融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 04-27 1.9971 2.0521 0.59% 61.64% 200.18% 3.56 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 04-27 2.9774 2.9774 0.32% 43.15% 158.41% 22.99 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 04-27 2.8898 2.8898 0.32% 42.73% 156.89% 15.45 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 04-27 2.3152 2.3152 -0.40% 45.38% 149.75% 0.63 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 04-27 2.2788 2.2788 -0.40% 45.01% 148.48% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 04-27 1.7200 1.7200 0.39% 33.02% 140.66% 0.72 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 04-27 1.6717 1.6717 0.39% 32.61% 139.33% 1.33 李进 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 04-27 3.0790 5.0490 -0.36% 48.50% 127.06% 10.26 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 04-27 2.9890 3.0190 -0.37% 48.16% 125.92% 2.60 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 04-27 4.6000 4.6000 -0.84% 33.26% 125.38% 2.40 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 04-27 4.4730 4.4730 -0.84% 32.89% 124.21% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 04-27 1.6505 1.7525 1.31% 26.68% 115.16% 0.86 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 04-27 1.6123 1.7143 1.30% 26.32% 114.00% 0.74 王迪 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 04-27 3.5690 3.6890 -1.92% 18.02% 107.86% 5.08 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 04-27 3.4830 3.4830 -1.94% 17.67% 106.58% 1.76 任涛 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 04-27 2.7586 2.7586 0.98% 12.07% 92.64% 8.05 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 04-27 2.6934 2.6934 0.98% 11.84% 91.86% 1.78 何天翔 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 04-27 3.5918 3.5918 -0.95% 19.04% 87.52% 3.28 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 04-27 3.4908 3.4908 -0.96% 18.75% 86.58% 0.23 王迪 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 04-27 1.1760 2.9260 -0.25% 12.22% 85.10% 5.56 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 04-27 1.6697 1.6697 -0.49% 12.95% 85.03% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 04-27 1.1510 1.6170 -0.17% 12.11% 84.28% 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 04-27 1.6604 1.6604 -0.50% 12.72% 84.28% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 04-27 1.2667 1.2667 -0.54% 30.53% 82.42% 2.75 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 04-27 1.2474 1.2474 -0.55% 30.17% 81.33% 4.24 李文海 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 04-27 1.3480 1.3480 -0.37% 14.33% 79.97% 2.39 何奇峰 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 04-27 4.1940 4.4140 -0.45% 31.14% 75.04% 1.45 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 04-27 4.0990 4.3190 -0.46% 30.83% 74.20% 1.85 李文海 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 04-27 1.6346 1.6346 0.37% 20.86% 70.31% 2.29 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 04-27 1.6070 1.6070 0.37% 20.62% 69.62% 0.68 何龙 等 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 04-27 1.6057 1.6057 0.24% 17.02% 68.99% 1.14 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 04-27 1.5818 1.5818 0.23% 16.74% 68.15% 2.97 张鹏 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 04-27 2.4564 2.4564 0.14% 10.29% 67.40% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 04-27 2.3746 2.3746 0.14% 10.00% 66.55% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 04-27 1.9537 1.3636 -0.67% 8.14% 62.56% 5.23 何天翔 等 0.12% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 04-27 2.4420 2.4420 -0.11% 7.34% 62.22% 0.20 何龙 等 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 04-27 1.9198 1.9198 -0.67% 7.93% 61.90% 6.93 何天翔 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 04-27 2.0020 5.5280 0.20% 19.74% 61.84% 14.23 何龙 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 04-27 2.3428 2.3428 -0.11% 7.09% 61.45% 0.11 何龙 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 04-27 1.9470 1.9470 0.21% 19.59% 61.31% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 04-27 1.1620 1.1620 -0.09% 14.15% 56.39% 8.57 张鹏 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 04-27 1.4200 1.5350 0.35% 10.70% 50.46% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 04-27 1.4410 1.4730 0.35% 10.55% 49.79% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 04-27 1.8220 3.4640 0.16% 7.18% 45.55% 43.29 何天翔 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 