宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 宏利基金 157只基金 ，累计分红 0.8302 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 详情 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 每份派现金0.1000元 | 2026-07-21 |
| 2026年 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 详情 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0010元 | 2026-07-14 |
| 2026年 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 详情 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0030元 | 2026-07-14 |
| 2026年 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 每份派现金0.0360元 | 2026-06-30 |
| 2026年 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 每份派现金0.0420元 | 2026-06-30 |
| 2026年 | 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 详情 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 每份派现金0.0360元 | 2026-06-30 |
| 2026年 | 003767 | 宏利纯利债券A | 详情 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 每份派现金0.0090元 | 2026-05-12 |
| 2026年 | 003768 | 宏利纯利债券C | 详情 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 每份派现金0.0050元 | 2026-05-12 |
| 2026年 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 详情 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 每份派现金0.0090元 | 2026-05-12 |
| 2026年 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 详情 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 每份派现金0.0273元 | 2026-04-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0277 |
| 2019年 | 150053 | 泰达稳健 | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0500 |
| 2018年 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 详情 | 2018-11-14 | 拆分 | 1:1.0175 |
| 2018年 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 详情 | 2018-11-12 | 折算 | 1:0.9634 |
| 2018年 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 详情 | 2018-05-15 | 拆分 | 1:1.0175 |
| 2018年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0191 |
| 2018年 | 150053 | 泰达稳健 | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0500 |
| 2017年 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 详情 | 2017-11-14 | 拆分 | 1:1.0140 |
| 2017年 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 详情 | 2017-11-10 | 拆分 | 1:1.0033 |
| 2017年 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 详情 | 2017-05-15 | 拆分 | 1:1.0140 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013280 | 泰达睿智稳健混合C | 详情 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债C | 详情 | 泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债A | 详情 | 泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 详情 | 泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 详情 | 泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 003501 | 泰达睿智稳健混合A | 详情 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 005753 | 泰达宏利金利债券 | 详情 | 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 详情 | 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 详情 | 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 014848 | 泰达宏利闽利一年定开债券发起式 | 详情 | 泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |