融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 253,904.84 382,746.77 -20,713.28 -34,246.43
1.利息收入 详情 63,618.22 158,085.35 80,141.04 152,911.90
其中：存款利息收入 详情 15,295.48 54,488.35 29,407.80 57,407.60
其中：债券利息收入 详情 27,594.81 55,940.48 27,829.65 47,255.21
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 95,769.80 -41,503.93 -142,975.88 20,758.50
其中：股票投资收益 详情 -33,905.74 -296,555.86 -276,548.29 -165,362.88
其中：基金投资收益 详情 -14.34 -48.27 -80.52 11.50
其中：债券投资收益 详情 105,045.56 193,190.71 97,494.31 134,887.26
其中：资产支持证券投资收益 详情 398.14 758.10 369.16 1,122.23
其中：衍生工具收益 详情 43.03 -29.46 -21.75 -84.08
其中：股利收益 详情 24,203.15 61,180.85 35,811.21 50,184.47
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 94,025.04 263,825.19 41,105.75 -211,248.64
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -406.25 -568.53 -10.77 48.11
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 898.03 2,908.69 1,026.58 3,283.70
减：二、费用 详情 61,227.06 134,395.79 68,836.47 143,829.89
1.管理人报酬 详情 33,041.61 70,140.36 35,988.26 79,108.79
2.托管费 详情 6,460.36 13,639.94 6,949.25 14,563.13
3.销售服务费 详情 9,751.43 18,957.63 9,542.91 19,684.03
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 11,143.44 29,998.45 15,376.51 28,670.93
其中：卖出回购金融资产支出 详情 11,143.44 29,998.45 15,376.51 28,670.93
6.其他费用 详情 827.27 1,474.63 849.99 1,666.16
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 192,677.77 248,350.98 -89,549.74 -178,076.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 192,677.77 248,350.98 -89,549.74 -178,076.32
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  • 2007
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