国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 07-10 3.5526 3.5526 -6.13% 94.89% 217.82% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 07-10 3.5340 3.5340 -6.13% 94.70% 217.21% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 07-10 2.7660 2.7995 - 83.48% 214.93% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 07-10 5.2527 5.2527 -6.46% 85.18% 214.91% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 07-10 5.1247 5.1247 -6.46% 84.63% 213.02% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 07-10 6.1640 7.0700 -6.80% 86.05% 211.47% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 07-10 6.0790 6.0790 -6.79% 85.79% 210.63% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 07-10 2.1505 2.1505 -6.54% 86.43% 198.56% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 07-10 2.0940 2.0940 -6.55% 85.97% 197.02% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 07-10 4.3511 4.3511 -2.89% 46.56% 194.13% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 07-10 4.3302 4.3302 -2.89% 46.34% 193.27% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 07-10 4.2586 4.2586 -2.89% 46.33% 193.25% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 07-10 5.0039 5.0039 -3.77% 66.13% 161.64% 1.09 赵大震 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 07-10 5.0447 5.0447 -3.77% 66.05% 161.34% 0.04 赵大震 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 07-10 4.0935 4.3925 -3.27% 70.78% 147.91% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 07-10 3.3000 3.4610 -6.12% 59.44% 147.39% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 07-10 3.2297 3.3907 -6.12% 59.20% 146.65% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 07-10 3.2836 3.2836 -6.12% 59.20% 146.65% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 07-10 2.7936 2.7936 -5.66% 51.54% 130.74% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 07-10 2.7791 2.7791 -5.66% 51.39% 130.29% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 07-10 4.1556 4.1556 -6.76% 60.58% 122.27% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 07-10 4.0681 4.0681 -6.76% 60.29% 121.43% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 07-10 2.4251 2.4251 -1.21% 40.90% 107.54% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 07-10 2.4084 2.4084 -1.21% 40.76% 107.12% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 07-10 3.9540 4.5640 -3.30% 31.36% 102.56% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 07-10 1.7819 1.7819 -7.54% 29.03% 98.45% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 07-10 1.9877 1.9877 -4.29% 33.38% 97.51% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 07-10 1.7547 1.7547 -7.55% 28.71% 97.42% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 07-10 1.9773 1.9773 -4.28% 33.24% 97.12% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 07-10 2.3296 2.3296 -3.81% 38.81% 92.98% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 07-10 2.3177 2.3177 -3.81% 38.67% 92.60% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 07-10 1.8857 1.8857 -4.48% 25.93% 84.11% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 07-10 1.8808 1.8808 -4.48% 25.81% 83.74% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 07-10 1.8654 1.8654 -4.51% 16.30% 81.04% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 07-10 1.8605 1.8605 -4.51% 16.19% 80.68% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 07-10 1.8589 1.8589 -0.81% 9.36% 77.95% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 07-10 1.8541 1.8541 -0.81% 9.25% 77.60% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 07-10 2.1318 2.1318 -4.09% 15.51% 73.13% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 07-10 2.1159 2.1159 -4.09% 15.40% 72.78% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 07-10 3.1003 3.2023 -4.29% 14.60% 68.04% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 07-10 3.0334 3.1344 -4.29% 14.37% 67.31% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 07-10 2.8340 2.9930 -5.97% 28.00% 62.22% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 07-10 1.2095 1.2095 -0.12% 21.45% 58.39% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 07-10 3.2954 3.7764 -0.19% 19.85% 57.94% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 07-10 1.1881 1.1881 -0.13% 21.22% 57.76% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 07-10 3.2144 3.6956 -0.19% 19.62% 57.32% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 07-10 1.9570 4.2040 -3.88% 18.17% 56.45% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 07-10 1.6745 1.6745 0.38% -15.02% 53.89% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 07-10 1.6650 1.6650 0.37% -15.10% 53.58% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 07-10 1.5189 1.5189 -0.18% 18.29% 53.35% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 07-10 2.5155 2.5155 -0.19% 18.39% 53.14% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 07-10 2.1324 1.4930 0.22% -14.56% 52.90% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 07-10 2.1162 2.1162 0.22% -14.65% 52.61% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 07-10 2.4578 2.4578 -0.19% 18.15% 52.53% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 07-10 7.7560 7.7560 -3.86% 17.13% 52.12% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 07-10 7.5604 7.5604 -3.86% 16.78% 51.20% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 07-10 1.3670 3.5040 -1.65% 11.32% 48.26% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 07-10 0.9453 2.5052 -2.26% -12.59% 48.06% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 07-10 2.6565 2.6565 -1.46% -8.46% 48.05% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 07-10 1.1426 1.1426 -2.77% 1.13% 45.89% 2.19 施钰 等 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 07-10 1.2232 1.2232 -3.76% 15.41% 45.69% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 07-10 1.1062 1.1062 -1.89% 10.37% 45.57% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 07-10 1.1138 1.1138 -2.77% 0.88% 45.14% 0.11 施钰 等 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 07-10 1.0851 1.0851 -1.90% 10.14% 44.99% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 07-10 1.1949 1.1949 -3.77% 15.10% 44.94% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 07-10 1.4979 1.4979 -1.92% 7.59% 42.86% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 07-10 