融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 1,074,729.44 1,155,904.37 253,904.84 382,746.77
1.利息收入 详情 55,011.92 117,823.42 63,618.22 158,085.35
其中：存款利息收入 详情 14,551.59 32,215.52 15,295.48 54,488.35
其中：债券利息收入 详情 21,926.39 48,550.56 27,594.81 55,940.48
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 575,353.80 683,217.92 95,769.80 -41,503.93
其中：股票投资收益 详情 495,411.12 476,877.23 -33,905.74 -296,555.86
其中：基金投资收益 详情 4,202.26 1,204.36 -14.34 -48.27
其中：债券投资收益 详情 59,103.05 165,429.27 105,045.56 193,190.71
其中：资产支持证券投资收益 详情 51.80 567.63 398.14 758.10
其中：衍生工具收益 详情 1,131.39 209.55 43.03 -29.46
其中：股利收益 详情 15,454.17 38,929.88 24,203.15 61,180.85
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 439,864.68 351,329.75 94,025.04 263,825.19
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -147.00 -509.40 -406.25 -568.53
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4,646.05 4,042.68 898.03 2,908.69
减：二、费用 详情 61,402.46 121,329.65 61,227.06 134,395.79
1.管理人报酬 详情 36,496.86 68,086.08 33,041.61 70,140.36
2.托管费 详情 6,870.34 13,146.23 6,460.36 13,639.94
3.销售服务费 详情 11,002.74 20,341.48 9,751.43 18,957.63
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,902.07 17,761.37 11,143.44 29,998.45
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,902.07 17,761.37 11,143.44 29,998.45
6.其他费用 详情 827.97 1,674.85 827.27 1,474.63
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,013,326.97 1,034,574.72 192,677.77 248,350.98
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,013,326.97 1,034,574.72 192,677.77 248,350.98
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