融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 07-20 1.9691 2.0241 -3.38% 50.54% 140.60% 21.21 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 07-20 3.1900 5.1600 -4.49% 44.41% 111.16% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 07-20 3.0930 3.1230 -4.51% 44.06% 110.17% 6.19 李进 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 07-20 2.8756 2.8756 -3.15% 31.64% 102.14% 53.57 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 07-20 2.7871 2.7871 -3.15% 31.26% 100.94% 30.25 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 07-20 2.2216 2.2216 -3.50% 30.88% 98.69% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 07-20 2.1889 2.1889 -3.50% 30.84% 98.11% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 07-20 1.6584 1.7604 -2.08% 24.47% 92.86% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 07-20 1.6183 1.7203 -2.09% 24.16% 91.86% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 07-20 4.5540 4.5540 -5.60% 23.78% 89.28% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 07-20 1.6623 1.6623 -2.75% 26.55% 88.62% 0.75 李进 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 07-20 4.4230 4.4230 -5.61% 23.48% 88.29% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 07-20 1.6137 1.6137 -2.75% 26.24% 87.57% 3.77 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 07-20 2.9192 2.9192 2.15% 14.82% 78.04% 9.79 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 07-20 2.8476 2.8476 2.15% 14.59% 77.32% 1.98 何天翔 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 07-20 3.5300 3.5300 -4.74% 7.28% 71.99% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 07-20 3.4268 3.4268 -4.75% 7.01% 71.13% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 07-20 1.3280 1.3280 -2.50% -4.53% 59.23% 2.88 何奇峰 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 07-20 2.7430 2.8020 -3.28% 45.67% 51.80% 0.92 王迪 0.15% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 07-20 1.5849 1.5849 0.39% 5.39% 50.71% 0.27 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 07-20 1.6030 1.6030 -0.75% 15.96% 50.50% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 07-20 1.5746 1.5746 0.39% 5.18% 50.09% 0.15 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 07-20 1.5745 1.5745 -0.76% 15.73% 49.91% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 07-20 1.1030 2.8530 -0.63% 3.18% 48.69% 6.59 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 07-20 1.0780 1.5440 -0.65% 2.96% 48.00% 2.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 07-20 2.8440 2.9640 -0.07% -10.99% 46.22% 5.55 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 07-20 2.7720 2.7720 -0.07% -11.24% 45.36% 1.38 任涛 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 07-20 2.3910 2.3910 -2.49% 2.77% 37.93% 0.28 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 07-20 2.3086 2.3086 -2.50% 2.51% 37.21% 0.05 蔡志伟 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 07-20 2.2854 2.2854 4.37% -2.60% 34.78% 0.14 张彩婷 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 07-20 3.4290 3.6490 0.70% -16.04% 34.58% 1.03 李文海 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 07-20 2.1900 2.1900 4.36% -2.82% 34.13% 0.05 张彩婷 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 07-20 3.3470 3.5670 0.69% -16.24% 33.88% 1.14 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 07-20 1.0188 1.0188 0.62% -18.87% 31.02% 2.24 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 07-20 1.0019 1.0019 0.61% -19.11% 30.25% 3.74 李文海 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 07-20 1.8065 1.2667 3.07% -9.26% 28.93% 4.32 何天翔 等 0.12% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 07-20 1.7080 4.7710 -3.72% -8.32% 28.52% 15.60 何龙 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 07-20 1.7735 1.7735 3.07% -9.44% 28.41% 5.15 何天翔 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 07-20 1.6590 1.6590 -3.71% -8.39% 28.01% 2.19 何龙 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 07-20 1.7450 3.3870 0.58% 3.68% 27.32% 47.75 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 07-20 1.6820 1.9460 0.48% 3.44% 26.79% 0.14 何天翔 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 07-20 1.6350 2.9780 -0.37% 3.28% 26.06% 5.34 关山 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 07-20 1.3110 1.4260 -0.68% -2.46% 25.65% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 07-20 1.6140 1.9940 -0.43% 2.93% 25.21% 0.00 关山 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 07-20 1.3290 1.3610 -0.67% -2.64% 25.11% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 07-20 