国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 05-08 3.9820 3.9820 1.06% 53.53% 216.84% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 05-08 3.9649 3.9649 1.06% 53.30% 215.90% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 05-08 3.8994 3.8994 1.06% 53.30% 215.89% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 05-08 4.2823 4.2823 0.42% 51.55% 136.00% 1.09 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 05-08 4.3180 4.3180 0.42% 51.48% 135.75% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 05-08 3.5267 3.8565 2.12% 62.43% 124.17% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 05-08 2.0893 2.0893 0.04% 29.83% 117.82% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 05-08 2.0847 2.0847 0.05% 29.70% 117.38% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 05-08 2.0825 2.0825 0.26% 26.17% 107.52% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 05-08 2.0715 2.0715 0.26% 26.05% 107.11% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 05-08 2.6245 1.8186 0.00% 24.15% 103.50% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 05-08 2.6055 2.6055 0.00% 24.04% 103.09% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 05-08 1.8560 1.8560 -0.77% 18.78% 97.11% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 05-08 1.8517 1.8517 -0.77% 18.65% 96.72% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 05-08 2.2417 2.2417 2.30% 45.39% 90.86% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 05-08 2.2270 2.2270 2.30% 45.23% 90.47% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 05-08 3.2431 3.5208 -3.40% 7.85% 84.86% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 05-08 1.2727 2.7396 -2.58% 13.75% 84.51% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 05-08 1.6668 1.7003 - 23.88% 84.43% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 05-08 2.1015 2.1015 -0.91% 17.98% 84.28% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 05-08 2.0866 2.0866 -0.91% 17.87% 83.91% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 05-08 3.4250 3.9470 -3.41% 7.87% 83.84% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 05-08 3.1614 3.1614 -3.40% 7.53% 83.76% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 05-08 2.0683 2.0683 -2.04% 34.94% 82.99% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 05-08 2.0581 2.0581 -2.04% 34.81% 82.63% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 05-08 3.5265 4.0075 -0.21% 44.84% 80.92% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 05-08 3.4422 3.9234 -0.21% 44.57% 80.21% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 05-08 1.2913 1.2913 -0.23% 44.54% 80.20% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 05-08 1.2693 1.2693 -0.24% 44.26% 79.51% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 05-08 3.2663 3.2663 -1.75% 31.27% 77.88% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 05-08 3.1997 3.1997 -1.75% 31.03% 77.21% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 05-08 1.6293 1.6293 -0.24% 41.32% 74.99% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 05-08 3.3930 4.0030 2.35% 20.83% 74.99% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 05-08 2.6981 2.6981 -0.27% 41.22% 74.65% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 05-08 2.6383 2.6383 -0.26% 40.95% 73.96% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 05-08 1.6888 1.6888 -0.83% 28.52% 70.71% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 05-08 1.6805 1.6805 -0.83% 28.39% 70.37% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 05-08 2.1715 2.1715 -2.34% 27.22% 69.87% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 05-08 2.3756 2.5366 -2.58% 25.01% 69.84% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 05-08 2.6468 2.6468 -2.02% 11.58% 69.72% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 05-08 2.1609 2.1609 -2.34% 27.10% 69.54% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 05-08 2.3652 2.3652 -2.58% 24.83% 69.34% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 05-08 2.3262 2.4872 -2.58% 24.82% 69.33% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 05-08 2.5992 2.5992 -2.02% 11.41% 69.21% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 05-08 2.6362 2.6362 -2.03% 11.41% 69.21% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 05-08 2.9388 2.9388 -0.88% 11.12% 68.49% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 05-06 1.3075 1.3075 0.59% 5.09% 67.95% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 05-08 1.6774 1.6774 -1.32% 22.09% 65.80% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 05-08 1.6736 1.6736 -1.32% 21.96% 65.46% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 05-08 1.4606 1.4606 -1.35% 14.37% 64.74% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 05-08 1.1644 1.1644 -0.53% 24.10% 64.49% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 05-08 1.4280 3.5650 -0.63% 23.64% 63.95% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 05-08 1.4395 1.4395 -1.36% 14.06% 63.88% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 05-08 1.1430 1.1430 -0.53% 23.85% 63.82% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 05-08 0.5225 6.2870 -3.01% 37.50% 62.62% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 05-08 2.9511 2.9511 -3.51% 14.06% 62.15% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 05-08 0.6774 0.6774 -0.32% 2.92% 61.90% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 05-08 1.3418 1.3418 -0.64% 1.98% 61.45% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 05-08 0.6742 0.6742 -0.33% 2.76% 61.41% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 05-08 0.6682 0.6682 -0.33% 2.75% 61.40% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 05-08 2.8821 2.8821 -3.52% 13.71% 61.17% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 05-08 1.3211 1.3211 -0.65% 1.77% 60.78% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 05-08 1.5899 1.5899 -0.23% 20.94% 60.60% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 05-08 3.4580 4.3640 -3.54% 14.58% 59.28% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 05-08 1.0030 1.0030 -1.27% 3.04% 59.03% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 05-08 1.2950 1.2950 -0.33% 18.54% 