融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 09-10 2.1600 2.1600 2.60% 29.67% 111.91% 6.45 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 09-10 2.1142 2.1142 2.60% 29.40% 111.06% 1.59 何天翔 等 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 09-10 1.1418 1.1418 3.61% 46.76% 105.14% 0.59 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 09-10 1.8434 1.8434 3.74% 46.93% 104.96% 11.37 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 09-10 1.1138 1.1138 3.61% 46.38% 103.47% 0.28 李进 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 09-10 1.7957 1.7957 3.74% 46.49% 101.24% 6.98 李进 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 09-10 1.6545 1.1667 2.24% 15.54% 100.74% 7.80 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 09-10 1.6298 1.6298 2.23% 15.30% 99.93% 12.31 何天翔 等 0.00% 购买
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 09-10 1.0760 1.1310 3.70% 48.68% 89.54% 1.33 李进 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 09-10 1.0570 2.6690 1.25% 32.62% 87.41% 5.78 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 09-10 0.9840 1.3760 1.34% 32.44% 86.72% 1.04 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 09-10 0.9510 0.9510 1.28% 12.01% 73.54% 7.71 张鹏 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 09-10 1.3884 1.3884 -0.10% 32.20% 71.58% 1.76 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 09-10 1.3668 1.3668 -0.11% 31.88% 70.72% 1.10 万民远 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 09-10 2.6040 2.7240 2.12% 35.34% 69.75% 3.66 任涛 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 09-10 1.0822 1.1842 2.13% 28.13% 69.38% 2.12 王迪 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 09-10 2.5510 2.5510 2.12% 34.97% 68.72% 0.03 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 09-10 1.0608 1.1628 2.13% 27.81% 68.33% 0.12 王迪 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 09-10 1.2985 1.2985 0.16% 30.31% 65.25% 0.66 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 09-10 1.4712 1.4712 -0.17% 29.35% 64.86% 4.00 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 09-10 1.2847 1.2847 0.16% 29.99% 64.43% 0.13 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 09-10 1.4418 1.4418 -0.17% 29.02% 63.95% 1.68 万民远 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 09-10 1.2240 1.3070 0.41% 17.13% 56.19% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 09-10 1.8720 1.8720 0.75% 25.64% 56.13% 0.28 何天翔 0.15% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 09-10 1.2250 1.2470 0.41% 16.89% 55.39% 0.13 蔡志伟 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 09-10 3.0670 3.0670 2.27% 28.22% 54.74% 2.12 张鹏 等 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 09-10 2.0122 2.0122 1.33% 26.45% 54.73% 0.21 蔡志伟 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 09-09 1.0415 1.0415 -0.44% 28.82% 54.20% 0.45 何博 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 09-10 2.9920 2.9920 2.29% 27.92% 53.99% 0.02 张鹏 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 09-10 1.9516 1.9516 1.34% 26.14% 53.96% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 09-09 1.0209 1.0209 -0.44% 28.56% 53.52% 0.03 何博 等 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 09-10 1.4390 1.4390 2.92% 42.43% 51.11% 0.98 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 09-10 1.4210 1.4210 2.92% 42.07% 50.37% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 09-10 0.8940 0.8940 -0.83% 25.61% 48.93% 1.41 李文海 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 09-10 2.0615 2.0615 2.38% 30.69% 48.84% 0.08 何龙 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 09-10 1.5740 3.2130 0.25% 17.29% 48.14% 43.14 何天翔 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 09-10 1.9834 1.9834 2.37% 30.37% 48.13% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 09-10 0.8836 0.8836 -0.83% 25.21% 48.01% 0.18 李文海 0.00% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 09-10 1.5240 1.7850 0.26% 17.14% 47.60% 0.20 何天翔 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 09-10 1.7940 3.7590 2.81% 23.64% 44.63% 10.63 李进 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 09-10 2.9920 2.9920 0.10% 21.63% 44.40% 20.74 万民远 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 09-10 1.7470 1.7720 2.83% 23.38% 43.97% 0.72 李进 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 