融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 08-10 1.8161 1.8711 -2.51% 28.44% 117.68% 21.21 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 08-10 3.1070 5.0770 -2.05% 33.86% 91.50% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 08-10 3.0120 3.0420 -2.05% 33.57% 90.58% 6.19 李进 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 08-10 1.7047 1.8067 -0.87% 23.45% 89.05% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 08-10 1.6630 1.7650 -0.88% 23.14% 88.06% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 08-10 2.2230 2.2230 -0.66% 24.09% 86.71% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 08-10 2.1897 2.1897 -0.66% 24.06% 86.17% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 08-10 2.6683 2.6683 -2.34% 18.37% 83.22% 53.57 李进 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 08-10 3.7859 3.7859 -0.48% 15.50% 83.14% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 08-10 3.6742 3.6742 -0.48% 15.21% 82.22% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 08-10 2.5852 2.5852 -2.34% 18.02% 82.13% 30.25 李进 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 08-10 3.2010 3.2600 0.98% 69.63% 76.75% 0.92 王迪 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 08-10 4.5160 4.5160 -0.81% 21.53% 75.65% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 08-10 4.3860 4.3860 -0.81% 21.26% 74.81% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 08-10 1.5470 1.5470 -2.29% 14.70% 72.20% 0.75 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 08-10 1.5013 1.5013 -2.30% 14.42% 71.24% 3.77 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 08-10 2.8654 2.8654 -2.68% 13.81% 70.00% 9.79 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 08-10 2.7945 2.7945 -2.68% 13.59% 69.32% 1.98 何天翔 等 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 08-10 1.4210 1.4210 -0.49% 4.56% 64.66% 2.88 何奇峰 0.15% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 08-10 1.6254 1.6254 -0.59% 6.80% 50.47% 0.27 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 08-10 1.1420 2.8920 -0.52% 6.23% 50.35% 6.59 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 08-10 1.6145 1.6145 -0.60% 6.59% 49.87% 0.15 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 08-10 1.1160 1.5820 -0.53% 5.98% 49.75% 2.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 08-10 1.6195 1.6195 -0.56% 12.19% 48.73% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 08-10 3.9460 4.1660 2.02% -7.20% 48.68% 1.03 李文海 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 08-10 1.5904 1.5904 -0.57% 11.98% 48.14% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 08-10 3.8510 4.0710 2.01% -7.43% 47.94% 1.14 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 08-10 1.1671 1.1671 1.67% -10.48% 43.55% 2.24 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 08-10 1.1473 1.1473 1.67% -10.75% 42.70% 3.74 李文海 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 08-10 2.8600 2.9800 0.18% -12.32% 39.58% 5.55 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 08-10 2.7870 2.7870 0.18% -12.58% 38.73% 1.38 任涛 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 08-10 2.3556 2.3556 1.52% -2.69% 35.34% 0.14 张彩婷 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 08-10 2.2566 2.2566 1.52% -2.92% 34.69% 0.05 张彩婷 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 08-10 1.8200 5.0600 -1.03% -2.15% 31.88% 15.60 何龙 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 08-10 1.8624 1.3035 -1.22% -6.27% 31.83% 4.32 何天翔 等 0.12% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 08-10 1.7680 1.7680 -1.01% -2.16% 31.45% 2.19 何龙 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 08-10 1.8279 1.8279 -1.23% -6.45% 31.31% 5.15 何天翔 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 08-10 2.3793 2.3793 -0.43% 1.32% 30.63% 0.28 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 08-10 2.2966 2.2966 -0.44% 1.06% 29.96% 0.05 蔡志伟 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 08-10 1.3740 1.4890 0.07% 1.93% 29.03% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 08-10 1.7720 3.4140 -0.17% 5.48% 28.54% 47.75 何天翔 0.15% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 08-10 1.3920 1.4240 0.00% 1.68% 28.52% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 08-10 1.7080 1.9720 -0.18% 5.24% 27.98% 0.14 何天翔 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 08-10 0.7689 0.7689 0.46% 5.31% 25.31% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 08-10 0.7502 0.7502 0.44% 5.06% 24.68% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 08-10 1.2811 1.2811 0.87% 3.72% 23.59% 0.19 何天翔 等 0.12% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 08-10 1.4281 1.4281 -0.47% -22.81% 23.28% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 08-10 1.2761 1.2761 0.86% 3.57% 23.21% 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 08-10 1.4049 1.4049 -0.47% -23.00% 22.69% 1.58 张鹏 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 08-10 2.0440 2.0440 0.64% -3.54% 21.02% 0.25 何天翔 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 08-10 1.5940 2.9370 0.95% -1.30% 20.21% 5.34 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 08-10 1.5730 1.9530 0.90% -1.69% 19.44% 0.00 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 08-10 1.2669 1.2669 0.19% 0.33% 19.05% 0.15 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 08-10 1.2633 1.2633 0.19% 0.23% 18.81% 0.42 何天翔 等 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 08-10 1.2386 1.2386 1.10% -12.00% 17.85% 0.11 李可 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 08-10 2.2550 2.2960 0.04% 1.58% 16.66% 2.09 余志勇 等 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 08-10 0.9955 3.3105 -0.76% -7.46% 16.27% 10.60 何龙 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 08-07 1.0996 1.0996 1.77% 5.39% 14.27% 1.02 何博 等 0.15% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 08-10 0.9650 0.9650 -0.92% -26.73% 13.80% 7.33 张鹏 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 08-10 3.1760 3.2960 0.44% -16.16% 13.71% 4.42 刘安坤 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 08-07 1.0728 1.0728 1.77% 5.06% 13.68% 0.18 何博 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 08-10 3.1020 3.1020 0.42% -16.39% 13.13% 0.93 刘安坤 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1297 1.1297 -0.69% 10.67% 12.89% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 08-10 1.1930 3.3680 -0.17% 1.36% 12.65% 4.37 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1253 1.1253 -0.69% 10.50% 12.51% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 08-10 1.0330 1.7580 -0.10% 1.18% 12.28% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 08-10 2.3890 2.4190 1.57% -7.76% 11.01% 10.44 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 08-10 2.3160 2.3160 1.53% -7.99% 10.44% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 08-10 1.0770 1.0980 0.76% 0.77% 9.68% 0.70 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 08-10 1.0735 1.0945 0.76% 0.63% 9.35% 0.22 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 08-10 1.8630 2.2270 1.86% 5.49% 7.56% 5.52 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 08-10 1.8050 1.8050 1.92% 5.31% 7.06% 0.75 刘曦阳 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 08-10 1.1364 1.1364 0.34% -5.96% 6.68% 0.48 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 08-10 1.1284 1.1284 0.33% -6.19% 6.14% 0.22 刘安坤 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 08-10 1.4530 3.2060 1.75% -10.64% 5.77% 4.33 吴书 0.16% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 08-10 1.2203 1.8015 0.15% 0.24% 5.08% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 08-10 1.4410 1.4560 1.77% -10.88% 5.05% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1394 1.6773 0.14% 0.06% 4.71% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 08-10 0.9981 0.9981 0.19% -3.18% 4.23% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 08-10 1.0591 1.3237 0.33% 3.49% 4.05% 1.01 雷冠中 等 0.08% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 08-10 0.9887 0.9887 0.19% -3.28% 4.02% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 08-07 1.0298 1.0995 - 1.64% 3.34% 51.32 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 08-07 1.0274 1.0935 - 1.43% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 08-10 1.1582 1.2382 0.03% 1.73% 2.64% 10.50 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 08-10 1.1482 1.2282 0.03% 1.65% 2.47% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 08-10 1.1516 1.4411 0.03% 1.44% 2.29% 12.01 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 08-10 1.1045 1.1045 0.05% 1.46% 2.23% 8.56 李皓 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1194 1.3514 0.05% 1.55% 2.22% 10.96 刘力宁 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 08-10 1.1106 2.2396 0.04% 1.58% 2.06% 1.49 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 08-10 1.1106 1.2166 0.04% 1.57% 2.05% 5.10 王超 0.12% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 08-10 1.1095 1.1095 0.05% 1.37% 2.03% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 08-10 1.2343 1.8253 0.05% 1.78% 2.01% 0.34 王超 0.06% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 08-10 1.0236 1.3275 0.03% 1.39% 1.99% 6.