融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 06-29 2.8083 2.8633 -2.40% 103.72% 286.66% 3.56 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 06-29 4.0059 4.0059 -2.54% 78.33% 217.80% 22.99 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 06-29 3.8840 3.8840 -2.54% 77.81% 215.93% 15.45 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 06-29 3.1167 3.1167 -1.48% 89.07% 205.44% 0.63 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 06-29 3.0718 3.0718 -1.48% 89.00% 204.53% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 06-29 2.3432 2.3432 -2.57% 71.81% 200.37% 0.72 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 06-29 2.2753 2.2753 -2.58% 71.27% 198.67% 1.33 李进 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 06-29 2.3875 2.4895 0.66% 80.86% 194.75% 0.86 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 06-29 2.3305 2.4325 0.66% 80.35% 193.22% 0.74 王迪 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 06-29 4.1790 6.1490 -2.68% 84.74% 191.45% 10.26 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 06-29 4.0530 4.0830 -2.69% 84.31% 189.95% 2.60 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 06-29 6.1310 6.1310 -3.28% 66.33% 180.47% 2.40 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 06-29 5.9570 5.9570 -3.30% 65.93% 179.02% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 06-29 4.5402 4.5402 -1.84% 42.64% 132.26% 3.28 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 06-29 4.4088 4.4088 -1.84% 42.29% 131.09% 0.23 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 06-29 3.2806 3.2806 1.41% 36.41% 114.42% 8.05 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 06-29 3.2009 3.2009 1.41% 36.13% 113.56% 1.78 何天翔 等 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 06-29 3.6870 3.8070 -0.62% 17.42% 108.78% 5.08 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 06-29 3.5950 3.5950 -0.64% 17.06% 107.56% 1.76 任涛 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 06-29 1.6390 1.6390 -0.91% 29.67% 98.43% 2.39 何奇峰 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 06-29 1.3660 3.1160 0.37% 31.35% 96.61% 5.56 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 06-29 1.3350 1.8010 0.30% 30.99% 95.58% 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 06-29 1.9095 1.9095 0.49% 29.04% 94.13% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 06-29 1.8976 1.8976 0.49% 28.78% 93.36% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 06-29 3.4470 3.5060 6.29% 85.02% 92.35% 0.23 王迪 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 06-29 3.1468 3.1468 -0.68% 44.77% 91.35% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 06-29 3.0393 3.0393 -0.68% 44.40% 90.37% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 06-29 1.1088 1.1088 -2.81% 67.19% 89.57% 3.10 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 06-29 1.0825 1.0825 -2.81% 66.80% 88.62% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 06-29 2.2780 6.2390 -0.87% 31.91% 79.51% 14.23 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 06-29 2.2140 2.2140 -0.85% 31.86% 78.84% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 06-29 1.7814 1.7814 -0.84% 26.76% 75.89% 2.29 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 06-29 1.7502 1.7502 -0.84% 26.52% 75.20% 0.68 何龙 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 06-29 1.2099 1.2099 -2.54% 10.83% 61.75% 2.75 李文海 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 06-29 4.2960 4.4160 0.56% 29.48% 61.32% 3.98 刘安坤 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 06-29 1.1903 1.1903 -2.53% 10.51% 60.81% 4.24 李文海 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 06-29 4.1990 4.1990 0.55% 29.16% 60.51% 0.83 刘安坤 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 06-29 3.9400 4.1600 -2.48% 10.95% 58.36% 1.45 李文海 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 06-29 1.7518 1.7518 -3.11% 49.38% 57.82% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 06-29 3.8480 4.0680 -2.46% 10.70% 57.64% 1.85 李文海 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 06-29 1.7225 1.7225 -3.12% 48.68% 56.69% 0.09 万民远 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 06-29 1.9600 3.3030 -0.81% 33.70% 53.85% 4.10 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 06-29 1.9360 2.3160 -0.82% 33.24% 52.92% 0.00 关山 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 06-29 1.5080 1.6230 0.27% 17.03% 51.78% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 06-29 1.9853 1.9853 0.02% 28.92% 51.23% 0.91 刘安坤 0.15% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 