宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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基金经理 手续费 操作
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 10-22 1.8420 1.8420 -4.31% 21.99% 47.60% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 10-22 3.2890 3.2890 -5.81% -19.94% 44.44% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 10-22 3.2530 3.2530 -5.79% -20.03% 44.00% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 10-22 3.1829 3.4239 -5.59% -21.53% 41.28% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 10-22 3.1285 3.3695 -5.59% -21.68% 40.73% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 10-22 4.9841 7.3806 -5.61% -20.36% 39.26% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 10-22 1.6366 1.6366 -5.42% -24.78% 32.17% 9.19 孙硕 - 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 10-22 1.7310 1.7310 -3.46% -13.84% 22.94% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 10-22 1.2644 1.2644 -3.86% 7.61% 16.51% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 10-22 1.2457 1.2457 -3.87% 7.45% 16.16% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 10-22 5.0220 5.2420 -3.37% -8.86% 15.71% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 10-22 4.9440 4.9440 -3.36% -8.98% 15.38% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 10-22 1.4226 1.4226 -2.14% -16.60% 14.36% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 10-22 1.4129 1.4129 -2.14% -16.76% 13.91% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 10-22 1.6733 1.7734 -4.02% 8.44% 13.88% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 10-22 1.3472 3.5501 -2.79% -3.22% 13.61% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 10-22 1.6511 1.7412 -4.01% 8.28% 13.54% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 10-22 1.8717 1.8717 -3.83% -20.00% 9.09% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 10-22 1.7992 1.7992 -0.84% -2.93% 9.09% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 10-22 1.8455 1.8455 -3.84% -20.12% 8.76% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 10-22 1.7812 1.7812 -0.84% -3.13% 8.65% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 10-22 1.3090 1.8000 -0.23% 2.19% 7.56% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 10-22 1.9628 1.9628 -3.74% -6.75% 7.44% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 10-22 1.9496 1.9496 -3.74% -6.88% 7.12% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 10-22 1.2830 1.7260 -0.31% 1.99% 7.10% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 10-22 1.2820 1.2820 -0.23% 1.91% 7.10% 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 10-22 1.3093 2.2480 -0.71% -0.30% 5.78% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 10-22 1.3492 2.1254 -0.71% -0.49% 5.37% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0512 1.0512 -0.12% 2.94% 5.08% 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 10-22 1.1128 1.1128 -0.29% 1.68% 4.71% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0464 1.0464 -0.12% 2.73% 4.65% 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 10-22 1.0871 1.3944 0.00% 2.33% 4.18% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 10-22 1.0870 1.0870 0.00% 2.33% 4.16% 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 10-20 1.2715 1.2715 0.09% -1.90% 4.05% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 10-22 1.1431 1.2798 0.00% 3.07% 3.99% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 10-22 1.0955 1.3571 0.01% 2.19% 3.88% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 10-22 1.5789 1.8089 -3.98% -6.44% 3.75% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 10-22 1.0454 1.1384 0.02% 1.81% 3.75% 14.17 高春梅 - 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 10-22 1.3398 1.5533 0.00% 2.22% 3.59% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 10-22 1.0979 2.0684 -1.62% -8.96% 3.55% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 10-20 1.2500 1.5380 0.09% -2.14% 3.54% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 10-22 1.6557 1.6557 -3.98% -6.59% 3.42% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 10-22 1.0325 1.2934 0.01% 1.76% 3.39% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 10-22 1.1675 1.3605 0.01% 2.07% 3.28% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 10-22 1.0586 1.3354 0.02% 1.59% 3.28% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 10-22 1.0764 1.8283 -1.62% -9.10% 3.25% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 10-22 1.0309 1.2823 0.02% 1.47% 3.01% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 10-22 1.0466 1.3049 0.02% 1.45% 2.97% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 10-20 1.1229 1.1916 -0.04% -0.35% 2.86% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 10-22 1.0365 2.7174 0.01% 1.57% 2.52% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 10-22 1.0451 1.0541 0.00% 1.01% 2.46% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0998 1.2039 -0.04% -0.59% 2.39% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 10-22 