宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 03-11 4.6689 7.0654 -0.18% 27.78% 127.00% 17.89 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 03-11 3.0350 3.0350 -0.07% 30.26% 99.28% 11.63 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 03-11 3.0070 3.0070 -0.07% 30.06% 98.61% 10.06 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 03-11 2.9899 3.2309 -0.39% 30.10% 92.60% 1.37 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 03-11 2.9458 3.1868 -0.39% 29.84% 91.85% 1.67 孙硕 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 03-11 4.7580 4.9780 0.46% 9.40% 87.25% 27.59 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 03-11 4.6930 4.6930 0.47% 9.27% 86.67% 2.55 孟杰 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 03-11 1.5964 1.5964 -0.61% 30.06% 77.69% 6.22 孙硕 - 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 03-11 1.7713 1.7713 3.29% 38.63% 76.44% 1.86 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 03-11 1.7635 1.7635 3.29% 38.36% 75.77% 1.96 孟杰 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 03-11 1.7260 1.7260 -0.63% 24.26% 73.29% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 03-11 1.9834 1.9834 -0.65% 13.94% 67.63% 0.85 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 03-11 1.9593 1.9593 -0.65% 13.77% 67.12% 0.22 魏成 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 03-11 1.9923 1.9923 -1.49% 20.00% 55.48% 0.23 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 03-11 1.9825 1.9825 -1.49% 19.81% 55.00% 0.52 崔梦阳 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 03-11 4.6398 6.6848 1.44% 31.73% 54.35% 3.91 刘晓晨 0.15% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 03-11 1.6081 1.6081 1.60% 15.11% 54.33% 3.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 03-11 1.5906 1.5906 1.60% 14.73% 53.34% 2.09 孟杰 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 03-11 1.4050 1.4050 -2.16% 28.66% 49.47% 0.76 张岩 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 03-11 1.4316 1.4316 1.63% 11.84% 42.85% 0.83 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 03-11 1.4240 1.4240 1.63% 11.62% 42.26% 0.10 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 03-11 1.2755 2.1507 1.43% 10.57% 41.22% 4.63 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 03-11 1.2611 1.9130 1.43% 10.41% 40.79% 2.79 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 03-11 1.3834 1.3834 2.97% 20.77% 38.22% 2.60 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 03-11 1.3639 1.3639 2.97% 20.61% 37.82% 2.12 李坤元 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 03-11 1.6975 3.0157 -0.11% 14.10% 36.83% 1.93 李婷婷 0.12% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 03-11 9.5900 11.3950 1.40% 10.11% 36.62% 7.87 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 03-11 9.3827 9.3827 1.40% 9.89% 36.09% 0.56 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 03-11 1.8330 1.8330 1.12% 11.28% 34.92% 10.73 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 03-11 1.8192 1.8192 1.12% 11.06% 34.38% 0.30 刘晓晨 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 03-11 2.5550 3.4150 0.27% 8.72% 28.85% 1.04 李婷婷 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 03-11 1.9810 3.1593 -0.03% 9.88% 27.81% 4.72 李坤元 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 03-11 1.1079 1.1079 -1.62% 11.25% 27.58% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 03-11 1.9570 1.9570 -0.03% 9.71% 27.34% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 03-11 1.0934 1.0934 -1.63% 10.99% 27.10% 0.10 张岩 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 03-11 1.2592 1.2592 0.24% 8.76% 25.92% 0.14 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 03-11 1.2542 1.2542 0.23% 8.55% 25.42% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 03-11 1.6273 1.8573 0.66% 6.14% 23.72% 0.73 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 03-11 1.7097 1.7097 0.65% 5.98% 23.35% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 03-11 1.9375 2.7440 0.47% 6.73% 22.84% 6.06 李婷婷 0.12% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 03-11 1.4590 1.5591 -1.57% 7.62% 22.57% 1.68 张岩 0.15% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 03-11 1.9054 2.2712 0.47% 6.57% 22.46% 0.81 李婷婷 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 03-11 1.4422 1.5323 -1.57% 7.46% 22.20% 0.63 张岩 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 03-11 0.8452 0.8452 0.40% -5.46% 17.10% 1.04 周少博 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2792 1.2792 -0.78% 6.06% 16.93% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 03-11 1.7660 1.8310 0.28% 6.00% 16.57% 0.40 宁霄 等 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 03-11 0.8199 0.8199 0.40% -5.77% 16.40% 1.78 周少博 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2614 1.5494 -0.78% 5.80% 