宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 09-30 4.2670 4.2670 -1.23% 42.04% 87.89% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 09-30 4.2200 4.2200 -1.22% 41.80% 87.31% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 09-30 4.0967 4.3377 -1.19% 38.21% 81.98% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 09-30 4.0276 4.2686 -1.19% 37.94% 81.26% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 09-30 6.3971 8.7936 -1.20% 39.88% 79.15% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 09-30 2.2700 2.2700 -2.87% 70.42% 69.40% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 09-30 2.0895 2.0895 -1.06% 31.77% 66.14% 9.19 孙硕 - 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 09-30 2.0270 2.0270 -1.55% 25.20% 37.52% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 09-30 1.5878 1.5878 -3.28% 53.34% 35.87% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 09-30 1.5646 1.5646 -3.28% 53.11% 35.37% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 09-30 5.6270 5.8470 -0.93% 23.62% 25.13% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 09-30 1.9812 2.0813 -2.29% 44.92% 25.02% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 09-30 1.5041 3.7070 -0.68% 24.54% 24.96% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 09-30 5.5400 5.5400 -0.95% 23.44% 24.75% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 09-30 1.9552 2.0453 -2.29% 44.70% 24.64% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 09-30 2.2145 2.2145 -1.41% 19.26% 23.85% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 09-30 2.1839 2.1839 -1.41% 19.08% 23.47% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 09-30 2.3831 2.3831 -3.35% 30.34% 22.95% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 09-30 2.3676 2.3676 -3.34% 30.15% 22.57% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 09-30 1.8550 2.0850 -0.89% 21.85% 20.56% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 09-30 1.9456 1.9456 -0.89% 21.65% 20.19% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 09-30 1.5214 1.5214 0.96% -6.05% 19.03% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 09-30 1.5114 1.5114 0.96% -6.23% 18.56% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 09-30 1.8799 1.8799 0.82% 7.60% 12.82% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 09-30 1.8616 1.8616 0.82% 7.38% 12.37% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3508 2.2895 -0.23% 8.27% 8.43% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3923 2.1685 -0.23% 8.06% 7.99% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 09-30 1.3230 1.8140 0.15% 7.13% 7.39% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 09-30 1.2980 1.7410 0.15% 7.01% 7.10% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 09-30 1.2970 1.2970 0.15% 7.01% 7.10% 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 09-28 1.2977 1.2977 -1.00% 3.51% 6.80% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 09-30 1.5532 1.5532 0.68% 2.89% 6.41% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 09-28 1.2762 1.5642 -1.00% 3.25% 6.27% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0559 1.0559 -0.04% 4.33% 5.84% 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 09-30 1.5311 1.5311 0.68% 2.57% 5.72% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0513 1.0513 -0.04% 4.11% 5.40% 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 09-30 1.1225 1.1225 0.11% 4.39% 5.34% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 09-30 1.5991 2.9173 -0.01% 3.17% 5.32% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 09-30 1.1509 2.1214 0.66% 2.91% 5.07% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1305 1.1992 -0.38% 2.45% 4.94% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 09-30 1.1285 1.8804 0.65% 2.76% 4.76% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1076 1.2117 -0.39% 2.21% 4.47% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 09-30 1.0814 1.3887 -0.06% 2.58% 4.12% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 09-30 1.0813 1.0813 -0.06% 2.58% 4.10% 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 09-30 9.2750 11.0800 0.75% 2.20% 4.01% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 09-30 1.0899 1.3515 -0.06% 2.43% 3.81% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 09-30 1.0418 1.1348 -0.01% 1.84% 3.70% 14.17 高春梅 - 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 09-30 1.3335 1.5470 -0.12% 2.50% 3.59% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 09-30 9.0542 9.0542 0.74% 2.00% 3.59% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 09-30 1.0283 1.2892 -0.07% 1.74% 3.32% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 09-30 1.1622 1.3552 -0.11% 2.35% 3.29% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 09-30 1.0550 1.3318 -0.03% 1.60% 3.27% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 09-30 2.4560 3.3160 -0.08% 1.24% 3.24% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 09-30 1.0275 1.2789 -0.04% 1.49% 3.03% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 09-30 1.0432 1.3015 -0.03% 1.45% 2.97% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 09-30 1.9011 1.9011 0.23% 3.72% 2.95% 0.06 李婷婷 - 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 09-30 1.1276 1.2643 -0.01% 1.80% 2.68% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 09-30 1.8931 2.6996 0.23% 3.52% 2.55% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0880 2.0460 -0.09% 1.87% 2.54% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 09-30 1.0427 1.0517 -0.04% 1.12% 2.51% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1136 1.1136 -0.39% 1.62% 2.50% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 09-30 1.0484 1.1198 0.00% 0.37% 2.49% 0.02 高春梅 - 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 09-30 1.0304 2.7113 -0.09% 1.26% 2.39% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 09-30 1.3313 1.3313 0.53% 0.35% 2.29% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 09-30 1.0795 1.2630 -0.02% 0.97% 2.28% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 09-30 1.8587 2.2245 0.23% 3.37% 2.24% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 09-30 1.0996 1.1216 -0.01% 0.82% 2.15% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1008 1.1008 -0.40% 1.44% 2.12% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 09-30 1.0353 1.2728 -0.09% 1.07% 2.06% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 09-30 1.0184 1.0426 -0.04% 1.03% 1.99% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0264 1.6155 -0.06% 0.76% 1.94% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 09-30 1.0550 1.1039 0.00% 0.66% 1.87% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 09-30 1.3213 1.3213 0.52% 0.15% 1.87% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-中短债 09-30 1.0242 1.0242 -0.06% 0.98% 1.85% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0870 1.0870 -0.43% 1.50% 1.84% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-中短债 09-30 1.0227 1.0227 -0.06% 0.93% 1.76% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 09-30 1.0537 1.0537 0.00% 0.63% 1.76% 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 09-30 1.0466 1.2161 0.00% 0.72% 1.75% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0718 1.5780 -0.07% 0.64% 1.68% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 09-30 1.0452 1.2096 0.00% 0.67% 1.65% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 09-30 1.0072 1.0802 0.00% 0.92% 1.58% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 09-28 1.3202 1.3202 -0.20% 1.00% 1.57% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0745 1.0745 -0.43% 1.31% 1.46% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-中短债 09-30 1.0357 1.0357 -0.01% 0.66% 1.37% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 09-30 1.0212 1.0212 0.00% 0.47% 1.30% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 09-28 1.2832 1.2832 -0.21% 0.84% 1.25% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-中短债 09-30 1.0316 1.0316 -0.01% 0.55% 1.16% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 09-30 1.0505 1.1385 0.00% 0.49% 1.09% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 09-30 1.0478 1.1330 -0.01% 0.43% 1.03% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 09-30 1.0283 1.2892 -0.07% -0.87% 0.67% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 09-30 1.0105 1.0175 0.00% 0.69% 0.57% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 09-30 1.6700 1.7350 0.06% -2.28% 0.42% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 09-30 1.1781 1.1781 0.17% 0.11% 0.17% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 09-30 1.0325 1.0325 0.55% 0.49% -0.19% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 09-30 1.5210 1.5210 0.07% -2.56% -0.20% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 09-30 1.1708 1.1708 0.16% -0.09% -0.23% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 09-30 1.0272 1.0272 0.54% 0.29% -0.59% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 09-30 1.7400 1.8930 0.12% -0.06% -0.74% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 09-30 1.6800 1.8260 0.06% -0.18% -1.00% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 09-30 1.4880 1.5480 0.00% -4.31% -2.30% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 09-30 1.8284 3.0067 -0.67% 4.58% -3.24% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 09-30 3.6034 5.6484 0.36% -16.49% -3.53% 3.22 魏成 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 09-30 1.8033 1.8033 -0.67% 4.42% -3.53% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 09-30 1.1099 1.1099 5.31% 11.06% -4.22% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 09-30 1.0775 1.0775 0.36% -0.49% -4.42% 0.09 李婷婷 等 0.12% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 09-30 1.1004 1.1004 5.32% 10.89% -4.50% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 09-30 1.0716 1.0716 0.37% -0.70% -4.81% 0.22 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 