09-10 1.5260 4.3030 1.40% 16.76% 43.83% 12.47 何龙 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 09-10 2.9140 2.9140 0.10% 21.37% 43.76% 4.03 万民远 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 09-10 2.3630 2.3930 1.07% 22.88% 43.30% 13.98 万民远 等 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 09-10 1.4870 1.4870 1.43% 16.54% 43.12% 0.04 何龙 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 09-10 2.3010 2.3010 1.05% 22.59% 42.57% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 09-10 2.3860 2.3860 1.64% 9.06% 40.46% 3.64 王迪 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 09-10 1.5114 1.5114 0.12% 16.77% 40.33% 1.15 刘安坤 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 09-10 2.3262 2.3262 1.64% 8.79% 39.74% 0.25 王迪 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 09-10 0.9860 0.9860 0.92% 24.34% 39.66% 2.20 何奇峰 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 09-10 1.1325 4.4796 -0.66% 9.55% 39.30% 3.03 石础 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 09-10 1.7214 2.0414 0.21% 22.12% 38.45% 1.53 关山 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 09-10 1.2839 1.2839 0.36% 17.06% 38.11% 0.71 刘安坤 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 09-10 1.1360 3.3110 0.35% 14.75% 38.03% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 09-10 1.6939 1.9839 0.21% 21.71% 37.57% 0.21 关山 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 09-10 0.9870 1.7120 0.30% 14.50% 37.47% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 09-10 1.2686 1.2686 0.36% 16.76% 37.44% 0.15 刘安坤 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 09-10 1.8310 2.1950 0.00% 20.78% 33.94% 6.60 万民远 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 09-10 1.7820 1.7820 0.00% 20.49% 33.28% 1.53 万民远 等 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 09-10 1.6358 1.6758 0.34% 9.03% 33.17% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 09-10 1.8960 1.8960 -0.26% 19.77% 32.96% 0.21 关山 等 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 09-10 1.5920 1.5920 0.33% 8.76% 32.49% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 09-10 1.2636 1.2636 1.87% 27.86% 31.65% 0.42 何龙 等 0.10% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 09-10 0.6503 0.6503 1.72% 1.67% 31.51% 3.60 王迪 等 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 09-10 1.2453 1.2453 1.87% 27.59% 31.13% 0.11 何龙 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 09-10 2.9150 3.1350 -0.82% 17.26% 30.99% 0.87 李文海 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 09-10 0.6373 0.6373 1.71% 1.42% 30.86% 0.04 王迪 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 09-10 0.9214 3.2364 1.10% 11.86% 30.77% 8.70 何龙 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 09-10 2.8580 3.0780 -0.80% 16.99% 30.33% 1.02 李文海 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 09-10 1.5310 3.2790 0.66% 17.41% 28.07% 4.06 关山 等 0.16% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 09-10 1.4590 2.8020 0.55% 16.44% 27.98% 4.05 关山 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 09-10 1.5270 1.5370 0.66% 17.01% 27.20% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 09-10 1.4480 1.8280 0.49% 16.03% 27.13% 0.00 关山 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 09-10 1.1521 1.2621 -0.80% 6.07% 23.05% 0.49 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 09-10 1.1036 1.2136 -0.80% 5.85% 22.55% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 09-10 1.9780 1.9780 0.36% 1.23% 19.08% 0.19 刘安坤 等 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 09-10 1.2626 1.2626 -0.45% 22.36% 17.44% 0.14 樊鑫 等 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 09-10 1.2151 1.3871 -0.05% 1.42% 17.42% 0.59 孙健彬 等 0.08% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 09-10 2.0750 2.1160 0.14% 12.41% 17.23% 1.59 余志勇 等 0.15% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 09-10 1.1912 1.3482 -0.05% 1.22% 16.96% 0.04 孙健彬 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 09-10 2.9420 3.0620 -0.03% 13.37% 13.77% 7.94 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 09-10 2.8880 2.8880 -0.03% 13.12% 13.25% 1.21 刘安坤 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 09-10 1.2949 1.5002 -0.35% 1.75% 10.63% 1.74 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 09-10 1.8350 1.8940 -0.11% 