国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 01-12 3.0420 3.0420 2.46% 106.49% 142.35% 6.11 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 01-12 3.0319 3.0319 2.46% 106.18% 141.64% 3.12 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 01-12 2.9817 2.9817 2.46% 106.17% 141.63% 18.18 艾小军 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 01-12 1.9945 1.9945 1.22% 80.03% 110.97% 0.82 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 01-12 1.9852 1.9852 1.22% 79.85% 110.56% 1.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 01-12 2.5205 1.7498 0.99% 77.66% 104.90% 13.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 01-12 2.5038 2.5038 0.99% 77.49% 104.51% 3.90 吴中昊 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 01-09 1.5331 1.5419 - 71.64% 90.87% 2.44 彭凌志 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 01-12 1.2247 2.6916 3.37% 73.46% 86.43% 4.68 杜沛 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 01-12 1.5940 1.5940 1.58% 45.31% 83.18% 0.43 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 01-12 1.5891 1.5891 1.58% 45.15% 82.80% 1.08 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 01-12 1.7893 1.7893 6.35% 27.31% 79.56% 2.00 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 01-12 1.5324 1.5324 2.82% 50.59% 79.40% 0.75 麻绎文 0.10% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 01-12 1.2440 1.2440 2.30% 32.16% 79.38% 3.84 王阳 等 0.15% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 01-12 1.8418 1.8418 1.04% 63.54% 79.11% 0.79 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 01-12 1.5259 1.5259 2.82% 50.44% 79.03% 0.96 麻绎文 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 01-12 1.7831 1.7831 6.34% 27.11% 79.03% 2.30 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 01-12 1.7651 1.7651 6.34% 27.11% 79.02% 7.88 朱碧莹 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 01-12 1.8339 1.8339 1.04% 63.38% 78.76% 9.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 01-12 1.1972 1.1972 2.29% 31.69% 78.02% 0.44 王阳 等 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 01-08 1.2703 1.2703 -0.90% 51.55% 73.61% 1.13 曾辉 0.12% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 01-12 2.9434 2.9434 1.43% 64.24% 72.34% 2.51 徐治彪 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 01-12 1.7553 1.7553 1.99% 48.88% 71.02% 0.37 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 01-12 1.7450 1.7450 1.99% 48.74% 70.66% 0.45 苗梦羽 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 01-12 1.8773 1.8773 1.72% 51.31% 70.42% 2.35 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 01-12 1.8651 1.8651 1.72% 51.14% 70.06% 0.61 吴中昊 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 01-12 1.2130 1.2130 2.50% 17.54% 69.72% 0.18 邱晓旭 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 01-12 1.3747 1.3747 2.51% 45.59% 69.65% 1.90 曾辉 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 01-12 1.2008 1.2008 2.50% 17.32% 69.25% 0.07 邱晓旭 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 01-12 1.3553 1.3553 2.51% 45.28% 68.95% 0.21 曾辉 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 01-12 4.6180 4.6180 0.50% 47.66% 67.87% 15.66 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 01-12 4.5316 4.5316 0.50% 47.36% 67.21% 12.98 王兆祥 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 01-12 2.4045 2.4045 0.30% 50.66% 65.58% 2.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 01-12 2.3972 2.3972 0.31% 50.44% 65.11% 0.20 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 01-12 2.3636 2.3636 0.31% 50.44% 65.08% 3.07 朱碧莹 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 01-12 1.1453 1.1453 1.37% 45.94% 63.52% 3.73 施钰 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 01-12 2.1061 2.2671 1.76% 55.59% 63.05% 15.44 梁杏 等 0.10% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 01-12 1.1192 1.1192 1.37% 45.56% 62.70% 0.12 施钰 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 01-12 2.0643 2.2253 1.75% 55.35% 62.56% 24.49 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 01-12 2.0988 2.0988 1.76% 55.35% 62.56% 0.30 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 01-12 3.0550 3.6650 1.50% 56.51% 62.41% 2.97 徐治彪 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 01-12 1.4026 1.4026 1.56% 56.02% 62.19% 10.11 徐治彪 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 01-12 1.3845 1.3845 1.56% 55.58% 61.34% 1.38 徐治彪 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 01-12 1.6932 5.6180 1.38% 55.01% 60.30% 16.42 徐治彪 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 01-12 3.6947 3.6947 2.01% 32.22% 60.07% 86.16 艾小军 0.07% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 01-12 1.8786 1.8786 1.90% 52.76% 59.62% 0.26 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 01-12 3.6821 3.6821 2.01% 32.02% 59.58% 8.83 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 01-12 3.0099 3.0099 -0.07% 57.68% 59.52% 0.63 陈臻迪 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 01-12 3.6151 3.6151 2.01% 31.99% 59.51% 91.21 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 01-12 3.0359 3.0359 -0.07% 57.58% 59.35% 0.01 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 01-12 1.2756 8.2763 2.92% 41.71% 59.30% 9.14 谢泓材 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 01-12 1.8706 1.8706 1.90% 52.60% 59.29% 0.33 吴可凡 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 01-12 2.0440 2.0440 -0.18% 41.56% 58.86% 19.86 吴中昊 0.12% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 01-12 0.8471 0.8471 0.22% 14.47% 58.60% 0.48 梁杏 0.10% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 01-12 2.0205 2.0205 -0.18% 41.35% 58.37% 1.02 吴中昊 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 01-12 1.3240 1.4422 2.92% 41.30% 58.36% 0.16 谢泓材 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 01-12 0.8366 0.8366 0.22% 14.29% 58.12% 1.48 梁杏 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 01-12 3.0376 3.2977 -0.15% 67.69% 57.99% 5.23 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 01-12 2.9666 2.9666 -0.16% 67.20% 57.00% 0.13 于腾达 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 01-12 2.6527 2.6527 2.51% 42.53% 56.08% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 01-12 1.5411 1.6040 1.86% 35.04% 55.62% 0.09 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 01-12 1.5621 1.6259 1.86% 35.04% 55.62% 0.73 吴中昊 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 