融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 02-27 1.4954 1.5504 -0.22% 43.03% 99.79% 3.39 李进 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 02-27 1.3875 1.3875 1.75% 60.81% 97.42% 1.41 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 02-27 1.3677 1.3677 1.74% 60.34% 96.23% 0.89 李文海 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 02-27 1.9185 1.9185 -0.19% 37.71% 89.41% 0.60 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 02-27 1.8897 1.8897 -0.20% 37.34% 88.42% 0.09 任涛 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 02-27 4.5250 4.7450 2.05% 60.57% 84.32% 0.76 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 02-27 4.4260 4.6460 2.05% 60.13% 83.35% 0.50 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 02-27 2.3162 2.3162 -0.57% 29.08% 78.43% 22.34 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 02-27 2.2504 2.2504 -0.57% 28.71% 77.39% 23.39 李进 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 02-27 1.3920 1.3920 -0.07% 49.68% 74.00% 2.16 何奇峰 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 02-27 3.3970 3.5170 -0.82% 43.76% 73.32% 5.21 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 02-27 3.3190 3.3190 -0.84% 43.31% 72.33% 1.18 任涛 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 02-27 1.3867 1.3867 -0.37% 24.22% 72.28% 0.82 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 02-27 1.3488 1.3488 -0.36% 23.85% 71.34% 0.75 李进 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 02-27 2.4320 4.4020 -1.70% 43.54% 68.91% 10.77 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 02-27 2.3630 2.3930 -1.71% 43.19% 68.09% 1.70 李进 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 02-27 1.4272 1.5292 -0.69% 34.67% 67.85% 0.79 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 02-27 1.3954 1.4974 -0.69% 34.29% 66.97% 0.29 王迪 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 02-27 2.5208 2.5208 1.12% 25.58% 59.28% 0.16 何龙 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 02-27 3.8540 3.8540 -1.28% 29.98% 59.26% 2.60 刘申奥 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 02-27 2.4204 2.4204 1.12% 25.29% 58.54% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 02-27 3.7510 3.7510 -1.29% 29.66% 58.47% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 02-27 1.7283 1.7283 1.66% 31.43% 55.44% 0.41 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 02-27 1.7040 1.7040 1.66% 31.11% 54.67% 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 02-27 3.4043 3.4043 -2.27% 49.17% 49.94% 3.86 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 02-27 3.3113 3.3113 -2.27% 48.80% 49.19% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 02-27 2.5362 2.5362 -0.37% 16.42% 49.17% 8.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 02-27 1.0760 2.8260 -1.01% 22.12% 48.60% 6.20 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 02-27 2.4779 2.4779 -0.37% 16.19% 48.57% 2.38 何天翔 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 02-27 1.5171 1.5171 -0.96% 21.22% 48.37% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 02-27 1.0540 1.5200 -0.94% 22.00% 48.13% 1.33 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 02-27 1.5096 1.5096 -0.96% 20.97% 47.78% 0.10 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 02-27 3.8390 3.9590 -0.39% 30.58% 47.09% 4.33 刘安坤 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 02-27 2.3536 2.3536 -0.06% 18.34% 46.77% 0.22 蔡志伟 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 02-27 3.7590 3.7590 -0.40% 30.25% 46.32% 0.54 刘安坤 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 02-27 2.2771 2.2771 -0.06% 18.03% 46.02% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 02-27 1.2500 1.2500 1.79% 25.75% 45.69% 8.40 张鹏 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 02-27 1.9120 5.2960 -0.42% 27.98% 45.51% 14.91 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 02-27 1.8610 1.8610 -0.37% 27.90% 45.05% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 02-27 1.4628 1.4628 -0.36% 20.11% 44.69% 0.81 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 02-27 1.4391 1.4391 -0.36% 19.88% 44.11% 0.29 何龙 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 02-27 2.1160 2.1160 -0.84% 15.88% 41.73% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 02-27 1.4487 1.4487 0.72% 18.54% 39.70% 0.14 李可 