04-24 1.0762 1.0762 0.54% 2.47% 45.28% 0.50 何博 等 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 04-27 1.7590 2.0230 0.17% 6.93% 45.04% 0.15 何天翔 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 04-24 1.0520 1.0520 0.54% 2.26% 44.64% 0.04 何博 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 04-27 2.1670 2.1670 -0.14% 7.81% 43.99% 0.26 何天翔 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 04-27 3.5760 3.6960 -1.02% 13.52% 40.02% 3.98 刘安坤 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 04-27 1.3717 1.3717 0.02% -1.30% 39.41% 0.14 李可 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 04-27 3.4980 3.4980 -1.05% 13.24% 39.31% 0.83 刘安坤 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 04-27 2.4770 2.5070 -0.04% 0.12% 37.53% 12.62 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 04-27 2.4040 2.4040 -0.08% -0.17% 36.82% 0.05 万民远 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 04-27 1.0673 3.3823 -0.92% 7.37% 35.63% 9.11 何龙 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 04-27 1.3582 1.3582 -0.34% 12.12% 34.57% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 04-27 1.3367 1.3367 -0.34% 11.60% 33.62% 0.09 万民远 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 04-27 1.6011 1.6011 -1.09% 1.41% 31.79% 0.91 刘安坤 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 04-27 2.2560 2.2970 0.09% 2.97% 27.96% 1.34 余志勇 等 0.15% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 04-27 1.2785 1.2785 0.14% 4.98% 27.67% 0.17 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 04-27 1.2756 1.2756 0.14% 4.88% 27.42% 0.39 何天翔 等 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 04-27 0.7188 0.7188 0.71% 3.28% 25.80% 3.10 闵文强 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 04-27 1.7373 1.7773 0.06% 2.34% 25.67% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 04-27 0.7023 0.7023 0.70% 3.02% 25.16% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 04-27 1.6855 1.6855 0.05% 2.08% 25.04% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 04-27 1.5630 2.9060 -0.38% 7.87% 25.04% 4.10 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 04-27 1.5460 1.9260 -0.39% 7.51% 24.28% 0.00 关山 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 04-27 1.3118 1.3118 0.15% 2.28% 23.93% 1.32 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 04-27 1.2874 1.2874 0.16% 2.02% 23.33% 1.06 万民远 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2166 1.3266 -0.21% 3.66% 23.13% 0.33 樊鑫 0.08% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 04-27 1.1940 3.3690 -0.17% -0.17% 22.84% 4.16 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1625 1.2725 -0.21% 3.44% 22.64% 0.25 樊鑫 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 04-27 1.0340 1.7590 -0.29% -0.39% 22.37% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 04-27 1.5870 3.3400 -0.63% 5.15% 21.24% 4.52 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 04-27 1.5770 1.5920 -0.63% 4.83% 20.48% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 04-27 1.2032 1.2032 -0.25% 4.13% 20.32% 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 04-27 1.1964 1.1964 -0.25% 3.85% 19.69% 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 04-27 1.2087 4.5531 -0.41% 7.38% 19.39% 2.73 石础 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 04-27 1.3595 1.3595 0.16% 0.85% 19.14% 2.29 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 04-27 1.3282 1.3282 0.16% 0.60% 18.56% 2.43 万民远 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 04-27 2.6710 2.6710 0.26% -5.28% 14.10% 14.07 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 04-27 2.5930 2.5930 0.27% -5.54% 13.53% 4.38 万民远 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 04-27 1.6910 2.0550 0.36% -2.93% 12.51% 5.75 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 04-27 1.6400 1.6400 0.37% -3.19% 11.95% 0.74 刘曦阳 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 04-27 1.9690 2.0280 5.13% 6.03% 10.68% 0.23 余志勇 等 0.15% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 04-27 1.0337 1.0337 -0.23% 2.24% 10.28% 0.09 石础 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 04-27 1.0165 1.0165 0.05% 0.16% 8.24% 0.59 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 04-27 1.0075 1.0075 0.04% 0.06% 8.02% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2180 1.7986 -0.19% 3.26% 6.47% 20.81 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1385 1.6762 -0.18% 3.09% 6.10% 4.80 王超 