融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 03-02 1.5315 1.5865 2.41% 39.65% 117.48% 3.39 李进 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 03-02 1.4299 1.4299 3.06% 60.30% 108.53% 1.41 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 03-02 1.4095 1.4095 3.06% 59.86% 107.28% 0.89 李文海 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 03-02 1.9679 1.9679 2.57% 35.83% 99.34% 0.60 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 03-02 1.9383 1.9383 2.57% 35.47% 98.29% 0.09 任涛 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 03-02 4.6740 4.8940 3.29% 59.69% 94.43% 0.76 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 03-02 2.3744 2.3744 2.51% 26.49% 93.92% 22.34 李进 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 03-02 4.5720 4.7920 3.30% 59.30% 93.48% 0.50 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 03-02 2.3067 2.3067 2.50% 26.13% 92.79% 23.39 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 03-02 1.4134 1.4134 1.93% 21.34% 86.78% 0.82 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 03-02 1.3747 1.3747 1.92% 20.97% 85.75% 0.75 李进 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 03-02 1.4330 1.4330 2.95% 45.93% 83.25% 2.16 何奇峰 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 03-02 3.4090 3.5290 0.35% 36.85% 80.85% 5.21 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 03-02 3.3310 3.3310 0.36% 36.46% 79.76% 1.18 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 03-02 1.4490 1.5510 1.53% 31.50% 78.08% 0.79 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 03-02 1.4167 1.5187 1.53% 31.14% 77.13% 0.29 王迪 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 03-02 2.4780 4.4480 1.89% 41.75% 74.77% 10.77 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 03-02 2.4070 2.4370 1.86% 41.41% 73.93% 1.70 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 03-02 3.9260 3.9260 1.87% 25.31% 70.77% 2.60 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 03-02 3.8210 3.8210 1.87% 25.03% 69.90% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 03-02 2.6114 2.6114 3.59% 25.42% 69.62% 0.16 何龙 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 03-02 2.5073 2.5073 3.59% 25.15% 68.82% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 03-02 3.4187 3.4187 0.42% 42.20% 57.94% 3.86 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 03-02 3.3251 3.3251 0.42% 41.86% 57.14% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 03-02 2.5167 2.5167 -0.77% 11.49% 56.56% 8.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 03-02 1.6756 1.6756 -3.05% 27.53% 56.50% 0.41 张鹏 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 03-02 2.4588 2.4588 -0.77% 11.27% 55.93% 2.38 何天翔 等 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 03-02 1.6520 1.6520 -3.05% 27.23% 55.73% 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 03-02 1.0720 2.8220 -0.37% 15.50% 53.51% 6.20 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 03-02 3.8760 3.9960 0.96% 30.99% 53.32% 4.33 刘安坤 0.15% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 03-02 1.5102 1.5102 -0.45% 14.71% 52.95% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 03-02 1.0490 1.5150 -0.47% 15.18% 52.85% 1.33 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 03-02 3.7950 3.7950 0.96% 30.68% 52.59% 0.54 刘安坤 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 03-02 1.5027 1.5027 -0.46% 14.48% 52.33% 0.10 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 03-02 2.3327 2.3327 -0.89% 13.92% 50.69% 0.22 蔡志伟 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 03-02 1.4923 1.4923 2.02% 17.48% 50.51% 0.81 何龙 等 0.10% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 03-02 1.9210 5.3200 0.47% 25.07% 50.31% 14.91 何龙 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 03-02 2.2567 2.2567 -0.90% 13.62% 49.92% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 03-02 1.4680 1.4680 2.01% 17.24% 49.90% 0.29 何龙 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 03-02 1.8700 1.8700 0.48% 25.00% 49.84% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 03-02 1.2200 1.2200 -2.40% 24.11% 48.06% 8.40 张鹏 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 03-02 1.4484 1.4484 -0.02% 13.60% 45.86% 0.14 李可 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 03-02 2.1120 2.1120 -0.19% 13.55% 44.56% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 03-02 1.9671 1.3724 -2.27% 13.38% 42.33% 5.82 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 03-02 1.9342 1.9342 -2.27% 13.16% 41.75% 5.76 何天翔 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 03-02 1.7567 1.7567 -0.40% 17.04% 39.82% 1.07 刘安坤 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 03-02 1.3710 1.4860 -0.15% 14.74% 36.91% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 03-02 1.3920 1.4240 -0.14% 14.55% 36.39% 0.17 蔡志伟 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 02-27 1.0925 1.0925 0.16% 6.60% 35.33% 0.55 何博 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 03-02 2.5400 2.5700 -1.47% 9.48% 34.89% 14.11 万民远 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 02-27 1.0688 1.0688 0.15% 6.37% 34.76% 0.06 何博 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 03-02 1.3049 1.3049 -1.46% 0.75% 34.61% 0.47 万民远 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 03-02 2.4670 2.4670 -1.48% 9.16% 34.15% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 03-02 1.0844 3.3994 0.31% 16.26% 33.73% 10.04 何龙 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 03-02 1.2852 1.2852 -1.46% 0.28% 33.65% 0.10 万民远 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 03-02 1.8963 1.9363 1.51% 14.48% 31.03% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 03-02 1.8412 1.8412 1.51% 14.20% 30.38% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 03-02 1.6240 2.9670 0.25% 10.78% 30.34% 4.24 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 03-02 1.6070 1.9870 0.19% 10.37% 29.49% 0.00 关山 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 03-02 1.3035 1.3035 -2.08% -6.03% 27.33% 1.03 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 03-02 1.2801 1.2801 -2.10% -6.27% 26.69% 1.26 万民远 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 03-02 1.2481 4.5911 0.67% 10.03% 26.35% 2.79 石础 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 03-02 1.6790 3.3210 0.06% 6.72% 26.18% 46.96 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 03-02 1.6220 1.8860 0.12% 6.55% 25.77% 0.17 何天翔 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 03-02 1.6260 3.3790 -0.06% 6.95% 24.79% 4.24 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 03-02 1.6170 1.6320 -0.12% 6.64% 24.01% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 03-02 2.2170 2.2580 0.27% 5.82% 20.55% 1.89 余志勇 等 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 03-02 1.3163 1.3163 -1.79% -10.43% 19.71% 0.74 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 03-02 1.2870 1.2870 -1.79% -10.64% 19.11% 2.50 万民远 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2349 1.3449 -0.60% 9.57% 17.92% 0.41 樊鑫 0.08% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 03-02 0.7291 0.7291 -0.75% 12.74% 17.79% 3.55 闵文强 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 03-02 1.1580 3.3330 0.35% 1.22% 17.56% 4.67 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1807 1.2907 -0.61% 9.36% 17.46% 0.30 樊鑫 0.00% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 03-02 0.7129 0.7129 -0.75% 12.46% 17.20% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 03-02 1.0040 1.7290 0.40% 1.01% 17.15% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 03-02 2.7590 2.7590 -2.37% -6.12% 16.17% 14.79 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 03-02 2.6810 2.6810 -2.37% -6.32% 15.61% 5.80 万民远 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 03-02 1.7120 2.0760 -1.72% -6.80% 14.36% 5.99 万民远 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 03-02 1.6620 1.6620 -1.71% -7.05% 13.76% 0.77 万民远 等 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 03-02 1.5438 1.8638 -1.88% -9.10% 10.43% 1.19 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 03-02 1.5148 1.8048 -1.88% -9.37% 9.73% 0.00 关山 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2232 1.8051 0.20% 4.79% 8.05% 16.57 王超 等 0.08% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 03-02 1.0408 1.0408 0.36% 3.70% 7.97% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1439 1.6829 0.20% 4.62% 7.67% 1.43 王超 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 03-02 1.0319 1.0319 -0.14% 3.67% 7.28% 0.65 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 03-02 1.0231 1.0231 -0.14% 3.57% 7.06% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 03-02 1.8780 1.9370 -0.16% 2.18% 6.22% 