宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-08-10 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 0.64 873,716.77 170,386.37 595,540.05
1.利息收入 详情 0.64 74,699.80 40,328.94 102,759.96
其中：存款利息收入 详情 - 5,184.79 3,110.93 18,817.51
其中：债券利息收入 详情 - 55,215.17 29,737.38 76,191.68
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 698,196.77 223,907.99 231,366.02
其中：股票投资收益 详情 - 576,242.67 157,403.09 108,842.18
其中：基金投资收益 详情 - 1,682.11 421.81 -1,648.13
其中：债券投资收益 详情 - 94,893.98 50,358.69 93,788.01
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 104.92 67.38 247.95
其中：衍生工具收益 详情 - - - -123.06
其中：股利收益 详情 - 25,273.09 15,657.04 30,259.06
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 97,472.50 -95,200.63 260,774.95
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -377.84 -90.92 -1,487.28
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 3,725.53 1,440.99 2,126.41
减：二、费用 详情 - 69,731.13 36,782.08 82,080.20
1.管理人报酬 详情 - 39,191.83 19,336.55 39,273.40
2.托管费 详情 - 8,921.70 4,346.31 8,560.38
3.销售服务费 详情 - 3,943.57 1,868.01 3,553.61
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 14,839.98 8,705.04 24,310.91
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 14,839.98 8,705.04 24,310.91
6.其他费用 详情 - 1,541.60 729.50 1,396.46
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.64 803,985.63 133,604.29 513,459.85
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.64 803,985.63 133,604.29 513,459.85
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