宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 02-26 4.6963 7.0928 2.29% 54.49% 118.48% 17.89 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 02-26 3.0400 3.0400 2.25% 52.15% 93.26% 11.63 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 02-26 3.0120 3.0120 2.28% 51.89% 92.71% 10.06 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 02-26 3.0221 3.2631 2.43% 52.69% 87.88% 1.37 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 02-26 2.9780 3.2190 2.43% 52.38% 87.15% 1.67 孙硕 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 02-26 4.9280 5.1480 1.90% 27.24% 81.71% 27.59 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 02-26 4.8610 4.8610 1.91% 27.05% 81.18% 2.55 孟杰 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 02-26 1.8020 1.8020 2.21% 44.74% 74.27% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 02-26 1.7395 1.7395 -0.71% 38.83% 73.60% 1.86 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 02-26 1.7321 1.7321 -0.71% 38.55% 72.95% 1.96 孟杰 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 02-26 1.5885 1.5885 2.52% 46.11% 69.73% 6.22 孙硕 - 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 02-26 2.1394 2.1394 1.45% 37.01% 62.31% 0.23 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 02-26 2.1291 2.1291 1.44% 36.79% 61.82% 0.52 崔梦阳 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 02-26 1.5770 1.5770 2.60% 45.21% 61.74% 0.76 张岩 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 02-26 2.0554 2.0554 2.26% 33.55% 60.94% 0.85 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 02-26 2.0306 2.0306 2.27% 33.34% 60.46% 0.22 魏成 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 02-26 4.5358 6.5808 -0.31% 34.50% 55.00% 3.91 刘晓晨 0.15% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 02-26 1.6111 1.6111 -0.44% 25.27% 51.15% 3.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 02-26 1.5939 1.5939 -0.45% 24.84% 50.17% 2.09 孟杰 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 02-26 1.4447 1.4447 -0.39% 15.71% 44.20% 0.83 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 02-26 1.4372 1.4372 -0.40% 15.47% 43.59% 0.10 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 02-26 1.2892 2.1644 -0.39% 17.64% 40.60% 4.63 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 02-26 1.2748 1.9267 -0.40% 17.46% 40.18% 2.79 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 02-26 1.7314 3.0496 0.22% 17.70% 39.62% 1.93 李婷婷 0.12% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 02-26 9.7250 11.5300 -0.42% 17.34% 36.82% 7.87 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 02-26 9.5162 9.5162 -0.42% 17.10% 36.28% 0.56 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 02-26 1.8195 1.8195 -0.09% 13.99% 36.14% 10.73 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 02-26 1.8060 1.8060 -0.09% 13.76% 35.59% 0.30 刘晓晨 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 02-26 1.3662 1.3662 -1.10% 33.61% 32.85% 2.60 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 02-26 1.3470 1.3470 -1.10% 33.42% 32.46% 2.12 李坤元 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 02-26 1.2145 1.2145 1.43% 23.69% 32.37% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 02-26 1.1988 1.1988 1.43% 23.41% 31.88% 0.10 张岩 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 02-26 2.0330 3.2113 0.14% 18.25% 29.13% 4.72 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 02-26 2.0086 2.0086 0.14% 18.07% 28.66% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 02-26 2.5550 3.4150 0.31% 10.51% 26.99% 1.04 李婷婷 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 02-26 1.5997 1.6998 1.45% 21.23% 26.05% 1.68 张岩 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 02-26 1.6392 1.8692 0.19% 8.32% 25.69% 0.73 李婷婷 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 02-26 1.5815 1.6716 1.45% 21.05% 25.66% 0.63 张岩 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 02-26 1.7225 1.7225 0.19% 8.16% 25.31% 0.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 02-26 1.9640 2.7705 -0.38% 9.82% 24.87% 6.06 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 02-26 1.9317 2.2975 -0.38% 9.65% 24.50% 0.81 李婷婷 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 02-26 0.8752 0.8752 -1.62% -3.69% 23.84% 1.04 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 02-26 0.8492 0.8492 -1.62% -4.00% 23.11% 1.78 周少博 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2956 1.2956 0.64% 8.10% 18.21% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2778 1.5658 0.61% 7.82% 17.63% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 02-26 1.7680 1.8330 -0.34% 6.51% 16.62% 0.40 宁霄 等 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 02-26 1.6090 1.6690 -0.37% 5.79% 15.51% 0.20 宁霄 等 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 02-26 0.8638 0.8638 -1.59% -5.78% 15.31% 1.27 吴华 