融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通通鑫灵活配置混合A 001470 详情 混合型-灵活 09-21 3.2100 3.2690 -0.22% 73.42% 74.27% 0.92 王迪 0.05% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 09-21 3.3030 5.2730 1.41% 38.55% 70.02% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 09-21 3.2000 3.2300 1.43% 38.23% 69.25% 6.19 李进 0.00% 购买
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 09-21 1.9911 2.0461 1.31% 33.95% 67.38% 21.21 李进 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 09-21 2.3217 2.3217 1.23% 25.54% 51.72% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 09-21 2.2856 2.2856 1.22% 25.51% 51.27% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 09-21 1.7757 1.8777 0.42% 30.87% 47.94% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 09-21 1.7313 1.8333 0.42% 30.56% 47.16% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 09-21 4.7020 4.7020 0.94% 25.05% 44.90% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 09-21 4.5630 4.5630 0.93% 24.74% 44.17% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 09-21 2.8702 2.8702 1.26% 25.22% 41.65% 53.57 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 09-21 2.7790 2.7790 1.25% 24.83% 40.82% 30.25 李进 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 09-21 1.7436 1.7436 0.17% 16.37% 33.32% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 09-21 1.7115 1.7115 0.17% 16.14% 32.80% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 09-21 1.6604 1.6604 1.35% 25.51% 32.27% 0.75 李进 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 09-21 3.5226 3.5226 1.36% 9.20% 31.76% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 09-21 1.6105 1.6105 1.35% 25.20% 31.53% 3.77 李进 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 09-21 3.4168 3.4168 1.36% 8.93% 31.11% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 09-21 1.3590 1.3590 0.15% 6.01% 30.80% 2.88 何奇峰 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 09-21 3.8240 4.0440 2.19% -4.95% 29.80% 1.03 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 09-21 3.7300 3.9500 2.19% -5.19% 29.16% 1.14 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 09-21 1.1496 1.1496 1.91% -5.89% 24.89% 2.24 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 09-21 1.1293 1.1293 1.89% -6.17% 24.14% 3.74 李文海 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 09-21 2.8246 2.8246 1.00% 17.93% 22.02% 9.79 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 09-21 2.7534 2.7534 1.00% 17.69% 21.53% 1.98 何天翔 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 09-21 1.9090 5.2890 1.11% 6.17% 19.69% 15.60 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 09-21 1.8530 1.8530 1.09% 5.89% 19.24% 2.19 何龙 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 09-21 1.2309 1.2309 0.43% 2.99% 16.89% 0.19 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 09-21 1.2257 1.2257 0.43% 2.84% 16.54% 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 09-21 2.4404 2.4404 0.99% 9.92% 15.19% 0.28 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 09-21 2.3542 2.3542 0.99% 9.63% 14.60% 0.05 蔡志伟 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1526 1.1526 0.50% 12.21% 14.28% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 09-21 1.1426 1.1426 0.44% 7.42% 14.20% 0.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1476 1.1476 0.49% 12.02% 13.88% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 09-21 1.1389 1.1389 0.44% 7.25% 13.86% 0.29 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 09-21 1.0782 3.3932 0.22% 5.84% 12.92% 10.60 何龙 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 09-21 0.7844 0.7844 0.41% 20.77% 12.90% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 09-21 1.0953 1.1203 1.01% -0.67% 12.58% 0.70 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 09-21 0.7649 0.7649 0.39% 20.46% 12.34% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 09-21 1.0914 1.1164 1.02% -0.81% 12.24% 0.22 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 09-21 1.1140 2.8640 0.91% 3.05% 11.99% 6.59 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 09-21 1.0880 1.5540 0.83% 2.84% 11.56% 2.