宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 06-02 7.4982 9.8947 5.61% 102.73% 302.01% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 06-02 4.9700 4.9700 5.79% 110.33% 298.24% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 06-02 4.9210 4.9210 5.81% 110.03% 297.18% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 06-02 4.8045 5.0455 5.73% 110.60% 283.01% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 06-02 4.7297 4.9707 5.72% 110.20% 281.52% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 06-02 2.5801 2.5801 6.43% 107.90% 248.00% 6.18 孙硕 - 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 06-02 2.3530 2.3530 4.53% 65.59% 167.39% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 06-02 6.1650 6.3850 2.75% 40.30% 162.90% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 06-02 6.0760 6.0760 2.74% 40.06% 162.12% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 06-02 2.7316 2.7316 5.13% 59.16% 153.96% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 06-02 2.6965 2.6965 5.13% 58.92% 153.17% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 06-02 1.8910 1.8910 1.83% 55.89% 127.01% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 06-02 2.5406 2.5406 1.74% 41.43% 122.98% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 06-02 2.5265 2.5265 1.74% 41.22% 122.31% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 06-02 1.4827 1.4827 1.95% 39.93% 90.26% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 06-02 1.4624 1.4624 1.94% 39.72% 89.55% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 06-02 1.8781 1.9782 2.51% 30.82% 75.92% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 06-02 1.8553 1.9454 2.51% 30.62% 75.38% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 06-02 1.6243 1.6243 0.83% 8.95% 65.85% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 06-02 1.6044 1.6044 0.83% 8.62% 64.77% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 06-02 1.5804 1.5804 -0.01% 15.92% 59.59% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 06-02 1.3928 1.3928 -0.09% 9.68% 59.32% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 06-02 1.5721 1.5721 0.00% 15.70% 58.99% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 06-02 1.3721 1.3721 -0.09% 9.52% 58.84% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 06-02 2.3151 3.4934 4.39% 28.42% 56.04% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 06-02 2.2855 2.2855 4.38% 28.23% 55.47% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 06-02 1.1816 2.1521 0.51% 8.48% 51.01% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 06-02 1.2609 1.9128 0.52% 8.33% 50.56% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 06-02 9.6313 11.4363 0.44% 8.82% 46.81% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 06-02 9.4146 9.4146 0.44% 8.61% 46.22% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 06-02 2.7400 3.6000 0.88% 21.35% 45.20% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 06-02 4.1586 6.2036 1.75% 8.55% 43.85% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 06-02 1.9110 1.9110 0.85% 16.33% 42.77% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 06-02 1.4100 1.4100 1.44% 6.50% 42.68% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 06-02 1.7266 3.0448 0.71% 18.19% 42.64% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 06-02 1.8949 1.8949 0.86% 16.10% 42.20% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 06-02 1.4012 1.4012 1.43% 6.28% 42.08% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 06-02 1.5013 3.7042 2.14% 26.54% 37.47% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 06-02 0.9207 0.9207 4.12% 8.19% 33.61% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 06-02 0.8956 0.8956 4.12% 7.88% 32.82% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 06-02 1.3325 1.3325 1.43% 16.00% 32.49% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 06-02 1.3260 1.3260 1.43% 15.77% 31.97% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 06-02 2.0812 2.8877 1.39% 14.33% 31.40% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 06-02 2.0454 2.4112 1.40% 14.17% 31.00% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 06-02 1.7272 1.9572 0.08% 13.63% 25.94% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 06-02 1.8135 1.8135 0.07% 13.46% 25.57% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 06-02 0.8642 0.8642 2.13% 3.71% 22.17% 1.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 06-02 0.8492 0.8492 2.13% 3.56% 21.80% 0.07 刘晓晨 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 05-29 1.3289 1.3289 -0.23% 7.90% 20.30% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 06-02 1.8320 1.8970 1.55% 9.77% 19.82% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 05-29 1.3090 1.5970 -0.23% 7.63% 19.70% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 06-02 1.1911 1.1911 1.39% 7.17% 19.49% 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 06-02 1.1861 1.1861 1.38% 6.94% 19.00% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 06-02 1.6400 1.7000 1.61% 7.89% 16.89% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3550 2.2937 0.79% 9.29% 16.62% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3984 2.1746 0.79% 9.08% 16.14% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 06-02 1.4171 3.4084 0.65% 1.97% 13.71% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 06-02 1.0040 1.8520 -0.50% 6.36% 12.54% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 06-02 0.9870 1.0200 -0.60% 6.02% 11.84% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 06-02 1.2840 1.7750 0.23% 4.48% 10.69% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 06-02 1.2610 1.7040 0.24% 4.39% 10.42% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1816 1.2083 -0.01% 4.14% 9.64% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1543 1.2224 -0.01% 3.91% 9.18% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 06-02 1.1088 1.1088 0.23% 4.02% 8.54% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1186 1.1186 0.20% 1.69% 8.52% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1071 1.1071 0.19% 1.49% 8.12% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0938 1.0938 -0.14% 1.54% 5.06% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0825 1.0825 -0.14% 1.36% 4.68% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0950 2.0570 0.18% 2.91% 4.09% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 06-02 1.7550 1.9080 0.17% 0.17% 3.60% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 05-29 1.3223 1.3223 0.14% 0.96% 3.49% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 06-02 1.6970 1.8430 0.18% 0.06% 3.35% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 05-29 1.2865 1.2865 0.13% 0.81% 3.18% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 06-02 1.0464 1.2803 0.01% 1.92% 3.12% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 