0.7064 0.7064 -8.49% -3.72% 17.83% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 07-20 0.6895 0.6895 -8.48% -3.94% 17.26% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 07-20 1.2219 1.2219 0.76% -3.45% 16.96% 0.15 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 07-20 1.2185 1.2185 0.75% -3.55% 16.73% 0.42 何天翔 等 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 07-20 1.1947 1.1947 2.68% -12.65% 16.64% 0.11 李可 0.15% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 07-20 1.1882 1.1882 0.41% -4.48% 16.11% 0.19 何天翔 等 0.12% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 07-20 1.8820 1.8820 -1.05% -11.97% 16.03% 0.25 何天翔 0.15% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 07-20 1.1838 1.1838 0.40% -4.62% 15.76% 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 07-17 1.0462 1.0462 -1.08% -4.60% 15.40% 1.02 何博 等 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 07-20 2.1970 2.2380 1.38% -0.59% 15.03% 2.09 余志勇 等 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 07-20 3.1370 3.2570 -3.18% -16.57% 15.03% 4.42 刘安坤 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 07-17 1.0209 1.0209 -1.09% -4.89% 14.80% 0.18 何博 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1466 1.1466 -0.14% 11.93% 14.63% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 07-20 0.9558 3.2708 -2.82% -10.37% 14.62% 10.60 何龙 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 07-20 3.0650 3.0650 -3.19% -16.78% 14.45% 0.93 刘安坤 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1424 1.1424 -0.14% 11.75% 14.24% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 07-20 1.1810 3.3560 2.16% 0.25% 12.58% 4.37 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 07-20 1.0230 1.7480 2.20% 0.10% 12.17% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 07-20 2.2280 2.2580 -0.62% -13.24% 11.12% 10.44 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 07-20 2.1610 2.1610 -0.60% -13.46% 10.59% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 07-20 1.2306 1.2306 -1.79% -33.23% 9.21% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 07-20 1.2109 1.2109 -1.80% -33.39% 8.67% 1.58 张鹏 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 07-20 1.1390 1.1390 0.69% -4.33% 8.49% 0.48 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 07-20 1.1313 1.1313 0.68% -4.57% 7.94% 0.22 刘安坤 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1218 1.2318 0.61% -9.33% 5.43% 0.28 樊鑫 0.08% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 07-20 1.4200 3.1730 0.71% -12.02% 5.28% 4.33 吴书 0.16% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 07-20 1.0337 1.0517 3.47% -1.47% 5.09% 0.70 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 07-20 1.7230 2.0870 2.44% -1.82% 5.06% 5.52 刘曦阳 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0709 1.1809 0.61% -9.51% 5.01% 0.19 樊鑫 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2151 1.7949 0.11% 0.14% 4.95% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 07-20 1.0305 1.0485 3.47% -1.63% 4.77% 0.22 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 07-20 1.4090 1.4240 0.71% -12.27% 4.62% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1348 1.6716 0.10% -0.03% 4.59% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 07-20 1.6690 1.6690 2.39% -2.11% 4.51% 0.75 刘曦阳 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 07-20 0.9914 0.9914 0.43% -3.08% 4.11% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 07-20 0.9821 0.9821 0.42% -3.18% 3.88% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 07-17 1.0279 1.0976 - 1.63% 3.34% 51.32 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 07-17 1.0257 1.0918 - 1.43% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 07-20 1.2179 1.2179 -4.08% -9.61% 2.46% 0.53 万民远 等 0.15% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 07-20 1.1555 1.2355 0.02% 1.76% 2.30% 10.50 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 07-20 1.1502 1.4397 0.00% 1.55% 2.20% 12.01 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 07-20 1.1456 1.2256 0.01% 1.68% 2.14% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 07-20 1.0139 1.2095 0.01% 0.75% 1.98% 110.87 王超 0.10% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 07-20 1.0371 1.3017 -0.16% 1.50% 1.93% 1.01 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 07-20 1.0219 1.3258 0.01% 1.38% 1.82% 6.