鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-07 | 2026-08-19 | 2026-07-27 | 2026-07-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 13,002.78 | - | 3.34 | 2,000.09 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.42 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,447.90 | 8,178.81 | - | 11,037.46 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 11,447.90 | 8,178.81 | - | 11,037.46 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 3.16 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 24,744.96 | 30,172.56 | 1,053.01 | 22,452.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-07 | 2026-08-19 | 2026-07-27 | 2026-07-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 8,089.52 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 0.24 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.71 | 1.51 | 0.57 | 2.17 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.24 | 0.30 | 0.19 | 0.43 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.08 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.01 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.55 | 0.36 | 9.10 | 0.43 |
| 负债合计 | 详情 | 1.50 | 8,091.69 | 10.19 | 3.04 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 24,756.75 | 21,992.58 | 870.07 | 22,675.22 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,743.46 | 22,080.87 | 1,042.82 | 22,449.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,744.96 | 30,172.56 | 1,053.01 | 22,452.81 |
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