国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 06-01 4.2661 4.2661 -3.19% 63.25% 243.71% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 06-01 4.2470 4.2470 -3.20% 63.00% 242.69% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 06-01 4.1768 4.1768 -3.19% 63.00% 242.67% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 06-01 4.7140 4.7140 -4.70% 75.94% 169.60% 1.09 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 06-01 4.7529 4.7529 -4.70% 75.86% 169.30% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 06-01 3.6776 3.9992 -5.17% 77.42% 132.23% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 05-29 1.9594 1.9929 - 56.41% 128.57% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 06-01 2.0741 2.0741 0.11% 36.73% 118.97% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 06-01 2.0692 2.0692 0.10% 36.60% 118.52% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 06-01 2.2863 2.2863 -4.96% 54.84% 114.64% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 06-01 2.2747 2.2747 -4.97% 54.68% 114.21% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 06-01 1.9522 1.9522 -2.16% 29.53% 110.48% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 06-01 1.9474 1.9474 -2.17% 29.40% 110.05% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 06-01 3.3561 3.3561 -5.08% 39.96% 107.71% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 06-01 3.2764 3.2764 -5.09% 39.55% 106.47% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 06-01 3.9390 4.8450 -5.02% 40.78% 103.78% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 06-01 3.8850 3.8850 -5.04% 40.56% 103.08% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 06-01 2.2434 2.2434 -3.38% 52.46% 97.31% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 06-01 2.2284 2.2284 -3.38% 52.30% 96.91% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 06-01 3.4503 3.4503 -3.48% 52.88% 96.41% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 06-01 3.3790 3.3790 -3.49% 52.59% 95.66% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 06-01 2.1819 2.1819 -2.04% 26.83% 94.08% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 06-01 1.3708 1.3708 -5.12% 35.90% 94.00% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 06-01 2.5433 2.7043 -5.19% 38.65% 93.80% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 06-01 2.1661 2.1661 -2.04% 26.71% 93.68% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 06-01 2.5316 2.5316 -5.19% 38.44% 93.22% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 06-01 2.4899 2.6509 -5.19% 38.44% 93.21% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 06-01 1.3354 1.3354 -5.12% 35.56% 92.98% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 06-01 2.2935 2.2935 -4.88% 38.06% 92.15% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 06-01 2.2820 2.2820 -4.88% 37.93% 91.76% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 06-01 3.5530 4.1630 -5.28% 32.08% 90.10% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 06-01 1.8274 1.8274 -0.87% 8.92% 83.68% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 06-01 1.8174 1.8174 -0.87% 8.81% 83.30% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 06-01 2.3335 1.6261 -0.50% 9.88% 82.23% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 06-01 2.3162 2.3162 -0.51% 9.77% 81.88% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 06-01 1.2872 1.2872 0.82% 46.12% 80.00% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 06-01 3.5091 3.9901 0.85% 46.30% 79.89% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 06-01 1.5365 1.5365 -2.80% 25.09% 79.41% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 06-01 1.2650 1.2650 0.82% 45.84% 79.28% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 06-01 3.4243 3.9055 0.85% 46.01% 79.18% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 06-01 1.5138 1.5138 -2.81% 24.75% 78.47% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 06-01 2.9829 2.9829 -1.40% 16.43% 76.28% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 06-01 1.6772 1.6772 -3.18% 30.97% 75.81% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 06-01 1.6687 1.6687 -3.19% 30.84% 75.45% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 06-01 1.6215 1.6215 0.90% 42.71% 74.62% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 06-01 2.6788 2.6788 0.87% 42.36% 73.84% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 06-01 2.6186 2.6186 0.87% 42.08% 73.14% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 06-01 2.7475 2.9828 -1.95% -1.66% 69.50% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 06-01 1.1005 2.5674 -1.99% 6.79% 68.90% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 06-01 2.6773 2.6773 -1.95% -1.95% 68.50% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 06-01 2.8920 3.4140 -1.93% -2.07% 67.94% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 06-01 1.6409 1.6409 -3.36% 23.30% 67.13% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 06-01 1.6370 1.6370 -3.36% 23.18% 66.80% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 06-01 3.0375 3.1395 -2.68% 24.93% 65.89% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 06-01 2.9732 3.0742 -2.68% 24.68% 65.27% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 06-01 0.6610 0.6610 -0.85% 12.78% 64.80% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 06-01 0.6578 0.6578 -0.86% 12.62% 64.33% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 06-01 0.6519 0.6519 -0.87% 12.61% 64.29% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 06-01 1.9370 4.1840 -2.81% 25.13% 64.14% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 06-01 1.9291 1.9291 -2.97% 23.87% 62.83% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 06-01 1.9196 1.9196 -2.97% 23.75% 62.51% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 06-01 1.6781 5.6029 -1.57% 12.26% 61.36% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 06-01 1.1083 1.1083 -0.88% 21.03% 60.14% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 06-01 1.3460 3.4830 -1.10% 20.18% 59.67% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 06-01 1.0877 1.0877 -0.87% 20.80% 59.49% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 06-01 2.4154 2.4154 -0.72% 7.13% 59.02% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 