宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 07-08 5.1440 5.1440 -2.21% 92.95% 259.72% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 07-08 5.0910 5.0910 -2.21% 92.69% 258.77% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 07-08 7.6893 10.0858 -2.23% 84.74% 249.37% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 07-08 4.9581 5.1991 -2.31% 90.41% 248.25% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 07-08 4.8790 5.1200 -2.31% 90.04% 246.89% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 07-08 2.9200 2.9200 3.88% 94.93% 231.44% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 07-08 2.6062 2.6062 -1.43% 91.42% 221.16% 6.18 孙硕 - 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 07-08 3.2236 3.2236 2.04% 54.93% 162.57% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 07-08 3.2048 3.2048 2.03% 54.70% 161.77% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 07-08 2.5290 2.5290 -0.20% 55.82% 159.65% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 07-08 2.0972 2.0972 2.10% 73.97% 156.38% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 07-08 2.0680 2.0680 2.10% 73.72% 155.47% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 07-08 6.5600 6.7800 0.21% 38.34% 131.64% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 07-08 6.4630 6.4630 0.20% 38.13% 130.90% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 07-08 2.7318 2.7318 -1.34% 43.77% 128.87% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 07-08 2.6959 2.6959 -1.35% 43.56% 128.18% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 07-08 2.5258 2.6259 2.50% 59.09% 125.95% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 07-08 2.4944 2.5845 2.50% 58.85% 125.27% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 07-08 2.4108 3.5891 -2.55% 22.76% 58.68% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 07-08 2.3794 2.3794 -2.55% 22.59% 58.20% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 07-08 1.5878 1.5878 -0.72% 1.85% 45.16% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 07-08 1.5674 1.5674 -0.72% 1.54% 44.22% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 07-08 1.5330 1.5330 -1.81% -0.87% 42.76% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 07-08 1.5243 1.5243 -1.80% -1.06% 42.22% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 07-08 2.8050 3.6650 -2.03% 16.15% 40.39% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 07-08 1.5779 3.7808 1.43% 29.76% 40.26% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 07-08 1.7565 3.0747 -1.54% 8.73% 35.88% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 07-08 1.1596 2.1301 -0.83% 1.70% 33.50% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 07-08 1.8933 1.8933 -1.13% 9.86% 33.31% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 07-08 9.4753 11.2803 -0.72% 1.97% 33.23% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 07-08 1.2370 1.8889 -0.83% 1.55% 33.11% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 07-08 1.8766 1.8766 -1.13% 9.65% 32.79% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 07-08 9.2584 9.2584 -0.72% 1.77% 32.70% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 07-08 1.2022 1.2022 -5.75% -8.95% 30.65% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 07-08 1.1840 1.1840 -5.75% -9.09% 30.27% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 07-08 1.3728 1.3728 -1.19% -1.80% 25.93% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 07-08 1.7909 2.0209 -2.25% 15.24% 25.62% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 07-08 1.3637 1.3637 -1.19% -2.00% 25.42% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 07-08 1.8796 1.8796 -2.25% 15.06% 25.23% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 07-08 3.7756 5.8206 -3.20% -9.15% 24.47% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 07-08 0.9400 0.9400 -3.92% 9.51% 24.34% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 07-08 1.2940 1.2940 -1.91% 5.57% 24.02% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 07-08 0.9137 0.9137 -3.93% 9.18% 23.57% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 07-08 1.2872 1.2872 -1.91% 5.36% 23.53% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 07-08 2.0280 2.8345 -1.52% 5.56% 22.84% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 07-08 1.9925 2.3583 -1.51% 5.41% 22.47% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 07-08 0.9232 0.9232 0.09% 5.96% 20.60% 1.03 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 07-08 0.9069 0.9069 0.09% 5.80% 20.23% 0.07 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 07-06 1.3325 1.3325 -0.12% 5.51% 17.71% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 07-06 1.3119 1.5999 -0.12% 5.26% 17.13% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 07-08 1.3773 2.3160 0.61% 9.96% 16.07% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 07-08 1.4208 2.1970 0.61% 9.74% 15.59% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 07-08 1.8140 1.8790 -2.68% 5.40% 15.32% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 07-08 1.6530 1.6530 -2.71% 4.89% 14.55% 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 07-08 1.4366 3.4553 -2.40% -5.24% 12.87% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 07-08 1.6200 1.6800 -2.88% 3.38% 12.27% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 07-08 1.1336 1.1336 -0.81% -2.06% 12.18% 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 07-08 1.1285 1.1285 -0.80% -2.25% 11.74% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 07-08 1.2980 1.7890 -0.23% 4.01% 10.19% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 07-08 1.2740 1.7170 -0.23% 3.83% 9.83% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1390 1.2077 0.06% 3.46% 8.13% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1171 1.2212 0.05% 3.22% 7.66% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 07-08 1.0763 1.0763 -0.67% 0.63% 7.62% 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 07-08 1.0718 1.0718 -0.68% 0.44% 7.19% 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 07-08 1.1092 1.1092 -0.31% 3.26% 6.95% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1168 1.1168 0.24% 1.07% 6.25% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1049 1.1049 0.24% 0.89% 5.85% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0945 1.0945 0.02% 1.53% 3.97% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0828 1.0828 0.02% 1.34% 3.60% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 07-08 1.0466 1.2805 0.02% 1.80% 2.94% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 07-08 1.0466 1.2805 0.02% 1.80% 2.94% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 07-08 1.0483 1.1197 0.00% 0.91% 2.63% 0.02 高春梅 - 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0930 2.0540 -0.09% 1.67% 2.53% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-信用债 07-08 1.0331 1.1261 0.01% 2.08% 2.47% 5.11 高春梅 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 