09-30 1.0170 1.8650 1.19% 2.11% -4.94% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 09-30 0.9980 1.0310 1.11% 1.73% -5.53% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 09-29 1.2953 1.3237 -0.35% 3.60% -10.40% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 09-30 0.7984 0.7984 1.37% 3.14% -10.55% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 09-30 0.7717 0.7717 1.38% 2.80% -11.14% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 09-30 0.7776 0.9776 1.45% 3.12% -11.55% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 09-30 0.7617 0.9617 1.45% 2.96% -11.82% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 09-30 0.8558 0.8558 0.73% 13.88% -12.78% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 09-30 0.8401 0.8401 0.73% 13.70% -13.04% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 09-30 1.3765 1.3765 1.99% -7.64% -13.62% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 09-30 1.3567 1.3567 1.98% -7.70% -13.72% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 09-30 1.3543 1.3543 1.99% -7.75% -13.83% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 09-30 1.3720 3.2999 1.86% 0.20% -13.95% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 09-30 1.4032 3.3432 0.86% -4.83% -22.01% 1.21 刘硕 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 09-30 0.7220 0.7220 -0.48% -2.27% -22.86% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 09-30 0.7009 0.7009 -0.48% -2.56% -23.32% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 09-30 0.9374 0.9374 -0.53% -27.61% -29.62% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 09-30 0.9225 0.9225 -0.54% -27.73% -29.83% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0139 1.0139 -0.27% 2.12% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0107 1.0107 -0.27% 1.90% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9599 0.9599 -0.02% -4.14% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9649 0.9649 -0.03% -3.89% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 09-29 1.2918 1.2918 -0.35% 3.44% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0232 1.0232 -0.04% 2.17% - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0218 1.0218 -0.05% 2.06% - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 09-30 0.8973 0.8973 -0.73% -3.56% - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 09-30 0.8949 0.8949 -0.73% -3.77% - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1075 1.1435 -0.39% 2.02% - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 09-30 1.0074 1.0074 1.36% - - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 09-30 1.0093 1.0093 1.36% - - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 09-30 0.9313 0.9313 -0.12% - - 2.25 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 09-30 0.9319 0.9319 -0.13% - - 7.69 李婷婷 等 0.03% 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9993 0.9993 0.01% - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9993 0.9993 0.01% - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利科创精选混合A 028422 详情 混合型-偏股 09-30 0.9819 0.9819 - - - 2.56 张岩 - 购买
宏利科创精选混合C 028423 详情 混合型-偏股 09-30 0.9815 0.9815 - - - 0.08 张岩 - 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 028042 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.9651 0.9651 -0.39% - - 0.08 师婧 等 0.00% 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 028041 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.9657 0.9657 -0.39% - - 0.11 师婧 等 0.08% 购买
宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C 027841 详情 FOF-均衡型 09-28 1.0000 1.0000 - - - 0.91 张晓龙 - 购买
宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A 027840 详情 FOF-均衡型 09-28 1.0000 1.0000 - - - 1.34 张晓龙 - 购买
宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 027510 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.16 张晓龙 - 购买
宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 027511 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.14 张晓龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3441 1.2760% 1.27% 1.27% 0.33% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2639 0.9590% 0.95% 0.94% 0.24% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3297 1.2010% 1.19% 1.18% 0.30% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3439 1.3000% 1.26% 1.24% 0.31% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2811 1.0590% 1.02% 1.00% 0.25% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2918 1.0830% 1.08% 1.08% 0.28% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2631 0.9580% 0.95% 0.94% 0.24% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3439 1.2750% 1.27% 1.27% 0.33% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3439 1.3000% 1.26% 1.24% 0.31% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3919 1.4410% 1.33% 1.25% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3439 1.2750% 1.27% 1.27% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3930 1.2890% 1.24% 1.24% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买