06-01 2.4053 2.4053 -0.72% 6.97% 58.55% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 06-01 2.3715 2.3715 -0.72% 6.97% 58.54% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 06-01 1.2874 1.2874 4.03% 3.46% 57.62% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 06-01 1.5080 1.5080 -1.25% 18.39% 57.41% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 06-01 1.2672 1.2672 4.03% 3.25% 56.95% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 05-28 1.1933 1.1933 1.51% 1.04% 56.66% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 06-01 4.5988 4.5988 -1.53% 15.46% 54.67% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 06-01 0.9608 0.9608 -0.54% 8.77% 54.52% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 06-01 0.9545 0.9545 -0.53% 8.61% 54.08% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 06-01 0.9467 0.9467 -0.54% 8.60% 54.06% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 06-01 4.5058 4.5058 -1.53% 15.23% 54.04% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 06-01 1.2241 1.2241 -1.21% 14.94% 53.72% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 06-01 2.2370 2.2370 -1.51% 20.40% 53.32% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 06-01 1.2039 1.2039 -1.21% 14.72% 53.11% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 06-01 2.1434 2.1434 -1.52% 20.11% 52.57% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 06-01 2.9410 3.9390 -0.91% 18.25% 51.44% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 06-01 2.8760 3.8700 -0.93% 17.92% 50.65% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 06-01 0.4715 6.1287 -2.76% 25.97% 50.25% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 06-01 1.1415 1.1415 -1.19% 19.50% 48.69% 2.19 施钰 等 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 06-01 1.1133 1.1133 -1.20% 19.20% 47.93% 0.11 施钰 等 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 06-01 2.0469 2.0469 -0.99% 5.24% 47.45% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 06-01 1.6983 1.6983 -2.63% 16.19% 47.31% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 06-01 2.0210 2.0210 -1.00% 5.09% 47.01% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 06-01 7.1950 7.1950 -3.89% 20.88% 46.94% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 06-01 2.1718 2.1718 -1.47% 15.21% 46.84% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 06-01 1.6758 1.6758 -2.64% 15.84% 46.36% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 06-01 7.0180 7.0180 -3.90% 20.52% 46.05% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 06-01 1.1631 1.1631 -3.31% 20.23% 44.20% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 06-01 1.5489 1.6149 1.28% 15.68% 44.16% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 06-01 1.5256 1.5256 1.28% 15.53% 43.80% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 06-01 1.1369 1.1369 -3.31% 19.93% 43.48% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 06-01 2.5868 2.5868 -1.71% 10.64% 42.75% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 06-01 2.0219 2.0219 -0.15% 24.46% 42.34% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 06-01 2.5309 2.5309 -1.70% 10.42% 42.19% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 06-01 1.9764 2.5940 -0.82% 15.16% 41.88% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 06-01 2.5175 2.8925 6.17% 23.70% 41.87% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 06-01 2.4715 2.8425 6.17% 23.52% 41.45% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 06-01 2.5059 2.5059 6.17% 23.52% 41.44% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 06-01 2.3300 2.4890 -4.35% 11.75% 41.13% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 06-01 1.9194 2.1315 -0.83% 14.82% 41.03% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 06-01 1.5169 1.5798 -0.77% 12.09% 40.70% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 06-01 1.5376 1.6014 -0.77% 12.09% 40.69% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 06-01 3.2740 4.5120 -3.02% 25.68% 40.52% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 06-01 3.2865 3.2865 -3.55% 15.55% 38.59% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 06-01 3.1943 3.1943 -3.56% 15.21% 37.76% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 06-01 1.3980 1.3980 1.41% 15.86% 36.11% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 06-01 1.3914 1.3914 1.42% 15.76% 35.85% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 06-01 1.5110 1.8230 -0.92% 10.34% 35.20% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 06-01 1.5680 1.8360 -0.88% 10.28% 35.05% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 06-01 0.4160 2.7480 0.73% 15.88% 34.19% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 05-29 4.6210 10.9210 0.26% 14.84% 33.80% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 06-01 1.2615 1.2930 -1.07% 8.90% 33.27% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 06-01 1.2593 1.2908 -1.08% 8.83% 33.13% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 06-01 1.2574 1.2889 -1.08% 8.78% 33.00% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 05-29 0.7240 0.7240 -0.69% 11.38% 32.36% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 05-28 1.5128 1.5128 0.63% -1.25% 31.82% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 06-01 1.4659 1.4659 -1.30% 14.05% 31.74% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 06-01 1.4587 1.4587 -1.30% 13.94% 31.49% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 05-28 1.4891 1.4891 0.64% -1.45% 31.27% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 06-01 1.3690 1.3690 0.55% -5.50% 30.24% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 06-01 1.3637 1.3637 0.55% -5.59% 29.98% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 06-01 1.7413 1.8373 -0.89% 7.31% 29.46% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 06-01 1.1524 1.1721 -0.93% 6.99% 29.41% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 06-01 1.7340 1.8300 -0.89% 7.26% 29.33% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 06-01 1.7377 1.7377 -0.88% 7.24% 29.28% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 06-01 1.1345 1.9097 -0.93% 6.84% 29.02% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 06-01 1.2715 1.2989 -0.93% 6.56% 