2.2784 2.2784 -2.11% 11.86% 42.54% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 07-10 2.1818 2.1818 -2.11% 11.58% 41.83% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 07-10 2.1156 2.1156 -2.50% 14.65% 41.08% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 07-10 2.5142 2.5142 -2.60% -2.43% 40.26% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 07-10 3.4599 3.4599 -3.59% 11.74% 40.18% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 07-10 2.4588 2.4588 -2.59% -2.61% 39.70% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 07-10 2.9670 3.9650 -1.72% 8.72% 39.62% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 07-10 3.3607 3.3607 -3.60% 11.41% 39.35% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 07-10 2.9010 3.8950 -1.73% 8.49% 38.94% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 07-10 1.5105 5.4353 -1.45% -9.56% 38.40% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 07-10 2.0552 2.6872 -0.65% 15.23% 38.02% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 07-10 1.1989 1.1989 -1.91% 4.22% 37.55% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 07-10 1.2251 8.0749 -2.37% -1.15% 37.43% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 07-10 1.9947 2.2068 -0.65% 14.88% 37.20% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 07-10 1.1785 1.1785 -1.91% 4.01% 37.00% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 07-10 1.2679 1.3861 -2.37% -1.44% 36.63% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 07-10 1.6735 1.6735 -5.35% 9.99% 35.62% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 07-10 2.1505 2.1505 -1.95% 5.37% 34.84% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 07-10 1.6504 1.6504 -5.35% 9.67% 34.77% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 07-10 1.4849 1.4849 -0.04% 5.25% 33.19% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 07-10 1.4773 1.4773 -0.04% 5.15% 32.93% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 07-10 1.5025 1.5654 -0.24% -0.69% 32.86% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 07-10 1.5230 1.5868 -0.24% -0.69% 32.85% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 07-10 2.1044 2.1044 -2.24% -12.21% 32.54% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 07-10 0.4428 6.0397 -5.10% 3.48% 32.22% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 07-10 2.0949 2.0949 -2.24% -12.34% 32.15% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 07-10 2.0655 2.0655 -2.24% -12.35% 32.14% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 07-10 4.1088 4.1088 -1.53% -10.58% 31.32% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 07-10 4.0240 4.0240 -1.53% -10.76% 30.79% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 07-10 1.4826 1.5486 0.39% 1.63% 30.08% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 07-10 1.4600 1.4600 0.39% 1.51% 29.75% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 07-10 3.0300 4.2210 -2.38% 2.40% 29.49% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 07-10 1.2110 1.2110 1.66% -0.41% 29.16% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 07-10 1.1609 1.1609 1.65% -0.81% 28.19% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 07-10 1.4990 1.8110 -1.83% 2.11% 28.05% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 07-10 1.5550 1.8230 -1.83% 2.10% 27.89% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 07-10 1.2538 1.2904 -1.71% 2.36% 26.89% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 07-10 1.2515 1.2881 -1.71% 2.31% 26.74% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 07-10 1.2496 1.2861 -1.71% 2.26% 26.62% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 07-10 1.8222 1.8222 -2.25% -11.01% 26.59% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 07-10 1.7986 1.7986 -2.25% -11.15% 26.21% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 07-10 2.2527 2.4456 -8.02% -25.95% 24.46% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 07-10 2.3750 2.8970 -7.98% -25.46% 24.02% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 07-10 2.1937 2.1937 -8.02% -26.17% 23.73% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 07-10 0.5593 0.5593 -1.69% -10.24% 23.11% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 07-09 4.5250 10.8250 1.55% 11.87% 23.04% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 07-10 0.5515 0.5515 -1.68% -10.37% 22.75% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 07-10 0.5564 0.5564 -1.70% -10.37% 22.74% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 07-10 1.1465 1.1662 -1.75% 2.14% 22.41% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 07-10 0.8230 0.8230 -1.73% -12.29% 22.34% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 07-10 1.7250 1.8210 -1.51% 1.18% 22.10% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 07-10 1.1283 1.9008 -1.75% 1.99% 22.05% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 07-10 1.7176 1.8136 -1.51% 1.13% 21.98% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 07-10 0.8106 0.8106 -1.73% -12.42% 21.97% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 07-10 0.8172 0.8172 -1.74% -12.43% 21.97% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 07-10 1.7212 1.7212 -1.51% 1.11% 21.93% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 07-10 1.2640 1.2914 -1.75% 1.74% 21.44% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 07-10 0.9569 1.0456 0.78% 0.73% 21.26% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 07-10 0.9410 0.9410 0.78% 0.58% 20.92% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 07-10 0.9524 0.9524 0.78% 0.57% 20.91% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 07-10 0.3930 2.7100 -0.51% -4.38% 20.55% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 07-10 1.2863 1.2863 -1.22% 0.40% 20.44% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 07-10 0.9530 0.9530 4.48% 4.92% 20.27% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 07-10 1.2799 1.2799 -1.22% 0.31% 20.21% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 07-10 1.2532 1.2532 -1.57% 1.67% 19.71% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 07-10 0.9337 0.9337 4.48% 4.69% 19.63% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 07-10 1.2486 1.2486 -1.57% 1.57% 19.47% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 07-08 1.2582 1.2582 -0.55% 7.78% 