鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-08 | 2026-01-06 | 2025-12-25 | 2025-11-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4,000.36 | 3.92 | 10,002.04 | 3,000.77 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 14,155.11 | 98.92 | 37,692.80 | 19,548.55 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 14,155.11 | 98.92 | 37,692.80 | 19,548.55 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.96 | 1.42 | - | 3.31 |
| 资产总计 | 详情 | 21,515.59 | 24,754.01 | 100,022.58 | 37,570.98 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-08 | 2026-01-06 | 2025-12-25 | 2025-11-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 11,755.55 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.29 | 2.03 | 10.47 | 2.45 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.46 | 0.41 | 2.09 | 0.49 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.85 | 1.70 | 1.46 | 0.44 |
| 负债合计 | 详情 | 4.60 | 4.14 | 14.03 | 11,758.93 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,830.39 | 24,777.62 | 99,269.70 | 25,723.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,510.99 | 24,749.87 | 100,008.56 | 25,812.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,515.59 | 24,754.01 | 100,022.58 | 37,570.98 |
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