28.37% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 06-01 3.5470 3.5470 -0.38% 2.43% 27.04% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 06-01 3.5309 3.5309 -0.39% 2.27% 26.66% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 06-01 3.4660 3.4660 -0.39% 2.25% 26.59% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 06-01 1.2660 1.2660 -0.79% 7.42% 26.20% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 06-01 1.2616 1.2616 -0.79% 7.32% 25.95% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 06-01 1.1369 7.7230 -2.40% 5.78% 25.46% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 06-01 1.1773 1.2955 -2.40% 5.46% 24.70% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 05-28 1.2730 1.2730 0.43% 12.24% 24.27% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 05-28 1.2579 1.2579 0.42% 12.06% 23.83% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 06-01 1.4327 1.4327 -0.17% 5.35% 22.73% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 06-01 1.4261 1.4261 -0.18% 5.19% 22.36% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 06-01 1.4100 1.4100 -0.18% 5.18% 22.35% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 06-01 1.0557 1.0557 -2.67% -4.00% 22.07% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 06-01 1.0129 1.0129 -2.68% -4.38% 21.17% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 06-01 1.4557 2.4086 -1.02% 5.98% 21.14% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 06-01 1.4214 2.3704 -1.02% 5.92% 21.00% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 06-01 0.9114 1.0154 0.70% 2.15% 20.11% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 06-01 0.8965 0.8965 0.70% 2.00% 19.76% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 06-01 0.9074 0.9074 0.69% 2.00% 19.76% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 06-01 1.4363 1.4363 0.31% 2.22% 19.46% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 06-01 1.4303 1.4303 0.32% 2.12% 19.22% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 06-01 1.2305 1.2305 0.76% 13.44% 18.41% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 05-29 1.7097 1.7097 0.12% 7.68% 18.39% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 06-01 0.8173 0.8173 -2.17% 4.92% 18.35% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 06-01 1.2230 1.2230 0.76% 13.32% 18.16% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 05-29 1.6917 1.6917 0.12% 7.51% 18.04% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 06-01 0.7942 0.7942 -2.18% 4.60% 17.62% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1536 1.1536 0.02% 0.54% 17.30% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 06-01 0.7093 0.7093 -1.07% 2.26% 14.98% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 06-01 4.8922 4.9372 -0.36% 2.04% 14.73% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 06-01 1.3463 1.3463 -1.51% 6.09% 14.73% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 06-01 1.3358 1.3358 -1.50% 5.99% 14.50% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 06-01 0.6894 0.6894 -1.09% 1.95% 14.29% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 06-01 4.7694 4.7694 -0.37% 1.72% 14.02% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1734 1.1734 0.38% -1.68% 13.79% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 06-01 1.3243 1.3411 -0.85% 1.63% 13.24% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 06-01 1.6399 1.6399 -0.07% 3.74% 12.98% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 06-01 1.3014 1.3014 -0.85% 1.43% 12.78% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 06-01 1.5490 1.9560 0.13% 0.65% 12.65% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 06-01 2.8350 3.6850 0.14% 0.60% 12.54% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 06-01 1.0533 1.1086 4.00% 6.40% 12.10% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 06-01 1.1851 1.2133 1.45% 0.59% 12.04% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 06-01 1.0492 1.1044 3.99% 6.30% 11.88% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 06-01 1.1812 1.2093 1.43% 0.48% 11.82% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 06-01 1.7001 1.7001 -0.28% 1.04% 10.37% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 06-01 1.9070 1.9070 -0.73% -9.58% 10.17% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 06-01 1.3011 1.5011 0.67% -8.54% 10.10% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 06-01 1.6728 1.6728 -0.29% 0.84% 9.94% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 06-01 1.2756 1.4756 0.66% -8.68% 9.77% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 06-01 1.2954 1.2954 0.66% -8.68% 9.77% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 06-01 2.4977 2.3555 0.41% -6.74% 9.60% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 06-01 2.5084 2.5934 0.41% -6.79% 9.48% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 06-01 1.4825 1.4825 0.46% -2.51% 9.28% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 06-01 1.0527 1.0527 -0.47% 1.81% 9.11% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 06-01 1.2592 1.3192 -0.26% 3.54% 9.03% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 06-01 1.4555 1.4555 0.46% -2.66% 8.95% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 06-01 1.4762 1.4762 0.45% -2.67% 8.94% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 06-01 1.2375 1.2375 -0.27% 3.15% 8.84% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 06-01 0.8408 0.8408 -1.92% 3.05% 8.62% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 06-01 1.2115 1.2715 -0.27% 3.23% 8.37% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 06-01 1.0118 1.0118 -0.48% 1.41% 8.25% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 06-01 1.1986 1.1986 -0.27% 2.84% 8.19% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 06-01 1.8106 1.8106 0.49% -1.88% 8.10% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 06-01 0.8242 0.8242 -1.93% 2.83% 8.06% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 06-01 1.1703 1.1703 0.62% -0.04% 7.62% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 06-01 1.1317 1.1317 -0.60% 2.51% 7.48% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 06-01 1.7679 1.7679 0.49% -2.17% 7.45% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 06-01 1.1638 1.1638 0.62% -0.14% 