鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-13 | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 8,000.00 | 5,000.14 | 6,800.37 | 10,001.92 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,496.74 | 4,707.58 | 15,985.46 | 14,913.54 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,496.74 | 4,707.58 | 15,985.46 | 14,913.54 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1.00 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.39 | 10.49 | 10.82 | 1.19 |
| 资产总计 | 详情 | 23,656.82 | 26,218.43 | 34,663.57 | 29,450.87 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-13 | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 4,658.89 | 7,232.56 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.19 | 0.59 | 3.73 | 3.16 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.12 | 0.75 | 0.63 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.47 | 0.05 | 0.14 | 0.43 |
| 负债合计 | 详情 | 0.73 | 4,659.65 | 7,237.18 | 4.22 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,388.11 | 21,509.90 | 27,186.92 | 28,878.61 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,656.09 | 21,558.79 | 27,426.39 | 29,446.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,656.82 | 26,218.43 | 34,663.57 | 29,450.87 |
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