宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 02-13 4.3938 6.7903 -2.16% 59.04% 115.89% 17.89 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 02-13 2.8360 2.8360 -2.21% 57.21% 99.02% 11.63 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 02-13 2.8100 2.8100 -2.23% 56.98% 98.45% 10.06 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 02-13 2.7871 3.0281 -1.87% 56.08% 91.13% 1.37 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 02-13 2.7468 2.9878 -1.87% 55.77% 90.39% 1.67 孙硕 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 02-13 4.6670 4.8870 -0.55% 32.96% 80.75% 27.59 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 02-13 4.6040 4.6040 -0.54% 32.76% 80.27% 2.55 孟杰 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 02-13 1.4841 1.4841 -2.37% 48.59% 78.38% 6.22 孙硕 - 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 02-13 1.6910 1.6910 -1.69% 48.33% 75.96% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 02-13 2.1027 2.1027 0.50% 57.05% 70.29% 0.23 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 02-13 2.0928 2.0928 0.49% 56.80% 69.77% 0.52 崔梦阳 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 02-13 1.6784 1.6784 -2.49% 42.77% 67.86% 1.86 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 02-13 1.6715 1.6715 -2.49% 42.51% 67.20% 1.96 孟杰 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 02-13 1.4940 1.4940 0.88% 61.51% 65.27% 0.76 张岩 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 02-13 1.9293 1.9293 -1.76% 34.44% 59.46% 0.85 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 02-13 1.9062 1.9062 -1.76% 34.22% 58.98% 0.22 魏成 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 02-13 1.5840 1.5840 -1.53% 31.87% 51.46% 3.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 02-13 1.5674 1.5674 -1.53% 31.41% 50.48% 2.09 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 02-13 1.3179 1.3179 -1.13% 35.24% 47.76% 2.60 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 02-13 1.2995 1.2995 -1.13% 35.04% 47.34% 2.12 李坤元 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 02-13 4.3476 6.3926 -2.67% 35.54% 45.00% 3.91 刘晓晨 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 02-13 1.4217 1.4217 -1.55% 20.20% 41.99% 0.83 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 02-13 1.4146 1.4146 -1.55% 19.95% 41.39% 0.10 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 02-13 1.2624 2.1376 -1.31% 21.81% 40.13% 4.63 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 02-13 1.2485 1.9004 -1.31% 21.62% 39.72% 2.79 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 02-13 1.6887 3.0069 -1.45% 21.74% 38.24% 1.93 李婷婷 0.12% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 02-13 9.5082 11.3132 -1.37% 20.81% 36.09% 7.87 孟杰 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 02-13 1.1700 1.1700 0.85% 36.25% 35.64% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 02-13 9.3053 9.3053 -1.37% 20.57% 35.55% 0.56 孟杰 0.00% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 02-13 1.1550 1.1550 0.86% 35.95% 35.14% 0.10 张岩 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 02-13 1.9684 3.1467 -2.34% 23.43% 35.11% 4.72 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 02-13 1.9450 1.9450 -2.34% 23.23% 34.62% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 02-13 1.5382 1.6383 0.79% 30.67% 31.88% 1.68 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 02-13 1.5208 1.6109 0.78% 30.46% 31.47% 0.63 张岩 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 02-13 1.7699 1.7699 -1.87% 17.29% 29.77% 10.73 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 02-13 1.7570 1.7570 -1.88% 17.05% 29.23% 0.30 刘晓晨 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 02-13 0.8898 0.8898 -1.67% 6.09% 27.84% 1.27 吴华 0.15% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 02-13 0.8886 0.8886 -0.83% 3.53% 27.65% 1.04 周少博 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 02-13 0.8751 0.8751 -1.67% 5.93% 27.45% 0.08 吴华 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 02-13 0.8624 0.8624 -0.82% 3.18% 26.90% 1.78 周少博 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 02-13 2.4860 3.3460 -1.54% 13.00% 26.13% 1.04 李婷婷 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 02-13 1.9451 2.7516 -1.67% 14.86% 25.27% 6.06 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 02-13 1.9133 2.2791 -1.67% 14.69% 24.90% 0.81 李婷婷 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 02-13 1.5990 1.8290 -1.52% 9.42% 21.69% 0.73 李婷婷 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 02-13 1.6804 1.6804 -1.52% 9.25% 21.33% 0.