06-29 1.5290 1.5610 0.26% 16.76% 51.14% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 06-29 1.9350 3.5770 0.21% 15.66% 48.88% 43.29 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 06-29 1.8660 2.1300 0.16% 15.40% 48.25% 0.15 何天翔 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 06-29 1.5602 1.5602 -1.60% 15.94% 47.76% 1.14 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 06-29 1.5358 1.5358 -1.60% 15.67% 47.05% 2.97 张鹏 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 06-29 1.1599 3.4749 -0.37% 14.69% 43.69% 9.11 何龙 0.15% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 06-29 1.1300 1.1300 -1.57% 8.97% 43.58% 8.57 张鹏 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 06-29 2.2630 2.2630 0.98% 11.15% 43.41% 0.26 何天翔 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 06-29 1.7885 1.2549 0.24% -0.20% 38.93% 5.23 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 06-29 1.7562 1.7562 0.23% -0.40% 38.38% 6.93 何天翔 等 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 06-26 1.1209 1.1209 -3.08% 11.94% 35.87% 0.50 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 06-26 1.0941 1.0941 -3.07% 11.65% 35.16% 0.04 何博 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 06-29 2.1335 2.1335 0.82% -3.20% 35.12% 0.20 张彩婷 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 06-29 2.0450 2.0450 0.81% -3.42% 34.47% 0.11 张彩婷 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 06-29 1.3488 1.3488 -0.63% 20.50% 32.56% 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 06-29 1.3388 1.3388 1.17% 10.31% 32.42% 0.17 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 06-29 1.3377 1.3377 0.50% 19.16% 32.29% 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 06-29 1.3352 1.3352 1.17% 10.19% 32.16% 0.39 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 06-29 1.3330 1.3330 0.50% 18.99% 31.90% 0.03 何天翔 等 0.00% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 06-29 1.3401 1.3401 -0.63% 20.21% 31.89% 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 06-29 1.8516 1.8916 -1.41% 9.57% 30.27% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 06-29 1.7951 1.7951 -1.42% 9.31% 29.63% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 06-29 2.3280 2.3690 1.22% 6.94% 26.59% 1.34 余志勇 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 06-29 1.2320 3.4070 1.65% 3.62% 21.50% 4.16 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 06-29 1.0670 1.7920 1.62% 3.39% 21.11% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 06-29 2.2810 2.3110 2.56% -4.24% 19.86% 12.62 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 06-29 2.2130 2.2130 2.60% -4.49% 19.23% 0.05 万民远 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1921 1.1921 -0.42% 17.41% 19.21% 0.41 余志勇 等 0.08% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1880 1.1880 -0.42% 17.23% 18.81% 0.21 余志勇 等 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 06-29 1.1657 1.1657 0.07% -9.11% 16.60% 0.14 李可 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 06-29 1.5370 3.2900 1.99% 1.43% 15.49% 4.52 吴书 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 06-29 1.5260 1.5410 2.01% 1.17% 14.84% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 06-29 1.7070 2.0710 6.49% 5.11% 12.45% 5.75 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 06-29 1.6540 1.6540 6.50% 4.82% 11.83% 0.74 刘曦阳 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2443 1.8316 -0.05% 4.91% 7.80% 20.81 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1623 1.7057 -0.05% 4.73% 7.42% 4.80 王超 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 06-29 1.1440 1.1440 0.14% 2.86% 6.25% 0.44 余志勇 等 0.12% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 06-29 1.0078 1.0078 0.22% 1.06% 6.06% 0.09 石础 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 06-29 1.1331 1.1331 0.14% 2.76% 6.04% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0927 1.2027 -0.91% -6.45% 5.31% 0.33 樊鑫 0.08% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 06-29 1.4920 1.6920 0.14% 1.43% 4.91% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0434 1.1534 -0.91% -6.63% 4.89% 0.25 樊鑫 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 06-29 1.0696 4.4189 1.92% -0.04% 4.70% 2.73 石础 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 06-29 1.4573 1.6573 0.14% 1.29% 4.61% 1.