国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 07-31 2.6698 2.6698 2.11% 43.64% 130.93% 4.30 朱碧莹 0.01% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 07-31 2.6554 2.6554 2.11% 43.50% 130.46% 23.90 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 07-31 4.1235 4.1235 2.72% 47.89% 129.30% 4.58 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 07-31 4.0218 4.0218 2.72% 47.45% 127.94% 2.04 彭凌志 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 07-31 2.1739 2.2074 - 39.69% 126.94% 1.10 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 07-31 4.7810 5.6870 2.80% 46.93% 124.88% 9.62 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 07-31 4.7140 4.7140 2.79% 46.72% 124.26% 3.75 彭凌志 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 07-31 1.6836 1.6836 2.76% 44.93% 115.32% 2.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 07-31 1.6389 1.6389 2.75% 44.57% 114.24% 1.27 彭凌志 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 07-31 4.2851 4.2851 1.51% 33.98% 107.88% 2.50 赵大震 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 07-31 4.3198 4.3198 1.51% 33.91% 107.67% 0.81 赵大震 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 07-31 3.4963 3.8278 1.73% 39.60% 94.66% 8.64 赵大震 0.15% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 07-31 3.3206 3.3206 4.54% 7.96% 92.26% 23.62 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 07-31 3.2495 3.2495 4.54% 7.80% 91.69% 50.65 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 07-31 3.3041 3.3041 4.54% 7.80% 91.69% 10.88 艾小军 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 07-31 2.4956 2.6566 2.72% 14.72% 77.69% 23.04 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 07-31 2.4420 2.6030 2.71% 14.55% 77.15% 30.39 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 07-31 2.4827 2.4827 2.71% 14.54% 77.13% 0.63 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 07-31 3.2613 3.2613 2.40% 15.65% 74.26% 3.50 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 07-31 3.1919 3.1919 2.40% 15.44% 73.60% 3.58 王阳 等 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 07-31 3.3850 3.9950 1.59% 13.74% 69.25% 3.34 赵大震 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 07-31 1.2829 1.2829 0.06% 20.88% 63.53% 2.17 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 07-31 1.2599 1.2599 0.06% 20.65% 62.88% 1.24 郑有为 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 07-31 3.4997 3.9807 0.07% 19.44% 62.41% 0.76 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 07-31 3.4129 3.8941 0.07% 19.21% 61.78% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 07-31 2.0545 2.0545 3.42% 4.28% 59.93% 0.63 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 07-31 2.0436 2.0436 3.43% 4.18% 59.62% 1.42 吴可凡 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 07-31 2.6719 2.6719 0.04% 18.23% 58.51% 9.65 郑有为 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 07-31 1.6112 1.6112 0.08% 17.98% 58.47% 7.90 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 07-31 2.6100 2.6100 0.03% 17.98% 57.88% 1.39 郑有为 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 07-31 1.3792 1.3792 2.47% 1.09% 49.98% 6.89 郑浩 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 07-31 1.8432 1.8432 3.91% 5.06% 49.23% 0.72 苗梦羽 0.10% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 07-31 1.3578 1.3578 2.48% 0.85% 49.21% 0.96 郑浩 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 07-31 1.8303 1.8303 3.91% 4.95% 48.93% 5.58 苗梦羽 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 07-31 1.6276 1.6276 2.77% 0.84% 48.68% 0.68 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 07-31 1.6231 1.6231 2.77% 0.74% 48.38% 1.32 朱碧莹 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 07-31 1.6703 1.6703 1.64% -6.93% 48.26% 12.98 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 07-31 1.6658 1.6658 1.64% -7.02% 47.97% 29.84 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 07-31 1.6974 1.6974 2.07% -24.27% 45.57% 2.62 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 07-31 1.6876 1.6876 2.07% -24.34% 45.29% 7.51 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 07-31 2.1560 1.5087 2.09% -22.78% 44.82% 22.32 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 07-31 2.1394 2.1394 2.09% -22.86% 44.54% 10.87 吴中昊 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 07-31 1.8658 1.8658 2.80% 0.59% 42.85% 2.16 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 07-31 1.8517 1.8517 2.80% 0.49% 42.56% 0.40 吴中昊 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 07-31 1.8150 1.8150 3.55% 1.23% 42.11% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 07-31 1.5466 1.5466 3.99% 0.81% 41.84% 0.99 麻绎文 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 07-31 1.8055 1.8055 3.54% 1.13% 41.83% 0.16 吴可凡 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 07-31 1.5383 1.5383 3.99% 0.71% 41.56% 0.73 麻绎文 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 07-31 0.9334 2.4933 2.10% -17.19% 38.27% 3.48 王阳 等 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 07-31 2.6514 2.7534 2.12% -3.19% 33.84% 5.12 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 07-31 2.5936 2.6946 2.12% -3.39% 33.28% 5.40 王阳 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 07-31 1.4892 1.4892 3.39% -2.02% 31.01% 0.23 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 07-31 1.4852 1.4852 3.39% -2.12% 30.75% 0.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 07-31 1.6480 3.8950 2.81% -5.12% 28.50% 21.06 胡松 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 07-31 1.3682 1.3682 2.69% -30.62% 27.67% 0.97 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 07-31 1.3625 1.3625 2.69% -30.69% 27.41% 3.40 吴可凡 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 07-31 1.9236 2.5315 1.53% 5.06% 26.49% 3.25 高崇南 等 0.12% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 07-31 1.3589 1.3589 0.51% -5.67% 25.79% 1.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 07-31 1.8663 2.0784 1.52% 4.74% 25.74% 2.58 高崇南 等 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 07-31 1.3520 1.3520 0.51% -5.76% 25.55% 2.63 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 07-31 2.0282 2.0282 0.75% -11.25% 24.14% 1.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 07-31 1.9904 1.9904 0.75% -11.38% 23.77% 1.75 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 07-31 2.0187 2.0187 0.75% -11.38% 23.77% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 07-31 1.8900 1.8900 3.30% 2.92% 23.46% 2.