01-12 2.6016 2.6016 2.51% 42.25% 55.47% 0.01 王阳 等 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 01-12 1.5434 1.5434 1.44% 25.24% 55.26% 1.72 胡松 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 01-12 2.8623 2.8623 0.91% 70.08% 55.23% 2.73 彭凌志 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 01-12 6.8204 6.8204 3.00% 32.82% 55.20% 1.52 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 01-12 1.0940 1.0940 3.22% 29.31% 54.48% 2.28 林小聪 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 01-12 1.2370 3.3740 0.73% 33.73% 54.43% 14.94 程洲 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 01-12 2.8007 2.8007 0.90% 69.55% 54.29% 0.38 彭凌志 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 01-12 1.5265 1.5265 1.44% 24.82% 54.29% 1.78 胡松 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 01-12 6.6682 6.6682 2.99% 32.41% 54.26% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 01-12 1.1615 1.1615 0.69% 59.63% 54.05% 2.38 彭凌志 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 01-12 1.0714 1.0714 3.21% 28.99% 53.69% 0.17 林小聪 0.00% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 01-12 1.1336 1.1336 0.67% 59.19% 53.23% 0.17 彭凌志 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 01-12 1.3950 1.3950 0.20% 33.02% 53.06% 5.36 程洲 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 01-12 3.3430 4.2490 0.91% 67.23% 51.89% 5.15 彭凌志 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 01-12 1.0085 1.0085 0.62% 32.28% 51.88% 6.08 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 01-12 1.1594 1.1594 0.78% 32.91% 51.69% 3.24 程洲 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 01-12 3.3020 3.3020 0.92% 67.02% 51.47% 0.07 彭凌志 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 01-12 1.7394 1.7394 3.64% 42.10% 51.34% 0.19 吴可凡 0.10% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 01-12 0.9913 0.9913 0.62% 32.01% 51.30% 3.99 程洲 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 01-12 1.1419 1.1419 0.78% 32.64% 51.08% 0.22 程洲 0.00% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 01-12 1.7322 1.7322 3.64% 41.96% 51.05% 0.08 吴可凡 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 01-12 2.7311 2.8331 0.95% 47.15% 50.64% 8.03 王阳 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 01-12 1.4724 1.5384 0.93% 28.70% 50.21% 0.36 梁杏 等 0.10% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 01-12 2.6774 2.7784 0.95% 46.87% 50.08% 7.36 王阳 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 01-12 1.4517 1.4517 0.93% 28.53% 49.85% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 01-12 3.1810 3.7030 -0.16% 66.02% 49.48% 5.08 于腾达 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 01-12 0.9484 0.9484 1.08% 41.26% 49.42% 0.09 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 01-12 0.9356 0.9356 1.08% 41.05% 48.98% 1.62 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 01-12 0.9432 0.9432 1.07% 41.05% 48.96% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 01-12 1.8100 3.9340 1.80% 34.57% 48.85% 14.11 胡松 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 01-12 2.0471 2.0471 0.50% 27.88% 48.79% 4.07 程洲 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 01-12 1.6585 1.6585 4.10% 32.57% 48.77% 7.95 艾小军 0.12% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 01-12 2.7771 3.2581 1.00% 33.18% 48.70% 1.34 郑有为 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 01-12 1.6468 1.6468 4.10% 32.44% 48.48% 4.51 艾小军 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 01-12 1.0096 1.0096 1.38% 32.30% 48.36% 3.47 郑有为 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 01-12 2.5950 2.5950 0.71% 43.33% 48.12% 45.21 王阳 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 01-12 2.7140 3.1952 1.00% 32.92% 48.10% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 01-12 2.3742 2.7666 -0.95% 43.46% 48.06% 1.19 赵大震 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 01-12 1.9652 1.9652 0.50% 27.56% 48.05% 2.41 程洲 0.00% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 01-12 0.9937 0.9937 1.39% 32.04% 47.78% 0.08 郑有为 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 01-12 2.5427 2.5427 0.71% 43.03% 47.57% 3.75 王阳 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 01-12 1.0572 1.0572 8.62% 22.47% 46.77% 0.46 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 01-12 0.6346 0.6346 1.85% 40.27% 46.59% 0.26 王玉 0.10% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 01-12 1.3017 1.3017 1.38% 31.50% 46.39% 8.07 郑有为 0.15% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 01-12 1.0429 1.0429 8.61% 22.29% 46.33% 1.95 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 01-12 1.0521 1.0521 8.62% 22.28% 46.33% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 01-12 0.6323 0.6323 1.85% 40.08% 46.16% 0.57 王玉 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 01-12 2.7430 3.7410 0.51% 28.84% 46.14% 15.43 程洲 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 01-12 0.6266 0.6266 1.84% 40.05% 46.13% 2.61 王玉 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 01-12 2.1538 2.1538 1.37% 31.19% 45.61% 12.30 郑有为 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 01-12 2.6890 3.6830 0.56% 28.54% 45.43% 9.91 程洲 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 01-12 3.1564 3.1564 1.93% 27.12% 45.28% 4.73 林小聪 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 01-12 2.1086 2.1086 1.37% 30.93% 45.02% 0.32 郑有为 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 01-12 3.0748 3.0748 1.93% 26.73% 44.40% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 01-12 1.0141 1.0836 6.75% 26.73% 44.25% 1.74 艾小军 0.10% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 01-12 2.0409 2.0409 0.00% 27.77% 43.99% 5.39 程洲 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 01-12 0.9987 0.9987 6.74% 26.55% 43.82% 0.77 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 01-12 1.0108 1.0108 6.74% 26.54% 43.82% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 01-12 0.4402 6.0316 2.87% 29.55% 42.92% 8.92 陈异 0.12% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 01-12 0.9369 0.9369 3.15% 16.98% 40.84% 6.19 徐治彪 0.15% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 01-12 1.2753 1.2753 2.53% 6.64% 40.79% 2.03 苗梦羽 0.10% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 01-08 1.6042 1.6042 -0.61% 29.79% 40.78% 0.66 曾辉 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 01-12 1.2703 1.2703 2.53% 6.53% 40.52% 10.47 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 01-08 1.5815 1.5815 -0.61% 29.49% 40.17% 0.39 曾辉 0.12% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 01-12 0.9199 0.9199 3.14% 16.62% 40.14% 0.47 徐治彪 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 01-12 1.8001 2.3853 0.93% 20.63% 39.22% 2.36 高崇南 等 0.12% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 01-12 1.5152 1.7152 2.14% 17.36% 38.97% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 01-12 1.4872 1.6872 2.14% 17.17% 38.55% 3.47 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 01-12 1.5103 1.5103 2.14% 17.17% 38.55% 4.