融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 01-09 1.3364 1.3914 -0.04% 74.62% 119.41% 2.75 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 01-09 2.2279 2.2279 0.00% 67.55% 107.56% 14.59 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 01-09 2.1660 2.1660 0.00% 67.05% 106.01% 20.79 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 01-09 1.3451 1.3451 -0.18% 63.66% 104.36% 0.69 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 01-09 1.3092 1.3092 -0.18% 63.16% 103.26% 0.85 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 01-09 2.5506 2.5506 1.64% 66.77% 81.59% 8.99 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 01-09 2.4933 2.4933 1.63% 66.43% 80.87% 2.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 01-09 1.3171 1.4191 0.27% 57.23% 76.53% 3.15 王迪 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 01-09 3.1350 3.2550 0.55% 66.31% 75.63% 5.34 任涛 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 01-09 1.2886 1.3906 0.26% 56.78% 75.61% 0.22 王迪 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 01-09 3.0660 3.0660 0.56% 65.82% 74.60% 0.43 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 01-09 1.1793 1.1793 1.34% 56.43% 74.53% 1.57 李文海 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 01-09 1.9624 1.3693 3.68% 51.84% 73.94% 7.56 何天翔 等 0.12% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 01-09 1.1633 1.1633 1.33% 55.96% 73.47% 0.88 李文海 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 01-09 1.9305 1.9305 3.68% 51.53% 73.25% 9.63 何天翔 等 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 01-09 1.6617 1.6617 1.45% 54.43% 71.56% 0.61 任涛 0.15% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 01-09 1.3390 1.3390 1.59% 61.71% 71.23% 2.50 何奇峰 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 01-09 1.6380 1.6380 1.44% 54.03% 70.70% 0.10 任涛 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 01-09 1.2290 1.2290 5.95% 54.98% 68.13% 8.95 张鹏 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 01-09 2.2450 4.2100 0.45% 47.21% 66.05% 10.75 李进 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 01-09 1.2120 2.8240 0.92% 50.75% 65.57% 6.63 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 01-09 2.1820 2.2070 0.41% 46.84% 65.18% 0.83 李进 0.00% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 01-09 1.1270 1.5190 0.90% 50.47% 65.01% 1.13 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 01-09 1.5251 1.5251 0.72% 50.96% 64.64% 0.23 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 01-09 1.5184 1.5184 0.72% 50.65% 63.99% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 01-09 3.2361 3.2361 0.68% 59.42% 62.62% 4.24 王迪 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 01-09 3.8450 4.0650 1.13% 53.00% 62.51% 0.65 李文海 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 01-09 3.1498 3.1498 0.67% 59.02% 61.81% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 01-09 3.7630 3.9830 1.13% 52.60% 61.71% 0.80 李文海 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 01-09 1.6149 1.6149 6.47% 51.04% 60.59% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 01-09 1.5931 1.5931 6.47% 50.66% 59.81% 0.16 张鹏 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 01-09 3.6630 3.6630 0.55% 63.97% 57.82% 2.75 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 01-09 3.5670 3.5670 0.54% 63.55% 57.07% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 01-09 2.2670 2.2670 1.21% 34.29% 51.83% 0.24 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 01-09 2.1948 2.1948 1.21% 33.94% 51.06% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 01-09 2.0980 2.0980 1.11% 30.72% 49.54% 0.32 何天翔 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 01-09 1.8110 5.0360 1.23% 39.09% 49.05% 13.91 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 01-09 1.7600 1.7600 1.21% 38.69% 48.15% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 01-09 2.2798 2.2798 0.94% 40.30% 47.79% 0.11 何龙 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 01-09 2.1899 2.1899 0.94% 39.96% 47.06% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 01-09 1.3050 1.3050 2.19% 15.08% 43.14% 0.56 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 01-09 1.2890 1.2890 2.20% 14.79% 42.43% 0.11 万民远 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 01-09 1.3720 1.4550 1.03% 32.43% 42.38% 0.91 蔡志伟 0.12% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 01-08 1.0489 1.0489 -0.47% 23.97% 42.05% 0.52 何博 等 0.15% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 01-09 1.3720 1.3940 1.11% 32.18% 42.00% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 01-09 2.5400 2.5700 1.03% 25.80% 41.82% 15.65 万民远 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 01-08 1.0269 1.0269 -0.47% 23.72% 41.43% 0.09 何博 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 01-09 2.4700 2.4700 1.06% 25.51% 41.14% 0.08 万民远 等 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 01-09 1.3426 1.3426 2.28% 11.98% 40.57% 1.90 万民远 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 01-09 1.3909 1.3909 -0.12% 35.03% 40.06% 0.66 何龙 等 0.10% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 01-09 1.3196 1.3196 2.28% 11.70% 39.91% 2.17 万民远 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 01-09 1.3690 1.3690 -0.12% 34.76% 39.48% 0.15 何龙 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 01-09 3.5410 3.6610 1.29% 31.73% 38.32% 4.60 刘安坤 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 01-09 1.6428 1.6428 1.49% 24.21% 38.25% 1.16 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 01-09 3.4690 3.4690 1.28% 31.40% 37.60% 0.59 刘安坤 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 01-09 1.0465 3.3615 0.92% 