融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 09-01 3.0450 5.0150 -2.56% 25.21% 72.61% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 09-01 2.9500 2.9800 -2.58% 24.84% 71.80% 6.19 李进 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合A 001470 详情 混合型-灵活 09-01 3.1100 3.1690 -2.90% 65.34% 68.66% 0.92 王迪 0.05% 购买
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 09-01 1.8352 1.8902 -2.54% 22.72% 58.56% 21.21 李进 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 09-01 1.7029 1.8049 -2.19% 19.32% 48.72% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 09-01 1.6607 1.7627 -2.20% 19.01% 47.95% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 09-01 2.1729 2.1729 -2.02% 13.26% 44.59% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 09-01 2.1397 2.1397 -2.02% 13.23% 44.17% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 09-01 3.5718 3.5718 -2.01% 4.92% 43.12% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 09-01 3.4654 3.4654 -2.02% 4.65% 42.41% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 09-01 1.3670 1.3670 -1.65% -1.80% 37.11% 2.88 何奇峰 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 09-01 2.6791 2.6791 -2.43% 15.67% 35.34% 53.57 李进 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 09-01 4.4140 4.4140 -2.63% 14.53% 34.57% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 09-01 2.5948 2.5948 -2.43% 15.30% 34.54% 30.25 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 09-01 4.2860 4.2860 -2.61% 14.26% 33.94% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 09-01 3.9610 4.1810 -0.55% -12.46% 31.90% 1.03 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 09-01 3.8650 4.0850 -0.54% -12.68% 31.24% 1.14 李文海 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 09-01 1.6791 1.6791 -0.77% 14.79% 29.63% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 09-01 1.6486 1.6486 -0.76% 14.56% 29.13% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 09-01 1.1807 1.1807 -0.92% -14.90% 29.09% 2.24 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 09-01 1.1603 1.1603 -0.92% -15.16% 28.34% 3.74 李文海 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 09-01 1.5548 1.5548 -2.10% 12.12% 26.61% 0.75 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 09-01 1.5084 1.5084 -2.10% 11.83% 25.90% 3.77 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 09-01 2.8130 2.8130 -0.55% 10.91% 19.93% 9.79 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 09-01 2.7427 2.7427 -0.55% 10.69% 19.46% 1.98 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 09-01 1.1573 1.1573 -0.11% 5.43% 15.73% 0.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 09-01 1.5644 1.5644 -1.19% 3.12% 15.71% 0.27 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 09-01 1.1537 1.1537 -0.11% 5.26% 15.37% 0.29 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 09-01 1.1000 2.8500 -1.35% 2.23% 15.32% 6.59 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 09-01 1.5536 1.5536 -1.18% 2.91% 15.26% 0.15 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 09-01 1.0750 1.5410 -1.29% 1.99% 14.85% 2.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 09-01 1.2482 1.2482 -0.63% -4.05% 14.47% 0.19 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 09-01 1.2431 1.2431 -0.63% -4.20% 14.13% 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 09-01 1.8020 5.0130 -2.49% -5.75% 14.12% 15.60 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 09-01 1.7500 1.7500 -2.51% -5.96% 13.78% 2.19 何龙 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1259 1.1259 -0.42% 10.02% 11.74% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1213 1.1213 -0.41% 9.82% 11.36% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 09-01 2.3464 2.3464 -2.06% -0.31% 11.33% 0.28 蔡志伟 0.15% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 09-01 1.1022 1.1232 0.21% -1.45% 11.12% 0.70 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 09-01 1.0984 1.1194 0.21% -1.59% 10.79% 0.22 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 09-01 2.2642 2.2642 -2.06% -0.57% 10.76% 0.05 蔡志伟 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 09-01 2.3531 2.3531 -0.86% -6.65% 9.82% 0.14 张彩婷 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 09-01 1.3360 1.4510 -0.96% -2.69% 9.58% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 09-01 2.2536 2.2536 -0.86% -6.89% 9.31% 0.05 张彩婷 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 09-01 1.3540 1.3860 -0.95% -2.87% 9.11% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 09-01 0.7234 0.7234 -4.74% -1.52% 8.46% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 09-01 0.7056 0.7056 -4.75% -1.77% 