宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 04-30 6.1259 8.5224 0.42% 61.29% 227.45% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 04-30 4.0110 4.0110 0.48% 64.79% 205.48% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 04-30 3.9720 3.9720 0.48% 64.54% 204.60% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 04-30 3.9868 4.2278 0.65% 67.17% 201.64% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 04-30 3.9259 4.1669 0.65% 66.83% 200.49% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 04-30 2.0907 2.0907 -0.86% 63.11% 171.80% 6.18 孙硕 - 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 04-30 5.6160 5.8360 1.28% 27.61% 152.18% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 04-30 5.5370 5.5370 1.28% 27.43% 151.45% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 04-30 2.0140 2.0140 1.61% 38.99% 122.05% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 04-30 2.3140 2.3140 0.81% 31.43% 117.07% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 04-30 2.2849 2.2849 0.81% 31.23% 116.41% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 04-30 2.3477 2.3477 5.48% 27.33% 95.61% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 04-30 2.3351 2.3351 5.47% 27.14% 95.00% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 04-30 1.6690 1.6690 4.90% 34.27% 85.65% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 04-30 1.7630 1.7630 -0.49% 37.48% 77.31% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 04-30 1.7543 1.7543 -0.49% 37.20% 76.65% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 04-30 1.6702 1.6702 -0.07% 13.50% 76.14% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 04-30 1.5333 1.5333 1.20% 18.52% 75.56% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 04-30 1.5110 1.5110 1.20% 18.36% 75.07% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 04-30 1.6506 1.6506 -0.07% 13.16% 75.00% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 04-30 1.3068 1.3068 5.08% 20.21% 60.03% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 04-30 1.2292 2.1997 -0.39% 13.15% 59.69% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 04-30 1.2893 1.2893 5.08% 20.02% 59.45% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 04-30 1.3120 1.9639 -0.39% 12.99% 59.22% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 04-30 4.5466 6.5916 -0.96% 19.45% 58.38% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 04-30 10.0321 11.8371 -0.31% 13.53% 55.02% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 04-30 9.8098 9.8098 -0.31% 13.30% 54.41% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 04-30 1.7173 1.8174 5.17% 16.19% 51.62% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 04-30 1.6969 1.7870 5.17% 16.01% 51.15% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 04-30 1.4657 1.4657 -0.29% 13.28% 48.31% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 04-30 1.4571 1.4571 -0.30% 13.04% 47.67% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 04-30 1.7076 3.0258 -0.22% 13.16% 43.17% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 04-30 1.8756 1.8756 -0.39% 13.69% 42.99% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 04-30 1.8605 1.8605 -0.39% 13.47% 42.41% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 04-30 2.0419 3.2202 1.29% 8.46% 41.58% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 04-30 2.6290 3.4890 -0.38% 11.02% 41.57% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 04-30 2.0163 2.0163 1.29% 8.29% 41.07% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 04-30 1.2874 1.2874 0.05% 10.23% 30.73% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 04-30 1.2816 1.2816 0.05% 10.01% 30.20% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 04-30 1.9280 1.9930 0.31% 14.83% 29.48% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 04-30 1.9973 2.8038 -0.28% 8.51% 29.31% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 04-30 1.4117 3.6146 -0.10% 17.95% 29.22% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 04-30 1.9634 2.3292 -0.28% 8.36% 28.92% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 04-30 1.6779 1.9079 -0.73% 9.24% 27.45% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 04-30 1.7623 1.7623 -0.73% 9.08% 27.08% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 04-30 1.7260 1.7860 0.35% 12.88% 26.26% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3033 1.3033 -0.01% 4.90% 20.97% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2843 1.5723 -0.02% 4.64% 20.37% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 04-30 1.0230 1.8710 -0.39% 1.19% 18.62% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 04-30 1.0070 1.0400 -0.30% 1.00% 17.96% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 04-30 0.8215 0.8215 -0.40% -6.35% 17.37% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 04-30 0.7994 0.7994 -0.41% -6.63% 16.67% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3221 2.2608 0.06% 6.23% 14.04% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3649 2.1411 0.06% 6.03% 13.57% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 04-30 0.8133 0.8133 -0.71% -6.36% 11.58% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 04-30 1.2760 1.7670 -0.16% 3.49% 11.25% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 04-30 0.7883 0.7883 -0.71% -6.63% 10.90% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 04-30 1.2530 1.6960 -0.16% 3.30% 10.88% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 04-30 0.8104 0.8104 0.41% -9.37% 10.50% 1.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 04-30 0.7966 0.7966 0.42% -9.50% 10.18% 0.07 刘晓晨 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1728 1.1995 0.01% 2.94% 10.14% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1461 1.2142 0.01% 2.71% 9.69% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1148 1.1148 0.13% 1.01% 8.76% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1037 1.1037 0.12% 0.81% 8.37% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 04-30 1.0969 1.0969 -0.05% 2.63% 7.91% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 04-30 1.4386 3.4601 0.07% -4.05% 7.01% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 04-30 1.0229 1.0229 -0.26% -5.01% 6.54% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 04-30 1.0155 1.0155 -0.27% -5.15% 6.23% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0861 1.0861 -0.06% 0.49% 4.36% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0900 2.0490 0.00% 2.06% 4.21% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0752 1.0752 -0.07% 0.30% 3.98% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 04-30 1.7590 1.9120 -0.06% 0.46% 3.90% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 04-30 1.7000 1.8460 -0.12% 0.29% 3.53% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 04-28 1.3187 1.3187 0.03% 0.57% 