7.41% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 06-01 2.0970 2.0970 0.10% 4.02% 7.37% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 06-01 3.7690 3.7690 0.08% 3.94% 7.20% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 06-01 1.0780 1.1020 0.35% -6.67% 7.16% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 06-01 1.0757 1.0997 0.36% -6.75% 6.95% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 06-01 1.1129 1.1129 -0.60% 2.20% 6.83% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 06-01 1.0688 1.0688 -0.51% 1.65% 6.61% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 06-01 1.0508 1.0708 -0.13% 2.15% 6.53% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 05-29 1.3087 1.4577 - 2.15% 6.19% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 06-01 1.0457 1.0657 -0.13% 1.95% 6.10% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 06-01 1.0474 1.0474 -0.51% 1.34% 5.97% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 06-01 1.8190 1.9530 4.48% 2.02% 5.88% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 06-01 1.8270 1.9630 4.46% 1.95% 5.85% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 06-01 0.7235 0.7235 -1.27% -12.13% 5.77% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0737 1.1137 0.16% 1.58% 5.61% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0723 1.1123 0.15% 1.53% 5.50% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 05-29 0.8027 0.8027 0.00% 1.56% 5.48% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 06-01 0.7137 0.7137 -1.27% -12.27% 5.45% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 06-01 1.1922 1.1922 0.13% 1.84% 5.44% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 06-01 1.2654 1.2654 1.97% -17.26% 5.20% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 06-01 1.1581 1.1581 0.13% 1.69% 5.12% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 06-01 1.2469 1.2469 1.97% -17.38% 4.88% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 06-01 1.2596 1.2596 1.97% -17.38% 4.88% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 06-01 1.0442 1.1282 0.21% 3.91% 4.40% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 06-01 1.5319 1.5319 -0.02% 3.46% 4.23% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 06-01 1.5311 1.5311 -0.02% 3.44% 4.18% 0.56 胡智磊 - 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 06-01 1.5289 1.5289 -0.02% 3.38% 4.06% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1137 1.7283 0.04% 1.86% 4.01% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1095 1.3294 0.05% 1.81% 3.91% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 06-01 1.9880 2.5800 -0.15% -2.60% 3.87% 2.57 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1728 1.1728 0.06% 1.43% 3.87% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2072 1.6674 0.70% -1.48% 3.86% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0838 1.1298 0.18% 1.51% 3.73% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1845 2.0017 0.03% 2.37% 3.72% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1853 1.2090 0.03% 2.36% 3.71% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 06-01 1.0851 1.1837 0.00% 1.40% 3.67% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1581 1.1581 0.06% 1.31% 3.61% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 06-01 1.9460 1.9460 -0.15% -2.80% 3.51% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1793 1.6058 0.69% -1.66% 3.45% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1006 1.9363 0.03% 2.22% 3.41% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 06-01 1.0403 1.0403 0.02% 1.21% 3.20% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 06-01 1.0795 1.2095 0.05% 1.41% 3.14% 0.52 李铭一 - 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 06-01 1.0311 1.0685 0.03% 2.13% 3.05% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 06-01 1.0373 1.0373 0.02% 1.10% 2.99% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0655 1.2489 - 1.57% 2.87% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 06-01 1.1381 1.1381 0.64% -4.02% 2.84% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 06-01 1.0291 1.0444 0.04% 1.99% 2.75% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 06-01 1.4708 1.4708 0.05% 1.86% 2.67% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2092 1.2212 - 1.47% 2.66% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 06-01 1.1298 1.1298 0.63% -4.12% 2.63% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 06-01 1.4710 1.4710 0.04% 1.83% 2.62% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 06-01 1.4685 1.4685 0.05% 1.81% 2.57% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 06-01 1.1241 1.2752 0.04% 1.82% 2.40% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1143 1.2743 - 1.16% 2.39% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 06-01 1.0684 1.2286 0.03% 1.89% 2.37% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 06-01 1.0678 1.0778 0.03% 1.87% 2.37% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 06-01 1.1117 1.2431 0.04% 1.76% 2.36% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 06-01 1.0186 1.1656 0.04% 1.57% 2.34% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 06-01 1.0145 1.1610 0.01% 0.89% 2.29% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 06-01 1.0107 1.0227 0.03% 1.52% 2.29% 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 06-01 1.0175 1.2281 0.03% 1.55% 2.28% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 06-01 1.1101 1.1746 0.05% 1.71% 2.26% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 06-01 1.0104 1.0224 0.03% 1.51% 2.26% 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 06-01 1.1591 1.2090 0.04% 1.22% 2.20% 0.60 李铭一 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 06-01 1.0132 1.2541 0.09% 2.23% 2.19% 14.90 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 06-01 1.0174 1.0604 0.09% 2.22% 2.18% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 06-01 1.0160 1.2211 0.02% 1.50% 2.10% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 06-01 1.0306 1.0306 0.01% 1.02% 2.10% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 06-01 0.9279 0.9279 -0.42% -7.84% 2.05% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 06-01 1.0492 1.0492 0.03% 0.96% 1.99% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 