1.0492 1.1206 0.00% 0.35% 2.35% 0.02 高春梅 - 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 10-22 1.0813 1.2648 0.01% 0.95% 2.31% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 10-22 1.0412 1.2787 0.01% 1.37% 2.18% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 10-22 1.1017 1.1237 0.01% 0.79% 2.06% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-中短债 10-22 1.0268 1.0268 0.00% 0.93% 2.05% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 10-22 1.0208 1.0450 0.00% 0.99% 2.01% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-中短债 10-22 1.0253 1.0253 0.01% 0.90% 1.96% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0281 1.6172 -0.07% 0.30% 1.93% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 10-22 8.7958 10.6008 -1.82% -10.24% 1.77% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 10-22 1.0567 1.1056 0.00% 0.62% 1.76% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0734 1.5796 -0.07% 0.19% 1.69% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0810 2.0360 -0.18% -0.83% 1.69% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 10-22 1.0553 1.0553 0.01% 0.58% 1.65% 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 10-22 1.0475 1.2170 0.01% 0.73% 1.64% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 10-22 1.0029 1.0809 0.01% 0.90% 1.58% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 10-22 1.0460 1.2104 0.01% 0.68% 1.53% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-中短债 10-22 1.0378 1.0378 0.01% 0.69% 1.52% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 10-22 8.5844 8.5844 -1.82% -10.42% 1.36% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 10-22 1.0220 1.0220 0.00% 0.46% 1.31% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-中短债 10-22 1.0335 1.0335 0.00% 0.56% 1.30% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 10-22 1.0440 1.8920 0.10% 3.88% 1.26% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 10-22 1.0512 1.1392 0.01% 0.55% 1.11% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 10-22 1.0485 1.1337 0.01% 0.50% 1.08% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 10-22 1.0105 1.0205 0.00% 0.85% 0.87% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 10-22 1.0325 1.2934 0.01% -0.85% 0.74% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 10-20 1.3207 1.3207 0.08% 0.17% 0.72% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 10-22 1.0240 1.0570 0.10% 3.54% 0.69% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 10-20 1.1075 1.1075 -0.10% -0.51% 0.66% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 10-20 1.2834 1.2834 0.08% 0.01% 0.41% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0946 1.0946 -0.10% -0.70% 0.29% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0831 1.0831 0.04% -0.33% 0.29% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0704 1.0704 0.04% -0.51% -0.08% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 10-22 1.4366 1.4366 -2.07% -12.92% -1.09% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 10-22 1.4156 1.4156 -2.08% -13.19% -1.69% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 10-22 1.2463 1.2463 -1.87% -13.43% -1.73% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 10-22 1.2367 1.2367 -1.87% -13.60% -2.11% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 10-22 1.7020 1.8550 -0.58% -3.35% -2.58% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 10-22 1.4294 2.7476 -2.61% -16.41% -2.68% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 10-22 1.6430 1.7890 -0.60% -3.47% -2.84% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 10-22 2.2430 3.1030 -2.27% -16.24% -3.07% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 10-22 1.5810 1.6460 -0.94% -18.51% -3.66% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 10-22 1.4390 1.4390 -0.96% -18.75% -4.32% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 10-22 1.7476 1.7476 -1.95% -12.84% -4.44% 0.06 李婷婷 - 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 10-22 1.7398 2.5463 -1.96% -13.01% -4.81% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 10-22 1.7078 2.0736 -1.96% -13.14% -5.10% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 10-22 0.9686 0.9686 -1.72% -11.92% -5.18% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 10-22 0.9634 0.9634 -1.72% -12.09% -5.55% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 10-22 1.4080 1.4680 -0.98% -18.94% -5.82% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 10-22 1.0759 1.0759 -2.09% -16.19% -6.88% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 10-22 1.0690 1.0690 -2.10% -16.36% -7.25% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 10-22 1.0159 1.0159 -1.46% -13.56% -8.44% 0.09 李婷婷 等 0.12% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 10-22 0.8209 0.8209 -1.30% 2.25% -8.45% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 10-22 0.8057 0.8057 -1.30% 2.10% -8.72% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 10-22 1.0101 1.0101 -1.47% -13.74% -8.80% 0.22 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 