3.16% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2834 1.2834 0.03% 0.42% 2.85% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 04-30 1.0268 1.1198 0.02% 1.65% 2.85% 5.11 高春梅 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 04-30 1.0402 1.2097 0.01% 0.85% 2.82% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 04-30 1.0392 1.2036 0.01% 0.79% 2.72% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 04-30 1.0458 1.1172 0.01% 1.92% 2.66% 0.02 高春梅 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 04-30 1.0411 1.2750 0.00% 1.28% 2.63% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 04-30 1.0411 1.2750 0.00% 1.28% 2.63% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 04-30 1.0600 1.3188 0.00% 1.36% 1.88% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 04-30 1.0715 1.2550 0.00% 1.13% 1.87% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 04-30 1.0346 1.0436 0.00% 1.17% 1.87% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 04-30 1.0931 1.1151 0.00% 1.00% 1.83% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 04-30 1.0310 1.2674 0.01% 1.21% 1.71% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0244 1.6135 -0.03% 1.29% 1.64% 3.34 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 04-30 1.0610 1.3683 -0.04% 1.40% 1.57% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 04-30 1.0436 1.2899 0.00% 1.21% 1.57% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 04-30 1.0021 1.0721 0.00% 0.66% 1.57% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 04-30 1.0501 1.0990 0.00% 0.87% 1.56% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 04-30 1.0174 1.0174 0.00% 0.80% 1.50% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 04-30 1.0306 1.0306 0.00% 0.72% 1.40% 0.24 高春梅 等 0.03% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0707 1.5769 -0.03% 1.15% 1.37% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 04-30 1.0707 1.3323 -0.03% 1.26% 1.27% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 04-30 1.1094 1.2461 0.00% 0.78% 1.26% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 04-30 1.0276 1.0276 0.00% 0.64% 1.21% 0.36 高春梅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 04-30 1.0171 1.0171 -0.01% 0.85% 1.19% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 04-30 1.0108 1.0350 0.00% 0.77% 1.15% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 04-30 1.0160 1.0160 -0.01% 0.80% 1.10% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 04-30 1.5338 1.5338 -0.38% -5.53% 1.01% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 04-30 1.5107 1.5107 -0.38% -5.64% 0.77% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 04-30 1.0458 1.1338 0.00% 0.28% 0.56% 0.00 高春梅 等 0.05% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 04-30 1.3311 1.5216 -0.05% 0.83% 0.51% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 04-30 1.0436 1.1288 0.01% 0.30% 0.51% 0.01 高春梅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 04-30 1.0060 1.0120 0.00% 0.02% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 04-30 1.1615 1.3345 -0.06% 0.68% 0.22% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 04-30 1.5272 3.4672 -0.37% -13.17% 0.16% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 04-30 1.0207 2.7016 -0.03% 0.58% -0.11% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 04-30 1.0272 1.2647 -0.03% 0.44% -0.40% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 04-30 0.7891 0.9891 0.22% -5.09% -1.46% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 04-30 0.7739 0.9739 0.22% -5.24% -1.76% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 04-29 1.3063 1.3347 0.14% -12.63% -12.63% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 04-30 1.1766 1.1766 -0.36% 4.72% - 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 04-30 1.1721 1.1721 -0.37% 4.50% - 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 04-30 1.0082 1.0082 0.00% 0.54% - 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 04-30 1.0091 1.0091 0.00% 0.59% - 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 04-30 1.1121 1.1121 -0.07% 8.44% - 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 04-30 1.1082 1.1082 -0.07% 8.23% - 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 04-30 1.5125 1.5125 -0.38% -5.58% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 04-30 1.7600 1.7600 0.34% 14.43% - 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 04-30 1.0609 1.0609 -0.04% 1.39% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0191 1.0191 -0.10% 1.74% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0164 1.0164 -0.10% 1.53% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数Y 025008 详情 指数型-股票 04-30 2.0025 2.0025 -0.28% 8.73% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 04-30 1.2520 1.2520 -0.16% 3.30% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 04-30 1.0491 1.0491 0.00% 0.80% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0085 1.0085 0.02% - - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0070 1.0070 0.01% - - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0078 1.0078 -0.07% - - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0107 1.0107 -0.07% - - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 04-29 1.3045 1.3045 0.14% - - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0081 1.0081 -0.08% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0076 1.0076 -0.08% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 04-30 1.0444 1.0444 1.34% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 04-30 1.0435 1.0435 1.33% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1479 1.1479 0.01% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 04-30 0.9983 0.9983 - - - 1.85 周少博 - 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 04-30 0.9984 0.9984 - - - 0.88 周少博 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5533 1.4320% 1.39% 1.34% 0.31% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5521 1.4410% 1.39% 1.41% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3311 1.3210% 1.41% 1.35% 0.34% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4876 1.1890% 1.14% 1.10% 0.25% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3303 1.2090% 1.22% 1.22% 0.32% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2647 0.9670% 0.98% 0.98% 0.26% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2790 1.1290% 1.22% 1.16% 0.29% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4864 1.1860% 1.14% 1.09% 0.25% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3312 1.3220% 1.41% 1.35% 0.34% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3301 1.2090% 1.22% 1.22% 0.32% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3309 1.3210% 1.41% 1.35% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2962 1.0870% 1.11% 1.10% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买