新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 2026-02-27 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 119.88 | 552,201.84 | -3.31 | 350,801.68 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.28 | 38,955.75 | 0.12 | 80,513.92 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 2,637.72 | - | 4,696.13 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 35,124.42 | - | 72,140.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -578.39 | 289,439.28 | -2.31 | 228,325.44 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 267,884.98 | - | 164,684.42 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 15.24 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 18,060.40 | - | 55,620.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -0.15 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 3,478.80 | - | 8,020.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 698.00 | 222,464.01 | -1.12 | 40,994.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,342.80 | - | 968.15 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.58 | 21,831.05 | 1.76 | 42,206.58 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 10,559.52 | - | 17,671.12 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 2,442.40 | - | 4,301.71 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 1,271.25 | - | 2,307.60 |
| 4.交易费用 | 详情 | -1.77 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 7,142.56 | - | 17,024.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 7,142.56 | - | 17,024.75 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.19 | 483.68 | 1.76 | 950.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 120.47 | 530,370.79 | -5.08 | 308,595.09 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 530,370.79 | -5.08 | 308,595.09 |
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