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 07-20 1.1018 1.1018 -0.02% 1.39% 1.75% 8.56 李皓 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 07-20 1.0592 1.1581 0.01% 0.54% 1.72% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 07-20 1.1972 1.1972 -4.09% -10.03% 1.72% 0.12 万民远 等 0.00% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1175 1.3495 0.00% 1.66% 1.71% 10.96 刘力宁 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 07-20 1.1075 2.2365 0.00% 1.53% 1.65% 1.49 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 07-20 1.1075 1.2135 0.00% 1.52% 1.65% 5.10 王超 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 07-20 1.1021 1.1021 -0.11% -1.62% 1.63% 0.52 余志勇 等 0.12% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 07-20 1.0274 1.0844 0.00% 1.18% 1.63% 31.24 王超 等 0.05% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 07-20 1.1118 1.3181 0.00% 0.90% 1.58% 1.35 王超 等 0.08% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 07-20 1.4548 1.6548 0.25% -1.46% 1.57% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 07-20 1.1127 1.1127 0.00% 0.90% 1.57% 0.13 王超 等 0.06% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 07-20 1.1067 1.1067 -0.02% 1.28% 1.54% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 07-20 1.0855 1.0855 0.00% 1.16% 1.52% 0.41 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 07-20 1.2236 1.3606 0.01% 0.83% 1.46% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 07-20 1.0260 1.0260 0.01% 0.86% 1.46% 0.38 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 07-20 1.1179 1.3086 0.00% 0.98% 1.44% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 07-20 1.1994 1.4104 0.01% 0.80% 1.42% 1.95 雷冠中 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 07-20 1.0914 1.0914 -0.12% -1.73% 1.42% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 07-20 1.1077 1.1077 0.00% 0.79% 1.37% 0.02 王超 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 07-20 1.0201 1.3584 -0.04% 1.35% 1.35% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 07-20 1.1000 2.1710 0.00% 1.35% 1.30% 0.43 王超 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 07-20 1.3173 1.5393 0.01% 1.19% 1.29% 0.78 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 07-20 1.3165 1.4385 0.01% 1.19% 1.29% 5.62 王超 等 0.08% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 07-20 1.4207 1.6207 0.26% -1.61% 1.28% 0.89 余志勇 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 07-20 1.0227 1.0227 0.01% 0.76% 1.27% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 07-20 1.0196 1.3486 -0.01% 1.16% 1.26% 1.60 李皓 等 0.08% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 07-20 1.1085 1.1285 0.00% 0.95% 1.25% 1.08 杨龙龙 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2271 1.8181 -0.02% 1.41% 1.18% 0.34 王超 0.06% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 07-20 1.0168 1.1074 -0.02% 1.05% 1.06% 0.33 李皓 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 07-20 0.8370 0.8370 -4.56% -37.44% 0.97% 7.33 张鹏 0.15% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 07-20 1.1256 1.4136 0.01% 1.37% 0.97% 6.08 刘力宁 0.08% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 07-20 1.3296 1.4716 0.00% 1.01% 0.93% 0.44 王超 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2250 1.7625 -0.01% 1.24% 0.83% 0.24 王超 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 07-20 1.1191 1.1311 0.00% 1.25% 0.76% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 07-20 1.0130 1.0130 0.00% 0.33% 0.66% 0.46 刘力宁 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0392 1.3219 0.39% 0.71% 0.65% 2.01 李皓 等 0.07% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 07-20 1.1403 1.1982 -0.03% 1.11% 0.30% 5.19 刘舒乐 等 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 07-20 1.0582 1.2601 -0.03% 1.26% 0.29% 10.01 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1202 1.7309 0.02% 0.64% -0.05% 1.09 王超 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1140 1.2610 0.02% 0.49% -0.36% 3.61 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0724 2.3085 -0.02% -2.57% -0.42% 1.47 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2941 1.4994 -0.02% -2.57% -0.42% 0.31 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1749 1.6074 -0.03% -2.77% -0.83% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 07-17 1.1713 1.2313 0.14% -1.65% -1.32% 15.17 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 07-17 1.1610 1.1610 0.13% -1.85% -1.72% 2.13 邱小乐 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 07-20 0.9488 0.9488 0.62% -6.71% -2.09% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1104 1.3324 -1.16% -7.15% -2.23% 3.45 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0838 1.2908 -1.17% -7.34% -2.63% 3.87 樊鑫 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 