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 01-12 0.4220 2.7580 2.68% 29.45% 38.36% 5.10 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 01-12 1.4496 1.4496 2.75% 28.26% 38.24% 1.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 01-12 1.7522 1.9643 0.92% 20.26% 38.09% 1.69 高崇南 等 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 01-12 1.4435 1.4435 2.74% 28.13% 37.96% 0.84 吴可凡 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 01-12 1.3306 1.3306 5.16% 11.07% 37.05% 0.46 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 01-12 1.3276 1.3276 5.16% 10.96% 36.78% 1.67 吴中昊 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 01-12 1.8707 1.8707 1.38% 24.62% 36.21% 1.33 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 01-12 1.2531 1.2748 1.08% 24.86% 35.82% 8.38 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 01-12 1.2515 1.2732 1.08% 24.79% 35.66% 0.85 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 01-12 1.2501 1.2718 1.08% 24.74% 35.54% 3.96 吴可凡 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 01-09 0.6910 0.6910 0.73% 26.79% 34.44% 6.22 朱丹 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 01-12 1.4514 1.4514 1.00% 17.64% 32.64% 1.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 01-12 1.4840 1.7960 1.09% 26.26% 32.33% 0.76 王琳 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 01-12 4.7588 4.8038 1.16% 12.31% 32.27% 2.45 智健 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 01-12 1.4301 1.4301 1.00% 17.46% 32.25% 1.37 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 01-12 1.4465 1.4465 1.00% 17.46% 32.25% 0.14 朱碧莹 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 01-12 1.5390 1.8070 1.05% 26.09% 32.02% 1.65 王琳 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 01-12 2.7431 2.5804 0.41% 17.53% 31.92% 7.27 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 01-12 2.7559 2.8409 0.40% 17.46% 31.79% 12.89 李海 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 01-12 1.3925 1.3925 0.65% 8.55% 31.48% 0.21 吴可凡 0.10% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 01-12 4.6505 4.6505 1.16% 11.96% 31.47% 1.50 智健 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 01-12 1.3876 1.3876 0.64% 8.43% 31.22% 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 01-12 1.1492 1.1492 0.61% 20.28% 31.05% 0.05 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 01-12 1.1453 1.8792 0.61% 20.09% 30.65% 12.11 吴中昊 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 01-12 1.2775 1.2775 0.61% 19.80% 30.00% 0.37 吴中昊 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 01-12 1.2093 1.2093 2.16% 10.64% 29.27% 1.41 李海 0.15% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 01-12 1.2015 1.2015 2.16% 10.36% 28.61% 0.67 李海 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 01-12 1.2409 1.2409 0.67% 18.26% 28.39% 0.16 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 01-12 1.2376 1.2376 0.68% 18.15% 28.13% 0.04 麻绎文 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 01-12 3.0260 4.2160 2.26% 29.43% 27.36% 4.18 丁小丹 0.15% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 01-12 1.9507 1.9507 -0.19% 14.71% 26.48% 4.57 程洲 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 01-12 1.0944 1.0944 0.32% 6.60% 26.33% 2.07 梁杏 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 01-12 1.0910 1.0910 0.31% 6.44% 26.01% 0.06 梁杏 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 01-12 0.7522 0.7522 1.10% 20.78% 25.98% 3.89 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 01-12 1.0685 1.0685 0.32% 6.45% 25.96% 4.24 梁杏 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 01-12 1.4484 2.4013 0.77% 15.19% 25.75% 0.91 吴中昊 0.10% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 01-12 1.9091 1.9091 -0.19% 14.36% 25.72% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 01-12 1.4148 2.3638 0.76% 15.12% 25.60% 0.14 吴中昊 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 01-12 1.7150 1.8110 0.59% 21.09% 25.51% 1.17 王琳 0.03% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 01-12 1.3747 1.3747 2.55% 12.85% 25.42% 11.12 张容赫 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 01-12 1.7084 1.8044 0.59% 21.02% 25.37% 1.77 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 01-12 1.7123 1.7123 0.59% 20.99% 25.35% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 01-12 0.7328 0.7328 1.09% 20.41% 25.22% 0.15 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 01-12 0.4822 0.4822 1.69% 11.52% 24.99% 0.63 梁杏 0.10% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 01-12 1.1916 1.1916 0.97% 5.70% 24.84% 0.48 李海 等 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 01-12 1.3636 1.3636 2.55% 12.56% 24.83% 1.20 张容赫 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 01-12 0.4757 0.4757 1.67% 11.33% 24.63% 1.14 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 01-12 0.4798 0.4798 1.67% 11.32% 24.62% 0.14 梁杏 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 01-12 1.1841 1.1841 0.96% 5.48% 24.34% 0.04 李海 等 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 01-12 1.2879 1.2879 0.52% 20.90% 24.12% 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 01-12 1.2827 1.2827 0.53% 20.78% 23.87% 0.22 吴可凡 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 01-12 2.3030 2.8950 1.68% 19.02% 23.02% 3.03 徐治彪 0.15% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 01-12 1.0743 1.0743 1.28% 15.90% 23.02% 1.74 王阳 等 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 01-12 2.2270 2.3860 0.59% 27.69% 22.97% 6.46 孙家旭 0.15% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 01-12 1.0639 1.0639 1.29% 15.69% 22.58% 0.49 王阳 等 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 01-12 2.2570 2.2570 1.67% 18.73% 22.46% 0.18 徐治彪 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 01-12 1.1444 1.1607 