06-01 1.0374 1.3436 0.01% 0.93% 1.96% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 06-01 1.0884 1.2362 0.04% 1.28% 1.96% 0.54 魏伟 - 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 06-01 1.0370 1.0532 0.02% 0.93% 1.95% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 06-01 1.0411 1.3563 0.05% 1.73% 1.91% 6.15 魏伟 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 06-01 1.0867 1.1460 0.04% 1.36% 1.90% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 06-01 1.1072 1.1262 0.04% 1.35% 1.89% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 06-01 1.0276 1.0276 0.01% 0.91% 1.89% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 06-01 1.0030 1.1671 0.01% 0.67% 1.88% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 06-01 1.0135 1.1137 0.05% 1.53% 1.82% 30.16 索峰 - 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 06-01 1.0975 1.0975 0.01% 0.89% 1.81% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 06-01 1.0301 1.1720 0.04% 1.20% 1.80% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 06-01 1.1097 1.1413 0.04% 1.31% 1.80% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 06-01 1.0143 1.0590 0.02% 1.35% 1.80% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 06-01 1.0992 1.0992 0.01% 0.88% 1.80% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 06-01 1.0248 1.2742 0.04% 1.11% 1.79% 1.12 李铭一 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 06-01 1.0984 1.0984 0.02% 0.88% 1.79% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 06-01 1.0315 1.0745 0.04% 1.19% 1.79% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 06-01 1.0445 1.0445 0.02% 0.86% 1.78% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 05-29 1.0424 1.1665 - 1.57% 1.77% 30.03 索峰 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 05-29 1.0971 1.1991 - 1.85% 1.76% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 06-01 1.0459 1.2285 0.09% 1.58% 1.72% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 06-01 1.1459 1.1459 0.01% 0.88% 1.71% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 06-01 1.0361 1.1843 0.04% 1.14% 1.69% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 06-01 1.1142 1.1142 0.04% 1.05% 1.68% 0.00 李铭一 - 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 06-01 0.9176 0.9176 -0.43% -8.00% 1.67% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 06-01 1.0894 1.0894 0.01% 0.79% 1.60% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 06-01 1.0625 1.1125 0.09% 1.47% 1.59% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 06-01 1.2277 1.2277 0.01% 0.82% 1.58% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 06-01 1.0904 1.0904 0.01% 0.78% 1.58% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 06-01 1.0878 1.0878 0.01% 0.79% 1.58% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 06-01 1.0877 1.0877 0.01% 0.79% 1.58% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 06-01 1.1395 1.1395 0.01% 0.78% 1.57% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 06-01 1.0347 1.2797 0.10% 1.43% 1.56% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 06-01 0.8027 0.8027 3.25% -10.70% 1.56% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 06-01 1.2275 1.2275 0.01% 0.81% 1.56% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 06-01 1.0255 1.0530 0.11% 1.48% 1.54% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 06-01 1.0768 1.2841 0.11% 1.63% 1.50% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 06-01 1.1351 1.1351 0.01% 0.78% 1.50% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 05-29 1.0588 1.1365 - 1.39% 1.47% 37.82 索峰 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 05-29 1.0827 1.1777 - 1.44% 1.46% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 06-01 1.0145 1.0805 0.07% 1.36% 1.42% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 06-01 1.0830 1.0830 0.01% 0.71% 1.42% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 06-01 1.0335 1.2386 0.10% 1.54% 1.39% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 06-01 1.0760 1.1807 0.11% 1.59% 1.39% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 06-01 1.0805 1.0805 0.01% 0.69% 1.38% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 06-01 1.2096 1.2096 0.01% 0.72% 1.37% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 06-01 1.1279 1.1279 0.00% 0.68% 1.37% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 06-01 1.0763 1.0763 0.01% 0.65% 1.32% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 06-01 1.2035 1.2115 0.01% 0.67% 1.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 06-01 0.7909 0.7909 3.24% -10.84% 1.24% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 06-01 1.0343 1.1262 0.10% 1.48% 1.24% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 06-01 0.7979 0.7979 3.25% -10.84% 1.24% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 06-01 1.0771 1.1857 0.09% 1.25% 1.13% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 06-01 1.0974 1.2094 0.07% 1.30% 1.13% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 06-01 1.0402 1.1074 0.10% 1.36% 1.11% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 06-01 1.0699 1.1196 0.11% 1.43% 1.09% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 06-01 1.0734 1.1464 0.10% 1.20% 1.06% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 05-29 1.0205 1.1060 - 1.21% 0.96% 0.50 李铭一 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 06-01 1.0679 1.2033 0.08% 1.71% 0.87% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 06-01 1.0685 1.1135 0.08% 1.67% 0.77% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 06-01 1.1130 1.1130 0.08% 1.12% 0.30% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 06-01 1.0226 1.2745 0.08% 1.13% 0.29% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 06-01 1.1577 1.2144 0.08% 0.92% -0.11% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 06-01 1.7514 2.1714 0.10% -3.14% -0.15% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 06-01 0.9959 0.9959 0.15% -1.48% -0.16% 0.48 李铭一 0.03% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 06-01 1.1400 1.1400 0.21% -11.79% -0.18% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 06-01 1.0041 1.2565 0.06% 1.21% -0.22% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 06-01 0.9668 0.9668 