58.82% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 05-08 3.4110 3.4110 -3.54% 14.39% 58.72% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 05-08 0.9884 0.9884 -1.28% 2.87% 58.55% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 05-08 0.9965 0.9965 -1.28% 2.88% 58.55% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 05-08 1.6480 1.6480 1.65% 19.14% 58.52% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 05-08 1.6419 1.6419 1.65% 19.03% 58.21% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 05-08 1.2739 1.2739 -0.33% 18.30% 58.19% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 05-08 1.2102 1.2102 -3.59% 11.97% 56.94% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 05-08 1.8860 4.1330 -0.58% 21.98% 56.85% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 05-08 2.3354 2.3354 -0.66% 21.59% 56.74% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 05-08 3.1340 4.1320 -0.70% 22.42% 56.62% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 05-08 2.2046 2.2046 -1.81% 7.40% 56.25% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 05-08 1.1794 1.1794 -3.59% 11.70% 56.15% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 05-08 2.2384 2.2384 -0.67% 21.29% 55.96% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 05-08 3.0660 4.0600 -0.71% 22.10% 55.79% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 05-08 2.1771 2.1771 -1.81% 7.24% 55.79% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 05-08 1.6757 5.6005 -0.98% 7.73% 55.58% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 05-08 1.1995 1.1995 -0.92% 21.62% 54.93% 2.19 施钰 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 05-08 1.1702 1.1702 -0.92% 21.30% 54.14% 0.11 施钰 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 05-08 2.3282 2.3282 -0.50% 21.13% 53.57% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 05-08 1.9348 1.9348 -1.84% 19.45% 53.01% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 05-08 1.9255 1.9255 -1.85% 19.33% 52.71% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 05-08 3.5370 4.8260 -0.08% 35.05% 51.48% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 05-08 1.6159 1.6819 -0.17% 19.12% 49.59% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 05-08 1.5919 1.5919 -0.16% 18.98% 49.22% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 05-08 1.5096 1.5096 0.03% 25.42% 48.55% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 05-08 1.5026 1.5026 0.03% 25.30% 48.27% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 05-08 1.6305 1.6943 0.52% 16.59% 48.00% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 05-08 1.6085 1.6714 0.51% 16.58% 47.99% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 05-08 1.6559 1.6559 -0.46% 12.99% 44.84% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 05-08 1.6346 1.6346 -0.47% 12.65% 43.90% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 05-08 1.9759 2.5934 0.36% 14.15% 43.08% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 05-08 7.0495 7.0495 0.10% 16.23% 42.88% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 05-08 1.9196 2.1317 0.35% 13.80% 42.22% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 05-08 6.8791 6.8791 0.10% 15.88% 42.02% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 05-08 2.8053 2.9073 -0.50% 9.49% 41.40% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 05-08 2.0306 2.0306 0.79% 23.67% 40.83% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 05-08 2.7467 2.8477 -0.50% 9.27% 40.78% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 05-08 4.5911 4.5911 -1.03% 10.23% 40.20% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 05-08 4.4994 4.4994 -1.04% 10.01% 39.63% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 05-08 0.4340 2.7780 0.23% 17.62% 39.10% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 05-08 1.1152 1.1152 0.29% 12.66% 37.65% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 05-08 1.0904 1.0904 0.29% 12.38% 36.97% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 05-08 1.5380 1.8500 -0.52% 10.32% 36.80% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 05-08 1.5950 1.8630 -0.50% 10.19% 36.60% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 05-06 1.5834 1.5834 -0.34% 0.27% 36.29% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 05-07 4.3760 10.6760 -0.23% 10.26% 36.05% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 05-06 1.5589 1.5589 -0.35% 0.06% 35.71% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 05-08 1.2849 1.3164 -0.44% 8.75% 34.87% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 05-08 1.1273 1.1273 -1.45% 2.33% 34.76% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 05-08 1.2829 1.3144 -0.43% 8.70% 34.73% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 05-08 1.2810 1.3125 -0.44% 8.64% 34.59% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 05-08 1.0822 1.0822 -1.45% 1.93% 33.77% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 05-08 3.2134 3.2134 -0.27% 11.45% 33.64% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 05-08 2.5410 2.5410 0.19% 3.57% 33.11% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 05-07 0.7460 0.7460 0.13% 20.91% 32.98% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 05-08 3.1245 3.1245 -0.27% 11.12% 32.85% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 05-08 2.4867 2.4867 0.19% 3.37% 32.55% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 05-08 2.3073 2.6823 -1.02% 4.66% 31.42% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 05-08 2.2656 2.6366 -1.02% 4.51% 31.03% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 05-08 2.2971 2.2971 -1.02% 4.50% 31.02% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 05-08 3.7341 3.7341 -0.61% 12.52% 30.58% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 05-08 1.7548 1.8508 -0.54% 6.04% 30.42% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 05-08 1.7475 1.8435 -0.54% 5.98% 30.28% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 05-08 1.7512 1.7512 -0.54% 5.97% 30.24% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 05-08 3.7179 3.7179 -0.62% 12.35% 30.19% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 05-08 3.6497 3.6497 -0.62% 12.33% 30.13% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 