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 02-26 0.8495 0.8495 -1.59% -5.91% 14.98% 0.08 吴华 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 02-26 1.2838 3.4594 1.31% 6.64% 12.46% 0.68 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 02-26 1.2660 1.7570 -0.31% 3.60% 9.99% 0.47 宁霄 等 0.12% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 02-26 1.5905 1.5905 -0.38% -5.54% 9.80% 7.20 李婷婷 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 02-26 1.2440 1.6870 -0.32% 3.41% 9.70% 0.07 宁霄 等 0.00% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 02-26 1.5672 1.5672 -0.39% -5.66% 9.52% 4.22 李婷婷 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1626 1.1893 0.32% 5.18% 9.09% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1200 1.1200 0.28% 4.45% 8.94% 0.13 张晓龙 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 02-26 0.9740 1.8220 -0.31% -9.29% 8.81% 0.45 周笑雯 0.15% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1370 1.2051 0.31% 4.95% 8.65% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1096 1.1096 0.27% 4.26% 8.55% 0.34 张晓龙 0.08% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 02-26 1.5039 3.6171 -0.57% 4.14% 8.42% 4.11 吴华 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 02-26 0.9600 0.9930 -0.31% -9.47% 8.29% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 02-26 0.8523 0.8523 -0.68% -3.13% 8.26% 12.83 李坤元 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2707 2.2094 0.36% 3.04% 7.84% 22.60 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 02-26 0.8303 0.8303 -0.68% -3.42% 7.61% 1.29 李坤元 0.00% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3127 2.0889 0.36% 2.82% 7.39% 6.83 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0941 1.0941 0.22% 2.98% 6.09% 0.03 张晓龙 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 02-26 1.0897 1.0897 -0.22% 2.84% 5.82% 1.57 宁霄 等 0.12% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0839 1.0839 0.20% 2.81% 5.73% 0.34 张晓龙 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 02-26 1.7730 1.9260 0.23% 2.31% 4.17% 0.08 李宇璐 等 0.10% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 02-24 1.3162 1.3162 0.09% 1.91% 3.91% 4.57 张晓龙 0.06% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 02-26 1.7140 1.8600 0.23% 2.08% 3.82% 0.21 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 02-24 1.2816 1.2816 0.08% 1.75% 3.59% 4.67 张晓龙 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0840 2.0400 -0.28% 1.50% 3.44% 14.61 李宇璐 0.08% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 02-26 1.6429 3.5829 -1.19% -9.55% 3.39% 1.72 邱楠宇 0.15% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 02-26 1.0385 1.2080 0.01% 1.31% 3.37% 80.85 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 02-26 1.0376 1.2020 0.00% 1.25% 3.25% 0.00 周丹娜 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 02-26 1.0412 1.1126 0.00% 1.88% 2.77% 0.02 高春梅 - 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 02-26 1.0181 1.1111 -0.05% 1.22% 2.64% 5.06 高春梅 - 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 02-26 1.0134 1.0134 -1.74% -14.53% 2.33% 0.24 周笑雯 0.15% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 02-26 1.0322 1.2661 -0.05% 0.66% 2.19% 5.02 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 02-26 1.0322 1.2661 -0.05% 0.66% 2.19% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 02-26 1.0868 1.1088 -0.04% 0.69% 2.14% 4.86 高春梅 等 0.04% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 02-26 1.0267 1.0267 0.00% 0.55% 2.08% 0.15 高春梅 等 0.03% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 02-26 1.0065 1.0065 -1.74% -14.66% 2.03% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 02-26 1.0519 1.3107 -0.08% 0.89% 1.99% 7.12 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 02-26 1.0444 1.0933 -0.03% 0.55% 1.87% 4.63 高春梅 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 02-26 1.0239 1.0239 0.00% 0.44% 1.87% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 02-26 1.0273 1.0363 -0.03% 0.79% 1.80% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 02-26 1.0229 1.2593 -0.05% 0.76% 1.71% 29.13 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 02-26 1.0362 1.2825 -0.08% 0.74% 1.68% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 02-26 1.0653 1.2488 -0.03% 0.79% 1.67% 4.05 高春梅 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 02-26 1.0045 1.0695 0.00% 0.66% 1.57% 80.12 李宇璐 0.08% 购买
宏利消费行业量化精选混合A 008353 详情 混合型-偏股 02-26 0.8042 1.0042 -0.84% -7.60% 1.53% 0.15 李婷婷 0.15% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 02-26 1.0497 1.3570 -0.10% 0.47% 1.45% 14.23 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 02-26 1.0466 1.1346 -0.02% 0.45% 1.44% 2.30 高春梅 等 0.05% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0171 1.6062 -0.07% 0.92% 1.36% 2.55 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 02-26 1.1436 1.2413 -0.02% 0.69% 1.34% 40.78 高春梅 等 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 02-26 1.0440 1.1292 -0.03% 0.41% 1.33% 0.06 高春梅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 02-26 1.0053 1.0295 -0.03% 0.44% 1.32% 19.19 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利消费行业量化精选混合C 008354 详情 混合型-偏股 02-26 0.7891 0.9891 -0.84% -7.74% 1.22% 0.06 李婷婷 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 02-26 1.0598 1.3214 -0.10% 0.31% 1.14% 2.36 李宇璐 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0636 1.5698 -0.07% 0.80% 1.11% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 02-26 1.3219 1.5124 -0.11% -0.02% 0.43% 6.13 高春梅 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 02-26 1.0049 1.0099 0.00% -0.12% 0.38% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 02-26 1.1541 1.3271 -0.11% -0.16% 0.14% 0.08 高春梅 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 02-26 1.0135 2.6944 -0.07% -0.07% 0.12% 6.17 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 02-26 1.0204 1.2579 -0.08% -0.22% -0.18% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 02-25 1.3911 1.4195 0.23% -6.97% -0.33% 16.08 师婧 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 02-26 1.2756 1.2756 -0.23% 11.28% - 0.14 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 02-26 1.2707 1.2707 -0.23% 11.06% - 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 02-26 1.0151 1.0151 0.00% 0.80% - 7.22 沈乔旸 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 02-26 1.0119 1.0119 -0.03% 0.56% - 59.66 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 02-26 1.0110 1.0110 -0.03% 0.52% - 0.32 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 02-26 1.1350 1.1350 -0.92% 4.58% - 0.18 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 02-26 1.1315 1.1315 -0.91% 4.37% - 0.41 李婷婷 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 02-26 1.0062 1.0062 -0.01% 0.49% - 0.57 孙甜 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 02-26 1.0069 1.0069 -0.01% 0.54% - 0.12 孙甜 0.02% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 02-26 1.1149 1.1149 -0.16% 10.30% - 0.99 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 02-26 1.1118 1.1118 -0.16% 10.07% - 0.50 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 02-26 1.5688 1.5688 -0.39% -5.59% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 02-26 1.6190 1.6190 -0.31% 6.37% - 0.12 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 02-26 1.0497 1.0497 -0.10% 0.46% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0135 1.0135 -0.20% - - 1.19 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0115 1.0115 -0.21% - - 0.79 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数Y 025008 详情 指数型-股票 02-26 1.9678 1.9678 -0.37% 10.03% - 0.00 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 02-26 1.2430 1.2430 -0.32% - - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 02-26 1.0438 1.0438 -0.04% - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0035 1.0035 0.07% - - 0.62 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0027 1.0027 0.05% - - 1.73 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0127 1.0127 0.64% - - 2.03 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0136 1.0136 0.64% - - 0.06 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 02-25 1.3899 1.3899 0.23% - - 0.00 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9995 0.9995 - - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9995 0.9995 - - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 02-13 0.9998 0.9998 - - - 11.02 李坤元 - 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 02-13 0.9998 0.9998 - - - 3.20 李坤元 - 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1394 1.1394 0.29% - - - 张晓龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 02-26 0.5627 1.4450% 1.39% 1.36% 0.34% 38.89 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 02-26 0.5628 1.4450% 1.39% 1.36% 0.34% 0.34 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 02-26 0.5937 1.5600% 1.51% 1.47% 0.36% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3696 1.3790% 1.38% 1.44% 0.36% 205.15 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2647 0.9870% 0.99% 0.98% 0.26% 18.24 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3306 1.2300% 1.23% 1.23% 0.32% 48.56 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 02-26 0.4969 1.2020% 1.15% 1.12% 0.28% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3173 1.1860% 1.18% 1.25% 0.32% 73.78 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2653 0.9890% 0.99% 0.99% 0.27% 0.35 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3696 1.3790% 1.38% 1.44% 0.36% 5.94 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3952 1.4530% 1.45% 1.39% 0.36% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3694 1.3760% 1.37% 1.44% 0.36% 0.00 周丹娜 等 - 购买