0.15% -1.58% -0.34% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 06-01 1.0525 1.1725 0.06% 1.13% -0.34% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 06-01 1.1320 1.1320 0.21% -11.87% -0.37% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 06-01 0.9301 0.9301 -2.17% -18.55% -0.37% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 06-01 1.0066 1.0066 0.22% -11.86% -0.39% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 06-01 1.6625 2.0515 0.10% -3.33% -0.57% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 06-01 1.0482 1.0482 1.57% -12.46% -0.68% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 06-01 1.0021 1.0021 0.21% -11.98% -0.68% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 06-01 0.9916 0.9916 0.21% -11.98% -0.69% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 06-01 0.9189 0.9189 -2.16% -18.75% -0.82% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 06-01 1.0394 1.0394 1.56% -12.68% -1.18% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 06-01 0.9942 1.1719 0.18% 0.00% -2.27% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 06-01 1.1376 1.2372 0.19% 1.12% -2.28% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 06-01 1.4061 1.9361 0.77% -9.07% -2.37% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 06-01 1.1315 1.1815 0.19% 1.02% -2.47% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 06-01 1.0821 1.0821 0.20% -2.49% -2.63% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 06-01 1.0821 1.0821 0.20% -2.49% -2.63% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 06-01 1.3884 1.3884 0.77% -9.21% -2.66% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 06-01 1.5917 1.5917 0.11% -9.39% -2.92% 0.43 张容赫 0.15% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 06-01 1.0743 1.0743 0.21% -2.64% -2.93% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 06-01 0.9883 0.9883 0.26% -2.01% -3.07% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 06-01 0.9832 0.9832 0.25% -2.11% -3.27% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 06-01 0.4030 0.4030 -0.59% -8.97% -3.33% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 06-01 1.5739 1.5739 0.11% -9.62% -3.41% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 06-01 0.4005 0.4005 -0.62% -9.12% -3.63% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 06-01 0.3971 0.3971 -0.60% -9.11% -3.64% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 06-01 1.0612 1.0612 1.36% -11.40% -4.81% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 06-01 0.5826 0.5826 -0.70% -13.38% -4.91% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 06-01 0.5792 0.5792 -0.70% -13.46% -5.10% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 06-01 1.0528 1.0528 1.36% -11.58% -5.20% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 06-01 0.6188 1.4745 0.52% -12.15% -5.25% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 06-01 0.6109 0.6109 0.53% -12.29% -5.54% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 06-01 0.9966 0.9966 -0.37% -11.14% -5.58% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 06-01 0.9826 0.9826 -0.37% -11.28% -5.86% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 06-01 1.0902 1.0902 1.29% -13.76% -5.88% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 06-01 0.9909 0.9909 -0.37% -11.27% -5.94% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 06-01 0.9256 0.9256 -1.19% -12.37% -6.04% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 06-01 1.0851 1.0851 1.30% -13.85% -6.07% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 06-01 0.9217 0.9217 -1.19% -12.49% -6.32% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 06-01 0.9026 0.9026 -1.19% -12.50% -6.33% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 06-01 1.1215 1.1215 -0.19% -13.46% -6.34% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 06-01 0.5197 1.9047 -1.14% -11.63% -6.65% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 06-01 0.6933 0.6933 1.46% -12.12% -6.70% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 06-01 1.1103 1.1103 -0.20% -13.68% -6.81% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 06-01 0.5128 0.5128 -1.14% -11.77% -6.92% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 06-01 0.6832 0.6832 1.46% -12.25% -6.98% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 06-01 0.6905 0.6905 1.45% -12.25% -6.98% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 06-01 1.0513 1.0513 0.42% -10.47% -11.52% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 06-01 1.0481 1.0481 0.42% -10.56% -11.70% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 06-01 0.6901 2.4631 0.01% -15.09% -16.04% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 06-01 0.6813 0.6813 0.01% -15.21% -16.28% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 06-01 1.8058 1.8058 1.25% -15.22% -18.23% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 06-01 1.0275 1.0275 0.03% 1.46% - 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 06-01 1.0256 1.0256 0.03% 1.36% - 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 06-01 1.6510 1.6510 -4.74% 56.69% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 06-01 1.6536 1.6536 -4.73% 56.84% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 06-01 1.1152 1.1152 3.07% 2.90% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 06-01 1.1168 1.1168 3.07% 3.01% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1830 1.1830 - 1.14% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 06-01 1.5298 1.5298 -5.81% 46.53% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 06-01 1.5275 1.5275 -5.81% 46.38% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 06-01 1.0567 1.0567 0.26% 6.01% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 06-01 1.0613 1.0613 0.26% 6.33% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 06-01 0.8755 0.8755 1.51% -11.97% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 06-01 0.8716 0.8716 1.50% -12.24% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 05-29 0.7250 0.7250 -0.68% 11.37% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0923 1.0923 0.20% 8.58% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0945 1.0945 0.20% 8.74% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 06-01 0.7858 0.7858 -0.56% -17.52% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 06-01 0.7847 0.7847 -0.56% -17.61% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 06-01 2.0219 2.0219 -0.15% 24.46% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 06-01 1.1717 1.1717 -0.85% 13.70% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 06-01 1.1702 1.1702 -0.86% 13.58% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 06-01 0.8807 0.8807 0.28% -11.30% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0184 1.0184 0.25% 1.84% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0165 1.0165 0.24% 1.68% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 06-01 1.5242 1.5242 -1.60% 50.21% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 06-01 1.5224 1.5224 -1.60% 50.06% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 06-01 1.5249 1.5249 -5.32% 58.61% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 06-01 1.5212 1.5212 -5.32% 58.31% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0612 1.0612 0.21% 6.09% - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0591 1.0591 0.21% 5.89% - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2079 1.2079 0.70% -1.42% - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2059 1.2059 0.69% -1.58% - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 05-28 0.9848 0.9848 0.14% - - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 05-28 0.9865 0.9865 0.15% - - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 06-01 0.9587 0.9587 0.96% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 06-01 0.9595 0.9595 0.96% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0121 1.0121 0.03% - - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0128 1.0128 0.03% - - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 06-01 1.1760 1.1760 -1.61% - - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 06-01 1.1771 1.1771 -1.60% - - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 06-01 0.8226 0.8226 1.23% - - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 06-01 0.8212 0.8212 1.23% - - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 06-01 1.2708 1.2708 -1.07% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0014 1.0014 -0.12% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0007 1.0007 -0.13% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 06-01 1.0091 1.0091 -2.64% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 06-01 1.0098 1.0098 -2.63% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 05-29 0.9691 0.9691 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 05-29 0.9698 0.9698 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 05-22 0.9705 0.9705 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 06-01 1.1995 1.1995 -2.90% - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 06-01 1.1980 1.1980 -2.90% - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 06-01 0.9584 0.9584 -2.52% - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 06-01 0.9594 0.9594 -2.52% - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 06-01 1.0451 1.0451 -2.81% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 06-01 1.0447 1.0447 -2.81% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 05-29 0.9321 0.9321 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 05-29 0.9323 0.9323 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 05-22 1.0429 1.0429 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 05-22 1.0425 1.0425 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1734 1.1734 0.38% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0023 1.0023 0.14% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0025 1.0025 0.15% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 05-29 0.9922 0.9922 - - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 05-29 0.9922 0.9922 - - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9679 0.9679 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9676 0.9676 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2873 1.0110% 1.01% 1.02% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3674 1.3320% 1.33% 1.34% 0.35% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4095 1.1170% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4749 1.3470% 1.35% 1.35% 0.35% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3020 1.0890% 1.09% 1.09% 0.29% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3181 1.0060% 1.01% 1.01% 0.26% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3838 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4749 1.3470% 1.35% 1.35% 0.35% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 06-01 1.3627 3.0654 6.52% 1.3690 -0.46% 101.13 吴中昊
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 06-01 1.0428 1.1277 4.21% 1.0420 0.08% 18.04 麻绎文
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 06-01 0.7224 0.7224 3.85% 0.7210 0.19% 1.33 梁杏 等
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 06-01 0.7940 0.7940 3.63% 0.7970 -0.38% 44.62 苗梦羽
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 06-01 0.9584 0.9584 2.24% 0.9580 0.04% 2.61 王玉
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 06-01 1.1569 1.1569 2.08% 1.1590 -0.18% 22.83 黄岳
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 06-01 0.9202 0.9202 1.56% 0.9220 -0.20% 4.49 王玉
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 06-01 0.5521 0.5521 1.54% 0.5520 0.02% 47.41 梁杏
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 06-01 1.3239 1.3855 1.53% 1.3110 0.97% 2.47 朱丹 等
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 06-01 1.4517 1.4517 1.50% 1.4510 0.05% 45.84 苗梦羽
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 06-01 1.0082 1.0082 1.37% 0.9940 1.41% 43.26 梁杏
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 06-01 0.6142 0.6142 1.29% 0.6140 0.03% 16.64 黄岳
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 06-01 0.8872 0.8872 1.01% 0.8830 0.47% 2.31 朱丹 等
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 06-01 1.2584 2.1857 0.82% 1.2580 0.03% 42.28 艾小军
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 06-01 1.3080 1.3080 0.81% 1.3070 0.08% 2.48 苗梦羽
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 06-01 1.2424 1.2424 0.74% 1.2330 0.76% 1.50 黄岳
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 06-01 1.2349 1.3309 0.73% 1.2430 -0.66% 6.77 艾小军