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 07-31 0.9980 0.9980 1.87% -14.74% 23.35% 1.79 施钰 等 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 07-31 0.9725 0.9725 1.86% -14.95% 22.71% 0.10 施钰 等 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 07-31 1.4603 1.5263 1.85% -6.46% 22.16% 0.32 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 07-31 1.4378 1.4378 1.85% -6.57% 21.86% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 07-31 1.7805 1.7805 0.80% -9.02% 21.67% 12.02 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 07-31 1.7571 1.7571 0.80% -9.15% 21.30% 0.49 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 07-31 0.4020 2.7250 -0.50% -5.85% 20.72% 4.76 顾益辉 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 07-31 0.8025 0.8025 0.58% -14.52% 20.17% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 07-31 2.2299 2.2299 2.68% -11.98% 20.04% 24.53 王阳 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 07-31 0.7903 0.7903 0.57% -14.65% 19.80% 0.66 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 07-31 0.7967 0.7967 0.56% -14.65% 19.79% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 07-31 2.1802 2.1802 2.67% -12.16% 19.56% 2.50 王阳 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 07-31 2.2445 2.6195 0.09% 7.00% 18.34% 2.09 查惠俐 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 07-31 2.2024 2.5734 0.10% 6.84% 17.98% 8.17 查惠俐 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 07-31 2.2331 2.2331 0.10% 6.84% 17.98% 2.19 查惠俐 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 07-31 6.4128 6.4128 1.56% -5.38% 17.87% 1.44 林小聪 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 07-31 1.4180 1.7300 1.29% -3.73% 17.79% 0.72 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 07-31 1.4710 1.7390 1.31% -3.73% 17.69% 1.14 王琳 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 07-31 0.9297 0.9297 2.14% -9.42% 17.56% 3.02 程洲 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 07-31 1.6907 1.7867 0.77% 0.24% 17.30% 0.89 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 07-31 1.6833 1.7793 0.77% 0.18% 17.17% 0.53 王琳 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 07-31 6.2490 6.2490 1.56% -5.66% 17.15% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 07-31 1.6868 1.6868 0.76% 0.18% 17.13% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 07-31 0.9118 0.9118 2.14% -9.60% 17.11% 1.86 程洲 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 07-31 2.1518 2.1518 3.81% -25.70% 17.03% 1.80 王兆祥 0.15% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 07-31 1.1845 1.2211 1.22% -3.61% 16.60% 10.77 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 07-31 1.1823 1.2189 1.22% -3.66% 16.48% 0.40 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 07-31 1.1804 1.2169 1.22% -3.71% 16.37% 5.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 07-31 1.1170 3.2540 2.10% -11.63% 16.23% 16.72 程洲 0.15% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 07-31 1.1117 1.1314 0.83% -0.04% 16.21% 0.12 吴中昊 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 07-31 2.1420 2.3010 0.89% -3.60% 15.97% 6.40 孙家旭 0.15% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 07-31 1.0939 1.8516 0.84% -0.19% 15.88% 11.39 吴中昊 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 07-31 1.2589 1.2589 1.70% -10.32% 15.81% 3.78 程洲 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 07-31 1.2251 1.2525 0.84% -0.44% 15.29% 0.50 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 07-31 3.1961 3.1961 0.48% -24.06% 14.78% 127.94 艾小军 0.07% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 07-31 1.3443 1.4072 2.49% -14.47% 14.77% 0.21 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 07-31 1.3627 1.4265 2.49% -14.47% 14.77% 0.93 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 07-31 0.5095 0.5095 1.49% -22.25% 14.52% 0.21 王玉 0.10% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 07-31 3.1800 3.1800 0.48% -24.17% 14.43% 18.83 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 07-31 3.1212 3.1212 0.48% -24.19% 14.38% 151.72 艾小军 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 07-31 0.5068 0.5068 1.50% -22.37% 14.20% 0.32 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 07-31 0.5023 0.5023 1.50% -22.36% 14.19% 1.10 王玉 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 07-31 4.8286 4.8736 0.72% -0.10% 14.18% 2.15 智健 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 07-31 1.2162 1.2162 1.16% -0.86% 14.15% 0.19 麻绎文 0.10% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 07-30 4.2740 10.5740 3.36% 7.12% 14.13% 21.77 朱丹 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 07-31 1.2115 1.2115 1.15% -0.96% 13.92% 0.09 麻绎文 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 07-30 0.6110 0.6110 1.50% -19.71% 13.78% 5.65 朱丹 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 07-31 1.0252 1.0252 1.55% -7.03% 13.75% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 07-31 4.7028 4.7028 0.72% -0.40% 13.48% 0.06 智健 0.00% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 07-31 1.0013 1.0013 1.55% -7.25% 13.19% 0.41 林小聪 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 07-31 1.0126 1.0126 2.22% -14.42% 12.14% 1.48 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 07-31 0.9951 0.9951 2.21% -14.60% 11.68% 0.14 程洲 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 07-31 1.8418 1.8418 1.85% -10.43% 11.28% 3.56 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 07-31 1.8471 1.8471 2.41% -11.47% 11.10% 4.96 程洲 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 07-31 0.3740 5.8262 2.63% -17.15% 10.81% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 07-31 1.5390 1.9460 0.20% -2.96% 10.64% 0.49 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 07-31 2.6240 3.7360 1.55% -17.79% 10.58% 4.13 林小聪 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 07-30 1.6748 1.6748 1.56% 5.12% 10.57% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 07-31 1.7684 1.7684 2.41% -11.68% 10.55% 2.32 程洲 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 07-31 2.8170 3.6670 0.25% -2.96% 10.51% 0.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 07-31 1.4335 1.4335 -0.91% -0.42% 10.38% 0.32 吴可凡 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 07-30 1.6563 1.6563 1.56% 4.96% 10.24% 0.60 苗梦羽 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 07-31 2.8614 2.8614 1.43% -10.98% 10.19% 4.37 林小聪 0.15% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 07-31 1.4269 1.4269 -0.91% -0.53% 10.16% 0.16 吴可凡 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 07-31 1.4057 2.3586 1.20% -1.42% 10.13% 0.77 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 07-31 1.3724 2.3214 1.21% -1.47% 10.01% 0.09 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 07-31 2.4210 3.4190 2.41% -13.66% 9.80% 11.73 程洲 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 07-31 1.3814 1.3814 0.63% -3.84% 9.57% 1.