长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-07-02 2026-06-30 2026-06-25 2025-12-31
资产：
银行存款 详情 1,066.41 - 551.43 -
结算备付金 详情 - 19,124.16 - 28,783.84
存出保证金 详情 - 1,078.77 - 1,100.22
交易性金融资产 详情 - 14,324,492.04 790.07 13,345,131.36
其中：股票投资 详情 - 2,230,385.44 739.56 1,945,671.00
其中：基金投资 详情 - 19,958.80 - 25,764.35
其中：债券投资 详情 - 12,074,045.79 50.52 11,373,019.91
其中：资产支持证券投资 详情 - 102.01 - 676.10
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 2,395,495.71 - 2,029,035.54
应收证券清算款 详情 - 16,059.67 43.54 16,974.43
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 0.55 266.78 0.55 118.14
应收申购款 详情 0.03 46,463.47 0.03 20,362.20
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 0.82 - 0.00
资产总计 详情 1,066.99 24,150,258.91 1,385.62 22,434,556.39
负债和所有者权益 详情 2026-07-02 2026-06-30 2026-06-25 2025-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 2,431,960.56 - 2,121,082.35
应付证券清算款 详情 - 186,054.10 - 614,093.11
应付赎回款 详情 - 55,846.52 172.86 45,293.11
应付管理人报酬 详情 - 6,281.38 2.40 6,095.44
应付托管费 详情 - 1,469.80 0.40 1,414.51
应付销售服务费 详情 - 2,183.15 1.01 2,276.54
应付税费 详情 - 563.50 0.00 578.90
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 423.00 - 370.03
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 3,970.47 3.00 3,090.97
负债合计 详情 - 2,688,752.47 179.66 2,794,294.94
所有者权益：
实收基金 详情 999.45 20,113,857.92 1,113.86 18,579,311.87
所有者权益合计 详情 1,066.99 21,461,506.44 1,205.96 19,640,261.44
负债和所有者权益合计 详情 1,066.99 24,150,258.91 1,385.62 22,434,556.39
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