融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 03-11 1.5205 1.5755 -0.68% 30.39% 108.66% 3.39 李进 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 03-11 1.3644 1.3644 1.93% 49.57% 90.43% 1.41 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 03-11 1.3447 1.3447 1.93% 49.16% 89.26% 0.89 李文海 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 03-11 1.9281 1.9281 -1.25% 26.23% 89.16% 0.60 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 03-11 1.8989 1.8989 -1.25% 25.90% 88.18% 0.09 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 03-11 2.3358 2.3358 -1.28% 17.45% 85.22% 22.34 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 03-11 2.2689 2.2689 -1.28% 17.12% 84.15% 23.39 李进 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 03-11 4.5030 4.7230 2.09% 51.77% 80.48% 0.76 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 03-11 4.4040 4.6240 2.09% 51.44% 79.54% 0.50 李文海 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 03-11 3.4230 3.5430 0.20% 25.11% 79.03% 5.21 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 03-11 3.3440 3.3440 0.21% 24.78% 77.97% 1.18 任涛 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 03-11 1.3840 1.3840 0.95% 35.55% 74.53% 2.16 何奇峰 0.15% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 03-11 1.3659 1.3659 -2.25% 10.64% 74.33% 0.82 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 03-11 1.3284 1.3284 -2.25% 10.30% 73.38% 0.75 李进 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 03-11 2.4190 4.3890 -0.86% 26.33% 69.06% 10.77 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 03-11 2.3490 2.3790 -0.89% 25.97% 68.16% 1.70 李进 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 03-11 1.3996 1.5016 -1.55% 22.32% 64.18% 0.79 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 03-11 1.3682 1.4702 -1.55% 21.99% 63.31% 0.29 王迪 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 03-11 2.5820 2.5820 1.54% 18.07% 63.27% 0.16 何龙 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 03-11 2.4787 2.4787 1.54% 17.81% 62.51% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 03-11 3.8860 3.8860 -0.49% 19.79% 60.91% 2.60 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 03-11 3.7820 3.7820 -0.47% 19.53% 60.12% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 03-11 1.5340 1.5340 1.21% 10.04% 53.15% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 03-11 1.0840 2.8340 1.12% 10.16% 53.09% 6.20 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 03-11 1.5262 1.5262 1.21% 9.82% 52.53% 0.10 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 03-11 1.0610 1.5270 1.05% 9.95% 52.31% 1.33 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 03-11 1.5000 1.5000 0.01% 14.14% 52.30% 0.81 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 03-11 1.4754 1.4754 0.00% 13.91% 51.70% 0.29 何龙 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 03-11 3.3468 3.3468 0.24% 32.24% 51.27% 3.86 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 03-11 3.2548 3.2548 0.23% 31.91% 50.51% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 03-11 1.6398 1.6398 -1.70% 23.11% 49.13% 0.41 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 03-11 1.6165 1.6165 -1.70% 22.82% 48.41% 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 03-11 2.4473 2.4473 -1.08% 6.41% 47.37% 8.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 03-11 2.3908 2.3908 -1.08% 6.21% 46.79% 2.38 何天翔 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 03-11 3.7990 3.9190 0.50% 26.38% 46.34% 4.33 刘安坤 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 03-11 2.3217 2.3217 -0.44% 10.74% 46.29% 0.22 蔡志伟 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 03-11 1.9080 5.2860 -0.21% 19.85% 46.21% 14.91 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 03-11 1.8570 1.8570 -0.16% 19.73% 45.76% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 03-11 3.7190 3.7190 0.49% 26.07% 45.61% 0.54 刘安坤 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 03-11 2.2458 2.2458 -0.44% 10.46% 45.56% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 03-11 1.1970 1.1970 -1.32% 19.58% 41.66% 8.40 张鹏 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 03-11 2.0800 2.0800 -0.48% 7.55% 39.69% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 03-11 1.9498 1.3610 -1.06% 10.54% 35.84% 5.82 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 