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 02-27 2.0128 1.4025 1.32% 17.15% 37.59% 5.82 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 02-27 1.9792 1.9792 1.32% 16.91% 37.04% 5.76 何天翔 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 02-27 1.7637 1.7637 -0.16% 17.68% 35.03% 1.07 刘安坤 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 02-27 2.5780 2.6080 0.62% 14.63% 34.83% 14.11 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 02-27 2.5040 2.5040 0.60% 14.29% 34.12% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 02-27 1.3730 1.4880 -0.15% 17.21% 33.34% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 02-27 1.3940 1.4260 -0.14% 17.01% 32.84% 0.17 蔡志伟 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 02-26 1.0908 1.0908 -1.37% 4.91% 32.81% 0.55 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 02-26 1.0672 1.0672 -1.37% 4.69% 32.28% 0.06 何博 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 02-27 1.3243 1.3243 0.95% 2.31% 32.13% 0.47 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 02-27 1.3043 1.3043 0.94% 1.83% 31.19% 0.10 万民远 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 02-27 1.0810 3.3960 -1.21% 18.44% 30.57% 10.04 何龙 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 02-27 1.6200 2.9630 -0.43% 15.06% 26.86% 4.24 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 02-27 1.6040 1.9840 -0.43% 14.74% 26.00% 0.00 关山 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 02-27 1.3312 1.3312 1.16% -3.97% 25.74% 1.03 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 02-27 1.3075 1.3075 1.17% -4.21% 25.12% 1.26 万民远 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 02-27 1.8681 1.9081 1.71% 14.76% 24.44% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 02-27 1.8139 1.8139 1.71% 14.46% 23.82% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 02-27 1.6780 3.3200 -1.00% 9.51% 23.06% 46.96 何天翔 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 02-27 1.6270 3.3800 0.68% 11.25% 22.71% 4.24 关山 等 0.16% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 02-27 1.6200 1.8840 -1.04% 9.29% 22.49% 0.17 何天翔 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 02-27 1.2398 4.5831 0.90% 8.56% 22.11% 2.79 石础 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 02-27 1.6190 1.6340 0.75% 10.93% 21.93% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 02-27 2.2110 2.2520 -0.36% 7.75% 19.58% 1.89 余志勇 等 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 02-27 1.3403 1.3403 1.19% -8.20% 18.27% 0.74 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 02-27 1.3105 1.3105 1.19% -8.43% 17.68% 2.50 万民远 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 02-27 2.8260 2.8260 0.50% -3.19% 16.15% 14.79 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 02-27 2.7460 2.7460 0.51% -3.41% 15.62% 5.80 万民远 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 02-27 1.1540 3.3290 -0.43% 3.13% 15.52% 4.67 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 02-27 1.0000 1.7250 -0.50% 2.88% 14.94% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 02-27 0.7346 0.7346 -0.57% 11.59% 14.75% 3.55 闵文强 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 02-27 1.7420 2.1060 0.58% -2.74% 14.30% 5.99 万民远 等 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2424 1.3524 -0.26% 7.75% 14.21% 0.41 樊鑫 0.08% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 02-27 0.7183 0.7183 -0.57% 11.31% 14.18% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 02-27 1.6910 1.6910 0.59% -3.04% 13.80% 0.77 万民远 等 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1879 1.2979 -0.26% 7.54% 13.76% 0.30 樊鑫 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 02-27 1.5733 1.8933 0.36% -6.55% 10.55% 1.19 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 02-27 1.5438 1.8338 0.35% -6.83% 9.84% 0.00 关山 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2207 1.8020 -0.03% 4.62% 7.52% 16.57 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1416 1.6800 -0.04% 4.44% 7.15% 1.43 王超 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 02-27 1.0371 1.0371 0.33% 2.53% 6.16% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 02-27 1.0333 1.0333 0.15% 4.50% 5.99% 0.65 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 02-27 1.8810 1.9400 -0.21% 2.73% 5.85% 0.26 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 02-27 1.0245 1.0245 0.15% 4.39% 