宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利成长混合 162201 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 6.5651 | 8.9616 | 4.78% | 69.75% | 243.22% | 20.57 | 孙硕 | 0.15% | 购买 |
| 宏利复兴混合A 001170 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 4.3170 | 4.3170 | 5.19% | 74.00% | 221.44% | 13.02 | 孙硕 | 0.15% | 购买 |
| 宏利复兴混合C 017612 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 4.2750 | 4.2750 | 5.19% | 73.78% | 220.46% | 18.61 | 孙硕 | 0.00% | 购买 |
| 宏利绩优混合A 005903 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 4.2488 | 4.4898 | 4.42% | 74.67% | 214.03% | 1.31 | 孙硕 | 0.15% | 购买 |
| 宏利绩优混合C 015576 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 4.1838 | 4.4248 | 4.41% | 74.34% | 212.78% | 1.68 | 孙硕 | 0.00% | 购买 |
| 宏利景气领航两年持有混合 014023 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.2588 | 2.2588 | 5.44% | 73.98% | 186.58% | 6.18 | 孙硕 | - | 购买 |
| 宏利转型机遇股票A 000828 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 5.7980 | 6.0180 | 1.26% | 30.91% | 152.20% | 23.42 | 孟杰 | 0.12% | 购买 |
| 宏利转型机遇股票C 012800 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 5.7150 | 5.7150 | 1.24% | 30.69% | 151.43% | 2.07 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
| 宏利蓝筹混合 001267 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.1180 | 2.1180 | 3.02% | 44.18% | 130.97% | 0.56 | 魏成 | 0.15% | 购买 |
| 宏利景气智选18个月持有混合A 014807 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.4307 | 2.4307 | 3.06% | 38.04% | 122.82% | 0.74 | 魏成 | 0.15% | 购买 |
| 宏利景气智选18个月持有混合C 014808 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.4000 | 2.4000 | 3.06% | 37.84% | 122.14% | 0.20 | 魏成 | 0.00% | 购买 |
| 宏利半导体产业混合发起A 021510 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.4605 | 2.4605 | 1.51% | 33.32% | 103.30% | 0.24 | 崔梦阳 | 0.15% | 购买 |
| 宏利半导体产业混合发起C 021511 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.4473 | 2.4473 | 1.51% | 33.12% | 102.67% | 0.28 | 崔梦阳 | 0.00% | 购买 |
| 宏利领先中小盘混合 162214 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.7430 | 1.7430 | 2.41% | 35.43% | 92.17% | 0.67 | 张岩 | 0.15% | 购买 |
| 宏利睿智成长混合A 020267 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.6726 | 1.6726 | -0.49% | 12.26% | 72.90% | 3.11 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
| 宏利睿智成长混合C 020268 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.6528 | 1.6528 | -0.50% | 11.92% | 71.77% | 2.26 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
| 宏利高端装备股票A 022327 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 1.7121 | 1.7121 | -3.17% | 27.46% | 71.55% | 8.32 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
| 宏利新能源股票A 012126 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 1.5398 | 1.5398 | -2.32% | 13.02% | 71.45% | 2.25 | 李坤元 | 0.15% | 购买 |
| 宏利新能源股票C 012127 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 1.5173 | 1.5173 | -2.31% | 12.86% | 70.96% | 2.04 | 李坤元 | 0.00% | 购买 |
| 宏利高端装备股票C 022328 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 1.7035 | 1.7035 | -3.17% | 27.21% | 70.90% | 10.51 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
| 宏利先进制造股票A 014299 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 1.3779 | 1.3779 | 2.38% | 24.88% | 67.75% | 0.91 | 张岩 | 0.15% | 购买 |
| 宏利先进制造股票C 014300 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 1.3594 | 1.3594 | 2.38% | 24.69% | 67.15% | 0.09 | 张岩 | 0.00% | 购买 |
| 宏利高研发6个月持有混合A 010135 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.8153 | 1.9154 | 2.08% | 21.18% | 59.26% | 1.25 | 张岩 | 0.15% | 购买 |
| 宏利高研发6个月持有混合C 010136 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.7937 | 1.8838 | 2.08% | 21.00% | 58.78% | 0.46 | 张岩 | 0.00% | 购买 |