05-08 1.1556 1.1753 -0.54% 5.18% 29.56% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 05-08 1.5373 1.5373 1.56% 19.55% 29.41% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 05-08 1.1379 1.9146 -0.54% 5.02% 29.18% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 05-08 1.5255 1.5255 1.56% 19.43% 29.16% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 05-08 1.2758 1.3032 -0.55% 4.76% 28.54% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 05-08 1.4746 1.4746 0.08% 6.50% 26.87% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 05-08 1.2392 8.1311 1.93% 15.21% 26.80% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 05-08 1.4516 1.4516 0.09% 6.34% 26.50% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 05-08 1.2656 1.2656 -0.09% 5.50% 26.50% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 05-08 1.4682 1.4682 0.09% 6.35% 26.49% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 05-08 1.2614 1.2614 -0.09% 5.40% 26.24% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 05-08 2.2420 2.4010 -1.92% 0.81% 26.10% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 05-08 1.2837 1.4019 1.93% 14.86% 26.05% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 05-08 1.4905 1.4905 2.29% 12.24% 25.84% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 05-08 1.0085 1.0799 0.26% 8.58% 25.83% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 05-08 0.8634 0.8634 0.10% 7.32% 25.75% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 05-08 1.4834 1.4834 2.29% 12.12% 25.61% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 05-08 1.0042 1.0042 0.26% 8.41% 25.45% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 05-08 0.9922 0.9922 0.26% 8.41% 25.44% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 05-08 0.8394 0.8394 0.10% 7.01% 24.99% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 05-08 1.4649 1.4649 -0.56% 3.75% 24.95% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 05-08 1.4589 1.4589 -0.57% 3.65% 24.69% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 05-08 0.7840 0.7840 -1.71% -3.79% 24.52% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 05-08 0.7735 0.7735 -1.72% -3.95% 24.14% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 05-08 0.9010 0.9010 -1.12% 9.28% 23.00% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 05-08 1.4692 2.4221 0.12% 6.21% 22.59% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 05-08 1.4347 2.3837 0.12% 6.16% 22.45% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 05-08 0.8834 0.8834 -1.12% 9.05% 22.37% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2466 1.2466 1.41% 8.84% 22.13% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2321 1.2321 1.40% 8.67% 21.70% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6632 1.6632 -0.45% 6.72% 21.45% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 05-08 0.7383 0.7383 0.35% 6.06% 21.31% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6460 1.6460 -0.45% 6.56% 21.08% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 05-08 1.9605 1.9605 -0.65% 6.98% 20.89% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 05-08 1.4586 1.6586 0.27% -1.19% 20.61% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 05-08 0.7179 0.7179 0.35% 5.74% 20.57% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 05-08 1.0397 1.0397 -1.33% -7.56% 20.48% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 05-08 1.1992 1.2250 -0.26% -0.93% 20.47% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 05-08 1.4304 1.6304 0.28% -1.34% 20.25% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 05-08 1.4526 1.4526 0.28% -1.34% 20.25% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 05-08 1.1955 1.2212 -0.26% -1.02% 20.23% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 05-08 1.9150 1.9150 -0.65% 6.66% 20.17% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 05-08 1.0275 1.0275 -1.33% -7.78% 19.94% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 05-07 1.4400 1.4400 1.62% -5.26% 19.72% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 05-07 1.4192 1.4192 1.63% -5.40% 19.36% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 05-07 1.4337 1.4337 1.62% -5.40% 19.36% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1519 1.1519 -0.41% -1.76% 16.88% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2080 1.2080 -0.24% 1.95% 16.82% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 05-08 2.6311 2.4778 -0.11% -1.66% 16.81% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 05-08 2.6425 2.7275 -0.11% -1.71% 16.69% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 05-08 4.8596 4.9046 -0.73% 2.98% 15.98% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 05-08 1.7846 1.7846 -0.83% 5.39% 15.82% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 05-08 1.5740 1.9810 0.00% 2.88% 15.57% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 05-08 2.8800 3.7300 0.00% 2.78% 15.38% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 05-08 1.7563 1.7563 -0.84% 5.18% 15.36% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 05-08 4.7396 4.7396 -0.73% 2.66% 15.28% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 05-08 1.3431 1.3599 -0.19% 1.63% 14.87% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 05-08 1.5670 1.5670 1.01% 2.16% 14.56% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 05-08 1.1305 1.1525 -0.19% -2.96% 14.49% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 05-08 1.3202 1.3202 -0.20% 1.44% 14.41% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 05-08 1.6605 1.6605 -0.24% 4.32% 14.35% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 05-08 1.1282 1.1502 -0.19% -3.06% 14.26% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 05-08 1.5388 1.5388 1.02% 2.00% 14.21% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 05-08 1.5607 1.5607 1.02% 1.99% 14.20% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 05-08 1.1627 1.1627 -0.03% 1.15% 12.56% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 05-08 2.1580 2.7500 -0.32% 2.71% 12.45% 2.57 邱晓旭 0.15% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 05-08 1.1558 1.1558 -0.03% 1.05% 12.32% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 05-08 2.1120 