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 09-21 1.5688 1.5688 0.77% 2.23% 11.31% 0.27 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 09-21 1.5576 1.5576 0.77% 2.02% 10.87% 0.15 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 09-21 1.3240 1.4390 0.53% 0.61% 6.63% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 09-21 1.2395 1.2395 0.74% 2.08% 6.42% 0.15 何天翔 等 0.10% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 09-21 1.3420 1.3740 0.60% 0.45% 6.27% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 09-21 1.2356 1.2356 0.73% 1.97% 6.21% 0.42 何天翔 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 09-21 1.5700 2.9130 1.03% 3.43% 5.72% 5.34 关山 0.15% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 09-21 1.0490 1.0490 0.67% -4.20% 5.43% 7.33 张鹏 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 09-21 1.5490 1.9290 0.98% 3.06% 5.09% 0.00 关山 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 09-21 3.1150 3.2350 1.20% -11.71% 4.92% 4.42 刘安坤 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 09-21 2.2010 2.2420 0.69% 1.85% 4.86% 2.09 余志勇 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 09-21 2.3573 2.3573 1.84% -8.32% 4.59% 0.14 张彩婷 0.15% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 09-21 1.2182 1.7988 0.26% 0.60% 4.47% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 09-21 1.0605 1.3251 0.10% 3.46% 4.42% 1.01 雷冠中 等 0.08% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 09-21 3.0410 3.0410 1.20% -11.93% 4.36% 0.93 刘安坤 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1370 1.6743 0.26% 0.42% 4.11% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 09-21 2.2569 2.2569 1.83% -8.56% 4.09% 0.05 张彩婷 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 09-21 1.8710 2.2350 3.14% 16.50% 3.71% 5.52 刘曦阳 0.15% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 09-18 1.0336 1.1033 - 1.69% 3.34% 51.32 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 09-21 1.1625 1.2425 0.05% 1.77% 3.27% 10.50 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 09-21 1.8120 1.8120 3.13% 16.23% 3.25% 0.75 刘曦阳 0.00% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 09-21 1.1522 1.2322 0.04% 1.68% 3.10% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 09-21 1.6870 3.3290 0.48% 0.00% 3.05% 47.75 何天翔 0.15% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 09-18 1.0308 1.0969 - 1.49% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1228 1.3548 0.04% 1.54% 2.87% 10.96 刘力宁 等 0.07% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 09-21 1.2360 1.8270 0.05% 1.98% 2.82% 0.34 王超 等 0.06% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 09-21 1.1146 2.2436 0.04% 1.71% 2.80% 1.49 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 09-21 1.1146 1.2206 0.04% 1.71% 2.80% 5.10 王超 0.12% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 09-21 1.1543 1.4438 0.03% 1.35% 2.74% 12.01 刘力宁 等 0.08% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 09-21 1.6250 1.8890 0.43% -0.25% 2.65% 0.14 何天翔 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 09-21 1.0285 1.3668 0.00% 1.74% 2.64% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 09-21 1.1772 1.1772 1.18% -2.47% 2.63% 0.48 刘安坤 0.15% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 09-21 1.1070 1.1070 0.04% 1.36% 2.58% 8.56 李皓 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 09-21 1.0192 1.3311 0.05% 1.47% 2.57% 6.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 09-21 1.0632 1.1621 0.01% 0.71% 2.55% 0.11 刘舒乐 等 - 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 09-21 1.3269 1.5489 0.02% 1.42% 2.47% 0.78 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 09-21 1.3261 1.4481 0.02% 1.41% 2.47% 5.62 王超 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 09-21 1.2331 1.7706 0.05% 1.79% 2.45% 0.24 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 09-21 1.1064 2.1774 0.04% 1.53% 2.44% 0.43 王超 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 09-21 1.1299 1.4179 0.02% 1.24% 2.37% 6.08 刘力宁 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 09-21 1.1116 1.1116 0.03% 1.27% 2.37% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 09-21 1.1485 1.2064 0.04% 1.23% 2.34% 5.19 刘舒乐 等 - 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 09-21 1.1231 1.1351 0.03% 1.13% 2.17% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 09-21 1.0237 1.3527 0.04% 1.04% 2.16% 1.60 李皓 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 09-21 1.0321 1.0891 0.02% 1.25% 2.14% 31.24 王超 等 0.05% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 09-21 1.1684 1.1684 1.18% -2.71% 2.12% 0.22 刘安坤 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 09-21 1.3385 1.4805 0.01% 1.24% 2.11% 0.44 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 09-21 1.1227 1.3134 0.05% 1.09% 2.07% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 09-21 1.0640 1.2659 0.03% 1.55% 2.03% 10.01 李皓 等 0.07% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 09-21 1.0901 1.0901 0.02% 1.20% 2.03% 0.41 王超 等 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 09-21 1.0206 1.1112 0.04% 0.93% 1.95% 0.33 李皓 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 09-21 1.1660 3.3410 0.60% 1.75% 1.92% 4.37 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 09-21 