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 07-31 2.7784 2.7784 1.43% -11.25% 9.54% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 07-31 1.3369 1.3537 0.02% -2.26% 9.47% 0.50 王琳 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 07-31 1.2987 1.2987 5.44% -8.47% 9.42% 0.50 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 07-31 1.3589 1.3589 0.62% -3.99% 9.25% 2.31 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 07-31 1.3745 1.3745 0.63% -3.98% 9.25% 0.30 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 07-31 2.3660 3.3600 2.38% -13.90% 9.23% 7.51 程洲 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 07-31 1.2919 1.2919 5.44% -8.56% 9.21% 0.66 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 07-31 1.3129 1.3129 0.02% -2.45% 9.04% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 07-30 1.1612 1.1612 0.22% -0.79% 9.02% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 07-31 1.2199 5.1447 3.54% -26.21% 8.99% 10.97 王兆祥 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 07-31 2.5571 2.4100 -0.66% -2.58% 8.73% 4.21 李海 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1680 1.1680 -0.17% -4.18% 8.73% 0.08 徐皓 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 07-31 2.1360 2.7280 1.76% -6.44% 8.70% 2.01 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 07-31 2.5677 2.6527 -0.65% -2.62% 8.62% 2.77 李海 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 07-31 1.0496 1.1108 0.05% 6.81% 8.60% 0.93 吴可凡 0.10% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 07-31 1.6270 1.6270 0.14% -2.13% 8.57% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 07-31 1.0451 1.1062 0.04% 6.70% 8.38% 0.49 吴可凡 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1536 1.1536 -0.16% -4.32% 8.37% 2.21 徐皓 0.12% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 07-31 2.0890 2.0890 1.75% -6.62% 8.24% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 07-31 1.3704 1.3704 3.91% -13.79% 6.66% 3.89 胡松 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 07-31 2.0880 2.0880 0.43% 2.00% 6.26% 1.11 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 07-31 3.7530 3.7530 0.46% 1.96% 6.11% 0.66 茅利伟 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 07-31 1.3510 1.3510 3.92% -14.05% 5.99% 7.04 胡松 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 07-31 1.2301 1.2301 -0.01% 0.61% 5.87% 0.59 程瑶 0.12% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 07-31 0.8736 0.9903 5.27% -10.23% 5.71% 1.24 艾小军 0.10% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 07-31 1.0573 1.0573 0.15% -0.41% 5.59% 0.45 王琳 0.10% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 07-31 1.1260 1.1260 1.02% -2.40% 5.57% 1.98 王阳 等 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 07-31 0.8974 0.8974 1.37% -0.39% 5.42% 4.99 王琳 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 07-31 0.8589 0.8589 5.27% -10.36% 5.40% 0.51 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 07-31 0.8693 0.8693 5.27% -10.36% 5.40% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 07-31 1.2007 1.2007 -0.02% 1.05% 5.38% 3.26 茅利伟 0.12% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 07-31 1.0547 1.1387 0.02% 2.01% 5.28% 1.07 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 07-31 1.0570 1.0770 -0.05% 1.72% 5.25% 18.26 程瑶 0.08% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 07-31 1.1902 1.1902 -0.02% 0.30% 5.23% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 07-31 1.2434 1.3034 -0.02% 0.74% 5.18% 0.79 程瑶 0.12% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 07-31 1.1657 1.1657 -0.03% 0.89% 5.06% 1.59 茅利伟 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 07-31 0.8791 0.8791 1.37% -0.60% 4.87% 1.49 王琳 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 07-31 1.0511 1.0711 -0.06% 1.52% 4.83% 4.37 程瑶 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 07-31 1.0789 1.0789 1.02% -2.79% 4.78% 0.23 王阳 等 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 07-31 1.0148 1.0148 0.15% -0.81% 4.75% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 07-31 1.1871 1.1871 -0.80% -0.96% 4.65% 0.12 朱碧莹 0.10% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0767 1.1167 -0.04% 0.68% 4.60% 10.72 茅利伟 0.08% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 07-31 1.1952 1.2552 -0.01% 0.44% 4.55% 0.28 程瑶 0.00% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0751 1.1151 -0.05% 0.63% 4.50% 1.85 茅利伟 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 07-31 1.1801 1.1801 -0.81% -1.06% 4.44% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 07-31 1.1308 1.1308 0.19% -0.57% 4.01% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 07-31 1.0821 1.0821 0.34% -0.51% 3.66% 0.39 朱碧莹 0.10% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 07-31 1.7884 1.7884 -0.13% -8.34% 3.55% 3.92 程洲 0.15% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 07-30 0.8028 0.8028 0.02% 0.78% 3.48% 9.43 朱丹 0.08% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 07-31 1.0751 1.0751 0.34% -0.63% 3.45% 1.13 朱碧莹 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 07-31 1.1848 1.2175 -0.96% 1.09% 3.41% 0.30 朱丹 等 0.10% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 07-31 1.0745 1.0745 0.16% -0.02% 3.40% 0.44 王琳 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 07-31 1.1109 1.1109 0.20% -0.87% 3.38% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 07-31 1.5253 1.5253 0.16% 0.79% 3.37% 1.02 胡智磊 0.05% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1895 2.0067 0.03% 2.24% 3.32% 9.58 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 07-31 0.9945 0.9945 0.85% -3.69% 3.32% 0.72 王阳 等 0.15% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1903 1.2140 0.02% 2.23% 3.31% 11.23 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 07-31 1.5243 1.5243 0.16% 0.75% 3.31% 1.68 胡智磊 - 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 07-31 1.1806 1.2132 -0.96% 0.99% 3.21% 0.20 朱丹 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 07-31 1.5219 1.5219 0.16% 0.71% 3.21% 1.30 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 07-31 1.4851 1.4851 0.22% 2.35% 3.16% 0.17 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 07-31 1.4852 1.4852 0.22% 2.32% 3.11% 0.08 魏伟 等 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 07-31 1.0352 1.0726 0.03% 2.13% 3.06% 3.87 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 07-31 1.4825 1.4825 0.22% 2.29% 3.06% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1181 1.7327 0.03% 1.81% 3.05% 3.96 王玉 等 0.08% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1046 1.9403 0.02% 2.08% 2.99% 1.45 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 07-31 0.9830 0.9830 0.85% -3.85% 2.96% 0.21 王阳 等 0.00% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1137 1.3336 0.04% 1.76% 2.95% 0.36 王玉 等 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 07-31 1.4287 1.4287 1.12% -9.31% 2.95% 0.30 朱碧莹 0.10% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 07-31 1.7445 1.7445 -0.14% -8.62% 2.93% 0.36 程洲 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 07-31 1.0313 1.0313 0.03% 1.42% 2.93% 0.62 陈育洁 0.03% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0825 1.1285 0.16% -1.97% 2.86% 83.85 曾辉 0.06% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 07-31 1.0420 1.0420 0.01% 0.82% 2.79% 4.61 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 07-31 1.0519 1.0519 0.15% -0.31% 2.77% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 07-31 1.0326 1.0479 0.02% 1.98% 2.74% 0.10 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1727 1.1727 0.02% 0.67% 2.73% 9.67 茅利伟 0.08% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 07-31 1.0290 1.0290 0.03% 1.31% 2.73% 0.99 陈育洁 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 07-31 1.4020 1.4020 1.12% -9.44% 2.64% 0.40 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 07-31 1.4219 1.4219 1.12% -9.46% 2.63% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2122 1.2242 - 1.47% 2.62% 6.05 陈育洁 - 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 07-31 1.0387 1.0387 0.01% 0.73% 2.59% 88.43 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0695 1.2529 - 1.51% 2.50% 48.02 刘嵩扬 等 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 07-31 1.0820 1.2120 0.01% 1.36% 2.50% 0.52 李铭一 - 购买
国泰聚禾纯债债券A 006596 详情 债券型-长债 07-31 1.0985 1.2796 0.02% 1.75% 2.48% 68.50 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1575 1.1575 0.02% 0.55% 2.48% 3.10 茅利伟 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 07-31 1.0728 1.2330 0.02% 1.92% 2.42% 15.08 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 07-31 1.0722 1.0822 0.02% 1.92% 2.40% 4.37 魏伟 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 07-31 1.0206 1.2615 0.05% 2.56% 2.39% 14.96 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 07-31 1.0248 1.0678 0.04% 2.55% 2.38% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 07-31 1.6332 1.6332 0.43% -7.54% 2.37% 1.02 戴计辉 0.12% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1165 1.2765 - 1.01% 2.37% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-信用债 07-31 1.1070 1.2464 0.02% 1.65% 2.35% 100.71 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 07-31 1.2989 1.4479 - 0.72% 2.34% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1853 1.1853 - 0.99% 2.30% 2.10 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 07-31 1.0925 1.1911 -0.01% 1.95% 2.28% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-信用债 07-31 1.1087 1.1777 0.02% 1.61% 2.25% 20.46 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 07-31 1.0198 1.2304 0.01% 1.43% 2.21% 30.36 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 07-31 1.0060 1.0245 0.00% 1.31% 2.19% 109.35 索峰 等 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 07-31 1.0212 1.1682 0.03% 1.36% 2.18% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 07-31 1.0107 1.0243 0.01% 1.31% 2.17% 1.19 索峰 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-信用债 07-31 1.0141 1.2242 0.02% 1.41% 2.11% 34.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 07-31 1.0108 1.1637 0.01% 0.72% 2.11% 80.47 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 07-31 1.0329 1.0329 0.00% 0.91% 1.98% 9.68 陶然 0.03% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 07-31 1.0484 1.2310 0.07% 1.70% 1.97% 7.32 胡智磊 - 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 07-31 1.6059 1.6059 0.43% -7.72% 1.97% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 07-31 1.0920 1.2398 0.02% 1.33% 1.93% 0.54 魏伟 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 07-31 1.0350 1.1686 - 1.34% 1.90% 29.97 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 07-31 1.0785 1.1478 0.01% 1.22% 1.87% 38.60 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 07-31 1.0990 1.1280 0.01% 1.21% 1.86% 4.16 索峰 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 07-31 1.0444 1.3596 0.02% 1.74% 1.85% 6.20 魏伟 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 07-31 1.1612 1.2111 0.00% 1.09% 1.85% 0.60 李铭一 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 07-31 1.0768 1.1988 - 1.65% 1.85% 10.11 胡智磊 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 07-31 1.0278 1.2772 0.03% 1.11% 1.81% 1.13 李铭一 - 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-信用债 07-31 1.0128 1.0615 0.02% 1.25% 1.80% 8.13 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 07-31 1.0511 1.0511 0.01% 0.87% 1.79% 7.90 丁士恒 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 07-31 1.0296 1.0296 0.00% 0.81% 1.78% 3.27 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 07-31 1.1113 1.1429 0.01% 1.17% 1.77% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 07-31 1.0845 1.1795 - 1.54% 1.76% 12.83 胡智磊 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 07-31 1.0098 1.1155 0.01% 1.36% 1.75% 30.22 索峰 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 07-31 1.0319 1.1738 0.01% 1.10% 1.74% 23.76 王玉 等 0.06% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 07-31 1.0022 1.1696 0.00% 0.72% 1.73% 110.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 07-31 1.0333 1.0763 0.00% 1.08% 1.73% 11.06 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 07-31 1.0632 1.1409 - 1.50% 1.72% 38.18 索峰 - 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 07-31 1.0259 1.3450 0.01% 0.77% 1.71% 50.68 陶然 0.06% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 07-31 1.1173 1.1173 0.03% 1.06% 1.71% 0.00 李铭一 - 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 07-31 1.0256 1.0545 0.00% 0.76% 1.70% 23.07 陶然 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 07-31 1.0055 1.0818 0.02% 1.40% 1.66% 20.08 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 07-31 1.0788 1.2861 0.06% 1.66% 1.65% 25.73 胡智磊 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 07-31 1.0995 1.0995 0.01% 0.82% 1.65% 17.58 陈育洁 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 07-31 1.0378 1.1860 0.01% 1.04% 1.64% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 07-31 1.1012 1.1012 0.01% 0.81% 1.64% 5.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 07-31 1.1003 1.1003 0.01% 0.78% 1.63% 4.74 陶然 0.035% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 07-31 1.0647 1.1147 0.04% 1.63% 1.60% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 07-31 1.1479 1.1479 0.01% 0.79% 1.59% 20.01 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 07-31 1.0461 1.0461 0.01% 0.77% 1.59% 2.38 丁士恒 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 07-31 1.0369 1.2819 0.04% 1.65% 1.58% 3.10 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 07-31 1.0263 1.0538 0.05% 1.45% 1.58% 7.29 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 07-31 1.0777 1.1824 0.06% 1.59% 1.54% 12.86 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-利率债 07-31 1.0343 1.2394 0.03% 1.46% 1.49% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 07-31 1.7867 2.2067 0.38% -1.54% 1.49% 22.97 陈志华 0.10% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 07-31 1.2298 1.2298 0.01% 0.73% 1.48% 37.39 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 07-31 1.1416 1.1416 0.00% 0.71% 1.48% 9.95 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 07-31 1.0898 1.0898 0.00% 0.72% 1.48% 3.05 陶然 0.03% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 07-31 1.2296 1.2296 0.01% 0.72% 1.47% 10.52 陶然 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 07-31 1.0896 1.0896 0.00% 0.71% 1.47% 2.38 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 07-31 1.0910 1.0910 0.00% 0.71% 1.45% 4.48 陈育洁 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 07-31 1.0247 1.1102 - 1.18% 1.43% 0.51 李铭一 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 07-31 1.0919 1.0919 0.00% 0.68% 1.43% 16.94 陶然 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-利率债 07-31 1.0436 1.1108 0.04% 1.62% 1.41% 16.00 索峰 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 07-31 1.1366 1.1366 0.00% 0.68% 1.38% 44.31 陶然 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-利率债 07-31 1.0800 1.1886 0.06% 1.43% 1.35% 19.