宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 08-21 4.6090 4.6090 2.15% 62.52% 152.96% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 08-21 4.5600 4.5600 2.15% 62.28% 152.21% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 08-21 2.5090 2.5090 -0.32% 67.94% 151.65% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 08-21 6.9019 9.2984 2.12% 57.08% 149.69% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 08-21 4.4127 4.6537 2.09% 58.33% 145.23% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 08-21 4.3402 4.5812 2.09% 58.01% 144.27% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 08-21 2.2733 2.2733 2.40% 53.18% 126.85% 9.19 孙硕 - 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 08-21 1.7466 1.7466 0.08% 49.28% 93.04% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 08-21 1.7217 1.7217 0.08% 49.06% 92.35% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 08-21 2.1950 2.1950 1.39% 29.80% 89.88% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 08-21 2.6350 2.6350 0.34% 25.32% 83.93% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 08-21 2.6187 2.6187 0.34% 25.13% 83.38% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 08-21 2.1866 2.2867 0.08% 42.15% 78.55% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 08-21 2.1586 2.2487 0.08% 41.94% 78.01% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 08-21 6.0610 6.2810 1.34% 29.87% 68.31% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 08-21 5.9700 5.9700 1.34% 29.67% 67.79% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 08-21 2.4095 2.4095 2.25% 24.89% 66.51% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 08-21 2.3770 2.3770 2.25% 24.70% 66.00% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 08-21 1.6516 1.6516 0.38% -1.60% 37.12% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 08-21 1.6414 1.6414 0.37% -1.80% 36.59% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 08-21 1.6726 1.6726 0.39% 5.59% 35.92% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 08-21 1.6499 1.6499 0.39% 5.26% 35.04% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 08-21 1.5632 3.7661 0.72% 28.86% 34.58% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 08-21 1.9603 2.1903 1.58% 22.60% 31.85% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 08-21 2.0567 2.0567 1.58% 22.39% 31.44% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 08-21 1.9117 1.9117 -0.46% 8.01% 24.35% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 08-21 1.8939 1.8939 -0.46% 7.79% 23.85% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 08-21 1.2113 2.1818 0.02% 3.62% 23.64% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 08-21 1.1881 1.9400 0.02% 3.46% 23.27% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 08-21 9.8275 11.6325 -0.01% 3.36% 22.57% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 08-21 3.9712 6.0162 2.21% -8.66% 22.53% 3.22 魏成 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 08-21 1.9816 3.1599 1.54% 0.67% 22.42% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 08-21 9.5979 9.5979 -0.01% 3.14% 22.08% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 08-21 1.9551 1.9551 1.54% 0.52% 22.06% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 08-21 1.4395 1.4395 0.31% 1.25% 18.86% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 08-21 1.4293 1.4293 0.30% 1.04% 18.38% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 08-21 1.6847 3.0029 0.24% -0.24% 17.89% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 08-21 2.6320 3.4920 0.92% 5.87% 17.45% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 08-21 2.0121 2.0121 0.92% 3.26% 16.11% 0.06 李婷婷 - 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 08-21 2.0045 2.8110 0.92% 3.05% 15.67% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 08-21 1.9687 2.3345 0.92% 2.90% 15.32% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 08-21 1.2662 1.2662 0.87% 0.93% 14.13% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 08-21 1.2589 1.2589 0.87% 0.72% 13.68% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 08-21 1.1176 1.1176 2.40% -15.20% 13.17% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 08-21 1.1003 1.1003 2.40% -15.33% 12.85% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3674 2.3061 0.25% 8.94% 12.23% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4099 2.1861 0.24% 8.71% 11.77% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 08-21 1.1109 1.1109 0.37% 1.42% 10.20% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 08-21 1.1640 1.1640 0.62% 2.98% 10.11% 0.09 李婷婷 0.12% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 08-19 1.3096 1.3096 -1.49% 1.72% 9.97% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 08-21 1.3190 1.8100 -0.30% 4.68% 9.92% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 08-21 1.1057 1.1057 0.37% 1.21% 9.75% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 08-21 1.1581 1.1581 0.62% 2.76% 9.66% 0.22 李婷婷 0.00% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 08-21 1.2940 1.7370 -0.31% 4.52% 9.57% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 08-19 1.2885 1.5765 -1.50% 1.46% 9.42% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 08-21 1.1287 1.1287 -0.09% 3.93% 7.78% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1345 1.2032 -0.51% 1.50% 6.48% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1121 1.2162 -0.51% 1.27% 6.01% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1221 1.1221 -0.55% 0.47% 4.71% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 08-21 1.6960 1.7610 0.83% -2.58% 4.50% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1097 1.1097 -0.55% 0.28% 4.33% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 08-21 1.5440 1.5440 0.78% -3.14% 3.76% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 08-21 1.0773 1.3846 -0.04% 2.51% 3.26% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 08-21 1.0772 1.0772 -0.04% 2.50% 3.24% 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 08-21 1.0372 1.1302 -0.02% 1.86% 3.21% 14.17 高春梅 - 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 08-21 1.0861 1.3477 -0.04% 2.36% 2.95% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0940 2.0550 0.00% 0.83% 2.82% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0902 1.0902 -0.62% -0.14% 2.72% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 08-21 1.0603 1.3281 -0.02% 1.60% 2.71% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 08-21 1.0509 1.2848 -0.02% 1.76% 2.64% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 08-21 1.0509 1.2848 -0.02% 1.76% 2.64% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 08-19 1.3238 1.3238 -0.17% 0.67% 2.59% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 08-21 1.0482 1.1196 0.00% 0.70% 2.58% 0.02 高春梅 - 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 08-21 1.0245 1.2759 0.00% 1.61% 2.55% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 08-21 1.3299 1.5434 -0.03% 2.26% 2.42% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 08-21 1.0469 1.2982 -0.02% 1.45% 2.40% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0781 1.0781 -0.62% -0.33% 2.35% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2872 