27.30% 33.84% 10.06 何龙 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 01-09 1.7000 3.3390 0.65% 27.82% 32.71% 50.63 何天翔 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 01-09 1.3270 1.3270 0.45% 37.90% 32.37% 0.17 李可 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 01-09 1.6430 1.9040 0.61% 27.56% 32.18% 0.19 何天翔 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 01-09 1.3607 1.3607 1.42% 5.82% 31.72% 2.14 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 01-09 1.3313 1.3313 1.42% 5.56% 31.07% 4.31 万民远 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 01-09 1.7744 1.8144 0.10% 21.35% 28.56% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 01-09 1.7241 1.7241 0.10% 21.05% 27.92% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 01-09 0.7066 0.7066 1.93% 21.26% 26.77% 4.10 闵文强 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 01-09 1.1149 4.4626 1.63% 7.23% 26.19% 3.52 石础 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 01-09 0.6914 0.6914 1.93% 20.96% 26.14% 0.06 闵文强 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 01-09 1.2020 3.3770 0.17% 16.36% 25.47% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 01-09 1.0430 1.7680 0.10% 16.15% 24.91% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2308 1.3408 0.96% 19.19% 24.10% 0.50 樊鑫 0.08% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 01-09 2.8470 2.8470 1.14% 9.25% 24.00% 18.16 万民远 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 01-09 1.2220 1.2220 0.18% 5.19% 23.96% 0.64 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 01-09 1.2198 1.2198 0.18% 5.09% 23.77% 0.68 何博 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1774 1.2874 0.95% 18.94% 23.59% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 01-09 2.7680 2.7680 1.13% 8.98% 23.41% 6.10 万民远 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 01-09 1.7640 2.1280 0.97% 11.65% 21.40% 7.08 万民远 等 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 01-09 2.2400 2.2400 1.13% 15.88% 21.28% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 01-09 2.2300 2.2710 0.41% 19.06% 20.80% 2.02 余志勇 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 01-09 1.7130 1.7130 0.94% 11.31% 20.80% 1.31 万民远 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 01-09 1.5360 2.8790 0.99% 17.88% 20.19% 4.57 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 01-09 1.5220 1.9020 1.06% 17.53% 19.47% 0.00 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 01-09 1.5700 3.3180 0.71% 15.36% 17.96% 4.50 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 01-09 1.5630 1.5730 0.71% 15.01% 17.17% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 01-09 1.6209 1.9409 0.92% 1.12% 15.51% 1.31 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 01-09 1.5918 1.8818 0.92% 0.79% 14.77% 0.00 关山 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1877 1.4097 0.13% 4.75% 10.18% 0.68 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1618 1.3688 0.13% 4.55% 9.75% 0.50 樊鑫 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2003 1.7764 0.23% 3.74% 5.93% 16.46 王超 等 0.08% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 01-09 1.7190 1.7190 0.64% 0.17% 5.91% 0.24 关山 等 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 01-09 1.8780 1.9370 0.16% 4.28% 5.86% 0.27 余志勇 等 0.15% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1230 1.6570 0.23% 3.56% 5.56% 2.38 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0986 2.3502 0.34% 2.18% 5.54% 2.97 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3257 1.5310 0.33% 2.17% 5.53% 4.42 樊鑫 等 0.08% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 01-09 1.1199 1.1199 0.15% 3.53% 5.16% 0.54 余志勇 等 0.12% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2062 1.6430 0.33% 1.96% 5.12% 0.05 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 01-09 1.1102 1.1102 0.15% 3.43% 4.95% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 01-09 1.4753 1.6753 0.08% 3.29% 3.99% 0.60 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 01-09 1.4429 1.6429 0.08% 3.14% 3.70% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 01-09 1.0060 1.2016 0.00% 1.30% 3.33% 60.12 王超 0.10% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 01-09 1.0108 1.0805 - 1.69% 3.19% 50.09 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 01-09 1.0106 1.0767 - 1.53% 2.98% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 01-09 1.0139 1.0139 0.16% 7.00% 2.80% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 01-08 1.1933 1.2533 -0.12% 0.72% 2.75% 11.44 邱小乐 0.08% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 01-09 1.0055 1.0055 0.16% 6.89% 2.59% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 01-09 1.0087 1.0087 0.45% 4.77% 2.48% 0.15 石础 等 0.12% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2223 1.7986 0.02% -0.33% 2.32% 0.38 王超 0.06% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 01-08 1.1853 1.1853 -0.12% 0.52% 2.32% 2.65 邱小乐 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2182 1.7453 0.02% -0.51% 1.97% 0.28 王超 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 01-09 1.1339 1.2139 0.00% 0.39% 1.85% 10.44 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 01-09 1.1011 1.3074 0.01% 0.70% 1.76% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 01-09 1.1020 1.1020 0.01% 0.69% 1.74% 0.21 王超 等 0.06% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 01-09 1.1252 1.2052 0.01% 0.31% 1.68% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 01-09 1.1308 1.4203 0.02% 0.52% 1.53% 11.85 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 01-09 1.0982 1.0982 0.01% 0.60% 1.53% 0.07 王超 等 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 01-09 1.0533 1.1522 0.01% 1.07% 1.51% 5.16 刘舒乐 - 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 01-09 1.0169 1.0169 0.00% 0.58% 1.50% 0.81 黄浩荣 0.03% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 01-09 1.1889 1.3999 0.01% 0.56% 1.47% 4.87 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 01-09 1.2125 1.3495 0.01% 0.57% 1.47% 0.45 陈亮 等 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 01-09 1.0363 1.0713 0.01% 0.42% 1.46% 34.56 王超 等 0.05% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 01-09 1.0892 2.2182 0.02% 0.01% 1.35% 1.23 王超 0.12% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3005 1.5225 0.01% 0.02% 1.34% 2.52 王超 等 0.08% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 01-09 1.0892 1.1952 0.01% 0.01% 1.34% 5.81 王超 0.12% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2997 1.4217 0.01% 0.02% 1.33% 6.79 王超 等 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 01-09 1.0147 1.0147 0.01% 0.49% 1.30% 0.09 黄浩荣 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 01-09 1.0721 1.0721 0.01% 0.33% 1.27% 0.06 王超 等 0.00% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 01-09 1.0394 1.3103 0.02% 0.34% 1.20% 6.83 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 01-09 1.1056 1.2963 0.02% 0.33% 1.19% 5.97 刘舒乐 0.08% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3151 1.4571 0.01% -0.16% 0.99% 0.68 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 01-09 1.0838 2.1548 0.01% -0.17% 0.99% 0.65 王超 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 01-09 1.0096 1.0096 0.00% 0.32% 0.90% 0.32 刘力宁 等 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 01-09 1.0205 1.2851 0.02% 0.31% 0.89% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 01-09 1.0968 1.1168 0.02% 0.20% 0.89% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 01-09 1.0179 1.3433 0.04% -0.13% 0.82% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0975 1.3295 0.02% -0.14% 0.80% 10.82 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 01-09 1.0853 1.0853 0.03% 0.20% 0.79% 8.38 李皓 - 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 01-09 1.0913 1.0913 0.02% 0.09% 0.59% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1128 1.7235 0.01% -0.64% 0.57% 1.80 王超 等 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 01-09 1.0069 1.3359 0.02% -0.04% 0.36% 0.70 李皓 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0312 1.3139 0.02% -0.11% 0.33% 5.16 李皓 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1085 1.2555 0.02% -0.79% 0.27% 4.05 王超 等 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 01-09 1.0053 1.0959 0.02% -0.12% 0.18% 0.70 李皓 - 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 01-09 1.1091 1.3971 0.00% -0.56% 0.11% 7.54 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 01-09 1.1042 1.1162 0.01% -0.63% -0.06% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 01-09 1.1261 1.1840 0.03% -0.87% -0.22% 9.85 刘舒乐 等 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 01-09 1.0440 1.2459 0.02% -1.15% -0.50% 31.68 李皓 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 01-09 0.9646 0.9646 0.43% -3.44% - 0.15 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 01-09 0.9603 0.9603 0.43% -3.68% - 0.04 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 01-09 1.2564 1.2564 0.80% 22.52% - 0.53 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 01-09 1.2585 1.2585 0.79% 22.64% - 0.22 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 01-09 1.1577 1.1577 0.43% 12.13% - 0.40 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 01-09 1.1529 1.1529 0.43% 11.83% - 0.09 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 01-09 1.2244 1.2244 1.65% 20.69% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 01-09 1.2218 1.2218 1.66% 20.52% - 0.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 01-09 1.1115 1.1115 1.63% 6.97% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0226 1.0226 0.16% 2.27% - 0.78 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0246 1.0246 0.16% 2.45% - 3.03 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 01-09 1.0552 1.0552 0.93% - - 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 01-09 1.0567 1.0567 0.93% - - 3.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 01-09 1.0363 1.0363 1.15% - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 01-09 1.0351 1.0351 1.15% - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2535 0.9740% 0.97% 0.95% 0.25% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3411 1.2730% 1.28% 1.29% 0.33% 24.65 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3192 1.2160% 1.21% 1.20% 0.31% 17.69 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2946 1.0990% 1.11% 1.12% 0.28% 5.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2665 1.0090% 1.02% 1.04% 0.26% 712.09 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3323 1.2510% 1.27% 1.28% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3548 1.3240% 1.34% 1.34% 0.34% 50.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2665 1.0020% 1.03% 1.04% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 01-09 1.4960 1.4960 1.75% 1.5450 -3.28% 2.40 何天翔 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 01-09 1.1466 1.1466 1.20% 1.1640 -1.52% 6.60 蔡志伟 等
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 01-09 1.1543 1.1843 0.97% 1.1570 -0.23% 7.47 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 01-09 1.3473 1.3473 0.88% 1.3570 -0.72% 1.19 熊俊杰
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 01-09 1.2783 1.2783 0.76% 1.2960 -1.38% 0.89 蔡志伟 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 01-09 1.3388 1.3388 0.65% 1.3510 -0.91% 0.54 何天翔 等