融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通产业趋势股票 008382 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.9854 | 2.0404 | -2.80% | 67.64% | 196.82% | 3.56 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势臻选股票A 009891 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.9678 | 2.9678 | -3.01% | 47.39% | 156.22% | 22.99 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势臻选股票C 018495 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.8807 | 2.8807 | -3.01% | 46.97% | 154.75% | 15.45 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通慧心混合A 017737 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.3245 | 2.3245 | -2.16% | 50.23% | 149.65% | 0.63 | 任涛 | 0.15% | 购买 |
| 融通慧心混合C 017738 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.2880 | 2.2880 | -2.16% | 49.84% | 148.40% | 0.17 | 任涛 | 0.00% | 购买 |
| 融通价值趋势混合A 010646 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.7133 | 1.7133 | -2.73% | 36.88% | 138.36% | 0.72 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通价值趋势混合C 010647 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6652 | 1.6652 | -2.73% | 36.45% | 137.04% | 1.33 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通转型三动力灵活配置混合A 000717 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 4.6390 | 4.6390 | -2.28% | 36.12% | 127.85% | 2.40 | 刘申奥 | 0.15% | 购买 |
| 融通行业景气混合A 161606 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 3.0900 | 5.0600 | -2.46% | 54.84% | 127.70% | 10.26 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通转型三动力灵活配置混合C 009828 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 4.5110 | 4.5110 | -2.27% | 35.75% | 126.68% | 0.03 | 刘申奥 | 0.00% | 购买 |
| 融通行业景气混合C 009277 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 3.0000 | 3.0300 | -2.44% | 54.51% | 126.58% | 2.60 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通先进制造混合A 014647 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6292 | 1.7312 | -1.40% | 31.07% | 111.94% | 0.86 | 王迪 | 0.15% | 购买 |
| 融通新能源灵活配置混合A 001471 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 3.6390 | 3.7590 | -0.55% | 21.79% | 111.57% | 5.08 | 任涛 | 0.15% | 购买 |
| 融通先进制造混合C 014648 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5916 | 1.6936 | -1.41% | 30.71% | 110.84% | 0.74 | 王迪 | 0.00% | 购买 |
| 融通新能源灵活配置混合C 014948 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 3.5520 | 3.5520 | -0.53% | 21.44% | 110.30% | 1.76 | 任涛 | 0.00% | 购买 |
| 融通人工智能指数(LOF)A 161631 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.7317 | 2.7317 | -1.23% | 13.49% | 92.50% | 8.05 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通人工智能指数(LOF)C 009239 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.6672 | 2.6672 | -1.23% | 13.26% | 91.72% | 1.78 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新能源汽车主题精选混合A 005668 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 3.6264 | 3.6264 | -1.17% | 23.78% | 89.85% | 3.28 | 王迪 | 0.15% | 购买 |
| 融通新能源汽车主题精选混合C 009835 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 3.5246 | 3.5246 | -1.18% | 23.48% | 88.92% | 0.23 | 王迪 | 0.00% | 购买 |
| 融通创业板ETF发起式联接A 022340 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.6780 | 1.6780 | -1.31% | 15.61% | 87.01% | 0.21 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通创业板指数A 161613 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1790 | 2.9290 | -1.59% | 14.94% | 86.61% | 5.56 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通创业板ETF发起式联接C 022341 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.6687 | 1.6687 | -1.31% | 15.39% | 86.24% | 0.11 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通创业板指数C 004870 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1530 | 1.6190 | -1.71% | 14.60% | 85.71% | 1.59 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通产业趋势精选混合A 011011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2736 | 1.2736 | 1.04% | 33.81% | 83.83% | 2.75 | 李文海 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势精选混合C 019194 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2543 | 1.2543 | 1.04% | 33.44% | 82.76% | 4.24 | 李文海 | 0.00% | 购买 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 001152 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3530 | 1.3530 | -0.81% | 17.65% | 81.85% | 2.39 | 何奇峰 | 0.15% | 购买 |
| 融通成长30灵活配置混合A 002252 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 4.2130 | 4.4330 | 0.93% | 34.17% | 76.79% | 1.45 | 李文海 | 0.15% | 购买 |
| 融通成长30灵活配置混合C 014106 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 4.1180 | 4.3380 | 0.93% | 33.83% | 75.98% | 1.85 | 李文海 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.6285 | 1.6285 | -1.37% | 22.54% | 69.97% | 2.29 | 何龙 等 | 0.10% | 购买 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.6011 | 1.6011 | -1.37% | 22.30% | 69.30% | 0.68 | 何龙 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通明锐混合A 017735 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6019 | 1.6019 | -0.14% | 18.97% | 68.78% | 1.14 | 张鹏 | 0.15% | 购买 |