| 宏利周期混合 162202 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 4.5421 | 6.5871 | -2.01% | 17.16% | 56.56% | 3.83 | 刘晓晨 等 | 0.15% | 购买 |
| 宏利睿智稳健混合A 003501 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.2269 | 2.1974 | -0.71% | 11.51% | 56.05% | 5.27 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
| 宏利睿智稳健混合C 013280 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.3094 | 1.9613 | -0.71% | 11.34% | 55.59% | 2.17 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
| 宏利行业精选混合A 162204 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 10.0120 | 11.8170 | -0.75% | 12.13% | 51.98% | 7.76 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
| 宏利行业精选混合C 015601 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 9.7895 | 9.7895 | -0.75% | 11.90% | 51.38% | 0.83 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.4679 | 1.4679 | -0.82% | 11.84% | 47.93% | 0.52 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.4592 | 1.4592 | -0.83% | 11.61% | 47.32% | 0.08 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
| 宏利首选企业股票A 162208 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 2.1408 | 3.3191 | 1.69% | 10.78% | 46.83% | 3.81 | 李坤元 | 0.15% | 购买 |
| 宏利首选企业股票C 017289 | 详情 | 股票型 | 05-07 | 2.1139 | 2.1139 | 1.69% | 10.61% | 46.29% | 0.00 | 李坤元 | 0.00% | 购买 |
| 宏利500指数增强(LOF) 162216 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.7655 | 3.0837 | 0.91% | 17.40% | 45.12% | 1.75 | 李婷婷 | 0.12% | 购买 |
| 宏利逆向策略混合 229002 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 2.6980 | 3.5580 | 0.45% | 15.30% | 42.90% | 0.98 | 李婷婷 | 0.15% | 购买 |
| 宏利市值优选混合A 162209 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.8963 | 1.8963 | -0.21% | 13.52% | 42.85% | 9.61 | 刘晓晨 | 0.15% | 购买 |
| 宏利市值优选混合C 021062 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.8808 | 1.8808 | -0.21% | 13.30% | 42.28% | 0.35 | 刘晓晨 | 0.00% | 购买 |
| 宏利中证A500指数增强A 022817 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.3213 | 1.3213 | 0.56% | 13.11% | 32.12% | 0.10 | 李婷婷 | 0.15% | 购买 |
| 宏利新起点混合A 001254 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.9850 | 2.0500 | 0.10% | 17.04% | 31.81% | 0.40 | 魏成 | 0.15% | 购买 |
| 宏利中证A500指数增强C 022818 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.3152 | 1.3152 | 0.56% | 12.88% | 31.59% | 0.21 | 李婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 宏利风险预算混合 162205 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-07 | 1.4388 | 3.6417 | 0.26% | 19.02% | 31.28% | 0.69 | 蔡熠阳 等 | 0.15% | 购买 |
| 宏利改革动力混合A 001017 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.7397 | 1.9697 | 1.26% | 12.70% | 30.37% | 0.67 | 陈旭东 | 0.15% | 购买 |
| 宏利沪深300指数A 162213 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 2.0409 | 2.8474 | 0.39% | 10.39% | 30.31% | 5.39 | 李婷婷 | 0.12% | 购买 |
| 宏利改革动力混合C 003550 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.8271 | 1.8271 | 1.26% | 12.54% | 29.99% | 0.00 | 陈旭东 | 0.00% | 购买 |
| 宏利沪深300指数C 003548 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 2.0062 | 2.3720 | 0.40% | 10.23% | 29.92% | 1.00 | 李婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 宏利新起点混合B 002313 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.7770 | 1.8370 | 0.11% | 15.02% | 28.49% | 0.20 | 魏成 | 0.00% | 购买 |
| 宏利新兴景气龙头混合A 012382 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.8651 | 0.8651 | 2.23% | 0.53% | 22.54% | 9.63 | 李坤元 | 0.15% | 购买 |
| 宏利新兴景气龙头混合C 012383 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.8418 | 0.8418 | 2.23% | 0.24% | 21.79% | 1.00 | 李坤元 | 0.00% | 购买 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-30 | 1.3091 | 1.3091 | -0.06% | 5.27% | 21.27% | 0.01 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-30 | 1.2900 | 1.5780 | -0.06% | 5.01% | 20.67% | 0.91 | 张晓龙 | 0.12% | 购买 |
