鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-30 | 2026-01-22 | 2026-01-08 | 2026-01-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 4,000.36 | 3.92 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20,442.76 | 14,958.87 | 14,155.11 | 98.92 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 20,442.76 | 14,958.87 | 14,155.11 | 98.92 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 20,000.00 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.48 | 15.00 | 1.96 | 1.42 |
| 资产总计 | 详情 | 54,799.56 | 79,606.58 | 21,515.59 | 24,754.01 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-30 | 2026-01-22 | 2026-01-08 | 2026-01-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.49 | 1.09 | 2.29 | 2.03 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.30 | 0.22 | 0.46 | 0.41 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.14 | 0.02 | 1.85 | 1.70 |
| 负债合计 | 详情 | 1.93 | 1.33 | 4.60 | 4.14 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 54,390.90 | 79,593.98 | 20,830.39 | 24,777.62 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 54,797.63 | 79,605.25 | 21,510.99 | 24,749.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 54,799.56 | 79,606.58 | 21,515.59 | 24,754.01 |
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