融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 10-30 1.0836 1.1126 0.44% -1.08% 8.15% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 10-30 1.0793 1.1083 0.44% -1.22% 7.82% 0.43 蔡志伟 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 10-30 1.4350 1.4350 -1.65% -11.74% 6.95% 12.83 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 10-30 1.4080 1.4080 -1.65% -11.91% 6.54% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合A 001470 详情 混合型-灵活 10-30 1.9770 2.0360 -6.44% -3.33% 6.40% 6.03 王迪 0.05% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 10-30 1.0866 1.0866 -1.24% -1.81% 5.13% 0.65 蔡志伟 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 10-30 1.0827 1.0827 -1.24% -1.96% 4.81% 0.24 蔡志伟 0.00% 购买
融通通玺债券A 003674 详情 债券型-长债 10-30 1.0667 1.3313 -0.61% 3.74% 4.68% 1.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 10-30 1.0803 1.1792 -0.02% 2.19% 3.69% 0.11 刘舒乐 等 - 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 10-30 1.0114 1.1071 - 1.63% 3.35% 50.44 黄浩荣 - 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 10-30 1.0375 1.3758 -0.21% 2.17% 3.21% 10.26 雷冠中 0.08% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 10-30 2.3154 2.3154 1.22% -7.96% 3.12% 0.16 张彩婷 0.15% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 10-30 1.1657 1.2457 -0.21% 1.52% 3.09% 10.60 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 10-30 1.1194 2.2484 -0.27% 1.69% 2.93% 1.32 王超 0.12% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 10-30 1.1552 1.2352 -0.21% 1.44% 2.92% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 10-30 1.0078 1.0999 - 1.41% 2.92% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 10-30 1.1194 1.2254 -0.27% 1.69% 2.92% 5.63 王超 0.12% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 10-30 1.2333 1.8317 -0.35% 1.59% 2.85% 0.34 王超 等 0.06% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 10-30 1.0240 1.3359 -0.25% 1.52% 2.73% 7.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 10-30 1.1114 1.1114 -0.21% 1.39% 2.66% 10.61 李皓 0.08% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 10-30 2.2156 2.2156 1.22% -8.20% 2.63% 0.08 张彩婷 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 10-30 1.3331 1.5551 -0.42% 1.59% 2.60% 0.79 王超 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1003 1.3568 -0.23% 1.24% 2.60% 10.78 刘力宁 等 0.07% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 10-30 1.3323 1.4543 -0.42% 1.59% 2.60% 5.67 王超 等 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 10-30 1.1107 2.1817 -0.27% 1.51% 2.57% 0.44 王超 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 10-30 1.2310 1.7748 -0.36% 1.42% 2.49% 0.24 王超 等 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 10-30 1.1158 1.1158 -0.21% 1.29% 2.46% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 10-30 1.0999 1.4454 -0.28% 1.03% 2.44% 11.49 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 10-30 1.1529 1.2108 -0.28% 1.52% 2.44% 5.23 刘舒乐 等 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 10-30 1.0710 1.2729 -0.22% 1.76% 2.39% 12.15 李皓 等 0.07% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 10-30 1.0286 1.3576 -0.44% 1.08% 2.28% 1.61 李皓 等 0.08% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 10-30 1.3443 1.4863 -0.41% 1.42% 2.25% 0.45 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 10-30 1.1088 1.4188 -0.30% 0.93% 2.08% 5.24 刘力宁 0.08% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 10-30 1.0252 1.1158 -0.45% 0.97% 2.07% 0.34 李皓 等 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 10-30 1.1258 1.3165 -0.56% 1.03% 2.04% 1.04 杨龙龙 0.08% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-中短债 10-30 1.1207 1.3270 -0.02% 1.10% 2.01% 1.74 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 10-30 1.0337 1.0907 -0.14% 1.08% 1.99% 35.32 王超 等 0.05% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-中短债 10-30 1.1215 1.1215 -0.02% 1.09% 1.99% 0.25 王超 等 0.06% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 10-30 1.0915 1.0915 -0.15% 1.00% 1.88% 1.33 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 10-30 1.1157 1.1357 -0.56% 0.93% 1.86% 1.03 杨龙龙 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 10-30 1.1060 1.1355 -0.31% 0.79% 1.86% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 10-30 1.1301 1.1301 -2.05% -10.88% 1.84% 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-中短债 10-30 1.1158 1.1158 -0.03% 0.99% 1.80% 0.22 王超 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0335 1.0335 0.06% -7.39% 1.77% 3.28 张彩婷 等 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 10-30 1.0306 1.0306 -0.27% 0.81% 1.61% 0.36 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 10-30 1.0048 1.2153 0.01% 0.94% 1.59% 110.16 王超 0.10% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 10-30 1.1249 1.1249 -2.05% -11.02% 1.53% 0.06 何天翔 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 10-30 1.2277 1.3647 -0.19% 0.54% 1.52% 0.06 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 10-30 1.2035 1.4145 -0.18% 0.54% 1.48% 1.88 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0458 1.3285 -0.06% 0.98% 1.47% 2.03 李皓 等 0.07% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0288 1.0288 0.06% -7.53% 1.45% 2.54 张彩婷 等 0.00% 购买
