国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 02-27 2.2702 2.2702 3.65% 70.21% 133.42% 1.61 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 02-27 2.2590 2.2590 3.65% 70.04% 132.96% 4.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 02-27 2.8625 1.9760 3.13% 67.68% 128.25% 18.74 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 02-27 2.8428 2.8428 3.13% 67.52% 127.81% 11.11 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 02-27 3.1029 3.1029 -1.40% 39.14% 124.20% 7.50 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 02-27 3.0913 3.0913 -1.40% 38.92% 123.52% 2.97 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 02-27 3.0402 3.0402 -1.40% 38.92% 123.51% 17.59 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 02-27 1.8716 1.8716 2.03% 58.38% 115.35% 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 02-27 1.8654 1.8654 2.03% 58.22% 114.91% 1.68 吴可凡 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 02-25 1.4914 1.4914 3.96% 26.91% 85.36% 1.00 曾辉 等 0.12% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 02-27 1.6262 1.6262 3.90% 34.34% 78.31% 1.59 曾辉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 02-27 1.6023 1.6023 3.89% 34.03% 77.56% 0.17 曾辉 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 02-27 1.2684 2.7353 1.59% 41.04% 69.39% 4.60 王阳 等 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 02-27 4.1358 4.1358 -0.13% 46.54% 68.16% 120.03 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 02-27 4.1203 4.1203 -0.13% 46.32% 67.67% 16.39 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 02-27 4.0450 4.0450 -0.13% 46.29% 67.59% 135.48 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 02-27 3.2341 3.2341 -1.96% 33.69% 66.83% 1.01 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 02-27 3.2617 3.2617 -1.96% 33.63% 66.64% 0.02 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 02-27 3.4123 3.7045 -1.85% 35.75% 62.10% 5.24 于腾达 0.15% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 02-27 1.5617 1.5705 -1.87% 32.38% 61.35% 2.40 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 02-27 1.9180 1.9180 -2.30% 49.08% 61.33% 0.76 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 02-27 3.3301 3.3301 -1.85% 35.35% 61.08% 0.12 于腾达 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 02-27 1.9093 1.9093 -2.30% 48.93% 61.01% 5.75 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 02-27 3.2205 3.7015 0.26% 44.38% 59.41% 0.66 郑有为 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 02-27 1.9829 1.9829 1.65% 40.30% 59.35% 0.16 苗梦羽 0.10% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 02-27 3.5650 4.0870 -1.76% 34.27% 59.15% 4.88 于腾达 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 02-27 1.9707 1.9707 1.65% 40.16% 59.03% 0.99 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 02-27 3.1458 3.6270 0.26% 44.09% 58.78% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 02-27 1.1632 1.1632 0.19% 42.65% 57.08% 3.50 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 02-27 1.1442 1.1442 0.18% 42.37% 56.46% 0.08 郑有为 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 02-27 1.3720 3.5090 1.78% 30.17% 56.09% 13.81 程洲 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 02-27 1.4901 1.4901 0.15% 41.13% 54.22% 7.86 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 02-27 2.4642 2.4642 0.20% 40.89% 53.70% 11.89 郑有为 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 02-27 2.9245 2.9245 1.74% 42.92% 53.60% 2.02 王阳 等 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 02-27 2.4113 2.4113 0.20% 40.61% 53.09% 0.31 郑有为 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 02-27 2.8666 2.8666 1.74% 42.63% 52.99% 0.06 王阳 等 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 02-27 2.5838 2.9649 -1.17% 26.30% 52.62% 1.20 赵大震 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 02-27 1.1110 1.1110 1.60% 28.57% 51.84% 5.44 程洲 0.15% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 02-26 0.7850 0.7850 0.51% 41.44% 51.54% 10.28 朱丹 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 02-27 0.5100 6.2482 4.08% 33.96% 51.34% 8.59 陈异 0.12% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 02-27 1.0914 1.0914 1.59% 28.29% 51.23% 3.61 程洲 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 02-27 1.5595 1.5595 1.49% 41.37% 49.97% 0.31 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 02-27 1.5528 1.5528 1.49% 41.23% 49.67% 0.50 吴可凡 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 02-27 1.2534 1.2534 1.57% 27.43% 48.61% 2.27 程洲 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 02-27 2.9202 2.9202 0.14% 35.73% 48.42% 1.98 徐治彪 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 02-27 1.2339 1.2339 1.57% 27.17% 48.02% 0.17 程洲 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 02-27 0.6936 0.6936 1.72% 40.23% 47.61% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 02-27 1.5897 1.6557 0.25% 23.38% 47.18% 0.35 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 02-27 0.6908 0.6908 1.72% 40.04% 47.17% 0.25 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 02-27 0.6846 0.6846 1.71% 40.03% 47.13% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 02-27 1.5669 1.5669 0.26% 23.22% 46.82% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 02-27 1.8350 1.8350 -0.98% 20.87% 46.69% 2.01 吴中昊 0.12% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 02-27 2.2368 2.2368 1.71% 23.47% 46.66% 3.70 程洲 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 02-27 1.8226 1.8226 -0.98% 20.75% 46.39% 0.40 吴中昊 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 02-27 1.1738 1.1738 0.38% 33.77% 46.14% 3.35 施钰 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 02-27 3.0300 4.0280 1.99% 25.21% 45.95% 13.34 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 02-27 2.1460 2.1460 1.71% 23.16% 45.94% 1.61 程洲 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 02-27 1.5064 1.5064 1.80% 25.89% 45.91% 4.27 程洲 0.15% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 02-27 1.6512 1.7150 1.10% 26.69% 45.43% 0.75 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 02-27 1.6290 1.6919 1.10% 26.70% 45.42% 0.11 吴中昊 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 02-27 1.1462 1.1462 0.38% 33.40% 45.38% 0.12 施钰 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 02-27 2.9680 3.9620 1.99% 24.92% 45.28% 7.66 程洲 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 02-27 1.5394 1.5394 0.02% 21.97% 45.20% 0.68 麻绎文 0.10% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 02-27 