国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 01-20 2.8956 2.8956 -2.95% 79.73% 113.90% 6.11 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 01-20 2.8858 2.8858 -2.95% 79.45% 113.27% 3.12 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 01-20 2.8381 2.8381 -2.95% 79.46% 113.26% 18.18 艾小军 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 01-20 2.0487 2.0487 0.18% 81.04% 109.29% 0.82 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 01-20 2.0390 2.0390 0.17% 80.86% 108.87% 1.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 01-20 2.5887 1.7949 0.33% 79.10% 103.61% 13.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 01-20 2.5715 2.5715 0.33% 78.94% 103.22% 3.90 吴中昊 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 01-16 1.6269 1.6357 - 80.65% 99.40% 2.44 彭凌志 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 01-20 1.7200 1.7200 2.27% 55.75% 97.25% 0.43 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 01-20 1.7147 1.7147 2.27% 55.60% 96.84% 1.08 吴可凡 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 01-20 1.9524 1.9524 -0.59% 73.90% 81.32% 0.79 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 01-20 1.9439 1.9439 -0.59% 73.73% 80.95% 9.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 01-16 1.3688 1.3688 -0.57% 56.40% 79.49% 1.13 曾辉 0.12% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 01-20 1.2286 2.6955 -1.06% 72.42% 76.67% 4.68 杜沛 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 01-20 1.4549 1.4549 1.51% 51.06% 75.04% 1.90 曾辉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 01-20 1.4342 1.4342 1.51% 50.73% 74.31% 0.21 曾辉 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 01-20 1.2015 1.2015 -2.13% 20.91% 67.15% 3.84 王阳 等 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 01-20 1.5152 1.5152 -1.53% 44.72% 66.93% 0.75 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 01-20 1.5087 1.5087 -1.53% 44.58% 66.60% 0.96 麻绎文 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 01-20 3.0241 3.0241 -1.50% 62.95% 66.56% 2.51 徐治彪 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 01-20 1.1561 1.1561 -2.13% 20.48% 65.92% 0.44 王阳 等 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 01-20 3.8113 3.8113 1.00% 35.76% 64.20% 86.16 艾小军 0.07% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 01-20 4.7755 4.7755 -2.23% 45.36% 64.08% 15.66 王兆祥 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 01-20 3.7981 3.7981 1.00% 35.55% 63.71% 8.83 艾小军 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 01-20 1.7647 1.7647 -1.76% 44.87% 63.67% 0.37 苗梦羽 0.10% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 01-20 3.7289 3.7289 1.00% 35.52% 63.63% 91.21 艾小军 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 01-20 4.6858 4.6858 -2.23% 45.07% 63.43% 12.98 王兆祥 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 01-20 1.7542 1.7542 -1.76% 44.72% 63.33% 0.45 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 01-20 1.7111 1.7111 -1.02% 25.26% 62.37% 2.00 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 01-20 1.6879 1.6879 -1.03% 25.08% 61.89% 7.88 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 01-20 1.7051 1.7051 -1.03% 25.07% 61.88% 2.30 朱碧莹 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 01-20 2.1439 2.3049 -0.61% 57.79% 61.72% 15.44 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 01-20 2.1364 2.1364 -0.61% 57.55% 61.25% 0.30 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 01-20 2.1012 2.2622 -0.61% 57.55% 61.23% 24.49 梁杏 等 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 01-20 1.1654 1.1654 -1.99% 4.38% 59.60% 0.18 邱晓旭 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 01-20 1.1820 1.1820 -0.03% 48.49% 59.19% 3.73 施钰 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 01-20 1.1534 1.1534 -2.00% 4.17% 59.16% 0.07 邱晓旭 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 01-20 3.0348 3.0348 -2.64% 52.34% 58.83% 0.63 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 01-20 3.0609 3.0609 -2.65% 52.25% 58.65% 0.01 陈臻迪 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 01-20 1.1548 1.1548 -0.03% 48.09% 58.37% 0.12 施钰 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 01-20 1.4415 1.4415 -1.06% 54.40% 57.28% 10.11 徐治彪 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 01-20 3.1340 3.7440 -0.98% 54.61% 57.17% 2.97 徐治彪 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 01-20 1.8997 1.8997 -0.31% 53.71% 56.52% 0.26 吴可凡 0.10% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 01-20 1.4228 1.4228 -1.05% 53.98% 56.47% 1.38 徐治彪 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 01-20 1.8915 1.8915 -0.32% 53.56% 56.21% 0.33 吴可凡 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 01-20 1.8195 1.8195 -1.69% 42.36% 55.50% 2.35 吴中昊 0.12% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 01-20 1.7408 5.6656 -1.00% 53.20% 55.48% 16.42 徐治彪 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 01-20 1.8077 1.8077 -1.69% 42.23% 55.19% 0.61 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 01-20 2.3782 2.3782 -1.34% 45.34% 55.17% 2.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 01-20 2.7468 2.7468 -0.24% 45.48% 54.76% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 01-20 2.3709 2.3709 -1.34% 45.13% 54.74% 0.20 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 01-20 2.3376 2.3376 -1.34% 45.13% 54.72% 3.07 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 01-20 2.6936 2.6936 -0.24% 45.19% 54.15% 0.01 王阳 等 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 01-20 1.2721 8.2623 -1.77% 31.97% 52.10% 9.14 谢泓材 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 01-20 1.3202 1.4384 -1.76% 31.58% 51.22% 0.16 谢泓材 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 01-20 1.5574 1.5574 -0.09% 23.56% 50.28% 1.72 胡松 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 01-20 1.5444 1.6073 -0.42% 33.93% 50.15% 0.09 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 01-20 1.5655 1.6293 -0.41% 33.94% 50.14% 0.73 吴中昊 0.10% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 01-20 2.9999 3.2568 -3.73% 55.78% 50.09% 5.23 于腾达 0.15% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 01-20 1.1693 1.1693 -1.96% 52.19% 49.85% 2.38 彭凌志 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 01-20 1.5281 1.5941 0.43% 31.04% 49.39% 0.36 梁杏 等 0.10% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 01-20 1.5402 1.5402 -0.09% 23.15% 49.36% 1.78 胡松 0.00% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 