0.10% 0.03% 21.76% 0.18 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 01-12 1.1417 1.1579 0.10% -0.06% 21.53% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 01-12 0.8270 0.8270 1.12% 18.80% 20.99% 1.08 丁小丹 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 01-12 0.6059 1.9909 0.45% 6.41% 20.75% 7.52 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 01-12 0.5985 0.5985 0.45% 6.25% 20.37% 0.14 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 01-12 0.8056 0.8056 1.13% 18.45% 20.26% 0.06 丁小丹 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 01-12 0.7940 0.7940 -0.04% 3.99% 19.90% 3.07 梁杏 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 01-12 0.7917 0.7917 -0.04% 3.84% 19.56% 0.67 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 01-12 0.7834 0.7834 -0.03% 3.86% 19.55% 7.01 梁杏 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 01-12 1.6224 1.6224 1.07% 18.42% 19.43% 0.50 朱碧莹 0.10% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 01-12 1.8636 1.8636 1.09% 12.50% 19.35% 0.59 张容赫 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 01-12 1.6177 1.6177 1.07% 18.24% 19.07% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 01-12 1.5947 1.5947 1.06% 18.24% 19.06% 0.70 朱碧莹 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 01-12 1.8463 1.8463 1.09% 12.21% 18.76% 0.07 张容赫 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 01-12 1.3649 1.3649 1.39% 6.09% 18.56% 13.80 艾小军 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 01-12 1.3659 1.3827 0.23% 13.83% 18.50% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1674 1.1674 0.03% 10.32% 18.49% 0.05 徐皓 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2158 1.2158 -0.54% 13.37% 18.38% 0.14 曾辉 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 01-12 1.3563 1.3563 1.38% 5.98% 18.32% 2.19 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 01-12 1.2051 1.2051 1.40% 5.98% 18.29% 2.20 艾小军 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 01-12 1.3443 1.3443 0.23% 13.59% 18.01% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1549 1.1549 0.03% 10.11% 18.00% 2.03 徐皓 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 01-12 1.1885 1.1885 1.39% 5.81% 17.93% 8.63 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 01-12 1.2010 1.2010 1.38% 5.81% 17.93% 0.22 艾小军 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 01-12 0.6914 0.6914 0.76% 8.92% 17.89% 0.09 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 01-12 0.6878 0.6878 0.75% 8.79% 17.63% 0.04 苗梦羽 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 01-09 4.0450 10.3450 0.97% 9.99% 17.35% 19.47 朱丹 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 01-12 1.5740 1.9810 0.19% 12.59% 17.29% 0.48 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 01-12 1.2605 1.2605 0.81% 9.55% 17.27% 0.19 苗梦羽 0.10% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 01-12 1.5723 2.1023 -0.04% -0.73% 17.27% 3.18 艾小军 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 01-12 2.8810 3.7310 0.17% 12.50% 17.11% 0.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 01-12 1.2524 1.2524 0.81% 9.45% 17.05% 1.13 苗梦羽 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 01-12 1.5542 1.5542 -0.05% -0.89% 16.92% 0.81 艾小军 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 01-12 1.1659 1.1659 -0.17% 11.28% 16.60% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 01-12 1.1508 1.1508 -0.18% 11.11% 16.25% 0.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 01-12 1.1605 1.1605 -0.18% 11.00% 16.14% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1476 1.1476 -0.10% 12.17% 15.72% 0.50 曾辉 等 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 01-12 1.7584 1.7584 0.49% 11.02% 15.24% 0.54 戴计辉 0.12% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 01-12 1.6558 1.6558 0.52% 11.30% 14.86% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 01-12 1.7328 1.7328 0.48% 10.80% 14.79% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 01-12 2.2170 2.2170 1.65% 22.89% 14.69% 0.68 黄岳 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 01-09 1.6071 1.6071 0.51% 5.55% 14.65% 1.07 苗梦羽 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 01-09 1.5921 1.5921 0.52% 5.39% 14.32% 0.49 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 01-12 1.9630 2.0990 2.88% 12.17% 14.00% 0.09 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 01-12 1.9530 2.0870 2.84% 12.11% 13.94% 0.22 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 01-12 1.0652 1.0652 0.22% 8.14% 12.72% 0.37 王琳 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 01-12 0.7208 1.5765 -0.30% 3.58% 12.27% 3.58 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 01-12 0.7124 0.7124 -0.31% 3.43% 11.92% 1.70 吴中昊 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 01-12 1.0269 1.0269 0.20% 7.71% 11.81% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 01-12 2.1182 2.1182 0.48% -1.13% 11.10% 9.98 李海 0.15% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 01-12 1.0904 1.0904 0.74% 2.57% 10.88% 0.18 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 01-12 1.0846 1.0846 0.73% 2.47% 10.66% 0.42 朱碧莹 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 01-12 1.1381 1.1381 0.18% 6.19% 9.79% 0.64 王琳 0.10% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 01-12 1.8137 2.2337 0.31% 2.86% 9.46% 81.04 陈志华 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 01-12 1.2168 1.2168 0.21% 5.12% 9.41% 0.72 程瑶 0.12% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 01-12 1.1218 1.1218 0.17% 5.86% 9.14% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 01-12 1.7242 2.1132 0.30% 2.65% 9.06% 23.79 陈志华 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 01-12 1.0785 1.0785 0.08% 5.51% 8.77% 0.38 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 01-12 1.1812 1.1812 0.20% 4.80% 8.75% 0.08 程瑶 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 01-12 2.0323 2.4073 -0.07% 10.00% 8.29% 2.32 朱碧莹 0.10% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 01-12 1.0593 1.0593 0.08% 5.18% 8.11% 0.09 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 01-12 1.2296 1.2896 0.21% 4.60% 8.06% 0.87 程瑶 0.12% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2415 1.7017 0.21% 4.69% 8.01% 0.44 程瑶 0.08% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 01-12 1.9974 2.3684 -0.08% 9.84% 7.96% 9.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 01-12 2.0253 2.0253 -0.08% 9.84% 7.96% 0.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2146 1.6411 0.21% 4.47% 7.58% 1.08 程瑶 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 01-12 1.1858 1.2458 0.21% 4.28% 7.41% 0.33 程瑶 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 01-12 1.1612 1.1612 -0.06% 3.59% 7.25% 0.13 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 01-12 0.9954 1.0356 0.03% 0.33% 7.05% 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 01-12 1.1556 1.1556 -0.06% 3.48% 7.04% 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0690 1.1090 0.08% 3.82% 6.88% 7.63 茅利伟 0.08% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 01-12 0.9922 1.0324 0.03% 0.23% 6.83% 0.27 吴可凡 0.00% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0681 1.1081 0.08% 3.77% 6.78% 3.73 茅利伟 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 01-12 1.0274 1.0274 0.77% 1.56% 6.35% 0.13 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 01-12 1.0229 1.0229 0.77% 1.46% 6.13% 0.18 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 01-09 1.2841 1.4331 - 2.57% 5.93% 2.12 程洲 等 0.15% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 01-12 1.0710 1.1696 0.00% 1.34% 5.78% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 01-09 0.7945 0.7945 0.00% 3.24% 5.62% 7.60 朱丹 0.08% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 01-12 1.1855 1.1855 0.05% 3.97% 5.49% 0.53 茅利伟 0.12% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 01-12 1.5026 1.5026 0.37% 1.67% 5.34% 2.78 胡智磊 0.05% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 01-12 1.1529 1.1529 0.05% 3.81% 5.16% 0.02 茅利伟 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 01-12 2.0440 2.0440 0.05% 3.81% 5.09% 1.70 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 01-12 3.6770 3.6770 0.05% 3.78% 5.03% 0.35 茅利伟 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0801 1.1261 -0.06% 2.71% 4.63% 43.34 曾辉 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1625 1.1625 0.05% 1.99% 4.44% 5.17 茅利伟 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1489 1.1489 0.04% 1.85% 4.17% 1.27 茅利伟 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0980 1.7126 0.05% 1.43% 4.05% 4.74 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0943 1.3142 0.05% 1.37% 3.93% 0.65 王玉 等 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 01-12 1.1173 1.1173 0.40% 0.01% 3.45% 11.25 张容赫 等 1.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 01-12 1.0324 1.0324 0.02% 2.03% 3.23% 0.12 陈育洁 0.03% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 01-12 1.1105 1.1105 0.39% -0.15% 3.14% 17.32 张容赫 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 01-12 1.0302 1.0302 0.01% 1.91% 3.01% 1.03 陈育洁 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1616 1.9788 0.06% 0.85% 2.72% 12.35 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 01-12 1.0095 1.1560 0.00% 1.48% 2.71% 22.85 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 01-12 1.4482 1.4482 0.08% 0.56% 2.66% 0.43 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 01-12 1.4487 1.4487 0.08% 0.54% 2.61% 0.62 魏伟 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 01-09 1.0516 1.2350 - 0.84% 2.59% 46.99 刘嵩扬 等 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 01-12 1.4466 1.4466 0.08% 0.52% 2.56% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0806 1.9163 0.05% 0.70% 2.36% 1.32 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 01-12 1.0045 1.1618 0.01% 1.06% 2.19% 137.33 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 01-12 1.0147 1.0147 0.01% 1.21% 2.19% 0.35 李铭一 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 01-12 1.0227 1.0227 0.01% 1.06% 2.15% 0.86 陶然 0.03% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 01-12 1.0411 1.0411 0.01% 0.87% 2.12% 4.08 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 01-12 1.0298 1.3360 0.02% 0.89% 2.10% 17.57 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 01-12 1.0294 1.0456 0.02% 0.89% 2.09% 3.43 陶然 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1040 1.2640 - 1.04% 2.05% 1.84 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 01-12 0.9858 0.9858 0.01% 1.11% 1.99% 0.14 李铭一 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 01-12 1.0206 1.0206 0.01% 0.96% 1.95% 2.34 陶然 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 01-12 1.0373 1.0373 0.01% 0.77% 1.93% 2.25 丁士恒 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 01-12 1.0113 1.0487 0.02% 0.57% 1.91% 3.54 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1931 1.2051 - 0.78% 1.90% 5.91 陈育洁 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 01-12 1.0908 1.0908 0.02% 0.80% 1.90% 6.26 陶然 0.035% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 01-12 1.0055 1.1525 0.02% 0.60% 1.87% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 01-12 1.0896 1.0896 0.01% 0.79% 1.80% 20.47 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 01-12 1.0914 1.0914 0.02% 0.78% 1.80% 3.06 陈育洁 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 01-12 1.0837 1.0837 0.02% 0.70% 1.70% 5.84 陶然 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 01-12 1.1378 1.1378 0.01% 0.74% 1.69% 23.38 陶然 0.035% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 01-12 1.1326 1.1326 0.01% 0.74% 1.65% 3.58 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 01-12 1.0811 1.0811 0.01% 0.75% 1.62% 5.60 陶然 0.03% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 01-12 1.0104 1.0257 0.02% 0.42% 1.61% 0.08 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 01-12 1.0824 1.0824 0.01% 0.69% 1.61% 6.26 陈育洁 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 01-12 1.0810 1.0810 0.01% 0.74% 1.61% 5.81 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 01-12 1.2198 1.2198 0.02% 0.71% 1.59% 77.72 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 01-12 1.2197 1.2197 0.02% 0.71% 1.58% 3.52 陶然 等 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 01-12 1.1058 1.2569 0.04% 0.28% 1.52% 41.66 魏伟 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 01-12 1.1011 1.2255 0.03% 0.32% 1.51% 88.54 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 01-12 1.1279 1.1279 0.01% 0.64% 1.48% 66.66 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 01-12 1.0769 1.0769 0.00% 0.66% 1.47% 0.10 陶然 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 01-12 1.0082 1.2083 0.02% 0.46% 1.45% 35.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 01-12 1.1219 1.1219 0.01% 0.63% 1.44% 35.68 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 01-12 1.0709 1.0709 0.01% 0.64% 1.44% 27.47 陶然 等 0.00% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 01-12 1.0263 1.2139 0.02% 0.52% 1.43% 30.38 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 01-12 1.0747 1.0747 0.01% 0.65% 1.43% 23.17 陶然 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 01-12 1.0965 1.1575 0.03% 0.26% 1.40% 0.62 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 01-12 1.2027 1.2027 0.01% 0.61% 1.39% 48.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 01-12 1.0505 1.2107 0.02% 0.17% 1.38% 15.54 魏伟 0.06% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 01-12 1.0656 1.1956 0.02% 0.96% 1.38% 0.51 李铭一 - 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 01-12 1.0502 1.0602 0.03% 0.19% 1.38% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 01-12 1.0285 1.1614 0.02% 0.54% 1.34% 34.14 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 01-12 1.0278 1.0640 0.02% 0.54% 1.32% 1.81 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 01-12 1.0760 1.2238 0.02% 0.40% 1.30% 1.98 魏伟 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 01-12 1.0159 1.2653 0.01% 0.67% 1.29% 11.35 李铭一 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 01-12 1.1473 1.1972 0.02% 0.80% 1.26% 0.59 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 01-12 1.0259 1.1741 0.02% 0.49% 1.25% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 01-12 1.1971 1.2051 0.01% 0.55% 1.25% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 01-12 1.0941 1.1131 0.03% 0.46% 1.20% 3.55 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 01-12 1.1050 1.1050 0.01% 0.62% 1.19% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 01-12 1.0077 1.0474 0.02% 0.31% 1.18% 7.32 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 01-12 1.0037 1.1001 0.03% 0.07% 1.17% 29.98 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 01-12 1.0737 1.1330 0.03% 0.45% 1.14% 31.42 索峰 等 0.06% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 01-12 1.0069 1.0909 0.02% 0.38% 1.07% 20.02 刘嵩扬 等 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 01-12 1.0968 1.1284 0.03% 0.40% 1.04% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 01-09 1.0339 1.1522 - -0.08% 1.02% 29.93 索峰 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 01-12 1.0035 1.2324 0.04% -0.65% 0.74% 15.01 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 01-12 1.0077 1.0387 0.04% -0.65% 0.72% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 详情 债券型-长债 01-09 1.0223 1.1828 - 0.61% 0.62% 0.05 魏伟 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 01-12 1.0291 1.2117 0.05% -0.16% 0.59% 10.26 胡智磊 - 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 01-12 1.0237 1.3389 0.02% -0.24% 0.53% 9.97 魏伟 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 01-09 1.0446 1.1223 - -0.40% 0.44% 62.28 索峰 - 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 01-12 0.7929 2.5659 0.84% -0.23% 0.38% 33.31 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 01-12 0.7837 0.7837 0.84% -0.38% 0.08% 4.01 梁杏 等 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 01-12 1.0181 1.1100 0.06% -0.60% 0.03% 0.01 胡智磊 0.00% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 01-12 1.0098 1.0373 0.04% -0.28% 0.00% 23.72 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 01-12 1.0256 1.0928 0.04% -0.55% -0.02% 53.73 索峰 0.06% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 01-12 0.9998 1.0658 0.06% -0.27% -0.06% 20.18 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 01-12 1.0456 1.0956 0.05% -0.40% -0.06% 0.15 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 01-12 1.0182 1.2632 0.05% -0.44% -0.08% 11.83 胡智磊 - 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 01-12 1.0627 1.1713 0.06% -0.48% -0.20% 19.46 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 01-12 1.0169 1.2220 0.06% -0.50% -0.25% 49.39 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 01-12 1.0594 1.1324 0.06% -0.54% -0.27% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 01-12 1.0585 1.2658 0.06% -0.58% -0.31% 58.98 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 01-09 1.0760 1.1780 - -0.59% -0.31% 3.22 胡智磊 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 01-12 1.0815 1.1935 0.06% -0.62% -0.34% 14.53 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 01-09 1.0657 1.1607 - -0.41% -0.38% 12.59 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 01-12 1.0581 1.1628 0.06% -0.63% -0.40% 6.38 胡智磊 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 01-09 1.0115 1.0970 - -0.53% -0.43% 5.08 李铭一 - 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 01-12 1.0534 1.1031 0.06% -0.78% -0.71% 0.40 胡智磊 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 01-12 0.9909 1.2433 0.04% -1.94% -0.83% 10.23 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 01-12 1.0393 1.1593 0.04% -1.99% -0.92% 0.73 李铭一 等 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 01-12 1.0489 1.1843 0.03% -1.38% -1.20% 10.36 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 01-12 1.0498 1.0948 0.03% -1.44% -1.28% 0.01 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 01-12 1.0072 1.2591 0.16% -1.72% -1.52% 7.36 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 01-12 1.0962 1.0962 0.16% -1.73% -1.53% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 01-12 1.1420 1.1987 0.15% -1.92% -1.92% 0.05 李铭一 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 01-12 0.9729 1.1506 0.01% -5.02% -4.89% 11.72 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 01-12 1.1164 1.2160 0.06% -4.91% -4.96% 18.91 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 01-12 1.1113 1.1613 0.05% -5.00% -5.15% 3.80 李铭一 0.00% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1626 1.1863 0.06% 0.86% - 0.96 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 01-12 1.0312 1.0512 0.13% 3.11% - 5.39 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 01-12 1.0346 1.0546 0.13% 3.30% - 4.01 程瑶 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 01-12 1.5005 1.5005 0.36% 1.60% - 3.97 胡智磊 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 01-12 1.6257 1.6257 1.52% 56.57% - 1.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 01-12 1.6284 1.6284 1.52% 56.73% - 0.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 01-12 1.5348 1.5348 2.66% 48.03% - 0.17 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 01-12 1.5373 1.5373 2.66% 48.19% - 0.20 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 01-12 1.7213 1.7213 1.26% 64.99% - 0.26 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 01-12 1.7185 1.7185 1.26% 64.81% - 0.50 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 01-12 1.1992 1.2132 0.11% 14.04% - 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 01-12 1.1975 1.2115 0.11% 13.92% - 2.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 01-12 1.1173 1.1173 0.40% 0.01% - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 01-12 1.0038 1.0098 0.02% 0.69% - 43.63 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 01-12 1.0036 1.0096 0.03% 0.67% - 0.33 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 01-12 1.5020 1.5020 0.36% 1.64% - 3.59 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 01-12 1.0159 1.0159 0.01% 1.46% - 0.88 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 01-12 1.0148 1.0148 0.01% 1.37% - 0.48 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 01-12 1.3331 1.3331 1.34% - - 0.04 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 01-12 1.3341 1.3341 1.34% - - 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 01-12 1.1086 1.1086 1.40% - - 0.01 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 01-12 1.1093 1.1093 1.40% - - 0.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1723 1.1723 - 1.00% - 2.06 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 01-12 1.2089 1.2089 1.14% - - 0.48 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 01-12 1.2080 1.2080 1.13% - - 2.90 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 01-12 1.0600 1.0600 0.98% - - 1.19 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 01-12 1.0622 1.0622 0.99% - - 3.04 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 01-12 1.0145 1.0145 2.36% - - 10.34 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 01-12 1.0123 1.0123 2.36% - - 5.82 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 01-09 0.6920 0.6920 0.73% - - 0.70 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0210 1.0210 -0.06% - - 0.44 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0219 1.0219 -0.06% - - 0.18 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 01-12 0.9933 0.9933 1.15% - - 0.33 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 01-12 0.9939 0.9939 1.15% - - 0.16 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 01-12 1.8708 1.8708 1.38% - - 0.00 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 01-12 1.0752 1.0752 0.51% - - 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 01-12 1.0747 1.0747 0.51% - - 3.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 01-12 1.0361 1.0361 2.24% - - 8.21 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0119 1.0119 0.07% - - 13.82 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0113 1.0113 0.07% - - 2.44 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 01-12 1.2429 1.2429 6.25% - - 0.77 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 01-12 1.2424 1.2424 6.25% - - 1.83 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 01-09 1.1763 1.1763 - - - 0.13 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 01-09 1.1752 1.1752 - - - 0.35 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0127 1.0127 0.01% - - 9.13 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0122 1.0122 0.00% - - 4.03 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2415 1.2415 0.21% - - - 程瑶 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2412 1.2412 0.21% - - - 程瑶 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0004 1.0004 - - - 3.95 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0005 1.0005 - - - 5.74 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 01-09 1.0020 1.0020 - - - 0.22 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 01-09 1.0020 1.0020 - - - 0.16 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0013 1.0013 - - - 2.20 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0014 1.0014 - - - 0.17 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 01-09 1.1352 1.1352 - - - 0.74 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 01-09 1.1353 1.1353 - - - 0.54 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 01-09 1.0107 1.0107 - - - 0.10 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 01-09 1.0105 1.0105 - - - 0.07 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 01-12 1.2528 1.2528 1.06% - - - 吴可凡 - 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 曾辉 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2928 1.0180% 1.04% 1.05% 0.28% 1,423.13 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4003 1.4730% 1.43% 1.44% 0.37% 838.34 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4350 1.2780% 1.19% 1.25% 0.31% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 01-12 0.5010 1.5220% 1.43% 1.50% 0.37% 465.81 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3353 1.2330% 1.18% 1.20% 0.31% 16.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2651 1.0200% 1.05% 1.06% 0.27% 559.86 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3311 1.2630% 1.29% 1.31% 0.33% 0.44 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 01-12 0.5010 1.5220% 1.43% 1.50% 0.37% 2.92 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 01-12 1.0622 1.0622 9.18% 1.0700 -0.73% 19.15 苗梦羽
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 01-12 1.2454 1.2454 7.40% 1.2830 -3.02% 0.79 王玉
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 01-12 1.3845 1.4805 7.13% 1.4020 -1.26% 13.57 艾小军
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 01-12 1.6737 1.6737 6.70% 1.6880 -0.85% 30.01 黄岳
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 01-12 2.2811 2.2811 6.68% 2.3100 -1.27% 2.72 麻绎文
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 01-12 1.0793 1.0793 6.54% 1.0810 -0.16% 3.14 麻绎文
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 01-12 1.6499 1.6499 6.01% 1.6820 -1.95% 141.09 艾小军
国泰中证港股通互联网ETF 513720 详情 指数型-股票 01-12 1.0581 1.0581 5.13% 1.0440 1.33% 2.79 梁杏 等
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 01-12 1.6999 1.6999 3.87% 1.6980 0.11% 1.42 苗梦羽
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 01-12 1.2116 1.2116 3.02% 1.2110 0.05% 0.47 吴可凡 等
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 01-12 1.5827 1.5827 2.99% 1.5900 -0.46% 12.24 王玉
