融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通通鑫灵活配置混合A 001470 详情 混合型-灵活 10-09 2.7940 2.8530 -0.18% 51.11% 50.13% 0.92 王迪 0.05% 购买
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 10-09 1.6455 1.7005 -2.57% -1.96% 37.79% 21.21 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 10-09 2.7240 4.6940 -2.51% 5.17% 36.98% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 10-09 2.6390 2.6690 -2.48% 4.93% 36.34% 6.19 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 10-09 2.0017 2.0017 -0.94% -0.95% 32.42% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 10-09 1.9701 1.9701 -0.94% -0.99% 32.04% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 10-09 1.6483 1.6483 -0.31% 3.95% 27.61% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 10-09 1.6176 1.6176 -0.32% 3.74% 27.11% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 10-09 1.5283 1.6303 -1.38% 1.32% 25.21% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 10-09 1.4897 1.5917 -1.38% 1.07% 24.55% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 10-09 3.9590 3.9590 -2.37% -0.55% 17.03% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 10-09 2.3913 2.3913 -2.30% -5.70% 16.95% 53.57 李进 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 10-09 3.8410 3.8410 -2.39% -0.80% 16.43% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 10-09 2.3146 2.3146 -2.31% -5.99% 16.25% 30.25 李进 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 10-09 3.7170 3.9370 0.84% -14.02% 15.90% 1.03 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 10-09 3.6240 3.8440 0.83% -14.25% 15.30% 1.14 李文海 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 10-09 1.1024 1.1314 0.72% -0.50% 12.10% 0.70 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 10-09 1.0982 1.1272 0.72% -0.65% 11.76% 0.22 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 10-09 1.1104 1.1104 0.67% -14.82% 10.85% 2.24 李文海 0.15% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 10-09 1.3968 1.3968 -1.84% -4.03% 10.36% 0.75 李进 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 10-09 1.0905 1.0905 0.66% -15.08% 10.20% 3.74 李文海 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 10-09 1.1112 1.1112 -0.01% 3.69% 9.97% 0.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 10-09 1.3544 1.3544 -1.84% -4.28% 9.72% 3.77 李进 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 10-09 1.1074 1.1074 -0.01% 3.53% 9.62% 0.29 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 10-09 3.1325 3.1325 -1.14% -4.02% 9.33% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 10-09 3.0376 3.0376 -1.14% -4.26% 8.78% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1089 1.1089 -0.31% 4.94% 8.71% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1040 1.1040 -0.31% 4.77% 8.34% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 10-09 1.1875 1.1875 0.00% -0.62% 6.95% 0.19 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 10-09 1.1823 1.1823 0.00% -0.77% 6.63% 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 10-09 1.2440 1.2440 0.97% -5.11% 6.42% 2.88 何奇峰 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 10-09 2.3439 2.3439 0.19% -5.47% 5.59% 0.14 张彩婷 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 10-09 2.2436 2.2436 0.19% -5.71% 5.08% 0.05 张彩婷 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 10-09 2.5596 2.5596 0.14% 4.18% 5.07% 9.79 何天翔 等 0.12% 购买
融通通玺债券A 003674 详情 债券型-长债 10-09 1.0645 1.3291 0.26% 3.76% 4.75% 1.01 雷冠中 等 0.08% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 10-09 2.4946 2.4946 0.14% 3.97% 4.65% 1.98 何天翔 等 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 10-09 1.0753 1.1742 0.35% 1.77% 3.64% 0.11 刘舒乐 等 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 10-09 1.1643 1.2443 0.03% 1.60% 3.50% 10.50 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 10-09 1.0095 1.1052 - 1.69% 3.37% 51.32 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 10-09 1.1539 1.2339 0.03% 1.50% 3.33% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 10-09 1.1167 2.2457 0.07% 1.69% 2.98% 1.49 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 10-09 1.1167 1.2227 0.07% 1.69% 2.97% 5.10 王超 0.12% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 10-09 1.1000 1.4455 0.01% 1.23% 2.96% 12.01 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0996 1.3561 0.03% 1.37% 2.96% 10.96 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 10-09 1.0062 1.0983 - 1.46% 2.96% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2382 1.8292 0.11% 1.88% 2.94% 0.34 王超 等 0.06% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 10-09 1.0214 1.3333 0.07% 1.41% 2.78% 6.