16.35% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 03-11 1.6070 1.6670 0.31% 5.31% 15.45% 0.20 宁霄 等 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 03-11 1.2820 3.4576 0.02% 6.16% 14.02% 0.68 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 03-11 0.8343 0.8343 -0.35% -8.56% 13.73% 1.27 吴华 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 03-11 0.8204 0.8204 -0.34% -8.69% 13.39% 0.08 吴华 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 03-11 0.9980 1.8460 0.60% -6.71% 10.63% 0.45 周笑雯 0.15% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 03-11 1.4566 3.5034 -0.25% -1.35% 10.17% 4.11 吴华 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 03-11 0.9820 1.0150 0.51% -7.05% 9.91% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 03-11 1.2640 1.7550 0.32% 3.02% 9.53% 0.47 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 03-11 1.2420 1.6850 0.32% 2.90% 9.23% 0.07 宁霄 等 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2686 2.2073 0.09% 2.72% 9.13% 22.60 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3104 2.0866 0.10% 2.52% 8.68% 6.83 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1106 1.1106 -0.50% 2.80% 8.64% 0.13 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1539 1.1806 -0.54% 3.72% 8.59% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1001 1.1001 -0.51% 2.60% 8.25% 0.34 张晓龙 0.08% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1283 1.1964 -0.56% 3.50% 8.14% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 03-11 0.8146 0.8146 -0.39% -11.92% 6.32% 12.83 李坤元 0.15% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 03-11 1.0854 1.0854 0.17% 1.83% 5.75% 1.57 宁霄 等 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 03-11 0.7934 0.7934 -0.39% -12.18% 5.67% 1.29 李坤元 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0870 1.0870 -0.21% 2.00% 5.53% 0.03 张晓龙 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0767 1.0767 -0.21% 1.82% 5.17% 0.34 张晓龙 0.08% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 03-11 1.5662 1.5662 0.51% -6.33% 5.09% 7.20 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 03-11 1.5431 1.5431 0.51% -6.45% 4.82% 4.22 李婷婷 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 03-11 1.7680 1.9210 0.06% 1.55% 4.31% 0.08 李宇璐 等 0.10% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0830 2.0390 0.19% 1.88% 4.03% 14.61 李宇璐 0.08% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 03-11 1.7100 1.8560 0.06% 1.42% 4.01% 0.21 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 03-09 1.3132 1.3132 -0.12% 1.02% 3.43% 4.57 张晓龙 0.06% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 03-11 1.0195 1.1125 0.01% 1.44% 3.37% 5.06 高春梅 - 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 03-11 1.0429 1.1143 0.01% 2.01% 3.29% 0.02 高春梅 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 03-11 1.0386 1.2081 0.01% 1.15% 3.23% 80.85 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 03-11 1.0377 1.2021 0.00% 1.08% 3.12% 0.00 周丹娜 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2785 1.2785 -0.12% 0.86% 3.11% 4.67 张晓龙 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 03-11 1.0535 1.3123 0.00% 1.39% 2.61% 7.12 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 03-11 1.0337 1.2676 0.00% 1.11% 2.38% 5.02 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 03-11 1.0337 1.2676 0.00% 1.11% 2.38% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 03-11 1.0245 1.2609 0.01% 1.24% 2.33% 29.13 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 03-11 1.0878 1.1098 0.00% 1.01% 2.33% 4.86 高春梅 等 0.04% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 03-11 1.0377 1.2840 0.00% 1.24% 2.31% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 03-11 1.0275 1.0275 0.00% 0.60% 2.25% 0.15 高春梅 等 0.03% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 03-11 1.0503 1.3576 -0.06% 0.93% 2.23% 14.23 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 03-11 1.0285 1.0375 0.00% 1.13% 2.07% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 03-11 1.0452 1.0941 0.00% 0.88% 2.06% 4.63 高春梅 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 03-11 1.0247 1.0247 0.00% 0.50% 2.05% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 03-11 1.0603 1.3219 -0.05% 0.78% 1.92% 2.36 李宇璐 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 03-11 1.0470 1.1350 0.00% 0.81% 1.90% 2.30 高春梅 等 0.05% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 03-11 1.0664 1.2499 0.00% 0.97% 1.82% 4.05 高春梅 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 03-11 1.0445 1.1297 0.00% 0.77% 1.81% 0.06 高春梅 等 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0172 1.6063 0.01% 1.17% 1.79% 2.55 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 03-11 1.0054 1.0704 0.00% 0.69% 1.57% 80.12 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 03-11 1.0061 1.0303 0.00% 0.75% 