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-利率债 07-31 1.0350 1.1269 0.03% 1.41% 1.34% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 07-31 1.0847 1.0847 0.00% 0.64% 1.34% 0.01 陶然 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-利率债 07-31 1.0994 1.2114 0.04% 1.48% 1.33% 6.31 胡智磊 0.06% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 07-31 1.0821 1.0821 0.01% 0.61% 1.28% 40.27 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 07-31 1.2112 1.2112 0.00% 0.62% 1.27% 49.45 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-利率债 07-31 1.0763 1.1493 0.05% 1.40% 1.27% 12.72 胡智磊 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 07-31 1.1296 1.1296 0.00% 0.61% 1.26% 32.42 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 07-31 1.0780 1.0780 0.01% 0.57% 1.24% 58.69 陶然 等 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 07-31 1.0712 1.1209 0.06% 1.46% 1.24% 0.03 胡智磊 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 07-31 1.2049 1.2129 0.00% 0.57% 1.18% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 07-31 1.6948 2.0838 0.38% -1.75% 1.08% 3.89 陈志华 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 07-31 1.0705 1.2059 0.04% 1.77% 0.98% 3.23 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 07-31 1.0709 1.1159 0.04% 1.72% 0.89% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 07-31 0.9660 7.0413 3.65% -21.36% 0.80% 8.14 谢泓材 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 07-29 1.3920 1.3920 1.21% -29.32% 0.55% 2.70 曾辉 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 07-31 1.0116 1.2640 0.02% 1.80% 0.52% 0.62 李铭一 等 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 07-31 1.1165 1.1165 0.04% 1.68% 0.48% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 07-31 1.0258 1.2777 0.04% 1.68% 0.47% 7.12 李铭一 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 07-31 1.0603 1.1803 0.03% 1.74% 0.40% 0.09 李铭一 等 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 07-31 0.9994 1.1176 3.65% -21.59% 0.20% 0.15 谢泓材 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 07-29 1.3691 1.3691 1.21% -29.47% 0.12% 0.48 曾辉 0.12% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 07-31 1.1606 1.2173 0.03% 1.47% 0.08% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1922 1.6524 -0.06% -4.87% 0.08% 0.65 程瑶 等 0.08% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 07-31 0.9987 0.9987 -0.17% -0.60% -0.17% 0.15 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 07-31 1.0485 1.0765 -0.49% -12.25% -0.25% 4.92 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1231 1.1231 0.85% -18.06% -0.28% 3.31 曾辉 0.10% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1638 1.5903 -0.06% -5.06% -0.32% 2.35 程瑶 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 07-31 0.9933 0.9933 -0.16% -0.69% -0.37% 0.07 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 07-31 1.0458 1.0738 -0.49% -12.34% -0.45% 1.61 朱碧莹 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 07-31 3.2988 3.2988 4.10% -27.96% -0.88% 16.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 07-31 3.2299 3.2299 4.10% -28.10% -1.28% 7.82 王兆祥 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 07-31 1.0015 1.1792 0.18% 2.73% -1.37% 6.83 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 07-31 1.1437 1.2433 0.01% 2.06% -1.50% 5.14 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 07-31 1.1372 1.1872 0.00% 1.95% -1.69% 1.07 李铭一 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 07-31 1.0859 1.0859 0.14% -2.04% -2.93% 3.17 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 07-31 1.0859 1.0859 0.14% -2.04% -2.93% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 07-31 1.0776 1.0776 0.14% -2.18% -3.22% 3.64 张容赫 等 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 07-31 0.9627 0.9627 1.15% -5.19% -4.16% 0.48 李铭一 等 0.03% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 07-31 1.4900 2.0200 -1.21% -1.20% -4.19% 2.15 艾小军 0.12% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 07-29 0.9653 0.9653 1.51% -43.87% -4.21% 1.09 曾辉 等 0.12% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 07-31 0.9343 0.9343 1.15% -5.27% -4.34% 0.03 李铭一 等 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 07-31 1.4705 1.4705 -1.20% -1.35% -4.47% 0.44 艾小军 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 07-31 1.1166 1.1166 0.53% -10.84% -5.19% 0.03 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 07-31 1.1080 1.1080 0.52% -10.95% -5.39% 0.47 苗梦羽 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 07-31 0.8040 0.8040 0.61% 0.59% -5.56% 0.81 梁杏 0.10% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 07-31 1.0681 1.0681 -0.92% -9.21% -5.59% 0.99 李海 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 07-31 0.9627 0.9627 0.02% -42.11% -5.63% 1.51 曾辉 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 07-31 0.7927 0.7927 0.61% 0.43% -5.84% 2.42 梁杏 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 07-31 1.7590 1.7590 1.97% -16.83% -5.89% 0.46 黄岳 0.12% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 07-31 0.9470 0.9470 0.03% -42.23% -6.02% 0.12 曾辉 0.00% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 07-31 1.0583 1.0583 -0.92% -9.44% -6.05% 0.14 李海 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 07-31 1.2150 1.2150 -0.15% -6.64% -6.83% 11.98 艾小军 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 07-31 1.0720 1.0720 -0.15% -6.75% -6.90% 2.54 艾小军 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 07-31 1.2061 1.2061 -0.14% -6.73% -7.00% 2.46 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 07-31 1.0555 1.0555 -0.14% -6.89% -7.18% 8.01 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 07-31 1.0667 1.0667 -0.15% -6.89% -7.18% 0.45 艾小军 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 07-31 0.5660 1.9510 0.86% -0.98% -7.26% 5.85 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 07-31 0.5582 0.5582 