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2102 1.7888 -0.01% -0.21% 2.76% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 10-09 1.1509 1.2088 0.10% 1.23% 2.76% 5.19 刘舒乐 等 - 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3296 1.4516 0.11% 1.53% 2.74% 5.62 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3303 1.5523 0.11% 1.53% 2.73% 0.78 王超 等 0.08% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 10-09 1.1092 1.4192 0.03% 1.11% 2.72% 6.08 刘力宁 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 10-09 1.1086 1.1086 0.04% 1.31% 2.71% 8.56 李皓 0.08% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 10-09 1.0292 1.3675 0.04% 1.59% 2.70% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 10-09 1.1083 2.1793 0.07% 1.51% 2.62% 0.43 王超 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2351 1.7726 0.11% 1.71% 2.58% 0.24 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 10-09 1.1067 1.1362 0.03% 1.00% 2.50% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 10-09 1.1131 1.1131 0.03% 1.21% 2.50% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1293 1.6648 -0.01% -0.40% 2.40% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3417 1.4837 0.10% 1.34% 2.38% 0.44 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 10-09 1.1245 1.3152 0.17% 1.09% 2.25% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 10-09 1.0331 1.0901 0.02% 1.13% 2.25% 31.24 王超 等 0.05% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 10-09 1.0664 1.2683 0.07% 1.59% 2.24% 10.01 李皓 等 0.07% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 10-09 1.0254 1.3544 0.08% 0.93% 2.21% 1.60 李皓 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 10-09 1.0911 1.0911 0.02% 1.07% 2.13% 0.41 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 10-09 1.1145 1.1345 0.16% 0.98% 2.08% 1.08 杨龙龙 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 10-09 1.0222 1.1128 0.08% 0.82% 2.02% 0.33 李皓 等 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-中短债 10-09 1.1185 1.3248 0.05% 1.24% 1.94% 1.35 王超 等 0.08% 购买
融通核心价值混合(QDII)A 161620 详情 QDII-混合灵活 10-08 1.1354 1.1354 0.26% 11.27% 1.93% 1.02 何博 等 0.15% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-中短债 10-09 1.1193 1.1193 0.05% 1.24% 1.92% 0.13 王超 等 0.06% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-中短债 10-09 1.1139 1.1139 0.05% 1.14% 1.74% 0.02 王超 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 10-09 1.0302 1.0302 0.06% 0.90% 1.71% 0.38 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 10-09 1.2272 1.3642 0.05% 0.61% 1.63% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0444 1.3271 0.12% 0.96% 1.62% 2.01 李皓 等 0.07% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 10-09 1.2029 1.4139 0.05% 0.61% 1.59% 1.95 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 10-09 1.0034 1.2139 0.00% 0.88% 1.57% 110.87 王超 0.10% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 10-09 1.0263 1.0263 0.05% 0.80% 1.49% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1283 1.7390 0.11% 0.92% 1.48% 1.09 王超 等 0.08% 购买
融通核心价值混合(QDII)C 014127 详情 QDII-混合灵活 10-08 1.1072 1.1072 0.27% 10.98% 1.44% 0.18 何博 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1214 1.2684 0.11% 0.77% 1.18% 3.61 王超 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 10-09 1.6720 4.6790 -1.30% -9.72% 1.09% 15.60 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 10-09 1.6230 1.6230 -1.28% -9.88% 0.81% 2.19 何龙 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 10-09 1.0149 1.0149 0.01% 0.35% 0.79% 0.46 刘力宁 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 10-09 1.7830 2.1470 -0.61% 4.39% -1.05% 5.52 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 10-09 1.7260 1.7260 -0.63% 4.16% -1.54% 0.75 刘曦阳 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 10-09 2.1543 2.1543 -0.23% -5.61% -1.85% 0.28 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 10-09 2.0777 2.0777 -0.24% -5.85% -2.35% 0.05 蔡志伟 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 10-09 1.0836 1.0836 -0.03% -1.46% -2.57% 0.52 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 10-09 1.0726 1.0726 -0.03% -1.57% -2.77% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 10-09 0.9943 0.9943 0.22% -1.88% -2.85% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 10-09 0.9846 0.9846 0.21% -1.97% -3.05% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 10-09 1.4234 1.6234 0.01% -1.66% -3.12% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 10-09 1.3890 1.5890 0.00% -1.81% -3.39% 0.89 余志勇 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 10-09 1.0030 2.7530 0.10% -6.70% -3.64% 6.59 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 10-09 0.9800 1.4460 0.10% -6.84% -3.93% 2.