18.90% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 07-10 5.0082 5.0532 -2.78% 6.46% 18.53% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 07-08 1.2429 1.2429 -0.54% 7.62% 18.50% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 07-08 0.9919 0.9919 -3.53% -21.92% 18.34% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 07-10 4.8794 4.8794 -2.78% 6.13% 17.81% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 07-10 3.2415 3.2415 -0.11% -10.50% 16.00% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 07-10 3.2258 3.2258 -0.11% -10.64% 15.66% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 07-10 3.1663 3.1663 -0.11% -10.66% 15.60% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 07-10 1.4377 2.3906 -1.54% 0.02% 14.93% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 07-10 1.4037 2.3527 -1.54% -0.03% 14.80% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 07-09 0.6250 0.6250 0.32% -9.55% 14.68% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 07-10 1.4055 1.4055 -0.42% -2.20% 14.16% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 07-10 1.2446 1.2446 1.67% -20.69% 13.90% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 07-10 1.3828 1.3828 -0.42% -2.34% 13.82% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 07-10 1.3986 1.3986 -0.42% -2.35% 13.82% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 07-10 1.2396 1.2396 1.67% -20.76% 13.68% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 07-10 1.3592 1.3760 -0.50% -0.26% 13.34% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1532 1.1532 -0.23% 0.37% 13.26% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 07-10 2.0947 2.4697 -0.11% 2.99% 12.93% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 07-10 1.3351 1.3351 -0.50% -0.45% 12.89% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 07-10 2.0558 2.4268 -0.11% 2.85% 12.60% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 07-10 2.0844 2.0844 -0.12% 2.84% 12.59% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 07-08 1.3895 1.3895 -1.72% -13.38% 12.42% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 07-08 1.3671 1.3671 -1.72% -13.56% 11.94% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 07-10 2.1400 2.7320 3.78% -5.52% 11.87% 2.57 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 07-09 1.7009 1.7009 0.73% 5.84% 11.71% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 07-10 2.0930 2.0930 3.77% -5.72% 11.39% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 07-09 1.6825 1.6825 0.72% 5.68% 11.37% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 07-10 1.0233 1.0233 2.64% -3.53% 10.73% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 07-10 1.0116 1.0116 2.63% -3.69% 10.34% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 07-10 0.9938 0.9938 -1.13% -25.89% 9.87% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 07-10 0.7980 0.7980 2.52% -5.58% 9.66% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 07-10 1.3533 1.3533 1.93% -15.06% 9.62% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 07-10 0.9777 0.9777 -1.14% -26.05% 9.41% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 07-10 1.3425 1.3425 1.94% -15.14% 9.40% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 07-10 1.6273 1.6273 -0.26% -1.21% 9.36% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 07-10 0.7870 0.7870 2.53% -5.73% 9.34% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 07-10 1.0672 1.0672 0.28% 0.40% 8.52% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 07-10 1.5170 1.9240 0.13% -3.44% 8.43% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 07-10 2.7770 3.6270 0.18% -3.44% 8.35% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 07-10 1.0247 1.0247 0.28% -0.01% 7.65% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 07-10 1.2442 1.2442 -0.14% 2.46% 7.45% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 07-10 1.2608 1.3208 -0.26% 2.75% 7.18% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 07-10 1.1451 1.1451 0.15% 0.79% 7.02% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 07-10 0.6714 0.6714 -3.27% -9.76% 6.96% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 07-10 1.4534 1.4534 0.56% -9.46% 6.93% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 07-10 1.2043 1.2043 -0.15% 2.15% 6.80% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 07-10 1.4265 1.4265 0.56% -9.60% 6.61% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 07-10 1.4467 1.4467 0.56% -9.62% 6.59% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 07-10 1.2123 1.2723 -0.26% 2.45% 6.55% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 07-10 1.1254 1.1254 0.15% 0.49% 6.38% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 07-10 0.6521 0.6521 -3.28% -10.04% 6.31% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 07-10 0.7445 0.7445 -2.86% -8.96% 6.21% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 07-10 1.0836 1.0836 0.31% 0.56% 6.20% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 07-10 1.8790 1.8790 1.62% -13.85% 5.98% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 07-10 1.3595 1.3595 -0.29% -1.73% 5.92% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 07-10 1.3534 1.3534 -0.30% -1.84% 5.70% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 07-10 2.0790 2.0790 -0.19% 1.76% 5.59% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 07-10 0.7231 0.7231 -2.86% -9.23% 5.58% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 07-10 1.0612 1.0612 0.30% 0.26% 5.57% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 07-10 3.7360 3.7360 -0.24% 1.66% 5.45% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 07-10 1.0510 1.0710 -0.04% 1.71% 4.95% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 07-10 1.0494 1.1334 -0.01% 4.24% 4.62% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 07-08 1.1219 1.1219 -0.68% -7.72% 4.62% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 07-10 1.0454 1.0654 -0.04% 1.50% 4.54% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 07-10 1.0666 1.0666 5.59% -9.87% 4.48% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 07-10 1.3070 1.4560 - 1.78% 4.40% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 07-09 0.8016 0.8016 -0.02% 0.89% 4.16% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 07-10 1.5389 1.5389 -0.43% 2.79% 4.12% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 