| 宏利集利债券A 162210 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.3319 | 2.2706 | 0.19% | 6.26% | 14.61% | 24.89 | 李宇璐 等 | 0.08% | 购买 |
| 宏利红利先锋混合A 162212 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0050 | 1.8530 | -1.86% | 2.24% | 14.43% | 0.46 | 刘晓晨 | 0.15% | 购买 |
| 宏利集利债券C 162299 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.3749 | 2.1511 | 0.19% | 6.05% | 14.13% | 4.75 | 李宇璐 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利红利先锋混合C 015619 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.9890 | 1.0220 | -1.79% | 2.06% | 13.86% | 0.00 | 刘晓晨 | 0.00% | 购买 |
| 宏利价值长青混合A 009141 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.8317 | 0.8317 | 0.59% | -3.35% | 12.53% | 1.03 | 刘晓晨 | 0.15% | 购买 |
| 宏利价值长青混合C 009142 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.8174 | 0.8174 | 0.58% | -3.49% | 12.19% | 0.07 | 刘晓晨 | 0.00% | 购买 |
| 宏利消费服务混合A 011431 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.8203 | 0.8203 | 1.38% | -2.43% | 12.14% | 0.95 | 周少博 | 0.15% | 购买 |
| 宏利消费服务混合C 011432 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.7948 | 0.7948 | 1.38% | -2.74% | 11.41% | 1.18 | 周少博 | 0.00% | 购买 |
| 宏利宏达混合A 000507 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-07 | 1.2810 | 1.7720 | 0.23% | 3.56% | 11.20% | 0.45 | 宁霄 等 | 0.12% | 购买 |
| 宏利宏达混合B 000508 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-07 | 1.2580 | 1.7010 | 0.24% | 3.45% | 10.84% | 0.06 | 宁霄 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.1741 | 1.2008 | -0.03% | 2.81% | 10.14% | 0.00 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.1473 | 1.2154 | -0.04% | 2.59% | 9.68% | 0.34 | 张晓龙 | 0.05% | 购买 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.1148 | 1.1148 | -0.08% | 0.73% | 8.71% | 0.18 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
| 宏利效率优选混合(LOF) 162207 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.4700 | 3.5356 | 1.04% | 1.06% | 8.46% | 3.61 | 周笑雯 | 0.15% | 购买 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.1037 | 1.1037 | -0.09% | 0.55% | 8.31% | 0.31 | 张晓龙 | 0.08% | 购买 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 010845 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-07 | 1.0990 | 1.0990 | 0.03% | 2.52% | 7.71% | 1.28 | 宁霄 等 | 0.12% | 购买 |
| 宏利医药健康混合发起A 018551 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0314 | 1.0314 | 1.40% | -1.59% | 6.01% | 0.12 | 周笑雯 | 0.15% | 购买 |
| 宏利医药健康混合发起C 018552 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0238 | 1.0238 | 1.40% | -1.74% | 5.69% | 0.05 | 周笑雯 | 0.00% | 购买 |
| 宏利悠然混合(FOF)Y 018163 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 0.49% | 4.38% | 0.04 | 张晓龙 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利聚利债券(LOF) 162215 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-07 | 1.0930 | 2.0540 | 0.09% | 2.25% | 4.29% | 7.99 | 李宇璐 | 0.08% | 购买 |
| 宏利悠然混合(FOF)A 013245 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 0.31% | 4.00% | 0.27 | 张晓龙 等 | 0.08% | 购买 |
| 宏利创益混合A 001418 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.7600 | 1.9130 | 0.00% | -0.11% | 3.83% | 0.07 | 宁霄 | 0.10% | 购买 |
| 宏利创益混合B 002273 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.7010 | 1.8470 | 0.00% | -0.23% | 3.53% | 0.13 | 宁霄 | 0.00% | 购买 |
| 宏利全能混合(FOF)A 005221 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.3189 | 1.3189 | -0.01% | 0.50% | 3.04% | 4.24 | 张晓龙 | 0.06% | 购买 |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 015551 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0270 | 1.1200 | 0.02% | 1.67% | 2.85% | 5.11 | 高春梅 | - | 购买 |