| 融通明锐混合C 017736 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5782 | 1.5782 | -0.13% | 18.69% | 67.97% | 2.97 | 张鹏 | 0.00% | 购买 |
| 融通量化多策略混合A 007527 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4529 | 2.4529 | -0.30% | 12.95% | 67.00% | 0.20 | 蔡志伟 | 0.15% | 购买 |
| 融通量化多策略混合C 007528 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.3713 | 2.3713 | -0.30% | 12.67% | 66.15% | 0.02 | 蔡志伟 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.9668 | 1.3722 | -1.12% | 11.11% | 66.03% | 5.23 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.9327 | 1.9327 | -1.12% | 10.88% | 65.37% | 6.93 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通红利机会主题精选混合A 005618 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4446 | 2.4446 | -0.37% | 9.75% | 62.53% | 0.20 | 何龙 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通领先成长混合(LOF)A 161610 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.9980 | 5.5180 | -0.70% | 22.05% | 61.78% | 14.23 | 何龙 | 0.15% | 购买 |
| 融通红利机会主题精选混合C 005619 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.3454 | 2.3454 | -0.37% | 9.50% | 61.77% | 0.11 | 何龙 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通领先成长混合(LOF)C 009241 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.9430 | 1.9430 | -0.72% | 21.97% | 61.24% | 0.02 | 何龙 | 0.00% | 购买 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 001150 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1630 | 1.1630 | -0.17% | 16.65% | 57.59% | 8.57 | 张鹏 | 0.15% | 购买 |
| 融通深证成份指数A 161612 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4150 | 1.5300 | -0.70% | 11.93% | 50.56% | 0.79 | 蔡志伟 | 0.12% | 购买 |
| 融通深证成份指数C 004875 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4360 | 1.4680 | -0.69% | 11.69% | 50.04% | 0.22 | 蔡志伟 | 0.00% | 购买 |
| 融通深证100指数A 161604 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8190 | 3.4610 | -0.87% | 8.27% | 45.78% | 43.29 | 何天翔 | 0.15% | 购买 |
| 融通深证100指数C 004876 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.7560 | 2.0200 | -0.85% | 8.06% | 45.27% | 0.15 | 何天翔 | 0.00% | 购买 |
| 融通核心价值混合A 161620 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-23 | 1.0704 | 1.0704 | -0.53% | 3.62% | 44.18% | 0.50 | 何博 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通核心价值混合C 014127 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-23 | 1.0464 | 1.0464 | -0.53% | 3.42% | 43.56% | 0.04 | 何博 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新趋势灵活配置混合 002955 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.1700 | 2.1700 | -0.09% | 10.32% | 43.52% | 0.26 | 何天翔 | 0.15% | 购买 |
| 融通内需驱动混合A 161611 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.6130 | 3.7330 | 0.14% | 16.14% | 41.19% | 3.98 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通内需驱动混合C 014109 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.5350 | 3.5350 | 0.14% | 15.86% | 40.50% | 0.83 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通通盈灵活配置混合 002415 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3714 | 1.3714 | 0.65% | 0.25% | 39.67% | 0.14 | 李可 | 0.15% | 购买 |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4780 | 2.5080 | -0.60% | 1.64% | 37.51% | 12.62 | 万民远 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通新蓝筹混合 161601 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0772 | 3.3922 | -0.70% | 10.46% | 37.01% | 9.11 | 何龙 | 0.15% | 购买 |
| 融通中国风1号灵活配置混合C 009273 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4060 | 2.4060 | -0.58% | 1.39% | 36.86% | 0.05 | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通远见价值一年持有期混合A 018377 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3629 | 1.3629 | -2.20% | 12.90% | 33.49% | 0.41 | 万民远 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势先锋股票 008445 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.6188 | 1.6188 | -1.05% | 4.62% | 33.16% | 0.91 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通远见价值一年持有期混合C 018378 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3413 | 1.3413 | -2.21% | 12.37% | 32.53% | 0.09 | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新机遇灵活配置混合 002049 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.2540 | 2.2950 | -0.18% | 3.97% | 28.00% | 1.34 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通中证A500指数增强A 022820 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2767 | 1.2767 | -0.36% | 6.21% | 27.49% | 0.17 | 何天翔 等 | 0.10% | 购买 |