4.8955 4.8955 1.52% 31.55% 45.15% 15.64 王兆祥 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 02-25 1.7799 1.7799 2.16% 17.66% 45.11% 1.41 曾辉 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 02-27 1.5324 1.5324 0.01% 21.84% 44.91% 0.75 麻绎文 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 02-27 4.8014 4.8014 1.51% 31.28% 44.57% 11.29 王兆祥 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 02-25 1.7537 1.7537 2.16% 17.41% 44.47% 0.41 曾辉 0.12% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 02-27 0.9677 0.9677 0.57% 33.60% 43.11% 0.12 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 02-27 0.9620 0.9620 0.56% 33.41% 42.69% 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 02-27 0.9542 0.9542 0.56% 33.40% 42.67% 2.18 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 02-27 2.2190 2.2190 1.95% 24.10% 42.36% 4.12 程洲 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 02-27 1.7320 3.9790 0.29% 20.67% 41.74% 13.82 胡松 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 02-27 2.1409 2.3019 -0.65% 24.73% 40.59% 15.62 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 02-27 2.0976 2.2586 -0.65% 24.54% 40.17% 22.67 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 02-27 2.1327 2.1327 -0.65% 24.54% 40.17% 0.31 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 02-27 1.5906 1.5906 -0.30% 14.74% 37.52% 7.50 艾小军 0.12% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 02-27 2.3604 2.3604 0.11% 32.29% 37.44% 2.24 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 02-27 0.4370 2.7830 0.46% 23.80% 37.42% 4.86 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 02-27 1.5631 1.5631 0.50% 10.58% 37.29% 2.24 胡松 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 02-27 1.5790 1.5790 -0.30% 14.62% 37.26% 3.51 艾小军 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 02-27 2.3193 2.3193 0.11% 32.09% 37.03% 2.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 02-27 2.3523 2.3523 0.11% 32.09% 37.03% 0.15 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 02-27 2.9740 3.5840 0.03% 27.97% 36.55% 2.09 徐治彪 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 02-27 1.5449 1.5449 0.49% 10.22% 36.43% 1.59 胡松 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 02-27 1.3647 1.3647 0.03% 27.98% 36.24% 6.38 徐治彪 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 02-27 1.9105 1.9105 0.13% 19.75% 35.90% 0.25 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 02-27 1.9019 1.9019 0.13% 19.63% 35.63% 0.32 吴可凡 0.00% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 02-27 1.3462 1.3462 0.03% 27.63% 35.53% 0.39 徐治彪 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 02-27 1.6523 5.5771 0.06% 27.12% 35.40% 12.22 徐治彪 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 02-27 2.6973 2.6973 -2.32% 19.14% 35.20% 2.52 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 02-27 2.6373 2.6373 -2.33% 18.79% 34.38% 0.30 彭凌志 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 02-27 6.9268 6.9268 0.68% 17.72% 34.21% 1.43 林小聪 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 02-27 6.7672 6.7672 0.68% 17.36% 33.41% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 02-27 1.6605 1.8605 2.63% 22.18% 33.28% 0.83 朱碧莹 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 02-27 1.8696 2.4676 0.51% 14.88% 32.90% 2.53 高崇南 等 0.12% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 02-27 1.6546 1.6546 2.63% 21.99% 32.88% 6.22 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 02-27 1.6293 1.8293 2.63% 22.00% 32.87% 3.97 朱碧莹 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 02-27 1.8185 2.0306 0.50% 14.54% 32.11% 1.34 高崇南 等 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 02-27 2.0110 2.0110 0.16% 24.50% 32.02% 16.41 吴中昊 0.12% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 02-27 3.1470 4.0530 -2.33% 19.20% 31.89% 4.83 彭凌志 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 02-27 2.2870 2.4210 3.20% 27.69% 31.82% 0.29 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 02-27 2.2980 2.4340 3.23% 27.67% 31.77% 0.00 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 02-27 1.9871 1.9871 0.17% 24.31% 31.62% 0.62 吴中昊 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 02-27 1.1003 1.1003 -2.16% 16.93% 31.61% 1.90 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 02-27 3.1070 3.1070 -2.33% 19.04% 31.54% 0.07 彭凌志 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 02-27 3.3380 4.5890 1.43% 20.24% 31.52% 4.01 丁小丹 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 02-27 1.4860 1.7980 0.07% 14.44% 31.18% 0.67 王琳 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 02-27 3.2918 3.2918 0.77% 17.18% 31.17% 4.35 林小聪 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 02-27 1.0733 1.0733 -2.16% 16.63% 30.94% 0.14 彭凌志 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 02-27 1.5410 1.8090 0.00% 14.30% 30.81% 1.13 王琳 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 02-27 3.2044 3.2044 0.77% 16.84% 30.40% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 02-27 1.1069 1.1069 0.55% 13.26% 30.24% 1.95 林小聪 0.15% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 02-27 1.1377 1.1377 0.73% -1.29% 30.10% 2.84 王阳 等 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 02-27 1.0834 1.0834 0.56% 12.98% 29.61% 0.12 林小聪 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 02-27 1.0938 1.0938 0.72% -1.64% 29.14% 0.31 王阳 等 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 02-27 2.0251 2.0251 0.87% 11.76% 28.16% 4.44 程洲 0.15% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 02-27 1.9804 1.9804 0.86% 11.43% 27.39% 0.16 程洲 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 02-27 1.2545 1.2786 0.06% 13.07% 26.71% 13.44 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 02-27 1.2527 1.2768 0.06% 13.01% 26.58% 0.95 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 02-27 1.2511 1.2752 0.06% 12.95% 26.45% 14.27 吴可凡 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 02-27 4.9321 4.9771 0.82% 2.27% 25.91% 2.44 智健 0.15% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 02-27 0.7873 0.7873 0.74% -7.31% 25.47% 0.50 梁杏 0.10% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 02-27 1.7662 1.7662 0.55% 16.86% 25.24% 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 02-27 4.8158 4.8158 0.82% 1.95% 25.14% 0.51 智健 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 02-27 0.7773 0.7773 0.75% -7.45% 25.09% 1.57 梁杏 0.00% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 02-27 1.7584 1.7584 0.54% 16.74% 24.99% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 02-27 1.4580 1.4580 0.43% 9.34% 24.33% 1.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 02-27 1.8552 1.8552 1.06% 14.04% 24.32% 0.95 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 02-27 1.4525 1.4525 0.43% 9.19% 23.97% 0.15 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 02-27 1.4361 1.4361 0.43% 9.18% 23.96% 1.50 朱碧莹 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 02-27 1.2224 1.2434 0.66% 6.33% 23.91% 0.25 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 02-27 1.2192 1.2401 0.66% 6.23% 23.67% 0.30 朱丹 等 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 02-27 1.6887 1.7847 -0.34% 9.12% 23.29% 1.07 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 02-27 1.6820 1.7780 -0.34% 9.06% 23.15% 0.66 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 02-27 1.6855 1.6855 -0.34% 9.04% 23.11% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 02-27 2.2241 2.5991 2.91% 15.93% 23.00% 2.34 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 02-27 1.2497 8.1730 0.48% 21.52% 22.75% 8.84 谢泓材 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 02-27 2.1851 2.5561 2.91% 15.75% 22.63% 8.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 02-27 2.2155 2.2155 2.91% 15.75% 22.62% 1.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 02-27 1.0763 1.0763 1.37% -12.30% 22.59% 0.15 邱晓旭 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 02-27 1.6228 1.6228 0.38% 4.29% 22.57% 1.84 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 02-27 1.0648 1.0648 1.36% -12.46% 22.25% 0.06 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 02-27 1.6003 1.6003 0.38% 4.13% 22.21% 12.62 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 02-27 1.6166 1.6166 0.38% 4.13% 22.20% 3.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 02-27 1.2961 1.4143 0.48% 21.16% 22.03% 0.11 谢泓材 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 02-27 2.7365 2.8385 -0.19% 24.44% 21.95% 5.78 王阳 0.15% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 02-27 1.1138 1.1335 -0.33% 8.39% 21.79% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 02-27 2.6814 2.7824 -0.19% 24.20% 21.50% 7.15 王阳 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 02-27 1.0973 1.8564 -0.33% 8.23% 21.42% 11.71 吴中昊 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 02-27 1.2342 1.2342 0.01% 8.30% 20.83% 0.17 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 02-27 1.2315 1.2589 -0.33% 7.95% 20.81% 0.41 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 02-27 1.2306 1.2306 0.01% 8.19% 20.60% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 02-27 1.4211 1.4211 0.51% 9.06% 20.43% 0.35 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 02-27 1.4158 1.4158 0.50% 8.95% 20.19% 0.24 吴可凡 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2733 1.2733 0.87% 11.75% 20.04% 2.42 曾辉 0.10% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 02-27 2.5426 2.5426 -0.08% 22.41% 17.44% 35.01 王阳 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 02-27 1.5820 1.9890 0.13% 11.88% 17.19% 0.55 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 02-27 0.8497 0.8497 1.15% 2.82% 17.18% 0.60 丁小丹 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 02-27 2.8960 3.7460 0.14% 11.86% 17.01% 0.13 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 02-27 2.4901 2.4901 -0.08% 22.17% 16.96% 5.15 王阳 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 02-27 0.7480 0.7480 -0.09% 3.57% 16.91% 3.53 王阳 等 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 02-27 0.8896 0.8896 1.08% 2.95% 16.78% 5.37 王琳 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 02-27 1.4268 2.3797 -0.13% 6.03% 16.65% 0.80 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 02-27 1.3936 2.3426 -0.14% 5.97% 16.53% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 02-27 0.8270 0.8270 1.15% 2.50% 16.46% 0.06 丁小丹 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 02-27 0.7282 0.7282 -0.10% 3.26% 16.23% 0.14 王阳 等 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 02-27 0.8729 0.8729 1.09% 2.61% 16.19% 0.59 王琳 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 02-27 0.7943 0.7943 1.50% -2.04% 15.72% 3.18 梁杏 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 02-27 0.7917 0.7917 1.50% -2.17% 15.39% 0.51 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 02-27 0.7833 0.7833 1.49% -2.19% 15.38% 7.12 梁杏 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 02-27 1.1458 1.1458 2.00% 7.26% 14.57% 0.23 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 02-27 2.5820 2.4328 -0.94% -0.39% 14.51% 7.56 李海 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 02-27 1.3628 1.3796 -0.35% 5.79% 14.50% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 02-27 2.5938 2.6788 -0.94% -0.45% 14.39% 6.16 李海 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 02-27 1.1394 1.1394 2.01% 7.16% 14.34% 0.42 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 02-27 1.2446 1.2446 0.40% 3.58% 14.07% 0.42 李海 等 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 02-27 1.3406 1.3406 -0.35% 5.57% 14.04% 0.03 王琳 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 02-27 1.7739 1.7739 0.03% 7.02% 13.82% 0.54 戴计辉 0.12% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 02-27 1.2362 1.2362 0.40% 3.38% 13.62% 0.03 李海 等 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 02-27 1.6694 1.6694 0.04% 7.10% 13.59% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 02-27 1.7472 1.7472 0.03% 6.81% 13.37% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 02-27 1.2993 1.2993 0.57% 7.97% 13.25% 0.06 苗梦羽 0.10% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 02-26 3.8770 10.1770 -1.30% 3.01% 13.17% 18.55 朱丹 0.15% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 02-27 1.2906 1.2906 0.58% 7.86% 13.03% 0.48 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2186 1.2186 0.40% 10.96% 12.86% 0.06 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2051 1.2051 0.40% 10.77% 12.43% 1.95 徐皓 0.12% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 02-27 1.2095 1.2095 0.65% 6.92% 12.12% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5790 1.5790 -0.64% 3.01% 12.10% 1.57 苗梦羽 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 02-27 1.2034 1.2034 0.65% 6.82% 11.90% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5636 1.5636 -0.64% 2.85% 11.77% 0.86 苗梦羽 0.00% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 02-27 1.8030 1.8030 -0.10% 2.68% 11.02% 0.54 张容赫 0.15% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 02-27 1.0226 1.0687 1.23% 4.70% 10.88% 0.70 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 02-27 1.5782 1.5782 -0.29% 3.36% 10.86% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 02-27 2.2590 2.4180 -0.57% 2.64% 10.84% 5.32 孙家旭 0.15% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 02-27 1.0191 1.0652 1.23% 4.60% 10.67% 0.32 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 02-27 1.5507 1.5507 -0.29% 3.20% 10.53% 0.61 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 02-27 1.5729 1.5729 -0.30% 3.20% 10.53% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 02-27 1.7851 1.7851 -0.10% 2.42% 10.45% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 02-27 2.3340 2.9260 1.17% 15.15% 10.09% 2.62 徐治彪 0.15% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1645 1.1645 -0.15% 4.09% 9.72% 0.46 曾辉 等 0.12% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 02-27 2.2870 2.2870 1.19% 14.92% 9.64% 0.15 徐治彪 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 02-27 1.2371 1.2371 0.24% 4.76% 9.28% 0.67 程瑶 0.12% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 02-27 1.2742 1.2742 -0.48% -1.84% 9.28% 0.57 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 02-27 1.2710 1.2710 -0.48% -1.94% 9.06% 4.14 吴中昊 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2582 1.7184 0.03% 3.95% 8.75% 0.80 程瑶 0.08% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 02-27 0.9822 1.0624 1.49% 4.00% 8.65% 1.45 艾小军 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 02-27 1.2001 1.2001 0.24% 4.45% 8.64% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 02-27 1.2478 1.3078 0.17% 3.92% 8.52% 0.82 程瑶 0.12% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 02-27 1.0576 1.0576 -0.03% 2.99% 8.47% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 02-27 0.9669 0.9669 1.48% 3.84% 8.32% 0.57 艾小军 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2303 1.6568 0.03% 3.74% 8.32% 3.88 程瑶 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 02-27 0.9786 0.9786 1.48% 3.85% 8.32% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 02-27 1.0510 1.0510 0.79% 2.67% 7.93% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 02-27 1.2024 1.2624 0.16% 3.61% 7.87% 0.32 程瑶 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 02-27 1.0461 1.0461 0.78% 2.56% 7.71% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 02-27 1.0186 1.0186 -0.03% 2.58% 7.62% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 02-27 1.8024 2.2224 0.03% 1.08% 7.16% 80.08 陈志华 0.10% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 02-27 1.0241 1.0241 0.75% 1.44% 7.11% 1.34 王阳 等 0.15% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7126 2.1016 0.02% 0.88% 6.77% 22.29 陈志华 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 02-27 1.0137 1.0137 0.75% 1.25% 6.74% 0.37 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 02-27 1.4435 1.4435 0.22% 7.47% 6.73% 1.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 02-27 1.1343 1.1343 -0.06% 2.18% 6.52% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 02-27 1.4371 1.4371 0.22% 7.36% 6.51% 0.74 吴可凡 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0698 1.1098 -0.13% 3.04% 6.33% 18.49 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0687 1.1087 -0.13% 2.99% 6.24% 4.91 茅利伟 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 02-27 1.0725 1.1711 0.00% 0.60% 6.21% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 02-27 1.1173 1.1173 -0.05% 1.88% 5.90% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 02-27 1.2611 1.2611 0.12% -3.16% 5.76% 8.25 张容赫 0.15% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 02-27 1.1880 1.1880 -0.13% 3.59% 5.74% 0.59 茅利伟 0.12% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 02-27 2.0940 2.0940 0.29% -2.65% 5.54% 0.59 黄岳 0.12% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 02-27 1.1549 1.1549 -0.13% 3.43% 5.41% 0.02 茅利伟 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 02-27 2.0560 2.0560 -0.19% 3.68% 5.27% 1.35 茅利伟 0.06% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 02-27 1.0690 1.0690 -0.05% 1.02% 5.25% 0.44 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 02-27 1.2502 1.2502 0.12% -3.40% 5.24% 0.97 张容赫 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 02-27 1.2964 1.4454 - 0.93% 5.21% 2.11 程洲 等 0.15% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 02-26 0.7974 0.7974 -0.03% 1.84% 5.17% 8.11 朱丹 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 02-27 3.6970 3.6970 -0.22% 3.62% 5.15% 0.41 茅利伟 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0968 1.1428 0.03% 4.07% 5.10% 97.42 曾辉 0.06% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 02-27 1.4736 2.0036 -0.18% -5.74% 5.07% 3.09 艾小军 0.12% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 02-27 1.4562 1.4562 -0.19% -5.88% 4.76% 0.43 艾小军 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 02-27 1.5067 1.5067 0.11% 2.07% 4.70% 2.17 胡智磊 0.05% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 02-27 1.0492 1.0492 -0.05% 0.72% 4.62% 0.09 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 02-27 1.5044 1.5044 0.11% 1.99% 4.54% 1.77 胡智磊 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 02-27 1.1070 1.1070 -0.57% -7.18% 4.41% 1.25 李海 0.15% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 02-27 1.0355 1.1195 0.03% 3.37% 4.23% 20.14 刘嵩扬 等 - 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 02-27 0.5648 1.9498 0.00% -8.90% 4.09% 6.54 梁杏 等 0.10% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 02-27 1.0992 1.0992 -0.57% -7.40% 3.90% 0.67 李海 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 02-27 0.5577 0.5577 0.00% -9.04% 3.78% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 02-27 1.0067 1.0067 -0.36% -11.37% 3.69% 1.83 梁杏 0.10% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1649 1.1649 -0.03% 1.60% 3.63% 5.28 茅利伟 0.08% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 02-27 1.0032 1.0032 -0.36% -11.51% 3.42% 0.08 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 02-27 0.9825 0.9825 -0.35% -11.51% 3.38% 3.79 梁杏 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1510 1.1510 -0.03% 1.47% 3.38% 2.09 茅利伟 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 02-27 1.0347 1.0347 0.00% 1.74% 3.27% 0.31 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 02-27 1.0323 1.0323 0.01% 1.62% 3.07% 1.19 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 02-27 1.4541 1.4541 0.03% 1.15% 2.98% 0.26 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 02-27 1.4545 1.4545 0.03% 1.13% 2.94% 0.28 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 02-27 1.4523 1.4523 0.04% 1.12% 2.90% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 02-27 1.0161 1.0161 0.07% 1.23% 2.77% 0.30 李铭一 0.03% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 02-27 0.7107 1.5664 0.00% -3.82% 2.69% 2.94 吴中昊 0.10% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 02-27 0.9869 0.9869 0.07% 1.13% 2.58% 0.17 李铭一 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 02-27 1.0108 1.1573 0.00% 1.25% 2.55% 76.99 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1969 1.2089 - 1.29% 2.55% 5.97 陈育洁 - 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1068 1.2668 - 1.13% 2.54% 1.85 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 02-27 1.0693 1.1993 0.04% 1.03% 2.54% 0.51 李铭一 - 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 02-27 1.0160 1.0534 0.02% 1.08% 2.51% 4.06 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 02-27 1.0554 1.2388 - 1.00% 2.50% 47.26 刘嵩扬 等 - 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 02-27 1.0090 1.1560 0.00% 1.02% 2.50% 8.04 刘嵩扬 - 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 02-27 1.2761 1.2761 0.20% -9.45% 2.48% 12.85 艾小军 0.12% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 02-27 1.1115 1.2626 0.01% 1.11% 2.38% 39.98 魏伟 0.06% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 02-27 0.7022 0.7022 0.01% -3.97% 2.38% 1.27 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 02-27 1.1273 1.1273 0.20% -9.42% 2.35% 2.51 艾小军 0.10% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1000 1.7146 0.03% 0.91% 2.32% 3.91 王玉 等 0.08% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 02-27 0.6507 0.6507 -0.09% -5.75% 2.30% 0.46 苗梦羽 0.10% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 02-27 1.0323 1.3385 0.01% 0.97% 2.28% 42.71 陶然 0.06% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 02-27 1.2677 1.2677 0.19% -9.55% 2.28% 2.12 艾小军 0.00% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 02-27 1.0319 1.0481 0.01% 0.98% 2.28% 16.33 陶然 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1663 1.9835 0.00% 1.29% 2.27% 10.35 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 02-27 1.0432 1.0432 0.00% 0.87% 2.27% 6.14 丁士恒 0.03% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1673 1.1910 0.01% 1.29% 2.24% 1.72 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 02-27 1.1062 1.2306 0.01% 1.01% 2.23% 83.22 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 02-27 1.0561 1.2163 0.01% 1.01% 2.21% 11.85 魏伟 0.06% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0962 1.3161 0.03% 0.86% 2.21% 0.55 王玉 等 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 02-27 1.0148 1.0301 0.02% 0.93% 2.21% 0.13 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 02-27 1.0556 1.0656 0.02% 1.00% 2.21% 5.07 魏伟 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 02-27 1.0248 1.0248 0.00% 1.04% 2.16% 1.23 陶然 0.03% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 02-27 1.1014 1.1624 0.01% 0.95% 2.12% 0.69 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 02-27 1.0021 1.1635 0.01% 0.92% 2.10% 110.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 02-27 0.6472 0.6472 -0.09% -5.85% 2.10% 0.22 苗梦羽 0.00% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 02-27 1.0301 1.2177 0.00% 0.96% 2.09% 30.57 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 02-27 1.1502 1.2001 0.03% 0.86% 2.08% 0.60 李铭一 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 02-27 1.0794 1.2272 0.02% 0.96% 2.07% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 02-27 1.0931 1.0931 0.00% 0.88% 2.07% 5.84 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 02-27 1.0391 1.0391 0.00% 0.78% 2.07% 2.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 02-27 1.0117 1.2118 0.01% 0.90% 2.05% 30.98 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 02-27 1.1231 1.1231 0.20% -9.55% 2.05% 0.50 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 02-27 1.1113 1.1113 0.19% -9.55% 2.04% 8.46 艾小军 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 02-27 1.0921 1.0921 0.01% 0.85% 2.04% 19.51 陈育洁 0.03% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 02-27 0.4539 0.4539 0.46% -5.38% 2.02% 0.52 梁杏 0.10% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 02-27 1.0938 1.0938 0.00% 0.84% 2.02% 4.85 陈育洁 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0846 1.9203 0.01% 1.14% 1.96% 1.10 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 02-27 1.0224 1.0224 0.00% 0.94% 1.96% 2.81 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 02-27 1.0974 1.1164 0.03% 0.92% 1.95% 5.53 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 02-27 1.0770 1.1363 0.02% 0.93% 1.88% 40.88 索峰 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 02-27 1.1403 1.1403 0.00% 0.85% 1.88% 22.34 陶然 0.035% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 02-27 1.0857 1.0857 0.00% 0.77% 1.88% 29.49 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 02-27 1.0311 1.1640 0.02% 0.83% 1.86% 44.93 王玉 等 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 02-27 1.0846 1.0846 0.00% 0.75% 1.84% 5.43 陈育洁 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 02-27 1.0303 1.0665 0.01% 0.82% 1.84% 4.47 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 02-27 1.0070 1.1034 0.01% 0.80% 1.83% 30.05 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 02-27 1.1001 1.1317 0.03% 0.88% 1.79% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 02-27 1.0284 1.1766 0.02% 0.78% 1.77% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 02-27 1.0108 1.0505 0.01% 0.76% 1.76% 4.93 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 02-27 0.4477 0.4477 0.47% -5.51% 1.75% 1.03 梁杏 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 02-27 1.0083 1.2372 0.00% 0.53% 1.74% 14.79 魏伟 等 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 02-27 1.1348 1.1348 0.00% 0.78% 1.74% 9.53 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 02-27 1.0833 1.0833 0.00% 0.78% 1.74% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 02-27 1.0832 1.0832 0.01% 0.77% 1.74% 6.28 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 02-27 1.2223 1.2223 0.00% 0.80% 1.73% 56.01 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 02-27 1.0125 1.0435 0.00% 0.52% 1.73% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 02-27 1.2222 1.2222 0.01% 0.79% 1.73% 6.08 陶然 等 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 02-27 0.4515 0.4515 0.47% -5.52% 1.71% 0.09 梁杏 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 02-27 1.0331 1.2157 0.03% 0.68% 1.68% 10.29 胡智磊 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 02-27 1.1301 1.1301 0.00% 0.74% 1.66% 73.46 陶然 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 02-27 1.0173 1.2667 0.01% 0.71% 1.65% 1.12 李铭一 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 02-27 1.0379 1.1562 - 0.79% 1.60% 29.96 索峰 - 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 02-27 1.0790 1.0790 0.01% 0.71% 1.59% 0.03 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 02-27 1.1239 1.1239 0.01% 0.68% 1.54% 34.75 陶然 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 02-27 1.1064 1.1064 0.01% 0.66% 1.54% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 02-27 1.0766 1.0766 0.01% 0.68% 1.54% 32.04 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 02-27 1.2049 1.2049 0.01% 0.70% 1.53% 59.66 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 02-27 1.0729 1.0729 0.00% 0.69% 1.50% 26.28 陶然 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 02-27 1.0292 1.3444 0.02% 0.60% 1.44% 10.03 魏伟 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 02-27 1.1992 1.2072 0.01% 0.65% 1.44% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 02-27 1.0480 1.1257 0.00% 0.62% 1.23% 62.60 索峰 - 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 02-27 1.9997 1.9997 -0.35% -11.15% 1.22% 7.31 李海 0.15% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 02-27 1.0498 1.0998 0.02% 0.51% 1.18% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 02-27 1.0135 1.0410 0.03% 0.59% 1.14% 17.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 02-27 1.0222 1.2672 0.02% 0.46% 1.13% 5.09 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 02-27 1.0642 1.2715 0.03% 0.62% 1.10% 41.15 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 02-27 1.0637 1.1684 0.03% 0.58% 1.00% 4.58 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 02-27 1.0036 1.0696 0.02% 0.62% 0.99% 20.01 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 02-27 1.0217 1.2268 0.04% 0.46% 0.98% 22.25 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 02-27 1.0666 1.1752 0.04% 0.40% 0.95% 19.49 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 02-27 1.0288 1.0960 0.02% 0.34% 0.94% 42.53 索峰 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 02-27 1.0632 1.1362 0.04% 0.36% 0.88% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 02-27 1.0229 1.1148 0.05% 0.37% 0.84% 8.01 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 02-27 1.0854 1.1974 0.04% 0.30% 0.83% 10.25 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 02-27 1.0815 1.1835 - 0.64% 0.73% 10.11 胡智磊 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 02-27 1.0700 1.1650 - 0.69% 0.70% 12.64 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 02-27 1.0585 1.1082 0.03% 0.42% 0.68% 0.13 胡智磊 - 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 02-27 1.0139 1.0994 - 1.18% 0.63% 0.50 李铭一 - 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 02-27 0.9401 0.9401 1.54% -7.65% 0.55% 0.50 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 02-27 0.9352 0.9352 1.54% -7.79% 0.25% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 02-27 0.9270 0.9270 1.54% -7.80% 0.24% 1.70 梁杏 等 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 02-27 1.1097 1.1097 0.07% -1.07% 0.23% 6.80 张容赫 等 1.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 02-27 1.0530 1.1884 0.02% 0.03% 0.02% 3.17 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 02-27 1.0538 1.0988 0.02% -0.03% -0.06% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 02-27 1.1025 1.1025 0.06% -1.23% -0.07% 10.33 张容赫 等 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 02-27 0.9949 1.2473 0.03% -0.08% -0.12% 6.21 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 02-27 1.0434 1.1634 0.03% -0.12% -0.19% 0.60 李铭一 等 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 02-27 1.1059 1.1059 -0.07% -0.41% -0.55% 0.06 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 02-27 1.0103 1.2622 0.00% -0.24% -0.64% 7.07 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 02-27 1.0996 1.0996 0.00% -0.24% -0.65% 0.00 李铭一 - 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 02-27 1.0912 1.0912 -0.07% -0.56% -0.85% 0.13 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 02-27 1.1004 1.1004 -0.07% -0.65% -0.95% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 02-27 1.1449 1.2016 -0.01% -0.45% -1.05% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 02-27 1.1218 1.2214 0.00% -1.39% -3.48% 11.99 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 02-27 1.1165 1.1665 0.01% -1.47% -3.66% 2.53 李铭一 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 02-27 0.9765 1.1542 0.06% -2.65% -3.78% 11.66 魏伟 等 - 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 02-27 0.7580 2.5310 -0.07% -9.56% -7.37% 30.55 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 02-27 0.7489 0.7489 -0.08% -9.69% -7.65% 3.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 02-27 1.1363 1.1363 0.51% -14.42% -9.65% 1.60 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 02-27 1.1315 1.1315 0.51% -14.50% -9.83% 9.44 苗梦羽 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 02-27 1.0408 1.0608 0.14% 2.55% - 4.04 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 02-27 1.0448 1.0648 0.13% 2.75% - 3.53 程瑶 0.08% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 02-27 1.5815 1.5815 -1.37% 22.78% - 1.40 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 02-27 1.5845 1.5845 -1.37% 22.90% - 0.49 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 02-27 1.5302 1.5302 0.21% 17.53% - 0.11 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 02-27 1.5330 1.5330 0.20% 17.64% - 0.17 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 02-27 2.0120 2.0120 0.21% 53.67% - 0.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 02-27 2.0082 2.0082 0.21% 53.51% - 2.90 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 02-27 1.2294 1.2474 1.02% 9.21% - 5.