0.26 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1090 2.3668 -0.06% 3.41% 5.48% 2.28 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 03-02 1.3384 1.5437 -0.06% 3.42% 5.47% 2.80 樊鑫 等 0.08% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 03-02 1.1166 1.1166 -0.13% 1.44% 5.29% 0.49 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 03-02 1.1067 1.1067 -0.14% 1.35% 5.08% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2169 1.6552 -0.07% 3.21% 5.05% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2060 1.4280 -0.09% 3.23% 4.93% 1.98 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1790 1.3860 -0.09% 3.03% 4.50% 8.20 樊鑫 等 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 03-02 2.0220 2.0220 -3.07% 2.64% 4.17% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 03-02 1.4700 1.6700 -0.14% 1.19% 3.79% 0.16 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 03-02 1.4371 1.6371 -0.15% 1.04% 3.48% 0.84 余志勇 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 02-27 1.0151 1.0848 - 1.68% 3.28% 50.50 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 03-02 1.1397 1.2197 0.02% 1.22% 3.04% 10.30 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 03-02 1.0080 1.2036 0.01% 0.86% 3.01% 110.06 王超 0.10% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 02-27 1.0146 1.0807 - 1.53% 3.00% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 03-02 1.1307 1.2107 0.02% 1.14% 2.88% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2295 1.8058 0.11% 0.84% 2.85% 0.38 王超 0.06% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 03-02 1.1370 1.4265 0.04% 1.18% 2.60% 11.94 刘力宁 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2247 1.7518 0.11% 0.66% 2.49% 0.28 王超 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 03-02 1.0951 2.2241 0.06% 0.88% 2.21% 1.73 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 03-02 1.0951 1.2011 0.05% 0.87% 2.20% 7.12 王超 0.12% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 03-02 1.0436 1.3145 0.04% 0.90% 2.13% 6.87 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 03-02 1.1039 1.3102 0.03% 0.72% 2.09% 2.24 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 03-02 1.1048 1.1048 0.03% 0.71% 2.07% 0.72 王超 等 0.06% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 03-02 1.1097 1.3004 0.05% 0.83% 2.01% 5.99 刘舒乐 0.08% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 03-02 1.3066 1.5286 0.05% 0.71% 2.00% 2.71 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 03-02 1.0399 1.0749 0.04% 0.71% 1.99% 83.42 王超 等 0.05% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 03-02 1.3058 1.4278 0.05% 0.71% 1.99% 9.85 王超 等 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 03-02 1.0548 1.1537 0.01% 1.63% 1.98% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1035 1.3355 0.03% 1.01% 1.89% 10.76 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 03-02 1.1007 1.1007 0.03% 0.61% 1.87% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 03-02 1.0892 2.1602 0.06% 0.70% 1.85% 0.56 王超 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 03-02 1.0758 1.0758 0.04% 0.64% 1.83% 1.10 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 03-02 1.1010 1.1210 0.05% 0.73% 1.77% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 03-02 1.2168 1.3538 0.02% 0.80% 1.72% 0.55 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 03-02 1.1930 1.4040 0.02% 0.79% 1.70% 39.00 陈亮 等 0.00% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 03-02 1.0901 1.0901 0.05% 1.07% 1.67% 8.43 李皓 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 03-02 1.3206 1.4626 0.04% 0.53% 1.64% 7.56 王超 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 03-02 1.0186 1.0186 0.02% 0.73% 1.56% 0.50 黄浩荣 0.03% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 03-02 1.0231 1.3485 0.06% 0.62% 1.55% 10.14 雷冠中 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 03-02 1.0240 1.2886 0.05% 0.72% 1.52% 10.18 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 03-02 1.0115 1.3405 0.05% 0.75% 1.46% 6.00 李皓 等 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 03-02 1.0958 1.0958 0.05% 0.95% 1.46% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1167 1.7274 0.03% 0.48% 1.38% 1.55 王超 等 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 03-02 1.0160 1.0160 0.01% 0.62% 1.35% 0.05 黄浩荣 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 