01-20 2.9293 2.9293 -3.73% 55.31% 49.15% 0.13 于腾达 0.00% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 01-20 1.1412 1.1412 -1.96% 51.78% 49.08% 0.17 彭凌志 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 01-20 1.5065 1.5065 0.43% 30.89% 49.01% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 01-20 2.0267 2.0267 -1.43% 37.58% 48.85% 19.86 吴中昊 0.12% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 01-20 1.2510 3.3880 -0.71% 33.37% 48.75% 14.94 程洲 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 01-20 2.0033 2.0033 -1.43% 37.37% 48.40% 1.02 吴中昊 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 01-20 2.8211 2.8211 -2.06% 58.80% 47.74% 2.73 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 01-20 2.7600 2.7600 -2.06% 58.31% 46.85% 0.38 彭凌志 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 01-20 1.7379 1.7379 -0.85% 39.20% 46.72% 0.19 吴可凡 0.10% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 01-20 1.0253 1.0253 -0.88% 32.79% 46.64% 6.08 程洲 0.15% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 01-20 1.7306 1.7306 -0.85% 39.06% 46.43% 0.08 吴可凡 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 01-20 0.8207 0.8207 -1.26% 2.06% 46.32% 0.48 梁杏 0.10% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 01-20 1.0077 1.0077 -0.88% 32.52% 46.06% 3.99 程洲 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 01-20 0.8105 0.8105 -1.27% 1.91% 45.88% 1.48 梁杏 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 01-20 1.3985 1.3985 -1.10% 31.43% 45.86% 5.36 程洲 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 01-20 1.0929 1.0929 -0.77% 25.53% 45.72% 2.28 林小聪 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 01-20 1.1708 1.1708 -0.93% 32.22% 45.26% 3.24 程洲 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 01-20 1.0702 1.0702 -0.77% 25.23% 44.99% 0.17 林小聪 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 01-20 1.1531 1.1531 -0.93% 31.95% 44.68% 0.22 程洲 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 01-16 1.6937 1.6937 -0.21% 33.90% 44.65% 0.66 曾辉 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 01-20 1.6970 3.9440 -0.35% 34.17% 44.60% 14.11 胡松 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 01-20 3.2930 4.1990 -2.08% 56.14% 44.56% 5.15 彭凌志 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 01-20 6.7091 6.7091 -1.50% 27.50% 44.39% 1.52 林小聪 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 01-20 3.2510 3.2510 -2.11% 55.92% 44.10% 0.07 彭凌志 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 01-16 1.6696 1.6696 -0.22% 33.60% 44.01% 0.39 曾辉 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 01-20 6.5586 6.5586 -1.50% 27.10% 43.53% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 01-20 2.8050 3.2860 -0.09% 31.83% 43.51% 1.34 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 01-20 2.7410 3.2222 -0.09% 31.56% 42.93% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 01-20 2.0707 2.0707 -1.05% 27.97% 42.78% 4.07 程洲 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 01-20 2.7481 2.8501 -1.51% 39.85% 42.46% 8.03 王阳 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 01-20 0.9361 0.9361 -1.98% 39.63% 42.35% 0.09 朱碧莹 0.10% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 01-20 1.0144 1.0144 -0.02% 30.50% 42.23% 3.47 郑有为 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 01-20 1.9876 1.9876 -1.05% 27.65% 42.07% 2.41 程洲 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 01-20 0.9234 0.9234 -1.97% 39.42% 41.93% 1.62 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 01-20 0.9309 0.9309 -1.98% 39.42% 41.93% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 01-20 2.6297 2.6297 -1.16% 38.06% 41.92% 45.21 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 01-20 2.6939 2.7949 -1.51% 39.58% 41.86% 7.36 王阳 0.00% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 01-20 0.9983 0.9983 -0.02% 30.24% 41.66% 0.08 郑有为 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 01-20 3.1410 3.6630 -3.71% 54.12% 41.49% 5.08 于腾达 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 01-20 2.5765 2.5765 -1.16% 37.78% 41.41% 3.75 王阳 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 01-20 2.7840 3.7820 -0.64% 28.95% 41.18% 15.43 程洲 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 01-20 0.6426 0.6426 -2.52% 43.50% 40.64% 0.26 王玉 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 01-20 2.7280 3.7220 -0.62% 28.62% 40.47% 9.91 程洲 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 01-20 2.3350 2.7296 -2.03% 36.06% 40.30% 1.19 赵大震 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 01-20 0.6401 0.6401 -2.53% 43.26% 40.22% 0.57 王玉 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 01-20 1.3069 1.3069 -0.01% 29.61% 40.20% 8.07 郑有为 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 01-20 0.6344 0.6344 -2.52% 43.24% 40.20% 2.61 王玉 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 01-20 2.1640 2.1640 0.07% 29.43% 39.69% 12.30 郑有为 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 01-20 0.4467 6.0518 -0.38% 32.91% 39.59% 8.92 陈异 0.12% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 01-20 2.1184 2.1184 0.07% 29.16% 39.13% 0.32 郑有为 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 01-20 3.1811 3.1811 -0.12% 26.16% 38.74% 4.73 林小聪 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 01-20 3.0985 3.0985 -0.12% 25.79% 37.91% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 01-20 2.0487 2.0487 -0.67% 26.86% 37.54% 5.39 程洲 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 01-20 1.8217 2.4109 -0.29% 21.04% 36.93% 2.36 高崇南 等 0.12% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 01-20 0.9465 0.9465 -0.66% 11.96% 35.91% 6.19 徐治彪 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 01-20 1.7730 1.9851 -0.29% 20.67% 35.82% 1.69 高崇南 等 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 01-20 0.9293 0.9293 -0.66% 11.61% 35.23% 0.47 徐治彪 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 01-20 1.5344 1.5344 -2.34% 19.71% 33.66% 7.95 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 01-20 1.5235 1.5235 -2.35% 19.58% 33.39% 4.51 艾小军 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 01-19 0.7010 0.7010 0.00% 27.69% 33.02% 6.22 朱丹 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 01-20 0.4140 2.7450 -0.96% 24.70% 31.43% 5.10 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 01-20 1.4851 1.6851 0.64% 14.50% 31.30% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 01-20 1.4534 1.4534 -1.18% 23.73% 31.20% 1.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 01-20 1.4473 1.4473 -1.19% 23.61% 30.94% 0.84 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 01-20 1.4803 1.4803 0.64% 14.34% 30.91% 4.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 01-20 1.4576 1.6576 0.64% 14.33% 30.90% 3.47 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 01-20 1.2397 1.2614 -0.43% 21.62% 30.59% 8.38 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 01-20 1.2381 1.2598 -0.43% 21.55% 30.46% 0.85 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 01-20 1.2366 1.2583 -0.43% 21.49% 30.33% 3.96 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 01-20 0.9655 1.0513 -1.78% 17.56% 30.24% 1.74 艾小军 0.10% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 01-20 1.4680 1.7800 -0.41% 23.11% 30.03% 0.76 王琳 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 01-20 0.9508 0.9508 -1.78% 17.38% 29.86% 0.77 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 01-20 0.9623 0.9623 -1.79% 17.38% 29.85% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 01-20 1.5230 1.7910 -0.39% 22.97% 29.80% 1.65 王琳 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 01-20 0.9899 0.9899 -2.33% 13.05% 28.61% 0.46 梁杏 等 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 01-20 1.3969 1.3969 0.06% 7.90% 28.46% 0.21 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 01-20 1.4352 1.4352 0.08% 14.93% 28.28% 1.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 01-20 1.8135 1.8135 -3.20% 19.26% 28.24% 1.33 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 01-20 0.9765 0.9765 -2.32% 12.89% 28.23% 1.95 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 01-20 0.9851 0.9851 -2.32% 12.88% 28.22% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 01-20 1.3920 1.3920 0.06% 7.80% 28.20% 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 01-20 1.2396 1.2396 -1.62% -2.57% 28.00% 2.03 苗梦羽 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 01-20 1.4140 1.4140 0.08% 14.75% 27.89% 1.37 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 01-20 1.4302 1.4302 0.08% 14.76% 27.89% 0.14 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 01-20 1.2346 1.2346 -1.63% -2.67% 27.74% 10.47 苗梦羽 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 01-20 1.1145 1.1342 -0.31% 17.17% 26.20% 0.05 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 01-20 1.0984 1.8580 -0.31% 16.99% 25.84% 12.11 吴中昊 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 01-20 1.2333 1.2607 -0.32% 16.69% 25.20% 0.37 吴中昊 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 01-20 1.9757 1.9757 0.21% 15.13% 25.04% 4.57 程洲 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 01-20 2.7087 2.5489 -0.18% 14.32% 24.84% 7.27 李海 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 01-20 1.3307 1.3307 0.58% 24.12% 24.80% 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 01-20 2.7213 2.8063 -0.18% 14.25% 24.72% 12.89 李海 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 01-20 1.3253 1.3253 0.58% 24.00% 24.55% 0.22 吴可凡 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 01-20 1.2600 1.2600 -1.95% 5.32% 24.46% 0.46 吴中昊 0.10% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 01-20 1.9333 1.9333 0.21% 14.78% 24.29% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 01-20 1.2266 1.2266 -0.13% 15.52% 24.23% 0.16 麻绎文 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 01-20 1.2571 1.2571 -1.95% 5.22% 24.21% 1.67 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 01-20 1.2233 1.2233 -0.13% 15.41% 23.98% 0.04 麻绎文 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 01-20 1.6927 1.7887 -0.31% 18.11% 23.83% 1.17 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 01-20 1.6862 1.7822 -0.31% 18.04% 23.70% 1.77 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 01-20 1.6897 1.6897 -0.31% 18.00% 23.65% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 01-20 3.0830 4.2840 -1.19% 31.30% 23.42% 4.18 丁小丹 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 01-20 4.7221 4.7671 -0.11% 13.15% 23.18% 2.45 智健 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 01-20 4.6136 4.6136 -0.11% 12.78% 22.43% 1.50 智健 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 01-20 1.4315 2.3844 -0.35% 12.46% 21.30% 0.91 吴中昊 0.10% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 01-16 1.2582 1.2582 0.09% 16.20% 21.24% 0.14 曾辉 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 01-20 1.3983 2.3473 -0.35% 12.39% 21.17% 0.14 吴中昊 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 01-20 1.1381 1.1567 0.39% -0.37% 20.13% 0.18 朱丹 等 0.10% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 01-20 1.1837 1.1837 -0.32% 4.15% 19.93% 1.41 李海 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 01-20 1.1353 1.1538 0.38% -0.47% 19.91% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 01-20 2.3670 2.9590 -0.46% 19.79% 19.85% 3.03 徐治彪 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 01-20 2.2500 2.4090 -1.14% 28.57% 19.81% 6.46 孙家旭 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 01-20 1.3353 1.3353 -0.45% 9.43% 19.43% 11.12 张容赫 0.15% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 01-20 1.1971 1.1971 1.36% 2.68% 19.42% 0.48 李海 等 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 01-20 2.3200 2.3200 -0.43% 19.59% 19.34% 0.18 徐治彪 0.00% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 01-20 1.1759 1.1759 -0.32% 3.89% 19.31% 0.67 李海 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1913 1.1913 0.28% 12.12% 19.12% 0.05 徐皓 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 01-20 0.7420 0.7420 -1.12% 16.17% 19.04% 3.89 王阳 等 0.15% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 01-20 1.1895 1.1895 1.36% 2.46% 18.95% 0.04 李海 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 01-20 1.3243 1.3243 -0.46% 9.14% 18.86% 1.20 张容赫 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1784 1.1784 0.26% 11.90% 18.62% 2.03 徐皓 0.12% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 01-20 2.0560 2.1920 0.39% 16.95% 18.43% 0.09 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 01-20 2.0460 2.1800 0.39% 16.91% 18.40% 0.22 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 01-20 0.7228 0.7228 -1.12% 15.83% 18.34% 0.15 王阳 等 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 01-20 1.3825 1.3993 -0.48% 14.42% 18.29% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 01-20 1.3605 1.3605 -0.48% 14.17% 17.81% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 