融通核心价值混合(QDII)A 161620 详情 QDII-混合灵活 10-29 1.0758 1.0758 -1.21% 0.67% 1.41% 1.21 何博 等 0.15% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 10-30 1.0266 1.0266 -0.28% 0.71% 1.40% 0.27 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1982 1.7737 -0.37% -2.00% 1.21% 22.60 王超 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1262 1.7369 -0.66% 0.45% 1.03% 1.02 王超 等 0.08% 购买
融通核心价值混合(QDII)C 014127 详情 QDII-混合灵活 10-29 1.0487 1.0487 -1.22% 0.40% 0.93% 1.73 何博 等 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1179 1.6506 -0.37% -2.17% 0.85% 3.59 王超 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 10-30 1.0152 1.0152 -0.01% 0.33% 0.82% 0.43 刘力宁 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1191 1.2661 -0.66% 0.30% 0.73% 3.56 王超 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 10-30 3.2780 3.4980 -1.24% -23.96% 0.00% 0.93 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 10-30 3.1960 3.4160 -1.24% -24.14% -0.47% 1.06 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 10-30 0.9657 0.9657 -1.33% -25.34% -3.36% 2.14 李文海 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 10-30 0.9787 0.9787 -0.58% -4.00% -3.54% 0.52 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 10-30 0.9691 0.9691 -0.57% -4.10% -3.73% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 10-30 0.9481 0.9481 -1.32% -25.56% -3.92% 3.03 李文海 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 10-30 1.1290 1.1290 -0.79% -15.11% -4.16% 2.33 何奇峰 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0341 2.2475 -0.37% -7.27% -4.37% 0.82 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 10-30 1.2480 1.4533 -0.37% -7.27% -4.37% 0.19 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1317 1.5583 -0.38% -7.47% -4.76% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 10-30 1.0560 1.0560 -0.76% -5.00% -4.84% 0.48 余志勇 等 0.12% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 10-29 1.1466 1.2066 0.07% -2.54% -4.86% 12.95 邱小乐 0.08% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 10-30 1.0453 1.0453 -0.75% -5.08% -5.02% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 10-29 1.1353 1.1353 0.08% -2.73% -5.24% 1.15 邱小乐 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 10-30 1.3727 1.5727 -0.90% -6.11% -6.28% 0.05 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 10-30 1.3394 1.5394 -0.89% -6.24% -6.54% 0.84 余志勇 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 10-30 1.5930 1.9570 0.13% -5.63% -6.73% 5.78 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 10-30 1.5410 1.5410 0.06% -5.86% -7.22% 1.31 刘曦阳 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 10-30 1.0791 1.0791 0.30% -11.16% -7.75% 0.42 刘安坤 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 10-30 1.9110 3.8810 -5.30% -38.45% -7.83% 10.69 李进 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 10-30 1.4503 1.4503 -3.45% -36.42% -8.12% 0.72 任涛 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 10-30 1.0705 1.0705 0.30% -11.36% -8.20% 0.19 刘安坤 0.00% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 10-30 1.8500 1.8800 -5.32% -38.62% -8.30% 2.69 李进 0.00% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 10-30 1.4269 1.4269 -3.45% -36.44% -8.39% 0.58 任涛 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 10-30 0.9089 0.9089 -1.41% -12.81% -9.92% 0.12 石础 等 0.12% 购买
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 10-30 1.0983 1.1533 -5.84% -44.40% -10.10% 10.80 李进 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 10-30 2.1539 2.1539 -5.03% -23.18% -10.90% 7.47 何天翔 等 0.12% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 10-30 1.9480 1.9890 -1.32% -14.30% -11.13% 2.20 余志勇 等 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 10-30 1.3300 3.0830 -1.26% -16.88% -11.23% 3.80 吴书 0.16% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 10-30 2.0987 2.0987 -5.03% -23.34% -11.26% 1.56 何天翔 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 10-30 2.4230 2.4230 0.17% -9.72% -11.41% 10.41 万民远 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 10-30 1.3170 1.3320 -1.27% -17.17% -11.81% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 10-30 2.3460 2.3460 0.13% -9.98% -11.87% 1.88 万民远 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 10-30 3.0470 3.0470 -3.45% -33.30% -12.01% 2.62 刘申奥 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0392 1.2612 -1.69% -13.14% -12.13% 2.12 樊鑫 等 0.08% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 10-30 1.0490 3.2240 -1.04% -12.95% -12.14% 3.89 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 10-30 2.9560 2.9560 -3.46% -33.45% -12.44% 0.27 刘申奥 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0132 1.2202 -1.69% -13.31% -12.48% 2.20 樊鑫 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 10-30 0.9070 1.6320 -1.09% -13.12% -12.54% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 10-30 2.1160 2.1460 -1.58% -15.39% -12.81% 10.41 万民远 等 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0380 1.1480 -1.42% -15.14% -12.93% 0.26 樊鑫 等 0.08% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 10-30 2.0490 2.0490 -1.59% -15.61% -13.25% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9898 1.0998 -1.42% -15.31% -13.28% 0.18 樊鑫 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 10-30 1.2410 2.5840 -1.43% -22.53% -13.94% 3.88 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 10-30 1.2240 1.6040 -1.45% -22.78% -14.41% 0.00 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 10-30 1.0368 1.0368 -1.88% -19.28% -14.74% 0.14 熊俊杰 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 10-30 1.0333 1.0333 -1.89% -19.36% -14.92% 0.32 熊俊杰 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 10-30 1.1009 1.2029 -4.44% -32.69% -15.69% 1.25 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 10-30 1.0728 1.1748 -4.44% -32.85% -16.14% 2.54 王迪 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 10-30 1.1358 1.1358 -4.96% -27.91% -16.31% 0.45 张鹏 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 10-30 2.5992 2.5992 -3.85% -27.85% -16.52% 2.81 王迪 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 10-30 1.1162 1.1162 -4.96% -28.08% -16.71% 1.66 张鹏 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 10-30 2.5198 2.5198 -3.85% -28.03% -16.93% 0.29 王迪 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 10-30 1.0660 1.1810 -2.47% -25.51% -17.15% 0.74 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 10-30 1.0790 1.1110 -2.53% -25.69% -17.48% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 10-30 0.7835 0.7835 0.04% -8.10% -18.26% 0.07 关山 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 10-30 2.6260 2.7460 -1.32% -27.60% -18.50% 2.91 刘安坤 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 10-30 1.0993 1.0993 -1.87% -20.10% -18.64% 0.12 李可 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 10-30 0.7768 0.7768 0.03% -8.34% -18.67% 0.03 关山 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 10-30 1.0648 1.0648 -0.83% -22.71% -18.77% 1.14 万民远 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 10-30 2.5630 2.5630 -1.27% -27.76% -18.89% 0.46 刘安坤 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 10-30 1.0376 1.0376 -0.83% -22.91% -19.18% 0.95 万民远 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 10-30 1.6410 1.6410 -2.32% -25.41% -19.32% 0.20 何天翔 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 10-30 1.0011 1.0011 -0.91% -24.33% -19.60% 0.71 万民远 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 10-30 1.4461 1.0296 -4.88% -24.96% -19.69% 3.72 何天翔 等 0.12% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 10-30 0.9799 0.9799 -0.91% -24.52% -20.00% 0.71 万民远 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 10-30 1.4181 1.4181 -4.88% -25.10% -20.01% 4.44 何天翔 等 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 10-30 1.6594 1.6594 -4.79% -43.81% -20.30% 30.71 李进 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 10-30 1.4340 1.4340 3.84% -2.78% -20.69% 0.17 关山 等 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 10-30 1.3520 2.9940 -2.31% -26.24% -20.75% 37.71 何天翔 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 10-30 1.6057 1.6057 -4.79% -43.98% -20.77% 15.95 李进 0.00% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 10-30 1.3030 1.5670 -2.25% -26.34% -21.03% 0.12 何天翔 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 10-30 1.7365 1.7365 -3.50% -31.00% -21.06% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 10-30 1.6743 1.6743 -3.50% -31.18% -21.46% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合A 001830 详情 混合型-灵活 10-30 1.5110 1.5110 -3.64% -18.72% -22.11% 0.11 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 10-30 1.2970 3.7130 -4.00% -36.05% -22.47% 10.71 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 10-30 1.2580 1.2580 -4.04% -36.24% -22.77% 1.44 何龙 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 10-30 0.8090 2.5590 -3.80% -31.90% -22.80% 5.32 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 10-30 1.1498 1.1498 -3.85% -31.67% -22.91% 0.19 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 10-30 0.8635 4.2201 -3.51% -29.23% -22.98% 2.30 石础 0.15% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 10-30 0.7890 1.2550 -4.01% -32.16% -23.22% 1.79 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 10-30 1.1411 1.1411 -3.86% -31.81% -23.22% 0.12 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 10-30 0.8575 0.8575 -3.51% -29.41% -23.36% 0.00 石础 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 