7.92% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 09-01 1.7160 3.3580 -0.87% 2.26% 7.10% 47.75 何天翔 0.15% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 09-01 1.2440 1.2440 -0.57% -2.48% 7.01% 0.15 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 09-01 1.2403 1.2403 -0.56% -2.58% 6.80% 0.42 何天翔 等 0.00% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 09-01 1.6540 1.9180 -0.90% 2.10% 6.63% 0.14 何天翔 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 09-01 1.0076 3.3226 -1.93% -6.79% 5.76% 10.60 何龙 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 09-01 2.2270 2.2680 -0.27% 0.72% 5.65% 2.09 余志勇 等 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 09-01 1.5630 2.9060 -1.08% -3.52% 5.61% 5.34 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 09-01 1.5430 1.9230 -1.03% -3.80% 4.97% 0.00 关山 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 09-01 2.6770 2.7970 -0.78% -21.20% 4.20% 5.55 任涛 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 09-01 1.4048 1.4048 -0.17% -18.72% 3.96% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 09-01 1.0563 1.3209 0.21% 3.20% 3.93% 1.01 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 09-01 1.2162 1.7963 -0.07% -0.37% 3.88% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 09-01 2.6080 2.6080 -0.76% -21.42% 3.62% 1.38 任涛 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1353 1.6722 -0.08% -0.55% 3.51% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 09-01 1.3816 1.3816 -0.17% -18.92% 3.46% 1.58 张鹏 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 09-01 1.1840 3.3590 -0.08% 2.60% 3.41% 4.37 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 08-28 1.0317 1.1014 - 1.64% 3.34% 51.32 黄浩荣 - 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 09-01 1.9570 1.9570 -0.76% -7.51% 3.33% 0.25 何天翔 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 09-01 1.0250 1.7500 -0.10% 2.50% 3.02% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 09-01 1.1599 1.2399 0.03% 1.79% 3.02% 10.50 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 08-28 1.0291 1.0952 - 1.43% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 09-01 1.1498 1.2298 0.03% 1.71% 2.86% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 09-01 2.4070 2.4370 -0.45% -6.63% 2.82% 10.44 万民远 等 0.15% 购买
融通核心价值混合(QDII)A 161620 详情 QDII-混合灵活 08-31 1.0723 1.0723 0.08% -1.85% 2.72% 1.02 何博 等 0.15% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1205 1.3525 0.04% 1.57% 2.57% 10.96 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 09-01 1.1522 1.4417 0.02% 1.38% 2.54% 12.01 刘力宁 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 09-01 1.2342 1.8252 0.04% 1.70% 2.43% 0.34 王超 0.06% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 09-01 1.1047 1.1047 0.05% 1.39% 2.43% 8.56 李皓 0.08% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 09-01 1.1115 2.2405 0.05% 1.56% 2.40% 1.49 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 09-01 1.1115 1.2175 0.05% 1.55% 2.40% 5.10 王超 0.12% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 09-01 1.0625 1.1614 0.00% 0.74% 2.38% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 09-01 1.0249 1.3288 0.06% 1.44% 2.32% 6.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 09-01 2.3320 2.3320 -0.47% -6.87% 2.28% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 09-01 1.0265 1.3648 0.04% 1.66% 2.24% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 09-01 1.1095 1.1095 0.05% 1.30% 2.22% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通核心价值混合(QDII)C 014127 详情 QDII-混合灵活 08-31 1.0458 1.0458 0.09% -2.15% 2.20% 0.18 何博 等 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 09-01 1.3243 1.5463 0.02% 1.40% 2.10% 0.78 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 09-01 1.3235 1.4455 0.02% 1.40% 2.09% 5.62 王超 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 09-01 1.2315 1.7690 0.04% 1.52% 2.07% 0.24 王超 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 09-01 1.1035 2.1745 0.05% 1.38% 2.03% 0.43 王超 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 09-01 1.0304 1.0874 0.02% 1.26% 1.93% 31.24 王超 等 0.05% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 09-01 1.1278 1.4158 0.03% 1.25% 1.89% 6.08 刘力宁 0.08% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 09-01 3.0930 3.2130 -1.31% -19.43% 1.84% 4.42 刘安坤 0.15% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 09-01 1.0885 1.0885 0.03% 1.22% 1.83% 0.41 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 09-01 1.3361 1.4781 0.01% 1.21% 1.74% 0.44 王超 等 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 09-01 1.1148 1.3211 0.02% 1.01% 1.72% 1.35 王超 等 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 09-01 1.0216 1.3506 0.08% 1.05% 