2.1120 -0.33% 2.47% 11.98% 0.17 邱晓旭 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 05-08 2.0230 2.0230 -1.27% -5.11% 11.34% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 05-08 1.1892 1.1892 -0.14% 0.64% 11.22% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 05-08 1.0691 1.0691 -0.13% 3.25% 11.13% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 05-08 1.1828 1.1828 -0.14% 0.54% 11.01% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 05-08 1.0207 1.0730 -0.28% -0.19% 10.87% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 05-08 1.0168 1.0690 -0.28% -0.30% 10.64% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 05-08 1.0281 1.0281 -0.13% 2.85% 10.26% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 05-08 1.2661 1.3261 -0.09% 3.78% 9.76% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 05-08 1.8850 2.0190 -0.58% 4.61% 9.59% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 05-08 1.8930 2.0290 -0.58% 4.53% 9.55% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 05-08 1.2448 1.2448 -0.16% 3.59% 9.26% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 05-08 1.1486 1.1486 -0.10% 3.12% 9.12% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 05-08 1.2186 1.2786 -0.10% 3.46% 9.10% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 05-08 1.2061 1.2061 -0.17% 3.27% 8.60% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 05-08 1.1300 1.1300 -0.09% 2.80% 8.48% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 05-08 1.0856 1.0856 -0.14% 2.24% 8.31% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 05-08 0.6355 0.6355 0.00% -5.19% 8.21% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 05-08 0.6319 0.6319 0.00% -5.28% 8.00% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 05-08 1.0531 1.0731 -0.01% 1.94% 7.67% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 05-08 1.0642 1.0642 -0.14% 1.93% 7.66% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 05-08 2.0960 2.0960 0.00% 3.76% 7.38% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 05-08 1.0482 1.0682 -0.02% 1.74% 7.24% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 05-08 3.7670 3.7670 -0.03% 3.66% 7.23% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 05-08 1.3066 1.4556 - 1.52% 7.17% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 05-08 1.1965 1.1965 -0.56% -3.47% 7.15% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 05-08 0.9977 0.9977 -1.20% -7.09% 6.98% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 05-08 1.1880 1.1880 -0.55% -3.56% 6.93% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 05-08 0.9830 0.9830 -0.84% -3.58% 6.81% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 05-08 0.9937 0.9937 -1.20% -7.23% 6.67% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 05-08 0.9731 0.9731 -1.21% -7.24% 6.65% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 05-08 1.2030 1.2030 -0.12% 2.38% 6.62% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 05-08 0.9724 0.9724 -0.84% -3.75% 6.44% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 05-08 1.1688 1.1688 -0.12% 2.22% 6.29% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0761 1.1161 -0.10% 1.71% 6.04% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0748 1.1148 -0.10% 1.66% 5.94% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 05-08 0.4331 0.4331 -0.41% -5.13% 5.84% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 05-08 0.4269 0.4269 -0.40% -5.26% 5.54% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 05-08 0.4306 0.4306 -0.39% -5.26% 5.54% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 05-08 0.8776 0.8776 0.45% -4.92% 5.05% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 05-08 0.8649 0.8649 0.44% -5.06% 4.75% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 05-07 0.8015 0.8015 -0.09% 1.49% 4.74% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 05-08 0.8725 0.8725 0.45% -5.07% 4.74% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 05-08 1.0250 1.0250 0.97% 0.22% 4.20% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2084 1.6686 -0.11% -1.76% 4.17% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 05-08 1.0391 1.1231 0.00% 3.44% 4.01% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 05-08 1.0199 1.0199 0.96% 0.12% 3.99% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1729 1.1729 -0.02% 1.27% 3.97% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0884 1.1344 -0.14% 1.92% 3.79% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1807 1.6072 -0.11% -1.96% 3.75% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 05-08 0.5553 1.9403 -1.03% -6.47% 3.72% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1583 1.1583 -0.02% 1.14% 3.71% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1099 1.7245 0.00% 1.43% 3.57% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 05-08 1.0825 1.1811 0.00% 1.21% 3.52% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1058 1.3257 0.01% 1.38% 3.46% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1809 1.9981 0.01% 2.02% 3.42% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1817 1.2054 0.01% 2.00% 3.41% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 05-08 0.5480 0.5480 -1.03% -6.61% 3.40% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 05-08 0.7559 0.7559 -0.90% -6.32% 3.39% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 05-08 1.0923 1.0923 -0.27% -9.54% 3.39% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 05-08 1.0385 1.0385 0.01% 1.16% 3.17% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0642 1.2476 0.00% 1.41% 3.15% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0974 1.9331 0.00% 1.86% 3.10% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 05-08 0.7530 0.7530 -0.91% -6.46% 3.09% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 05-08 0.7450 0.7450 -0.90% -6.47% 3.07% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 05-08 1.5130 1.5130 -0.13% 1.96% 2.97% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 05-08 1.0357 1.0357 0.01% 1.06% 2.96% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 05-08 1.1455 1.1455 0.77% -4.68% 2.95% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 05-08 1.0835 1.0835 -0.28% -9.76% 