融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2025-02-05 | 2025-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 29,528.82 | 2,800.88 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 875.89 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 10,795,006.99 | 3,026.33 | 17,692.59 | 16,160.63 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,491,832.03 | 3,026.33 | - | 16,160.63 |
| 基金投资 | 详情 | 6,100.92 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 8,269,001.15 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 28,072.90 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 2,376,661.74 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 33,950.28 | - | 11,233.77 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | 2.82 | 2.28 | 5.17 |
| 应收股利 | 详情 | 345.71 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 4,844.82 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 43.18 | 10.84 | 14.39 | 14.71 |
| 资产总计 | 详情 | 16,583,761.67 | 29,280.11 | 56,426.09 | 106,864.96 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2025-02-05 | 2025-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,272,623.75 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 29,204.73 | - | 2,507.88 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 28,855.54 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5,514.98 | 1.44 | 6.22 | 3.07 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,070.61 | 0.48 | 1.04 | 1.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 1,631.86 | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 886.14 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 261.15 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,690.36 | 0.43 | 3.91 | 0.49 |
| 负债合计 | 详情 | 1,342,739.12 | 2.35 | 2,519.04 | 4.59 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 14,251,874.92 | 29,238.80 | 53,990.51 | 106,782.15 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 15,241,022.55 | 29,277.76 | 53,907.05 | 106,860.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 16,583,761.67 | 29,280.11 | 56,426.09 | 106,864.96 |
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