融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 01-14 1.3048 1.3598 1.18% 72.78% 113.73% 2.75 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 01-14 2.1958 2.1958 1.34% 67.32% 104.39% 22.34 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 01-14 2.1347 2.1347 1.34% 66.83% 102.86% 23.39 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 01-14 1.3320 1.3320 0.77% 64.22% 102.83% 0.69 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 01-14 1.2963 1.2963 0.77% 63.72% 101.76% 0.85 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 01-14 1.4900 1.4900 6.05% 86.95% 97.88% 8.40 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 01-14 1.9233 1.9233 3.33% 78.80% 89.23% 0.41 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 01-14 1.8973 1.8973 3.33% 78.37% 88.30% 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 01-14 2.1605 1.4997 4.01% 66.13% 86.86% 7.56 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 01-14 2.1254 2.1254 4.01% 65.80% 86.11% 9.63 何天翔 等 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 01-14 2.6364 2.6364 2.02% 71.23% 85.64% 8.99 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 01-14 2.5770 2.5770 2.01% 70.88% 84.89% 2.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 01-14 1.2100 1.2100 0.83% 58.54% 78.07% 1.57 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 01-14 1.1935 1.1935 0.83% 58.06% 76.97% 0.88 李文海 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 01-14 1.3213 1.4233 2.14% 58.32% 76.29% 3.15 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 01-14 1.2925 1.3945 2.13% 57.85% 75.35% 0.22 王迪 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 01-14 1.3630 1.3630 1.19% 64.22% 73.19% 2.16 何奇峰 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 01-14 3.1180 3.2380 0.23% 65.67% 71.51% 5.21 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 01-14 3.0480 3.0480 0.23% 65.11% 70.47% 1.18 任涛 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 01-14 1.6590 1.6590 2.46% 55.37% 68.29% 0.61 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 01-14 1.6352 1.6352 2.46% 54.97% 67.44% 0.10 任涛 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 01-14 3.9120 4.1320 0.64% 54.44% 64.03% 0.65 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 01-14 3.8280 4.0480 0.63% 54.04% 63.17% 0.80 李文海 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 01-14 1.2260 2.8380 0.99% 51.73% 62.60% 6.63 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 01-14 1.1400 1.5320 1.06% 51.39% 61.93% 1.13 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 01-14 2.1980 4.1630 0.87% 44.80% 61.15% 10.75 李进 0.15% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 01-14 1.5340 1.5340 0.75% 50.97% 61.08% 0.23 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 01-14 1.5272 1.5272 0.75% 50.66% 60.44% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 01-14 2.1360 2.1610 0.85% 44.32% 60.36% 0.83 李进 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 01-14 3.2002 3.2002 1.04% 58.24% 58.39% 4.24 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 01-14 3.1146 3.1146 1.03% 57.84% 57.61% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 01-14 3.6150 3.6150 1.12% 60.81% 55.28% 2.75 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 01-14 3.5200 3.5200 1.12% 60.36% 54.52% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 01-14 2.3050 2.3050 1.56% 35.72% 53.04% 0.24 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 01-14 2.2314 2.2314 1.56% 35.36% 52.27% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 01-13 1.0925 1.0925 0.40% 28.61% 50.92% 0.52 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 01-13 1.0694 1.0694 0.39% 28.33% 50.24% 0.09 何博 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 01-14 2.3351 2.3351 0.13% 41.84% 50.15% 0.11 何龙 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 01-14 2.2429 2.2429 0.13% 41.49% 49.41% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 01-14 2.1050 2.1050 -0.19% 31.15% 48.97% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 01-14 1.8300 5.0850 0.72% 39.91% 48.66% 13.91 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 01-14 1.7790 1.7790 0.74% 39.53% 47.88% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 01-14 1.3639 1.3639 1.28% 18.13% 47.50% 0.56 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 01-14 1.3471 1.3471 1.28% 17.84% 46.77% 0.11 万民远 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 01-14 1.3907 1.3907 1.50% 14.09% 43.68% 1.90 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 01-14 1.3667 1.3667 1.50% 13.80% 42.99% 2.17 万民远 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 01-14 2.5790 2.6090 0.39% 28.24% 42.72% 15.65 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 01-14 2.5070 2.5070 0.36% 27.91% 42.04% 0.08 万民远 等 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 01-14 1.3840 1.4670 0.58% 32.31% 40.99% 0.91 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 01-14 1.3830 1.4050 0.51% 31.97% 40.38% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 01-14 3.5800 3.7000 1.13% 32.69% 38.33% 4.60 刘安坤 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 01-14 1.3874 1.3874 0.68% 35.22% 38.10% 0.66 何龙 等 0.10% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 01-14 1.6601 1.6601 0.87% 24.37% 38.08% 1.16 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 01-14 3.5070 3.5070 1.12% 32.34% 37.64% 0.59 刘安坤 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 01-14 1.3654 1.3654 0.67% 34.95% 37.53% 0.15 何龙 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 01-14 1.0534 3.3684 0.51% 27.98% 33.39% 10.06 何龙 