2.88% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 05-08 1.5102 1.5102 -0.13% 1.88% 2.83% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 05-08 1.0263 1.0637 0.02% 1.68% 2.79% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 05-08 1.0801 1.0801 0.68% -5.78% 2.60% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2047 1.2167 - 1.26% 2.59% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 05-08 1.1871 1.1871 -0.70% -12.26% 2.57% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 05-08 0.6805 1.5362 0.96% -6.63% 2.56% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 05-08 1.4689 1.4689 0.02% 1.72% 2.53% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 05-08 1.1368 1.1368 0.77% -4.87% 2.53% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 05-08 1.1962 1.1962 2.14% -5.43% 2.51% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 05-08 1.0244 1.0397 0.01% 1.54% 2.49% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 05-08 1.4692 1.4692 0.02% 1.70% 2.48% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1120 1.2720 - 1.00% 2.44% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 05-08 1.4667 1.4667 0.02% 1.66% 2.43% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 05-08 1.1789 1.1789 -0.70% -12.34% 2.36% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 05-08 1.0136 1.1601 0.00% 0.95% 2.35% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 05-08 1.1927 1.1927 2.13% -5.53% 2.31% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 05-08 1.0651 1.0651 0.68% -5.93% 2.30% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 05-08 1.0474 1.0474 -0.70% -12.46% 2.27% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 05-08 0.6720 0.6720 0.96% -6.76% 2.25% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 05-08 1.0741 1.0741 0.68% -6.00% 2.20% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 05-08 1.0748 1.2048 0.02% 1.06% 2.18% 0.52 李铭一 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 05-08 1.1195 1.2706 0.02% 1.42% 2.17% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 05-08 1.1071 1.2385 0.02% 1.38% 2.13% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 05-08 1.0150 1.1620 0.01% 1.22% 2.11% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 05-08 1.0141 1.2247 0.01% 1.26% 2.10% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 05-08 1.0641 1.2243 0.03% 1.45% 2.07% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 05-08 1.0291 1.0291 0.01% 0.99% 2.07% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 05-08 1.0634 1.0734 0.02% 1.42% 2.05% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 05-08 1.1055 1.1700 0.01% 1.32% 2.01% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 05-08 1.0363 1.3425 0.01% 0.92% 1.99% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 05-08 1.0359 1.0521 0.01% 0.91% 1.99% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 05-08 1.1554 1.2053 0.01% 0.98% 1.98% 0.60 李铭一 - 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 05-08 1.0472 1.0472 0.01% 0.85% 1.98% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 05-08 1.0320 1.0320 -0.70% -12.59% 1.97% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 05-08 1.0429 1.0429 -0.70% -12.59% 1.97% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 05-08 1.4401 1.9701 -0.18% -6.98% 1.95% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 05-08 1.0020 1.1661 0.01% 0.64% 1.92% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 05-08 1.0128 1.2179 0.01% 1.21% 1.91% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 05-08 1.0263 1.0263 0.01% 0.89% 1.88% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 05-08 1.0972 1.0972 0.01% 0.86% 1.83% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 05-08 1.0962 1.0962 0.01% 0.86% 1.83% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 05-08 1.0979 1.0979 0.01% 0.85% 1.83% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 05-08 1.0427 1.0427 0.01% 0.75% 1.79% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 05-08 1.0855 1.2333 0.01% 1.14% 1.76% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 05-08 1.1447 1.1447 0.01% 0.87% 1.72% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 05-08 1.4222 1.4222 -0.18% -7.12% 1.64% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 05-08 1.0894 1.0894 0.01% 0.77% 1.62% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 05-08 1.0882 1.0882 0.00% 0.75% 1.62% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 05-08 1.0113 1.0560 0.01% 1.06% 1.61% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 05-08 1.1386 1.1386 0.01% 0.80% 1.60% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 05-08 1.0366 1.3518 0.02% 1.21% 1.59% 6.15 魏伟 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 05-08 1.2266 1.2266 0.01% 0.82% 1.59% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 05-08 1.0868 1.0868 0.00% 0.78% 1.59% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 05-08 1.0867 1.0867 0.00% 0.78% 1.59% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 05-08 1.2264 1.2264 0.01% 0.81% 1.57% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 05-08 1.0220 1.2714 0.01% 0.92% 1.54% 1.12 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 05-08 1.0271 1.1690 0.00% 1.00% 1.53% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 05-08 1.1340 1.1340 0.00% 0.76% 1.52% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 05-08 1.0286 1.0716 0.01% 1.00% 1.52% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 05-08 1.0389 1.1630 - 1.23% 1.51% 30.03 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 05-08 1.0829 1.1422 0.01% 1.11% 1.51% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 05-08 1.1033 1.1223 0.01% 1.09% 1.50% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 05-08 1.1113 1.1113 0.01% 0.86% 1.44% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 05-08 1.0822 1.0822 0.01% 0.71% 1.44% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 05-08 1.0332 1.1814 0.00% 0.95% 1.43% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 05-08 1.0095 1.1097 0.02% 1.18% 1.43% 30.16 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 05-08 1.1058 1.1374 0.01% 1.05% 1.40% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 05-08 1.0797 1.0797 0.01% 0.68% 1.40% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 05-08 1.1271 1.1271 0.00% 0.69% 1.39% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 05-08 1.2086 1.2086 0.00% 0.72% 1.38% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 05-08 1.0172 1.2461 0.03% 1.35% 1.37% 14.90 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 05-08 1.0214 1.0524 0.03% 1.35% 1.37% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 05-08 1.0756 1.0756 0.00% 0.66% 1.34% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 05-08 1.2026 1.2106 0.00% 0.67% 1.