07-08 1.0430 1.2125 0.00% 0.58% 2.30% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 07-06 1.3178 1.3178 0.08% 0.91% 2.27% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 07-08 1.0418 1.2062 0.00% 0.52% 2.20% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 07-08 1.7430 1.8960 -0.23% -0.74% 2.17% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 07-06 1.2817 1.2817 0.07% 0.75% 1.95% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 07-08 1.6850 1.8310 -0.18% -0.77% 1.94% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 07-08 0.9480 1.7960 0.53% -2.27% 1.84% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 07-08 1.0757 1.2592 0.00% 1.37% 1.80% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 07-08 1.0395 1.0485 0.01% 1.65% 1.80% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 07-08 1.0572 1.3250 0.03% 1.93% 1.79% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 07-08 1.0697 1.3770 0.04% 2.54% 1.76% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 07-08 1.0277 1.2731 0.02% 1.88% 1.71% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 07-08 1.0052 1.0752 0.01% 0.72% 1.57% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0276 1.6167 0.07% 1.45% 1.55% 3.34 宁霄 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 07-08 1.0962 1.1182 0.00% 1.37% 1.53% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 07-08 1.0442 1.2955 0.02% 1.79% 1.49% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 07-08 1.0789 1.3405 0.04% 2.40% 1.47% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 07-08 1.1118 1.2485 0.00% 0.96% 1.43% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 07-08 1.0332 1.0332 -0.01% 0.78% 1.36% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 07-08 1.0191 1.0191 0.01% 0.55% 1.35% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0736 1.5798 0.07% 1.32% 1.30% 0.04 宁霄 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 07-08 1.0525 1.1014 0.00% 1.24% 1.27% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 07-08 0.9320 0.9650 0.65% -2.41% 1.27% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 07-08 1.0203 1.0203 0.01% 1.16% 1.25% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 07-08 1.0298 1.0298 -0.01% 0.69% 1.18% 0.36 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 07-08 1.0190 1.0190 0.01% 1.11% 1.15% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 07-08 1.0152 1.0394 0.01% 1.36% 1.14% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 07-08 1.0094 1.0094 0.00% 0.43% 0.91% 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 07-08 1.3419 1.5324 0.05% 2.32% 0.81% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 07-08 1.0076 1.0076 0.00% 0.30% 0.74% 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 07-08 1.1703 1.3433 0.05% 2.17% 0.52% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 07-08 1.0071 1.0131 0.00% 0.34% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 07-08 1.0478 1.1358 -0.01% 0.72% 0.32% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 07-08 1.0454 1.1306 -0.01% 0.73% 0.27% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 07-08 1.0250 2.7059 0.02% 1.68% 0.25% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 07-08 1.0309 1.2684 0.02% 1.53% -0.04% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 07-08 0.7578 0.7578 -0.46% -11.74% -4.67% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 07-08 0.7335 0.7335 -0.45% -12.03% -5.29% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 07-08 0.7374 0.9374 -0.45% -10.77% -6.79% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 07-08 0.7229 0.9229 -0.43% -10.90% -7.06% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 07-08 0.9421 0.9421 -2.02% -12.83% -8.01% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 07-08 0.9347 0.9347 -2.01% -12.95% -8.27% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 07-08 1.4063 3.3463 -0.89% -20.83% -13.74% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 07-07 1.3327 1.3611 0.12% -8.46% -13.89% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 07-08 1.2958 1.2958 0.40% -19.49% -15.53% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 07-08 1.2775 1.2775 0.39% -19.55% -15.63% 0.04 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 07-08 1.2756 1.2756 0.39% -19.60% -15.75% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 07-08 1.0696 1.0696 0.04% 2.53% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0295 1.0295 -0.02% 3.23% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0260 1.0260 -0.02% 3.01% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 07-08 2.0348 2.0348 -1.51% 5.77% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 07-08 1.2740 1.2740 -0.16% 3.92% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 07-08 1.0514 1.0514 0.00% 1.17% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0134 1.0134 0.16% 1.42% - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0112 1.0112 0.16% 1.22% - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9914 0.9914 -0.16% -0.87% - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9949 0.9949 -0.16% -0.55% - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 07-07 1.3301 1.3301 0.12% -8.59% - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0117 1.0117 -0.03% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0108 1.0108 -0.04% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 07-08 1.1698 1.1698 -1.21% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 07-08 1.1677 1.1677 -1.21% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1180 1.1540 0.05% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 07-08 0.9375 0.9375 -0.48% - - 1.85 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 07-08 0.9384 0.9384 -0.47% - - 0.88 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 07-08 0.9679 0.9679 - - - 7.69 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 07-08 0.9677 0.9677 - - - 2.25 李婷婷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3440 1.2540% 1.29% 1.30% 0.33% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2433 1.0000% 1.01% 1.02% 0.26% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3091 1.2430% 1.26% 1.27% 0.32% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3212 1.2000% 1.27% 1.38% 0.31% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2559 0.9580% 1.03% 1.13% 0.25% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2919 1.0620% 1.10% 1.11% 0.28% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2433 1.0010% 1.01% 1.02% 0.26% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3440 1.2550% 1.29% 1.30% 0.33% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3216 1.2010% 1.27% 1.38% 0.31% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3135 1.2490% 1.27% 1.28% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3439 1.2550% 1.29% 1.30% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2955 1.0850% 1.29% 1.33% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买