07-10 1.5380 1.5380 -0.43% 2.77% 4.07% 0.56 胡智磊 - 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 07-10 1.0532 1.0532 5.59% -10.10% 4.02% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 07-10 1.5356 1.5356 -0.43% 2.71% 3.96% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 07-10 1.1825 1.1825 -0.19% -0.20% 3.70% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 07-10 1.6411 1.6411 -0.90% -6.22% 3.59% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 07-10 1.1483 1.1483 -0.20% -0.35% 3.39% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0631 1.1031 -0.37% -0.47% 3.24% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 07-10 1.6140 1.6140 -0.90% -6.41% 3.18% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1884 2.0056 0.00% 2.37% 3.17% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1892 1.2129 0.00% 2.35% 3.16% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0616 1.1016 -0.38% -0.52% 3.14% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1153 1.7299 0.01% 1.62% 3.05% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1109 1.3308 0.01% 1.56% 2.94% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0824 1.1284 -0.12% 0.21% 2.93% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 07-10 1.0413 1.0413 0.00% 0.88% 2.92% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1038 1.9395 -0.01% 2.20% 2.85% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 07-10 1.0336 1.0710 0.02% 2.23% 2.80% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 07-10 1.0292 1.0292 0.00% 1.32% 2.80% 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 07-10 1.0862 1.1848 0.00% 1.42% 2.76% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 07-10 2.4039 2.2696 0.80% -12.01% 2.71% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 07-10 1.0381 1.0381 0.00% 0.78% 2.70% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 07-10 2.4139 2.4989 0.80% -12.06% 2.60% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 07-10 1.0271 1.0271 0.00% 1.22% 2.60% 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 07-10 1.0312 1.0465 0.02% 2.08% 2.49% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1684 1.1684 -0.09% 0.56% 2.49% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0681 1.2515 - 1.57% 2.42% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 07-10 1.0811 1.2111 -0.02% 1.47% 2.41% 0.52 李铭一 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 07-10 1.4744 1.4744 -0.06% 1.89% 2.35% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 07-10 1.4745 1.4745 -0.07% 1.86% 2.30% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2109 1.2229 - 1.49% 2.28% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 07-10 1.4719 1.4719 -0.07% 1.83% 2.25% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1534 1.1534 -0.09% 0.44% 2.23% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 07-10 1.0713 1.2315 0.01% 2.00% 2.15% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1160 1.2760 - 1.09% 2.14% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 07-10 1.1266 1.2777 0.01% 1.92% 2.14% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 07-10 1.0160 1.1625 0.01% 0.64% 2.14% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 07-10 1.0706 1.0806 0.01% 1.97% 2.12% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-信用债 07-10 1.1055 1.2449 0.01% 1.80% 2.08% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1848 1.1848 - 1.07% 2.08% 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 07-10 1.0189 1.2295 0.01% 1.56% 2.06% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 07-10 1.0050 1.0235 0.01% 1.39% 2.06% 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 07-10 1.0096 1.0232 0.01% 1.39% 2.03% 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 07-10 1.0320 1.0320 0.01% 0.92% 1.99% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-信用债 07-10 1.1073 1.1763 0.01% 1.75% 1.97% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 07-10 1.1605 1.2104 0.00% 1.17% 1.96% 0.60 李铭一 - 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 07-10 1.0193 1.1663 0.00% 1.39% 1.96% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-信用债 07-10 1.0129 1.2230 0.02% 1.48% 1.92% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 07-10 1.0166 1.2575 0.02% 2.55% 1.82% 14.90 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 07-10 1.0208 1.0638 0.02% 2.54% 1.81% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 07-10 1.0288 1.0288 0.01% 0.81% 1.77% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 07-10 1.7245 1.7245 0.38% -11.76% 1.76% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 07-10 1.0045 1.1686 0.01% 0.69% 1.76% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 07-10 1.0503 1.0503 0.01% 0.89% 1.75% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 07-10 1.0254 1.3445 0.01% 0.85% 1.73% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 07-10 1.0251 1.0540 0.01% 0.84% 1.72% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 07-10 1.0769 1.1462 -0.01% 1.26% 1.69% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 07-10 1.0974 1.1264 -0.01% 1.24% 1.67% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 07-10 1.0898 1.2376 0.00% 1.30% 1.65% 0.54 魏伟 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 07-10 1.0257 1.2751 0.00% 0.97% 1.64% 1.12 李铭一 - 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 07-10 1.0987 1.0987 0.00% 0.84% 1.63% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 07-10 1.0305 1.1724 0.00% 1.10% 1.62% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 07-10 1.0996 1.0996 0.00% 0.83% 1.62% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 07-10 1.1004 1.1004 0.01% 0.84% 1.62% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 07-10 1.0319 1.0749 0.00% 1.08% 1.61% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-信用债 07-10 1.0118 1.0605 0.02% 1.33% 1.61% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 07-10 1.0426 1.3578 0.02% 1.87% 1.59% 6.15 魏伟 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 07-10 1.1098 1.1414 0.00% 1.21% 1.58% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 07-10 1.1472 1.1472 0.00% 0.84% 1.58% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 07-10 1.0454 1.0454 0.01% 0.79% 1.55% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 07-10 1.1151 1.1151 0.00% 0.92% 1.53% 0.00 