3.50% 7.69% 0.31 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 09-10 1.0730 2.3095 -0.35% 1.75% 7.35% 4.90 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 09-10 1.1797 1.6129 -0.35% 1.55% 6.92% 0.40 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 09-10 1.0990 1.0990 -0.12% 3.29% 6.83% 0.57 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 09-10 1.0902 1.0902 -0.13% 3.18% 6.61% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 09-10 1.1643 1.7312 -0.21% 2.74% 5.16% 19.86 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 09-10 1.0906 1.6168 -0.21% 2.56% 4.79% 1.95 王超 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 09-10 1.0036 1.0036 -0.42% 4.78% 4.72% 0.18 樊鑫 等 0.12% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 09-10 1.2157 1.7920 -0.16% 1.61% 4.27% 0.38 王超 0.06% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 09-10 1.0234 1.1960 0.01% 2.13% 4.16% 60.89 王超 0.10% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 09-10 1.2130 1.7401 -0.16% 1.44% 3.91% 0.28 王超 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 09-09 1.2006 1.2606 -0.14% 2.16% 3.72% 10.89 邱小乐 0.08% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 09-10 1.5101 1.6501 -0.09% 2.39% 3.63% 0.63 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 09-10 1.4795 1.6195 -0.09% 2.24% 3.32% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 09-09 1.1941 1.1941 -0.14% 1.95% 3.29% 1.18 邱小乐 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 09-05 1.0176 1.0693 - 1.65% 3.14% 50.58 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 09-10 1.1488 1.2053 -0.08% 1.90% 2.93% 10.47 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 09-05 1.0243 1.0664 - 1.50% 2.90% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 09-10 1.1408 1.1973 -0.07% 1.83% 2.77% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 09-10 1.0957 1.3020 -0.02% 1.29% 2.69% 2.43 王超 等 0.08% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 09-10 1.1231 1.4126 -0.05% 1.44% 2.37% 11.87 刘力宁 等 0.08% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 09-10 0.9932 0.9932 -0.06% 3.04% 2.32% 0.52 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 09-10 1.0336 1.3045 -0.06% 1.27% 2.20% 15.12 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 09-10 1.0017 1.3307 -0.13% 0.66% 2.14% 11.14 李皓 0.08% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 09-10 0.9857 0.9857 -0.06% 2.93% 2.12% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 09-10 1.0007 1.0913 -0.13% 0.58% 1.96% 0.00 李皓 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 09-10 1.0316 1.0666 -0.06% 1.21% 1.93% 39.17 王超 等 0.05% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 09-10 1.1013 1.2903 -0.05% 1.13% 1.92% 6.08 刘舒乐 0.08% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 09-10 1.0839 2.2129 -0.07% 1.18% 1.89% 4.62 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 09-10 1.0839 1.1899 -0.07% 1.17% 1.88% 5.22 王超 0.12% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 09-10 1.1031 1.3231 -0.06% 0.79% 1.87% 10.88 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 09-10 1.0247 1.3391 -0.14% 0.87% 1.83% 10.26 雷冠中 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 09-10 1.0679 1.0679 -0.06% 1.11% 1.81% 0.74 王超 等 0.00% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 09-10 1.0784 1.0784 -0.05% 0.77% 1.76% 8.40 李皓 - 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 09-10 1.2071 1.3441 -0.02% 0.88% 1.75% 0.01 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 09-10 1.1837 1.3947 -0.02% 0.88% 1.69% 4.54 陈亮 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 09-10 1.0266 1.3093 -0.11% 0.60% 1.64% 5.40 李皓 0.07% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 09-10 1.0852 1.0852 -0.05% 0.68% 1.54% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 09-10 1.0419 1.2438 -0.20% -0.11% 1.53% 75.31 刘力宁 等 0.07% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 09-10 1.0798 2.1508 -0.07% 1.00% 1.53% 0.98 王超 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 09-10 1.0920 1.1120 -0.05% 1.01% 1.52% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 09-10 1.2944 1.5164 -0.11% 1.01% 1.48% 3.06 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 09-10 1.2936 1.4156 -0.11% 1.00% 1.45% 13.81 王超 等 0.08% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 09-10 