鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-05-31 | 2026-03-09 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 22.88 | 6.45 | 0.04 | -7.70 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.25 | 1.10 | 0.02 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.25 | 1.10 | 0.02 | 0.11 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -192.30 | 72.92 | - | 133.93 |
| 股票投资收益 | 详情 | -194.18 | 73.27 | - | 23.69 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 110.23 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1.87 | -0.35 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 214.91 | -67.57 | - | -141.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.02 | - | 0.02 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 1.57 | 1.50 | 1.52 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 1.57 | 1.50 | 1.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 22.87 | 4.88 | -1.46 | -9.22 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 22.87 | 4.88 | -1.46 | -9.22 |
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