宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 07-09 5.4260 5.4260 5.48% 101.94% 278.12% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 07-09 5.3700 5.3700 5.48% 101.65% 277.11% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 07-09 8.1112 10.5077 5.49% 93.11% 268.76% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 07-09 5.2450 5.4860 5.79% 99.90% 267.14% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 07-09 5.1612 5.4022 5.78% 99.51% 265.71% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 07-09 3.1560 3.1560 8.08% 110.54% 261.10% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 07-09 2.7608 2.7608 5.93% 101.22% 240.50% 6.18 孙硕 - 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 07-09 2.3065 2.3065 9.98% 91.39% 183.46% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 07-09 3.4381 3.4381 6.65% 64.53% 182.99% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 07-09 2.2744 2.2744 9.98% 91.13% 182.43% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 07-09 3.4180 3.4180 6.65% 64.30% 182.13% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 07-09 2.7150 2.7150 7.35% 66.46% 179.61% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 07-09 2.7402 2.8403 8.49% 72.34% 148.06% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 07-09 2.7060 2.7961 8.48% 72.08% 147.30% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 07-09 6.8660 7.0860 4.66% 45.25% 144.25% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 07-09 6.7650 6.7650 4.67% 45.02% 143.52% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 07-09 2.9007 2.9007 6.18% 51.69% 143.10% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 07-09 2.8626 2.8626 6.18% 51.46% 142.37% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 07-09 2.5527 3.7310 5.89% 29.15% 68.33% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 07-09 2.5195 2.5195 5.89% 28.97% 67.83% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 07-09 1.6017 1.6017 0.88% 2.42% 47.84% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 07-09 1.5811 1.5811 0.87% 2.12% 46.89% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 07-09 2.8750 3.7350 2.50% 17.54% 44.18% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 07-09 1.6132 3.8161 2.24% 31.70% 43.59% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 07-09 1.5216 1.5216 -0.74% -1.10% 42.82% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 07-09 1.5129 1.5129 -0.75% -1.30% 42.27% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 07-09 1.8123 3.1305 3.18% 10.17% 40.60% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 07-09 1.1717 2.1422 1.04% 2.41% 36.08% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 07-09 1.2499 1.9018 1.04% 2.25% 35.68% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 07-09 9.5591 11.3641 0.88% 2.52% 35.42% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 07-09 1.9090 1.9090 0.83% 10.00% 35.26% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 07-09 9.3402 9.3402 0.88% 2.31% 34.88% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 07-09 1.8921 1.8921 0.83% 9.78% 34.72% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 07-09 1.1981 1.1981 -0.34% -8.92% 31.51% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 07-09 1.1799 1.1799 -0.35% -9.06% 31.11% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 07-09 0.9838 0.9838 4.66% 13.97% 30.77% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 07-09 0.9564 0.9564 4.67% 13.64% 30.00% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 07-09 1.3295 1.3295 2.74% 7.70% 27.75% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 07-09 1.3805 1.3805 0.56% -1.55% 27.48% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 07-09 1.8129 2.0429 1.23% 15.62% 27.42% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 07-09 1.3224 1.3224 2.73% 7.48% 27.23% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 07-09 1.9027 1.9027 1.23% 15.43% 27.02% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 07-09 1.3714 1.3714 0.56% -1.74% 26.97% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 07-09 2.0828 2.8893 2.70% 7.95% 26.38% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 07-09 2.0463 2.4121 2.70% 7.79% 26.00% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 07-09 3.7612 5.8062 -0.38% -10.53% 25.08% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 07-09 0.9465 0.9465 2.52% 5.97% 24.72% 1.03 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 07-09 0.9297 0.9297 2.51% 5.80% 24.34% 0.07 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 07-09 1.3902 2.3289 0.94% 10.62% 17.28% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 07-07 1.3240 1.3240 -0.64% 4.76% 17.12% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 07-09 1.4341 2.2103 0.94% 10.41% 16.80% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 07-07 1.3034 1.5914 -0.65% 4.50% 16.53% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 07-09 1.8230 1.8880 0.50% 5.25% 16.34% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 07-09 1.6610 1.6610 0.48% 4.73% 15.59% 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 07-09 1.1607 1.1607 2.39% -0.05% 14.71% 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 07-09 1.4537 3.4964 1.19% -6.45% 14.60% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 07-09 1.1554 1.1554 2.38% -0.25% 14.25% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 07-09 1.6280 1.6880 0.49% 3.23% 13.29% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 07-09 1.3060 1.7970 0.62% 4.40% 11.24% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 07-09 1.2820 1.7250 0.63% 4.23% 10.90% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 07-09 1.0902 1.0902 1.29% 1.21% 9.01% 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 07-09 1.0857 1.0857 1.30% 1.02% 8.58% 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 07-07 1.1368 1.2055 -0.19% 3.27% 8.00% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 07-07 1.1150 1.2191 -0.19% 3.04% 7.54% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 07-09 1.1131 1.1131 0.35% 3.44% 7.46% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 07-07 1.1147 1.1147 -0.19% 0.91% 6.20% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 07-07 1.1028 1.1028 -0.19% 0.71% 5.80% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 07-07 1.0924 1.0924 -0.19% 1.40% 3.80% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 07-07 1.0807 1.0807 -0.19% 1.21% 3.43% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 07-09 1.0466 1.2805 0.00% 1.78% 2.94% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 07-09 1.0466 1.2805 0.00% 1.78% 2.94% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 07-09 1.0483 1.1197 0.00% 0.90% 2.63% 0.02 高春梅 - 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 07-09 1.0930 2.0540 0.00% 1.58% 2.63% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-信用债 07-09 1.0332 1.1262 0.01% 2.05% 2.49% 5.11 高春梅 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 07-09 1.0430 1.2125 