01-20 1.6284 1.6284 0.03% 15.84% 17.66% 0.50 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 01-20 0.4682 0.4682 -1.33% 6.29% 17.34% 0.63 梁杏 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 01-20 1.6235 1.6235 0.03% 15.67% 17.31% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 01-20 1.6005 1.6005 0.03% 15.67% 17.30% 0.70 朱碧莹 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 01-20 1.0584 1.0584 -1.06% 11.43% 17.18% 1.74 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 01-20 1.0516 1.0516 -1.44% -1.09% 17.17% 2.07 梁杏 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 01-20 0.4618 0.4618 -1.35% 6.11% 17.00% 1.14 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 01-20 0.4658 0.4658 -1.33% 6.10% 16.98% 0.14 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 01-20 1.0483 1.0483 -1.44% -1.24% 16.87% 0.06 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 01-20 1.0267 1.0267 -1.44% -1.23% 16.82% 4.24 梁杏 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 01-20 1.0481 1.0481 -1.06% 11.24% 16.78% 0.49 王阳 等 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 01-20 1.5760 1.9830 0.06% 12.49% 16.65% 0.48 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 01-20 2.8850 3.7350 0.03% 12.39% 16.52% 0.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 01-20 1.8481 1.8481 1.10% 11.56% 15.48% 0.59 张容赫 0.15% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 01-20 0.7868 0.7868 -0.20% 2.53% 14.96% 3.07 梁杏 0.10% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 01-20 0.8220 0.8220 -0.92% 15.55% 14.93% 1.08 丁小丹 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 01-20 1.7697 1.7697 0.01% 10.99% 14.92% 0.54 戴计辉 0.12% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 01-20 1.8307 1.8307 1.10% 11.27% 14.91% 0.07 张容赫 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 01-19 4.0030 10.3030 -0.05% 8.03% 14.75% 19.47 朱丹 0.15% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 01-20 0.7762 0.7762 -0.21% 2.37% 14.62% 7.01 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 01-20 0.7844 0.7844 -0.22% 2.36% 14.61% 0.67 梁杏 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 01-20 1.6659 1.6659 0.01% 11.23% 14.60% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 01-20 1.7437 1.7437 0.01% 10.77% 14.47% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 01-20 1.2679 1.2679 1.96% 9.77% 14.46% 0.19 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 01-20 1.2597 1.2597 1.97% 9.67% 14.25% 1.13 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 01-20 0.8005 0.8005 -0.93% 15.18% 14.23% 0.06 丁小丹 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1566 1.1566 0.01% 10.84% 14.11% 0.50 曾辉 等 0.12% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 01-20 0.5869 1.9719 -1.00% 0.00% 13.37% 7.52 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 01-20 0.5797 0.5797 -0.99% -0.16% 13.02% 0.14 梁杏 等 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 01-19 1.6002 1.6002 -0.01% 5.51% 12.75% 1.07 苗梦羽 0.10% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 01-20 1.5313 2.0613 0.61% -2.87% 12.46% 3.18 艾小军 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 01-19 1.5850 1.5850 -0.01% 5.34% 12.40% 0.49 苗梦羽 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 01-20 1.5136 1.5136 0.61% -3.02% 12.13% 0.81 艾小军 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 01-20 1.1136 1.1136 0.69% 5.43% 12.11% 0.18 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 01-20 1.1660 1.1660 -0.44% 9.59% 11.93% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 01-20 1.1077 1.1077 0.69% 5.32% 11.90% 0.42 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 01-20 1.1508 1.1508 -0.43% 9.41% 11.59% 0.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 01-20 1.0662 1.0662 -0.21% 7.32% 11.55% 0.37 王琳 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 01-20 1.1605 1.1605 -0.44% 9.31% 11.48% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 01-20 1.0277 1.0277 -0.21% 6.89% 10.67% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 01-20 0.6656 0.6656 -0.89% 2.92% 10.53% 0.09 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 01-20 0.6622 0.6622 -0.88% 2.81% 10.31% 0.04 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 01-20 1.3175 1.3175 0.41% 3.38% 9.99% 13.80 艾小军 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 01-20 1.1637 1.1637 0.42% 3.27% 9.79% 2.20 艾小军 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 01-20 1.3092 1.3092 0.41% 3.28% 9.78% 2.19 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 01-20 1.1598 1.1598 0.42% 3.13% 9.48% 0.22 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 01-20 1.1476 1.1476 0.42% 3.12% 9.46% 8.63 艾小军 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 01-20 2.1320 2.1320 -1.11% 16.50% 9.45% 0.68 黄岳 0.12% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 01-20 1.1406 1.1406 -0.23% 5.82% 8.80% 0.64 王琳 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 01-20 0.7229 1.5786 1.67% 4.50% 8.76% 3.58 吴中昊 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 01-20 1.2182 1.2182 -0.12% 5.19% 8.68% 0.72 程瑶 0.12% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 01-20 0.7145 0.7145 1.68% 4.34% 8.44% 1.70 吴中昊 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 01-20 1.8070 2.2270 0.18% 1.98% 8.20% 81.04 陈志华 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 01-20 1.1241 1.1241 -0.22% 5.49% 8.15% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 01-20 1.1824 1.1824 -0.13% 4.87% 8.02% 0.08 程瑶 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 01-20 1.0795 1.0795 -0.22% 4.70% 7.90% 0.38 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 01-20 1.7177 2.1067 0.17% 1.77% 7.76% 23.79 陈志华 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2441 1.7043 -0.10% 4.76% 7.49% 0.44 程瑶 0.08% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 01-20 1.0601 1.0601 -0.23% 4.38% 7.24% 0.09 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 01-20 1.2308 1.2908 -0.04% 4.55% 7.19% 0.87 程瑶 0.12% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2170 1.6435 -0.11% 4.54% 7.05% 1.08 程瑶 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 01-20 2.0971 2.0971 0.43% -1.88% 7.01% 9.98 李海 0.15% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 01-20 1.1610 1.1610 1.17% 2.58% 6.89% 0.13 朱碧莹 0.10% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0728 1.1128 0.09% 3.92% 6.86% 7.63 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0718 1.1118 0.08% 3.87% 6.75% 3.73 茅利伟 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 01-20 1.1554 1.1554 1.17% 2.47% 6.68% 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 01-20 1.1867 1.2467 -0.05% 4.22% 6.55% 0.33 程瑶 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 01-20 2.0097 2.3847 1.01% 9.96% 6.24% 2.32 朱碧莹 0.10% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 01-20 1.0712 1.1698 0.02% 1.05% 5.96% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 01-20 1.9751 2.3461 1.01% 9.79% 5.93% 9.