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 05-08 1.0901 1.1921 - 1.26% 1.18% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 05-08 1.0398 1.2224 -0.02% 1.02% 1.17% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 05-08 1.0117 1.0117 -0.10% 0.24% 1.11% 0.48 李铭一 0.03% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 05-08 1.0537 1.1314 - 0.85% 1.08% 37.82 索峰 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 05-08 1.0567 1.1067 -0.01% 0.92% 0.97% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 05-08 1.0290 1.2740 -0.01% 0.87% 0.93% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 05-08 0.9822 0.9822 -0.10% 0.14% 0.91% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 05-08 1.7699 2.1899 -0.08% -1.70% 0.91% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 05-08 1.0775 1.1725 - 1.02% 0.85% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 05-08 1.0704 1.2777 -0.01% 1.04% 0.82% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 05-08 1.0194 1.0469 0.00% 0.96% 0.80% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 05-08 1.0092 1.0752 0.01% 0.87% 0.79% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 05-08 1.6631 1.6631 0.19% -6.39% 0.78% 0.43 张容赫 0.15% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 05-08 1.0697 1.1744 -0.01% 0.99% 0.73% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 05-08 1.0274 1.2325 0.00% 0.97% 0.68% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 05-08 1.0283 1.1202 -0.01% 0.92% 0.53% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 05-08 1.0923 1.2043 -0.01% 0.88% 0.52% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 05-08 1.0718 1.1804 -0.02% 0.80% 0.51% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 05-08 1.6805 2.0695 -0.08% -1.90% 0.51% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 05-08 1.0682 1.1412 -0.02% 0.75% 0.43% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 05-08 1.0638 1.1135 -0.01% 0.82% 0.41% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 05-08 1.0343 1.1015 0.00% 0.81% 0.39% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 05-08 1.0177 1.1032 - 1.21% 0.27% 0.50 李铭一 - 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 05-08 1.6451 1.6451 0.19% -6.62% 0.27% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 05-08 1.0610 1.1964 0.02% 0.96% -0.23% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 05-08 1.0617 1.1067 0.03% 0.91% -0.32% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 05-08 1.0022 1.2546 -0.02% 0.95% -0.81% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 05-08 1.0157 1.2676 0.00% 0.34% -0.86% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 05-08 1.1055 1.1055 0.00% 0.34% -0.86% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 05-08 1.0505 1.1705 -0.04% 0.86% -0.94% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 05-08 1.1502 1.2069 -0.01% 0.14% -1.26% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 05-08 1.1691 1.1691 0.11% -10.85% -1.85% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 05-08 1.0891 1.0891 0.00% -2.30% -1.90% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 05-08 1.0891 1.0891 0.00% -2.30% -1.90% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 05-08 1.0814 1.0814 -0.01% -2.45% -2.20% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 05-08 1.1579 1.1579 0.10% -11.07% -2.34% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 05-08 0.9837 1.1614 0.02% -1.55% -3.61% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 05-08 1.1294 1.1294 -0.75% -13.22% -3.78% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 05-08 1.1242 1.1242 -0.75% -13.30% -3.97% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 05-08 1.1264 1.2260 -0.04% -0.20% -4.20% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 05-08 1.1206 1.1706 -0.04% -0.30% -4.39% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 05-08 1.8823 1.8823 -0.85% -10.93% -12.44% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 05-08 0.7227 2.4957 -0.41% -9.62% -13.07% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 05-08 0.7137 0.7137 -0.40% -9.75% -13.33% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 05-08 1.0077 1.0197 0.02% 1.31% - 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 05-08 1.0074 1.0194 0.02% 1.30% - 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 05-08 1.5123 1.5123 -0.13% 1.94% - 0.56 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 05-08 1.0257 1.0257 0.01% 1.43% - 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 05-08 1.0239 1.0239 0.01% 1.34% - 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 05-08 1.5260 1.5260 -1.57% 43.13% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 05-08 1.5282 1.5282 -1.57% 43.28% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 05-08 1.2130 1.2130 1.02% 12.33% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 05-08 1.2146 1.2146 1.02% 12.43% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1806 1.1806 - 0.98% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 05-08 1.4747 1.4747 -2.63% 34.87% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 05-08 1.4727 1.4727 -2.63% 34.74% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 05-08 1.0814 1.0814 0.32% 7.42% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 05-08 1.0857 1.0857 0.32% 7.74% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 05-08 0.9141 0.9141 -0.25% -8.48% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 05-08 0.9103 0.9103 -0.26% -8.76% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 05-07 0.7470 0.7470 0.13% 20.87% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0902 1.0902 1.58% 