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2934 1.2934 0.12% 9.95% 18.97% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 02-13 0.8594 0.8594 -1.84% 3.72% 18.41% 12.83 李坤元 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2759 1.5639 0.11% 9.67% 18.39% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 02-13 0.8374 0.8374 -1.84% 3.40% 17.71% 1.29 李坤元 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 02-13 1.7410 1.8060 -0.80% 7.80% 15.83% 0.40 宁霄 等 0.15% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 02-13 1.5286 3.6765 -0.84% 12.44% 14.88% 4.11 吴华 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 02-13 1.5840 1.6440 -0.81% 7.03% 14.70% 0.20 宁霄 等 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 02-13 1.2600 1.7510 -0.47% 5.44% 10.33% 0.47 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 02-13 1.2380 1.6810 -0.48% 5.27% 10.04% 0.07 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1601 1.1868 0.07% 5.19% 9.01% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 02-13 1.2368 3.4124 -0.73% 5.85% 8.63% 0.68 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1347 1.2028 0.06% 4.96% 8.56% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 02-13 0.9730 1.8210 -1.32% -8.45% 8.46% 0.45 周笑雯 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1190 1.1190 0.08% 4.78% 8.46% 0.13 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 02-13 1.5861 1.5861 -0.82% 0.29% 8.18% 7.20 李婷婷 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1087 1.1087 0.07% 4.57% 8.07% 0.34 张晓龙 0.08% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 02-13 0.9590 0.9920 -1.24% -8.62% 7.94% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 02-13 1.5630 1.5630 -0.82% 0.17% 7.90% 4.22 李婷婷 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 02-13 1.6646 3.6046 -1.39% -2.51% 7.30% 1.72 邱楠宇 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2552 2.1939 -0.27% 4.11% 6.81% 22.60 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2969 2.0731 -0.27% 3.90% 6.37% 6.83 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 02-13 1.0860 1.0860 -0.41% 3.84% 5.62% 1.57 宁霄 等 0.12% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0927 1.0927 0.03% 2.88% 5.46% 0.03 张晓龙 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0827 1.0827 0.04% 2.71% 5.11% 0.34 张晓龙 0.08% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 02-13 1.0349 1.0349 0.04% -11.78% 4.41% 0.24 周笑雯 0.15% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3150 1.3150 0.04% 1.72% 4.13% 4.57 张晓龙 0.06% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 02-13 1.0280 1.0280 0.04% -11.91% 4.11% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2805 1.2805 0.03% 1.55% 3.81% 4.67 张晓龙 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 02-13 1.0381 1.2076 0.01% 1.41% 3.47% 80.85 周丹娜 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 02-13 1.7620 1.9150 -0.11% 2.68% 3.40% 0.08 李宇璐 等 0.10% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 02-13 1.0373 1.2017 0.00% 1.36% 3.36% 0.00 周丹娜 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0850 2.0420 -0.09% 1.78% 3.33% 14.61 李宇璐 0.08% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 02-13 1.7040 1.8500 -0.12% 2.53% 3.09% 0.21 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 02-13 1.0327 1.2666 0.00% 0.58% 2.11% 5.02 李宇璐 0.08% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 02-13 1.0409 1.1123 0.01% 1.87% 2.11% 0.02 高春梅 - 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 02-13 1.0263 1.0263 0.00% 0.52% 1.97% 0.15 高春梅 等 0.03% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 02-13 1.0869 1.1089 0.01% 0.68% 1.95% 4.86 高春梅 等 0.04% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 02-13 1.0183 1.1113 0.01% 1.22% 1.85% 5.06 高春梅 - 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 02-13 1.0236 1.0236 0.00% 0.42% 1.76% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 02-13 1.0446 1.0935 0.01% 0.54% 1.67% 4.63 高春梅 等 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 02-13 1.0653 1.2488 0.00% 0.77% 1.54% 4.05 高春梅 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 02-13 1.0041 1.0691 0.00% 0.72% 1.52% 80.12 李宇璐 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 02-13 1.0565 1.3113 0.00% 0.82% 1.50% 7.12 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 02-13 1.0270 1.0360 0.00% 0.69% 1.48% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利消费行业量化精选混合A 008353 详情 混合型-偏股 02-13 0.8080 1.0080 -0.66% -3.26% 1.46% 0.15 李婷婷 0.15% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 02-13 1.0409 1.2832 0.00% 0.67% 1.19% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 02-13 1.0251 1.2595 0.00% 0.68% 1.18% 29.13 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利消费行业量化精选混合C 008354 详情 混合型-偏股 02-13 0.7929 0.9929 -0.68% -3.42% 1.15% 0.06 李婷婷 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 02-13 1.1434 1.2411 0.01% 0.70% 1.07% 40.78 高春梅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0172 1.6063 0.00% 0.78% 1.04% 2.55 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 02-13 1.0053 1.0295 0.00% 0.32% 1.01% 19.19 