10-22 3.3243 5.3693 -2.18% -25.33% -10.27% 3.22 魏成 0.15% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 10-22 0.7318 0.9318 -2.17% -6.44% -13.03% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 10-22 0.7167 0.9167 -2.16% -6.58% -13.28% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 10-22 0.7619 0.7619 -3.18% -7.79% -13.48% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 10-22 0.7361 0.7361 -3.18% -8.10% -14.03% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 10-21 1.2876 1.3160 -0.49% -3.54% -14.34% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 10-22 1.3329 1.3329 -1.54% -11.71% -16.69% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 10-22 1.3137 1.3137 -1.54% -11.76% -16.79% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 10-22 1.3112 1.3112 -1.53% -11.82% -16.90% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 10-22 0.8870 0.8870 -5.05% -15.22% -18.97% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 10-22 0.8793 0.8793 -5.04% -15.34% -19.20% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 10-22 1.1763 2.8292 -2.95% -18.51% -20.06% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 10-22 1.3462 3.2862 -1.40% -12.21% -22.96% 1.21 刘硕 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 10-22 1.3784 2.5567 -6.15% -32.72% -24.23% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 10-22 1.3593 1.3593 -6.15% -32.82% -24.45% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 10-22 0.7702 0.7702 -2.73% -44.96% -35.69% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 10-22 0.7579 0.7579 -2.72% -45.04% -35.88% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 10-22 0.5612 0.5612 -5.35% -32.63% -36.34% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 10-22 0.5445 0.5445 -5.35% -32.84% -36.72% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0121 1.0121 0.07% 0.49% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0086 1.0086 0.06% 0.27% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9336 0.9336 -1.11% -7.17% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9386 0.9386 -1.12% -6.94% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 10-21 1.2839 1.2839 -0.49% -3.70% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0240 1.0240 -0.08% 1.66% - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0225 1.0225 -0.09% 1.55% - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 10-22 0.6816 0.6816 -6.32% -34.23% - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 10-22 0.6796 0.6796 -6.33% -34.38% - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0994 1.1354 -0.05% -0.78% - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 10-22 0.9834 0.9834 -3.18% -1.66% - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 10-22 0.9855 0.9855 -3.18% -1.45% - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 10-22 0.8702 0.8702 -1.52% - - 7.69 李婷婷 等 0.03% 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 10-22 0.8695 0.8695 -1.52% - - 2.25 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9976 0.9976 -0.11% - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9976 0.9976 -0.11% - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利科创精选混合A 028422 详情 混合型-偏股 10-22 0.9169 0.9169 -1.53% - - 2.56 张岩 - 购买
宏利科创精选混合C 028423 详情 混合型-偏股 10-22 0.9163 0.9163 -1.53% - - 0.08 张岩 - 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 028042 详情 QDII-混合偏股 10-21 0.9037 0.9037 -0.08% - - 0.08 师婧 等 0.00% 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 028041 详情 QDII-混合偏股 10-21 0.9047 0.9047 -0.08% - - 0.11 师婧 等 0.08% 购买
宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C 027841 详情 FOF-均衡型 10-14 0.9994 0.9994 - - - 0.91 张晓龙 - 购买
宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A 027840 详情 FOF-均衡型 10-14 0.9996 0.9996 - - - 1.34 张晓龙 - 购买
宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 027510 详情 FOF-均衡型 10-14 0.9983 0.9983 - - - 2.16 张晓龙 - 购买
宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 027511 详情 FOF-均衡型 10-14 0.9981 0.9981 - - - 0.14 张晓龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3401 1.2960% 1.27% 1.27% 0.32% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2936 0.9500% 0.95% 0.94% 0.24% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3594 1.1930% 1.19% 1.19% 0.30% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3356 1.2300% 1.24% 1.26% 0.31% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2687 0.9850% 1.00% 1.02% 0.25% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2880 1.1030% 1.08% 1.07% 0.27% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2949 0.9560% 0.95% 0.95% 0.24% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3402 1.2960% 1.27% 1.26% 0.32% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3356 1.2300% 1.24% 1.26% 0.31% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3908 1.4380% 1.44% 1.44% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3401 1.2960% 1.27% 1.26% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2945 1.0810% 1.16% 1.28% 0.30% 0.00 周丹娜 等 - 购买