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 07-10 1.0364 1.1846 0.00% 1.04% 1.52% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 07-10 1.0091 1.1148 0.01% 1.50% 1.49% 30.16 索峰 - 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 07-10 1.0891 1.0891 0.00% 0.75% 1.49% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 07-10 1.0890 1.0890 0.01% 0.75% 1.49% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 07-10 1.2290 1.2290 0.00% 0.77% 1.48% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 07-10 1.1409 1.1409 0.01% 0.74% 1.48% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 07-10 1.2288 1.2288 0.00% 0.76% 1.46% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 07-10 1.0459 1.2285 -0.01% 1.68% 1.45% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 07-10 1.0343 1.1679 - 1.53% 1.44% 30.03 索峰 - 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 07-10 1.0904 1.0904 0.01% 0.75% 1.43% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 07-10 1.0914 1.0914 0.00% 0.73% 1.41% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 07-10 1.1362 1.1362 0.01% 0.74% 1.37% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 07-10 1.0841 1.0841 0.00% 0.67% 1.34% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 07-10 1.0815 1.0815 0.00% 0.64% 1.28% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 07-10 1.2106 1.2106 0.00% 0.67% 1.27% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 07-10 1.1290 1.1290 0.00% 0.64% 1.27% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 07-10 1.0774 1.0774 0.00% 0.62% 1.25% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 07-10 1.0186 1.0186 2.11% -6.63% 1.24% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 07-10 1.0758 1.1978 - 1.84% 1.24% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 07-10 1.0824 1.1774 - 1.57% 1.23% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 07-10 1.0045 1.0808 0.01% 1.56% 1.22% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 07-10 1.2044 1.2124 0.00% 0.62% 1.18% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 07-10 1.0611 1.1388 - 1.58% 1.17% 37.82 索峰 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 07-10 1.0244 1.0519 -0.01% 1.49% 1.16% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 07-10 1.6827 1.6827 0.38% -12.03% 1.15% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 07-10 1.0617 1.1117 0.01% 1.59% 1.12% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 07-10 1.0766 1.2839 0.01% 1.77% 1.11% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 07-10 1.0339 1.2789 0.01% 1.59% 1.09% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-利率债 07-10 1.0330 1.2381 -0.01% 1.64% 1.09% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 07-10 1.0757 1.1804 0.01% 1.72% 1.01% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 07-10 0.9931 0.9931 2.11% -6.76% 0.95% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-利率债 07-10 1.0338 1.1257 0.00% 1.60% 0.94% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 07-10 1.0139 1.0139 2.10% -6.78% 0.93% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-利率债 07-10 1.0405 1.1077 0.00% 1.49% 0.88% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-利率债 07-10 1.0769 1.1855 0.01% 1.39% 0.87% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-利率债 07-10 1.0730 1.1460 0.01% 1.34% 0.76% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-利率债 07-10 1.0965 1.2085 0.00% 1.44% 0.75% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 07-10 1.0693 1.1190 0.01% 1.57% 0.71% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 07-10 1.0238 1.1093 - 1.22% 0.68% 0.50 李铭一 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 07-10 1.0682 1.2036 0.00% 1.87% 0.40% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 07-10 1.0687 1.1137 0.00% 1.83% 0.31% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 07-10 1.0225 1.2744 0.01% 1.68% -0.25% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 07-10 1.1129 1.1129 0.01% 1.68% -0.26% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 07-10 1.0078 1.2602 -0.01% 1.75% -0.29% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 07-10 1.0564 1.1764 -0.01% 1.68% -0.40% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 07-10 1.1571 1.2138 0.01% 1.47% -0.65% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1720 1.6322 0.09% -5.40% -1.25% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 07-10 0.9669 1.0251 0.22% -1.07% -1.47% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 07-10 0.9870 0.9870 -0.74% -2.72% -1.58% 0.48 李铭一 等 0.03% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1444 1.5709 0.09% -5.59% -1.64% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 07-10 0.9629 1.0210 0.22% -1.16% -1.66% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 07-10 0.9580 0.9580 -0.75% -2.81% -1.76% 0.04 李铭一 等 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 07-10 0.5516 1.9366 2.13% -8.55% -2.11% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 07-10 0.5441 0.5441 2.14% -8.68% -2.40% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 07-10 1.7119 2.1319 0.77% -5.32% -2.77% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 07-10 1.0338 1.0338 0.88% -4.49% -2.80% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 07-10 1.2194 1.2194 -1.93% -9.42% -3.01% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 07-10 1.0272 1.0272 0.87% -4.60% -3.01% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 07-10 0.9923 1.1700 -0.02% 2.00% -3.16% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 07-10 1.6243 2.0133 0.76% -5.51% -3.16% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 07-10 1.2105 1.2105 -1.94% -9.52% -3.21% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 07-10 1.0879 1.1184 0.17% -3.70% -3.21% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 07-10 1.0760 1.0760 -1.96% -9.47% -3.25% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 07-10 1.0841 1.1145 0.17% -3.81% -3.41% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 07-10 1.1341 1.2337 0.04% 1.65% -3.43% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 07-10 1.0709 1.0709 -1.96% -9.60% -3.53% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 07-10 1.0597 1.0597 -1.95% -9.60% -3.54% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 07-10 1.1278 1.1778 0.04% 1.54% -3.62% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 