宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 07-31 2.2930 2.2930 3.20% 50.26% 148.97% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 07-31 3.9750 3.9750 4.33% 37.97% 136.75% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 07-31 3.9330 3.9330 4.32% 37.76% 135.93% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 07-31 3.8659 4.1069 3.83% 36.85% 132.07% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 07-31 5.9756 8.3721 4.13% 33.24% 131.92% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 07-31 3.8032 4.0442 3.83% 36.59% 131.17% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 07-31 2.0000 2.0000 4.17% 34.28% 110.86% 9.19 孙硕 - 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 07-31 2.5584 2.5584 4.55% 19.79% 98.77% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 07-31 2.5430 2.5430 4.55% 19.62% 98.18% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 07-31 1.6197 1.6197 2.77% 35.65% 91.41% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 07-31 1.5969 1.5969 2.78% 35.47% 90.74% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 07-31 2.0310 2.0310 2.99% 17.67% 90.17% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 07-31 5.9700 6.1900 1.26% 25.24% 84.26% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 07-31 5.8820 5.8820 1.27% 25.07% 83.76% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 07-31 2.1014 2.2015 3.38% 33.71% 81.99% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 07-31 2.0749 2.1650 3.38% 33.51% 81.45% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 07-31 2.1920 2.1920 3.47% 10.26% 64.92% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 07-31 2.1628 2.1628 3.47% 10.10% 64.43% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 07-31 1.6576 1.6576 -0.01% 3.38% 43.00% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 07-31 1.6357 1.6357 -0.01% 3.07% 42.07% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 07-31 1.6274 1.6274 -0.34% -4.48% 41.99% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 07-31 1.6178 1.6178 -0.34% -4.67% 41.47% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 07-31 1.2215 2.1920 0.01% 3.91% 33.43% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 07-31 1.1983 1.9502 0.01% 3.75% 33.03% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 07-31 9.9140 11.7190 0.09% 3.88% 31.76% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 07-31 1.4915 3.6944 2.88% 23.28% 31.39% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 07-31 1.8998 1.8998 -0.59% 5.88% 31.29% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 07-31 9.6846 9.6846 0.09% 3.68% 31.23% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 07-31 1.8825 1.8825 -0.59% 5.66% 30.77% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 07-31 1.4412 1.4412 -0.29% -0.31% 25.97% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 07-31 1.4314 1.4314 -0.29% -0.51% 25.46% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 07-31 3.6932 5.7382 1.38% -17.79% 20.81% 3.22 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 07-31 2.5250 3.3850 0.96% 1.20% 20.58% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 07-31 1.5834 2.9016 2.09% -6.39% 19.05% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 07-31 1.9375 2.7440 0.97% -0.42% 16.94% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 07-31 1.9032 2.2690 0.97% -0.56% 16.58% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 07-31 1.2262 1.2262 1.12% -2.43% 16.57% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 07-31 1.2194 1.2194 1.12% -2.62% 16.10% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 07-31 1.6365 1.8665 2.57% 2.89% 15.27% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 07-31 1.7173 1.7173 2.57% 2.72% 14.92% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 07-31 1.7615 2.9398 4.72% -14.57% 14.02% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 07-31 1.7382 1.7382 4.72% -14.69% 13.68% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 07-31 0.8810 0.8810 -0.12% -0.36% 13.55% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 07-31 0.8653 0.8653 -0.12% -0.52% 13.20% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3493 2.2880 0.72% 7.72% 13.04% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3916 2.1678 0.72% 7.51% 12.58% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 07-31 1.1492 1.1492 0.23% 0.61% 12.19% 0.09 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 07-31 1.1437 1.1437 0.23% 0.41% 11.74% 0.22 李婷婷 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 07-31 1.1146 1.1146 0.16% 0.74% 10.93% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 07-31 1.2990 1.7900 0.00% 3.10% 10.84% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 07-31 1.2750 1.7180 0.00% 2.99% 10.58% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 07-31 1.1097 1.1097 0.16% 0.55% 10.48% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 07-29 1.2904 1.2904 0.36% -0.72% 10.24% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 07-31 1.0189 1.0189 1.18% -21.74% 9.77% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 07-29 1.2700 1.5580 0.36% -0.96% 9.70% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 07-31 1.0033 1.0033 1.18% -21.86% 9.46% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 07-31 1.1077 1.1077 -0.16% 2.58% 7.26% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1252 1.1939 0.06% -0.10% 6.14% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1033 1.2074 0.06% -0.33% 5.69% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1107 1.1107 0.14% -1.35% 4.34% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 07-31 1.6350 1.7000 0.93% -6.30% 4.07% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0987 1.0987 0.15% -1.53% 3.96% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 07-31 1.4900 1.4900 0.95% -6.76% 3.47% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0960 2.0590 0.18% 1.39% 2.91% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 07-31 1.0346 1.1276 0.03% 1.80% 2.80% 14.17 高春梅 - 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 07-31 1.0482 1.1196 0.00% 0.74% 2.63% 0.02 高春梅 - 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0822 1.0822 0.06% -1.44% 2.41% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 07-31 1.0738 1.3811 0.07% 2.46% 2.36% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 07-31 1.0737 1.0737 0.07% 2.44% 2.34% 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 07-31 1.0585 1.3263 0.03% 1.70% 2.15% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 07-31 1.0440 1.2135 0.01% 0.60% 2.14% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 07-29 1.3163 1.3163 0.01% -0.14% 2.13% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 07-31 1.0483 1.2822 0.05% 1.73% 2.13% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 07-31 1.0483 1.2822 0.05% 1.73% 2.13% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 07-31 