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 02-13 1.0465 1.1345 0.00% 0.36% 0.97% 2.30 高春梅 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 02-13 1.0441 1.1293 0.01% 0.32% 0.87% 0.06 高春梅 等 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0638 1.5700 0.00% 0.65% 0.79% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 02-13 1.0509 1.3582 0.00% 0.30% 0.73% 14.23 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 02-13 1.0611 1.3227 0.00% 0.14% 0.43% 2.36 李宇璐 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 02-13 1.0049 1.0099 0.00% -0.06% 0.36% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 02-13 1.3230 1.5135 -0.02% -0.21% -0.23% 6.13 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 02-13 1.1552 1.3282 -0.02% -0.35% -0.51% 0.08 高春梅 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 02-13 1.0143 2.6952 0.00% -0.17% -0.70% 6.17 高春梅 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 02-13 1.0327 1.2666 0.00% 0.58% -0.84% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 02-13 1.0213 1.2588 -0.01% -0.31% -1.00% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 02-12 1.4093 1.4377 -0.05% -3.65% -1.36% 16.08 师婧 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 02-13 1.2545 1.2545 -1.64% 16.30% - 0.14 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 02-13 1.2499 1.2499 -1.64% 16.06% - 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 02-13 1.0147 1.0147 0.00% 0.79% - 7.22 沈乔旸 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 02-13 1.0121 1.0121 -0.02% 0.56% - 59.66 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 02-13 1.0112 1.0112 -0.02% 0.52% - 0.32 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 02-13 1.1303 1.1303 -1.28% 9.03% - 0.18 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 02-13 1.1270 1.1270 -1.29% 8.82% - 0.41 李婷婷 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 02-13 1.0067 1.0067 0.01% 0.53% - 0.12 孙甜 0.02% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 02-13 1.0060 1.0060 0.01% 0.47% - 0.57 孙甜 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 02-13 1.0954 1.0954 -1.48% 9.11% - 0.99 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 02-13 1.0925 1.0925 -1.48% 8.89% - 0.50 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 02-13 1.5646 1.5646 -0.82% 0.24% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 02-13 1.5940 1.5940 -0.81% 7.63% - 0.12 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 02-13 1.0509 1.0509 0.00% 0.29% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0107 1.0107 -0.28% - - 1.19 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0089 1.0089 -0.28% - - 0.79 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数Y 025008 详情 指数型-股票 02-13 1.9486 1.9486 -1.67% 15.07% - 0.00 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 02-13 1.2380 1.2380 -0.48% - - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 02-13 1.0440 1.0440 0.00% - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0031 1.0031 0.06% - - 1.73 张晓龙 0.00% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0037 1.0037 0.06% - - 0.62 张晓龙 0.06% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0006 1.0006 -0.19% - - 2.03 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0014 1.0014 -0.19% - - 0.06 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 02-12 1.4082 1.4082 -0.06% - - 0.00 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9995 0.9995 - - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9995 0.9995 - - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 02-13 0.9998 0.9998 - - - 11.02 李坤元 - 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 02-13 0.9998 0.9998 - - - 3.20 李坤元 - 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1373 1.1373 0.06% - - - 张晓龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3733 1.3940% 1.50% 1.45% 0.37% 205.15 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2683 0.9790% 0.98% 0.97% 0.26% 18.24 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3342 1.2220% 1.22% 1.22% 0.32% 48.56 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3646 1.3270% 1.32% 1.32% 0.34% 38.89 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2988 1.0840% 1.08% 1.07% 0.28% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3215 1.2020% 1.31% 1.26% 0.32% 73.78 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2693 0.9820% 0.98% 0.98% 0.28% 0.35 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3734 1.3940% 1.50% 1.45% 0.37% 5.94 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3646 1.3270% 1.32% 1.32% 0.34% 0.34 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3954 1.3850% 1.36% 1.37% 0.35% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3727 1.3920% 1.50% 1.45% 0.37% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3960 1.4560% 1.43% 1.43% 0.35% 0.00 周丹娜 等 - 购买