-11 1.4425 1.4425 -0.85% 1.4410 0.10% 3.24 麻绎文 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 03-11 1.7274 3.4548 -1.12% 1.7290 -0.09% 97.91 艾小军
国泰上证科创板200ETF 589220 详情 指数型-股票 03-11 0.9993 0.9993 -1.23% 1.0010 -0.17% 8.53 张浩然
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 03-11 1.7414 1.7414 -1.28% 1.7410 0.02% 90.11 艾小军
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 03-11 0.9053 2.2633 -1.30% 0.9060 -0.08% 5.72 麻绎文
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 03-11 1.6495 1.6495 -1.36% 1.6510 -0.09% 1.22 苗梦羽
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 03-11 0.6992 0.6992 -1.45% 0.7000 -0.11% 4.07 梁杏
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 03-11 1.9604 1.9604 -1.45% 1.9640 -0.18% 2.11 麻绎文
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 03-11 1.4887 1.4887 -1.56% 1.4890 -0.02% 106.52 艾小军
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 03-11 1.6283 1.6283 -1.63% 1.6290 -0.04% 6.35 麻绎文
国泰恒生生物科技ETF 520930 详情 指数型-股票 03-11 0.9383 0.9383 -1.63% 0.9350 0.35% 3.05 黄岳 等
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 03-11 0.8464 0.8464 -1.67% 0.8480 -0.19% 7.01 麻绎文
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 03-11 0.9890 0.9890 -2.88% 0.9900 -0.10% 2.81 麻绎文