融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 02-04 1.3768 1.4318 -2.62% 65.20% 121.78% 3.39 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 02-04 2.2330 2.2330 -2.17% 54.07% 104.26% 22.34 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 02-04 2.1701 2.1701 -2.17% 53.61% 102.70% 23.39 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 02-04 1.3325 1.3325 -2.37% 48.57% 98.85% 0.82 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 02-04 1.2964 1.2964 -2.37% 48.11% 97.77% 0.75 李进 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 02-04 1.3048 1.3048 0.63% 65.48% 89.32% 1.41 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 02-04 1.2867 1.2867 0.63% 65.00% 88.17% 0.89 李文海 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 02-04 1.3860 1.3860 -0.22% 62.68% 77.46% 2.16 何奇峰 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 02-04 3.2580 3.3780 0.43% 61.61% 77.45% 5.21 任涛 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 02-04 1.3392 1.4412 -1.97% 50.71% 77.24% 0.79 王迪 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 02-04 3.1840 3.1840 0.44% 61.13% 76.40% 1.18 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 02-04 1.3098 1.4118 -1.97% 50.28% 76.29% 0.29 王迪 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 02-04 4.2530 4.4730 0.57% 64.08% 75.74% 0.76 李文海 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 02-04 1.7504 1.7504 -1.68% 50.07% 75.74% 0.60 任涛 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 02-04 4.1620 4.3820 0.58% 63.73% 74.87% 0.50 李文海 0.00% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 02-04 1.7248 1.7248 -1.68% 49.68% 74.84% 0.09 任涛 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 02-04 1.8005 1.8005 -4.24% 54.96% 73.38% 0.41 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 02-04 1.7758 1.7758 -4.24% 54.59% 72.54% 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 02-04 2.4830 2.4830 -2.98% 45.96% 71.32% 8.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 02-04 2.4265 2.4265 -2.98% 45.67% 70.62% 2.38 何天翔 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 02-04 1.2900 1.2900 -5.08% 49.48% 69.29% 8.40 张鹏 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 02-04 2.3070 4.2770 -1.33% 48.21% 64.33% 10.77 李进 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 02-04 1.9506 1.3616 -3.33% 35.11% 63.68% 5.82 何天翔 等 0.12% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 02-04 2.2420 2.2720 -1.32% 47.83% 63.54% 1.70 李进 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 02-04 3.2982 3.2982 -0.31% 59.35% 63.32% 3.86 王迪 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 02-04 1.9184 1.9184 -3.34% 34.83% 63.00% 5.76 何天翔 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 02-04 3.2091 3.2091 -0.30% 58.95% 62.49% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 02-04 3.6750 3.6750 -2.23% 45.72% 61.18% 2.60 刘申奥 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 02-04 1.0710 2.8210 -0.56% 41.00% 60.71% 6.20 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 02-04 3.5770 3.5770 -2.24% 45.29% 60.33% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 02-04 1.5180 1.5180 -0.37% 40.54% 60.14% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 02-04 1.0490 1.5150 -0.57% 40.76% 60.04% 1.33 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 02-04 1.5109 1.5109 -0.38% 40.26% 59.48% 0.10 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 02-04 2.4066 2.4066 2.97% 38.57% 55.48% 0.16 何龙 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 02-04 2.3109 2.3109 2.97% 38.23% 54.70% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 02-04 2.3239 2.3239 -0.81% 28.82% 50.72% 0.22 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 02-04 2.2490 2.2490 -0.82% 28.48% 49.93% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 02-04 1.8470 5.1290 -1.07% 35.81% 48.47% 14.91 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 02-04 1.7950 1.7950 -1.05% 35.37% 47.74% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 02-04 1.3321 1.3321 0.32% 5.54% 47.41% 0.47 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 02-04 1.3152 1.3152 0.32% 5.27% 46.65% 0.10 万民远 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 02-04 2.1200 2.1200 0.47% 27.56% 46.61% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 02-04 1.4025 1.4025 1.55% 35.64% 43.80% 0.14 李可 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 02-04 3.7650 3.8850 0.03% 37.11% 43.48% 4.33 刘安坤 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 02-03 1.0625 1.0625 0.72% 15.08% 43.16% 0.55 何博 等 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 02-04 3.6870 3.6870 0.00% 36.76% 42.74% 0.54 刘安坤 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 02-03 1.0398 1.0398 0.72% 14.83% 42.50% 0.06 何博 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 02-04 1.7448 1.7448 0.70% 25.35% 41.96% 1.07 刘安坤 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 02-04 1.4356 1.4356 -0.73% 32.20% 41.65% 0.81 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 02-04 1.4126 1.4126 -0.73% 31.93% 41.08% 0.29 何龙 等 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 02-04 1.3416 1.3416 0.49% 0.47% 40.84% 1.03 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 02-04 1.3181 1.3181 0.49% 0.22% 40.13% 1.26 万民远 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 02-04 1.3440 1.4590 0.15% 27.26% 39.81% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 02-04 1.3650 1.3970 0.15% 26.95% 39.30% 0.17 蔡志伟 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 02-04 2.5730 2.6030 0.78% 24.60% 38.04% 14.11 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 02-04 2.5000 2.5000 0.73% 24.25% 37.29% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 02-04 1.0633 3.3783 -0.94% 25.46% 33.55% 10.04 何龙 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 02-04 1.3491 1.3491 0.19% -5.31% 30.71% 0.74 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 02-04 1.3195 1.3195 0.19% -5.55% 30.05% 2.50 万民远 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 02-04 1.6730 3.3150 0.36% 21.89% 29.12% 46.96 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 02-04 1.6160 1.8800 0.37% 21.63% 28.59% 0.17 何天翔 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 02-04 1.8267 1.8667 0.86% 20.47% 26.90% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 02-04 1.6110 2.9540 1.07% 22.60% 26.25% 4.24 关山 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 02-04 1.7742 1.7742 0.85% 20.16% 26.24% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 02-04 0.7211 0.7211 -2.02% 17.23% 26.09% 3.55 闵文强 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 02-04 1.1486 4.4951 0.87% 7.60% 25.85% 2.79 石础 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 02-04 1.5960 1.9760 1.08% 22.30% 25.47% 0.00 关山 0.00% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 02-04 0.7054 0.7054 -2.01% 16.94% 25.45% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 02-04 2.8200 2.8200 0.46% -1.30% 24.23% 14.79 万民远 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2446 1.3546 -0.23% 11.87% 24.12% 0.41 樊鑫 0.08% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 02-04 2.7410 2.7410 0.48% -1.54% 23.64% 5.80 万民远 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1903 1.3003 -0.23% 11.65% 23.62% 0.30 樊鑫 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 02-04 1.6210 3.3740 0.50% 19.65% 22.26% 4.24 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 02-04 1.6130 1.6280 0.50% 19.32% 21.47% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 02-04 1.1690 3.3440 0.95% 11.33% 20.76% 4.67 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 02-04 1.0140 1.7390 0.90% 11.06% 20.28% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 02-04 2.2030 2.2440 0.82% 14.86% 19.34% 1.89 余志勇 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 02-04 1.7370 2.1010 0.87% -0.97% 18.81% 5.99 万民远 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 02-04 1.6870 1.6870 0.90% -1.17% 18.22% 0.77 万民远 等 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 02-04 1.6522 1.9722 1.34% 3.70% 18.17% 1.19 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 02-04 1.6218 1.9118 1.35% 3.38% 17.39% 0.00 关山 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 02-04 1.1516 1.1516 -1.40% -7.91% 13.82% 0.45 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 02-04 1.1494 1.1494 -1.38% -8.00% 13.64% 0.55 何博 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 02-04 2.1480 2.1480 -0.97% 11.41% 12.28% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 02-04 1.7800 1.7800 1.48% 0.06% 10.15% 0.22 关山 等 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2033 1.4253 0.29% 5.43% 8.87% 1.98 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1767 1.3837 0.29% 