0.00% 0.57% 2.30% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 07-09 1.7450 1.8980 0.11% -0.68% 2.29% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 07-07 1.3166 1.3166 -0.09% 0.89% 2.24% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 07-09 1.0418 1.2062 0.00% 0.52% 2.19% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 07-09 1.6860 1.8320 0.06% -0.82% 2.00% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 07-07 1.2806 1.2806 -0.09% 0.73% 1.93% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 07-09 1.0700 1.3773 0.03% 2.51% 1.81% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 07-09 1.0572 1.3250 0.00% 1.91% 1.80% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 07-09 1.0757 1.2592 0.00% 1.35% 1.80% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 07-09 1.0395 1.0485 0.00% 1.63% 1.80% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 07-09 1.0277 1.2731 0.00% 1.86% 1.71% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 07-09 1.0284 1.6175 0.08% 1.49% 1.63% 3.34 宁霄 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 07-09 1.0052 1.0752 0.00% 0.72% 1.57% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 07-09 1.0963 1.1183 0.01% 1.35% 1.54% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 07-09 1.0791 1.3407 0.02% 2.35% 1.50% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 07-09 1.0442 1.2955 0.00% 1.77% 1.50% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 07-09 1.1118 1.2485 0.00% 0.95% 1.44% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 07-09 1.0744 1.5806 0.07% 1.36% 1.38% 0.04 宁霄 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 07-09 1.0333 1.0333 0.01% 0.77% 1.38% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 07-09 1.0191 1.0191 0.00% 0.55% 1.35% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 07-09 1.0525 1.1014 0.00% 1.22% 1.27% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 07-09 1.0203 1.0203 0.00% 1.15% 1.25% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 07-09 1.0298 1.0298 0.00% 0.67% 1.18% 0.36 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 07-09 1.0190 1.0190 0.00% 1.10% 1.16% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 07-09 1.0152 1.0394 0.00% 1.34% 1.15% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 07-09 0.9430 1.7910 -0.53% -3.28% 0.98% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 07-09 1.0094 1.0094 0.00% 0.41% 0.91% 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 07-09 1.3423 1.5328 0.03% 2.29% 0.83% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 07-09 1.0076 1.0076 0.00% 0.29% 0.74% 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 07-09 1.1706 1.3436 0.03% 2.15% 0.54% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 07-09 0.9270 0.9600 -0.54% -3.54% 0.51% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 07-09 1.0071 1.0131 0.00% 0.34% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 07-09 1.0478 1.1358 0.00% 0.64% 0.32% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 07-09 1.0454 1.1306 0.00% 0.65% 0.27% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 07-09 1.0249 2.7058 -0.01% 1.62% 0.24% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 07-09 1.0309 1.2684 0.00% 1.49% -0.04% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 07-09 0.7462 0.7462 -1.53% -13.93% -6.49% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 07-09 0.7222 0.7222 -1.54% -14.22% -7.11% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 07-09 0.9505 0.9505 0.89% -12.99% -7.39% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 07-09 0.9430 0.9430 0.89% -13.12% -7.68% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 07-09 0.7298 0.9298 -1.03% -11.97% -8.14% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 07-09 0.7154 0.9154 -1.04% -12.09% -8.41% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 07-09 1.4170 3.3570 0.76% -20.29% -13.47% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 07-08 1.3089 1.3373 -1.79% -9.29% -15.82% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 07-09 1.2754 1.2754 -1.57% -21.20% -17.01% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 07-09 1.2574 1.2574 -1.57% -21.25% -17.11% 0.04 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 07-09 1.2556 1.2556 -1.57% -21.29% -17.22% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 07-09 1.0699 1.0699 0.03% 2.49% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0324 1.0324 0.28% 3.37% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0289 1.0289 0.28% 3.16% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 07-09 2.0898 2.0898 2.70% 8.16% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 07-09 1.2810 1.2810 0.55% 4.15% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 07-09 1.0514 1.0514 0.00% 1.15% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 07-07 1.0112 1.0112 -0.22% 1.25% - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 07-07 1.0090 1.0090 -0.22% 1.06% - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9986 0.9986 0.73% -0.15% - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0021 1.0021 0.72% 0.17% - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 07-08 1.3063 1.3063 -1.79% -9.42% - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0135 1.0135 0.18% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0126 1.0126 0.18% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 07-09 1.2527 1.2527 7.09% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 07-09 1.2505 1.2505 7.09% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 07-07 1.1159 1.1519 -0.19% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 07-09 0.9233 0.9233 -1.51% - - 1.85 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 07-09 0.9242 0.9242 -1.51% - - 0.88 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 07-03 0.9805 0.9805 - - - 7.69 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 07-03 0.9803 0.9803 - - - 2.25 李婷婷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 07-09 0.5452 1.2670% 1.27% 1.26% 0.32% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 07-09 0.5507 1.2760% 1.28% 1.28% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3572 1.2650% 1.29% 1.30% 0.33% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 07-09 0.4794 1.0240% 1.02% 1.02% 0.26% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3297 1.1980% 1.27% 1.38% 0.31% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2638 0.9560% 1.02% 1.14% 0.25% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3052 1.0730% 1.10% 1.11% 0.28% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 07-09 0.4795 1.0250% 1.02% 1.02% 0.26% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3573 1.2660% 1.29% 1.30% 0.33% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3296 1.1990% 1.27% 1.38% 0.31% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3554 1.2650% 1.29% 1.30% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2955 1.0850% 1.27% 1.33% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买