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 10-09 2.0970 2.1380 0.19% -2.69% -3.98% 2.09 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0338 2.2471 0.08% -5.23% -4.09% 1.47 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2476 1.4529 0.08% -5.23% -4.09% 0.31 樊鑫 等 0.08% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 10-09 1.4172 1.4172 0.21% -6.98% -4.29% 0.27 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 10-09 1.1640 1.1640 0.09% -4.89% -4.34% 0.15 何天翔 等 0.10% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1317 1.5583 0.08% -5.42% -4.47% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 10-09 1.1603 1.1603 0.09% -4.99% -4.53% 0.42 何天翔 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 10-09 1.4068 1.4068 0.21% -7.17% -4.67% 0.15 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 10-08 1.1442 1.2042 -0.01% -2.80% -4.75% 15.17 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 10-08 1.1331 1.1331 -0.02% -3.00% -5.13% 2.13 邱小乐 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 10-09 0.9315 3.2465 -1.81% -7.18% -5.15% 10.60 何龙 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1262 1.3482 -0.24% -5.30% -5.34% 3.45 樊鑫 等 0.08% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 10-09 1.1170 3.2920 0.18% -1.93% -5.42% 4.37 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 10-09 1.8650 1.8650 0.00% -9.55% -5.52% 0.25 何天翔 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 10-09 1.2280 1.3430 0.16% -7.53% -5.70% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0983 1.3053 -0.25% -5.49% -5.72% 3.87 樊鑫 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 10-09 0.9660 1.6910 0.21% -2.23% -5.85% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 10-09 2.2990 2.3290 0.39% -4.65% -5.97% 10.44 万民远 等 0.15% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 10-09 1.2430 1.2750 0.08% -7.72% -6.15% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 10-09 2.2270 2.2270 0.41% -4.87% -6.43% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 10-09 1.1309 1.1309 -1.03% -6.65% -6.57% 0.48 刘安坤 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 10-09 1.4220 2.7650 -0.35% -7.12% -6.88% 5.34 关山 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 10-09 1.1221 1.1221 -1.04% -6.86% -7.03% 0.22 刘安坤 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 10-09 1.4030 1.7830 -0.28% -7.39% -7.45% 0.00 关山 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 10-09 0.9514 0.9514 -0.14% -7.23% -7.61% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 10-09 1.6646 1.1734 1.28% -9.48% -8.15% 4.32 何天翔 等 0.12% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 10-09 2.8930 3.0130 -0.75% -18.55% -8.22% 4.42 刘安坤 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 10-09 1.6328 1.6328 1.28% -9.66% -8.52% 5.15 何天翔 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 10-09 2.8240 2.8240 -0.74% -18.73% -8.67% 0.93 刘安坤 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 10-09 1.5590 3.2010 0.19% -7.59% -9.31% 47.75 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 10-09 1.5020 1.7660 0.20% -7.80% -9.68% 0.14 何天翔 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 10-09 1.4110 3.1640 -0.35% -10.70% -9.90% 4.33 吴书 0.16% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 10-09 1.2781 1.2781 3.53% -15.11% -9.99% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 10-09 1.2563 1.2563 3.53% -15.32% -10.43% 1.58 张鹏 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 10-09 1.3980 1.4130 -0.43% -10.96% -10.45% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0741 1.1841 0.28% -7.85% -10.84% 0.28 樊鑫 等 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0245 1.1345 0.28% -8.03% -11.20% 0.19 樊鑫 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 10-09 2.5010 2.5010 0.93% -5.73% -12.18% 11.01 万民远 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 10-09 0.6420 0.6420 -3.52% -4.02% -12.25% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 10-09 2.4230 2.4230 0.96% -5.98% -12.59% 2.10 万民远 0.00% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 10-09 0.6259 0.6259 -3.51% -4.25% -12.67% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 10-09 0.9020 0.9020 -1.20% -17.47% -14.34% 7.33 张鹏 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 10-09 1.1972 1.1972 1.08% -12.12% -14.78% 0.11 李可 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 10-09 1.1932 1.1932 0.03% -9.21% -14.81% 1.98 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 10-09 1.1631 1.1631 0.04% -9.44% -15.23% 1.44 万民远 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 10-09 1.0515 1.0515 -2.11% -19.78% -16.16% 0.53 万民远 等 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 10-09 1.1131 1.1131 0.32% -13.54% -16.51% 0.95 万民远 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 10-09 0.9914 