5.77% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1097 2.3679 -0.12% 1.99% 5.14% 2.28 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3392 1.5445 -0.11% 2.00% 5.13% 2.80 樊鑫 等 0.08% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 02-27 2.0860 2.0860 -1.18% 6.48% 4.98% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 02-27 1.1181 1.1181 -0.21% 2.07% 4.93% 0.49 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 02-27 1.1082 1.1082 -0.22% 1.97% 4.73% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2178 1.6562 -0.11% 1.80% 4.72% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 02-27 1.4721 1.6721 -0.24% 1.84% 3.94% 0.16 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 02-27 1.4392 1.6392 -0.24% 1.70% 3.64% 0.84 余志勇 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 02-27 1.0151 1.0848 - 1.68% 3.28% 50.50 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 02-27 1.1395 1.2195 0.02% 1.19% 3.01% 10.30 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 02-27 1.0079 1.2035 0.00% 0.92% 3.01% 110.06 王超 0.10% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 02-27 1.0146 1.0807 - 1.53% 3.00% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 02-27 1.1305 1.2105 0.02% 1.11% 2.85% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2281 1.8044 0.02% 0.58% 2.70% 0.38 王超 0.06% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2071 1.4291 0.17% 3.32% 2.61% 1.98 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 02-27 1.1365 1.4260 0.02% 1.15% 2.55% 11.94 刘力宁 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2234 1.7505 0.02% 0.41% 2.34% 0.28 王超 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1801 1.3871 0.17% 3.12% 2.20% 8.20 樊鑫 等 0.00% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 02-27 1.0945 1.2005 0.01% 0.83% 2.14% 7.12 王超 0.12% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 02-27 1.0944 2.2234 0.01% 0.83% 2.13% 1.73 王超 0.12% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 02-27 1.0432 1.3141 0.01% 0.88% 2.09% 6.87 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 02-27 1.1036 1.3099 0.01% 0.70% 2.06% 2.24 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 02-27 1.1045 1.1045 0.01% 0.69% 2.04% 0.72 王超 等 0.06% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 02-27 1.0547 1.1536 0.01% 1.62% 2.03% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 02-27 1.1092 1.2999 0.02% 0.80% 1.95% 5.99 刘舒乐 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 02-27 1.0395 1.0745 0.01% 0.66% 1.95% 83.42 王超 等 0.05% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3060 1.5280 0.04% 0.67% 1.94% 2.71 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3052 1.4272 0.04% 0.66% 1.93% 9.85 王超 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1032 1.3352 0.02% 0.93% 1.89% 10.76 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 02-27 1.1004 1.1004 0.01% 0.59% 1.84% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 02-27 1.0885 2.1595 0.00% 0.65% 1.78% 0.56 王超 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 02-27 1.0754 1.0754 0.01% 0.60% 1.78% 1.10 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 02-27 1.1005 1.1205 0.05% 0.70% 1.73% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 02-27 1.2166 1.3536 0.00% 0.80% 1.71% 0.55 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 02-27 1.1928 1.4038 0.00% 0.79% 1.68% 39.00 陈亮 等 0.00% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 02-27 1.0896 1.0896 0.02% 1.09% 1.68% 8.43 李皓 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3201 1.4621 0.04% 0.50% 1.59% 7.56 王超 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 02-27 1.0225 1.3479 0.07% 0.58% 1.57% 10.14 雷冠中 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 02-27 1.0184 1.0184 0.01% 0.73% 1.55% 0.50 黄浩荣 0.03% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 02-27 1.0110 1.3400 0.02% 0.59% 1.51% 6.00 李皓 等 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 02-27 1.0235 1.2881 0.03% 0.70% 1.48% 10.18 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 02-27 1.0953 1.0953 0.01% 0.99% 1.47% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 02-27 1.6360 1.6360 0.12% -11.28% 1.36% 0.22 关山 等 0.15% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1164 1.7271 0.04% 0.45% 1.34% 1.55 王超 等 0.08% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 02-27 1.0092 