07-20 1.2638 1.2638 -4.35% -26.69% -7.63% 1.03 刘安坤 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 07-20 0.9682 4.3211 2.70% -14.53% -8.41% 2.48 石础 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 07-20 0.9628 0.9628 2.70% -14.74% -8.86% 0.00 石础 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 07-20 2.3360 2.3360 0.00% -18.04% -12.48% 11.01 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 07-20 1.0955 1.0955 0.92% -19.52% -12.63% 0.95 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 07-20 2.2660 2.2660 0.04% -18.19% -12.85% 2.10 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 07-20 1.1708 1.1708 1.12% -14.30% -12.93% 1.98 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 07-20 1.0738 1.0738 0.91% -19.72% -13.07% 0.79 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 07-20 1.1425 1.1425 1.12% -14.51% -13.36% 1.44 万民远 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 07-20 0.8354 0.8354 1.42% -15.63% -16.02% 0.08 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 07-20 0.8294 0.8294 1.41% -15.85% -16.46% 0.03 关山 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 07-20 1.2255 1.2655 -5.38% -33.60% -16.90% 0.07 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 07-20 1.1878 1.1878 -5.38% -33.75% -17.30% 0.07 刘安坤 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 07-20 1.0114 1.0114 2.87% -17.04% -18.71% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 07-20 1.0085 1.0085 2.87% -17.12% -18.88% 0.39 何博 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 07-20 1.3360 1.3360 3.41% -21.50% -23.31% 0.15 关山 等 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 07-20 1.4690 1.4690 -5.41% -34.42% -23.81% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 07-20 1.0971 1.0971 1.28% 4.10% - 0.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 07-20 1.0941 1.0941 1.28% 3.94% - 0.29 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 07-20 1.0543 1.0543 -2.25% 5.43% - 1.18 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 07-20 1.0564 1.0564 -2.26% 5.64% - 2.39 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 07-20 1.4592 1.4592 -1.78% - - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 07-20 1.4573 1.4573 -1.79% - - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9618 0.9618 -0.35% - - 0.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9634 0.9634 -0.35% - - 5.49 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 07-20 0.8058 0.8058 0.96% - - 0.14 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 07-20 0.8012 0.8012 0.97% - - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 07-20 1.1269 1.1269 3.86% - - 2.23 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 07-20 1.1258 1.1258 3.86% - - 1.47 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 07-20 0.6748 0.6748 -8.96% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 07-20 0.6744 0.6744 -8.96% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 07-20 0.7974 0.7974 -2.48% - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 07-20 0.7971 0.7971 -2.48% - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 07-20 1.9688 1.9688 -3.38% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 07-20 0.8360 0.8360 -4.57% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2154 0.7920% 0.79% 0.83% 0.22% 0.96 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2800 1.0300% 1.04% 1.11% 0.32% 40.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2817 1.0350% 1.04% 1.07% 0.28% 22.48 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2302 0.8470% 0.85% 0.87% 0.22% 700.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2959 1.0890% 1.09% 1.11% 0.28% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2336 0.8590% 0.86% 0.94% 0.27% 4.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2939 1.0810% 1.09% 1.16% 0.33% 18.18 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2302 0.8460% 0.85% 0.86% 0.22% 0.09 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 07-20 1.1509 1.1809 3.72% 1.1590 -0.70% 4.12 蔡志伟 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 07-20 1.2181 1.2181 1.36% 1.2230 -0.40% 2.54 蔡志伟 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 07-20 1.3240 1.3240 0.78% 1.3250 -0.08% 2.31 熊俊杰
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 07-20 1.3739 1.3739 0.64% 1.3690 0.36% 0.13 何天翔 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 07-20 1.4473 1.4473 0.43% 1.4620 -1.02% 0.98 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 07-20 1.3348 1.3348 0.42% 1.3290 0.43% 0.83 蔡志伟 等