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 06-01 1.2926 1.5176 0.71% 1.2920 0.05% 31.98 吴中昊
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 06-01 0.9913 0.9913 0.67% 0.9910 0.03% 1.08 苗梦羽
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 06-01 1.5915 1.5915 0.66% 1.5900 0.09% 1.30 梁杏 等
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 06-01 1.4980 1.4980 0.59% 1.4970 0.07% 14.29 麻绎文
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 06-01 1.4750 1.4750 0.48% 1.4720 0.20% 11.85 苗梦羽
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 06-01 1.0563 1.0963 0.39% 1.0570 -0.07% 53.61 麻绎文
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 06-01 1.7880 1.7880 0.34% 1.7740 0.78% 1.31 吴中昊 等
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 05-29 2.0646 10.3230 0.27% 2.3650 -14.55% 155.34 艾小军
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 06-01 0.9487 0.9487 0.27% 0.9490 -0.03% 0.62 吴中昊
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 06-01 1.0344 1.0344 0.23% 1.0350 -0.06% 516.27 艾小军
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 06-01 1.5274 1.5274 0.15% 1.5200 0.48% 0.32 麻绎文 等
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 05-29 1.9193 1.9193 0.13% 2.0390 -6.24% 7.45 艾小军
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 06-01 2.2172 2.2172 0.12% 2.2230 -0.26% 58.16 吴中昊
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 06-01 136.0930 1.3900 0.07% 136.0910 0.00% 151.60 王玉 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 06-01 100.6762 1.0176 0.04% 100.6750 0.00% 117.35 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 06-01 141.4880 1.4540 0.01% 141.5040 -0.01% 38.13 王玉 等
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 06-01 1.3287 1.4707 -0.19% 1.3280 0.05% 27.42 梁杏 等
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 06-01 1.0496 1.0496 -0.29% 1.0480 0.15% 0.16 苗梦羽
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 06-01 1.2303 1.2303 -0.39% 1.2300 0.02% 5.79 黄岳
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 06-01 1.3415 1.3415 -0.41% 1.3390 0.19% 0.78 吴中昊
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 06-01 9.7967 3.4921 -0.45% 9.7960 0.01% 403.86 艾小军
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 06-01 1.2391 1.2391 -0.56% 1.2380 0.09% 1.43 王玉
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 06-01 1.8854 1.8854 -0.59% 1.8850 0.02% 1.88 麻绎文
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 06-01 0.9552 0.9552 -0.59% 0.9570 -0.19% 0.76 麻绎文
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 06-01 0.3886 0.3886 -0.64% 0.3890 -0.10% 22.94 梁杏 等
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 06-01 1.1883 1.1883 -0.73% 1.1910 -0.23% 0.16 苗梦羽
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 06-01 0.5229 0.5229 -0.74% 0.5230 -0.02% 1.61 苗梦羽
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 06-01 0.8488 2.5464 -0.76% 0.8490 -0.02% 8.58 黄岳
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 06-01 1.0539 1.0539 -0.85% 1.0530 0.09% 5.88 梁杏 等
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 06-01 0.9333 1.8666 -0.90% 0.9340 -0.08% 15.70 麻绎文
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 06-01 1.9520 1.9520 -0.91% 1.9510 0.05% 26.15 麻绎文
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 06-01 0.6990 0.6990 -0.92% 0.6980 0.14% 5.65 黄岳
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 06-01 1.0187 1.0187 -1.05% 1.0190 -0.03% 0.39 吴可凡 等
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 06-01 1.3038 1.3038 -1.07% 1.3060 -0.17% 0.92 黄岳
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 06-01 1.2793 1.2793 -1.14% 1.2790 0.02% 290.65 黄岳
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 06-01 1.3194 1.3194 -1.15% 1.3220 -0.20% 0.84 刘昉元
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 06-01 0.8448 0.8448 -1.15% 0.8370 0.92% 1.90 黄岳 等
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 06-01 1.2680 1.2680 -1.24% 1.2690 -0.08% 94.08 艾小军
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 06-01 0.9074 0.9074 -1.26% 0.9090 -0.18% 36.85 梁杏 等
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 06-01 1.4290 1.4290 -1.35% 1.4260 0.21% 3.87 吴中昊
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 06-01 0.6613 0.6613 -1.37% 0.6630 -0.26% 4.83 梁杏
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 06-01 1.1342 2.8355 -1.70% 1.1370 -0.25% 7.26 麻绎文
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 06-01 2.1424 2.1424 -2.33% 2.1390 0.16% 1.71 麻绎文
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 06-01 0.8489 0.8489 -2.41% 0.8460 0.34% 1.46 王玉
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 06-01 1.0388 1.0388 -2.78% 1.0390 -0.02% 6.85 麻绎文
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 06-01 0.8193 0.8193 -2.80% 0.8210 -0.21% 12.41 麻绎文
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 06-01 1.0881 1.0881 -2.96% 1.0910 -0.27% 4.64 张浩然
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 06-01 1.9022 1.9022 -3.13% 1.9010 0.06% 0.92 苗梦羽
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 06-01 1.7450 1.7450 -3.33% 1.7450 0.00% 9.67 王玉
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 06-01 1.5340 4.6020 -3.41% 1.5320 0.13% 144.68 艾小军
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 06-01 2.2249 2.2249 -3.55% 2.2100 0.67% 15.09 苗梦羽
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 06-01 1.6140 1.6140 -3.58% 1.6090 0.31% 2.67 麻绎文 等
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 06-01 1.5840 1.5840 -3.80% 1.5780 0.38% 0.43 黄岳
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 06-01 1.3483 1.3483 -3.85% 1.3460 0.17% 2.73 黄岳
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 06-01 2.5093 2.5093 -5.25% 2.5000 0.37% 2.72 麻绎文
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 06-01 1.1456 2.2912 -5.28% 1.1430 0.23% 193.22 艾小军
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 06-01 1.1021 4.4084 -5.50% 1.1020 0.01% 87.13 艾小军
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 06-01 1.3123 1.3123 -5.87% 1.3140 -0.13% 2.08 张浩然
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 06-01 2.1594 2.1594 -6.19% 2.1590 0.02% 5.11 麻绎文
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 05-29 0.9998 0.9998 - - - 2.52 张浩然