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1940 1.4160 -0.05% 1.07% 5.56% 5.10 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1124 2.3722 0.00% 3.33% 5.53% 1.44 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3425 1.5478 0.01% 3.33% 5.53% 0.48 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1666 1.3736 -0.04% 0.87% 5.15% 6.09 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2200 1.6587 0.01% 3.13% 5.11% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 04-27 1.1069 1.1069 -0.14% -0.23% 3.41% 0.44 余志勇 等 0.12% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 04-24 1.0202 1.0899 - 1.62% 3.32% 50.90 黄浩荣 - 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 04-27 1.0967 1.0967 -0.14% -0.34% 3.20% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 04-24 1.0190 1.0851 - 1.44% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 04-27 1.4555 1.6555 -0.05% -0.62% 2.85% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 04-27 1.1478 1.2278 0.00% 1.70% 2.80% 10.41 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 04-27 1.1384 1.2184 0.00% 1.62% 2.63% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 04-27 1.0101 1.2057 0.01% 0.64% 2.59% 110.43 王超 0.10% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 04-27 1.4223 1.6223 -0.06% -0.75% 2.55% 1.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 04-27 1.1437 1.4332 -0.01% 1.52% 2.52% 12.05 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 04-27 1.0164 1.3203 -0.01% 1.28% 2.06% 6.92 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 04-27 1.1082 1.3145 -0.02% 0.92% 1.87% 1.81 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 04-27 1.1090 1.1090 -0.03% 0.90% 1.84% 1.38 王超 等 0.06% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 04-27 1.0222 1.0792 -0.03% 0.96% 1.82% 42.70 王超 等 0.05% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 04-27 1.0571 1.1560 0.00% 1.77% 1.80% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1104 1.3424 -0.03% 1.42% 1.75% 10.86 刘力宁 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 04-27 1.1001 2.2291 -0.04% 1.30% 1.75% 1.46 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 04-27 1.1002 1.2062 -0.03% 1.30% 1.75% 5.47 王超 0.12% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 04-27 1.1130 1.3037 -0.11% 0.99% 1.74% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 04-27 1.0958 1.0958 0.01% 1.35% 1.69% 8.49 李皓 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 04-27 1.0802 1.0802 -0.03% 0.92% 1.69% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 04-27 1.2207 1.3577 -0.02% 0.98% 1.67% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 04-27 1.1046 1.1046 -0.02% 0.82% 1.65% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2306 1.8121 -0.05% 1.32% 1.63% 0.38 王超 0.06% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 04-27 1.1966 1.4076 -0.02% 0.94% 1.62% 2.19 雷冠中 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 04-27 1.1042 1.1242 -0.11% 0.92% 1.57% 1.04 杨龙龙 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3116 1.5336 -0.05% 1.07% 1.48% 0.88 王超 等 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 04-27 1.1012 1.1012 0.01% 1.25% 1.47% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3108 1.4328 -0.05% 1.07% 1.47% 6.59 王超 等 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 04-27 1.0218 1.0218 -0.02% 0.78% 1.47% 0.41 黄浩荣 0.03% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 04-27 1.0272 1.2918 -0.17% 0.96% 1.41% 1.00 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 04-27 1.0278 1.3532 -0.02% 1.11% 1.39% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 04-27 1.0936 2.1646 -0.04% 1.13% 1.39% 0.41 王超 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 04-27 1.0172 1.3462 -0.01% 1.30% 1.38% 6.05 李皓 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2284 1.7574 -0.06% 1.13% 1.27% 0.28 王超 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 04-27 1.0190 1.0190 -0.02% 0.68% 1.27% 0.04 黄浩荣 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 04-27 1.0150 1.1056 -0.02% 1.22% 1.21% 0.33 李皓 等 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3250 1.4670 -0.05% 0.90% 1.13% 0.50 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 04-27 1.1201 1.4081 -0.01% 1.31% 1.09% 6.04 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 04-27 1.1144 1.1264 0.00% 1.23% 0.91% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1207 1.7314 -0.04% 0.69% 0.77% 1.30 王超 等 