5.22% 8.42% 8.20 樊鑫 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2148 1.7946 0.08% 4.91% 6.86% 16.57 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1363 1.6735 0.08% 4.74% 6.47% 1.43 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1091 2.3670 0.02% 2.73% 6.20% 2.28 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 02-04 1.3385 1.5438 0.02% 2.73% 6.19% 2.80 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 02-04 1.8820 1.9410 0.05% 4.04% 5.97% 0.26 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 02-04 1.2174 1.6558 0.02% 2.52% 5.76% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 02-04 1.0302 1.0302 0.36% 7.44% 5.60% 0.65 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 02-04 1.0215 1.0215 0.36% 7.32% 5.37% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 02-04 1.1197 1.1197 0.05% 3.21% 5.04% 0.49 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 02-04 1.1099 1.1099 0.05% 3.10% 4.83% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 02-04 1.0208 1.0208 0.19% 4.38% 4.47% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 02-04 1.4765 1.6765 -0.07% 3.15% 4.13% 0.16 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 02-04 1.4437 1.6437 -0.07% 3.01% 3.82% 0.84 余志勇 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 02-04 1.0071 1.2027 0.00% 1.10% 3.27% 110.06 王超 0.10% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 01-30 1.0126 1.0823 - 1.68% 3.21% 50.50 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 01-30 1.0123 1.0784 - 1.53% 2.97% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 02-04 1.2265 1.8028 -0.02% 0.26% 2.67% 0.38 王超 0.06% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 02-04 1.1376 1.2176 0.00% 0.91% 2.34% 10.30 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 02-04 1.2220 1.7491 -0.02% 0.08% 2.30% 0.28 王超 0.00% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 02-04 1.1287 1.2087 0.00% 0.83% 2.18% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 02-04 1.1341 1.4236 0.01% 0.84% 1.95% 11.94 刘力宁 等 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 02-03 1.1880 1.2480 -0.18% -0.96% 1.91% 12.73 邱小乐 0.08% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 02-04 1.1024 1.3087 0.01% 0.70% 1.88% 2.24 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 02-04 1.1033 1.1033 0.01% 0.69% 1.87% 0.72 王超 等 0.06% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 02-04 1.0920 2.2210 -0.01% 0.42% 1.68% 1.73 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 02-04 1.0921 1.1981 0.00% 0.42% 1.68% 7.12 王超 0.12% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 02-04 1.2157 1.3527 0.00% 0.78% 1.67% 0.55 陈亮 等 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 02-04 1.0378 1.0728 0.00% 0.52% 1.67% 83.42 王超 等 0.05% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 02-04 1.1919 1.4029 0.00% 0.75% 1.65% 39.00 陈亮 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 02-04 1.0993 1.0993 0.00% 0.59% 1.65% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 02-04 1.3029 1.5249 0.00% 0.30% 1.59% 2.71 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 02-04 1.3022 1.4242 0.01% 0.31% 1.59% 9.85 王超 等 0.08% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 02-04 1.1080 1.2987 0.01% 0.63% 1.54% 5.99 刘舒乐 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 02-04 1.0178 1.0178 0.01% 0.64% 1.52% 0.50 黄浩荣 0.03% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 02-04 1.0417 1.3126 0.00% 0.60% 1.51% 6.87 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 02-04 1.0539 1.1528 0.02% 1.41% 1.48% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 02-03 1.1796 1.1796 -0.19% -1.16% 1.48% 4.27 邱小乐 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 02-04 1.0735 1.0735 0.01% 0.43% 1.47% 1.10 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 02-04 1.0864 2.1574 -0.01% 0.25% 1.32% 0.56 王超 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 02-04 1.0154 1.0154 0.01% 0.53% 1.31% 0.05 黄浩荣 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 02-04 1.3173 1.4593 0.01% 0.14% 1.23% 7.56 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 02-04 1.0990 1.1190 0.00% 0.48% 1.23% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 02-04 1.0226 1.2872 0.00% 0.55% 1.14% 10.18 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1010 1.3330 0.00% 0.57% 1.13% 10.76 