1.2872 -0.16% 0.52% 2.28% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 08-21 1.0410 1.0500 -0.01% 1.36% 2.28% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 08-21 1.1594 1.3524 -0.03% 2.09% 2.12% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 08-21 1.0450 1.2145 0.00% 0.66% 2.00% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0267 1.6158 0.00% 0.93% 1.99% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 08-21 1.0773 1.2608 -0.01% 1.13% 1.97% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 08-21 1.1180 1.2547 0.00% 1.22% 1.92% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 08-21 1.0437 1.2081 0.00% 0.62% 1.89% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 08-21 1.0978 1.1198 0.00% 1.00% 1.82% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0723 1.5785 0.00% 0.80% 1.73% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 08-21 1.0167 1.0409 0.00% 1.13% 1.71% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-中短债 08-21 1.0225 1.0225 0.00% 1.03% 1.70% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-中短债 08-21 1.0210 1.0210 -0.01% 0.97% 1.60% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 08-21 1.5110 1.5710 0.73% -4.61% 1.55% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 08-21 1.0046 1.0776 0.01% 0.85% 1.55% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 08-21 1.0536 1.1025 0.00% 0.86% 1.54% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 08-21 1.0270 2.7079 -0.01% 1.25% 1.43% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 08-21 1.0201 1.0201 0.00% 0.53% 1.32% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 08-21 1.0339 1.0339 0.00% 0.74% 1.27% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 08-21 1.0322 1.2697 -0.01% 1.07% 1.11% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 08-21 1.0302 1.0302 0.00% 0.64% 1.08% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 08-21 1.0487 1.1367 0.01% 0.21% 0.77% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 08-21 1.0462 1.1314 0.01% 0.20% 0.72% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 08-21 1.7350 1.8880 -0.06% -1.53% 0.52% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 08-21 1.0087 1.0157 0.00% 0.58% 0.52% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 08-21 1.6770 1.8230 -0.06% -1.58% 0.36% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 08-21 0.8903 0.8903 0.61% 0.06% -0.25% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 08-21 0.8742 0.8742 0.61% -0.10% -0.55% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 08-21 1.4062 3.3822 -1.03% -8.01% -0.90% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 08-21 1.0180 1.8660 -0.68% 4.62% -4.75% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 08-21 1.0000 1.0330 -0.70% 4.28% -5.25% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 08-21 0.8375 0.8375 0.18% -5.75% -7.69% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 08-21 0.7863 0.9863 -2.04% -2.69% -7.88% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 08-21 0.7705 0.9705 -2.05% -2.83% -8.15% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 08-21 0.8100 0.8100 0.17% -6.08% -8.30% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 08-21 0.7753 0.7753 1.87% -9.79% -8.83% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 08-21 0.7531 0.7531 1.87% -10.07% -9.39% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 08-20 1.3546 1.3830 0.47% -2.83% -10.17% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 08-21 1.0431 1.0431 -2.18% 0.79% -12.38% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 08-21 1.0345 1.0345 -2.18% 0.63% -12.64% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 08-21 1.3424 1.3424 -2.27% -15.36% -18.55% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 08-21 1.3233 1.3233 -2.27% -15.42% -18.65% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 08-21 1.3211 1.3211 -2.27% -15.48% -18.76% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 08-21 1.4136 3.3536 -0.02% -15.08% -19.15% 1.21 刘硕 0.15% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0403 1.0403 -0.64% 2.93% - 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0362 1.0362 -0.64% 2.71% - 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 08-21 1.2930 1.2930 -0.31% 4.44% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 08-21 1.0524 1.0524 0.00% 0.80% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0164 1.0164 -0.46% 1.36% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0137 1.0137 -0.45% 1.15% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9700 0.9700 0.22% -3.06% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9736 0.9736 0.22% -2.78% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 08-20 1.3515 1.3515 0.48% -2.97% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0214 1.0214 -0.17% 2.19% - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0203 1.0203 -0.17% 2.08% - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 08-21 0.9530 0.9530 1.21% -4.68% - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 08-21 0.9509 0.9509 1.21% -4.89% - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1124 1.1484 -0.51% 1.06% - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 08-21 1.0457 1.0457 0.07% - - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 08-21 1.0472 1.0472 0.08% - - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 08-21 0.9750 0.9750 0.02% - - 7.69 李婷婷 0.03% 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 08-21 0.9745 0.9745 0.01% - - 2.25 李婷婷 0.00% 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0006 1.0006 - - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0006 1.0006 - - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利科创精选混合A 028422 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张岩 - 购买
宏利科创精选混合C 028423 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张岩 - 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 028041 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.0021 1.0021 - - - 0.11 师婧 等 0.08% 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 028042 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.0020 1.0020 - - - 0.08 师婧 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3422 1.2520% 1.25% 1.28% 0.33% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2412 0.9310% 0.93% 0.95% 0.25% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3071 1.1740% 1.18% 1.20% 0.31% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3256 1.1970% 1.20% 1.21% 0.32% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2585 0.9490% 0.95% 0.97% 0.26% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2900 1.0590% 1.06% 1.09% 0.28% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2409 0.9300% 0.93% 0.95% 0.25% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3421 1.2510% 1.25% 1.28% 0.33% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3256 1.1970% 1.20% 1.21% 0.32% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3925 1.4430% 1.40% 1.31% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3409 1.2440% 1.25% 1.28% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2951 1.0830% 1.08% 1.08% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买