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 01-20 2.0026 2.0026 1.01% 9.79% 5.92% 0.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 01-16 1.2878 1.4368 - 2.10% 5.83% 2.12 程洲 等 0.15% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 01-20 1.1898 1.1898 0.05% 4.07% 5.65% 0.53 茅利伟 0.12% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 01-19 0.7965 0.7965 0.03% 3.16% 5.64% 7.60 朱丹 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 01-20 2.0580 2.0580 0.29% 4.31% 5.38% 1.70 茅利伟 0.06% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 01-20 1.1570 1.1570 0.04% 3.91% 5.32% 0.02 茅利伟 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 01-20 3.7000 3.7000 0.24% 4.23% 5.23% 0.35 茅利伟 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0865 1.1325 0.02% 3.20% 5.19% 43.34 曾辉 0.06% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 01-20 1.0331 1.0331 1.66% 2.36% 5.19% 0.13 朱碧莹 0.10% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 01-20 1.5060 1.5060 0.02% 1.79% 5.04% 2.78 胡智磊 0.05% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 01-20 1.0286 1.0286 1.66% 2.27% 4.99% 0.18 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 01-20 0.9804 1.0206 0.99% -0.62% 4.66% 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 01-20 0.9772 1.0174 0.99% -0.72% 4.45% 0.27 吴可凡 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1660 1.1660 0.07% 1.99% 4.35% 5.17 茅利伟 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1523 1.1523 0.07% 1.87% 4.08% 1.27 茅利伟 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0980 1.7126 -0.01% 1.29% 3.35% 4.74 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0943 1.3142 0.00% 1.25% 3.25% 0.65 王玉 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 01-20 1.0328 1.0328 0.00% 2.02% 3.24% 0.12 陈育洁 0.03% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 01-20 1.0306 1.0306 0.00% 1.91% 3.03% 1.03 陈育洁 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 01-20 1.4498 1.4498 0.02% 0.57% 2.79% 0.43 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 01-20 1.4502 1.4502 0.01% 0.55% 2.74% 0.62 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 01-20 1.4481 1.4481 0.02% 0.53% 2.69% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 01-20 1.0096 1.1561 0.00% 1.44% 2.66% 22.85 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 01-16 1.0524 1.2358 - 0.90% 2.60% 46.99 刘嵩扬 等 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 01-20 1.1134 1.1134 0.02% -0.42% 2.56% 11.25 张容赫 等 1.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1624 1.9796 0.02% 0.82% 2.37% 12.35 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1633 1.1870 0.01% 0.83% 2.33% 0.96 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 01-20 1.1065 1.1065 0.01% -0.58% 2.25% 17.32 张容赫 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 01-20 1.0415 1.0415 0.01% 0.87% 2.22% 4.08 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 01-20 1.0304 1.3366 0.01% 0.91% 2.20% 17.57 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 01-20 1.0301 1.0463 0.02% 0.93% 2.20% 3.43 陶然 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 01-20 1.0007 1.1621 0.00% 1.05% 2.17% 137.33 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 01-20 1.0231 1.0231 0.00% 1.06% 2.17% 0.86 陶然 0.03% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 01-20 1.0150 1.0150 0.01% 1.13% 2.15% 0.35 李铭一 0.03% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 01-20 1.0127 1.0501 0.03% 0.65% 2.15% 3.54 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1935 1.2055 0.01% 0.77% 2.14% 5.91 陈育洁 - 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 01-20 1.0066 1.1536 0.02% 0.62% 2.14% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1045 1.2645 - 1.14% 2.13% 1.84 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0812 1.9169 0.01% 0.66% 2.11% 1.32 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 01-20 1.0376 1.0376 0.01% 0.77% 2.02% 2.25 丁士恒 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 01-20 1.0912 1.0912 0.01% 0.80% 1.99% 6.26 陶然 0.035% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 01-20 0.9860 0.9860 0.00% 1.02% 1.96% 0.14 李铭一 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 01-20 1.0209 1.0209 0.00% 0.96% 1.96% 2.34 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 01-20 1.0900 1.0900 0.01% 0.79% 1.90% 20.47 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 01-20 1.0918 1.0918 0.01% 0.78% 1.89% 3.06 陈育洁 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 01-20 1.0117 1.0270 0.02% 0.50% 1.84% 0.08 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 01-20 1.1073 1.2584 0.04% 0.34% 1.79% 41.66 魏伟 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 01-20 1.0841 1.0841 0.01% 0.71% 1.79% 5.84 陶然 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 01-20 1.1383 1.1383 0.01% 0.75% 1.78% 23.38 陶然 0.035% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 01-20 1.1027 1.2271 0.03% 0.38% 1.77% 88.54 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 01-20 1.1330 1.1330 0.01% 0.75% 1.72% 3.58 陶然 0.035% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 01-20 1.0274 1.2150 0.02% 0.56% 1.71% 30.38 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 01-20 1.0828 1.0828 0.01% 0.69% 1.70% 6.26 陈育洁 0.00% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 01-20 1.0815 1.0815 0.00% 0.75% 1.69% 5.60 陶然 0.03% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 01-20 1.0520 1.2122 0.03% 0.24% 1.68% 15.54 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 01-20 1.0517 1.0617 0.04% 0.26% 1.68% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 01-20 1.0814 1.0814 0.00% 0.75% 1.68% 5.81 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 01-20 1.2204 1.2204 0.01% 0.73% 1.67% 77.72 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 01-20 1.0094 1.2095 0.02% 0.51% 1.67% 35.