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 02-04 1.0206 1.3460 0.01% 0.20% 0.98% 10.14 雷冠中 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 02-04 1.0874 1.0874 0.00% 0.73% 0.90% 8.43 李皓 - 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 02-04 1.0100 1.0100 0.00% 0.35% 0.84% 7.89 刘力宁 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1150 1.7257 0.01% -0.14% 0.83% 1.55 王超 等 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 02-04 1.0933 1.0933 0.01% 0.64% 0.70% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 02-04 1.0090 1.3380 0.00% 0.09% 0.62% 6.00 李皓 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1104 1.2574 0.01% -0.30% 0.52% 4.14 王超 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0327 1.3154 0.04% 0.17% 0.48% 5.18 李皓 等 0.07% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 02-04 1.0073 1.0979 0.01% 0.00% 0.44% 6.00 李皓 - 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 02-04 1.1120 1.4000 0.01% -0.01% 0.36% 6.00 刘力宁 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 02-04 1.1288 1.1867 0.01% -0.49% 0.25% 9.91 刘舒乐 等 - 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 02-04 1.1068 1.1188 0.01% -0.10% 0.17% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 02-04 1.0459 1.2478 0.02% -0.30% -0.42% 29.22 李皓 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 02-04 0.9687 0.9687 1.80% -2.68% - 0.14 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 02-04 0.9640 0.9640 1.80% -2.93% - 0.03 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 02-04 1.2565 1.2565 0.61% 19.52% - 0.48 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 02-04 1.2588 1.2588 0.62% 19.65% - 0.18 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 02-04 1.1985 1.1985 1.80% 13.33% - 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 02-04 1.1932 1.1932 1.81% 13.05% - 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 02-04 1.2318 1.2318 0.20% 19.64% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 02-04 1.2289 1.2289 0.20% 19.46% - 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 02-04 1.1447 1.1447 0.87% 7.32% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0192 1.0192 -0.31% 1.93% - 0.28 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0215 1.0215 -0.31% 2.12% - 1.27 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 02-04 1.0855 1.0885 1.71% 9.10% - 0.89 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 02-04 1.0873 1.0903 1.70% 9.26% - 2.03 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 02-04 1.0477 1.0477 0.18% - - 3.18 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 02-04 1.0463 1.0463 0.18% - - 1.30 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 01-30 0.9989 0.9989 - - - 15.71 何天翔 等 0.12% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 01-30 0.9988 0.9988 - - - 4.17 何天翔 等 0.00% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 02-04 1.0011 1.0011 0.11% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 02-03 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨泠枫 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 02-04 0.2498 0.9380% 0.93% 0.99% 0.25% 0.95 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3377 1.2360% 1.27% 1.28% 0.33% 19.10 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3232 1.1810% 1.18% 1.24% 0.31% 15.62 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 02-04 0.2911 1.0640% 1.09% 1.11% 0.28% 5.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 02-04 0.2704 1.0140% 1.02% 1.02% 0.26% 707.81 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3359 1.2570% 1.27% 1.27% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3516 1.2870% 1.32% 1.33% 0.34% 46.35 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 02-04 0.2726 1.0160% 1.03% 1.02% 0.26% 0.15 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 02-04 1.1925 1.2225 1.82% 1.1960 -0.29% 6.83 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 02-04 1.3500 1.3500 0.58% 1.3490 0.07% 2.64 熊俊杰
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 02-04 1.3201 1.3201 0.41% 1.3180 0.16% 0.50 何天翔 等
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 02-04 1.5061 1.5061 0.20% 1.5080 -0.13% 2.42 何天翔 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 02-04 1.1612 1.1612 0.18% 1.1600 0.10% 8.97 蔡志伟 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 02-04 1.2720 1.2720 -0.40% 1.2710 0.08% 0.78 蔡志伟 等