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 01-14 0.7521 0.7521 3.15% 28.19% 33.37% 3.55 闵文强 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 01-14 1.3944 1.3944 1.65% 6.74% 33.26% 2.14 万民远 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 01-14 0.7359 0.7359 3.17% 27.87% 32.71% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 01-14 1.3642 1.3642 1.65% 6.47% 32.60% 4.31 万民远 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 01-14 1.3258 1.3258 -0.47% 34.85% 31.99% 0.17 李可 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 01-14 1.6960 3.3350 0.12% 26.47% 30.46% 50.63 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 01-14 1.6390 1.9000 0.12% 26.17% 29.88% 0.19 何天翔 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 01-14 1.2735 1.2735 0.98% 7.79% 28.69% 0.64 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 01-14 1.2711 1.2711 0.98% 7.67% 28.50% 0.68 何博 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 01-14 1.7760 1.8160 0.29% 20.80% 26.81% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 01-14 1.7255 1.7255 0.29% 20.49% 26.18% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 01-14 1.1257 4.4730 0.81% 7.12% 25.33% 3.52 石础 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 01-14 2.9140 2.9140 1.36% 10.05% 25.12% 18.16 万民远 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2458 1.3558 0.60% 19.98% 24.97% 0.50 樊鑫 0.08% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 01-14 2.8330 2.8330 1.36% 9.81% 24.53% 6.10 万民远 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1917 1.3017 0.59% 19.74% 24.46% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 01-14 1.1920 3.3670 -0.50% 14.51% 23.52% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 01-14 1.8230 2.1870 1.00% 13.65% 23.51% 5.99 万民远 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 01-14 1.0340 1.7590 -0.48% 14.25% 22.95% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 01-14 1.7710 1.7710 1.03% 13.38% 22.90% 0.77 万民远 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 01-14 1.5620 2.9050 0.58% 20.52% 22.22% 4.24 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 01-14 1.5470 1.9270 0.59% 20.11% 21.43% 0.00 关山 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 01-14 2.2210 2.2620 -0.36% 17.58% 20.51% 2.02 余志勇 等 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 01-14 1.6772 1.9972 1.10% 5.25% 20.30% 1.31 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 01-14 1.6469 1.9369 1.11% 4.92% 19.53% 0.00 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 01-14 1.5680 3.3160 -0.38% 15.72% 17.99% 4.50 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 01-14 1.5610 1.5710 -0.38% 15.37% 17.19% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 01-14 2.1810 2.1810 -0.23% 12.89% 16.13% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1898 1.4118 -0.08% 5.02% 8.73% 0.68 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1638 1.3708 -0.07% 4.81% 8.31% 0.50 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 01-14 1.8810 1.9400 0.05% 4.44% 6.15% 0.27 余志勇 等 0.15% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2026 1.7793 0.11% 3.94% 5.97% 16.46 王超 等 0.08% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 01-14 1.7060 1.7060 -0.52% -0.47% 5.96% 0.22 关山 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1017 2.3552 0.15% 2.43% 5.67% 2.97 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3295 1.5348 0.14% 2.43% 5.66% 4.42 樊鑫 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1251 1.6596 0.11% 3.75% 5.59% 2.38 王超 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 01-14 1.1208 1.1208 -0.02% 3.59% 5.40% 0.54 余志勇 等 0.12% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2096 1.6469 0.15% 2.22% 5.25% 0.05 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 01-14 1.1111 1.1111 -0.02% 3.47% 5.18% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 01-14 1.4759 1.6759 0.01% 3.27% 4.19% 0.60 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 01-14 1.4434 1.6434 0.01% 3.12% 3.90% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 01-14 1.0062 1.2018 0.01% 1.26% 3.30% 60.12 王超 0.10% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 01-14 1.0171 1.0171 -0.04% 7.41% 3.30% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 01-09 1.0108 1.0805 - 1.69% 3.19% 50.09 黄浩荣 - 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 01-14 1.0087 1.0087 -0.04% 7.30% 3.10% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 01-09 1.0106 1.0767 - 1.53% 2.98% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 01-14 1.0130 1.0130 0.21% 4.70% 2.97% 0.15 石础 等 0.12% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 01-13 1.1924 1.2524 0.03% 0.59% 2.83% 11.44 邱小乐 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2228 1.7991 0.01% -0.20% 2.40% 0.38 王超 0.06% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 01-13 1.1843 1.1843 0.03% 0.39% 2.40% 2.65 邱小乐 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2186 1.7457 0.01% -0.38% 2.04% 0.28 王超 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 01-14 1.1343 1.2143 0.00% 0.55% 1.95% 10.44 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 01-14 1.1014 1.3077 0.01% 0.75% 1.81% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 01-14 1.1023 1.1023 0.01% 0.74% 1.80% 0.21 王超 等 0.06% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 01-14 1.1255 1.2055 0.00% 0.46% 1.78% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 01-14 1.1313 1.4208 0.02% 0.63% 1.64% 11.85 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 01-14 1.0984 1.0984 0.00% 0.63% 1.58% 0.07 王超 等 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 01-14 