| 融通中证A500指数增强C 022821 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2738 | 1.2738 | -0.36% | 6.11% | 27.24% | 0.39 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通逆向策略灵活配置混合A 005067 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7363 | 1.7763 | 1.15% | 3.11% | 25.88% | 0.08 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通逆向策略灵活配置混合C 009270 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6846 | 1.6846 | 1.15% | 2.85% | 25.26% | 0.00 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通动力先锋混合A/B 161609 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5690 | 2.9120 | -0.32% | 8.51% | 25.02% | 4.10 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通创新动力混合A 011813 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7137 | 0.7137 | -2.00% | 5.00% | 24.84% | 3.10 | 闵文强 | 0.15% | 购买 |
| 融通可转债债券A 161624 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2191 | 1.3291 | 0.97% | 4.67% | 24.44% | 0.33 | 樊鑫 | 0.08% | 购买 |
| 融通动力先锋混合C 019978 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5520 | 1.9320 | -0.26% | 8.23% | 24.26% | 0.00 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通创新动力混合C 011814 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6974 | 0.6974 | -2.00% | 4.76% | 24.23% | 0.05 | 闵文强 | 0.00% | 购买 |
| 融通可转债债券C 161625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1650 | 1.2750 | 0.98% | 4.47% | 23.95% | 0.25 | 樊鑫 | 0.00% | 购买 |
| 融通巨潮100指数A(LOF) 161607 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1960 | 3.3710 | -0.17% | 0.84% | 23.17% | 4.16 | 蔡志伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通巨潮100指数C 004874 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0370 | 1.7620 | -0.19% | 0.68% | 22.72% | 0.03 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通价值成长混合A 015553 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3098 | 1.3098 | -0.29% | 2.60% | 22.40% | 1.32 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通价值成长混合C 015554 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2854 | 1.2854 | -0.29% | 2.34% | 21.79% | 1.06 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通蓝筹成长混合A/B 161605 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5970 | 3.3500 | -0.93% | 6.02% | 21.73% | 4.52 | 关山 等 | 0.16% | 购买 |
| 融通蓝筹成长混合C 019971 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5870 | 1.6020 | -0.94% | 5.71% | 20.97% | 0.00 | 关山 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通央企精选混合A 022237 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2062 | 1.2062 | -0.51% | 5.70% | 20.62% | 0.35 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通央企精选混合C 022238 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1994 | 1.1994 | -0.51% | 5.42% | 19.98% | 0.17 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2137 | 4.5579 | -0.24% | 9.15% | 19.72% | 2.73 | 石础 | 0.15% | 购买 |
| 融通鑫新成长混合A 011403 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3573 | 1.3573 | -0.19% | 1.00% | 17.82% | 2.29 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通鑫新成长混合C 011404 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3261 | 1.3261 | -0.20% | 0.75% | 17.24% | 2.43 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.6640 | 2.6640 | 0.11% | -5.03% | 13.03% | 14.07 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通健康产业灵活配置混合C 009274 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.5860 | 2.5860 | 0.12% | -5.27% | 12.48% | 4.38 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通医疗保健行业混合A/B 161616 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6850 | 2.0490 | 0.18% | -2.32% | 10.78% | 5.75 | 刘曦阳 | 0.15% | 购买 |
| 融通多元收益一年持有期混合 011816 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0361 | 1.0361 | -0.27% | 3.06% | 10.61% | 0.09 | 石础 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通医疗保健行业混合C 009275 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6340 | 1.6340 | 0.12% | -2.56% | 10.18% | 0.74 | 刘曦阳 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳健增利6个月持有混合A 013985 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.08% | 0.35% | 8.15% | 0.59 | 樊鑫 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通稳健增利6个月持有混合C 013986 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | 0.25% | 7.95% | 0.01 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增强收益债券A 000142 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2203 | 1.8015 | -0.19% | 3.74% | 6.58% | 20.81 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通增强收益债券C 001124 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1406 | 1.6788 | -0.19% | 3.56% | 6.21% | 4.80 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通收益增强债券A 004025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1946 | 1.4166 | 0.03% | 1.23% | 6.03% | 5.10 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)A 