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 01-12 1.4120 1.4120 2.89% 1.4110 0.07% 5.38 吴中昊
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 01-12 1.5046 1.5046 2.82% 1.5010 0.24% 4.50 麻绎文 等
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 01-12 1.1890 1.1890 2.79% 1.1780 0.93% 46.33 梁杏
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 01-12 1.5233 1.5233 2.73% 1.5470 -1.56% 0.32 麻绎文 等
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 01-12 3.2232 3.2232 2.61% 3.2390 -0.49% 115.52 艾小军
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 01-12 1.4037 1.4037 2.50% 1.4030 0.05% 0.87 吴中昊
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 01-12 1.3001 1.3001 2.37% 1.3030 -0.22% 1.07 黄岳
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 01-12 1.5216 1.7466 2.26% 1.5310 -0.62% 36.60 吴中昊
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 01-12 1.7270 1.7270 2.12% 1.7230 0.23% 11.70 苗梦羽
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 01-12 2.0409 2.0409 2.02% 2.0390 0.09% 1.83 麻绎文
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 01-12 9.6605 3.6543 2.01% 9.6550 0.06% 200.19 艾小军
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 01-12 0.6755 0.6755 1.93% 0.6750 0.07% 6.80 黄岳
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 01-12 1.8137 3.6274 1.85% 1.8180 -0.24% 105.87 艾小军
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 01-12 0.4731 0.4731 1.79% 0.4750 -0.40% 20.53 梁杏 等
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 01-12 2.0502 2.0502 1.70% 2.0500 0.01% 0.83 麻绎文
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 01-12 1.7608 1.7608 1.69% 1.7540 0.39% 3.37 麻绎文
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 01-12 1.7672 1.7672 1.60% 1.7650 0.12% 2.73 麻绎文
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 01-12 1.2538 1.2538 1.47% 1.2540 -0.02% 553.34 艾小军
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 01-12 2.1220 2.1220 1.46% 2.1280 -0.28% 2.91 麻绎文
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 01-12 1.7739 1.7739 1.37% 1.7780 -0.23% 1.30 吴中昊
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 01-12 1.8220 1.8220 1.31% 1.8230 -0.05% 82.99 艾小军
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 01-12 1.3129 1.3129 1.30% 1.2980 1.13% 0.52 黄岳
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 01-12 1.2260 1.2260 1.23% 1.2250 0.08% 0.43 麻绎文
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 01-12 1.2479 1.2479 1.20% 1.2460 0.15% 0.63 黄岳
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 01-12 1.6899 1.6899 1.20% 1.6900 -0.01% 6.64 麻绎文
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 01-12 1.6192 1.6192 1.14% 1.6210 -0.11% 16.57 苗梦羽
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 01-12 1.2587 1.2587 1.14% 1.2590 -0.02% 225.51 黄岳
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 01-12 1.2229 1.2229 1.13% 1.2230 -0.01% 2.31 王玉
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 01-12 1.3490 1.4910 1.01% 1.3540 -0.37% 18.97 梁杏 等
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 01-09 1.8054 9.0270 0.92% 1.8930 -4.85% 166.04 艾小军
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 01-12 1.2811 1.2811 0.92% 1.2790 0.16% 0.80 梁杏 等
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 01-12 1.0522 1.0522 0.89% 1.0470 0.49% 4.68 黄岳
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 01-12 1.1068 1.1068 0.85% 1.1060 0.07% 1.92 苗梦羽
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 01-12 0.9895 0.9895 0.84% 0.9900 -0.05% 0.84 吴中昊
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 01-12 0.6344 0.6344 0.79% 0.6350 -0.09% 0.53 苗梦羽
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 01-12 1.1051 1.1051 0.79% 1.1060 -0.08% 0.85 苗梦羽
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 01-12 1.0314 1.0314 0.71% 1.0310 0.04% 9.58 梁杏 等
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 01-12 1.7293 1.7293 0.69% 1.7080 1.23% 1.25 吴中昊 等
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 01-12 1.2774 1.2774 0.57% 1.2820 -0.36% 1.30 苗梦羽
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 01-12 0.6785 0.6785 0.55% 0.6800 -0.22% 11.02 黄岳
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 01-12 1.7022 1.7022 0.55% 1.7010 0.07% 0.85 麻绎文
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 01-09 1.8112 1.8112 0.53% 1.8820 -3.91% 7.61 艾小军
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 01-12 1.2053 1.2053 0.52% 1.2060 -0.06% 0.20 苗梦羽
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 01-12 0.7744 0.7744 0.48% 0.7770 -0.34% 1.73 王玉
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 01-12 1.0848 1.0848 0.34% 1.0860 -0.11% 33.44 梁杏 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 01-12 0.8445 2.5335 0.33% 0.8440 0.06% 12.17 黄岳
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 01-12 1.0285 1.0285 0.29% 1.0330 -0.44% 0.19 苗梦羽
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 01-12 0.7844 0.7844 0.23% 0.7810 0.43% 4.48 梁杏
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 01-12 134.0940 1.3630 0.11% 133.8730 0.16% 155.35 王玉 等
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 01-12 1.2766 1.3236 0.11% 1.2680 0.67% 2.20 朱丹 等
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 01-12 1.1869 1.2124 0.11% 1.1860 0.08% 35.94 麻绎文
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 01-12 0.9220 0.9220 0.08% 0.9110 1.19% 2.68 朱丹 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 01-12 139.9770 1.4340 0.05% 139.9620 0.01% 22.72 王玉 等
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 01-12 0.9806 1.0504 0.03% 0.9800 0.06% 30.01 麻绎文
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 01-12 100.3711 1.0037 0.02% 100.1340 0.24% 29.86 王玉 等
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 01-12 0.6402 0.6402 -0.03% 0.6400 0.03% 60.97 梁杏
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 01-12 1.4140 2.4067 -0.04% 1.4140 0.00% 44.39 艾小军
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 01-12 1.5797 1.5797 -0.06% 1.5760 0.23% 1.79 梁杏 等
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 01-12 1.4490 1.4490 -0.14% 1.4510 -0.14% 8.96 黄岳
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 01-12 1.0936 2.5272 -0.22% 1.0940 -0.04% 114.13 吴中昊
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 01-12 0.9350 0.9350 -0.73% 0.9410 -0.64% 2.47 王玉
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 01-12 0.9937 0.9937 -0.98% 0.9970 -0.33% 4.26 麻绎文