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 01-20 1.2203 1.2203 0.01% 0.72% 1.67% 3.52 陶然 等 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 01-20 1.0980 1.1590 0.03% 0.32% 1.66% 0.62 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 01-20 1.0668 1.1968 0.03% 1.20% 1.65% 0.51 李铭一 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 01-20 1.1284 1.1284 0.01% 0.65% 1.58% 66.66 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 01-20 1.0773 1.0773 0.00% 0.67% 1.55% 0.10 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 01-20 1.1222 1.1222 0.00% 0.63% 1.51% 35.68 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 01-20 1.0713 1.0713 0.00% 0.65% 1.51% 27.47 陶然 等 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 01-20 1.0769 1.2247 0.02% 0.41% 1.50% 1.98 魏伟 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 01-20 1.1480 1.1979 0.02% 0.77% 1.49% 0.59 李铭一 - 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 01-20 1.0750 1.0750 0.00% 0.65% 1.49% 23.17 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 01-20 1.0291 1.1620 0.01% 0.56% 1.48% 34.14 王玉 等 0.06% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 01-20 1.2032 1.2032 0.00% 0.62% 1.47% 48.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 01-20 1.0284 1.0646 0.01% 0.56% 1.46% 1.81 索峰 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 01-20 1.0088 1.0485 0.02% 0.36% 1.40% 7.32 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 01-20 1.0049 1.1013 0.02% 0.09% 1.39% 29.98 索峰 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 01-20 1.0162 1.2656 0.00% 0.64% 1.38% 11.35 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 01-20 1.0265 1.1747 0.01% 0.51% 1.37% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 01-20 1.1976 1.2056 0.01% 0.57% 1.37% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 01-20 1.0951 1.1141 0.02% 0.48% 1.36% 3.55 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 01-20 1.0747 1.1340 0.02% 0.49% 1.30% 31.42 索峰 等 0.06% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 01-20 1.1053 1.1053 0.00% 0.58% 1.27% 0.00 李铭一 - 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 01-20 1.0075 1.0915 0.01% 0.38% 1.23% 20.02 刘嵩扬 等 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 01-16 1.0351 1.1534 - 0.15% 1.22% 29.93 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 01-20 1.0978 1.1294 0.02% 0.44% 1.21% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 01-20 1.0049 1.2338 0.05% -0.60% 0.91% 15.01 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 01-20 1.0091 1.0401 0.05% -0.61% 0.89% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 01-20 1.0250 1.3402 0.04% -0.20% 0.84% 9.97 魏伟 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 01-20 1.0302 1.2128 0.03% -0.15% 0.84% 10.26 胡智磊 - 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 详情 债券型-长债 01-16 1.0225 1.1830 - 0.70% 0.84% 0.05 魏伟 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 01-16 1.0454 1.1231 - -0.24% 0.63% 62.28 索峰 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 01-20 1.0111 1.0386 0.03% -0.22% 0.25% 23.72 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 01-20 1.0469 1.0969 0.03% -0.33% 0.22% 0.15 胡智磊 - 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 01-20 1.0012 1.0672 0.03% -0.18% 0.21% 20.18 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 01-20 1.0195 1.2645 0.03% -0.37% 0.19% 11.83 胡智磊 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 01-20 1.0264 1.0936 0.02% -0.53% 0.17% 53.73 索峰 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 01-20 1.0600 1.2673 0.04% -0.49% 0.07% 58.98 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 01-16 1.0778 1.1798 - -0.24% 0.05% 3.22 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 01-20 1.0184 1.2235 0.04% -0.43% 0.04% 49.39 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 01-20 1.0638 1.1724 0.03% -0.47% 0.04% 19.46 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 01-20 1.0596 1.1643 0.04% -0.54% -0.03% 6.38 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 01-20 1.0604 1.1334 0.02% -0.53% -0.04% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 01-20 1.0829 1.1949 0.04% -0.54% -0.05% 14.53 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 01-16 1.0668 1.1618 - -0.24% -0.07% 12.59 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 01-20 1.0196 1.1115 0.04% -0.53% -0.10% 0.01 胡智磊 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 01-16 1.0120 1.0975 - -0.28% -0.15% 5.08 李铭一 - 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 01-20 1.0547 1.1044 0.04% -0.71% -0.34% 0.40 胡智磊 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 01-20 0.9929 1.2453 0.07% -1.83% -0.55% 10.23 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 01-20 1.0415 1.1615 0.08% -1.87% -0.63% 0.73 李铭一 等 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 01-20 1.0505 1.1859 0.09% -1.32% -0.90% 10.36 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 01-20 1.0514 1.0964 0.09% -1.38% -0.98% 0.01 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 01-20 1.0075 1.2594 0.04% -1.76% -1.37% 7.36 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 01-20 1.0966 1.0966 0.04% -1.76% -1.38% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 01-20 1.1423 1.1990 0.04% -1.96% -1.77% 0.05 李铭一 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 01-20 0.7758 2.5488 0.45% -3.66% -3.90% 33.31 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 01-20 0.7668 0.7668 0.46% -3.81% -4.19% 4.01 梁杏 等 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 01-20 1.1193 1.2189 0.10% -4.71% -4.43% 18.91 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 01-20 1.1142 1.1642 0.10% -4.79% -4.61% 3.80 李铭一 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 01-20 0.9736 1.1513 0.02% -5.13% -4.62% 11.72 魏伟 等 - 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 01-20 1.0325 1.0525 -0.03% 3.13% - 5.39 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 01-20 1.0361 1.0561 -0.02% 3.33% - 4.01 程瑶 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 01-20 1.5039 1.5039 0.02% 1.72% - 3.97 胡智磊 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 01-20 1.5705 1.5705 -1.88% 46.54% - 1.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 01-20 1.5732 1.5732 -1.88% 46.69% - 0.