| 宏利乐盈66个月定开债A 009814 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0404 | 1.2099 | 0.00% | 0.81% | 2.76% | 80.01 | 周丹娜 | 0.08% | 购买 |
| 宏利全能混合(FOF)C 005222 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.2835 | 1.2835 | -0.02% | 0.34% | 2.73% | 2.53 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
| 宏利乐盈66个月定开债C 009815 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0394 | 1.2038 | 0.00% | 0.75% | 2.67% | 0.03 | 周丹娜 | 0.00% | 购买 |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0408 | 1.2747 | 0.00% | 1.33% | 2.61% | 5.06 | 李宇璐 | 0.08% | 购买 |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0408 | 1.2747 | 0.00% | 1.33% | 2.61% | 0.00 | 李宇璐 | 0.00% | 购买 |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 014848 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0451 | 1.1165 | -0.01% | 1.85% | 2.51% | 0.02 | 高春梅 | - | 购买 |
| 宏利纯利债券A 003767 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0600 | 1.3188 | 0.02% | 1.44% | 1.90% | 7.16 | 余罗畅 等 | 0.08% | 购买 |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 | 详情 | 指数型-固收 | 05-07 | 1.0347 | 1.0437 | 0.00% | 1.20% | 1.86% | 0.00 | 沈乔旸 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0716 | 1.2551 | 0.03% | 1.13% | 1.83% | 4.08 | 高春梅 | 0.08% | 购买 |
| 宏利中短债债券A 012384 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-07 | 1.0930 | 1.1150 | 0.00% | 1.04% | 1.82% | 2.78 | 高春梅 等 | 0.04% | 购买 |
| 宏利淘利债券A 000319 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-07 | 1.0252 | 1.6143 | 0.06% | 1.45% | 1.78% | 3.34 | 李宇璐 等 | 0.08% | 购买 |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 005753 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0310 | 1.2674 | 0.01% | 1.31% | 1.72% | 29.33 | 余罗畅 等 | 0.08% | 购买 |
| 宏利纯利债券C 003768 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0436 | 1.2899 | 0.02% | 1.29% | 1.59% | 0.00 | 余罗畅 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利中短债债券C 012385 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-07 | 1.0500 | 1.0989 | 0.01% | 0.92% | 1.57% | 0.53 | 高春梅 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利添盈两年定开债券A 008329 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0023 | 1.0723 | 0.00% | 0.65% | 1.57% | 80.38 | 李宇璐 | 0.08% | 购买 |
| 宏利淘利债券C 000320 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-07 | 1.0716 | 1.5778 | 0.07% | 1.33% | 1.53% | 0.04 | 李宇璐 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 | 详情 | 指数型-固收 | 05-07 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | 0.80% | 1.49% | 3.20 | 沈乔旸 | 0.00% | 购买 |
| 宏利恒利债券A 004001 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0605 | 1.3678 | 0.03% | 1.32% | 1.47% | 12.72 | 李宇璐 | 0.08% | 购买 |
| 宏利永利债券 007640 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.1096 | 1.2463 | 0.00% | 0.92% | 1.36% | 41.01 | 高春梅 等 | 0.08% | 购买 |
| 宏利鑫享90天持有债券A 022012 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.73% | 1.34% | 0.24 | 高春梅 等 | 0.03% | 购买 |
| 宏利悦利利率债A 023258 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | 0.90% | 1.19% | 27.77 | 余罗畅 等 | 0.04% | 购买 |
| 宏利恒利债券C 004002 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0700 | 1.3316 | 0.02% | 1.16% | 1.16% | 0.96 | 李宇璐 | 0.00% | 购买 |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 | 详情 | 指数型-固收 | 05-07 | 1.0107 | 1.0349 | 0.00% | 0.80% | 1.14% | 16.03 | 沈乔旸 等 | 0.05% | 购买 |
| 宏利鑫享90天持有债券C 022013 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 0.65% | 1.14% | 0.36 | 高春梅 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利悦利利率债C 023259 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | 0.85% | 1.10% | 0.30 | 余罗畅 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利中债1-5年国开债指数A 011234 | 详情 | 指数型-固收 | 05-07 | 1.0459 | 1.1339 | -0.01% | 0.36% | 0.60% | 0.00 | 高春梅 等 | 0.05% | 购买 |