03-11 1.9169 1.9169 -1.06% 10.32% 35.29% 5.76 何天翔 等 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 03-11 1.4142 1.4142 0.96% 6.98% 35.10% 0.14 李可 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 03-11 1.3371 1.3371 0.80% 2.34% 34.54% 0.47 万民远 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 03-11 1.3700 1.4850 0.74% 11.03% 33.68% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 03-11 2.5390 2.5690 0.24% 4.49% 33.63% 14.11 万民远 等 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 03-11 1.3168 1.3168 0.80% 1.87% 33.60% 0.10 万民远 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 03-11 1.3910 1.4230 0.72% 10.85% 33.18% 0.17 蔡志伟 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 03-11 2.4660 2.4660 0.20% 4.23% 32.94% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 03-10 1.0493 1.0493 2.63% -0.35% 32.22% 0.55 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 03-10 1.0264 1.0264 2.63% -0.55% 31.69% 0.06 何博 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 03-11 1.7004 1.7004 -0.86% 11.38% 30.25% 1.07 刘安坤 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 03-11 1.0699 3.3849 -0.32% 12.33% 30.14% 10.04 何龙 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 03-11 1.7020 3.3440 1.13% 4.79% 26.95% 46.96 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 03-11 1.6430 1.9070 1.05% 4.57% 26.42% 0.17 何天翔 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 03-11 1.3183 1.3183 0.33% -5.41% 26.13% 1.03 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 03-11 1.2945 1.2945 0.33% -5.66% 25.51% 1.26 万民远 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 03-11 1.8752 1.9152 3.02% 11.74% 25.26% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 03-11 1.5720 2.9150 -0.69% 5.22% 25.16% 4.24 关山 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 03-11 1.8205 1.8205 3.02% 11.46% 24.63% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 03-11 1.5560 1.9360 -0.70% 4.85% 24.38% 0.00 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 03-11 1.6080 3.3610 0.00% 3.13% 23.60% 4.24 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 03-11 1.6000 1.6150 0.00% 2.89% 22.80% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 03-11 2.2150 2.2560 0.68% 4.63% 19.92% 1.89 余志勇 等 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 03-11 1.3399 1.3399 0.39% -8.97% 18.36% 0.74 万民远 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 03-11 1.2496 4.5925 0.67% 8.76% 18.12% 2.79 石础 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 03-11 1.3098 1.3098 0.38% -9.21% 17.77% 2.50 万民远 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 03-11 1.1610 3.3360 0.87% 0.17% 16.92% 4.67 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 03-11 1.0070 1.7320 0.90% 0.00% 16.42% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 03-11 2.7510 2.7510 -0.43% -8.73% 12.29% 14.79 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 03-11 2.6720 2.6720 -0.45% -8.96% 11.71% 5.80 万民远 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2150 1.3250 0.38% 4.40% 11.52% 0.41 樊鑫 0.08% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 03-11 1.6830 2.0470 -0.47% -8.28% 11.46% 5.99 万民远 等 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1615 1.2715 0.37% 4.19% 11.06% 0.30 樊鑫 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 03-11 1.6330 1.6330 -0.49% -8.57% 10.86% 0.77 万民远 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 03-11 1.0537 1.0537 0.54% 4.34% 10.00% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 03-11 0.6979 0.6979 -1.15% 4.04% 8.17% 3.55 闵文强 0.15% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2208 1.8021 0.18% 4.59% 7.73% 16.57 王超 等 0.08% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 03-11 0.6824 0.6824 -1.14% 3.80% 7.65% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1415 1.6799 0.18% 4.41% 7.35% 1.43 王超 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 03-11 1.0258 1.0258 0.13% 2.80% 6.19% 0.65 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 03-11 1.0170 1.0170 0.13% 2.70% 5.98% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 03-11 1.5094 1.8294 -0.18% -13.12% 5.32% 1.19 关山 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 03-11 1.8660 1.9250 0.11% 1.36% 5.25% 0.26 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1049 2.3603 0.00% 2.94% 5.02% 2.28 