06-02 1.0464 1.2803 0.01% 1.92% 3.12% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 06-02 1.0324 1.1254 0.03% 2.18% 3.04% 5.11 高春梅 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 06-02 1.0416 1.2111 0.01% 0.72% 2.61% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 06-02 1.0405 1.2049 0.01% 0.67% 2.51% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 06-02 1.0473 1.1187 0.01% 1.64% 2.50% 0.02 高春梅 - 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 06-02 1.0699 1.3772 0.02% 2.39% 2.33% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 06-02 1.0558 1.3236 0.01% 1.87% 2.28% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 06-02 1.0266 1.2720 0.01% 1.80% 2.12% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 06-02 1.0382 1.0472 0.00% 1.58% 2.07% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0269 1.6160 0.05% 1.63% 2.05% 3.34 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 06-02 1.0794 1.3410 0.02% 2.24% 2.02% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 06-02 1.0750 1.2585 0.00% 1.40% 2.01% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 06-02 1.0431 1.2944 0.01% 1.71% 1.97% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 06-02 1.0958 1.1178 0.01% 1.33% 1.96% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0732 1.5794 0.05% 1.51% 1.79% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 06-02 1.0524 1.1013 0.01% 1.21% 1.70% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 06-02 1.1110 1.2477 0.00% 0.96% 1.62% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 06-02 1.0040 1.0740 0.00% 0.70% 1.59% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 06-02 1.0326 1.0326 0.00% 0.86% 1.46% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 06-02 1.0182 1.0182 0.00% 0.69% 1.44% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 06-02 1.0196 1.0196 0.00% 1.11% 1.43% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 06-02 1.0138 1.0380 0.00% 1.18% 1.35% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 06-02 1.0184 1.0184 0.00% 1.06% 1.34% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 06-02 1.0294 1.0294 0.00% 0.77% 1.27% 0.36 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 06-02 1.3407 1.5312 0.02% 1.92% 1.22% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 06-02 1.1696 1.3426 0.03% 1.78% 0.93% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 06-02 1.0469 1.1349 0.01% 0.52% 0.75% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 06-02 1.0446 1.1298 0.01% 0.53% 0.70% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 06-02 1.0241 2.7050 -0.02% 1.21% 0.53% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 06-02 1.0069 1.0129 0.00% 0.32% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 06-02 1.0304 1.2679 -0.01% 1.07% 0.24% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 06-02 0.7476 0.7476 -0.86% -12.71% -0.61% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 06-02 0.7240 0.7240 -0.86% -13.01% -1.27% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 06-02 1.4814 3.4214 -0.22% -12.17% -4.80% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 06-02 0.9217 0.9217 -0.96% -10.50% -6.31% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 06-02 0.9147 0.9147 -0.95% -10.63% -6.60% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 06-02 0.7399 0.9399 -1.06% -9.50% -8.95% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 06-02 0.7255 0.9255 -1.06% -9.64% -9.22% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 06-02 1.4247 1.4247 -1.82% -12.84% -9.35% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 06-02 1.4029 1.4029 -1.82% -12.94% -9.57% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 06-01 1.2869 1.3153 -0.71% -12.69% -15.32% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 06-02 1.0100 1.0100 -0.01% 0.61% - 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 06-02 1.0083 1.0083 -0.01% 0.49% - 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 06-02 1.0881 1.0881 1.24% 5.93% - 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 06-02 1.0839 1.0839 1.24% 5.72% - 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 06-02 1.4047 1.4047 -1.82% -12.89% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 06-02 1.6720 1.6720 1.58% 9.35% - 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 06-02 1.0698 1.0698 0.02% 2.38% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0257 1.0257 0.11% 2.86% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0226 1.0226 0.10% 2.64% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 06-02 2.0874 2.0874 1.40% 14.55% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 06-02 1.2600 1.2600 0.24% 4.30% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 06-02 1.0513 1.0513 0.00% 1.13% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0162 1.0162 0.19% - - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0181 1.0181 0.20% - - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0036 1.0036 0.52% - - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0068 1.0068 0.52% - - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 06-01 1.2848 1.2848 -0.71% -12.82% - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0100 1.0100 0.04% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0094 1.0094 0.05% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 06-02 1.1581 1.1581 4.86% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 06-02 1.1565 1.1565 4.86% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1556 1.1556 -0.02% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 06-02 0.9497 0.9497 -0.74% - - 1.85 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 06-02 0.9502 0.9502 -0.74% - - 0.88 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 05-29 0.9986 0.9986 - - - 7.69 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 05-29 0.9986 0.9986 - - - 2.25 李婷婷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3513 1.3820% 1.34% 1.34% 0.34% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2062 1.0120% 1.02% 1.03% 0.26% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2721 1.2550% 1.26% 1.27% 0.32% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3269 1.2040% 1.20% 1.21% 0.31% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2611 0.9620% 0.96% 0.96% 0.25% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2990 1.1890% 1.15% 1.15% 0.29% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2060 1.0100% 1.02% 1.02% 0.26% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3512 1.3820% 1.34% 1.34% 0.34% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3272 1.2040% 1.20% 1.21% 0.31% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2715 1.2690% 1.28% 1.28% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3515 1.3810% 1.34% 1.34% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2959 1.0860% 1.09% 1.09% 0.30% 0.00 周丹娜 等 - 购买