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 08-10 1.3251 1.5471 0.08% 1.59% 1.94% 0.78 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 08-10 1.3243 1.4463 0.08% 1.60% 1.94% 5.62 王超 等 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 08-10 1.0597 1.1586 0.01% 0.54% 1.93% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 08-10 1.0298 1.0868 0.04% 1.27% 1.85% 31.24 王超 等 0.05% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 08-10 1.0148 1.2104 0.01% 0.74% 1.84% 110.87 王超 0.10% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 08-10 1.0880 1.0880 0.05% 1.27% 1.74% 0.41 王超 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 08-10 1.0238 1.3621 0.04% 1.51% 1.71% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 08-10 1.1029 2.1739 0.04% 1.41% 1.70% 0.43 王超 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 08-10 1.1135 1.3198 0.03% 0.95% 1.69% 1.35 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 08-10 1.1143 1.1143 0.02% 0.94% 1.67% 0.13 王超 等 0.06% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 08-10 1.1202 1.3109 0.08% 1.03% 1.66% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 08-10 1.2319 1.7694 0.05% 1.60% 1.65% 0.24 王超 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 08-10 1.3372 1.4792 0.07% 1.41% 1.58% 0.44 王超 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 08-10 1.0269 1.0269 0.02% 0.88% 1.51% 0.38 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 08-10 1.2247 1.3617 0.04% 0.72% 1.49% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 08-10 1.1106 1.1306 0.07% 0.98% 1.47% 1.08 杨龙龙 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 08-10 1.1092 1.1092 0.02% 0.85% 1.47% 0.02 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 08-10 1.2005 1.4115 0.04% 0.70% 1.45% 1.95 雷冠中 等 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1522 1.2622 0.10% -7.10% 1.45% 0.28 樊鑫 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0454 1.3281 0.21% 1.12% 1.36% 2.01 李皓 等 0.07% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 08-10 1.0635 1.2654 0.10% 1.58% 1.32% 10.01 李皓 等 0.07% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 08-10 1.0234 1.0234 0.02% 0.78% 1.31% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 08-10 1.0220 1.3510 0.05% 1.16% 1.29% 1.60 李皓 等 0.08% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 08-10 1.0999 1.0999 -0.05% -1.96% 1.26% 0.52 余志勇 等 0.12% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 08-10 1.1267 1.4147 0.03% 1.25% 1.25% 6.08 刘力宁 0.08% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 08-10 1.4481 1.6481 -0.12% -2.07% 1.09% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 08-10 1.0191 1.1097 0.05% 1.05% 1.09% 0.33 李皓 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 08-10 1.0891 1.0891 -0.06% -2.06% 1.05% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0997 1.2097 0.10% -7.28% 1.05% 0.19 樊鑫 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 08-10 1.1201 1.1321 0.03% 1.13% 1.04% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1277 1.7384 0.04% 1.07% 0.96% 1.09 王超 等 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 08-10 1.1454 1.2033 0.08% 1.29% 0.93% 5.19 刘舒乐 等 - 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 08-10 1.4139 1.6139 -0.12% -2.21% 0.80% 0.89 余志勇 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 08-10 1.0135 1.0135 0.01% 0.34% 0.69% 0.46 刘力宁 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1213 1.2683 0.04% 0.92% 0.66% 3.61 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0871 2.3319 0.08% -2.12% 0.15% 1.47 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 08-10 1.3119 1.5172 0.08% -2.11% 0.14% 0.31 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1908 1.6255 0.08% -2.31% -0.26% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1247 1.3467 -0.56% -6.57% -1.37% 3.45 樊鑫 等 0.08% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 08-10 0.9661 0.9661 -0.29% -6.05% -1.66% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0976 1.3046 -0.55% -6.75% -1.75% 3.87 樊鑫 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 08-07 1.1662 1.2262 -0.01% -2.06% -2.61% 15.17 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 08-07 1.1557 1.1557 -0.01% -2.25% -3.00% 2.13 邱小乐 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 08-10 1.0249 4.3758 0.38% -12.30% -4.66% 2.48 石础 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 08-10 1.0189 1.0189 0.37% -12.51% -5.14% 0.00 石础 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 08-10 