融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 02-13 1.3829 1.4379 -3.42% 49.63% 108.87% 3.39 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 02-13 2.1963 2.1963 -2.85% 38.18% 88.99% 22.34 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 02-13 2.1340 2.1340 -2.86% 37.77% 87.87% 23.39 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 02-13 1.3254 1.3254 -2.27% 35.24% 85.55% 0.82 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 02-13 1.2894 1.2894 -2.27% 34.83% 84.54% 0.75 李进 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 02-13 1.2940 1.2940 -2.32% 56.24% 83.13% 1.41 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 02-13 1.2758 1.2758 -2.33% 55.78% 82.02% 0.89 李文海 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 02-13 3.2360 3.3560 -2.82% 45.96% 76.16% 5.21 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 02-13 1.7852 1.7852 -2.53% 40.74% 75.85% 0.60 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 02-13 3.1620 3.1620 -2.83% 45.51% 75.08% 1.18 任涛 0.00% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 02-13 1.7589 1.7589 -2.54% 40.38% 74.96% 0.09 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 02-13 1.3683 1.4703 -1.33% 44.18% 71.88% 0.79 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 02-13 1.3380 1.4400 -1.33% 43.78% 70.97% 0.29 王迪 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 02-13 4.2010 4.4210 -2.44% 55.13% 70.29% 0.76 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 02-13 4.1110 4.3310 -2.42% 54.78% 69.46% 0.50 李文海 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 02-13 1.3330 1.3330 -2.27% 49.61% 67.67% 2.16 何奇峰 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 02-13 1.7980 1.7980 -1.73% 48.26% 67.36% 0.41 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 02-13 1.7731 1.7731 -1.73% 47.91% 66.57% 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 02-13 2.3000 4.2700 -2.99% 35.27% 63.36% 10.77 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 02-13 2.2350 2.2650 -2.95% 35.02% 62.56% 1.70 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 02-13 3.6830 3.6830 -1.71% 31.63% 61.25% 2.60 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 02-13 3.5850 3.5850 -1.73% 31.32% 60.47% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 02-13 2.5057 2.5057 -0.55% 37.29% 57.43% 8.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 02-13 3.2994 3.2994 -0.73% 50.62% 56.91% 3.86 王迪 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 02-13 2.4485 2.4485 -0.55% 37.02% 56.80% 2.38 何天翔 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 02-13 1.2870 1.2870 -1.68% 43.32% 56.57% 8.40 张鹏 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 02-13 3.2098 3.2098 -0.73% 50.24% 56.13% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 02-13 2.3976 2.3976 -2.81% 28.71% 53.61% 0.16 何龙 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 02-13 2.3020 2.3020 -2.82% 28.40% 52.87% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 02-13 1.0610 2.8110 -1.49% 30.96% 51.55% 6.20 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 02-13 1.5029 1.5029 -1.45% 30.49% 51.47% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 02-13 1.0390 1.5050 -1.42% 30.73% 50.98% 1.33 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 02-13 1.4957 1.4957 -1.45% 30.23% 50.85% 0.10 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 02-13 1.8590 5.1600 -1.54% 29.55% 47.89% 14.91 何龙 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 02-13 2.3250 2.3250 -1.04% 22.83% 47.72% 0.22 蔡志伟 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 02-13 1.8090 1.8090 -1.58% 29.40% 47.43% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 02-13 2.2498 2.2498 -1.05% 22.50% 46.97% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 02-13 2.0010 1.3947 -0.88% 32.63% 45.08% 5.82 何天翔 等 0.12% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 02-13 2.1130 2.1130 -1.54% 20.67% 44.83% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 02-13 1.9678 1.9678 -0.88% 32.36% 44.50% 5.76 何天翔 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 02-13 3.7410 3.8610 -2.07% 31.68% 42.90% 4.33 刘安坤 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 02-13 1.3986 1.3986 -2.14% 26.22% 42.71% 0.14 李可 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 02-13 3.6630 3.6630 -2.09% 31.34% 42.14% 0.54 刘安坤 