1.57% 19.19 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 03-11 1.0156 1.0156 0.01% 0.81% 1.55% 7.22 沈乔旸 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0637 1.5699 0.02% 1.05% 1.54% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 03-11 1.1447 1.2424 0.00% 0.76% 1.49% 40.78 高春梅 等 0.08% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 03-11 1.3214 1.5119 -0.05% 0.59% 0.87% 6.13 高春梅 0.08% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 03-11 1.5905 3.5305 -0.04% -11.66% 0.65% 1.72 邱楠宇 0.15% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 03-11 1.0156 2.6965 0.01% 0.87% 0.62% 6.17 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 03-11 1.1536 1.3266 -0.03% 0.45% 0.58% 0.08 高春梅 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 03-11 1.0051 1.0051 -0.47% -14.32% 0.37% 0.24 周笑雯 0.15% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 03-11 1.0225 1.2600 0.01% 0.74% 0.33% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 03-11 1.0056 1.0106 0.00% -0.08% 0.30% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 03-11 0.9982 0.9982 -0.47% -14.44% 0.08% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 03-10 1.3424 1.3708 1.02% -9.32% -2.66% 16.08 师婧 0.15% 购买
宏利消费行业量化精选混合A 008353 详情 混合型-偏股 03-11 0.7783 0.9783 -0.28% -11.85% -3.81% 0.15 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费行业量化精选混合C 008354 详情 混合型-偏股 03-11 0.7637 0.9637 -0.27% -11.98% -4.09% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 03-11 1.0127 1.0127 0.00% 0.79% - 59.66 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 03-11 1.0117 1.0117 0.00% 0.74% - 0.32 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 03-11 1.1285 1.1285 0.87% 2.34% - 0.18 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 03-11 1.1249 1.1249 0.87% 2.14% - 0.41 李婷婷 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 03-11 1.0068 1.0068 0.00% 0.57% - 0.57 孙甜 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 03-11 1.0075 1.0075 0.00% 0.62% - 0.12 孙甜 0.02% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 03-11 1.1044 1.1044 1.28% 9.08% - 0.99 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 03-11 1.1011 1.1011 1.28% 8.84% - 0.50 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 03-11 1.5449 1.5449 0.51% -6.38% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 03-11 1.6160 1.6160 0.31% 5.83% - 0.12 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 03-11 1.0502 1.0502 -0.06% 0.91% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0116 1.0116 0.11% 1.16% - 1.19 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0095 1.0095 0.11% 0.95% - 0.79 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数Y 025008 详情 指数型-股票 03-11 1.9415 1.9415 0.47% 6.93% - 0.00 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 03-11 1.2410 1.2410 0.32% 2.82% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 03-11 1.0446 1.0446 0.00% - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 03-09 0.9994 0.9994 -0.29% - - 0.62 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 03-09 0.9985 0.9985 -0.29% - - 1.73 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0028 1.0028 0.09% - - 2.03 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0038 1.0038 0.09% - - 0.06 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 03-10 1.3411 1.3411 1.02% - - 0.00 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0003 1.0003 - - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0001 1.0001 - - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 03-06 1.0035 1.0035 - - - 11.02 李坤元 - 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 03-06 1.0032 1.0032 - - - 3.20 李坤元 - 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1305 1.1305 -0.56% - - - 张晓龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3790 1.5970% 1.48% 1.43% 0.35% 205.15 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3237 1.2430% 1.25% 1.24% 0.30% 48.56 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2578 1.0000% 1.00% 0.99% 0.24% 18.24 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3513 1.2910% 1.35% 1.35% 0.33% 38.89 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2847 1.0480% 1.11% 1.10% 0.28% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3269 1.4040% 1.28% 1.23% 0.31% 73.78 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2586 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 0.35 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3790 1.5970% 1.48% 1.43% 0.35% 5.94 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3512 1.2910% 1.36% 1.35% 0.33% 0.34 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3574 1.1920% 1.30% 1.38% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3789 1.5960% 1.47% 1.42% 0.35% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3956 1.3370% 1.39% 1.42% 0.35% 0.00 周丹娜 等 - 购买