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 02-27 1.2274 1.2454 1.02% 9.11% - 2.89 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 02-27 1.1097 1.1097 0.07% -1.07% - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 02-27 1.0074 1.0134 0.01% 1.08% - 61.57 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 02-27 1.0071 1.0131 0.00% 1.05% - 0.29 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 02-27 1.5061 1.5061 0.11% 2.05% - 1.81 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 02-27 1.0185 1.0185 0.00% 1.41% - 0.87 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 02-27 1.0171 1.0171 0.00% 1.31% - 0.43 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 02-27 1.4051 1.4051 -2.42% - - 0.05 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 02-27 1.4065 1.4065 -2.41% - - 0.15 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 02-27 1.2121 1.2121 0.48% - - 0.05 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 02-27 1.2132 1.2132 0.49% - - 0.12 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1752 1.1752 - 1.11% - 2.08 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 02-27 1.2440 1.2440 -0.34% - - 0.63 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 02-27 1.2427 1.2427 -0.35% - - 4.67 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 02-27 1.1049 1.1049 0.60% - - 0.68 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 02-27 1.1080 1.1080 0.61% - - 2.58 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 02-27 0.9287 0.9287 -0.56% - - 9.48 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 02-27 0.9260 0.9260 -0.56% - - 5.33 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 02-26 0.7860 0.7860 0.51% 41.37% - 1.32 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0697 1.0697 0.37% - - 0.54 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0711 1.0711 0.37% - - 0.18 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 02-27 0.9234 0.9234 0.22% - - 0.15 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 02-27 0.9227 0.9227 0.23% - - 0.22 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 02-27 1.8553 1.8553 1.07% - - 0.11 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 02-27 1.0647 1.0647 0.41% - - 0.43 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 02-27 1.0638 1.0638 0.41% - - 4.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 02-27 0.9618 0.9618 0.07% - - 7.65 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0131 1.0131 -0.09% - - 13.89 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0121 1.0121 -0.09% - - 2.45 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 02-27 1.2785 1.2785 -0.39% - - 0.86 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 02-27 1.2777 1.2777 -0.38% - - 2.16 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 02-27 1.2800 1.2800 -2.54% - - 0.13 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 02-27 1.2782 1.2782 -2.54% - - 0.36 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0358 1.0358 0.17% - - 9.13 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0348 1.0348 0.18% - - 4.03 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2582 1.2582 0.03% - - 0.01 程瑶 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2576 1.2576 0.03% - - 0.01 程瑶 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0099 1.0099 - - - 3.95 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0104 1.0104 - - - 5.74 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 02-27 0.9893 0.9893 0.09% - - 0.22 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 02-27 0.9896 0.9896 0.10% - - 0.16 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0036 1.0036 0.01% - - 2.20 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0039 1.0039 0.01% - - 0.17 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 02-27 1.2083 1.2083 - - - 0.74 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 02-27 1.2087 1.2087 - - - 0.54 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 02-27 1.0060 1.0060 0.73% - - 0.10 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 02-27 1.0053 1.0053 0.72% - - 0.07 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 02-27 1.2562 1.2562 0.06% - - - 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0003 1.0003 - - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0001 1.0001 - - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 02-27 1.0447 1.0447 2.06% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 02-27 1.0448 1.0448 2.06% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0023 1.0023 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0025 1.0025 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9992 0.9992 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 02-27 1.0028 1.0028 - - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 02-27 1.0026 1.0026 - - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 - 1.0000 1.0000 - - - - 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 - 1.0000 1.0000 - - - - 谢泓材 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2770 1.0640% 1.04% 1.07% 0.27% 1,396.99 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3619 1.4060% 1.37% 1.40% 0.36% 817.92 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2925 1.2200% 1.14% 1.16% 0.30% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3586 1.4630% 1.38% 1.41% 0.37% 457.39 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2961 1.1660% 1.13% 1.16% 0.30% 16.57 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2784 1.0270% 1.03% 1.07% 0.27% 537.88 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3441 1.2700% 1.27% 1.31% 0.33% 0.44 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3586 1.4630% 1.38% 1.41% 0.37% 3.62 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 02-27 2.4540 2.4540 3.95% 2.4610 -0.29% 12.30 麻绎文
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 02-27 2.3251 2.3251 3.62% 2.3250 0.00% 1.01 麻绎文
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 02-27 1.2035 2.7470 3.00% 1.2020 0.12% 86.40 吴中昊
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 02-27 1.6768 1.9018 2.83% 1.6740 0.17% 39.80 吴中昊
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 02-27 2.1008 2.1008 2.24% 2.0890 0.56% 4.56 麻绎文
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 02-27 1.0813 1.0813 2.21% 1.0800 0.12% 2.81 麻绎文
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 02-27 1.1660 1.1660 2.18% 1.1650 0.09% 0.98 苗梦羽
国泰恒生生物科技ETF 520930 详情 指数型-股票 02-27 0.9852 0.9852 2.05% 0.9700 1.54% 3.05 黄岳 等
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 02-27 0.7393 0.7393 1.80% 0.7330 0.85% 5.51 黄岳
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 02-27 1.9644 1.9644 1.77% 1.9700 -0.29% 9.30 苗梦羽
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 02-27 1.5826 1.5826 1.70% 1.5860 -0.21% 2.55 苗梦羽
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 02-27 0.9381 0.9381 1.61% 0.9380 0.01% 31.83 苗梦羽