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 02-13 1.4323 1.4323 -1.17% 24.35% 41.46% 0.81 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 02-13 1.4092 1.4092 -1.18% 24.10% 40.89% 0.29 何龙 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 02-13 1.3199 1.3199 -0.69% 1.62% 40.07% 0.47 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 02-13 1.3031 1.3031 -0.69% 1.37% 39.38% 0.10 万民远 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 02-12 1.1003 1.1003 0.03% 13.16% 37.33% 0.55 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 02-12 1.0766 1.0766 0.02% 12.92% 36.76% 0.06 何博 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 02-13 1.7266 1.7266 -2.34% 19.45% 36.31% 1.07 刘安坤 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 02-13 2.5410 2.5710 -1.05% 12.63% 35.88% 14.11 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 02-13 2.4690 2.4690 -1.04% 12.33% 35.21% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 02-13 1.3320 1.3320 -0.57% -3.67% 34.80% 1.03 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 02-13 1.3085 1.3085 -0.56% -3.92% 34.14% 1.26 万民远 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 02-13 1.3380 1.4530 -1.18% 21.20% 33.48% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 02-13 1.0668 3.3818 -1.01% 20.72% 33.13% 10.04 何龙 0.15% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 02-13 1.3590 1.3910 -1.16% 21.03% 33.03% 0.17 蔡志伟 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 02-13 1.5970 2.9400 -1.72% 17.60% 25.65% 4.24 关山 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 02-13 1.3368 1.3368 -0.49% -9.11% 24.93% 0.74 万民远 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 02-13 1.5820 1.9620 -1.68% 17.27% 24.86% 0.00 关山 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 02-13 1.3072 1.3072 -0.50% -9.35% 24.31% 2.50 万民远 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 02-13 1.6580 3.3000 -1.07% 15.82% 24.23% 46.96 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 02-13 1.6020 1.8660 -1.05% 15.63% 23.74% 0.17 何天翔 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 02-13 0.7313 0.7313 -1.35% 16.28% 23.28% 3.55 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 02-13 0.7152 0.7152 -1.35% 15.99% 22.68% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 02-13 1.6070 3.3600 -1.17% 14.73% 22.12% 4.24 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 02-13 1.5990 1.6140 -1.17% 14.41% 21.33% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2403 1.3503 -0.63% 7.92% 21.27% 0.41 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1861 1.2961 -0.63% 7.70% 20.78% 0.30 樊鑫 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 02-13 1.1588 4.5050 -1.85% 6.92% 20.22% 2.79 石础 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 02-13 1.7900 1.8300 -2.20% 11.52% 20.09% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 02-13 1.7384 1.7384 -2.20% 11.24% 19.49% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 02-13 2.8010 2.8010 -0.39% -4.50% 19.04% 14.79 万民远 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 02-13 2.1930 2.2340 -1.17% 11.77% 18.67% 1.89 余志勇 等 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 02-13 2.7220 2.7220 -0.40% -4.76% 18.45% 5.80 万民远 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 02-13 1.7350 2.0990 -1.48% -3.77% 17.63% 5.99 万民远 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 02-13 1.1570 3.3320 -1.11% 7.63% 17.11% 4.67 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 02-13 1.6840 1.6840 -1.52% -4.05% 16.94% 0.77 万民远 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 02-13 1.0030 1.7280 -1.18% 7.27% 16.49% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 02-13 1.6101 1.9301 -0.75% -1.41% 14.93% 1.19 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 02-13 1.5803 1.8703 -0.74% -1.71% 14.21% 0.00 关山 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 02-13 2.1710 2.1710 -0.96% 12.02% 9.70% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 02-13 1.1604 1.1604 -0.95% -9.48% 7.79% 0.45 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 02-13 1.1581 1.1581 -0.94% -9.57% 7.49% 0.55 何博 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 02-13 1.0294 1.0294 -0.49% 6.42% 6.49% 0.65 樊鑫 等 0.12% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2153 1.7952 -0.34% 4.43% 6.33% 16.57 王超 等 0.08% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 