1.1151 1.3911 -0.16% 0.21% 1.41% 7.62 刘力宁 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 09-10 1.0145 1.2791 -0.10% 0.59% 1.36% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 09-10 1.0359 1.1348 -0.09% 0.25% 1.19% 5.18 刘舒乐 等 - 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 09-10 1.1107 1.1107 -0.16% 0.12% 1.18% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 09-10 1.3104 1.4524 -0.11% 0.83% 1.12% 2.75 王超 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 09-10 1.1107 1.7214 -0.04% 0.98% 1.00% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 09-10 1.1228 1.1807 -0.19% 0.16% 0.95% 14.81 刘舒乐 等 - 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 09-10 1.1074 1.2544 -0.05% 0.83% 0.68% 1.02 王超 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 09-10 1.0936 1.0936 -0.03% 1.18% - 0.53 王超 等 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 09-10 1.3223 1.3223 0.46% 8.55% - 0.48 何博 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 09-10 1.3239 1.3239 0.46% 8.74% - 0.29 何博 0.12% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 09-10 1.0967 1.0967 -0.02% 1.28% - 0.20 王超 等 0.06% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 09-10 1.0112 1.0112 -0.01% 0.79% - 1.20 黄浩荣 0.03% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 09-10 1.0096 1.0096 -0.01% 0.68% - 0.19 黄浩荣 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 09-10 1.3299 1.3299 1.23% 33.04% - 0.32 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 09-10 1.3258 1.3258 1.23% 32.78% - 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 09-10 1.0067 1.0067 0.00% 0.41% - 0.43 刘力宁 等 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 09-10 1.0553 1.0553 0.12% 5.53% - 0.70 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 09-10 1.0524 1.0524 0.13% 5.26% - 0.11 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 09-10 1.1433 1.1433 0.21% - - 0.81 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 09-10 1.1445 1.1445 0.21% - - 0.32 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 09-10 1.1236 1.1236 1.18% - - 0.70 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 09-10 1.1209 1.1209 1.18% - - 0.16 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 09-10 1.0434 1.0434 0.47% - - 0.26 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 09-10 1.0422 1.0422 0.47% - - 0.08 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 09-10 1.1311 1.1311 -0.65% - - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 09-10 1.0055 1.0055 -0.01% - - 4.37 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 09-10 1.0063 1.0063 -0.01% - - 14.06 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 09-10 1.0005 1.0005 -0.21% - - 4.42 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 09-10 1.0010 1.0010 -0.21% - - 5.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 09-05 1.0001 1.0001 - - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 09-05 1.0000 1.0000 - - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 09-10 0.2709 1.0960% 1.04% 1.17% 0.26% 0.94 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 09-10 0.3432 1.3150% 1.30% 1.42% 0.36% 16.76 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 09-10 0.3366 1.3390% 1.28% 1.42% 0.32% 30.88 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 09-10 0.2965 1.1430% 1.13% 1.25% 0.32% 5.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 09-10 0.2712 1.0150% 1.01% 1.02% 0.27% 700.27 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 09-10 0.3371 1.2580% 1.25% 1.27% 0.33% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 09-10 0.3572 1.3660% 1.35% 1.47% 0.37% 55.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 09-10 0.2713 1.0150% 1.01% 1.02% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 09-10 1.1114 1.1114 1.32% 1.1120 -0.05% 1.08 蔡志伟 等
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 09-10 1.2607 1.2607 0.50% 1.2600 0.06% 3.09 何天翔 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 09-10 1.2398 1.2398 0.27% 1.2420 -0.18% 0.27 何天翔 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 09-10 1.2113 1.2113 0.22% 1.2080 0.27% 3.76 熊俊杰
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 09-10 1.1175 1.1175 -0.23% 1.1170 0.04% 2.54 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 09-10 1.0694 1.0694 -0.48% 1.0720 -0.24% 4.93 蔡志伟 等