| 宏利中债1-5年国开债指数C 011235 | 详情 | 指数型-固收 | 05-07 | 1.0437 | 1.1289 | 0.00% | 0.38% | 0.57% | 0.01 | 高春梅 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利汇利债券A 003073 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.3303 | 1.5208 | 0.04% | 0.85% | 0.43% | 6.16 | 高春梅 | 0.08% | 购买 |
| 宏利添盈两年定开债券C 008330 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0060 | 1.0120 | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.00 | 李宇璐 | 0.00% | 购买 |
| 宏利汇利债券C 003074 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.1607 | 1.3337 | 0.03% | 0.69% | 0.14% | 0.07 | 高春梅 | 0.00% | 购买 |
| 宏利溢利债券A 003793 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0209 | 2.7018 | 0.04% | 0.74% | -0.06% | 6.19 | 高春梅 | 0.08% | 购买 |
| 宏利稳定混合 162203 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.5400 | 3.4800 | 0.41% | -11.41% | -0.23% | 1.36 | 邱楠宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 宏利溢利债券C 003794 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0273 | 1.2648 | 0.04% | 0.59% | -0.35% | 0.01 | 高春梅 | 0.00% | 购买 |
| 宏利消费红利指数A 008928 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.5200 | 1.5200 | -0.69% | -6.65% | -0.87% | 6.54 | 李婷婷 | 0.12% | 购买 |
| 宏利消费红利指数C 008929 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.4970 | 1.4970 | -0.69% | -6.76% | -1.12% | 3.72 | 李婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 宏利消费量化混合A 008353 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.7921 | 0.9921 | 0.41% | -3.14% | -1.36% | 0.13 | 陈旭东 | 0.15% | 购买 |
| 宏利消费量化混合C 008354 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 0.7769 | 0.9769 | 0.41% | -3.29% | -1.65% | 0.06 | 陈旭东 | 0.00% | 购买 |
| 宏利印度股票(QDII)A 006105 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-06 | 1.3216 | 1.3500 | 1.42% | -10.35% | -12.35% | 15.87 | 师婧 | 0.15% | 购买 |
| 宏利中证A50指数增强A 023418 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.1919 | 1.1919 | 0.34% | 5.97% | - | 0.11 | 李婷婷 | 0.12% | 购买 |
| 宏利中证A50指数增强C 023419 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.1873 | 1.1873 | 0.33% | 5.75% | - | 0.26 | 李婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 宏利悦享30天持有债券C 023849 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.55% | - | 0.15 | 孙甜 | 0.00% | 购买 |
| 宏利悦享30天持有债券A 023848 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.67% | - | 0.07 | 孙甜 | 0.02% | 购买 |
| 宏利睿智领航混合A 024461 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.1195 | 1.1195 | -0.40% | 8.11% | - | 0.55 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
| 宏利睿智领航混合C 024498 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.1154 | 1.1154 | -0.41% | 7.89% | - | 0.29 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
| 宏利消费红利指数I 024256 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 1.4988 | 1.4988 | -0.69% | -6.71% | - | 0.04 | 李婷婷 | - | 购买 |
| 宏利新起点混合C 024257 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.8120 | 1.8120 | 0.11% | 16.60% | - | 0.00 | 魏成 | 0.00% | 购买 |
| 宏利恒利债券D 024994 | 详情 | 债券型-长债 | 05-07 | 1.0603 | 1.0603 | 0.02% | 1.29% | - | 0.00 | 李宇璐 | 0.08% | 购买 |
| 宏利集享债券A 024962 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.0172 | 1.0172 | -0.09% | 1.45% | - | 0.47 | 刘晓晨 | 0.08% | 购买 |
| 宏利集享债券C 024963 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% | 1.24% | - | 0.25 | 刘晓晨 | 0.00% | 购买 |
| 宏利沪深300指数Y 025008 | 详情 | 指数型-股票 | 05-07 | 2.0464 | 2.0464 | 0.40% | 10.61% | - | 0.04 | 李婷婷 | - | 购买 |