1.0827 1.3443 0.06% 2.31% 2.05% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 07-31 1.0427 1.2071 0.00% 0.54% 2.03% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0703 1.0703 0.05% -1.63% 2.03% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 07-31 1.0287 1.2741 0.03% 1.64% 2.02% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 07-31 1.1176 1.2543 0.00% 1.32% 1.94% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 07-31 1.0763 1.2598 0.01% 1.18% 1.87% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 07-31 1.0454 1.2967 0.03% 1.56% 1.85% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 07-31 1.0403 1.0493 0.02% 1.43% 1.85% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 07-29 1.2801 1.2801 0.01% -0.28% 1.83% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 07-31 1.0970 1.1190 0.01% 1.11% 1.61% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 07-31 1.3482 1.5387 0.06% 2.11% 1.56% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 07-31 1.0039 1.0769 0.00% 0.83% 1.56% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0259 1.6150 0.06% 1.05% 1.54% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-中短债 07-31 1.0214 1.0214 0.02% 1.03% 1.44% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 07-31 1.0530 1.1019 0.00% 0.97% 1.35% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-中短债 07-31 1.0200 1.0200 0.02% 0.98% 1.35% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 07-31 1.0195 1.0195 0.00% 0.51% 1.31% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0716 1.5778 0.06% 0.92% 1.29% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 07-31 1.1756 1.3486 0.07% 1.97% 1.27% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 07-31 1.0336 1.0336 0.00% 0.74% 1.26% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 07-31 1.4580 1.5180 0.97% -8.19% 1.25% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 07-31 1.0159 1.0401 0.02% 1.17% 1.24% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 07-31 1.7310 1.8840 0.06% -1.37% 1.23% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 07-31 1.0301 1.0301 0.00% 0.66% 1.08% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 07-31 1.6720 1.8180 0.06% -1.53% 0.91% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 07-31 0.8100 0.8100 -0.11% -6.68% 0.80% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 07-31 1.0259 2.7068 0.01% 1.38% 0.64% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 07-31 1.0085 1.0155 0.00% 0.58% 0.53% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 07-31 1.0480 1.1360 0.00% 0.22% 0.39% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 07-31 1.0455 1.1307 0.00% 0.21% 0.33% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 07-31 1.0313 1.2688 0.01% 1.21% 0.32% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 07-31 0.7837 0.7837 -0.11% -6.98% 0.14% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 07-31 1.3090 3.1484 3.02% -11.99% 0.10% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 07-31 1.0260 1.8740 -0.87% 5.88% -0.49% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 07-31 1.0080 1.0410 -0.88% 5.55% -1.05% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 07-31 0.7741 0.9741 1.18% -4.35% -5.00% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 07-31 0.7587 0.9587 1.17% -4.49% -5.27% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 07-31 0.7144 0.7144 3.04% -17.29% -8.41% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 07-31 0.6941 0.6941 3.03% -17.54% -8.97% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 07-31 1.3905 1.3905 0.22% -14.33% -9.33% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 07-31 1.3708 1.3708 0.21% -14.38% -9.43% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 07-31 1.3687 1.3687 0.22% -14.43% -9.54% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 07-30 1.3256 1.3540 -0.03% -3.51% -11.39% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 07-31 1.4211 3.3611 0.45% -16.96% -14.43% 1.21 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 07-31 0.9101 0.9101 1.84% -12.46% -21.03% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 07-31 0.9028 0.9028 1.84% -12.58% -21.26% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0408 1.0408 -0.15% 3.49% - 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0369 1.0369 -0.16% 3.27% - 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 07-31 1.9445 1.9445 0.98% -0.22% - 0.06 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 07-31 1.2740 1.2740 0.00% 2.91% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 07-31 1.0519 1.0519 0.01% 0.90% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0051 1.0051 0.06% 0.03% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0026 1.0026 0.06% -0.18% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9706 0.9706 0.42% -3.35% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9741 0.9741 0.42% -3.06% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 07-30 1.3228 1.3228 -0.03% -3.65% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0172 1.0172 -0.08% - - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0162 1.0162 -0.08% - - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 07-31 0.8664 0.8664 3.75% - - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 07-31 0.8647 0.8647 3.74% - - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1039 1.1399 0.06% - - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 07-31 1.0141 1.0141 -0.24% - - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 07-31 1.0152 1.0152 -0.24% - - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 07-31 0.9515 0.9515 0.95% - - 7.69 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 07-31 0.9512 0.9512 0.96% - - 2.25 李婷婷 - 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9979 0.9979 - - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9979 0.9979 - - - 0.00 高春梅 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3471 1.3510% 1.38% 1.38% 0.34% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2422 1.0060% 1.01% 1.01% 0.26% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3079 1.2490% 1.25% 1.26% 0.32% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3314 1.2300% 1.27% 1.23% 0.32% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2664 1.0320% 1.07% 1.01% 0.26% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2947 1.1590% 1.19% 1.19% 0.29% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2417 1.0060% 1.01% 1.01% 0.26% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3471 1.3510% 1.38% 1.38% 0.34% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3314 1.2300% 1.27% 1.23% 0.32% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3133 1.2530% 1.26% 1.27% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3519 1.3560% 1.38% 1.38% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2953 1.0840% 1.14% 1.11% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买