1.72% 1.60 李皓 等 0.08% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 09-01 1.1192 1.3099 0.13% 0.90% 1.70% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 09-01 1.1156 1.1156 0.01% 1.00% 1.70% 0.13 王超 等 0.06% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 09-01 1.1464 1.2043 0.05% 1.20% 1.69% 5.19 刘舒乐 等 - 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 09-01 1.0162 1.2118 0.00% 0.82% 1.69% 110.87 王超 0.10% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 09-01 1.1211 1.1331 0.03% 1.13% 1.68% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 09-01 1.8488 1.2946 -0.16% -8.15% 1.67% 4.32 何天翔 等 0.12% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 09-01 1.0624 1.2643 0.07% 1.47% 1.60% 10.01 李皓 等 0.07% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 09-01 1.0272 1.0272 0.04% 0.86% 1.59% 0.38 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 09-01 1.0187 1.1093 0.09% 0.94% 1.53% 0.33 李皓 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0441 1.3268 0.12% 0.97% 1.52% 2.01 李皓 等 0.07% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 09-01 1.1095 1.1295 0.12% 0.82% 1.52% 1.08 杨龙龙 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 09-01 1.1104 1.1104 0.01% 0.91% 1.51% 0.02 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 09-01 1.2249 1.3619 0.03% 0.68% 1.47% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 09-01 1.2007 1.4117 0.04% 0.66% 1.44% 1.95 雷冠中 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 09-01 1.0236 1.0236 0.04% 0.76% 1.38% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 09-01 3.0200 3.0200 -1.31% -19.66% 1.31% 0.93 刘安坤 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 09-01 1.1254 1.7361 0.03% 0.81% 1.27% 1.09 王超 等 0.08% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 09-01 1.8141 1.8141 -0.17% -8.34% 1.26% 5.15 何天翔 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 09-01 1.1188 1.2658 0.03% 0.66% 0.97% 3.61 王超 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 09-01 1.0139 1.0139 0.00% 0.34% 0.72% 0.46 刘力宁 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 09-01 0.9981 0.9981 -0.01% -3.41% -0.17% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 09-01 0.9886 0.9886 -0.01% -3.50% -0.36% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 09-01 1.2477 1.2477 -0.22% -13.87% -0.57% 0.11 李可 0.15% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 09-01 1.4460 1.6460 -0.12% -1.77% -0.76% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 09-01 1.1418 1.1418 -0.59% -9.40% -1.03% 0.48 刘安坤 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 09-01 1.4116 1.6116 -0.12% -1.92% -1.04% 0.89 余志勇 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 09-01 1.0921 1.0921 -0.09% -2.33% -1.09% 0.52 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 09-01 1.0813 1.0813 -0.09% -2.43% -1.28% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 09-01 1.1334 1.1334 -0.60% -9.64% -1.54% 0.22 刘安坤 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1491 1.3711 -0.61% -4.80% -1.96% 3.45 樊鑫 等 0.08% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1122 1.2222 0.12% -10.48% -2.26% 0.28 樊鑫 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1211 1.3281 -0.60% -5.00% -2.35% 3.87 樊鑫 等 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0613 1.1713 0.12% -10.66% -2.65% 0.19 樊鑫 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 09-01 1.0492 2.2716 -0.89% -5.45% -2.70% 1.47 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 09-01 1.2662 1.4715 -0.88% -5.45% -2.70% 0.31 樊鑫 等 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 08-31 1.1621 1.2221 -0.09% -2.27% -2.83% 15.17 邱小乐 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 09-01 1.1490 1.5780 -0.89% -5.65% -3.09% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 08-31 1.1513 1.1513 -0.10% -2.47% -3.21% 2.13 邱小乐 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 09-01 0.9686 0.9686 -0.42% -6.60% -4.30% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 09-01 1.4660 3.2190 0.14% -9.90% -4.32% 4.33 吴书 0.16% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 09-01 0.9810 0.9810 -1.70% -21.52% -4.66% 7.33 张鹏 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 09-01 1.4540 1.4690 0.14% -10.19% -4.86% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 09-01 1.7580 2.1220 -0.45% 0.92% -5.38% 5.52 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 09-01 1.7020 1.7020 -0.47% 0.65% -5.86% 0.75 刘曦阳 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 09-01 1.1630 1.1630 -2.34% -12.18% -11.00% 0.53 万民远 等 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 09-01 1.0247 4.3756 -1.18% -17.35% -11.27% 2.48 石础 