10-30 0.9756 0.9756 -4.50% -42.71% -24.35% 0.48 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 10-30 0.9457 0.9457 -4.50% -42.85% -24.79% 2.43 李进 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 10-30 0.7014 3.0164 -4.70% -34.79% -29.49% 8.90 何龙 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 10-30 0.4867 0.4867 -3.83% -33.31% -29.59% 2.09 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 10-30 0.4744 0.4744 -3.81% -33.47% -29.92% 1.16 闵文强 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 10-30 0.8154 0.8154 -2.77% -39.10% -30.87% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 10-30 2.1240 2.2440 -1.21% -39.61% -30.99% 3.52 任涛 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 10-30 0.8004 0.8004 -2.77% -39.26% -31.37% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 10-30 2.0660 2.0660 -1.24% -39.80% -31.43% 0.23 任涛 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 10-30 0.6600 0.6600 -5.31% -42.26% -35.36% 5.91 张鹏 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 10-30 1.0205 1.0205 -1.89% -36.36% -35.70% 0.60 刘安坤 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 10-30 0.8251 0.8251 -0.24% -22.84% -38.15% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 10-30 0.8222 0.8222 -0.25% -22.92% -38.28% 0.33 何博 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 10-30 0.9646 1.0046 -2.65% -45.91% -43.48% 0.05 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 10-30 0.9336 0.9336 -2.66% -46.04% -43.76% 0.05 刘安坤 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 10-30 0.8230 0.8230 -4.42% -24.34% - 0.83 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 10-30 0.8256 0.8256 -4.42% -24.19% - 1.50 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 10-30 1.0190 1.0190 -5.67% -30.50% - 0.85 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 10-30 1.0166 1.0166 -5.67% -30.64% - 1.67 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9593 0.9593 -0.24% -4.70% - 1.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9617 0.9617 -0.23% -4.48% - 3.18 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 10-30 0.8171 0.8171 0.41% -20.36% - 0.15 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 10-30 0.8115 0.8115 0.41% -20.88% - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 10-30 1.0808 1.0808 -0.11% 8.11% - 1.48 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 10-30 1.0786 1.0786 -0.11% 7.90% - 0.51 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 10-30 0.5349 0.5349 -3.52% - - 0.35 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 10-30 0.5340 0.5340 -3.52% - - 0.80 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 10-30 0.5852 0.5852 -4.66% - - 0.27 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 10-30 0.5843 0.5843 -4.67% - - 0.39 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 10-30 1.0968 1.0968 -5.85% - - 0.15 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 10-30 0.6590 0.6590 -5.32% - - 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通泓安混合A 028715 详情 混合型-偏债 10-30 0.9977 0.9977 - - - 3.69 黄浩荣 等 0.05% 购买
融通泓安混合C 028716 详情 混合型-偏债 10-30 0.9971 0.9971 - - - 2.72 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合C 028729 详情 混合型-灵活 10-30 1.9760 1.9760 -6.48% - - 0.56 王迪 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合C 028652 详情 混合型-灵活 10-30 1.5100 1.5100 -3.58% - - 0.00 何龙 0.00% 购买
融通通玺债券C 029069 详情 债券型-长债 10-30 1.0665 1.0665 -0.62% - - 0.00 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通深证100指数Y 029222 详情 指数型-股票 10-30 1.3520 1.3520 -2.24% - - - 何天翔 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2180 0.7970% 0.80% 0.81% 0.23% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3053 1.1200% 1.18% 1.15% 0.30% 37.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2838 1.0400% 1.04% 1.05% 0.29% 26.18 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2587 0.9510% 1.01% 0.98% 0.25% 4.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2218 0.8170% 0.82% 0.82% 0.21% 689.35 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2875 1.0590% 1.06% 1.07% 0.27% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3190 1.1710% 1.23% 1.20% 0.31% 21.13 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2218 0.8160% 0.82% 0.82% 0.21% 0.14 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 10-30 1.2293 1.2593 0.47% 1.2320 -0.22% 4.06 蔡志伟
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 10-30 1.2070 1.2070 -1.32% 1.2080 -0.08% 2.20 蔡志伟
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 10-30 1.1573 1.1573 -1.87% 1.1570 0.03% 2.01 熊俊杰
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 10-30 1.3533 1.3533 -2.25% 1.3510 0.17% 0.96 何天翔 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 10-30 1.0535 1.0535 -2.40% 1.0550 -0.14% 0.13 熊俊杰
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 10-30 0.9437 0.9437 -4.11% 0.9470 -0.35% 0.63 蔡志伟 等