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 01-20 1.5131 1.5131 -1.30% 40.90% - 0.17 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 01-20 1.5157 1.5157 -1.29% 41.06% - 0.20 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 01-20 1.8617 1.8617 -0.23% 69.06% - 0.26 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 01-20 1.8586 1.8586 -0.23% 68.89% - 0.50 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 01-20 1.2088 1.2228 0.81% 14.14% - 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 01-20 1.2071 1.2211 0.81% 14.02% - 2.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 01-20 1.1134 1.1134 0.02% -0.42% - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 01-20 1.0048 1.0108 0.02% 0.73% - 43.63 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 01-20 1.0045 1.0105 0.01% 0.70% - 0.33 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 01-20 1.5055 1.5055 0.02% 1.77% - 3.59 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 01-20 1.0163 1.0163 0.01% 1.46% - 0.88 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 01-20 1.0151 1.0151 0.01% 1.36% - 0.48 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 01-20 1.3899 1.3899 -1.19% - - 0.04 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 01-20 1.3909 1.3909 -1.19% - - 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 01-20 1.1372 1.1372 0.36% - - 0.01 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 01-20 1.1380 1.1380 0.36% - - 0.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1728 1.1728 - 1.09% - 2.06 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 01-20 1.2254 1.2254 -0.80% - - 0.48 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 01-20 1.2244 1.2244 -0.80% - - 2.90 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 01-20 1.0776 1.0776 0.40% - - 1.19 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 01-20 1.0800 1.0800 0.40% - - 3.04 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 01-20 0.9934 0.9934 -0.52% - - 10.34 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 01-20 0.9911 0.9911 -0.51% - - 5.82 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 01-19 0.7020 0.7020 0.00% - - 0.70 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0338 1.0338 0.08% - - 0.44 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0347 1.0347 0.07% - - 0.18 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 01-20 0.9594 0.9594 -0.92% - - 0.33 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 01-20 0.9600 0.9600 -0.92% - - 0.16 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 01-20 1.8135 1.8135 -3.20% - - 0.00 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 01-20 1.0622 1.0622 -2.51% - - 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 01-20 1.0616 1.0616 -2.51% - - 3.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 01-20 1.0115 1.0115 -0.44% - - 8.21 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0150 1.0150 0.09% - - 13.82 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0143 1.0143 0.09% - - 2.44 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 01-20 1.1691 1.1691 -2.58% - - 0.77 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 01-20 1.1686 1.1686 -2.58% - - 1.83 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 01-20 1.2717 1.2717 -0.77% - - 0.13 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 01-20 1.2704 1.2704 -0.77% - - 0.35 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0229 1.0229 0.16% - - 9.13 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0223 1.0223 0.16% - - 4.03 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2441 1.2441 -0.10% - - - 程瑶 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2438 1.2438 -0.10% - - - 程瑶 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0048 1.0048 - - - 3.95 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0050 1.0050 - - - 5.74 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 01-20 1.0025 1.0025 -0.99% - - 0.22 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 01-20 1.0026 1.0026 -0.99% - - 0.16 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0016 1.0016 - - - 2.20 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0017 1.0017 - - - 0.17 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 01-16 1.1894 1.1894 - - - 0.74 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 01-16 1.1896 1.1896 - - - 0.54 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 01-20 1.0170 1.0170 0.52% - - 0.10 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 01-20 1.0167 1.0167 0.52% - - 0.07 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 01-20 1.2389 1.2389 -0.44% - - - 吴可凡 0.10% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0000 1.0000 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0000 1.0000 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2708 1.0190% 1.02% 1.04% 0.27% 1,423.13 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3824 1.4810% 1.47% 1.43% 0.37% 838.34 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3376 1.1730% 1.19% 1.21% 0.31% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4034 1.4160% 1.44% 1.45% 0.37% 465.81 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3165 1.2370% 1.23% 1.19% 0.31% 16.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2767 1.0320% 1.03% 1.06% 0.27% 559.86 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3426 1.2740% 1.27% 1.30% 0.33% 0.44 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4034 1.4160% 1.44% 1.45% 0.37% 2.92 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 01-20 0.6939 0.6939 3.58% 0.6960 -0.30% 11.02 黄岳
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 01-20 1.9159 1.9159 2.60% 1.9260 -0.53% 3.37 麻绎文
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 01-20 1.1139 1.1139 2.08% 1.1160 -0.19% 1.92 苗梦羽
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 01-20 0.9954 0.9954 1.77% 0.9940 0.14% 0.84 吴中昊
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 01-20 0.9939 0.9939 1.51% 0.9960 -0.21% 2.47 王玉
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 01-20 1.5795 1.5795 1.25% 1.5740 0.35% 1.79 梁杏 等
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 01-20 1.0796 2.4992 1.08% 1.0830 -0.31% 114.13 吴中昊
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 01-20 0.9620 1.0347 1.05% 0.9610 0.10% 30.01 麻绎文
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 01-20 9.9679 3.7706 1.02% 9.9600 0.08% 200.19 艾小军
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 01-20 1.1321 1.1321 0.89% 1.1350 -0.26% 0.85 苗梦羽
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 01-20 1.1942 1.2226 0.86% 1.1940 0.02% 35.94 麻绎文
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 01-20 1.4907 1.7157 0.76% 1.4910 -0.02% 36.60 吴中昊