161626 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1124 | 2.3722 | -0.02% | 3.58% | 5.64% | 1.44 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)D 021434 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.3424 | 1.5477 | -0.02% | 3.57% | 5.64% | 0.48 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通收益增强债券C 004026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1671 | 1.3741 | 0.03% | 1.02% | 5.61% | 6.09 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通鑫灵活配置混合 001470 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8730 | 1.9320 | 0.48% | 0.92% | 5.28% | 0.23 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)C 161627 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.2199 | 1.6586 | -0.02% | 3.36% | 5.21% | 0.03 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳健增长一年持有期混合A 012113 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1084 | 1.1084 | -0.37% | -0.05% | 3.53% | 0.44 | 余志勇 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通稳健增长一年持有期混合C 012114 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0982 | 1.0982 | -0.37% | -0.15% | 3.32% | 0.03 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通华五年定开债券A 008439 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0202 | 1.0899 | - | 1.62% | 3.32% | 50.90 | 黄浩荣 | - | 购买 |
| 融通通华五年定开债券C 008440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0190 | 1.0851 | - | 1.44% | 2.99% | 0.00 | 黄浩荣 | - | 购买 |
| 融通通慧混合A/B 002612 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.4563 | 1.6563 | -0.17% | -0.52% | 2.97% | 0.06 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通增享纯债债券A 007546 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1478 | 1.2278 | 0.00% | 1.75% | 2.79% | 10.41 | 刘舒乐 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通通慧混合C 007387 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.4231 | 1.6231 | -0.17% | -0.66% | 2.67% | 1.04 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增享纯债债券C 017555 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1384 | 1.2184 | 0.00% | 1.67% | 2.62% | 0.00 | 刘舒乐 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通恒63个月定开债券A 007988 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0100 | 1.2056 | 0.00% | 0.64% | 2.59% | 110.43 | 王超 | 0.10% | 购买 |
| 融通通裕定开债 002869 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1438 | 1.4333 | 0.00% | 1.56% | 2.54% | 12.05 | 刘力宁 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通昊三个月定开债 005289 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0165 | 1.3204 | -0.01% | 1.31% | 2.07% | 6.92 | 黄浩荣 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通通和债券A 002825 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1084 | 1.3147 | -0.01% | 0.95% | 1.88% | 1.81 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通和债券D 022279 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 0.94% | 1.86% | 1.38 | 王超 等 | 0.06% | 购买 |
| 融通增鑫债券A 002635 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1142 | 1.3049 | -0.09% | 1.12% | 1.85% | 1.03 | 杨龙龙 | 0.08% | 购买 |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0225 | 1.0795 | -0.02% | 1.01% | 1.83% | 42.70 | 王超 等 | 0.05% | 购买 |
| 融通通跃一年定开债发起式 012732 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0571 | 1.1560 | 0.01% | 1.83% | 1.80% | 0.11 | 刘舒乐 | - | 购买 |
| 融通增辉定开债券发起式 006163 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1107 | 1.3427 | -0.01% | 1.49% | 1.79% | 10.86 | 刘力宁 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通债券A/B 161603 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1005 | 2.2295 | -0.05% | 1.37% | 1.77% | 1.46 | 王超 | 0.12% | 购买 |
| 融通债券D 021433 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1005 | 1.2065 | -0.05% | 1.37% | 1.77% | 5.47 | 王超 | 0.12% | 购买 |
| 融通通源短融债券B 001941 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.2209 | 1.3579 | 0.00% | 1.01% | 1.69% | 0.01 | 雷冠中 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0805 | 1.0805 | -0.02% | 0.96% | 1.69% | 0.00 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增鑫债券C 017159 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1054 | 1.1254 | -0.08% | 1.05% | 1.68% | 1.04 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
| 融通通灿债券A 016148 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | 1.35% | 1.68% | 8.49 | 李皓 | - | 购买 |
| 融通岁岁添利定开债A 161618 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.2312 | 1.8127 | -0.03% | 1.40% | 1.67% | 0.38 | 王超 | 0.06% | 购买 |