1.0998 0.02% 0.50% 1.34% 6.00 李皓 等 - 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 02-27 1.0159 1.0159 0.01% 0.62% 1.34% 0.05 黄浩荣 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0341 1.3168 0.05% 0.51% 1.21% 5.18 李皓 等 0.07% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 02-27 1.1139 1.4019 0.01% 0.56% 1.10% 6.00 刘力宁 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1115 1.2585 0.03% 0.30% 1.02% 4.14 王超 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 02-27 1.1328 1.1907 0.04% 0.39% 0.98% 9.91 刘舒乐 等 - 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 02-26 1.1858 1.2458 -0.19% -1.08% 0.96% 12.73 邱小乐 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 02-27 1.1086 1.1206 0.01% 0.48% 0.92% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 02-27 1.0105 1.0105 0.00% 0.39% 0.84% 7.89 刘力宁 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 02-26 1.1771 1.1771 -0.20% -1.28% 0.55% 4.27 邱小乐 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 02-27 1.0470 1.2489 0.04% 0.09% 0.27% 29.22 李皓 等 0.07% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 02-27 0.9255 0.9255 0.52% -10.77% -7.45% 0.14 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 02-27 0.9207 0.9207 0.52% -11.00% -7.93% 0.03 关山 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 02-27 1.1157 1.1157 0.51% -14.12% -10.05% 0.45 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 02-27 1.1133 1.1133 0.51% -14.22% -10.31% 0.55 何博 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 02-27 1.2732 1.2732 0.06% 12.50% - 0.48 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 02-27 1.2757 1.2757 0.06% 12.61% - 0.18 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 02-27 1.2603 1.2603 0.08% 12.80% - 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 02-27 1.2543 1.2543 0.08% 12.51% - 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 02-27 1.3009 1.3009 -0.03% 20.91% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 02-27 1.2976 1.2976 -0.02% 20.73% - 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 02-27 1.2352 1.2352 0.90% 8.28% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0210 1.0210 -0.19% 1.88% - 0.28 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0234 1.0234 -0.20% 2.04% - 1.27 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 02-27 1.1338 1.1398 1.11% 13.51% - 2.03 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 02-27 1.1316 1.1376 1.10% 13.33% - 0.89 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 02-27 1.0977 1.0977 0.84% 9.77% - 3.18 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 02-27 1.0960 1.0960 0.84% 9.60% - 1.30 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 02-27 1.0051 1.0051 0.08% - - 15.71 何天翔 等 0.12% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 02-27 1.0047 1.0047 0.08% - - 4.17 何天翔 等 0.00% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 02-27 1.1171 1.1171 -0.28% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 02-03 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨泠枫 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2475 0.9030% 0.90% 0.97% 0.25% 0.95 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3249 1.2190% 1.22% 1.25% 0.32% 19.10 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3048 1.1430% 1.14% 1.21% 0.31% 15.62 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2783 1.0480% 1.05% 1.07% 0.28% 5.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2858 1.0200% 1.01% 1.03% 0.26% 707.81 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3516 1.2620% 1.25% 1.28% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3386 1.2700% 1.27% 1.30% 0.33% 46.35 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2843 1.0010% 1.00% 1.04% 0.26% 0.15 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 02-27 1.2516 1.2816 1.15% 1.2490 0.21% 6.83 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 02-27 1.2193 1.2193 0.88% 1.2200 -0.06% 8.97 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 02-27 1.3709 1.3709 0.06% 1.3700 0.07% 2.64 熊俊杰
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 02-27 1.5949 1.5949 -0.03% 1.5950 -0.01% 2.42 何天翔 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 02-27 1.2712 1.2712 -1.03% 1.2700 0.09% 0.78 蔡志伟 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 02-27 1.3244 1.3244 -1.06% 1.3250 -0.05% 0.50 何天翔 等