1.1971 1.1971 -0.76% -11.25% -6.24% 0.53 万民远 等 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 08-10 1.1764 1.1764 -0.77% -11.66% -6.92% 0.12 万民远 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 08-10 1.3126 1.3126 0.27% -25.72% -7.81% 1.03 刘安坤 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 08-10 2.5320 2.5320 2.34% -11.10% -11.25% 11.01 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 08-10 2.4550 2.4550 2.33% -11.31% -11.66% 2.10 万民远 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 08-10 1.0575 1.0575 1.33% -9.92% -14.99% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 08-10 1.0543 1.0543 1.33% -10.01% -15.17% 0.39 何博 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 08-10 0.8468 0.8468 2.85% -13.47% -16.18% 0.08 关山 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 08-10 1.1994 1.1994 1.23% -12.11% -16.55% 1.98 万民远 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 08-10 0.8405 0.8405 2.84% -13.69% -16.60% 0.03 关山 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 08-10 1.1255 1.1255 1.69% -17.68% -16.91% 0.95 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 08-10 1.1701 1.1701 1.24% -12.33% -16.97% 1.44 万民远 0.00% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 08-10 1.1029 1.1029 1.69% -17.88% -17.34% 0.79 万民远 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 08-10 1.5940 1.5940 -1.30% -28.04% -17.79% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 08-10 1.2523 1.2923 0.20% -31.28% -20.03% 0.07 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 08-10 1.2134 1.2134 0.20% -31.44% -20.42% 0.07 刘安坤 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 08-10 1.3870 1.3870 2.06% -20.15% -22.56% 0.15 关山 等 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 08-10 1.1575 1.1575 0.28% 9.96% - 0.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 08-10 1.1541 1.1541 0.28% 9.79% - 0.29 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 08-10 1.1295 1.1295 -0.38% 13.44% - 1.18 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 08-10 1.1320 1.1320 -0.38% 13.67% - 2.39 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 08-10 1.4814 1.4814 -2.18% 41.50% - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 08-10 1.4791 1.4791 -2.19% 47.91% - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9755 0.9755 0.00% - - 0.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9772 0.9772 0.00% - - 5.49 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 08-10 0.8725 0.8725 1.56% - - 0.14 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 08-10 0.8672 0.8672 1.55% - - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 08-10 1.2118 1.2118 1.69% - - 2.23 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 08-10 1.2104 1.2104 1.68% - - 1.47 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 08-10 0.7490 0.7490 0.36% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 08-10 0.7485 0.7485 0.38% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 08-10 0.8497 0.8497 -1.11% - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 08-10 0.8492 0.8492 -1.11% - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 08-10 1.8154 1.8154 -2.51% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 08-10 0.9640 0.9640 -0.92% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2147 0.8010% 0.80% 0.80% 0.23% 0.96 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2744 1.0130% 1.06% 1.04% 0.31% 40.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2805 1.0440% 1.04% 1.04% 0.29% 22.48 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2280 0.8410% 0.89% 0.87% 0.27% 4.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2269 0.8360% 0.84% 0.84% 0.21% 700.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2927 1.0790% 1.08% 1.08% 0.28% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2882 1.0640% 1.11% 1.10% 0.33% 18.18 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2256 0.8360% 0.84% 0.84% 0.21% 0.09 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 08-10 1.2095 1.2395 1.04% 1.2090 0.04% 4.12 蔡志伟 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 08-10 1.5697 1.5697 0.93% 1.5680 0.11% 0.98 何天翔 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 08-10 1.2899 1.2899 0.30% 1.2910 -0.09% 2.54 蔡志伟 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 08-10 1.3867 1.3867 0.16% 1.3850 0.12% 2.31 熊俊杰
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 08-10 1.3955 1.3955 -0.14% 1.4080 -0.90% 0.13 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 08-10 1.3716 1.3716 -0.67% 1.3880 -1.20% 0.83 蔡志伟 等