0.08% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 04-27 1.0118 1.0118 0.00% 0.49% 0.74% 0.52 刘力宁 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0346 1.3173 -0.01% 0.56% 0.67% 2.02 李皓 等 0.07% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 04-27 1.1352 1.1931 -0.11% 1.10% 0.52% 5.17 刘舒乐 等 - 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1152 1.2622 -0.04% 0.53% 0.45% 3.68 王超 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 04-24 1.1793 1.2393 0.06% -2.43% 0.02% 14.39 邱小乐 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 04-27 1.0514 1.2533 -0.08% 0.75% -0.10% 10.43 李皓 等 0.07% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 04-24 1.1700 1.1700 0.05% -2.63% -0.37% 3.32 邱小乐 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 04-27 1.4223 1.7423 -0.34% -12.17% -2.62% 0.22 关山 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 04-27 1.0825 1.0825 0.28% -20.38% -2.79% 0.39 何博 0.12% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 04-27 1.8690 1.8690 0.54% -4.20% -2.96% 0.12 闵文强 等 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 04-27 1.0798 1.0798 0.28% -20.46% -3.07% 0.46 何博 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 04-27 1.3938 1.6838 -0.35% -12.46% -3.27% 0.01 关山 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 04-27 1.4760 1.4760 -1.67% -19.12% -7.40% 0.25 关山 等 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 04-27 0.8380 0.8380 0.29% -14.18% -16.60% 0.09 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 04-27 0.8330 0.8330 0.28% -14.40% -17.02% 0.03 关山 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 04-27 1.2584 1.2584 0.53% 14.23% - 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 04-27 1.2545 1.2545 0.51% 14.06% - 0.03 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 04-27 1.2033 1.2033 -0.41% 7.12% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1152 1.1152 -0.34% 10.02% - 0.21 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1186 1.1186 -0.34% 10.23% - 0.41 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 04-27 1.1072 1.1192 -0.47% 9.62% - 0.71 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 04-27 1.1046 1.1166 -0.47% 9.45% - 0.39 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 04-27 1.1071 1.1071 -0.23% 8.27% - 1.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 04-27 1.1048 1.1048 -0.23% 8.11% - 0.46 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 04-27 1.0617 1.0617 2.33% - - 3.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 04-27 1.0628 1.0628 2.33% - - 8.48 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 04-27 1.4761 1.4761 0.60% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 04-27 1.4756 1.4756 0.60% - - 0.00 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0021 1.0021 - - - 2.24 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0023 1.0023 - - - 3.64 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 04-24 0.9942 0.9942 - - - 0.26 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 04-24 0.9940 0.9940 - - - 0.39 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 万民远 等 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 万民远 等 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2201 0.8050% 0.81% 0.82% 0.23% 1.06 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2970 1.0940% 1.11% 1.13% 0.31% 21.47 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2859 1.0450% 1.05% 1.06% 0.29% 20.66 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3312 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3108 1.1450% 1.16% 1.18% 0.32% 22.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2710 1.0110% 1.01% 1.01% 0.25% 0.12 黄浩荣 等 - 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2437 1.0050% 1.00% 1.01% 0.25% 707.97 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2478 0.9270% 0.94% 0.96% 0.27% 4.78 黄浩荣 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 04-27 1.5368 1.5368 0.56% 1.5360 0.05% 1.40 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 04-27 1.3818 1.3818 0.25% 1.3800 0.13% 2.63 熊俊杰
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 04-27 1.4413 1.4413 0.19% 1.4410 0.02% 0.55 何天翔 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 04-27 1.2291 1.2291 -0.24% 1.2250 0.33% 4.82 蔡志伟 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 04-27 1.2280 1.2580 -0.50% 1.2270 0.08% 5.50 蔡志伟 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 04-27 1.4071 1.4071 -0.52% 1.4040 0.22% 0.68 蔡志伟 等