03-02 1.0097 1.1003 0.05% 0.66% 1.29% 6.00 李皓 等 - 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0350 1.3177 0.09% 0.61% 1.27% 5.18 李皓 等 0.07% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 02-27 1.1891 1.2491 0.28% -0.84% 1.22% 12.73 邱小乐 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 03-02 1.1338 1.1917 0.09% 0.54% 1.10% 9.91 刘舒乐 等 - 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1118 1.2588 0.03% 0.32% 1.07% 4.14 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 03-02 1.1141 1.4021 0.02% 0.65% 1.05% 6.00 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 03-02 1.1088 1.1208 0.02% 0.56% 0.87% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 03-02 1.0105 1.0105 0.00% 0.38% 0.83% 7.89 刘力宁 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 02-27 1.1804 1.1804 0.28% -1.05% 0.80% 4.27 邱小乐 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 03-02 1.0479 1.2498 0.09% 0.16% 0.28% 29.22 李皓 等 0.07% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 03-02 1.5950 1.5950 -2.51% -16.18% 0.06% 0.22 关山 等 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 03-02 1.0838 1.0838 -2.86% -17.32% -8.31% 0.45 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 03-02 1.0814 1.0814 -2.87% -17.41% -8.57% 0.55 何博 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 03-02 0.9024 0.9024 -2.50% -13.55% -9.76% 0.14 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 03-02 0.8977 0.8977 -2.50% -13.77% -10.22% 0.03 关山 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 03-02 1.2776 1.2776 0.35% 11.11% - 0.48 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 03-02 1.2801 1.2801 0.34% 11.21% - 0.18 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 03-02 1.2947 1.2947 2.73% 14.89% - 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 03-02 1.2885 1.2885 2.73% 14.60% - 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 03-02 1.3162 1.3162 1.18% 22.40% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 03-02 1.3128 1.3128 1.17% 22.22% - 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 03-02 1.2434 1.2434 0.66% 9.75% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0247 1.0247 0.36% 1.92% - 0.28 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0272 1.0272 0.37% 2.09% - 1.27 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 03-02 1.1740 1.1800 3.55% 16.71% - 2.03 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 03-02 1.1718 1.1778 3.55% 16.54% - 0.89 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 03-02 1.1141 1.1141 1.49% 11.41% - 3.18 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 03-02 1.1124 1.1124 1.50% 11.24% - 1.30 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 03-02 1.0003 1.0003 -0.44% - - 4.17 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 03-02 1.0007 1.0007 -0.44% - - 15.71 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 03-02 1.1548 1.1548 3.37% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 02-03 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨泠枫 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2448 0.8940% 0.90% 0.96% 0.24% 0.95 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3338 1.2150% 1.22% 1.24% 0.31% 19.10 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3105 1.1340% 1.14% 1.21% 0.30% 15.62 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2716 1.0160% 1.01% 1.03% 0.25% 707.81 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3373 1.2580% 1.25% 1.27% 0.31% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2872 1.0430% 1.05% 1.07% 0.27% 5.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3476 1.2660% 1.27% 1.29% 0.32% 46.35 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2650 0.9950% 1.00% 1.03% 0.25% 0.15 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 03-02 1.2984 1.3284 3.74% 1.3060 -0.59% 6.83 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 03-02 1.2378 1.2378 1.52% 1.2320 0.47% 8.97 蔡志伟 等
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 03-02 1.6152 1.6152 1.27% 1.6160 -0.05% 2.42 何天翔 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 03-02 1.3752 1.3752 0.31% 1.3730 0.16% 2.64 熊俊杰
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 03-02 1.3256 1.3256 0.09% 1.3240 0.12% 0.50 何天翔 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 03-02 1.2650 1.2650 -0.49% 1.2670 -0.16% 0.78 蔡志伟 等