长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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详情 2026-07-02 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 -15.63 616,469.05 944,449.74 310,927.08
1.利息收入 详情 0.02 81,399.99 162,002.45 88,755.03
其中：存款利息收入 详情 0.02 33,982.88 62,404.81 32,983.14
其中：债券利息收入 详情 - 34,781.47 77,099.90 42,363.64
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 26.77 378,467.54 747,946.06 202,206.94
其中：股票投资收益 详情 24.51 241,135.65 445,537.64 45,898.72
其中：基金投资收益 详情 - 488.65 2,083.43 1,047.66
其中：债券投资收益 详情 -0.02 122,857.17 271,484.75 137,301.02
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 16.53 50.03 28.99
其中：衍生工具收益 详情 - 81.14 -247.95 25.47
其中：股利收益 详情 2.29 13,888.41 29,038.17 17,905.08
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -42.43 154,243.96 29,954.38 19,147.93
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 364.46 -296.08 -261.76
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 1,993.09 4,842.93 1,078.93
减：二、费用 详情 0.00 77,798.74 149,582.06 72,697.22
1.管理人报酬 详情 - 36,951.14 69,909.71 33,497.76
2.托管费 详情 - 8,627.71 16,184.55 7,798.49
3.销售服务费 详情 - 13,412.40 26,500.16 12,806.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 17,549.69 34,530.95 17,611.29
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 17,549.69 34,530.95 17,611.29
6.其他费用 详情 0.00 1,137.53 1,574.76 795.11
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -15.63 538,670.31 794,867.68 238,229.86
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -15.63 538,670.31 794,867.68 238,229.86
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