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 06-29 1.0639 1.0639 1.91% -0.28% 4.18% 0.00 石础 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 06-29 0.9847 0.9847 0.15% -1.85% 3.86% 0.59 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 06-29 0.9756 0.9756 0.14% -1.96% 3.64% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1727 1.3947 0.04% -0.58% 3.49% 5.10 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 06-26 1.0260 1.0957 - 1.62% 3.34% 50.90 黄浩荣 - 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1449 1.3519 0.03% -0.79% 3.07% 6.09 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 06-26 1.0241 1.0902 - 1.45% 3.00% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0981 2.3494 0.37% 2.13% 2.55% 1.44 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 06-29 1.3252 1.5305 0.37% 2.13% 2.55% 0.48 樊鑫 等 0.08% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 06-29 1.1546 1.2346 0.04% 1.83% 2.43% 10.41 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 06-29 1.1498 1.4393 0.04% 1.74% 2.40% 12.05 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 06-29 1.0399 1.3045 0.20% 1.89% 2.29% 1.00 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 06-29 1.1448 1.2248 0.03% 1.75% 2.26% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 06-29 1.0131 1.2087 0.02% 0.75% 2.16% 110.43 王超 0.10% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2034 1.6398 0.37% 1.93% 2.13% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 06-29 1.0213 1.3252 0.04% 1.49% 1.91% 6.92 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 06-29 1.1015 1.1015 0.05% 1.54% 1.84% 8.49 李皓 - 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 06-29 1.1067 2.2357 0.05% 1.66% 1.83% 1.46 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 06-29 1.1067 1.2127 0.05% 1.65% 1.82% 5.47 王超 0.12% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1170 1.3490 0.04% 1.81% 1.80% 10.86 刘力宁 等 0.07% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 06-29 1.0270 1.0840 0.05% 1.28% 1.79% 42.70 王超 等 0.05% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 06-29 1.1118 1.3181 0.10% 1.04% 1.78% 1.81 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 06-29 1.1126 1.1126 0.10% 1.02% 1.75% 1.38 王超 等 0.06% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 06-29 1.0852 1.0852 0.05% 1.27% 1.68% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 06-29 1.1182 1.3089 0.05% 1.19% 1.66% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 06-29 1.0588 1.1577 0.01% 0.52% 1.65% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 06-29 1.1066 1.1066 0.05% 1.44% 1.63% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 06-29 1.2234 1.3604 0.02% 0.93% 1.59% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 06-29 1.1078 1.1078 0.10% 0.93% 1.56% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 06-29 1.1992 1.4102 0.02% 0.89% 1.55% 2.19 雷冠中 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 06-29 1.0256 1.0256 0.04% 0.86% 1.52% 0.41 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2362 1.8177 0.03% 1.61% 1.50% 0.38 王超 0.06% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 06-29 1.3173 1.5393 0.05% 1.35% 1.48% 0.88 王超 等 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 06-29 1.0994 2.1704 0.04% 1.48% 1.47% 0.41 王超 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 06-29 1.1089 1.1289 0.05% 1.15% 1.47% 1.04 杨龙龙 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 06-29 1.3165 1.4385 0.05% 1.35% 1.47% 6.59 王超 等 0.08% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 06-29 1.0200 1.3583 0.12% 1.50% 1.46% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 06-29 1.0200 1.3490 0.06% 1.36% 1.33% 6.05 李皓 等 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 06-29 1.0223 1.0223 0.03% 0.74% 1.32% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2333 1.7623 0.03% 1.43% 1.15% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 06-29 1.0174 1.1080 0.06% 1.25% 1.14% 0.33 李皓 等 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 06-29 1.3299 1.4719 0.05% 1.17% 1.13% 0.50 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 06-29 1.1250 1.4130 0.03% 1.45% 1.04% 6.04 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 06-29 1.1187 1.1307 0.03% 1.34% 0.84% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 06-29 1.0127 1.0127 0.01% 0.35% 0.67% 0.52 刘力宁 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 06-29 1.1407 1.1986 0.09% 1.33% 0.52% 5.17 刘舒乐 等 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 06-29 1.0604 1.2623 0.15% 1.46% 0.45% 10.43 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1195 1.7302 0.06% 0.73% 0.18% 1.30 王超 等 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0324 1.3151 0.11% 0.12% 0.11% 2.02 