| 融通通和债券C 018657 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1048 | 1.1048 | -0.01% | 0.85% | 1.67% | 0.03 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通源短融债券A 000394 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1968 | 1.4078 | 0.00% | 0.97% | 1.65% | 2.19 | 雷冠中 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通玺债券 003674 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0289 | 1.2935 | -0.25% | 1.15% | 1.58% | 1.00 | 雷冠中 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通增益债券A/B 002342 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.3123 | 1.5343 | -0.09% | 1.16% | 1.53% | 0.88 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通增益债券D 021096 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.3115 | 1.4335 | -0.09% | 1.16% | 1.52% | 6.59 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通稳鑫90天持有期债券A 022348 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0220 | 1.0220 | -0.01% | 0.80% | 1.49% | 0.41 | 黄浩荣 | 0.03% | 购买 |
| 融通通灿债券C 020889 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1011 | 1.1011 | -0.01% | 1.24% | 1.47% | 0.00 | 李皓 | 0.00% | 购买 |
| 融通通安债券 002807 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0280 | 1.3534 | -0.02% | 1.16% | 1.43% | 10.21 | 雷冠中 | 0.08% | 购买 |
| 融通债券C 161693 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0940 | 2.1650 | -0.05% | 1.20% | 1.43% | 0.41 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 融通通祺债券A 003648 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0173 | 1.3463 | -0.02% | 1.32% | 1.41% | 6.05 | 李皓 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通岁岁添利定开债B 161619 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.2291 | 1.7581 | -0.03% | 1.23% | 1.31% | 0.28 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳鑫90天持有期债券C 022349 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.70% | 1.29% | 0.04 | 黄浩荣 | 0.00% | 购买 |
| 融通通祺债券C 018606 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0152 | 1.1058 | -0.01% | 1.25% | 1.24% | 0.33 | 李皓 等 | - | 购买 |
| 融通增益债券C 002344 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.3256 | 1.4676 | -0.10% | 0.98% | 1.16% | 0.50 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通宸债券A 003728 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1202 | 1.4082 | 0.01% | 1.36% | 1.12% | 6.04 | 刘力宁 | 0.08% | 购买 |
| 融通通宸债券C 020590 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1144 | 1.1264 | 0.00% | 1.27% | 0.92% | 0.00 | 刘力宁 | 0.00% | 购买 |
| 融通四季添利债券(LOF)A 161614 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1211 | 1.7318 | -0.05% | 0.76% | 0.79% | 1.30 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | 0.49% | 0.74% | 0.52 | 刘力宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通润债券 003650 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0347 | 1.3174 | -0.16% | 0.60% | 0.68% | 2.02 | 李皓 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通增润三个月定开债 007516 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1365 | 1.1944 | -0.11% | 1.27% | 0.63% | 5.17 | 刘舒乐 等 | - | 购买 |
| 融通四季添利债券(LOF)C 000673 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1157 | 1.2627 | -0.05% | 0.60% | 0.49% | 3.68 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中国概念债券(QDII)A 005243 | 详情 | QDII-混合债 | 04-23 | 1.1786 | 1.2386 | 0.06% | -2.51% | 0.07% | 14.39 | 邱小乐 | 0.08% | 购买 |
| 融通增悦债券 006206 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0522 | 1.2541 | -0.07% | 0.86% | -0.01% | 10.43 | 李皓 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通中国概念债券(QDII)C 020571 | 详情 | QDII-混合债 | 04-23 | 1.1694 | 1.1694 | 0.06% | -2.69% | -0.32% | 3.32 | 邱小乐 | 0.00% | 购买 |
| 融通消费升级混合A 007261 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4272 | 1.7472 | -0.15% | -11.57% | -2.63% | 0.22 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通中证港股通科技指数A 021891 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0795 | 1.0795 | 0.72% | -19.25% | -3.09% | 0.39 | 何博 | 0.12% | 购买 |
| 融通消费升级混合C 019951 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3987 | 1.6887 | -0.15% | -11.87% | -3.28% | 0.01 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证港股通科技指数C 021892 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0768 | 1.0768 | 0.72% | -19.33% | -3.37% | 0.46 | 何博 | 0.00% | 购买 |
| 融通跨界成长灵活配置混合 001830 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8590 | 1.8590 | -2.00% | -4.47% | -3.43% | 0.12 | 闵文强 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通新消费灵活配置混合 002605 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -17.16% | -6.13% | 0.25 | 关山 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通品质优选混合A 021899 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8356 | 0.8356 | -0.71% | -14.26% | -16.84% | 0.09 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通品质优选混合C 021900 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8307 | 0.8307 | -0.71% | -14.47% | -17.26% | 0.03 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通通恒63个月定开债券C 007989 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王超 | - | 购买 |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2518 | 1.2518 | -0.50% | 15.02% | - | 0.17 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2481 | 1.2481 | -0.49% | 14.86% | - | 0.03 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2083 | 1.2083 | -0.24% | 8.88% | - | 0.00 | 石础 | 0.00% | 购买 |