07-10 0.4075 0.4075 2.46% -14.07% -3.91% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 07-10 1.0784 1.0784 0.43% -7.19% -4.05% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 07-10 1.0711 1.0711 0.20% -3.76% -4.09% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 07-10 1.0711 1.0711 0.20% -3.76% -4.09% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 07-10 0.4049 0.4049 2.45% -14.20% -4.19% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 07-10 0.4014 0.4014 2.45% -14.21% -4.20% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 07-10 1.0721 1.0721 0.42% -7.28% -4.24% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 07-10 1.0630 1.0630 0.19% -3.91% -4.38% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 07-10 0.5933 0.5933 3.76% -13.54% -5.59% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 07-10 0.5896 0.5896 3.75% -13.64% -5.80% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 07-10 1.0784 1.0784 0.75% -13.76% -6.27% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 07-10 1.0703 1.0703 0.74% -13.85% -6.47% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 07-10 0.9607 0.9867 1.26% -18.93% -7.28% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 07-10 0.9584 0.9844 1.27% -19.01% -7.47% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 07-10 1.1012 1.1012 0.77% -17.85% -9.34% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 07-10 0.9899 0.9899 0.03% -16.37% -9.42% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 07-10 0.9197 0.9197 0.32% -9.80% -9.51% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 07-10 0.9149 0.9149 0.33% -9.87% -9.67% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 07-10 1.0897 1.0897 0.77% -18.05% -9.79% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 07-10 0.9810 0.9810 0.02% -16.59% -9.88% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 07-10 1.1387 1.3387 0.97% -23.24% -10.52% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 07-10 1.1160 1.3160 0.96% -23.36% -10.79% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 07-10 1.1333 1.1333 0.96% -23.36% -10.80% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 07-10 0.9986 0.9986 -0.60% -15.39% -11.27% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 07-10 1.4093 1.9393 0.01% -10.40% -11.41% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 07-10 0.9903 0.9903 -0.60% -15.56% -11.64% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 07-10 1.3910 1.3910 0.01% -10.54% -11.68% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 07-10 0.9190 0.9190 1.35% -21.31% -12.48% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 07-10 0.9057 0.9057 1.33% -21.44% -12.75% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 07-10 0.9134 0.9134 1.34% -21.43% -12.84% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 07-10 1.2263 1.2263 2.34% -27.11% -13.10% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 07-10 1.0297 1.0297 0.18% -17.21% -13.22% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 07-10 1.5160 1.6520 -1.24% -20.55% -13.32% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 07-10 1.5090 1.6430 -1.24% -20.54% -13.33% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 07-10 1.2080 1.2080 2.34% -27.22% -13.35% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 07-10 1.2203 1.2203 2.34% -27.22% -13.36% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 07-10 1.0247 1.0247 0.19% -17.29% -13.38% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 07-10 0.6573 0.6573 1.53% -17.25% -13.56% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 07-10 0.6545 0.6545 1.54% -17.36% -13.80% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 07-10 0.6475 0.6475 1.52% -17.37% -13.82% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 07-10 1.0219 1.0219 0.00% -19.24% -13.99% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 07-10 1.0186 1.0186 0.00% -19.31% -14.16% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 07-10 0.7177 0.7177 1.26% -26.26% -14.84% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 07-10 0.7070 0.7070 1.26% -26.37% -15.10% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 07-10 0.7132 0.7132 1.26% -26.37% -15.10% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 07-10 0.6327 2.4057 1.93% -19.53% -20.08% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 07-10 0.6244 0.6244 1.93% -19.66% -20.33% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 07-10 0.5472 1.4029 2.80% -24.32% -21.28% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 07-10 0.5401 0.5401 2.80% -24.42% -21.51% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 07-10 1.6769 1.6769 1.10% -20.45% -21.83% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 07-10 2.3536 2.3536 -4.80% 78.91% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 07-10 2.3577 2.3577 -4.80% 79.10% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 07-10 0.9797 0.9797 2.21% -10.39% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 07-10 0.9813 0.9813 2.22% -10.30% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 07-10 2.0264 2.0264 -6.67% 69.53% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 07-10 2.0230 2.0230 -6.67% 69.36% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 07-10 1.0598 1.0598 0.45% 0.96% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 07-10 1.0651 1.0651 0.45% 1.26% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 07-10 0.8274 0.8274 0.01% -16.52% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 07-10 0.8232 0.8232 0.01% -16.76% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 07-09 0.6260 0.6260 0.32% -9.54% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 07-08 1.0664 1.0664 0.03% 4.45% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 07-08 1.0689 1.0689 0.03% 4.60% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 07-10 0.7834 0.7834 3.98% -20.27% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 07-10 0.7822 0.7822 3.97% -20.35% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 07-10 2.1157 2.1157 -2.50% 14.65% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 07-10 0.9806 0.9806 -3.84% -8.33% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 07-10 0.9792 0.9792 -3.84% -8.42% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 07-10 0.8611 