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1136 1.2606 0.06% 0.59% -0.13% 3.68 王超 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 06-26 1.1769 1.2369 0.10% -1.59% -0.83% 14.39 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 06-26 1.1669 1.1669 0.10% -1.78% -1.22% 3.32 邱小乐 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 06-29 1.0840 1.0840 3.19% -9.84% -7.82% 1.32 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 06-29 1.0629 1.0629 3.19% -10.07% -8.28% 1.06 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 06-29 1.1562 1.1562 3.69% -8.06% -8.49% 2.29 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 06-29 1.1286 1.1286 3.68% -8.30% -8.94% 2.43 万民远 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 06-29 0.8874 0.8874 -0.14% -6.59% -10.76% 0.09 关山 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 06-29 2.2780 2.2780 4.16% -13.61% -10.88% 14.07 万民远 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 06-29 0.8813 0.8813 -0.15% -6.83% -11.21% 0.03 关山 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 06-29 2.2100 2.2100 4.20% -13.81% -11.28% 4.38 万民远 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 06-29 1.6900 1.6900 -0.88% -24.79% -12.53% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 06-29 0.9512 0.9512 2.65% -19.65% -19.34% 0.39 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 06-29 0.9486 0.9486 2.65% -19.73% -19.50% 0.46 何博 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 06-29 1.2970 1.2970 1.33% -23.57% -22.66% 0.25 关山 等 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 06-29 0.9817 0.9997 0.26% -2.60% - 0.39 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 06-29 0.9846 1.0026 0.26% -2.45% - 0.71 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 06-29 1.1641 1.1641 0.91% 17.17% - 1.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 06-29 1.1611 1.1611 0.90% 16.99% - 0.46 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 06-29 1.3241 1.3241 2.61% - - 3.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 06-29 1.3265 1.3265 2.62% - - 8.48 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 06-29 2.0655 2.0655 -1.43% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 06-29 2.0634 2.0634 -1.43% - - 0.00 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9728 0.9728 0.92% - - 2.24 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9743 0.9743 0.92% - - 3.64 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 06-29 0.8280 0.8280 2.15% - - 0.26 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 06-29 0.8234 0.8234 2.13% - - 0.39 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 06-29 1.0382 1.0382 4.76% - - 3.20 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 06-29 1.0375 1.0375 4.76% - - 2.04 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 06-29 1.1302 1.1302 -2.85% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 06-29 1.1298 1.1298 -2.86% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 06-26 0.9996 0.9996 - - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 06-26 0.9995 0.9995 - - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 06-29 2.8083 2.8083 - - - - 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 06-29 1.1300 1.1300 - - - - 张鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4842 0.9100% 0.99% 0.90% 0.23% 1.06 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2891 1.2960% 1.26% 1.26% 0.32% 21.47 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 06-29 0.5506 1.1520% 1.23% 1.14% 0.29% 20.66 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2427 1.1250% 1.09% 1.09% 0.28% 4.78 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2501 0.8870% 0.88% 0.86% 0.23% 707.97 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3160 1.1300% 1.12% 1.10% 0.29% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3031 1.3480% 1.31% 1.31% 0.34% 22.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2480 0.8860% 0.88% 0.86% 0.23% 0.12 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 06-29 1.4593 1.4593 1.27% 1.4550 0.29% 2.63 熊俊杰
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 06-29 1.2969 1.2969 0.99% 1.2920 0.38% 4.82 蔡志伟 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 06-29 1.6403 1.6403 0.53% 1.6280 0.75% 1.40 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 06-29 1.6280 1.6280 0.52% 1.6250 0.18% 0.68 蔡志伟 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 06-29 1.0906 1.1206 0.28% 1.0870 0.33% 5.50 蔡志伟 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 06-29 1.5255 1.5255 0.26% 1.5220 0.23% 0.55 何天翔 等