| 宏利宏达混合C 025434 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-07 | 1.2570 | 1.2570 | 0.16% | 3.37% | - | 0.00 | 刘晓晨 等 | - | 购买 |
| 宏利中短债债券D 025524 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-07 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.85% | - | 0.00 | 高春梅 等 | - | 购买 |
| 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | - | - | 0.56 | 张晓龙 | 0.06% | 购买 |
| 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | - | - | 1.60 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
| 宏利嘉利债券C 024129 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | - | - | 0.56 | 李宇璐 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利嘉利债券A 024128 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | - | - | 0.52 | 李宇璐 等 | 0.08% | 购买 |
| 宏利印度股票(QDII)C 026015 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-06 | 1.3197 | 1.3197 | 1.41% | - | - | 0.09 | 师婧 | 0.00% | 购买 |
| 宏利盛享债券A 025119 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% | - | - | 1.31 | 刘晓晨 | - | 购买 |
| 宏利盛享债券C 025120 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-07 | 1.0069 | 1.0069 | -0.05% | - | - | 4.27 | 刘晓晨 | - | 购买 |
| 宏利优势企业混合C 026533 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.1086 | 1.1086 | 2.40% | - | - | 3.20 | 李坤元 | 0.00% | 购买 |
| 宏利优势企业混合A 026532 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.1098 | 1.1098 | 2.41% | - | - | 11.02 | 李坤元 | 0.08% | 购买 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.1490 | 1.1490 | -0.04% | - | - | 0.04 | 张晓龙 | - | 购买 |
| 宏利消费主题精选混合C 026804 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0048 | 1.0048 | - | - | - | 1.85 | 周少博 | - | 购买 |
| 宏利消费主题精选混合A 026803 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-07 | 1.0049 | 1.0049 | - | - | - | 0.88 | 周少博 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利活期友货币A 001894 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.5142 | 1.0550% | 1.12% | 1.11% | 0.25% | 15.44 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利活期友货币B 001895 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.5800 | 1.2980% | 1.36% | 1.35% | 0.31% | 38.50 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利活期友货币E 021134 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.5131 | 1.0540% | 1.12% | 1.10% | 0.25% | 6.91 | 周丹娜 等 | - | 购买 |
| 宏利活期友货币F 024580 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.5859 | 1.3200% | 1.38% | 1.36% | 0.34% | 0.00 | 周丹娜 等 | - | 购买 |
| 宏利货币B 000700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.3379 | 1.2510% | 1.29% | 1.34% | 0.34% | 347.48 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利京元宝货币B 003712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.3217 | 1.2050% | 1.21% | 1.21% | 0.32% | 42.36 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利京元宝货币A 003711 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.2560 | 0.9620% | 0.96% | 0.97% | 0.26% | 0.95 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利货币A 162206 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.2855 | 1.0580% | 1.09% | 1.15% | 0.29% | 64.42 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
| 宏利货币E 021133 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.3379 | 1.2510% | 1.29% | 1.34% | 0.34% | 8.07 | 周丹娜 等 | - | 购买 |
| 宏利京元宝货币E 021118 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.3220 | 1.2050% | 1.21% | 1.21% | 0.32% | 1.00 | 周丹娜 等 | - | 购买 |
| 宏利货币F 024589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.3373 | 1.2470% | 1.28% | 1.34% | 0.33% | 0.00 | 周丹娜 等 | - | 购买 |
| 宏利京元宝货币F 024581 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-07 | 0.2961 | 1.0870% | 1.09% | 1.10% | 0.32% | 0.00 | 周丹娜 等 | - | 购买 |