1.1129 1.1329 0.05% 1.01% 1.90% 1.08 杨龙龙 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 09-21 1.9640 1.9640 1.45% -1.31% 1.81% 0.25 何天翔 0.15% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-中短债 09-21 1.1157 1.3220 0.02% 0.96% 1.78% 1.35 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-中短债 09-21 1.1165 1.1165 0.02% 0.95% 1.75% 0.13 王超 等 0.06% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 09-21 1.0291 1.0291 0.03% 0.94% 1.74% 0.38 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 09-21 1.0175 1.2131 0.02% 0.87% 1.64% 110.87 王超 0.10% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 09-21 1.2263 1.3633 0.02% 0.68% 1.57% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 09-21 1.7775 1.2477 0.63% -3.69% 1.55% 4.32 何天翔 等 0.12% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-中短债 09-21 1.1111 1.1111 0.01% 0.85% 1.55% 0.02 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 09-21 1.2020 1.4130 0.02% 0.67% 1.52% 1.95 雷冠中 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 09-21 1.0253 1.0253 0.03% 0.84% 1.52% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 09-21 1.0090 1.7340 0.60% 1.51% 1.51% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1269 1.7376 0.03% 0.90% 1.39% 1.09 王超 等 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0411 1.3238 0.06% 0.54% 1.31% 2.01 李皓 等 0.07% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 09-21 1.7438 1.7438 0.63% -3.89% 1.14% 5.15 何天翔 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1201 1.2671 0.03% 0.75% 1.07% 3.61 王超 等 0.00% 购买
融通核心价值混合(QDII)A 161620 详情 QDII-混合灵活 09-18 1.1016 1.1016 1.23% 6.34% 1.01% 1.02 何博 等 0.15% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 09-21 1.0144 1.0144 0.01% 0.34% 0.76% 0.46 刘力宁 等 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 09-21 1.3666 1.3666 0.52% -8.97% 0.63% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通核心价值混合(QDII)C 014127 详情 QDII-混合灵活 09-18 1.0740 1.0740 1.23% 6.00% 0.49% 0.18 何博 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 09-21 1.4598 1.6598 0.17% 0.66% 0.34% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 09-21 1.3437 1.3437 0.52% -9.18% 0.14% 1.58 张鹏 0.00% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 09-21 1.4247 1.6247 0.16% 0.50% 0.04% 0.89 余志勇 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1758 1.3978 0.16% -0.99% -0.03% 3.45 樊鑫 等 0.08% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 09-21 2.4440 2.4740 1.92% 1.75% -0.04% 10.44 万民远 等 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 09-21 1.0983 1.0983 0.26% -0.27% -0.29% 0.52 余志勇 等 0.12% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1468 1.3538 0.15% -1.21% -0.44% 3.87 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 09-21 1.0873 1.0873 0.26% -0.38% -0.49% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 09-21 2.3680 2.3680 1.94% 1.50% -0.50% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 09-21 0.9943 0.9943 0.20% -1.61% -1.21% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 09-21 0.9847 0.9847 0.20% -1.71% -1.41% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 09-21 1.2410 1.2410 1.04% -1.87% -1.93% 0.53 万民远 等 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 09-21 1.2188 1.2188 1.04% -2.12% -2.64% 0.12 万民远 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 09-21 1.4970 3.2500 1.70% -4.04% -2.93% 4.33 吴书 0.16% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0332 2.2461 -0.01% -5.12% -3.44% 1.47 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 09-21 1.2469 1.4522 -0.01% -5.13% -3.44% 0.31 樊鑫 等 0.08% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 09-21 1.4840 1.4990 1.71% -4.32% -3.46% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 09-21 0.9770 0.9770 0.74% -4.45% -3.58% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 09-21 2.6450 2.7650 -0.15% -18.14% -3.78% 5.55 任涛 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1312 1.5578 -0.02% -5.32% -3.83% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 09-18 1.1518 1.2118 -0.16% -2.67% -3.98% 15.17 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 09-18 1.1409 1.1409 -0.17% -2.87% -4.37% 2.13 邱小乐 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 09-21 2.5750 2.5750 -0.19% -18.38% -4.38% 1.38 任涛 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0875 1.1975 0.03% -4.66% -4.76% 0.28 樊鑫 等 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0374 1.1474 0.02% -4.85% -5.16% 0.19 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 09-21 1.0635 4.4130 2.26% -8.25% -8.41% 2.48 石础 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 09-21 1.0567 1.0567 2.25% -8.47% -8.86% 0.00 石础 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 