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 01-20 1.3243 1.3243 0.65% 1.3260 -0.13% 1.30 苗梦羽
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 01-20 1.3746 2.3507 0.64% 1.3770 -0.17% 44.39 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 01-20 1.2080 1.2080 0.45% 1.2070 0.08% 553.34 艾小军
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 01-20 2.1052 2.1052 0.43% 2.1090 -0.18% 0.83 麻绎文
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 01-20 1.2722 1.3192 0.43% 1.2610 0.88% 2.20 朱丹 等
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 01-20 2.1914 2.1914 0.27% 2.1920 -0.03% 2.91 麻绎文
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 01-20 1.3329 1.4749 0.08% 1.3330 -0.01% 18.97 梁杏 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 01-20 134.5550 1.3670 0.07% 134.5270 0.02% 155.35 王玉 等
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 01-20 1.7360 1.7360 0.06% 1.7210 0.86% 1.25 吴中昊 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 01-20 140.2950 1.4370 0.04% 140.3180 -0.02% 22.72 王玉 等
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 01-20 1.6260 1.6260 0.03% 1.6280 -0.12% 16.57 苗梦羽
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 01-20 100.4704 1.0047 0.02% 100.2070 0.26% 29.86 王玉 等
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 01-19 1.8015 1.8015 -0.04% 1.8670 -3.64% 7.61 艾小军
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 01-19 1.7866 8.9330 -0.04% 1.8760 -5.00% 166.04 艾小军
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 01-20 1.0197 1.0197 -0.10% 1.0190 0.07% 9.58 梁杏 等
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 01-20 0.6341 0.6341 -0.22% 0.6340 0.02% 60.97 梁杏
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 01-20 1.1824 1.1824 -0.26% 1.1850 -0.22% 0.20 苗梦羽
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 01-20 1.9616 1.9616 -0.32% 1.9620 -0.02% 1.30 吴中昊
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 01-20 2.0647 2.0647 -0.33% 2.0640 0.03% 1.83 麻绎文
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 01-20 1.2760 1.2760 -0.36% 1.2760 0.00% 0.80 梁杏 等
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 01-20 1.3090 1.3090 -0.46% 1.2960 0.99% 0.52 黄岳
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 01-20 1.2443 1.2443 -0.46% 1.2440 0.02% 225.51 黄岳
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 01-20 1.2989 1.2989 -0.47% 1.3020 -0.24% 1.07 黄岳
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 01-20 1.4494 1.4494 -0.48% 1.4490 0.03% 8.96 黄岳
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 01-20 1.1728 1.1728 -0.64% 1.1730 -0.02% 0.47 吴可凡 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 01-20 1.8478 3.6956 -0.65% 1.8450 0.15% 105.87 艾小军
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 01-20 1.9383 1.9383 -0.66% 1.9420 -0.19% 82.99 艾小军
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 01-20 1.3830 1.3830 -0.69% 1.3810 0.14% 0.87 吴中昊
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 01-20 1.5125 1.5125 -0.82% 1.5070 0.36% 0.32 麻绎文 等
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 01-20 1.7144 1.7144 -0.86% 1.7170 -0.15% 6.64 麻绎文
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 01-20 1.1440 1.1440 -0.88% 1.1440 0.00% 0.79 王玉
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 01-20 1.6984 1.6984 -0.90% 1.7020 -0.21% 1.42 苗梦羽
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 01-20 0.6093 0.6093 -0.94% 0.6110 -0.28% 0.53 苗梦羽
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 01-20 0.7764 0.7764 -0.97% 0.7770 -0.08% 1.73 王玉
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 01-20 1.1819 1.1819 -0.98% 1.1790 0.25% 0.43 麻绎文
国泰中证港股通互联网ETF 513720 详情 指数型-股票 01-20 1.0168 1.0168 -1.01% 1.0110 0.57% 2.79 梁杏 等
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 01-20 0.9248 0.9248 -1.08% 0.9170 0.84% 2.68 朱丹 等
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 01-20 1.0283 1.0283 -1.08% 1.0260 0.22% 3.14 麻绎文
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 01-20 1.5964 1.5964 -1.09% 1.5960 0.03% 30.01 黄岳
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 01-20 1.4158 1.4158 -1.26% 1.4140 0.13% 5.38 吴中昊
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 01-20 0.7583 0.7583 -1.37% 0.7590 -0.09% 4.48 梁杏
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 01-20 1.4824 1.4824 -1.38% 1.4820 0.03% 4.50 麻绎文 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 01-20 0.8346 2.5038 -1.42% 0.8340 0.07% 12.17 黄岳
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 01-20 1.2340 1.2340 -1.45% 1.2380 -0.32% 0.63 黄岳
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 01-20 0.4556 0.4556 -1.47% 0.4560 -0.09% 20.53 梁杏 等
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 01-20 1.0398 1.0398 -1.52% 1.0410 -0.12% 33.44 梁杏 等
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 01-20 1.0340 1.0340 -1.61% 1.0350 -0.10% 0.19 苗梦羽
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 01-20 1.5634 1.5634 -1.64% 1.5660 -0.17% 12.24 王玉
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 01-20 1.1536 1.1536 -1.70% 1.1460 0.66% 46.33 梁杏
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 01-20 1.3205 1.4165 -1.87% 1.3190 0.11% 13.57 艾小军
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 01-20 0.9277 0.9277 -1.98% 0.9290 -0.14% 4.26 麻绎文
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 01-20 1.7040 1.7040 -1.99% 1.7020 0.12% 2.73 麻绎文
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 01-20 1.2064 1.2064 -2.05% 1.2050 0.12% 2.31 王玉
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 01-20 1.7306 1.7306 -2.24% 1.7290 0.09% 11.70 苗梦羽
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 01-20 0.9918 0.9918 -2.36% 0.9920 -0.02% 19.15 苗梦羽
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 01-20 1.0245 1.0245 -2.45% 1.0260 -0.15% 4.68 黄岳
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 01-20 0.6836 0.6836 -2.66% 0.6820 0.23% 6.80 黄岳
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 01-20 1.6815 1.6815 -2.67% 1.6800 0.09% 0.85 麻绎文
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 01-20 2.1373 2.1373 -2.76% 2.1340 0.15% 2.72 麻绎文
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 01-20 1.4795 1.4795 -2.91% 1.4770 0.17% 141.09 艾小军
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 01-20 3.0582 3.0582 -3.16% 3.0570 0.04% 115.52 艾小军
国泰上证科创板200ETF 589220 详情 指数型-股票 01-16 1.0001 1.0001 - - - 8.53 张浩然
国泰恒生生物科技ETF 520930 详情 指数型-股票 - - - - - - - 黄岳 等