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 09-01 1.1425 1.1425 -2.35% -12.41% -11.64% 0.12 万民远 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 09-01 1.0184 1.0184 -1.18% -17.55% -11.71% 0.00 石础 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 09-01 2.5180 2.5180 0.00% -10.90% -15.19% 11.01 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 09-01 2.4410 2.4410 0.04% -11.11% -15.57% 2.10 万民远 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 09-01 1.2670 1.2670 -1.43% -28.16% -17.27% 1.03 刘安坤 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 09-01 0.8629 0.8629 1.53% -6.76% -17.43% 0.08 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 09-01 0.8562 0.8562 1.53% -7.01% -17.85% 0.03 关山 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 09-01 1.2010 1.2010 -0.56% -10.39% -19.10% 1.98 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 09-01 1.1713 1.1713 -0.56% -10.62% -19.50% 1.44 万民远 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 09-01 1.1237 1.1237 -0.40% -15.59% -19.88% 0.95 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 09-01 1.1008 1.1008 -0.40% -15.81% -20.29% 0.79 万民远 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 09-01 1.0033 1.0033 -1.06% -10.07% -24.12% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 09-01 1.0002 1.0002 -1.06% -10.16% -24.27% 0.39 何博 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合A 001830 详情 混合型-灵活 09-01 1.4850 1.4850 -2.24% -28.81% -24.89% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 09-01 1.4090 1.4090 2.62% -13.88% -26.73% 0.15 关山 等 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 09-01 1.2077 1.2477 -3.20% -35.35% -28.04% 0.07 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 09-01 1.1698 1.1698 -3.20% -35.51% -28.39% 0.07 刘安坤 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 09-01 1.0961 1.0961 -1.96% 9.10% - 1.18 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 09-01 1.0988 1.0988 -1.95% 9.32% - 2.39 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 09-01 1.5572 1.5572 -1.92% 39.40% - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 09-01 1.5545 1.5545 -1.92% - - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 09-01 0.9832 0.9832 -0.34% - - 0.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 09-01 0.9850 0.9850 -0.35% - - 5.49 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 09-01 0.8809 0.8809 0.50% - - 0.14 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 09-01 0.8754 0.8754 0.51% - - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 09-01 1.1678 1.1678 -0.17% - - 2.23 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 09-01 1.1662 1.1662 -0.17% - - 1.47 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 09-01 0.7305 0.7305 -4.52% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 09-01 0.7298 0.7298 -4.51% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 09-01 0.8821 0.8821 -1.26% - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 09-01 0.8813 0.8813 -1.28% - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 09-01 1.8340 1.8340 -2.54% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 09-01 0.9810 0.9810 -1.70% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合C 028729 详情 混合型-灵活 09-01 3.1110 3.1110 -2.90% - - - 王迪 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合C 028652 详情 混合型-灵活 09-01 1.4850 1.4850 -2.24% - - - 何龙 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2187 0.8300% 1.53% 1.16% 0.24% 0.96 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2994 1.9040% 1.50% 1.25% 0.30% 40.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2827 1.0690% 1.78% 1.40% 0.30% 22.48 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2257 0.8310% 0.84% 0.84% 0.21% 700.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2916 1.0730% 1.08% 1.08% 0.27% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2514 1.7300% 1.33% 1.08% 0.25% 4.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3110 1.9540% 1.55% 1.30% 0.31% 18.18 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2258 0.8300% 0.84% 0.83% 0.21% 0.09 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 09-01 1.2399 1.2699 0.23% 1.2390 0.07% 4.12 蔡志伟 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 09-01 1.2902 1.2902 -0.12% 1.2900 0.02% 2.54 蔡志伟 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 09-01 1.3628 1.3628 -0.50% 1.3620 0.06% 2.31 熊俊杰
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 09-01 1.5261 1.5261 -0.68% 1.5260 0.01% 0.98 何天翔 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 09-01 1.3496 1.3496 -0.89% 1.3680 -1.36% 0.13 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 09-01 1.3174 1.3174 -1.27% 1.3280 -0.80% 0.83 蔡志伟 等