宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-08-10 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 0.64 1,159,454.53 873,716.77 170,386.37
1.利息收入 详情 0.64 23,686.32 74,699.80 40,328.94
其中：存款利息收入 详情 - 3,517.53 5,184.79 3,110.93
其中：债券利息收入 详情 - 13,656.93 55,215.17 29,737.38
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 478,868.21 698,196.77 223,907.99
其中：股票投资收益 详情 - 415,283.60 576,242.67 157,403.09
其中：基金投资收益 详情 - 1,588.23 1,682.11 421.81
其中：债券投资收益 详情 - 47,253.63 94,893.98 50,358.69
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 22.96 104.92 67.38
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 14,719.78 25,273.09 15,657.04
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 652,260.70 97,472.50 -95,200.63
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -226.48 -377.84 -90.92
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 4,865.78 3,725.53 1,440.99
减：二、费用 详情 - 35,706.64 69,731.13 36,782.08
1.管理人报酬 详情 - 23,039.61 39,191.83 19,336.55
2.托管费 详情 - 5,115.71 8,921.70 4,346.31
3.销售服务费 详情 - 2,574.10 3,943.57 1,868.01
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 4,962.04 14,839.98 8,705.04
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 4,962.04 14,839.98 8,705.04
6.其他费用 详情 - 893.01 1,541.60 729.50
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.64 1,123,747.88 803,985.63 133,604.29
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.64 1,123,747.88 803,985.63 133,604.29
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