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 02-27 0.6396 0.6396 1.59% 0.6390 0.09% 59.49 梁杏
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 02-27 1.3404 1.4364 1.58% 1.3400 0.03% 8.01 艾小军
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 02-27 1.0107 1.0863 1.31% 1.0110 -0.03% 28.01 麻绎文
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 02-27 1.3620 1.3620 1.18% 1.3610 0.07% 1.12 黄岳
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 02-27 1.2167 1.2481 1.08% 1.2170 -0.02% 48.72 麻绎文
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 02-27 1.0651 1.0651 0.83% 1.0640 0.10% 3.14 王玉
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 02-27 1.0128 1.0128 0.83% 1.0130 -0.02% 0.72 吴中昊
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 02-27 1.5966 1.5966 0.81% 1.5870 0.60% 0.31 麻绎文 等
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 02-27 0.7253 0.7253 0.79% 0.7220 0.45% 4.07 梁杏
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 02-27 1.2978 1.2978 0.74% 1.2840 1.06% 1.56 黄岳
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 02-27 1.4455 1.4455 0.74% 1.4430 0.17% 0.71 吴中昊
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 02-27 1.3714 1.4222 0.70% 1.3510 1.49% 2.85 朱丹 等
国泰上证科创板200ETF 589220 详情 指数型-股票 02-27 1.0346 1.0346 0.69% 1.0340 0.06% 8.53 张浩然
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 02-27 1.6491 1.6491 0.68% 1.6470 0.13% 1.46 梁杏 等
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 02-27 1.1441 1.1441 0.62% 1.1480 -0.34% 1.46 苗梦羽
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 02-27 1.2457 1.2457 0.60% 1.2440 0.14% 2.77 王玉
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 02-27 1.7293 1.7293 0.60% 1.7270 0.13% 1.22 苗梦羽
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 02-27 1.0512 1.0512 0.54% 1.0440 0.68% 45.94 梁杏
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 02-27 1.7664 1.7664 0.51% 1.7500 0.93% 1.37 吴中昊 等
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 02-27 0.4409 0.4409 0.50% 0.4410 -0.02% 20.18 梁杏 等
国泰中证港股通互联网ETF 513720 详情 指数型-股票 02-27 0.8881 0.8881 0.49% 0.8840 0.46% 2.79 梁杏 等
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 02-27 1.3557 1.4977 0.46% 1.3590 -0.24% 20.34 梁杏 等
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 02-27 1.1551 1.1551 0.44% 1.1510 0.35% 0.43 吴可凡 等
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 02-27 1.6871 1.6871 0.43% 1.6860 0.07% 5.16 麻绎文
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 02-27 1.5069 1.5069 0.41% 1.5070 -0.01% 32.50 黄岳
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 02-27 1.1339 1.1339 0.24% 1.1320 0.17% 0.72 麻绎文
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 02-27 1.4011 1.4011 0.23% 1.4020 -0.06% 5.59 吴中昊
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 02-27 1.5018 1.5018 0.22% 1.4990 0.19% 3.24 麻绎文 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 02-27 1.1675 1.1675 0.21% 1.1690 -0.13% 570.29 艾小军
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 02-27 1.1663 1.1663 0.15% 1.1640 0.20% 0.61 王玉
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 02-27 2.1360 2.1360 0.15% 2.1400 -0.19% 5.52 吴中昊
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 02-27 0.8279 2.4837 0.12% 0.8280 -0.01% 9.80 黄岳
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 02-27 2.0844 2.0844 0.12% 2.0850 -0.03% 2.11 麻绎文
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 02-27 0.9143 0.9143 0.11% 0.9040 1.13% 1.21 朱丹 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 02-27 135.0840 1.3730 0.09% 135.0010 0.06% 165.56 王玉 等
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 02-27 1.2630 1.2630 0.06% 1.2650 -0.16% 373.59 黄岳
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 02-27 140.7090 1.4410 0.04% 140.6980 0.01% 30.21 王玉 等
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 02-27 1.5891 1.5891 0.02% 1.5920 -0.18% 10.49 王玉
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 02-27 1.0260 1.0260 0.01% 1.0250 0.10% 6.50 梁杏 等
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 02-27 1.3130 1.3130 -0.01% 1.3110 0.15% 0.92 梁杏 等
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 02-27 100.7477 1.0075 -0.02% 100.5920 0.15% 149.08 王玉 等
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 02-27 1.5505 1.5505 -0.03% 1.5500 0.03% 106.52 艾小军
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 02-27 1.3731 1.3731 -0.08% 1.3770 -0.28% 5.92 黄岳
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 02-27 0.5895 0.5895 -0.10% 0.5890 0.08% 1.09 苗梦羽
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 02-27 10.7775 4.0769 -0.14% 10.7990 -0.20% 294.83 艾小军
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 02-27 1.1670 1.1670 -0.17% 1.1680 -0.09% 0.20 苗梦羽
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 02-27 0.8556 0.8556 -0.18% 0.8580 -0.28% 7.01 麻绎文
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 02-27 1.3212 2.2749 -0.20% 1.3250 -0.29% 46.83 艾小军
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 02-27 0.8151 0.8151 -0.27% 0.8170 -0.23% 1.64 王玉
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 02-27 0.7389 0.7389 -0.28% 0.7420 -0.42% 6.10 黄岳
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 02-27 1.5753 1.5753 -0.31% 1.5790 -0.23% 14.51 苗梦羽
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 02-27 0.9925 0.9925 -0.37% 0.9940 -0.15% 32.43 梁杏 等
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 02-27 1.7415 1.7415 -0.37% 1.7430 -0.09% 6.35 麻绎文
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 02-27 0.9388 2.3470 -0.41% 0.9360 0.30% 5.72 麻绎文
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 02-26 1.7726 1.7726 -0.68% 1.8690 -5.44% 7.94 艾小军
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 02-27 1.8433 3.6866 -0.69% 1.8440 -0.04% 97.91 艾小军
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 02-27 1.2294 1.2294 -0.77% 1.2290 0.03% 0.54 黄岳
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 02-27 1.0644 1.0644 -0.88% 1.0650 -0.06% 0.14 苗梦羽
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 02-26 1.7314 8.6570 -1.29% 1.8190 -5.06% 167.88 艾小军
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 02-27 1.7182 1.7182 -1.46% 1.7180 0.01% 2.28 麻绎文
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 02-27 1.0939 3.2817 -1.48% 1.0970 -0.28% 136.38 艾小军
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 02-27 1.0285 1.0285 -1.62% 1.0290 -0.05% 3.67 黄岳
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 02-27 1.9020 1.9020 -2.39% 1.9050 -0.16% 90.11 艾小军