0.85% -1.13% -7.54% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 07-31 1.1579 1.1579 0.20% -10.63% -7.78% 2.42 张容赫 0.15% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 07-31 1.0477 1.0477 -0.23% -15.39% -8.01% 0.62 李海 等 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 07-31 1.1455 1.1455 0.20% -10.84% -8.24% 0.20 张容赫 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 07-31 1.0257 1.0257 0.36% 0.13% -8.27% 2.07 梁杏 0.10% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 07-31 1.0387 1.0387 -0.23% -15.57% -8.39% 0.34 李海 等 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 07-31 0.9998 0.9998 0.36% -0.02% -8.55% 4.18 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 07-31 1.0207 1.0207 0.35% -0.04% -8.57% 0.18 梁杏 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 07-31 0.9464 0.9464 1.02% -13.44% -8.71% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 07-31 0.9326 0.9326 1.02% -13.57% -8.99% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 07-31 0.9405 0.9405 1.03% -13.56% -9.06% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 07-31 0.4240 0.4240 1.65% -6.81% -9.25% 0.57 梁杏 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 07-31 0.4176 0.4176 1.66% -6.95% -9.51% 1.62 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 07-31 0.4212 0.4212 1.64% -6.96% -9.52% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 07-31 0.6509 0.6509 1.70% -22.43% -9.61% 0.54 邓时锋 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 07-31 1.1843 1.1843 1.39% -20.77% -9.62% 7.74 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 07-31 1.1746 1.1746 1.38% -20.85% -9.81% 9.23 艾小军 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 07-31 0.6319 0.6319 1.71% -22.67% -10.15% 0.05 邓时锋 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 07-31 0.6120 0.6120 0.86% -7.61% -10.16% 0.43 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 07-31 0.6082 0.6082 0.86% -7.69% -10.33% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 07-31 1.8814 1.8814 -0.32% -7.56% -11.29% 2.97 李海 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 07-31 1.5550 1.6890 -0.26% -32.95% -11.40% 0.51 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 07-31 1.5610 1.6970 -0.26% -33.00% -11.46% 0.07 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 07-31 1.2143 1.2143 3.84% -28.28% -11.60% 1.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 07-31 1.1960 1.1960 3.84% -28.39% -11.86% 7.85 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 07-31 1.2082 1.2082 3.83% -28.39% -11.87% 2.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 07-31 0.6957 2.4687 -0.26% -9.43% -12.18% 21.37 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 07-31 1.1851 1.3851 0.07% -22.90% -12.21% 0.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 07-31 0.6865 0.6865 -0.26% -9.56% -12.45% 1.44 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 07-31 1.1613 1.3613 0.06% -23.01% -12.48% 2.77 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 07-31 1.1793 1.1793 0.06% -23.01% -12.48% 0.38 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 07-31 0.6738 0.6738 0.64% -15.29% -12.70% 5.77 梁杏 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 07-31 0.6708 0.6708 0.65% -15.40% -12.95% 1.64 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 07-31 0.6637 0.6637 0.64% -15.41% -12.96% 12.20 梁杏 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 07-31 1.0347 1.0347 0.98% -6.76% -13.38% 0.67 邱晓旭 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 07-31 1.0214 1.0214 0.97% -6.99% -13.75% 0.83 邱晓旭 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 07-31 0.5421 0.5421 2.36% -29.62% -15.64% 2.77 贺天元 0.15% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 07-31 0.5264 0.5264 2.37% -29.82% -16.14% 0.35 贺天元 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 07-31 0.5717 1.4274 0.33% -21.18% -18.04% 2.22 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 07-31 0.7299 0.7299 5.60% -24.48% -18.22% 0.50 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 07-31 1.0440 1.0440 0.51% -15.70% -18.25% 1.18 苗梦羽 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 07-31 0.5641 0.5641 0.34% -21.30% -18.28% 0.87 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 07-31 1.0388 1.0388 0.51% -15.78% -18.40% 5.39 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 07-31 0.7189 0.7189 5.60% -24.59% -18.46% 2.87 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 07-31 0.7252 0.7252 5.59% -24.59% -18.46% 0.50 苗梦羽 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 07-31 1.7174 1.8645 1.33% -47.79% -18.88% 3.79 于腾达 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 07-31 1.8110 2.3330 1.40% -47.20% -19.12% 3.32 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 07-31 1.6718 1.6718 1.33% -47.95% -19.35% 0.22 于腾达 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 07-31 0.9217 0.9217 3.08% -27.43% -23.14% 0.58 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 07-31 0.9186 0.9186 3.07% -27.50% -23.30% 2.24 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 07-31 1.8479 1.8479 2.63% 37.05% - 0.25 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 07-31 1.8513 1.8513 2.63% 37.19% - 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 07-31 0.9855 0.9855 2.35% -14.91% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 07-31 0.9873 0.9873 2.35% -14.82% - 0.12 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 07-31 1.5445 1.5445 3.17% 22.10% - 1.09 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 07-31 1.5416 1.5416 3.16% 21.98% - 5.43 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 07-31 1.0630 1.0630 1.24% -2.10% - 0.18 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 07-31 1.0687 1.0687 1.24% -1.81% - 0.69 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 07-31 0.8928 0.8928 -0.93% -9.69% - 3.98 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 07-31 0.8879 0.8879 -0.93% -9.97% - 1.85 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 07-30 0.6120 0.6120 1.49% -19.79% - 1.12 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 07-29 1.0220 1.0220 0.25% -4.22% - 0.12 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 07-29 1.0245 1.0245 0.23% -4.09% - 0.11 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 07-31 0.8067 0.8067 1.34% -14.36% - 0.12 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 07-31 0.8053 0.8053 1.35% -14.45% - 0.18 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 07-31 1.8900 1.8900 3.30% 2.91% - 1.41 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 07-31 0.9055 0.9055 1.09% -14.06% - 0.90 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 07-31 0.9040 0.9040 1.08% -14.16% - 2.24 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 07-31 0.8907 0.8907 -0.08% -10.11% - 3.75 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0145 1.0145 -0.05% 0.02% - 3.68 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0121 1.0121 -0.05% -0.14% - 0.50 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 07-31 1.2547 1.2547 7.34% -2.26% - 1.10 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 07-31 1.2528 1.2528 7.33% -2.36% - 4.88 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 07-31 1.9624 1.9624 2.80% 58.18% - 1.75 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 07-31 1.9564 1.9564 2.79% 57.88% - 24.84 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0273 1.0273 0.03% -0.77% - 11.35 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0245 1.0245 0.02% -0.98% - 4.50 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1928 1.1928 -0.06% -4.82% - 0.01 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1905 1.1905 -0.06% -4.97% - 0.34 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9771 0.9771 0.25% -3.25% - 2.44 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9794 0.9794 0.25% -3.06% - 3.96 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 07-31 0.8667 0.8667 -0.34% -12.15% - 0.07 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 07-31 0.8677 0.8677 -0.33% -12.06% - 0.11 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0148 1.0148 0.02% 1.25% - 0.26 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0157 1.0157 0.02% 1.32% - 0.41 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 07-31 0.8469 0.8469 3.69% -25.12% - 0.45 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 07-31 0.8480 0.8480 3.69% -25.04% - 0.51 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 07-31 0.7789 0.7789 -0.04% -25.01% - 0.07 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 07-31 0.7771 0.7771 -0.03% -25.15% - 0.02 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 07-31 1.1982 1.1982 1.22% -3.61% - 0.01 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9979 0.9979 -0.10% - - 3.11 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9969 0.9969 -0.10% - - 1.32 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 07-31 0.9081 0.9081 5.73% - - 1.92 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 07-31 0.9090 0.9090 5.73% - - 3.64 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9504 0.9504 0.32% -5.49% - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9514 0.9514 0.32% -5.40% - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9584 0.9584 - - - 5.49 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 07-31 1.0348 1.0348 4.60% - - 2.70 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 07-31 1.0329 1.0329 4.60% - - 0.77 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 07-31 0.8197 0.8197 3.93% - - 0.31 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 07-31 0.8211 0.8211 3.94% - - 2.39 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 07-31 0.8519 0.8519 4.25% - - 1.39 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 07-31 0.8512 0.8512 4.24% - - 0.86 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 07-31 0.8117 0.8117 10.24% - - 0.16 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 07-31 0.8121 0.8121 10.23% - - 0.31 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 07-29 0.9013 0.9013 0.23% - - 0.12 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 07-29 0.9005 0.9005 0.24% - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1231 1.1231 0.85% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9591 0.9591 0.05% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9598 0.9598 0.06% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 07-31 0.9965 0.9965 0.65% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 07-31 0.9968 0.9968 0.65% - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 07-31 0.9474 0.9474 - - - 0.46 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 07-31 0.9480 0.9480 - - - 5.42 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9744 0.9744 0.36% - - 0.09 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9742 0.9742 0.36% - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接A 027410 详情 指数型-股票 07-31 0.9832 0.9832 0.22% - - 0.23 彭悦 0.03% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接C 027411 详情 指数型-股票 07-31 0.9831 0.9831 0.22% - - 0.34 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 详情 指数型-股票 07-31 0.8977 0.8977 2.69% - - 20.07 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 详情 指数型-股票 07-31 0.8975 0.8975 2.69% - - 27.69 彭悦 0.00% 购买
国泰成长启航混合A 027397 详情 混合型-偏股 07-31 0.9621 0.9621 - - - 12.11 王兆祥 0.08% 购买
国泰成长启航混合C 027398 详情 混合型-偏股 07-31 0.9619 0.9619 - - - 4.01 王兆祥 0.00% 购买
国泰农盈债券A 027886 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.04 王玉 等 0.03% 购买
国泰农盈债券C 027887 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.51 王玉 等 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券C 028497 详情 债券型-长债 07-31 1.0985 1.0985 0.02% - - - 魏伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2368 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 1,385.40 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3110 1.3090% 1.31% 1.33% 0.34% 769.21 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 07-31 0.1714 1.0960% 1.09% 1.08% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2368 1.3390% 1.33% 1.32% 0.34% 414.95 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2452 1.0660% 1.07% 1.08% 0.28% 14.86 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2478 1.0040% 1.00% 1.00% 0.25% 527.76 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3136 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 0.43 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2368 1.3390% 1.33% 1.32% 0.34% 4.13 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 07-31 0.9209 2.3023 7.68% 0.9250 -0.45% 10.73 麻绎文
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 07-31 0.9268 0.9268 6.13% 0.9300 -0.35% 6.23 麻绎文
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 07-31 0.7179 0.7179 5.95% 0.7200 -0.29% 48.32 苗梦羽
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 07-31 1.2448 1.2448 5.79% 1.2490 -0.34% 3.67 吴中昊
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 07-31 1.1798 1.2758 5.57% 1.1800 -0.02% 5.02 艾小军
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 07-31 1.1808 1.1808 4.91% 1.1820 -0.10% 0.93 张浩然
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 07-31 0.8765 0.8765 4.54% 0.8780 -0.17% 4.08 张浩然
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 07-31 0.5811 3.4866 4.33% 0.5820 -0.15% 590.19 艾小军
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 07-31 0.8008 1.6016 4.27% 0.8010 -0.02% 11.66 王玉
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 07-31 0.8390 0.8390 4.11% 0.8380 0.12% 1.35 王玉
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 07-31 0.6060 1.8180 4.05% 0.6050 0.17% 32.83 苗梦羽
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 07-31 1.1041 1.1041 4.05% 1.1060 -0.17% 23.13 黄岳