0.8611 0.42% -15.03% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0017 1.0017 -0.17% -0.94% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9996 0.9996 -0.17% -1.09% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 07-10 1.5529 1.5529 -2.61% 32.75% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 07-10 1.5507 1.5507 -2.61% 32.62% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 07-10 2.5086 2.5086 -5.89% 113.26% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 07-10 2.5015 2.5015 -5.89% 112.86% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0567 1.0567 -0.24% 4.34% - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0541 1.0541 -0.24% 4.14% - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1726 1.1726 0.09% -5.35% - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1705 1.1705 0.09% -5.50% - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 07-08 0.9800 0.9800 -0.17% -2.04% - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 07-08 0.9821 0.9821 -0.17% -1.84% - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 07-10 0.8299 0.8299 0.85% -17.18% - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 07-10 0.8308 0.8308 0.85% -17.09% - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0132 1.0132 0.00% 1.19% - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0140 1.0140 0.00% 1.26% - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 07-10 1.0499 1.0499 -1.61% -7.51% - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 07-10 1.0511 1.0511 -1.61% -7.42% - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 07-10 0.7597 0.7597 -0.11% -24.83% - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 07-10 0.7581 0.7581 -0.09% -24.98% - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 07-10 1.2683 1.2683 -1.71% 2.31% - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9985 0.9985 0.03% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9976 0.9976 0.02% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 07-10 1.0946 1.0946 -3.22% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 07-10 1.0955 1.0955 -3.22% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9587 0.9587 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9596 0.9596 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9696 0.9696 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 07-10 1.4321 1.4321 -7.81% - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 07-10 1.4299 1.4299 -7.81% - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 07-10 1.0319 1.0319 -2.19% - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 07-10 1.0334 1.0334 -2.19% - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 07-10 1.1371 1.1371 -3.16% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 07-10 1.1364 1.1364 -3.16% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 07-10 0.8418 0.8418 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 07-10 0.8422 0.8422 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 07-03 1.0449 1.0449 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 07-03 1.0442 1.0442 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 07-08 1.1219 1.1219 -0.68% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 07-08 0.9981 0.9981 -0.27% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 07-08 0.9976 0.9976 -0.27% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 07-10 0.9517 0.9517 0.79% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 07-10 0.9519 0.9519 0.79% - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 07-10 1.0185 1.0185 - - - 0.46 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 07-10 1.0189 1.0189 - - - 5.42 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9498 0.9498 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9495 0.9495 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 详情 指数型-股票 07-10 0.9989 0.9989 -0.14% - - 20.07 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 详情 指数型-股票 07-10 0.9987 0.9987 -0.15% - - 27.69 彭悦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2401 1.0080% 1.01% 1.02% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3137 1.3420% 1.32% 1.35% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2382 1.1230% 1.12% 1.14% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3040 1.3510% 1.35% 1.38% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2479 1.0990% 1.08% 1.10% 0.28% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2483 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3140 1.2490% 1.26% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3040 1.3510% 1.35% 1.38% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 07-10 0.9524 0.9524 4.20% 0.9540 -0.17% 0.76 麻绎文
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 07-10 0.5329 0.5329 3.98% 0.5360 -0.58% 1.61 苗梦羽
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 07-10 0.9517 0.9517 3.87% 0.9510 0.07% 12.41 麻绎文
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 07-10 0.8444 0.8444 3.54% 0.8480 -0.43% 2.61 王玉
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 07-10 0.8875 0.8875 3.10% 0.8950 -0.85% 1.90 黄岳 等
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 07-10 0.7329 0.7329 2.65% 0.7370 -0.56% 4.83 梁杏
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 07-10 0.3933 0.3933 2.61% 0.3940 -0.18% 22.94 梁杏 等
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 07-10 1.1193 1.1193 2.45% 1.1210 -0.15% 22.83 黄岳
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 07-10 1.2730 1.2730 2.38% 1.2810 -0.63% 94.08 艾小军
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 07-10 1.0052 1.0052 2.24% 1.0040 0.12% 36.85 梁杏 等
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 07-10 1.3501 1.3501 1.76% 1.3520 -0.14% 14.29 麻绎文
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 07-10 0.5210 0.5210 1.62% 0.5240 -0.58% 47.41 梁杏
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 07-09 2.0172 10.0860 1.56% 2.1740 -7.77% 155.34 艾小军
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 07-10 1.1279 1.1279 1.37% 1.1290 -0.10% 5.79 黄岳
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 07-10 0.9357 0.9783 1.34% 0.9370 -0.14% 53.61 麻绎文
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 07-10 0.7044 0.7044 1.32% 0.7050 -0.09% 44.62 苗梦羽
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 07-10 1.1240 1.3490 1.01% 1.1270 -0.27% 31.98 吴中昊