7.12% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0922 1.0922 1.59% 7.28% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 05-08 0.8723 0.8723 -0.01% -10.04% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 05-08 0.8712 0.8712 -0.01% -10.14% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 05-08 2.0307 2.0307 0.79% 23.66% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 05-08 1.1875 1.1875 -1.47% 6.93% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 05-08 1.1861 1.1861 -1.48% 6.82% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 05-08 0.9077 0.9077 -0.02% -9.25% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0188 1.0188 -0.14% 1.80% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0171 1.0171 -0.15% 1.64% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 05-08 1.4583 1.4583 -0.23% 48.08% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 05-08 1.4568 1.4568 -0.23% 47.94% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 05-08 1.3547 1.3547 -3.24% 33.64% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 05-08 1.3518 1.3518 -3.24% 33.39% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0499 1.0499 0.76% - - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0480 1.0480 0.75% - - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2090 1.2090 -0.11% - - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2072 1.2072 -0.11% - - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9928 0.9928 -0.25% - - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9943 0.9943 -0.24% - - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 05-08 1.0235 1.0235 -0.98% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 05-08 1.0242 1.0242 -0.97% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0103 1.0103 0.01% - - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0109 1.0109 0.01% - - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 05-08 1.1650 1.1650 -1.00% - - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 05-08 1.1659 1.1659 -1.00% - - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 05-08 0.9005 0.9005 0.73% - - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 05-08 0.8992 0.8992 0.73% - - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 05-08 1.2944 1.2944 -0.44% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0053 1.0053 -0.05% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0048 1.0048 -0.05% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 05-08 1.0643 1.0643 -1.26% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 05-08 1.0648 1.0648 -1.26% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 04-30 0.9837 0.9837 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 04-30 0.9843 0.9843 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 04-30 0.9834 0.9834 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 04-30 1.1282 1.1282 - - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 04-30 1.1272 1.1272 - - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 05-08 1.0632 1.0632 - - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 05-08 1.0640 1.0640 - - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 05-08 1.0871 1.0871 0.26% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 05-08 1.0868 1.0868 0.26% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 05-08 1.0731 1.0731 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 05-08 1.0732 1.0732 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 04-30 1.0317 1.0317 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 04-30 1.0316 1.0316 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2080 1.2080 -0.24% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0000 1.0000 - - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0000 1.0000 - - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9968 0.9968 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9967 0.9967 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2593 1.0160% 1.05% 1.06% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3449 1.3410% 1.35% 1.38% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3655 1.1190% 1.13% 1.13% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 05-08 0.4307 1.3620% 1.37% 1.37% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2845 1.0970% 1.11% 1.14% 0.28% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2698 1.0100% 1.03% 1.02% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3355 1.2530% 1.27% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 05-08 0.4307 1.3620% 1.37% 1.37% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 05-08 2.2229 2.2229 2.43% 2.2260 -0.14% 15.09 苗梦羽
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 05-08 1.4519 1.4519 2.40% 1.4520 -0.01% 3.87 吴中昊
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 05-08 1.4727 1.4727 1.83% 1.4740 -0.09% 94.08 艾小军
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 05-07 1.3264 1.3264 1.73% 1.3430 -1.25% 22.83 黄岳
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 05-08 1.8259 1.8259 1.73% 1.8280 -0.12% 14.29 麻绎文
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 05-08 1.4273 4.2819 1.12% 1.4300 -0.19% 144.68 艾小军
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 05-08 1.5639 1.5639 1.07% 1.5650 -0.07% 11.85 苗梦羽
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 05-08 1.6254 1.6254 1.04% 1.6420 -1.02% 0.32 麻绎文 等
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 05-08 0.9852 0.9852 1.02% 0.9850 0.02% 0.62 吴中昊
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 05-08 1.0333 1.0333 0.97% 1.0360 -0.26% 2.61 王玉
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 05-08 1.4223 1.4223 0.80% 1.4200 0.16% 0.78 吴中昊
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 05-08 1.3394 1.3394 0.73% 1.3400 -0.04% 5.79 黄岳
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 05-08 0.8109 0.8109 0.68% 0.8060 0.60% 1.33 梁杏 等
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 05-08 0.8726 0.8726 0.48% 0.8740 -0.16% 44.62 苗梦羽
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 05-08 2.1512 2.1512 0.31% 2.1500 0.06% 1.88 麻绎文
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 05-08 1.0823 1.0823 0.31% 1.0820 0.03% 0.39 吴可凡 等