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 07-31 0.8889 1.7778 3.71% 0.8910 -0.24% 1.88 苗梦羽
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 07-31 0.7285 1.4570 3.63% 0.7290 -0.07% 3.05 麻绎文 等
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 07-31 0.7437 2.2311 3.46% 0.7460 -0.31% 7.87 麻绎文
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 07-30 1.9024 9.5120 3.34% 2.1120 -11.02% 194.68 艾小军
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 07-31 0.6720 1.3440 3.24% 0.6700 0.30% 0.91 黄岳
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 07-31 0.8653 2.1633 3.22% 0.8680 -0.31% 10.11 麻绎文
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 07-31 1.2693 1.2693 3.11% 1.2650 0.34% 0.34 麻绎文 等
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 07-31 0.7075 1.7688 3.09% 0.7090 -0.21% 2.46 麻绎文
科创50ETF国泰 589360 详情 指数型-股票 07-31 0.8446 0.8446 3.00% 0.8460 -0.17% 2.30 张浩然
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 07-31 1.1515 1.1515 2.94% 1.1540 -0.22% 0.63 吴中昊
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 07-31 1.4928 1.4928 2.88% 1.4950 -0.15% 9.64 麻绎文
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 07-31 1.0717 4.2868 2.85% 1.0740 -0.21% 136.85 艾小军
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 07-31 1.1717 1.1717 2.82% 1.1740 -0.20% 3.17 黄岳
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 07-31 0.8899 0.8899 2.74% 0.8950 -0.57% 0.31 吴可凡 等
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 07-31 1.1928 1.1928 2.47% 1.1950 -0.18% 0.93 黄岳
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 07-31 0.9019 1.8038 2.21% 0.8990 0.32% 16.62 麻绎文
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 07-31 0.6672 2.6688 2.08% 0.6700 -0.42% 441.64 艾小军
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 07-31 0.8659 1.7318 2.04% 0.8640 0.22% 1.60 麻绎文
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 07-31 0.4103 0.4103 1.74% 0.4100 0.07% 21.84 梁杏 等
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 07-31 0.7063 1.7658 1.74% 0.7080 -0.24% 60.25 吴中昊
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 07-31 1.0904 1.0904 1.72% 1.0930 -0.24% 67.43 艾小军
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 07-30 1.8730 1.8730 1.65% 1.9760 -5.50% 8.44 艾小军
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 07-31 0.5326 0.5326 1.60% 0.5330 -0.08% 4.25 黄岳
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 07-31 0.9777 0.9777 1.42% 0.9750 0.28% 0.92 麻绎文
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 07-31 1.2522 1.2522 1.38% 1.2560 -0.30% 1.04 刘昉元
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 07-31 1.2039 1.2039 1.30% 1.2050 -0.09% 239.52 黄岳
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 07-31 1.0139 1.0139 1.24% 1.0140 -0.01% 3.88 梁杏 等
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 07-31 1.4179 1.4179 1.18% 1.4240 -0.43% 7.38 苗梦羽
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 07-31 0.7119 1.4238 1.17% 0.7110 0.13% 13.76 麻绎文
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 07-31 1.1625 1.1625 1.09% 1.1660 -0.30% 2.16 黄岳
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 07-31 0.7810 0.7810 1.03% 0.7820 -0.13% 2.16 王玉
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 07-31 0.5503 0.5503 0.92% 0.5530 -0.49% 1.40 苗梦羽
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 07-31 0.8942 0.8942 0.86% 0.8970 -0.31% 0.13 苗梦羽
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 07-31 0.7065 2.1195 0.80% 0.7070 -0.07% 7.26 黄岳
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 07-31 1.2819 1.4239 0.72% 1.2840 -0.16% 26.93 梁杏 等
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 07-31 0.5347 0.5347 0.68% 0.5350 -0.06% 52.29 梁杏
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 07-31 0.7067 0.7067 0.68% 0.6990 1.09% 1.44 梁杏 等
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 07-31 0.7323 0.7323 0.63% 0.7310 0.18% 6.61 梁杏
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 07-31 1.0241 1.0241 0.60% 1.0250 -0.09% 1.13 王玉
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 07-31 0.9308 0.9308 0.58% 0.9310 -0.02% 2.52 张浩然
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 07-31 0.9686 0.9686 0.56% 0.9680 0.06% 0.75 苗梦羽
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 07-31 0.9631 0.9631 0.54% 0.9540 0.94% 24.53 梁杏
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 07-31 1.4082 1.4082 0.54% 1.4100 -0.13% 17.68 苗梦羽
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 07-31 8.8315 3.1480 0.48% 8.8420 -0.12% 317.35 艾小军
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 07-31 0.8562 0.8562 0.40% 0.8550 0.14% 21.97 麻绎文
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 07-31 1.1604 1.1604 0.38% 1.1640 -0.31% 0.14 苗梦羽
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 07-31 1.0121 1.0121 0.38% 1.0130 -0.09% 37.03 梁杏 等
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 07-31 1.1418 1.1418 0.36% 1.1410 0.07% 2.25 苗梦羽
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 07-31 0.8817 0.8817 0.24% 0.8750 0.76% 1.05 黄岳 等
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 07-31 1.2805 1.2805 0.20% 1.2680 0.98% 1.22 黄岳
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 07-31 1.2005 2.7410 0.10% 1.1990 0.12% 112.79 吴中昊
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 07-31 135.4060 1.3950 0.08% 135.3780 0.02% 198.80 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 07-31 140.9920 1.4580 0.07% 140.9700 0.02% 51.17 王玉 等
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 07-31 1.1730 1.3980 0.07% 1.1800 -0.60% 10.47 吴中昊
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 07-31 1.0343 1.1252 0.03% 1.0330 0.13% 33.32 麻绎文
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 07-31 100.9381 1.0202 0.01% 100.9050 0.03% 122.98 王玉 等
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 07-31 0.9608 0.9608 -0.10% 0.9620 -0.12% 0.50 吴中昊
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 07-31 1.1059 1.1059 -0.15% 1.1070 -0.10% 592.69 艾小军
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 07-31 0.5332 0.5332 -0.21% 0.5350 -0.34% 7.25 黄岳
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 07-31 0.8722 0.8722 -0.30% 0.8730 -0.09% 2.96 王玉
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 07-31 0.7991 0.7991 -0.36% 0.7940 0.64% 0.96 朱丹 等
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 07-31 1.0261 1.0710 -0.53% 1.0300 -0.38% 39.45 麻绎文
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 07-31 1.6153 1.6153 -0.88% 1.6170 -0.11% 0.89 梁杏 等
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 07-31 1.7884 1.7884 -0.95% 1.7780 0.58% 1.08 吴中昊 等
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 07-31 1.3234 1.3913 -1.07% 1.3170 0.48% 1.83 朱丹 等
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 07-31 1.3373 2.2978 -1.27% 1.3390 -0.13% 11.24 艾小军