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 07-10 1.0871 1.0871 0.92% 1.0860 0.10% 2.48 苗梦羽
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 07-10 0.5362 0.5362 0.90% 0.5360 0.04% 16.64 黄岳
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 07-10 0.7629 0.7629 0.90% 0.7630 -0.01% 2.31 朱丹 等
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 07-10 0.6737 0.6737 0.85% 0.6760 -0.34% 1.33 梁杏 等
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 07-10 1.3007 1.3967 0.82% 1.2970 0.28% 6.77 艾小军
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 07-10 0.9338 0.9338 0.80% 0.9330 0.09% 1.08 苗梦羽
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 07-09 1.9052 1.9052 0.76% 1.9880 -4.35% 7.45 艾小军
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 07-10 1.4434 1.4434 0.59% 1.4410 0.17% 11.85 苗梦羽
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 07-10 0.8517 1.7034 0.58% 0.8540 -0.27% 1.88 麻绎文
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 07-10 1.1929 1.1929 0.56% 1.1930 -0.01% 1.50 黄岳
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 07-10 1.4594 1.4594 0.45% 1.4560 0.23% 1.30 梁杏 等
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 07-10 0.8895 1.7790 0.41% 0.8900 -0.06% 26.15 麻绎文
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 07-10 0.8745 0.8745 0.40% 0.8750 -0.06% 2.52 张浩然
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 07-10 0.8788 0.8788 0.34% 0.8790 -0.02% 0.62 吴中昊
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 07-10 1.2798 1.2798 0.25% 1.2810 -0.09% 0.78 吴中昊
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 07-10 0.9502 1.0383 0.23% 0.9510 -0.08% 18.04 麻绎文
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 07-10 0.9522 0.9522 0.19% 0.9590 -0.71% 43.26 梁杏
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 07-10 1.4466 1.4466 0.18% 1.4610 -1.00% 0.32 麻绎文 等
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 07-10 1.2056 1.2735 0.18% 1.2010 0.38% 2.47 朱丹 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 07-10 100.8671 1.0195 0.02% 100.8280 0.04% 117.35 王玉 等
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 07-10 1.2608 2.1891 0.01% 1.2580 0.22% 42.28 艾小军
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 07-10 134.9230 1.3910 0.00% 134.9370 -0.01% 151.60 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 07-10 140.7780 1.4550 0.00% 140.7820 0.00% 38.13 王玉 等
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 07-10 1.4348 1.4348 0.00% 1.4380 -0.22% 3.87 吴中昊
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 07-10 1.1170 2.5740 -0.13% 1.1190 -0.18% 101.13 吴中昊
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 07-10 8.9579 3.1931 -0.17% 8.9560 0.02% 403.86 艾小军
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 07-10 1.6905 1.6905 -0.32% 1.6900 0.03% 1.31 吴中昊 等
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 07-10 1.3034 1.4454 -0.44% 1.3100 -0.51% 27.42 梁杏 等
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 07-10 0.7901 1.9753 -0.87% 0.7910 -0.11% 58.16 吴中昊
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 07-10 0.9870 0.9870 -0.94% 0.9880 -0.10% 0.39 吴可凡 等
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 07-10 0.8054 2.4162 -1.24% 0.8050 0.05% 15.09 苗梦羽
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 07-10 1.3291 1.3291 -1.30% 1.3310 -0.14% 45.84 苗梦羽
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 07-10 1.1774 1.1774 -1.32% 1.1790 -0.14% 0.16 苗梦羽
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 07-10 1.2919 1.2919 -1.38% 1.2970 -0.39% 0.84 刘昉元
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 07-10 1.0463 1.0463 -1.66% 1.0470 -0.07% 5.88 梁杏 等
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 07-10 1.3499 1.3499 -1.68% 1.3500 -0.01% 0.92 黄岳
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 07-10 0.5875 0.5875 -1.77% 0.5890 -0.26% 5.65 黄岳
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 07-10 1.2800 1.2800 -1.80% 1.2820 -0.16% 290.65 黄岳
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 07-10 0.8751 0.8751 -1.83% 0.8750 0.01% 4.49 王玉
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 07-10 1.0519 1.0519 -1.85% 1.0520 -0.01% 1.43 王玉
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 07-10 0.9069 0.9069 -1.86% 0.9080 -0.12% 0.16 苗梦羽
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 07-10 1.1101 1.1101 -2.07% 1.1100 0.01% 516.27 艾小军
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 07-10 0.7342 2.2026 -2.35% 0.7380 -0.52% 8.58 黄岳
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 07-10 1.1543 2.8858 -2.76% 1.1540 0.03% 7.26 麻绎文
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 07-10 0.7785 4.6710 -3.08% 0.7790 -0.06% 144.68 艾小军
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 07-10 1.1909 1.1909 -3.34% 1.1940 -0.26% 4.64 张浩然
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 07-10 1.1310 1.1310 -3.41% 1.1360 -0.44% 6.85 麻绎文
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 07-10 1.1599 2.3198 -4.07% 1.1680 -0.70% 0.92 苗梦羽
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 07-10 0.7748 1.5496 -4.07% 0.7760 -0.15% 15.70 麻绎文
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 07-10 1.0448 2.0896 -4.52% 1.0490 -0.40% 9.67 王玉
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 07-10 0.8851 0.8851 -4.56% 0.8880 -0.33% 1.46 王玉
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 07-10 0.9347 1.8694 -4.72% 0.9370 -0.25% 2.67 麻绎文 等
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 07-10 0.8171 2.0428 -4.76% 0.8190 -0.23% 1.71 麻绎文
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 07-10 0.8799 1.7598 -4.95% 0.8870 -0.81% 0.43 黄岳
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 07-10 1.4151 1.4151 -5.44% 1.4190 -0.28% 2.73 黄岳
科创50ETF国泰 589360 详情 指数型-股票 07-10 1.0610 1.0610 -5.55% 1.0900 -2.73% 2.30 张浩然
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 07-10 1.0318 3.0954 -6.05% 1.0380 -0.60% 2.72 麻绎文
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 07-10 1.4427 5.7708 -6.35% 1.4480 -0.37% 87.13 艾小军
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 07-10 1.6001 1.6001 -6.48% 1.6070 -0.43% 2.08 张浩然
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 07-10 0.9045 3.6180 -6.82% 0.9050 -0.06% 193.22 艾小军
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 07-10 1.1560 2.8900 -6.92% 1.1800 -2.08% 5.11 麻绎文