02-13 1.0207 1.0207 -0.49% 6.31% 6.28% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 02-13 1.8850 1.9440 -0.21% 3.91% 6.08% 0.26 余志勇 等 0.15% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1366 1.6738 -0.35% 4.25% 5.96% 1.43 王超 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 02-13 1.0245 1.0245 -0.56% 3.85% 5.68% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 02-13 1.7000 1.7000 -0.29% -6.44% 5.66% 0.22 关山 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1113 2.3705 -0.15% 2.34% 5.39% 2.28 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3412 1.5465 -0.15% 2.33% 5.39% 2.80 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2022 1.4242 -0.33% 4.78% 5.29% 1.98 樊鑫 等 0.08% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 02-13 1.1201 1.1201 -0.24% 2.99% 5.05% 0.49 余志勇 等 0.12% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2197 1.6584 -0.16% 2.13% 4.97% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1755 1.3825 -0.33% 4.57% 4.87% 8.20 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 02-13 1.1102 1.1102 -0.24% 2.88% 4.83% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 02-13 1.4756 1.6756 -0.20% 2.85% 4.03% 0.16 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 02-13 1.4428 1.6428 -0.19% 2.71% 3.73% 0.84 余志勇 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 02-13 1.0139 1.0836 - 1.68% 3.27% 50.50 黄浩荣 - 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 02-13 1.0074 1.2030 0.00% 1.03% 3.11% 110.06 王超 0.10% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 02-13 1.0134 1.0795 - 1.53% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2284 1.8047 -0.01% 0.38% 2.73% 0.38 王超 0.06% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2238 1.7509 -0.02% 0.20% 2.37% 0.28 王超 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 02-13 1.1388 1.2188 0.01% 1.02% 2.28% 10.30 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 02-13 1.1299 1.2099 0.01% 0.94% 2.12% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 02-13 1.1361 1.4256 0.02% 0.97% 2.05% 11.94 刘力宁 等 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 02-12 1.1892 1.2492 0.02% -0.81% 1.96% 12.73 邱小乐 0.08% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 02-13 1.1034 1.3097 0.01% 0.77% 1.91% 2.24 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 02-13 1.1042 1.1042 0.01% 0.75% 1.88% 0.72 王超 等 0.06% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 02-13 1.0945 1.2005 0.01% 0.66% 1.81% 7.12 王超 0.12% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 02-13 1.0944 2.2234 0.00% 0.65% 1.80% 1.73 王超 0.12% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 02-13 1.0393 1.0743 0.02% 0.66% 1.73% 83.42 王超 等 0.05% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 02-13 1.1002 1.1002 0.01% 0.65% 1.68% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3052 1.5272 0.00% 0.49% 1.67% 2.71 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3044 1.4264 0.00% 0.49% 1.66% 9.85 王超 等 0.08% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 02-13 1.2161 1.3531 0.00% 0.79% 1.60% 0.55 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 02-13 1.1924 1.4034 0.01% 0.77% 1.58% 39.00 陈亮 等 0.00% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 02-13 1.0429 1.3138 0.00% 0.70% 1.55% 6.87 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 02-12 1.1808 1.1808 0.02% -1.01% 1.55% 4.27 邱小乐 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 02-13 1.1091 1.2998 0.01% 0.72% 1.54% 5.99 刘舒乐 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 02-13 1.0749 1.0749 0.01% 0.56% 1.54% 1.10 王超 等 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 02-13 1.0542 1.1531 0.00% 1.50% 1.53% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 02-13 1.0181 1.0181 0.01% 0.67% 1.47% 0.50 黄浩荣 0.03% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 02-13 1.0887 2.1597 0.00% 0.49% 1.45% 0.56 王超 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3195 1.4615 0.00% 0.32% 1.32% 7.56 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 02-13 1.1001 1.1201 0.01% 0.59% 1.27% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 02-13 1.0157 1.0157 0.01% 0.57% 1.27% 0.05 黄浩荣 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 02-13 1.0236 1.2882 0.01% 0.63% 1.21% 10.18 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1028 1.3348 0.00% 0.85% 1.17% 