| 融通增元债券C 024111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1190 | 1.1190 | -0.94% | 10.43% | - | 0.21 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增元债券A 024110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1224 | 1.1224 | -0.94% | 10.64% | - | 0.41 | 余志勇 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1124 | 1.1244 | -0.52% | 10.98% | - | 0.71 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1098 | 1.1218 | -0.52% | 10.82% | - | 0.39 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1096 | 1.1096 | -0.65% | 9.62% | - | 1.41 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1073 | 1.1073 | -0.65% | 9.45% | - | 0.46 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通上证科创板综合指数增强C 026002 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0375 | 1.0375 | 0.92% | - | - | 3.05 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通上证科创板综合指数增强A 026001 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0386 | 1.0386 | 0.93% | - | - | 8.48 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通科技臻选混合发起式A 026538 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4673 | 1.4673 | -2.31% | - | - | 0.10 | 杨泠枫 | 0.08% | 购买 |
| 融通科技臻选混合发起式C 026539 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4668 | 1.4668 | -2.31% | - | - | 0.00 | 杨泠枫 | 0.00% | 购买 |
| 融通增和债券C 026215 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 2.24 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增和债券A 026214 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 3.64 | 黄浩荣 等 | 0.03% | 购买 |
| 融通消费臻选混合发起式A 026903 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9942 | 0.9942 | - | - | - | 0.26 | 苏林洁 | 0.08% | 购买 |
| 融通消费臻选混合发起式C 026904 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9940 | 0.9940 | - | - | - | 0.39 | 苏林洁 | 0.00% | 购买 |
| 融通医疗创新臻选混合C 027050 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通医疗创新臻选混合A 027049 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 万民远 等 | 0.80% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
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规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通现金宝货币A 002788 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2164 | 0.8060% | 0.81% | 0.82% | 0.23% | 1.06 | 时慕蓉 | 0.00% | 购买 |
| 融通汇财宝货币E 004399 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2944 | 1.1010% | 1.11% | 1.13% | 0.31% | 21.47 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通现金宝货币B 004398 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2821 | 1.0460% | 1.05% | 1.07% | 0.29% | 20.66 | 时慕蓉 | 0.00% | 购买 |
| 融通易支付货币A 161608 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2437 | 1.0050% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 707.97 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通易支付货币B 161615 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3094 | 1.2480% | 1.25% | 1.26% | 0.31% | 0.11 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通汇财宝货币B 161623 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3081 | 1.1520% | 1.16% | 1.18% | 0.32% | 22.60 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通汇财宝货币A 161622 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2478 | 0.9300% | 0.94% | 0.96% | 0.27% | 4.78 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通货币ETF 511910 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2437 | 1.0090% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 0.12 | 黄浩荣 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-04-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A500ETF融通 159379 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3783 | 1.3783 | -0.11% | 1.3890 | -0.78% | 2.63 | 熊俊杰 |
| 央企科创ETF融通 159335 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5283 | 1.5283 | -0.53% | 1.5270 | 0.09% | 1.40 | 何天翔 等 |
| 央企红利ETF融通 159336 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2342 | 1.2642 | -0.56% | 1.2350 | -0.06% | 5.50 | 蔡志伟 等 |
| 央企ESGETF融通 560810 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2320 | 1.2320 | -0.68% | 1.2280 | 0.32% | 4.82 | 蔡志伟 等 |
| 深证100ETF融通 159219 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4386 | 1.4386 | -0.91% | 1.4400 | -0.10% | 0.55 | 何天翔 等 |
| 创100ETF融通 159808 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4145 | 1.4145 | -1.41% | 1.4150 | -0.04% | 0.68 | 蔡志伟 等 |