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3334 1.5387 0.00% 2.94% 5.02% 2.80 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1998 1.4218 0.08% 2.54% 4.72% 1.98 樊鑫 等 0.08% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 03-11 1.4808 1.7708 -0.18% -13.38% 4.65% 0.00 关山 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2123 1.6500 -0.01% 2.74% 4.60% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1728 1.3798 0.08% 2.33% 4.31% 8.20 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 03-11 1.1096 1.1096 0.13% 0.69% 4.24% 0.49 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 03-11 1.0997 1.0997 0.13% 0.59% 4.03% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 03-11 1.1411 1.2211 0.01% 1.43% 3.45% 10.30 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 03-11 1.1320 1.2120 0.01% 1.35% 3.28% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 03-06 1.0157 1.0854 - 1.61% 3.28% 50.50 黄浩荣 - 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 03-11 1.4603 1.6603 0.12% 0.41% 3.11% 0.16 余志勇 等 0.15% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 03-06 1.0151 1.0812 - 1.48% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 03-11 1.0084 1.2040 0.01% 0.79% 2.93% 110.06 王超 0.10% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 03-11 1.1376 1.4271 0.00% 1.31% 2.86% 11.94 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 03-11 1.4275 1.6275 0.11% 0.27% 2.81% 0.84 余志勇 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2265 1.8028 -0.03% 0.82% 2.51% 0.38 王超 0.06% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 03-11 1.0443 1.3152 0.00% 1.04% 2.41% 6.87 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 03-11 1.0951 2.2241 -0.01% 1.03% 2.27% 1.73 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 03-11 1.0951 1.2011 -0.01% 1.03% 2.27% 7.12 王超 0.12% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 03-11 1.0553 1.1542 -0.01% 1.86% 2.25% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 03-11 1.1101 1.3008 0.00% 0.97% 2.17% 5.99 刘舒乐 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2217 1.7488 -0.03% 0.66% 2.15% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 03-11 1.1044 1.3107 0.01% 0.79% 2.14% 2.24 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 03-11 1.0403 1.0753 0.00% 0.85% 2.13% 83.42 王超 等 0.05% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 03-11 1.1053 1.1053 0.01% 0.78% 2.13% 0.72 王超 等 0.06% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 03-11 1.0230 1.3484 -0.01% 0.89% 2.09% 10.14 雷冠中 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1043 1.3363 0.00% 1.21% 2.07% 10.76 刘力宁 等 0.07% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3073 1.5293 0.00% 1.00% 2.03% 2.71 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3065 1.4285 0.00% 1.01% 2.03% 9.85 王超 等 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 03-11 1.0907 1.0907 0.00% 1.14% 2.02% 8.43 李皓 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 03-11 1.0762 1.0762 0.00% 0.79% 1.97% 1.10 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 03-11 1.1014 1.1214 0.00% 0.88% 1.95% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 03-11 1.1011 1.1011 0.01% 0.69% 1.92% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 03-11 1.0890 2.1600 -0.01% 0.85% 1.91% 0.56 王超 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 03-11 1.0964 1.0964 0.00% 1.04% 1.82% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 03-11 1.0121 1.3411 0.00% 1.02% 1.77% 6.00 李皓 等 0.08% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 03-11 1.2175 1.3545 0.00% 0.87% 1.76% 0.55 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 03-11 1.1935 1.4045 0.00% 0.84% 1.72% 39.00 陈亮 等 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3212 1.4632 -0.01% 0.83% 1.68% 7.56 王超 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1174 1.7281 0.00% 0.59% 1.65% 1.55 王超 等 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 03-11 1.0243 1.2889 0.01% 0.94% 1.62% 10.18 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0358 1.3185 0.07% 0.90% 1.59% 5.18 李皓 等 0.07% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 03-11 1.0102 1.1008 0.00% 0.93% 1.59% 6.00 李皓 等 - 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 03-11 1.0189 1.0189 0.00% 0.76% 1.56% 0.50 黄浩荣 0.03% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 03-11 1.9860 1.9860 -0.25% 0.35% 1.48% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 03-11 1.1150 1.4030 0.00% 1.11% 1.44% 6.00 刘力宁 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 03-11 1.0163 1.0163 0.00% 0.66% 1.36% 0.05 黄浩荣 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1125 1.2595 0.01% 0.44% 1.34% 4.14 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 03-11 1.1096 1.1216 0.01% 1.02% 1.26% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 03-11 1.1326 1.1905 -0.32% 0.92% 1.11% 9.91 刘舒乐 等 - 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 03-11 1.0108 1.0108 0.01% 0.41% 0.82% 7.89 刘力宁 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 03-10 1.1853 1.2453 -0.35% -1.29% 0.64% 12.73 邱小乐 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 03-11 1.0464 1.2483 -0.04% 0.41% 0.49% 29.22 李皓 等 0.07% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 03-10 1.1766 1.1766 -0.35% -1.48% 0.24% 4.27 邱小乐 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 03-11 1.5560 1.5560 -0.45% -19.13% -2.57% 0.22 关山 等 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 03-11 1.0890 1.0890 -0.15% -17.36% -11.80% 0.45 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 03-11 1.0866 1.0866 -0.14% -17.45% -12.04% 0.55 何博 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 03-11 0.8788 0.8788 -0.70% -17.69% -12.12% 0.14 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 03-11 0.8741 0.8741 -0.70% -17.90% -12.57% 0.03 关山 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 03-11 1.2672 1.2672 0.56% 8.42% - 0.48 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 03-11 1.2698 1.2698 0.55% 8.53% - 0.18 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 03-11 1.2679 1.2679 0.07% 10.68% - 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 03-11 1.2616 1.2616 0.07% 10.40% - 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 03-11 1.3053 1.3053 -0.37% 23.06% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 03-11 1.3018 1.3018 -0.37% 22.87% - 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 03-11 1.2448 1.2448 0.66% 8.50% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0250 1.0250 -0.14% 1.72% - 0.28 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0277 1.0277 -0.13% 1.90% - 1.27 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 03-11 1.1668 1.1758 0.74% 16.85% - 2.03 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 03-11 1.1645 1.1735 0.74% 16.68% - 0.89 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 03-11 1.1443 1.1443 0.93% 14.42% - 3.18 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 03-11 1.1424 1.1424 0.93% 14.24% - 1.30 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 03-11 1.0010 1.0010 -0.72% - - 15.71 何天翔 等 0.12% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 03-11 1.0005 1.0005 -0.72% - - 4.17 何天翔 等 0.00% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 03-11 1.1579 1.1579 -0.30% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 02-03 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨泠枫 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2318 0.8630% 0.87% 0.89% 0.24% 0.95 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3311 1.2160% 1.22% 1.22% 0.31% 19.10 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3008 1.1050% 1.12% 1.13% 0.30% 15.62 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2841 1.0440% 1.04% 1.05% 0.27% 5.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2639 1.0180% 1.02% 1.02% 0.25% 707.81 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3298 1.2610% 1.26% 1.26% 0.31% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3449 1.2660% 1.27% 1.27% 0.32% 46.35 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2622 1.0090% 1.00% 1.01% 0.25% 0.15 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 03-11 1.2864 1.2864 1.31% 1.2850 0.11% 0.78 蔡志伟 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 03-11 1.3437 1.3437 1.12% 1.3430 0.05% 0.50 何天翔 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 03-11 1.2738 1.2738 0.98% 1.2720 0.14% 8.97 蔡志伟 等
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 03-11 1.2947 1.3247 0.79% 1.2940 0.05% 6.83 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 03-11 1.3607 1.3607 0.50% 1.3590 0.12% 2.64 熊俊杰
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 03-11 1.6008 1.6008 -0.40% 1.6020 -0.07% 2.42 何天翔 等