10.76 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 02-13 1.0894 1.0894 0.02% 1.08% 1.03% 8.43 李皓 - 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 02-13 1.0219 1.3473 0.01% 0.40% 0.99% 10.14 雷冠中 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 02-13 1.0952 1.0952 0.02% 0.97% 0.83% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1163 1.7270 0.00% 0.04% 0.82% 1.55 王超 等 0.08% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 02-13 1.0102 1.0102 0.01% 0.36% 0.80% 7.89 刘力宁 等 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 02-13 1.0109 1.3399 0.01% 0.31% 0.75% 6.00 李皓 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0335 1.3162 -0.06% 0.36% 0.58% 5.18 李皓 等 0.07% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 02-13 1.0091 1.0997 0.01% 0.22% 0.57% 6.00 李皓 - 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1116 1.2586 0.00% -0.12% 0.52% 4.14 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 02-13 1.1133 1.4013 0.01% 0.32% 0.50% 6.00 刘力宁 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 02-13 1.1322 1.1901 0.02% 0.11% 0.42% 9.91 刘舒乐 等 - 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 02-13 1.1081 1.1201 0.01% 0.24% 0.33% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 02-13 1.0473 1.2492 0.00% 0.00% -0.28% 29.22 李皓 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 02-13 0.9456 0.9456 -0.52% -6.34% - 0.14 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 02-13 0.9409 0.9409 -0.52% -6.58% - 0.03 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 02-13 1.2472 1.2472 -1.32% 15.23% - 0.48 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 02-13 1.2496 1.2496 -1.32% 15.34% - 0.18 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 02-13 1.1952 1.1952 -3.21% 10.18% - 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 02-13 1.1897 1.1897 -3.22% 9.89% - 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 02-13 1.2422 1.2422 -0.69% 18.28% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 02-13 1.2391 1.2391 -0.69% 18.09% - 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 02-13 1.1547 1.1547 -1.84% 6.65% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0122 1.0122 -0.37% 1.17% - 0.28 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0146 1.0146 -0.36% 1.36% - 1.27 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 02-13 1.0724 1.0784 -2.34% 7.74% - 0.89 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 02-13 1.0743 1.0803 -2.34% 7.91% - 2.03 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 02-13 1.0501 1.0501 -1.25% - - 3.18 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 02-13 1.0485 1.0485 -1.26% - - 1.30 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 02-13 0.9987 0.9987 - - - 4.17 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 02-13 0.9990 0.9990 - - - 15.71 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 02-13 1.0514 1.0514 -2.40% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 02-03 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨泠枫 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2463 0.9030% 0.92% 0.98% 0.25% 0.95 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3321 1.2200% 1.23% 1.24% 0.33% 19.10 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3121 1.1460% 1.16% 1.22% 0.32% 15.62 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2856 1.0480% 1.06% 1.07% 0.28% 5.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2732 1.0020% 1.03% 1.03% 0.26% 707.81 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3389 1.2450% 1.27% 1.27% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3458 1.2700% 1.28% 1.30% 0.34% 46.35 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2732 1.0020% 1.03% 1.04% 0.26% 0.15 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 02-13 1.5190 1.5190 -0.73% 1.5190 0.00% 2.42 何天翔 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 02-13 1.3080 1.3080 -1.10% 1.3130 -0.38% 0.50 何天翔 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 02-13 1.1636 1.1636 -1.35% 1.1700 -0.55% 8.97 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 02-13 1.3427 1.3427 -1.37% 1.3420 0.05% 2.64 熊俊杰
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 02-13 1.2582 1.2582 -1.56% 1.2590 -0.06% 0.78 蔡志伟 等
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 02-13 1.1802 1.2102 -2.49% 1.1820 -0.15% 6.83 蔡志伟 等