09-21 2.5720 2.5720 2.43% -1.87% -11.55% 11.01 万民远 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 09-21 1.2078 1.2078 1.11% -8.78% -11.56% 0.11 李可 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 09-21 2.4920 2.4920 2.42% -2.08% -12.01% 2.10 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 09-21 1.2435 1.2435 2.57% -2.13% -12.75% 1.98 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 09-21 1.2124 1.2124 2.57% -2.38% -13.19% 1.44 万民远 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 09-21 1.1661 1.1661 2.14% -6.64% -13.56% 0.95 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 09-21 1.1421 1.1421 2.14% -6.87% -14.00% 0.79 万民远 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 09-21 1.3138 1.3138 1.26% -18.15% -14.52% 1.03 刘安坤 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 09-21 0.8383 0.8383 1.35% -2.95% -20.70% 0.08 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 09-21 0.8316 0.8316 1.35% -3.20% -21.10% 0.03 关山 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 09-21 1.2849 1.3249 1.29% -25.14% -23.17% 0.07 刘安坤 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合A 001830 详情 混合型-灵活 09-21 1.5070 1.5070 0.67% -15.95% -23.42% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 09-21 1.2442 1.2442 1.29% -25.32% -23.56% 0.07 刘安坤 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 09-21 1.4180 1.4180 1.79% -6.96% -24.45% 0.15 关山 等 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 09-21 0.9896 0.9896 1.53% -6.28% -28.55% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 09-21 0.9864 0.9864 1.52% -6.37% -28.70% 0.39 何博 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 09-21 1.1141 1.1141 0.64% 18.57% - 1.18 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 09-21 1.1171 1.1171 0.65% 18.82% - 2.39 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 09-21 1.7137 1.7137 0.67% 54.89% - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 09-21 1.7104 1.7104 0.67% 54.61% - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 09-21 0.9975 0.9975 0.34% - - 0.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 09-21 0.9995 0.9995 0.34% - - 5.49 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 09-21 0.8883 0.8883 0.73% - - 0.14 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 09-21 0.8826 0.8826 0.73% - - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 09-21 1.2485 1.2485 4.43% - - 2.23 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 09-21 1.2464 1.2464 4.42% - - 1.47 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 09-21 0.8000 0.8000 1.94% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 09-21 0.7990 0.7990 1.93% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 09-21 0.9597 0.9597 0.75% - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 09-21 0.9587 0.9587 0.75% - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 09-21 1.9895 1.9895 1.31% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 09-21 1.0480 1.0480 0.67% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
融通泓安混合A 028715 详情 混合型-偏债 09-18 1.0002 1.0002 - - - 3.69 黄浩荣 等 0.05% 购买
融通泓安混合C 028716 详情 混合型-偏债 09-18 1.0001 1.0001 - - - 2.72 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合C 028729 详情 混合型-灵活 09-21 3.2110 3.2110 -0.22% - - - 王迪 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合C 028652 详情 混合型-灵活 09-21 1.5060 1.5060 0.67% - - - 何龙 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2210 0.8030% 0.79% 1.17% 0.23% 0.96 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3050 1.1130% 1.23% 1.36% 0.29% 40.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2868 1.0450% 1.04% 1.41% 0.29% 22.48 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2584 0.9420% 1.06% 1.19% 0.25% 4.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2274 0.8530% 0.84% 0.84% 0.21% 700.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2931 1.0950% 1.08% 1.08% 0.27% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3186 1.1630% 1.28% 1.41% 0.30% 18.18 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2278 0.8600% 0.84% 0.84% 0.21% 0.09 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 09-21 1.2358 1.2658 1.14% 1.2330 0.23% 4.12 蔡志伟 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 09-21 1.3215 1.3215 0.82% 1.3220 -0.04% 0.83 蔡志伟 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 09-21 1.3488 1.3488 0.72% 1.3460 0.21% 2.31 熊俊杰
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 09-21 1.3279 1.3279 0.49% 1.3270 0.07% 0.13 何天翔 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 09-21 1.2730 1.2730 0.47% 1.2690 0.31% 2.54 蔡志伟 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 09-21 1.5032 1.5032 0.45% 1.5020 0.08% 0.98 何天翔 等