长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-07-02 2026-06-25 2025-12-31 2025-06-30
资产：
银行存款 详情 1,066.41 551.43 - -
结算备付金 详情 - - 28,783.84 72,084.49
存出保证金 详情 - - 1,100.22 772.19
交易性金融资产 详情 - 790.07 13,345,131.36 14,230,728.36
其中：股票投资 详情 - 739.56 1,945,671.00 1,595,073.76
其中：基金投资 详情 - - 25,764.35 23,406.15
其中：债券投资 详情 - 50.52 11,373,019.91 12,610,954.29
其中：资产支持证券投资 详情 - - 676.10 1,294.16
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 2,029,035.54 1,175,115.69
应收证券清算款 详情 - 43.54 16,974.43 33,507.13
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 0.55 0.55 118.14 428.09
应收申购款 详情 0.03 0.03 20,362.20 50,684.29
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 0.00 0.22
资产总计 详情 1,066.99 1,385.62 22,434,556.39 21,053,714.36
负债和所有者权益 详情 2026-07-02 2026-06-25 2025-12-31 2025-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 2,121,082.35 1,920,227.01
应付证券清算款 详情 - - 614,093.11 49,231.49
应付赎回款 详情 - 172.86 45,293.11 37,199.47
应付管理人报酬 详情 - 2.40 6,095.44 5,557.89
应付托管费 详情 - 0.40 1,414.51 1,293.62
应付销售服务费 详情 - 1.01 2,276.54 2,141.24
应付税费 详情 - 0.00 578.90 555.29
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 370.03 335.34
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 3.00 3,090.97 3,648.37
负债合计 详情 - 179.66 2,794,294.94 2,020,189.74
所有者权益：
实收基金 详情 999.45 1,113.86 18,579,311.87 18,357,804.50
所有者权益合计 详情 1,066.99 1,205.96 19,640,261.44 19,033,524.62
负债和所有者权益合计 详情 1,066.99 1,385.62 22,434,556.39 21,053,714.36
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