4.3435 -0.47% -15.96% -16.64% 2.48 石础 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 10-09 1.0324 1.0324 -2.11% -19.98% -16.76% 0.12 万民远 等 0.00% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 10-09 1.0899 1.0899 0.31% -13.75% -16.93% 0.79 万民远 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 10-09 0.9848 0.9848 -0.46% -16.17% -17.04% 0.00 石础 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 10-09 2.3990 2.5190 -1.15% -24.87% -20.09% 5.55 任涛 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 10-09 0.8166 0.8166 1.08% -2.84% -20.46% 0.08 关山 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 10-09 2.3350 2.3350 -1.18% -25.11% -20.55% 1.38 任涛 0.00% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 10-09 0.8099 0.8099 1.09% -3.09% -20.86% 0.03 关山 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 10-09 1.4020 1.4020 -0.07% -5.65% -25.47% 0.15 关山 等 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 10-09 1.1823 1.1823 -1.39% -25.26% -26.06% 1.03 刘安坤 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合A 001830 详情 混合型-灵活 10-09 1.3920 1.3920 0.87% -24.47% -28.83% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 10-09 0.9378 0.9378 2.71% -12.46% -34.75% 0.32 何博 0.12% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 10-09 1.1210 1.1610 -1.74% -36.71% -34.77% 0.07 刘安坤 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 10-09 0.9347 0.9347 2.70% -12.54% -34.88% 0.39 何博 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 10-09 1.0852 1.0852 -1.76% -36.87% -35.09% 0.07 刘安坤 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 10-09 0.9970 0.9970 -0.47% 2.53% - 1.18 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 10-09 0.9999 0.9999 -0.47% 2.73% - 2.39 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 10-09 1.4497 1.4497 -0.75% 12.02% - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 10-09 1.4466 1.4466 -0.75% 11.81% - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9802 0.9802 -0.07% -1.96% - 0.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9825 0.9825 -0.06% -1.73% - 5.49 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 10-09 0.8676 0.8676 0.60% -13.14% - 0.14 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 10-09 0.8618 0.8618 0.60% -13.72% - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 10-09 1.2157 1.2157 0.47% - - 2.23 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 10-09 1.2135 1.2135 0.47% - - 1.47 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 10-09 0.7008 0.7008 -1.71% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 10-09 0.6998 0.6998 -1.71% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 10-09 0.8112 0.8112 -1.52% - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 10-09 0.8102 0.8102 -1.51% - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 10-09 1.6437 1.6437 -2.57% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 10-09 0.9010 0.9010 -1.21% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
融通泓安混合A 028715 详情 混合型-偏债 10-09 0.9985 0.9985 - - - 3.69 黄浩荣 等 0.05% 购买
融通泓安混合C 028716 详情 混合型-偏债 10-09 0.9982 0.9982 - - - 2.72 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合C 028729 详情 混合型-灵活 10-09 2.7940 2.7940 -0.18% - - - 王迪 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合C 028652 详情 混合型-灵活 10-09 1.3910 1.3910 0.87% - - - 何龙 0.00% 购买
融通通玺债券C 029069 详情 债券型-长债 10-09 1.0649 1.0649 0.26% - - - 黄浩荣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2239 0.8190% 0.82% 0.81% 0.23% 0.96 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3054 1.1250% 1.13% 1.12% 0.29% 40.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2897 1.0620% 1.06% 1.06% 0.29% 22.48 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2589 0.9530% 0.96% 0.95% 0.25% 4.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2273 0.8390% 0.85% 0.85% 0.21% 700.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2930 1.0810% 1.09% 1.09% 0.27% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3191 1.1750% 1.18% 1.17% 0.30% 18.18 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2273 0.8330% 0.85% 0.85% 0.21% 0.09 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 10-09 1.2481 1.2781 0.75% 1.2410 0.57% 4.12 蔡志伟 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 10-09 1.1861 1.1861 0.22% 1.1560 2.54% 0.83 蔡志伟 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 10-09 1.2239 1.2239 0.21% 1.2040 1.63% 0.13 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 10-09 1.2730 1.2730 0.18% 1.2570 1.26% 2.31 熊俊杰
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 10-09 1.2360 1.2360 -0.01% 1.2250 0.89% 2.54 蔡志伟 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 10-09 1.4358 1.4358 -0.77% 1.4180 1.24% 0.98 何天翔 等