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 05-08 1.4587 1.6837 0.30% 1.4650 -0.43% 31.98 吴中昊
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 05-08 1.1324 1.1324 0.28% 1.1310 0.12% 4.64 张浩然
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 05-08 2.2400 2.2400 0.27% 2.2410 -0.04% 26.15 麻绎文
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 05-08 1.3747 1.4707 0.26% 1.3750 -0.02% 6.77 艾小军
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 05-08 1.3697 1.5117 0.10% 1.3710 -0.09% 27.42 梁杏 等
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 05-08 1.5739 1.5739 0.07% 1.5720 0.12% 45.84 苗梦羽
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 05-08 2.2368 2.2368 0.05% 2.2330 0.17% 58.16 吴中昊
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 05-08 135.2270 1.3810 0.01% 135.1760 0.04% 151.60 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 05-08 140.8770 1.4480 0.01% 140.9000 -0.02% 38.13 王玉 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 05-08 101.3871 1.0139 0.01% 101.3660 0.02% 117.35 王玉 等
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 05-08 0.5755 0.5755 0.00% 0.5760 -0.09% 1.61 苗梦羽
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 05-08 1.0678 1.0678 -0.01% 1.0680 -0.02% 0.76 麻绎文
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 05-08 1.3679 1.3679 -0.04% 1.3670 0.07% 0.92 黄岳
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 05-08 1.2322 1.2322 -0.04% 1.2320 0.02% 2.48 苗梦羽
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 05-08 1.0533 1.0533 -0.09% 1.0530 0.03% 5.88 梁杏 等
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 05-08 1.6184 1.6184 -0.15% 1.6180 0.02% 1.30 梁杏 等
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 05-08 1.3465 1.3465 -0.15% 1.3470 -0.04% 0.84 梁杏 等
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 05-08 1.2905 2.2313 -0.19% 1.2910 -0.04% 42.28 艾小军
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 05-08 1.1113 1.1485 -0.21% 1.1110 0.03% 53.61 麻绎文
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 05-07 1.9531 9.7655 -0.23% 2.0650 -5.73% 155.34 艾小军
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 05-08 1.0824 2.7060 -0.25% 1.0820 0.04% 7.26 麻绎文
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 05-08 1.3417 1.3999 -0.28% 1.3340 0.57% 2.47 朱丹 等
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 05-08 1.0091 1.0909 -0.31% 1.0090 0.01% 18.04 麻绎文
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 05-08 0.7177 0.7177 -0.33% 0.7180 -0.04% 5.65 黄岳
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 05-08 0.4194 0.4194 -0.43% 0.4200 -0.14% 22.94 梁杏 等
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 05-08 1.3037 1.3037 -0.47% 1.3030 0.05% 290.65 黄岳
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 05-07 1.8656 1.8656 -0.48% 1.9100 -2.38% 7.45 艾小军
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 05-08 0.6493 0.6493 -0.48% 0.6530 -0.57% 16.64 黄岳
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 05-08 1.0448 1.0448 -0.59% 1.0450 -0.02% 1.08 苗梦羽
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 05-08 1.8250 1.8250 -0.61% 1.8220 0.16% 1.31 吴中昊 等
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 05-08 1.1990 1.1990 -0.62% 1.2010 -0.17% 0.16 苗梦羽
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 05-08 10.3146 3.6767 -0.67% 10.3650 -0.49% 403.86 艾小军
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 05-08 1.0799 1.0799 -0.75% 1.0800 -0.01% 516.27 艾小军
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 05-08 1.0449 1.0449 -0.78% 1.0410 0.37% 43.26 梁杏
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 05-08 1.7556 1.7556 -0.81% 1.7570 -0.08% 9.67 王玉
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 05-08 2.0306 2.0306 -0.83% 2.0320 -0.07% 1.71 麻绎文
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 05-08 0.6055 0.6055 -0.96% 0.6050 0.08% 47.41 梁杏
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 05-08 0.9498 0.9498 -1.00% 0.9420 0.82% 2.31 朱丹 等
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 05-08 1.4427 1.4427 -1.06% 1.4460 -0.23% 0.43 黄岳
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 05-08 1.2453 2.8306 -1.08% 1.2460 -0.06% 101.13 吴中昊
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 05-08 1.2832 1.2832 -1.09% 1.2750 0.64% 1.50 黄岳
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 05-08 0.9829 0.9829 -1.28% 0.9840 -0.11% 36.85 梁杏 等
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 05-08 1.0991 1.0991 -1.28% 1.0990 0.01% 6.85 麻绎文
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 05-08 1.2960 1.2960 -1.33% 1.2950 0.08% 1.43 王玉
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 05-08 1.2347 1.2347 -1.40% 1.2360 -0.11% 2.73 黄岳
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 05-08 1.6530 1.6530 -1.40% 1.6530 0.00% 2.67 麻绎文 等
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 05-08 1.0204 1.0204 -1.54% 1.0200 0.04% 4.49 王玉
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 05-08 0.9466 1.8932 -1.55% 0.9460 0.06% 15.70 麻绎文
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 05-08 0.9374 0.9374 -1.65% 0.9300 0.79% 1.90 黄岳 等
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 05-08 1.0908 1.0908 -1.78% 1.0910 -0.02% 0.16 苗梦羽
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 05-08 0.7210 0.7210 -1.82% 0.7190 0.28% 4.83 梁杏
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 05-08 1.9065 1.9065 -2.03% 1.9100 -0.18% 0.92 苗梦羽
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 05-08 0.8632 0.8632 -2.09% 0.8650 -0.21% 1.46 王玉
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 05-08 1.0285 2.0570 -2.09% 1.0290 -0.05% 193.22 艾小军
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 05-08 0.9345 2.8035 -2.14% 0.9330 0.16% 8.58 黄岳
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 05-08 1.3610 1.3610 -2.14% 1.3600 0.07% 2.08 张浩然
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 05-08 0.9090 0.9090 -2.26% 0.9100 -0.11% 12.41 麻绎文
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 05-08 2.3778 2.3778 -2.60% 2.3900 -0.51% 2.72 麻绎文
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 05-08 1.0265 4.1060 -2.71% 1.0260 0.05% 87.13 艾小军
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 05-08 2.0761 2.0761 -2.80% 2.0780 -0.09% 5.11 麻绎文