1.0367 1.0717 0.01% 0.49% 1.56% 34.56 王超 等 0.05% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 01-14 1.0171 1.0171 0.00% 0.62% 1.51% 0.81 黄浩荣 0.03% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 01-14 1.1891 1.4001 0.00% 0.58% 1.48% 4.87 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 01-14 1.2127 1.3497 0.00% 0.60% 1.48% 0.45 陈亮 等 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 01-14 1.0534 1.1523 0.00% 1.25% 1.47% 5.16 刘舒乐 - 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 01-14 1.0897 2.2187 0.01% 0.13% 1.44% 1.23 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 01-14 1.0898 1.1958 0.01% 0.14% 1.44% 5.81 王超 0.12% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3009 1.5229 0.00% 0.10% 1.43% 2.52 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3002 1.4222 0.02% 0.11% 1.43% 6.79 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 01-14 1.0724 1.0724 0.00% 0.39% 1.35% 0.06 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 01-14 1.1062 1.2969 0.02% 0.44% 1.31% 5.97 刘舒乐 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 01-14 1.0399 1.3108 0.01% 0.43% 1.31% 6.83 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 01-14 1.0148 1.0148 0.00% 0.52% 1.31% 0.09 黄浩荣 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 01-14 1.0843 2.1553 0.01% -0.05% 1.09% 0.65 王超 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3155 1.4575 0.01% -0.07% 1.08% 0.68 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 01-14 1.0974 1.1174 0.02% 0.29% 1.01% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 01-14 1.0210 1.2856 0.02% 0.41% 0.98% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 01-14 1.0097 1.0097 0.00% 0.34% 0.89% 0.32 刘力宁 等 0.00% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0981 1.3301 0.02% 0.10% 0.88% 10.82 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 01-14 1.0186 1.3440 0.00% 0.01% 0.85% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 01-14 1.0856 1.0856 0.02% 0.48% 0.83% 8.38 李皓 - 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 01-14 1.0916 1.0916 0.02% 0.38% 0.63% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1126 1.7233 -0.01% -0.55% 0.62% 1.80 王超 等 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 01-14 1.0073 1.3363 0.01% 0.13% 0.46% 0.70 李皓 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0314 1.3141 0.00% -0.02% 0.38% 5.16 李皓 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1082 1.2552 0.00% -0.71% 0.32% 4.05 王超 等 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 01-14 1.0056 1.0962 0.01% 0.04% 0.27% 0.70 李皓 - 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 01-14 1.1094 1.3974 -0.01% -0.35% 0.14% 7.54 刘力宁 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 01-14 1.1267 1.1846 0.01% -0.87% -0.03% 9.91 刘舒乐 等 - 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 01-14 1.1044 1.1164 -0.01% -0.43% -0.04% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 01-14 1.0446 1.2465 0.03% -0.85% -0.48% 31.68 李皓 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 01-14 0.9769 0.9769 0.69% -2.15% - 0.15 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 01-14 0.9724 0.9724 0.68% -2.41% - 0.04 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 01-14 1.2579 1.2579 -0.02% 21.24% - 0.53 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 01-14 1.2601 1.2601 -0.02% 21.36% - 0.22 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 01-14 1.1686 1.1686 -0.46% 12.09% - 0.40 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 01-14 1.1638 1.1638 -0.45% 11.81% - 0.09 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 01-14 1.2228 1.2228 -0.05% 20.39% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 01-14 1.2201 1.2201 -0.05% 20.20% - 0.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 01-14 1.1222 1.1222 0.82% 6.85% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0234 1.0234 0.12% 2.34% - 0.78 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0254 1.0254 0.12% 2.52% - 3.03 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 01-14 1.0569 1.0569 -0.38% - - 3.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 01-14 1.0553 1.0553 -0.39% - - 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 01-14 1.0477 1.0477 0.32% - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 01-14 1.0464 1.0464 0.32% - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2474 0.9330% 0.96% 0.95% 0.25% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3333 1.2500% 1.27% 1.29% 0.33% 24.65 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3153 1.1740% 1.20% 1.19% 0.31% 17.69 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2864 1.0780% 1.10% 1.11% 0.28% 5.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2911 1.0170% 1.02% 1.03% 0.26% 712.09 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3569 1.2610% 1.26% 1.27% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3471 1.3010% 1.32% 1.34% 0.34% 50.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2911 1.0150% 1.01% 1.03% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 01-14 1.2863 1.2863 0.81% 1.2790 0.57% 0.89 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 01-14 1.1596 1.1596 0.30% 1.1530 0.57% 6.60 蔡志伟 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 01-14 1.3356 1.3356 0.12% 1.3340 0.12% 0.54 何天翔 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 01-14 1.3517 1.3517 0.00% 1.3470 0.35% 1.19 熊俊杰
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 01-14 1.4932 1.4932 -0.06% 1.4930 0.01% 2.40 何天翔 等
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 01-14 1.1550 1.1850 -0.37% 1.1530 0.17% 7.47 蔡志伟 等